• Author / Uploaded
• Jose Luis Gallegos Ramos

Citation preview

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR

GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

MUNICIPALIDAD MARIANO MELGAR

DISRITAL DE

DESCRIPCIÓN BREVE

INSTALACIÓN DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO DE MARIANO MELGAR – PROVINCIA DE AREQUIPA. COMPONENTE ALCANTARILLADO SNIP Nº 71974

El proyecto consiste en la Conciliación de la Liquidación Técnica y Financiera del proyecto concerniente a la INSTALACIÓN DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO DE MARIANO MELGAR – PROVINCIA DE AREQUIPA – Componente Alcantarillado. Meta: 025/2013, 022/2014, 026/2015, 035/2016 Y 007/2017 Modalidad Ejecución: Administración Directa

LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR

GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

CONTENIDO I.

II.

III.

MEMORIA DESCRIPTIVA

3

1.1

DATOS GENERALES.-

3

1.2

BASE LEGAL:

3

1.3

ANTECEDENTES DEL PROYECTO

5

1.4

DESCRIPCION DE LA EJECUCION DE LA OBRA

9

1.5

RESUMEN DE PRESUPUESTO SEGÚN EXP. TECNICO APROBADO

10

1.6

VALORIZACION FINAL DE OBRA

10

LIQUIDACION TÉCNICA

16

2.1

OBJETIVOS GENERALES Y ESPECIFICOS

16

2.2

EVALUACION

16

2.3

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA LIQUIDACION TECNICA

64

LIQUIDACIÓN FINANCIERA

69

3.1.

ANTECEDENTES PRESUPUESTALES:

69

3.2.

EJECUCION PRESUPUESTAL:

70

3.3.

EJECUCIÓN FINANCIERA:

70

3.4.

CUADROS ANALITICOS

71

3.4.1.

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO ANALÍTICO

72

3.4.2.

RESUMEN DE INFORMACION PRESUPUESTAL Y FINANCIERA

73

3.4.3.

CONSOLIDADO DE EJECUCIÓN FINANCIERA DEL GASTO POR PARTIDA GENÉRICA Y ESPECÍFICA

74

3.4.4.

DISTRIBUCION DEL CENTRO DE COSTOS

75

3.4.5.

CONSOLIDADO POR CENTRO DE COSTOS

77

3.4.6.

EJECUCION DE COSTOS DIRECTOS

77

3.4.7.

EJECUCION DE COSTOS INDIRECTOS

78

3.4.8.

RESUMEN DE EJECUCION DE OBRAS POR CENTRO DE COSTOS

78

3.4.9.

CUADRO RESUMEN DEL GASTO PRESUPUESTAL ANUAL

79

3.4.10. CONSOLIDADO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL GASTO POR PARTIDA GENÉRICA Y ESPECÍFICA

80

3.4.11. CONTABILIDAD PATRIMONIAL

81

3.5.

ANÁLISIS:

82

3.6

OBSERVACIONES, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:

82

ACTA DE CONCILIACIÓN ENTRE LA LIQUIDACIÓN TÉCNICA - FINANCIERA Y CONTABLE DE LA OBRA: DICTAMEN N°

– 2018 – CRLTFOP-MDCC

147 155

Obra: “INSTALACIÓN DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO DE MARIANO MELGAR – PROVINCIA DE AREQUIPA. COMPONENTE ALCANTARILLADO”

2

2

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR

I.

GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

MEMORIA DESCRIPTIVA 1.1 DATOS GENERALES.A) B) C) D)

SECTOR PLIEGO UNIDAD EJECUTORA ENTIDAD RESPONSABLE

: : : :

GOBIERNO LOCAL GOBIERNO LOCAL MUNICIPALIDAD DISTRITAL MARIANO MELGAR MUNICIPALIDAD DISTRITAL MARIANO MELGAR

E) PROYECTO

:

F) FUNCION G) METAS

: :

H) MODALIDAD DE EJECUCION I) EJECUTOR J) UBICACIÓN

: : :

K) AÑO PRESUPUESTAL L) CODIGO SNIP M) FUENTE DE FINANCIAMIENTO

: : :

N) PRESUPUESTO EXPED. TECNICO

:

“INSTALACIÓN DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO DE MARIANO MELGAR -PROVINCIA DE AREQUIPA.” – Componente Alcantarillado. SALUD Y SANEAMIENTO (025-2013) (022-2014) (026-2015) (035-2016) (007-2017) ADMINISTRACION DIRECTA MUNICIPALIDAD DE MARIANO MELGAR DEPARTAMENTO : AREQUIPA PROVINCIA : AREQUIPA DISTRITO : MARIANO MELGAR LOCALIDAD : CONO ESTE 2013, 2014 y 2015 71974 00 RECURSOS ORDINARIOS (MVCS) 18 CANON Y SOBRECANON MDMM S/. 18, 217,241.94 SOLES

1.2 BASE LEGAL: LEY ORGANICA DE MUNICIPALIDADES: Nº 27972 LEY ORGANICA DE MUNICIPALIDADES LEY N° 27972, EN EL CAPITULO II DE LAS COMPETENCIAS Y FUNCIONES ESPECIFICAS, ARTICULO N° 79 ORGANIZACIÓN DEL ESPACIO FISICO Y USO DEL SUELO, INCISO 4.1 EJECUTAR DIRECTAMENTE O PROVEER LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA URBANA RURAL QUE SEAN INDISPENSABLES PARA EL DESENVOLVIMIENTO DE LA VIDA DEL VECINDARIO, LA PRODUCCION, EL COMERCIO, EL TRANSPORTE Y LA COMUNICACION DEL DISTRITO, TALES COMO PISTAS O CALZADAS, VIAS, PUENTES, PARQUES, MERCADOS, CANALES DE IRRIGACION, LOCALES COMUNALES Y OBRAS SIMILARES EN COORDINACION CON LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL. Normas que regula Ejecución de Obras por Adm. :  R.C. N° 195-88 CG.   

LEY N° 27209 DIRECTIVA. N° EF/73.23 R.C. N° 072-98-CG

  

R.C. N° 320-2006-CG D.L. N° 1017 D.S. N° 184-2008-EF

: : 12-76: : : :

Directa. Ley de Gestión Presupuestario del Estado. Uso Plan Contable General. Norma Técnica de Control Interno para el Área de Obras Públicas. Norma que regula Ejecución de Obras por Adm. Directa Ley de Contrataciones del Estado. Reglamento de la Ley de Contrataciones Del Estado

Obra: “INSTALACIÓN DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO DE MARIANO MELGAR – PROVINCIA DE AREQUIPA. COMPONENTE ALCANTARILLADO”

3

3

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR



GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR  03 archivador lomo ancho, Contiene expediente técnico original (Incompleto)  02 archivadores Informe Técnico Final a Diciembre 2015 (Pre – Liquidación)  Valorizaciones de Obra Ago. 2014 A Nov. 2014  Valorizaciones de Obra Dic.2014, Informes Mensuales de Supervisión Ene. 2015 A Jul. 2015  Valorizaciones de Obra May. 2015 A Nov. 2015  Valorizaciones de Obra Ago. 2013 A Jul. 2014  Resoluciones  08 cuadernos de obra FICHA TECNICA DE REVISION

Item

Cumple No Si No Corresp.

Descripción

Observación

1 RESOLUCIONES Y CONVENIOS: Resolución de Aprobación de Expediente Técnico.

X

Resolución de Modificaciòn de Modalidad de Ejecución.

X

Resolución de Ampliación de Plazo y/ó Adicionales.

Ampliacion de plazo R. A. Nro. 330-2015-MDMM 07.10.2015

X

Resolución de Asignación de Caja Chica.

x

Resolución de Designación de Comité de Recepción de Obra.

x

Resolución de Liquidación de Obra (por Contrato)

x

Convenios.

Convenio N° 121-2013-VIVIENDA-VMCS/PNSU

x

2 DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS: Informe de Disponibilidad Presupuestal.

X

Requerimiento de Materiales, Servicios, etc.

X

Conformidad de Materiales, Servicios, etc.

X

Tareos.

X

Requerimiento,Memorándum,Contrato Supervisor/Inspector.

X

Se solicito mediante Carta N°006-2018LIQUIDACION-BYBP/MDMM 20.09.2014 Falta contrato del ultimo supervisor

Control de Almacén de Materiales, Ó.C., Pecosas, Comprobantes, Caja Chica, etc.

x

no hay cuadro fina de control de almacen

Informes Mensuales, Cartas, Informes, Fotos, Pruebas de Calidad, otros.

x

incompletos

x

informes con informacion incompleta

Requerimiento, Memorándum , Contrato Residente.

3

LIQUIDACION TÉCNICAINFORME FINAL DE RESIDENTE FINANCIERA (* Obra por Contrato) (* Administración Directa) Memoria Descriptiva Final,Valorizac. Final, Metrados, Liquidación Económica, etc. (* Obras por Contrato). Acta Entrega de Terreno. Acta de Inicio de Obra.

X

x

x x

Acta de Paralización de Obra.

x

Acta de Reinicio de Obra.

x

Acta de Finalización/Culminación de Obra. Planos Finales de Replanteo de Obra.

x

Expediente Técnico con el que se ejecuto la Obra.

tuvo paralizaciones de obra no concluyo, se cambio de modalidad

x x

Expediente Adicionales.

x

Cuaderno de Obra.

x

Acta de Recepción de Obra.

x

solo firma el residente de obra

Obra: “INSTALACIÓN DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO DE MARIANO MELGAR – PROVINCIA DE AREQUIPA. COMPONENTE ALCANTARILLADO”

4

4

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR

GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

1.3 ANTECEDENTES DEL PROYECTO a. DATOS DEL PIP CODIGO SNIP DEL PIP MENOR:

71974

NOMBRE DEL PIP MENOR:

INSTALACIÓN DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO DE MARIANO MELGAR PROVINCIA DE AREQUIPA

RESPONSABILIDAD FUNCIONAL (Según Anexo SNIP-04) FUNCION: PROGRAMA: SUBPROGRAMA: RESPONSABILIDAD FUNCIONAL: OPI RESPONSABLE DE LA EVALUACION:

SALUD Y SANEAMIENTO SANEAMIENTO SANEAMIENTO GENERAL VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO OPI GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA

b. JUSTIFICACION DEL PROYECTO DE INVERSION PÚBLICA Planteamiento del Problema El

problema

principal

identificado

es:

Alta

incidencia

de

enfermedades

gastrointestinales, parasitosis y diarreicas en la población de las partes altas del distrito de Mariano Melgar Número de Beneficiarios Directos: 23,190 (N° de personas) Características de los Beneficiarios La población del Distrito de Mariano Melgar es de 53,303 habitantes para el año 2005 y para el 2009 tiene una población de 55419 habitantes con una tasa de crecimiento de 0.98%.La población afectada está ubicada en los Asentamientos Humanos de las Partes Altas del Distrito de Mariano Melgar, provincia y Región de Arequipa; actualmente cuenta con una población de 23190 habitantes. Los Asentamientos Humanos comprometidos en el presente proyecto tienen un área de 306.499 ha, esta población almacena agua en pozos construidos en forma artesanal sin ningún tipo de especificaciones técnicas y de salubridad, usan recipientes para almacenar el agua en sus viviendas y muchos de ellos están expuestos al aire libre en cilindros de metal, baldes, ollas, etc. El 94.6% son hogares de una sola familia, el 4.0% indican que hay 2 familias por vivienda y solo el 1.4% indican que hay 3 familias en una vivienda, siendo el promedio de una familia por vivienda. La población cuenta en la cercanía del lugar con los siguientes servicios públicos: Instituciones Educativas, comedores populares, postas Obra: “MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTRILLADO DEL C.P. FISCAL (2DA. ETAPA)”

5

5

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR

GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

médicas, Wawa Wasi, todas ellas se encuentran dentro de un ámbito de distancia de fácil accesibilidad a los beneficiarios. c. Objetivo del Proyecto de Inversión Pública El objetivo principal es: Bajar la incidencia de enfermedades gastrointestinales, parasitosis y diarreicas en la población de las partes altas del distrito de Mariano Melgar. d. META FISICA DEL PIP VIABLE La alternativa priorizada plantea efectuar las siguientes acciones: -

Capacitación sobre formas seguras de almacenamiento de agua potable en sus hogares e implementación de un programa de capacitación en educación sanitaria.

-

Instalación de un sistema convencional de agua potable: 

Líneas de Aducción de agua potable: 5,910.20 m. de tubería de 350 mm, 250 mm, 200 mm, 200 mm, 160 mm y 110 mm de diámetro, Líneas de Aducción de PVC, 22 válvulas de compuerta, 20 válvulas de aire, 18 válvulas de purga y 09 cajas rompe presión. Redes de distribución de agua potable: 50,846.66 m de tubería de 160 mm, 110 mm y 90 mm de diámetro de Redes de Distribución de Agua Potable de PVC, 22,989.20 m de tubería de 1/2 PVC para conexiones domiciliarias de agua potable, 4,638 conexiones domiciliarias de agua potable, 103 válvulas de compuerta y 15 grifos contra incendio;

-

Instalación de un sistema convencional de alcantarillado: 

Redes de Alcantarillado: 40,115.09 m de colectores de 200 mm de diámetro, PVC S-25, 946 buzones, 14,679.10 m de tubería de 160 mm de diámetro, PVC S-25, para conexiones domiciliarias de desagüe, 2,935 conexiones domiciliarias de desagüe.

e. ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD DE LA ALTERNATIVA RECOMENDADA En el proceso de inversión o ejecución del proyecto, este será financiado por las entidades como el Gobierno Regional de Arequipa, la Municipalidad de Mariano Melgar, SEDAPAR, Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento (PROGRAMA AGUA PARA TODOS). La operación y mantenimiento, será financiado

Obra: “INSTALACIÓN DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO DE MARIANO MELGAR – PROVINCIA DE AREQUIPA. COMPONENTE ALCANTARILLADO”

6

6

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR

GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

a través de la tarifa de agua potable que será pagada por los beneficiarios del proyecto según Acta de Compromiso de pago de tarifa.

f.

MONTO DE VIABILIDAD

COMPONENTES

Bim estres(Nuevos Soles) 3er

4to

5to

2009

2009

2009

329,952

329,952

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

659,904

SISTEMA DE AGUA POTABLE

0

0

2,088,255

2,088,255

2,088,255

2,088,255

2,088,255

2,088,255

2,088,255

2,088,255

2,088,255

0

18,794,295

SISTEMA DE ALCANTARILLADO SUPERVISIÓN

0

0

1,985,224

1,985,224

1,985,224

1,985,224

1,985,224

1,985,224

1,985,224

1,985,224

1,985,224

0

17,867,016

0

0

81,470

81,470

81,470

81,470

81,470

81,470

81,470

81,470

81,470

0

733,230

MITIGACIÓN AMBIENTAL

0

0

22,338

22,338

22,338

22,338

22,338

22,338

22,338

22,338

22,338

0

201,042

GASTOS GENERALES

0

0

146,645

146,645

146,645

146,645

146,645

146,645

146,645

146,645

146,645

0

1,319,805

CAPACITACIÓN ALMACENAMIENTO AGUA CAPACITACIÓN EN EDUCACIÓN SANITARIA Total por periodo

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15,589

15,589

31,178

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

29,094

29,094

58,188

329,952

329,952

4,323,932

4,323,932

4,323,932

4,323,932

4,323,932

4,323,932

4,323,932

4,323,932

4,368,615

44,683

39,664,658

6to

1er

2do

3er 4to 5to 6to 1er 2do Total por Bim estre Bim estre Bim estre Bim estre Bim estre Bim estre Bim estre Bim estre Bim estre Bim estre Bim estre Bim estre com ponente

EXPEDIENTE TÉCNICO

2009

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2011

2011

g. DATOS DE LA DECLARATORIA DE VIABILIDAD N° DE INFORME TECNICO:

126 -2009-GRA/OPI

ESPECIALISTA:

ECON. SUSANA CANAL VILLEGAS

RESPONSABLE:

ECON. LUIS ALBERTO JARA TAPIA

FECHA:

29/04/2009

h. DATOS POSTERIORES A LA DECLARACION DE VIABILIDAD Con Documento: Oficio Nº 016-2012-GRA/OPI De Fecha: 17/01/2012 Resumen: -

Con Oficio Nº 016-2012-GRA/OPI, la OPI del Gobierno Regional de Arequipa solicita la incorporación del Gobierno Regional de Arequipa como Unidad Co-Ejecutora del proyecto.

-

Con Oficio Nº 020-2011-GODU-MDMM la Gerencia de Obras y Desarrollo Urbano de la Municipalidad Distrital de Mariano Melgar informa las metas que ejecutará del proyecto.

-

Con Memorándum Nº 091-2011-GRA/GRI la Gerencia de Infraestructura del Gobierno Regional de Arequipa opina favorablemente sobre la inclusión del Gobierno Regional de Arequipa como Unidad Co-Ejecutora del proyecto.

Obra: “INSTALACIÓN DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO DE MARIANO MELGAR – PROVINCIA DE AREQUIPA. COMPONENTE ALCANTARILLADO”

7

7

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR

-

GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

El responsable de la OPI del Gobierno Regional de Arequipa, manifiesta que las metas a ejecutar por cada entidad son las siguientes:

-

Metas a ejecutar por la Municipalidad Distrital de Mariano Melgar: o

Instalación de 4,657 m de tubería de PVC C-10 (DN 355 mm, 315mm, 250mm, 200mm, 160mm, 110mm y 90mm) para redes de distribución.

o

Instalación de 16 válvulas de aire, 14 válvulas de purga y 14 válvulas reductoras de presión.

o

Instalación de 44,126 m de colectores DN 200 mm, construcción de 864 buzones, instalación de 24,568 m de tubería DN 160 mm para conexiones domiciliarias de desagüe (3,071 conexiones domiciliarias).

-

Metas a ejecutar por el Gobierno Regional de Arequipa o

Instalación de 50,845 m de tubería de PVC (DN 160 mm, 110mm y 90mm) para redes de distribución.

o

Instalación de 103 válvulas de compuerta y 15 grifos contra incendios.

o

Instalación de 26,532 m de tubería PVC ½” para conexiones domiciliarias de agua (4,824 conexiones domiciliarias).

De esta manera, conforme a lo solicitado por la OPI del Gobierno Regional de Arequipa y bajo su responsabilidad, se registra como ejecutoras del PIP con código SNIP N° 71974 a la Municipalidad Distrital de Mariano Melgar y al Gobierno Regional de Arequipa.

i.

DATOS DEL EXPEDIENTE TECNICO 

Obra

: INSTALACIÓN DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO DE MARIANO MELGAR PROVINCIA DE AREQUIPA. Componente Alcantarillado



Consultor Y/O Proyectista

: ING. GORKY OVIEDO CALDERON



Documento de Aprobación

: R. G. M. Nro. 005-2013-GM-MDMM



Fecha

: 17 DE ABRIL 2013



Monto

: S/. 18, 217,241.94

o

Costo Directo

: S/. 16, 008, 683.91

o

Gastos Generales

: S/. 1,440, 781.55

Obra: “INSTALACIÓN DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO DE MARIANO MELGAR – PROVINCIA DE AREQUIPA. COMPONENTE ALCANTARILLADO”

8

8

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR

o 

Supervisión

Modalidad de Ejecución

GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

: S/.

767, 776.48

: ADMINSITRACION DIRECTA – CONVENIO N°121-2013/VIVIENDA/VMCS/PNSU



Plazo de Ejecución De Obra

: 660 DC

1.4 DESCRIPCION DE LA EJECUCION DE LA OBRA 

Unidad Ejecutora

: Gerencia de Obras y Desarrollo Urbano



Residente de Obra 1

: Ing. Ronny Dennis D. Torres Díaz CIP N°73522



Residente de Obra 2

: Arq. Ketty D. Valdivia Ureña CAP N° 10649



Residente de Obra 3

: Jonny Ticona Aroapaza CIP N° 117764



Residente de Obra 4

: Ing. Víctor Calle Yana CIP N° 98332



Inspector de Obra 1

: Ing. Alberto Vera García CIP N° 80121



Inspector de Obra 2

: Ing. Cesar Abel Aquino Choque CIP N° 64642



Inspector de Obra 3

: Arq. Climilda Adela Martínez Arévalo CAP N°11990



Inspector de Obra 4

: Arq. Fredy Arias Llerena



Supervisor de Obra 1

: Consorcio San Judas Tadeo



Supervisor de Obra 2

: Concordia Ingeniería y Construcción SAC



Supervisor de Obra 3

: Ing. María del Pilar Lopez Banda CIP N° 106588



Fecha Entrega de Terreno

: 26 de agosto 2013



Fecha de Inicio de Obra

: 26 de agosto 2013



Plazo Programado

: 660 días calendario



Fecha termino Programado : 16 de junio 2015



Ampliación de plazo 01

: 374 d.c. (R. A. Nro. 330-2015-MDMM 07.10.2015)



Paralización de Obra 1

: 05 de octubre del 2013



Reinicio de Obra 1

: 25 de noviembre del 2013



Paralización de Obra 2

: 27 de diciembre del 2014



Reinicio de Obra 2

: 20 de febrero del 2015



Paralización de Obra 3

: 11 de marzo del 2015



Reinicio de Obra 3

: 13 de mayo del 2015



Fecha de suspensión de Obra : 15 de diciembre del 2015



Meta Física: o

Meta Programada: -

Instalación de 44,126.60 m. de tubería de PVC de diámetros de 200 mm.

-

Instalación de 864 buzones de concreto.

Obra: “INSTALACIÓN DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO DE MARIANO MELGAR – PROVINCIA DE AREQUIPA. COMPONENTE ALCANTARILLADO”

9

9

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR

o

GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

-

Instalación de 24,568.00 m de tubería de 160mm PVC S-25

-

3,071 conexiones domiciliarias de desagüe.

Metas Ejecutadas del expediente técnico: -

Instalación de 30,170.75 m. de tubería de PVC de diámetros de 200 mm.

-

Instalación de 564 buzones de concreto.

-

Instalación de 16,824 m de tubería de 160mm PVC S-25

-

2,103 conexiones domiciliarias de desagüe.

1.5 RESUMEN DE PRESUPUESTO SEGÚN EXP. TECNICO APROBADO DESCRIPCIÓN

MONTO

Costo Directo Gastos generales

Total Ejecución de obra Supervisión Total de presupuesto

16,008,683.91

9.00%

1,440,781.55 17,449,465.46

4.5%

767,776.48 18,217,241.94

1.6 VALORIZACION FINAL DE OBRA Según Valorización final de obra presentada por el residente de obra, la obra asciende al monto de S/. 10, 877,460.27.

PRINCIPALES OCURRENCIAS DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA -

Según informe Nro. 005-2013-RO/RDDTD/DOP/GI/MDMM, elaborado por el Residente de obra y cuyas conclusiones son las siguientes: 

El expediente técnico en la topografía de campo no guarda relación con el terreno en un 30%, por lo que tendremos que aumentar buzones para evitar excavaciones de gran profundidad lo que resultaría antieconómico.



Los rendimientos están por encima de los normales, no guardan relación al grado de dificultad en partidas similares. (excavación de buzones)



En la ruta crítica se encuentra la excavación de zanjas, por lo que el uso de compresoras es necesario, sin embargo, los costos de alquiler maquinan servida no está de acuerdo a los precios de mercado. Existe un desbalance de S/.35 nuevos soles por HM, esto hace que el costo sea mayor en alquiler del servicio.

Obra: “INSTALACIÓN DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO DE MARIANO MELGAR – PROVINCIA DE AREQUIPA. COMPONENTE ALCANTARILLADO”

10

10

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR

-

GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

Según asiento N°590 del cuaderno de obra N°05 de fecha 19.01.2015 el supervisor de obra ing. Javier Palacios Seira (CONCORDIA) ha detectado buzones en obra no contemplados en el expediente técnico aprobado. Estos buzones no han sido tramitados como adicionales de obra, pero que existen registros en el cuaderno de obra anotados por el residente saliente y ejecutados sin autorización de la supervisión.

-

Según asiento N°622 del cuaderno de obra N°05 del 17.04.2015, el Residente indica que viene realizando la evaluación en campo de las obras ejecutadas en donde viene encontrando un deterioro mayor en la red desagüe ejecutada así como los buzones construidos los cuales en su mayoría no tienen techos ni tapas.

-

Según asiento N°623 del 06.05.2015 del C.O. N°05, el Residente de obra señala que existe un adicional de obra N°01, presentado en el mes de marzo del 2015, el cual está en proceso de revisión para aprobación por parte de la Entidad la Supervisión. En la revisión documentaria no se ha encontrado expedientes aprobados de adicionales de obra y ampliaciones de plazo, ya que físicamente se está encontrado obras adicionales como son buzones adicionales.

-

Según asiento N°626 del 13.05.2015 del C.O. N°05, el Residente de obra indica que se tiene la ADENDA N°4 del Convenio N°121-2013-VIVIENDA/VMCS/PNSU, reiniciándose los trabajos con el trazo y replanteo, limpieza, desbroce y excavaciones en zonas donde la anterior gestión no ha intervenido, ya que los tramos donde la obra ha sido ejecutada hasta diciembre del 2014 se encuentra mayormente deteriorada por motivo de las intensas lluvias que cayeron en los primeros meses del 2015 malogrando las instalaciones acentuado por el deficiente proceso constructivo. Lo que ha hecho la lluvia en la mayoría de los tramos al no tener el relleno compactado, la tubería con su cama de arena y relleno protector han sido removidos por las escorrentías de agua de lluvias y más al tener la mayoría de buzones sin techo y sin tapas y muchos sin dado de concreto, se ha metido tierra y piedras en las tuberías por dentro y fuera incluso de gran de tamaño y los buzones en muchos casos han quedado enterrados por el material lodo y piedras de las partes altas…

-

Según asiento N°756 del cuaderno de obra N°06 del 03.08.2015, el Inspector de Obra Fredy Arias Llerena autoriza el vaciado de los fustes y lozas indicados en el expediente técnico, así también autoriza la ejecución de buzones adicionales y

Obra: “INSTALACIÓN DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO DE MARIANO MELGAR – PROVINCIA DE AREQUIPA. COMPONENTE ALCANTARILLADO”

11

11

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR

GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

de replanteo de tramo los cuales deberán ser considerados posteriormente en un adicional de obra, en vías de regularización en la Entidad. -

Según asiento 801 del cuaderno de obra N°06 del 31.08.2015, en sus observaciones el Residente de obra señala que con Informe N°071-2015-JRTARO-GDU/MDMM ha presentado el adicional de obra y deductivo N°01. También indica que se ha vaciado un gran número de buzones adicionales como son el 418A, 420A, 422A, 423A, 437A, Bzta. 441A, 442A, 391A, 390A, 388A, 415A, 377A, 406A, 387A, 487A, 487B.

-

Con Informe N°040-2015-JRTA-RO-GDU/MDMM de fecha 23 de julio del 2015, el Residente de obra Ing. Jhonny Ronald Ticona Aroapaza presenta el Informe Físico Situacional y Pre Liquidación Financiera de obra, manifestando que es un corte Físico – Financiero que se hace a la fecha 31 de marzo del 2015.

-

Con Informe N°219-2015-GI-MDMM la Gerencia de Infraestructura remite el informe de Situación Física actual y financiera del proyecto a la Gerencia Municipal.

-

Según memorándum N°526-2015-GM-MDMM de fecha 05 de agosto del 2015, la Gerencia Municipal concluye que el informe elaborado por el residente de obra ing. Johny Ronald Ticona Aroapaza, carece de elementos técnico que permitan tomar las medidas más adecuadas en aras de dar viabilidad técnico financiera a la Obra.

-

Según pre – liquidación presentada por el residente de obra Ing. Jonny Ticona Aroapaza a marzo del 2015 en sus conclusiones manifiesta lo siguiente: 

En la Instalación de tubería PVC S25 200 mm, se aprecia en campo que de 26,488.70 metros lineales ejecutados solo el 11.02%, se ha encontrado con zanja tapada entre buzones construidos es decir 2,918.83 ml. Los cuales se aprecian en gran parte sin compactación y socavándose por las lluvias. Entonces tenemos de lo anterior el restante 88.98% a zanja abierta, es decir 23,569.87 ml. que están en mal estado de zanjas con tuberías expuestas y semi expuestas, por lo demás en que resta de obra contrastando con las metas de obra restaría por ejecutar 17,637.90 ml. Existe un número significativo de Buzones y Buzonetas adicionales ejecutadas, así como modificaciones de trazos, los cuales tienen

Obra: “INSTALACIÓN DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO DE MARIANO MELGAR – PROVINCIA DE AREQUIPA. COMPONENTE ALCANTARILLADO”

12

12

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR

GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

anotaciones de residencia y supervisión en cuaderno de obra, pero los cuales no se ha presentado. No se gestionó la Ampliación de plazo correspondiente al año 2013, y las correspondientes al año 2014, 2015, por falta de presupuesto se tiene que solicitar su aprobación correspondiente. 

El presupuesto comparativo (Anexo I) muestra el costo total valorizado de la obra en S/. 8’804,461.66 soles versus el presupuesto gastado que es de S/. 14’184,751.53.



El costo de la valorización se ha contrastado con el costo de la Pre liquidación financiera donde se aprecia un gasto mayor que podría deberse según los informe mensuales del residente del periodo 2013-2014 a que se han comprado todos los insumos para la obra en contraste a esto se tiene un Avance Físico Valorizado de 50.46% y un avance de gasto financiero del 77.86%.

-

De fecha 10 de diciembre del 2015 mediante informe N°97-2015-VCY-RO-GIMDMM el residente de obra Ing. Victo Calle Yana, presenta la Pre – Liquidación a diciembre del 2015, el mismo que concluye en lo siguiente: 

La Municipalidad distrital de Mariano Melgar desembolso el monto de S/. 18, 217,241.99, para el ejercicio presupuestal 2013 – 2016, tal como lo indica el Proveído N°1146 – 2013-CONT/MDMM, Conciliación Financiera.



La obra se ha ejecutado de conformidad con el expediente técnico del proyecto habiendo avanzado 61.63% de su ejecución, que según valorización asciende al monto S/. 10’754.55.09



El gasto total de liquidación asciende a la suma de S/. 17, 812,128.73, de acuerdo al informe de Pre Liquidación Financiera.

Así mismo realiza la recomendación de que se apruebe la liquidación Técnico Financiera de la obra y se emita la Resolución respectiva de liquidación final de obra, además de que se tramite lo más pronto posible el saldo de obra para la finalización.

Obra: “INSTALACIÓN DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO DE MARIANO MELGAR – PROVINCIA DE AREQUIPA. COMPONENTE ALCANTARILLADO”

13

13

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR

GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

Obra: “MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTRILLADO DEL C.P. FISCAL (2DA. ETAPA)”

14

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR

GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

Obra: “INSTALACIÓN DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO DE MARIANO MELGAR – PROVINCIA DE AREQUIPA. COMPONENTE ALCANTARILLADO”

15

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR

II.

GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

LIQUIDACION TÉCNICA 2.1 OBJETIVOS GENERALES Y ESPECIFICOS GENERALES a) Verificar grado de cumplimiento de las normas y especificaciones técnicas en la ejecución de las obras. b) Establecer la valorización técnica de los trabajos ejecutados, su grado de eficiencia y efectividad (eficiencia: rendimiento efectivo sin desperdicio innecesario; efectividad: logro de los objetivos o metas programadas económica: Operación al costo mínimo posible). c) Nivel y/o Grado de Supervisión ejercido por la Entidad ESPECIFICO La liquidación técnica se centra en la verificación y constatación de que los trabajos ejecutados se han realizado de acuerdo a lo consignado en el Expediente Técnico (Presupuesto, planos, metrados, especificaciones técnicas, plazos). 2.2 EVALUACION DE LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO: El expediente técnico fue elaborado por el Ing. Gorky Oviedo Calderón como se puede notar de su firma el mismo fue aprobado con Resolución de Gerencia Municipal N°0052013-GM-MDMM de fecha 17 de abril del 2013 por el monto de S/. 18, 217,241.94 y un plazo de ejecución de 660 días calendario, cuya ejecución se realizará bajo la modalidad de Administración directa. El expediente técnico aprobado comprendió los capítulos siguientes: Memoria Descriptiva, Presupuesto General, Planilla de Metrados, Memoria de Cálculo, Relación de Insumos, Análisis de Precios Unitarios, Programación de Obra, Cronograma Valorizado de Avance de Obra, Cronograma de Adquisición de materiales, Cronograma de Utilización de Equipos y maquinaria, Mano de Obra e Insumos, Desagregado de Gastos Generales, Formula Polinomica, Estudio de Suelos, Estudio de Impacto Ambiental, Especificaciones Técnicas, Manual de Operación y Mantenimiento y Planos del Proyecto. El 29 de abril del 2013 VIVIENDA, LA MUNICIPALIDAD, y la EPS SEDAPAR suscribieron el Convenio N° 121-2013-VIVIENDA-VMCS/PNSU de transferencia de Recursos Públicos para el financiamiento de la Ejecución y Supervisión de Obras del presente proyecto hasta por el monto de S/. 18’217,241.94 de los cuales la suma de S/. 10’930,345.00 fue financiada en el año Fiscal 2013 y la suma de S/. 7’286,896.94 seria atendido con cargo a los recursos del año 2014, bajo la modalidad de Administración Directa.

Obra: “INSTALACIÓN DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO DE MARIANO MELGAR -PROVINCIA DE AREQUIPA – COMPONENTE ALCANTARILLADO”

16

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR

GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

De acuerdo a lo establecido en la Cláusula Sexta del Convenio, las partes por acuerdo pueden modificar o ampliar mediante Adendas los alcances del Convenio, suscribiendo cuatro adendas para la ejecución de este componente bajo la modalidad de Administración Directa: -

Adenda N°01: de fecha 16 de agosto del 2013, con el objeto de modificar los sub numerales 5.2.1 y 5.2.4 del numeral 5.2 de la Cláusula Quinta del Convenio, relacionadas a la Implementación de las recomendaciones de obligatorio cumplimiento detalladas en el Anexo 2 del Convenio.

-

Adenda N°02: de fecha 04 de setiembre del 2013, con el objeto de modificar los sub numerales 5.2.8, 5.2.9 y 5.2.10 del numeral 5.2, incorporar el sub numeral 5.2.16 al numeral 5.2 y modificar el numeral 5.3 de la Cláusula Quinta del convenio, respecto a las Obligaciones de las partes.

-

Adenda N°03: de fecha 10.04.2014 con el objeto de realizar una segunda transferencia de recursos a favor de la Municipalidad hasta por la suma de S/. 8’036,650.00, para la ejecución y supervisión del PROYECTO.

-

Adenda N°4: de fecha 17 de marzo del 2015, con el objeto de realizar una tercera transferencia de recursos a favor de la Municipalidad hasta por el monto de S/. 3’565,140.00, para el financiamiento de la ejecución y supervisión del PROYECTO, en el marco del Convenio.

DESEMBOLSOS Obra y Supervision Monto Transferido

2013 1er Desembolso 9,796,703.00

2014 Monto Revertido 2do. MEF Desembolso 7,411,245.00

8,036,650.00

2015 3er. Desembolso 3,565,140.00

3,938,281.00 2,385,458.00

8,036,650.00 3,565,140.00 Monto 3,472,964.00 Ejecutado (*) (*)Decreto Supremo N°236-2014-EF, autorizó el cambio de uso del Proyecto con código SNIP N°71974 para otros proyectos hasta por el monto de S/. 3, 472,964.00

DEL RESIDENTE La obra estuvo a cargo de los siguientes profesionales: N° 01

RESIDENTE DE OBRA

FECHA FECHA DE OBSERVACIONES INICIO TERMINO Ing. Ronny Dennis D. Torres 26/08/2013 31/12/2014 Contrato Diaz CIP N° 73522 terminado. Cambio de Gestión.

Obra: “INSTALACIÓN DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO DE MARIANO MELGAR -PROVINCIA DE AREQUIPA – COMPONENTE ALCANTARILLADO”

17

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR

02

03

04

GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

Arq. Ketty D. Valdivia 20/02/2015 10/03/2015 Según asiento Ureña CAP. N°10649 N°597 de Cuaderno de Obra 5, por disposición de Gerencia Municipal. Ing. Johnny Ronald Ticona 01/04/2015 31/08/2015 Contrato N°002Aroapaza CIP N°117764 2015-MDMM. Finalización de contrato. Ing. VIctor Calle Yana CIP N° 01/09/2015 15/12/2015 Según asiento de 98332 cuaderno de 803 del Cuaderno de Obra N°06

DEL SUPERVISOR Mediante acta de entrega de terreno de 26 agosto del 2013, el Ing. Alberto Vera García se desempeñó como Inspector de obra hasta que culmine el proceso de selección del Supervisor. Mediante Concurso Público Nro. 001-2013-MDMM el Alcalde Oscar Alfredo Ayala Arenas, el 19 de diciembre de 2013 se suscribió el contrato de Consultoría de Obra Nro. 010-2013-MDMM, con el Consorcio San Judas Tadeo para el Servicio de Consultoría de obra para la Supervisión de la obra por la suma de S/. 767 776.48 y un plazo de ejecución de 660 días calendario, que se computa desde el día siguiente de suscrito el contrato. La Supervisión estuvo a cargo del ing. Gilmer Meza Lazo con CIP Nro. 76645, hasta que cesaron sus funciones debido a la Resolución de Contrato. Posteriormente se convocó al Concurso Publico N°003-2014-MDMM, otorgando la buena pro del 26 de agosto del 2014 a CONCORDIA INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAC, firmando contrato el 05 de setiembre del 2014, por el monto de S/. 476, 063.98 soles y un plazo de 390 días calendario, contrato que quedo resuelto a solicitud de la empresa debido al incumplimiento de pagos debido a la paralización de obra.

N° 01

PROFESIONAL CARGO RESPONSABLE Ing. Alberto Vera García CIP INSPECTOR N° 80121

FECHA INICIO 26/08/2013

FECHA DE OBSERVACION TERMINO 19/12/2013 No se encontró documento de designación.

Obra: “INSTALACIÓN DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO DE MARIANO MELGAR -PROVINCIA DE AREQUIPA – COMPONENTE ALCANTARILLADO”

18

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR

02

03

GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

CONSORCIO SAN JUDAS SUPERVISOR 20/12/2013 TADEO. Ing. Gilmer Ramiro Lazo Meza. CIP N°76645 Ing. Cesar Abel Aquino INSPECTOR 17/03/2014 Choque CIP N° 64642

04

Arq. Climilda Adela INSPECTOR Martinez Arévalo CAP N°11990

30/08/2014

05

CONCORDIA INGENIERIA Y SUPERVISOR 05/09/2014 CONSTRUCCION SAC. Ing. Luis Soto Alvarado CIP N° 51604

06

CONCORDIA INGENIERIA Y SUPERVISOR 11/12/2014 CONSTRUCCION SAC Ing. Javier Palacios Seira CIP N° 76646

07

Arq. Fredy Arias Llerena CAP INSPECTOR N°

08

Ing. María del Pilar López SUPERVISOR 02/11/2015 Banda

07/07/2015

08/03/2014 Resolución de contrato 29/08/2014 Designado con Memo N°0422014-GIMDMM del 14.03.2014 (asiento 224 del CO N°2) 03/09/2014 Solo llenó un asiento del cuaderno de obra. Asiento N°444 del CO N°3) 10/12/2014 Contrato N°004-2014MDMM Con Carta S/N de fecha 9.12.2014 comunica el cambio de Jefe de Supervisión (asiento 559 del C.O. 5) 01/07/2015 Con carta N°8972015/clycsacsup, exp. N° 11059 la supervisión resuelve contrato (asiento 707 del CO N°5 31/10/2015 Designado con Memo N°0652015-GIMDMM (asiento N°714 CO N° 6) 15/12/2015 Asiento N°892 del CO N° 7

DEL CUADERNO DE OBRA El cuaderno de obra debe constar de una hoja original con tres copias desglosables, correspondiendo una de estas a la Entidad, otra al residente y otra al supervisor. El Obra: “INSTALACIÓN DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO DE MARIANO MELGAR -PROVINCIA DE AREQUIPA – COMPONENTE ALCANTARILLADO”

19

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR

GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

original de dicho cuaderno debe permanecer en la obra, bajo la custodia del residente, no pudiendo ser retenido por ninguna de las partes. Concluida la ejecución de obra, el original quedará en poder de la Entidad. En la obra se llevaron 08 cuadernos de obra empastado y legalizado, se apertura con el acta de inicio de obra de fecha 26 de agosto del 2013 y concluye con el asiento del Residente de obra de fecha 15 de diciembre del 2015 a folios 4 del cuaderno N°08; el mismo que cuenta con las firmas del supervisor y residente en todos los asientos. Cuaderno N°01 Cuaderno N°02 Cuaderno N°03 Cuaderno N°04 Cuaderno N°05 Cuaderno N°06 Cuaderno N°07 Cuaderno N°08

de obra Del asientoN°01 al asiento N°173 de obra Del asientoN°174 al asiento N°334 de obra Del asiento N°337 al asiento N°468 de obra Del asiento N° 468 al asiento N°558 de obra Del asiento N°559 al asiento N°707 de obra Del asiento N°708 al 837 de obra Del asiento N°838 al asiento N°961 de obra Del asiento N°962 al asiento N°964

Del 26.08.2013 11.02.2014 Del 12.02.2014 30.05.2014 Del 31.05.2014 24.09.2014 Del 25.09.2014 11.12.2014 Del 11.12.2014 01.07.2015 Del 01.07.2015 23.09.2015 Del 23.09.2015 14.12.2015 Del 15.12.2015 23.12.2015

al 100 folios al 100 folios al 100 folios al 100 folios al 100 folios al 100 folios al 100 folios al 100 folios

DE LAS PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD Según lo informado por la supervisora de obra Ing. María del Pilar López Banda, se efectuaron las Pruebas Hidráulica junto con SEDAPAR y que estas obran en su poder. Se adjunta Oficio N°057-2018-GDU-MDMM de fecha 13 de abril del 2018.

DE LOS INFORMES MENSUALES Revisado el expediente de liquidación y expediente administrativo se encontraron informes mensuales, del residente presentados al supervisor, hasta el mes de diciembre del 2015. Los informes mensuales de obra se encuentran incompletos, solamente indican el avance físico valorizado de la obra, sin que se sustenten con los planos o croquis de las partidas ejecutadas; así como de los ensayos de control de calidad conformes, que sustenten la buena ejecución de los trabajos realizados, falta detallar como se ha venido ejecutando la obra mediante comparaciones entre lo ejecutado y lo Obra: “INSTALACIÓN DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO DE MARIANO MELGAR -PROVINCIA DE AREQUIPA – COMPONENTE ALCANTARILLADO”

20

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR

GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

programado, en cuanto al avance físico y financiero según mano de obra por categoría de personal, movimiento de almacén (ingresos y salidas de materiales equipos y herramientas), calidad, plazos, presupuesto ni precisar aspectos limitantes que pudiera haber y las recomendaciones para superarlos. Se ha considerado el informe Físico financiero elaborada por el Residente Ing. Jhonny Ronald Ticona Aroapaza elaborado a marzo del 2015 y presentado el 23 de julio del 2015, donde según valorización de obra comparativa que indica que lo realmente ejecutado a marzo del 2015 asciende a S/. 6,333,281.77 y a diciembre 2014 con el cambio de gestión se valorizó S/.8,804,461.65. Dentro del acervo documentario alcanzado, se tiene el expediente de pre – liquidación al mes de agosto 2015 presentado por el Ing.Victor Calle Yana el mismo que contiene el informe final técnico, reporte financiero emitido por la oficina de Contabilidad y 8 cuaderno de obra. El expediente no cuenta con la firma del supervisor de obra. Se cuenta con un informe final enviado al Ministerio de Vivienda a diciembre 2015. Los informes carecen de la siguiente información: -

Memoria descriptiva Valorizada

-

Planilla de metrados ejecutados

-

Cuadro Comparativo de metrados programados vs ejecutados

-

Cuadros de recursos empleados de costo directo (mano de obra, materiales y equipos)

-

Cuadro de recurso empleados de costo indirecto

-

Cuadro resumen analítico programados vs ejecutado

-

Cuadro de movimiento de almacén

-

Acta de internamiento de saldos de obra.

-

Planos de replanteo.

DE LAS AMPLIACIONES DE PLAZO La obra estuvo paralizada desde el 31.12.2014 al 13.05.2015, según acta de reinicio de obra a folios N°45 y 46 del cuaderno de obra N°05. La obra tuvo una ampliación de plazo aprobada con Resolución de Alcaldía Obra: “INSTALACIÓN DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO DE MARIANO MELGAR -PROVINCIA DE AREQUIPA – COMPONENTE ALCANTARILLADO”

21

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR

GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

La obra se paraliza el 15.12.2015 al haber alcanzado el 100% de ejecución financiera no contando con mayor presupuesto para culminar la obra, según asiento N° 293 del cuaderno de obra N° 08 del Supervisor de obra Ing. María del Pilar López Banda.

DE LOS PLANOS DE REPLANTEO No se han encontrado los planos de replanteo de obra. Sin embargo se encontró el expediente técnico de las partidas que faltan ejecutar de este componente. DE LA RECEPCION DE OBRA Mediante asiento N°964 del 16.12.2015 del cuaderno de obra el residente de obra da por concluido con las actividades y solicita se conforme el Comité de Recepción de obra Parcial. Mediante asiento 965 el supervisor de obra ratifica los indicado por el Residente y a su vez solicita un informe situacional actual de la obra a la residencia. Según asiento de cuaderno de obra N°966 del supervisor, indica que se hace la recepción parcial de la obra aprobada con Resolución de Alcaldía N°379-2015-MDMM. El Acta de recepción parcial de obra cuenta solo con la firma del Residente de obra. VALORIZACIÓN FINAL DE OBRA El costo del presupuesto de ejecución de obra, según el expediente técnico aprobado es de S/ 18, 217,241.94 soles. Según anotaciones de cuaderno de obra, se ejecutaron adicionales sin aprobación debido a la incompatibilidad de la topografía del terreno. Según Valorización final de obra donde se observa lo realmente ejecutado con el cumplimiento de partidas programadas, la obra asciende al monto de S/.

10,

877,460.33 Soles. DE LA LIQUIDACION TECNICA: - El 29 de abril del 2013 VIVIENDA, LA MUNICIPALIDAD,

y la EPS SEDAPAR

suscribieron el Convenio N° 121-2013-VIVIENDA-VMCS/PNSU de transferencia de Recursos Públicos para el financiamiento de la Ejecución y Supervisión de Obras del presente proyecto hasta por el monto de S/. 18’217,241.94 de los cuales la suma de S/. 10’930,345.00 fue financiada en el año Fiscal 2013 y la suma de S/. 7’286,896.94 seria atendido con cargo a los recursos del año 2014, bajo la modalidad de Administración Directa. Obra: “INSTALACIÓN DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO DE MARIANO MELGAR -PROVINCIA DE AREQUIPA – COMPONENTE ALCANTARILLADO”

22

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR

GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

- Con Resolución de Gerencia N°005-2013-GM-MDMM, aprueba el expediente técnico con un monto de S/. 18, 217 241.94 por administración directa. COSTO DIRECTO

S/.

16,008,683.91

COSTO INDIRECTO :GASTOS GENERALES

S/.

1,440,781.55

TOTAL PRESUPUESTO

S/.

17,449,465.46

SUPERVISION

S/.

767,776.48

TOTAL APROBADO

S/.

18,217,241.94

- La obra inicio el 26 agosto del 2013. - La obra tuvo una paralización debido al cambio de gestión municipal 2014 -2015 y por temporada de lluvias. - El plazo de ejecución de obra se incrementó debido a las paralizaciones y debido a los adicionales ejecutados debido a la incompatibilidad topográfica del terreno con lo especificado en el expediente técnico. - La obra tuvo adicionales por mayores metrados ejecutados sin autorización expresa de la entidad, y sin contar con sustento, hecho informado por el Residente de obra del año 2015 ingeniero Jhonny Ronald Ticona Aroapaza según informe situacional presentado con fecha Carta N°003-2015-JRTA-RO/MDMM de fecha 22 de julio del 2015, además de valorizaciones que no correspondían con lo ejecutado y con lo pagado. PROGRAMADO ITEM 1

DESCRIPCIÓN

EJECUTADO EXPEDIENTE VALORIZACION TECNICO VALORIZACION REAL AL APROBADO AL 31.12.2014 31.03.2015

TOTAL PRESUPUESTO 17,449,465.46

8,804,461.65

GASTO FINANCIERO A 31.03.2015

6,333,281.77

14,184,751.53

- La Pre – liquidación elaborada por el Residente de obra Ing. Victor Calle Yana a diciembre del 2015, fue aprobada mediante Resolución de Alcaldía Nro. 394-2015MDMM de fecha 24 de diciembre del 2015. PROGRAMADO ITEM 1

DESCRIPCIÓN COSTO TOTAL DE OBRA A 30.11.2015

EJECUTADO EXPEDIENTE TECNICO APROBADO 18,217,241.94

VALORIZACION AL 30.11.2015 10,754,555.09

GASTO FINANCIERO A 30.11.2015 17,812,131.73

Obra: “INSTALACIÓN DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO DE MARIANO MELGAR -PROVINCIA DE AREQUIPA – COMPONENTE ALCANTARILLADO”

23

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR

GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

- Según valorización a diciembre del 2015 presentado al Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento, se llegó a un avance de ejecución física del 62.34% (ver FT-02). Financieramente se ha realizado gastos en el periodo 2016 por reintegro de personal obrero del 2015, pago a personal temporal (inspector y asistente de obra) así como implementos de seguridad hasta el periodo 2017. PROGRAMADO ITEM 1

DESCRIPCIÓN COSTO TOTAL DE OBRA A 31.12.2015

EJECUTADO EXPEDIENTE TECNICO APROBADO 18,217,241.94

VALORIZACION AL 31.12.2015 10,877,460.24

GASTO FINANCIERO A 31.11.2015 18,196,075.6 3

DE LA MANO DE OBRA EMPLEADA - Según expediente técnico la partida de mano de obra estaba programada por un costo de S/. 6, 870,504.83, el cual conforme a las partidas ejecutadas según valorización final de obra, corresponde a un costo de S/. 4, 041,152.67 sin embargo se realizó un gasto financiero de S/. 8, 281,423.23 soles en este rubro sin haber concluido la ejecución de obra, quedando demostrado que no hubo control en la mano de obra contratada.

Obra: “INSTALACIÓN DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO DE MARIANO MELGAR -PROVINCIA DE AREQUIPA – COMPONENTE ALCANTARILLADO”

24

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR

GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

ANEXO FT - 09 VALORIZACION DE MANO DE OBRA UTILIZADOS EN EL PROYECTO (GASTO DIRECTO) DESCRIPCION

UND

CANT

P. UNIT.

PARCIAL

ITEM

AÑO

SIAF

C/P

1

2013

2329

5965

POR LA PLANILLA DEL 31/07/2013 AL 13/08/2013 Y DEL 26/08/2013 AL 07/09/2013 PLL

1.00

27,878.86

27,878.86

2

2013

2510

6387

POR LA PLANILLA DEL 09/09/2013 AL 22/09/2013

PLL

1.00

35,882.81

35,882.81

3

2013

2716

6833 -6869

POR LA PLANILLA DEL 23/09/2013 AL 06/10/2013

PLL

1.00

36,230.75

36,230.75

4

2013

2826

7151-7158

POR LA PLANILLA DEL 07/10/2013 AL 20/10/2013

PLL

1.00

8,174.09

8,174.09

5

2013

2996

7614 - 7621

POR LA PLANILLA 21/10/2013 AL 03/11/2013

PLL

1.00

8,174.09

8,174.09

6

2013

3167

8233-8242

POR LA PLANILLA 04/11/2013 AL 17/11/2013

PLL

1.00

8,006.13

8,006.13

7

2013

3230

8357-8396

POR LA PLANILLA 18/11/2013 AL 01/12/2013

PLL

1.00

21,847.48

21,847.48

8

2013

3392

8688-8724

POR LA PLANILLA 02/12/2013 AL 15/12/2013

PLL

1.00

37,595.42

37,595.42

9

2013

3555

01-260

POR LA PLANILLA 16/12/2013 AL 28/12/2013

PLL

1.00

43,844.34

43,844.34

10

2014

3561

328-373

POR LA PLANILLA 29/12/2013 AL 12/01/2014 (PROYECCION)

PLL

1.00

39,129.02

37,279.28

11

2014

3561

627-683,380

POR LA PLANILLA 13/01/2014 AL 26/01/2014 (PROYECCION)

PLL

1.00

56,054.46

56,979.33

12

2014

3561

1158-1212

POR LA PLANILLA 27/01/2014 AL 09/02/2015 (PROYECCION)

PLL

1.00

55,368.29

55,368.29

13

2014

3561

1312-1360

POR LA PLANILLA 27/01/2014 AL 09/02/2016 (PROYECCION AFP)

PLL

1.00

13,946.84

13,946.84

14

2014

3561, 3563

1323-1360

POR LA PLANILLA 10/02/2014 AL 23/02/2014

PLL

1.00

41,763.49

41,763.49

15

2014

3563

1567-1569

POR LA PLANILLA 24/02/2014 AL 10/03/2014

PLL

1.00

178,558.84

178,558.84

16

2014

3564

1570-1571

POR LA PLANILLA 11/03/2014 AL 25/03/2014

PLL

1.00

214,000.00

214,000.00

17

2014

1058

3041-3079

POR LA PLANILLA 21/04/2014 AL 04/05/2014

PLL

1.00

39,440.51

39,440.51

18

2014

1160

3229-3269

POR LA PLANILLA 05/05/2014 AL 18/05/2014

PLL

1.00

38,988.06

38,988.06

19

2014

1295

4112-4252

POR LA PLANILLA 02/06/2014 AL 15/06/2014

PLL

1.00

47,179.71

47,179.71

20

2014

1351

3677-3715

POR LA PLANILLA 19/05/2014 AL 01/06/2014

PLL

1.00

40,599.22

40,599.22

21

2014

1616

4535-4595

POR LA PLANILLA 16/06/2014 AL 29/06/2014

PLL

1.00

56,454.90

56,454.90

22

2014

1675

4968

POR LA PLANILLA 30/06/2014 AL 13/07/2014

PLL

1.00

110,988.63

110,988.63

23

2014

1675

5101

POR LA PLANILLA 14/07/2014 AL 27/07/2014

PLL

1.00

171,582.12

171,582.12

24

2014

1675

5104-5439

POR LA PLANILLA 14/07/2014 AL 27/07/2014

PLL

1.00

216,807.48

216,807.48

25

2014

1675

5440-5441

POR LA PLANILLA 28/07/2014 AL 10/08/2014

PLL

1.00

2,162.96

2,162.96

26

2014

1675

5785

POR LA PLANILLA 11/08/2014 AL 24/08/2014

PLL

1.00

269,100.22

269,100.22

27

2014

1675

5786-5788

POR LA PLANILLA 11/08/2014 AL 24/08/2014

PLL

1.00

2,503.83

2,503.83

28

2014

1675

6136

POR LA PLANILLA 25/08/2014 AL 07/09/2014

PLL

1.00

278,854.13

278,854.13

29

2014

1675

6139

POR LA PLANILLA 25/08/2014 AL 07/09/2014

PLL

1.00

158.77

158.77

30

2014

1675

6197

POR LA PLANILLA 15/08/2014 AL 23/08/2014

PLL

1.00

725.82

725.82

31

2014

2344

6488-6489

POR LA PLANILLA 08/09/2014 AL 21/09/2014

PLL

1.00

291,486.98

291,486.98

32

2014

2471

6696-6700

POR LA PLANILLA 22/09/2014 AL 05/10/2014

PLL

1.00

293,098.47

293,098.47

33

2014

2471

7015-7016

POR LA PLANILLA 06/10/2014 AL 19/10/2014

PLL

1.00

289,682.26

289,682.26

34

2014

2722

7401-7407

POR LA PLANILLA 20/10/2014 AL 02/11/2014

PLL

1.00

363,668.23

363,668.23

35

2014

2867

7781-7782

POR LA PLANILLA 03/11/2014 AL 16/11/2014

PLL

1.00

434,627.82

434,627.82

36

2014

2901

7990-7991-8733 POR LA PLANILLA 17/11/2014 AL 29/11/2014

PLL

1.00

494,375.36

494,375.36

37

2014

3018

8221

POR LA PLANILLA 01/12/2014 AL 13/12/2014

PLL

1.00

470,807.01

470,807.01

38

2014

3053

8402

POR LA PLANILLA 15/12/2014 AL 20/12/2014

PLL

1.00

223,416.55

223,416.55

39

2014

3135

8642

POR LA PLANILLA 22/12/2014 AL 28/12/2014

PLL

1.00

36,447.38

36,447.38

40

2015

350

1181-1182

POR LA PLANILLA 02/02/2015 AL 28/02/2015

PLL

1.00

31,706.53

31,706.53

Obra: “INSTALACIÓN DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO DE MARIANO MELGAR -PROVINCIA DE AREQUIPA – COMPONENTE ALCANTARILLADO”

25

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR

GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

P. UNIT.

PARCIAL

ITEM

AÑO

SIAF

C/P

41

2015

457

1183

POR LA PLANILLA 02/03/2015 AL 15/03/2015

PLL

1.00

18,523.91

18,523.91

42

2015

522

1155-1161

POR LA PLANILLA 16/03/2015 AL 31/03/2015

PLL

1.00

7,248.08

7,248.08

43

2015

754

1495-1501

POR LA PLANILLA 01/04/2015 AL 15/04/2015

PLL

1.00

5,570.98

5,570.98

44

2015

804

1701-1707

POR LA PLANILLA 16/04/2015 AL 30/04/2015

PLL

1.00

8,190.07

8,190.07

45

2015

888

1863-2005

POR LA PLANILLA 01/05/2015 AL 15/05/2015

PLL

1.00

9,143.86

9,143.86

46

2015

1027

2176-2185

POR LA PLANILLA 16/05/2015 AL 31/05/2015

PLL

1.00

37,824.78

37,824.78

47

2015

1077

2272-2276

POR LA PLANILLA 01/06/2015 AL 15/06/2015

PLL

1.00

46,330.04

46,330.04

48

2015

1194

2546-2552

POR LA PLANILLA 16/06/2015 AL 30/06/2015

PLL

1.00

48,412.02

48,412.02

49

2015

1348

2772-2788, 2813 POR LA PLANILLA 01/07/2015 AL 15/07/2015

PLL

1.00

76,717.62

76,717.62

50

2015

1460

3759-3761

POR LA PLANILLA 16/07/2015 AL 31/07/2015

PLL

1.00

103,726.93

103,726.93

51

2015

1492

4863

POR LA PLANILLA 01/08/2015 AL 15/08/2015

PLL

1.00

100,783.85

100,783.85

52

2015

1593

3381

POR LA PLANILLA 17/08/2015 AL 31/08/2015

PLL

1.00

122,731.63

122,731.63

53

2015

1736

3639

POR LA PLANILLA 01/09/2015 AL 15/09/2015

PLL

1.00

185,740.10

185,740.10

54

2015

1843

3919-3952

POR LA PLANILLA 16/09/2015 AL 30/09/2015

PLL

1.00

201,862.54

201,862.54

55

2015

1976

4109

POR LA PLANILLA 01/10/2015 AL 15/10/2015

PLL

1.00

232,414.60

232,414.60

56

2015

2144

44,714,474

POR LA PLANILLA 16/10/2015 AL 31/10/2015

PLL

1.00

308,260.57

350,430.91

57

2015

2355

4834

POR LA PLANILLA 02/11/2015 AL 15/11/2015

PLL

1.00

55,780.12

55,780.12

58

2015

2579

5348

POR LA PLANILLA 15/11/2015 AL 30/11/2015

PLL

1.00

176,437.99

176,437.99

59

2015

2679

5371-5372

POR LA PLANILLA 01/12/2015 AL 15/12/2015

PLL

1.00

71,148.17

71,148.17

60

2014

1353

3745-3859

POR REINTEGRO DEL 01/06/2012 AL 31/12/2012

PLL

1.00

38,328.16

38,328.16

61

2014

2465

6693

POR REINTEGRO DEL 16/07/2012 AL 06/06/2013

PLL

1.00

415.11

415.11

62

2014

2866

7880-7894

POR REINTEGRO VARIOS 2014

PLL

1.00

11,776.84

11,776.84

63

2015

492 2528,2753,2801

1110, 1763

POR PAGO DE PERSONAL OBRERO DICIEMBRE 2014

PLL

1.00

863.98

863.98

64

2016

PLL

1.00

36,379.34

36,379.34

PAGO A LAS AFP

PLL

1.00

325,815.39

325,815.39

CONFOVICER

PLL

1.00

77,150.66

77,150.66

PAGO AL SINDICATO

PLL

1.00

PAGO A ESSALUD Y SNP

PLL

1.00

894,871.17

OTROS

PLL

1.00

6,411.39

DESCRIPCION

UND

CANT

,2901,2915,297 4715,5069,5155, 7

5219,5285,5464 POR REINTEGRO DEL 01/06/2015 AL 15/09/2015

-

ITEM

DESCRIPCIÓN

1

MANO DE OBRA

6,411.39 8,281,423.23

TOTAL

PROGRAMADO

894,871.17

EJECUTADO

EXPEDIENTE TECNICO 6,870,504.83

LIQUIDACION TECNICA 4,041,152.67

LIQUIDACIÓN FINANCIERA 8,281,423.23

Obra: “INSTALACIÓN DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO DE MARIANO MELGAR -PROVINCIA DE AREQUIPA – COMPONENTE ALCANTARILLADO”

26

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR

GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

DEL EQUIPO Y HERRAMIENTAS UTILIZADO - Según expediente técnico se programó el costo por herramientas manuales por un monto de S/. 234,405.20 habiéndose efectuado un gasto financiero de S/.158, 652.50. ITEM

AÑO

SIAF

DOC.

