PLAN INTEGRAL ECONÓMICO - FINANCIERO APLICACIONES DISPONIBLES LEER ESTO SALARIOS BACO1 PLANES GASTOS BANCO2 INGRE
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PLAN INTEGRAL ECONÓMICO - FINANCIERO APLICACIONES DISPONIBLES
LEER ESTO
SALARIOS
BACO1
PLANES
GASTOS
BANCO2
INGRESOS
TESORERÍA
PRUEBA DE PAGOS
COMPRAS
RESULTADOS
REGRESAR
PLAN INTEGRAL - FINANCIERO (HOJA DE INFORMACIÓ
¡ ATENCION ! : INTRODUCIR DATOS SOLAMENTE EN LAS CELDAS DE COLO
EN TODAS LAS PANTALLAS EXISTEN CELDAS CON UN PUNTO ROJO A DESIGNELA CON EL RATON Y LE APARECERA INFORMACION V SON COMO ESTA: ¡ sitúe el ratón ! …… CELDA pulsar raton PLANES
pulsar raton INGRESOS
pulsar raton COMPRAS pulsar raton SALARIOS pulsar raton GASTOS pulsar raton RESULTADOS pulsar raton TESORERIA no es necesario entrar BANCO 1
CUADROS IMPLICADOS PLAN DE INVERSIONES PLAN DE FINANCIACION
VENTAS SUBVENCIONES INGRESOS FINANCIEROS
COMPRAS MATERIAS PRIMAS comprar para que podamos producir lo que vamos a ven
SALARIOS tendremos que pagar para que funcione nuestro negocio
GASTOS Y SUMINISTROS en luz, teléfono, publicidad, asesorías, etc, para funciona CUENTA DE RESULTADOS hasta aquí ¿nuestro negocio es rentable ?
PREVISION DE TESORERIA negocio establecido, ¿tendremos mes a mes suficiente f
TABLA DE AMORTIZACIONES financieras Funciona automáticamente a partir de datos introducidos
no es necesario entrar BANCO 2 pulsar raton BX
TABLA DE AMORTIZACIONES financieras Funciona automáticamente a partir de datos introducidos
TABLA DE AMORTIZACIONES financieras Permite introducir libremente cualquier préstamo, obtenie intereses y amortización del préstamo mes a mes.
AL - FINANCIERO (HOJA DE INFORMACIÓN)
TOS SOLAMENTE EN LAS CELDAS DE COLOR FUCSIA
STEN CELDAS CON UN PUNTO ROJO A LA DERECHA N Y LE APARECERA INFORMACION VALIOSA AQUÍ
¿Qué medios necesitamos ? ¿Qué recursos económicos necesitamos ? ¿Cuánto podemos vender ? ¿Qué recursos públicos obtendremos ? ¿ Qué intereses + podemos obtener ?
¿ Qué materias primas necesitaremos para que podamos producir lo que vamos a vender ?
¿ Cuántos trabajadores y qué salarios s que pagar para que funcione nuestro negocio ?
¿ Qué necesita gastar nuestro negocio éfono, publicidad, asesorías, etc, para funcionar correctamente ?
Con los cáculos que hemos realizado í ¿nuestro negocio es rentable ?
Con las previsiones y el ritmo de stablecido, ¿tendremos mes a mes suficiente flujo económico?
E AMORTIZACIONES financieras (De préstamo 1) automáticamente a partir de datos introducidos en PLANES
E AMORTIZACIONES financieras (De préstamo 2) automáticamente a partir de datos introducidos en PLANES
E AMORTIZACIONES financieras ¡ AQUÍ PUEDE JUGAR ! ntroducir libremente cualquier préstamo, obteniendo el cuadro de y amortización del préstamo mes a mes.
