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Manual de SAP

Taller Gestión contable computacional Ráon Hector Egaña Zamarca

Esteffany Alejandra Barraza Gonzalez

La Serena, 19 de Diciembre de 2018

Índice Ingresar al sistema SAP ............................................................................................................... 2 Modulo contabilidad ...................................................................................................................... 4 1.- Como crear Cuenta de mayor(FS00): ........................................................................................ 4 2.- Contabilización simple (F-02) .................................................................................................... 8 3.- Contabilización enjoy (FB50)................................................................................................... 15 4.-Visualizar documento (FB03) ................................................................................................... 19 6.-Crear un acreedor(FK01) .......................................................................................................... 22 7.- Contabilizar una factura (FB60) .............................................................................................. 25 Modulo RRHH ................................................................................................................................ 29 1.-Primer registro (PB10) .............................................................................................................. 29 2.- Crear unidad organizativa (PPOCE)......................................................................................... 37 3.-Modificar unidad organizativa (PPOME) ................................................................................. 41 Modulo LOGISTICA ...................................................................................................................... 48 1.- Crear proveedor(XK01) ........................................................................................................... 48

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Ingresar al sistema SAP Para esto se debe tomar el siguiente directorio: Conexiones ChicoUCC Napali

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Al hacer doble click de Napali se desplegará la siguiente pantalla: Ingresaremos nuestro usuario en este caso es el mandante 265, usuario LEARN-XXX y su respectiva contraseña.

Una vez ingresado en SAP se pueden realizar las distintas operaciones.

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Modulo contabilidad 1.- Como crear Cuenta de mayor(FS00): Seguimos la siguiente ruta: Finanzas Datos maestros Cuentas de mayor Tratamiento individual Central

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Al hacer doble clic se desplegará la siguiente pantalla: acá se deben ingresar los siguientes datos:  Grupo de cuenta: la  Cuenta de balance  Texto breve: bancocap  Texto explicativo: banco

Luego nos vamos a Entrada/Banco/inter e ingresamos los datos correspondientes, en este caso

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 Grupo status: ZRCF  Nivel tesorería: B5  Relevante para movim.caja

Luego presionamos el símbolo de disket,

El cual guardará la información y presionamos siguiente, si todo está echo correctamente saldrá el siguiente mensaje:

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Luego nos desplegamos a la derecha en datos de control Debemos llenar los datos  Saldo solo en moneda local  Clave clasificación: 001

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2.- Contabilización simple (F-02) Para poder realizar la contabilización simple se debe ingresar al programa SAP en la siguiente dirección: Gestión Financiera Libro mayor Contabilización Contabilización general(F-02)

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Cuando ingresamos a F-02 y llenamos los datos que corresponden:  Fecha  Clase sociedad : SA  Fecha de contabilización  Referencia en este caso traspaso  Txt.cab.doc traspaso fondos Después de ingresar todos los datos nos vamos a la parte inferior de la pantalla e ingresamos la primera posición del documento. (40=debe, 50 al haber) como muestra en la imagen

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Acá nuestra primera será a la cuenta 100931(al debe )

Presionamos ENTER y pasamos a la segunda parte

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Se nos abrirá una pestaña donde nos aparecerá el importe, le pondremos 150 USD En la parte inferior pondremos nuestra cuenta en este caso es “100012”(al haber)

Cuando terminemos de ingresar a nuestra cuenta, se desplegara una pantalla en donde se ingresa el importe correspondiente (en este caso es 150 USD),

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luego presionamos visualizar (el icono en forma de sol )

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Al visualizar saldrá de esta forma, nos permitirá ver si esta cuadrada la contabilización

Para finalizar presionamos el icono de disket que nos permitirá contabilizar

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Se desplegará el siguiente mensaje avisando que se contabilizo la sociedad

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3.- Contabilización enjoy (FB50) Para realizar la contabilización enjoy ingresamos al programa SAP, y nos dirigimos a la siguiente dirección Finanzas Gestión financiera Libro mayor Contabilizacion Registrar doc.cuenta de mayor(FB50)

Una vez que ingresamos al sistema, podemos ingresar nuestro asiento de contabilización enjoy. Le anotamos los siguientes datos:  Fecha  Fecha de contabilización  Moneda 15

 Txt.cab.doc Luego de ingresar los datos nos dirigimos a la parte inferior del programa, donde encontraremos posiciones y le ponemos (40=contab.DEBE y 50=contab.Haber), a las respectivas cuentas en este caso son 100000 en el debe y 100013 en el haber.-

En la parte superior de nuestra pantalla un símbolo al costado que dice “simular”, lo presionamos y visualizamos el resumen del documento el cual

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Al presionarlo saldrá la siguiente pantalla

Si cuadra, presionamos el símbolo de disket que muestra en la imagen

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Con esta acción contabilizamos arrojando el número de documento como esta imagen:

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4.-Visualizar documento (FB03) Nos dirigimos al programa SAP en la siguiente dirección Finanzas Gestión financiera Libro mayor Documento Visualizar (FB03)

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Al ingresar a esta dirección nos aparecerá la siguiente imagen:

Debemos ingresar el número de documento que deseamos visualizar en este caso es el “100000172”, al hacer enter nos aparecerán los datos del documento.