N°

PCS.

1

11/10/2013

2658

O/C

543

639

DESCRIPCION

UND

CANT

P. UNIT.

PARCIAL

POR ADQUISICION DE 50 UNID DE LAMPAS, 10 UNID DE COMBOS, 50 UNID DE PICOS, 40 CINCELES Y 20 UNID DE BARRETAS, REF REQ

GLB

1.00

4,918.00

4,918.00

GLB

1.00

650.00

650.00

GLB

1.00

10,800.00

10,800.00

GLB

1.00

6,361.20

6,361.20

GLB

1.00

1,650.00

1,650.00

GLB

1.00

4,180.00

4,180.00

GLB

1.00

9,500.00

9,500.00

GLB

1.00

2,970.00

2,970.00

GLB

1.00

5,434.00

5,434.00

GLB

1.00

11,270.00

11,270.00

GLB

1.00

9,220.00

9,220.00

GLB

1.00

9,950.00

9,950.00

GLB

1.00

2,264.00

2,264.00

GLB

1.00

2,850.00

2,850.00

GLB

1.00

1,040.00

1,040.00

1235 GENERADO POR GI. O/C 543-2013, PECOSA Nº 639-2013, F/ 001POR ADQUISICION DE 100 UNID DE MANGOS PARA PICOS REF O/C 2

30/10/2013

2719

O/C

620

750

620-2013, REQ 1478 GENERADO POR GI, PECOSA Nº 750-2013, F/ 001-00131 POR ADQUISICION DE 10 UNID DE LLANTAS PARA CAMION

3

23/06/2014

1299

O/C

210

345

VOLQUETE, O/C 210-2014, REQ 623-2014, PECOSA 345-2014, FACTURA N° 002-00293, FECHA 14/05/2014. POR EL PAGO DE LA ADQUISICION DE 120 UNID DE LLANTAS, 120

4

04/08/2014

1504

O/C

306

427

UNID DE CAMARAS PARA LLANTAS Y 05 UNID DE BOMBIN REF O/C 306-2014, REQ 829 GENERADO POR GI, PECOSA 427-2014, FACT 002000116 , FECHA 23/06/2014. POR ADQUISICION DE 01 UNID DE CIZALLA DE 3/4 PARA OBRA INSTALACION DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA

5

05/08/2014

1731

O/C

350

487

DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO COMPONENTE ALCANTARILLADO, SEGUN O/C 350-2014, REQ 883-GI, DANDO CONFORMIDAD CON PECOSA N° 487-2014, F/ 002-00122 POR ADQUISICION DE 150 UNID DE MANGOS DE MADERA PARA COMBO Y 400 UNID DE MANGOS DE MADERA PARA PICO PARA

6

05/08/2014

1733

O/C

354

517

OBRA INSTALACION DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO, DANDO SU CONFORMIDAD CON PECOSA N° 517 -2014, F/ 001-0082 POR ADQUISICION DE 1500 METROS DE SOGA DE NYLON DE 5/8 Y

7

19/08/2014

1917

O/C

394

544

3/4 REF O/C 394-2014, REQ 946 GENERADO POR GI, DANDO CONFORMIDAD CON PECOSA 544-2014, F/ 002-00129 POR ADQUISICION DE 100 UNID DE DISCO DE DESBASTE, 100 UNID

8

19/08/2014

1918

O/C

390

548

DE DISCO DE CORTE Y 125 KG DE SOLDADURA REF O/C 390-2014, REQ 920 GENERADO POR GI, DANDO CONFORMIDAD DE POR ADQUISICION DE BALDE DE PLASTICO, CILINDROS Y EMBUDOS PARA LA OBRA INSTALACION DE REDES PRIMARIAS Y

9

19/08/2014

1919

O/C

386

542

SECUNDARIAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO . SEGUN SE DETALLAN EN LA O/C 386-2014, REQ 948 GENERADO POR GI POR ADQUISICION DE 38 UNIDADES DE BROCAS PARA LA OBRA

10

16/09/2014

1960

O/C

430

599

INSTALACION DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO, DANDO LA CONFORMIDAD CON PECOSA N° 599-2014, F/ POR ADQUISICION DE 100 UNID DE ENCHUFES, 100 TOMACORRIENTES Y 10 UNID DE ESMERILES PARA LA OBRA

11

02/09/2014

1961

O/C

402

545

INSTALACION DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO DANDO SU CONFORMIDAD CON PECOSA N° 545-MDMMPOR ADQUISICION DE 50 UNID DE MALLA ZARANDA ACERADA PARA

12

04/09/2014

1966

O/C

433

587

LA OBRA INSTALACION DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO DANDO SU CONFORMIDAD CON PECOSA N° POR ADQUISICION DE 08 UNIDADES DE MIRA TOPOGRAFICA REF

13

02/09/2014

1979

O/C

387

585

O/C 387-2014, REQ 922 GENERADO POR GI, DANDO CONFORMIDAD CON PECOSA N° 585-2014, F/ 003-0029 ADQUISICION DE 10 ROLLOS DE FRANELA DE ALGODON PARA LA OBRA INSTALACION DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL

14

02/09/2014

1988

O/C

426

583

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO, CON O/C 426-2014, DANDO CONFORMIDAD DE RECEPCION CON PECOSA 583-2014, F 001-00341 POR ADQUISICION DE 40 UNID DE FOCOS Y 10 UNID DE SUPRESORES DE PICOS PARA LA OBRA INSTALACION DE REDES

15

02/09/2014

1989

O/C

431

588

PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO, DANDO SU CONFORMIDAD DE RECEPCION CON PECOSA N° 588-2014, F/ 00100156

Obra: “INSTALACIÓN DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO DE MARIANO MELGAR -PROVINCIA DE AREQUIPA – COMPONENTE ALCANTARILLADO”

27

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR

ITEM

AÑO

SIAF

DOC.

N°

GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

PCS.

DESCRIPCION

UND

CANT

P. UNIT.

PARCIAL

POR ADQUISICION DE 10 ROLLOS DE MANGUERA REFORZADA PARA LA OBRA INSTALACION DE REDES PRIMARIAS Y 16

02/09/2014

1990

O/C

0432

586

SECUNDARIAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y

GLB

1.00

1,900.00

1,900.00

GLB

1.00

2,300.00

2,300.00

GLB

1.00

7,140.00

7,140.00

GLB

1.00

10,354.00

10,354.00

GLB

1.00

7,500.00

7,500.00

GLB

1.00

6,000.00

6,000.00

GLB

1.00

3,646.00

3,646.00

GLB

1.00

3,169.80

3,169.80

GLB

1.00

11,400.00

11,400.00

GLB

1.00

934.00

934.00

GLB

1.00

1,880.50

1,880.50

GLB

1.00

914.00

914.00

GLB

1.00

6,881.00

6,881.00

GLB

1.00

11,480.00

11,480.00

GLB

1.00

96.00

96.00

ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO, DANDO CONFORMIDAD CON PECOSA 586-2014, F/ 001-00155. POR ADQUISICION DE 01 YUNQUE PARA LA OBRA INSTALACION DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA DE AGUA 17

23/09/2014

2135

O/C

453

609

POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO REF O/C 453-2014, REQ 909 GENERADO POR GI, DANDO SU CONFORMIDAD DE RECEPCION CON PECOSA N° 609-2014, F/ 001POR ADQUISICION DE 03 NIVELES TOPOGRAFICOS PARA LA OBRA INSTALACION DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA

18

06/10/2014

2152

O/C

454

616

DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO REF O/C 454-2014, REQ 1111 GENERADO POR GI, PECOSA N° 616-2014, FACTURA 001-00214 POR ADQUISICION DE ACCESORIOS PARA MINICARGADOR

19

14/10/2014

2157

O/C

462

671

ASIGNADO PARA LA OBRA SEGUN SE DETALLAN EN LA O/C 4622014, REQ 1143 GENERADO POR GI, PECOSA N° 671-14, F/ 001-0078 POR ADQUISICION DE 01 ZARANDA METALICA PARA LA OBRA

20

16/09/2014

2160

O/C

459

652

INSTALACION DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO, DANDO SU CONFORMIDAD DE RECEPCION CON PECOSA POR ADQUISICION DE 10 UNID DE TANQUES PARA COMBUSTIBLE,

21

24/09/2014

2161

O/C

476

650

PARA LA OBRA INSTALACION DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO, SEGUN POR ADQUISICION DE 100 UNID DE SACOS IMPERMEABLES, 100 METROS DE MANGUERA, 05 GL DE PINTURA Y 02 RODILLO PARA

22

24/12/2014

2965

O/C

603

855

LA OBRA INSTALACION DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DELQUE DISTRITO REF O/CCONCEPTO 603-2014, REQ 1552 GENERADO IMPORTE SE GIRA POR DE CANCELACION DEPOR LA

23

31/03/2015

3079

O/C

O/C 628 POR ADQUISICION DE JUEGOS DE RETENES, FRENO Y 03

628

BALDES DE ACEITE REF REQ 1586 GENERADO POR GI SEGUN FACTURA N° 001-117 POR EL PAGO DE LA ADQUISICION DE 02 NEUMATICOS PARA CARGADOR FRONTAL DE LA OBRA INSTALACION DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y

24

08/07/2015

1201

O/C

128

152-2015 ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO, SEGUN FACTURA 002-000563 POR S/. 11400.00 DE FECHA 19/06/2015, PECOSA N° 152-2015 (19/06/2015), O/C N° 128, REQUERIMIENTO N° 748 POR EL PAGO DE LA ADQUISICION DE 02 BATERIAS Y 04 BORNES OARA CARGADOR FRONTAL DE LA OBRA INSTALACION DE REDES

25

10/07/2015

1202

O/C

147

145-2015

PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO, SEGUN FACTURA 002-000209 POR S/. 934.00 DE FECHA 16/06/2015, PECOSA N° 145 (16/06/2015), O/C N° 147, REQUERIMIENTO N° 749. POR EL PAGO DE LA ADQUISICION DE 06 MIRAS TOPOGRAFICAS Y WINCHAS PARA LA OBRA INSTALACION DE REDES PRIMARIAS Y

26

05/08/2015

1389

O/C

186

210-2015 SECUNDARIAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO, SEGUN FACTURA 002-000213 POR S/. 1880.50 DE FECHA 24/07/2015, POR EL PAGO DE LA ADQUISICION DE CILINDORS, BIDONES DE

27

05/08/2015

1390

O/C

178

211-2015 AGUA , DISPENSADOR Y VASOS DESCARTABLES, FACTURA 002000211 POR S/. 914.00 DE FECHA 24/07/2015, PECOSA N° 211-2015 POR ADQUISICION DE HERRAMINETAS DE MANO E INSUMO PARA

28

14/12/2015

2358

O/C

351

414-2015 LAS MAQUINAS Y EQUIPOS, CON PECOSA Nº 414 DE FECHA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2015, O/C N° 351, REQUERIMIENTO N° 1293. POR ADQUISICION DE LLANTAS PARA CARGADOR, CON PECOSA

29

14/12/2015

2432

O/C

387

450-2015 N°450 DEL 27/11/2015, O/C N° 387, REQUERIMIENTO N° 1458, FACTURA 002 N° 000703, DE FECHA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2015 POR ADQUISICION DE 03 BALANZAS ROMANAS PARA LA OBRA

30

10/07/2014

2134

O/C

382

INSTALACION DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL TOTAL

Obra: “INSTALACIÓN DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO DE MARIANO MELGAR -PROVINCIA DE AREQUIPA – COMPONENTE ALCANTARILLADO”

158,652.50

28

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR

GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

DE LOS EQUIPOS ADQUIRIDOS - Según expediente técnico se programó presupuesto en rubro de equipos por S/. 4’005,049.09 frente a una ejecución según valorización final de S/. 2, 507,026.43 (descontando el monto por herramientas manuales obtenido del porcentaje de mano de obra). - Se realizó un gasto financiero de S/. 2’602,672.56 correspondiente a la adquisición de equipos menores y servicio de alquiler de maquinaria. - Finalmente no se cumplió la meta programada debido que ya no se contó con saldo presupuestal. - No se encontró acta de internamiento a Almacén del equipo adquirido

ANEXO FT - 06 EQUIPAMIENTO E IMPLEMENTACION ADQUIRIDOS PARA EL PROYECTO (GASTO DIRECTO) ITEM

AÑO

SIAF DOC.

N°

PCS.

DESCRIPCION

UND

CANT P. UNIT. PARCIAL

POR EL PAGO DE LA ADQUISICION DE EQUIPOS MENORES PARA INSTALACION DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA 1

20/06/2014

1280

O/C

285

383

DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO, SEGUN CONTRATO DE BIENES N° 001-2014-MDMM, O/C 285-

GLB

1.00 50,946.00

50,946.00

GLB

1.00 11,360.00

11,360.00

GLB

1.00 10,950.00

10,950.00

GLB

1.00 10,556.00

10,556.00

GLB

1.00 11,500.00

11,500.00

2014, REQ 391, CONFORMIDAD EMITIDA CON INF N° 127-14-GI-MDMM Y PROV 950-2014, PECOSA 383-2014. F/ 001-006471, FECHA 04/03/2014. POR ADQUISICION DE 04 GENERADORES ELECTRICOS PARA LA OBRA 2

03/10/2014

2237

O/C

451

631

INSTALACION DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO, O/C 451-2014, REQ 1083-, PECOSA N° 631-2014, F/ 001-00348 POR ADQUISICION DE 03 MARTILLOS DE PERFORACION PARA LA OBRA INSTALACION DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL

3

30/09/2014

2311

O/C

494

654

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO, SEGUN O/C 494-2014, REQ 1229-GI, PECOSA N° 654-2014, FACTURA N° 0001-00352 POR ADQUISICION DE ACCESORIOS PARA COMPRESORAS, O/C N°

4

06/11/2015

2054

O/C

332

386-2015 332, REQUERIMIENTO N° 1280, FACTURA 001 N° 000001 POR S/. 10,556.00 , DE FECHA 23 DE OCTUBRE DEL 2015, PECOSA N° 386. POR ADQUISICION DE REPUESTOS- BOMBAS PARA MINICARGADOR,

5

20/11/2015

2185

O/C

349

393-2015

CON PECOSA N°393 DEL 29/10/2015, O/C N° 349, REQUERIMIENTO N° 985, FACTURA 001 N° 14602, DE FECHA 29 DE OCTUBRE DEL 2015 , POR S/.11,500.00

COSTO TOTAL

Obra: “INSTALACIÓN DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO DE MARIANO MELGAR -PROVINCIA DE AREQUIPA – COMPONENTE ALCANTARILLADO”

95,312.00

29

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR

GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

ANEXO FT - 07 MAQUINARIA Y/O EQUIPOS ALQUILER DE TERCEROS ADQUIRIDOS PARA EL PROYECTO (GASTO DIRECTO) ITEM

AÑO

SIAF

DOC.

N°

DESCRIPCION

P. UNIT.

PARCIAL

UND

CANT

UND

1.00

23,674.39

23,674.39

UND

1.00

3,228.33

3,228.33

UND

1.00

32,842.73

32,842.73

UND

1.00

4,478.55

4,478.55

UND

1.00

15,426.97

15,426.97

UND

1.00

2,103.68

2,103.68

UND

1.00

39,960.80

39,960.80

UND

1.00

5,449.20

5,449.20

UND

1.00

10,000.00

10,000.00

UND

1.00

9,933.07

9,933.07

SERVICIO DE ALQUILER DE COMPRESORA NEUMATICAS INSTALACION DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL 1

31/01/2014

3471

O/S

16

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO, SEGUN INF 0026-2014RO/RDDTD/DOP/GI/MDMM DETRACCION 12% DEL SERVICIO DE ALQUILER DE COMPRESORA NEUMATICAS INSTALACION DE REDES

2

31/01/2014

3471

O/S

16

PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO, SEGUN INF 0026-2014-RO/RDDTD/DOP/GI/MDMM DEL SERVICIO DE ALQUILER DE COMPRESORA NEUMATICA PARA LA OBRA INSTALACION DE REDES PRIMARIAS Y

3

27/02/2014

3471

O/S

16

SECUNDARIAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO, SEGUN INF 095-2014-GI-MDMM, INF 0030-2014-RO/RDDTD/DOP/GI/MDMM DETRACCION 12% DEL SERVICIO DE ALQUILER DE COMPRESORA NEUMATICA PARA LA OBRA INSTALACION DE

4

27/02/2014

3471

O/S

16

REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO, SEGUN INF 095-2014-GI-MDMM, INF 0030-2014RO/RDDTD/DOP/GI/MDMM POR SERVICIO DE ALQUILER DE RETROEXCAVADORA PARA INSTALACION DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL

5

31/01/2014

3575

O/S

17

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO, SEGUN INF 0027-2014RO/RDDTD/DOP/GI/MDMM, POR DETRACCION 12% DEL SERVICIO DE ALQUILER DE RETROEXCAVADORA PARA INSTALACION DE REDES PRIMARIAS

6

31/01/2014

3575

O/S

17

Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO, SEGUN INF 0027-2014-RO/RDDTD/DOP/GI/MDMM, POR SERVICIO DE ALQUILER DE RETROEXCAVADORA PARA INSTALACION DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL

7

27/02/2014

3575

O/S

17

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO, SEGUN INF 095-2014-GI-MDMM, INF 0031-2014-RO/RDDTD/DOP/GI/MDMM, POR DETRACCION 12% DEL SERVICIO DE ALQUILER DE RETROEXCAVADORA PARA INSTALACION DE REDES PRIMARIAS

8

27/02/2014

3575

O/S

17

Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO, SEGUN INF 095-2014-GI-MDMM, INF 0031-2014-RO/RDDTD/DOP/GI/MDMM, PAGO A CUENTA POR 10,000.00, POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE RETROEXCAVADORA PARA LA OBRA: INSTALACION DE

9

24/06/2014

1292

O/S

017-13

REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SEGUN ADP N° 012-2013-MDMM, DEL 02 AL 31 DE MAYO DEL 2014, CONFORMIDAD INF N° 330-174GI-MDMM Y PROV 2477-GA, FACT 001-000058, FECHA 09/06/2014. PAGO POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE RETROEXCAVADORA PARA LA OBRA: INSTALACION DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y

10

01/07/2014

1292

O/S

017-13

ALCANTARILLADO SEGUN ADP N° 012-2013-MDMM, DEL 02 AL 31 DE MAYO DEL 2014, CONFORMIDAD INF N° 330-174-GI-MDMM Y PROV 2477-GA, PROVEIDO N° 865-CONT. FACT 001-000058, FECHA 09/06/2014. REF C/P 4055.

Obra: “INSTALACIÓN DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO DE MARIANO MELGAR -PROVINCIA DE AREQUIPA – COMPONENTE ALCANTARILLADO”

30

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR

ITEM

AÑO

SIAF

DOC.

GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

N°

DESCRIPCION

P. UNIT.

PARCIAL

UND

CANT

UND

1.00

2,718.15

2,718.15

UND

1.00

18,571.26

18,571.26

UND

1.00

2,532.44

2,532.44

UND

1.00

19,097.06

19,097.06

UND

1.00

2,604.14

2,604.14

UND

1.00

19,444.08

19,444.08

UND

1.00

2,651.47

2,651.47

UND

1.00

19,181.18

19,181.18

UND

1.00

2,615.62

2,615.62

UND

1.00

20,306.40

20,306.40

POR LA DETRACCION 12% DEL SERVICIO DE ALQUILER DE RETROEXCAVADORA PARA LA OBRA: INSTALACION DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y 11

01/07/2014

1292

O/S

017-13

ALCANTARILLADO SEGUN ADP N° 012-2013-MDMM, DEL 02 AL 31 DE MAYO DEL 2014, CONFORMIDAD INF N° 330-174-GI-MDMM Y PROV 2477-GA, FACT 001-000058, FECHA 09/06/2014. REF C/P 4055. POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE RETROEXCAVADORA PARA LA OBRA: INSTALACION DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS

12

01/07/2014

1292

O/S

017-13

DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SEGUN ADP N° 012-2013-MDMM, DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2014, CONFORMIDAD INF N° 331-2014-GI-MDMM Y PROV 2481-GA, PROVEIDO N° 866-CONT. F/ 001-0057 POR LA DETRACCION 12% DEL SERVICIO DE ALQUILER DE RETROEXCAVADORA PARA LA OBRA: INSTALACION DE REDES

13

01/07/2014

1292

O/S

017-13

PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SEGUN ADP N° 012-2013-MDMM, DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2014, CONFORMIDAD INF N° 331-2014-GI-MDMM Y PROV 2481-GA, PROVEIDO N° 866-CONT. F/ 001-0057 POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE RETROEXCAVADORA PARA LA OBRA: INSTALACION DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS

14

24/07/2014

1292

O/S

017-13

DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SEGUN ADP N° 012-2013-MDMM, DEL 02 AL 30 DE JUNIO DEL 2014, CONFORMIDAD INF N° 380-14-GI-MDMM Y PROV N° 2912-GA, PROVEIDO N° 947-CONT. FACT 001-00060, FECHA 03/07/2014. POR DETRACCION 12% DEL SERVICIO DE ALQUILER DE RETROEXCAVADORA PARA LA OBRA: INSTALACION DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y

15

24/07/2014

1292

O/S

017-13

ALCANTARILLADO SEGUN ADP N° 012-2013-MDMM, DEL 02 AL 30 DE JUNIO DEL 2014, CONFORMIDAD INF N° 380-14-GI-MDMM Y PROV N° 2912-GA, PROVEIDO N° 947-CONT. FACT 001-00060, FECHA 03/07/2014. POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE RETROEXCAVADORA PARA LA OBRA: INSTALACION DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS

16

22/08/2014

1292

O/S

017-13

DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SEGUN ADP N° 012-2013-MDMM, DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2014, CONFORMIDAD INF N° 605-2014-CACAH-DOP-GI-MDMM, INF N° 445-14-GI-MDMM Y PROV N° 3385-2014-GA, FACT 001 - N° 000061 POR DETRACCION 12% DEL SERVICIO DE ALQUILER DE RETROEXCAVADORA PARA LA OBRA: INSTALACION DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y

17

22/08/2014

1292

O/S

017-13

ALCANTARILLADO SEGUN ADP N° 012-2013-MDMM, DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2014, CONFORMIDAD INF N° 605-2014-CACAH-DOPGI-MDMM, INF N° 445-14-GI-MDMM Y PROV N° 3385-2014-GA, FACT 001 - N° 000061 POR LA VALORIZACION N° 08 DEL SERVICIO DE ALQUILER DE RETROEXCAVADORA PARA LA OBRA: INSTALACION DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y

18

19/09/2014

1292

O/S

017-13

ALCANTARILLADO SEGUN ADP N° 012-2013-MDMM, CONFORMIDAD INF 713-2014-MDMM/DOP, INF N° 507-14-GIMDMM Y PROV N° 3934-GA-14, PROVEIDO N° 1183-CONT, F/0010073 POR DETRACCION 12% DE LA VALORIZACION N° 08 DEL SERVICIO DE ALQUILER DE RETROEXCAVADORA PARA LA OBRA: INSTALACION DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL

19

19/09/2014

1292

O/S

017-13

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SEGUN ADP N° 012-2013-MDMM, CONFORMIDAD INF 713-2014-MDMM/DOP, INF N° 507-14-GI-MDMM Y PROV N° 3934-GA-14, PROVEIDO N° 1183CONT, F/001-0073 POR LA VALORIZACION N° 09 DEL SERVICIO DE ALQUILER DE RETROEXCAVADORA PARA LA OBRA: INSTALACION DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y

20

21/10/2014

1292

O/S

017-13

ALCANTARILLADO SEGUN ADP N° 012-2013-MDMM, CONFORMIDAD INF 746-2014-MDMM/DOP, INF N° 556-14-GIMDMM Y PROV N° 4276-GA-14, PROVEIDO N° 1158-2014ABASTOS, PROVEIDO N° 1331-CONT, FACT 001-000080

Obra: “INSTALACIÓN DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO DE MARIANO MELGAR -PROVINCIA DE AREQUIPA – COMPONENTE ALCANTARILLADO”

31

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR

ITEM

AÑO

SIAF

DOC.

GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

N°

DESCRIPCION

P. UNIT.

PARCIAL

UND

CANT

UND

1.00

2,769.05

2,769.05

UND

1.00

19,948.85

19,948.85

UND

1.00

2,720.30

2,720.30

UND

1.00

2,515.95

2,515.95

UND

1.00

18,450.33

18,450.33

UND

1.00

13,860.04

13,860.04

UND

1.00

4,490.04

4,490.04

UND

1.00

19,066.88

19,066.88

UND

1.00

122,179.99

122,179.99

POR DETRACCION 12% DE LA VALORIZACION N° 09 DEL SERVICIO DE ALQUILER DE RETROEXCAVADORA PARA LA OBRA: INSTALACION DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL 21

21/10/2014

1292

O/S

017-13

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SEGUN ADP N° 012-2013-MDMM, CONFORMIDAD INF 746-2014-MDMM/DOP, INF N° 556-14-GI-MDMM Y PROV N° 4276-GA-14, PROVEIDO N° 11582014-ABASTOS, PROVEIDO N° 1331-CONT, FACT 001-000080 POR LA VALORIZACION N° 10 MES OCTUBRE DEL SERVICIO DE ALQUILER DE RETROEXCAVADORA PARA LA OBRA: INSTALACION DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL

22

18/11/2014

1292

O/S

017-13

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SEGUN ADP N° 012-2013-MDMM, CONFORMIDAD INF N° 232-2014RO/RDDTD/DOP/GI/MDMM, INF 619-14-GI-MDMM Y PROV N° 4768GA-14, FACT 001-0091 POR DETRACCION 12% DE LA VALORIZACION N° 10 MES OCTUBRE DEL SERVICIO DE ALQUILER DE RETROEXCAVADORA PARA LA OBRA: INSTALACION DE REDES PRIMARIAS Y

23

18/11/2014

1292

O/S

017-13

SECUNDARIAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SEGUN ADP N° 012-2013-MDMM, CONFORMIDAD INF N° 232-2014-RO/RDDTD/DOP/GI/MDMM, INF 619-14-GI-MDMM Y PROV N° 4768-GA-14, FACT 001-0091 POR DETRACCION 12% DE LA VALORIZACION N° 11 MES NOVIEMBRE DEL SERVICIO DE ALQUILER DE RETROEXCAVADORA PARA LA OBRA: INSTALACION DE REDES

24

30/12/2014

1292

O/S

017-13

PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SEGUN ADP N° 012-2013-MDMM, FACT 001 N° 000099 POR S/. 20966.28, DE FECHA 01/12/2014, CONFORMIDAD CON EXP N° 16317-2014, INF N° 889-14-MDMM/DOP, INF N° 72014-GI-MDMM Y PROV N° 5366-14-GA, F/ 001-00099 POR LA VALORIZACION N° 11 MES NOVIEMBRE DEL SERVICIO DE ALQUILER DE RETROEXCAVADORA PARA LA OBRA: INSTALACION DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL

25

31/12/2014

1292

O/S

017-13

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SEGUN ADP N° 012-2013-MDMM, FACT 001 N° 000099 POR S/. 20966.28, DE FECHA 01/12/2014, CONFORMIDAD CON EXP N° 16317-2014, INF N° 889-14-MDMM/DOP, INF N° 720-14-GI-MDMM Y PROV N° 536614-GA, F/ 001-00099 PAGO DE SERVICIO DE ALQUILER A TODO COSTO DE COMPRESORAS NEUMATICAS MAQUINAS SERVIDAS PARA LA OBRA: INSTALACION DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS-

26

25/08/2014

1962

O/S

007-2014

AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° 007-2014-MDMM, DANDO CONFORMIDAD CON INF. N° 606-2014-CACAH-DOP-GI-MDMM, INF N° 446-14-GI-MDMM Y PROV 3387-14-GA, PROVEIDO N° 1070CONT, F/ 001-0062 DETRACCION 12% DEL PAGO DE SERVICIO DE ALQUILER A TODO COSTO DE COMPRESORAS NEUMATICAS MAQUINAS SERVIDAS PARA LA OBRA: INSTALACION DE REDES PRIMARIAS Y

27

25/08/2014

1962

O/S

007-2014

SECUNDARIAS- AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° 007-2014-MDMM, DANDO CONFORMIDAD CON INF. N° 606-2014-CACAH-DOP-GIMDMM, INF N° 446-14-GI-MDMM Y PROV 3387-14-GA, PROVEIDO N° 1070-CONT, F/ 001-0062 RETENCION DE GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO (01/10) DEL SERVICIO DE ALQUILER A TODO COSTO DE COMPRESORAS NEUMATICAS MAQUINAS SERVIDAS PARA LA OBRA:

28

25/08/2014

1962

O/S

007-2014

INSTALACION DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS- SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° 007-2014-MDMM, DANDO CONFORMIDAD CON INF. N° 606-2014-CACAH-DOP-GIMDMM, INF N° 446-14-GI-MDMM Y PROV 3387-14-GA, PROVEIDO N° 1070-CONT, F/ 001-0062 PAGO VAL N° 02, DEL SERVICIO DE ALQUILER A TODO COSTO DE COMPRESORAS NEUMATICAS MAQUINAS SERVIDAS PARA LA OBRA INSTALACION DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS

29

17/09/2014

1962

O/S

007-2014

DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO MARIANO MELGAR, DANDO CONFORMIDAD CON INF 710-2014-DOP-MDMM, INF N° 503-14-GIMDMM Y PROV 3915-14-GA, PROVEIDO N°1173-CONT, F/ 001-0075

Obra: “INSTALACIÓN DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO DE MARIANO MELGAR -PROVINCIA DE AREQUIPA – COMPONENTE ALCANTARILLADO”

32

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR

ITEM

AÑO

SIAF

DOC.

GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

DESCRIPCION

N°

P. UNIT.

PARCIAL

UND

CANT

UND

1.00

19,517.03

19,517.03

UND

1.00

20,944.90

20,944.90

UND

1.00

129,784.16

129,784.16

UND

1.00

6,830.75

6,830.75

UND

1.00

34,153.73

34,153.73

UND

1.00

146,093.16

146,093.16

UND

1.00

25,781.15

25,781.15

DETRACCION 12% DEL PAGO VAL N° 02, DEL SERVICIO DE ALQUILER A TODO COSTO DE COMPRESORAS NEUMATICAS MAQUINAS SERVIDAS PARA LA OBRA INSTALACION DE REDES 30

17/09/2014

1962

O/S

007-2014

PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO MARIANO MELGAR, DANDO CONFORMIDAD CON INF 710-2014DOP-MDMM, INF N° 503-14-GI-MDMM Y PROV 3915-14-GA, PROVEIDO N°1173-CONT, F/ 001-0075 RETENCION DE GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO N° 02 DEL PAGO DEL SERVICIO DE ALQUILER A TODO COSTO DE COMPRESORAS NEUMATICAS MAQUINAS SERVIDAS PARA LA

31

17/09/2014

1962

O/S

007-2014

OBRA INSTALACION DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO , DANDO CONFORMIDAD CON INF 710-2014-DOP-MDMM, INF N° 503-14-GI-MDMM Y PROV 3915-14GA, PROVEIDO N°1173-CONT, F/ 001-0075 PAGO VAL N° 03, DEL SERVICIO DE ALQUILER A TODO COSTO DE COMPRESORAS NEUMATICAS MAQUINAS SERVIDAS PARA LA OBRA INSTALACION DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS

32

17/10/2014

1962

O/S

007-2014

DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO MARIANO MELGAR, DANDO CONFORMIDAD CON INF 748-2014-DOP-MDMM, INF N° 557-14-GIMDMM Y PROV 4299-14-GA, PROV N° 1148-2014-ABASTOS, PROVEIDO N°1320-CONT, F/ 001-0082 DETRACCION 04% DE LA VAL N° 03, DEL SERVICIO DE ALQUILER A TODO COSTO DE COMPRESORAS NEUMATICAS MAQUINAS SERVIDAS PARA LA OBRA INSTALACION DE REDES PRIMARIAS Y

33

17/10/2014

1962

O/S

007-2014 SECUNDARIAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO , DANDO CONFORMIDAD CON INF 748-2014DOP-MDMM, INF N° 557-14-GI-MDMM Y PROV 4299-14-GA, PROV N° 1148-2014-ABASTOS, PROVEIDO N°1320-CONT, F/ 001-0082 RETENCION N° 03 DE GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO, DEL SERVICIO DE ALQUILER A TODO COSTO DE COMPRESORAS NEUMATICAS MAQUINAS SERVIDAS PARA LA OBRA INSTALACION DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL

34

17/10/2014

1962

O/S

007-2014 SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO, DANDO CONFORMIDAD CON INF 748-2014-DOP-MDMM, INF N° 557-14-GI-MDMM Y PROV 4299-14GA, PROV N° 1148-2014-ABASTOS, PROVEIDO N°1320-CONT, F/ 001-0082 POR EL PAGO DE LA VALORIZACION N° 04, DEL SERVICIO DE ALQUILER A TODO COSTO DE COMPRESORAS NEUMATICAS MAQUINAS SERVIDAS PARA LA OBRA INSTALACION DE REDES

35

18/11/2014

1962

O/S

007-2014

PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO MARIANO MELGAR, CONFORMIDAD CON INF 231-14RO/RDDTD/DOP/GI/MDMM, INF N° 620-14-GI-MDMM, Y PROV 476014-GA, PROV N° 1303-14-OAYSG, FACT 001-0095 POR DETRACCION 12% DEL PAGO DE LA VALORIZACION N° 04, DEL SERVICIO DE ALQUILER A TODO COSTO DE COMPRESORAS NEUMATICAS MAQUINAS SERVIDAS PARA LA OBRA INSTALACION DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL

36

18/11/2014

1962

O/S

007-2014 SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO MARIANO MELGAR, CONFORMIDAD CON INF 231-14-RO/RDDTD/DOP/GI/MDMM, INF N° 620-14-GI-MDMM, Y PROV 4760-14-GA, PROV N° 1303-14OAYSG, FACT 001-0095

Obra: “INSTALACIÓN DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO DE MARIANO MELGAR -PROVINCIA DE AREQUIPA – COMPONENTE ALCANTARILLADO”

33

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR

ITEM

AÑO

SIAF

DOC.

GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

N°

DESCRIPCION

P. UNIT.

PARCIAL

UND

CANT

UND

1.00

42,968.57

42,968.57

UND

1.00

200,000.00

200,000.00

UND

1.00

201,067.16

201,067.16

UND

1.00

64,718.44

64,718.44

UND

1.00

73,534.72

73,534.72

UND

1.00

90,679.28

90,679.28

UND

1.00

268,670.48

268,670.48

POR LA RETENCION N° 04 DE GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO, DEL SERVICIO DE ALQUILER A TODO COSTO DE COMPRESORAS NEUMATICAS MAQUINAS SERVIDAS PARA LA OBRA INSTALACION DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL 37

18/11/2014

1962

O/S

007-2014 SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO MARIANO MELGAR, CONFORMIDAD CON INF 231-14-RO/RDDTD/DOP/GI/MDMM, INF N° 620-14-GI-MDMM, Y PROV 4760-14-GA, PROV N° 1303-14OAYSG, FACT 001-0095 POR EL PAGO DE LA VALORIZACION N° 05, DEL SERVICIO DE ALQUILER A TODO COSTO DE COMPRESORAS NEUMATICAS MAQUINAS SERVIDAS PARA LA OBRA INSTALACION DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y

38

17/12/2014

1962

O/S

007-2014 ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO MARIANO MELGAR, SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° 007-2014-MDMM, CONFORMIDAD CON INF N° 88214-MDMM/DOP, INF N° 713-14-GI-MDMM Y PROV 5248-14-GA, FACT 001-0100 POR EL PAGO DE LA VALORIZACION N° 05, DEL SERVICIO DE ALQUILER A TODO COSTO DE COMPRESORAS NEUMATICAS MAQUINAS SERVIDAS PARA LA OBRA INSTALACION DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y

39

17/12/2014

1962

O/S

007-2014 ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO MARIANO MELGAR, SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° 007-2014-MDMM, CONFORMIDAD CON INF N° 88214-MDMM/DOP, INF N° 713-14-GI-MDMM Y PROV 5248-14-GA, FACT 001-0100 POR DETRACCION 12% DEL PAGO DE LA VALORIZACION N° 05, DEL SERVICIO DE ALQUILER A TODO COSTO DE COMPRESORAS NEUMATICAS MAQUINAS SERVIDAS PARA LA OBRA

40

17/12/2014

1962

O/S

007-2014

INSTALACION DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO MARIANO MELGAR, CONFORMIDAD CON INF N° 882-14-MDMM/DOP, INF N° 713-14-GIMDMM Y PROV 5248-14-GA, FACT 001-0100 POR RETENCION N° 05 DE GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO , DEL SERVICIO DE ALQUILER A TODO COSTO DE COMPRESORAS NEUMATICAS MAQUINAS SERVIDAS PARA LA OBRA INSTALACION DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL

41

17/12/2014

1962

O/S

007-2014 SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO MARIANO MELGAR, SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° 007-2014-MDMM, CONFORMIDAD CON INF N° 882-14-MDMM/DOP, INF N° 713-14-GIMDMM Y PROV 5248-14-GA, FACT 001-0100 POR EL PAGO DE LA VALORIZACION N° 06, DEL SERVICIO DE ALQUILER A TODO COSTO DE COMPRESORAS NEUMATICAS MAQUINAS SERVIDAS PARA LA OBRA INSTALACION DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y

42

31/12/2014

1962

O/S

007-2014 ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO MARIANO MELGAR, SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° 007-2014-MDMM, CONFORMIDAD CON INF N° 92114-MDMM/DOP, INF N° 792-14-GI-MDMM Y PROV 5638-14-GA, FACT 001-0108 POR EL PAGO DE LA VALORIZACION N° 06, DEL SERVICIO DE ALQUILER A TODO COSTO DE COMPRESORAS NEUMATICAS MAQUINAS SERVIDAS PARA LA OBRA INSTALACION DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y

43

31/12/2014

1962

O/S

7

ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO MARIANO MELGAR, SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° 007-2014-MDMM, CONFORMIDAD CON INF N° 92114-MDMM/DOP, INF N° 792-14-GI-MDMM Y PROV 5638-14-GA, FACT 001-0108

Obra: “INSTALACIÓN DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO DE MARIANO MELGAR -PROVINCIA DE AREQUIPA – COMPONENTE ALCANTARILLADO”

34

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR

ITEM

AÑO

SIAF

DOC.

GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

N°

DESCRIPCION

P. UNIT.

PARCIAL

UND

CANT

UND

1.00

49,002.24

49,002.24

UND

1.00

26,626.01

26,626.01

UND

1.00

4,698.71

4,698.71

UND

1.00

7,831.18

7,831.18

UND

1.00

49,918.69

49,918.69

UND

1.00

8,809.18

8,809.18

UND

1.00

14,681.97

14,681.97

POR DETRACCION 12% DE PAGO DE LA VALORIZACION N° 06, DEL SERVICIO DE ALQUILER A TODO COSTO DE COMPRESORAS NEUMATICAS MAQUINAS SERVIDAS PARA LA OBRA INSTALACION DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL 44

31/12/2014

1962

O/S

7

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO MARIANO MELGAR, SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° 007-2014-MDMM, CONFORMIDAD CON INF N° 921-14-MDMM/DOP, INF N° 792-14-GIMDMM Y PROV 5638-14-GA, FACT 001-0108 PAGO DE VALORIZACION NRO 01, DEL "SERVICIO A TODO COSTO DE ALQUILER DE EXCAVADORA SOBRE ORUGAS PARA LA OBRA INSTALACION DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS

45

21/10/2014

2508

O/S

010-14

DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO" CONTRATO N° 010-2014-MDMM, CONFORMIDAD CON INF 749-2014-MDMM/DOP, INF N° 555-14-GIMDMM Y PROV 4301-14-GA, PROVEIDO N° 1159-2014-ABASTOS, PROVEIDO N° 1332-CONT, FACTURA 001-0319 DETRACCION 12% DEL PAGO DE VALORIZACION NRO 01, DEL "SERVICIO A TODO COSTO DE ALQUILER DE EXCAVADORA SOBRE ORUGAS PARA LA OBRA INSTALACION DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y

46

21/10/2014

2508

O/S

010-14

ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO" CONTRATO N° 010-2014-MDMM, CONFORMIDAD CON INF 7492014-MDMM/DOP, INF N° 555-14-GI-MDMM Y PROV 4301-14-GA, PROVEIDO N° 1159-2014-ABASTOS, PROVEIDO N° 1332-CONT, FACTURA 001-0319 RETENCION NRO 01 DE GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO, DEL "SERVICIO A TODO COSTO DE ALQUILER DE EXCAVADORA SOBRE ORUGAS PARA LA OBRA INSTALACION DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y

47

21/10/2014

2508

O/S

010-14

ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO" CONTRATO N° 010-2014-MDMM, CONFORMIDAD CON INF 7492014-MDMM/DOP, INF N° 555-14-GI-MDMM Y PROV 4301-14-GA, PROVEIDO N° 1159-2014-ABASTOS, PROVEIDO N° 1332-CONT, FACTURA 001-0319 POR EL PAGO DE LA VALORIZACION N° 02 "DEL SERVICIO A TODO COSTO DE ALQUILER DE EXCAVADORA SOBRE ORUGAS PARA LA OBRA INSTALACION DE REDES PRIMARIAS Y

48

18/11/2014

2508

O/S

010-14

SECUNDARIAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO", CONFORMIDAD CON INF N° 334-2014-RO/RDDTD/DOP/GI/MDMM, INF 618-14-GI-MDMM Y PROV N° 4767-14-GA, FACTURA 001000340 POR DETRACCION 12% DEL PAGO DE LA VALORIZACION N° 02 "DEL SERVICIO A TODO COSTO DE ALQUILER DE EXCAVADORA SOBRE ORUGAS PARA LA OBRA INSTALACION DE REDES

49

18/11/2014

2508

O/S

010-14

PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO", CONFORMIDAD CON INF N° 334-2014-RO/RDDTD/DOP/GI/MDMM, INF 618-14-GI-MDMM Y PROV N° 4767-14-GA, FACTURA 001000340 POR RETENCION N° 02 DE GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO "DEL SERVICIO A TODO COSTO DE ALQUILER DE EXCAVADORA SOBRE ORUGAS PARA LA OBRA INSTALACION DE REDES

50

18/11/2014

2508

O/S

010-14

PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO", CONFORMIDAD CON INF N° 334-2014-RO/RDDTD/DOP/GI/MDMM, INF 618-14-GI-MDMM Y PROV N° 4767-14-GA, FACTURA 001000340

Obra: “INSTALACIÓN DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO DE MARIANO MELGAR -PROVINCIA DE AREQUIPA – COMPONENTE ALCANTARILLADO”

35

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR

ITEM

AÑO

SIAF

DOC.

GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

N°

DESCRIPCION

P. UNIT.

PARCIAL

UND

CANT

UND

1.00

110,894.29

110,894.29

UND

1.00

19,569.58

19,569.58

UND

1.00

32,615.97

32,615.97

UND

1.00

128,892.84

128,892.84

UND

1.00

19,433.28

19,433.28

UND

1.00

13,617.88

13,617.88

UND

1.00

12,305.66

12,305.66

POR EL PAGO DE LA VALORIZACION N° 03 DEL "SERVICIO A TODO COSTO DE ALQUILER DE EXCAVADORA SOBRE ORUGAS PARA LA OBRA INSTALACION DE REDES PRIMARIAS Y 51

17/12/2014

2508

O/S

010-14

SECUNDARIAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO", CONFORMIDAD CON INF N° 261-14-RO/RDDTD/DOP/GI/MDMM, INF N° 886-14-MDMM/DOP, INF N° 712-14-GI-MDMM Y PROV N° 5250-14-GA, FACTURA 001 N° 000352 POR DETRACCION 12% DEL PAGO DE LA VALORIZACION N° 03 DEL "SERVICIO A TODO COSTO DE ALQUILER DE EXCAVADORA SOBRE ORUGAS PARA LA OBRA INSTALACION DE REDES

52

17/12/2014

2508

O/S

010-14

PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO", CONFORMIDAD CON INF N° 261-14-RO/RDDTD/DOP/GI/MDMM, INF N° 886-14-MDMM/DOP, INF N° 712-14-GI-MDMM Y PROV N° 5250-14-GA, FACTURA 001 N° 000352 POR RETENCION NRO 03, DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL "SERVICIO A TODO COSTO DE ALQUILER DE EXCAVADORA SOBRE ORUGAS PARA LA OBRA INSTALACION DE REDES

53

17/12/2014

2508

O/S

010-14

PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO", CONFORMIDAD CON INF N° 261-14-RO/RDDTD/DOP/GI/MDMM, INF N° 886-14-MDMM/DOP, INF N° 712-14-GI-MDMM Y PROV N° 5250-14-GA, FACTURA 001 N° 000352 POR EL PAGO DE LA VALORIZACION N° 04 DEL SERVICIO A TODO COSTO DE ALQUILER DE EXCAVADORA SOBRE ORUGAS PARA LA OBRA INSTALACION DE REDES PRIMARIAS Y

54

29/12/2014

2508

O/S

010-14

SECUNDARIAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO, CONFORMIDAD CON INF N° 273-14-RO/RDDTD/DOP/GI/MDMM, INF N° 928-14-MDMM/DOP, INF N° 789-14-GI-MDMM Y PROV N° 5639-14-GA, FACTURA 001 N° 000365 POR DETRACCION 12% DEL PAGO DE LA VALORIZACION N° 04 DEL SERVICIO A TODO COSTO DE ALQUILER DE EXCAVADORA SOBRE ORUGAS PARA LA OBRA INSTALACION DE REDES

55

29/12/2014

2508

O/S

010-14

PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO, CONFORMIDAD CON INF N° 273-14-RO/RDDTD/DOP/GI/MDMM, INF N° 928-14-MDMM/DOP, INF N° 789-14-GI-MDMM Y PROV N° 5639-14-GA, F/001 N° 000365 POR RETENCION DE GARANTIA N° 04 DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL PAGO DEL SERVICIO A TODO COSTO DE ALQUILER DE EXCAVADORA SOBRE ORUGAS PARA LA OBRA INSTALACION DE

56

29/12/2014

2508

O/S

010-14

REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO, CONFORMIDAD CON INF N° 273-14RO/RDDTD/DOP/GI/MDMM, INF N° 928-14-MDMM/DOP, INF N° 78914-GI-MDMM Y PROV N° 5639-14-GA, F/001 N° 000365 POR EL PAGO DE LA CONTRATACION DE SERVICIO DE ALQUILER A TODO COSTO DE COMPRESORAS NEUMATICAS MAQUINA SERVIDA PARA LA OBRA : INSTALACION DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y

57

05/08/2015

1395

O/S

007-14

ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO, SEGUN FACTURA 001-000134 POR S/. 13672.96 DE FECHA 01/07/2015, CONFORMIDAD CON INF. N° 040-2015-KEGB-COP-GI-MDMM, INF N° 032-2015-JRTA-RO-GDU/MDMM, INF. N° 215-2015-GI-MDMM Y PROV. N° 2214-15-GA

Obra: “INSTALACIÓN DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO DE MARIANO MELGAR -PROVINCIA DE AREQUIPA – COMPONENTE ALCANTARILLADO”

36

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR

ITEM

AÑO

SIAF

DOC.

GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

N°

DESCRIPCION

P. UNIT.

PARCIAL

UND

CANT

UND

1.00

1,367.30

1,367.30

UND

1.00

29,570.69

29,570.69

UND

1.00

3,285.63

3,285.63

UND

1.00

42,158.59

42,158.59

UND

1.00

4,684.29

4,684.29

UND

1.00

42,747.26

42,747.26

UND

1.00

4,749.70

4,749.70

IMPORTE QUE SE GIRA POR LA DETRACCION DEL 10% POR EL PAGO DE LA CONTRATACION DE SERVICIO DE ALQUILER A TODO COSTO DE COMPRESORAS NEUMATICAS MAQUINA SERVIDA PARA LA OBRA : INSTALACION DE REDES PRIMARIAS Y 58

05/08/2015

1395

O/S

007-14

SECUNDARIAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO, SEGUN FACTURA 001-000134 POR S/. 13672.96 DE FECHA 01/07/2015, CONFORMIDAD CON INF. N° 040-2015-KEGB-COP-GI-MDMM, INF N° 032-2015-JRTA-RO-GDU/MDMM, INF. N° 215-2015-GI-MDMM Y PROV. N° 2214-15-GA POR EL PAGO DE LA VALORIZACION N° 08 POR CONTRATACION DE SERVICIO DE ALQUILER A TODO COSTO DE COMPRESORAS NEUMATICAS MAQUINA SERVIDA PARA LA OBRA : INSTALACION

59

30/09/2015

1517

O/S

007-14

DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO, SEGUN FACTURA 001-000139 POR S/. 32856.32 DE FECHA 03/08/2015, CONFORMIDAD INF. N° 071-2015-KEGB-COP-GIMDMM Y PROV N° 2489-15-GA IMPORTE QUE SE GIURA POR LA DETRACCION DEL 10 % POR EL PAGO DE LA VALORIZACION N° 08 POR CONTRATACION DE SERVICIO DE ALQUILER A TODO COSTO DE COMPRESORAS NEUMATICAS MAQUINA SERVIDA PARA LA OBRA : INSTALACION

60

30/09/2015

1517

O/S

007-14

DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO, SEGUN FACTURA 001-000139 POR S/. 32856.32 DE FECHA 03/08/2015, CONFORMIDAD INF. N° 071-2015-KEGB-COP-GIMDMM Y PROV N° 2489-15-GA POR EL PAGO DE VALORIZACION Nº 09 POR CONTRATACION DE SERVICIO DE ALQUILER A TODO COSTO DE COMPRESORAS NEUMATICAS MAQUINAS SERVIDA PARA LA OBRA : INSTALACION DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA DE AGUA

61

30/09/2015

1639

O/S

007-14

POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO, SEGUN FACTURA 001-000143 POR S/. 46842.88 DE FECHA 01/09/2015, CONFORMIDAD CON CARTA N° 007-2015-JRTAING/MDMM (EXPEDIENTE N° 14672-2015), INF N° 004-15-DOP-GIMDMM, INF N° 287-15-GI-MDMM, PROV N° 2808-2015-GA, PROV N° 1718-2015-OAYSG IMPORTE QUE SE GIRA POR LA DETRACCION DEL 10 % POR EL PAGO DE VALORIZACION Nº 09 POR CONTRATACION DE SERVICIO DE ALQUILER A TODO COSTO DE COMPRESORAS NEUMATICAS MAQUINAS SERVIDA PARA LA OBRA : INSTALACION DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y

62

30/09/2015

1639

O/S

007-14

ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO, SEGUN FACTURA 001-000143 POR S/. 46842.88 DE FECHA 01/09/2015, CONFORMIDAD CON CARTA N° 007-2015-JRTA-ING/MDMM (EXPEDIENTE N° 14672-2015), INF N° 004-15-DOP-GI-MDMM, INF N° 287-15-GI-MDMM, PROV N° 2808-2015-GA, PROV N° 1718-2015OAYSG VALORIZACION 10 POR SERVICIO DE ALQUILER DE COMPRESORAS NEUMATICAS PARA LA OBRA INSTALACION DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA DE AGUA

63

22/10/2015

1931

O/S

007-14

POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO CON INFORME DE CONFORMIDAD N° 028-VCY-RO-GIMDMM, INFORME N° 030-2015-DOP-GI-MDMM RATIFICADO CON INFORME N° 347-2015-GI-MDMM IMPORTE QUE SE GIRA POR LA DETRACCION DEL 10 % DE VALORIZACION 10 POR SERVICIO DE ALQUILER DE COMPRESORAS NEUMATICAS PARA LA OBRA INSTALACION DE

64

22/10/2015

1931

O/S

007-14

REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO CON INFORME DE CONFORMIDAD N° 028-VCY-RO-GIMDMM, INFORME N° 030-2015-DOP-GI-MDMM RATIFICADO CON INFORME N° 347-2015-GI-MDMM

Obra: “INSTALACIÓN DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO DE MARIANO MELGAR -PROVINCIA DE AREQUIPA – COMPONENTE ALCANTARILLADO”

37

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR

ITEM

AÑO

SIAF

DOC.

GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

N°

DESCRIPCION

P. UNIT.

PARCIAL

UND

CANT

UND

1.00

62,600.83

62,600.83

UND

1.00

6,955.65

6,955.65

UND

1.00

4,095.00

4,095.00

UND

1.00

455.00

455.00

CONFORMIDAD N° 113-VCY-RO-GI-MDMM, INFORME N° 109-2015-GI- UND

1.00

6,142.50

6,142.50

UND

1.00

9,801.00

9,801.00

UND

1.00

1,089.00

1,089.00

UND

1.00

1,076.54

1,076.54

UND

1.00

119.62

119.62

VALORIZACION 11 POR SERVICIO DE ALQUILER DE COMPRESORAS NEUMATICAS PARA LA OBRA INSTALACION DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA DE AGUA 65

25/11/2015

2246

O/S

007-14

POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO, EN CONFORMIDAD CON INF N°035-15-GI-MDMM/DOP Y RATIFICADO CON INF N°405-15-GI-MDMM, EXPEDIENTE N° 18089, INFORME N° 062-VCY-RO-GI-MDMM, FACTURA 001 N° 000201 DE FECHA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2015 , POR S/. 69556.48 . IMPORTE QUE SE GIRA POR LA DETRACCION DEL 10% VALORIZACION 11 POR SERVICIO DE ALQUILER DE COMPRESORAS NEUMATICAS PARA LA OBRA INSTALACION DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA DE AGUA

66

25/11/2015

2246

O/S

007-14

POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO, EN CONFORMIDAD CON INF N°035-15-GI-MDMM/DOP Y RATIFICADO CON INF N°405-15-GI-MDMM, EXPEDIENTE N° 18089, INFORME N° 062-VCY-RO-GI-MDMM, FACTURA 001 N° 000201 DE FECHA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2015 , POR S/. 69556.48 . POR SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONCITO, EN CONFORMIDAD

67

07/12/2015

2322

O/S

892

CON INF N°082-15-VCY-RO-GI-MDMM, CON INF N°055-15-GIMDMM/DOP Y RATIFICADO CON INF N°450-15-GI-MDMM IMPORTE QUE SE GIRA POR LA DETRACCION DEL 10% POR

68

07/12/2015

2322

O/S

892

SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONCITO, EN CONFORMIDAD CON INF N°082-15-VCY-RO-GI-MDMM, CON INF N°055-15-GI-MDMM/DOP Y RATIFICADO CON INF N°450-15-GI-MDMM POR SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONCITO CON INFORME DE

69

31/12/2015

2322

O/S

892

MDMM/DOP E INFORME N° 507-2015-GI-MDMM POR SERVICIO DE ALQUILER DE RETROEXCAVADORA, EN CONFORMIDAD CON INF N°101-VCY-RO-GI-MDMM, INF N°087-15-GI70

18/12/2015

2357

O/S

982

MDMM/DOP Y RATIFICADO CON INF N°482-15-GI-MDMM, O/S N° 982, REQUERIMIENTO N° 1457, FACTURA 001 N° 000508, POR S/. 10,890.00 , DE FECHA 07 DE DICIEMBRE DEL 2015 . IMPORTE QUE SE GIRA POR LA DETRACCION DEL 10% POR SERVICIO DE ALQUILER DE RETROEXCAVADORA, EN

71

18/12/2015

2357

O/S

982

CONFORMIDAD CON INF N°101-VCY-RO-GI-MDMM, INF N°087-15-GIMDMM/DOP Y RATIFICADO CON INF N°482-15-GI-MDMM, O/S N° 982, REQUERIMIENTO N° 1457, FACTURA 001 N° 000508, POR S/. 10,890.00 , DE FECHA 07 DE DICIEMBRE DEL 2015 . DOCEAVA VALORIZACION POR CONTRATACION DE SERVICIO DE ALQUILER A TODO COSTO DE COMPRESORAS NEUMATICAS MAQUINA SERVIDA PARA LA OBRA : INSTALACION DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y

72

18/12/2015

2509

O/S

007-14

ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO, EN CONFORMIDAD CON EL INF N°088-VCY-RO-GI-MDMM, INF N°077-15GI-MDMM/DOP Y RATIFICADO CON INF N°471-15-GI-MDMM, FACTURA 001 N° 00205, DE FECHA 01 DE DICIEMBRE DEL 2015 POR S/. 1196.16. IMPORTE QUE SE GIRA POR LA DETRACCION DEL 10% POR LA DOCEAVA VALORIZACION POR CONTRATACION DE SERVICIO DE ALQUILER A TODO COSTO DE COMPRESORAS NEUMATICAS MAQUINA SERVIDA PARA LA OBRA : INSTALACION DE REDES

73

18/12/2015

2509

O/S

007-14

PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO, EN CONFORMIDAD CON EL INF N°088-VCY-RO-GI-MDMM, INF N°077-15GI-MDMM/DOP Y RATIFICADO CON INF N°471-15-GI-MDMM, FACTURA 001 N° 00205, DE FECHA 01 DE DICIEMBRE DEL 2015 POR S/. 1196.16.

