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• Teffy Allyson

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ARQUEO DE FONDO FIJO DE CAJA Desarrolla los siguientes arqueos de cajas y elabora las conclusiones sobre el resultado. 1.- INFORMACIÓN PREVIA: El día 31 de mayo del 201 a las 8:30 horas del día se efectúa un arqueo de fondo en la empresa “MAÑANA – 6D” El CPC Ricardo salas chambi informa lo siguiente: a) El cajero SR. CARLOS QUECAÑO LOPEZ en su poder tenía un fondo fijo de 400,000.00y cobranzas pendientes es de depósito. b) El último desembolso de fondo fijo se efectuó el 22 de junio del 2017. c) Solo se encuentra en poder del cajero facturas por cobrar a clientes, pero otro empleado llevo el registro de control(al día) d) El importe límite para desembolso es de 400,000.00. 2.-FONDO FIJO SE ENCONTRÓ: Se encontró 500 billetes de 200.00, 350 billetes de 100.00, 600 billetes de 50.00, 175 billetes de 20.00, 430 billetes de 10.00 fraccionadas en 415 monedas de 5.00, 331 monedas de 2.00, 222 monedas de 1.00, 333 monedas de 0.50, 111 monedas de 0.20 y 800 monedas de 0.10. Los siguientes datos:  Adelanto concebido al 01 de junio de JUAN MANUEL CARRASCO GARCIA por 105,000.00  Facturas del 10 de mayo del 2017 DE PETRO PERU por 9,000.00  Facturas del 12 de mayo del 2017 de librería EL SOL por 45,000.00 en útiles de escritorio.  Suscripción en la revista de normas legales del 10 de mayo del 2017por 24,000.00  Jornal de la semana terminada el 13 de mayo del 2017 a FREDY HUISA CABRERA por 15,000.00  Sumas entregadas al 17 de mayo del 2017 por 9,600.00 por compra de estampillas y por conceptos varios por 3,000.00 3.- COBRANZAS: Cobrador 1 Cobrador 2 Cobrador 3 Total

Liquidación de cobranzas Liquidación de cobranzas Liquidación de cobranzas

N° 015 N° 1873 N° 2347

3´555,000.00 3´711,000.00 2´859,000.00 10´125,000.00

Sustentando estas planillas encontramos: 1544 billetes de 200.00, 1876 billetes de 100.00, 60 billetes de 50.00, 1775 billetes de 20.00 y 1430 billetes de 10.00. CHEQUES.  Cheque del BCP N° 0154 del 04 de junio del 2017 girado por VEA S.A.A por 2´250,000.00  Cheque del BCP N°2535 y 2604 del 10 de junio del 2017 girado por METRO S.A.C. por 1´600,000.00 y 1´905,000.00  Cheque de mi banco n° 065 del 12 de3 mayo del 2017 girado por MINCA S.A.A. por 1´461,000.00  Cheque del BANCO CONTINENTAL N°0376 del 13 de Mayo del 2017 dado por TOTTUS por y saga Falabella 2´202,000.00  Cheque del BANCO SCONTIABANK N° 8062 del 15 de Mayo del 2017 dado por TOTTUS por 150,000.00 con letra ilegible. 4.- INFORMACIÓN ADICIONAL:  Ultimo cheque dado N° 013 del BCP con fecha 13 de Mayo del 2017 14´350,000.00  Ultimo ingreso al banco el 3 de Mayo del 2017 por 10´350,000.00  Ultimas planillas de cobranza:  Cobrador 1 n°015  Cobrador 2 n°1873  Cobrador 3 n°2347  El 14 de junio del 2017 que deposito en el banco 16´488,000.00 en cheque y 3´956,000.00 en efectivo.  Se encontró el poder del cajero cinco sobres impagos de sueldos por 677,000.00  Saldo según mayor de fondos recontados 11´349,000.00