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• antolin pacheco

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29/6/2020

Quiz 2 - Semana 7: RA/SEGUNDO BLOQUE-FINANZAS INTERNACIONALES-[GRUPO1]

Quiz 2 - Semana 7 Fecha de entrega 30 de jun en 23:55

Puntos 90

Disponible 27 de jun en 0:00 - 30 de jun en 23:55

4 días

Preguntas 10 Límite de tiempo 90 minutos

Intentos permitidos 2

Instrucciones

https://poli.instructure.com/courses/13369/quizzes/47392

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29/6/2020

Quiz 2 - Semana 7: RA/SEGUNDO BLOQUE-FINANZAS INTERNACIONALES-[GRUPO1]

Historial de intentos

Intento

Hora

Puntaje

MANTENER

Intento 2

15 minutos

90 de 90

MÁS RECIENTE

Intento 2

15 minutos

90 de 90

Intento 1

90 minutos

81 de 90

 Las respuestas correctas estarán disponibles del 1 de jul en 23:55 al 2 de jul en 23:55. Puntaje para este intento: 90 de 90 Entregado el 29 de jun en 23:10 Este intento tuvo una duración de 15 minutos. Pregunta 1

9 / 9 pts

Si se negoció con el broker una opción put a una tasa USD/COP 3.010, y la comisión de negociación fue del 0,6%, determine a partir de que valor de cotización para el día que debe hacer la operación le conviene no ejercer el derecho de la opción.

A partir de $3.028,06 hacia arriba A partir de $2.991,95 hacia arriba A partir de $3.028,06 hacia abajo A partir de $3.010 hacia abajo A partir de $3.010 hacia arriba

Pregunta 2

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9 / 9 pts 2/8

29/6/2020

Quiz 2 - Semana 7: RA/SEGUNDO BLOQUE-FINANZAS INTERNACIONALES-[GRUPO1]

Usted es un reconocido asesor en operaciones FOREX, y uno de sus clientes le pide que le indique con base en las siguientes cotizaciones que operaciones debe realizar para obtener una utilidad en el arbitraje de divisas, conociendo que su moneda base es el dólar: USD/JPY 104,50 - USD/CAD 1,0428 - CAD/JPY 100,95

Con los dólares compra yenes, y con estos vuelve y compra dólares americanos

Con los dólares compra dólares canadienses y con estos compra yenes y con los yenes compra dólares americanos

Con los dólares compra dólares canadienses, con estos vuelve y compra dólares americanos

Con los dólares compra yenes, con los yenes compra dólares canadienses y con estos compra dólares americanos

Pregunta 3

9 / 9 pts

Si yo no tengo certeza de contar con los recursos para el día que debo girar unas divisas al exterior y hay una clara tendencia alcista de la divisa, me conviene negociar:

Una opción de compra Una operación forward venta non delivery https://poli.instructure.com/courses/13369/quizzes/47392

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29/6/2020

Quiz 2 - Semana 7: RA/SEGUNDO BLOQUE-FINANZAS INTERNACIONALES-[GRUPO1]

Una operación túnel Una operación forward compra non delivery Una opción de venta

Pregunta 4

9 / 9 pts

La compañía EXPOLI COMMERCE asume un riesgo moderado bajo en sus operaciones financieras internacionales y decide para su próxima negociación a futuro realizar una operación túnel con el Banco, para lo cual debe:

Negociar solo la cotización del rango superior ya que el dólar nunca baja de precio

Garantizar un rango de precio de la divisa bajo para reducir la volatilidad

Garantizar un rango de precio de la divisa alto para que le salga mas económica la operación

No deberia negociar una operación túnel sino una operación forward

Negociar un rango equivalente a la fluctuación de la divisa en el último año para estar en el margen

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Quiz 2 - Semana 7: RA/SEGUNDO BLOQUE-FINANZAS INTERNACIONALES-[GRUPO1]

Pregunta 5

9 / 9 pts

Usted como gerente de su empresa, ha decidido realizar un contrato forward non delivery a 60 días para compra de USD 400.000 a una tasa de 3.328, si el día del vencimiento, la tasa de cambio de un dólar en pesos colombianos es de 3.334, y usted no cuenta con los recursos para hacer la operación de divisas, usted ante el Banco debe:

No hacer nada ya que la cotización spot es más alta que la tasa futura que se negoció en un comienzo.

Recibir la suma de 240.000,oo por parte del banco

Girarle al banco la suma de 2.400.000,oo si no va a realizar la operación

Está obligado a realizar la operación a futuro en pesos por el valor negociado

Pregunta 6

9 / 9 pts

La compañía POLITEST S.A., adquirió un crédito en dólares, para lo cual debe pagar dentro de 2 meses su próxima cuota por valor de USD 250.000, que tipo de cobertura debe contratar si se espera que el dólar siga su escalada alcista: https://poli.instructure.com/courses/13369/quizzes/47392

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Quiz 2 - Semana 7: RA/SEGUNDO BLOQUE-FINANZAS INTERNACIONALES-[GRUPO1]

Forward de compra Futuro posición corta Forward de venta Adquirir una opción put

Pregunta 7

9 / 9 pts

La compañía POLITEST S.A., adquirió un crédito en dólares, para pagar el capital dentro de 3 años a una tasa de interés de LIBOR+ 5 puntos Efectivo Anual, que tipo de cobertura debería contratar:

Cobertura de tasa de interés Cobertura de flujo de caja No requiere contratar ningún tipo de cobertura Cobertura de tasa de cambio

Pregunta 8

9 / 9 pts

Adquirir contratos a futuro de commodities, me garantiza que:

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29/6/2020

Quiz 2 - Semana 7: RA/SEGUNDO BLOQUE-FINANZAS INTERNACIONALES-[GRUPO1]

Al ser derivados financieros, la utilidad o pérdida está asociada a la variación de los precios de los commodities a futuro.

Siempre voy a ganar ya que los contratos suben constantemente

Al final del contrato me entregan en commodities la cantidad comprada

Son activos financieros limitados ya que depende mucho de la oferta y demanda real de los commodities

Pregunta 9

9 / 9 pts

La compañía POLITEST S.A., adquirió en septiembre un crédito en dólares, para lo cual debe pagar dentro de 3 meses su próxima cuota por valor de USD 250.000, que tipo de cobertura debe contratar si los analistas no tienen claro que pueda pasar con el dólar en los próximos meses:

Opción call Futuro posición corta Opción put Forward posición larga No requiere contratar ningún tipo de cobertura https://poli.instructure.com/courses/13369/quizzes/47392

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29/6/2020

Quiz 2 - Semana 7: RA/SEGUNDO BLOQUE-FINANZAS INTERNACIONALES-[GRUPO1]

9 / 9 pts

Pregunta 10

Para una empresa que realiza constantemente operaciones de divisas internacionales y que utiliza constantemente las opciones como operaciones de cobertura, le conviene:

Negociar opciones americanas porque puede aprovechar el precio en cualquier momento

Negociar opciones bermudas ya que son fechas específicas para negociar

Negociar opciones europeas ya que su costo de contratación es menor

Negociar opciones asiáticas ya que le da una mayor estabilidad al precio del dólar durante la vigencia de la cotización

Puntaje del examen: 90 de 90

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