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SAP Business One GUIA RAPIDA DE USO

Fondo Fijo. V. 3.0

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Creación del Fondo Fijo – SN. Para poder trabajar con un fondo fijo como primera medida se tendría que generar un socio de negocio por cada fondo fijo que posea la empresa y crear una cuenta puente asociada al mismo. Por lo que procedemos de la siguiente manera:

Se crea un socio de negocio (proveedor).

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El campo de la cuit se dejara en blanco para que se cargue posteriormente con la que figura en el documento que se esté ingresando en cada carga.

Previamente a este paso, se tuvo que crea una cuenta puente en el pasivo con el tiende en cuenta asociada por cada fondo fijo que tenga la empresa.

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Carga de los distintos comprobantes. Luego de tener todo esto creado se procede a ingresar las facturas con iva y sin iva de la siguiente manera: •

Facturas con IVA.:

Luego de este paso se selecciona el socio de negocio creado como Fondo Fijo. Cuando se selecciona el mismo vera que el campo Nombre aparece la descripción del Fondo Fijo.

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Este campo es deberá modificar por la razón social del comprobante que se está cargado y luego presionar Control Tab para que el sistema tome ese campo como válido, como se ve en la figura siguiente (ej. Luvilor srl). Posteriormente se carga el cuit correspondiente y el indicador de estar como Factura para que figure en el libro de iva compras.

Seguidamente se carga los datos como una factura normal: Artículo, cantidad, precio, indicador de IVA (por ej. IVA_21), percepciones, dimensiones de ser necesario, etc.

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Y se la crea.

Generando el siguiente asiento:

Para el caso de facturas B o ticket que no tiene Iva, se carga de la misma manera que la anterior pero el indicador debe estar como NO LIBRO e indicador de impuesto debe ser IVA 0. En el caso que el comprobante cargado no tenga un cuit valido, se deberá ingresar como cuit país algún número (previamente definido) para que no lo convalide por ej. FF000000001. También se puede cargar varios comprobantes en una línea y realizar la separación por concepto de artículo.

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Tener en cuenta que el Indicador para seleccionar No libro se encuentra generalmente en la solapa Finanzas como se ve en la figura siguiente.

Y se procede a crear el documento.

Generando el siguiente asiento:

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Pago: Para realizar el pago del Fondo Fijo se lo gestiona como un pago común a un proveedor.

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Se selecciona al SN Fondo Fijo Ventas (CD) y se tilda los documentos a cancelar con este pago. Se elige el medio de pago a utilizar, como se ve en la figura siguiente.

Tener en cuenta de asignar un proyecto al pago.

Y se crea el pago. Se genera el siguiente asiento:

Y en el libro Iva compra figura los documentos cargados de la siguiente forma

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Al ver el libro de iva compra notara que la factura que se ingresó como NO LIBRO, no figura en el mismo pero si entre el pendiente del socio de negocio Fondo Fijo Ventas (CD) para su cancelación.

Constitución del Fondo Fijo: Para el caso de constitución del Fondo Fijo se tendría que cargar como un pago a cuenta en socio de negocio Fondo Fijo y luego cuando se cargan los comprobantes, cancelar los mismos contra es pago a cuenta.

Generando el siguiente asiento.

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Cuando lleguen los comprobantes se cargan los mismos al Socio de Negocio F.F. Ventas CD.

Generando el siguiente asiento:

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En el saldo de cuenta del socio de negocio F.F. Ventas CD figuraría de la siguiente manera los comprobantes, dando como resultado un saldo cero. Lo que se debería realizar una reconciliación interna como se muestra en las figuras siguientes.

La reconciliación interna se debería realizarse de la siguiente manera.

Este proceso no genera ningún tipo de asiento contable.

FIN DEL INSTRUCTIVO

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