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• Juan Naranjo

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AGUIÑO VIZCAINO JESSICA CRISTINA GUAMANNI BARRIO SANTO TOMAS QUITO - ECUADOR (02) 3086 172 0987579678

10/11/2013 1 Página

Tabla de Cuentas Contables Código de Cta.

Descripción de la Cuenta

Clasific. Cta.

Cuenta

1

ACTIVO

Activo

De grupo

1.1

ACTIVO CORRIENTE

Activo

De grupo

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

Activo

1.1.1.01

EFECTIVO

Activo

De grupo

1.1.1.01.01

CAJA

Activo

De grupo

Activo

Detalle

De 1.1.1 grupo

1.1.1.01.01.01

Caja Chica Administración

1.1.1.02

BANCOS

Activo

De grupo

1.1.1.02.01

BANCO DEL PICHINCHA

Activo

De grupo

Activo

Detalle

Activo

De grupo

Activo

Detalle

Activo

De grupo

Activo

Detalle

Activo

De grupo

Activo

Detalle

Activo

De grupo

Activo

Detalle

1.1.1.02.01.01 1.1.1.02.02 1.1.1.02.02.01 1.1.1.02.03 1.1.1.02.03.01

Cuenta Corriente 1010 Banco BANCO INTERNACIONAL Cuenta Corriente 45060 BANCO DEL PACIFICO Cuenta Corriente 15675

1.1.1.02.04 1.1.1.02.04.01 1.1.1.02.05 1.1.1.02.05.01 De 1.1.2 grupo

BANCO PRODUBANCO Cuenta Corriente 25762 BANCO DE GUAYAQUIL Cuenta Corriente 46357 ACTIVOS FINANCIEROS

Activo

1.1.2.01

ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR

Activo

De grupo

1.1.2.01.01

BANCARIAS

Activo

De grupo

Activo

Detalle

1.1.2.01.01.01

Fondos de Inversión

1.1.2.02

ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES

Activo

De grupo

1.1.2.03

ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS

Activo

De grupo

RUC

AGUIÑO VIZCAINO JESSICA CRISTINA GUAMANNI BARRIO SANTO TOMAS QUITO - ECUADOR (02) 3086 172 0987579678

10/11/2013 2 Página

Tabla de Cuentas Contables Código de Cta.

Descripción de la Cuenta

Clasific. Cta.

Cuenta

1.1.2.04

PROVISIONES POR DETERIORO

Activo

De grupo

1.1.2.05

CUENTAS POR COBRAR

Activo

De grupo

1.1.2.05.01

CLIENTES

Activo

De grupo

1.1.2.05.01.01

Cliente Juan El Juri

Activo

Detalle

1.1.2.05.01.02

Cliente Nilda House

Activo

Detalle

1.1.2.05.01.03

Cliente Dirección Nacional de

Activo

Detalle

Activo

De grupo

1.1.2.05.02

TRABAJADORES

1.1.2.05.02.01

Cuentas de Liquidaciones

Activo

Detalle

1.1.2.05.02.02

Préstamo por Cobrar Empleados

Activo

Detalle

1.1.2.05.02.03

Anticipo Quincena Administración

Activo

Detalle

1.1.2.05.02.04

Anticipo Quincena MOD

Activo

Detalle

1.1.2.05.02.05

Anticipo Quincena MOI

Activo

Detalle

1.1.2.05.02.06

Anticipo Quincena Ventas

Activo

Detalle

Activo

De grupo

1.1.2.05.03

SOCIOS

1.1.2.05.03.01

Socio A

Activo

Detalle

1.1.2.05.03.02

Socio B

Activo

Detalle

1.1.2.05.03.03

Socio C

Activo

Detalle

Activo

De grupo

Activo

Detalle

Activo

De grupo

1.1.2.05.04 1.1.2.05.04.01 1.1.2.05.06

ANTICIPOS Anticipo Cuentas Locales OTRAS CUENTAS POR COBRAR

1.1.2.05.06.01

Sr. XXX

Activo

Detalle

1.1.2.05.06.02

Sr. YYY

Activo

Detalle

Activo

De grupo

1.1.2.05.07

ANTICIPO IMPORTACIONES

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10/11/2013 3

Página

Tabla de Cuentas Contables Código de Cta. 1.1.2.05.07.01 1.1.2.05.08 1.1.2.05.08.01

Descripción de la Cuenta Importación 1 PROVICION POR CUENTAS INCOBRABLES Provisión Cuentas Incobrables

Clasific. Cta.

