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• Cristina Pino Parra

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Contabilización Registro de documentos en cuenta de mayor Otros controles …….. Tratar clase de costos Tipo clase de costos Primarias * 1- Gastos *11-Beneficios Gestión cantidad

{Para planificación}

Unidad de medida Centro de coste

{Imputación propuesta}

1

Contabilización 1.- Asientos  

Nueva Antigua

Otros – Contabilización general

2.- Modelos de imputación para cuentas de mayor  

Nuevos Antiguos

Documento real – Modelo de imputación (Se crean aquí y se ocupan en el asiento) I.I. Impuestos

3.- Asientos manuales Ejemplo: Factura 4.- Una cuenta asociada a otro modelo que no sea cuenta de mayor, no se puede crear como modelo de imputación, pero es posible agregar otra línea. 5.- Siempre los datos de cabecera que se encuentran destacados de color azul deberán ser llenados obligatoria mente, ya que al no ser llenados el sistema, enviara un mensaje en el que indicara que la información es requerida para realizar la transacción. 6.- Contabilización con modelo. (Nº de documento interno) Camino: Finanzas / Gestión financiera / Libro mayor / Documento / Modificar.   

Ingresar él numero de documento Sociedad Ejercicio

o buscar en Sistema – Historial del objeto

Luego aparecerá el asiento requerido el cual podrá ser anulado o modificado Anular Modificar

2

Visualizar saldos de cuentas especificas Camino: Finanzas / Gestión financiera / Libro mayor / Cuenta / Visualizar saldos.

Grabar variante de relacion para ver cuentas de mayor Grabar

Pagina nueva VL

linea nueva

Cuentas de mayor valoran partidas abiertas F-03 compensar 4 Operaciones periodicas

3

Planificación Registrar Ver el tipo de cambio Clave de distribucion en los maestros Evaluación Factor Valor 15grabar Balance normal 1.- Acumulado 2.- Me Cierre Valoracion en moneda extranjera / Cierre de mayores mensual Moneda de grupo F8 ejecutar - Reporte Luego contabilizacion Fecha de documento Fecha de

Xxxxxxx Bach / Sistema servicios Batch imput / xxxxxx seleccionar / ejecutar / ejecutar visible

4

Cuentas de resultado Cierre Arrastre de saldos Al 31 de diciembre / una sola vez Moneda sociedad 00 Moneda grupo 21

USD CLP

Se deben hacer los dos al 31/12/__

Reporting de declaraciones  Libro de Ventas  Libro de compras  Libros legales Finanzas / Gestion financiera / Libro mayor / Sistema de informacion / Informes para libro mayorxxxxxxxx CTRL SPOOL Local

5

Finanzas / Gestión financiera / Libro mayor / Entorno /Opciones actuales / Introducir tipos de cambio Tipo de cotización Moneda de destino M USD UF Se puede colocar en cotización individual UF USD CLP UF

Abrir y cerrar periodos contables / Selección por contenidos Variante 0040

6

Operaciones periódicas Compensar

Para cuenta Prov. Facturas por recibir Sociedad 0040 Periodo Año

Tratamiento especial cuenta EM (Entrada de mercadería), RF (Referencia factura) De un año a otro, pero primero xxxxxxxxxxx Se puede crear variante con grabar Ejecución de test Lista detallada con log. Error Revisar Buscar ejecución test Ejecutar

7

Acreedores / Proveedores Datos maestros Crear / Modificar / Visualizar / Bloqueo / Bloqueo de pago en el proveedor – Todos los pagos quedan bloqueados pero se pueden ingresar facturas – Bloqueo en ingreso de factura - Fijar petición de borrado Acreedores nacionales eventuales Acreed. Fondo fijo Grupo de cuentas - Proveedores Codelco Sociedad Cuenta asociada Grupo de A3 Verifique factura doble Vías de pago Compensar - Compras - contabilidad Listado de Proveedores Creados en Solo datos FI Solo datos MM Banco  País CL  Cheque de banco  Región

FI MM

que datos faltan

Faltan MM Faltan FI

Crear Modificar Visualizar

8

Contabilización Factura sin orden de compra (nueva) Proveedor Fecha de factura Fecha de contabilizaron Calculo de impuestos Tipo de importe Clase de documento Glosa Proveedores - maestros de proveedores - partidas abiertas Fecha base -