TOTAL

Obra: “INSTALACIÓN DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO DE MARIANO MELGAR -PROVINCIA DE AREQUIPA – COMPONENTE ALCANTARILLADO”

2,507,360.56

38

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR

GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

DEL COMBUSTIBLE - Así mismo en la ejecución financiera se efectuaron gastos, de combustible equivalente a S/. 157,260.35 para uso de la maquinaria de la municipalidad. PROGRAMADO COMBUSTIBLE

EJECUTADO UND

PRECIO

CANTIDAD

TOTAL

CANTIDAD

PRECIO

TOTAL

POR ADQUISICION DE 200 GL DE DIESEL Y GASOHOL REF O/C 656-2013, REQ 1366 GENERADO GAL POR GI, PECOSA 0 829-2013,0F/ 001-072506 0

200.00

2,940.00

POR ADQUISICION DE 550 GL DE DIESEL Y GASOHOL REF O/C 656-2013, REQ 1366 GENERADO GAL POR GI, PECOSA 0 1104-2013,0 F/ 001-0729670

550.00

7,990.00

POR EL PAGO DE LA ADQUISICION DE 700 GL DE COMBUSTIBLE, DIESEL B-5 S-50 , O/C 238-2014, GAL REQ 739,0CONFORMIDAD 0 CON PECOSA 378 0 -2014, FACT 700.00 001-074265, FECHA 02/06/2014. 10,150.00 POR EL PAGO DE LA ADQUISICION DE 50 GL DE COMBUSTIBLE, GASOHOL 90 OCT, O/C 238-2014, GAL REQ 739,0CONFORMIDAD0 CON PECOSA 349 0 -2014, FACT 001-074208, 50.00 FECHA 27/05/2014.715.00

POR ADQUISICION DE 518 GL DE GASOHOL DE 84 OCTANOS PARA OBRA COMPONENTE ALCANTARILLADO GAL 0SNIP 71974 REF0 O/C 324-2014, 0REQ 903 GENERADO 518.00POR GI, DANDO SU CONFORMIDAD 7,122.50 CON PECOSA

POR ADQUISICION DE 262 GL DE GASOHOL DE 84 OCTANOS PARA OBRA COMPONENTE ALCANTARILLADO GAL 0SNIP 71974 REF0 O/C 324-2014, 0REQ 903 GENERADO 262.00POR GI DANDO SU CONFORMIDAD 3,602.50 CON PECOSA

POR ADQUISICION DE 500 GL DE DIESEL PARA LA OBRA INSTALACION DE REDES PRIMARIAS GALY SECUNDARIAS 0 DEL SISTEMA 0 DE AGUA POTABLE 0 Y ALCANTARILLADO 500.00 DE LAS PARTES ALTAS 6,636.85 DEL DISTRITO, O/C 5

POR ADQUISICION DE 500.00 GALONES DE GASOHOL PLUS PARA LA OBRA INSTALACION DE GAL REDES PRIMARIAS 0 Y SECUNDARIAS 0 DEL SISTEMA 0 DE AGUA 500.00 POTABLE Y ALCANTARILLADO DE 6,924.50 LAS PARTES ALTAS DE

POR ADQUISICION DE 2000.11 GALONES DE DIESEL PARA LA OBRA INSTALACION DE REDES GAL PRIMARIAS Y0SECUNDARIAS 0DEL SISTEMA DE0AGUA POTABLE 2,000.00 Y ALCANTARILLADO DE LAS26,548.87 PARTES ALTAS DEL DISTR POR ADQUISICION DE 250 GALONES DE GASOHOL PARA LA OBRA INSTALACION DE REDESGAL PRIMARIAS Y SECUNDARIAS 0 DEL 0 SISTEMA DE 0AGUA POTABLE250.00 Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES 3,462.25 ALTAS DEL DISTR

POR ADQUISICION DE 450 GALONES DE GASOHOL PLUS PARA LA OBRA INSTALACION DE REDES GAL PRIMARIAS 0 Y SECUNDARIAS 0 DEL SISTEMA 0 DE AGUA POTABLE 450.00Y ALCANTARILLADO DE LAS 6,232.05 PARTES ALTAS DEL D

POR ADQUISICION DE 2000.00 GALONES DE DIESEL B5 S50 UV PARA LA OBRA INSTALACION GAL DE REDES PRIMARIAS 0 Y SECUNDARIAS 0 DEL SISTEMA 0 DE AGUA 2,000.00 POTABLE Y ALCANTARILLADO 13,703.95 DE LAS PARTES ALTAS

POR ADQUISICION DE 2000.00 GALONES DE DIESEL B5 S50 UV PARA LA OBRA INSTALACION GAL DE REDES PRIMARIAS 0 Y SECUNDARIAS 0 DEL SISTEMA 0 DE AGUA 2,000.00 POTABLE Y ALCANTARILLADO 12,843.45 DE LAS PARTES ALTAS

IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE LA ADQUISICION DE 250 GALONES DE GASOLINAGAL DE 90 OCTANOS0 PARA LA OBRA0 INSTALACION DE 0 REDES PRIMARIAS 250.00 Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA 3,097.50DE AGUA POTAB

POR EL PAGO DE LA ADQUISICION DE 250 GALONES DE GASOLINA DE 90 OCTANOS PARA LA GAL OBRA INSTALACION 0 DE REDES 0 PRIMARIAS Y 0SECUNDARIAS 250.00 DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 3,097.50 Y ALCANTARILLADO D

POR EL PAGO DE LA ADQUISICION DE 250 GALONES DE GASOLINA DE 90 OCTANOS PARA LA GAL OBRA INSTALACION 0 DE REDES 0 PRIMARIAS Y 0SECUNDARIAS 250.00 DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 3,097.50 Y ALCANTARILLADO D

POR EL PAGO DE LA ADQUISICION DE 150 GALONES DE GASOLINA DE 90 OCTANOS PARA LA GAL OBRA INSTALACION 0 DE REDES 0 PRIMARIAS Y 0SECUNDARIAS 150.00 DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 1,858.50 Y ALCANTARILLADO D

POR ADQUISICION DE 1000 GALONES DE DIESEL PARA LA OBRA INSTALACION DE REDES PRIMARIAS GAL Y SECUNDARIAS 0 DEL0 SISTEMA DE AGUA 0 POTABLE1,000.00 Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES 10,500.00 ALTAS DEL DISTRIT

RESOLUCION DE ALCALDIA N° 370-2015-MDMM-A APROBACION DE LA AMPLIACION DE PLAZO GAL N° 001- DEL0 CONTRATO DE0 SUMINISTRO DE 0 BIENES N° 005-14-MDMM - AQUISICION DE 26,737.43 COMBUSTIBLE PARA LA TOTAL

157,260.35

DE LOS MATERIALES - Según expediente técnico se programó un gasto de S/. 4’898,724.84, ejecutándose según valorización final el monto de S/. 3’293,267.85 y un gasto financiero por S/. 3’374,843.18, no quedando saldo presupuestal para continuar con la obra. - Según Informe N°296-ABASTOS-2018-MDMM de fecha 05.06.2018, la Oficina de Abastecimientos y Servicios Generales remite el Inventario de los saldos de bienes de la obra de redes valorizado por un monto total de S/. 600, 206.67. - Cabe mencionar que las 876 bolsa de cemento de saldo de obra se encuentra vencido, así como las 931 varillas de acero (fierro de ½”, 5/8” y 1/8”) están oxidados. PROGRAMADO

EJECUTADO

ITEM

DESCRIPCIÓN

EXPEDIENTE TECNICO

LIQUIDACION TECNICA

SALDO POR VALORIZAR

LIQUIDACIÓN FINANCIERA

2

MATERIAL (INCL. COMBUSTIBLE)

4,898,724.84

3,293,267.85

1,605,456.99

3,758,221.39

Obra: “INSTALACIÓN DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO DE MARIANO MELGAR -PROVINCIA DE AREQUIPA – COMPONENTE ALCANTARILLADO”

39

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR

GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

ANEXO FT - 04 MATERIALES ADQUIRIDOS PARA EL PROYECTO (GASTO DIRECTO) ITEM

AÑO

SIAF

DOC.

N°

PCS.

1

24/10/2013

2624

O/C

613

693

2

24/10/2013

2624

O/C

613

693

DESCRIPCION POR ADQUISICION DE 200 UNID DE PUNTALES, 200 UNID DE MADERA TORNILLO Y 40 PLANCHAS DE TRIPLAY, REF O/C 613-2013, REQ 1461 GENERADO POR GI. PECOSA Nº 693-

UND

CANT P. UNIT.

PARCIAL

GLB

1.00

8,168.16

8,168.16

GLB

1.00

807.84

807.84

GLB

1.00

560.00

560.00

GLB

1.00

2,940.00

2,940.00

GLB

1.00

2,940.00

2,940.00

GLB

1.00

7,990.00

7,990.00

GLB

1.00

1,940.00

1,940.00

GLB

1.00 10,944.80

10,944.80

GLB

1.00 29,700.00

29,700.00

GLB

1.00 40,948.18

40,948.18

GLB

1.00

4,049.82

4,049.82

UND

1.00

5,005.00

5,005.00

UNI

1.00

950.00

950.00

UND

1.00

2,200.00

2,200.00

GLB

1.00 21,699.93

21,699.93

GLB

1.00 21,699.93

21,699.93

GLB

1.00 21,699.93

21,699.93

GLB

1.00 21,699.93

21,699.93

GLB

1.00 21,699.93

21,699.93

GLB

1.00 21,699.93

21,699.93

POR LA DETRACCION 09% DE ADQUISICION DE 200 UNID DE PUNTALES, 200 UNID DE MADERA TORNILLO Y 40 PLANCHAS DE TRIPLAY, REF O/C 613-2013, REQ 1461 GENERADO POR GI. PECOSA Nº 693-2013, F/ 001-00128 3

11/10/2013

2639

O/C

542

689

4

30/10/2013

2643

O/C

601

724

5

20/11/2013

2796

O/C

656

829

6

31/01/2014

2796

O/C

656

1104

7

15/11/2013

2797

O/C

630

786

8

11/11/2013

2879

O/C

664

811

POR ADQUISICION DE 100 KG DE CLAVOS PARA MADERA REF O/C 542-2013, REQ 1233 GENERADO POR GI, PECOSA Nº 689-2013, F/ 002-00064 ADQUISICION DE 500 KG DE ALAMBRE, 12 UNID DE ALICATE Y 100 KG DE CLAVOS, REF O/C 601-2013, REQ 1462 GENERADO POR GI. PECOSA Nº 724-2013, F/ 001-00137 POR ADQUISICION DE 200 GL DE DIESEL Y GASOHOL REF O/C 656-2013, REQ 1366 GENERADO POR GI, PECOSA 829-2013, F/ 001-072506 POR ADQUISICION DE 550 GL DE DIESEL Y GASOHOL REF O/C 656-2013, REQ 1366 GENERADO POR GI, PECOSA 1104-2013, F/ 001-072967 POR ADQUISICION DE 2000 M. DE MALLA DE SEGURIDAD REF O/C 630-2013, REQ 1577 GENERADO POR GI, PECOSA 786-2013, F/ 001-001159 POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA FORMAS METALICAS DE BUZON (112 UNID DE ANGULO, 50 PLANCHAS DE ACERO, 16 TEE) REF O/C 664-2013, REQ 1561 GENERADO POR GI, PECOSA N| 811-2013, F/ 005-036048 POR ADQUISICION DE 400 ROLLOS DE MALLA Y 500 ROLLOS DE CINTA DE SEGURIDAD

9

09/12/2013

3143

O/C

705

875

PARA INSTALACION DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO, PECOSA 875-2013, F/ POR ADQUISICION DE 800 UNID DE MADERA TORNILLO, 100 UNID DE TRIPLAY, PARA LA

10

02/12/2013

3162

O/C

706

868

OBRA: INSTALACION DE REDES ALCANTARILLADO EN LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO DE MARIANO MELGAR, SEGUN O/C 706-2013, CONTRATO DE BIENES N° 003-2013-MDMM, PECOSA 868-2013, F/ 001-001915 POR LA DETRACCION 09% DE LA ADQUISICION DE 800 UNID DE MADERA TORNILLO, 100

11

02/12/2013

3162

O/C

706

868

12

30/10/2013

2642

O/C

518

720

13

17/01/2014

3594

O/C

732

1009

14

10/12/2013

2644

O/C

520

959

UNID DE TRIPLAY, PARA LA OBRA: INSTALACION DE REDES ALCANTARILLADO EN LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO DE MARIANO MELGAR, SEGUN O/C 706-2013, CONTRATO DE BIENES N° 003-2013-MDMM, PECOSA 868-2013, F/ 001-001915 POR ADQUISICION DE 13 UNID DE CARTEL DE OBRA, REF O/C 518-2013, REQ 1321 GENERADO POR GI. PECOSA Nº 720-2013, F/ 003-003352 POR ADQUISICION DE 01 CARTEL DE OBRA, SEGUN O/C 732-2013, REQ 1777-GI, PECOSA N° 1009-2013, F/ 003-003483 POR ADQUISICION DE 1000 UNID DE REFRIGERIOS PARA CHARLAS DE SENSIBILIZACION Y SEGURIDAD REF O/C 520-2013, REQ 1270 GFENERADO POR GI, DA CONFORMIDAD CON PROVEIDO 1554-13-GI Y PROVEIDO 5177-13-GA , CON PECOSA Nº 959, B/V 002-0003 POR ADQUISICION DE 1000 BOLSAS DE CEMENTO PORTLAND TIPO IP, CONTRTATO DE

15

30/12/2013

3406

S.B. 008-13

1035 SUMINISTRO DE BIENES N° 008-2013-MDMM, REF O/C REQ 1229 GENERADO POR GI, PECOSA N° 1035-2013, F/ 060-001637 POR ADQUISICION DE 1000 BOLSAS DE CEMENTO PORTLAND TIPO IP, CONTRTATO DE

16

08/01/2014

3406

S.B. 008-13

1033 SUMINISTRO DE BIENES N° 008-2013-MDMM, REF O/C REQ 1229 GENERADO POR GI, PECOSA N° 1033-2013, F/ 060-001560 POR ADQUISICION DE 1000 BOLSAS DE CEMENTO PORTLAND TIPO IP, CONTRTATO DE

17

08/01/2014

3406

S.B. 008-13

1033 SUMINISTRO DE BIENES N° 008-2013-MDMM, REF O/C REQ 1229 GENERADO POR GI, PECOSA N° 1033-2013, F/ 060-001583 POR ADQUISICION DE 1000 BOLSAS DE CEMENTO PORTLAND TIPO IP, CONTRTATO DE

18

09/01/2014

3406

S.B. 008-13

1036 SUMINISTRO DE BIENES N° 008-2013-MDMM, REF O/C REQ 1229 GENERADO POR GI, PECOSA N° 1036-2013, F/ 060-001614

19

31/01/2014

3406

S.B. 008-13

868

20

31/01/2014

3406

S.B. 008-13

868

POR EL PAGO REALIZADO POR ENTREGA DE CEMENTO CONFORME A CONTRATO DE SUMINISTRO DE BIENES N° 008-2013-MDMM Y FACTURA N° 060-0001742 POR EL PAGO REALIZADO POR ENTREGA DE CEMENTO CONFORME A CONTRATO DE SUMINISTRO DE BIENES N° 008-2013-MDMM Y FACTURA N° 060-0001742

Obra: “INSTALACIÓN DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO DE MARIANO MELGAR -PROVINCIA DE AREQUIPA – COMPONENTE ALCANTARILLADO”

40

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR

ITEM

AÑO

SIAF

21

31/01/2014

22

DOC.

GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

N°

PCS.

3406

S.B. 008-13

868

31/01/2014

3406

S.B. 008-13

868

23

31/01/2014

3406

S.B. 008-13

868

24

31/01/2014

3406

S.B. 008-13

868

25

27/02/2014

3406

S.B. 008-13

868

26

27/02/2014

3406

S.B. 008-13

868

27

27/02/2014

3406

S.B. 008-13

868

28

27/02/2014

3406

S.B. 008-13

868

29

27/02/2014

3406

S.B. 008-13

868

30

27/02/2014

3406

S.B. 008-13

868

31

10/01/2014

3530

O/C

740

998

32

10/01/2014

3530

O/C

740

998

DESCRIPCION POR EL PAGO REALIZADO POR ENTREGA DE CEMENTO CONFORME A CONTRATO DE SUMINISTRO DE BIENES N° 008-2013-MDMM Y FACTURA N° 060-0001742 POR EL PAGO REALIZADO POR ENTREGA DE CEMENTO CONFORME A CONTRATO DE SUMINISTRO DE BIENES N° 008-2013-MDMM Y FACTURA N° 060-0001742 POR EL PAGO REALIZADO POR ENTREGA DE CEMENTO CONFORME A CONTRATO DE SUMINISTRO DE BIENES N° 008-2013-MDMM Y FACTURA N° 060-0001742 POR EL PAGO DE 1000 BOLSAS DE CEMENTO, SEGUN CONTRATO DE SUMINISTRO DE BIENTES N° 008-2013-MDMM Y FACTURA N° 060-0001688 POR EL PAGO REALIZADO POR ENTREGA DE CEMENTO CONFORME A CONTRATO DE SUMINISTRO DE BIENES N° 008-2013-MDMM Y FACTURA N° 060-0001739 POR EL PAGO REALIZADO POR ENTREGA DE CEMENTO CONFORME A CONTRATO DE SUMINISTRO DE BIENES N° 008-2013-MDMM Y FACTURA N° 060-0001739 POR EL PAGO REALIZADO POR ENTREGA DE CEMENTO CONFORME A CONTRATO DE SUMINISTRO DE BIENES N° 008-2013-MDMM Y FACTURA N° 060-0001739 POR EL PAGO REALIZADO POR ENTREGA DE CEMENTO CONFORME A CONTRATO DE SUMINISTRO DE BIENES N° 008-2013-MDMM Y FACTURA N° 060-0001739 POR EL PAGO REALIZADO POR ENTREGA DE CEMENTO CONFORME A CONTRATO DE SUMINISTRO DE BIENES N° 008-2013-MDMM Y FACTURA N° 060-0001739 POR EL PAGO REALIZADO POR ENTREGA DE CEMENTO CONFORME A CONTRATO DE SUMINISTRO DE BIENES N° 008-2013-MDMM Y FACTURA N° 060-0001739 POR ADQUISICION DE AGREGADOS (80 M3 DE PIEDRA Y 80 M3 DE ARENA GRUESA) REF O/C 740-2013, REQ 1836 GENERADO POR GI, CON PECOSA Nº 998-13, F/ 002-00298

UND

CANT

P. UNIT.

PARCIAL

GLB

1.00 21,699.93

21,699.93

GLB

1.00 21,699.93

21,699.93

GLB

1.00 34,720.05

34,720.05

GLB

1.00 21,699.93

21,699.93

GLB

1.00 21,699.93

21,699.93

GLB

1.00 21,699.93

21,699.93

GLB

1.00 21,699.93

21,699.93

GLB

1.00 21,699.93

21,699.93

GLB

1.00 21,699.93

21,699.93

GLB

1.00 21,699.93

21,699.93

GLB

1.00

8,377.60

8,377.60

GLB

1.00

1,142.40

1,142.40

GLB

1.00

9,197.00

9,197.00

GLB

1.00 234,390.00

234,390.00

GLB

1.00 100,000.00

100,000.00

GLB

1.00 #########

1,330,615.00

GLB

1.00 254,880.00

254,880.00

GLB

1.00

8,640.00

8,640.00

GLB

1.00 10,150.00

10,150.00

GLB

1.00

POR DETRACCION 12% DE LA ADQUISICION DE AGREGADOS (80 M3 DE PIEDRA Y 80 M3 DE ARENA GRUESA) REF O/C 740-2013, REQ 1836 GENERADO POR GI, CON PECOSA Nº 998-13, F/ 002-00298 33

31/01/2014

3534

O/C

784

1106

34

22/01/2014

3590

O/C

784

1062

POR ADQUISICION DE REPUESTOS PARA CARGADOR FRONTAL REF O/C 784-2013, REQ 1967 GENERADO POR GI, PECOSA 1106-2013, F/ 001-002468 POR ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD SEGUN SE DETALLAN EN LA O/C 8122013, REQ 1495-GI, PARA EL PROGRAMA INSTALACION DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO, CONTRATO DE BIENES N° 006-2013-MDMM, PECOSA N° 1062-2013, F/ PAGO A CUENTA POR S/. 100,000.00, DE LA ADQUISICION DE TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC PARA INSTALACION DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA DE AGUA

35

24/06/2014

1275

BIENES 001-2014

423

POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO, PECOSA N° 423-2014 (19/06/2014) CONFORMIDAD DE RECEPCION DEL BIEN INF N° 335-2014-GI-MDMM Y PROVEIDO N° 2502-GA, FACTURA 001-00382, FECHA 09/06/2014. PAGO DE LA ADQUISICION DE TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC PARA INSTALACION DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

36

01/07/2014

1275

BIENES 001-2014

423

DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO, PECOSA N° 423-2014 (19/06/2014) CONFORMIDAD DE RECEPCION DEL BIEN, INF N° 335-2014-GI-MDMM Y PROVEIDO N° 2502-GA, FACTURA 00100382, FECHA 09/06/2014. REF C/P 4230. POR LA ADQUISICION DE 864 UNID DE MARCO DE FIERRO Y TAPA DE CONCRETO PARA LA

37

20/06/2014

BIENES 003-

1279

2014-MDMM

OBRA: INSTALACION DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA DE AGUA 417

POTABLE Y ALCANTARILLADO - COMPONENTE ALCANTARILLADO, CONTRATO DE BIENES N° 003-2014-MDMM, O/C 316-2014, REQ 896-2014, SEGUN PEDIDO DE COMPROBANTE DE SALIDA N° 417 (18/06/2014), F/ 001-001575, FECHA 28/02/2014. POR EL PAGO DE LA ADQUISICION DE 08 UNID DE LLANTAS PARA MINICARGADOR

38

05/08/2014

1290

O/C

262

356

ASIGNADO PARA LA OBRA: INSTALACION DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO DE POR EL PAGO DE LA ADQUISICION DE 700 GL DE COMBUSTIBLE, DIESEL B-5 S-50 , O/C 238-

39

23/06/2014

1291

O/C

238

378

2014, REQ 739, CONFORMIDAD CON PECOSA 378 -2014, FACT 001-074265, FECHA 02/06/2014. POR EL PAGO DE LA ADQUISICION DE 50 GL DE COMBUSTIBLE, GASOHOL 90 OCT, O/C 238-

40

23/06/2014

1291

O/C

238

349

2014, REQ 739, CONFORMIDAD CON PECOSA 349 -2014, FACT 001-074208, FECHA

715.00

715.00

27/05/2014.

Obra: “INSTALACIÓN DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO DE MARIANO MELGAR -PROVINCIA DE AREQUIPA – COMPONENTE ALCANTARILLADO”

41

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR

ITEM

AÑO

SIAF

DOC.

N°

GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

PCS.

DESCRIPCION

UND

CANT

P. UNIT.

PARCIAL

POR ADQUISICION DE MATERIALES Y ACCESORIOS PARA IMPLEMENTACION DE SS.HH. PARA LA OBRA INSTALACION DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA DE 41

04/08/2014

1498

O/C

320

443

AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO , SEGUN SE

GLB

1.00

3,913.50

3,913.50

GLB

1.00

1,400.00

1,400.00

GLB

1.00

3,812.90

3,812.90

GLB

1.00

377.10

377.10

GLB

1.00 10,336.00

10,336.00

GLB

1.00

2,940.00

2,940.00

GLB

1.00

86.00

86.00

GLB

1.00 32,744.80

32,744.80

GLB

1.00

4,465.20

4,465.20

GLB

1.00 183,771.46

183,771.46

GLB

1.00 25,059.74

25,059.74

GLB

1.00 45,626.88

45,626.88

GLB

1.00

9,213.12

9,213.12

GLB

1.00 40,125.03

40,125.03

GLB

1.00

DETALLAN EN LA O/C 320-2014, REQ 730 - GI, DANDO SU CONFORMIDAD CON PECOSA N° 443-2014, F/ 001-0071, FECHA 27/06/2014. POR ADQUISICION DE 05 ROLLOS DE MALLA ARPILLERA DE 2X100 PARA OBRA 42

04/08/2014

1500

O/C

279

407

COMPONENTE ALCANTARILLADO REF O/C 279-2014.REQ 736 GENERADO POR GI, , PECOSA N° 394 -2014, FACTURA 0001-00063 . FECHA 12/06/2014. POR ADQUISICION DE 40 PLANCHA DE TRIPLAY , 100 UNID DE PUNTALES DE EUCALIPTO

43

04/08/2014

1501

O/C

256

407

PARA CONSTRUCCION DE BUZONES PARA OBRA COMPONENTE ALCANTARILLADO REF O/C 256-2014, REQ 736 GENERADO POR GI DANDO SU CONFORMIDAD CON PECOSA N° 407POR DETRACCION 09% DE ADQUISICION DE 40 PLANCHA DE TRIPLAY , 100 UNID DE

44

04/08/2014

1501

O/C

256

407

45

04/08/2014

1575

O/C

305

405

PUNTALES DE EUCALIPTO PARA CONSTRUCCION DE BUZONES PARA OBRA COMPONENTE ALCANTARILLADO REF O/C 256-2014, REQ 736 GENERADO POR GI DANDO SU CONFORMIDAD CON PECOSA N° 407-MDMM-2014, F/ 001-00622 POR EL PAGO DE LA ADQUISICION DE 250 BARRAS DE ACERO DE 1/2 y 100 BARRAS DE 5/8 PARA OBRA: INSTALACION DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO COMPONENTE ADQUISICION DE 2100 UNIDADES DE LADRILLO PARA LA OBRA: INSTALACION DE REDES

46

04/08/2014

1584

O/C

333

450

PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO REF O/C 333-2014, REQ 883 GENERADO POR GI DANDO SU CONFORMIDAD CON PECOSA N° 450-MDMM-2014, F/ 002-00118, FECHA 02/07/2014. POR ADQUISICION DE 02 UNID. DE PEGAMENTO PVC 1/4 Y 04 REDUCCION DE DE 2" A 1/2 DE PVC PARA LA OBRA INSTALACION DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA

47

04/08/2014

1595

O/C

325

444

DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO, REF O/C 3252014, REQ 730 GENERADO POR GI, DANDO SU CONFORMIDAD CON PECOSA N° 444-2014, F/ 001-0072, FECHA 27/06/2014. POR EL PAGO DEL SUMINISTRO DE AGREGADOS PARA LA OBRA "INSTALACION DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS

48

25/07/2014

1672

S.B. 01-14

523

PARTES ALTAS DEL DISTRITO" CONTRATO DE SUMINISTRO DE BIENES 001-2014-MDMM, DANDO SU CONFORMIDAD DE RECEPCION CON INF 370-2014-GI-MDMM, PROVEIDO 2850GA, Y PECOSA N° 523-2014, F/ 001-00909, FECHA 27/06/2014. POR DETRACCION 12% DE SUMINISTRO DE AGREGADOS PARA LA OBRA "INSTALACION DE

49

25/07/2014

1672

S.B. 01-14

523

REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO" CONTRATO DE SUMINISTRO DE BIENES 001-2014MDMM, DANDO SU CONFORMIDAD DE RECEPCION CON INF 370-2014-GI-MDMM, CON POR EL ADELANTO DIRECTO DE SUMINISTRO DE AGREGADOS PARA LA OBRA

50

01/08/2014

1680

S.B.004-2014

INSTALACION DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMADE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DI STRITO, SEGUN CONTRATO DE SUMINISTRO DE BIENES N° 004-2014-MDMM, DANDO SU CONFORMIDAD INF N° 386-14-GIPOR DETRACCION 12% DEL ADELANTO DIRECTO DE SUMINISTRO DE AGREGADOS PARA LA OBRA INSTALACION DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA DE AGUA

51

01/08/2014

1680

S.B.004-2014

POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO, SEGUN CONTRATO DE SUMINISTRO DE BIENES N° 004-2014-MDMM, DANDO SU CONFORMIDAD INF N° 386-14-GIMDMM Y PROV N° 2954-GA, PROVEIDO N° 971-CONT. F/ 002-004147 POR LA VALORIZACION N° 01 DEL SUMINISTRO DE AGREGADOS PARA LA OBRA INSTALACION DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y

52

12/09/2014

1680

S.B.004-2014

ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DELDISTRITO. CONTRATO DE SUMINISTRO DE BIENES N° 004-2014-MDMM , CONFORMIDAD INF 021-2014-VCY-DOP-GI-MDMM, INF N° 495-14GI-MDMM Y PROV N° 3872-14-GA, PROVEIDO N° 998-2014-ABASTOS. FACTURA 002 - 004186 POR DETRACCION 12% DE LA VALORIZACION N° 01 DEL SUMINISTRO DE AGREGADOS PARA LA OBRA INSTALACION DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA DE

53

12/09/2014

1680

S.B.004-2014

AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO, CONTRATO DE SUMINISTRO DE BIENES N° 004-2014-MDMM, DANDO SU CONFORMIDAD INF 021-2014-VCYDOP-GI-MDMM, INF N° 495-14-GI-MDMM Y PROV N° 3872-14-GA, FACTURA 002 - 004186 POR LA VALORIZACION N° 02 DEL SUMINISTRO DE AGREGADOS PARA LA OBRA INSTALACION DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y

54

24/10/2014

1680

S.B.004-2014

ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DELDISTRITO. CONTRATO DE SUMINISTRO DE BIENES N° 004-2014-MDMM , CONFORMIDAD INF 767-2014-DOP-GI-MDMM, INF N° 572-14-GIMDMM Y PROV N° 4425-14-GA, PROVEIDO N° 1183-2014-ABASTOS. PROVEIDO N° 1361CONT. FACTURA 002 - 004202 POR DETRACCION 12% DE LA VALORIZACION N° 02 DEL SUMINISTRO DE AGREGADOS PARA LA OBRA INSTALACION DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA DE

55

24/10/2014

1680

S.B.004-2014

AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO. CONTRATO DE SUMINISTRO DE BIENES N° 004-2014-MDMM, CONFORMIDAD INF 767-2014-DOP-GI-MDMM,

7,548.58

7,548.58

INF N° 572-14-GI-MDMM Y PROV N° 4425-14-GA, PROVEIDO N° 1183-2014-ABASTOS. PROVEIDO N° 1361-CONT. FACTURA 002 - 004202

Obra: “INSTALACIÓN DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO DE MARIANO MELGAR -PROVINCIA DE AREQUIPA – COMPONENTE ALCANTARILLADO”

42

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR

ITEM

AÑO

SIAF

DOC.

N°

GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

PCS.

DESCRIPCION

UND

CANT

P. UNIT.

PARCIAL

POR LA RETENCION N° 02, DE GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DELSUMINISTRO DE 56

24/10/2014

1680

AGREGADOS PARA LA OBRA INSTALACION DE REDES P RIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL

SB 004-2014

SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO. CONTRATO DE

GLB

1.00

570.19

570.19

GLB

1.00 17,072.64

17,072.64

GLB

1.00

3,447.36

3,447.36

GLB

1.00

8,208.00

8,208.00

GLB

1.00 22,062.10

22,062.10

GLB

1.00

7,182.00

7,182.00

GLB

1.00 17,099.90

17,099.90

GLB

1.00 13,506.00

13,506.00

GLB

1.00 114,992.30

114,992.30

GLB

1.00 16,279.20

16,279.20

GLB

1.00

4,388.50

4,388.50

GLB

1.00

7,122.50

7,122.50

GLB

1.00

3,602.50

3,602.50

GLB

1.00

760.00

760.00

GLB

1.00 11,300.00

11,300.00

SUMINISTRO DE BIENES N°004-2014-MDMM, CONFORMIDAD INF 767-2014-DOP-GI-MDMM, POR EL PAGO DE LA VALORIZACION N°03 DEL SUMINISTRO DE AGREGADOS PARA LA 57

28/11/2014

1680

OBRA INSTALACION DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA DE AGUA

SB 004-2014

POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTESALTAS DEL DISTRITO, SEGUN CONTRATO DE SUM. DE BIENES N° 004 -2014-MDMM (LP N° 003-2014-MDMM) CONFORMIDAD CON INF. N° POR DETRACCION 12% DEL PAGO DE LA VAL.N°03 DEL SUMINISTRO DEAGREGADOS PARA

58

28/11/2014

1680

LA OBRA INSTALACION DE REDES PRIMARIAS Y SEC UNDARIAS DEL SISTEMA DE AGUA

SB 004-2014

POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LASPARTES ALTAS DEL DISTRITO, SEGUN CONTRATO DE SUM. DE BIENES N° 004-2014-MDMM, CONFORMIDAD CON INF. N° 835-2014-MDMM/DOP , POR RETENCION N° 03 DE GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL SUMINISTRO DE AGREGADOS PARA LA OBRA INSTALACION DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL

59

28/11/2014

1680

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO,

SB 004-2014

SEGUN CONTRATO DE SUM.DE BIENES N° 004-2014-MDMM (LP N° 003-2014-MDMM) CONFORMIDA D CON INF. N° 835-2014-MDMM/DOP, INF.659-14-GI-MDMM Y PROV N° 4978-14GA, F/ 002 N° 004224 POR EL PAGO DE LA VALORIZACION N°04 DEL SUMINISTRO DE AGREGADOS PARA LA OBRA INSTALACION DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA DE AGUA

60

30/12/2014

1680

SB 004-2014

POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTESALTAS DEL DISTRITO, SEGUN CONTRATO DE SUM. DE BIENES N° 004 -2014-MDMM (LP N° 003-2014-MDMM) CONFORMIDAD CON INF. N° 875-2014-MDMM/DOP, INF.705-14-GI-MDMM Y PROV N° 5269-14-GA, F/ 002 N° 004237 POR DETRACCION 12% DEL PAGO DE LA VALORIZACION N°04 DEL SUMINISTRO DE AGREGADOS PARA LA OBRA INSTALACION DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL

61

30/12/2014

1680

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO,

SB 004-2014

SEGUN CONTRATO DE SUM. DE BIENES N° 004-2014-MDMM (LP N° 003-2014-MDMM) CONFORMIDADCON INF. N° 875-2014-MDMM/DOP, INF.705-14-GI-MDMM Y PROV N° 5269-14GA, F/ 002 N° 004237 POR RETENCION DE GARANTIA 04, DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL PAGO DE LA

62

30/12/2014

1680

VALORIZACION N°04 DEL SUMINISTRO DE AGREGADOS PARA LA OBRA INSTALACION DE

SB 004-2014

REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO, SEGUN CONTRATO DE SUM. DE BIENES N° 004-2014POR EL PAGO DE LA VALORIZACION N°04 DEL SUMINISTRO DE AGREGADOS PARA LA OBRA INSTALACION DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA DE AGUA

63

30/12/2014

1680

SB 004-2014

POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTESALTAS DEL DISTRITO, SEGUN CONTRATO DE SUM. DE BIENES N° 004 -2014-MDMM (LP N° 003-2014-MDMM) CONFORMIDAD CON INF. N° 875-2014-MDMM/DOP, INF.705-14-GI-MDMM Y PROV N° 5269-14-GA, F/ 002 N° 004237 POR EL PAGO DE LA VALORIZACION N°05 DEL SUMINISTRO DE AGREGADOS PARA LA

64

31/12/2014

1680

OBRA INSTALACION DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA DE AGUA

SB 004-2014

POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTESALTAS DEL DISTRITO, SEGUN CONTRATO DE SUM. DE BIENES N° 004 -2014-MDMM (LP N° 003-2014-MDMM) CONFORMIDAD CON INF. N° POR DETRACCION 12% DEL PAGO DE LA VAL N°05 DEL SUMINISTRO DEAGREGADOS PARA LA OBRA INSTALACION DE REDES PRIMARIAS Y SEC UNDARIAS DEL SISTEMA DE AGUA

65

31/12/2014

1680

SB 004-2014

POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LASPARTES ALTAS DEL DISTRITO, SEGUN CONTRATO DE SUM. DE BIENES N° 004-2014-MDMM (LP N° 003-2014-MDMM) CONFORMIDAD CON INF. N° 919-2014-MDMM/DOP, INF.790-14-GI-MDMM Y PROV N° 5624-14- GA, F/ 002 N° 004257 POR RETENCION DE GARANTIA 05 DE FIEL CUMPLIMINETO DEL SUMINISTRO DE

66

31/12/2014

1680

AGREGADOS PARA LA OBRA INSTALACION DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL

SB 004-2014

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADODE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO, SEGUN CONTRATO DE SUM. DE BIENES N° 004-2014-MDMM (LP N° 003-2014-MDMM) POR ADQUISICION DE 518 GL DE GASOHOL DE 84 OCTANOS PARA OBRA COMPONENTE

67

05/08/2014

1729

O/C

324

492

ALCANTARILLADO SNIP 71974 REF O/C 324-2014, REQ 903 GENERADO POR GI, DANDO SU CONFORMIDAD CON PECOSA N° 492 -2014, F/ 001-074569, FECHA 09/07/2014. POR ADQUISICION DE 262 GL DE GASOHOL DE 84 OCTANOS PARA OBRA COMPONENTE

68

10/09/2014

1729

O/C

324

611

ALCANTARILLADO SNIP 71974 REF O/C 324-2014, REQ 903 GENERADO POR GI DANDO SU CONFORMIDAD CON PECOSA N° 611-MDMM-2014, F/ 001-074972 POR ADQUISICION DE 20 GL DE PINTURA ESMALTE REF O/C 353-2014, REQ 921 GENERADO

69

05/08/2014

1730

O/C

353

480

POR GI, DANDO SU CONFORMIDAD DE RECEPCION CON PECOSA N° 480 -2014, F/ 006001377 POR ADQUISICION DE 20 ROLLOS DE MALLA ARPILLERA Y 2000 UNID DE SACOS TERREROS Y 1000 UNID DE SACOS DE YUTE PARA OBRA INSTALACION DE REDES PRIMARIAS Y

70

05/08/2014

1732

O/C

358

502

SECUNDARIAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO, DANDO CONFORMIDAD CON PECOSA N° 502-2014, F/ 003-004367. FECHA 12/07/2014.

Obra: “INSTALACIÓN DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO DE MARIANO MELGAR -PROVINCIA DE AREQUIPA – COMPONENTE ALCANTARILLADO”

43

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR

ITEM

AÑO

SIAF

DOC.

N°

GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

PCS.

DESCRIPCION

UND

CANT

P. UNIT.

PARCIAL

POR ADQUISICION DE 300 KG DE ALAMBRE N°16 PARA LA OBRA INSTALACION DE REDES 71

05/08/2014

1735

O/C

366

448

PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO, DANDO SU CONFORMIDAD DE RECEPCION CON PECOSA N°

GLB

1.00

1,290.00

1,290.00

GLB

1.00

4,248.50

4,248.50

GLB

1.00

6,900.00

6,900.00

GLB

1.00

6,916.00

6,916.00

GLB

1.00

684.00

684.00

GLB

1.00

3,966.80

3,966.80

GLB

1.00

4,135.00

4,135.00

GLB

1.00 10,762.50

10,762.50

GLB

1.00

4,400.00

4,400.00

GLB

1.00

6,636.85

6,636.85

GLB

1.00

6,924.50

6,924.50

GLB

1.00 26,548.87

26,548.87

GLB

1.00

3,462.25

3,462.25

GLB

1.00

6,232.05

6,232.05

GLB

1.00 13,703.95

13,703.95

448 -2014, F/ 002-00123, FECHA 09/07/2014. POR ADQUISICION DE TUBERIAS PVC Y ACCESORIOS PARA OBRA INSTALACION DE REDES 72

04/08/2014

1736

O/C

395

516

PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO, SEGUN SE DETALLAN EN LA O/C 395-2014, DANDO SU CONFORMIDAD DE RECEPCION CON PECOSA N° 516-2014, F/ 001-0081 POR ADQUISICION DE 12 ROLLOS DE CABLE DE LUZ N° 12 VULCANIZADO PESADO REF O/C

73

19/08/2014

1914

O/C

410

557

410-2014, REQ 994 GENERADO POR GI, DANDO CONFORMIDAD DE RECEPCION CON PECOSA N° 557-2014, F/ 001-00153 POR ADQUISICION DE 120 PLANCHAS DE TRIPLAY DE 6MM Y 18MM PARA EL PROYECTO DE INSTALACION DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y

74

20/08/2014

1915

O/C

375

561

ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO. REF O/C 375-2014, REQ 921 GENERADO POR GI, DANDO CONFORMIDAD DE RECEPCION CON PECOSA N° 561-14, F/ 00100666 POR DETRACCION 09% DE ADQUISICION DE 120 PLANCHAS DE TRIPLAY DE 6MM Y 18MM PARA EL PROYECTO DE INSTALACION DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL

75

20/08/2014

1915

O/C

375

561

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO. REF O/C 375-2014, REQ 921 GENERADO POR GI, DANDO CONFORMIDAD DE RECEPCION CON PECOSA N° 561-14, F/ 001-00666 POR ADQUISICION DE 24 UNID DE BISAGRA, 40 GL DE PEGAMENTO, 100 KG DE

76

19/08/2014

1920

O/C

404

543

CARBONSILLO Y 80 KG DE WAYPE REF O/C 404-2014, REQ 932 GENERADO POR GI, DANDO CONFORMIDAD DE RECEPCION CON PECOSA N° 543-2014, F/ 002-00126 POR ADQUISICION DE 30 KG DE CLAVOS, 40 UNID DE TUBERIAS, 20 UNID DE CANDADOS, 15 UNID DE WINCHA Y 100 BLS DE YESO PARA LA OBRA INSTALACION DE REDES PRIMARIAS Y

77

19/08/2014

1922

O/C

403

551

SECUNDARIAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO REF O/C 403-2014, REQ 932 GENERADO POR GI, DANDO CONFORMIDAD DE RECEPCION CON PECOSA N° 551-14, F/ 001-00209 POR ADQUISICION DE 3075 UNID DE ANILLOS DE JEBE PARA TUBERIA DE 160 MM PARA LA

78

10/09/2014

1975

O/C

442

601

OBRA INSTALACION DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO, O/C 442-2014, REQ POR ADQUISICION DE 500 KG DE ALAMBRE GALVANIZADO N° 14 PARA LA OBRA

79

23/09/2014

2136

O/C

452

610

INSTALACION DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO, DANDO CONFORMIDAD DE POR ADQUISICION DE 500 GL DE DIESEL PARA LA OBRA INSTALACION DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS

80

24/09/2014

2281

S.B. 005-14

664

PARTES ALTAS DEL DISTRITO, O/C 505-2014, REQ 624-GI, PECOSA N° 664-14, DANDO CONFORMIDAD CON INF N° 485-14-GI-MDMM Y PROV N° 3801-14-GA, FACTURA N° 0030003109 POR ADQUISICION DE 500.00 GALONES DE GASOHOL PLUS PARA LA OBRA INSTALACION DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

81

07/11/2014

2281

S.B. 005-14

767

DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO, O/C 505-2014, REQ 624-GI, PECOSA N° 767-14, DANDO CONFORMIDAD CON INF N° 592-14-GI-MDMM Y PROV N° 4561-14-GA, FACTURA N° 003-0003193 POR ADQUISICION DE 2000.11 GALONES DE DIESEL PARA LA OBRA INSTALACION DE REDES

82

25/11/2014

2281

S.B. 005-14

798

PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO, CON O/C 505-2014, REQ 624-GI, PECOSA N° 798-2014, FACT N° 003-0003267 POR ADQUISICION DE 250 GALONES DE GASOHOL PARA LA OBRA INSTALACION DE REDES

83

25/11/2014

2281

S.B. 005-14

798

PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO, CON O/C 505-2014, REQ 624-GI, PECOSA N° 798-2014, FACT N° 003-0003267 POR ADQUISICION DE 450 GALONES DE GASOHOL PLUS PARA LA OBRA INSTALACION DE

84

30/12/2014

2281

S.B. 005-14

878

REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO, FACTURA 003 -0003349 POR S/. 6232.05 DE FECHA 28/11/2014 PECOSA 878-2014 POR ADQUISICION DE 2000.00 GALONES DE DIESEL B5 S50 UV PARA LA OBRA INSTALACION

85

30/12/2014

2281

S.B. 005-14

872

DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO, FACTURA 003 -0003404 POR S/. 26547.00 DE FECHA 16/12/2014 PECOSA 872-2014

Obra: “INSTALACIÓN DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO DE MARIANO MELGAR -PROVINCIA DE AREQUIPA – COMPONENTE ALCANTARILLADO”

44

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR

GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

ANEXO FT - 04 MATERIALES ADQUIRIDOS PARA EL PROYECTO (GASTO DIRECTO) ITEM

AÑO

SIAF

86

31/12/2014

2281

DOC.

N°

PCS.

S.B. 005-14

872

DESCRIPCION

UND

CANT

P. UNIT.

PARCIAL

POR ADQUISICION DE 2000.00 GALONES DE DIESEL B5 S50 UV PARA LA OBRA INSTALACION DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO, FACTURA 003 -0003404 POR S/.

GLB

1.00 12,843.45

12,843.45

GLB

1.00 39,650.00

39,650.00

GLB

1.00 11,391.00

11,391.00

GLB

1.00 11,315.00

11,315.00

GLB

1.00

1,768.36

1,768.36

GLB

1.00 11,297.00

11,297.00

GLB

1.00 90,512.50

90,512.50

GLB

1.00

1,361.10

1,361.10

GLB

1.00

3,097.50

3,097.50

GLB

1.00

3,097.50

3,097.50

GLB

1.00

3,097.50

3,097.50

GLB

1.00

1,858.50

1,858.50

GLB

1.00 101,229.00

101,229.00

GLB

1.00

26547.00 DE FECHA 16/12/2014 PECOSA 872-2014 ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA OBRA INSTALACION DE REDES PRIMARIAS Y 87

29/09/2014

2305

O/C

448

605

SECUNDARIAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO, SEGUN SE DETALLAN EN LA O/C 448-2014, REQ 912- GI, PECOSA N° 605-2014, F/ 001-00868 POR ADQUISICION DE 30 UNID DE BARRAS DE ACERO DE 1/2 Y 700 UNID DE BARRAS DE

88

16/10/2014

2473

O/C

499

677

ACERO DE 3/8 PARA LA OBRA INSTALACION DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO, SEGUN O/C 499-2014, REQ 1261-GI, PECOSA N° 677-2014, FACTURA N° 001-0099 POR ADQUISICION DE 730 BOLSAS DE YESO PARA LA OBRA INSTALACION DE REDES

89

11/11/2014

2665

O/C

550

766

PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO, O/C 550-2014, REQ 1424-GI, PECOSA N° 766-14, FACTURA 003-000149 POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA OBRA INSTALACION DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES

90

27/11/2014

2759

O/C

561

799

ALTAS DEL DISTRITO, SEGUN SE DETALLAN EN LA O/C 561-2014, REQ 1374-GI, PECOSA N° 799-2014, FACT 002 N° 000158 POR S/. 835.88 , FACT 002 N° 000160 POR S/. 405.48 , FACT 002 N° 000161, POR S/. 527.00 POR ADQUISICION DE 110 GALONES DE PEGAMENTO PARA PVC REF O/C 610-2014, REQ

91

24/12/2014

3019

O/C

610

845

1579 GENERADO POR GI, FACTURA 001 N° 000248 DE FECHA 10/12/2014 POR S/. 11297.00, PECOSA N° 845-2014 POR ADQUISICION DE 3250 JUEGOS DE REGISTRO DE DESAGUE PARA LA OBRA

92

24/12/2014

3048

BIENES 15

825-2014

INSTALACION DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO, SEGUN CONTRATO N° 015-2014MDMM (ADS N° 021-2014-MDMM), FACTURA 001 N° 001596 , PECOSA 825-2014.

93

08/08/2015

1392

O/C

181

POR EL PAGO DE LA ADQUISICION DE VIDRIO, FILTRO DE AIRE, BOCINA Y ACEITE PARA LA 195-2015 OBRA INSTALACION DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO, SEGUN FACTURA 001IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE LA ADQUISICION DE 250 GALONES DE GASOLINA

94

29/09/2015

1618

O/C

171

DE 90 OCTANOS PARA LA OBRA INSTALACION DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL 276-2015 SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO, SEGUN FACTURA 001-0073034 POR S/. 3097.50 DE FECHA 24/08/2015, PECOSA N° 276-2015 (01/09/2015) POR EL PAGO DE LA ADQUISICION DE 250 GALONES DE GASOLINA DE 90 OCTANOS PARA

95

06/11/2015

1618

O/C

171

361-2015

LA OBRA INSTALACION DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO, SEGUN FACTURA 0010074238 POR S/. 3097.50 DE FECHA 14/10/2015, PECOSA N° 361-2015 (15/10/2015) POR EL PAGO DE LA ADQUISICION DE 250 GALONES DE GASOLINA DE 90 OCTANOS PARA

96

20/11/2015

1618

O/C

171

406-2015

LA OBRA INSTALACION DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO, SEGUN FACTURA 0010074672 POR S/. 3097.50 DE FECHA 02/11/2015, PECOSA N° 406 DEL 02/11/2015 POR EL PAGO DE LA ADQUISICION DE 150 GALONES DE GASOLINA DE 90 OCTANOS PARA

97

15/12/2015

1618

O/C

171

461-2015

LA OBRA INSTALACION DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO, SEGUN FACTURA 0010075424 POR S/. 1858.50 DE FECHA 03/12/2015, PECOSA N° 461 DEL 03/12/2015 POR EL PAGO DE LA ADQUISICION DE BARRA PARA CONSTRUCCION Y ALAMBRE NEGRO

98

30/09/2015

1690

001-15

RECOCIDO PARA LA OBRA INSTALACION DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL 213-2015 SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO SEGUN FACTURA 001-001300 DE FECHA 06/09/2015 POR S/. 101229.00 PECOSA N° 213-2015 (24/07/2015) IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE LA ADQUISICION DE MADERA PARA LA OBRA

99

13/10/2015

1745

O/C

225

250-2015

INSTALACION DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO SEGUN FACTURA 0001-000897

720.00

720.00

POR S/. 720.00 DE FECHA 20/08/2015, PECOSA N° 250-2015 (20/08/2015)

Obra: “INSTALACIÓN DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO DE MARIANO MELGAR -PROVINCIA DE AREQUIPA – COMPONENTE ALCANTARILLADO”

45

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR

ITEM

AÑO

SIAF

DOC.

N°

GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

PCS.

DESCRIPCION

UND

CANT

P. UNIT.

PARCIAL

SEPTIMA VALORIZACION (6) POR ADQUISICION 1080 M3 DE MATERIAL DE PRESTAMO PARA RELLENO PARA LA OBRA INSTALACION DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL 100

25/11/2015

1911

004-2014

289-2015 SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO,

GLB

1.00 25,855.20

25,855.20

GLB

1.00

2,872.80

2,872.80

GLB

1.00

596.90

596.90

GLB

1.00

510.00

510.00

GLB

1.00

4,835.40

4,835.40

GLB

1.00

540.60

540.60

GLB

1.00 10,341.00

10,341.00

GLB

1.00

689.40

689.40

GLB

1.00

459.60

459.60

GLB

1.00 10,305.00

10,305.00

GLB

1.00

1,145.00

1,145.00

GLB

1.00

3,850.00

3,850.00

GLB

1.00

1,152.00

1,152.00

GLB

1.00 10,500.00

10,500.00

GLB

1.00

2,500.00

2,500.00

GLB

1.00

3,471.30

3,471.30

O/S N° 226, REQUERIMIENTO N° 959, FACTURA 002 N° 0004435, POR S/. 28,728.00 , DE FECHA 01 DE AGOSTO DEL 2015, INFORME N° 139-2015-GI-MDMM, PECOSA N° 289. IMPORTE QUE SE GIRA POR LA DETRACCION DEL 10 % DE LA SEPTIMA VALORIZACION (6) POR ADQUISICION 1080 M3 DE MATERIAL DE PRESTAMO PARA RELLENO PARA LA OBRA 101

25/11/2015

1911

004-2014

289-2015

INSTALACION DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO, O/S N° 226, REQUERIMIENTO N° 959, FACTURA 002 N° 0004435, POR S/. 28,728.00 , DE FECHA 01 DE AGOSTO DEL 2015, INFORME N° 139-2015-GI-MDMM, PECOSA N° 289. POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA ACONDICIONAMIENTO DE ALMACEN PROVISIONAL PARA LA OBRA INSTALACION DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL

102

22/10/2015

1925

O/C

245

288-2015 SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO, O/C N° 245, REQUERIMIENTO N° 1040, SEGUN FACTURA 001 N° 000005, POR S/. 596.90 DE FECHA 02 DE SETIEMBRE DEL 2015, PECOSA N° 288. POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA ACONDICIONAMIENTO DE ALMACEN

103

22/10/2015

1925

O/C

245

PROVISIONAL PARA LA OBRA INSTALACION DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL 288-2015 SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO, O/C N° 245, REQUERIMIENTO N° 1040, SEGUN FACTURA 001 N° 000006, POR S/. 510.00 DE FECHA 02 DE SETIEMBRE DEL 2015, PECOSA N° 288. VALORIZACION N° 07 INSTALACION DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO ,

104

02/12/2015

2002

004-14

245-2015 SUMUNISTRO DE AGREGADOS , 245 -2015, INF Nº224-2015-GI-MDMM, INF Nº 41-2015-JRTARO-GDU/MDMM, INF Nº 47-2015-KEGB-COP -GI -MDMM, O/C N° 226, REQUERIMIENTO N° 959, FACTURA 002 N° 0004426 DE FECHA 10 DE JULIO DEL 2015 POR S/. 5,376.00 , PECOSA IMPORTE QUE SE GIRA POR LA DETRACCION DEL 10% DE LA VALORIZACION N° 07 INSTALACION DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y

105

02/12/2015

2002

004-14

245-2015

ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO , SUMUNISTRO DE AGREGADOS , 245 -2015, INF Nº224-2015-GI-MDMM, INF Nº 41-2015-JRTA-RO-GDU/MDMM, INF Nº 47-2015KEGB-COP -GI -MDMM, O/C N° 226, REQUERIMIENTO N° 959, FACTURA 002 N° 0004426 DE FECHA 10 DE JULIO DEL 2015 POR S/. 5,376.00 , PECOSA N° 245. POR EL PAGO DE LA ADQUISICION DE TRIPLAY Y CUARTONES, SEGUN FACTURA 0001-

106

06/11/2015

2055

O/C

328

380-2015 000925 POR S/. 11490.00 DE FECHA 20/10/2015, PECOSA N° 380-2015 (20/10/2015), O/C N° 328, REQUERIMIENTO N° 1255. POR EL PAGO DE LA ADQUISICION DE TRIPLAY Y CUARTONES, SEGUN FACTURA 0001-

107

30/11/2015

2055

O/C

328

380-2015 000925 POR S/. 11490.00 DE FECHA 20/10/2015, PECOSA N° 380-2015 (20/10/2015), O/C N° 328, REQUERIMIENTO N° 1255.

108

30/11/2015

2055

O/C

328

IMPORTE QUE SE GIRA POR LA DETRACCION DEL 4% POR EL PAGO DE LA ADQUISICION DE 380-2015 TRIPLAY Y CUARTONES, SEGUN FACTURA 0001-000925 POR S/. 11490.00 DE FECHA 20/10/2015, PECOSA N° 380-2015 (20/10/2015), O/C N° 328, REQUERIMIENTO N° 1255. POR EL PAGO DE LA ADQUISICION DE AGREGADOS SEGUN FACTURA 002-0004496 POR S/.

109

06/11/2015

2056

O/C

330

385-2015

110

06/11/2015

2056

O/C

330

385-2015 DE AGREGADOS SEGUN FACTURA 002-0004496 POR S/. 11450.00 DE FECHA 23/10/2015,

11450.00 DE FECHA 23/10/2015, PECOSA N° 385-2015 (23/10/2015) IMPORTE QUE SE GIRA POR LA DETRACCION DEL 10% POR EL PAGO DE LA ADQUISICION PECOSA N° 385-2015 (23/10/2015) POR ADQUISICION DE ACEITES E HIDROLINA PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA OBRA INSTALACION DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y

111

06/11/2015

2061

O/C

336

387-2015 ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO, O/C N° 336, REQUERIMIENTO N° 1292, FACTURA 001 N° 000040 , POR S/. 3,850.00 DE FECHA 26 DE OCTUBRE DEL 2015, PECOSA N° 387. POR ADQUISICION DE 40 CALAMINAS PARA LA OBRA INSTALACION DE REDES PRIMARIAS Y

112

13/11/2015

2130

O/C

224

248-2015

SECUNDARIAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO, CON FACTURA N° 001-013264 DEL 15/08/2015 Y PECOSA N°248 DEL 20/08/2015, O/C N° 224, REQUERIMIENTO N° 978. POR ADQUISICION DE 1000 GALONES DE DIESEL PARA LA OBRA INSTALACION DE REDES

113

03/12/2015

2299

O/C

309

434-2015 PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO, CON PECOSA N°434 DEL 18/11/2015 POR ADQUISICION DE ALAMBRE PARA LA OBRA INSTALACION DE REDES PRIMARIAS Y

114

03/12/2015

2300

O/C

365

431-2015 SECUNDARIAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO, CON PECOSA N°431 DEL 17/11/2015 VALORIZACION N° 08 INSTALACION DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA

115

02/12/2015

2332

O/C

0226

DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO, SEGUN INF Nº 57 - 2015 - JRTA - RO - GDU /MDMM, INF Nº 74 -2015 - KEGB - COP - GI - MDMM, INF Nº 246-2015-GI-MDMM.

Obra: “INSTALACIÓN DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO DE MARIANO MELGAR -PROVINCIA DE AREQUIPA – COMPONENTE ALCANTARILLADO”

46

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR

ITEM

AÑO

SIAF

DOC.

N°

GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

PCS.