Cuenta

Activo

Detalle

Activo

De grupo

Activo

Detalle

1.1.3

REALIZABLE

Activo

De grupo

1.1.3.01

INVENTARIO

Activo

De grupo

1.1.3.01.01

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

Activo

De grupo

1.1.3.01.01.01

Tablón de Canelo

Activo

Detalle

1.1.3.01.01.02

Tablón de Chanul

Activo

Detalle

1.1.3.01.01.03

Tablón de Eucalipto

Activo

Detalle

1.1.3.01.01.04

Tablón de Guayacán

Activo

Detalle

1.1.3.01.01.05

Tablón de Pino

Activo

Detalle

1.1.3.01.01.06

Tablón de Bálsamo

Activo

Detalle

1.1.3.01.01.07

Tablón de Laurel

Activo

Detalle

1.1.3.01.01.08

Tablón de Cedro

Activo

Detalle

1.1.3.01.01.09

Tablón de Ciprés

Activo

Detalle

1.1.3.01.01.10

Tablón de Caoba

Activo

Detalle

1.1.3.01.01.11

Tablón de Palo de Rosa

Activo

Detalle

1.1.3.01.01.12

Plancha de Esponja

Activo

Detalle

1.1.3.01.01.13

Tela Damasco

Activo

Detalle

Activo

De grupo

1.1.3.01.02

INVENTARIO DE PRODUCCION EN PROCESO

1.1.3.01.02.01

Orden de Producción N1

Activo

Detalle

1.1.3.01.02.02

Orden de Producción N2

Activo

Detalle

1.1.3.01.02.03

Orden de Producción N3

Activo

Detalle

RUC

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10/11/2013 4 Página

Tabla de Cuentas Contables Código de Cta. 1.1.3.01.03

Descripción de la Cuenta

Activo Clasific. Cta.

INVENTARIO DE ARTÍCULOS TERMINADOS

Cuenta De grupo

1.1.3.01.03.01

Juego de Comedor

Activo

Detalle

1.1.3.01.03.02

Juego de Sala

Activo

Detalle

1.1.3.01.03.03 1.1.3.01.04.01

Juego de Dormitorio

Activo

Detalle

Activo

De grupo

Inventario de Materia Prima

Activo

Detalle

Compra Materia Prima Indirecta

Activo

Detalle

1.1.3.02

PROVISION INVENTARIO POR VALOR NETO

Activo

De grupo

1.1.3.03

PROVISION DE INV. DETER. FIS

Activo

De grupo

1.1.4

SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS

Activo

De grupo

1.1.5

ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

Activo

De grupo

1.1.5.01

TRIBUTARIOS

Activo

De grupo

1.1.5.01.01

IMPUESTOS

Activo

De grupo

1.1.3.01.04

1.1.3.01.04.02

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

1.1.5.01.01.01

Anticipo Impuesto a la Renta

Activo

Detalle

1.1.5.01.01.02

IVA en Compras

Activo

Detalle

1.1.5.01.01.03

Retención en la Fuente

Activo

Detalle

1.1.5.01.01.04

IVA de Importaciones

Activo Activo

Detalle

1.1.5.01.01.05

Retención IVA en la Fuente

Activo

Detalle

1.2

ACTIVOS NO CORRIENTES

1.2.1

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

Activo

De grupo

1.2.1.01

MAQUINARIA Y EQUIPOS

Activo

De grupo

1.2.1.01.01

MAQUINARIA

Activo

De grupo

Activo

Detalle

1.2.1.01.01.01

Maquinaria A

De grupo

RUC

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10/11/2013 5

Página

Tabla de Cuentas Contables Código de Cta. 1.2.1.01.01.02 1.2.1.01.02

Descripción de la Cuenta (-) Depreciación Acumulada EQUIPO DE OFICINA

Clasific. Cta.

Cuenta

Activo

Detalle

Activo

De grupo

1.2.1.01.02.01

Equipo de Oficina 1

Activo

Detalle

1.2.1.01.02.02

(-) Depreciación Acumulada Equipo

Activo

Detalle

Activo

De grupo

1.2.1.01.03

VEHICULOS PLANTA

1.2.1.01.03.01

Vehículo

Activo

Detalle

1.2.1.01.03.02

(-) Depreciación Acumulada

Activo

Detalle

1.2.1.02

OTROS ACTIVOS

Activo

De grupo

1.2.1.02.01

EDIFICIOS

Activo

De grupo

Activo

Detalle

Activo

Detalle

Activo

De grupo

1.2.1.02.01.01

Edificios

1.2.1.02.01.02

(-) Depreciación

1.2.1.02.02

Acumulada

MUEBLES Y ENSERES

1.2.1.02.02.01

Muebles y Enseres

Activo

Detalle

1.2.1.02.02.02

(-) Depreciación Acumulada

Activo

Detalle

Activo

De grupo

1.2.1.02.03

EQUIPOS DE COMPUTACION

1.2.1.02.03.01

Equipos de Computación

Activo

Detalle

1.2.1.02.03.02

(-) Depreciación Acumulada

Activo

Detalle

1.2.1.03

INTANGIBLES

Activo

De grupo

1.2.1.03.01

LICENCIAS

Activo

De grupo

1.2.1.03.01.01

Licencias

Activo

Detalle

1.2.1.03.01.02

Amortización de Licencias

Activo

Detalle

2

PASIVO

Pasivo

De grupo

2.1

PASIVO CORRIENTE

Pasivo

De grupo

RUC

2.1.3.01 AGUIÑO VIZCAINO JESSICA CRISTINA GUAMANNI BARRIO SANTO TOMAS QUITO - ECUADOR (02) 3086 172 0987579678

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Tabla de Cuentas Contables Código de Cta.

Descripción de la Cuenta

Clasific. Cta.