PLAN DE INVERSIONES
TASA
COSTE(Pts)
CUADRO DE AMORTIZACIONES
% Amortiz. EDIFICIOS, OBRA CIVIL.... MAQUINARIA EQUIPO TECNOLOGICO ELEMENTOS DE TRANSPORTE HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MOBILIARIO MERCADEO - INFORMATICA-PUBLICIDAD GASTOS DE CONSTITUCION Y LICENCIAS OTRAS INVERSIONES OTRAS INVERSIONES
PLAN DE FINANCIACION RECURSOS PROPIOS INICIALES CAPITALIZACION PAGO UNICO PRESTAMO 1 (para inversiones) LEASING SUBVENCIONES
TOTAL FINANC. INVERSIONES PRESTAMO 2 (para circulante) CUENTA CREDITO (1 año)
TOTAL FINANC. CIRCULANTE
0 12,000,000 0 0 0 0 1,000,000 1,200,000 0 0 0 14,200,000
año 1
año 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTALES
año 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
año 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
año 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
año 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
año 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
año 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
año 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
año 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IMPORTE (pts) AÑOS 14,200,000 0
15 2
14,200,000 0 0
1
0
CUOTAS AÑO 12 12
12 1
% 6
0 8
FECHA INICIO
REGRESAR
1/31/2000
Reducir inversión Como en todo negocio, al abrir un restaurante siempre debemos procurar reducir la inversión, pero sin que ello signifique tener que sacrificar la calidad. En el caso de los restaurantes podemos reducir inversión en el decorado del local, el cual los consumidores no suelen tomar muy en cuenta, siempre y cuando se ofrezca un buen producto, haya una higiene total y una buena atención. Otra forma de reducir la inversión en un restaurante es empezando por alquilar los equipos y el mobiliario, o buscando acuerdos con proveedores que nos provean de éstos, por ejemplo, a cambio de publicidad.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
¡ATENCION!: NO PUEDE SOLICITAR UNA CAPITALIZACION SUPERIOR
AL TOTAL DE LAS INVERSIONES NECESARIAS EN SU PROYECTO
"CORRIJA LA CELDA E22"
¡ ATENCION ! VD NO DEBE SOLICITAR UN LEASING SUPERIOR A SUS INVERSIONES "CORRIJA LA CELDA E24"
¡ ATENCION ! : VD ESTA OBTENIENDO FINANCIACION POR ENCIMA DE SUS NECESIDASES DE INVERSION PUEDE CORREGIR EN CELDAS E21; E22; E24
año 11
año 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
año 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
.... Y sucesivos años... 0 .... Y sucesivos años... 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .... Y sucesivos años...
0 12,000,000 0 0 0 0 1,000,000 1,200,000 0 0 0
0 12,000,000 0 0 0 0 1,000,000 1,200,000 0 0 0
0 12,000,000 0 0 0 0 1,000,000 1,200,000 0 0 0
0 12,000,000 0 0 0 0 1,000,000 1,200,000 0 0 0
0 12,000,000 0 0 0 0 1,000,000 1,200,000 0 0 0
0 12,000,000 0 0 0 0 1,000,000 1,200,000 0 0 0
0 12,000,000 0 0 0 0 1,000,000 1,200,000 0 0 0
0 12,000,000 0 0 0 0 1,000,000 1,200,000 0 0 0
0 12,000,000 0 0 0 0 1,000,000 1,200,000 0 0 0
0 12,000,000 0 0 0 0 1,000,000 1,200,000 0 0 0
0 12,000,000 0 0 0 0 1,000,000 1,200,000 0 0 0
0 12,000,000 0 0 0 0 1,000,000 1,200,000 0 0 0
0
0
0
0
-12
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
VENTAS
UNIDAD. PRECIO
HABITACIONES EXCURSIONES CERAMICAS ALIMENTOS ALIMENTOS ...... OTRAS VENTAS
%iva
1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL
16 7 16 4 4 0 0 0 0 16 0 0 16
TOTALES-----------
SUBVENCIONES
CUANTIA
PARA INVERSION SUBVENCION 1 SUBVENCION 2 SUBVENCION 3 PARA EXPLOTACION SUBVENCION 1 SUBVENCION 2 SUBVENCION 3
TOTALiva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
0
0
0
CUOTA
0
AÑO 1
20% 20% 0%
TOTAL 0 0 TOTALES------------
0
INGRESOS FINANC. BBV IBERCAJA CAI ........... ...........
