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• Diana

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INTRODUCCIÓN

Este proyecto empresarial es realizado para presentar una propuesta de nuestra empresa que tien biodegradables, la idea es innovar en el mercado elaborando productos que sean llamativos, dando estampados y coloridos originales. Nuestra empresa desea proporcionar confianza a sus clientes, es ayuden alcanzar los objetivos trazados. La idea es entrar en el mercado con calidad y bajos prec fuertemente en la satisfacción del cliente, pretendemos realizar estudios continuo

ODUCCIÓN

puesta de nuestra empresa que tiene como fin la elaboración de bolsas oductos que sean llamativos, dando gran variedad en su presentación con rcionar confianza a sus clientes, estamos trabajando en estrategias que nos mercado con calidad y bajos precios. Conscientes que se debe trabajar ndemos realizar estudios continuos de nuestro entorno.

OBJETIVO GENERAL

O B J E T I V O S

Proponer una estrategia para la empresa NATURAL PACKS con el fin de lograr una ventaja competitiva a largo plazo.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Analizar el entorno interno y externo factores que se vinculan con la venta

ntorno interno y externo, tener claro los objetivos de desempeño de la empresa, tener identificado los se vinculan con la ventaja competitiva, proponer estrategias para NATURAL PACKS.

PLANTEAMIENTO DEL PR

Incluir aquí: tipo de empresa que va a crear y describir las características de forma concreta como preámbulo para realiza

En la sociedad se ha visto que las personas ya están acostumbradas a encontrar el mismo tipo de bolsas y les es indife producto ya que en los lugares que los comercializan no son innovadores en cuanto a su presentación. Además los cli arduo puesto que no es de mayor interés que las personas quieran invertir en bolsas. Sin embargo, nuestra empresa pr vistas y a precios cómodos.

MIENTO DEL PROBLEMA

omo preámbulo para realizar las proyecciones de los estados financieros

de bolsas y les es indiferente comprar una u otra, porque no hay algo novedoso que los impulse a adquirir el entación. Además los clientes necesitan que los productos sean convincentes y originales. Es un reto bastante argo, nuestra empresa pretende entrar al mercado con bolsas de tela biodegradables innovadoras nunca antes

1 TOTAL INVERSIÓN EN EL PROYECTO

500,000,000

a. Inversión enPropiedad, planta y equipo b. Inversión en Capital de trbajo c. Inversión en Activos intangilbles y diferidos TOTAL

350,000,000 100,000,000 50,000,000 500,000,000

FINANCIACIÓN DEL PROYECTO a. Financiación Propia ( socios) b. Financiación de Terceros (Pasivos)

90,000,000 70,000,000 20,000,000

VARGAS LEGUIZAMON YOLANDA ROCIO: Para nuestro ejercicio académico, vamos a considerar un máximo de PPRODUCTOS O SERVICIOS PARA EL PROYECTO 5 productos.

$ $ $ $ $

1.39 1.64 1.20 1.95 6.16 Mensual

COSTOS Y GASTOS FIJOS COSTOS FIJOS Pago sueldos personal planta Materia Prima TOTALES Depreciación de los activos relacionados con producción GASTOS FIJOS DE ADMINISTRACIÓN Sueldos Papeleria Cafeteria Implementos de aseo TOTALES GASTOS FIJOS DE VENTAS Talonarios de facturación Guantes, batas. Productos limpieza planta Servicios públicos TOTALES

VARGAS LEGUIZ YOLANDA ROCIO Esta valor debe se valort total de la in VARGAS LEGUIZ YOLANDA ROCIO Suma de a+b finan propia + financiac terceros

COSTOS VARIABLES

Mano de Obra Directa

LINEA 1 LINEA 2 LINEA 3 LINEA 4 TOTALES

VARGAS LEGUIZAMON YOLANDA ROCIO: Digite aquí el monto total que planea invertir en el proyecto

18,094,000 5,466,667 23,560,667

$ $ $ $ $

11,022,400.00 2,500,000.00 350,000.00 440,000.00 14,312,400.00

$ $ $ $ $

350,000.00 950,000.00 350,000.00 1,200,000.00 2,850,000.00

DESCRIBA LA INVERSIÓN QUE SE REALIZARÁ EN PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

Valor

LINEA RECTA Terrenos Construcciones y edificaciones 20 Maquinaria y Equipo 10 Vehículos y equipo de transporte 5 Muebles y Enseres 10 Equipo de computo y tecnología 5 Otros 1 Otros 2 Otros 3 Otros 4 TOTAL

