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• Christian Lara

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FUTUROS ESTRATEGIAS OPCIONES BINARIAS http://www.binarias.org/estrategias/ https://www.opcionesbinariastop.com/estrategias/ http://www.ganar-opciones-binarias.com/forex-online/las-5-mejores-estrategias-de-opcionesbinarias.html HORARIOS TRADING

http://compraraccionesdebolsa.com/la-apertura-el-mejor-horario-para-las-opciones-binarias/ Hacerlo cuando inicia la sesión de Londres, el mercado abre a las 3 am, y el de USA abre a las 8 am Colombia, el mejor momento sería tipo 6 a 8 y 30 am. En estas dos franjas se consolidan las tendencias y representan el 70% del mercado

Contenido Tipos de operaciones .......................................................................................................................... 3 SEÑALES............................................................................................................................................... 4 TERMINOS ........................................................................................................................................... 4 VELAS JAPONESAS ............................................................................................................................... 5 4 TIPOS DE VELAS NOVATOS ......................................................................................................... 16 PATRONES EN VELAS ..................................................................................................................... 18 EARLY REVERSAL ............................................................................................................................... 20 TENDENCIAS ...................................................................................................................................... 20 Niebla en la última vela .......................................................................................................................... 21 DIVERGENCIAS................................................................................................................................... 23 TIPS .................................................................................................................................................... 25 Fortaleza relativa respecto al mercado...................................................................................................... 27 IDEA IMPORTANTE ENTORNO GRÁFICO ........................................................................................... 27 GRÁFICOS .......................................................................................................................................... 28 ZONA DE VALOR ................................................................................................................................ 29 CANALES ENVOLVENTES ............................................................................................................... 30 La zona de valor: cómo ajustarla .............................................................................................................. 30 CALIBRAR MEDIAS MOVILES ......................................................................................................... 31 Por qué es importante calibrar tu media móvil........................................................................................... 33 El problema de las medias móviles........................................................................................................... 33 ADIVINAR EL PRECIO ......................................................................................................................... 35 ESTRATEGIAS ..................................................................................................................................... 37 Cómo operar un doble suelo ......................................................................................................... 37 NR7 ................................................................................................................................................ 38 DOBLE TECHO ................................................................................................................................ 39 INTERPRETANDO LOS GAPS .......................................................................................................... 41 ANALISIS FUNDAMENTAL .................................................................................................................. 44

INDICADORES TÉCNICOS ................................................................................................................... 45 Cómo utilizar el canal envolvente para elegir los mejores valores .................................................................. 46 Cómo sincronizarse con el ciclo de largo plazo: Curva de Coppock ................................................................. 47 MACD ............................................................................................................................................ 54 Fórmula y valores ......................................................................................................................... 54 ESTOCASTICO ................................................................................................................................ 56 Conclusiones.............................................................................................................................. 61 Uso ................................................................................................................................................ 62 INDICADORES TECNICOS ................................................................................................................... 63 Cálculo ........................................................................................................................................... 65 SOPORTES Y RESISTENCIAS ............................................................................................................... 66 La línea de menor resistencia .................................................................................................................. 67 DIVISAS .............................................................................................................................................. 68 ESTRATEGIAS ..................................................................................................................................... 69 Rangos: .......................................................................................................................................... 69 METATRADER .................................................................................................................................... 69

Tipos de operaciones Dentro de las opciones binarias tenemos diferentes tipos de operaciones, y es importante conocer cómo se denominan y saber cómo funcionan. Entre otras opciones podemos destacar: 

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One Touch. Se trata de las operaciones de un toque, donde el precio del activo debe alcanzar un precio determinado. Además de predecir si será alcista o bajista habrá que establecer un punto concreto hasta dónde llegará el precio, y sí lo alcanza ganaremos. Ladder. Son el tipo de operaciones más recientes, se traduce como opciones de escalera y proporcionan al trader más precios y más opciones de tener beneficios.

Take Profit. Se trata de un término que hace referencia a una herramienta muy interesante, una función con la que podremos asegurar el beneficio de una operación antes de su vencimiento. Con esta herramienta podrás obtener el rendimiento prestablecido antes incluso de que finalice la operación. Roll Forward. Se trata de otro término que hace referencia a la posibilidad de aplazar el tiempo de expiración de una opción binaria, hasta el próximo vencimiento disponible. Con esta función

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podrás aumentar la duración de la operación y beneficiarte de unos rendimientos mayores sí la inversión sigue su curso normal. Stop Loss. Aunque más utilizado en Forex se trata de un término que está bien que conozcas. Su función, muy similar a la herramienta Take Profit, es la de limitar las pérdidas, y para ello sí el precio cambia de tendencia la operación finalizará automáticamente para asegurarle al operador que no sufrirá más pérdidas. Double up. También es posible duplicar la operación en caso de que nos vaya bien. Buy me out. Se trata de una función con la que podremos cerrar la operación antes de tiempo de manera manual. Sí vemos que la opción está a punto de incurrir en pérdidas podemos utilizar esta función, que es la de cierre temprano, para salvar la operación.

SEÑALES MYFXBOOK= HORARIOS DE TRADING/ WORLD MARKET HOURS INVESTING.COM= SEÑALES DE STRONG BUY AND SELL, STOCKCHART http://www.novatostradingclub.com/recursos-2/muy-util-investigacion-sectorial-en-stockcharts/ Revisar cual es el mejor subsector, revisar las graficas INDICES DE VOLATILIDAD Hoy traemos una forma más de sincronizarnos con el mercado. Se trata de fijarnos en el índice de volatilidad VIX. Este indicador nos puede dar buenas pistas de cuando tomar posiciones alcistas o bajistas.

TERMINOS Largo= comprar, significa comprar la moneda base y venta de divisa cotizada, es decir quieres que La moneda base aumente de valor y luego la venderías a un precio más elevado. Corto= Vender la moneda base SPREAD= diferencia entre compra y venta Rollover= interés después de haber cerrado el mercado tipo 5 pm costa este USA. Consultarlo con el Broker. FOREX= PIP= Incremento más común entre divisas, si pasa de 1.225 a 1.228 el PIP es de 3.

USD/ JPY 119.80 - 0,01 DIVIDIDO POR EL TIPO DE CAMBIO = VALOR PIP 0,01 / 119,80= 0,0000834 Por ejemplo el tipo de cambio de USD/ CAD ES 1,4980 Y TIENEN 4 DECIMALES, este número de decimales se divide entre la cotización para saber a cuanto equivale un PIP= 0,0001 /1,4980= 0,000006715 TAMAÑO DE LOTES= El estándar es de 100.000, tamaños mini de 10000. Las divisas se miden en PIPS

Para el ejemplo de USD/CAD= 0,0001/1,4980) *100.000= 6,67 VALOR DE UN PIP

En función del Valor Intrínseco, las opciones se clasifican en: ITM (Dentro del Dinero) Las Opciones ITM tienen un valor Intrínseco Positivo, es decir su ejercicio produce beneficio. Para las Opciones CALL: El Precio del activo Subyacente > Precio de Ejercicio o Strike. Para las Opciones PUT: El Precio del activo Subyacente < Precio de Ejercicio o Strike.  ATM (En el Dinero) Las Opciones ATM tienen un valor intrínseco de Cero, es decir su ejercicio no produce ni beneficio ni pérdida. Para las Opciones CALL y PUT El Precio del activo Subyacente = Precio de Ejercicio o Strike.  OTM (Fuera del Dinero) Las Opciones OTM tienen un valor intrínseco Nulo, es decir su ejercicio produce pérdida. Para las Opciones CALL: El Precio del activo Subyacente < Precio de Ejercicio o Strike. Para las Opciones PUT: El Precio del activo Subyacente > Precio de Ejercicio o Strike. 

Las trampas pueden ser alcistas o bajistas. Como en inglés a los alcistas se les llama bulls (toros) y a los bajistas bears (osos), hay quien denomina a las trampas alcistas y bajistas, como trampas para toros (bull trap) y para osos, (bear trap) respectivamente. De forma genérica, a veces nos referimos a una trampa como swing trap.

El acceso a la información no resulta excesivamente complicado. Los gráficos o charts son habitualmente proporcionados por los periódicos económicos, portales financieros de Internet e incluso, no resulta difícil acceder a un programa informático básico gratuito o adquirir uno profesional para realizar este análisis, así como disponer de las bases de datos de cotizaciones históricas.

http://sharkopciones.com/leccion-4-strikes-y-valor-de-las-opciones/

GESTIÓN FINANCIERA

CALCULADORA SISTEMA GANADOR ESTADISTICO HACER EL MAXIMO GANADOR CON EL MISMO CAPITAL QUE TENEMOS JUEGOS DE PROBABILIDADES LA MARTINGALA ES APOSTAR EL DOBLE DE LO QUE APOSTAMOS ANTERIORMENTE. NO DOBLAR LA INVERSIÓN PARA RECUPERAR LO PERDIDO SIEMPRE APOSTAR LO MISMO, EL MISMO PORCENTAJE CONTROLAR LAS PERDIDAS La f optima, averiguarla Que tienen los traders de éxito= Creatividad, rápido en aprender escuchar al mercado, Fuerte deseo por ser traders, confianza, encontraron el método que les funcionan, se lo toman en serio, control de riesgo, paciencia, no actuar con la masa, aceptar las perdidas, amar lo que hacen Probar el sistema muchas veces, numero de operaciones, operaciones ganadoras, ratio beneficioriesgo. Tabla de YURI tener un alto% de aciertos https://www.youtube.com/watch?v=X76F64ysEPw

http://www.novatostradingclub.com/recursos/InteresCompuesto/ic.php= calculadora interés compuesto http://www.novatostradingclub.com/formacion/aprendizaje-automatico-el-stockreview/ http://www.novatostradingclub.com/formacion/stocktest-4-mas-sencillo-y-potente/

http://www.novatostradingclub.com/formacion/como-saber-si-te-compensa-operar/

HABITOS Tiene que ser estricto en el horario Hacer backtesting Stop loss Diario trading Observación emocional. No Tener emociones negativas cuando operamos

https://www.forextester.com/es/ https://www.tradestation.com/trading-technology/tradestation-platform/analyze/strategy-backtesting-and-optimization http://quantpedia.com/Links/Backtesters TENER UN SISTEMA ES DECIR UNA METODOLOGÍA, TENER DISCIPLINA, HACER 1000 OPERACIONES, LO QUE SEA NECESARIO PARA, LAS TERCERA ES TENER EXPECTATIVAS REALISTAS, TENER PACIENCIA PARA OPERAR ES NECESARIO QUE ME GUSTE, ME APASIONE, TENER EXPERIENCIA. CONOCIMIENTO PROFUNDO, NO PENSABA EN EL RESULTADO SINO EN EL PROCESO, DEBEMOS TENER REGLAS PERFECTAS. EL SECRETO NOESTA EN EL SISTEMA, NO SALTAR DE SISTEMA EN SISTEMA. ESPECIALIZARME EN UN SISTEMA QUE ME LLAME LA ATENCIÓN, 1. 2. 3. 4. 5. 6.