De grupo Cuenta RUC

2.1.1

PASIVOS FINAN. VR CON CAMBIOS

Pasivo

2.1.1.01

ANTICIPOS

Pasivo

De grupo

2.1.1.01.01

ANTICIPOS DE CLIENTES

Pasivo

De grupo

2.1.1.01.01.01

Cliente Juan El Juri

Pasivo

Detalle

2.1.1.01.01.02

Cliente Nilda House

Pasivo

Detalle

2.1.1.01.01.03

Cliente Dirección Nacional de

Pasivo

Detalle

2.1.1.02

IMPORTACIONES

Pasivo

De grupo

2.1.1.02.01

IMPORTACIONES DE MATERIALES

Pasivo

De grupo

2.1.1.02.01.01

Material A

Pasivo

Detalle

2.1.1.02.01.02

Material B

Pasivo

Detalle

Pasivo

De grupo

2.1.1.02.02

IMPORTACIONES DE INSUMOS

2.1.1.02.02.01

Insumo A

Pasivo

Detalle

2.1.1.02.02.02

Insumo B

Pasivo

Detalle

2.1.2

PASIVOS POR CONTRATO DE

Pasivo

De grupo

2.1.3

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

Pasivo

De grupo

PROVEEDORES

Pasivo

De grupo

PROVEEDORES LOCALES

Pasivo

De grupo

2.1.3.01.01 2.1.3.01.01.01

Proveedor Madeval

Pasivo

Detalle

2.1.3.01.01.02

Proveedor Aglomerado S.A.

Pasivo

Detalle

2.1.3.01.01.03

Proveedor Aserradero J

Pasivo

Detalle

2.1.3.01.01.04

Proveedor Galo Vivas

Pasivo

Detalle

2.1.4

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES

Pasivo

De grupo

2.1.4.01

BANCOS

Pasivo

De grupo

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10/11/2013 7 Página

Descripción de la Cuenta

Tabla de Cuentas Contables Código de Cta. 2.1.4.01.01 2.1.4.01.01.01

Clasific. Cta. BANCOS NACIONALES Banco del Pichincha

Cuenta

Pasivo

De grupo

Pasivo

Detalle

2.1.5

PROVISIONES Y OBLIGACIONES A

Pasivo

De grupo

2.1.5.01

PROVISIONES EMPLEADOS

Pasivo

De grupo

2.1.5.01.01

PROVISIONES SOCIALES

Pasivo

De grupo

2.1.5.01.01.01

Provisión Décimo Tercer Sueldo

Pasivo

Detalle

2.1.5.01.01.02

Provisión Décimo Cuarto Sueldo

Pasivo

Detalle

2.1.5.01.01.03

Provisión Vacaciones

Pasivo

Detalle

2.1.5.02

OBLIGACIONES A EMPLEADOS

Pasivo

De grupo

2.1.5.02.01

OBLIGACIONES A EMPLEADOS

Pasivo

De grupo

2.1.5.02.01.01

Sueldos por Pagar

Pasivo

Detalle

2.1.5.02.01.02

Fondos de Reserva por Pagar

Pasivo

Detalle

2.1.5.02.01.03

Indeminizaciones por Pagar

Pasivo

Detalle

2.1.5.02.01.04

15% Utilidad de Trabajo por Pagar

Pasivo

Detalle

2.1.7

OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES

Pasivo

De grupo

2.1.7.01

SERVICIOS DE RENTAS INTERNAS

Pasivo

De grupo

2.1.7.01.01

IVA POR PAGAR

Pasivo

De grupo

2.1.7.01.01.01

12% IVA en Ventas

Pasivo

Detalle

2.1.7.01.01.02

Retención de IVA 30% Compras

Pasivo

Detalle

2.1.7.01.01.03

Retención de IVA 70% servicios

Pasivo

Detalle

2.1.7.01.01.04

Retención de IVA 100%

Pasivo

Detalle

2.1.7.01.01.05

IVA en Ventas

Pasivo

Detalle

IMPUESTO A LA RENTA

Pasivo

De grupo

2.1.7.01.02

RUC

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10/11/2013 8 Página

Tabla de Cuentas Contables Código de Cta.

Descripción de la Cuenta

Clasific. Cta.

Cuenta

2.1.7.01.02.01

Empresa

Pasivo

Detalle

2.1.7.01.02.02

Impuesto por Pagar

Pasivo

Detalle

2.1.7.03

RETENCION IVA Y FUENTE

Pasivo

De grupo

2.1.7.03.01

RETENCION IVA

Pasivo

De grupo

2.1.7.03.01.01

Retención IVA 30%

Pasivo

Detalle

2.1.7.03.01.02

Retención IVA 70%

Pasivo

Detalle

2.1.7.03.01.03

Retención IVA 100%

Pasivo

Detalle

Pasivo

De grupo

2.1.7.03.02

RETENCION FUENTE

2.1.7.03.02.01

Retención Fuente Compras

Pasivo

Detalle

2.1.7.03.02.02

Retención Fuente Servicios

Pasivo

Detalle

2.1.7.03.02.03

Retención Fuente Seguros

Pasivo

Detalle

2.1.7.03.02.04

Retención Fuente Arriendo

Pasivo

Detalle

2.1.7.03.02.05

Retención Fuente Honorarios

Pasivo

Detalle

2.1.7.03.02.06

Retención Fuente 25%

Pasivo

Detalle

2.1.7.03.02.07

Retención en Relación de

Pasivo

Detalle

2.1.7.04

IESS

Pasivo

De grupo

2.1.7.04.01

APORTE POR PAGAR IESS

Pasivo

De grupo

2.1.7.04.01.01

Aporte Personal por Pagar

Pasivo

Detalle

2.1.7.04.01.02

Aporte Patronal por Pagar

Pasivo

Detalle

2.1.7.04.01.03

Fondos de Reserva por Pagar

Pasivo

Detalle

Pasivo

De grupo

2.1.7.04.02

PRESTAMOS POR PAGAR IESS

2.1.7.04.02.01

Préstamos Quirografarios por

Pasivo

Detalle

2.1.7.04.02.02

Préstamos Hipotecarios por Pagar

Pasivo

Detalle

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10/11/2013 9

Página

Tabla de Cuentas Contables Código de Cta.

