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• Luis cilfredo

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Departamento Nacional de Planeación www.dnp.gov.co

MGA-WEB Dirección de Inversiones y Finanzas Públicas

Lineamientos para el registro de proyectos de inversión pública • Resolución 4788 de 2016

Contenido

1. Presupuesto orientado a resultados (PoR) 2. ¿Qué es la MGA? 3. Bienvenidos a la MGA-WEB 4. Tips Conceptuales y Técnicos

Planeación y presupuesto Programación del presupuesto Seguimiento y Evaluación

Presentación del presupuesto

Ciclo presupuestal de la inversión Ejecución del presupuesto

Estudio y aprobación

Liquidación del presupuesto

Ley 1753 de 2015 del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018, Artículo 148: Presupuesto Orientado a Resultados, como una técnica presupuestal que permita alinear la planeación y el presupuesto. El Presupuesto Orientado a Resultados (PoR) implica que se deban incorporar sistemáticamente el uso de la información del desempeño en el proceso de asignación presupuestal. Este enfoque debe ser implementado tanto a nivel nacional como territorial para cualquier fuente de financiación.

Control, seguimiento y evaluación Programación del presupuesto

El (PoR) y su articulación con la gestión pública tiene como fin la asignación eficiente de los recursos y se vale tanto de los indicadores de resultado, como del seguimiento y la evaluación como herramientas para una nueva programación presupuestal.

Seguimiento y Evaluación

Ejecución del presupuesto

Presentación del presupuesto

Estudio y aprobación Liquidación del presupuesto

Clasificación de la Inversión Pública ¿Qué es un programa presupuestal? Definición: Intervenciones públicas que se concentran en un problema o potencialidad y materializan los objetivos planteados en las políticas públicas, a través de la entrega coordinada de productos conducentes a la generación de un resultado común, razón por la cual se constituye en el eje de estructuración del Presupuesto Orientado a Resultados. Características: - Están compuestos por un conjunto de proyectos de inversión y actividades de coordinación, que apuntan a un resultado específico en un sector. - Trascienden la ejecución de un plan de desarrollo.

- Existen dos tipos de programa: i.) Misionales o de carácter estratégico; ii.) De fortalecimiento de la gestión y dirección del sector

Asociación Proyecto-Programa Cadena de valor en el proyecto: OBJETIVO GENERAL

PRODUCTOS

OBJETIVO ESPECIFICO

ACTIVIDADES

INSUMOS

Asociación del proyecto con el programa: SECTOR

DENOMINACIÓN UNIFICADA SECTORES

PROGRAMA

ESTRUCTURA PND ARTICULADA

PRODUCTOS

INDICADORES DE PRODUCTO

Manual de Clasificación de la Inversión Pública

La estructura de clasificación es sectorial y mutuamente excluyente dentro y entre sectores Nota: Aquellos proyectos que tienen objetivos o productos que apuntan a más de un programa: Se ubican en aquél que represente en mayor medida sus objetivos.

2. ¿Qué es la MGA?

Definición Herramienta diseñada para registrar y presentar la formulación y estructuración de los proyectos de inversión pública y su gestión ante los entes nacionales y territoriales. Objetivo general Ofrecer una herramienta para la gestión de proyectos, de fácil diligenciamiento, guardando la base conceptual de formulación y evaluación, ex ante de proyectos adoptada por el DNP.

2. ¿Qué es la MGA? ¿QUÉ PREGUNTAS RESPONDE LA MGA-WEB ? QUÉ problema se solucionara:

Situación a transformar

POR QUÉ se quiere hacer:

Origen y fundamentación

QUÉ se quiere hacer:

Naturaleza del Proyecto

CUÁNTO se quiere hacer:

Metas

DÓNDE se quiere hacer:

Localización física.

CÓMO se va a hacer:

Actividades y Tareas

A QUIÉNES va dirigido:

Beneficiarios

QUIÉNES lo van a hacer:

Recursos Humanos

CON QUÉ se va a hacer:

Recursos Materiales

CÓMO se va a financiar:

Recursos Financieros

Preguntas comunes en el proceso de formulación y evaluación de proyectos

3. Bienvenidos a la MGA-WEB Funcionamiento.

Información en la nube

USUARIOS

Número total 20000 de usuarios Numero único de usuarios por día

5000

Promedio concurrencia

10%

Peticiones por día por usuario

100

3. Bienvenidos a la MGA-WEB ¿Qué se puede hacer en la MGA-WEB?

Permite registrar proyectos de inversión pública Presentar proyectos a cualquier entidad desde cualquier parte.