ESCOGER EL SISTEMA. EL QUE SEA PROBARLO EN BACKTESTING PASARLO A DEMO. NO CAMBIES NADA. REAL. NO CAMBIAR NADA TOMAR NOTAS, Y PROBARLAS EN BACKTESTING NO PERMITIR QUE LOS RESULTADOS DE CORTO PLAZO INTERVENGAN, CENTRARSE EN EL PROCESO

ADAPTAR EL TRADING A MI VIDA Expectativas equivocadas El trading no es una solución No se puede idealizar No tener prisa No forzar la maquina, ir poco a poco

LA CLAVE ESTA EN MANTENER UNA ELEVADA MOTIVACIÓN, PENSAR EN PIPS NO EN DINEROOCULTAR LA PANTALLA DE DINERO EL FACTOR MAS IMPORTANTE PARA EL ÉXITO EN EL TRADING ES LA FORTALEZA EMOCIONAL Y PSICOLOGICA NO TRATAR DE PREDECIR EL MERCADO Seguir las reglas, operar de acuerdo a mi sistema Utilizar de la mejor manera las herramientas CONCEPTOS ESTADISTICOS Probabilidad

Porcentaje aciertos Beneficio medio, promedio de los beneficios de las operaciones ganadoras Perdida media Ratio B/P DISTRIBUCIÓN DE LOS RESULTADOS LEY DE LOS GRANDES NUMEROS= ENTRE MAS EXPERIMENTOS MAS CERCA DEL PROMEDIO. UN SISTEMA SE DEBE OPERAR MILES DE VECES, MANTENER LAS REGLAS DEL SISTEMA

VELAS JAPONESAS Así que, el punto más alto de cada vela es el precio máximo que alcanzó Apple ese día, el punto más bajo es el precio mínimo del día y el cuerpo de la vela (en rojo o en verde, aunque podrían ser otros colores) marca el espacio entre la apertura y el cierre del mercado. Si es verde, el precio ha subido entre que el mercado abrió y cerró. Si es roja, es que el precio bajó

Lo primero que se le suele hacer es agregar una media móvil (en azul) para determinar de un golpe de vista cuál es la tendencia. Vemos, por ejemplo, que en estos últimos días la tendencia es bajista. Aunque mirando sólo a las últimas velas no lo tengamos muy claro, la media móvil lo revela fácilmente: Lo siguiente que se suele hacer es marcar un canal envolvente (en blanco), por el que se está moviendo últimamente el precio de Apple. Si vamos a comprar o a vender esto es muy útil, porque te avisa del margen que es probable del que no se salga el precio en los próximos días.

Velas de decisión= son las velas mas largas Velas doggi= tienen el mismo precio de apertura y de cierre, parecen una cruz

DOJI LAPIDA= se encuentran en tendencias alcistas, e implican retrocesos, la siguiente vela debe decir la confirmación. es una vela de indecisión con implicaciones bajistas, es relevante si se da en el punto máximo del precio

Estos dojis dan la información de que el mercado puede cambiar, es decir pasar de una tendencia bajista a una alcista. También se pueden dar en las tendencias alcistas. La libélula se evidencia en tendencias bajistas que quieren cambiar el precio; siempre esperar las velas de confirmación es decir las que siguen después de las dojis para que cambien las tendencias

El martillo es la vela de la mitad que confirma el cambio de tendencia, puede ser bajista o alcista La forma de la vela es la misma, pero según dónde aparezca recibe un nombre u otro. En ambos casos suele marcar el final de la tendencia precedente. Por esa misma razón, para que una vela con estas características pueda ser considerada como un martillo o un hombre colgado, es imprescindible que aparezca al final de una tendencia. Imagen de martillo

Imagen de hombre colgado

Para que un hombre colgado sea considerado como tal es necesario que se produzca una confirmación en la vela siguiente. Dicha confirmación consiste en que la siguiente vela tenga el cuerpo negro y su cierre quede por debajo del cuerpo del hombre colgado, tal y como se ve en el gráfico anterior. LA ESTRELLA FUGAZ Se da en tendencias alcistas y su aparición dicta, un cambio. El cuerpo es más grande que una lápida y es asi, el cuerpo es muy pequeño. Ninguna o casi ninguna mecha inferior, debe estar enfrentada a una vela decisiva La estrella fugaz es una figura de vuelta bajista, por lo que debe aparecer al final de una tendencia alcista y pierde importancia en medio de un rango lateral. Es el patrón inverso al martillo. La estrella fugaz es una vela con un cuerpo pequeño (incluso puede ser un doji), una sobra inferior inexistente (o muy pequeña) y una sombra superior larga:

El color del cuerpo de la estrella fugaz o del martillo invertido es indiferente. Cuanto más pequeño sea dicho cuerpo, más fuerza tienen estos patrones. Igualmente, cuanto más larga sea la sombra superior, más fiables son estos 2 patrones.

El martillo invertido es el patrón inverso del hombre colgado. Es una figura de vuelta alcista y por tanto debe aparecer al final de una tendencia bajista, no en mitad de un movimiento lateral. Un martillo invertido tiene un cuerpo muy pequeño (incluso puede ser un doji), una sombra inferior inexistente (o muy pequeña) y una sombra superior muy larga:

ENVOLVENTE ALCISTA: aparecen en la tendencia bajista y son cambios al alza. Son velas medianas a grandes. ENVOLVENTE BAJISTA: aparecen en la tendencia alcista e indican cambio

La bullish es mejor sino tiene mecha arriba, siempre debe ser una vela de decisión Se pueden dar en tendencias alcistas y bajistas, indican cambio, cuando el cuerpo de la vela supera el 50% de la anterior que era de color diferente Benchmark: cuando una vela excede el tamaño de una vela grande en promedio por el doble o más, retrocede a un movimiento casi por completo, presenta un retroceso del 50% o más. Shave head: cuando una vela tiene un mayor tamaño mayor al promedio de las velas grandes, no presenta mechas, son niveles de soportes y resistencias DARK CLOUD COVER: son lo contrario de la piercing, avisa cambio en la psicología del mercado, es un patrón a la baja. Se forman al final de los impulsos alcistas

Estrella de la mañana= tendencia bajista para pasar a uno alcista superando el 67% de la primera vela

Estrella de la noche indica debilidad de los alcistas y cambio de retroceso para los bajistas

CUÑAS ALCISTAS

CUÑAS BAJISTAS

TRIANGULOS ISOMETRICOS La altura más grande debe ser alcanzada cuando rompa la tendencia de los triángulos isométricos

DEPENDIENDO DEL MARCO LA VELA TIENE ESA DURACIÓN, SI ELEGIMOS MARCO DE 15 MINUTOS, CADA VELA MUESTRA EL COMPORTAMIENTO DE 15 MINUTOS DEL MERCADO

Formaciones de reversal y su uso    

Las velas anticipan movimientos Reversal significa cambio de dirección del precio Movimiento es el trayecto del cierre de precios Los patrones de reversa avisan sobre cambios en el movimiento

4 TIPOS DE VELAS NOVATOS

Como decíamos, tan sólo hay cuatro grupos de velas:  Las arrolladoras (marubozu y variantes)  Las quieroynopuedo (hammer / hanging man, shooting star y variantes)  Las nifunifá (doji y variantes)  Todas las demás.

Las arrolladoras son velas que no dejan lugar a dudas. Son las velas que más nos gusta ver en la dirección que nos interesa cuando estamos dentro de una operación. Básicamente, son velas sin sombras (o con sombras muy cortas respecto al cuerpo). Reflejan un movimiento sin titubeos, en una dirección clara. Estas velas son típicas del furor de un movimiento o de una rotura de un canal o patrón del que sólo se libra uno con el ímpetu que caracteriza a una jornada arrolladora.

Las velas quieroynopuedo hablan de un movimiento frustrado. Cuando la multitud estaba embalada añadiendo más y más órdenes en la dirección del movimiento, aparecen las instituciones y cortan de raíz el movimiento comprando con fuerza (ahora que ya les parece barato) o vendiendo de golpe (ahora que ya han alcanzado el precio que querían para soltar sus títulos). Representan un frenazo y viraje en el movimiento del precio. El cierre se suele producir cerca de la apertura

Entonces, si estas velas descubren tan claramente la entrada de los profesionales ¿qué mejor que unirse a ellos? Las velas de este tipo suelen señalar excelentes puntos de entrada para tomar posiciones en la dirección opuesta a la que el precio venía demostrando. TIPS VELAS No abrir posiciones con velas incongruentes Revisar las velas de indecisión cuando el momentum cambia, es decir empieza a perder fuerza el volumen La caja de precios es el avance dentro del recorrido de una vela, si hay una vela de consolidación, la caja de precios es donde las velas siguientes se mueven dentro del mismo rango de esa vela, generalmente mas pequeñas O consolidaciones

PATRONES EN VELAS Realmente sólo hay dos tipos de patrones que merezca la pena mencionar: Los patrones de reversión y los de continuación. Los patrones de reversión son aquellos en los que el precio da la vuelta. En realidad, no se trata de otra cosa de observar cómo el precio pasa de alcista a bajista, o viceversa, en una o varias velas. Así, si el cambio se produce dentro de un único periodo, tendríamos una vela quieroynopuedo (el color es indiferente): Las velas nifunifá son las que, por un motivo u otro, muestran que el sentido del precio está en tela de juicio. Se trata de velas pequeñas, en los que el precio de apertura y cierre son muy parecidos, no importa realmente cuál sea el mayor pues, a grandes rasgos, son el mismo. Pueden tener sombra y cuerpo, sólo cuerpo o sólo sombra, pero siempre serán muy pequeñas. Los patrones de reversión son aquellos en los que el precio da la vuelta. En realidad, no se trata de otra cosa de observar cómo el precio pasa de alcista a bajista, o viceversa, en una o varias velas. Así, si el cambio se produce dentro de un único periodo, tendríamos una vela quieroynopuedo (el color es indiferente):

Podríamos ponernos a decir que los patrones de reversión en un único periodo se llaman hammer, hanging man o shooting star, que los de dos días son conocidos como engulfing, piercing,

Una tendencia alcista se define como una sucesión de máximos crecientes y mínimos crecientes. Simple y demoledor. En el momento en el que los máximos o los mínimos dejan de ser crecientes, cuidado, la tendencia se deteriora y entramos en fase lateral. Después de la fase lateral, podemos reanudar la tendencia alcista o iniciar una tendencia bajista. Si reanudamos la tendencia alcista, entonces al tramo lateral se le suele llamar “de consolidación”.

De paso, no está de más señalar de que, si una media móvil cambia el signo de su pendiente cada dos por tres, nos estará avisando de que estamos en una fase lateral del mercado. La mentira La mentira consiste en que los patrones, ya sea de numerosas velas o barras, de dos o tres velas, o de las propias velas japonesas en sí mismas, no tienen implicaciones per se. Pero te cuentan que sí. No hay ninguna relación de causa-efecto entre la presencia de un patrón y la evolución posterior del precio. Esa es la mentira: Te dicen que sí las hay. La decepción Se supone que, cuanto te encuentras un hombro-cabeza-hombro en una tendencia alcista, a continuación viene una tendencia bajista.

También se supone que cuando, en una tendencia bajista, te encuentras una vela con una larga sombra por abajo (conocida como martillo, aunque yo prefiero llamarlas quieroynopuedo), especialmente si su cierre está por encima de su apertura, esta vela marca el fin de la tendencia y es un momento perfecto para comprar. Pero también es falso

Tú buscas contextos que te favorezcan, no patrones inertes. Entender el contexto lo es todo (¡Y no hace falta romperse la cabeza, lo hemos hablado muchas veces!) ¿Recuerdas la vela “martillo” del principio? Me encanta ver estas velas cuando compro dentro de un contexto que me favorece:

EARLY REVERSAL Para poder entrar e invertir se debe mirar el contexto, claridad en el patrón, y proporción del riesgo beneficio

TENDENCIAS

1.- Largos a favor de tendencia Es lo de toda la vida. En un mercado alcista, compramos en un rebote sobre soporte y vendemos cuando al precio le toca comenzar a bajar. Compramos el pullback. 2.- Cortos a favor de tendencia

Lo mismo que subiendo, bajando. Con una tendencia dominante bajista, abrimos cortos cuando el precio llega a una resistencia y se frena, esperando vender el rebote hacia abajo.

Niebla en la última vela Sin embargo, ahora enfréntate a esta situación: Te encuentras analizando este gráfico y hoy se ha dibujado la última vela ¿Qué harás mañana? ¿Compras, vendes o te mantienes al margen? Lo cierto es que nunca podrás saber de antemano si te encuentras al principio, en el medio o al final de una tendencia. Es más, ni siquiera puedes decir a priori si el precio se encuentra en una tendencia o acaba de entrar en una fase lateral, sin tendencia.