Descripción de la Cuenta

Clasific. Cta.

Cuenta

2.1.7.05

ANTICIPO CLIENTES

Pasivo

De grupo

2.1.7.05.01

ANTICIPO CLIENTES LOCALES

Pasivo

De grupo

2.1.7.05.01.01

Cliente Juan El Juri

Pasivo

Detalle

2.1.7.05.01.02

Cliente Nilda House

Pasivo

Detalle

2.1.7.05.01.03

Cliente Dirección Nacional de

Pasivo

Detalle

2.1.7.06

IMPORTACIONES

Pasivo

De grupo

2.1.7.06.01

IMPORTACIONES

Pasivo

De grupo

Pasivo

Detalle

2.1.7.06.01.01

Importaciones

2.2

LARGO PLAZO

Pasivo

De grupo

2.2.1

OBLIGACIONES BANCARIAS

Pasivo

De grupo

2.2.1.01

BANCOS

Pasivo

De grupo

2.2.1.01.01

BANCO DEL PICHINCHA

Pasivo

De grupo

Pasivo

Detalle

2.2.1.01.01.01

Capital Largo Plazo

2.2.2

PROVISIONES SOCIALES

Pasivo

De grupo

2.2.2.01

OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Pasivo

De grupo

2.2.2.01.01

PRESTAMOS A LARGO PLAZO

Pasivo

De grupo

Pasivo

Detalle

2.2.2.01.01.01

SR. "XYZ"

2.2.4

CUENTAS POR PAGAR

Pasivo

De grupo

2.2.4.01

ACCIONISTAS

Pasivo

De grupo

2.2.4.01.01

DIVIDENDOS POR PAGAR

Pasivo Pasivo

De grupo

Pasivo

Detalle

2.2.4.01.01.01

Socio A

2.2.4.01.01.02

Socio B

2.2.4.01.01.03

Socio C

Detalle Pasivo

Detalle

RUC

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10/11/2013 Página

10

Tabla de Cuentas Contables Código de Cta. 2.2.4.01.02

Descripción de la Cuenta PRESTAMO POR PAGAR ACCIONISTAS

Clasific. Cta.

Cuenta

Pasivo

De grupo

2.2.4.01.02.01

Socio A

Pasivo

Detalle

2.2.4.01.02.02

Socio B

Pasivo

Detalle

2.2.4.01.02.03

Socio C

Pasivo

Detalle

3

PATRIMONIO

Capital

De grupo

3.1

PATRIMONIO NETO

Capital

De grupo

3.1.1

CAPITAL SUSCRITO

Capital

De grupo

3.1.1.01

CAPITAL SOCIAL

Capital

De grupo

3.1.1.01.01

CAPITAL SOCIAL

Capital

De grupo

3.1.1.01.01.01

Socio A

Capital

Detalle

3.1.1.01.01.02

Socio B

Capital

Detalle

3.1.1.01.01.03

Socio C

Capital

Detalle

3.1.1.01.01.04

Cierre de Capital

Capital

Detalle

3.2

APORTES DE FUTURAS CAPITALIZACIONES

Capital

De grupo

3.2.1

APORTES DE FUTURAS CAPITALIZACIONES

Capital

De grupo

3.2.1.01

APORTES DE FUTURAS CAPITALIZACIONES

Capital

De grupo

3.2.1.01.01

APORTES DE FUTURAS CAPITALIZACIONES

Capital

De grupo

3.2.1.01.01.01

Socio A

Capital

Detalle

3.2.1.01.01.02

Socio B

Capital

Detalle

3.2.1.01.01.03

Socio C

Capital

Detalle

3.4

RESERVAS

Capital

De grupo

3.4.1

RESERVAS

Capital

De grupo

3.4.1.01

RESERVAS

Capital

De grupo

RUC

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10/11/2013 11 Página

Tabla de Cuentas Contables Código de Cta. 3.4.1.01.01 3.4.1.01.01.01 3.4.1.01.02 3.4.1.01.02.01 3.4.1.01.03 3.4.1.01.03.01

Descripción de la Cuenta

Clasific. Cta.

Cuenta

RESERVAS LEGALES

Capital

De grupo

Reserva Legal

Capital

Detalle

Capital

De grupo

Capital

Detalle

Capital

De grupo De grupo

Capital

Detalle

RESERVAS FACULTATIVAS Reserva Facultativa RESERVAS ESTATUTARIAS Reserva Estatutaria