Se pueden ceder los proyectos a otros usuarios (visualizar o modificar)

La visualización en tiempo real del estado del proyecto luego de presentado

Unifica los conceptos de formulación de proyectos de inversión pública

Autonomía en el proceso de creación de usuarios

Administrar formuladores oficiales (solo para administradores locales).

3. Bienvenidos a la MGA-WEB Funcionamiento.

Formulador Ciudadano

Formulador Oficial

Formulador Ciudadano 1

Formulador ciudadano n

Administrador Global - DNP

Formulador ciudadano 3

DNP

Formulador ciudadano 2

Entidades Nacionales y territoriales

Entidades Nacionales y territoriales

Formulador

Administrador global

Administrador local 1

Formulador Oficial 1

Formulador Oficial n

Administrador local n

Formulador Oficial 1

Formulador Oficial n

3. Bienvenidos a la MGA-WEB Funcionamiento.

TIPOS DE ROLES vs funcionalidades

Adm

• Administrador de entidad nacional o territorial. • Administra los formuladores oficiales.

local

Form Oficial

Form Ciudadano

• Parte de la entidad nacional o territorial. • Formula y administra los proyectos presentados por los formuladores ciudadanos y oficiales a la entidad.

• Cualquier persona. • Formula proyectos de inversión pública y los presenta a las diferentes entidades.

3. Bienvenidos a la MGA-WEB Funcionamiento.

Formulador Ciudadano Formulador Oficial

Entidad Pública

Presenta proyecto

Transfiere a banco de proyectos

Formuladores oficiales Devuelve Proyecto con observaciones

Devuelve Proyecto con observaciones

Estado del Proyecto Formulación

Presentado

Suifp ( Asigna código para el respectivo banco)

Contenido

https://mga-temp.dnp.gov.co

3. Bienvenidos a la MGA-WEB PAGINA DE INICIO MGA-WEB 2013-2015

3. Bienvenidos a la MGA-WEB Funcionamiento.

Módulos

Capítulos

3. Bienvenidos a la MGA-WEB Funcionamiento.

Módulos

Capítulos

Lógica de Articulación de la Visión a la Práctica “De lo Macro a lo Micro Visión Plan de Gobierno Plan Nacional de Desarrollo

Documentos CONPES Sistema Integrado de Gestión

Programas orientados a resultados Planes Departamentales

Planes Municipales

PLAN FINANCIERO Presupuestos (PGN-SGR- SGP)

Programas Proyectos

Árbol de Problemas

Localización

Análisis de participación

¿Cómo elaborar el análisis de participación? Ministerio de ambiente, vivienda y desarrollo territorial

Organismo regulador

Familias en asentamientos irregulares

Proveedores

Condiciones de vivienda deficitarias en Gran Yomaza

Entidades financieras

Municipio y ciudad

ONG’s Familia fuera de asentamientos

Organismos de cooperación internacional

Análisis de participación

Árbol de Objetivos

Árbol de Objetivos

Análisis de alternativas

. Alternativa No 1

Alternativa No. 2

Alternativa No. 3 Alternativa n

Cumplir Objetivos

Modulo de Preparación 2. Modulo preparación de para cada alternativa de solución: 2.1. Estudio técnico que entrega el proyecto. 2.2. definición necesidades insatisfechas, una breve descripción, su delimitación en espacio y tiempo. 2.3. análisis económico: estimación de costos por alternativa, producto y actividades, administración del riesgo (identificación, caracterización, medidas para mitigarlo), delimitación de ingresos, crédito, amortización y pagos a capital, depreciación de activos.

3. Bienvenidos a la MGA-WEB Fase 1 Funcionamiento.

Módulos

Capítulos

La preparación del proyecto

La preparación del proyecto Etapas:

Descripción alternativas

1. Recopilar información (estudios) 2. Sistematizar (monetarios) • Beneficios • Costos

Estudio de Necesidades

Estudio técnico

El análisis de características técnicas permitirá dimensionar: • Maquinaria y equipo requerida. • Disposición equipos en planta. • Espacio físico. • Necesidades mano de obra calificada y no calificada. • Remuneración. • Materias primas e insumos. • Especificaciones de insumos. Información básica estimar costos de inversión , operación y mantenimiento

Estudio técnico

Localización

Cadena de Valor

CADENA DE VALOR Insumos Actividades Costos monetarios

Product o Objetivos específicos

Resultados

Impacto Efectos esperados

La cadena de valor del proyecto de inversión plantea que para cumplir con unos objetivos específicos, los proyectos disponen de insumos que través de un proceso de transformación (llamado actividades) generan unos productos. Estos últimos conducen a resultados en términos de los objetivos específicos propuestos, los cuales a su vez generan impactos, que se definen como los efectos esperados que los productos generan en condiciones económicas o sociales específicas de la población

Cadena de Valor

Cadena de Valor

Cadena de Valor

Tipo de riesgo Mercado Operacionales

Nivel

Descripción del riesgo

Probabilidad

Impacto

Efectos

Medidas de mitigación

Inestabilidad de las condiciones de mercado, dadas las características de alta intermediación comercial, baja calidad de materiales por deficiencias en el proceso, baja valorización de los materiales y falta de economías de escala.