En otras palabras, estás sufriendo la niebla de la última vela. El patrón de la bandera Casi todo el mundo conoce el patrón de la bandera. De hecho, es uno de mis preferidos, porque es sencillo a rabiar y te lo encuentras una y otra vez. Por si no te acuerdas o no lo conoces, yo te lo presento en un momento: Si tú tienes un mástil y una bandera…

…el patrón de la bandera te dice que es probable que tengas un segundo mástil igual de largo que el primero:

Así que, más o menos, te haces una idea de cuándo comprar, y hasta dónde es previsible que llegue el movimiento. Arriando la bandera Lo que casi nadie sabe, o por lo menos yo no he visto nunca a nadie que lo mencionase, a pesar de que personalmente me resulta tan o más fiable (y rentable) que el patrón original ¡es que este patrón tiene un desenlace altamente predecible! Lo que yo he observado (y te pido por favor que tú hagas lo mismo antes de creerme a pies juntillas) es que, la gran mayoría de las veces, el precio retrocede hasta una zona determinada. Esto, para mi, es más potente que el propio patrón de la bandera:

DIVERGENCIAS Las divergencias son contradicciones entre el precio y algún indicador técnico. Si uno sube, el otro baja, o viceversa. El caso es que la gran mayoría de los indicadores técnicos son variaciones matemáticas del precio y, en ocasiones, combinadas con el volumen u otros aspectos relacionados con el mercado.

Puedes utilizar las divergencias que localices de dos maneras muy claras: La primera consiste en que si estás dentro de una operación que te está yendo favorablemente, y detectas una divergencia, sales de la operación, salvando tus plusvalías de un viraje inesperado (para algunos). La otra forma de aprovecharte de las divergencias es justo al contrario. Si le estás siguiendo la pista a un valor en el que quieres participar y detectas una divergencia a tu favor, es el momento de entrar y disfrutar de un movimiento que nadie se esperaba. (Bueno, que los despistados no esperaban).

De hecho, mi estrategia de especulación de corto plazo se basa únicamente en buscar divergencias en puntos donde la probabilidad de rebote es muy alta; todo lo demás son aderezos. Divergencia alcista Se da cuando el indicador hace mínimos crecientes, mientras que el precio los hace decrecientes. El desenlace es que el precio sube, tal y como había predicho el indicador. Divergencia bajista Se da cuando el indicador hace máximos decrecientes, pese a que el precio muestra máximos crecientes. Su resultado es un precio que baja, tal y como el indicador había anunciado. Qué no es una divergencia Al final, como sabemos que, para detectar divergencias, lo que manda es el indicador, terminamos por mirar sólo a éste e ignoramos al precio. Esto provoca el error más común con las divergencias ¡Las vemos donde no las hay!

Si tanto el precio como el indicador hacen lo mismo (ambos presentan mínimos crecientes o máximos decrecientes), en realidad no están divergiendo:

Para mí, las divergencias son lo mejor de lo mejor, porque disparan mi tasa de aciertos y me ayudan mucho a la hora de escoger el momento preciso para entrar en un rebote. Para ti, las divergencias, serán lo que sean. Ahora tienes mi receta para que busques en los gráficos y ganes otro punto más en tu análisis técnico.

TIPS EL STOP LOSS EN TIME FRAME DE 1 DÍA ES DIFICIL DE CALCULAR PORQUE NO HAY CONSOLIDACIONES Y CADA MOVIMIENTO POR SER VOLATIL PERFORARÍA EL STOP. USAR CLUB SONIC Y NO STOP LOSS PARA LOS TIME FRAMES DE MINUTOS Apegarnos a una técnica y no estar pasando de una a otra, hasta que tengamos perdidas y no sirva o que demuestre que si sirve. Probar técnicas con los simuladores Siempre se deben tener en cuenta los riesgos, tener el stop loss. Conocerme a mí mismo y al mercado Proteger nuestro capital No hacer trading por mucho tiempo, no agotar la energía, no ser codicioso. Nunca operar cansado ni estresado, hacer deporte y yoga

Cuando varias señales coinciden se debe hacer caso de ello, es decir se rompe una tendencia, existe un doble suelo y hay un indicador que asegura la jugada entonces es necesario creer que puede haber un cambio casi asegurado. Cuando confluyen tantos patrones Tener un sistema ganador, debemos ser pacientes Tu máxima prioridad Hay que tener una cosa clara, por encima de todo, cuando se quiere aprender a operar en Bolsa: El objetivo es aprender y no hacer dinero. Opera para aprender y el dinero vendrá solo. Opera sin aprender y sólo se irá dinero. En las que fijas cuándo compras o en las que fijas a cuánto compras. Las primeras son las llamadas órdenes de mercado y las segundas son las órdenes limitadas. Anota todo lo que haces Si quieres aprender de tus errores y no seguir cometiendo los mismos fallos una y otra vez, asegúrate de que documentas bien tus operaciones. Si pretendes pasar algún día a la fase de intentar ganar dinero (además de protegerte) no te queda más remedio que hacer los deberes. Si bien es cierto que, si los haces, es cuestión de tiempo de que consigas superar el umbral de la rentabilidad de forma consistente. Documentar tu trading (cubrir al menos un diario de trading con todas tus operaciones) es el ABC de la mejora continua. Si no tienes esto, no tienes una base para mejorar. Si quieres aprender trading, tienes que hacer los deberes.

EL DIARIO DE TRADING ES AQUEL DONDE GUARDAMOS LOS PANTALLAZOS DE NUESTRAS JUGADAS El Registro de operaciones en esencia es una tabla en la que apuntas todos los datos contables de una operación: Qué valor compraste, a qué precio, a qué precio vendiste, cuánto ganaste, etc. Llevar el Registro de operaciones al día es muy fácil y a la vez, te ayudará muchísimo a mejorar como trader, especialmente si te realiza algunos cálculos de forma automática (cosa que hace). Aunque no lo creas, tener un pequeño conjunto de datos de todas tus operaciones te dará un poder enorme a la hora de operar pues te permitirá saber qué te resulta rentable y qué no, te ayudará a conocerte mejor a ti mismo y a definir mejor y perfeccionar tu sistema de trading.

¿Cómo maximizar tu beneficio? Ciñendonos al tema operativo, maximizas tus ganancias cuando:  Ganas mucho cuando ganas  Pierdes poco cuando pierdes  Ganas muchas veces  Pierdes pocas veces

Estos cuatro frentes por los que luchar son la esencia de un sistema de trading ganador, y se pueden sintetizar en dos objetivos:  Que tus planteamientos de operaciones tengan muy buen B/R (relación Beneficio/Riesgo)  Que tu tasa de aciertos sea lo más alta posible

Demasiados indicadores Los indicadores son resúmenes visuales de lo que el precio y el volumen ya nos han contado. Sintetizan información parcial para que sea más fácil procesarla. Pero esta síntesis trae algunos problemas: Le damos excesiva importancia al indicador, de modo que terminamos considerando al precio casi como un indicador más, cuando en realidad es la fuente de información.

¿Y la relación beneficio / riesgo? El beneficio es lo que ganamos (Objetivo – Entrada) y el riesgo, lo que perdemos si nos equivocamos (Entrada – Stop). La relación beneficio / riesgo, es dividir estos dos.

Fortaleza relativa respecto al mercado

En cristiano: Si queremos comprar un valor que últimamente está siendo más fuerte que el mercado en general, lo compraremos. Pero si este valor es relativamente más débil que el mercado, lo dejaremos pasar. Un valor tiene una fortaleza relativa con el mercado cuando, en las ocasiones en las que el mercado se derrumba, este valor aguanta más o menos el tipo y se mantiene plano o no cae gran cosa. Incluso es de destacar si consigue subir un poco cuando todos caen.

IDEA IMPORTANTE ENTORNO GRÁFICO

Lo mismo ocurre con los indicadores técnicos. No importa cuál escojamos. Si sabemos qué estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo, sabremos elegir el indicador adecuado y configurarlo para que nos revele (si es posible) lo que queremos ver. En su día, ya hemos explicado que, en general, usaremos los seguidores de tendencias para detectar y acompañar a éstas y, por otra parte, utilizaremos algún oscilador para afinar en los puntos de entrada, de salida, o encontrar el momento de añadir peso a nuestra posición.

Como ves, no hay magia detrás de los indicadores técnicos. No son más que fórmulas matemáticas derivadas principalmente del precio que, en ocasiones, ponen de manifiesto aspectos particulares ocultos a simple vista. Así pues, no te vuelvas loco con la parametrización y no tengas miedo de alejarte de la configuración por defecto de cada indicador. Lo único importante es que te funcione a ti. Hay dos ideas que tienes que tener claras respecto al entorno gráfico de trading: 1.- Redúcelo a lo más simple posible. 2.- Mantén siempre el mismo.

La solución De acuerdo, quieres conocer todos los indicadores y no quieres perderte ni un detalle. Al fin y al cabo, cuanta más información tengas mejor ¿verdad? Mentira (ya sabías que era mentira). Demasiada información desinforma y, lo que es peor, a la hora de tomar decisiones que implican arriesgar dinero, demasiados datos crean una falta de confianza terrible. Normalmente, con un seguidor de tendencias y un oscilador, vas servido. Cíñete a eso.

GRÁFICOS Hay dos tipos de escalas para el eje vertical de los gráficos con las que nos interesa ver el precio: 

Lineal



Logarítmica

¿Cuál es la diferencia clave? El gráfico lineal muestra por igual variaciones de precio iguales. Por ejemplo, si el precio sube 5€, el gráfico sube visualmente 5 pixels, o 5 mm o 5 unidades de distancia. En cambio, el gráfico logarítmico tiene un enfoque distinto: Busca mantener constantes las proporciones, no los números brutos. Por ejemplo, si el precio pasa de 5€ a 10€, en realidad, el precio se ha duplicado, y te lo va a mostrar con una subida enorme en el gráfico.

Por decirlo de alguna manera, el gráfico lineal es el de los euros (o dólares, o la divisa que sea) y el logarítmico el de las rentabilidades.

Rangos amplios Cuando el precio abarca un gran rango de precios, si no lo pones en logarítmico, estás perdiéndote lo mejor Mi uso personal de ambos formatos Personalmente, suelo tener el gráfico semanal en escala logarítmica. Sólo en casos muy particulares lo paso a lineal. El gráfico diario, suele estar en formato lineal, y pocas veces lo pongo en logarítmica. Si lo hago, será porque el rango de precios diario es enorme o porque necesito estimar un objetivo de patrón chartista clásico. En intradía siempre tengo el gráfico lineal, y no sólo porque la variación de precios sea ínfima, sino que además es frecuente que dibuje canales de paralelas en el precio.

ZONA DE VALOR ¿Qué es la zona de valor? Se trata del espacio que queda entre las dos medias móviles (área amarilla).

Si tú añades a un gráfico de precios un par de medias móviles (distintas), estas medias crearán espacios amplios cuando haya tendencia y se entrecruzarán constantemente en las fases laterales del mercado. En cualquier caso, el precio bailoteará de un lado a otro, regresando siempre a la zona de valor. La realidad del asunto es que el precio no siempre coincide con el valor y a veces se pasa de caro o de barato. De todos modos, está constantemente regresando al valor. Cuando la zona de valor se agranda, nos está indicando que la tendencia es fuerte, pero cuando las medias se cruzan, nos avisan de pérdida de la tendencia. Si las medias, después de cruzarse, comienzan a separarse de forma sostenida en sentido contrario, entonces nos indican un cambio de tendencia.