3.5

OTROS RESULTADOS INTEGRALES

Capital

3.5.1

SUPERAVIT POR REVALUACION DE P

Capital

De grupo

3.6

RESULTADOS ACUMULADOS

Capital

De grupo

3.6.1

SUPERAVIT ACUMULADO

Capital

De grupo De grupo

3.6.1.01

SUPERAVIT ACUMULADO

Capital

De grupo

3.6.1.01.01

SUPERAVIT ACUMULADO

Capital

Periodo 2012

Capital

Detalle

3.6.1.01.01.01 3.7

RESULTADO DEL EJERCICIO

Capital

De grupo De grupo

3.7.1

GANANCIA NETA DEL EJERCICIO

Capital

De grupo

3.7.1.01

GANANCIA NETA DEL EJERCICIO

Capital

3.7.1.01.01

GANACIA NETA DEL EJERCICIO

Capital

De grupo

3.7.1.01.01.01

Cierre del Ejercicio

Capital

Detalle De grupo

3.7.1.01.01.02

Superavit del presente ejercicio

Capital

Detalle

3.7.2

PERDIDA NETA DEL EJERCICIO

Capital

3.7.2.01

PERDIDA NETA DEL EJERCICIO

Capital

De grupo

3.7.2.01.01

PERDIDA NETA DEL EJERCICIO

Capital

De grupo

Capital

Detalle

3.7.2.01.01.01

Pérdida Neta del Ejercicio

RUC

AGUIÑO VIZCAINO JESSICA CRISTINA GUAMANNI BARRIO SANTO TOMAS QUITO - ECUADOR (02) 3086 172 0987579678

10/11/2013 12 Página

Tabla de Cuentas Contables Código de Cta.

Descripción de la Cuenta

Clasific. Cta.

Cuenta

4

INGRESOS

Ventas

De grupo

4.1

INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

Ventas

De grupo

4.1.1

VENTAS PRODUCTOS

Ventas

De grupo

4.1.1.01

VENTAS DE ARTICULOS TERMINADOS

Ventas

De grupo

4.1.1.01.01

VENTA DE ARTICULOS TERMINADOS

Ventas

De grupo

4.1.1.01.01.01

Juego de Comedor

Ventas

Detalle

4.1.1.01.01.02

Juego de Sala

Ventas

Detalle

4.1.1.01.01.03

Juego de Dormitorio

Ventas

Detalle

4.1.2

INGRESOS POR SERVICIOS

Ventas

De grupo

4.1.2.01

INGRESOS POR SERVICIOS

Ventas

De grupo

4.1.2.01.01

INGRESOS POR SERVICIOS

Ventas

De grupo

Servicios de Envíos

Ventas

Detalle

4.1.2.01.01.01 4.1.8

OTROS INGRESOS

Ventas

De grupo

4.1.8.01

FINANCIEROS

Ventas

De grupo

4.1.8.01.01

INTERESES

Ventas

De grupo

Ventas

Detalle

4.1.8.01.01.01

Notas de Crédito Bancarias por

4.1.8.02

REEMBOLSOS DE DINERO

Ventas

De grupo

4.1.8.02.01

REEMBOLSO DE DINERO

Ventas Gastos

De grupo

Ventas

Detalle

4.1.8.02.01.01

Reembolsos de Seguros

5

COSTOS

De grupo

5.1

COSTO DE VENTA

Gastos

De grupo

5.1.1

COSTO DE VENTAS ARTICULOS TERMINADOS

Gastos

De grupo

5.1.1.01

COSTO DE VENTAS ARTICULOS TERMINADOS

Gastos

De grupo

RUC

AGUIÑO VIZCAINO JESSICA CRISTINA GUAMANNI BARRIO SANTO TOMAS QUITO - ECUADOR (02) 3086 172 0987579678

10/11/2013 13 Página

Tabla de Cuentas Contables Código de Cta. 5.1.1.01.01

Descripción de la Cuenta COSTO DE VENTAS ARTICULOS TERMINADOS

Clasific. Cta.

Cuenta

Gastos

De grupo

5.1.1.01.01.01

Costo de Ventas Juego de Comedor

Gastos

Detalle

5.1.1.01.01.02

Costo de Ventas Juego de Sala

Gastos

Detalle

5.1.1.01.01.03

Costo de Ventas Juego de

Gastos

Detalle

6

GASTOS

Gastos

De grupo

6.1

GASTOS ADMINISTRATIVOS

Gastos

De grupo

6.1.1

GASTOS DE PERSONAL

Gastos

De grupo

6.1.1.01

GASTOS DE PERSONAL

Gastos

De grupo

6.1.1.01.01

SUELDOS

Gastos

De grupo

6.1.1.01.01.01

Sueldos

Gastos

Detalle

6.1.1.01.01.02

Horas Extras

Gastos

Detalle

BENEFICIOS SOCIALES

Gastos

De grupo

6.1.1.01.02 6.1.1.01.02.01

Décimo Tercer Sueldo

Gastos

Detalle

6.1.1.01.02.02

Décimo Cuarto Sueldo

Gastos

Detalle

6.1.1.01.02.03

Vacaciones

Gastos

Detalle

6.1.1.01.02.04

Fondos de Reserva

Gastos

Detalle

Gastos

Detalle

Gastos

Detalle

OTROS BENEFICIOS

Gastos

De grupo

6.1.1.01.03.01

Refrigerios

Gastos

Detalle

6.1.1.01.03.02

Ropa de Trabajo

Gastos

Detalle

6.1.1.01.03.03

Movilizaciones

Gastos

Detalle

6.1.1.01.03.04

Desahucio

Gastos

Detalle

6.1.1.01.02.05 6.1.1.01.02.06 6.1.1.01.03

Aporte Patronal Aporte Patronal e Individual

RUC

AGUIÑO VIZCAINO JESSICA CRISTINA GUAMANNI BARRIO SANTO TOMAS QUITO - ECUADOR (02) 3086 172 0987579678

10/11/2013 14 Página

Tabla de Cuentas Contables Código de Cta. 6.1.1.01.03.05 6.1.1.01.04

Descripción de la Cuenta

Clasific. Cta.