$ 85,000,000.00 $ 350,000,000.00 $ 28,800,000.00 $ 40,000,000.00 $ 21,200,000.00 $ 9,500,000.00

$ 534,500,000.00

VARGAS LEGUIZAMON YOLANDA ROCIO: Determine la capacidad de producción o de prestación de servicios, teniendo en cuenta EL 100% CAPACIDAD DE PROUDUCCIÓN INSTALADA De la capacidad utilizada, según los parámetros De acuerdo a la propiedad planta y equipo en la que se invertirá ensolicitados. el proyecto y en concordancia y coherencia con la ca

Parámetros capacidad instalada No. De horas laborables en el día No. De Días laborables en el año

Maquina Maquina Maquina Maquina

8 2304 Númeo de unidades que produce en un día ó Producto 1 1,000

o puesto de trabajo 1 o puesto de trabajo 2 o puesto de trabajo 3 o puesto de trabajo 4

PORCENTAJE DE PRODUCCIÓN

UTILIZACIÓN DE LA CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN EN CADA AÑO Producto 1 70 AÑO 1 Producto 1 FIJACIÓN DEL PRECIO AÑO 1 Costos Variables por Unidad % participación en las ventas de c/u Costos Fijos totales Costos fijos totales por línea de productos No. De unidades de cada producto estimadas para el año 1 Costos fijos por unidad COSTO TOTAL POR UNIDAD (Cfu + Cvu) % De utilidad Operacional Esperada por línea PRECIO

$

$ $ $

60.00 26 34,200,000 8,892,000 2,599,000 3 63.42 40% 25 89

PROYECCION DE VENTAS CANTIDADES incremento 15% Producto 1 Producto 2 Producto 3 Producto 4

AÑO 1 2,599,000.00 2,200,000.00 3,008,800.00 1,850,000.00

Proyección IPC IPC

PROYECCION DE VENTAS CANTIDADES valor Producto 1 Producto 2 Producto 3 Producto 4

AÑO 1 230,751,188.89 12,695,454.55 50,380,400.00 8,562,324.32 302,389,367.76

VARGAS LEGUIZAMON YOLANDA ROCIO: Digite aquí el monto total que planea invertir en el proyecto VARGAS LEGUIZAMON YOLANDA ROCIO: Esta valor debe ser = al valort total de la inversión VARGAS LEGUIZAMON YOLANDA ROCIO: Suma de a+b financiación propia + financiación de terceros

VARGAS LEGUIZAMON YOLANDA ROCIO: Los cif variables, son aquellos que cambian en función del volumen de producción. Por ejemplo empaques o etiquetas.

VARG DILIG ABAJO El núm capac emple unida

COSTOS VARIABLES POR UNIDAD Materiales Directos

$ $ $ $ $

42.22 6.91 5.05 8.22 62.40 Anual

CIF Variables

$ $ $ $

13.89 2.27 1.66 2.70

Otros variables

$ $ $ $

2.50 0.41 0.30 0.49

Participacion 1 26 Participacion 2 23

217,128,000 65,600,000 282,728,000

4,704,440 1,421,333 6,125,773

Total Costo Variable por unidad

No. unidades a producir/año

$ $ $ $

60.00 2,599,000.00 11.23 2,200,000.00 8.21 3,008,800.00 13.35 1,850,000.00 69 9,657,800.00 $ 719.96 Participacion 3 32 Participacion 4 19

4,161,620 1,257,333 5,418,953

5,790,080 1,749,333 7,539,413

3,437,860 1,038,667 4,476,527

$ $ $ $ $

132,268,800.00 30,000,000.00 4,200,000.00 5,280,000.00 171,748,800.00

$ $ $ $ $

2,865,824.00 650,000.00 91,000.00 114,400.00 3,721,224.00

$ $ $ $ $

2,535,152.00 575,000.00 80,500.00 101,200.00 3,291,852.00

$ $ $ $ $

3,527,168.00 800,000.00 112,000.00 140,800.00 4,579,968.00

$ $ $ $ $

2,094,256.00 475,000.00 66,500.00 83,600.00 2,719,356.00

$ $ $ $ $

4,200,000.00 11,400,000.00 4,200,000.00 14,400,000.00 34,200,000.00

$ $ $ $ $

91,000.00 247,000.00 91,000.00 312,000.00 741,000.00

$ $ $ $ $

80,500.00 218,500.00 80,500.00 276,000.00 712,500.00

$ $ $ $ $

112,000.00 304,000.00 112,000.00 384,000.00 940,500.00

$ $ $ $ $

66,500.00 180,500.00 66,500.00 228,000.00 456,000.00

Vr depreciación anual

Años de depreciación

0 20 10 5 10 5

Describa aquí el tipo de maquinaria que comprará, https://www.youtube.com/watch?v=mjcjVHVqrX4 Se invertirán $500.000.000 Millones de de telas biodegradables.