Posible

Mayor

Los ingresos estimados en el horizonte de operación no se alcanzarían tornándose inviable el desarrollo del esquema de aprovechamiento.

Establecer acuerdos de venta con compradores directos, aumentar la calidad de los residuos en todo el proceso por clasificación y limpieza, valorizar los residuos con trituración y aglutinado, reducir costos de almacenamiento, transporte y crear economías de escala por integración regional

Resistencia para adoptar buenas prácticas de manejo de los residuos en las fuentes generadoras

Probable

Mayor

Contaminación materiales imposibilidad recuperarlos

los e para

Acompañamiento permanente en el primer año de operación, establecimiento de mecanismos legales con sanciones y vinculación de actores estratégicos.

Oposición de las personas dedicadas informalmente a la actividad de recuperación

Probable

Moderado

Mayor exclusión y marginalidad. Acciones legales en el marco del Auto 275 de 2011, el Auto 268 de 2010 y la Sentencia T 724 de 2003 de la Corte Constitucional.

Diseñar medidas que privilegien a los recuperadores de oficio para prestar servicios a la Estación de Aprovechamiento.

Incumplimiento del prestador y de los operarios con las rutas definidas.

Posible

Mayor

Aumento de costos de transporte ocasionados por ineficiencias en la recolección, en especial por la mezcla de materiales orgánicos e inorgánicos de alta valorización.

Definición adecuada de los términos del contrato con el operador. Pólizas de cumplimiento

Cambio en las condiciones tecnológicas y obsolescencia de la infraestructura y los equipos de la estación de aprovechamiento.

Probable

Moderado

Aparición de un nuevo competidor que modifique las reglas del negocio y por tanto la rentabilidad de la operación.

Establecimiento de buenas prácticas administrativas, certificación de calidad de los procesos y favorecer la cultura organizacional a la adaptación a los cambios

Legales Administrativos Administrativos

Actividades (Ruta Crítica)

Productos

Objetivo General

Análisis de Riesgos

de

Análisis de Beneficios IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS BENEFICIOS Incremento disponibilidad Bienes Servicios

Ahorro de recursos

Eficiencia en la producción

Mejora en calidad

•Población objetivo •Población beneficiada

Cuantificar – Valorar precios mercado

Análisis de Beneficios

Modulo de Evaluación

3. Modulo de evaluación. 3.1. Evaluación de flujo de caja, indicadores de decisión. 3.2. Evaluación financiera, evaluación económica y multicriterio para medir las alternativas

3. Bienvenidos a la MGA-WEB Fase 1 Funcionamiento.

Módulos

Capítulos

a. Evaluación financiera

El flujo de caja:

0

1

2

3

4

5

6

7

8

• Eje horizontal: períodos

9

10 n

• Flechas hacia abajo: egresos • Flechas hacia arriba: ingresos

Flujo de Caja Económico

Análisis de Indicadores

Modulo de programación

4. Modulo de programación: 4.1. establecimiento de los productos, indicadores y fuentes de financiación. 4.2. resumen del proyecto.

3. Bienvenidos a la MGA-WEB Fase 1 Funcionamiento.

Módulos

Capítulos

Indicadores de Producto

Supuestos

Consistencia lógica

Consistencia lógica

3. Bienvenidos a la MGA-WEB Fase 1 Objetivos específicos fase 1

1- Incluir a los ciudadanos, como un rol en el proceso de formulación 9Estandarización de Proyectos (Proyectos estándar)

2- Minimizar los problemas de despliegue, instalación y sus versiones

3- Minimizar dependencia de los sistemas operativos

Mga web

8- Disminuir los errores de la presentación 7- Mejorar la trazabilidad en la presentación de proyectos

4-Mejorar la gestión de los de proyectos

5- Mejorar el soporte técnico

6-Incluir tipologías de proyectos

3. Bienvenidos a la MGA-WEB Fase 1 Mejoras.

3. Bienvenidos a la MGA-WEB Fase 1

TIPS GENERALES

• La formulación y estructuración de un proyecto se hace en función de proveer bienes y servicios que mejoren la calidad de vida de la población, por lo tanto su formulación y estructuración hace referencia a este proceso (cadena de valor) y no esta en función de la fuente de financiación. • La aplicación deja guardar cambios en cualquier momento, sin necesidad de haber finalizado el diligenciamiento de un módulo o todos los módulos

Gracias

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