Cuenta

Viáticos

Gastos

Detalle

BONIFICACIONES

Gastos

De grupo

6.1.1.01.04.01

Bonificaciones por Objetivos

Gastos

Detalle

6.1.1.01.04.02

Bonificaciones Especiales

Gastos

Detalle

6.1.1.01.04.03

Bonifcaciones sobre Ventas

Gastos

Detalle

6.1.2

GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION

Gastos

De grupo

6.1.2.02

GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION

Gastos

De grupo

6.1.2.02.01

SERVICIOS GENERALES

Gastos

De grupo

6.1.2.02.01.01

Energía Eléctrica Administración

Gastos

Detalle

6.1.2.02.01.02

Telefonía Fija

Gastos

Detalle

6.1.2.02.01.03

Telefonía Celular

Gastos

Detalle

6.1.2.02.01.04

Útiles de Aseo y Limpieza

Gastos

Detalle

6.1.2.02.01.05

Mantenimiento Equipo de

Gastos

Detalle

6.1.2.02.01.06

Servicios de Vigilancia

Gastos

Detalle

6.1.2.02.01.07

Agua

Gastos

Detalle

6.1.2.02.01.08

Mantenimiento de Oficina

Gastos

Detalle

6.1.2.02.01.09

Adecuación de Oficina

Gastos

Detalle

6.1.2.02.01.10

Mensajería y Jardinería

Gastos

Detalle

6.1.2.02.01.11

Poliza de Seguros

Gastos

Detalle

6.1.2.02.01.12

Deducibles Pérdidas Siniestros

Gastos

Detalle

6.1.2.02.01.13

Servicio de Internet

Gastos

Detalle

6.1.2.02.01.14

Pérdida de Baja de Inventarios

Gastos

Detalle

6.1.2.02.01.15

Gastos Bancarios

Gastos

Detalle

RUC

AGUIÑO VIZCAINO JESSICA CRISTINA GUAMANNI BARRIO SANTO TOMAS QUITO - ECUADOR (02) 3086 172 0987579678

10/11/2013 15 Página

Tabla de Cuentas Contables Código de Cta.

Descripción de la Cuenta

Clasific. Cta.

Cuenta

6.1.2.02.01.16

Combustible

Gastos

Detalle

6.1.2.02.01.17

Mantenimiento de Vehículos

Gastos

Detalle

6.1.2.02.01.18

Servicio de Fax

Gastos

Detalle

6.1.2.02.01.19

Servicio de TV por Cable

Gastos

Detalle

6.1.2.02.01.20

Lubricantes

Gastos

Detalle

6.1.2.02.01.21

Arriendos

Gastos

Detalle

6.1.2.02.01.22

Repuestos

Gastos

Detalle

6.1.2.02.01.23

Consumo Suministro de Oficina

Gastos

Detalle

6.1.2.02.01.24

Arriendo Administración

Gastos

Detalle

6.1.2.02.01.25

Copias

Gastos

Detalle

6.1.2.02.01.26

Cafetería

Gastos

Detalle

6.1.2.02.01.27

Suministros de Oficina

Gastos

Detalle

6.1.2.02.01.28

Pasajes

Gastos

Detalle

OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS

Gastos

De grupo

6.1.2.02.02.01

Honorarios y Consultorías

Gastos

Detalle

6.1.2.02.02.02

Afiliación

Gastos

Detalle

6.1.2.02.02.03

Contribuciones

Gastos

Detalle

6.1.2.02.02.04

Suscripciones

Gastos

Detalle

6.1.2.02.02.05

Agasajos

Gastos

Detalle

6.1.2.02.02.06

Seminarios

Gastos

Detalle

6.1.2.02.02.07

Refrigerios

Gastos

Detalle

6.1.2.02.02.08

Movlización

Gastos

Detalle

6.1.2.02.02.09

Útiles de Aseo y Limpieza

Gastos

Detalle

6.1.2.02.02

RUC

AGUIÑO VIZCAINO JESSICA CRISTINA GUAMANNI BARRIO SANTO TOMAS QUITO - ECUADOR (02) 3086 172 0987579678

10/11/2013 16 Página

Tabla de Cuentas Contables Código de Cta. 6.1.2.02.02.10 6.1.2.02.03

Descripción de la Cuenta Resumen de Rentas y Gastos IMPUESTOS

Clasific. Cta.