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Como muestra la imagen acá están los datos del documento.

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6.-Crear un acreedor(FK01) Ingresamos al programa SAP y seguimos la siguiente dirección: Finanzas Gestión financiera Acreedores Datos maestros Crear (FK01)

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Ingresamos a FK01, y en grupo de cuentas seleccionamos “KRED”, a continuación, presionamos la tecla ENTER

A continuación, llenamos los datos del acreedor con los datos que correspondan:

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Luego presionamos ENTER agregamos todos los datos que se necesitan agregar y cuando este listo presionamos ENTER y aparecerá lo siguiente

En la pantalla preguntara si desea que los datos se graben previamente y presionamos si dándonos los datos de la cuenta creada

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7.- Contabilizar una factura (FB60) Ingresamos al programa SAP y nos vamos a la siguiente dirección: Finanzas Gestión financiera Acreedores Contabilización FB60

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Hacemos doble clic e ingresamos los datos que necesitamos  Acreedor,  fecha de la factura  importe  texto y rellenamos los datos faltantes, en este caso el acreedor es el “125013”

Al costado inferior ponemos los datos de la cuenta que pagara la factura , en este caso es la cuenta”100931” Luego presionamos el botón simular al costado,

donde nos saldrá si esta cuadrada la transacción

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Saliendo el siguiente mensaje:

Si este cuadrado lo contabilizamos con el botón que tiene el símbolo del disket

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Una vez contabilizado saldrá el siguiente mensaje, en donde nos arroja el número de documento.

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Modulo RRHH 1.-Primer registro (PB10) Para generar el primer registro debemos seguir la siguiente ruta: Recursos humanos Gestión de personal Contratación de personal Maestro candidato Primer registro (PB10)

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Luego de hacer doble click en primer registro se desplegará la siguiente pantalla:

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Posteriormente completamos los datos solicitados Motivo:4

Después presionamos enter

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En asignación organizativa ponemos  Div del personal: SD00 Luego damos ENTER

llenamos los datos del registro como nos muestra en las imágenes y cada vez que se está listo un registro presionamos ENTER.

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 Gr. Cand: Elegir el motivo del registro

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 ENC. PER: US2

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 AR. CAND: Elegir el tipo de empleo

Datos personales/dirección: Completar los datos solicitados

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Solicitud  GrCanEsp: Seleccionar el tipo de empleado

Luego que estos datos se encuentren ingresados, se debe dar Enter para guardar la información. Posterior a esto se direccionará a una ventana, donde debemos crear la dirección del trabajador, luego visualizar el registro y guardar la información pinchando el siguiente icono:

Con esto se finaliza el primer registro.

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2.- Crear unidad organizativa (PPOCE) Para crear una unidad organizativa debemos seguir la siguiente ruta: Recursos humanos gestión organizaciones Plan de organización Organización Y ocupación Crear (PPOCE)

Se abrirá una ventana donde aparece la fecha en que será válido la unidad, se debe considerar la fecha del mismo día y validar pichando el icono

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Se abrirá la siguiente pantalla.

En unidad organizativa se deberá presionar botón derecho en el mouse y en la ventanilla que aparece se marca CREAR

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En la sección inferior (detalle para posición nueva) se debe completar la información solicitada.

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 Pos/nueva: Nombre de la unidad organizativa que queremos crear.

 Status ocupación: vacantes a ocupar

Con esto se finaliza la fase de crear la unidad organizativa

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3.-Modificar unidad organizativa (PPOME) Para modificar la unidad organizativa debemos seguir la siguiente ruta: Recursos humanos gestión organizaciones Plan de organización Organización Y ocupación modificar (PPOME)

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Al ingresar con doble clic saldrá la información sobre la organización creada en el paso anterior, se debe marcar y presionar el botón derecho del mouse y presionar ASIGNAR.

En la pantalla generada se debe presionar la opción de titular persona.

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En la pantalla siguiente se debe dar ENTER y continuar.

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Se debe seleccionar una persona y dar ENTER

una vez seleccionada la persona se debe escribir el porcentaje que corresponda.

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Medida: ej. 0.2

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Para finalizar se debe presionar la opción SI en el recuadro que aparece.

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Guardar los cambios y finalizar.

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Modulo LOGISTICA 1.- Crear proveedor(XK01) para crear proveedor se debe seguir el siguiente directorio: Compras datos maestros proveedor Central Crear (XK01)

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Al hacer doble clic se direccionará a la siguiente pantalla

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En la sección modelo se debe completar los datos solicitados.  Sociedad: US00

 Organización de compras: US00

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 grupo de cuentas: KRED

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Se genera la siguiente pantalla y se debe continuar

En la pantalla que aparece se deben completar los siguientes datos:  tratamiento: se debe seleccionar una de las opciones

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completar los datos faltantes como:  nombre: nombre de la empresa  concepto búsqueda: número  completar información sobre la ubicación de la empresa  dirección, correo, teléfono

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terminando esta sección saldrán ventanas a las cuales se les dará continuar hasta llegar a la siguiente:

En esta ventana se deberá completar:  Condición de pago: 01

Dar continuar y se genera la siguiente pantalla en la que se deberá grabar, marcando la opción si.

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Se finaliza la creación con la confirmación de este mensaje.

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