CANALES ENVOLVENTES Antes de empezar, hay que decir que hay dos tipos de canales, los normales y las bandas de Bollinger. La diferencia está en que Bollinger tiene en cuenta la volatilidad, de forma que si el precio se mueve nerviosamente, el canal se ensancha para acoger los posibles espamos. En un canal normal, si se produce un latigazo, probablemente se salga del mismo. La zona de valor: cómo ajustarla En realidad, lo que está sucediendo es que, el precio avanza, separándose del valor, pero tarde o temprano, precio y valor vuelven a juntarse (con las llamadas correcciones, o pullbacks). La zona de valor es un indicador, que nos señala visualmente, la zona en la que el rebote a favor de la tendencia de fondo es más probable. 

Si quieres comprar en medio de una tendencia alcista, hazlo en la zona de valor.

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Si quieres ponerte corto en medio de una tendencia bajista, hazlo en la zona de valor. ¿Cómo se calibra? Como cualquier otro indicador: Ajustándolo visualmente para que se adapte bien al pasado reciente, con la esperanza de que siga comportándose más o menos bien en un futuro próximo. Que nadie me pregunte qué valores poner, porque esa pregunta no tiene sentido. La respuesta siempre será: Aquellos valores que queden mejor en tu gráfico. Tiene que quedar bien a la vista. Los números no importan. De hecho, yo nunca los miro. Simplemente, le doy a las flechas arriba y abajo hasta que se adapta bien. Los parámetros que queden me dan exactamente igual. Si te fijas, no es más que dos medias móviles (distintas) en las que coloreas el espacio que queda entre ellas. Así pues, para montarte una zona de valor, pon dos medias móviles sobre el precio y añade una zona de color. (Sin zona de color también vale, pero es menos visual). Como es lógico, lo que tienes que configurar son las dos medias móviles. En esencia, su tipo y su periodo. ¿Cómo fijamos el objetivo? Pues fácil. En la envolvente hacia la que nos dirigimos (la envolvente superior en swings alcistas e inferior en los bajistas). ¿Cómo fijamos el stop? También fácil. Por debajo de la línea de tendencia o por debajo de la vela de ayer. Buscamos, en caso de posiciones compradoras, esconder nuestro stop justo por debajo del soporte relevante más próximo. El caso de las medias móviles no es diferente. Así pues, la pregunta que toca hacerse es ¿Qué es lo que nos puede mostrar una media móvil?

La respuesta es doble: Por un lado, si nos fijamos en su inclinación, la media móvil puede presentarnos de un vistazo un resumen de la tendencia dominante. Por otra parte, una media móvil nos muestra el consenso de los traders sobre el valor de un activo.

CALIBRAR MEDIAS MOVILES Y ahora volvemos al principio ¿Cómo calibramos una media móvil? Ahora ya sabes que la respuesta correcta es: Toqueteando lo que haga falta para que muestre bien la tendencia de fondo y el consenso del valor en el pasado reciente, de modo que pueda esperar que lo haga razonablemente bien en un futuro próximo. En el caso de las medias móviles, sólo hay un parámetro que tocar: El número de periodos de cálculo. Cuanto mayor es este número más lento y torpe (pero también más estable e imperturbable ante amagos y engaños) será la media móvil. Resumiendo, juega con el número de periodos hasta que la media se ajuste como tú quieres. Lo único (vamos a repetirlo) lo único que importa en el ajuste de una media móvil es que a ti te guste cómo queda en tu gráfico particular. Y, por cierto, las medias móviles hay que ajustarlas para todos y cada uno de los gráficos que manejes. Siempre.

Media móvil bien calibrada. Muestra la tendencia dominante en curso, sin dejarse engañar por amagos y breves manipulaciones del precio. Pese a todo, reacciona rápidamente avisando del cambio de tendencia. Además, muestra bien dónde está el consenso del valor, pues se puede ver cómo el precio se acerca hasta ella y se aleja de nuevo constantemente.

Reconoceremos una trampa alcista cuando veamos algo similar a esto: 

El precio está cayendo.



Se produce un rebote que aparenta un cambio de tendencia.



El precio vuelve a caer, creando un mínimo por debajo del rebote anterior, lo que deja a todo el mundo fuera de juego, pues su stop loss suele estar justo bajo el mínimo del rebote.



El precio sube ahora como la espuma.

¿Cómo evitar estas trampas? El primer y más importante consejo es que, si pretendemos cazar un rebote al alza, es mejor asegurarse de que este rebote se produce sobre un soporte relevante. Si el rebote es a la baja, mejor que sea contra una importante resistencia. La segunda regla es esta: Ya sabes que el precio se pasa la vida acercándose y alejándose del valor. Asegúrate de que tu rebote no se produce a mitad de camino. Para calibrar mejor esto, tienes al canal envolvente y la zona de valor. Sólo tenemos que hacer una cosa muy sencilla: Entrar cuando se produzca el segundo (y auténtico) rebote. Así de simple. Así de fácil. Otra gran ventaja de operar contracorriente es que a la mayor parte de los traders le gusta operar a favor de tendencia. Distinguirse de la mayoría y hacer algo diferente nos deja con menos competencia. Si lo hacemos bien, es más fácil ganar dinero.

Por qué es importante calibrar tu media móvil Cada vez que analices un gráfico con un poco de interés, concédete dos minutos para ajustar tus indicadores para que cumplan bien su función en el pasado reciente. Es la única forma de poder esperar de ellos que la sigan cumpliendo en el futuro próximo. Y ahora volvemos al principio ¿Cómo calibramos una media móvil? Ahora ya sabes que la respuesta correcta es: Toqueteando lo que haga falta para que muestre bien la tendencia de fondo y el consenso del valor en el pasado reciente, de modo que pueda esperar que lo haga razonablemente bien en un futuro próximo. En el caso de las medias móviles, sólo hay un parámetro que tocar: El número de periodos de cálculo. Cuanto mayor es este número más lenta y torpe (pero también más estable e imperturbable ante amagos y engaños) será la media móvil. Resumiendo, juega con el número de periodos hasta que la media se ajuste como tú quieres. El problema de las medias móviles Las medias móviles son indicadores del tipo “seguidor de tendencias”. Esto hace que sean excelentes ayudantes para saber cuándo apostar por las subidas o por las bajadas. Sin embargo, las medias móviles tienen un enemigo mortal: Los mercados laterales.Cuando no hay una tendencia definida (cosa que ocurre la mayoría del tiempo en los mercados), las medias móviles se vuelven completamente inútiles.

2.- Restarle credibilidad a las señales de las medias móviles en las proximidades de soportes y resistencias relevantes. 3.- Utilizar algún indicador detector de tendencia, como el ADX, para anular las señales de la media móvil cuando el detector de tendencia avise de fases laterales. Este indicador, el ADX, es un oscilador que indica la firmeza de una tendencia. Valores crecientes entre 20 y 60 indican tendencia (tanto alcista como bajista).

¿Y si jugamos con el zoom? Si lo piensas, lo que no tiene forma visto desde lejos, sí que podría tenerla cuando nos acercamos a mirar con detenimiento. Dicho de otro modo, las fases laterales seguramente no sean tan laterales cuando acortamos el marco temporal. Conclusión: Sabemos que un mercado lateral es una trampa para nuestro sistema caza-tendencias. Si bien no podemos predecir las fases laterales, sí podemos reconocerlas rápido y tomar medidas. La solución más sencilla es mantenerse al margen de este mercado pero, si deseamos o necesitamos seguir operando en él, entonces nuestra capacidad de ganar dinero pasa por aumentar el zoom y movernos en movimientos más rápidos y menos ambiciosos (en cuanto a recorrido). Así, podremos obtener beneficios en un entorno diferente.  Esquivando los mercados laterales  Esta idea fue desarrollada por R.C. Allen hace ya 40 años y es divertida a la par que eficaz.  Se trata de añadir una tercera media móvil, ni muy rápida, ni muy lenta. De este modo, en lugar de estar siempre en el mercado, ya sea comprados o vendidos, hay algunos cruces de medias que no provocan ni entradas ni salidas. Así, cuando el precio no se mueve con decisión, los cruces no se producen y nos mantenemos al margen.  Concretando: Sólo abriremos largos cuando las dos medias más rápidas se pongan por encima de la más lenta; pero saldremos (sin por ello abrir cortos automáticamente) en cuanto la más rápida cruce de nuevo a la intermedia.

ADIVINAR EL PRECIO El precio se mueve como resultado de la oferta y la demanda. Siempre hay un motivo para cada movimiento en el precio. En ocasiones, esta causa del movimiento deja pistas que nosotros podemos ver, rastros que podemos seguir o señales de advertencia que podemos identificar. Otras veces, la causa del movimiento no deja huellas y éste es absolutamente indetectable.

1.- La línea de menor resistencia El precio fluirá como un río que baja por una montaña, siempre por la línea de menor resistencia. Los soportes, resistencias y las zonas de congestión creadas en ellos son como zonas sin pendiente. El precio, como el río, tiende a frenarse en esas áreas, incluso puede girar buscando otra zona más cómoda para seguir deslizándose ladera abajo. Cuando quieras ver cómo se comportará el precio en un gráfico, traza en primer lugar los soportes y resistencias. Sabrás que el precio fluirá libre y rápidamente entre éstos y que se frenará, o incluso se volverá, al acercarse y tropezar con ellos. 2.- La zona de valor y el canal envolvente Nos habrás oído en alguna ocasión hablar de la zona de valor. Se trata del espacio que queda entre las dos medias móviles, una rápida y otra lenta, que solemos pintar sobre el precio del gráfico diario, rellenando en amarillo o azul, en función de cuál de las dos medias esté por encima de la otra. 3.- Divergencias

4.- Inercia La primera ley de Newton dice que las cosas tienden a seguir como estaban. Si el precio acaba de subir, lo normal es que siga subiendo; lo raro es que baje. Este hecho, en sí mismo, es lo que define las tendencias. Si la tendencia es alcista, quiere decir que la mayoría de los movimientos del precio son subidos; si es bajista, implica que la mayoría son bajadas. 5.- El sentido del mercado y del sector El carácter alcista o bajista de un sector inclina la balanza a favor de un movimiento en el mismo sentido en cada uno de los valores que lo componen. Si un sector está subiendo, lo normal es que la mayoría de sus componentes lo estén haciendo. 6.- Figuras clásicas de análisis técnico El reconocimiento de patrones en los gráficos de precios nunca ha perdido su valor. Como todo en los mercados, no pueden predecir con una fiabilidad del 100%, pero sí que pueden jugar a tu favor a la hora de estimar hacia dónde se dirigirá el precio. Acuérdate del doble techo, doble suelo, hombro-cabeza-hombro, banderas, cuñas y demás triángulos, etc. Muchas veces, lo más sencillo es lo más eficaz.

7.- Retrocesos de Fibonacci Pero ¿y si no se ven a simple vista? Fibonacci nos ayuda a encontrar niveles probables para soportes y resistencias que de otra manera permanecerían ocultos.

Especialmente a la hora de calibrar el alcance de la correción a un swing (cada uno de los impulsos de una tendencia mayor), la probabilidad de que esta corrección se detenga, aumenta mucho en los niveles destacados por Fibonacci. Una tendencia de primera calidad suele apoyar sus swings en el 38.2% (amarillo). Una tendencia ya avanzada, pero todavía sana, lo hace normalmente en el nivel del 50% (azul). Cuando los swings tocan o traspasan el 61.8% (naranja) avisan de un próximo final de tendencia. Una zona importante es 161,8, 127,2 son zonas de decisión para los impulsos tanto en bajistas como en alcistas En 23,6 la tendencia esta debilitada, en la zona de 123,2 salir del mercado y tomar nuestras utilidades. SIEMPRE COMPARAR CON ZONAS DE RESISTENCIAS Y SOPORTES IMPORTANTES COMBINACION DE ZONA DE 61,8 O 38,2, con patrones de velas fuertes y soportes y resistencias es bueno para hacer el mercado

ESTRATEGIAS Cómo operar un doble suelo El doble suelo es una figura estupenda, especialmente cuando el segundo mínimo cae brevemente por debajo del primero. Sin duda alguna, es de mis oportunidades preferidas. Cuando el segundo mínimo es más pronunciado que el primero, lo que vemos es miles de stop loss saltando a la vez. Todo el mundo pone el stop loss en el mismo sitio: Bajo el mínimo anterior, demasiado pegado. Concretamente, puedes estimar que la subida buena durará por lo menos el doble que la subida de mentira entre ambos mínimos:

Desde luego, si compras al principio de un fuerte impulso dentro de una tendencia bajista, estás comprando en el peor momento posible. De hecho, tu rival, el que se ha puesto corto cuando tu comprabas, te estará muy agradecido

Huele bien cuando el índice del mercado correspondiente también es alcista. Huele especialmente bien cuando se ha formado una buena divergencia alcista en algún indicador como RSI, MACD, force index, etc. En cambio, huele mal cuando ves (gracias al Koncorde o al Manipulación) que la mano fuerte está vendiendo como loca o que este es de los pocos valores del sector que todavía no se han desplomado.