- recepción en depto. Contabilidad condición de pago vía de pago referencia de factura (cuando es NC se ingresa Nº de factura) Bloqueo de pago

Receptor de pago individual, se puede cambiar el nombre del receptor del pago Detalle Impuesto o se calcula solo Retenciones

9

Moneda local muestra la conversión Indicar las cuentas de gastos indirectos de impuestos El modelo de trabajo se puede cambiar mas cargos *Para balancear Simular Al final Grabar *Nota de crédito (registrar abono de acreedor)

xxxxxxxxxxxx Referencia Nº de nota de crédito Indicar referencia de factura Nº de documento en que se contabiliza la factura La cuenta abajo Simular Grabar Contabiliazación Otros Factura general antigua 31 Cuenta Nº Proveedor RP Indica si le voy a pagar a otro Documento Ver Simular

10

Abono general Nota de crédito Nota de débito se entra por factura general y se cambia la clase de documento a KB Primera posición del documento 34 Otras cuentas por cobrar solo para separarlas Cuenta proveedor Referencia de factura 40 Cuentas de gasto Acreedores Documento Cuenta (cuenta corriente) Visualizar saldos por acreedor V. negocio - factura - nota de crédito - nota de débito Hacer gráficos, etc. Cuenta mayor especial (CME) ej. Anticipo de proveedores Muestra el saldo real

11

Saldos / Partidas Partidas abiertas  Apuntes estadísticos: Solicitudes de entrega (F)  Partidas normales  Operaciones CME XXXXXXXX  Partidas deudores / Siempre y cuando se indique en dos maestros de:  Acreedores: Indicar Nº de cliente  Clientes : Indicar Nº de proveedor Grabar variantes Delimitaciones opcionales Traer variantes E A - anticipo Para saber compensación Para partidas compensadas { se indican sumas por compensación Partidas abiertas por campo - referencia de factura Pasar referencia de factura y sumatoria / con referencia xxxxxxxxx

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Entorno - Correspondencia

- Solicitar - Estado de cuenta - Cliente

Operaciones periódicas - XXXXXXX XXX solicitudes Sociedad Usuario Fecha de solicitud Ejecutar Anticipos sin factura / Con factura se trata como factura Solicitud CLP Cuenta - N de Proveedor CME = a Anticipo Proceso de solicitud Crear anticipo Para que se actualice el nuevo valor en USD hay que borrarlo y luego entrar. Compensación del anticipo - aplicar el anticipo a la factura ingresada, si no esta ingresada una factura XXXXXXX

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Hay un anticipo no compensación se ingresa, luego se factura y se anota el Nº de documento, luego aplicar la compensación del anticipo con el Nº de documento Luego tratar anticipos y se aplica el monto, el documento que pueden ser varias facturas *Contabilización Salida de pagos manuales Contabilizar salida de pago CLP Cuenta CME Tratar PA Opciones de tratamiento - Partidas XXXXXXXXXXX - Considera referencia de factura Grabar – Realizar Comparar Que reúnen documentos (doble clic) Doble clic Poner monto Documento simular Contabilizar / Grabar

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Solapa: pago inicial Importe pago 10.000.000 no XXXXXXX Contabilizado con cheque Luego imprimir cheque Documento - Otras funciones Imprimir documentos de pago Ir a la función: /fchi

Definir cual es la XXXXX del cheque a usar

Crear cheque Nº de cheque 000001 Nº de cheque 001000 Chequera formulario continuo Formulario Entorno Salida de pagos Pago con impresión Contabilización e impresión de pago de cheque Se contabiliza y luego sale el cheque

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Entorno Información de cheque Visualizar información de cheque Registro de cheque Reimpresión de cheque Nº de cheque a anular Gestión de cobro de cheque Se puede ingresar la fecha de cobro del cheque e información adicional Crear cheque manualmente Invalidar cheque Anular pago Una vez que se ha girado el cheque la anulación se hace por la opción “ Anular pago por cheque” Hacer todo de nuevo desde el pago Borrar Cheques inválidos: Dejarlos validos

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Acreedor Operaciones periódicas Pagos Identificación Parámetros Fe Contabilización Documentos creados hasta

Siguiente fecha de pago

Vía de pago C XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Selección Acreedor 1 A 99999999 Selección libre

Se puede escoger

Log. Adicional  Verificar vencimiento  Seleccionar vía de pago en caso de error  Posición de documentos de pago 1