DESCRIPCION

UND

CANT

P. UNIT.

PARCIAL

IMPORTE QUE SE GIRA POR LA DETRACCION DEL 10% VALORIZACION N° 08 INSTALACION 116

02/12/2015

2332

O/C

DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y

0226

ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO, SEGUN INF Nº 57 - 2015 - JRTA -

GLB

1.00

385.70

385.70

GLB

1.00 26,737.43

26,737.43

GLB

1.00 26,910.00

26,910.00

GLB

1.00 44,086.50

44,086.50

GLB

1.00

4,898.50

4,898.50

UNI

1.00

5,627.50

5,627.50

UNI

1.00

1,580.00

1,580.00

UNI

1.00

5,335.00

5,335.00

UNI

1.00 41,415.00

41,415.00

UNI

1.00

5,694.00

5,694.00

UNI

1.00 50,539.00

50,539.00

RO - GDU /MDMM, INF Nº 74 -2015 - KEGB - COP - GI - MDMM, INF Nº 246-2015-GI-MDMM. RESOLUCION DE ALCALDIA N° 370-2015-MDMM-A APROBACION DE LA AMPLIACION DE PLAZO N° 001- DEL CONTRATO DE SUMINISTRO DE BIENES N° 005-14-MDMM - AQUISICION 117

31/12/2015

2564

O/C

370

507-2015

DE COMBUSTIBLE PARA LA OBRA INSTALACION DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO, EN CONFORMIDAD CON INF N°519-15-GI-MDMM Y CON PECOSA N°507 DEL 23/12/2015 SUMINISTRO DE CEMENTO PORTLAND PARA LA OBRA INSTALACION DE REDES PRIMARIAS

118

31/12/2015

2569

O/C

Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES

4

ALTAS DEL DISTRITO CON INFORME DE CONFORMIDAD N° 105-VCY-RO-GI-MDMM, INFORME DE CONFORMIDAD N° 089-2015-GI-MDMM E INFORME N° 492-2015-GI-MDMM POR SUMINISTRO DE AGREGADOS PARA LA OBRA INSTALACION DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES

119

29/12/2015

2747

O/C

11

493-2015 ALTAS DEL DISTRITO, SEGUN INFORME N º 117 - VCY - RO - GI - MDMM , INFORME Nº 1221 2015 - GI - MDMMM/DOP, INFORME Nº 520 - 2015 - GI - MDMM Y SEGUN EL PEDIDO DE COMPROBANTE DE SALIDA Nº 493 - 2015 . IMPORTE QUE SE GIRA POR LA DETRACCION DEL 10% POR SUMINISTRO DE AGREGADOS PARA LA OBRA INSTALACION DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA DE

120

29/12/2015

2747

O/C

11

493-2015

AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO, SEGUN INFORME N º 117 - VCY - RO - GI - MDMM , INFORME Nº 1221 - 2015 - GI - MDMMM/DOP, INFORME Nº 520 - 2015 - GI - MDMM Y SEGUN EL PEDIDO DE COMPROBANTE DE SALIDA Nº 493 - 2015 . POR ADQUISICION DE 50 UNID DE CHALECOS, 55 UNID DE CASCOS, 50 PARES DE GUANTES

121

29/08/2013

2657

O/C

526

606-2013 Y 50 PARES DE ZAPATOS REF O/C 526-2013, REQ 1306 GENERADO POR GI, PECOSA Nº 6062013, F/ 001-00119 POR IMPRESION DE VOLANTES PARA CHARLAS DE SENSIBILIZACION Y SEGURIDAD REF

122

29/08/2013

2757

O/C

0519

708-2013

123

29/08/2013

3163

O/C

545

752-2013 PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, SEGUN

O/C 519-2013, REQ 1270 GENERADO POR GI, PECOSA Nº 708-2013, F/ 001-001156 POR ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD PARA OBRA INSTALACION DE REDES SE DETALLAN EN LA O/C 545-2013, PECOSA 752-2013, F/ 001-1153 POR ADQUISICION DE EQUIPOS DE SEGURIDAD PERSONAL PARA LA OBRA INSTALACION DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y

124

16/10/2014

2632

O/C

543

739-2014 ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO, SEGUN SE DETALLAN EN LA O/C N° 543-2014 Y PECOSA N° 739-2014, CONTRATO DE BIENES N° 012-2014-MDMM, ADS N° 0132014-MDMM, CON FACTURA 001-06609 , POR EL PAGO DE LA ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD PARA LA OBRA

125

08/08/2015

1431

O/C

184

219-2015 INSTALACION DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO, SEGUN FACTURA 002-000217 POR POR ADQUISICION DE DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD PARA LA OBRA INSTALACION DE

126

21/10/2015

2068

O/C

337

REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 381-2015 DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO, O/C N° 337 , REQUERIMIENTO N° 796, PROVEIDO N° 1943-2015-ABASTOS-MDMM, FACTURA 001 N° 000182 , POR S/. 50539.00 , DE FECHA 14 DE OCTUBRE DEL 2015, PECOSA N° 381.

127

2016

3390

O/C

377

549

POR ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD , SEGUN PECOSA Nº 549

UNI

1.00

904.00

904.00

128

2016

3391

O/C

385

542

PAGO POR ADQUISICION DE MOUSE , PUERTO Y ADAPTADOR , SEGUNPECOSA Nº 542

UNI

1.00

210.00

210.00

129

2016

3392

O/C

369

541

POR ADQUISICION DE SURTIDOR, ENVASE Y AGUA DE MESA , SEGUN PECOSA Nº 541

UNI

1.00

1,150.00

1,150.00

130

2016

3393

O/C

368

521

UNI

1.00

758.00

758.00

POR ADQUISICION DE WINCHA , CINTA, ESCUADRA Y NIVEL DE ALUMINIO , SEGUN PECOSA Nº 521

Obra: “INSTALACIÓN DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO DE MARIANO MELGAR -PROVINCIA DE AREQUIPA – COMPONENTE ALCANTARILLADO”

47

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR

GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

ITEM

AÑO

SIAF

DOC.

N°

PCS.

131

2016

3395

O/C

366

513

132

2016

3413

O/C

400

552

133

2016

3414

O/C

401

556

134

2016

3423

O/C

386

DESCRIPCION PAGO POR LA ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO, SEGUN CONFORMIDAD PECOSA

UND

CANT P. UNIT.

PARCIAL

UNI

1.00

1,189.58

1,189.58

UNI

1.00

3,840.00

3,840.00

POR ADQUISICION DE PAPEL BOND , SEGUN CONFORMIDAD PECOSA Nª 556

UNI

1.00

500.00

500.00

POR DQUISICION DE CHALECO CON LOGOTIPO

UNI

1.00

304.00

304.00

Nº 513POR ADQUISICION DE ZAPATOS DE SEGURIDAD , SEGUN INFORME DE CONFORMIDAD PECOSA Nº 552

TOTAL

3,758,221.39

DE LOS SERVICIOS - Para la ejecución de la obra bajo la modalidad de administración directa, la Municipalidad distrital de Mariano Melgar mediante los procesos de selección correspondientes, requirió la contratación de la prestación de servicios, siendo los más significativos los siguientes: o

Servicio a todo costo de voladura en roca suelta y fija incluye personal, perforación y material explosivo carga – disparo mediante Adjudicación Directa Selectiva N°027-2013-MDMM, se suscribió el contrato de Prestación de servicios N°014-2013-MDMM de 11 de diciembre del 2013, con el CONSORCIO MIRADOR por la suma de S/. 48 000,000.30 y un plazo de ejecución de 90 días calendario.

o

Servicio a todo costo de voladura en roca suelta y Fija incluye personal Perforación y material de carga – disparo para la obra mediante Concurso Público N°001-2014-MDMM, se suscribió contrato el 17 de julio del 2014 con la empresa V&V Minería y Construcción SAC representada por doña KHARLA IODYMITH VARGAS SALAZAR por el monto de S/. 2’000,000.00 y un plazo de ejecución de 600 días calendario.

Obra: “INSTALACIÓN DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO DE MARIANO MELGAR -PROVINCIA DE AREQUIPA – COMPONENTE ALCANTARILLADO”

48

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR

GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

ANEXO FT - 08 OTROS SERVICIOS UTILIZADOS EN EL PROYECTO (GASTO DIRECTO) ITEM

AÑO

SIAF

DOC.

N°

1

13/01/2014

2986

O/S

897

2

31/01/2014

3405

O/S

1112

3

31/01/2014

3405

O/S

1112

4

31/01/2014

3469

O/S

014

5

31/01/2014

3469

O/S

014

6

27/02/2014

3469

O/S

014

DESCRIPCION POR SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA ELABORACION DE FORMAS METALICAS PARA BUZON PARA OBRA DE REDES, REF O/S 897- 2013, REQ 1562 GENERADO POR GI, INF 756- 2013- CACAH- DOP- GI- MDMM, INF 800- 2013- GI- MDMM, PROVEIDO N° 5672- 2013- GA, R/H 002- 006 POR SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPO TOPOGRAFICO REF REQ 1795 GENERADO POR GI, SEGUN INF 0028- 2014- RO/2014RO/RDDTD/DOP/GI/MDMM, POR DETRACCION 12% DEL SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPO TOPOGRAFICO REF REQ 1795 GENERADO POR GI, SEGUN INF 00282014- RO/2014- RO/RDDTD/DOP/GI/MDMM, SERV DE VOLADURA DE ROCA PARA LA OBRA INSTALACION DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO, ADS 0272013- MDMM, SEGUN INF 0029- 2014- RO/RDDTD/DOP/GI/MDMM, DETRACCION 04% DEL SERV DE VOLADURA DE ROCA PARA LA OBRA INSTALACION DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO, ADS 027- 2013- MDMM, SEGUN INF 0029- 2014RO/RDDTD/DOP/GI/MDMM, SERVICIO DE VOLADURA DE ROCA PARA LA OBRA INSTALACION DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO, ADS 0272013- MDMM, SEGUN INF 095- 2014- GI- MDMM, INF 0032- 2014RO/RDDTD/DOP/GI/MDMM,

PARCIAL

UND

CANT

UND

1.00

10,100.00

10,100.00

UND

1.00

9,680.00

9,680.00

UND

1.00

1,320.00

1,320.00

UND

1.00

23,961.60

23,961.60

UND

1.00

998.40

998.40

UND

1.00

22,118.40

22,118.40

P. UNIT.

Obra: “INSTALACIÓN DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO DE MARIANO MELGAR -PROVINCIA DE AREQUIPA – COMPONENTE ALCANTARILLADO”

49

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR

ITEM

AÑO

SIAF

DOC.

N°

7

27/02/2014

3469

O/S

014

8

23/01/2014

3474

O/S

1120

9

14/11/2014

2132

O/S

609

10

14/11/2014

2132

O/S

609

11

04/12/2014

2132

O/S

609

12

04/12/2014

2132

O/S

609

13

31/12/2014

2132

O/S

609

14

22/09/2014

2255

O/S

006

15

22/09/2014

2255

O/S

006

16

22/09/2014

2255

O/S

006

17

29/09/2014

2255

O/S

006

18

29/09/2014

2255

O/S

006

GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

DESCRIPCION DETRACCION 12% DEL SERVICIO DE VOLADURA DE ROCA PARA LA OBRA INSTALACION DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO, ADS 027- 2013- MDMM, SEGUN INF 095- 2014- GIMDMM, INF 0032- 2014- RO/RDDTD/DOP/GI/MDMM, POR SERVICIO DE ELABORACION DE SOFTWARE PLANILLAS DE CONSTRUCCION CIVIL REF O/S 1120- 2013, REQ 1718 GENERADO POR GI, INF 017- 2014- GI- MDMM, PROVEIDO N° 167- GA, R/H 001- 0040 POR SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA MANTENIMIENTO DE MINICARGADOR REF O/S 609- 2014, REQ 1144 GENERADO POR GI, CONFORMIDAD INF N° 616- 14- GI- MDMM Y PROV N° 4739- 14- GA, FACTURA 001 N° 0000702 POR DETRACCION 12% DEL SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA MANTENIMIENTO DE MINICARGADOR REF O/S 609- 2014, REQ 1144 GENERADO POR GI, CONFORMIDAD INF N° 616- 14- GI- MDMM Y PROV N° 4739- 14- GA, FACTURA 001 N° 0000702 POR SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA MANTENIMIENTO DE MINICARGADOR REF O/S 609- 2014, REQ 1144 GENERADO POR GI, CONFORMIDAD INF N° 656- 14- GI- MDMM Y PROV N° 4988- - 14- GA, FACTURA 001- 0000723 POR DETRACCION 12% DEL SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA MANTENIMIENTO DE MINICARGADOR REF O/S 609- 2014, REQ 1144 GENERADO POR GI, CONFORMIDAD INF N° 656- 14- GI- MDMM Y PROV N° 4988- - 14- GA, FACTURA 001- 0000723 POR SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA MANTENIMIENTO DE MINICARGADOR REF O/S 609,- 2014, REQ 1144 GENERADO POR GI DANDO SU CONFORMIDAD CON INF. N° 803- GI- 2014 Y CON PROVEIDO N° 5643- GA- MDMM- 2014. F/ 001- 00731 PAGO DE VALORIZACION N° 01, DEL SERVICIO A TODO COSTO DE VOLADURA DE ROCAS SUELTA Y FIJA INCLUYE PERSONAL , PERFORACION Y MATERIAL EXPLOSIVO CARGA - DISPARO PARA LA OBRA INSTALACION DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL DISTRITO, CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 006- 2014MDMM, DANDO CONFORMIDAD CON INF. N° 014- 14- VCY- DOP- GI- MDMM INF.N° 482- 14- GI- MDMM Y PROV N° 3829- 14- GA, PROVEIDO N° 1195CONT. FACTURA N° 001- 0224 PAGO DETRACCION 04% DE VALORIZACION N° 01, DEL SERVICIO A TODO COSTO DE VOLADURA DE ROCAS SUELTA Y FIJA INCLUYE PERSONAL , PERFORACION Y MATERIAL EXPLOSIVO CARGA DISPARO PARA LA OBRA INSTALACION DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL DISTRITO, CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 006- 2014- MDMM, DANDO CONFORMIDAD CON INF. N° 014- 14VCY- DOP- GI- MDMM INF.N° 482- 14- GI- MDMM Y PROV N° 3829- 14- GA, PROVEIDO N° 1195- CONT. FACTURA N° 001- 0224 RETENCION DE GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO N° 01, DE PAGO DEL SERVICIO A TODO COSTO DE VOLADURA DE ROCAS SUELTA Y FIJA INCLUYE PERSONAL , PARA LA OBRA INSTALACION DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL DISTRITO, CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 006- 2014- MDMM, DANDO CONFORMIDAD CON INF. N° 014- 14- VCY- DOP- GI- MDMM INF.N° 482- 14- GI- MDMM Y PROV N° 3829- 14- GA, PROVEIDO N° 1195- CONT. F/ N° 001- 0224 PAGO DE VALORIZACION N° 02, DEL SERVICIO A TODO COSTO DE VOLADURA DE ROCAS SUELTA Y FIJA INCLUYE PERSONAL , PERFORACION Y MATERIAL EXPLOSIVO CARGA - DISPARO PARA LA OBRA INSTALACION DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL DISTRITO, CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 006- 2014MDMM, DANDO CONFORMIDAD CON INF. N° 729- 14- VCY- DOP- GIMDMM , INF.N° 524- 14- GI- MDMM Y PROV N° 4083- 14- GA, PROVEIDO N° 1228- CONT. FACTURA 001 N° 000225 DETRACCION 04% DEL PAGO DE VALORIZACION N° 02, DEL SERVICIO A TODO COSTO DE VOLADURA DE ROCAS SUELTA Y FIJA INCLUYE PERSONAL , PERFORACION Y MATERIAL EXPLOSIVO CARGA DISPARO PARA LA OBRA INSTALACION DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL DISTRITO, CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 006- 2014- MDMM, DANDO CONFORMIDAD CON, INF.N° 52414- GI- MDMM Y PROV N° 4083- 14- GA, PROVEIDO N° 1228- CONT. FACTURA 001 N° 000225

P. UNIT.

PARCIAL

UND

CANT

UND

1.00

921.60

921.60

UND

1.00

1,000.00

1,000.00

UND

1.00

1,460.80

1,460.80

UND

1.00

199.20

199.20

UND

1.00

1,108.80

1,108.80

UND

1.00

151.20

151.20

UND

1.00

580.00

580.00

UND

1.00

41,611.52

41,611.52

UND

1.00

2,190.08

2,190.08

UND

1.00

10,950.40

10,950.40

UND

1.00

144,995.84

144,995.84

UND

1.00

7,631.36

7,631.36

Obra: “INSTALACIÓN DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO DE MARIANO MELGAR -PROVINCIA DE AREQUIPA – COMPONENTE ALCANTARILLADO”

50

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR

ITEM

AÑO

SIAF

DOC.

N°

19

29/09/2014

2255

O/S

006

20

17/10/2014

2255

O/S

006

21

17/10/2014

2255

O/S

006

22

17/10/2014

2255

O/S

006

23

10/12/2014

2255

O/S

006

24

10/12/2014

2255

O/S

006

25

10/12/2014

2255

O/S

006

26

17/12/2014

2255

O/S

006

27

17/12/2014

2255

O/S

006

28

17/12/2014

2255

O/S

006

GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

DESCRIPCION RETENCION DE GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO N° 02, DEL SERVICIO A TODO COSTO DE VOLADURA DE ROCAS SUELTA Y FIJA INCLUYE PERSONAL , PERFORACION Y MATERIAL EXPLOSIVO CARGA DISPARO PARA LA OBRA INSTALACION DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL DISTRITO, CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 006- 2014- MDMM, DANDO CONFORMIDAD CON INF.N° 524- 14GI- MDMM Y PROV N° 4083- 14- GA, PROVEIDO N° 1228- CONT. FACTURA 001 N° 000225 PAGO DE VALORIZACION N° 03, DEL SERVICIO A TODO COSTO DE VOLADURA DE ROCAS SUELTA Y FIJA INCLUYE PERSONAL , PERFORACION Y MATERIAL EXPLOSIVO CARGA - DISPARO, PARA LA OBRA INSTALACION DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL DISTRITO, CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 006- 2014MDMM, DANDO CONFORMIDAD CON INF. N° 745- 2014- MDMM/DOP, INF N° 554- 14- GI- MDMM Y PROV N° 4298- 14- GA, PROV N° 1150- 2014ABASTOS, PROV N° 1318- CONT. F/001- 000231 DETRACCION 04% DEL PAGO DE VALORIZACION N° 03, DEL SERVICIO A TODO COSTO DE VOLADURA DE ROCAS SUELTA Y FIJA INCLUYE PERSONAL , PERFORACION Y MATERIAL EXPLOSIVO CARGA DISPARO PARA LA OBRA INSTALACION DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL DISTRITO, DANDO CONFORMIDAD CON INF. N° 7452014- MDMM/DOP, INF N° 554- 14- GI- MDMM Y PROV N° 4298- 14- GA, PROV N° 1150- 2014- ABASTOS, PROV N° 1318- CONT. F/001- 000231 RETENCION N°0 3, DE GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO, PAGO DE VALORIZACION N° 03, DEL SERVICIO A TODO COSTO DE VOLADURA DE ROCAS SUELTA Y FIJA INCLUYE PERSONAL , PERFORACION Y MATERIAL EXPLOSIVO CARGA - DISPARO, PARA LA OBRA INSTALACION DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL DISTRITO, DANDO CONFORMIDAD CON INF. N° 745- 2014- MDMM/DOP, INF N° 55414- GI- MDMM Y PROV N° 4298- 14- GA, PROV N° 1150- 2014- ABASTOS, PROV N° 1318- CONT. F/001- 000231 POR EL PAGO DE VALORIZACION N° 04, DEL SERVICIO A TODO COSTO DE VOLADURA DE ROCAS SUELTA Y FIJA INCLUYE PERSONAL , PERFORACION Y MATERIAL EXPLOSIVO CARGA - DISPARO. PARA LA OBRA INSTALACION DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL DISTRITO, CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° 006- 2014- MDMM, DANDO SU CONFORMIDAD INF N° 833- 14- MDMM/DOP , , HOJ/COORD N° 533- 2014GI- MDMM Y PROV N° 5095- 14- GA, F/ 001- 00232 POR DETRACCION 04% DEL PAGO DE VALORIZACION N° 04, DEL SERVICIO A TODO COSTO DE VOLADURA DE ROCAS SUELTA Y FIJA INCLUYE PERSONAL , PERFORACION Y MATERIAL EXPLOSIVO CARGA DISPARO. PARA LA OBRA INSTALACION DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL DISTRITO, CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° 006- 2014- MDMM, DANDO SU CONFORMIDAD HOJ/COORD N° 533- 2014- GI- MDMM Y PROV N° 5095- 14- GA, F/ 001- 00232 POR RETENCION N° 04 DE GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL SERVICIO A TODO COSTO DE VOLADURA DE ROCAS SUELTA Y FIJA INCLUYE PERSONAL , PERFORACION Y MATERIAL EXPLOSIVO CARGA DISPARO. PARA LA OBRA INSTALACION DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL DISTRITO, CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° 006- 2014- MDMM, DANDO SU CONFORMIDAD HOJ/COORD N° 533- 2014- GI- MDMM Y PROV N° 5095- 14- GA, F/ 001- 00232 POR EL PAGO DE VALORIZACION N° 05, DEL SERVICIO A TODO COSTO DE VOLADURA DE ROCAS SUELTA Y FIJA INCLUYE PERSONAL , PERFORACION Y MATERIAL EXPLOSIVO CARGA - DISPARO. PARA LA OBRA INSTALACION DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL DISTRITO, CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° 006- 2014- MDMM, CON CONFORMIDAD INFORME N° 874- 14- MDMM/DOP , INFORME N° 711- 14- GI- MDMM Y PROV N° 5249- 14- GA, F/ 001- 000233 POR EL PAGO DE VALORIZACION N° 05, DEL SERVICIO A TODO COSTO DE VOLADURA DE ROCAS SUELTA Y FIJA INCLUYE PERSONAL , PERFORACION Y MATERIAL EXPLOSIVO CARGA - DISPARO. PARA LA OBRA INSTALACION DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL DISTRITO, CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° 006- 2014- MDMM, CON CONFORMIDAD INFORME N° 874- 14- MDMM/DOP , INFORME N° 711- 14- GI- MDMM Y PROV N° 5249- 14- GA, F/ 001- 000233 POR DETRACCION 04% DEL PAGO DE VALORIZACION N° 05, DEL SERVICIO A TODO COSTO DE VOLADURA DE ROCAS SUELTA Y FIJA INCLUYE PERSONAL , PERFORACION Y MATERIAL EXPLOSIVO CARGA DISPARO. PARA LA OBRA INSTALACION DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL DISTRITO, CON CONFORMIDAD INFORME N° 874- 14- MDMM/DOP , INFORME N° 711- 14- GIMDMM Y PROV N° 5249- 14- GA, F/ 001- 000233

P. UNIT.

PARCIAL

UND

CANT

UND

1.00

38,156.80

38,156.80

UND

1.00

185,862.12

185,862.12

UND

1.00

10,758.40

10,758.40

UND

1.00

72,339.48

72,339.48

UND

1.00

254,420.76

254,420.76

UND

1.00

13,873.92

13,873.92

UND

1.00

78,553.32

78,553.32

UND

1.00

200,000.00

200,000.00

UND

1.00

181,112.32

181,112.32

UND

1.00

15,879.68

15,879.68

Obra: “INSTALACIÓN DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO DE MARIANO MELGAR -PROVINCIA DE AREQUIPA – COMPONENTE ALCANTARILLADO”

51

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR

ITEM

AÑO

SIAF

DOC.

N°

CANT

UND

1.00

10,967.04

10,967.04

UND

1.00

263,208.96

263,208.96

UND

1.00

25,927.68

25,927.68

UND

1.00

1,080.32

1,080.32

UND

1.00

152,928.00

152,928.00

UND

1.00

16,992.00

16,992.00

006- 014

POR ELPAGO DEL SERVICIO DE VOLADURA EN ROCA SUELTA Y FIJA, INCLUYE PERSONAL, PERFORACION Y MATERIAL EXPLOSIVO CARGA DISPARO PARA LA OBRA INSTALACION DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO, SEGUN FACTURA 001- 000254 POR S/. 76768.00 DE FECHA 01/09/2015, CONFORMIDAD INF N° 003- 2015DOP- GI- MDMM, INF. N° 286- 2015- GI- MDMM Y PROV N° 2807- 2015- GA

UND

1.00

73,697.28

73,697.28

006- 014

IMPORTE QUE SE GIRA POR LA DETRACCION DEL 4% POR ELPAGO DEL SERVICIO DE VOLADURA EN ROCA SUELTA Y FIJA, INCLUYE PERSONAL, PERFORACION Y MATERIAL EXPLOSIVO CARGA DISPARO PARA LA OBRA INSTALACION DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO, SEGUN FACTURA 001- 000254 POR S/. 76768.00 DE FECHA 01/09/2015, CONFORMIDAD INF N° 003- 2015DOP- GI- MDMM, INF. N° 286- 2015- GI- MDMM Y PROV N° 2807- 2015- GA

UND

1.00

3,070.72

3,070.72

006- 014

IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE VOLADURA EN ROCA SUELTA Y FIJA, INCLUYE PERSONAL, PERFORACION Y MATERIAL EXPLOSIVO CARGA - DISPARO PARA LA OBRA INSTALACION DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO CON INFORME DE CONFORMIDAD N° 016- 2015- DOP- G- MDMM RATIFICADO CON EL INFORME N° 320- 2015- GI- MDMM

UND

1.00

96,430.08

96,430.08

006- 014

IMPORTE QUE SE GIRA POR LA DETRACCION DEL 4% POR EL SERVICIO DE VOLADURA EN ROCA SUELTA Y FIJA, INCLUYE PERSONAL, PERFORACION Y MATERIAL EXPLOSIVO CARGA - DISPARO PARA LA OBRA INSTALACION DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO CON INFORME DE CONFORMIDAD N° 016- 2015DOP- G- MDMM RATIFICADO CON EL INFORME N° 320- 2015- GI- MDMM

UND

1.00

4,017.92

4,017.92

006- 14

VALORIZACION N°012 DE SERVICIO A TODO COSTO DE VOLADURA DE ROCA SUELTA Y FIJA INCLUYE PERSONAL, PERFORACION Y MATERIAL EXPLOSIVO CARGA - INSTALACION DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO, CON INFORME DE CONFORMIDAD N° 097- 2015- GI- MDMM/DOP RATIFICADO CON IFNOREM N° 502- 2015- GI- MDMM

UND

1.00

50,657.28

50,657.28

29/12/2014

2255

O/S

006

30

30/12/2014

2255

O/S

006

31

02/10/2015

1267

O/S

006- 14

32

06/11/2015

1267

O/S

006- 14

33

04/08/2015

1374

O/S

006- 14

34

04/08/2015

1374

O/S

006- 14

36

37

38

39

01/10/2015

01/10/2015

07/10/2015

07/10/2015

31/12/2015

1689

1689

1802

1802

2534

O/S

O/S

O/S

O/S

O/S

DESCRIPCION POR DETRACCION 04% DEL PAGO DE VAL N° 06 DEL SERVICIO A TODO COSTO DE VOLADURA DE ROCAS SUELTA Y FIJA INCLUYE PERSONAL , PERFORACION Y MATERIAL EXPLOSIVO CARGA - DISPARO PARA LA OBRA INSTALACION DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO, SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° 006- 2014- MDMM, DANDO SU CONFORMIDAD INF N° 92014- MDMM/DOP , INFORME N° 799- 14- GI- MDMM, Y PROV N° 5630- 14- GA, F/ 001- 000234 POR EL PAGO DE VAL N° 06 DEL SERVICIO A TODO COSTO DE VOLADURA DE ROCAS SUELTA Y FIJA INCLUYE PERSONAL , PERFORACION Y MATERIAL EXPLOSIVO CARGA - DISPARO PARA LA OBRA INSTALACION DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO, SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° 006- 2014- MDMM, DANDO SU CONFORMIDAD INF N° 92014- MDMM/DOP , INFORME N° 799- 14- GI- MDMM, Y PROV N° 5630- 14- GA, F/ 001- 000234 POR EL PAGO DEL SERVICIO DE VOLADURA DE ROCA SUELTA Y FIJA, INCLUYE PERSONAL, PERFORACION Y MATERIAL EXPLOSIVO CARGA INSTALACION DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO, SEGUN FACTURA 001- 000252 POR S/. 27008.00 DE FECHA 16/06/2015, CONFORMIDAD CON INF N° 025- 2015- JRTA- ROGDU/MDMM, INF N° 192- 2015- GI- MDMM, PROV N° 2041- 15- GA, INF. N° 0512015- JRTA- RO- GDU/MDMM Y PROV N° 828- 2015- GI IMPORTE QUE SE GIRA POR LA DETRACCION DEL 4% POR EL PAGO DEL SERVICIO DE VOLADURA DE ROCA SUELTA Y FIJA, INCLUYE PERSONAL, PERFORACION Y MATERIAL EXPLOSIVO CARGA INSTALACION DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO, SEGUN FACTURA 001- 000252 POR S/. 27008.00 DE FECHA 16/06/2015, CONFORMIDAD CON INF N° 025- 2015- JRTA- ROGDU/MDMM, INF N° 192- 2015- GI- MDMM, PROV N° 2041- 15- GA, INF. N° 0512015- JRTA- RO- GDU/MDMM Y PROV N° 828- 2015- GI POR EL PAGO DE LA VALORIZACION N° 08 POR SERVICIO DE VOLADURA EN ROCA SUELTA Y FIJA, INCLUYE PERSONAL, PERFORACION Y MATERIAL EXPLOSIVO CARGA - DISPARO PARA LA OBRA INSTALACION DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO, SEGUN FACTURA 001- 000253 POR S/. 169920.00 DE FECHA 02/07/2015, CONFORMIDAD INF. N° 034- 2015- JRTA- ROGDU/MDMM, INF. N° 039- 2015- KEGB- COP- GI- MDMM, INF N° 211- 2015- GIMDMM Y PROV N° 2218- 2015- GA IMPORTE QUE SE GIRA POR LA DETRACCION DEL 10% POR EL PAGO DE LA VALORIZACION N° 08 POR SERVICIO DE VOLADURA EN ROCA SUELTA Y FIJA, INCLUYE PERSONAL, PERFORACION Y MATERIAL EXPLOSIVO CARGA - DISPARO PARA LA OBRA INSTALACION DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO, SEGUN FACTURA 001- 000253 POR S/. 169920.00 DE FECHA 02/07/2015, CONFORMIDAD INF. N° 034- 2015- JRTA- RO- GDU/MDMM, INF. N° 0392015- KEGB- COP- GI- MDMM, INF N° 211- 2015- GI- MDMM Y PROV N° 22182015- GA

P. UNIT.

PARCIAL

UND

29

35

GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

Obra: “INSTALACIÓN DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO DE MARIANO MELGAR -PROVINCIA DE AREQUIPA – COMPONENTE ALCANTARILLADO”

52

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR

ITEM

AÑO

SIAF

DOC.

N°

GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

DESCRIPCION

IMPORTE QUE SE GIRA POR LA DETRACCION DEL 4% POR LA VALORIZACION N°012 DE SERVICIO A TODO COSTO DE VOLADURA DE ROCA SUELTA Y FIJA INCLUYE PERSONAL, PERFORACION Y MATERIAL EXPLOSIVO CARGA - INSTALACION DE REDES PRIMARIAS Y 006- 14 SECUNDARIAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO, CON INFORME DE CONFORMIDAD N° 097- 2015- GI- MDMM/DOP RATIFICADO CON IFNOREM N° 502- 2015- GI- MDMM VALORIZACION N°011 DE SERVICIO A TODO COSTO DE VOLADURA DE ROCA SUELTA Y FIJA INCLUYE PERSONAL, PERFORACION Y MATERIAL EXPLOSIVO CARGA - INSTALACION DE REDES PRIMARIAS Y 006- 14 SECUNDARIAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO, EN CONFORMIDAD CON INF N°104- VCY- RO- GI- MDMM, CON INF N°095- 15- GI- MDMM/DOP Y RATIFICADO CON INF N°501- 15- GI- MDMM IMPORTE QUE SE GIRA POR LA DETRACCION DEL 10% POR LA VALORIZACION N°011 DE SERVICIO A TODO COSTO DE VOLADURA DE ROCA SUELTA Y FIJA INCLUYE PERSONAL, PERFORACION Y MATERIAL EXPLOSIVO CARGA - INSTALACION DE REDES PRIMARIAS Y 006- 14 SECUNDARIAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO, EN CONFORMIDAD CON INF N°104- VCY- RO- GI- MDMM, CON INF N°095- 15- GI- MDMM/DOP Y RATIFICADO CON INF N°501- 15- GI- MDMM

40

31/12/2015

2534

O/S

41

28/12/2015

2535

O/S

42

28/12/2015

2535

O/S

43

04/08/2014

1747

O/S

472

44

04/08/2014

1747

O/S

472

45

02/09/2014

1842

O/S

518

46

02/09/2014

1842

O/S

518

47

29/12/2015

2341

O/S

990

48

29/12/2015

2341

O/S

990

49

29/12/2015

2537

O/S

1021

50

29/12/2015

2537

O/S

1021

51

29/12/2015

2537

O/S

1021

52

29/12/2015

2537

O/S

1021

POR SERVICIO M ECANICO DE M ANTENIM IENTO PARA EL CARGADOR FRONTAL ASIGNADO A OBRA. REF O/S 472-2014, REQ 924 GENERADO POR GI, DANDO CONFORM IDAD CON INF N° 418-14-GI-M DM M Y PROV N° 3080-14GA, F/ 001-02624, FECHA 16/07/2014. POR DETRACCION 12% DEL SERVICIO M ECANICO DE M ANTENIM IENTO PARA EL CARGADOR FRONTAL ASIGNADO A OBRA. REF O/S 472-2014, REQ 924 GENERADO POR GI, DANDO CONFORM IDAD CON INF N° 418-14-GIM DM M Y PROV N° 3080-14-GA, F/ 001-02624, FECHA 16/07/2014. POR SERVICIO DE M ANTENIM IENTO DE 1000 HORA PARA M INICARGADOR PARA OBRA COM PONENTE ALCANTARILLADO REF O/S 518-2014, REQ 930 GENERADO POR GI, DANDO CONFORM IDAD CON INF. N° 448-14-GI-M DM Y PROV. N° 3446-14-GA, F/ 001-013822 POR DETRACCION 12% DEL SERVICIO DE M ANTENIM IENTO DE 1000 HORA PARA M INICARGADOR PARA OBRA COM PONENTE ALCANTARILLADO REF O/S 518-2014, REQ 930 GENERADO POR GI, DANDO CONFORM IDAD CON INF. N° 448-14-GI-M DM Y PROV. N° 3446-14-GA, F/ 001-013822 POR SERVICIO A TODO COSTO DE M ANTENIM IENTO DE CARGADOR FRONTAL, O/s n° 990,REQUERIM IENTO N° 1491, FACTURA 0001- N° 001104, POR S/. 3773.00 , DE FECHA 30 DE NOVIEM BRE DEL 2015, INFORM E N° 498-2015-GIM DM M . IM PORTE QUE SE GIRA POR LA DETRACCION DEL 10% POR EL SERVICIO A TODO COSTO DE M ANTENIM IENTO DE CARGADOR FRONTAL, O/s n° 990,REQUERIM IENTO N° 1491, FACTURA 0001- N° 001104, POR S/. 3773.00 , DE FECHA 30 DE NOVIEM BRE DEL 2015, INFORM E N° 498-2015-GI-M DM M . POR SERVICIO DE M ANTENIM IENTO Y REPARACION DEL SISTEM A ELECTRICO DEL CARGADOR FRONTAL, O/S N° 1021, REQUERIM IENTO N° 1515 , FACTURA 001N° 000051, POR S/. 3730.00 DE FECHA 15 DE DICIEM BRE DEL 2015 . INFORM E N° 508-2015-GI-M DM M . IM PORTE QUE SE GIRA POR LA DETRACCION DEL 10% POR EL SERVICIO DE M ANTENIM IENTO Y REPARACION DEL SISTEM A ELECTRICO DEL CARGADOR FRONTAL, O/S N° 1021, REQUERIM IENTO N° 1515 , FACTURA 001N° 000051, POR S/. 3730.00 DE FECHA 15 DE DICIEM BRE DEL 2015 . INFORM E N° 508-2015-GI-M DM M . POR SERVICIO DE M ANTENIM IENTO Y REPARACION DEL SISTEM A ELECTRICO DEL CARGADOR FRONTAL, O/S N° 1021, REQUERIM IENTO N° 1515 , FACTURA 001N° 000052 , POR S/. 3730.00 DE FECHA 15 DE DICIEM BRE DEL 2015 . INFORM E N° 508-2015-GI-M DM M . IM PORTE QUE SE GIRA POR LA DETRACCION DEL 10% POR EL SERVICIO DE M ANTENIM IENTO Y REPARACION DEL SISTEM A ELECTRICO DEL CARGADOR FRONTAL, O/S N° 1021, REQUERIM IENTO N° 1515 , FACTURA 001N° 000052 , POR S/. 3730.00 DE FECHA 15 DE DICIEM BRE DEL 2015 . INFORM E N° 508-2015-GI-M DM M .

P. UNIT.

PARCIAL

UND

CANT

UND

1.00

2,110.72

2,110.72

UND

1.00

38,952.96

38,952.96

UND

1.00

1,623.04

1,623.04

UNI

1.00

7,477.36

7,477.36

UNI

1.00

1,019.64

1,019.64

UNI

1.00

668.80

668.80

UNI

1.00

91.20

91.20

UNI

1.00

3,395.70

3,395.70

UNI

1.00

377.30

377.30

UNI

1.00

3,357.00

3,357.00

UNI

1.00

373.00

373.00

UNI

1.00

1,332.00

1,332.00

UNI

1.00

148.00

148.00

TOTAL

Obra: “INSTALACIÓN DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO DE MARIANO MELGAR -PROVINCIA DE AREQUIPA – COMPONENTE ALCANTARILLADO”

2 ,0 9 1,8 4 0 .0 0

53

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR

GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

DE LOS GASTOS GENERALES: Según expediente técnico se presupuestó S/. 1’440,781.55 por concepto de gastos generales. Según valorización final se ejecutó S/. 898,138.93. Financieramente se realizó un gasto de S/. 945,622.77

ANEXO FT - 12 GASTOS GENERALES DEL PROYECTO (GASTO INDIRECTO) ITEM

AÑO

SIAF

DOC.

N°

1

2013

2251

PLANILLA

5693

2

2013

2656

PLANILLA

6704-6711

DESCRIPCION

PCS./CP

POR LA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES, PERSONAL DEL PROYECTO. INC APORTES Y LEYES SOCIALES

UND

CANT

P. UNIT.

PARCIAL

PLL

1.00

7,838.92

7,838.92

PLL

1.00

14,126.13

14,126.13

PLL

1.00

5,641.70

5,641.70

PLL

1.00

10,082.50

10,082.50

PLL

1.00

16,272.78

16,272.78

PLL

1.00

1,751.26

1,751.26

PLL

1.00

14,649.70

14,649.70

PLL

1.00

10,882.50

10,882.50

PLL

1.00

10,082.50

10,082.50

PLL

1.00

18,000.00

18,000.00

PLL

1.00

4,993.00

4,993.00

PLL

1.00

1,200.00

1,200.00

PLL

1.00

4,994.80

4,994.80

PLL

1.00

8,000.00

8,000.00

PLL

1.00

4,165.36

4,165.36

POR LA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES DEL MES DE SETIEMBRE DEL 2013 DE PERSONAL CONTRATADO PARA OBRAS POR ADMINISTRACION DIRECTA. INC APORGTES Y LEYES SOCIALES POR LA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES DEL MES DE OCTUBRE DEL 3

2013

2892

PLANILLA

7607-7613

2013 DE PERSONAL CONTRATADO PARA OBRAS POR ADMINISTRACION DIRECTA. INC APORGTES Y LEYES SOCIALES POR LA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES DEL MES DE OCTUBRE DEL

4

2013

2949

PLANILLA

7584-7586

2013 DE PERSONAL CONTRATADO PARA OBRAS POR ADMINISTRACION DIRECTA. INC APORGTES Y LEYES SOCIALES POR LA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL

5

2013

3205

PLANILLA

8272-8280

2013 DE PERSONAL CONTRATADO PARA OBRAS POR ADMINISTRACION DIRECTA. INC APORGTES Y LEYES SOCIALES

6

2013

3416

PLANILLA

8794-8798

7

2013

3517

PLANILLA

9026-9033

POR LA PLANILLA DE PAGO DE AGUINALDOS DE PERSONAL CONTRATADO PARA OBRAS POR ADMINISTRACION DIRECTA. INC APORGTES Y LEYES SOCIALES POR LA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2013 DE PERSONAL CONTRATADO PARA OBRAS POR ADMINISTRACION DIRECTA. INC APORGTES Y LEYES SOCIALES

8

2014

3565

PLANILLA

000788-790, 826-827

POR LA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES DEL MES DE ENERO DEL 2014 DE PERSONAL CONTRATADO PARA OBRAS POR ADMINISTRACION DIRECTA. INC APORGTES Y LEYES SOCIALES POR LA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES DEL MES DE FEBRERO DEL

9

2014

3566

PLANILLA

1545 -1548

2014 DE PERSONAL CONTRATADO PARA OBRAS POR ADMINISTRACION DIRECTA. INC APORGTES Y LEYES SOCIALES POR LA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES DEL MES DE MARZO DEL 2014

10

2014

3567

PLANILLA

1563-1564

DE PERSONAL CONTRATADO PARA OBRAS POR ADMINISTRACION DIRECTA. INC APORGTES Y LEYES SOCIALES POR LA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES DEL MES DE ENERO DEL 2014

11

2014

3568

PLANILLA

000777-000782 DE PERSONAL CONTRATADO PARA OBRAS POR ADMINISTRACION DIRECTA. INC APORGTES Y LEYES SOCIALES

12

2014

3568

PLANILLA

000823-000825

13

2014

3569

PLANILLA

1539-1544

PARA REGISTRAR EL PAGO DEBONIFICACION POR ESCOLARIDAD DELA PLANILLA DE PERSONAL ADMINSITRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014 POR LA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES DEL MES DE FEBRERO DEL 2014 DE PERSONAL CONTRATADO PARA OBRAS POR ADMINISTRACION DIRECTA. INC APORGTES Y LEYES SOCIALES POR LA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES DEL MES DE MARZO DEL 2014

14

2014

3570

PLANILLA

1565-1566

DE PERSONAL CONTRATADO PARA OBRAS POR ADMINISTRACION DIRECTA. INC APORGTES Y LEYES SOCIALES PAGO DE PERSONAL MES DE ABRIL PERSONAL TECNICO DE LA OBRA

15

2014

1120

PLANILLA

3152

INSTALACION DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO

Obra: “INSTALACIÓN DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO DE MARIANO MELGAR -PROVINCIA DE AREQUIPA – COMPONENTE ALCANTARILLADO”

54

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR

ITEM

AÑO

SIAF

DOC.

16

2014

1253

PLANILLA

N°

GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

DESCRIPCION

PCS./CP

UND

CANT

P. UNIT.

PARCIAL

PLL

1.00

867.50

867.50

PLL

1.00

15,081.80

15,081.80

PLL

1.00

15,073.69

15,073.69

PLL

1.00

2,725.00

2,725.00

PLL

1.00

15,078.20

15,078.20

PLL

1.00

15,080.08

15,080.08

PLL

1.00

15,085.40

15,085.40

PLL

1.00

15,081.65

15,081.65

PLL

1.00

420.83

420.83

PLL

1.00

9,477.70

9,477.70

PLL

1.00

14,454.55

14,454.55

PLL

1.00

2,616.00

2,616.00

PLL

1.00

13,787.06

13,787.06

PLL

1.00

1,896.60

1,896.60

PLL

1.00

1,962.00

1,962.00

POR LA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DEL 3498-3500,4905 2013 DE PERSONAL CONTRATADO PARA OBRAS POR ADMINISTRACION DIRECTA. INC APORGTES Y LEYES SOCIALES POR LA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES DEL MES DE MAYO DEL 2014 DE 17

2014

1277

PLANILLA

3510-3517

PERSONAL CONTRATADO PARA OBRAS POR ADMINISTRACION DIRECTA. INC APORGTES Y LEYES SOCIALES POR LA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES DEL MES DE JUNIO DEL 2014

18

2014

1617

PLANILLA

4525-4532

DE PERSONAL CONTRATADO PARA OBRAS POR ADMINISTRACION DIRECTA. INC APORGTES Y LEYES SOCIALES PLANILLA DE AGUINALDOS MES DE JULIO, INSTALACION DE REDES PRIMARIAS Y

19

2014

1647

PLANILLA

4835

SECUNDARIAS DE AGUA POTABLE Y DESAGUE "COMPONENTE ALCANTARILLADO", SEGUN INF 614-2014-RSV-ORHP-MDMM, POR LA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO DEL 2014 DE

20

2014

1675

PLANILLA

5050-5053

PERSONAL CONTRATADO PARA OBRAS POR ADMINISTRACION DIRECTA. INC APORGTES Y LEYES SOCIALES POR LA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES DEL MES DE AGOSTO DEL 2014

21

2014

1675

PLANILLA

5797-5800

DE PERSONAL CONTRATADO PARA OBRAS POR ADMINISTRACION DIRECTA. INC APORGTES Y LEYES SOCIALES POR LA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES DEL MES DE SETIEMBRE DEL

22

2014

1675

PLANILLA

6582-6585

2014 DE PERSONAL CONTRATADO PARA OBRAS POR ADMINISTRACION DIRECTA. INC APORGTES Y LEYES SOCIALES POR LA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES DEL MES DE OCTUBRE DEL

23

2014

1675

PLANILLA

7327-7331

2014 DE PERSONAL CONTRATADO PARA OBRAS POR ADMINISTRACION DIRECTA. INC APORGTES Y LEYES SOCIALES POR LA PLANILLA DE PAGO DE VACACIONES TRUNCAS DEL 06 DE SETIEMBRE AL

24

2014

2339

PLANILLA

6725

16 DE DICIEMBRE DEL 2013 DE MARYSOL APAZA CCAMA, SEGUN EXPEDIENTE N° 12206-2014, INFORME N° 0797-2014-RSV-ORHP-MDMM, PROVEÍDO N° 3937-2014-GAMDMM, PROVEÍDO N° 1004-2014-GPYP-MDMM Y PLAN PAGO DE VACACIONES TRUNCAS A FAVOR DE GORKI OVIEDO CALDERON

25

2014

2346

PLANILLA

6521

APROBADO CON RESOL DE GERENCIA DE ADMINISTRACION N° 78-14-MDMM, INF 866-2014-RSV-ORHP-MDMM, PROVEIDO N° 4036-2014-GA, PROVEIDO N° 1242-CONT. POR LA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL

26

2014

2913

PLANILLA

8081-8085

2014 DE PERSONAL CONTRATADO PARA OBRAS POR ADMINISTRACION DIRECTA. INC APORGTES Y LEYES SOCIALES

27

2014

3122

PLANILLA

8612-8615, 8768

28

2014

3131

PLANILLA

8605-8611

POR EL PAGO DE AGUINALDOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE LA PLANILLA DEL PERSONAL TECNICO ADMINISTRATIVO DEL PROYECTO DE REDES POR LA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2014 DE PERSONAL CONTRATADO PARA OBRAS POR ADMINISTRACION DIRECTA. INC APORGTES Y LEYES SOCIALES IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE CANCELACION POR LA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES DEL MES DE FEBRERO DEL 2015 DE MARIA ELENA LOPEZ JIMENEZ, PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL PROYECTO DE INSTALACIÓN

29

2015

421

PLANILLA

1125-1127

DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO COMPONENTE ALCANTARILLADO, SEGÚN INFORME N° 006-MELJ-2015-MDMM, INFORME N° 061-2015-GI-MDMM, INFORME N° 0285-2015-RSV-ORHP-MDMM, PROVEÍDO N° 559-2015-GA-MDMM POR LA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES DEL MES DE MARZO DEL 2015

30

553

PLANILLA

1210-1212

DE PERSONAL CONTRATADO PARA OBRAS POR ADMINISTRACION DIRECTA. INC APORGTES Y LEYES SOCIALES. (MARIA ELENA LOPEZ JIMENEZ)

Obra: “INSTALACIÓN DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO DE MARIANO MELGAR -PROVINCIA DE AREQUIPA – COMPONENTE ALCANTARILLADO”

55

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR

ITEM

AÑO

SIAF

DOC.

31

2015

806

PLANILLA

N°

GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

DESCRIPCION

PCS./CP

UND

CANT

P. UNIT.

PARCIAL

PLL

1.00

10,130.92

10,130.92

PLL

1.00

12,313.52

12,313.52

PLL

1.00

10,137.00

10,137.00

PLL

1.00

8,496.04

8,496.04

PLL

1.00

981.00

981.00

PLL

1.00

8,500.09

8,500.09

PLL

1.00

5,849.67

5,849.67

PLL

1.00

13,622.98

13,622.98

PLL

1.00

173.33

173.33

PLL

1.00

13,623.58

13,623.58

PLL

1.00

18,256.83

18,256.83

PLL

1.00

1,090.00

1,090.00

PLL

1.00

16,350.00

16,350.00

PLL

1.00

4,702.32

4,702.32

PLL

1.00

5,224.80

5,224.80

PLL

1.00

15,500.00

15,500.00

POR LA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES DEL MES DE ABRIL DEL 2015 DE 1711-1716,1774 PERSONAL CONTRATADO PARA OBRAS POR ADMINISTRACION DIRECTA. INC APORGTES Y LEYES SOCIALES POR LA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES DEL MES DE MAYO DEL 2015 DE 32

2015

1037

PLANILLA

2202-2209

PERSONAL CONTRATADO PARA OBRAS POR ADMINISTRACION DIRECTA. INC APORGTES Y LEYES SOCIALES

33

2015

1195

PLANILLA

2539,2540,268 0,2542-2544

POR LA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES DEL MES DE JUNIO DEL 2015 DE PERSONAL CONTRATADO PARA OBRAS POR ADMINISTRACION DIRECTA. INC APORGTES Y LEYES SOCIALES POR LA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO DEL 2015 DE

34

2015

1349

PLANILLA

2765-2770

PERSONAL CONTRATADO PARA OBRAS POR ADMINISTRACION DIRECTA. INC APORGTES Y LEYES SOCIALES POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE PAGO DE AGUINALDOS JULIO 2015 DEL

35

2015

1368

PLANILLA

2819-2821

PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL PROYECTO DE REDES, SEGUN INFORME N° 05882015-RSV-ORHP-MDMM, PROVEIDO N° 2153-2015-GA-MDMM Y PLANILLAS ADJUNTAS POR LA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES DEL MES DE AGOSTO DEL 2015

36

2015

1587

PLANILLA

3304-3309

DE PERSONAL CONTRATADO PARA OBRAS POR ADMINISTRACION DIRECTA. INC APORGTES Y LEYES SOCIALES PARA REGI STRAR PLANILLA DE REMUNERACIONES DE EMPLEADOS PARA EL

37

2015

1804

PLANILLA

3386-3388

PROYECTO DE INSTALACION DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PARTES ALTAS DEL DISTRITO CON INF 736-2015-RSV-ORHP-MDMM CON H/C 420-2015-ORHP-MDMM POR LA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES DEL MES DE SETIEMBRE DEL

38

2015

1844

PLANILLA

3902-3908

2015 DE PERSONAL CONTRATADO PARA OBRAS POR ADMINISTRACION DIRECTA. INC APORGTES Y LEYES SOCIALES POR LA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL PRACTICANTE DEL PROYECTO DE

39

2015

2047

PLANILLA

4238-4239

REDES DEL MES DE SETIEMBRE DEL 2015, SEGUN INFORME N° 0860-2015-RSVORHP-MDMM, INFORME N° 530-2015-ORHP-GA-MDMM, PROVEIDO N° 710-2015GPYP-MDMM, PROVEIDO N° 3431-2015-GA-MDMM Y PLANILLAS ADJ POR LA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES DEL MES DE OCTUBRE DEL

40

2015

2145

PLANILLA

4463-4470

2015 DE PERSONAL CONTRATADO PARA OBRAS POR ADMINISTRACION DIRECTA. INC APORGTES Y LEYES SOCIALES POR LA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL

41

2015

2390

PLANILLA

5017-5025

2015 DE PERSONAL CONTRATADO PARA OBRAS POR ADMINISTRACION DIRECTA. INC APORGTES Y LEYES SOCIALES

42

43

2015

2015

2481

2633

PLANILLA

PLANILLA

4886,4887,488 9,5149 5341-5347

POR LA PLANILLA DE PAGO DE ALGUINALDOS DICIEMBRE DEL 2015 DE PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL PROYECTO DE REDES , SEGUN INFORME N° 1014-2015-RSVORHP-MDMM, INFORME N° 791-2015-ORHYP-GA-MDMM, PROVEIDO N° 944-2015POR LA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2015 DE PERSONAL CONTRATADO PARA OBRAS POR ADMINISTRACION DIRECTA. INC APORGTES Y LEYES SOCIALES POR LA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO TEMPORAL POR OBRAS, MES DE NOVIEMBRE DEL 2016, SEGUN INFORME N° 004-2016-GDU-MDMM/COP, INFORME N° 005-2016-GDU-MDMM/COP,

44

2016

3387

PLANILLA

012 - 013

INFORME N° 414-2016-KVU-DMI-DOP-GDU/MDMM, INFORME N° 574-2016-GDUMDMM, INFORME N° 423-2016-KVU-DMI-DOP-GDU/MDMM, INFORME N° 582-2016GDU-MDMM, PROVEIDO N° 1644-2016-GPYP-MDMM, INFORME N° 0926-2016-RSVOGRH-MDMM, PROVEIDO N° 4759-2016-GA-MDMM, PROVEIDO N° 1658-2016-GPYPPOR LA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO TEMPORAL POR OBRAS, MES DE DICIEMBRE DEL 2016, SEGUN

45

2016

3389

PLANILLA

001-002 (2017) INFORME N° 615-2016-GDU-MDMM, INFORME N° 453-2016-KVU-DMI-DOPGDU/MDMM, INFORME N° 008 Y 009-2016-GDU-MDMM/COP, INFORME N° 0929-2016RSV-OGRH-MDMM, PROVEIDO N° 4760-2016-GA-MDMM, PROVEIDO N° 1659-2016-

46

3428

PLANILLA

005-0011

CONFORMIDAD PARA PAGO DE PERSONAL SEGUN INFORME Nª 454-2016-KVU-DMIDOP-GDU/MDMM E INFORME Nª 614-2016-GDU-MDMM

Obra: “INSTALACIÓN DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO DE MARIANO MELGAR -PROVINCIA DE AREQUIPA – COMPONENTE ALCANTARILLADO”

56

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR

ITEM

AÑO

SIAF

DOC.

N°

GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

DESCRIPCION

PCS./CP

UND

CANT

P. UNIT.

PARCIAL

PLL

1.00

6,540.00

6,540.00

PLL

1.00

8,961.89

8,961.89

PLL

1.00

6,540.00

6,540.00

PLL

1.00

6,516.00

6,516.00

PLL

1.00

1,227.90

1,227.90

PLL

1.00

8,140.00

8,140.00

PLL

1.00

1,744.00

1,744.00

PLL

1.00

5,276.50

5,276.50

PLL

1.00

5,668.00

5,668.00

PLL

1.00

470.00

470.00

PLL

1.00

4,796.50

4,796.50

PLL

1.00

3,050.00

3,050.00

POR LA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES DEL MES DE ENERO DEL 2017 47

2017

252

775,776,1167-

PLANILLA

1170

DEL PERSONAL TEMPORAL POR OBRAS, SEGUN INFORME N° 023-2017-GDUMDMM, INFORME N° 057-2017-KVU-DMI-DOP-GDU/MDMM, INFORME N° 0078-2017RSV-OGRH-MDMM, INFORME N° 92-2017-OGRH-GA-MDMM, PROVEIDO N° 165-2017GPYP-MDMM Y PLANILLAS ADJUNTAS POR EL GIRADO DE LA PLANILLA DE PAGO DE DEVENGADOS DEL PERSONAL

1086-1089, 48

2017

486

PLANILLA

TEMPORAL POR OBRAS, SEGUN INFORME N° 016-2017-GA-MDMM, INFORME N°

003,004,014,01 072-2017-GPYP-MDMM, RESOLUCION DE GERENCIA DE ADMINISTRACION N° 0195

2017-MDMM, PROVEIDO N° 027-2017-GPYP-MDMM Y DOCUMENTOS ADJUNTOS A FOJAS (31) LA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL TEMPORAL POR OBRA, MES DE FEBERO DEL 2017, SEGUN INFORME N° 037-2017-MLB-CO-

49

2017

529

PLANILLA

1184-1189

GDU7MDMM, INFORME N° 081-2017-KVU-DMI-DOP-GDU/MDMM, INFORME N° 0682016-GDU-MDMM, INFORME N° 0120-2017-RSV-OGRH-MDMM, PROVEIDO N° 5552017-GA-MDMM Y PLANILLAS ADJUNTAS

2146,2146,249 50

2017

1285

0-

PLANILLA

2492,3731,249 4

51

2017

1472

1821,2997,305

PLANILLA

6,5732

POR EL PAGO DEL NETO DE LA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL TEMPORAL POR OBRAS, MES DE ABRIL DEL 2017, SEGUN INFORME N° 177-2017-GDU-MDMM, INFORME N° 228-2017-KVU-DMI-DOP-GDU/MDMM, INFORME N° 0313-2017-RSV-OGRH-MDMM, PROVEIDON° 579-2017-GPYP-MDMM Y PLANILLAS ADJUNTAS POR EL PAGO DE SON, AFP, ESSALUD POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES DE PERSONAL

1752,1909,2 52

2017

017,

2753,2987,316 TEMPORAL POR OBRAS, MES DE MAYO DEL 2017, SEGUN INFORMEN° 141-2017PLANILLA

7,3247,3643,36 MLB-COP-DOP-GDU/MDMM, INFORME N° 287-2017-KVU-D MI-DOP-GDU/MDMM,

2139,2412

44

INFORME N° 228-2017-GDU-MDMM, INFORME N° 0387-2017-RSV-OGRH-MDMM, PROVEIDO N° 782-2017-GPYP-MDMM Y PLANILLAS ADJUNTAS NETO A PAGAR DE LA PLANILLA DE PAGO DEL MES DE SETIEMBRE DEL2017 DE PERSONAL COORDINADOR DE REDES DE AGUA POTABLE Y ALC ANTARILLADO,

53

2017

2680

PLANILLA

4070,5483,5484 SEGUN INFORME N° 409-2017-GDU-MDMM, INFORME N° 502-2017-KVU-DMI-DOPGDU/MDMM, INFORME N° 0616-2017-RSV-OGRH-MDMM, PROVEIDO N° 2818-2017-GAMDMM Y PLANILLAS ADJUNTAS POR EL PAGO DEL NETO A PAGAR DE LA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL TEMPORAL POR OBRA, MES DE OCTUBRE

54

2017

2865

PLANILLA

4446,4939-4942 DEL2017, SEGUN INFORME N° 456-2017-GDU-MDMM, INFORME N° 534-20 17-KVUDMI-DOP-GDU/MDMM, INFORME N° 0678-2017-RSV-OGRH-MDMM,PROVEIDO N° 32122017-GA-MDMM Y PLANILLAS ADJUNTAS POR LA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL TEMPORAL POR OBRA , MESDE

55

2017

3142

4486,4488,448

PLANILLA

9,5151

NOVIEMBRE DEL 2017, SEGUN INFORME N° 509-2017-GDU-MDMM, INFORME N° 599-2017-KVU-DMI-DOP-GDU/MDMM, INFORME N° 287-2017-MLB-CO-DOPGDU/MDMM, INFORME N° 0731-2017-RSV-OGRH-MDMM, PROVEÍDO N° 3480-2017-GAMDMM Y PLANILLAS ADJUNTAS POR LA PLANILLA DE PAGO DE AGUINALDOS DEL PERSONAL TEMPORAL POR

56

2017

3424

PLANILLA

5751-5752

OBRAS, MES DE DICIEMBRE DEL 2017, SEGUN INFORME N° 0747-2017-RSV-OGRHMDMM, INFORME N° 689-2017-OGRH-GA-MDMM, PROVEIDO N° 3677-2017-GA-MDMM Y PLANILLAS ADJUNTAS POR PLANILLAS TEMPORAL OBRAS INRFORME N° 619-17-GDU-MDMM, PR4OV N°

57

2017

3538

PLANILLA

5613-5617

3830-17-GAD-17-MDMM , INFORME N| 681-17-KBVU-DMI-DOP-GDU/MDMM, INFORME N° 794-17-RSV-OGRH-MDMM

58

2013

2990

O/C

668

864

59

30/10/2013

2718

O/C

619

714-2013

60

20/11/2013

2720

O/C

639

766-2013

61

09/12/2013

2988

O/C

679

867-2013

POR ADQUISICION DE 20 MILLARES DE FORMATOS VARIOS REF O/C 668-2013, REQ 1608 GENERADO POR GI, PECOSA 864-2013, F/ 001-00704 POR ADQUISICION DE 05 ROLLOS DE FRANELA Y 12 UNID DE TANQUE SEGUN O/C 619-2013 REQ 1478 GENERADO POR GI, PECOSA Nº 714-2013, Y F/ 001-001154 POR ADQUISICION DE 08 ESCRITORIO, 08 ESTANTE Y 08 SILLA GIRATORIA, REF O/C 639-2013, REQ 1367 GENERADO POR GI, PECOSA 766-2013. F/ 001-001158 POR ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO PARA PROYECTO SEGUN SE DETALLAN EN LA O/C 867-2013, REQ 1391 GENERADO POR GI, PECOSA 867-2013,

UNI

1.00

9,545.00

9,545.00

UNI

1.00

11,040.00

11,040.00

UNI

1.00

6,454.50

6,454.50

F/ 001-00387

Obra: “INSTALACIÓN DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO DE MARIANO MELGAR -PROVINCIA DE AREQUIPA – COMPONENTE ALCANTARILLADO”

57

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR

GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

ITEM

AÑO

SIAF

DOC.

