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Versión: 1.0 Vigente 05 de Julio 2017 MANUAL DE FUNCIONES Y PERFIL DEL PUESTO

PERFIL DE PUESTO ASISTENTE DE TESORERIA Puesto: Área: Reporta a:

Asistente de Tesorería Administración

Objetivo General del puesto: Funciones:

Estudios:

Experiencia:

Conocimientos: Competencias Requeridas:

-

Nivel:

Asistencial

Ejecutar políticas administrativas y financieras de mediana complejidad dentro del sistema de tesorería, coordinando con nuestra filial en México. Recibir, registrar y revisar las órdenes de compra y pago. Emitir los cheques, de acuerdo con las órdenes de pago. Ingresar al sistema Concar los egresos realizados. Elaborar los flujos de efectivo diarios. Realizar el ingreso de las planillas a las plataformas de bancos. Gestionar los pagos a nuestros proveedores. Elaborar reportes de tesorería a su jefe inmediato, según las necesidades. Descarga de archivos de la Banca Electrónica. Análisis de ingresos y egresos (conciliación bancaria). Redacción de correos y cartas para las instituciones bancarias. Coordinar y negociar con los bancos las tasas por comisiones y otros. Otras funciones que estime su jefe inmediato.

Estudios Concluidos de Administración, Contabilidad y/o afines con especialización en Finanzas (Deseable) Mínima de tres años (03) en: -

Experiencia en puestos similares, así como, en el área de Finanzas y Tesorería del sector privado.

-

Conocimiento en Excel intermedio. Conocimiento en el área contable y financiera. Conocimiento de las tasas por servicios financieros. Capacidad de Análisis. Habilidad para cálculos numéricos con rapidez y precisión. Honesta y confiable. Ordenada.

Sueldo Bruto:

S/. 2,500.00

Lugar de Trabajo y Horario:

Lima, San Miguel

Beneficios:

-

Agradable ambiente de trabajo. Ingreso a planilla desde el primer día. Beneficios corporativos para el staff. Oportunidad de crecimiento profesional.