A

999999999

Impresión y XXXX dato Seleccionar programa variante RFFOUS.C1 Grabar

e ir a status

Planificar propuesta de pago

17

Proponer ejecución inmediata Refresca la información

status

Tratar propuesta

Ver excepciones

Menú

Tratar propuesta

Doble clic

Borrar

Volver a ejecutar

Todos los bloqueos

bloquear

Con doble clic se desbloquea Grabar propuesta tratada Tratar propuesta, puedo sacar listados Enter

Propuesta

Log. propuesta

Toda propuesta se termina o se borra sino se bloquean las partidas Luego ejecución del pago Log. Pago

Si en la variante se puso impresión estaría imprimiendo

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Tratar pago

Lista de pago

Numero Borrar el pago Tratar impresión Lote de impresión

:

00000000000001

Luego visualizar un documento Proveedores

Arrastre saldos

(una vez al año)

El 31-12-.. S debe hacer el 1º F.07 Seleccionar deudores y acreedores  Ejecución  Log detalle Acreedor Sistema de información Saldos acreedores Sistema de información de acreedores Información Gráficos Saldos Nivel de comprensión diferentes totales Acreedores partidas

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Deudores Compensación: Muestra los cambios en contabilidad y comercial al igual que proveedores

Crear cliente 4º compra es giro comercial Control de cuentas Datos general Datos XXXXXXXX Cuenta asociada Clave contable Grupo de tesorería Calculo de interés Indicador de interés Grabar Historial de pago No colocar los pagos de acuerdo al promedio de pagos Confirmar si hay facturas de venta con retenciones de impuesto

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Clientes / Deudores Gestión de créditos Datos maestros Modificar Indicar limites Datos internos Clave de riesgo Historial promedio por mes *Contabilización Factura / Moderna Item proveedores Ingresos contrapartidas Permitido contabilizar sin IVA Por entorno se pueden ir al documento original Documentos con otros módulos También con doble clic en el criterio y pedido puedo llegar al pedido Abono Nota de crédito / moderna Factura general: la vieja (clave DR) Clave 01 (fractura cliente)

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Siguiente posición Ctrl ct 50 Cuenta: 41110004 Ingreso Indicar si tiene impuesto

Impuesto

Al reiniciar puedo seguir *Abono General (Nota de Crédito) Vieja Referencia de factura y copia los datos *Factura General - Ingreso Nota de Débito Clave documento DB CLV

CT

50

41110001

*Cuenta visualización de saldos deudores Análisis de deudores:  Saldos Cuenta  Volumen mayorista  Historial de pagos Doble Clic *Cuenta corriente / Partidas individuales *Referencia factura / Para ver abiertas - Ordenar y sumar

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Inertoficinas Deudores Contabilidad Entrada de pagos (Para Interoficinas) Fecha de documento Clase D” Soc. 0040 Cuenta Opciones de tratamiento Partidas reales Considerar

Inicialmente maestros Referencia factura

igual a deuda

Grabar Ir a pantalla parcial Ingresar 100 *Resumen de documento *Documento Simular *Grabar entrada de pago XXXXXXXX Pago parcial Importe pago 100 Simular Enter

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Anticipo Cuando se reXXXXX la plata y luego se factura Indicador CME A Simular y Grabar Cuenta Análisis de cuentas

pago clientes

*Compensación cuando SD hizo la factura se debe compensar el anticipo con la factura con esto no figura mas el anticipo *Gestión de créditos *Excepciones *documentos comerciales Bloqueados Area de control de crédito 0040 Status DOBLE CLIC Cuando se cambia la condición de pago queda bloqueado Se bloqueo el pedido por cambio de condición de pago Por ejemplo: se revisa el pedido de venta - libera - Realizar – Colocar otro pedido en este caso - Marcar para liberar y luego grabar

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Documentos comerciales *Liberados *Todos *Cuenta -Item *Operaciones periódicas Reclamar Fecha de ejecución *Identificación *Parámetro -Fecha de reclam -Documento contabilizar Para que tome la reclamación debe estar en el maestro de clientes el procedimiento de reclamación - Log. Adicional - Selección libre – filtros - Grabar - Planificar la reclamación - Ejecución inmediata - Planificar *Ir a modificar *Ejecutar *Se puede borrar o modificar *Para no hacer la reclamación DOBLE CILC en cliente y colocar * en bloqueo