Cuenta

Gastos

Detalle

Gastos

De grupo

6.1.2.02.03.01

Impuesto a la Salida de Divisas

Gastos

Detalle

6.1.2.02.03.02

Impuesto Predial

Gastos

Detalle

6.1.2.02.03.03

Patente Municipal

Gastos

Detalle

6.1.2.02.03.04

1.5 por mil Superintendencia de

Gastos

Detalle

6.1.3

DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES

Gastos

De grupo

6.1.3.01

DEPRECIACIONES

Gastos

De grupo

6.1.3.01.01

DEPRECIACIONES

Gastos

De grupo Detalle Detalle

6.1.3.01.01.01

Depreciación Equipo de Oficina

Gastos

6.1.3.01.01.02

Depreciación Vehículos

Gastos

6.1.3.01.01.03

Depreciación Edificios

Gastos

Detalle

6.1.3.01.01.04

Depreciación Muebles y Enseres

Gastos

Detalle

6.1.3.01.01.05

Depreciación Equipo de

Gastos

Detalle Detalle

Gastos

De grupo

6.1.3.01.02 6.1.3.01.02.01

AMORTIZACIONES Amortización Gasto de

Gastos

6.1.4

GASTOS FINANCIEROS

Gastos

De grupo

6.1.4.01

GASTOS FINANCIEROS BANCARIOS

Gastos

De grupo Detalle

6.1.4.01.01

INTERESES PRESTAMOS BANCARIOS

Gastos

De grupo

6.1.4.01.01.01 6.1.4.01.02 6.1.4.01.02.01 6.2

Interés Bancos INTERES SOBREGIROS Interés Sobregiro GASTO DE PRODUCCION

Gastos Gastos

De grupo

Gastos

Detalle

Gastos

De grupo

RUC

AGUIÑO VIZCAINO JESSICA CRISTINA GUAMANNI BARRIO SANTO TOMAS QUITO - ECUADOR (02) 3086 172 0987579678

10/11/2013 17 Página

Tabla de Cuentas Contables Código de Cta.

Descripción de la Cuenta

Clasific. Cta.

Cuenta

6.2.1

MATERIA PRIMA INDIRECTA

Gastos

De grupo

6.2.1.01

MATERIA PRIMA INDIRECTA

Gastos

De grupo

6.2.1.01.01

MATERIA PRIMA INDIRECTA

Gastos

De grupo

6.2.1.01.01.01

Materia Prima Indirecta Consumida

Gastos

Detalle

6.2.1.01.01.02

Compras MPI

Gastos

Detalle

GASTO DE PERSONAL

Gastos

De grupo

Gastos

De grupo

Gastos

De grupo

6.2.2 6.2.2.01 6.2.2.01.01

GASTO DE PERSONAL MOD GASTO DE PERSONAL MOD

6.2.2.01.01.01

Sueldos

Gastos

Detalle

6.2.2.01.01.02

Horas Extras

Gastos

Detalle

BENEFICIOS SOCIALES

Gastos

De grupo

Gastos

Detalle

6.2.2.01.02 6.2.2.01.02.01

Décimo Tercer Sueldo

6.2.2.01.02.02

Décimo Cuarto Sueldo

Gastos

Detalle

6.2.2.01.02.03

Vacaciones

Gastos

Detalle

6.2.2.01.02.04

Fondos de Reserva

Gastos

Detalle

6.2.2.01.02.05

Aporte Patronal

Gastos

Detalle

6.2.2.01.02.06

Aporte Personal e Individual

Gastos

Detalle

OTROS BENEFICIOS

Gastos

De grupo Detalle

6.2.2.01.03.01

Refrigerios

Gastos

Detalle

6.2.2.01.03.02

Ropa de Trabajo

Gastos

6.2.2.01.03.03

Movilizaciones

Gastos

Detalle

6.2.2.01.03.04

Desahucio

Gastos

Detalle

BONIFICACIONES

Gastos

De grupo

6.2.2.01.03

6.2.2.01.04

RUC

AGUIÑO VIZCAINO JESSICA CRISTINA GUAMANNI BARRIO SANTO TOMAS QUITO - ECUADOR (02) 3086 172 0987579678

10/11/2013 18 Página

Tabla de Cuentas Contables Código de Cta.

Descripción de la Cuenta

Clasific. Cta.

Cuenta

6.2.2.01.04.01

Bonificación por Objetivos

Gastos

Detalle

6.2.2.01.04.02

Bonificaciones Especiales

Gastos

Detalle

6.2.2.01.04.03

Comisión sobre ventas

Gastos Gastos

Detalle

Gastos

De grupo

6.2.2.02

GASTO PERSONAL DE MOI

6.2.2.02.01

GASTO PERSONAL DE MOI

De grupo

6.2.2.02.01.01

Sueldos

Gastos

Detalle

6.2.2.02.01.02

Horas Extras

Gastos

Detalle

BENEFICIOS SOCIALES

Gastos

De grupo

6.2.2.02.02 6.2.2.02.02.01

Décimo Tercer Sueldo

Gastos

Detalle

6.2.2.02.02.02

Décimo Cuarto Sueldo

Gastos

Detalle

6.2.2.02.02.03

Vacaciones

Gastos

Detalle

6.2.2.02.02.04

Fondos de Reserva

Gastos

Detalle

6.2.2.02.02.05

Aporte Patronal

Gastos Gastos

Detalle

6.2.2.02.02.06

Aporte Personal e Individual

Gastos

Detalle

6.2.2.02.03

OTROSA BENEFICIOS

De grupo

6.2.2.02.03.01

Refrigerios

Gastos

Detalle

6.2.2.02.03.02

Ropa de Trabajo

Gastos

Detalle

6.2.2.02.03.03

Movilización

Gastos

Detalle

6.2.2.02.03.04

Desahucio

Gastos

Detalle

BONIFICACIONES

Gastos

De grupo

6.2.2.02.04 6.2.2.02.04.01

Bonificaciones por servicios

Gastos

Detalle

6.2.2.02.04.02

Bonificaciones Especiales

Gastos

Detalle

6.2.2.02.04.03

Comisión sobre Ventas

Gastos

Detalle

RUC

AGUIÑO VIZCAINO JESSICA CRISTINA GUAMANNI BARRIO SANTO TOMAS QUITO - ECUADOR (02) 3086 172 0987579678

10/11/2013 19 Página

Tabla de Cuentas Contables Código de Cta.

Descripción de la Cuenta

Clasific. Cta.