N°

PCS./CP

62

20/11/2013

2989

O/C

666

834-2013

63

13/01/2014

3394

O/C

739

1032-2013

64

26/12/2013

3597

O/C

794

1085-2013

65

26/12/2013

3615

O/C

793

1087-2013

DESCRIPCION POR ADQUISICION DE 01 MILLAR DE PAPEL MEMBRETADO REF O/C 666, REQ 1270 GENERADO POR GI, PECOSA 834-2013. F/ 001-001186 POR ADQUISICION DE 01 FOTOCOPIADORA REF O/C 739-2013, REQ 1532 GENERADO POR GI, PECOSA N° 1032-2013, F/ 001-002621 POR ADQUISICION DE 02 IMPRESORA Y 01 PLOTTER SEGUN O/C 794-2013, REQ 1532-DOP, PECOSA N° 1085-2013, F/ 002-0274919 POR ADQUISICION DE 04 NOTEBOOK Y 02 COMPUTADORAS, O/C 793-2014, REQ 1532-DOP, PECOSA N° 1087-2013, F/ 001-005950

UND

CANT

P. UNIT.

PARCIAL

UNI

1.00

180.00

180.00

UNI

1.00

7,695.00

7,695.00

UNI

1.00 16,012.82

16,012.82

UNI

1.00 29,514.46

29,514.46

MET

1.00 45,360.00

45,360.00

UNI

1.00

7,680.12

7,680.12

UNI

1.00

5,000.00

5,000.00

UNI

1.00

4,606.11

4,606.11

UNI

1.00

4,157.79

4,157.79

UNI

1.00 11,151.00

11,151.00

UNI

1.00

7,340.00

7,340.00

UNI

1.00

3,285.00

3,285.00

UNI

1.00

290.00

290.00

UNI

1.00

4,351.46

4,351.46

POR EL PAGO DE LA ADQUISICION DE 03 UNID DE CAMPAMENTOS, INCLUYE EQUIPAMIENTO PARA PROYECTO DE INSTALACION DE REDES PRIMARIAS Y 66

18/06/2014

1274

O/C

318

418-2014

SECUNDARIAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO, CONTRATO DE BIENES N° 002-2014-MDMM, CON PECOSA N° 418-2014, F/ 001-001188, FECHA 28/01/2014. POR ADQUISICION DE 02 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO Y 02 MONITORES PANTALLA LED PARA OBRA INSTALACION DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS

67

04/08/2014

1599

O/C

330

440-2014

DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO REF O/C 330-2014, REQ 782 GENERADO POR GI DANDO SU CONFORMIDAD CON PECOSA N°440-MDMM-2014, F/ 001-002906, FECHA 02/07/2014. POR ADQUISICION DE 100 LINTERNAS RECARGABLES PARA LA OBRA

68

16/09/2014

1959

O/C

441

606-2014

INSTALACION DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO, DANDO POR ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO PARA OBRA COMPONENTE

69

04/09/2014

2137

O/C

342

456-2014

ALCANTARILLADO COMPRA CONVENIO MARCO N° 8556-2014, TAL COMO SE DETALLAN EN LA O/C 342-2014, REQ 848 GENERADO POR GI, DANDO SU CONFORMIDAD DE RECEPCION CON PECOSA N° 456-2014, F/ 004-00890 POR ADQUISICION DE 06 UNID DE TONER, 19 UNID DE CARTUCHOS DE IMPRESORAS PARA LA OBRA INSTALACION DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS

70

16/10/2014

2431

O/C

503

669-2014

DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO REF O/C 503-2014, REQ 1235 GENERADO POR GI, PECOSA N° 669-2014, F/ 001-003053 POR ADQUISICION DE 03 EQUIPOS DE COMUNICACION (RADIOS PORTATIL CON GPS Y LICENCIAS DE SOFWARE) PARA LA OBRA INSTALACION DE REDES

71

21/10/2014

2497

O/C

518

711-2014

PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO SEGUN O/C 518-2014, REQ 1355-GI, DANDO SU CONFORMIDAD CON PECOSA N| 711-MDMM-2014, F/ 001-00468 POR EL PAGO DE LA ADQUISICION DE LETREROS PARA LA OBRA INSTALACION DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y

72

04/08/2015

1379

O/C

197

199-2015

ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO, SEGUN FACTURA 0001000097 DE FECHA 21/07/2015 POR S/. 7340.00, PECOSA N° 199-2015 (21/07/2015), O/C N°197, REQUERIMIENTO N° 844. POR EL PAGO DE LA ADQUISICION DE LETREROS PARA LA OBRA INSTALACION DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y

73

04/08/2015

1379

O/C

197

199-2015

ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO, SEGUN FACTURA 0001000095 DE FECHA 21/07/2015 POR S/. 3285.00, PECOSA N° 199-2015 (21/07/2015), O/C N° 197REQUERIMIENTO N° 844. POR EL PAGO DE LA ADQUISICION DE LETREROS PARA LA OBRA INSTALACION DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y

74

04/08/2015

1379

O/C

197

199-2015

ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO, SEGUN FACTURA 0001000096 DE FECHA 21/07/2015 POR S/. 290.00, PECOSA N° 199-2015 (21/07/2015), O/C N° 197, REQUERIMIENTO N° 844. POR EL PAGO DE LA ADQUISICION DE TONER Y CARTUCHOS DE TINTA SEGUN

75

05/08/2015

1387

O/C

168

177-2015

FACTURA 001-000842 POR S/. 4351.46 DE FECHA 08/07/2015, PECOSA N° 177-2015 (08/07/2015), O/C N° 168, REQUERIMIENTO N° 817.

Obra: “INSTALACIÓN DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO DE MARIANO MELGAR -PROVINCIA DE AREQUIPA – COMPONENTE ALCANTARILLADO”

58

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR

ITEM

AÑO

SIAF

DOC.

N°

GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

DESCRIPCION

PCS./CP

UND

CANT

P. UNIT.

PARCIAL

POR EL PAGO DE LA ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO PARA LA OBRA POR ADQUISICION DE 06 MIRAS TOPOGRAFICAS Y WINCHAS PARA LA OBRA 76

08/08/2015

1391

O/C

193

198-2015

INSTALACION DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO, SEGUN

UNI

1.00

6,076.20

6,076.20

UNI

1.00

337.60

337.60

UNI

1.00

1,855.00

1,855.00

UNI

1.00

800.00

800.00

UNI

1.00

1,416.86

1,416.86

UNI

1.00

864.89

864.89

UNI

1.00

1,040.00

1,040.00

UNI

1.00

4,476.40

4,476.40

UNI

1.00

2,112.00

2,112.00

UNI

1.00

288.00

288.00

UNI

1.00

4,246.12

4,246.12

UNI

1.00

2,000.00

2,000.00

UNI

1.00

450.00

450.00

UNI

1.00

7,606.00

7,606.00

UNI

1.00

7,499.84

7,499.84

FACTURA 001-000880 POR S/. 6076.20 DE FECHA 21/07/2015, PECOSA N° 198-2015 (21/07/2015) POR EL PAGO DE LA ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO PARA LA OBRA POR ADQUISICION DE 06 MIRAS TOPOGRAFICAS Y WINCHAS PARA LA OBRA 77

08/08/2015

1391

O/C

193

198-2015

INSTALACION DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO, SEGUN FACTURA 001-000881 POR S/. 337.60 DE FECHA 21/07/2015, PECOSA N° 198-2015 (21/07/2015) POR EL PAGO DE LA ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO PARA LA OBRA

78

08/08/2015

1407

O/C

174

186-2015

INSTALACION DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO, SEGUN FACTURA 001-000873 DE FECHA 16/07/2015, PECOSA N° 186-2015 (11/07/2015) POR EL PAGO DE LA ADQUISICION DE 02 CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL DE 16

79

19/10/2015

1748

O/C

222

249-2015

MP SEGUN FACTURA 001-000942 POR S/. 800.00 DE FECHA 20/08/2015, PECOSA 249-2015 (20/08/2015), O/C N° 222, REQUERIMIENTO N° 818, POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA REFACCION DE CAMPAMENTOS DE LA OBRA INSTALACION DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA DE

80

22/10/2015

1799

O/C

238

267-2015

AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO, O/C N° 238, REQUERIMIENTO N° 975, FACTURA 001 N° 000003 , POR S/. 1416.86, DEL 01 DE SETIEMBRE DEL 2015 , PECOSA N° 267. POR ADQUISICION DE 03 TONNER PARA LA OBRA INSTALACION DE REDES

81

03/12/2015

2301

O/C

371

419-2015

PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO, CON PECOSA N°419 DEL 13/11/2015 POR ADQUISICION DE BATERIA DE 19 PLACAS, CON PECOSA N°454 DEL 30/11/2015,

82

15/12/2015

2414

O/C

392

454-2015

O/ C N° 392, REQUERIMIENTO N° 1514, FACTURA 001 N° 004041, DE FECHA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015 POR S/. 1040.00 , PECOSA 454. POR SEGURO COMPLEMENTARIO DE RIESGO POR PENSION DEL PROYECTO DE

83

17/02/2014

3281

O/S

977

928

REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS. REF O/S 977-2013, REQ 1529 GENERADO POR GI, INF 115-2014-CACAH-DOP-GI-MDMM, INF 089-2014-GI-MDMM, PROVEIDO N° 4642014, COMPROBANTE DE PAGO N° 000-6761695 POR EL PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE EXPEDIENTES TECNICOS DE

84

06/08/2014

1462

O/S

432

5214

OBRA EN 03 JUEGOS.REF O/S 432-2014, REQ 884 GENERADO POR GI, CONFORMIDAD DE SERVIICIO EMITIDA MEDIANTE INF N° 360-2014-GI-MDMM Y POR EL PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE EXPEDIENTES TECNICOS DE

85

06/08/2014

1462

O/S

432

5215

OBRA EN 03 JUEGOS PARA EL PROYECTO DE REDES. REF O/S 432-2014, REQ 884 GENERADO POR GI, CONFORMIDAD DE SERVIICIO EMITIDA MEDIANTE INF N° 3602014-GI-MDMM Y PROV. N° 2766-GA, FACT. 001 -000194 POR SEGURO COMPLEMENTARIO DE RIESGO POR SALUD PARA LA OBRA

86

04/08/2014

1737

O/S

477

5038

INSTALACION DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO, DANDO CONFORMIDAD CON INF. N° 090-2014-GI-MDMM Y PROV N° 462-14-GA, APERTURA DE FONDO DE CAJA CHICA DE OBRA "INSTALACION DE REDES

R.G.MUN. 87

29/08/2014

2091

O/S

16-14-GM-

PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SIST. DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN 5761

MD

LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO DE MNO MELGAR, PROVINCIA AREQUIPA COMPONENTE ALCANTARILLADO, SEGUN RESOL DE GERENCIA MUNICIPAL N° 0162014-GM-MDMM, H/C 358-2014-GI-MDMM, PROVEIDO N° 3529-2014-GA, PROVEIDO N° POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE EXP TECNICO, PARA LA OBRA INSTALACION DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y

88

30/09/2014

2313

O/S

627

6353

ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO REF O/S 627-2014, REQ 1226 GENERADO POR GI, DANDO CONFORMIDAD CON INF. N° 518-14-GI-MDMM Y PROV N° 4005-14-GA, FACTURA 001-00224 POR EL SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO CONTRA TODO RIESGO SCTR

89

24/10/2014

2389

O/S

635

6997

PENSION, REF O/S 635-2014, REQ 1228 GENERADO POR GI DANDO SU CONFORMIDAD CON INF. 770-2014/MDMM/GI/DOP, INF N° 576-GI2014 Y CON PROVEIDO N° 4443-GA-MDMM-2014, F/ 312-4457 POR SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO CONTRA TODO RIESGO SCTR

90

24/10/2014

2390

O/S

636

6999

SALUD REF O/S 636-2014, REQ 1227 GENERADO POR GINF DANDO SU CONFORMIDAD CON INF. N° 772-2014/MDMM/GI/DOP, INF 575-GI-2014 Y CON

Obra: “INSTALACIÓN DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO DE MARIANO MELGAR -PROVINCIA DE AREQUIPA – COMPONENTE ALCANTARILLADO”

59

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR

ITEM

AÑO

SIAF

DOC.

N°

GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

DESCRIPCION

PCS./CP

UND

CANT

P. UNIT.

PARCIAL

POR SEGURO CONTRA TODO RIESGO SCTR SALUD PARA LA OBRA INSTALACION DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y 91

03/03/2015

2662

O/S

742

581

ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO CON ORDEN DE SERVICIO N°742-2014 Y REQ. 1426-2014; DANDO SU CONFORMIDAD CON INFORME 010-15-GI-

UNI

1.00

1,957.30

1,957.30

UNI

1.00

2,069.68

2,069.68

UNI

1.00

986.06

986.06

UNI

1.00

581.69

581.69

UNI

1.00

594.72

594.72

UNI

1.00

1,030.50

1,030.50

UNI

1.00

114.50

114.50

UNI

1.00

8,010.00

8,010.00

UNI

1.00

890.00

890.00

UNI

1.00

1,600.00

1,600.00

UNI

1.00

487.20

487.20

UNI

1.00

3,399.49

3,399.49

UNI

1.00

3,000.46

3,000.46

UNI

1.00

1,268.00

1,268.00

UNI

1.00

3,005.10

3,005.10

MDMM; PROV. 023-15-GA Y PROVEIDO 272-15-ABASTOS PARA EL PAGO DE LA FACTURA N° 581-0042840 POR SEGURO CONTRA TODO RIESGO PENSION PARA LA OBRA INSTALACION DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y 92

19/12/2014

2663

O/S

741

8224

ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO, O/S 741-2014, FACTURA NRO. 312-4456 POR S/. 2069.68 DE FECHA 19/09/2014, CONFORMIDAD CON INF N° 222-14-RO/RDDTD/DOP/GI/MDMM, INF N° 877-14-MDMM/DOP, INF N° 716-14-GIMDMM Y PROV N° 5258-14-GA POR ADQUISICION DE SEGURO CONTRA TODO RIESGO DE SALUD PARA LA OBRA INSTALACION DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA DE AGUA

93

19/12/2014

2772

O/S

799

8223

POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO REF O/S 7992014, REQ 1453 GENERADO POR GI, FACTURA NRO. 581-0044683 POR S/. 986.06 DE FECHA 26/11/2014, INF N° 254-14-RO/RDDTD/DOP/GI/MDMM, INF N° 889-14MDMM/DOP, INF N° 718-14-GI-MDMM Y PROV N° 5319-14-GA POR SEGURO CONTRA TODO RIESGO DE PENSION PARA LA OBRA INSTALACION DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y

94

19/12/2014

2773

O/S

800

8222

ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO REF O/S 800-2014, REQ 1453 GENERADO POR GI, FACTURA NRO. 312-5003 POR S/. 581.69 DE FECHA 26/11/2014, CONFORMIDAD CON INF N° 255-14-RO/RDDTD/DOP/GI/MDMM, INF N° POR EL PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE BAÑOS QUIMICOS, SEGUN FACTURA

95

01/10/2015

1575

O/S

664

3299

001-000534 POR S/. 594.72 DE FECHA 03/08/2015, CONFORMIDAD INF N° 055-2015JRTA-RO-GDI/MDMM, INF N° 243-2015-GI-MDMM Y PROV N° 2484-2015-GA POR EL PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL CARGADOR FRONTAL CAT

96

01/10/2015

1581

O/S

665

3323

938G ASIGNADO A LA OBRA INSTALACION DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO, SEGUN FACTURA 001-000002 POR S/. 1145.00 DE FECHA 17/07/2015, IMPORTE QUE SE GIRA POR LA DETRACCION DEL 10 % POR EL PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL CARGADOR FRONTAL CAT 938G ASIGNADO A

97

01/10/2015

1581

O/S

665

3324

LA OBRA INSTALACION DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO, SEGUN FACTURA 001-000002 POR S/. 1145.00 DE FECHA 17/07/2015, CONFORMIDAD CON POR EL SERVICIO DE ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS DE LOS 13 PUEBLOS DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO DE MARIANO MELGAR, EN CONFORMIDAD CON

98

24/11/2015

2188

O/S

775

4616

INF N°029-15-GI-MDMM/DOP Y RATIFICADO CON INF N°395-15-GI-MDMM, O/S N° 775, REQUERIMIENTO N° 979.FACTURA 001 N° 000011, POR S/. 8,900.00 , DE FECHA 12 DE OCTUBRE DEL 2015. IMPORTE QUE SE GIRA POR LA DETRACCION DEL 10% POR EL SERVICIO DE ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS DE LOS 13 PUEBLOS DE LAS PARTES ALTAS

99

24/11/2015

2188

O/S

775

4617

DEL DISTRITO DE MARIANO MELGAR, EN CONFORMIDAD CON INF N°029-15-GIMDMM/DOP Y RATIFICADO CON INF N°395-15-GI-MDMM, O/S N° 775, REQUERIMIENTO N° 979.FACTURA 001 N° 000011, POR S/. 8,900.00 , DE FECHA 12 POR SERVICIO DE CONTRATACION DE PERSONAL ESPECIALIZADO EN CONTRATACIONES CON EL ESTADO, SEGUN EL INFORME Nª 65 - VCY - RO - GI-

100

19/11/2015

2225

O/S

908

4607

MDMM, INF Nª034-2015- GI - MDMM/DOP, INFO Nª400-2015-2015-GI--MDMM., O/S N° 2225, REQUERIMIENTO N° 1308, RECIBO POR HONORARIOS ELECTRONICA N° E001-6 POR S/. 1600.00 DE FECHA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2015. POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE BAÑOS QUIMICOS PARA INSTALACION DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

101

27/11/2015

2268

O/S

928

4681

DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO, SEGUN INFORME Nº 041 -2015 -GI -MDMM /DOP, INFORME Nº411 - 2015 -GI - MDMM, O/S N° 928, REQUERIMIENTO N° 1357, FACTURA 001 N° 000602, DE FECHA 2 DE NOVIEMBRE DEL 2015 POR S/. 487.00 . POR ADQUISICION DE SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO SCTR

102

04/12/2015

2320

O/S

926

5033

- PENSION, O/S N° 926, 926, REQUERIMIENTO N° 1336, INFORME N° 077-VCY-RO-GIMDMM, INFORME N° 053-2015-GI-MDMM/DOP, INFORME N° 449-2015-GI-MDMM.

POR ADQUISICION DE SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO SCTR 103

04/12/2015

2321

O/S

925

5034

- SALUD, O/S N° 925, REQUERIMIENTO N° 1336, INFORME N° 056-2015-GIMDMM/DOP, INFORME N° 457-2015-GI-MDMM.

POR SERVICIO A TODO COSTO DEL MANTENIMIENTO GENERAL DE CARGADOR 104

29/12/2015

2324

O/S

931

5395

FRONTAL, O/S N° 931, REQUERIMIENTO N° 1295, BOLETA DE VENTA 0001 N° 004029 , INFORME N° 500-2015-GI-MDMM.

POR SERVICIO A TODO COSTO DE MANTENIMIENTO DE MOTOR, O/S N° 988, 105

29/12/2015

2340

O/S

988

5385

REQUERIMIENTO N° 1432, FACTURA 0001 - N° 001105, POR S/. 3339.00 DE FECHA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015, INFORME N° 499-2015-GI-MDMM.

Obra: “INSTALACIÓN DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO DE MARIANO MELGAR -PROVINCIA DE AREQUIPA – COMPONENTE ALCANTARILLADO”

60

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR

ITEM

AÑO

SIAF

DOC.

N°

GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

DESCRIPCION

PCS./CP

UND

CANT

P. UNIT.

PARCIAL

IMPORTE QUE SE GIRA POR LA DETRACCION DEL 10% POR EL SERVICIO A TODO 106

29/12/2015

2340

O/S

988

5386

COSTO DE MANTENIMIENTO DE MOTOR, O/S N° 988, REQUERIMIENTO N° 1432, FACTURA 0001 - N° 001105, POR S/. 3339.00 DE FECHA 30 DE NOVIEMBRE DEL

UNI

1.00

333.90

333.90

UNI

1.00

985.50

985.50

UNI

1.00

109.50

109.50

UNI

1.00

1,435.50

1,435.50

UNI

1.00

159.50

159.50

UNI

1.00

487.20

487.20

UNI

1.00

1,600.00

1,600.00

UNI

1.00 138,240.00

UNI

1.00

5,760.00

5,760.00

UNI

1.00

3,113.57

3,113.57

UNI

1.00

345.95

345.95

UNI

1.00

2,800.00

2,800.00

2015, INFORME N° 499-2015-GI-MDMM. POR SERVICIO A TODO COSTO DE MANTENIMIENTO DE SISTEMA ELECTRICO, O/S 107

28/12/2015

2342

O/S

987

5365

N° 987, REQUERIMIENTO N° 1432, FACTURA 001 N° 000055, POR S/ 1095.00 , DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DEL 2015 , INFORME N° 111-2015-GI-MDMM/DOP , INFORME N° 510-2015-GI-MDMM. IMPORTE QUE SE GIRA POR LA DETRACCION DEL 10% POR EL SERVICIO A TODO COSTO DE MANTENIMIENTO DE SISTEMA ELECTRICO, O/S N° 987,

108

28/12/2015

2342

O/S

987

5366

REQUERIMIENTO N° 1432, FACTURA 001 N° 000055, POR S/ 1095.00 , DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DEL 2015 , INFORME N° 111-2015-GI-MDMM/DOP , INFORME N° 5102015-GI-MDMM. POR SERVICIO A TODO COSTO DE MANTENIMIENTO DE SISTEMA ELECTRICO, O/S

109

28/12/2015

2342

O/S

987

5367

N° 987, REQUERIMIENTO N° 1432, FACTURA 001 N° 000054, POR S/ 1595.00 , DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DEL 2015 , INFORME N° 111-2015-GI-MDMM/DOP , INFORME N° 510-2015-GI-MDMM. IMPORTE QUE SE GIRA POR LA DETRACCION DEL 10% POR EL SERVICIO A TODO COSTO DE MANTENIMIENTO DE SISTEMA ELECTRICO, O/S N° 987,

110

28/12/2015

2342

O/S

987

5368

REQUERIMIENTO N° 1432, FACTURA 001 N° 000054, POR S/ 1595.00 , DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DEL 2015 , INFORME N° 111-2015-GI-MDMM/DOP , INFORME N° 5102015-GI-MDMM. POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE BAÑOS QUIMICOS PARA LA OBRA INSTALACION DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y

111

29/02/2016

2399

O/S

1018

624

ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO, EN CONFORMIDAD CON INF N°094-VCY-RO-GI-MDMM, INF N°082-15-GI-MDMM/DOP Y RATIFICADO CON INF N°479-15-GI-MDMM POR SERVICIO DE CONTRATACION DE PERSONAL ESPECIALIZADO EN

112

17/12/2015

2410

O/S

0908

5134

CONTRATACIONES CON EL ESTADO, EN CONFORMIDAD CON INF N°95-VCY-RO-GIMDMM, INF N°083-15-GI-MDMM/DOP Y RATIFICADO CON INF N°478-15-GI-MDMM

113

30/12/2015

2502

O/S

376-15

5557

114

30/12/2015

2502

O/S

376-15

5558

EJECUCION DE PRESTACION ADICIONAL DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO N° 006-14-MDMM, CON INFORME N° 122-VCY-RO-GI-MDMM

138,240.00

IMPORTE QUE SE GIRA POR LA DETRACCION DEL 4% DE LA EJECUCION DE PRESTACION ADICIONAL DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO N° 006-14MDMM, CON INFORME N° 122-VCY-RO-GI-MDMM IMPORTE QUE SE GIRA POR SECRETARIA ARBITRAL EN EL PROCESO ARBITRAL 115

20/10/2015

1845

O/S

3178-15

4047

SEGUIDO POR EL CONSORICIO SAN JUDAS TADEO CON LA MUNICIPALIDAD SEGUN INFORME N° 098-2015-PPM-MDMM Y H/C 225-2015-PPM-MDMM IMPORTE QUE SE GIRA POR LA DETRACCION DEL SERVICIO DE SECRETARIA

116

20/10/2015

1845

O/S

3178-15

4048

ARBITRAL EN EL PROCESO ARBITRAL SEGUIDO POR EL CONSORICIO SAN JUDAS TADEO CON LA MUNICIPALIDAD SEGUN INFORME N° 098-2015-PPM-MDMM Y H/C 225-2015-PPM-MDMM POR SERVICIO DE PROFESIONAL ESPECIALIZADO EN ASESORIA LEGAL EXTERNA

117

19/11/2015

2053

O/S

854

4547

EN CONSORCIO SAN JUDAS TADEO, EN CONFORMIDAD CON INF N°235-15-PPMMDMM, O/S N° 854, REQUERIMIENTO N° 1158, RECIBO POR HONORARIOS ELECTRONICO N° E001-2 , POR S/.2,800.00 DE FECHA 13 DE OCTUBRE DEL 2015. POR ALQUILER DE VEHICULO-CAMIONETA 4X4 PARA OBRA REF O/S 777-2013, REQ

118

30/12/2013

2448

O/S

777

8567

1186 GENERADO POR GI, DA CONFORMIDAD INFORME 707-13-GI Y PROVEIDO 5288-

UND

1.00

7,480.00

7,480.00

UND

1.00

1,020.00

1,020.00

UND

1.00

1,971.20

1,971.20

UND

1.00

268.80

268.80

13-GA, F/ 001-005348 POR DETRACCION 12% DE ALQUILER DE VEHICULO-CAMIONETA 4X4 PARA OBRA 119

30/12/2013

2448

O/S

777

8568

REF O/S 777-2013, REQ 1186 GENERADO POR GI, DA CONFORMIDAD INFORME 70713-GI Y PROVEIDO 5288-13-GA, F/ 001-005348 ALQUILER DE CAMIONETA 4X4 INSTALACION DE REDES PRIMARIAS Y

120

31/01/2014

3579

O/S

2

855

SECUNDARIAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO, INF 025-2014-RO/RDDTD/DOP/GI/MDMM DETRACCION 12% DEL ALQUILER DE CAMIONETA 4X4 INSTALACION DE REDES

121

31/01/2014

3579

O/S

2

856

PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO, INF 025-2014-RO/RDDTD/DOP/GI/MDMM

Obra: “INSTALACIÓN DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO DE MARIANO MELGAR -PROVINCIA DE AREQUIPA – COMPONENTE ALCANTARILLADO”

61

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR

GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

ITEM

AÑO

SIAF

DOC.

N°

PCS./CP

122

31/01/2014

3579

O/S

2

915

DESCRIPCION

UND

CANT

P. UNIT.

PARCIAL

UND

1.00

3,696.00

3,696.00

UND

1.00

504.00

504.00

UND

1.00

7,392.00

7,392.00

UND

1.00

1,008.00

1,008.00

UND

1.00

3,696.00

3,696.00

UND

1.00

504.00

504.00

UND

1.00

3,696.00

3,696.00

UND

1.00

504.00

504.00

UND

1.00

3,696.00

3,696.00

UND

1.00

504.00

504.00

UND

1.00

3,696.00

3,696.00

UND

1.00

504.00

504.00

UND

1.00

3,696.00

3,696.00

UND

1.00

504.00

504.00

UND

1.00

3,696.00

3,696.00

ALQUILER DE CAMIONETA 4X4 INSTALACION DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO, F/ 001-005448, INF 024-2014RO/RDDTD/DOP/GI/MDMM DETRACCION 12% DEL SERV DE ALQUILER DE CAMIONETA 4X4 INSTALACION DE 123

31/01/2014

3579

O/S

2

916

REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO, F/ 001-005448, INF 0242014-RO/RDDTD/DOP/GI/MDMM ALQUILER DE CAMIONETA 4X4 INSTALACION DE REDES PRIMARIAS Y

124

27/02/2014

3579

O/S

2

1528

SECUNDARIAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO, INF 095-2014-GI-MDMM, INF 033-2014RO/RDDTD/DOP/GI/MDMM DETRACCION 12% DEL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA 4X4 INSTALACION

125

27/02/2014

3579

O/S

2

1529

DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO, INF 095-2014-GI-MDMM, INF 033-2014-RO/RDDTD/DOP/GI/MDMM POR EL PAGO DE SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA 4X4 - INSTALACION DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y

126

23/06/2014

1289

O/S

002-2013MDMM

4064

ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014, SEGUN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO N° 002-2013-MDMM, CONFORMIDAD EMITIDA MEDIANTE INF 323-2014-GI-MDMM Y PROV 2408-2014-GA, PROVEIDO N° 687-GPYP, PROVEIDO N° 847-CONT. F/ 001-005686 POR DETRACCION 12% DEL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA 4X4 INSTALACION DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA DE AGUA

127

23/06/2014

1289

O/S

002-2013MDMM

POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO, 4065

CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014, SEGUN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO N° 002-2013-MDMM, CONFORMIDAD EMITIDA MEDIANTE INF 3232014-GI-MDMM Y PROV 2408-2014-GA, PROVEIDO N° 687-GPYP, PROVEIDO N° 847CONT. F/ 001-005686 POR EL PAGO DEL ALQUILER DE CAMIONETA 4X4 - INSTALACION DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

128

01/07/2014

1289

O/S

002-2013MDMM

4214

DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, SEGUN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO N° 002-2013-MDMM, FACT 001 N° 005696, FECHA 05/06/2014, CONFORMIDAD EMITIDA MEDIANTE INF 334-2014-GI-MDMM Y PROV 2505-2014-GA, PROVEIDO N° 862-CONT. POR DETRACCION 12% DEL PAGO DEL ALQUILER DE CAMIONETA 4X4 INSTALACION DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA DE AGUA

129

01/07/2014

1289

O/S

002-2013MDMM

POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO, 4215

CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, SEGUN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO N° 002-2013-MDMM, FACT 001 N° 005696, FECHA 05/06/2014, CONFORMIDAD EMITIDA MEDIANTE INF 334-2014-GI-MDMM Y PROV 2505-2014-GA, PROVEIDO N° 862CONT. POR EL PAGO DEL ALQUILER DE CAMIONETA 4X4 INSTALACION DE REDES

130

31/07/2014

1289

O/S

002-2013MDMM

PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 4974

DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, SEGUN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO N° 002-2013-MDMM, CONFORMIDAD EMITIDA MEDIANTE INF 404-2014-GI-MDMM Y PROV 3037-2014-GA, FACT 001-005753 POR DETRACCION 12% DEL PAGO DEL ALQUILER DE CAMIONETA 4X4 INSTALACION DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA DE AGUA

131

31/07/2014

1289

O/S

002-2013MDMM

4975

POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, SEGUN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO N° 002-2013-MDMM, CONFORMIDAD EMITIDA MEDIANTE INF 404-2014-GI-MDMM Y PROV 3037-2014-GA, FACT 001-005753 POR EL PAGO DEL ALQUILER DE CAMIONETA 4X4 INSTALACION DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

132

04/09/2014

1289

O/S

002-2013MDMM

5939

DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, SEGUN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO N° 002-2013-MDMM, CONFORMIDAD EMITIDA MEDIANTE INF. N° 466-2014-GI-MDMM Y PROV N° 3645-14-GA, F/ 001005793 POR DETRACCION 12% DEL PAGO DEL ALQUILER DE CAMIONETA 4X4 INSTALACION DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA DE AGUA

133

04/09/2014

1289

O/S

002-2013MDMM

5940

POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, SEGUN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO N° 002-2013-MDMM, CONFORMIDAD EMITIDA MEDIANTE INF. N° 466-2014-GI-MDMM Y PROV N° 3645-14-GA, F/ 001-005793 POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA 4X4 PARA LA OBRA: INSTALACION DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y

134

17/10/2014

1289

O/S

002-2013MDMM

ALCANTARILLADO EN LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO DE MARIANO MELGAR 6779

COMPONENTE ALCANTARILLADO DANDO SU CONFORMIDAD INF.N° 753-2014MDMM/DOP, INF 553-GI-2014 Y CON PROVEIDO N° 4300-GA-MDMM-2014 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE -2014, PROVEIDO N° 1147-2014ABASTOS, PROVEIDO N° 1317-CONT, F/ 001-005825 POR DETRACCION 12% DEL ALQUILER DE CAMIONETA 4X4 PARA LA OBRA: INSTALACION DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA DE AGUA

135

17/10/2014

1289

O/S

002-2013MDMM

POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO DE MARIANO 6780

MELGAR - COMPONENTE ALCANTARILLADO DANDO SU CONFORMIDAD INF.N° 7532014-MDMM/DOP, INF 553-GI-2014 Y CON PROVEIDO N° 4300-GA-MDMM-2014 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE -2014, PROVEIDO N° 1147-2014ABASTOS, PROVEIDO N° 1317-CONT, F/ 001-005825 POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA 4X4 PARA LA OBRA: INSTALACION DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y

136

17/10/2014

1289

O/S

002-2013MDMM

6781

ALCANTARILLADO EN LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO DE MARIANO MELGAR COMPONENTE ALCANTARILLADO DANDO SU CONFORMIDAD INF.N° 750-2014MDMM/DOP, INF N° 552-GI-2014 Y CON PROVEIDO N° 4297-GA-MDMM-2014 CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE-2014, F/ 001-005885

Obra: “INSTALACIÓN DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO DE MARIANO MELGAR -PROVINCIA DE AREQUIPA – COMPONENTE ALCANTARILLADO”

62

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR

ITEM

AÑO

SIAF

DOC.

N°

GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

DESCRIPCION

PCS./CP

UND

CANT

P. UNIT.

PARCIAL

UND

1.00

504.00

504.00

UND

1.00

3,696.00

3,696.00

UND

1.00

504.00

504.00

UND

1.00

3,780.00

3,780.00

UND

1.00

420.00

420.00

UND

1.00

3,780.00

3,780.00

UND

1.00

420.00

420.00

UND

1.00

3,420.00

3,420.00

UND

1.00

380.00

380.00

UND

1.00

3,420.00

3,420.00

UND

1.00

380.00

380.00

UND

1.00

2,279.88

2,279.88

UND

1.00

253.32

253.32

POR LA DETRACCION 12% DEL ALQUILER DE CAMIONETA 4X4 PARA LA OBRA: INSTALACION DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA DE AGUA 137

17/10/2014

1289

O/S

002-2013MDMM

6782

POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO DE MARIANO MELGAR - COMPONENTE ALCANTARILLADO DANDO SU CONFORMIDAD INF.N° 7502014-MDMM/DOP, INF N° 552-GI-2014 Y CON PROVEIDO N° 4297-GA-MDMM-2014 CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE-2014, F/ 001-005885 POR EL ALQUILER DE CAMIONETA 4X4 PARA LA OBRA: INSTALACION DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

138

27/11/2014

1289

O/S

002-2013MDMM

7822

EN LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO- COMPONENTE ALCANTARILLADO, CONTRATO DE ARRENDAMIENTO N° 002-2013-MDMM , CORRESPONDIENTE DESDE EL 01/10/2014 AL 31/10/2014 , CONFORMIDAD CON INF. N° 834-2014-MDMM/DOP, INF N° 660-2014-GI-MDMM Y PROV N° 4982-14-GA, F/ 001-005968 POR DETRACCION 12% DEL ALQUILER DE CAMIONETA 4X4 PARA LA OBRA: INSTALACION DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA DE AGUA

139

27/11/2014

1289

O/S

002-2013MDMM

7823

POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITOCOMPONENTE ALCANTARILLADO, CONTRATO DE ARRENDAMIENTO N° 002-2013MDMM , DESDE EL 01/10/2014 AL 31/10/2014 , CON INF. N° 834-2014-MDMM/DOP, INF N° 660-2014-GI-MDMM Y PROV N° 4982-14-GA, F/ 001-005968 POR EL PAGO DEL ALQUILER DE 01 CAMIONETA 4X4 PARA LA OBRA INSTALACION DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y

140

04/08/2015

1382

O/S

002-13

2870

ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO SEGUN FACTURA 001006363 DE FECHA 4200.00 DE FECHA 17/06/2015, CONFORMIDAD CON INF. N° 1972015-GI-MDMM Y PROV. N° 2111-2015-GA IMPORTE QUE SE GIRA POR LA DETRACCION DEL 10 % POR EL PAGO DEL ALQUILER DE 01 CAMIONETA 4X4 PARA LA OBRA INSTALACION DE REDES

141

04/08/2015

1382

O/S

002-13

2871

PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO SEGUN FACTURA 001-006363 DE FECHA 4200.00 DE FECHA 17/06/2015, CONFORMIDAD CON INF. N° 197-2015-GI-MDMM Y PROV. N° 2111-2015-GA POR EL PAGO DEL ALQUILER DE 01 CAMIONETA 4X4 PARA LA OBRA INSTALACION DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y

142

06/11/2015

1975

O/S

002-13

4171

ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO CORRESPONDIENTE AL 1707-2015 AL 17/08/2015, SEGUN FACTURA 001-006464 POR S/. 4200.00 DE FECHA 18/08/2015, CONFORMIDAD INF N° 075-2015JRTA-RO-GI/MDM, INF N° 366-2015-GIMDMM Y PROV N° 3366-15-GA IMPORTE QUE SE GIRA POR LA DETRACCION DEL 10% POR EL PAGO DEL ALQUILER DE 01 CAMIONETA 4X4 PARA LA OBRA INSTALACION DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

143

06/11/2015

1975

O/S

002-13

4172

DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO CORRESPONDIENTE AL 17-07-2015 AL 17/08/2015, SEGUN FACTURA 001-006464 POR S/. 4200.00 DE FECHA 18/08/2015, CONFORMIDAD INF N° 075-2015JRTA-RO-GI/MDM, INF N° 366-2015-GI-MDMM Y PROV N° 3366-15-GA POR SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA, EN CONFORMIDAD CON INF N°075-

144

07/12/2015

2323

O/S

886

5029

VCY-RO-MDMM, CON INF N°052-15-MDMM/DOP Y RATIFICADO CON INF N°438-15-GIMDMM IMPORTE QUE SE GIRA POR LA DETRACCION DEL 10% POR SERVICIO DE

145

07/12/2015

2323

O/S

886

5030

ALQUILER DE CAMIONETA, EN CONFORMIDAD CON INF N°075-VCY-RO-MDMM, CON INF N°052-15-MDMM/DOP Y RATIFICADO CON INF N°438-15-GI-MDMM POR SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA, EN CONFORMIDAD CON INF N°090-

146

21/12/2015

2323

O/S

886

5131

VCY-RO-GI-MDMM, INF N°076-15-GI-MDMM/DOP Y RATIFICADO CON INF N°470-15-GIMDMM, O/S N° 886, REQUERIMIENTO N° 1245, FACTURA 0001 N° 000692, DE FECHA 03 DE DICIEMBRE DEL 2015 POR S/. 3800.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR LA DETRACCION DEL 10% POR SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA, EN CONFORMIDAD CON INF N°090-VCY-RO-GI-MDMM,

147

21/12/2015

2323

O/S

886

5132

INF N°076-15-GI-MDMM/DOP Y RATIFICADO CON INF N°470-15-GI-MDMM, O/S N° 886, REQUERIMIENTO N° 1245, FACTURA 0001 N° 000692, DE FECHA 03 DE DICIEMBRE DEL 2015 POR S/. 3800.00 POR SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA, O/S N° 886, REQUERIMIENTO N°

148

149

28/12/2015

28/12/2015

2323

2323

O/S

O/S

886

886

5394

5491

1245, FACTURA 0001 N° 000696 , POR S/ 2533.20 , DE FECHA 16 DE DICIEMBRE DEL 2015 , INFORME N° 110-VCY-RO-GI-MDMM, INFORME N° 495-2015-GI-MDMM. IMPORTE QUE SE GIRA POR LA DETRACCION DEL 10% POR SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA

COSTO TOTAL

Obra: “INSTALACIÓN DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO DE MARIANO MELGAR -PROVINCIA DE AREQUIPA – COMPONENTE ALCANTARILLADO”

945,622.77

63

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR

GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

2.3 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA LIQUIDACION TECNICA OBSERVACIONES 

Debido a que la obra no contaba con saldo presupuestal, se resolvieron contratos según Resoluciones adjuntas a los anexos.



Debido a que la obra no contaba con saldo presupuestal, se tuvo que paralizar la obra y efectuar la pre-liquidación la misma que fue elaborada y presentada por el Residente de obra, el mismo que no cuenta con el visto bueno de la Supervisión.



El residente de obra, elaboró el expediente de saldos de obra del componente de alcantarillado, de todas lo faltante por ejecutar con el fin de cumplir con el objetivo del proyecto por un monto de S/.9’701,262.99 bajo la modalidad de contrata.



Se contrató el servicio de voladura por un monto de S/. 2’000,000.00, sin sustento técnico que garantice alcanzar los objetivos y metas del proyecto, siendo más factible la contratación de la ejecución del servicio por toda la partida de excavación tal y como lo hicieron en las etapas ejecutadas en los periodos 20102012.



El informe final del residente de obra no cuenta con la documentación mínima necesaria para poder realizar la transferencia a la Empresa Prestadora de Servicio, como son Memoria Descriptiva Valorizada y Planos de replanteo de obra, los cuales debieron ser anexados puesto que se cuenta con el expediente técnico de saldos de obra no ejecutado.



No se han encontrado actas de internamiento de saldos de obra suscritos por el responsable del Almacén Central de la Entidad; así como también no se ha encontrado el acta de internamiento de activos fijos ni su situación actual



Siendo este proyecto de gran envergadura, la Entidad debió establecer lineamiento plasmados en Directivas a fin de establecer procedimientos específicos para llevar una correcta ejecución de obra; ocasionando que el residente y supervisor de obra utilicen su propio criterio para la elaboración de valorizaciones de obra e informes que permitan que la Entidad pueda llevar un control adecuado de la ejecución de obra, emitiendo una información deficiente y falsa ya que los mayores metrados ejecutado nunca fueron discriminados de los programados.



El haber quedado la obra paralizada debido a que financieramente se había ejecutado el 100 %, pone en evidencia el deficiente control y manejo de los

Obra: “INSTALACIÓN DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO DE MARIANO MELGAR -PROVINCIA DE AREQUIPA – COMPONENTE ALCANTARILLADO”

64

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR

GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

recursos, presuponiendo la contratación de personal técnico sin experiencia y/o requerimientos técnicos mínimos que garanticen la correcta ejecución de la obra dentro del ámbito normativo correspondiente. CONCLUSIONES 

El expediente técnico fue elaborado por el Ing. Gorky Oviedo Calderón como se puede notar de su firma el mismo fue aprobado con Resolución de Gerencia Municipal N°005-2013-GM-MDMM de fecha 17 de abril del 2013 por el monto de S/. 18, 217,241.94 y un plazo de ejecución de 660 días calendario, cuya ejecución se realizará bajo la modalidad de Administración directa.



El 29 de abril del 2013 VIVIENDA, LA MUNICIPALIDAD, y la EPS SEDAPAR suscribieron el Convenio N° 121-2013-VIVIENDA-VMCS/PNSU de transferencia de Recursos Públicos para el financiamiento de la Ejecución y Supervisión de Obras del presente proyecto hasta por el monto de S/. 18’217,241.94 de los cuales la suma de S/. 10’930,345.00 fue financiada en el año Fiscal 2013 y la suma de S/. 7 ’286,896.94 seria atendido con cargo a los recursos del año 2014, bajo la modalidad de Administración Directa.



La obra inició su ejecución el 26 de agosto del 2013 hasta el 15 de diciembre del 2015.



La deficiencia del expediente técnico según informe de compatibilidad con respecto a la topografía del terreno, genera la ejecución de mayores metrados que no fueron regularizados a través de los adicionales correspondientes, y sin contar con sustento, hecho informado por el Residente de obra del año 2015 ingeniero Jhonny Ronald Ticona Aroapaza según informe situacional presentado con fecha Carta N°003-2015-JRTA-RO/MDMM de fecha 22 de julio del 2015, además de haberse efectuado a diciembre del 2014 una valorización de partidas que aún no se habían ejecutado; situación que mereció una investigación en su momento.

PROGRAMADO ITEM

DESCRIPCIÓN

1

TOTAL PRESUPUESTO

EXPEDIENTE TECNICO APROBADO 17,449,465.46

EJECUTADO VALORIZACION VALORIZACION REAL AL AL 31.12.2014 31.03.2015 8,804,461.65

6,333,281.77

GASTO FINANCIERO A 31.03.2015 14,184,751.53

Obra: “INSTALACIÓN DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO DE MARIANO MELGAR -PROVINCIA DE AREQUIPA – COMPONENTE ALCANTARILLADO”

65

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR



GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

Los hechos mencionados trajeron como consecuencia que la ejecución de obra sea suspendida debido a que financieramente se había llegado al 100% con una avance físico del 62.34% con una plazo de ejecución de 842 días calendario, y se elaborara el expediente de saldos de obra bajo la modalidad de contrata.



La Liquidación técnica asciende al monto de S/. 11’356,068.58 incluyendo el mayor metrado sin aprobación. Se ejecutó el 61.82% de partidas programadas y un 62.34% acumulado (incluye los mayores metrados) debido a que se ejecutó el 100% del presupuesto financiero.



Según Resolución de Contraloría R.C. Nro.195-88-CG, se debe demostrar que el costo total de la obra resulte igual o menor al presupuesto base deducida la utilidad.



La liquidación financiera es mayor que la técnica, NO cumpliendo con las disposiciones de la Contraloría.



La ejecución de la presente obra fue deficiente en el manejo de mano de obra y servicios de costo directo, habiendo efectuado un mayor gasto de lo programado, evidenciando un deficiente control por los funcionarios, incumpliendo lo establecido en ítem 10. De la Resolución de Contraloría R.C. Nro.195-88-CG que a la letra dice: ”Los Egresos que se efectúen en estas obras, deben ser concordantes con el Presupuesto Analítico aprobado por la Entidad de acuerdo a la normatividad vigente; anotándose los gastos de jornales, materiales, equipos y otros en Registros Auxiliares por cada obras que comprenda el proyecto.



Para la elaboración de la presente conciliación se tomó en cuenta los documentos alcanzados por la Entidad como son comprobantes de pago y documentación administrativa.



Cabe mencionar que cualquier vacío en la información, corresponde la falta de información que fue solicitada a la Entidad según las actas de entrega de documentación.

Obra: “INSTALACIÓN DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO DE MARIANO MELGAR -PROVINCIA DE AREQUIPA – COMPONENTE ALCANTARILLADO”

66

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR

GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

PROGRAMADO ITEM

DESCRIPCIÓN

EJECUTADO EXPEDIENTE TECNICO

LIQUIDACION TECNICA

SALDO POR EJECUTAR

LIQUIDACIÓN FINANCIERA

1

MANO DE OBRA

6,870,504.83

4,041,152.67

2,829,352.16

8,281,423.23

2

MATERIAL (INCL. COMBUSTIBLE)

4,898,724.84

3,293,267.85

1,605,456.99

3,758,221.39

4

MAQUINARIA/EQUIPOS

4,005,049.09

5

HERRAMIENTAS

6

SERVICIOS TOTAL CD

7

GG SUB TOTAL

8

LIQUIDACION TECNICA

9

SUPERVISION

10

EXPED. TEC. TOTAL

234,405.20

2,602,672.56

2,644,900.90 1,594,553.39 0.00

158,652.50 2,091,840.00

16,008,683.91

9,979,321.41

6,029,362.55

16,892,809.68

1,440,781.55

898,138.93

542,642.62

945,622.77

17,449,465.46

10,877,460.34

6,572,005.17

17,838,432.45

0.00 767,776.48

478,608.25

0.00 289,168.23

357,643.18

0.00 18,217,241.93

11,356,068.58

0.00 6,861,173.39

18,196,075.63

RECOMENDACIONES



Las entidades que programen la ejecución de obras bajo la modalidad de administración directa deben contar con el personal técnico administrativo y los equipos necesarios que garanticen la ejecución de obra en forma eficiente, a fin de evitar demoras innecesarias en la ejecución de obra.



En la etapa de construcción la entidad dispondrá de un cuaderno de obra debidamente foliado y legalizado, en el que se anotará la ficha de inicio y termino de los trabajos, las modificaciones autorizadas, los avances mensuales, los controles diarios de ingreso y salida de materiales y personal las horas de trabajo de los equipos, así como los problemas que vienen afectando el cumplimiento de los cronogramas establecidos.



Se recomienda a la Oficina de Obras Públicas, llevar un control y orden del acervo documentario y/o expediente administrativo de la obra desde la viabilidad del perfil hasta la culminación del proyecto, a fin de acelerar y mejorar el trabajo de conciliación técnico financiero y poder cumplir con las disposiciones reglamentarias.



Se recomienda la elaboración de una Directiva para la ejecución de obras por Administración directa a fin de establecer los procedimientos desde su ejecución hasta la liquidación y transferencia de obra.

Obra: “INSTALACIÓN DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO DE MARIANO MELGAR -PROVINCIA DE AREQUIPA – COMPONENTE ALCANTARILLADO”

67

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR



GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

Elevar para su trámite de análisis, conformidad y aprobación el expediente de Liquidación y el presente Informe a la Comisión de Recepción y Liquidación de Obra.



Al no cumplir con lo dispuesto en la Resolución de Contraloría R.C. Nro.195-88CG se recomienda tomar las acciones pertinentes a fin de deslindar responsabilidades ante los hecho mencionados.

Obra: “INSTALACIÓN DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO DE MARIANO MELGAR -PROVINCIA DE AREQUIPA – COMPONENTE ALCANTARILLADO”

68

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR

III.

GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

LIQUIDACIÓN FINANCIERA 3.1. ANTECEDENTES PRESUPUESTALES: La Municipalidad Distrital de Mariano Melgar, dentro de su Programa Presupuestal de Obras, está liquidando el Proyecto de Inversión Pública (PIP) según Código SNIP N° 71974 con una viabilidad actual de S/. 54, 460,917.51 del Proyecto denominado: “INSTALACIÓN DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO DE MARIANO MELGAR PROVINCIA DE AREQUIPA – COMPONENTE ALCANTARILLADO”, ejecutada por la modalidad de Administración Directa y Aprobado con Resolución de Expediente Técnico R.G. N° 005-2013-GM-MDMM, por un monto de

S/ 18´217,241.94

(DIECIOCHO MILLONES DOCIENTOS DIECISIETE MIL DOCIENTOS CUARENTA Y UNO CON 94/100 SOLES).

La Obra se ha ejecutado en los periodos 2013, 2014 y 2015, con las Meta: 025/2013, 022/2014, 026/2015, 035/2016 Y 007/2017, por las Fuentes de Financiamiento: 1 Recursos Ordinarios - Rubro 00 Recursos Ordinarios y 5 Recursos Determinados Rubro 18 Canon y Sobrecanon, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones, donde se ha Asignado y Programado un Presupuesto Institucional por S/ 18´359,144.89 (DIECIOCHO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO CON 89/100 SOLES).

MONTO DE INVERSION SNIP Viable

Modificado

3,732,181.00

4,357,931.40

PIM

MONTO EJECUTADO

18,359,144.89

18,196,075.63

Obra: “INSTALACIÓN DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO DE MARIANO MELGAR -PROVINCIA DE AREQUIPA – COMPONENTE ALCANTARILLADO”

69

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR

GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

3.2. EJECUCION PRESUPUESTAL: Efectuada la revisión y análisis de las valorizaciones de acuerdo al cronograma de los avances de obra, como las Ordenes de Servicio y otros documentos que están sustentados por sus respectivos Comprobantes de Pago, de acuerdo a la Información Presupuestal a nivel de Partidas Genéricas y Especificas de Gasto, se ha determinado que el Costo de Obra en Mención es S/. 5´043,585.32.

CONCEPTO

ESPECIFICA

COSTO CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA PERSONAL

2.6.2 3.2 4

36,379.34

0.20%

COSTO CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA PERSONAL

2.6.2 3.5 3

8,707,318.85

47.85%

COSTO CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA BIENES

2.6.2 3.5 4

4,189,384.12

23.02%

COSTO CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA SERVICIOS

2.6.2 3.5 5

4,991,492.15

27.43%

GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS

2.6.8.1.4.3

116,942.74

0.64%

OTROS GASTOS

2.6.8.1.4.99

154,558.43

0.01

TOTAL COSTO

SOLES

18,196,075.63

%

100%

3.3. EJECUCIÓN FINANCIERA: De acuerdo al Sistema Integrado Administrativo Financiero, la Documentación Financiera obtenida de los archivos de la entidad como son: Comprobante de Pago, los que están sustentados por la documentación y el total de la factura, el resumen del sustento de los pagos de obra y el IGV y otros documentos contables, donde se determina el costo de la Ejecución Financiera de la Inversión en la Obra fue de S/ 18´196,075.63.

Obra: “INSTALACIÓN DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO DE MARIANO MELGAR -PROVINCIA DE AREQUIPA – COMPONENTE ALCANTARILLADO”

70

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR

GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

Se determinó que el costo y gasto de la ejecución de la obra Presupuestal Financiero es por un monto de S/ 18´196,075.63, el mismo que está determinado por su costo Directo e Indirecto. COSTO INDIRECTO CLASIFICADOR DE GASTO

DENOMINACION

COSTO DIRECTO

GASTOS TOTAL COSTO SUPERVISION LIQUIDACIONES ADMINISTRATIVOS INDIRECTO

TOTAL

A.- PERSONAL

2.6.2 3.5 3

COSTO CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA PERSONAL COSTO CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA PERSONAL

8,270,572.74

446,673.23

2.6.2 3.5 4

COSTO CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA BIENES

4,011,307.17

189,982.53

2.6.2 3.5 5

COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS

4,713,738.80

163,519.12

2.6.8.1.4.3

GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS

2.6.8.1.4.99

OTROS GASTOS

2.6.2 3.2 4

36,379.34

36,379.34 446,673.23

8,717,245.97

0.00

189,982.53

4,201,289.70

0.00

274,703.35

4,988,442.15

246,458.95

246,458.95

6,259.52

6,259.52

0.00 1,164,077.58

18,196,075.63

B.- BIENES

C.- SERVICIOS

TOTALES En Porcentajes

111,184.23 246,458.95

6,259.52

17,031,998.05

806,434.40 357,643.18

93.60%

4.43%

1.97%

0.00%

6.40%

100.00%

RESUMEN DE EJECUCION DE OBRA POR CENTRO DE COSTOS CENTRO DE COSTOS

COSTO

%

COSTO DIRECTO COSTO INDIRECTO

17,031,998.05 1,164,077.58

93.60% 6.40%

TOTAL COSTO

S/. 18,196,075.63

100.00%

3.4. CUADROS ANALITICOS Cuadros analíticos de la distribución del presupuesto asignado en el periodo para las adquisiciones de bienes, servicios y planillas – en la ejecución de la obra en el sistema de inversión pública – ejecución y distribución de costos directos e indirectos – contabilidad patrimonial, que a continuación se detalla:

Obra: “INSTALACIÓN DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO DE MARIANO MELGAR -PROVINCIA DE AREQUIPA – COMPONENTE ALCANTARILLADO”

71

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR

GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

3.4.1. EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO ANALÍTICO PRESUPUESTO PROGRAMADO VS EJECUTADO

TOTAL

FUENTE DE FINANCIAMIENTO POR RUBROS ESPECIFICA DEL GASTO

NOMBRE DE LAS PARTIDAS

1 -RECURSOS ORDINARIOS

FTE FTO

5 - RECURSOS DETERMINADOS

RUBRO

00 - RECURSOS ORDINARIOS

PRESUPUESTO POR PERIODOS SEGÚN METAS 025/2013

2.6

ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

2.6.2.3.