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*Se puede hacer con todas (Clientes) o partidas individuales Grabar Retroceder

-

Retroceder

Imprimir Ejecución inmediata El imprimir actualiza el nivel de reclamación Se actualiza el documento e indica el nivel de reclamación mas alto Deudores Calculo de intereses Calculo de interés de mora Selección libre Deudor 1 A 9999999 Periodo de liquidación Toma facturas pagadas y con mora Clase de documento R Indicador de interés XXX Considerar datos ultimo calculo de interés Indicar día de vencimiento

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Línea adicional para PI Imprimir tabla de tope interés Log. Adicional Desde 1 A

9999999

*Deudores *Sistema de información *Información contable para contabilizar deudores *Saldos / Simular análisis de vencimiento *Saldos de deudores en ML *Partidas deudoras

ACTIVOS FIJOS *Activo fijo *Activo fijo Crear *Clave de activo fijo *Gestion historica *Incluir lista de inventario *Dependiente del trabajo *Centro decosto *Valoracion

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*Falta XXXXXX Tesorería Gestión caja Entradas ext. Cuenta manual (cartola) Exxxxxxxxxx cuenta manual Registrar Xxxxxxx Clase tratamiento port 1 Tansf. XX valor Determinar banco interno

Opciones Status prefijos

Saldo inicial Saldo fin de mes *Tratamiento posterior solo contabilidad bancaria y datos ejecutar banco – cartola 1 XXXXXXXXXXXXXX Enter Operación Grabar 2 mes Sistema Servicios Batch. imput. Carpetas Asiento con error ir a remuneración / tomar / nuevo extracto para copiar y hacer otro Para modificar entorno con DOBLE CLIC en el mismo

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Tratamiento posterior extracto de cuenta Salen los errores Contabilidad Principal Dar visualizar Simular XXXXXX extracto DOBLE CLIC Modificar modo

A

Luego Grabar Entradas registro individual Crear apunte estadístico CI tesorería: TXXX Código numero de cuenta: XXXXXX Banco Para variación de tesorería ingreso algo no ingresado (100000 + debe – haber) El importe se puede distribuir en: - Semana - Día - Mes Copiar Registrar XXXXX

/ Mes / Semana / Dia

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Sistema de información Información gestión caja Posición de tesorería (cuentas bancarias) XXXXXXX de liquidar (deudor y acreedor) Clasificación (Datos maestros) Visualizar: desde cuando Mes dato Incremento -

Día Semana Mes

Visualizacion Acumulado XXXXXXXx XXXX con saldo a la mejor XXXXXXXX Ejecutar Otras representaciones

/ Cambios

30

ACTIVOS FIJOS Activo fijo Activo fijo Crear Activo fijo Sociedad Clase de activo fijo XXXXXXXXx Edificio Generar

/

Enter

Denominación Dependiente de Tº CC Origen Valoración Vida útil Area contable Moneda XXXXXX Obra en curso 1 Modificar Valores Activo fijo / Contabilizar XXXXX Compra Contra acreedor

cuando se actualiza se hace un traspaso

compra sin orden de compra

Clave contabilidad 31 Proveedor Siguiente posición Clave CT 70 Activo fijo al debe Nº de activo fijo

31

Clave de movimiento 100 alta por compra Enter Dato similar Grabar XXXXXX Modificar / Se llenan los datos automáticamente Explorador de Activo fijo Valores Plan / Valores contab

XXXXXX XXXXXX XXXXXX Parámetros Bloquear Activo fijo Bloqueado XXX : Para no copiar Grabar Borrar activo fijo Baja Baja con ingresos Con deudor Clave CT 01 Samuel XXX CT 50Cuenta ventas activo fijo

/

baja activo fijo

32

Crear baja de Activo fijo Fecha referencia: Fecha de baja del activo fijo Puede ser total aparte Clase de documento 260 Base de mismos nuevo con ingresos 20% Ver

20 =

Simular X

Cliente 6110010 Resultado venta AF X 6110010 Resultado venta AF 6110013 Ingresos extras Edificio

150.000 150.000 150.000 2.000 152.000

Movimientos Activo fijo Operaciones periódicas (mensualmente) * Ejecución amortización * Amortización *Ejecutar Sociedad 0040 *Otras opciones - Listar activos fijos - Ejecutar test - F8 ejecutar

-1º test - después sigue en real

33

-XXXXX ejecutar test - Ir a programa Ejecutar en proceso XXXXX Disponible salida:

No colocar

Inmediato (fecha de inicio) Grabar Luego el siguiente periodo Ejecutar test Desmarcar test Programa /

Ejecute proc. De fondo

Item Contabilidad de amortización (normal) Ejecutar test Emitir ejecución test Ir a ejecutar en proceso de fondo Inmediato Grabar Luego ir a sistema

/ Servicio

/

Batch imput.