NR7 NR7 es la abreviatura en inglés de “la-barra-más-pequeña-de-las-últimas-siete”. Se trata de una vela que funciona como un muelle al que se le ha apretado (de hecho, algunos le llaman así, “coiled spring”). Esta vela, contando con las sombras, es la menor de las últimas siete, y viene a responder como un muelle al que se le aprieta: finalmente, se suelta, extendiéndose con fuerza.

Pero ¿cuáles son estas condiciones?

La primera es que el movimiento debe haber llegado a un soporte o resistencia de cierto empaque, donde el precio pueda rebotar con fuerza. Por otra parte, debe ser un valor en el que la gente haya perdido el interés (que es cuando les encanta entrar a los profesionales). Esto se ve reflejado en un volumen claramente decreciente en estas últimas siete velas.

Por último, asegúrate de que la operación en sí, tenga sentido para ti. Apóyate en tus indicadores habituales y en los movimientos del precio para predecir el sentido de la explosión inminente. ¿Y un soporte dinámico? Un soporte dinámico es aquel al que no le podemos dar un número fijo, porque no para de cambiar. Por ejemplo, una buena directriz de tendencia representa un soporte dinámico, pues el precio tiende a rebotar sobre ella.

¿Lo ves?

¿Las medias móviles sirven como soporte? No, amigo, no sirven. Las medias móviles bien ajustadas simplemente representan una aproximación visual de dónde se encuentra el valor y, de continuar la tendencia, el precio en su oscilación seguramente rebote por esa zona; pero no es un valor que tú puedas establecer como soporte, salvo… En los valores más típicos, hay medias que todo el mundo está mirando y en las que todo el mundo espera que el precio rebote. Estas medias son las medias simples de 200, 50 y 20 periodos en gráficos diarios, que son algo así como el estándar internacional de media móvil de largo, medio y corto plazo (respectivamente) de un valor; independientemente de si estas medias se ajustan bien o mal a los gráficos.

DOBLE TECHO La pista del volumen Cualquier entendido en dobles techos te dirá que hay una pista que no puedes dejar escapar: El volumen delata cuando las manos fuertes deciden ir en serio. Un augurio de que el tramo lateral probablemente se romperá a la baja es que el volumen se dispara en la bajada (en la segunda bajada):

El auténtico sello de garantía Para mi, un doble techo es susceptible de una violenta bajada cuando se da bajo resistencia relevante, con divergencia bajista en el oscilador y el segundo máximo supera ligeramente al primero (haciendo saltar los stop loss de todos los incautos que lo ponen pegadísimo, justo por encima del último máximo):

El truco Para operar bien este patrón hay que tener más sangre fría, más paciencia y más aguante que con el doble suelo. Esa es la diferencia fundamental y en ella reside también el truco:

En un doble techo se entra más tarde que en un doble suelo. Quizás nos lo perdamos por esperar (de hecho, muchas veces nos lo perderemos); pero sólo entraremos en el momento adecuado, sino el mercado puede freírnos a señales falsas, amagando una y otra vez mientras nosotros no paramos de coleccionar pequeñas operaciones perdedoras.

INTERPRETANDO LOS GAPS Los gaps chispa: Los chispa son esos gaps que son capaces de originar una tendencia. Los llamamos así porque nos recuerdan a la chispa que provoca una explosión. Cuando el mercado está encasillado en una fase lateral y, de pronto, surge un gap, es frecuente que éste tenga el poder de iniciar una nueva tendencia, ofreciendo una estupenda oportunidad de entrada.

Gaps de velocidad: Los gaps de velocidad son aquellos que aparecen durante el máximo furor de una tendencia. Esta progresión es tan estupenda que la gente no puede resistir unirse a la fiesta. Entonces, la tendencia coge tanta velocidad que incluso se salta algunos precios, formando el gap. Los gaps de velocidad se reconocen por aparecer cuando ya hay tendencia y la gente se amontona, reflejándose en un pico de volumen durante el gap

Gaps de sprint final: Los gaps de sprint final reciben este nombre por ser como el último esfuerzo de un atleta antes de cruzar la meta. La tendencia se acelera, abriendo un hueco, justo antes de terminar. Tras el gap, la tendencia se frena y vira con brusquedad, normalmente cerrando el gap. Sabiendo que estos huecos suelen cerrarse, tras detectar un gap de sprint final, lo adecuado es entrar contra tendencia, poniendo un stop cercano al precio más extremo que se haya alcanzado a favor de tendencia después del gap.

Los gaps mentirosos: Por desgracia, los gaps mentirosos son los más habituales. Normalmente, fruto de intentos de manipulación en mercados estrechos o planos, estos gaps no llevan a ninguna parte, no crean tendencia y suele ser conveniente no intentar sacar beneficio de ellos. Hay gaps que mienten mejor que otros. A los que mienten mal, se les caza por el volumen. Mejor desconfiar si a un gap no le acompaña un pico importante de volumen. Cuando el volumen correspondiente a un gap no destaca de forma sobresaliente, no suele compensar entrar.

A esta forma de operar, es lo que se le llama comprar pullbacks en swing trading. Los swings son las oscilaciones que va dando el precio entre visita y visita a la zona de valor y los pullbacks son los regresos desde la envolvente en tendencias alcistas. En tendencias bajistas, en lugar de comprar pullbacks, vendemos rallies. Esta forma de operar en Bolsa es una de las más utilizadas en Novatos Trading Club.

¿Cual es ese desenlace tan impresionante? En la práctica, un split hace pequeño un tamaño de acción grande. Eso logra el según-mi-pareceralucinante-(por-absurdo) efecto psicológico de que, lo que era caro, ahora es barato. Y el precio tiene vía libre para seguir subiendo. Del mismo modo, un merge vuelve más grande el precio de una acción que cotiza con niveles muy bajos. Y esto, de nuevo, tiene el increíble efecto psicológico de que lo que era una empresa desastre ya no lo es, y por lo tanto permite que su precio pueda seguir bajando.

ANALISIS FUNDAMENTAL Las dos grandes maneras de hacer un análisis fundamental son el análisis Top-Down (de arriba hacia abajo) y el análisis Bottom-Up (de abajo hacia arriba). El primero de ellos parte desde lo general, el estado de la economía global y nacional, hasta lo particular, es decir, la propia salud financiera y comercial de la compañía analizada. El segundo de ellos realiza exactamente el camino contrario, y en ambos se otorga más importancia a aquello que se ha comenzado a analizar primero, de manera que, al sacar conclusiones, el análisis TopDown da más importancia al estado de la economía que a la situación de la empresa, ocurriendo lo contrario en el Bottom-Up. Especialmente importante para el análisis de la rentabilidad es conocer el BPA y el ratio de PayOut de la empresa (qué porcentaje de dicho beneficio paga como dividendos). Hay que comprobar siempre si los dividendos pagados son mayores que el BPA, cosa que puede pasar puntualmente si la empresa cuenta con reservas disponibles pero que no puede mantener a lo largo del tiempo, o si la empresa usa ciertas formas un tanto engañosas de retribución al accionista, como las ampliaciones de capital liberadas tan de moda últimamente. Definición Es el beneficio neto consolidado después de minoritarios, entre el número de acciones ajustadas. El crecimiento de este ratio es en lo que más debe fijarse un inversor, por encima del crecimiento del beneficio total, ya que puede darse el hecho de empresas con elevados crecimientos de beneficios pero que al realizar ampliaciones de capital diluyen esta evolución. Es el rendimiento que recibe cada acción emitida, siendo una de las variables más importantes para valorar la rentabilidad de una inversión en acciones Fórmula

Definición Rátio financiero que indica la parte del beneficio de una sociedad que se distribuye como dividendo. Su expresión en forma de ratio es el resultado de dividir el dividendo por el beneficio neto. Este rátio es muy utilizado en el entorno bursátil ya que indica la política de dividendos de la empresa. Para el inversor este indicador es importante pues debe valorar esta política en función del horizonte temporal de su inversión, de sus expectativas de dividendos y de lo que supone de refuerzo de la estructura financiera de la empresa el incremento de sus reservas. Fórmula

El PER (Price Earning Ratio, o ratio de ganancias sobre el precio) relaciona el precio de cotización de una acción son su BPA, dividiendo el primero por el segundo. Es decir, divide lo que vale una acción por los beneficios que esta genera (que no confundir con los beneficios que el accionista recibe), de tal manera que si una acción vale 45€ y tiene un BPA de 3€, el PER será de 15, que es lo mismo que decir que la acción cotiza a 15 veces beneficios. Lógicamente, mientras más bajo sea el PER de una acción, más barata estará esta.

El Pay-Out ratio es el porcentaje que una empresa destina de los beneficios al reparto de dividendos. Es decir, es la parte del beneficio que se reparte en dividendos. Visto de otra forma, es el dividendo por acción que una empresa paga a sus accionistas dividido entre el beneficio por acción de la empresa en porcentaje. Su fórmula de cálculo, por tanto, se relaciona con el pago de dividendos de la empresa de esta forma: Dividendo = Beneficio neto * Payout De dónde el Ratio PayOut es: Payout= Dividendo / Beneficio neto Payout= Dividendo por acción / Beneficio neto por acción

INDICADORES TÉCNICOS Para qué sirve el Impulse System El indicador Impulse System recomienda comprar cuando el precio sube y gana fuerza en la subida; recomienda ponerse corto cuando el precio baja y gana fuerza en la bajada. Pero, realmente, su uso más potente es como inhibidor de meteduras de pata. Y esto aplica en cualquier tipo o situación de mercado. Verás: Lo importante del Impulse System no es que te recomiende comprar, sino que, es que cuando te recomienda comprar, también te está prohibiendo ponerte corto. Lo mismo sucede cuando te recomienda abrir cortos; te está prohibiendo comprar en el peor momento posible.

El Impulse System es un indicador francamente rápido. No necesita detectar tendencias obvias a simple vista para dar señal de entrada, sino todo lo contrario. Es un indicador agilísimo, que calcula vela a vela si está permitido o no entrar en el mercado comprando o vendiendo. La interpretación es muy sencilla: 

Si está verde, no sólo recomienda comprar, sino que además, prohíbe ponerse corto.



Si esta rojo, no sólo recomienda vender corto, sino que además, prohíbe comprar.



Si no hay barra (sólo línea horizontal azul), entonces ni te recomienda ni te prohíbe nada. El indicador se construye a partir del histograma de MACD (un indicador mucho más brillante de lo que pueda parecer a primera vista) y de una sencilla media móvil. El MACDh es el indicador de momento. Representa a través de su pendiente si la tendencia en curso está ganando o perdiendo fuelle. Una media móvil sobre el precio (por defecto, una EMA13) es el señalizador de tendencia.