Vr depreciación mensual

$ $ $ $ $

0 17,500,000.00 2,880,000.00 8,000,000.00 2,120,000.00 1,900,000.00

$ $ $ $ $

1,458,333.33 240,000.00 666,666.67 176,666.67 158,333.33

$

32,400,000.00 $

2,700,000.00

VARGAS LEGUIZAMON YOLANDA ROCIO: Suma igual a total inversión en propiedad, planta y equipo

S LEGUIZAMON YOLANDA ROCIO: ne la capacidad de producción o de ón de servicios, teniendo en cuenta EL 100% pacidad utilizada, según los parámetros yecto y en concordancia y coherencia con la cantidad de perosnal contratado, defina la capacidad de producción os. VARGAS LEGUIZAMON YOLANDA ROCIO: Teniendo en cuenta el 100% de la capacidad de la maquinaria.

2304

Númeo de unidades que produce en un día ó número de servicios prestados en un día Producto 2 Producto 3 Producto 4 Producto 5 1,069 1,180 694

Número de Producto 1 360,000

NÚMERO DE UNID

PORCENTAJE DE PRODUCCIÓN ALCANZADA POR AÑO

Producto 2

Producto 3 65

Producto 2 $

$ $ $

Producto 4 45

Producto 3

Producto 5 35

Producto 1 360,000

Producto 4

11.23 $

8.21 $

13.35

23 34,200,000 8,550,000 2,200,000 4 15.11 $ 40% 6.0 $ 21 $

32 34,200,000 11,286,000 3,008,800 4 11.96 $ 40% 4.8 $ 17 $

19 34,200,000 5,472,000 1,850,000 3 16.31 40% 6.5 23

VARGAS LEGUI YOLANDA ROC Teniendo en cue cuanto se proyec producir y vende periodo, ingresar

AÑO2 2,988,850.00 2,530,000.00 3,460,120.00 2,127,500.00

AÑO3 3,437,177.50 2,909,500.00 3,979,138.00 2,446,625.00

AÑO 4 3,952,754.13 3,345,925.00 4,576,008.70 2,813,618.75

AÑO 5 4,545,667.24 3,847,813.75 5,262,410.01 3,235,661.56

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

AÑO2

AÑO3

AÑO 4

AÑO 5

VARGAS LEGUIZAMON YOLANDA ROCIO: ANTES DE DILIGENCIA ESTE ITEM, REVISE LA CAPACIDAD INTALADA, ABAJO El número de unidades a producir, debe se coherente con la capacidas intalada de la maquinaria o de la planta de empleados para lograr prestar el servicio o producir las unidades indicadas.

100 % de participación en las ventas de cada producto

26 23 32 19 100

$ $

60.00 0.00

VARGAS LEGUIZAMON YOLANDA ROCIO: Aquí debe indicar cada uno de los costos. Si es necesario agrega mas filas. En el caso de la depreciación indique que tipo de activo está depreciando.

VARGAS LEGUIZAMON YOLANDA ROCIO: Describir cada gasto y en caso de requerir más filas agregar nuevas.

10 PLANTA

4 $

J PLANTA J DISEÑO ASIST DISEÑO VENTAS DISTRIB ADMON SECRE EJEC

1 1 1 3 3 1 1

GEREN SECRET GRAL AUXILIAR

1 $ 1 $ 1 $ 18

$ $ $ $ $ $ $

750,000.00 $ $ 900,000.00 $ 1,200,000.00 $ 850,000.00 $ 900,000.00 $ 750,000.00 $ 1,900,000.00 $ 890,000.00 $

3,000,000.00 900,000.00 1,200,000.00 850,000.00 2,700,000.00 2,250,000.00 1,900,000.00 890,000.00

66% 66% 66% 66% 66% 66% 66% 66% 66%

2,250,000.00 $ 820,000.00 $ 780,000.00 $

2,250,000.00 820,000.00 780,000.00

66% 66% 66%

quí el tipo de maquinaria que comprará, para producir sus productos o prestar sus servicios. ww.youtube.com/watch?v=mjcjVHVqrX4 Se invertirán $500.000.000 Millones de pesos 3 maquinas industriales que realizarán todo el proceso de nuestras bolsas odegradables.