Selección al trabajo y ejecutar Otra vez ejecutar XXXXX – XXXXX – XXXXX Ver valor del activo fijo

34

/

Completar

Cierre anual Activo fijo Op. Periódica Cambio de ejercicio 1º Cierre de ejecución (arrastre de saldos) de activo fijo - Ejecutar 2º Sociedad y ejercicio nuevo Puedo anular el cierre del ejercicio en: -

Activo fijo Op. Periódica Cierre del ejercicio Anular Sociedad completa XXXXX el ultimo ejercicio cerrado 2002 1 Grabar

Activo fijo Sistema de información Informar

35

MM Facturación con orden de compra Logística Gastos / Material Verificación de facturas Entrada de documento MIRO – Añadir factura / Factura Abono: Nota de crédito Llenar O/C XXXXXX Impuesto Simular Pago Fecha base / recepción en el departamento de contabilidad y costos Simular Activo fijo Continuación - Variante de clasificación de los subtotales -

Vista activos fijos

* Ejecutar * Explicación sobre balance - Internacional - Cuadro de activos fijos - Versión de cuadro de activo fijo

* Provisión amortización

36

Contolling Finanzas Controlling Contabilidad de clases de coste Datos maestros Clases de coste (cuentas de resultado) Trato individual Crear primario Tipo clase 1 2+ Clases de costo secundario Crear secundario

Solo en parametrización

Ej. Para bloquear solo por FI

Cuenta la clase no se XXXXX que si la cuenta

Tratamiento colectivo Grupo de clases de costos Grupo * Subgrupo Ej. Servicios quedan como grupo Ej. Servicio - Servicio teniente - Servicio otros Gastos generales

37

-xx -xx Sistema de información Cierre de controlling (mensual)

/ clases de coste /

clases de costo

 Contabilizar  Contabilizar clase de coste  Entorno  Bloqueo de periodos  Modificar  Sociedad  Ejercicio - Real - Plan

38

Consultas Modulo FICO Planificación de balance Libro Mayor Operaciones periódicas Planificación Registros Versión 0 / clase de distribución Sistema de información Balance

Clientes Nacionales Clientes Extranjeros Clientes Eventuales

39

COTROLLING *Contabilizar clase de coste Datos maestros Grupos de centros de costo Nivel inferior / Grupo 1 Gastos de personal Mismo nivel / Grupo 2 Gastos de administración Mismo nivel / Grupo 3 Gastos varios Marcar / Subordinar / Niveles *Contabilizar de centros de coste Datos Maestros Clave de coste Tratamiento individual - Crear Primario - Crear Secundario Ej. Transferencia cc Liquidación de ordenes Costo ingreso Secundario 6 dígitos Primarias 8 dígitos de plan de cuenta Secundarias *Tipo de campo - Nº43 M - Nº41 Recargos Borrar

Para PP liquidación de ordenes

Se puede hacer por periodo

Ej. XXXX2004 para adelante Ej test Sistema Job propio / Resumen de Jobs

40

Luego asignar: Clases de costo Marcar: Eliminar Jerarquía estándar XXX XXX Se crea inactivo Se graba = y activa Crear centro de costo

/ Modifica

/

Colectivo

*Grupos de centros de costos *Clase de actividad Tratamiento individual *Valores estadísticos Distribuir los costos de un CC a otro Crear Ejemplo: Personal Valores fijos

Queda siempre igual hasta XXX

Valores totales

Se ingresa mes a mes

Planificación Costes / Comunes actividad Modifica Versión: 0 1 12

41

2002 Clave de costo

41202018

*Borrado e /formulario Visualizar anualmente Periodo  

Pasa de un centro a otro Planifica CC

Modificar valores

/ revalúa

Planificación CC Planificación de actividad Tarifa fija

Valor fijo

Tarifa variable

Tarifa

Presupuesto centro de costos

/ No clases de costos

* Ayudas de planificación * Copiar * Plan en plan * Real en plan Dato plan existentes - No modificar - Restaurar y SXXXX Real en plan Puede ser un mes a otro