........... ........... .....
TOTALES-----------
AÑO 2
AÑO 3
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0
0
0
TOTAL
0 0 0 0 0 0 0 0
REGRESAR
0
AÑO 4
AÑO 5 0 0 0
0 0 0
0
0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
COMPRAS MATERIAS PRIMAS
TIPO
CONCEPTO
UNIDADES
ALIMENTOS DIVERSOS ALIMENTOS ....... .... ..
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 TOTALES
PRECIO
IVA
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL TOTAL
IVA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
0
REGRESAR
SALARIOS
AUTONOMO " " " " " " " " " " ASALARIADO " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
NOMBRE
APELLIDO
SALARIO
SEGURIDAD
BRUTO
SOCIAL
PATRICIA VELASQUEZ- MERCADEO MARIA VICTORIA PEREZ - RECURSOS H JOSE ANTONIO RIASCO - GERENTE DANIEL JARAMILLO -LOGISTICA, FINAN COSTES EXTRAS SEGUROS SOCIALES
0 0 0 0
0 0 0 0 0
MESERO 1 MESERO 2 MESERO 3 MESERO 4 COCINERO 1 COCINERO 2 COCINERO 3 CAJERO 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
0
TOTALES
IRPF
TIPO IRPF
0 0 0 0
10 8 8 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
REGRESAR
GASTOS y SUMINISTROS
TIPO ANOTACIONES
SUMINISTRO LUZ SUMINISTRO AGUA SUMINISTRO TELEFONO ALQUILER LOCAL ALQUILER OTRO ALQUILER OTRO ALQUILER OTRO LEASING SEGUROS MANTENIMIENTO SERVICIOS EXTERIORES GESTORIA ASESORIA TRANSPORTES PUBLICIDAD TRIBUTOS GASTOS DIVERSOS OTRO........ OTRO........ OTRO........ OTRO........ OTRO........ OTRO........
PRECIO
IVA
factura luz recibo agua factura telefono factura mensual 0 0 0 0 recibo anual
0 0 0 0 0 0 TOTALES
0
16 SIN IVA 16 16 16 16 16 16 SIN IVA 16 16 16 16 16 SIN IVA 16 0 0 0 0 0 0
TOTAL
TOTAL IVA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
0
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
REGRESAR
ATENCION : sólo se pueden introducir datos en celdas de color FUCSIA RITMO EXPLOTACION-------
100
8
8
8
8
8
9
9
9
9
8
8
OCTUBR
NOVIEM
& LAS CIFRAS DE LA FILA SUPERIOR REPRESENTAN EL RITMO DE NEGOCIO ANUAL. LA SUMA SIEMPRE DEBE SER =100. ESTE SUMATORIO APARECE REPRESENTADO EN LA CELDA C2
P R E V I S I O N de T E S O R E R I A
ENERO
FEBRER
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SETIEM
COBROS AN UAL VENTAS
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
IVA repercutido
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
LIQUIDACION trim. IVA soportado
0
SUBVENCIONES
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
INGRESOS FINANCIEROS
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
PROVISION CIRCULANTE
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
CUENTA CREDITO (un año)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
PROVEEDORES
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
SALARIOS NETOS (deducc IRPF)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
SEGUR.SOCIAL
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
I.R.P.F.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
IMPUESTOS
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
SUMINISTROS
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ALQUILERES
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
LEASING
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
SEGUROS
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
MANTENIMIENTO
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
SERVICIOS EXTER.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
GESTORIA ASESORIA
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
TRANSPORTES
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
PUBLICIDAD
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
GASTOS DIVERSOS
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
IVA soportado
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
LIQUIDACION trim. IVA repercutido
0
T O TAL C O B R O S
PAG O S AN UAL
0
0
0
CUOTAS PRESTAMO 1
1,437,932
119,828
119,828
119,828
119,828
119,828
119,828
119,828
119,828
119,828
119,828
119,828
CUOTAS PRESTAMO 2
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
VENCIMIENTO CUENTA CREDITO T O TAL
PAG O S
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
DIFERENCIA COBROS-PAGOS.......
