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• antolin pacheco

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27/6/2020

Quiz 2 - Semana 7: RA/SEGUNDO BLOQUE-FINANZAS INTERNACIONALES-[GRUPO1]

Quiz 2 - Semana 7

Fecha de entrega 30 de jun en 23:55

Puntos 90

Disponible 27 de jun en 0:00 - 30 de jun en 23:55

4 días

Preguntas 10 Límite de tiempo 90 minutos

Intentos permitidos 2

Instrucciones

https://poli.instructure.com/courses/13369/quizzes/47392

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Historial de intentos

Intento https://poli.instructure.com/courses/13369/quizzes/47392

Hora

Puntaje 2/9

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Intento 1

90 minutos

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 Las respuestas correctas estarán disponibles del 1 de jul en 23:55 al 2 de jul en 23:55. Puntaje para este intento: 81 de 90 Entregado el 27 de jun en 10:45 Este intento tuvo una duración de 90 minutos. Incorrecto

Pregunta 1

0 / 9 pts

Si se negoció con el broker una opción call a una tasa USD/COP 2.943,50, y la comisión de negociación fue del 0,8%, determine a partir de que valor de cotización para el día que debe hacer la operación le conviene no ejercer el derecho de la opción.

A partir de $2.943,50 hacia abajo A partir de $2.920 hacia abajo A partir de $2.967,oo hacia arriba A partir de $2.943,50 hacia arriba A partir de $2.967 hacia abajo

Pregunta 2

9 / 9 pts

Una empresa colombiana dentro de sus operaciones internacionales, cuenta con ingresos mensuales promedio en ventas de 220.000 usd, a la vez, tiene que pagar a sus proveedores al exterior un promedio de 160.000 USD mensuales, en este caso la compañía debería:

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Contratar futuros de compra por la diferencia entre ingresos y egresos

Negociar una operación forward venta por la diferencia entre ingresos y egresos

Manejar ese flujo en el exterior y reembolsar la diferencia sin ningún tipo de cobertura

Contratar una opción de compra y una de venta por si hay grandes variaciones de la divisa

Negociar operaciones forward para sus ingresos y otra para sus egresos

Pregunta 3

9 / 9 pts

La compañía POLITEST S.A., adquirió un crédito en dólares, para pagar el capital dentro de 3 años a una tasa de interés de LIBOR+ 5 puntos Efectivo Anual, que tipo de cobertura debería contratar:

Cobertura de tasa de cambio Cobertura de tasa de interés No requiere contratar ningún tipo de cobertura Cobertura de flujo de caja

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Pregunta 4

9 / 9 pts

La compañía POLITEST S.A., adquirió en septiembre un crédito en dólares, para lo cual debe pagar dentro de 3 meses su próxima cuota por valor de USD 250.000, que tipo de cobertura debe contratar si los analistas no tienen claro que pueda pasar con el dólar en los próximos meses:

Futuro posición corta Opción put Opción call Forward posición larga No requiere contratar ningún tipo de cobertura

Pregunta 5

9 / 9 pts

La compañía POLITEST S.A., adquirió un crédito en dólares, para lo cual debe pagar dentro de 2 meses su próxima cuota por valor de USD 250.000, que tipo de cobertura debe contratar si se espera que el dólar siga su escalada alcista:

Futuro posición corta Forward de venta Forward de compra Adquirir una opción put

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Pregunta 6

9 / 9 pts

Usted como gerente de su empresa, ha decidido realizar un contrato forward non delivery a 60 días para compra de USD 400.000 a una tasa de 3.328, si el día del vencimiento, la tasa de cambio de un dólar en pesos colombianos es de 3.334, y usted no cuenta con los recursos para hacer la operación de divisas, usted ante el Banco debe:

Está obligado a realizar la operación a futuro en pesos por el valor negociado

Recibir la suma de 240.000,oo por parte del banco

No hacer nada ya que la cotización spot es más alta que la tasa futura que se negoció en un comienzo.

Girarle al banco la suma de 2.400.000,oo si no va a realizar la operación

Pregunta 7

9 / 9 pts

Usted es un reconocido asesor en operaciones FOREX, y uno de sus clientes le pide que le indique con base en las siguientes cotizaciones que operaciones debe realizar para obtener una utilidad en el arbitraje de divisas, conociendo que su moneda base es la libra esterlina: GBP/USD 1,4680 - EUR/USD 1,1422 - GBP/EUR 1,2854

Con los libras esterlinas compra euros, y con estos vuelve y compra libras esterlinas

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Con los libras esterlinas compra dólares, con los dólares compra euros y con estos compra libras esterlinas

Con las libras esterlinas compra dólares y con estos vuelve a comprar libras esterlinas

Con las libras esterlinas compra euros y con estos compra dólares y con los dólares compra libras esterlinas

Pregunta 8

9 / 9 pts

Para una empresa que realiza constantemente operaciones de divisas internacionales y que utiliza constantemente las opciones como operaciones de cobertura, le conviene:

Negociar opciones bermudas ya que son fechas específicas para negociar

Negociar opciones asiáticas ya que le da una mayor estabilidad al precio del dólar durante la vigencia de la cotización

Negociar opciones americanas porque puede aprovechar el precio en cualquier momento

Negociar opciones europeas ya que su costo de contratación es menor

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Pregunta 9

9 / 9 pts

La compañía POLIEXPO S.A., debe monetizar en 3 meses la suma de USD 500.000, que tipo de cobertura debe contratar si los analistas creen que el dólar seguirá su escalada alcista en los próximos meses:

Forward venta Forward compra Adquirir una opción put No requiere contratar ningún tipo de cobertura

Pregunta 10

9 / 9 pts

Usted es un reconocido asesor en operaciones FOREX, y uno de sus clientes le pide que le indique con base en las siguientes cotizaciones que operaciones debe realizar para obtener una utilidad en el arbitraje de divisas, conociendo que su moneda base es el dólar: USD/JPY 104,50 USD/CAD 1,0428 - CAD/JPY 100,95

Con los dólares compra yenes, con los yenes compra dólares canadienses y con estos compra dólares americanos

Con los dólares compra dólares canadienses, con estos vuelve y compra dólares americanos

Con los dólares compra yenes, y con estos vuelve y compra dólares americanos

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Con los dólares compra dólares canadienses y con estos compra yenes y con los yenes compra dólares americanos

Puntaje del examen: 81 de 90

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