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• Amaury Daniel Cortes

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RECIBO DE S.A.S. ZAPATOTA NIT. xxx.xxx.xxx-x CAJA N°001 Ciudad:

XXXXX

RECIBIDO DE

xxxxxxxxx

DIRECCIÓN

xxxxxxxxx

POR CONCEPTO DE

XXXXXX

fecha

Telféfono:

1,200.00 76767676

Cancelación Factura Nº xxxxxxx

LA SUMA DE (en letras)

xxxxxxxxxxxx Banco

CÓDIGO

$

DÉBITOS

Efectivo

CRÉDITOS

xxxxxxxxxx Cuenta No.

Cheque No.

FIRMA Y SELLO

Observaciones: FIRMA Y SELLO C.C. o NIT

RECIBO DE CAJA

Es un documento de contabilidad, que debemos diligenciar cuando h efectivo o en cheque a nuestra empresa. Es muy común anexarle el so consignación.

Por lo general se generan tres copias y una original, una de ellas se anex de contabilidad, la otra se archiva en el consecutivo y la original se le e quien realizo un pago o abono por algún concepto.

Su contabilización se hace, un débito a la cuenta de bancos o de caja y u cuenta o cuentas de contrapartida

BO DE CAJA

debemos diligenciar cuando hay un ingreso en sa. Es muy común anexarle el soporte del pago o onsignación.

una original, una de ellas se anexa al comprobante l consecutivo y la original se le entrega al cliente, o o abono por algún concepto.

a cuenta de bancos o de caja y un crédito a alguna entas de contrapartida

COMPROBANTE DE EGRESO

Es un documento de contabilidad, que utilizamos para soportar las erog de nuestra empresa ya sean en cheque o efectivo. Por lo general estan s factura o cuenta de cobro emitida por la empresa o por terceros, por e cuenta. Ver el formato en la siguiente hoja

ANTE DE EGRESO

utilizamos para soportar las erogaciones de dinero o efectivo. Por lo general estan soportados por una a empresa o por terceros, por el pago o abono en cuenta.

NIT. XXX,XXX,XXX-X

CÓDIGO

CONCEPTO

CHEQUE No.

COMPROBANTE DE EGRESO No. DÉBITO

EFECTIVO

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

BANCO NIT DEL BENEFICIARIO BENEFICIARIO DEL PAGO PREPARADO

REVISADO

APROBADO

CONTABILIZADO

CC O NIT.

CRÉDITO

NOTAS CRÉDITO Y NOTAS CRÉDITO

NOTAS DÉBITO

Es un documento de contabilidad, que utilizamos principalmente para disminuir el saldo de la cuenta de clientes (1305) por diferentes conceptos: Devoluciones, descuentos, Ajustes a mayores valores cobrados, entre otros.

En muchas ocasiones la nota d umento de la de

Contabilización

xxxxxxxx DEBE HABER xxxxxxxx

Son ajustes que realizamo persona natural o juridica en ellos

1305 Clientes DEBE HABER xxxxxxxxx

Ver el formato en la siguiente hoja

xxxxxxxx DEBE xxxxxxxx

AS CRÉDITO Y DÉBITO NOTAS DÉBITO

on ajustes que realizamos a la cuenta por cobrar a una determinada ona natural o juridica en donde aumentamos el total de la deuda que ellos tienen hacia nosotros

uchas ocasiones la nota débito no es utilizada si no que para justificar el umento de la deuda emitimos una nueva factura.

xxxxxxxx HABER xxxxxxxx

1305 Clientes DEBE HABER xxxxxxxx

Nota Crédito No. Fecha de la nota: Cliente:

Afecta a Factura No. NIT: CONCEPTO

Cuenta contable

Nombre de cuenta

DB/CR

Valor

130505

Clientes

CR

xxxxxxxxxx

240801

Iva Generado

DB

xxxxxxxxxx

4175

Devoluciones en Ventas

DB

xxxxxxxxxx

FIRMA DE EMPRESA EMISORA

QUIEN RECIBE Fecha de Recibido