Diferencia anual----------
REGRESAR
FEBRER
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SETIEM
OCTUBR
NOVIEM
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
SALDO TESORERIA ACUMULADO.......
#NAME? #NAME? #NAME? #NAME?
ENERO #NAME?
OBSERVE LA CELDA C42: LA ESTIMACION DE SU TESORERIA ES POSITIVA SIN EMBARGO DEBE COMPROBAR SI ESO SUCEDE TODOS LOS MESES SIGUIENDO LA FILA 43(saldo acumulado) SI ALGUN MES OBTIENE DEFICIT DE TESORERIA, INCREMENTE LA CELDA C14 (cuenta credito a 1 año) HASTA OBTENER POSITIVO TODOS LOS MESES OBSERVE LA CELDA C42: ESTA OBTENIENDO DEFICIT DE TESORERIA DE DEBE INCREMENTAR LA CELDA C13 ( provisión para circulante), HASTA OBTENER DIFERENCIA POSITIVA PTS
8 DICIEM
¡ ATENCION !
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LA CELDA "C2" INDICA UN SUMATORIO D
DEBE CORREGIR EN ALGUNA DE LAS CELDAS D
119,828 #NAME? 0 #NAME? DICIEM #NAME?
#NAME?
¡ ATENCION !
LA CELDA "C2" INDICA UN SUMATORIO DIFERENTE A 100
DEBE CORREGIR EN ALGUNA DE LAS CELDAS DE ESA FILA HASTA OBTENER =100
CUENTA DE RESULTADOS
AÑO 1
AÑO 2
AÑO 3
AÑO 4
INGRESOS VENTAS
0
0
0
0
0
0
0
SUBVENCIONES
0
0
0
0
0
0
0
INGRESOS FINANCIEROS
0
0
0
0
0
0
0
EXISTENCIAS FINALES
0
0
0
0
0
0
0
0
TOTAL INGRESOS GASTOS COMPRA MATERIAS PRIMAS
0
0
0
0
0
0
0
SALARIOS AUTONOMOS
0
0
0
0
0
0
0
SALARIOS CUENTA AJENA
0
0
0
0
0
0
0
SEGUROS SOCIALES
0
SUMINISTROS: agua, luz, telefono...
0
0
0
0
0
0
0
ALQUILERES
0
0
0
0
0
0
0
LEASING
0
OTROS : manten.,asesor.,publ.,transp...
0
0
0
0
TRIBUTOS, TASAS...
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
GASTOS FINANCIEROS (inversiones)
Err:508
Err:508
Err:508
Err:508
GASTOS FINANCIEROS (circulante)
Err:508
Err:508
Err:508
Err:508
GASTOS FINANCIEROS Cuenta/credito
0
0
0
0
DOTACION AMORTIZACION (inmoviliz.)