OTRAS ESTRUCTURAS

2.6.2 3.2

INFRAESTRUCTURA VIAL

022/2014

026/2015

9,796,703.00 11,984,989.00 3,683,859.00

0.00

0.00

0.00

007/2017

025/2013

022/2014

679,119.00

450,683.00

332,875.00

540,419.00

0.00

COSTO CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA

2.6.2 3.5

AGUA Y SANEAMIENTO

2.6.2 3.5 3

COSTO CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA PERSONAL

2.6.2 3.5 4 COSTO CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA BIENES

1,564.00

0.00

0.00

035/2016

007/2017

TOTAL

025/2013

0.00

36,380.00

0.00

36,380.00

11,984,989.00

3,677,599.00

15,500.00

67,385.00

332,875.00

540,419.00

31,903.00

3,000,000.00

5,159,631.00

2,323,459.00

15,500.00

67,385.00

31,903.00

0.00

37,944.00

0.00

26,447,373.00

249,135.00

239,772.00

30,812.00

82,287.00

6,510,182.00

52,928.00

218,360.00

8,850,406.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.6.2 3.5 5

3,796,703.00

3,864,814.00

917,601.00

2.6.8

OTROS GASTO DE ACTIVOS NO FINCIEROS

0.00

0.00

6,260.00

2.6.8.1.3

ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO

663,619.00

381,734.00

0.00

0.00

026/2015

0.00

0.00

0.00

035/2016

007/2017

34,282.70

287,613.79

0.00

025/2013

0.00

022/2014

026/2015

SALDO PRESUPUESTAL SEGÚN PIM

11,086,785.00

0.00 14,726.00

1,066,339.00

14,726.00

911,780.00

035/2016

007/2017

2,074,324.26 414,718.72

63,805.94

36,379.34

0.00

0.00 831,022.08 228,131.05

0.00

ASIGNADO

EJECUTADO

36,379.34

37,943.34

36,379.34

1,564.00

36,379.34

36,379.34

36,379.34

0.00

0.00 17,888,195.12 17,899,699.33 17,888,195.12

11,504.21

36,379.34 1,059,153.13

TOTAL

1,037,162.13 207,359.36 31,902.97 36,379.34 14,725.95 18,196,075.63 18,359,144.89 18,196,075.63 163,069.26

37944.00

436,539.00

2,960,544.00

022/2014

31,903.00 36,380.00 14,726.00 27,551,656.00 1,059,153.13 11,804,519.64 3,682,976.62

9,796,703.00

3,000,000.00

11,804,519.64

3,676,717.10

15,500.00

55,880.79

1,037,162.13 207,359.36

31,902.97

5,036,054.97

2,323,458.63

15,500.00

55,880.79

1,037,162.13 207,359.36

31,902.97

8,707,318.85

8,718,823.06

8,707,318.85

11,504.21

2,921,823.10

436,538.94

0.00

0.00

0.00

4,189,384.12

4,189,384.12

4,189,384.12

0.00

3,846,641.57

916,719.53

0.00

0.00

0.00

4,991,492.15

4,991,492.15

4,991,492.15

0.00

0.00

6,259.52

18,782.70

231,733.00

0.00

0.00

0.00

0.00 14,725.95 271,501.17

421,502.22 271,501.17

150,001.05

0.00

0.00

6,259.52

18,782.70

77,174.57

0.00

0.00

0.00

0.00

34,282.70

287,613.79

0.00

0.00

2.6.8.1.3.1 ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO

0.00

0.00

0.00

2.6.8.1.4.3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS

0.00

0.00

6,260.00

663,619.00

227,175.00 154,559.00

0.00

9,796,703.00 11,984,989.00 3,683,859.00

679,119.00

450,683.00

332,875.00

2.6.8.1.4.99 OTROS GASTOS

TOTAL

026/2015

1,564.00

COSTO CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA SERVICIOS

PRESUPUESTO PROGRAMADO VS INVERSION

EJECUTADO POR PERIODOS SEGÚN METAS

035/2016

2.6.2 3.2 4 PERSONAL

18 - CANON Y SOBRECANON, REGALIAS. RENTAS DE ADUANA Y PARTICIPACIONES

0.00 0.00

0.00

154,559.00

540,419.00 31,903.00 36,380.00 14,726.00 27,551,656.00 1,059,153.13 11,804,519.64

0.00

3,682,976.62

154,558.43

0.00

0.00

0.00

0.00

116,942.74

266,943.22

116,942.74

150,000.48

154,558.43

154,559.00

154,558.43

0.57

1,037,162.13 207,359.36 31,902.97 36,379.34 14,725.95 18,196,075.63 18,359,144.89 18,196,075.63

163,069.26

14,725.95

NOTAS: (*) FUENTE DE DATOS ESTA DADO POR : EL SISTEMA SIAF (*) EL PRESUPUESTO SE ASIGNA SEGÚN PIM ES ANUALMENTE (*) EL SALDO PRESUPUESTAL SE DETERMINA: LO EJECUTADO EN OBRA VS. PRESUPUESTO INICIAL APROBADO SEGÚN PIM.

Obra: “INSTALACIÓN DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO DE MARIANO MELGAR -PROVINCIA DE AREQUIPA – COMPONENTE ALCANTARILLADO”

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR

GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

3.4.2. RESUMEN DE INFORMACION PRESUPUESTAL Y FINANCIERA

Obra: “INSTALACIÓN DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO DE MARIANO MELGAR -PROVINCIA DE AREQUIPA – COMPONENTE ALCANTARILLADO”

73

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR

GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

ESPECIFICA DEL GASTO

2.6.2 3.5

C EN TR O D E C O STO S

3.4.3. CONSOLIDADO DE EJECUCIÓN FINANCIERA DEL GASTO POR PARTIDA GENÉRICA Y ESPECÍFICA NOMBRE DE LAS PART IDAS

FT E DE FT O

TOTAL S/.

AGUA Y SANEAMIENTO

1-00

5-18 17,031,998.05

A.- TOTAL COSTO DIRECTO CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA

2.6.2 3.5 3

PLA COSTO CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - DE PLANILLAS

7,141,911.23

2.6.2 3.5 4

ADB COSTO CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - DE BIENES

4,011,307.17

2.6.2 3.5 5

ADS COSTO CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - DE SERVICIOS

4,713,738.80

1,165,040.85

911,359.11

B.- TOTAL COSTO INDIRECTO CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA 2.6.2 3.5 3

PLA COSTO CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - DE PLANILLAS

298,910.28

2.6.2 3.5 4

ADB COSTO CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - DE BIENES

189,982.53

2.6.2 3.5 5

ADS COSTO CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - DE SERVICIOS

274,703.35

147,762.95

252,718.47

C.- TOTAL OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

2.6.8.

OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

2.6.8.1.4

OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

2.6.8.1.4.3

S

GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS

2.6.8.1.4.99

S

OTROS GASTOS

COSTO TOTAL DE A + B + C

83,434.09

14,725.95

154,558.43

16,868,545.88 1,327,529.75

18,196,075.63

Obra: “INSTALACIÓN DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO DE MARIANO MELGAR -PROVINCIA DE AREQUIPA – COMPONENTE ALCANTARILLADO”

74

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR

GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

3.4.4. DISTRIBUCION DEL CENTRO DE COSTOS CODIGO

PARTIDA GENERAL / ESPECIFICA

GASTO DE INVERSION DIRECTO

TOTAL

INDIRECTO

8,753,625.31

A.-COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

2.6.2 3.5

AGUA Y SANEAMIENTO

2.6.2 3.5 3

COSTO CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA PERSONAL

PLA.01 PLA.02 PLA.03 PLA.04 PLA.05 PLA.06 PLA.07

PAGO DE PLANILLA DE OBREROS PAGO A LAS AFP PAGO CONAFOVICER PAGO AL SINDICATO PAGO A ESSALUD Y SNP PAGO A SCTRS Y SCTRP

PAGO A OTRAS ENTIDADES

TOTAL

7,027,170.19 340,295.48 76,700.92 856,493.10 6,292.39 8,306,952.08

348,032.69 23,686.00 66,992.78 7,961.76 446,673.23

4,201,289.70

B.-COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA BIENES

2.6.2 3.5

AGUA Y SANEAMIENTO

2.6.2 3.5 4

COSTO CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA BIENES

ADB.01

ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO (BIENES DURADEROS)

ADB.02

AGREGADOS, PARA CONSTRUCIÓN, BASE Y ASFALTO

50,946.00

-

648,694.00

ADB.03

AUTO PARTES Y REPUESTOS DE VEHICULOS Y MAQUINARIA EN GENERAL

-

44,997.86

ADB.04

CALAMINAS Y AFINES

-

1,152.00

ADB.05

-

CEMENTO Y ADITIVOS PARA CONCRETO

387,129.00

-

ADB.06

COMBUSTIBLES, CARBURANTES Y AFINES

163,260.35

-

ADB.07

CONFECCIÓN DE BRIQUETAS METALICAS PARA PRUEBAS DE CONCRETO

ADB.08

CONFECCIÓN DE FORMULAS Y PANELES METALICOS PARA ENCOFRADO DE CONCRETO

18,444.80

ADB.09

ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA

28,520.00

ADB.10

EQUIPOS, MUEBLES Y ENSERES (BIENES DURADEROS)

ADB.11

FIERRO CORRUGADO PARA CONSTRUCCION

ADB.12

FIERRO PARA INFRAESTRUCTURAS METALICAS E INSUMOS

ADB.13

HERRAMIENTAS EN GENERAL

ADB.14

IMPLEMENTACION DE BERMAS Y VEREDAS

-

-

ADB.15

IMPLEMENTACION DE CENTROS DE SALUD

-

-

ADB.16

IMPLEMENTACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS

-

-

ADB.17

IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD Y AFINES

ADB.18

IMPLEMENTOS PARA SERVICIOS HIGIENICOS INTERIOR

ADB.19

INCORPORACION DE TIERRA, GRASS, ARBOLES, ABONOS Y AFINES

-

-

ADB.20

INPLEMENTACION PARA PLAZUELAS, PARQUES Y JARDINES

-

-

ADB.21

LADRILLOS, ADOQUINES Y AFINES

ADB.22

LIQUIDO PARA PARA IMPRIMAMTE R250, ASFALTO CARPETA R250 Y AFINES

ADB.23

LLANTAS, CAMARAS Y PONCHOS PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA PESADA

ADB.24

LUBRICANTES, FILTROS, GRASA Y AFINES PARA MANTENIMIENTO VEHICULOS Y MAQUINARIA.

ADB.25

-

-

83,893.40 -

276,607.00

-

75,559.50

-

348,048.50

-

3,913.50

-

2,940.00 -

-

48,681.20

-

7,019.80

-

MADERA Y PUNTALES PARA ENCOFRADOS

54,694.00

-

ADB.26

MALLA RASHELL, PLASTICOS, TOLDOS Y AFINES

54,290.00

-

ADB.27

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN EN GENERAL.

162,972.70

-

ADB.28

MATERIALES Y ACCESORIOS DE AGUA, DESAGUE Y SANEAMIENTO EXTERIOR

1,593,074.86

-

ADB.29

MEDICAMENTOS PARA IMPLEMENTACION DE BOTIQUIN

ADB.30

PINTURAS Y AFINES MATERIALES.

ADB.31

PISOS Y AFINES Y MATERIALES .

-

ADB.32

POZO DE TIERRA Y AFINES

-

ADB.33

PUBLICIDAD COMO PLACA RECORDATORIA

-

ADB.34

TRIPLAY DE TODAS DIMENSIONES

ADB.35

UTILES DE OFICINA

ADB.36

VIDRIOS Y AFINES Y MATERIALES.

ADB.37

OTROS BIENES

15,721.00

23,280.00 1,361.10 -

TOTAL

4,011,307.17

18,450.00 30,783.13 56,856.00

189,982.53

Obra: “INSTALACIÓN DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO DE MARIANO MELGAR -PROVINCIA DE AREQUIPA – COMPONENTE ALCANTARILLADO”

75

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR

GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

4,988,442.15

C.-COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA DE SERVICIOS

2.6.2 3.5 2.6.2 3.5 5

AGUA Y SANEAMIENTO COSTO CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA SERVICIOS

ADS.01

ADQUISICION DE SERVICIOS DE TERCEROS OBLIGATORIOS ( SOAT Y PAGO MINIST. DE TRABAJO)

ADS.02

ALQUILER PARA LA MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIA

35,823.04 -

-

ADS.03

ALQUILER DE ANDAMIOS

-

-

ADS.04

ALQUILER DE CAMIONETA

ADS.05

ALQUILER DE COCINA IMPRIMADORA DE ASFALTO Y TANQUE ESPARCIDOR LIQUIDO, RC250

ADS.06

ALQUILER DE EQUIPO LIVIANO ( MEZCLADORA, COMPACTADORA Y OTROS )

ADS.07

ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO

ADS.08

ALQUILER DE EQUIPO TOPOGRAFICO Y AFINES

ADS.09

ALQUILER DE HABITACION ALMANCEN DE OBRA.

-

-

ADS.10

ALQUILER DE MADERA Y PUNTALES PARA ENCOFRADO.

-

-

ADS.11

ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA

-

-

ADS.12

ALQUILER DE PANELES Y FORMAS METALICAS PARA ENCOFRADO.

-

-

ADS.13

ALQUILER DE VEHICULOS( VOLQUETES Y SISTERNAS)

-

-

ADS.14

CURSO DE CAPACITACION AL PERSONAL DE OBRAS

-

-

ADS.15

IMPLEMENTACION DE PLAZUELAS PARQUES Y JARDINES

-

-

ADS.16

MOVILIDAD DE TRANSPORTE A OBRA

-

-

ADS.17

SERVICIO DE CONFECCION DE INFRAESTRUCTURAS METALICAS Y DE MADERA.

ADS.18

SERVICIO DE CONFECCION DE PANELES Y FORMAS METALICAS PARA ENCOFRADO.

-

-

ADS.19

SERVICIO DE DESMONTAJE Y MONTAJE: CAJA, MOTOR, CORONA Y AFINES MAQUINARIA Y VEHICULOS.

-

-

ADS.20

SERVICIO DE ELABORACION DE LIQUIDACION TECNICA DE OBRA

-

-

ADS.21

SERVICIO DE CONFECCION DE MUEBLES Y AFINES DE MADERA Y METALICA

-

-

ADS.22

SERVICIO DE ELIMINACION DE ESCOMBROS Y MATERIAL EXCEDENTE

-

-

ADS.23

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, LAVADO Y ENGRASE DE MAQUINARIA Y VEHICULOS.

ADS.24

SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO Y AFINES

-

-

ADS.25

SERVICIO PARA IMPLEMENTACION DE BERMAS Y VEREDAS ( PARADEROS Y OTROS).

-

-

ADS.26

SERVICIO PARA IMPLEMENTACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS

-

-

ADS.27

SERVICIOS DE ARREGLO DE HERRAMIENTAS Y AFINES

-

-

ADS.28

SERVICIOS DE TRASLADO DE INSUMOS A CANCHA DE OBRA.

-

-

ADS.29

SERVICIOS DE CONFECCION DE LETREROPARA OBRA SEGÚN DIMENCIONES (3.60 L. X 2.40 A.)

-

ADS.30

SERVICIOS DE FOTOCOPIADO Y PLOTEO DE PLANOS DE OBRA

-

ADS.31

SERVICIOS DE INCORPORACION DE TIERRA, ABONOS, GRAS, PLANTAS Y ARBOLITOS

ADS.32

SERVICIOS DE PAGO A TERCEROS POR TRABAJOS REALIZADOS EN OBRA.

ADS.33

SERVICIOS DE PAGO DE RECIBOS POR HONORARIOS

-

ADS.34

SERVICIOS DE PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD Y ENSAYOS EN LABORATORIO

-

ADS.35

SERVICIOS DE REPARACIONES DE AUTOPARTES Y AFINES DE MAQUINARIA Y VEHICULOS.

-

ADS.36

SERVICIOS DE SUPERVISOR

-

ADS.37

OTROS SERVICIOS

81,965.70 2,496,668.06 11,000.00

10,100.00

30,182.00

2,048,000.00

-

TOTAL

4,713,738.80

-

-

-

-

2,850.00 12,100.00 111,184.23 148,569.12

274,703.35

D.- COSTO POR ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO 2.6.8.1.3.1 ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO

0.00

EXT.01

SERVICIO DE PAGO POR LA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO

-

EXT.02

OTROS PAGOS

-

TOTAL

0.00

-

0.00

E.- COSTO POR OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 2.6.8.1.4 OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS S.01

SERVICIOS DE SUPERVISOR

S.02

GASTOS ARBITRAJE

S.03

OTROS GASTOS

252,718.47 -

246,458.95 6,259.52 -

TOTAL

TOTAL A + B + C + D + E

CONCEPTO

0.00

252,718.47

S/. 17,031,998.05 S/. 1,164,077.58 S/. 18,196,075.63

TOTAL

TANTO POR CIENTO

COSTO DIRECTO

S/. 17,031,998.05

93.60

COSTO INDIRECTO

S/. 1,164,077.58

6.40

%

100.00

%

TOTAL COSTO DIRECTO E INDIRECTO

S/. 18,196,075.63

Obra: “INSTALACIÓN DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO DE MARIANO MELGAR -PROVINCIA DE AREQUIPA – COMPONENTE ALCANTARILLADO”

%

76

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR

GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

3.4.5. CONSOLIDADO POR CENTRO DE COSTOS CONCEPTO

TOTAL

TOTAL COSTOS DE CONSTRUCCION EJECUTADO

%

18,196,075.63

A.- COSTO DE COSNTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL

8,753,625.31

2.6.2 3.5 2.6.2 3.5 3

8,753,625.31

100.00% 48.11%

AGUA Y SANEAMIENTO COSTO DE COSNTRUCCION POR ADMINISRTRACION DIRECTA - PERSONAL

B.- COSTO DE COSNTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES 2.6.2 3.5

AGUA Y SANEAMIENTO

2.6.2 3.5 4

COSTO DE COSNTRUCCION POR ADMINISRTRACION DIRECTA - BIENES

4,201,289.70

23.09%

4,201,289.70

C.- COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA-SERVICIOS

4,988,442.15

2.6.2 3.5 2.6.2 3.5 5

4,988,442.15

27.41%

AGUA Y SANEAMIENTO COSTO DE COSNTRUCCION POR ADMINISRTRACION DIRECTA-SERVICIOS

D.- COSTO OTROS ACTIVOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

252,718.47

2.6.8.1.4 2.6.8.1.4.3 2.6.8.1.4.99

98,160.04 154,558.43

1.39%

OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS OTROS GASTOS

TOTAL COSTO DE EJECUCION POR CONTRATA Y POR ADMINISTRACION DIRECTA

18,196,075.63

3.4.6. EJECUCION DE COSTOS DIRECTOS ESPECIFICA

2.6.2 3.5

CONCEPTO

AGUA Y SANEAMIENTO

A.- COSTO DE COSNTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL

TOTAL

%

8,306,952.08

45.65%

COSTO DE COSNTRUCCION POR ADMINISRTRACION DIRECTA - PERSONAL

36,379.34

0.20%

COSTO DE COSNTRUCCION POR ADMINISRTRACION DIRECTA - PERSONAL

8,270,572.74

45.45%

4,011,307.17 4,011,307.17

22.04%

B.-COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA DE SERVICIOS

4,713,738.80

25.91%

2.6.2 3.5 5

4,713,738.80

2.6.2 3.2 4 2.6.2 3.5 3 2.6. 8 1.4 3

B.- COSTO DE COSNTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES 2.6.2 3.5 4

COSTO DE COSNTRUCCION POR ADMINISRTRACION DIRECTA - BIENES

COSTO CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA SERVICIOS

TOTAL COSTO DIRECTO A + B

17,031,998.05

93.60%

Obra: “INSTALACIÓN DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO DE MARIANO MELGAR -PROVINCIA DE AREQUIPA – COMPONENTE ALCANTARILLADO”

77

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR

GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

3.4.7. EJECUCION DE COSTOS INDIRECTOS ESPECIFICA

2.6.2 3.5

CONCEPTO

TOTAL

AGUA Y SANEAMIENTO

A.- COSTO DE COSNTRUCCION POR ADMINISRTRACION DIRECTA - PERSONAL 2.6.2 3.5 3

446,673.23

COSTO DE COSNTRUCCION POR ADMINISRTRACION DIRECTA - PERSONAL

189,982.53

COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA DE BIENES

189,982.53

B.- COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA DE SERVICIOS

S/. 274,703.35

2.6.2 3.5 5

1.04%

1.51%

S/. 274,703.35

COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA DE SERVICIOS

C.- OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 2.6.8.1.4.3 OTROS GASTOS 2.6.8.1.4.99

TOTAL COSTO INDIRECTO A + B + C

2.45%

446,673.23

B.- COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA DE BIENES

2.6.2 3.5 4

%

252,718.47

1.39%

98,160.04 154,558.43

S/. 1,164,077.58

6.40%

3.4.8. RESUMEN DE EJECUCION DE OBRAS POR CENTRO DE COSTOS

ENTIDAD

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR

PROYECTO

AGUA Y SANEAMIENTO NSTALACION DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO DE MARIANO MELGAR - COMPONENTE ALCANTARILLADO DISTRITO DE MARIANO MELGAR

NOMBRE UBICACIÓN MODALIDAD DE EJECUCION PRESUPUESTO APROBADO CON RESOLUCION

ADMINISTRACION DIRECTA S/. 18,217,241.94

PRESUPUESTO ASIGNADO SEGÚN PIM

S/. 18,359,144.89

METAS

(025-2013) (022-2014) (026-2015) (035-2016) (007-2017)

CODIGO DE SNIP

71974

CENTRO DE COSTOS

COSTO

%

COSTO DIRECTO COSTO INDIRECTO

17,031,998.05 1,164,077.58

93.60% 6.40%

TOTAL COSTO

S/. 18,196,075.63

100.00%

Obra: “INSTALACIÓN DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO DE MARIANO MELGAR -PROVINCIA DE AREQUIPA – COMPONENTE ALCANTARILLADO”

78

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR

GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

3.4.9. CUADRO RESUMEN DEL GASTO PRESUPUESTAL ANUAL

I. COSTO EJECUTADO CONCEPTO

IMPORTE

PERSONAL

8,753,625.31

BIENES

4,201,289.70

SERVICIOS

4,988,442.15

GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS OTROS GASTOS

98,160.04 154,558.43

TOTAL LIQUIDACION FINANCIERA

18,196,075.63

SALDO DE MATERIALES DE OTRAS OBRAS (PECOSA)

0.00

(-) NOTA DE ENTRADA A ALMACEN (NEA)

COSTO REAL DE LA OBRA EJECUTADA II. DISTRIBUCION COSTO EJECUTADO COSTO REAL DE LA OBRA EJECUTADA

18,196,075.63

18,196,075.63

COSTO DE ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES - MAQUINARIA Y EQUIPO (-) COSTO DE EXPEDIENTE TECNICO COSTO DE OBRA EN CURSO

0.00 98,160.04 18,097,915.59

III. PRESUPUESTO ASIGNADO COSTO DE OBRA EN CURSO SALDO PRESUPUESTAL VS COSTO EJECUTADO

18,097,915.59 163,069.26

DIFERENCIA PRESUPUESTAL VS COSTO EJECUTADO

0.00

ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES MAQUINARIA Y EQUIPO

0.00

COSTO DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO

TOTAL PRESUPUESTAL ASIGNACION SEGÚN PIM

98,160.04

18,359,144.89

CUADRO RESUMEN DE LIQUIDACION FINANCIERA DE OBRA LIQUIDACION FINANCIERA

18,196,075.63

MATERIALES INGRESADOS A OBRA (PECOSA) (-) ACTIVOS FIJOS (-) NEAS (-) EXTORNOS

COSTO REAL DE LA OBRA EJECUTADA

18,196,075.63

Obra: “INSTALACIÓN DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO DE MARIANO MELGAR -PROVINCIA DE AREQUIPA – COMPONENTE ALCANTARILLADO”

79

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR

GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

3.4.10. CONSOLIDADO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL GASTO POR PARTIDA GENÉRICA Y ESPECÍFICA LIQUIDACIÓN FINANCIERA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA ENTIDAD EJECUTORA

: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR

RESOLUCION DE APROBACION

: R.GM. 005-2013-GM-MDMM

MODALIDAD DE EJECUCIÓN

ADMINISTRACION DIRECTA

MODALIDAD

ADMINISTRACION DIRECTA

PRESUPUESTO APROBADO

S/. 18,217,241.94

PLAZO DE EJECUCION DE OBRA:

660 DIAS CALENDARIO

CÓDIGO SNP NOMBRE DE LA OBRA

71974 NSTALACION DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO DE MARIANO MELGAR - COMPONENTE ALCANTARILLADO

PRESUPUESTO ASIGNADO PIM

S/. 18,359,144.89

METAS ASIGNADAS

025/2013

022/2014

ESPECIFICA DE GASTOS

2.6.2 3.5

AGUA Y SANEAMIENTO

026/2015

035/2016

007/2017

ESPESIFICA DE GASTOS

SUBGERENCIA Nivel 3

SUBGERENCIA Nivel 2

SUBGERENCIA Nivel 1

GENERICA

TIPO TRANSACCION

FINANCIAMIENTO

FINALIDAD

META

COMPONENTE

ACTIVIDAD DEL PROYECTO

SUB PROG

PROGRAMA

FUNCION

DESCRIPCION

PORCENTAJE

GRUPO GENERICO DE GASTO

EJECUCIO N TOTAL

PRESUPUESTO ASIGNADO SEGÚN PIM VS. EJECUTADO DE OBRA CADENA FUNCIONAL PROGAM ATICA

S/. 18,359,144.89

14

100.00%

047 0127

2

6

2

3

OT R AS EST R U CT U R AS IN FR AEST R U CT U R A VIAL

36,379.34 T OT A L OB R A EN C UR SO

2

6

2

3

S/. 36,379.34

0.20%

OT R AS EST R U CT U R AS AGU A Y SAN EAMIEN T O 1,276,424.46 0.00 0.0 T OT A L OB R A EN C UR SO

S/. 1,276,424.46

T OT A L OB R A EN C UR SO

S/. 14,725.95

6.95%

14,725.95

2

6

2

3

0.08%

OT R AS EST R U CT U R AS AGU A Y SAN EAMIEN T O 7,430,894.39 4,189,384.12 4,991,492.15 T OT A L OB R A EN C UR SO

S/. 16,611,770.66

90.48%

102,216.79 T OT A L OT R OS GA ST OS D E A C T IVOS N O F IN A N C IER OS

TOTAL EJECUTADO

154,558.43 S/. 256,775.22

1.40%

S/. 18,196,075.63

99.03%

S/. 163,069.26

0.89%

Obra: “INSTALACIÓN DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO DE MARIANO MELGAR -PROVINCIA DE AREQUIPA – COMPONENTE ALCANTARILLADO”

80

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR

GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

3.4.11. CONTABILIDAD PATRIMONIAL POR R ECLASIFICACION D E CU EN T AS

D EBE

H ABER

1501 ED IFICIOS Y EST R U CT U R AS 1501.08 1501.0805

271,501.17

1501.080502

9,927.12

1501.080503

8,855.58

1501.080505

252,718.47

1505 EST U D IOS Y PR OYECT OS

271,501.17

Otros Gastos Diversos de Activos No Financieros Gasto por la Contratacion de Servicios

116,942.74

Otros Gastos

154,558.43

POR LA R ECLASIFICACION D E PER SON AL 1501 ED IFICIOS Y EST R U CT U R AS 1501.08 1501.0805

36,379.34

1501.080502

0.00

1501.0802

36,379.34

1501.080202 POR LA R ECLASIFICACION D E SER VICIOS 1501 ED IFICIOS Y EST R U CT U R AS 1501.08 1501.0805

3,050.00

1501.080503

3,050.00

1501.0802

3,050.00

1501.080504

3,050.00

ESPECIFICA

CUENTA CONTABLE

COSTO CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA PERSONAL

2.6.2 3.5 3

1501.080502

8,753,625.31

48.11

COSTO CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA BIENES

2.6.2 3.5 4

1501.080503

4,201,289.70

23.09

COSTO CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA SERVICIOS

2.6.2 3.5 5

1501.080504

4,988,442.15

27.41

COSTO CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA OTROS

2.6.2 3.5 6

1501.080505

252,718.47

1.39

CONCEPTO

TOTAL COSTO

SOLES

18,196,075.63

%

100.00

Obra: “INSTALACIÓN DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO DE MARIANO MELGAR -PROVINCIA DE AREQUIPA – COMPONENTE ALCANTARILLADO”

81

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR

GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

3.5. ANÁLISIS: La Liquidación Financiera del Proyecto en mención, fue elaborada dentro de los lineamientos que señala las normas de control. Para la elaboración de la liquidación financiera se analizó y verifico todos los documentos fuente facilitados por la Entidad, los cuales se detallan a continuación: -

Órdenes de Servicio

-

Comprobantes de pago (facturas, boletas de venta, declaraciones juradas etc.)

-

Ejecución Compromiso Vs Marco,

-

Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF)

3.6. OBSERVACIONES, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES: OBSERVACIONES:  En la presente obra se observa que se han afectado gastos de servicios al clasificador de bienes, así como también los gastos de bienes se afectaron al clasificador de servicios, por lo que se realizó asientos contables para reclasificar dichas cuentas según corresponda. 

Se afectaron pagos del personal al clasificador de gastos de infraestructura vial, por lo que se realizó asientos contables para reclasificar dichas cuentas según corresponda.



La presente Liquidación se efectuó en su totalidad en gabinete tanto técnica como financieramente; por lo tanto los suscritos no se hacen responsables de los gastos efectuados, así como de los vicios ocultos que hubiera.

CONCLUSIONES  La Liquidación Financiera de la obra: “INSTALACIÓN DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO DE MARIANO MELGAR -PROVINCIA DE AREQUIPA – COMPONENTE ALCANTARILLADO”, ha sido ejecutado bajo la modalidad por ADMINISTRACION DIRECTA, en los años 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017 en la cual se determinó el Costo de la Liquidación Financiera S/ 18´196,075.63 (Dieciocho millones ciento noventa y seis mil setenta y cinco con 63/100 Soles), el mismo que ha sido distribuido en Costo Directo con 93.60% e Indirecto con el 6.40%. 

Se determina que el saldo presupuestal es de S/. 163,069.26 año 2017.



La Liquidación Financiera de obra por Administración Directa, se analizó y se verificó minuciosamente todos los documentos sustentatorios y autorizados por la SUNAT, con las valorizaciones respaldadas por las Facturas y los Servicios, datos

Obra: “MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTRILLADO DEL C.P. FISCAL (2DA. ETAPA)”

82

82

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR

GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

adquiridos por el Sistema Administrativo (SIAF) proporcionados por la Municipalidad y Aplicaciones Informáticas de Inversión Pública del MEF.

RECOMENDACIONES  Se recomienda que la Oficina de Proyectos que tiene a cargo la elaboración de expedientes técnicos registre en el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), todos los Proyectos de Inversión Pública. 

Una vez concluida la obra se debe de realizar su Liquidación Financiera y Técnica según Resolución de Contraloría N° 195-88-CG, dentro de los 30 días siguientes de culminación de la obra.



Se recomienda que el área encargada de otorgar las Certificaciones Presupuestales sean afectados en sus respectivos clasificadores de gastos.



Se recomienda que el área encargada de archivar los Comprobantes de Pago, facilite el total de los Comprobantes de Pago para el análisis, verificación y sustento.



Se recomienda elevar a la comisión de Recepción y Liquidación de Obra para su trámite de conformidad y aprobación del Expediente de Liquidación.



Una vez aprobada la Liquidación Técnica Financiera mediante Resolución, se recomienda hacer el asiento Contable para la reclasificación de la Cuenta de Construcción de Estructuras a Edificios y Estructuras.

POR EL COST O EJECUT ADO FINANCIERAMENT E 1501 EDIFICIOS Y EST RUCT URAS 1501.03

18,196,075.63

1501.0305 1501.030501

18,196,075.63

1501.08 1501.0805

18,196,075.63

1501.080502

8,753,625.31

1501.080503

4,201,289.70

1501.080504

4,988,442.15

1501.080505

252,718.47

Obra: “INSTALACIÓN DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO DE MARIANO MELGAR -PROVINCIA DE AREQUIPA – COMPONENTE ALCANTARILLADO”

83

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR

GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

IV.- A N E X O S

Obra: “INSTALACIÓN DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO DE MARIANO MELGAR -PROVINCIA DE AREQUIPA – COMPONENTE ALCANTARILLADO”

84

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR

GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

4.1 .– CUADROS FINANCIEROS

Obra: “INSTALACIÓN DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO DE MARIANO MELGAR -PROVINCIA DE AREQUIPA – COMPONENTE ALCANTARILLADO”

85

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR

GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

CUADROS ANALÍTICOS DE LA LIQUIDACION FINANCIERA – PERSONAL, BIENES Y SERVICIOS

PAGO DE PERSONAL

Proyecto

: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR : AGUA Y SANEAMIENTO

Nombre de la Obra

: NSTALACION DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO DE MARIANO MELGAR - COMPONENTE ALCANTARILLADO

Ubicación

: DISTRITO DE MARIANO MELGAR

Entidad

Modalidad de ejecucion

: ADMINISTRACION DIRECTA

Presupuesto Aprobado con Resolucion

: S/. 18,217,241.94

Presupuesto asignado según PIM

: S/. 18,359,144.89

Metas

: (025-2013) (022-2014) (026-2015) (035-2016) (007-2017)

Codigo SNIP

:

71974

Supervisor de Obra

:

CONCORDIA INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAC/BANCO Presupuesto DE LA NACION para Supervisor: S/.

Residente de Obra

: GORKY OVIEDO CALDERON

Año:

Resolucion de Gerencia

:

005 - 2013 -GM-MDMM

Plazo de Ejecucion de la Obra

: 660 Dias Calendario

Presupuesto para Residente:

2013-2014-2015-2016-2017

PROVEDOR Nº

FECHA

COMPROBANTE DE PAGO BANCF.F. CLASF.GAST. CHEQUE

IMPORTE

EJECUCION DEL GASTO

SIAF

AÑO META

1,036.75

2251

2013

25 POR LA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES AGOSTO 2013 DE JESUS DAVID HANCCO MURILLO, PERSONAL 1,036.75 DELPLA.01 PROYECTO DE INSTALACION 0.00DE REDES 1,036.75 PRIMARIAS Y SECUNDARIAS 1,036.75 DE AGUA PO

1,842.85

2251

2013

25 POR LOS APORTE PDT; SNP S/. 934.92, RENT 5TA S/. 260.68, ESSALUD S/. 647.25, DE LA PLANILLA DE PAGO 1,842.85 DE REMUNERACIONES PLA.05 AGOSTO 2013 0.00DE PERSONAL 1,842.85 DEL PROYECTO DE1,842.85 INSTALACION DE

2.6. 2 3. 5 3

4,959.32

2251

2013

25 POR LA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES AGOSTO 2013 DE RONNY DENNIS TORES DIAZ , PERSONAL 4,959.32 DEL PROYECTO PLA.01 DE INSTALACION DE 0.00REDES PRIMARIAS 4,959.32 Y SECUNDARIAS 4,959.32 DE AGUA POTAB

5-18

2.6. 2 3. 5 3

1,198.70

2329

2013

25 POR LA PLANILLA DE PAGO DEL 31 DE JULIO AL 13 DE AGOSTO Y DEL 26 DE AGOSTO AL 07 DE SETIEMBRE 1,198.70 DEL 2013, PLA.01 COMPONENTE ALCANTARILLADO, 1,198.70 SEGUN INFORME 0.00 Nº 321-2013-CAACH-DOP-G 1,198.70

17/09/2013 77345442

5-18

2.6. 2 3. 5 3

1,201.96

2329

2013

25 POR LA PLANILLA DE PAGO DEL 31 DE JULIO AL 13 DE AGOSTO Y DEL 26 DE AGOSTO AL 07 DE SETIEMBRE 1,201.96 DEL 2013, PLA.01 COMPONENTE ALCANTARILLADO, 1,201.96 SEGUN INFORME 0.00 Nº 321-2013-CAACH-DOP-G 1,201.96

5967

17/09/2013 77345443

5-18

2.6. 2 3. 5 3

1,041.22

2329

2013

25 POR LA PLANILLA DE PAGO DEL 31 DE JULIO AL 13 DE AGOSTO Y DEL 26 DE AGOSTO AL 07 DE SETIEMBRE 1,041.22 DEL 2013, PLA.01 COMPONENTE ALCANTARILLADO, 1,041.22 SEGUN INFORME 0.00 Nº 321-2013-CAACH-DOP-G 1,041.22

7 ALFARO VALDIVIA SANTIAGO 8 APAZA ARAMBULU JIMMY REYMUNDO

5968

17/09/2013 77345444

5-18

2.6. 2 3. 5 3

923.71

2329

2013

25 POR LA PLANILLA DE PAGO DEL 31 DE JULIO AL 13 DE AGOSTO Y DEL 26 DE AGOSTO AL 07 DE SETIEMBRE 923.71 DEL 2013, PLA.01 COMPONENTE ALCANTARILLADO, 923.71 SEGUN INFORME 0.00 Nº 321-2013-CAACH-DOP-G 923.71

5969

17/09/2013 77345445

5-18

2.6. 2 3. 5 3

923.02

2329

2013

25 POR LA PLANILLA DE PAGO DEL 31 DE JULIO AL 13 DE AGOSTO Y DEL 26 DE AGOSTO AL 07 DE SETIEMBRE 923.02 DEL 2013, PLA.01 COMPONENTE ALCANTARILLADO, 923.02 SEGUN INFORME 0.00 Nº 321-2013-CAACH-DOP-G 923.02

9 ARISACA SONCCO ROGER SANTOS 10 CABANA HUAHUALA MAURO SEBASTIAN

5970

17/09/2013 77345446

5-18

2.6. 2 3. 5 3

3,396.34

2329

2013

25 POR LA PLANILLA DE PAGO DEL 31 DE JULIO AL 13 DE AGOSTO Y DEL 26 DE AGOSTO AL 07 DE SETIEMBRE 3,396.34 DEL 2013, PLA.01 COMPONENTE ALCANTARILLADO, 3,396.34 SEGUN INFORME 0.00 Nº 321-2013-CAACH-DOP-G 3,396.34

5971

17/09/2013 77345447

5-18

2.6. 2 3. 5 3

962.42

2329

2013

25 POR LA PLANILLA DE PAGO DEL 31 DE JULIO AL 13 DE AGOSTO Y DEL 26 DE AGOSTO AL 07 DE SETIEMBRE 962.42 DEL 2013, PLA.01 COMPONENTE ALCANTARILLADO, 962.42 SEGUN INFORME 0.00 Nº 321-2013-CAACH-DOP-G 962.42

11 CON MAMANI ESTEBAN GREGORIO 12 CUTIRE QUISPE ALEJANDRO

5972

17/09/2013 77345448

5-18

2.6. 2 3. 5 3

923.02

2329

2013

25 POR LA PLANILLA DE PAGO DEL 31 DE JULIO AL 13 DE AGOSTO Y DEL 26 DE AGOSTO AL 07 DE SETIEMBRE 923.02 DEL 2013, PLA.01 COMPONENTE ALCANTARILLADO, 923.02 SEGUN INFORME 0.00 Nº 321-2013-CAACH-DOP-G 923.02

5973

17/09/2013 77345449

5-18

2.6. 2 3. 5 3

923.02

2329

2013

25 POR LA PLANILLA DE PAGO DEL 31 DE JULIO AL 13 DE AGOSTO Y DEL 26 DE AGOSTO AL 07 DE SETIEMBRE 923.02 DEL 2013, PLA.01 COMPONENTE ALCANTARILLADO, 923.02 SEGUN INFORME 0.00 Nº 321-2013-CAACH-DOP-G 923.02

13 CHUTA MARIN MIGUEL 14 GUEVARA SURCO GREGORIO SANTOS

5974

17/09/2013 77345450

5-18

2.6. 2 3. 5 3

2,615.21

2329

2013

25 POR LA PLANILLA DE PAGO DEL 31 DE JULIO AL 13 DE AGOSTO Y DEL 26 DE AGOSTO AL 07 DE SETIEMBRE 2,615.21 DEL 2013, PLA.01 COMPONENTE ALCANTARILLADO, 2,615.21 SEGUN INFORME 0.00 Nº 321-2013-CAACH-DOP-G 2,615.21

5975

17/09/2013 77345451

5-18

2.6. 2 3. 5 3

923.71

2329

2013

25 POR LA PLANILLA DE PAGO DEL 31 DE JULIO AL 13 DE AGOSTO Y DEL 26 DE AGOSTO AL 07 DE SETIEMBRE 923.71 DEL 2013, PLA.01 COMPONENTE ALCANTARILLADO, 923.71 SEGUN INFORME 0.00 Nº 321-2013-CAACH-DOP-G 923.71

15 HOLGADO JAQUIS WALTER SEGUNDO 16 HUAHUALA CABANA ROBERTO CARLOS

5976

17/09/2013 77345452

5-18

2.6. 2 3. 5 3

960.68

2329

2013

25 POR LA PLANILLA DE PAGO DEL 31 DE JULIO AL 13 DE AGOSTO Y DEL 26 DE AGOSTO AL 07 DE SETIEMBRE 960.68 DEL 2013, PLA.01 COMPONENTE ALCANTARILLADO, 960.68 SEGUN INFORME 0.00 Nº 321-2013-CAACH-DOP-G 960.68

5977

17/09/2013 77345453

5-18

2.6. 2 3. 5 3

923.02

2329

2013

25 POR LA PLANILLA DE PAGO DEL 31 DE JULIO AL 13 DE AGOSTO Y DEL 26 DE AGOSTO AL 07 DE SETIEMBRE 923.02 DEL 2013, PLA.01 COMPONENTE ALCANTARILLADO, 923.02 SEGUN INFORME 0.00 Nº 321-2013-CAACH-DOP-G 923.02

17 HUAHUALA CABANA RICHARD SAUL 18 JANCCO CONDORI JHON RICARDO

5978

17/09/2013 77345454

5-18

2.6. 2 3. 5 3

921.28

2329

2013

25 POR LA PLANILLA DE PAGO DEL 31 DE JULIO AL 13 DE AGOSTO Y DEL 26 DE AGOSTO AL 07 DE SETIEMBRE 921.28 DEL 2013, PLA.01 COMPONENTE ALCANTARILLADO, 921.28 SEGUN INFORME 0.00 Nº 321-2013-CAACH-DOP-G 921.28

5979

17/09/2013 77345455

5-18

2.6. 2 3. 5 3

1,001.82

2329

2013

25 POR LA PLANILLA DE PAGO DEL 31 DE JULIO AL 13 DE AGOSTO Y DEL 26 DE AGOSTO AL 07 DE SETIEMBRE 1,001.82 DEL 2013, PLA.01 COMPONENTE ALCANTARILLADO, 1,001.82 SEGUN INFORME 0.00 Nº 321-2013-CAACH-DOP-G 1,001.82

19 MARTINEZ AREVALO GUIDO 20 PARICELA HUANCOLLO FREDY

5980

17/09/2013 77345456

5-18

2.6. 2 3. 5 3

2,307.54

2329

2013

25 POR LA PLANILLA DE PAGO DEL 31 DE JULIO AL 13 DE AGOSTO Y DEL 26 DE AGOSTO AL 07 DE SETIEMBRE 2,307.54 DEL 2013, PLA.01 COMPONENTE ALCANTARILLADO, 2,307.54 SEGUN INFORME 0.00 Nº 321-2013-CAACH-DOP-G 2,307.54

5981

17/09/2013 77345457

5-18

2.6. 2 3. 5 3

1,000.08

2329

2013

25 POR LA PLANILLA DE PAGO DEL 31 DE JULIO AL 13 DE AGOSTO Y DEL 26 DE AGOSTO AL 07 DE SETIEMBRE 1,000.08 DEL 2013, PLA.01 COMPONENTE ALCANTARILLADO, 1,000.08 SEGUN INFORME 0.00 Nº 321-2013-CAACH-DOP-G 1,000.08

1 HANCCO MURILLO JESUS DAVID 2 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR

5693

9/09/2013 77345345

5-18

2.6. 2 3. 5 3

5694

9/09/2013 77345346

5-18

2.6. 2 3. 5 3

3 TORRES DIAZ RONNY DENNIS DEMETRIO 4 MACEDO SALCEDO WINDER ALBERTO

5715

12/09/2013 77345368

5-18

5965

17/09/2013 77345441

5 VASQUEZ DURAND PEDRO ERNESTO 6 ALA CONSA SABINO

5966

IMPORTE

CENTRO DE COSTOS

CONCEPTO

DIRECTO

INDIRECTO

TOTAL DEL IMPORTE

Obra: “INSTALACIÓN DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO DE MARIANO MELGAR -PROVINCIA DE AREQUIPA – COMPONENTE ALCANTARILLADO”

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR

GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

21 PUMACHARA PUMA SAMUEL 22 REVILLA YANQUE YSIDRO JUAN

5982

17/09/2013 77345458

5-18

2.6. 2 3. 5 3

962.42

2329

2013

25 POR LA PLANILLA DE PAGO DEL 31 DE JULIO AL 13 DE AGOSTO Y DEL 26 DE AGOSTO AL 07 DE SETIEMBRE 962.42 DEL 2013, COMPONENTE PLA.01 ALCANTARILLADO, 962.42 SEGUN INFORME 0.00 Nº 321-2013-CAACH-DOP-G 962.42

5983

17/09/2013 77345459

5-18

2.6. 2 3. 5 3

923.02

2329

2013

25 POR LA PLANILLA DE PAGO DEL 31 DE JULIO AL 13 DE AGOSTO Y DEL 26 DE AGOSTO AL 07 DE SETIEMBRE 923.02 DEL 2013, COMPONENTE PLA.01 ALCANTARILLADO, 923.02 SEGUN INFORME 0.00 Nº 321-2013-CAACH-DOP-G 923.02

23 RODRIGO QUISPE YAMHIR ALDAIR 24 CHOQUE NAYHUA CESAR MOISES

5984

17/09/2013 77345460

5-18

2.6. 2 3. 5 3

923.02

2329

2013

25 POR LA PLANILLA DE PAGO DEL 31 DE JULIO AL 13 DE AGOSTO Y DEL 26 DE AGOSTO AL 07 DE SETIEMBRE 923.02 DEL 2013, COMPONENTE PLA.01 ALCANTARILLADO, 923.02 SEGUN INFORME 0.00 Nº 321-2013-CAACH-DOP-G 923.02

5985

17/09/2013 77345461

5-18

2.6. 2 3. 5 3

307.67

2329

2013

25 POR LA PLANILLA DE PAGO DEL 31 DE JULIO AL 13 DE AGOSTO Y DEL 26 DE AGOSTO AL 07 DE SETIEMBRE 307.67 DEL 2013, COMPONENTE PLA.01 ALCANTARILLADO, 307.67 SEGUN INFORME 0.00 Nº 321-2013-CAACH-DOP-G 307.67

25 YNCAHUANACO BRIONES JOSE ANTONIO 26 YNCAHUANACO BRIONES JOSE ANTONIO

5986

17/09/2013 77345462

5-18

2.6. 2 3. 5 3

2,303.06

2329

2013

25 POR LA PLANILLA DE PAGO DEL 31 DE JULIO AL 13 DE AGOSTO Y DEL 26 DE AGOSTO AL 07 DE SETIEMBRE 2,303.06 DEL 2013, COMPONENTE PLA.01 ALCANTARILLADO, 2,303.06 SEGUN INFORME 0.00 Nº 321-2013-CAACH-DOP-G 2,303.06

5987

24/09/2013 77345558

5-18

2.6. 2 3. 5 3

312.92

2329

2013

25 POR LA PLANILLA DE PAGO DEL 31 DE JULIO AL 13 DEAGOSTO Y DEL 26 DE AGOSTO AL 07 DE SETIEMBRE312.92 DEL 2013, COMPONENTE PLA.01 ALCANTARILLADO, 312.92 SEGUN INFORME 0.00 Nº 321-2013-CAACH-DOP-GI 312.92

27 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR 28 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR 29 CONAFOVICER / BANCO DE LA NACION 30 MACEDO SALCEDO WINDER ALBERTO 31 VASQUEZ DURAND PEDRO ERNESTO 32 ARISACA SONCCO ROGER SANTOS 33 LAMA CORDOVA ENRIQUE ANDRES 34 MORANTE LEON YOLANDA JUANA 35 ALA CONSA SABINO 36 ALFARO VALDIVIA SANTIAGO 37 APAZA ARAMBULO JIMMY REYMUNDO 38 APAZA VENTURA BASILIO 39 ARAPA QUISPE CECILIO 40 AYALA APAZA ANDRES EDDY 41 CABANA HUAHUALA MAURO SEBASTIAN 42 CCAHUA ANDIA SANTOS 43 CHOQUE COAQUIRA MOISES 44 CHOQUE NAYHUA CESAR MOISES 45 CHUTA MAMANI FAUSTO 46 CHUTA MARIN MIGUEL 47 CON MAMANI ESTEBAN GREGORIO 48 CRUZ QUISPE JOSE 49 CUTIRE QUISPE ALEJANDRO 50 FUENTES MENDOZA MARCIAL ANDERSON 51 GUEVARA SURCO GREGORIO SANTOS 52 HOLGADO JAQUIS WALTER SEGUNDO 53 HUAHUALA CABANA RICHARD SAUL 54 HUAHUALA CABANA ROBERTO CARLOS 55 HUANACCHIRE BELLO ISMAEL 56 JANCCO CONDORI JHON RICARDO 57 MACHACA PARICAHUA WILFREDO ROLANDO 58 MARTINEZ AREVALO GUIDO 59 PARICELA HUANCOLLO FREDY 60 PUMA INFANTAS PERCY 61 PUMACHARA PUMA SAMUEL 62 QUISPE QUISPE PERCY CESAR 63 REVILLA YANQUE YSIDRO JUAN 64 RODRIGO QUISPE YAMHIR ALDAIR 65 SANTILLANA AGUEDO JULIO CESAR 66 VILCAPE AGUILAR JOSE LUIS 67 YNCAHUANACO BRIONES JOSE ANTONIO 68 CONAFOVICER / BANCO DE LA NACION 69 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR 70 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR 71 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR

5988

24/09/2013 77345559

5-18

2.6. 2 3. 5 3

3,516.39

2329

2013

25 POR EL PAGO DE PDT PLANILLAS ELECTRONICAS (ESSALUD S/.1994.00 VIDA S/.312.92 ONP S/.1412.39)3,516.39 POR LA PLANILLA PLA.05 DE PAGO DEL 313,516.39 DE JULIO AL 13 DEAGOSTO 0.00 Y DEL 26 DE3,516.39 AGOSTO AL 07 DE

5989 5990 6387 6388 6389 6390 6391 6392 6393 6394 6395 6396 6397 6398 6399 6400 6401 6402 6403 6404 6405 6406 6407 6408 6409 6410 6411 6412 6413 6414 6415 6416 6417 6418 6419 6422 6423 6424 6425 6426 6429 6651 7143 7142

24/09/2013 24/09/2013 27/09/2013 27/09/2013 27/09/2013 27/09/2013 27/09/2013 27/09/2013 27/09/2013 27/09/2013 27/09/2013 27/09/2013 27/09/2013 27/09/2013 27/09/2013 27/09/2013 27/09/2013 27/09/2013 27/09/2013 27/09/2013 27/09/2013 27/09/2013 27/09/2013 27/09/2013 27/09/2013 27/09/2013 27/09/2013 27/09/2013 27/09/2013 27/09/2013 27/09/2013 27/09/2013 27/09/2013 27/09/2013 27/09/2013 27/09/2013 27/09/2013 27/09/2013 27/09/2013 27/09/2013 27/09/2013 4/10/2013 6/11/2013 6/11/2013

5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18

2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2

1,301.17 329.74 1,365.36 1,369.27 1,287.84 1,028.01 1,070.29 1,042.95 925.71 964.23 840.18 965.33 1,042.95 964.23 765.53 764.63 925.97 1,082.31 924.87 924.87 1,082.31 666.01 840.18 965.83 965.33 925.97 924.87 965.33 1,003.59 925.97 924.87 1,004.69 876.26 964.23 798.33 924.87 924.87 639.77 378.19 926.81 410.45 109.28 1,962.14 4,531.32

2329 2329 2510 2510 2510 2510 2510 2510 2510 2510 2510 2510 2510 2510 2510 2510 2510 2510 2510 2510 2510 2510 2510 2510 2510 2510 2510 2510 2510 2510 2510 2510 2510 2510 2510 2510 2510 2510 2510 2510 2510 2510 2510 2510

2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013

25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25

77345560 77345561 77345641 77345642 77345643 77345644 77345645 77345646 77345647 77345648 77345649 77345650 77345651 77345652 77345653 77345654 77345655 77345656 77345657 77345658 77345659 77345660 77345661 77345662 77345663 77345664 77345665 77345666 77345667 77345668 77345669 77345670 77345671 77345672 77345673 77345674 77345675 77345676 77345677 77345678 77345681 77345802 77346324 77346323