Cómo utilizar el canal envolvente para elegir los mejores valores Cuando ponemos nuestro dinero en juego estamos corriendo un riesgo. Una forma de controlarlo es minimizando el tiempo de exposición a ese riesgo, por lo que las operaciones rápidas nos favorecen. Cuando rastrees los mercados en busca de oportunidades, aplica a todos tus gráficos el mismo canal. Observa como algunos valores lo llenan bien y a otros se les queda muy grande. Sabrás que estos últimos, a pesar de tener buen aspecto, quizás sean valores demasiado lentos para ti. El color de la barra de volumen lo da el precio de cierre. De modo que si el cierre de este periodo está por encima del cierre anterior, la barra será verde. En cambio, si un cierre es inferior al anterior, la barra de volumen será roja. Que el precio suba durante un periodo, no implica necesariamente que el precio abra en el siguiente por encima del cierre anterior. Son cosas parecidas, pero distintas.

Bueno, lo cierto es que esto tiene una utilidad doble: Por un lado, esto nos permite detectar la rareza de que una vela suba, pero que, pese a todo, no se haya alcanzado la altura de la vela anterior. Cuando esto sucede, es posible que sea debido a que el precio está girando sin que nos demos cuenta. Por otra parte, comparando visualmente la tendencia de sólo las barras verdes y sólo las barras rojas por separado, podemos darnos cuenta de si son los alcistas o los bajistas los que están ganando o perdiendo protagonismo respectivamente. Cómo sincronizarse con el ciclo de largo plazo: Curva de Coppock ¿En qué consiste? La idea principal es programar el indicador de Coppock y tener sentimiento alcista desde que la curva, estando aún en zona negativa, empieza a subir. La señal para abandonar la actitud compradora y adoptar un sesgo bajista es que la curva se hunda en terreno negativo, cruzando de arriba a abajo la línea del cero. ¿Cómo programo este indicador en ProRealTime? Para codificar este sencillísimo indicador en ProRealTime, pincha en

y después

en Acto seguido, escribe esta línea de código en el espacio correspondiente: RETURN ExponentialAverage[30](ROC[20](Average[30](close))) as “Coppock”, 0 as “cero”

Los indicadores de Blai5 Koncorde v10 Se trata del indicador más famoso de Blai5. Es un diferenciador de manos fuertes y manos débiles, acompañado por un generador de señales de entrada y salida tendencial bastante potente. Resulta especialmente interesante para saber qué están haciendo los tiburones:

Atlas v10 Es un detector de bombas a punto de estallar.

VPM v10 (Volumen Proporcional Medio) Es un detector de volumen climático, que suele reflejar la intervención agresiva de los tiburones y por tanto influye de manera decisiva en el precio:

VPM v10 (Volumen Proporcional Medio) Es un detector de volumen climático, que suele reflejar la intervención agresiva de los tiburones y por tanto influye de manera decisiva en el precio:

Las bandas de Bollinger son un canal envolvente cuyas fronteras se adaptan dinámicamente según la volatilidad medida actual:

Así, cuando la volatilidad es baja el precio se estrecha y las bandas se juntan. Igualmente, cuando hay una explosión de volatilidad las bandas se separan a toda prisa para acoger al nuevo comportamiento del precio. Lo que me gusta de este indicador es que logra que la gente entienda una parte muy importante de cómo se mueve el precio. Al fin y al cabo, el trader ganador es el que ha logrado entender cómo se mueve el precio y cazar movimientos muy concretos del mismo. Hay dos características esenciales del movimiento del precio (de cualquier precio, de cualquier mercado y de cualquier marco temporal). La primera de ellas es que el precio se mueve en swings. Ya lo hemos hablado más veces (como aquí y aquí), pero esencialmente, significa que el precio no avanza sin titubeos, sino que constantemente está retrocediendo parte del camino recorrido. Dos pasitos palante. Un pasito patrás. Nota: La configuración que normalmente viene por defecto para las bandas de Bollinger (con medias de 20 periodos a 2 desviaciones típicas de distancia) suele funcionar perfectamente bien.

Dos modalidades: La ambiciosa y la eficiente Si te fijas (cógete cualquier gráfico y ponle unas bandas de Bollinger), el precio pocas veces va de una banda a otra. Esto solo sucede cuando hay un cambio de tendencia. La técnica ambiciosa consiste en anticipar cambios de tendencia e ir a por estos tramos de máximo recorrido. Cuando la tendencia no cambia de forma radical (cosa que sucede la mayor parte del tiempo) todavía tienes la oportunidad de centrarte en tramos mucho más modestos, pero también mucho más frecuentes y asequibles. Esta es la técnica eficiente.

¿Qué es lo que mueve el precio? El precio lo mueve eso que los americanos llaman “orderflow”, que no es más que las órdenes de compra y venta que se van cruzando en los mercados y que empujan el precio hacia arriba o hacia abajo. Por fortuna, hay una manera muy sencilla de saber dónde se acumulan estas órdenes y qué impacto tendrán sobre el precio: ¡Los soportes y resistencias relevantes! La idea que tienes que tener clara es que el precio previsiblemente se va a detener (y muchas veces girar) cuando llegue a soporte o resistencia relevante y, a su vez, el precio tenderá a no estancarse de forma significativa cuando corra libre entre estos niveles clave. Dos reglas clave Un ejemplo de la primera regla (no te anticipes) es que no tiene sentido que compres un precio que toca la banda inferior de Bollinger ¡incluso si se frena sobre ésta! cuando todavía no se ha alcanzado el soporte relevante:

Y un ejemplo de la segunda regla (no te pases de ambicioso) es este otro: Estás comprado y quieres vender en la banda superior de Bollinger pero, si ignoras que una resistencia relevante se interpone en tu camino, te llevarás una operación perdedora en lugar de la excelente ganadora que te podrías haber embolsado. La resistencia relevante te indica el sitio exacto en el que debes frenar tu ambición y sacar el máximo partido a tu gestión.

Como has visto, operar atendiendo únicamente a las bandas de Bollinger es el primer paso, pero por sí solo no es suficiente. Tienes que incorporar la estructura de soportes y resistencias relevantes a la ecuación para poder ser ganador y operar controlando todas las piezas del puzzle.

Cómo conseguir los indicadores de Blai5 Si quieres la versión más reciente y completa (la que te acabo de enseñar), los tienes disponibles en la página web de Blai5 .

Hola yo tengo en semanal (koncorde, rscmanfield, force index y vpm 2.0; en el diario MACD (12,26,9), W%,Force Index y VPM 2.0.

MACD El indicador técnico "Convergencia/Divergencia de Medias Móviles" (Moving Average Convergence/Divergence, MACD) es un indicador dinámico que sigue la tendencia. Muestra la correlación de dos medias móviles del precio. El indicador técnico MACD se construye como la diferencia de dos media móviles exponenciales (EMA) con períodos de 12 y 26. Para definir con precisión los momentos oportunos de compra y venta, en el gráfico del MACD se dibuja una media móvil de 9 períodos, conocida como "línea de señal". El MACD es más eficaz cuando el mercado se oscila con una gran amplitud dentro de la horquilla de trading. Las señales más utilizados del MACD son las siguientes: el cruzamiento, estado de sobrecompra/sobreventa y la divergencia. No se recomienda en mercados laterales

Fórmula y valores El indicador técnico Moving Average Convergence/Divergence se determina restando la media móvil exponencial de 26 períodos de la media móvil exponencial de 12 períodos. Luego por encima del gráfico del MACD se puntea una media móvil simple de 9 períodos (la línea de señal). MACD = EMA(CLOSE, 12) - EMA(CLOSE, 26) SIGNAL = SMA(MACD, 9) Aquí: EMA – media móvil exponencial; SMA – media móvil simple; SIGNAL – línea de señal del indicador.

Por ello es por lo que se suelen utilizar medias móviles ponderadas (exponenciales). Se otorga más valor a los datos nuevos que a los últimos. Las señales mas importantes son cuando existen divergencias negativas, es decir que los precios siguen subiendo pero el MACD cruza hacia abajo anticipando una tendencia bajista,

Se trata de un seguidor de tendencias con dos partes, el propio MACD (las líneas) y el histograma de MACD (las barritas). El histograma de MACD (conocido como MACDh) sólo mide la distancia entre las dos curvas de MACD, pero visualmente es muy útil porque nos cuenta en cada instante quiénes están al mando, si los alcistas o los bajistas. Pero, no sólo eso, también nos dice si los que están al mando siguen fuertes o si, por el contrario, están perdiendo terreno. Si las barras están por encima de cero (en este caso, amarillas) quiere decir que los alcistas mandan, por lo tanto, lo más probable es que la tendencia al alza se mantenga. Cuando el histograma cambia de color, sabemos que la tendencia ya no tiene fuerza que la respalde.

El indicador MACD suele representarse a través de tres valores: 1. El MACD: A través de él se observa la la diferencia entre dos medias móviles exponenciales de diferente longitud, siendo el primero un promedio rápido que es más sensible a los movimientos del precio en el corto plazo y el segundo promedio de mediano plazo. Normalmente se usa una diferencia entre el promedio móvil de 12 y de 26 periodos. Su fórmula es: MACD=PME (12)-PME (26), donde PME es Promedio Móvil Exponencial. 2. LA SEÑAL: Corresponde al promedio móvil exponencial del MACD calculado anteriormente y se utiliza como señal para iniciar o cerrar una posición. El parámetro más común es de 9 periodos. Su fórmula es: Señal=PME (9,MACD) 3. HISTORGRAMA: Si bien no aporta información adicional a los dos anteriores, permite visualizar las divergencias con mayor claridad. Su cálculo es muy sencillo Histograma= MACD-Señal

Señal de Compra: Indica una señal de compra cuando la curva de la línea del MACD –de color azul en la gráfica- se cruza con la línea de su media móvil o línea de señal –de color rojo en la gráfica-, de forma ascendente. La señal de compra se mantiene mientras la línea MACD siga estando por encima de su media móvil. Señal de venta: Se produce una señal de venta cuando la línea del MACD se cruza de manera descendente a su media móvil y se mantiene así mientras la línea MACD esté por debajo de su media móvil. En la siguiente imagen puede observarse las señales de compra y de venta aplicando el cruce del promedio móvil:

En otras palabras, cuanto más grande es la diferencia entre las dos EMAs utilizadas en la ecuación de la línea MACD, mayor distancia presentará el indicador con respecto a su línea media.

ESTOCASTICO Definición: El indicador estocástico determina cuándo puede ocurrir en el mercado un movimiento alcista o bajista, por medio del cruce de dos líneas indicadoras. Por esto, al igual que el RSI, sirve para determinar niveles de sobrecompra y de sobreventa. Es un indicador de tipo oscilador. A través de él se compara el precio de cierre de un producto con su gama de precios durante un periodo determinado, midiéndose en una escala de 0% a 100%.

Se manejan dos indicadores que son un oscilador estocástico rápido (%K ) y un oscilador estocástico lento (%D), cuyas comparaciones son un buen indicador de la velocidad a la que los precios están cambiando o el impulso que tienen dichos precios. Sus fórmulas son: %K=100x(CMin)/Max-Min %D es la media móvil de %K de 3 períodos.   

C: valor del último cierre. Max: máximo del período de cálculo. Min: mínimo del período de cálculo y por defecto este período es de 5. El indicador supone que los precios tienden a cerrar cerca de sus máximos anteriores cuando el mercado es alcista y cerca de los mínimos anteriores cuando el mercado es bajista. De esta manera se observan las señales de transacción cuando el oscilador estocástico cruza su media

móvil. La idea es prestar atención al cruce de las dos líneas indicadoras (%K y %D), con el fin de determinar   

Niveles de sobrecompra o sobreventa. Encontrar puntos de entrada en el cruce de líneas de los promedios móviles y dirección del mercado. Localizar puntos de divergencia y prever posibles debilidades en las tendencias. Tipos de señales que brinda el indicador estocástico: Para su uso se recomienda poner como referencia dos líneas entre 20% y 80%. Una vez determinado se pueden obtener las siguientes señales

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Divergencias: Es la señal más importante y útil para confirmar las señales. Se divide en: Divergencia bajista: La señal se presenta cuando aparecen nuevos altos o nuevos máximos, cada vez más altos en el mercado y sus correspondientes picos son progresivamente menores. Es una posible señal de venta. La indicación es de vender si es una divergencia bajista.