0
0
0
0
EXISTENCIAS INICIALES
0
0
0
0
Err:508
Err:508
Err:508
Err:508
Err:508
Err:508
Err:508
Err:508
TOTAL GASTOS RESULTADO ANTES DE IMPUESTO SOCIEDADES
REGRESAR
AÑO 5
0
0
0
0
0
0 0
0 0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0 0
0 0
0 0 Err:508 Err:508 0 0 0
Err:508 Err:508
Datos iniciales PRÉSTAMO Monto: Tasa de interés anual: Plazo, en años: Pagos por año: encimiento primer pago: PAGO POR PERÍODO Pago introducido: Pago calculado:
### 6.00% 15 12 1/31/2012
$119,827.67
Datos iniciales PRÉSTAMO Monto: Tasa de interés anual: Plazo, en años: Pagos por año: encimiento primer pago: PAGO POR PERÍODO Pago introducido: Pago calculado:
$0.00 0.00% 1 12 12/30/1899
$0.00
Datos iniciales PRÉSTAMO
Monto: Tasa de interés anual: Plazo, en años: Pagos por año: ncimiento primer pago:
$12,000,000.00 4.67% 30 12 1/28/2000
PAGO POR PERÍODO Pago introducido: Pago calculado:
$62,020.34
EQUIPO
DESCRIPCION
COTIZACION 1 COTIZACION 2 COTIZACION 3 OBSERVACIONES ZONA DE RECIBO - COCINA FRIA
ESTANTERIA DE 4 NIVELES
MESA DE TRABAJO
CON ENTREPAÑOS Y REPISA
LAVAMANOS CON SENSOR
MESA DE LAVADO, DESINFECCION Y ENJUAGUE
DOS POCETAS UNA DE ELLAS CON DUCHA, DEBE SER DE ACERO INOX ALMACENAMIENTO
REFRIGERADOR DE PUERTA SENCILLA
CONGELADOR DE PUERTA DOBLE
CARROS CON RUEDAS
PARA ALMACENAR ALIMENTOS SECOS
ZONA DE PRODUCCION
POCETA
MESA DE TRABAJO O ALISTAMIENTO
REFRIGERADA CON RUEDAS, QUE TENGA CAJONES ABAJO, AMPLIA PARA PODER UBICAR EQUIPOS
MESA DE TRABAJO
CON ENTREPAÑOS Y REPISA
ESCABILADERO
MESA DE APOYO
PLANCHA-PARILLA
DE SOBREPONER SOBRE BASE REFRIGERADA DE 2 CAJONES
MESA DE FRIOCALOR CON VARIOS CAJONES
ES UNA NEVERA CON INCICIONES PARA METER AZAFANTE DE ACERO INOX Y UNA BAÑO MARIA PARA MANTER LOS DEMAS INGREDIENTES CALIENTES.
PLANCHA PARA CALENTAR TROTILLAS
ASADOR TACOS AL PASTOR
AZAFANTES
2,000,000
ENCAJAN EN LA MESA DE TRABAJO
FRENTE
MESA DE PASE
CON ALMACENAMIENTO POR DEBAJO
PANTALLAS
EN ELLAS SE MUESTRAN LOS PEDIDOS CADA UNA MIRA HACIA LA MESA DONDE SE ENSAMBLA EL PEDIDO
DISPENSADOR DE JUGOS Y GASEOSA
CAJA REGISTRADORA
2 0 3 COMO MINIMO
Higiene Otro de los factores fundamentales para el éxito de un restaurante es la higiene. Puede que nuestro restaurante sea pequeño y que no cuente con mucho decorado, pero si ofrecemos un buen producto, una buena atención y, sobre todo, mostramos una higiene total, es muy probable que el restaurante tenga éxito. La higiene debe estar basada en una búsqueda obsesiva. Ésta debe estar presente en el piso, en el comedor, en los baños, en la cocina, en el personal (no olvidar el cabello corto o amarrado), y en el uniforme del personal (no olvidar la gorrita del cocinero).
PARA EMPEZA EN EL QUE NO PLATOS DE M
Cuando se tra dispuestas a platos tengan haya una higi cliente de cal No importa q los mismos in por debajo de siempre nos e característica
PARA EMPEZAR DEBE SER UN MENU PEQUEÑO, EN EL QUE NOS PODAMOS CONCENTRAR EN PLATOS DE MUY BUENA CALIDAD. Cuando se trata de alimentos, las personas están dispuestas a pagar bien, siempre y cuando los platos tengan buen sabor, buena presentación, haya una higiene total, y se ofrezca un servicio al cliente de calidad. No importa que existan restaurantes que utilicen los mismos insumos y cuenten con precios muy por debajo de los nuestros, los consumidores siempre nos elegirán si contamos con estas características.
No esta registrado No esta registrada
Y esta en el archivo
Todos los tramites en: http://www.crearempresa.com.co/
o esta registrado
o esta registrada
esta en el archivo