3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

POR EL PAGO A LA AFP S/.1301.17 POR LA PLANILLA DE PAGO DEL 31 DE JULIO AL 13 DEAGOSTO Y DEL1,301.17 26 DE AGOSTO PLA.02 AL 07 DE SETIEMBRE 1,301.17 DEL 2013, COMPONENTE 0.00 ALCANTARILLADO, 1,301.17 SEGUN INFO POR EL PAGO A CONAFOVICER S/.329.74 POR LA PLANILLA DE PAGO DEL 31 DE JULIO AL 13 DEAGOSTO329.74 Y DEL 26 DE PLA.03 AGOSTO AL 07 DE SETIEMBRE 329.74DEL 2013, COMPONENTE 0.00 ALCANTARILLADO, 329.74 SEGU IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PLANILLA DE PAGO AL PERSONAL OBRERO - COMPONENTE ALCANTARILLADO 1,365.36 DEL 09 AL PLA.01 22 DE SETIEMBRE DEL 1,365.36 2013, SEGUN INFORME 0.00 Nº 0029-213-RO/RDDTD/DOP 1,365.36 IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PLANILLA DE PAGO AL PERSONAL OBRERO - COMPONENTE ALCANTARILLADO 1,369.27 DEL 09 AL PLA.01 22 DE SETIEMBRE DEL 1,369.27 2013, SEGUN INFORME 0.00 Nº 0029-213-RO/RDDTD/DOP 1,369.27 IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PLANILLA DE PAGO AL PERSONAL OBRERO - COMPONENTE ALCANTARILLADO 1,287.84 DEL 09 AL PLA.01 22 DE SETIEMBRE DEL 1,287.84 2013, SEGUN INFORME 0.00 Nº 0029-213-RO/RDDTD/DOP 1,287.84 IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PLANILLA DE PAGO AL PERSONAL OBRERO - COMPONENTE ALCANTARILLADO 1,028.01 DEL 09 AL PLA.01 22 DE SETIEMBRE DEL 1,028.01 2013, SEGUN INFORME 0.00 Nº 0029-213-RO/RDDTD/DOP 1,028.01 IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PLANILLA DE PAGO AL PERSONAL OBRERO - COMPONENTE ALCANTARILLADO 1,070.29 DEL 09 AL PLA.01 22 DE SETIEMBRE DEL 1,070.29 2013, SEGUN INFORME 0.00 Nº 0029-213-RO/RDDTD/DOP 1,070.29 IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PLANILLA DE PAGO AL PERSONAL OBRERO - COMPONENTE ALCANTARILLADO 1,042.95 DEL 09 AL PLA.01 22 DE SETIEMBRE DEL 1,042.95 2013, SEGUN INFORME 0.00 Nº 0029-213-RO/RDDTD/DOP 1,042.95 IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PLANILLA DE PAGO AL PERSONAL OBRERO - COMPONENTE ALCANTARILLADO 925.71 DEL 09 AL PLA.01 22 DE SETIEMBRE DEL925.71 2013, SEGUN INFORME 0.00 Nº 0029-213-RO/RDDTD/DOP 925.71 IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PLANILLA DE PAGO AL PERSONAL OBRERO - COMPONENTE ALCANTARILLADO 964.23 DEL 09 AL PLA.01 22 DE SETIEMBRE DEL964.23 2013, SEGUN INFORME 0.00 Nº 0029-213-RO/RDDTD/DOP 964.23 IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PLANILLA DE PAGO AL PERSONAL OBRERO - COMPONENTE ALCANTARILLADO 840.18 DEL 09 AL PLA.01 22 DE SETIEMBRE DEL840.18 2013, SEGUN INFORME 0.00 Nº 0029-213-RO/RDDTD/DOP 840.18 IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PLANILLA DE PAGO AL PERSONAL OBRERO - COMPONENTE ALCANTARILLADO 965.33 DEL 09 AL PLA.01 22 DE SETIEMBRE DEL965.33 2013, SEGUN INFORME 0.00 Nº 0029-213-RO/RDDTD/DOP 965.33 IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PLANILLA DE PAGO AL PERSONAL OBRERO - COMPONENTE ALCANTARILLADO 1,042.95 DEL 09 AL PLA.01 22 DE SETIEMBRE DEL 1,042.95 2013, SEGUN INFORME 0.00 Nº 0029-213-RO/RDDTD/DOP 1,042.95 IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PLANILLA DE PAGO AL PERSONAL OBRERO - COMPONENTE ALCANTARILLADO 964.23 DEL 09 AL PLA.01 22 DE SETIEMBRE DEL964.23 2013, SEGUN INFORME 0.00 Nº 0029-213-RO/RDDTD/DOP 964.23 IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PLANILLA DE PAGO AL PERSONAL OBRERO - COMPONENTE ALCANTARILLADO 765.53 DEL 09 AL PLA.01 22 DE SETIEMBRE DEL765.53 2013, SEGUN INFORME 0.00 Nº 0029-213-RO/RDDTD/DOP 765.53 IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PLANILLA DE PAGO AL PERSONAL OBRERO - COMPONENTE ALCANTARILLADO 764.63 DEL 09 AL PLA.01 22 DE SETIEMBRE DEL764.63 2013, SEGUN INFORME 0.00 Nº 0029-213-RO/RDDTD/DOP 764.63 IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PLANILLA DE PAGO AL PERSONAL OBRERO - COMPONENTE ALCANTARILLADO 925.97 DEL 09 AL PLA.01 22 DE SETIEMBRE DEL925.97 2013, SEGUN INFORME 0.00 Nº 0029-213-RO/RDDTD/DOP 925.97 IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PLANILLA DE PAGO AL PERSONAL OBRERO - COMPONENTE ALCANTARILLADO 1,082.31 DEL 09 AL PLA.01 22 DE SETIEMBRE DEL 1,082.31 2013, SEGUN INFORME 0.00 Nº 0029-213-RO/RDDTD/DOP 1,082.31 IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PLANILLA DE PAGO AL PERSONAL OBRERO - COMPONENTE ALCANTARILLADO 924.87 DEL 09 AL PLA.01 22 DE SETIEMBRE DEL924.87 2013, SEGUN INFORME 0.00 Nº 0029-213-RO/RDDTD/DOP 924.87 IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PLANILLA DE PAGO AL PERSONAL OBRERO - COMPONENTE ALCANTARILLADO 924.87 DEL 09 AL PLA.01 22 DE SETIEMBRE DEL924.87 2013, SEGUN INFORME 0.00 Nº 0029-213-RO/RDDTD/DOP 924.87 IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PLANILLA DE PAGO AL PERSONAL OBRERO - COMPONENTE ALCANTARILLADO 1,082.31 DEL 09 AL PLA.01 22 DE SETIEMBRE DEL 1,082.31 2013, SEGUN INFORME 0.00 Nº 0029-213-RO/RDDTD/DOP 1,082.31 IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PLANILLA DE PAGO AL PERSONAL OBRERO - COMPONENTE ALCANTARILLADO 666.01 DEL 09 AL PLA.01 22 DE SETIEMBRE DEL666.01 2013, SEGUN INFORME 0.00 Nº 0029-213-RO/RDDTD/DOP 666.01 IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PLANILLA DE PAGO AL PERSONAL OBRERO - COMPONENTE ALCANTARILLADO 840.18 DEL 09 AL PLA.01 22 DE SETIEMBRE DEL840.18 2013, SEGUN INFORME 0.00 Nº 0029-213-RO/RDDTD/DOP 840.18 IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PLANILLA DE PAGO AL PERSONAL OBRERO - COMPONENTE ALCANTARILLADO 965.83 DEL 09 AL PLA.01 22 DE SETIEMBRE DEL965.83 2013, SEGUN INFORME 0.00 Nº 0029-213-RO/RDDTD/DOP 965.83 IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PLANILLA DE PAGO AL PERSONAL OBRERO - COMPONENTE ALCANTARILLADO 965.33 DEL 09 AL PLA.01 22 DE SETIEMBRE DEL965.33 2013, SEGUN INFORME 0.00 Nº 0029-213-RO/RDDTD/DOP 965.33 IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PLANILLA DE PAGO AL PERSONAL OBRERO - COMPONENTE ALCANTARILLADO 925.97 DEL 09 AL PLA.01 22 DE SETIEMBRE DEL925.97 2013, SEGUN INFORME 0.00 Nº 0029-213-RO/RDDTD/DOP 925.97 IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PLANILLA DE PAGO AL PERSONAL OBRERO - COMPONENTE ALCANTARILLADO 924.87 DEL 09 AL PLA.01 22 DE SETIEMBRE DEL924.87 2013, SEGUN INFORME 0.00 Nº 0029-213-RO/RDDTD/DOP 924.87 IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PLANILLA DE PAGO AL PERSONAL OBRERO - COMPONENTE ALCANTARILLADO 965.33 DEL 09 AL PLA.01 22 DE SETIEMBRE DEL965.33 2013, SEGUN INFORME 0.00 Nº 0029-213-RO/RDDTD/DOP 965.33 IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PLANILLA DE PAGO AL PERSONAL OBRERO - COMPONENTE ALCANTARILLADO 1,003.59 DEL 09 AL PLA.01 22 DE SETIEMBRE DEL 1,003.59 2013, SEGUN INFORME 0.00 Nº 0029-213-RO/RDDTD/DOP 1,003.59 IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PLANILLA DE PAGO AL PERSONAL OBRERO - COMPONENTE ALCANTARILLADO 925.97 DEL 09 AL PLA.01 22 DE SETIEMBRE DEL925.97 2013, SEGUN INFORME 0.00 Nº 0029-213-RO/RDDTD/DOP 925.97 IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PLANILLA DE PAGO AL PERSONAL OBRERO - COMPONENTE ALCANTARILLADO 924.87 DEL 09 AL PLA.01 22 DE SETIEMBRE DEL924.87 2013, SEGUN INFORME 0.00 Nº 0029-213-RO/RDDTD/DOP 924.87 IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PLANILLA DE PAGO AL PERSONAL OBRERO - COMPONENTE ALCANTARILLADO 1,004.69 DEL 09 AL PLA.01 22 DE SETIEMBRE DEL 1,004.69 2013, SEGUN INFORME 0.00 Nº 0029-213-RO/RDDTD/DOP 1,004.69 IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PLANILLA DE PAGO AL PERSONAL OBRERO - COMPONENTE ALCANTARILLADO 876.26 DEL 09 AL PLA.01 22 DE SETIEMBRE DEL876.26 2013, SEGUN INFORME 0.00 Nº 0029-213-RO/RDDTD/DOP 876.26 IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PLANILLA DE PAGO AL PERSONAL OBRERO - COMPONENTE ALCANTARILLADO 964.23 DEL 09 AL PLA.01 22 DE SETIEMBRE DEL964.23 2013, SEGUN INFORME 0.00 Nº 0029-213-RO/RDDTD/DOP 964.23 IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PLANILLA DE PAGO AL PERSONAL OBRERO - COMPONENTE ALCANTARILLADO 798.33 DEL 09 AL PLA.01 22 DE SETIEMBRE DEL798.33 2013, SEGUN INFORME 0.00 Nº 0029-213-RO/RDDTD/DOP 798.33 IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PLANILLA DE PAGO AL PERSONAL OBRERO - COMPONENTE ALCANTARILLADO 924.87 DEL 09 AL PLA.01 22 DE SETIEMBRE DEL924.87 2013, SEGUN INFORME 0.00 Nº 0029-213-RO/RDDTD/DOP 924.87 IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PLANILLA DE PAGO AL PERSONAL OBRERO - COMPONENTE ALCANTARILLADO 924.87 DEL 09 AL PLA.01 22 DE SETIEMBRE DEL924.87 2013, SEGUN INFORME 0.00 Nº 0029-213-RO/RDDTD/DOP 924.87 IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PLANILLA DE PAGO AL PERSONAL OBRERO - COMPONENTE ALCANTARILLADO 639.77 DEL 09 AL PLA.01 22 DE SETIEMBRE DEL639.77 2013, SEGUN INFORME 0.00 Nº 0029-213-RO/RDDTD/DOP 639.77 IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PLANILLA DE PAGO AL PERSONAL OBRERO - COMPONENTE ALCANTARILLADO 378.19 DEL 09 AL PLA.01 22 DE SETIEMBRE DEL378.19 2013, SEGUN INFORME 0.00 Nº 0029-213-RO/RDDTD/DOP 378.19 IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PLANILLA DE PAGO AL PERSONAL OBRERO - COMPONENTE ALCANTARILLADO 926.81 DEL 09 AL PLA.01 22 DE SETIEMBRE DEL926.81 2013, SEGUN INFORME 0.00 Nº 0029-213-RO/RDDTD/DOP 926.81 POR EL DSCTO PARA CONAFOVICER S/410.45 POR LA PLANILLA DE PAGO AL PERSONAL OBRERO - COMPONENTE 410.45 ALCANTARILLADO PLA.03 DEL 09 AL410.45 22 DE SETIEMBRE0.00 DEL 2013, SEGUN INFORME 410.45 Nº 0029 POR EL PAGO A LA AFP POR LA PLANILLA DE PAGO AL PERSONAL OBRERO - COMPONENTE ALCANTARILLADO 109.28 DEL 09 AL PLA.02 22 DE SETIEMBRE DEL109.28 2013, SEGUN INFORME 0.00 Nº 0029-213-RO/RDDTD/DOP/ 109.28 POR EL PAGO A LA AFP POR LA PLANILLA DE PAGO AL PERSONAL OBRERO - COMPONENTE ALCANTARILLADO 1,962.14 DEL 09 AL PLA.02 22 DE SETIEMBRE DEL 1,962.14 2013, SEGUN INFORME 0.00 Nº 0029-213-RO/RDDTD/DOP/ 1,962.14 POR EL PAGO DE PDT PLANILLAS ELECTRONICAS POR LA PLANILLA DE PAGO AL PERSONAL OBRERO - COMPONENTE 4,531.32 ALCANTARILLADO PLA.05 DEL 09 4,531.32 AL 22 DE SETIEMBRE 0.00DEL 2013, SEGUN 4,531.32 INFORME Nº 07

Obra: “INSTALACIÓN DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO DE MARIANO MELGAR -PROVINCIA DE AREQUIPA – COMPONENTE ALCANTARILLADO”

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR

72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120

TORRES DIAZ RONNY DENNIS DEMETRIO HANCCO MURILLO JESUS DAVID LOPEZ JIMENEZ MARIA ELENA FUENTES MEDINA ELIANA ROSARIO APAZA CCAMA MARYSOL MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR MACEDO SALCEDO WINDER ALBERTO VASQUEZ DURAND PEDRO ERNESTO ARISACA SONCCO ROGER SANTOS LAMA CORDOVA ENRIQUE ANDRES MORANTE LEON YOLANDA JUANA ALA CONSA SABINO ALFARO VALDIVIA SANTIAGO APAZA ARAMBULO JIMMY REYMUNDO APAZA VENTURA BASILIO ARAPA QUISPE CECILIO AYALA APAZA ANDRES EDDY CABANA HUAHUALA MAURO SEBASTIAN CCAHUA ANDIA SANTOS CHOQUE COAQUIRA MOISES CHOQUE NAYHUA CESAR MOISES CHUTA MAMANI FAUSTO CHUTA MARIN MIGUEL CON MAMANI ESTEBAN GREGORIO CRUZ QUISPE JOSE CONDORI PARICANAZA SABINO FUENTES MENDOZA MARCIAL ANDERSON GUEVARA SURCO GREGORIO SANTOS HOLGADO JAQUIS WALTER SEGUNDO HUAHUALA CABANA RICHARD SAUL HUAHUALA CABANA ROBERTO CARLOS HUANACCHIRE BELLO ISMAEL JANCCO CONDORI JHON RICARDO MACHACA PARICAHUA WILFREDO ROLANDO MARTINEZ AREVALO GUIDO PARICELA HUANCOLLO FREDY PUMA INFANTAS PERCY PUMACHARA PUMA SAMUEL QUISPE CANAZA HENRY CELSO QUISPE QUIPSE PERCY CESAR REVILLA YANQUE YSIDRO JUAN RODRIGO QUISPE YAMHIR ALDAIR YNCAHUANACO BRIONES JOSE ANTONIO CONAFOVICER/BANCO DE LA NACION MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR ARISACA SONCCO ROGER SANTOS

6704 6705 6706 6707 6708 6709 6710 6711 6833 6834 6835 6836 6837 6838 6839 6840 6841 6842 6843 6844 6845 6846 6847 6848 6849 6850 6851 6852 6853 6854 6855 6856 6857 6858 6859 6860 6861 6862 6863 6864 6865 6866 6867 6868 6869 6870 6871 6872 7151

GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

10/10/2013 10/10/2013 10/10/2013 10/10/2013 10/10/2013 10/10/2013 10/10/2013 10/10/2013 14/10/2013 14/10/2013 14/10/2013 14/10/2013 14/10/2013 14/10/2013 14/10/2013 14/10/2013 14/10/2013 14/10/2013 14/10/2013 14/10/2013 14/10/2013 14/10/2013 14/10/2013 14/10/2013 14/10/2013 14/10/2013 14/10/2013 14/10/2013 14/10/2013 14/10/2013 14/10/2013 14/10/2013 14/10/2013 14/10/2013 14/10/2013 14/10/2013 14/10/2013 14/10/2013 14/10/2013 14/10/2013 14/10/2013 14/10/2013 14/10/2013 14/10/2013 14/10/2013 14/10/2013 14/10/2013 14/10/2013 29/10/2013

77345948 77345949 77345950 77345951 77345952 77345953 77345954 77345955 77346024 77346025 77346026 77346027 77346028 77346029 77346030 77346031 77346032 77346033 77346034 77346035 77346036 77346037 77346038 77346039 77346040 77346041 77346042 77346043 77346044 77346045 77346046 77346047 77346048 77346049 77346050 77346051 77346052 77346053 77346054 77346055 77346056 77346057 77346058 77346059 77346060 77346061 77346062 77346063 77346241

5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18

2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2

3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

4,959.32 2,827.50 883.20 870.00 1,088.75 2,719.32 290.54 487.50 1,365.36 1,369.27 1,444.08 1,028.01 1,070.29 1,044.05 925.71 964.23 924.87 965.33 1,042.95 964.23 925.97 924.87 925.97 1,082.31 924.87 924.87 1,082.31 840.18 924.87 965.83 965.33 925.97 924.87 965.33 1,003.59 841.17 924.87 1,004.69 964.23 1,042.95 924.87 798.33 462.44 924.87 926.81 412.19 2,096.86 4,866.01 1,445.91

2656 2656 2656 2656 2656 2656 2656 2656 2716 2716 2716 2716 2716 2716 2716 2716 2716 2716 2716 2716 2716 2716 2716 2716 2716 2716 2716 2716 2716 2716 2716 2716 2716 2716 2716 2716 2716 2716 2716 2716 2716 2716 2716 2716 2716 2716 2716 2716 2826

2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013

25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25

POR LA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES DEL MES DE SETIEMBRE DEL 2013 DE PERSONAL CONTRATADO 4,959.32 PARA PLA.01 OBRAS POR ADMINISTRACION 0.00 DIRECTA, 4,959.32 RONNY DENNIS TORRES 4,959.32 DIAZ, SEGU POR LA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES DEL MES DE SETIEMBRE DEL 2013 DE PERSONAL CONTRATADO 2,827.50 PARA PLA.01 OBRAS POR ADMINISTRACION 0.00 DIRECTA, 2,827.50 RONNY DENNIS TORRES 2,827.50 DIAZ, SEGU POR LA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES DEL MES DE SETIEMBRE DEL 2013 DE PERSONAL CONTRATADO 883.20 PARA PLA.01 OBRAS POR ADMINISTRACION 0.00 DIRECTA, 883.20 RONNY DENNIS TORRES 883.20 DIAZ, SEGU POR LA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES DEL MES DE SETIEMBRE DEL 2013 DE PERSONAL CONTRATADO 870.00 PARA PLA.01 OBRAS POR ADMINISTRACION 0.00 DIRECTA, 870.00 RONNY DENNIS TORRES 870.00 DIAZ, SEGU POR LA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES DEL MES DE SETIEMBRE DEL 2013 DE PERSONAL CONTRATADO 1,088.75 PARA PLA.01 OBRAS POR ADMINISTRACION 0.00 DIRECTA, 1,088.75 RONNY DENNIS TORRES 1,088.75 DIAZ, SEGU POR EL PAGO DE PDT PLANILLAS ELECTRONICAS (ESSALUD S/.1126.13 SNP S/.IMP DE 5TA S/.260.68 SNP 2,719.32 S/.1332.50)PLA.05 POR LA PLANILLA DE PAGO 0.00 DE REMUNERACIONES 2,719.32 DEL MES DE 2,719.32 SETIEMBRE DEL POR EL DSCTO PARA LA AFP S/.290.54 POR LA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES DEL MES DE SETIEMBRE 290.54 DELPLA.02 2013 DE PERSONAL CONTRATADO 0.00 PARA 290.54 OBRAS POR ADMINISTRACION 290.54 DIRECT POR EL DSCTO POR FALTAS Y TARDANZAS POR LA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES DEL MES DE487.50 SETIEMBRE PLA.07 DEL 2013 DE PERSONAL CONTRATADO 0.00 PARA 487.50 OBRAS POR ADMINISTRACION 487.50 DIR IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL OBRERO DEL COMPONENTE ALCANTARILLADO 1,365.36 DE LAS PLA.01 PARTES ALTAS DEL1,365.36 DISTRITO DEL 23 DE0.00 SETIEMBRE AL AL 06 1,365.36 DE OCTUBRE DE IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL OBRERO DEL COMPONENTE ALCANTARILLADO 1,369.27 DE LAS PLA.01 PARTES ALTAS DEL1,369.27 DISTRITO DEL 23 DE0.00 SETIEMBRE AL AL 06 1,369.27 DE OCTUBRE DE IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL OBRERO DEL COMPONENTE ALCANTARILLADO 1,444.08 DE LAS PLA.01 PARTES ALTAS DEL1,444.08 DISTRITO DEL 23 DE0.00 SETIEMBRE AL AL 06 1,444.08 DE OCTUBRE DE IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL OBRERO DEL COMPONENTE ALCANTARILLADO 1,028.01 DE LAS PLA.01 PARTES ALTAS DEL1,028.01 DISTRITO DEL 23 DE0.00 SETIEMBRE AL AL 06 1,028.01 DE OCTUBRE DE IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL OBRERO DEL COMPONENTE ALCANTARILLADO 1,070.29 DE LAS PLA.01 PARTES ALTAS DEL1,070.29 DISTRITO DEL 23 DE0.00 SETIEMBRE AL AL 06 1,070.29 DE OCTUBRE DE IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL OBRERO DEL COMPONENTE ALCANTARILLADO 1,044.05 DE LAS PLA.01 PARTES ALTAS DEL1,044.05 DISTRITO DEL 23 DE0.00 SETIEMBRE AL AL 06 1,044.05 DE OCTUBRE DE IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL OBRERO DEL COMPONENTE ALCANTARILLADO 925.71 DE LAS PLA.01 PARTES ALTAS DEL DISTRITO 925.71 DEL 23 DE0.00 SETIEMBRE AL AL 06925.71 DE OCTUBRE DE IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL OBRERO DEL COMPONENTE ALCANTARILLADO 964.23 DE LAS PLA.01 PARTES ALTAS DEL DISTRITO 964.23 DEL 23 DE0.00 SETIEMBRE AL AL 06964.23 DE OCTUBRE DE IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL OBRERO DEL COMPONENTE ALCANTARILLADO 924.87 DE LAS PLA.01 PARTES ALTAS DEL DISTRITO 924.87 DEL 23 DE0.00 SETIEMBRE AL AL 06924.87 DE OCTUBRE DE IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL OBRERO DEL COMPONENTE ALCANTARILLADO 965.33 DE LAS PLA.01 PARTES ALTAS DEL DISTRITO 965.33 DEL 23 DE0.00 SETIEMBRE AL AL 06965.33 DE OCTUBRE DE IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL OBRERO DEL COMPONENTE ALCANTARILLADO 1,042.95 DE LAS PLA.01 PARTES ALTAS DEL1,042.95 DISTRITO DEL 23 DE0.00 SETIEMBRE AL AL 06 1,042.95 DE OCTUBRE DE IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL OBRERO DEL COMPONENTE ALCANTARILLADO 964.23 DE LAS PLA.01 PARTES ALTAS DEL DISTRITO 964.23 DEL 23 DE0.00 SETIEMBRE AL AL 06964.23 DE OCTUBRE DE IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL OBRERO DEL COMPONENTE ALCANTARILLADO 925.97 DE LAS PLA.01 PARTES ALTAS DEL DISTRITO 925.97 DEL 23 DE0.00 SETIEMBRE AL AL 06925.97 DE OCTUBRE DE IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL OBRERO DEL COMPONENTE ALCANTARILLADO 924.87 DE LAS PLA.01 PARTES ALTAS DEL DISTRITO 924.87 DEL 23 DE0.00 SETIEMBRE AL AL 06924.87 DE OCTUBRE DE IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL OBRERO DEL COMPONENTE ALCANTARILLADO 925.97 DE LAS PLA.01 PARTES ALTAS DEL DISTRITO 925.97 DEL 23 DE0.00 SETIEMBRE AL AL 06925.97 DE OCTUBRE DE IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL OBRERO DEL COMPONENTE ALCANTARILLADO 1,082.31 DE LAS PLA.01 PARTES ALTAS DEL1,082.31 DISTRITO DEL 23 DE0.00 SETIEMBRE AL AL 06 1,082.31 DE OCTUBRE DE IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL OBRERO DEL COMPONENTE ALCANTARILLADO 924.87 DE LAS PLA.01 PARTES ALTAS DEL DISTRITO 924.87 DEL 23 DE0.00 SETIEMBRE AL AL 06924.87 DE OCTUBRE DE IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL OBRERO DEL COMPONENTE ALCANTARILLADO 924.87 DE LAS PLA.01 PARTES ALTAS DEL DISTRITO 924.87 DEL 23 DE0.00 SETIEMBRE AL AL 06924.87 DE OCTUBRE DE IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL OBRERO DEL COMPONENTE ALCANTARILLADO 1,082.31 DE LAS PLA.01 PARTES ALTAS DEL1,082.31 DISTRITO DEL 23 DE0.00 SETIEMBRE AL AL 06 1,082.31 DE OCTUBRE DE IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL OBRERO DEL COMPONENTE ALCANTARILLADO 840.18 DE LAS PLA.01 PARTES ALTAS DEL DISTRITO 840.18 DEL 23 DE0.00 SETIEMBRE AL AL 06840.18 DE OCTUBRE DE IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL OBRERO DEL COMPONENTE ALCANTARILLADO 924.87 DE LAS PLA.01 PARTES ALTAS DEL DISTRITO 924.87 DEL 23 DE0.00 SETIEMBRE AL AL 06924.87 DE OCTUBRE DE IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL OBRERO DEL COMPONENTE ALCANTARILLADO 965.83 DE LAS PLA.01 PARTES ALTAS DEL DISTRITO 965.83 DEL 23 DE0.00 SETIEMBRE AL AL 06965.83 DE OCTUBRE DE IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL OBRERO DEL COMPONENTE ALCANTARILLADO 965.33 DE LAS PLA.01 PARTES ALTAS DEL DISTRITO 965.33 DEL 23 DE0.00 SETIEMBRE AL AL 06965.33 DE OCTUBRE DE IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL OBRERO DEL COMPONENTE ALCANTARILLADO 925.97 DE LAS PLA.01 PARTES ALTAS DEL DISTRITO 925.97 DEL 23 DE0.00 SETIEMBRE AL AL 06925.97 DE OCTUBRE DE IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL OBRERO DEL COMPONENTE ALCANTARILLADO 924.87 DE LAS PLA.01 PARTES ALTAS DEL DISTRITO 924.87 DEL 23 DE0.00 SETIEMBRE AL AL 06924.87 DE OCTUBRE DE IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL OBRERO DEL COMPONENTE ALCANTARILLADO 965.33 DE LAS PLA.01 PARTES ALTAS DEL DISTRITO 965.33 DEL 23 DE0.00 SETIEMBRE AL AL 06965.33 DE OCTUBRE DE IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL OBRERO DEL COMPONENTE ALCANTARILLADO 1,003.59 DE LAS PLA.01 PARTES ALTAS DEL1,003.59 DISTRITO DEL 23 DE0.00 SETIEMBRE AL AL 06 1,003.59 DE OCTUBRE DE IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL OBRERO DEL COMPONENTE ALCANTARILLADO 841.17 DE LAS PLA.01 PARTES ALTAS DEL DISTRITO 841.17 DEL 23 DE0.00 SETIEMBRE AL AL 06841.17 DE OCTUBRE DE IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL OBRERO DEL COMPONENTE ALCANTARILLADO 924.87 DE LAS PLA.01 PARTES ALTAS DEL DISTRITO 924.87 DEL 23 DE0.00 SETIEMBRE AL AL 06924.87 DE OCTUBRE DE IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL OBRERO DEL COMPONENTE ALCANTARILLADO 1,004.69 DE LAS PLA.01 PARTES ALTAS DEL1,004.69 DISTRITO DEL 23 DE0.00 SETIEMBRE AL AL 06 1,004.69 DE OCTUBRE DE IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL OBRERO DEL COMPONENTE ALCANTARILLADO 964.23 DE LAS PLA.01 PARTES ALTAS DEL DISTRITO 964.23 DEL 23 DE0.00 SETIEMBRE AL AL 06964.23 DE OCTUBRE DE IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL OBRERO DEL COMPONENTE ALCANTARILLADO 1,042.95 DE LAS PLA.01 PARTES ALTAS DEL1,042.95 DISTRITO DEL 23 DE0.00 SETIEMBRE AL AL 06 1,042.95 DE OCTUBRE DE IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL OBRERO DEL COMPONENTE ALCANTARILLADO 924.87 DE LAS PLA.01 PARTES ALTAS DEL DISTRITO 924.87 DEL 23 DE0.00 SETIEMBRE AL AL 06924.87 DE OCTUBRE DE IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL OBRERO DEL COMPONENTE ALCANTARILLADO 798.33 DE LAS PLA.01 PARTES ALTAS DEL DISTRITO 798.33 DEL 23 DE0.00 SETIEMBRE AL AL 06798.33 DE OCTUBRE DE IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL OBRERO DEL COMPONENTE ALCANTARILLADO 462.44 DE LAS PLA.01 PARTES ALTAS DEL DISTRITO 462.44 DEL 23 DE0.00 SETIEMBRE AL AL 06462.44 DE OCTUBRE DE IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL OBRERO DEL COMPONENTE ALCANTARILLADO 924.87 DE LAS PLA.01 PARTES ALTAS DEL DISTRITO 924.87 DEL 23 DE0.00 SETIEMBRE AL AL 06924.87 DE OCTUBRE DE IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL OBRERO DEL COMPONENTE ALCANTARILLADO 926.81 DE LAS PLA.01 PARTES ALTAS DEL DISTRITO 926.81 DEL 23 DE0.00 SETIEMBRE AL AL 06926.81 DE OCTUBRE DE IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO A CONAFOVICER S/.412.19 POR LA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL 412.19 OBREROPLA.03 DEL COMPONENTE ALCANTARILLADO 412.19 DE LAS 0.00PARTES ALTAS DEL412.19 DISTRITO DEL 2 IMPORTE QUE SE GIRA POR EL DSCTO PARA LA AFP S/.2096.86 POR LA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL 2,096.86 OBRERO DEL PLA.02 COMPONENTE ALCANTARILLADO 2,096.86 DE LAS0.00 PARTES ALTAS DEL2,096.86 DISTRITO DEL 23 IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE PDT PLANILLAS ELECTRONICAS (ESSALUD S/.2854.66 ONP S/.S/.2011.35 4,866.01 ) POR PLA.05 LA PLANILLA DE PAGO 4,866.01 DEL PERSONAL OBRERO 0.00 DEL COMPONENTE 4,866.01ALCANTAR PLANILLA DE OBREROS DEL COMPONENTE ALCANTARILLADO DEL 07 AL 20 DE OCTUBRE 2013, SEGUN INF. 1,445.91 0043-2013-RO/RDDTP/DOP/GI/MDMM,INF. PLA.01 1,445.91 N°482-2013-CAACH-DOP-GI-MDMM,HOJA 0.00 1,445.91 D

Obra: “INSTALACIÓN DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO DE MARIANO MELGAR -PROVINCIA DE AREQUIPA – COMPONENTE ALCANTARILLADO”

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR

121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176

LAMA CORDOVA ENRIQUE ANDRES MORANTE LEON YOLANDA JUANA CHOQUE NAYHUA CESAR MOISES CHUTA MARIN MIGUEL MARTINEZ AREVALO GUIDO QUISPE CANAZA HENRY CELSO YNCAHUANACO BRIONES JOSE ANTONIO MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR CONAFOVICER / BANCO DE LA NACION MARIA ELENA LOPEZ JIMENEZ FUENTES MEDINA ELIANA ROSARIO APAZA CCAMA MARYSOL TORRES VALDIVIA MARIANELA LISBET MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR TORRES DIAZ RONNY DENNIS DEMETRIO HANCCO MURILLO JESUS DAVID MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR ARISACA SONCCO ROGER SANTOS LAMA CORDOVA ENRIQUE ANDRES MORANTE LEON YOLANDA JUANA CHOQUE NAYHUA CESAR MOISES CHUTA MARIN MIGUEL MARTINEZ AREVALO GUIDO QUISPE CANAZA HENRY CELSO YNCAHUANACO BRIONES JOSE ANTONIO MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR CONAFOVICER/BANCO DE LA NACION MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR ARISACA SONCCO ROGER SANTOS LAMA CORDOVA ENRIQUE ANDRES MORANTE LEON YOLANDA JUANA CHOQUE NAYHUA CESAR MOISES CHUTA MARIN MIGUEL MARTINEZ AREVALO GUIDO QUISPE CANAZA HENRY CELSO YNCAHUANACO BRIONES JOSE ANTONIO MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR CONAFOVICER/BANCO DE LA NACION MARIA ELENA LOPEZ JIMENEZ FUENTES MEDINA ELIANA ROSARIO APAZA CCAMA MARYSOL TORRES VALDIVIA MARIANELA LISBET TORRES DIAZ RONNY DENNIS DEMETRIO HANCCO MURILLO JESUS DAVID MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR ARISACA SONCCO ROGER SANTOS LAMA CORDOVA ENRIQUE ANDRES MORANTE LEON YOLANDA JUANA CHUTA MAMANI FAUSTO CHUTA MARIN MIGUEL

7152 7153 7154 7155 7156 7157 7158 7159 7160 7161 7607 7608 7609 7610 7611 7612 7613 7584 7585 7586 7614 7615 7616 7617 7618 7619 7620 7621 7622 7623 7626 8233 8234 8235 8236 8237 8238 8239 8240 8241 8242 8243 8272 8273 8274 8275 8276 8277 8278 8279 8280 8357 8358 8359 8360 8361

GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

29/10/2013 29/10/2013 29/10/2013 29/10/2013 29/10/2013 29/10/2013 29/10/2013 29/10/2013 29/10/2013 29/10/2013 12/11/2013 12/11/2013 12/11/2013 12/11/2013 12/11/2013 12/11/2013 12/11/2013 13/11/2013 13/11/2013 13/11/2013 13/11/2013 13/11/2013 13/11/2013 13/11/2013 13/11/2013 13/11/2013 13/11/2013 13/11/2013 13/11/2013 13/11/2013 13/11/2013 3/12/2013 3/12/2013 3/12/2013 3/12/2013 3/12/2013 3/12/2013 3/12/2013 3/12/2013 3/12/2013 3/12/2013 3/12/2013 5/12/2013 5/12/2013 5/12/2013 5/12/2013 5/12/2013 5/12/2013 5/12/2013 5/12/2013 5/12/2013 10/12/2013 10/12/2013 10/12/2013 10/12/2013 10/12/2013

77346242 77346243 77346244 77346245 77346246 77346247 77346248 77346249 77346250 77346251 77346467 77346466 77346468 77346469 77346470 77346473 77346474 77346475 77346476 77346477 77346501 77346502 77346503 77346504 77346505 77346506 77346507 77346508 77346509 77346510 77346511 77346745 77346746 77346747 77346748 77346749 77346750 77346751 77346752 77346753 77346754 77346755 77346770 77346771 77346772 77346773 77346774 77346775 77346776 77346777 77346778 77346871 77346872 77346873 77346874 77346875

5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18

2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2

3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

1,027.92 1,071.70 927.23 924.87 924.87 924.87 926.72 985.33 612.91 94.44 1,465.30 1,044.00 1,307.55 593.09 494.06 617.70 120.00 4,959.32 2,827.50 2,295.68 1,445.91 1,027.92 1,071.70 927.23 924.87 924.87 924.87 926.72 612.91 94.44 985.33 1,445.91 1,027.92 1,071.70 463.61 924.87 924.87 924.87 690.46 969.03 531.92 86.17 1,498.00 1,044.00 1,263.97 941.98 4,959.32 2,827.49 543.56 252.50 2,941.96 1,445.91 1,027.92 1,071.70 1,201.55 924.87

2826 2826 2826 2826 2826 2826 2826 2826 2826 2826 2892 2892 2892 2892 2892 2892 2892 2949 2949 2949 2996 2996 2996 2996 2996 2996 2996 2996 2996 2996 2996 3167 3167 3167 3167 3167 3167 3167 3167 3167 3167 3167 3205 3205 3205 3205 3205 3205 3205 3205 3205 3230 3230 3230 3230 3230

2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013

25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25

PLANILLA DE OBREROS DEL COMPONENTE ALCANTARILLADO DEL 07 AL 20 DE OCTUBRE 2013, SEGUN INF. 1,027.92 0043-2013-RO/RDDTP/DOP/GI/MDMM,INF. PLA.01 1,027.92 N°482-2013-CAACH-DOP-GI-MDMM,HOJA 0.00 1,027.92 D PLANILLA DE OBREROS DEL COMPONENTE ALCANTARILLADO DEL 07 AL 20 DE OCTUBRE 2013, SEGUN INF. 1,071.70 0043-2013-RO/RDDTP/DOP/GI/MDMM,INF. PLA.01 1,071.70 N°482-2013-CAACH-DOP-GI-MDMM,HOJA 0.00 1,071.70 D PLANILLA DE OBREROS DEL COMPONENTE ALCANTARILLADO DEL 07 AL 20 DE OCTUBRE 2013, SEGUN INF. 927.23 0043-2013-RO/RDDTP/DOP/GI/MDMM,INF. PLA.01 927.23 N°482-2013-CAACH-DOP-GI-MDMM,HOJA 0.00 927.23 D PLANILLA DE OBREROS DEL COMPONENTE ALCANTARILLADO DEL 07 AL 20 DE OCTUBRE 2013, SEGUN INF. 924.87 0043-2013-RO/RDDTP/DOP/GI/MDMM,INF. PLA.01 924.87 N°482-2013-CAACH-DOP-GI-MDMM,HOJA 0.00 924.87 D PLANILLA DE OBREROS DEL COMPONENTE ALCANTARILLADO DEL 07 AL 20 DE OCTUBRE 2013, SEGUN INF. 924.87 0043-2013-RO/RDDTP/DOP/GI/MDMM,INF. PLA.01 924.87 N°482-2013-CAACH-DOP-GI-MDMM,HOJA 0.00 924.87 D PLANILLA DE OBREROS DEL COMPONENTE ALCANTARILLADO DEL 07 AL 20 DE OCTUBRE 2013, SEGUN INF. 924.87 0043-2013-RO/RDDTP/DOP/GI/MDMM,INF. PLA.01 924.87 N°482-2013-CAACH-DOP-GI-MDMM,HOJA 0.00 924.87 D PLANILLA DE OBREROS DEL COMPONENTE ALCANTARILLADO DEL 07 AL 20 DE OCTUBRE 2013, SEGUN INF. 926.72 0043-2013-RO/RDDTP/DOP/GI/MDMM,INF. PLA.01 926.72 N°482-2013-CAACH-DOP-GI-MDMM,HOJA 0.00 926.72 D POR EL PAGO DE PDT PLANILLAS ELECTRONICAS (ESSALUD S/.657.50 ONP S/.327.83) PLANILLA DE OBREROS 985.33 DEL COMPONENTE PLA.05 ALCANTARILLADO 985.33DEL 07 AL 200.00 DE OCTUBRE, SEGUN985.33 INF. 0043-2013 POR EL DSCTO PARA LA AFP S/.612.91 PLANILLA DE OBREROS DEL COMPONENTE ALCANTARILLADO DEL612.91 07 AL 20 DE PLA.02 OCTUBRE, SEGUN INF. 0043-2013-RO/RDDTP/DOP/GI/MDMM,INF. 612.91 0.00 612.91 N°482-2013 POR EL PAGO A CONAFOVICER S/.94.44 PLANILLA DE OBREROS DEL COMPONENTE ALCANTARILLADO DEL94.44 07 AL 20 DE PLA.03 OCTUBRE, SEGUN INF. 0043-2013-RO/RDDTP/DOP/GI/MDMM,INF. 94.44 0.00 94.44N°482-20 IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES DEL MES DE OCTUBRE DEL 2013 1,465.30 DE MARIAPLA.01 ELENA LOPEZ JIMENEZ, ELIANA 0.00 ROSARIO 1,465.30 FUENTES MEDINA, MARYSOL 1,465.30 APAZA CC IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES DEL MES DE OCTUBRE DEL 2013 1,044.00 DE MARIAPLA.01 ELENA LOPEZ JIMENEZ, ELIANA 0.00 ROSARIO 1,044.00 FUENTES MEDINA, MARYSOL 1,044.00 APAZA CC IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES DEL MES DE OCTUBRE DEL 2013 1,307.55 DE MARIAPLA.01 ELENA LOPEZ JIMENEZ, ELIANA 0.00 ROSARIO 1,307.55 FUENTES MEDINA, MARYSOL 1,307.55 APAZA CC IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES DEL MES DE OCTUBRE DEL 2013 593.09 DE MARIAPLA.01 ELENA LOPEZ JIMENEZ, ELIANA 0.00 ROSARIO 593.09 FUENTES MEDINA, MARYSOL 593.09 APAZA CC IMPORTE QUE SE GIRA POR EL LA AFP S/494.06 DE LA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES DEL MES 494.06 DE OCTUBRE PLA.02 DEL 2013 DE MARIA ELENA 0.00LOPEZ JIMENEZ, 494.06 ELIANA ROSARIO494.06 FUENTES MEDIN POR SNP S/.156.00 Y ESSALUD S/.461.70 DE LA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES DEL MES DE OCTUBRE 617.70 DELPLA.05 2013 DE MARIA ELENA LOPEZ 0.00JIMENEZ,617.70 ELIANA ROSARIO FUENTES 617.70 MEDINA, MA POR FALTAS Y TARDANZAS S/.120.00 DE LA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES DEL MES DE OCTUBRE 120.00 DEL 2013 PLA.07 DE MARIA ELENA LOPEZ 0.00 JIMENEZ, ELIANA 120.00 ROSARIO FUENTES MEDINA, 120.00 MARYSO POR EL NETO DE LA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES DEL MES DE OCTUBRE DEL 2013 DE RONNY 4,959.32 DENNIS TORRES PLA.01DIAZ DEL COMPONENTE 0.00 ALCANTARILLADO, 4,959.32 SEGUN INFORME 4,959.32 Nº 508-CAAC POR EL NETO DE LA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES DEL MES DE OCTUBRE DEL 2013 DE RONNY 2,827.50 DENNIS TORRES PLA.01DIAZ DEL COMPONENTE 0.00 ALCANTARILLADO, 2,827.50 SEGUN INFORME 2,827.50 Nº 508-CAAC POR ESSALUD S/.832.50, 5TA CAT. 260.68, SNP S/.1202.50 DE LA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES 2,295.68 DEL MESPLA.05 DE OCTUBRE DEL 2013 DE0.00 RONNY DENNIS 2,295.68 TORRES DIAZ Y JESUS 2,295.68 DAVID HANCCO IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL OBRERO DEL 1,445.91 21 DE OCTUBRE PLA.01 AL 03 DE NOVIEMBRE 1,445.91 DEL 2013 - COMPONENTE 0.00 ALCANTARILLADO, 1,445.91SEGUN IN IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL OBRERO DEL 1,027.92 21 DE OCTUBRE PLA.01 AL 03 DE NOVIEMBRE 1,027.92 DEL 2013 - COMPONENTE 0.00 ALCANTARILLADO, 1,027.92SEGUN IN IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL OBRERO DEL 1,071.70 21 DE OCTUBRE PLA.01 AL 03 DE NOVIEMBRE 1,071.70 DEL 2013 - COMPONENTE 0.00 ALCANTARILLADO, 1,071.70SEGUN IN IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL OBRERO DEL 21 927.23 DE OCTUBRE PLA.01 AL 03 DE NOVIEMBRE927.23 DEL 2013 - COMPONENTE 0.00 ALCANTARILLADO, 927.23SEGUN IN IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL OBRERO DEL 21 924.87 DE OCTUBRE PLA.01 AL 03 DE NOVIEMBRE924.87 DEL 2013 - COMPONENTE 0.00 ALCANTARILLADO, 924.87SEGUN IN IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL OBRERO DEL 21 924.87 DE OCTUBRE PLA.01 AL 03 DE NOVIEMBRE924.87 DEL 2013 - COMPONENTE 0.00 ALCANTARILLADO, 924.87SEGUN IN IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL OBRERO DEL 21 924.87 DE OCTUBRE PLA.01 AL 03 DE NOVIEMBRE924.87 DEL 2013 - COMPONENTE 0.00 ALCANTARILLADO, 924.87SEGUN IN IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL OBRERO DEL 21 926.72 DE OCTUBRE PLA.01 AL 03 DE NOVIEMBRE926.72 DEL 2013 - COMPONENTE 0.00 ALCANTARILLADO, 926.72SEGUN IN IMPORTE QUE SE GIRA POR AFP S/.612.91 DE LA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL 612.91 OBRERO PLA.02 DEL 21 DE OCTUBRE AL 612.91 03 DE NOVIEMBRE0.00 DEL 2013 - COMPONENTE 612.91ALCANTAR IMPORTE QUE SE GIRA POR CONAFOVICER S/. 94.44 DE LA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES DEL 94.44 PERSONALPLA.03 OBRERO DEL 21 DE OCTUBRE 94.44 AL 03 DE NOVIEMBRE 0.00 DEL 2013 - 94.44 COMPONENTE IMPORTE QUE SE GIRA POR SNP S/.327.84 Y ESSALUD S/. 657.49 DE LA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES 985.33 DEL PLA.05 PERSONAL OBRERO DEL 985.33 21 DE OCTUBRE0.00 AL 03 DE NOVIEMBRE 985.33 DEL 2013 - CO IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES DEL 04 AL 17 DE NOVIEMBRE1,445.91 DEL 2013 DELPLA.01 PERSONAL OBRERO 1,445.91 DEL PROYECTO DE INSTALACION 0.00 DE REDES 1,445.91 PRIMARIAS Y SE IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES DEL 04 AL 17 DE NOVIEMBRE1,027.92 DEL 2013 DELPLA.01 PERSONAL OBRERO 1,027.92 DEL PROYECTO DE INSTALACION 0.00 DE REDES 1,027.92 PRIMARIAS Y SE IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES DEL 04 AL 17 DE NOVIEMBRE1,071.70 DEL 2013 DELPLA.01 PERSONAL OBRERO 1,071.70 DEL PROYECTO DE INSTALACION 0.00 DE REDES 1,071.70 PRIMARIAS Y SE IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES DEL 04 AL 17 DE NOVIEMBRE 463.61 DEL 2013 DELPLA.01 PERSONAL OBRERO DEL 463.61 PROYECTO DE INSTALACION 0.00 DE REDES463.61 PRIMARIAS Y SE IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES DEL 04 AL 17 DE NOVIEMBRE 924.87 DEL 2013 DELPLA.01 PERSONAL OBRERO DEL 924.87 PROYECTO DE INSTALACION 0.00 DE REDES924.87 PRIMARIAS Y SE IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES DEL 04 AL 17 DE NOVIEMBRE 924.87 DEL 2013 DELPLA.01 PERSONAL OBRERO DEL 924.87 PROYECTO DE INSTALACION 0.00 DE REDES924.87 PRIMARIAS Y SE IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES DEL 04 AL 17 DE NOVIEMBRE 924.87 DEL 2013 DELPLA.01 PERSONAL OBRERO DEL 924.87 PROYECTO DE INSTALACION 0.00 DE REDES924.87 PRIMARIAS Y SE IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES DEL 04 AL 17 DE NOVIEMBRE 690.46 DEL 2013 DELPLA.01 PERSONAL OBRERO DEL 690.46 PROYECTO DE INSTALACION 0.00 DE REDES690.46 PRIMARIAS Y SE IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO PDT PLLA ELCTRONICA (ONP S/. 327.83 ESSALUD S/. 641.20) DE LA PLANILLA 969.03 DE PAGO PLA.05 DE REMUNERACIONES 969.03 DEL 04 AL 17 DE 0.00 NOVIEMBRE DEL 2013 969.03 DEL PERSON NOVIEMBRE DEL 2013 DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO DE INSTALACION DE REDES PRIMARIAS Y531.92 SECUNDARIAS PLA.01 DE AGUA POTABLE Y 531.92 ALCANTARILLADO DE 0.00 LAS PARTES ALTAS 531.92 - COMPONENTE IMPORTE QUE SE GIRA POR DESCUENTO DE CONFOVICER DE LA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES 86.17 DEL 04 ALPLA.03 17 DE NOVIEMBRE DEL 2013 86.17DEL PERSONAL 0.00OBRERO DEL PROYECTO 86.17 DE INSTAL POR EL PAGO DE DEL NETO DE PLANILLA DE PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013 DE PERSONAL CONTRATADO 1,498.00 PARA PLA.01 OBRAS POR ADMINISTRACION 0.00 DIRECTA; 1,498.00SEGUN INF. N| 598-CAACH-DOP-G 1,498.00 POR EL PAGO DE DEL NETO DE PLANILLA DE PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013 DE PERSONAL CONTRATADO 1,044.00 PARA PLA.01 OBRAS POR ADMINISTRACION 0.00 DIRECTA; 1,044.00SEGUN INF. N| 598-CAACH-DOP-G 1,044.00 POR EL PAGO DE DEL NETO DE PLANILLA DE PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013 DE PERSONAL CONTRATADO 1,263.97 PARA PLA.01 OBRAS POR ADMINISTRACION 0.00 DIRECTA; 1,263.97SEGUN INF. N| 598-CAACH-DOP-G 1,263.97 POR EL PAGO DE DEL NETO DE PLANILLA DE PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013 DE PERSONAL CONTRATADO 941.98 PARA PLA.01 OBRAS POR ADMINISTRACION 0.00 DIRECTA; 941.98SEGUN INF. N| 598-CAACH-DOP-G 941.98 POR EL PAGO DE DEL NETO DE PLANILLA DE PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013 DE PERSONAL CONTRATADO 4,959.32 PARA PLA.01 OBRAS POR ADMINISTRACION 0.00 DIRECTA; 4,959.32SEGUN INF. N| 598-CAACH-DOP-G 4,959.32 POR EL PAGO DE DEL NETO DE PLANILLA DE PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013 DE PERSONAL CONTRATADO 2,827.49 PARA PLA.01 OBRAS POR ADMINISTRACION 0.00 DIRECTA; 2,827.49SEGUN INF. N| 598-CAACH-DOP-G 2,827.49 POR EL PAGO DE AFP S/. 543.56, DE PLANILLA DE PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013 DE PERSONAL 543.56 CONTRATADO PLA.02 PARA OBRAS POR ADMINISTRACION 0.00 543.56 DIRECTA; SEGUN INF. 543.56 N| 598-CAACH-D POR EL PAGO DE TARDANZAS S/.252.50, DE PLANILLA DE PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013 DE PERSONAL 252.50 CONTRATADO PLA.07 PARA OBRAS POR 0.00ADMINISTRACION 252.50 DIRECTA; SEGUN 252.50 INF. N| 598-C POR EL PAGO DE ESSALUD S/.1322.78, SNP S/.1358.50, Y 5TA CAT S/.260.68, DE PLANILLA DE PAGO DEL 2,941.96 MES DE NOVIEMBRE PLA.05 DEL 2013 DE PERSONAL 0.00 CONTRATADO 2,941.96 PARA OBRAS2,941.96 POR ADMINISTRA NETO A PAGAR, POR LA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES DEL 18 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE 1,445.91DEL 2013 PLA.01 DEL PERSONAL OBRERO 1,445.91DEL PROYECTO 0.00 REDES PRIMARIAS 1,445.91 COMPONENTE A NETO A PAGAR, POR LA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES DEL 18 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE 1,027.92DEL 2013 PLA.01 DEL PERSONAL OBRERO 1,027.92DEL PROYECTO 0.00 REDES PRIMARIAS 1,027.92 COMPONENTE A NETO A PAGAR, POR LA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES DEL 18 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE 1,071.70DEL 2013 PLA.01 DEL PERSONAL OBRERO 1,071.70DEL PROYECTO 0.00 REDES PRIMARIAS 1,071.70 COMPONENTE A NETO A PAGAR, POR LA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES DEL 18 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE 1,201.55DEL 2013 PLA.01 DEL PERSONAL OBRERO 1,201.55DEL PROYECTO 0.00 REDES PRIMARIAS 1,201.55 COMPONENTE A NETO A PAGAR, POR LA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES DEL 18 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE 924.87 DEL 2013 PLA.01 DEL PERSONAL OBRERO 924.87DEL PROYECTO 0.00 REDES PRIMARIAS924.87 COMPONENTE A

Obra: “INSTALACIÓN DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO DE MARIANO MELGAR -PROVINCIA DE AREQUIPA – COMPONENTE ALCANTARILLADO”

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR

177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233

MARTINEZ AREVALO GUIDO QUISPE CANAZA HENRY CELSO YNCAHUANACO BRIONES JOSE ANTONIO VASQUEZ DURAND PEDRO ERNESTO MACEDO SALCEDO WINDER ALBERTO ALFARO VALDIVIA SANTIAGO APAZA ARAMBULO JIMMY REYMUNDO APAZA VENTURA BASILIO ARAPA QUISPE CECILIO AYALA APAZA ANDRES EDDY CABANA HUAHUALA MAURO SEBASTIAN CCAHUA ANDIA SANTOS CHOQUE COAQUIRA MOISES CONDORI PARICANAZA SABINO CON MAMANI ESTEBAN GREGORIO CRUZ QUISPE JOSE FUENTES MENDOZA MARCIAL ANDERSON HUAHUALA CABANA RICHARD SAUL HUAHUALA CABANA ROBERTO CARLOS HUANACCHIRE BELLO ISMAEL JANCCO CONDORI JHON RICARDO JIHUALLANCA TUNI GLORIA ALICIA MACHACA PARICAHUA WILFREDO ROLANDO PARICELA HUANCOLLO FREDY PUMA INFANTAS PERCY QUISPE QUISPE PERCY CESAR REVILLA YANQUE YSIDRO JUAN UMPIRE PUMA SERGIO MARIO YUJRA CAPIA WILLY ZUÑIGA FLORES HULBER ALFREDO MAMANI MAMANI RAUL CONAFOVICER/BANCO DE LA NACION MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR MACEDO SALCEDO WINDER ALBERTO VASQUEZ DURAND PEDRO ERNESTO TORRES POCOHUANCA JERONIMO ARISACA SONCCO ROGER SANTOS LAMA CORDOVA ENRIQUE ANDRES MORANTE LEON YOLANDA JUANA ZUÑIGA FLORES HULBER ALFREDO ALA CONSA SABINO ALFARO VALDIVIA SANTIAGO APAZA ARAMBULO JIMMY REYMUNDO APAZA VENTURA BASILIO ARAPA QUISPE CECILIO AYALA APAZA ANDRES EDDY CABANA HUAHUALA MAURO SEBASTIAN CCAHUA ANDIA SANTOS CHOQUE COAQUIRA MOISES CHUTA MAMANI FAUSTO CHUTA MARIN MIGUEL CONDORI PARICANAZA SABINO CON MAMANI ESTEBAN GREGORIO CRUZ QUISPE JOSE FUENTES MENDOZA MARCIAL ANDERSON HUAHUALA CABANA RICHARD SAUL

8362 8363 8364 8365 8366 8367 8368 8369 8370 8371 8372 8373 8374 8375 8376 8377 8378 8379 8380 8381 8382 8383 8384 8385 8386 8387 8388 8389 8390 8391 8396 8393 8394 8395 8688 8689 8690 8691 8692 8693 8694 8695 8696 8697 8698 8699 8700 8701 8702 8703 8704 8705 8706 8707 8708 8709 8710

GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

10/12/2013 10/12/2013 10/12/2013 10/12/2013 10/12/2013 10/12/2013 10/12/2013 10/12/2013 10/12/2013 10/12/2013 10/12/2013 10/12/2013 10/12/2013 10/12/2013 10/12/2013 10/12/2013 10/12/2013 10/12/2013 10/12/2013 10/12/2013 10/12/2013 10/12/2013 10/12/2013 10/12/2013 11/12/2013 11/12/2013 11/12/2013 11/12/2013 11/12/2013 11/12/2013 16/12/2013 11/12/2013 11/12/2013 11/12/2013 20/12/2013 20/12/2013 20/12/2013 20/12/2013 20/12/2013 20/12/2013 20/12/2013 20/12/2013 20/12/2013 20/12/2013 20/12/2013 20/12/2013 20/12/2013 20/12/2013 20/12/2013 20/12/2013 20/12/2013 20/12/2013 20/12/2013 20/12/2013 20/12/2013 20/12/2013 20/12/2013

77346876 77346877 77346878 77346879 77346880 77346881 77346882 77346883 77346884 77346885 77346886 77346887 77346888 77346889 77346890 77346891 77346892 77346893 77346894 77346895 77346896 77346897 77346898 77346899 77346900 77346905 77346906 77346909 77346912 77346914 79833129 77346917 77346918 77346921 79833167 79833168 79833169 79833170 79833171 79833172 79833173 79833174 79833175 79833176 79833177 79833178 79833179 79833180 79833181 79833182 79833183 79833184 79833185 79833186 79833187 79833188 79833189

5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18

2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2

3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

924.87 764.63 926.72 750.65 749.06 463.53 485.40 377.74 486.57 531.32 485.40 463.61 462.44 462.44 462.44 554.28 462.44 463.61 462.44 486.57 508.36 508.36 463.61 509.53 485.40 395.10 462.44 463.61 462.44 539.44 151.08 247.07 3,806.45 1,208.21 1,367.19 1,370.12 1,290.53 1,445.91 1,027.92 1,071.70 1,071.51 1,045.31 966.42 1,003.59 924.87 966.59 1,042.95 964.23 927.23 924.87 1,201.55 924.87 924.87 924.87 1,082.31 764.63 927.23

3230 3230 3230 3230 3230 3230 3230 3230 3230 3230 3230 3230 3230 3230 3230 3230 3230 3230 3230 3230 3230 3230 3230 3230 3230 3230 3230 3230 3230 3230 3230 3230 3230 3230 3392 3392 3392 3392 3392 3392 3392 3392 3392 3392 3392 3392 3392 3392 3392 3392 3392 3392 3392 3392 3392 3392 3392