TERRENO 1.500 METROS C EDIFICIO 1 MAQUINA

UIZAMON CIO: otal opiedad,

VARGAS LEGUIZAMON YOLANDA ROCIO: Teniendo en cuenta el 100% de la capacidad de la maquinaria.

Número de unidades que produce en un año Producto 2 Producto 3 Producto 4 385,000 425,000 250,000

Producto 5

NÚMERO DE UNIDADES PRODUCIDAS Y VENDIDAS POR AÑO

Producto 2 385,000

Producto 3 425,000

VARGAS LEGUIZAMON YOLANDA ROCIO: Teniendo en cuenta cuanto se proyecta producir y vender en cada periodo, ingresar en %

Producto 4 250,000

Producto 5

$ $ $ $ $ $ $ $ $

1,980,000.00 594,000.00 792,000.00 561,000.00 1,782,000.00 1,485,000.00 1,254,000.00 587,400.00

$ $ $ $ $ $ $ $ $

4,980,000.00 1,494,000.00 1,992,000.00 1,411,000.00 4,482,000.00 3,735,000.00 3,154,000.00 1,477,400.00

$ 1,485,000.00 $ $ 541,200.00 $ $ 514,800.00 $ $

3,735,000.00 1,361,200.00 1,294,800.00 29,116,400.00

ERRENO 1.500 METROS CUADRADOS

$ 300,000,000.00

ESTADOS FINANCIEROS EMPRESA ESTADO DE RESULTADOS ESCENARIOS

INGRESOS (-)COSTOS DE VENTAS (=) UTILIDAD BRUTA GASTOS DE VENTAS GASTOS ADMINISTRACION (-) DEPRECIACION (+) AMORTIZACION DIFERIDOS UTILIDAD OPERACIONAL Gastos Financieros UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS Provisiòn de Impuestos 34% UTILIDAD NETA RESERVA LEGAL UTILIDAD DEL EJERCICIO

2

$ $ $ $ $ $

0 302,389,367.76 282,728,000.00 19,661,367.76 34,200,000.00 171,748,800.00 32,400,000.00

$ $ $

(218,687,432.24) 0 (218,687,432.24) (74,353,726.96) (293,041,159.20)

$

(293,041,159.20)

1

2

FLUJO DE CAJA POR METODO INDIRECTO UTILIDAD OPERACIONAL (-) IMPUESTOS OPERACIONALES (=) NOPAT/UODI (+) DEPRECIACIONES (+) AMORTIZACIONES (+/-) CAPITAL DE TRABAJO (+/-) INVERSIÓN ACTIVOS FIJOS

$ $ $ $ $ $ $

0 (218,687,432.24) (74,353,726.96) (144,333,705.28) 32,400,000.00 100,000,000.00 350,000,000.00

1

2

FLUJO DE CAJA LIBRE PAGO INTERESES PAGO CAPITAL (+) EFECTO SOBRE LOS IMPUESTOS FLUJO CAJA ACCIONISTA DIVIDENDOS FLUJO DE CAJA DEL PERIODO FLUJO DE CAJA INICIAL FLUJO DE CAJA FINAL

ESTADO DE SITUACIÒN FINANCIERA Periodo ACTIVO EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO ACTIVO FIJO DEPRECIACION ACTIVO FIJO NETO ACTIVOS DIFERIDOS TOTAL ACTIVO PASIVO OBLIGACIONES FINANCIERAS TOTAL PASIVO PATRIMONIO CAPITAL SOCIAL RESERVA LEGAL UTILIDAD DEL EJERCICIO UTILIDADES RETENIDAS TOTAL PATRIMONIO TOTAL PASIVO+PATRIMONIO CHECK SUMAS

$

338,066,294.72

$

338,066,294.72

$

338,066,294.72 338,066,295

0

1

-

2

-

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD

-

TASA DE DESCUENTO FLUJO DE CAJA LIBRE VALOR PRESENTE NETO RBC TIR PRI

-

-

RESA EL COSTO QU SURGE DIRECTAMENTE DE LA OPERACIÓN

3

4

5

UTILIDAD QUE GENERA LA OPERACIÓN DEL NEGOCIO

CTO 3

4

5

3

4

-

5

-

-

-

-

-

RECURSOS PROPIOS RECURSOS DE TERCEROS: Describir el costos de financiación a través de bancos: tasa de interés, tiempo, valor ini

APLICACIÓN DE MODELO CAPM

COSTOS PROMEDIO PONDERADO DE RECURSOS DE TERCEROS

e interés, tiempo, valor inicial y realizar la tabla de amortización.

S

Analice aquí los resultados de los indicadores financieros.