Cuenta

6.2.3

OTROS GASTOS DE FABRICACION

Gastos

De grupo

6.2.3.02

OTROS GASTOS DE FABRICACION

Gastos

De grupo

6.2.3.02.01

OTROS GASTOS DE FABRICACION

Gastos

De grupo

6.2.3.02.01.01

Energía Eléctrica Producción

Gastos

Detalle

6.2.3.02.01.02

Agua

Gastos

Detalle

6.2.3.02.01.03

Telefonía Fija

Gastos

Detalle

6.2.3.02.01.04

Telefonía Celular

Gastos

Detalle

6.2.3.02.01.05

Combustible

Gastos

Detalle

6.2.3.02.01.06

Lubricantes

Gastos

Detalle

6.2.3.02.01.07

Servicio de Vigilancia

Gastos

Detalle

6.2.3.02.01.08

Útiles de Aseo y Limpieza

Gastos

Detalle

6.2.3.02.01.09

Mantenimiento de Maquinaria

Gastos

Detalle

6.2.3.02.01.10

Repuestos

Gastos

Detalle

6.2.3.02.01.11

Seguro de Maquinaria

Gastos

Detalle

6.2.3.02.01.12

Póliza de Seguros

Gastos

Detalle

6.2.3.02.01.13

Arriendo de Producción

Gastos

Detalle

6.2.4

CIF ASIGNADO

Gastos

De grupo

6.2.4.01

CIF ASIGNADO

Gastos

De grupo

6.2.4.01.01

CIF ASIGNADO

Gastos

De grupo

Gastos

Detalle

Gastos

De grupo

Gastos

De grupo

Gastos

De grupo

6.2.4.01.01.01 6.2.5 6.2.5.01 6.2.5.01.01

CIF Asignado DEPRECIACIONES DEPRECIACIONES DEPRECIACIONES

RUC

AGUIÑO VIZCAINO JESSICA CRISTINA GUAMANNI BARRIO SANTO TOMAS QUITO - ECUADOR (02) 3086 172 0987579678

10/11/2013 20 Página

Tabla de Cuentas Contables Código de Cta. 6.2.5.01.01.01

Descripción de la Cuenta

Clasific. Cta.

Cuenta

Depreciación Maquinaria A

Gastos

Detalle

6.3

GASTOS DE VENTA

Gastos

De grupo

6.3.1

GASTOS DE PERSONAL

Gastos

De grupo

6.3.1.01

GASTOS DE PERSONAL

Gastos

De grupo

6.3.1.01.01

SUELDOS

Gastos

De grupo

6.3.1.01.01.01

Sueldos

Gastos

Detalle

6.3.1.01.01.02

Horas Extras

Gastos

Detalle

BENEFICIOS SOCIALES

Gastos

De grupo

6.3.1.01.02 6.3.1.01.02.01

Décimo Tercer Sueldo

Gastos

Detalle

6.3.1.01.02.02

Décimo Cuarto Sueldo

Gastos

Detalle

6.3.1.01.02.03

Vacaciones

Gastos

Detalle

6.3.1.01.02.04

Fondos de Reserva

Gastos

Detalle

6.3.1.01.02.05

Aporte Patronal

Gastos

Detalle

6.3.1.01.02.06

Aporte Personal e Individual

Gastos

Detalle

OTROS BENEFICIOS

Gastos

De grupo

6.3.1.01.03.01

Refrigerios

Gastos

Detalle

6.3.1.01.03.02

Ropa de Trabajo

Gastos

Detalle

6.3.1.01.03.03

Movilizaciones

Gastos

Detalle

6.3.1.01.03.04

Desahucio

Gastos

Detalle

BONIFICACIONES

Gastos

De grupo

6.3.1.01.03

6.3.1.01.04 6.3.1.01.04.01

Bonificaciones por objetivos

Gastos

Detalle

6.3.1.01.04.02

Bonificaciones Especiales

Gastos

Detalle

6.3.1.01.04.03

Comisión sobre Ventas

Gastos

Detalle

RUC

AGUIÑO VIZCAINO JESSICA CRISTINA GUAMANNI BARRIO SANTO TOMAS QUITO - ECUADOR (02) 3086 172 0987579678

10/11/2013 21 Página

Tabla de Cuentas Contables Código de Cta.

Descripción de la Cuenta

Clasific. Cta.

Cuenta

6.3.1.02

GASTOS DE VENTAS

Gastos

De grupo

6.3.1.02.02

GASTOS DE VENTAS

Gastos

De grupo

6.3.1.02.02.01

Descuentos

Gastos Gastos

Detalle

6.3.1.02.02.02

Comisión sobre Ventas

Gastos

Detalle

6.3.2

GASTOS GENERALES DE VENTAS

De grupo

6.3.2.02

GASTOS GENERALES DE VENTAS

Gastos

De grupo

6.3.2.02.01

SERVICIOS GENERALES

Gastos

De grupo

6.3.2.02.01.01

Energía Eléctrica

Gastos

Detalle

6.3.2.02.01.02

Agua

Gastos

Detalle

6.3.2.02.01.03

Telefonía Fija

Gastos

Detalle

6.3.2.02.01.04

Telefonía Celular

Gastos

Detalle

6.3.2.02.01.05

Útiles de Aseo y Limpieza

Gastos

Detalle

6.3.2.02.01.06

Mantenimento Equipo de

Gastos

Detalle

6.3.2.02.01.07

Servicio de Vigilancia

Gastos

Detalle

Total de cuentas :

474

RUC