42

contabilidad de centro de costo - Contabilizaciones reales Traspaso manual costos Registrar Asiento en controlling sin efecto en XX - Traspaso partidas individuales xxxxxxx Entorno / documentos financieros - Valores estadísticos Registrar

Ingreso de valores reales

Mensual Fijo

Todos los meses Una vez

- Cierre de periodo Función individuales XXX Distribución Correr por mes Se distribuye por ciclos (Quien es el emisor y quien es el receptor) Crear un ciclo de distribución Detalle / Ciclo / Crear Añadir segmento Importes contabilizados

43

100% valores reales Contab. de CC - Entorno - Bloqueo periodo - Modificar Sistema de información - Informe de la contabilidad centro de costo - Compensaciones plan / Real - Partidas individuales - Paridas individuales reales - Contabilidad de centros de beneficios - Datos maestros - Crear centro de beneficios Se crea maestro Se debe activar - Planificar costos

/ Ingresos

- Sistema de información Informes Ingresos /Cxxxxxx Contolling ordenes de compra Empresa abierta

Solo puedo planificar

Empresa liberada

Puedo contabilizar

YZ 01 YZ 02 YZ 03

Llenar grabar

API’S

44

1º Abrir orden 2º Planificar orden Planificación - Total - Costos

Total

Comprados

Presupuesto es limitante Presupuesto OriginXXX Sistema Información - Compensación 3º Liberar Modificar Liberar Norma de liquidación Tipo receptor Activo fijo Obras XXXXXX 100% 4º Contabilizar Gastos

Imputado a orden

En caso que este copado la orden de compra se da un suplemento - Orden del periodo - Cierre del periodo Funciones individuales Liquidación Procedimiento individual Tratamiento colectivo Fin de mes

45

Activo fijo pendiente - Venta activo fijo - Baja por fin - Activación obra en curso - Logística - Producción - Control de fabricación - Orden Borrar pasar de costos

Análisis

- Cierre de periodo - Liquidación - Tratamiento individual - Deben tener las ordenes modificadas Controlling TA Recargo LM WIP Análisis de saldos Liquidación

46

Control de horas

/ 21 al 20

PA 61 Actualización de tiempo

Infotipo

2001

Presencias 2002

Axxxxxx

Licencia medica Atraso T 130 Vacaciones T 060 Atraso

- Comisión de servicio -

Horas extras Contingente de 2002 Presencia Crear PT 40

Resumen

Marcaje: 2011

47

S / OC 1 Clientes - Factura a cliente S / OC

1000

- Ingreso de pago * Anticipo clientes 1 Clientes Anticipo Factura a cliente S / OC Anticipo 1 Clientes factura Ingreso Trabajo Factura ingreso

48

- Nº Factura (ultimo) Rango de numeración - Nº ND y Nº NC - Nº Guía de despacho por asignación (ultimo por ubicación) recargo de numeración - Resumen de cheques: - Nº 1 de - Nº 2 de

a a

- Informe retenciones

1

Carga Saldo de Activo Fijo

OAS

Entrar apuntes de franqueo

F

30.04.02

F

30.04.02

P

04

S

0040

C

ZI

Crear apuntes

(Activo y amortización acumulada al 30.04.02)

Libro mayor

Importe ML

12… 12… 999

1000 2000

D * * *

H

*

Grabar

49

Estructura de Balance

2

OB58 Posiciones balance / P y G Borra Balance 0040 Marcas Modificar estructura de balance Pxxxxxxx Activo circulante Doble Clic en el rango de cuantos incorporan, eliminan o modifican Tilde en debe y en haber Enter Grabar

3

Finanzas

Valorizacion moneda extranjera /

Gastos F

/ Libro mayor

/

Valorar -Dos variantes una test y otra real Contabilizaciones / Carga inicial de activo fijjo Usar modificar carga de activo fijo AS92 Valores de traspaso Enter 1º XXXX Enter 2º XXXX Grabar

50

Operaciones periodicas

Correr 1º amortización Valorización en moneda extranjera

Todo 1º antes de la distribución

51

52

53

54

talleres

55