Divergencia alcista: La señal se presenta cuando en el mercado aparecen nuevos bajos o nuevos mínimos consecutivos cada vez menores y los correspondientes mínimos son progresivamente mayores. Es una posible señal de compra. La indicación es de comprar si es una divergencia alcista.

EL ESTOCASTICO LENTO GENERA MENOS SEÑALES FALSAS SIEMPRE ESPERAR AQUE LA VELA CIERRE PARA HACER LA CONFIRMACIÓN

Se estudia en periodos de 14, pueden ser velas, días, semanas etc. Siempre mirar el precio, basarnos en el precio

OSCILADORES= INDICAN MOMENTUM, ES DECIR IMPULSO DEL PRECIO FORCE INDEX MOMEMTUM

El Momentum es un indicador tipo oscilador que muestra la tendencia que llevan los precios de un activo y los cambios que ha tenido en un determinado tiempo. Su utilidad está en anticipar los cambios de tendencia y mostrar la velocidad del cambio en los precios. El ejercicio consiste en observar la diferencia de precios entre el cierre del periodo actual y el de hace n periodos, que generalmente suele ser de 5 ó 10 periodos. Se puede ver gráficamente como una línea que oscila alrededor de una línea neutra de valor cero. Señala el “momento” de la acción o el índice, mostrando el grado de velocidad y su dirección.



Como un indicador de tendencia: Puede utilizarse como un indicador de tendencia similar al MACD. Puede brindar posibles señales de compra o venta, así: ü Posible señal de compra: Cuando el indicador corte a la línea horizontal de 100 de abajo hacia arriba ü Posible señal de venta: Cuando el indicador corte la línea horizontal de 100 de arriba hacia abajo.

CONCLUSIONES:   

El Momentum puede llegar a brindar señales falsas en un mercado con tendencia clara por lo cual suele usarse más en mercados laterales. Como los demás indicadores, se basa en hipótesis y estadísticas y las decisiones de compra y de venta deben apoyarse en diversas herramientas que permitan tomar decisiones acertadas. Ninguna inversión está libre de riesgo.

INDICADORES TÉCNICOS Un detalle que no podemos olvidar es que los osciladores no entienden de tendencias. Es tu responsabilidad utilizarlos sólo cuando pueden hacer un buen trabajo. Para darle a tu oscilador unas buenas condiciones de operación, asegúrate de abrir sólo posiciones largas (compradoras) cuando la tendencia sea alcista. Si la tendencia es bajista, piensa sólo en posiciones cortas (vendedoras). Un consejo: Por algún motivo, los osciladores suelen venir con una configuración por defecto demasiado lenta. Es decir, el número de periodos en el cálculo del indicador suele ser muy largo como para hacerlo útil. Prueba a bajar este número hasta 3 ó 5 y ya verás qué cambio. Recuerda que deberás buscar abrir largos cuando tu oscilador te indique sobreventa (cuando el oscilador esté bajo) y la tendencia sea alcista. En tendencias bajistas, buscarás abrir cortos cuando tu oscilador te advierta que el mercado en general está sobrecomprado (el oscilador estará alto).

Entre los osciladores se encuentran el estocástico, RSI o force index (“índice de fuerza”). Ejemplos de seguidores de tendencias son MACD y las medias móviles.

Por otra parte, los osciladores son indicadores nerviosos que están constantemente pasando de un lado al otro de una línea de referencia. Son los primeros en avisar de los cambios de tendencia y de cualquier punto de inflexión en el precio. Su punto flaco es que su caracter histérico les lleva a provocar falsas alarmas constantemente, recomendando comprar o vender cuando no tiene el menor sentido. Las fórmulas generales para calcular los dos parámetros de este indicador son las siguientes:  

%K= (Cierre actual-Mínimo más bajo)/(Máximo más alto-Mínimo más abajo) x 100 %D = Media móvil simple de 3 periodos del %K.

Donde: -Mínimo más bajo: El valor más bajo del conjunto de periodos analizado. -Máximo más alto: El valor más alto del conjunto de periodos analizado. -%K es multiplicado por 100 con el fin de mover el punto decimal dos lugares a la derecha. La configuración por defecto para el oscilador estocástico es de 14 periodos, que pueden ser meses, semanas, días, horas o cualquier otro marco de tiempo intradiario. Un %K calculado con base a 14 periodos emplea el cierre más reciente, el máximo más alto y el mínimo más bajo de los últimos 14 periodos. La línea del %D, que es la media móvil simple de 3 periodos de %K, se traza junto a este para que actúe como línea de señal. Conclusiones Si bien los osciladores de momentum son más adecuados para analizar mercados en rango, también pueden emplearse con activos cuyo precio se está moviendo en una clara tendencia alcista o bajista, siempre que en la tendencia se produzcan retrocesos, de tal manera que se observe un movimiento de tipo zigzag. Los retrocesos son parte de las tendencias alcistas con un movimiento de zigzag al alza. Los rebotes son parte de las tendencias bajitas con un movimiento de zigzag a la baja. En este sentido, el oscilador estocástico puede emplearse para identificar oportunidades en armonía con la tendencia principal. Este indicador también puede emplearse para identificar cambios de tendencia cerca de resistencias y soportes. Por ejemplo, si el precio de un activo financiero está cerca de un soporte y el oscilador estocástico muestra una condición de sobre venta, podemos esperar a que se produzca un cruce del indicador arriba del nivel 20 el cual indique un posible cambio de tendencia bajista a alcista y un intento fallido de rompimiento del soporte. De la misma forma, si el precio está cerca de una resistencia y el oscilador muestra una condición de sobre compra, podemos esperar a que se genere

un cruce a la baja del nivel 80 que indique un posible cambio a tendencia bajista y un intento fallido de rompimiento de la resistencia. La configuración del oscilador estocástico depende de las preferencias personales del trader, su estilo para operar en el mercado y el marco de tiempo. Por ejemplo, un oscilador estocástico basado en conjuntos pequeños de periodos de tiempo (10 o menos) produce un indicador volátil el cual genera muchas señales y lecturas de sobre compra y sobre venta que en la mayoría de los casos pueden resultar falsas o poco confiables. Por el contrario, un oscilador construido con base en un conjunto más extenso de periodos de tiempo va a producir un oscilador más suavizado con menos señales y lecturas de sobre compra y sobre venta, las cuáles sin embargo van a ser más confiables. En este caso, el trader debe decidir si desea utilizar un oscilador estocástico que genere muchas señales que signifiquen más oportunidades aunque no tan confiables o pocas señales que signifiquen menos oportunidades aunque de mayor fiabilidad. INDICADOR FORCE INDEX

Como todos los buenos indicadores, force index, tiene una construcción muy sencilla. Se trata, simplemente, de graficar la pendiente entre los últimos dos precios, multiplicada por el volumen implicado. Sin embargo, force index no se usa así, recién salida de la fórmula. Hay que aplicarle una media móvil (preferentemente, exponencial). Esta media puede ser muy corta, de 2 periodos, o medianamente larga, de 13 periodos (por ejemplo). La EMA2 (media móvil exponencial de 2 periodos) de force index sirve para unas cosas y se utiliza de manera diferente que la EMA13. Comencemos por la EMA2: Sirve para localizar el punto de entrada en nuestras operaciones. Si estuviésemos pensando en una operación a favor de la tendencia principal en el precio, se abrirían largos cuando la EMA2 de force index se hiciera negativa o se abrirían cortos cuando fuera aflorase al lado positivo. Respecto a la EMA13 de force index: Esta media móvil de force index representa las alternancias en el poder entre alcistas y bajistas. Si la EMA13 está normalmente por encima o por debajo de la línea de cero, indica que hay tendencia, alcista o bajista. Si está oscilando alrededor de esta línea, avisa de que estamos en un mercado lateral.

INDICADOR RSI

Uso El índice de fuerza relativa permite determinar las condiciones de sobrecompra y sobreventa de un activo, sin embargo, se recomienda utilizar el indicador junto con el análisis de la tendencia general:

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Si el indicador se eleva por encima de 70 indican un posible sobrecomprado del activo; Si el indicador cae por debajo de 30, hablan de una posible sobreventa del activo .

La salida del indicador del áreas de sobrecompra / sobreventa puede ser un signo de una próxima reversión o corrección:  

El cruzar de arriba hacia abajo en el limite de la zona de sobrecompra muestra una señal de venta; El cruzar la frontera de abajo hacia arriba en la frontera del área de sobreventa muestra la señal de compra.

Como utilizar el indicador RSI: El RSI permite comparar los promedios de compradores y vendedores de manera porcentual, interpretándolo de la siguiente forma:Si el promedio de compradores y vendedores son iguales, el RSI tiene un valor de 50%, es decir, que las fuerzas relativas están iguales. Si el valor del RSI es superior al 50% significa que hay más fuerza relativa compradora que vendedora. Si el valor del RSI es inferior al 50% quiere decir que en el mercado hay más fuerza relativa vendedora que compradora.

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A continuación se presentan las maneras más comunes de usar el RSI: Señal para posible venta Cuando la línea del indicador RSI sobrepasa la zona de 70% se considera que el precio ha entrado en zona de sobrecompra, es decir que “descartamos” compras y “planeamos” ventas: De esta forma si el RSI rompe un soporte o un canal se dice que da una señal de venta. Señal para posible compra Por el contrario, si se sitúa por debajo de la zona del 30%, se considera que el valor ha entrado en zona de sobreventa y debe “pensarse” en comprar y “evitar” ventas. Si rompe una resistencia y empieza a subir se entiende que ha dado una señal de compra. En ambos casos se puede interpretar que, luego de tener una tendencia extendida al alza o a la baja, se podría presentar un cambio de tendencia o hacer un cambio de dirección. En el siguiente ejemplo (Gráfico USDCAD) se muestra como el RSI da señales de compra y de venta:

INDICADORES TECNICOS Los indicadores técnicos se pueden dividir en dos grandes familias: Los osciladores y los seguidores de tendencias. Hay una tercera familia, que realmente engloba a todos los que no se pueden meter en ninguna de las dos anteriores.

Este que vemos en la próxima imagen, el de las barras verdes o rojas, se llama MACD y revela la fuerza que traen los alcistas o los bajistas. Cuando las barras están verdes quiere decir que los alcistas son más fuertes y que el precio tiende a subir, sobre todo cuando las barras cada vez son más largas. Cuando van perdiendo fuerza, y las barras verdes se acortan, MACD nos avisa de que el precio va a bajar.

Este otro indicador es la %R de Williams. Es un oscilador y hay muchos parecidos a este. Estos indicadores son fantásticos para encontrar el mejor momento para comprar y vender. Avisan de cuando la gente se ha pasado comprando o vendiendo y llega el momento de hacer lo contrario. Te ayudan a comprar barato y vender caro: El estocástico nos sirve para apreciar fácilmente los momentos de sobrecompra o sobreventa. También podríamos verlo sin complicaciones fijándonos en cómo se mueve el precio entre los límites del canal, pero preferimos tener la confirmación visual del estocástico. Por otra parte, force index es mucho más sensible y nos da señales muy precisas de cuando entrar y, como incorpora el volumen en sus entrañas, marca muy bien los momentos de euforia del mercado. Además, es ideal para señalar divergencias. Todos los indicadores son fórmulas matemáticas con ciertos coeficientes. Estos coeficientes, normalmente, se pueden variar. En algunos indicadores muy robustos, como MACD, la variación de los parámetros no altera demasiado el carácter del indicador y seguirá dando, más o menos, las mismas señales. Pero hay otros indicadores en los que variar algún coeficiente realmente marca la diferencia, como pueda ser en el RSI, por ejemplo.

Cálculo RSI = 100 – 100/(1 RS (14) = Σ(tasas de crecimiento positivas)/Σ(|tasas de crecimiento negativas|)

+

RS)

SI SE UTILIZAN MAS PERIODOS SE SUAVIZA EL RESULTADO ES DECIR QUE LOS NIVELES DE SOBRECOMPRA Y SOBRE VENTA EMPEZARAN A SER MAS CENTRALES Y NO SOBREPASARAN DE 70 Y 30 DIFICILMENTE

Proyecciones de Fibonacci Éstas van un poco más alla: Lo que hace es extrapolar estas proporciones para deducir soportes probables más allá del impulso actual. Para probarlo, coge la herramienta de ProRealTime “Fibonacci, proyección”, busca un swing completo (impulso con corrección) y marca el principio, el punto más lejano en el impulso y el final del retroceso:

Para swings bajistas, lo contrario, vamos desde la directriz a la envolvente inferior y, desde ahí, un pullback nos trae de nuevo el precio hacia la directriz. De todos modos, la directriz de tendencia es una línea recta que enmarca la tendencia general. Las oscilaciones internas de esta tendencia se ven mejor reflejadas por la zona de valor (espacio entre ambas medias móviles).

Extremadamente simplificado, Elliott esquematizó la forma de onda típica de un valor en un mercado. Bosquejó los swings, ascendentes y descendentes, con sus pullbacks asociados (o rallies para tendencias bajistas, si somos estrictos) con el siguiente dibujo y le puso nombre a cada tramo:

Elliott definió una serie reglas geométricas para saber identificar cuál es cada tramo. Por ejemplo, el tramo 3, tiene que ser el más largo de la fase a favor de tendencia. Como ya he dicho, nos interesa cazar la onda 3 sobre todo, y también las ondas 1 y 5. De todas las demás, siempre que operemos a favor de tendencia, debemos escapar (incluida la B). No hay que intentar aprovechar los pullbacks intermedios. Sale caro.

BANDAS DE BOLLINGER Lo que me gusta de este indicador es que logra que la gente entienda una parte muy importante de cómo se mueve el precio. Al fin y al cabo, el trader ganador es el que ha logrado entender cómo se mueve el precio y cazar movimientos muy concretos del mismo. Ni más, ni menos. Hay dos características esenciales del movimiento del precio (de cualquier precio, de cualquier mercado y de cualquier marco temporal). La primera de ellas es que el precio se mueve en swings. Ya lo hemos hablado más veces (como aquí y aquí), pero esencialmente, significa que el precio no avanza sin titubeos, sino que constantemente está retrocediendo parte del camino recorrido. Nota: La configuración que normalmente viene por defecto para las bandas de Bollinger (con medias de 20 periodos a 2 desviaciones típicas de distancia) suele funcionar perfectamente bien.

SOPORTES Y RESISTENCIAS Seguidores de tendencias En general, soportes y resistencias no son más que niveles “duros” en los que el gráfico de precios avanza con mayor dificultad y en los que, debido a esto, a veces el precio rebota y cambia su rumbo. Sabido esto, lo más fácil para localizar los soportes/resistencias es buscar los niveles en los que el precio se frena o rebota. No siempre los soportes y resistencias están determinados por un precio muy definido. En ocasiones, son más bien franjas de precios. Ya que en Novatos Trading Club tenemos los gráficos diarios como referencia para operar, buscamos primero los soportes y resistencias en lo gráficos semanales, así localizamos los más relevantes y, depués, podemos fijarnos en los visibles sólo en el marco diario o inferior. Si tú operas en otro marco temporal, digamos, 5 minutos, entonces súbete al de 30 minutos para localizar los soportes y resistencias más relevantes.

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Fíjate si hay precios de números redondos en la zona. Por ejemplo, es mucho más probable que haya un soporte en 40€, que en 37.84€. Los números redondos son soportes típicos.

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Busca las zonas de congestión. Las zonas en las que el precio se mueve en una franja suelen definir soportes/resistencias.

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Encontrarás soportes/resistencias en la mitad de las velas notablemente largas y también en mitad de los gaps.

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Los retrocesos de Fibonacci también encierran niveles de soporte o resistencia ocultos a simple vista.

La línea de menor resistencia Operar solo con resistencias y soportes, El precio vuela libre entre soporte y resistencia, pero se suele atascar al aproximarse a cualquiera de éstos. Así, al llegar el precio a un nivel de soporte o resistencia, la mayoría de las veces rebota contra éste y, en algunas ocasiones (las menos), consigue cruzar (normalmente ayudado por un impulso muy fuerte). Incluso, hay veces que intenta cruzar repetidamente y no lo consigue, saliendo rebotado con fuerza al final. PREGUNTA IMPORTANTE SIEMPRE Si vas a comprar  Estás sobre soporte relevante y cerca del mismo  Hay mucho espacio por arriba hasta la próxima resistencia relevante

Si vas a vender  Estás bajo resistencia relevante y cerca de la misma  Hay mucho espacio por debajo hasta el próximo soporte relevante  El tema de saber marcar los soportes y resistencias es más importante de lo que parece. Es

como saber poner ladrillos para un albañil o cortar madera para un carpintero. En esto no se puede fallar, ni es algo que tampoco se pueda delegar. Tienes que hacerlo tú mismo y aprender a hacerlo bien, además.  Los soportes y resistencias son la clave real del análisis técnico. Y por ello, siempre me queda la duda de si insisto lo suficiente en este asunto.

DIVISAS Micro lote= 10000 unidades Mini = 1000 unidades

Lote estándar= 100000 unidades Apalancamiento = 100 a 1, 200 a 1, 300 a 1 Si el EUR/USD= es de 1,30 y quiero comprar un micro lote necesitaría 1,30x 10000= 130000 dólares Como me apalancan 100 a 1 entonces solo necesito 13000/100= 130 dólares invertidos Capturar PIPS es decir la diferencia en decimales= 1,3000 y 1,3001 en este caso gane 1 pip= SCALPING= Corto plazo Intraday= corto a mediano plazo, es de 2 horas o 1 dia Swingday= Mediano a largo plazo SPREAD= diferencia de compra y venta, procurar cuando compremos o vendamos que sea de 1, 2 o máximo 3 PIPS para que no exista una comisión tan alta. Es la comisión

ESTRATEGIAS Rangos: Operar en mercados laterales, se debe manejar el estocástico. El time frame debe ser de 1 minuto, se debe buscar un rango de 2 minimos y 2 maximos a la misma altura y seguidos, y esperar a que el mercado vuelva a hacer lo mismo para entrar en corto o largo en este mercado, es tratar de predecir el mismo comportamiento del próximo máximo o minimo que será lo mismo de los 2 anteriores. Se debe esperar por una vela de confirmación para entrar. Se debe esperar a que el oscilador este en sobre compra o sobre venta. La estrategia es tener definido un rango lateral, detectar 2 maximos y 2 minimos bien definidos, esperar para entrar al tercero dependiendo de la vela y del oscilador.

METATRADER Revisar el data window para comparar precios actuales con los que queremos revisar En view se encuentra En un mismo espacio se pueden comparar 2 o 3 indicadores En el navegador, se escoge el indicador 2 y se arrastra sobre la ventada del primero y no se da la opción de cercano sino encima o en el indicador previo CON LA TECLA + DA ZOOM Y CON MENOS TAMBIEN, SIRVE PARA VER MEJOR LAS VELAS JAPONESAS

CONTROL + G PARA QUITAR LA CUADRICULA DEL FONDO ESTUDIAR LOS RETROCESOS DE FIBONACCI SHIFT + INICIO ME LLEVA A LA ULTIMA VELA ACTUALIZADA ES DECIR DONDE ESTA LA SESION Y SHIFT + FIN PARA IR AL INICIO DE SESION DEL DIA EN VENTANA DE DATOS PARA COMPARAR LOS PRECIOS SIEMPRE DAR CLICK DERECHO Y LUEGO ULTIMA FECHA PARA COMPARAR SIEMPRE Se pueden salvar los perfiles, es decir tengo en un mosaico todos los euros y abajo en la pestaña doy click derecho y salvar perfil, le doy un nombre Donde dice buy limit abajo donde dice expiración, puedo escoger el día y la hora que quiero que se cierre la transacción Swap es lo que cobran por tener la operación abierta mas de 1 dia

Se pueden cerrar lotes de las operaciones, es decir si compro un lote, puedo dar click derecho en la barra de estado donde esta la operación, y voy a donde ingreso las cantidades y escogo 0,5 y le doy cerrar, entonces de esa operación me cierra la mitad Explorar las opciones del historial de operaciones Para ver donde entre y donde Sali voy a la pantalla y graficos y de 1 minuto para ver mejor, doy click derecho, indicadores los quito, después hago zoom, y arrastro la operación a la pantalla

Siempre que tengo una compra y arrastro hacia arriba es mi take profit, y si es hacia abajo es mi stop loss lo que arrastro y en la venta es al revés. Donde elijo las herramientas dice navegador, y están varios osciladores y etc, le doy click derecho y donde dice la ultima opción set hodkey, puedo elegir los shortcuts Control + L = MOSTRAR VOLUMEN ABAJO EN LA PESTAÑA DICE CODE BASE= allí los usuarios suben indicadores personalizados, o herramientas para mejorar en cualquier situación, colores, estrategias, indicadores etc Aprender a programar los scripts porque son estilo de macros, son operaciones que siempre repito y ahorran tiempo. Se encuentran en el navegador. Los siete pasos lo hacen, la programación ALT+ T= quitar y colocar los botones

El botón perfiles me sirve para tener personalizados los graficos y las pantallas Revisar el tema del expert adviser, podemos abrir y cerrar operaciones dando click en compra y venta. Hay unas líneas ya dibujadas, para trazar tendencias. Es mejor programar el expert adviser, controlar operaciones, buscar la opción controladores allí se alojan los expert advisers Hay una opción que dice etiquetas, ahí se pueden vender colocar las necesidades especificas de cada uno

ESTRATEGIAS

DE ROMPIMIENTOS= La estrategia de rompimientos consiste en analizar el grafico de tendencias y observar cuando ocurra lo que se conoce como candela o barra, y es que mientras más pronunciada sea esta más clara será la tendencia siguiente, si esta candela o barra se pronuncia hacia abajo indica la venida de una tendencia a la baja y si dicha candela o barra es pronunciada de forma ascendente, entonces indicara la venida de una tendencia al alza. Esta estrategia binaria es más efectiva con gráficos M5

ESTRATEGIA SALTO DE INVERSIÓN

Esta estrategia consiste en mover dinero en opciones de inversión mínima, es decir que al momento de invertir en un determinado activo se hará en 2 partes, la primera de ellas será con la inversión más mínima posible y siempre en periodos de expiración no mayores a 10 minutos. El resultado de la inversión mínima será el indicador del pronóstico a realizar, una vez confirmada la tendencia del grafico se puede realizar una inversión de mayor peso sobre el mismo activo. Esta estrategia tiene una probabilidad de éxito del 78% en activos sin muchas fluctuaciones de pips, como las materias primas, y un 65% de éxito en activos como acciones. Para aumentar las probabilidades de éxito de la estrategia se puede optar por realizar 2 inversiones mínimas en tiempos de expiración de 5 minutos, es importante que no se realicen mas 2 inversiones mínimas, y es que de ser así la inversión de peso se realizaría 15 minutos después, tiempo suficiente para que una tendencia cambie LA IMPORTANCIA DEL VOLUMEN

Por ejemplo, es preferible que la rotura de una línea de tendencia o de un triángulo se produzca con un volumen alto. Es posible que el volumen sea bajo y aún así la figura sea válida, pero las probabilidades son menores. Un volumen alto indica un interés muy fuerte de una gran cantidad de inversores, mientras que si el volumen es bajo hay muchos inversores que están al márgen, esperando para tomar una decisión.