2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013

25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25

NETO A PAGAR, POR LA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES DEL 18 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE 924.87 DEL 2013 PLA.01 DEL PERSONAL OBRERO 924.87DEL PROYECTO 0.00 REDES PRIMARIAS924.87 COMPONENTE A NETO A PAGAR, POR LA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES DEL 18 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE 764.63 DEL 2013 PLA.01 DEL PERSONAL OBRERO 764.63DEL PROYECTO 0.00 REDES PRIMARIAS764.63 COMPONENTE A NETO A PAGAR, POR LA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES DEL 18 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE 926.72 DEL 2013 PLA.01 DEL PERSONAL OBRERO 926.72DEL PROYECTO 0.00 REDES PRIMARIAS926.72 COMPONENTE A NETO A PAGAR, POR LA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES DEL 18 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE 750.65 DEL 2013 PLA.01 DEL PERSONAL OBRERO 750.65DEL PROYECTO 0.00 REDES PRIMARIAS750.65 COMPONENTE A NETO A PAGAR, POR LA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES DEL 18 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE 749.06 DEL 2013 PLA.01 DEL PERSONAL OBRERO 749.06DEL PROYECTO 0.00 REDES PRIMARIAS749.06 COMPONENTE A NETO A PAGAR, POR LA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES DEL 18 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE 463.53 DEL 2013 PLA.01 DEL PERSONAL OBRERO 463.53DEL PROYECTO 0.00 REDES PRIMARIAS463.53 COMPONENTE A NETO A PAGAR, POR LA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES DEL 18 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE 485.40 DEL 2013 PLA.01 DEL PERSONAL OBRERO 485.40DEL PROYECTO 0.00 REDES PRIMARIAS485.40 COMPONENTE A NETO A PAGAR, POR LA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES DEL 18 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE 377.74 DEL 2013 PLA.01 DEL PERSONAL OBRERO 377.74DEL PROYECTO 0.00 REDES PRIMARIAS377.74 COMPONENTE A NETO A PAGAR, POR LA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES DEL 18 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE 486.57 DEL 2013 PLA.01 DEL PERSONAL OBRERO 486.57DEL PROYECTO 0.00 REDES PRIMARIAS486.57 COMPONENTE A NETO A PAGAR, POR LA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES DEL 18 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE 531.32 DEL 2013 PLA.01 DEL PERSONAL OBRERO 531.32DEL PROYECTO 0.00 REDES PRIMARIAS531.32 COMPONENTE A NETO A PAGAR, POR LA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES DEL 18 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE 485.40 DEL 2013 PLA.01 DEL PERSONAL OBRERO 485.40DEL PROYECTO 0.00 REDES PRIMARIAS485.40 COMPONENTE A NETO A PAGAR, POR LA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES DEL 18 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE 463.61 DEL 2013 PLA.01 DEL PERSONAL OBRERO 463.61DEL PROYECTO 0.00 REDES PRIMARIAS463.61 COMPONENTE A NETO A PAGAR, POR LA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES DEL 18 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE 462.44 DEL 2013 PLA.01 DEL PERSONAL OBRERO 462.44DEL PROYECTO 0.00 REDES PRIMARIAS462.44 COMPONENTE A NETO A PAGAR, POR LA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES DEL 18 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE 462.44 DEL 2013 PLA.01 DEL PERSONAL OBRERO 462.44DEL PROYECTO 0.00 REDES PRIMARIAS462.44 COMPONENTE A NETO A PAGAR, POR LA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES DEL 18 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE 462.44 DEL 2013 PLA.01 DEL PERSONAL OBRERO 462.44DEL PROYECTO 0.00 REDES PRIMARIAS462.44 COMPONENTE A NETO A PAGAR, POR LA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES DEL 18 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE 554.28 DEL 2013 PLA.01 DEL PERSONAL OBRERO 554.28DEL PROYECTO 0.00 REDES PRIMARIAS554.28 COMPONENTE A NETO A PAGAR, POR LA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES DEL 18 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE 462.44 DEL 2013 PLA.01 DEL PERSONAL OBRERO 462.44DEL PROYECTO 0.00 REDES PRIMARIAS462.44 COMPONENTE A NETO A PAGAR, POR LA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES DEL 18 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE 463.61 DEL 2013 PLA.01 DEL PERSONAL OBRERO 463.61DEL PROYECTO 0.00 REDES PRIMARIAS463.61 COMPONENTE A NETO A PAGAR, POR LA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES DEL 18 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE 462.44 DEL 2013 PLA.01 DEL PERSONAL OBRERO 462.44DEL PROYECTO 0.00 REDES PRIMARIAS462.44 COMPONENTE A NETO A PAGAR, POR LA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES DEL 18 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE 486.57 DEL 2013 PLA.01 DEL PERSONAL OBRERO 486.57DEL PROYECTO 0.00 REDES PRIMARIAS486.57 COMPONENTE A NETO A PAGAR, POR LA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES DEL 18 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE 508.36 DEL 2013 PLA.01 DEL PERSONAL OBRERO 508.36DEL PROYECTO 0.00 REDES PRIMARIAS508.36 COMPONENTE A NETO A PAGAR, POR LA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES DEL 18 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE 508.36 DEL 2013 PLA.01 DEL PERSONAL OBRERO 508.36DEL PROYECTO 0.00 REDES PRIMARIAS508.36 COMPONENTE A NETO A PAGAR, POR LA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES DEL 18 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE 463.61 DEL 2013 PLA.01 DEL PERSONAL OBRERO 463.61DEL PROYECTO 0.00 REDES PRIMARIAS463.61 COMPONENTE A NETO A PAGAR, POR LA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES DEL 18 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE 509.53 DEL 2013 PLA.01 DEL PERSONAL OBRERO 509.53DEL PROYECTO 0.00 REDES PRIMARIAS509.53 COMPONENTE A NETO A PAGAR, POR LA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES DEL 18 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE 485.40 DEL 2013 PLA.01 DEL PERSONAL OBRERO 485.40DEL PROYECTO 0.00 REDES PRIMARIAS485.40 COMPONENTE A NETO A PAGAR, POR LA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES DEL 18 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE 395.10 DEL 2013 PLA.01 DEL PERSONAL OBRERO 395.10DEL PROYECTO 0.00 REDES PRIMARIAS395.10 COMPONENTE A NETO A PAGAR, POR LA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES DEL 18 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE 462.44 DEL 2013 PLA.01 DEL PERSONAL OBRERO 462.44DEL PROYECTO 0.00 REDES PRIMARIAS462.44 COMPONENTE A NETO A PAGAR, POR LA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES DEL 18 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE 463.61 DEL 2013 PLA.01 DEL PERSONAL OBRERO 463.61DEL PROYECTO 0.00 REDES PRIMARIAS463.61 COMPONENTE A NETO A PAGAR, POR LA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES DEL 18 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE 462.44 DEL 2013 PLA.01 DEL PERSONAL OBRERO 462.44DEL PROYECTO 0.00 REDES PRIMARIAS462.44 COMPONENTE A NETO A PAGAR, POR LA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES DEL 18 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE 539.44 DEL 2013 PLA.01 DEL PERSONAL OBRERO 539.44DEL PROYECTO 0.00 REDES PRIMARIAS539.44 COMPONENTE A NETO A PAGAR, POR LA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES DEL 18 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE 151.08 DEL 2013 PLA.01 DEL PERSONAL OBRERO 151.08DEL PROYECTO 0.00 REDES PRIMARIAS151.08 COMPONENTE A POR DESCUENTO A CONAFOVICER, POR LA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES DEL 18 DE NOVIEMBRE 247.07AL 01 DE PLA.03 DICIEMBRE DEL 2013247.07 DEL PERSONAL OBRERO 0.00 DEL PROYECTO247.07 REDES PRIMARI POR DESCUENTO A CONAFOVICER, POR LA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES DEL 18 DE NOVIEMBRE 3,806.45 AL 01 DE PLA.03 DICIEMBRE DEL 2013 3,806.45 DEL PERSONAL OBRERO 0.00 DEL PROYECTO 3,806.45 REDES PRIMARI POR AFP S/. 1208.21, POR LA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES DEL 18 DE NOVIEMBRE AL 01 1,208.21 DE DICIEMBREPLA.02 DEL 2013 DEL PERSONAL 1,208.21 OBRERO DEL PROYECTO 0.00 REDES PRIMARIAS 1,208.21COMPON IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PLANILLA DEL PERSONAL OBRERO OBRERO DE LA OBRA: INSTALACION DE 1,367.19 REDES PRIMARIAS PLA.01 Y SECUNDARIAS 1,367.19 DEL SISTEMA DE AGUA 0.00 POTABLE Y ALCANTARILLADO 1,367.19 EN L IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PLANILLA DEL PERSONAL OBRERO OBRERO DE LA OBRA: INSTALACION DE 1,370.12 REDES PRIMARIAS PLA.01 Y SECUNDARIAS 1,370.12 DEL SISTEMA DE AGUA 0.00 POTABLE Y ALCANTARILLADO 1,370.12 EN L IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PLANILLA DEL PERSONAL OBRERO OBRERO DE LA OBRA: INSTALACION DE 1,290.53 REDES PRIMARIAS PLA.01 Y SECUNDARIAS 1,290.53 DEL SISTEMA DE AGUA 0.00 POTABLE Y ALCANTARILLADO 1,290.53 EN L IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PLANILLA DEL PERSONAL OBRERO OBRERO DE LA OBRA: INSTALACION DE 1,445.91 REDES PRIMARIAS PLA.01 Y SECUNDARIAS 1,445.91 DEL SISTEMA DE AGUA 0.00 POTABLE Y ALCANTARILLADO 1,445.91 EN L IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PLANILLA DEL PERSONAL OBRERO OBRERO DE LA OBRA: INSTALACION DE 1,027.92 REDES PRIMARIAS PLA.01 Y SECUNDARIAS 1,027.92 DEL SISTEMA DE AGUA 0.00 POTABLE Y ALCANTARILLADO 1,027.92 EN L IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PLANILLA DEL PERSONAL OBRERO OBRERO DE LA OBRA: INSTALACION DE 1,071.70 REDES PRIMARIAS PLA.01 Y SECUNDARIAS 1,071.70 DEL SISTEMA DE AGUA 0.00 POTABLE Y ALCANTARILLADO 1,071.70 EN L IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PLANILLA DEL PERSONAL OBRERO OBRERO DE LA OBRA: INSTALACION DE 1,071.51 REDES PRIMARIAS PLA.01 Y SECUNDARIAS 1,071.51 DEL SISTEMA DE AGUA 0.00 POTABLE Y ALCANTARILLADO 1,071.51 EN L IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PLANILLA DEL PERSONAL OBRERO OBRERO DE LA OBRA: INSTALACION DE 1,045.31 REDES PRIMARIAS PLA.01 Y SECUNDARIAS 1,045.31 DEL SISTEMA DE AGUA 0.00 POTABLE Y ALCANTARILLADO 1,045.31 EN L IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PLANILLA DEL PERSONAL OBRERO OBRERO DE LA OBRA: INSTALACION DE966.42 REDES PRIMARIAS PLA.01 Y SECUNDARIAS966.42 DEL SISTEMA DE AGUA 0.00 POTABLE Y ALCANTARILLADO 966.42 EN L IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PLANILLA DEL PERSONAL OBRERO OBRERO DE LA OBRA: INSTALACION DE 1,003.59 REDES PRIMARIAS PLA.01 Y SECUNDARIAS 1,003.59 DEL SISTEMA DE AGUA 0.00 POTABLE Y ALCANTARILLADO 1,003.59 EN L IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PLANILLA DEL PERSONAL OBRERO OBRERO DE LA OBRA: INSTALACION DE924.87 REDES PRIMARIAS PLA.01 Y SECUNDARIAS924.87 DEL SISTEMA DE AGUA 0.00 POTABLE Y ALCANTARILLADO 924.87 EN L IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PLANILLA DEL PERSONAL OBRERO OBRERO DE LA OBRA: INSTALACION DE966.59 REDES PRIMARIAS PLA.01 Y SECUNDARIAS966.59 DEL SISTEMA DE AGUA 0.00 POTABLE Y ALCANTARILLADO 966.59 EN L IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PLANILLA DEL PERSONAL OBRERO OBRERO DE LA OBRA: INSTALACION DE 1,042.95 REDES PRIMARIAS PLA.01 Y SECUNDARIAS 1,042.95 DEL SISTEMA DE AGUA 0.00 POTABLE Y ALCANTARILLADO 1,042.95 EN L IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PLANILLA DEL PERSONAL OBRERO OBRERO DE LA OBRA: INSTALACION DE964.23 REDES PRIMARIAS PLA.01 Y SECUNDARIAS964.23 DEL SISTEMA DE AGUA 0.00 POTABLE Y ALCANTARILLADO 964.23 EN L IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PLANILLA DEL PERSONAL OBRERO OBRERO DE LA OBRA: INSTALACION DE927.23 REDES PRIMARIAS PLA.01 Y SECUNDARIAS927.23 DEL SISTEMA DE AGUA 0.00 POTABLE Y ALCANTARILLADO 927.23 EN L IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PLANILLA DEL PERSONAL OBRERO OBRERO DE LA OBRA: INSTALACION DE924.87 REDES PRIMARIAS PLA.01 Y SECUNDARIAS924.87 DEL SISTEMA DE AGUA 0.00 POTABLE Y ALCANTARILLADO 924.87 EN L IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PLANILLA DEL PERSONAL OBRERO OBRERO DE LA OBRA: INSTALACION DE 1,201.55 REDES PRIMARIAS PLA.01 Y SECUNDARIAS 1,201.55 DEL SISTEMA DE AGUA 0.00 POTABLE Y ALCANTARILLADO 1,201.55 EN L IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PLANILLA DEL PERSONAL OBRERO OBRERO DE LA OBRA: INSTALACION DE924.87 REDES PRIMARIAS PLA.01 Y SECUNDARIAS924.87 DEL SISTEMA DE AGUA 0.00 POTABLE Y ALCANTARILLADO 924.87 EN L IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PLANILLA DEL PERSONAL OBRERO OBRERO DE LA OBRA: INSTALACION DE924.87 REDES PRIMARIAS PLA.01 Y SECUNDARIAS924.87 DEL SISTEMA DE AGUA 0.00 POTABLE Y ALCANTARILLADO 924.87 EN L IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PLANILLA DEL PERSONAL OBRERO OBRERO DE LA OBRA: INSTALACION DE924.87 REDES PRIMARIAS PLA.01 Y SECUNDARIAS924.87 DEL SISTEMA DE AGUA 0.00 POTABLE Y ALCANTARILLADO 924.87 EN L IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PLANILLA DEL PERSONAL OBRERO OBRERO DE LA OBRA: INSTALACION DE 1,082.31 REDES PRIMARIAS PLA.01 Y SECUNDARIAS 1,082.31 DEL SISTEMA DE AGUA 0.00 POTABLE Y ALCANTARILLADO 1,082.31 EN L IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PLANILLA DEL PERSONAL OBRERO OBRERO DE LA OBRA: INSTALACION DE764.63 REDES PRIMARIAS PLA.01 Y SECUNDARIAS764.63 DEL SISTEMA DE AGUA 0.00 POTABLE Y ALCANTARILLADO 764.63 EN L IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PLANILLA DEL PERSONAL OBRERO OBRERO DE LA OBRA: INSTALACION DE927.23 REDES PRIMARIAS PLA.01 Y SECUNDARIAS927.23 DEL SISTEMA DE AGUA 0.00 POTABLE Y ALCANTARILLADO 927.23 EN L

Obra: “INSTALACIÓN DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO DE MARIANO MELGAR -PROVINCIA DE AREQUIPA – COMPONENTE ALCANTARILLADO”

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR

234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281

GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

HUAHUALA CABANA ROBERTO CARLOS HUANACCHIRE BELLO ISMAEL JANCCO CONDORI JHON RICARDO JIHUALLANCA TUNI GLORIA ALICIA MACHACA PARICAHUA WILFREDO ROLANDO MAMANI MAMANI RAUL MARTINEZ AREVALO GUIDO PARICELA HUANCOLLO FREDY PUMA INFANTAS PERCY QUISPE QUISPE PERCY CESAR REVILLA YANQUE YSIDRO JUAN UMPIRE PUMA SERGIO MARIO YNCAHUANACO BRIONES JOSE ANTONIO YUJRA CAPIA WILLY MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR CONAFOVICER/BANCO DE LA NACION MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR MARIA ELENA LOPEZ JIMENEZ FUENTES MEDINA ELIANA ROSARIO APAZA CCAMA MARYSOL TORRES VALDIVIA MARIANELA LISBET HANCCO MURILLO JESUS DAVID TORRES DIAZ RONNY DENNIS DEMETRIO MARIA ELENA LOPEZ JIMENEZ FUENTES MEDINA ELIANA ROSARIO TORRES VALDIVIA MARIANELA LISBET TORRES DIAZ RONNY DENNIS DEMETRIO HANCCO MURILLO JESUS DAVID MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR

8711 8712 8713 8714 8715 8716 8717 8718 8719 8720 8721 8722 8723 8724 8725 8727 397 8794 8795 8796 8797 8799 8798 9026 9027 9028 9029 9030 9031

20/12/2013 20/12/2013 20/12/2013 20/12/2013 20/12/2013 20/12/2013 20/12/2013 20/12/2013 20/12/2013 20/12/2013 20/12/2013 20/12/2013 20/12/2013 20/12/2013 20/12/2013 20/12/2013 17/01/2014 24/12/2013 24/12/2013 24/12/2013 24/12/2013 24/12/2013 24/12/2013 27/12/2013 27/12/2013 27/12/2013 30/12/2013 30/12/2013 30/12/2013

79833190 79833191 79833192 79833193 79833194 79833195 79833196 79833197 79833198 79833199 79833200 79833201 79833202 79833203 79833204 79833206 79833745 79833219 79833220 79833221 79833223 79833227 79833363 79833264 79833265 79833266 79833267 79833268 79833269

5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18

2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

924.87 966.59 1,003.59 1,003.59 927.23 1,003.59 924.87 1,005.95 964.23 966.59 924.87 927.23 966.08 924.87 5,187.84 425.84 2,011.49 308.83 308.83 308.83 170.77 327.00 327.00 1,569.96 1,044.00 941.98 4,959.32 2,827.50 2,818.88

3392 3392 3392 3392 3392 3392 3392 3392 3392 3392 3392 3392 3392 3392 3392 3392 3392 3416 3416 3416 3416 3416 3416 3517 3517 3517 3517 3517 3517

2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013

25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR

9032

30/12/2013 79833270

5-18

2.6. 2 3. 5 3

368.06

3517

2013

25 PLANILLA DE AFP S/.368.06 DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL CONTRATADO PARA OBRAS 368.06POR ADMINISTRACION PLA.02 DIRECTA-DICIEMBRE-2013, 0.00 368.06SEGUN INFORME 368.06 N° 717-CAACH-D

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR MACEDO SALCEDO WINDER ALBERTO TORRES POCOHUANCA JERONIMO ARISACA SONCCO ROGER SANTOS LAMA CORDOVA ENRIQUE ANDRES MORANTE LEON YOLANDA JUANA ZUÑIGA FLORES HULBER ALFREDO ALFARO VALDIVIA SANTIAGO APAZA ARAMBULO JIMMY REYMUNDO APAZA VENTURA BASILIO ARAPA QUISPE CECILIO AYALA APAZA ANDRES EDDY CABANA HUAHUALA MAURO SEBASTIAN CCAHUA ANDIA SANTOS CHOQUE COAQUIRA MOISES CHUTA MAMANI FAUSTO CHUTA MARIN MIGUEL CON MAMANI ESTEBAN GREGORIO

9033 001 003 004 005 006 007 009 010 011 012 013 014 015 017 018 019 021

30/12/2013 30/12/2013 30/12/2013 30/12/2013 30/12/2013 30/12/2013 30/12/2013 30/12/2013 30/12/2013 30/12/2013 30/12/2013 30/12/2013 30/12/2013 30/12/2013 30/12/2013 30/12/2013 30/12/2013 30/12/2013

5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18

2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2

120.00 1,367.19 1,290.53 1,445.91 1,027.92 1,071.70 1,071.51 966.42 1,003.59 924.87 966.59 1,042.95 924.87 927.23 924.87 1,201.55 924.87 924.87

3517 3555 3555 3555 3555 3555 3555 3555 3555 3555 3555 3555 3555 3555 3555 3555 3555 3555

2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013

25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25

79833271 79833301 79833303 79833304 79833305 79833306 79833307 79833309 79833310 79833311 79833312 79833313 79833314 79833315 79833317 79833318 79833319 79833321

3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5

3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PLANILLA DEL PERSONAL OBRERO OBRERO DE LA OBRA: INSTALACION DE924.87 REDES PRIMARIAS PLA.01 Y SECUNDARIAS924.87 DEL SISTEMA DE AGUA 0.00 POTABLE Y ALCANTARILLADO 924.87 EN L IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PLANILLA DEL PERSONAL OBRERO OBRERO DE LA OBRA: INSTALACION DE966.59 REDES PRIMARIAS PLA.01 Y SECUNDARIAS966.59 DEL SISTEMA DE AGUA 0.00 POTABLE Y ALCANTARILLADO 966.59 EN L IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PLANILLA DEL PERSONAL OBRERO OBRERO DE LA OBRA: INSTALACION DE 1,003.59 REDES PRIMARIAS PLA.01 Y SECUNDARIAS 1,003.59 DEL SISTEMA DE AGUA 0.00 POTABLE Y ALCANTARILLADO 1,003.59 EN L IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PLANILLA DEL PERSONAL OBRERO OBRERO DE LA OBRA: INSTALACION DE 1,003.59 REDES PRIMARIAS PLA.01 Y SECUNDARIAS 1,003.59 DEL SISTEMA DE AGUA 0.00 POTABLE Y ALCANTARILLADO 1,003.59 EN L IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PLANILLA DEL PERSONAL OBRERO OBRERO DE LA OBRA: INSTALACION DE927.23 REDES PRIMARIAS PLA.01 Y SECUNDARIAS927.23 DEL SISTEMA DE AGUA 0.00 POTABLE Y ALCANTARILLADO 927.23 EN L IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PLANILLA DEL PERSONAL OBRERO OBRERO DE LA OBRA: INSTALACION DE 1,003.59 REDES PRIMARIAS PLA.01 Y SECUNDARIAS 1,003.59 DEL SISTEMA DE AGUA 0.00 POTABLE Y ALCANTARILLADO 1,003.59 EN L IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PLANILLA DEL PERSONAL OBRERO OBRERO DE LA OBRA: INSTALACION DE924.87 REDES PRIMARIAS PLA.01 Y SECUNDARIAS924.87 DEL SISTEMA DE AGUA 0.00 POTABLE Y ALCANTARILLADO 924.87 EN L IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PLANILLA DEL PERSONAL OBRERO OBRERO DE LA OBRA: INSTALACION DE 1,005.95 REDES PRIMARIAS PLA.01 Y SECUNDARIAS 1,005.95 DEL SISTEMA DE AGUA 0.00 POTABLE Y ALCANTARILLADO 1,005.95 EN L IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PLANILLA DEL PERSONAL OBRERO OBRERO DE LA OBRA: INSTALACION DE964.23 REDES PRIMARIAS PLA.01 Y SECUNDARIAS964.23 DEL SISTEMA DE AGUA 0.00 POTABLE Y ALCANTARILLADO 964.23 EN L IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PLANILLA DEL PERSONAL OBRERO OBRERO DE LA OBRA: INSTALACION DE966.59 REDES PRIMARIAS PLA.01 Y SECUNDARIAS966.59 DEL SISTEMA DE AGUA 0.00 POTABLE Y ALCANTARILLADO 966.59 EN L IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PLANILLA DEL PERSONAL OBRERO OBRERO DE LA OBRA: INSTALACION DE924.87 REDES PRIMARIAS PLA.01 Y SECUNDARIAS924.87 DEL SISTEMA DE AGUA 0.00 POTABLE Y ALCANTARILLADO 924.87 EN L IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PLANILLA DEL PERSONAL OBRERO OBRERO DE LA OBRA: INSTALACION DE927.23 REDES PRIMARIAS PLA.01 Y SECUNDARIAS927.23 DEL SISTEMA DE AGUA 0.00 POTABLE Y ALCANTARILLADO 927.23 EN L IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PLANILLA DEL PERSONAL OBRERO OBRERO DE LA OBRA: INSTALACION DE966.08 REDES PRIMARIAS PLA.01 Y SECUNDARIAS966.08 DEL SISTEMA DE AGUA 0.00 POTABLE Y ALCANTARILLADO 966.08 EN L IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PLANILLA DEL PERSONAL OBRERO OBRERO DE LA OBRA: INSTALACION DE924.87 REDES PRIMARIAS PLA.01 Y SECUNDARIAS924.87 DEL SISTEMA DE AGUA 0.00 POTABLE Y ALCANTARILLADO 924.87 EN L PARA REGISTRAR PDT PLLA ELECTRONICA (ESSALUD S/. 2,958.96 Y ONP S/. 2,228.88) DE LA PLANILLA DE 5,187.84 PAGO DEL PERSONAL PLA.05 OBRERO DE5,187.84 LA OBRA: INSTALACION 0.00DE REDES PRIMARIAS 5,187.84 Y SECUNDAR PARA REGISTRAR PAGO DE conafovicer DE LA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL OBRERO DE LA OBRA: 425.84 INSTALACIONPLA.03 DE REDES PRIMARIAS Y425.84 SECUNDARIAS DEL0.00 SISTEMA DE AGUA POTABLE 425.84 Y ALCAN PARA REGISTRAR PAGO DE AFP DE LA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL OBRERO DE LA OBRA: INSTALACION 2,011.49 DE REDES PLA.02 PRIMARIAS Y SECUNDARIAS 2,011.49 DEL SISTEMA 0.00 DE AGUA POTABLE 2,011.49 Y ALCANTARILLAD PLANILLA DE PAGO DE AGUINALDOS DICIEMBRE-2013 CORRESPONDIENTE A PERSONAL CONTRATADO PARA 308.83 OBRAS PLA.01 POR ADMINISTRACION DIRECTA, 0.00 SEGUN308.83 INFORME N°1063-13 RSV-ORHP-MDM 308.83 PLANILLA DE PAGO DE AGUINALDOS DICIEMBRE-2013 CORRESPONDIENTE A PERSONAL CONTRATADO PARA 308.83 OBRAS PLA.01 POR ADMINISTRACION DIRECTA, 0.00 SEGUN308.83 INFORME N°1063-13 RSV-ORHP-MDM 308.83 PLANILLA DE PAGO DE AGUINALDOS DICIEMBRE-2013 CORRESPONDIENTE A PERSONAL CONTRATADO PARA 308.83 OBRAS PLA.01 POR ADMINISTRACION DIRECTA, 0.00 SEGUN308.83 INFORME N°1063-13 RSV-ORHP-MDM 308.83 PLANILLA DE PAGO DE AGUINALDOS DICIEMBRE-2013 CORRESPONDIENTE A PERSONAL CONTRATADO PARA 170.77 OBRAS PLA.01 POR ADMINISTRACION DIRECTA, 0.00 SEGUN170.77 INFORME N°1063-13 RSV-ORHP-MDM 170.77 PLANILLA DE PAGO DE AGUINALDOS DICIEMBRE-2013 CORRESPONDIENTE A PERSONAL CONTRATADO PARA 327.00 OBRAS PLA.01 POR ADMINISTRACION DIRECTA, 0.00 SEGUN327.00 INFORME N°1063-13 RSV-ORHP-MDM 327.00 PLANILLA DE PAGO DE AGUINALDOS DICIEMBRE-2013 CORRESPONDIENTE A PERSONAL CONTRATADO PARA 327.00 OBRAS PLA.01 POR ADMINISTRACION DIRECTA, 0.00 SEGUN327.00 INFORME N°1063-13 RSV-ORHP-MDM 327.00 POR EL PAGO DEL NETO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL CONTRATADO PARA OBRAS 1,569.96 POR ADMINISTRACION PLA.01 DIRECTA-DICIEMBRE-2013, 0.00 1,569.96 SEGUN INFORME N°1,569.96 717-CAACH-DOPPOR EL PAGO DEL NETO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL CONTRATADO PARA OBRAS 1,044.00 POR ADMINISTRACION PLA.01 DIRECTA-DICIEMBRE-2013, 0.00 1,044.00 SEGUN INFORME N°1,044.00 717-CAACH-DOPPOR EL PAGO DEL NETO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL CONTRATADO PARA OBRAS 941.98 POR ADMINISTRACION PLA.01 DIRECTA-DICIEMBRE-2013, 0.00 941.98 SEGUN INFORME N° 717-CAACH-DOP941.98 POR EL PAGO DEL NETO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL CONTRATADO PARA OBRAS 4,959.32 POR ADMINISTRACION PLA.01 DIRECTA-DICIEMBRE-2013, 0.00 4,959.32 SEGUN INFORME N°4,959.32 717-CAACH-DOPPOR EL PAGO DEL NETO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL CONTRATADO PARA OBRAS 2,827.50 POR ADMINISTRACION PLA.01 DIRECTA-DICIEMBRE-2013, 0.00 2,827.50 SEGUN INFORME N°2,827.50 717-CAACH-DOPPOR EL PAGO DE ESSALUD S/. 2818.88 Y SNP S/.1358.50 Y RENTA DE 5TA S/.260.68 DE LA PLANILLA DE2,818.88 REMUNERACIONES PLA.05DEL PERSONAL CONTRATADO 0.00 PARA 2,818.88 OBRAS POR ADMINISTRACION 2,818.88 DIREC

PLANILLA DE TARDANZAS S/.120.00 DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL CONTRATADO120.00 PARA OBRASPLA.07 POR ADMINISTRACION DIRECTA-DICIEMBRE-2013, 0.00 120.00 SEGUN INFORME 120.00 N° 717-C POR EL PAGO DEL NETO DE LA PLANILLA DE PAGO A PERSONAL OBRERO DE LA OBRA INSTALACION DE REDES 1,367.19 PRIMARIAS PLA.01 Y SECUNDARIAS DEL 1,367.19 SIST. DE AGUA POTABLE 0.00 Y ALC. EN LAS1,367.19 PARTES ALTAS DE POR EL PAGO DEL NETO DE LA PLANILLA DE PAGO A PERSONAL OBRERO DE LA OBRA INSTALACION DE REDES 1,290.53 PRIMARIAS PLA.01 Y SECUNDARIAS DEL 1,290.53 SIST. DE AGUA POTABLE 0.00 Y ALC. EN LAS1,290.53 PARTES ALTAS DE POR EL PAGO DEL NETO DE LA PLANILLA DE PAGO A PERSONAL OBRERO DE LA OBRA INSTALACION DE REDES 1,445.91 PRIMARIAS PLA.01 Y SECUNDARIAS DEL 1,445.91 SIST. DE AGUA POTABLE 0.00 Y ALC. EN LAS1,445.91 PARTES ALTAS DE POR EL PAGO DEL NETO DE LA PLANILLA DE PAGO A PERSONAL OBRERO DE LA OBRA INSTALACION DE REDES 1,027.92 PRIMARIAS PLA.01 Y SECUNDARIAS DEL 1,027.92 SIST. DE AGUA POTABLE 0.00 Y ALC. EN LAS1,027.92 PARTES ALTAS DE POR EL PAGO DEL NETO DE LA PLANILLA DE PAGO A PERSONAL OBRERO DE LA OBRA INSTALACION DE REDES 1,071.70 PRIMARIAS PLA.01 Y SECUNDARIAS DEL 1,071.70 SIST. DE AGUA POTABLE 0.00 Y ALC. EN LAS1,071.70 PARTES ALTAS DE POR EL PAGO DEL NETO DE LA PLANILLA DE PAGO A PERSONAL OBRERO DE LA OBRA INSTALACION DE REDES 1,071.51 PRIMARIAS PLA.01 Y SECUNDARIAS DEL 1,071.51 SIST. DE AGUA POTABLE 0.00 Y ALC. EN LAS1,071.51 PARTES ALTAS DE POR EL PAGO DEL NETO DE LA PLANILLA DE PAGO A PERSONAL OBRERO DE LA OBRA INSTALACION DE REDES 966.42 PRIMARIAS PLA.01 Y SECUNDARIAS DEL966.42 SIST. DE AGUA POTABLE 0.00 Y ALC. EN LAS 966.42 PARTES ALTAS DE POR EL PAGO DEL NETO DE LA PLANILLA DE PAGO A PERSONAL OBRERO DE LA OBRA INSTALACION DE REDES 1,003.59 PRIMARIAS PLA.01 Y SECUNDARIAS DEL 1,003.59 SIST. DE AGUA POTABLE 0.00 Y ALC. EN LAS1,003.59 PARTES ALTAS DE POR EL PAGO DEL NETO DE LA PLANILLA DE PAGO A PERSONAL OBRERO DE LA OBRA INSTALACION DE REDES 924.87 PRIMARIAS PLA.01 Y SECUNDARIAS DEL924.87 SIST. DE AGUA POTABLE 0.00 Y ALC. EN LAS 924.87 PARTES ALTAS DE POR EL PAGO DEL NETO DE LA PLANILLA DE PAGO A PERSONAL OBRERO DE LA OBRA INSTALACION DE REDES 966.59 PRIMARIAS PLA.01 Y SECUNDARIAS DEL966.59 SIST. DE AGUA POTABLE 0.00 Y ALC. EN LAS 966.59 PARTES ALTAS DE POR EL PAGO DEL NETO DE LA PLANILLA DE PAGO A PERSONAL OBRERO DE LA OBRA INSTALACION DE REDES 1,042.95 PRIMARIAS PLA.01 Y SECUNDARIAS DEL 1,042.95 SIST. DE AGUA POTABLE 0.00 Y ALC. EN LAS1,042.95 PARTES ALTAS DE POR EL PAGO DEL NETO DE LA PLANILLA DE PAGO A PERSONAL OBRERO DE LA OBRA INSTALACION DE REDES 924.87 PRIMARIAS PLA.01 Y SECUNDARIAS DEL924.87 SIST. DE AGUA POTABLE 0.00 Y ALC. EN LAS 924.87 PARTES ALTAS DE POR EL PAGO DEL NETO DE LA PLANILLA DE PAGO A PERSONAL OBRERO DE LA OBRA INSTALACION DE REDES 927.23 PRIMARIAS PLA.01 Y SECUNDARIAS DEL927.23 SIST. DE AGUA POTABLE 0.00 Y ALC. EN LAS 927.23 PARTES ALTAS DE POR EL PAGO DEL NETO DE LA PLANILLA DE PAGO A PERSONAL OBRERO DE LA OBRA INSTALACION DE REDES 924.87 PRIMARIAS PLA.01 Y SECUNDARIAS DEL924.87 SIST. DE AGUA POTABLE 0.00 Y ALC. EN LAS 924.87 PARTES ALTAS DE POR EL PAGO DEL NETO DE LA PLANILLA DE PAGO A PERSONAL OBRERO DE LA OBRA INSTALACION DE REDES 1,201.55 PRIMARIAS PLA.01 Y SECUNDARIAS DEL 1,201.55 SIST. DE AGUA POTABLE 0.00 Y ALC. EN LAS1,201.55 PARTES ALTAS DE POR EL PAGO DEL NETO DE LA PLANILLA DE PAGO A PERSONAL OBRERO DE LA OBRA INSTALACION DE REDES 924.87 PRIMARIAS PLA.01 Y SECUNDARIAS DEL924.87 SIST. DE AGUA POTABLE 0.00 Y ALC. EN LAS 924.87 PARTES ALTAS DE POR EL PAGO DEL NETO DE LA PLANILLA DE PAGO A PERSONAL OBRERO DE LA OBRA INSTALACION DE REDES 924.87 PRIMARIAS PLA.01 Y SECUNDARIAS DEL924.87 SIST. DE AGUA POTABLE 0.00 Y ALC. EN LAS 924.87 PARTES ALTAS DE

Obra: “INSTALACIÓN DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO DE MARIANO MELGAR -PROVINCIA DE AREQUIPA – COMPONENTE ALCANTARILLADO”

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR

282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333

CRUZ QUISPE JOSE FUENTES MENDOZA MARCIAL ANDERSON HUAHUALA CABANA RICHARD SAUL HUAHUALA CABANA ROBERTO CARLOS HUANACCHIRE BELLO ISMAEL JANCCO CONDORI JHON RICARDO JIHUALLANCA TUNI GLORIA ALICIA MACHACA PARICAHUA WILFREDO ROLANDO MAMANI MAMANI RAUL MARTINEZ AREVALO GUIDO PARICELA HUANCOLLO FREDY ALA CONSA SABINO PINTO PUMA ODEON JESUS PUMA INFANTAS PERCY QUISPE QUISPE PERCY CESAR REVILLA YANQUE YSIDRO JUAN UMPIRE PUMA SERGIO MARIO YNCAHUANACO BRIONES JOSE ANTONIO YUJRA CAPIA WILLY ZENTENO CARDENAS HERNAN VICTOR CONDORI PARICANAZA SABINO VASQUEZ DURAND PEDRO ERNESTO CONAFOVICER / BANCO DE LA NACION MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR MACEDO SALCEDO WINDER ALBERTO TORRES POCOHUANCA JERONIMO ARISACA SONCCO ROGER SANTOS CHUNGA CHICATA RAUL CARLOS NINA LAURACIA SEVERINO CHUTA MAMANI FAUSTO LAMA CORDOVA ENRIQUE ANDRES MORANTE LEON YOLANDA JUANA RIVERA RODRIGUEZ JOSE RICK ZUÑIGA FLORES HULBER ALFREDO ALA CONSA SABINO ALFARO VALDIVIA SANTIAGO APAZA ARAMBULO JIMMY REYMUNDO APAZA VENTURA BASILIO ARAPA QUISPE CECILIO AYALA APAZA ANDRES EDDY CABANA HUAHUALA MAURO SEBASTIAN CCAHUA ANDIA SANTOS CHOQUE COAQUIRA MOISES CHOQUE NAYHUA CESAR MOISES CHUTA MARIN MIGUEL CRUZ QUISPE JOSE FUENTES MENDOZA MARCIAL ANDERSON HUAHUALA CABANA RICHARD SAUL HUAHUALA CABANA ROBERTO CARLOS HUANACCHIRE BELLO ISMAEL JANCCO CONDORI JHON RICARDO

022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032 008 033 034 035 036 037 038 039 258 259 260 040 70 71 000328 000329 000330 000331 000332 000333 000334 000335 000336 000337 000338 000339 000340 000341 000342 000343 000344 000345 000346 000347 000348 000351 000352 000353 000354 000355 000356

GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

30/12/2013 30/12/2013 30/12/2013 30/12/2013 30/12/2013 30/12/2013 30/12/2013 30/12/2013 30/12/2013 30/12/2013 30/12/2013 30/12/2013 30/12/2013 30/12/2013 30/12/2013 30/12/2013 30/12/2013 30/12/2013 30/12/2013 9/01/2014 9/01/2014 16/01/2014 30/12/2013 31/01/2014 31/01/2014 17/01/2014 17/01/2014 17/01/2014 17/01/2014 17/01/2014 17/01/2014 17/01/2014 17/01/2014 17/01/2014 17/01/2014 17/01/2014 17/01/2014 17/01/2014 17/01/2014 17/01/2014 17/01/2014 17/01/2014 17/01/2014 17/01/2014 17/01/2014 17/01/2014 17/01/2014 17/01/2014 17/01/2014 17/01/2014 17/01/2014 17/01/2014

79833322 79833323 79833324 79833325 79833326 79833327 79833328 79833329 79833330 79833331 79833332 79833308 79833333 79833334 79833335 79833336 79833339 79833340 79833341 79833535 79833536 79833679 79833342 79833907 79833908 79833690 79833691 79833692 79833693 79833694 79833695 79833696 79833697 79833698 79833699 79833700 79833701 79833702 79833703 79833704 79833705 79833706 79833707 79833708 79833709 79833710 79833713 79833714 79833715 79833716 79833717 79833718

5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18

2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2

3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

1,082.31 924.87 927.23 924.87 966.59 1,003.59 1,003.59 927.23 1,003.59 924.87 1,005.95 1,045.31 924.87 964.23 966.59 924.87 927.23 966.08 924.90 927.23 924.87 209.85 449.74 5,436.18 1,926.27 1,367.19 1,290.53 1,445.91 393.24 491.22 1,201.55 1,027.92 1,071.70 513.77 973.67 1,045.31 966.42 1,003.59 840.18 966.59 1,042.95 924.87 927.23 924.87 302.00 924.87 1,082.31 924.87 927.23 924.87 966.59 1,003.59

3555 3555 3555 3555 3555 3555 3555 3555 3555 3555 3555 3555 3555 3555 3555 3555 3555 3555 3555 3555 3555 3555 3555 3555 3555 3561 3561 3561 3561 3561 3561 3561 3561 3561 3561 3561 3561 3561 3561 3561 3561 3561 3561 3561 3561 3561 3561 3561 3561 3561 3561 3561

2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013

25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25

POR EL PAGO DEL NETO DE LA PLANILLA DE PAGO A PERSONAL OBRERO DE LA OBRA INSTALACION DE REDES 1,082.31 PRIMARIAS PLA.01 Y SECUNDARIAS DEL 1,082.31 SIST. DE AGUA POTABLE 0.00 Y ALC. EN LAS 1,082.31 PARTES ALTAS DE POR EL PAGO DEL NETO DE LA PLANILLA DE PAGO A PERSONAL OBRERO DE LA OBRA INSTALACION DE REDES 924.87 PRIMARIAS PLA.01 Y SECUNDARIAS DEL924.87 SIST. DE AGUA POTABLE 0.00 Y ALC. EN LAS 924.87 PARTES ALTAS DE POR EL PAGO DEL NETO DE LA PLANILLA DE PAGO A PERSONAL OBRERO DE LA OBRA INSTALACION DE REDES 927.23 PRIMARIAS PLA.01 Y SECUNDARIAS DEL927.23 SIST. DE AGUA POTABLE 0.00 Y ALC. EN LAS 927.23 PARTES ALTAS DE POR EL PAGO DEL NETO DE LA PLANILLA DE PAGO A PERSONAL OBRERO DE LA OBRA INSTALACION DE REDES 924.87 PRIMARIAS PLA.01 Y SECUNDARIAS DEL924.87 SIST. DE AGUA POTABLE 0.00 Y ALC. EN LAS 924.87 PARTES ALTAS DE POR EL PAGO DEL NETO DE LA PLANILLA DE PAGO A PERSONAL OBRERO DE LA OBRA INSTALACION DE REDES 966.59 PRIMARIAS PLA.01 Y SECUNDARIAS DEL966.59 SIST. DE AGUA POTABLE 0.00 Y ALC. EN LAS 966.59 PARTES ALTAS DE POR EL PAGO DEL NETO DE LA PLANILLA DE PAGO A PERSONAL OBRERO DE LA OBRA INSTALACION DE REDES 1,003.59 PRIMARIAS PLA.01 Y SECUNDARIAS DEL 1,003.59 SIST. DE AGUA POTABLE 0.00 Y ALC. EN LAS 1,003.59 PARTES ALTAS DE POR EL PAGO DEL NETO DE LA PLANILLA DE PAGO A PERSONAL OBRERO DE LA OBRA INSTALACION DE REDES 1,003.59 PRIMARIAS PLA.01 Y SECUNDARIAS DEL 1,003.59 SIST. DE AGUA POTABLE 0.00 Y ALC. EN LAS 1,003.59 PARTES ALTAS DE POR EL PAGO DEL NETO DE LA PLANILLA DE PAGO A PERSONAL OBRERO DE LA OBRA INSTALACION DE REDES 927.23 PRIMARIAS PLA.01 Y SECUNDARIAS DEL927.23 SIST. DE AGUA POTABLE 0.00 Y ALC. EN LAS 927.23 PARTES ALTAS DE POR EL PAGO DEL NETO DE LA PLANILLA DE PAGO A PERSONAL OBRERO DE LA OBRA INSTALACION DE REDES 1,003.59 PRIMARIAS PLA.01 Y SECUNDARIAS DEL 1,003.59 SIST. DE AGUA POTABLE 0.00 Y ALC. EN LAS 1,003.59 PARTES ALTAS DE POR EL PAGO DEL NETO DE LA PLANILLA DE PAGO A PERSONAL OBRERO DE LA OBRA INSTALACION DE REDES 924.87 PRIMARIAS PLA.01 Y SECUNDARIAS DEL924.87 SIST. DE AGUA POTABLE 0.00 Y ALC. EN LAS 924.87 PARTES ALTAS DE POR EL PAGO DEL NETO DE LA PLANILLA DE PAGO A PERSONAL OBRERO DE LA OBRA INSTALACION DE REDES 1,005.95 PRIMARIAS PLA.01 Y SECUNDARIAS DEL 1,005.95 SIST. DE AGUA POTABLE 0.00 Y ALC. EN LAS 1,005.95 PARTES ALTAS DE POR EL PAGO DEL NETO DE LA PLANILLA DE PAGO A PERSONAL OBRERO DE LA OBRA INSTALACION DE REDES 1,045.31 PRIMARIAS PLA.01 Y SECUNDARIAS DEL 1,045.31 SIST. DE AGUA POTABLE 0.00 Y ALC. EN LAS 1,045.31 PARTES ALTAS DE POR EL PAGO DEL NETO DE LA PLANILLA DE PAGO A PERSONAL OBRERO DE LA OBRA INSTALACION DE REDES 924.87 PRIMARIAS PLA.01 Y SECUNDARIAS DEL924.87 SIST. DE AGUA POTABLE 0.00 Y ALC. EN LAS 924.87 PARTES ALTAS DE POR EL PAGO DEL NETO DE LA PLANILLA DE PAGO A PERSONAL OBRERO DE LA OBRA INSTALACION DE REDES 964.23 PRIMARIAS PLA.01 Y SECUNDARIAS DEL964.23 SIST. DE AGUA POTABLE 0.00 Y ALC. EN LAS 964.23 PARTES ALTAS DE POR EL PAGO DEL NETO DE LA PLANILLA DE PAGO A PERSONAL OBRERO DE LA OBRA INSTALACION DE REDES 966.59 PRIMARIAS PLA.01 Y SECUNDARIAS DEL966.59 SIST. DE AGUA POTABLE 0.00 Y ALC. EN LAS 966.59 PARTES ALTAS DE POR EL PAGO DEL NETO DE LA PLANILLA DE PAGO A PERSONAL OBRERO DE LA OBRA INSTALACION DE REDES 924.87 PRIMARIAS PLA.01 Y SECUNDARIAS DEL924.87 SIST. DE AGUA POTABLE 0.00 Y ALC. EN LAS 924.87 PARTES ALTAS DE POR EL PAGO DEL NETO DE LA PLANILLA DE PAGO A PERSONAL OBRERO DE LA OBRA INSTALACION DE REDES 927.23 PRIMARIAS PLA.01 Y SECUNDARIAS DEL927.23 SIST. DE AGUA POTABLE 0.00 Y ALC. EN LAS 927.23 PARTES ALTAS DE POR EL PAGO DEL NETO DE LA PLANILLA DE PAGO A PERSONAL OBRERO DE LA OBRA INSTALACION DE REDES 966.08 PRIMARIAS PLA.01 Y SECUNDARIAS DEL966.08 SIST. DE AGUA POTABLE 0.00 Y ALC. EN LAS 966.08 PARTES ALTAS DE POR EL PAGO DEL NETO DE LA PLANILLA DE PAGO A PERSONAL OBRERO DE LA OBRA INSTALACION DE REDES 924.90 PRIMARIAS PLA.01 Y SECUNDARIAS DEL924.90 SIST. DE AGUA POTABLE 0.00 Y ALC. EN LAS 924.90 PARTES ALTAS DE POR EL PAGO DEL NETO DE LA PLANILLA DE PAGO A PERSONAL OBRERO DE LA OBRA INSTALACION DE REDES 927.23 PRIMARIAS PLA.01 Y SECUNDARIAS DEL927.23 SIST. DE AGUA POTABLE 0.00 Y ALC. EN LAS 927.23 PARTES ALTAS DE POR EL PAGO DEL NETO DE LA PLANILLA DE PAGO A PERSONAL OBRERO DE LA OBRA INSTALACION DE REDES 924.87 PRIMARIAS PLA.01 Y SECUNDARIAS DEL924.87 SIST. DE AGUA POTABLE 0.00 Y ALC. EN LAS 924.87 PARTES ALTAS DE POR EL PAGO DEL NETO DE LA PLANILLA DE PAGO A PERSONAL OBRERO DE LA OBRA INSTALACION DE REDES 209.85 PRIMARIAS PLA.01 Y SECUNDARIAS DEL209.85 SIST. DE AGUA POTABLE 0.00 Y ALC. EN LAS 209.85 PARTES ALTAS DE POR EL PAGO DEL NETO DE LA PLANILLA DE PAGO A PERSONAL OBRERO DE LA OBRA INSTALACION DE REDES 449.74 PRIMARIAS PLA.01 Y SECUNDARIAS DEL449.74 SIST. DE AGUA POTABLE 0.00 Y ALC. EN LAS 449.74 PARTES ALTAS DE POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE PAGO A PERSONAL OBRERO DE LA OBRA INSTALACION DE REDES PRIMARIAS 5,436.18Y SECUNDARIAS PLA.01 DEL SIST. DE5,436.18 AGUA POTABLE Y ALC. 0.00EN LAS PARTES ALTAS 5,436.18 DEL DIST. DE POR EL PAGO DE AFP DE LA PLANILLA DE PAGO A PERSONAL OBRERO DE LA OBRA INSTALACION DE REDES 1,926.27 PRIMARIASPLA.02 Y SECUNDARIAS DEL1,926.27 SIST. DE AGUA POTABLE 0.00 Y ALC. EN LAS PARTES 1,926.27 ALTAS DEL D PARA REGISTRAR LA PROYECCION DE PLANILLA DE OBREROS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENRO DEL1,367.19 2014, SEGUNPLA.01 INFORME Nº 808-2013-GI-MDMM 1,367.19 0.00 1,367.19 PARA REGISTRAR LA PROYECCION DE PLANILLA DE OBREROS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENRO DEL1,290.53 2014, SEGUNPLA.01 INFORME Nº 808-2013-GI-MDMM 1,290.53 0.00 1,290.53 PARA REGISTRAR LA PROYECCION DE PLANILLA DE OBREROS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENRO DEL1,445.91 2014, SEGUNPLA.01 INFORME Nº 808-2013-GI-MDMM 1,445.91 0.00 1,445.91 PARA REGISTRAR LA PROYECCION DE PLANILLA DE OBREROS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENRO DEL 2014, 393.24SEGUNPLA.01 INFORME Nº 808-2013-GI-MDMM 393.24 0.00 393.24 PARA REGISTRAR LA PROYECCION DE PLANILLA DE OBREROS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENRO DEL 2014, 491.22SEGUNPLA.01 INFORME Nº 808-2013-GI-MDMM 491.22 0.00 491.22 PARA REGISTRAR LA PROYECCION DE PLANILLA DE OBREROS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENRO DEL1,201.55 2014, SEGUNPLA.01 INFORME Nº 808-2013-GI-MDMM 1,201.55 0.00 1,201.55 PARA REGISTRAR LA PROYECCION DE PLANILLA DE OBREROS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENRO DEL1,027.92 2014, SEGUNPLA.01 INFORME Nº 808-2013-GI-MDMM 1,027.92 0.00 1,027.92 PARA REGISTRAR LA PROYECCION DE PLANILLA DE OBREROS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENRO DEL1,071.70 2014, SEGUNPLA.01 INFORME Nº 808-2013-GI-MDMM 1,071.70 0.00 1,071.70 PARA REGISTRAR LA PROYECCION DE PLANILLA DE OBREROS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENRO DEL 2014, 513.77SEGUNPLA.01 INFORME Nº 808-2013-GI-MDMM 513.77 0.00 513.77 PARA REGISTRAR LA PROYECCION DE PLANILLA DE OBREROS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENRO DEL 2014, 973.67SEGUNPLA.01 INFORME Nº 808-2013-GI-MDMM 973.67 0.00 973.67 PARA REGISTRAR LA PROYECCION DE PLANILLA DE OBREROS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENRO DEL1,045.31 2014, SEGUNPLA.01 INFORME Nº 808-2013-GI-MDMM 1,045.31 0.00 1,045.31 PARA REGISTRAR LA PROYECCION DE PLANILLA DE OBREROS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENRO DEL 2014, 966.42SEGUNPLA.01 INFORME Nº 808-2013-GI-MDMM 966.42 0.00 966.42 PARA REGISTRAR LA PROYECCION DE PLANILLA DE OBREROS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENRO DEL1,003.59 2014, SEGUNPLA.01 INFORME Nº 808-2013-GI-MDMM 1,003.59 0.00 1,003.59 PARA REGISTRAR LA PROYECCION DE PLANILLA DE OBREROS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENRO DEL 2014, 840.18SEGUNPLA.01 INFORME Nº 808-2013-GI-MDMM 840.18 0.00 840.18 PARA REGISTRAR LA PROYECCION DE PLANILLA DE OBREROS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENRO DEL 2014, 966.59SEGUNPLA.01 INFORME Nº 808-2013-GI-MDMM 966.59 0.00 966.59 PARA REGISTRAR LA PROYECCION DE PLANILLA DE OBREROS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENRO DEL1,042.95 2014, SEGUNPLA.01 INFORME Nº 808-2013-GI-MDMM 1,042.95 0.00 1,042.95 PARA REGISTRAR LA PROYECCION DE PLANILLA DE OBREROS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENRO DEL 2014, 924.87SEGUNPLA.01 INFORME Nº 808-2013-GI-MDMM 924.87 0.00 924.87 PARA REGISTRAR LA PROYECCION DE PLANILLA DE OBREROS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENRO DEL 2014, 927.23SEGUNPLA.01 INFORME Nº 808-2013-GI-MDMM 927.23 0.00 927.23 PARA REGISTRAR LA PROYECCION DE PLANILLA DE OBREROS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENRO DEL 2014, 924.87SEGUNPLA.01 INFORME Nº 808-2013-GI-MDMM 924.87 0.00 924.87 PARA REGISTRAR LA PROYECCION DE PLANILLA DE OBREROS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENRO DEL 2014, 302.00SEGUNPLA.01 INFORME Nº 808-2013-GI-MDMM 302.00 0.00 302.00 PARA REGISTRAR LA PROYECCION DE PLANILLA DE OBREROS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENRO DEL 2014, 924.87SEGUNPLA.01 INFORME Nº 808-2013-GI-MDMM 924.87 0.00 924.87 PARA REGISTRAR LA PROYECCION DE PLANILLA DE OBREROS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENRO DEL1,082.31 2014, SEGUNPLA.01 INFORME Nº 808-2013-GI-MDMM 1,082.31 0.00 1,082.31 PARA REGISTRAR LA PROYECCION DE PLANILLA DE OBREROS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENRO DEL 2014, 924.87SEGUNPLA.01 INFORME Nº 808-2013-GI-MDMM 924.87 0.00 924.87 PARA REGISTRAR LA PROYECCION DE PLANILLA DE OBREROS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENRO DEL 2014, 927.23SEGUNPLA.01 INFORME Nº 808-2013-GI-MDMM 927.23 0.00 927.23 PARA REGISTRAR LA PROYECCION DE PLANILLA DE OBREROS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENRO DEL 2014, 924.87SEGUNPLA.01 INFORME Nº 808-2013-GI-MDMM 924.87 0.00 924.87 PARA REGISTRAR LA PROYECCION DE PLANILLA DE OBREROS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENRO DEL 2014, 966.59SEGUNPLA.01 INFORME Nº 808-2013-GI-MDMM 966.59 0.00 966.59 PARA REGISTRAR LA PROYECCION DE PLANILLA DE OBREROS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENRO DEL1,003.59 2014, SEGUNPLA.01 INFORME Nº 808-2013-GI-MDMM 1,003.59 0.00 1,003.59

Obra: “INSTALACIÓN DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO DE MARIANO MELGAR -PROVINCIA DE AREQUIPA – COMPONENTE ALCANTARILLADO”

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR

334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380

JIHUALLANCA TUNI GLORIA ALICIA LAURA CONDE FREDDY HUMBERTO LUNA ZAPANA KARINA SABY MACHACA PARICAHUA WILFREDO ROLANDO MALDONADO SALAS ASUNCION FELIPE MAMANI MAMANI RAUL MARTINEZ AREVALO GUIDO MENDOZA MENDOZA FREDY AURELIO PARICELA HUANCOLLO FREDY PUMA INFANTAS PERCY QUISPE QUISPE PERCY CESAR QUISPE TONCCOCHI GREGORIO REVILLA YANQUE YSIDRO JUAN UMPIRE PUMA SERGIO MARIO YNCAHUANACO BRIONES JOSE ANTONIO YUJRA CAPIA WILLY MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR CONAFOVICER / BANCO DE LA NACION CONDORI PARICANAZA SABINO CON MAMANI ESTEBAN GREGORIO MACEDO SALCEDO WINDER ALBERTO TORRES POCOHUANCA JERONIMO APAZA ARAMBULO JIMMY REYMUNDO ARISACA SONCCO ROGER SANTOS CABANA HUAHUALA MAURO SEBASTIAN MALDONADO SALAS ASUNCION FELIPE NINA LAURACIA SEVERINO PARICELA HUANCOLLO FREDY SEVINCHA ALMERON JAIME ROBERTO TORRES DIAZ OSCAR RUBEN CHUTA MAMANI FAUSTO HUAHUALA CABANA RICHARD SAUL HUAHUALA CABANA ROBERTO CARLOS JANCCO CONDORI JHON RICARDO LAMA CORDOVA ENRIQUE ANDRES MARTINEZ AREVALO GUIDO MENDOZA MENDOZA FREDY AURELIO MORANTE LEON YOLANDA JUANA RIVERA RODRIGUEZ JOSE RICK ZUÑIGA FLORES HULBER ALFREDO ALA CONSA SABINO ALFARO VALDIVIA SANTIAGO APAZA PALOMINO SEBASTIAN APAZA VENTURA BASILIO ARAPA QUISPE CECILIO AYALA APAZA ANDRES EDDY

000357 000358 000359 000360 000361 000362 000363 000364 000365 000366 000367 000368 000369 000370 000372 000373 371 374 375 376 380 000627 000628 000629 000630 000631 000632 000633 000634 000635 000636 000637 000638 000639 000640 000641 000642 000643 000644 000645 000646 000647 000648 000649 000650 000651 000652

GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

17/01/2014 17/01/2014 17/01/2014 17/01/2014 17/01/2014 17/01/2014 17/01/2014 17/01/2014 17/01/2014 17/01/2014 17/01/2014 17/01/2014 17/01/2014 17/01/2014 17/01/2014 17/01/2014 17/01/2014 17/01/2014 17/01/2014 20/01/2014 21/01/2014 30/01/2014 30/01/2014 30/01/2014 30/01/2014 30/01/2014 30/01/2014 30/01/2014 30/01/2014 30/01/2014 30/01/2014 30/01/2014 30/01/2014 30/01/2014 30/01/2014 30/01/2014 30/01/2014 30/01/2014 30/01/2014 30/01/2014 30/01/2014 30/01/2014 30/01/2014 30/01/2014 30/01/2014 30/01/2014 30/01/2014

79833719 79833720 79833721 79833722 79833723 79833724 79833725 79833726 79833727 79833728 79833729 79833730 79833731 79833732 79833733 79833734 79833735 79833736 79833737 79833746 79833752 79833801 79833802 79833803 79833804 79833805 79833806 79833807 79833808 79833809 79833810 79833811 79833812 79833813 79833814 79833815 79833816 79833817 79833818 79833819 79833820 79833821 79833822 79833823 79833824 79833825 79833826

5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18

2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2

3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

1,003.59 302.20 302.66 766.57 302.20 1,003.59 924.87 302.96 1,005.95 876.26 966.59 302.91 924.87 927.23 966.92 924.87 5,785.46 2,083.75 447.56 924.87 924.87 1,367.19 1,290.53 1,003.59 1,445.91 1,203.53 1,203.53 1,206.67 1,310.83 1,203.53 1,202.74 1,201.55 1,027.54 1,024.91 1,113.23 1,027.92 1,024.91 1,071.70 1,071.70 1,027.54 1,071.51 1,045.31 966.42 841.86 924.87 966.59 1,042.95

3561 3561 3561 3561 3561 3561 3561 3561 3561 3561 3561 3561 3561 3561 3561 3561 3561 3561 3561 3561 3561 3561 3561 3561 3561 3561 3561 3561 3561 3561 3561 3561 3561 3561 3561 3561 3561 3561 3561 3561 3561 3561 3561 3561 3561 3561 3561

2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013

25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25

PARA REGISTRAR LA PROYECCION DE PLANILLA DE OBREROS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENRO DEL1,003.59 2014, SEGUNPLA.01 INFORME Nº 808-2013-GI-MDMM 1,003.59 0.00 1,003.59 PARA REGISTRAR LA PROYECCION DE PLANILLA DE OBREROS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENRO DEL 2014, 302.20SEGUNPLA.01 INFORME Nº 808-2013-GI-MDMM 302.20 0.00 302.20 PARA REGISTRAR LA PROYECCION DE PLANILLA DE OBREROS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENRO DEL 2014, 302.66SEGUNPLA.01 INFORME Nº 808-2013-GI-MDMM 302.66 0.00 302.66 PARA REGISTRAR LA PROYECCION DE PLANILLA DE OBREROS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENRO DEL 2014, 766.57SEGUNPLA.01 INFORME Nº 808-2013-GI-MDMM 766.57 0.00 766.57 PARA REGISTRAR LA PROYECCION DE PLANILLA DE OBREROS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENRO DEL 2014, 302.20SEGUNPLA.01 INFORME Nº 808-2013-GI-MDMM 302.20 0.00 302.20 PARA REGISTRAR LA PROYECCION DE PLANILLA DE OBREROS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENRO DEL1,003.59 2014, SEGUNPLA.01 INFORME Nº 808-2013-GI-MDMM 1,003.59 0.00 1,003.59 PARA REGISTRAR LA PROYECCION DE PLANILLA DE OBREROS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENRO DEL 2014, 924.87SEGUNPLA.01 INFORME Nº 808-2013-GI-MDMM 924.87 0.00 924.87 PARA REGISTRAR LA PROYECCION DE PLANILLA DE OBREROS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENRO DEL 2014, 302.96SEGUNPLA.01 INFORME Nº 808-2013-GI-MDMM 302.96 0.00 302.96 PARA REGISTRAR LA PROYECCION DE PLANILLA DE OBREROS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENRO DEL1,005.95 2014, SEGUNPLA.01 INFORME Nº 808-2013-GI-MDMM 1,005.95 0.00 1,005.95 PARA REGISTRAR LA PROYECCION DE PLANILLA DE OBREROS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENRO DEL 2014, 876.26SEGUNPLA.01 INFORME Nº 808-2013-GI-MDMM 876.26 0.00 876.26 PARA REGISTRAR LA PROYECCION DE PLANILLA DE OBREROS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENRO DEL 2014, 966.59SEGUNPLA.01 INFORME Nº 808-2013-GI-MDMM 966.59 0.00 966.59 PARA REGISTRAR LA PROYECCION DE PLANILLA DE OBREROS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENRO DEL 2014, 302.91SEGUNPLA.01 INFORME Nº 808-2013-GI-MDMM 302.91 0.00 302.91 PARA REGISTRAR LA PROYECCION DE PLANILLA DE OBREROS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENRO DEL 2014, 924.87SEGUNPLA.01 INFORME Nº 808-2013-GI-MDMM 924.87 0.00 924.87 PARA REGISTRAR LA PROYECCION DE PLANILLA DE OBREROS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENRO DEL 2014, 927.23SEGUNPLA.01 INFORME Nº 808-2013-GI-MDMM 927.23 0.00 927.23 PARA REGISTRAR LA PROYECCION DE PLANILLA DE OBREROS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENRO DEL 2014, 966.92SEGUNPLA.01 INFORME Nº 808-2013-GI-MDMM 966.92 0.00 966.92 PARA REGISTRAR LA PROYECCION DE PLANILLA DE OBREROS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENRO DEL 2014, 924.87SEGUNPLA.01 INFORME Nº 808-2013-GI-MDMM 924.87 0.00 924.87 PARA EL PAGO DE ONP Y ESSALUD DE LA PROYECCION DE PLANILLA DE OBREROS CORRESPONDIENTE AL 5,785.46 MES DE ENERO PLA.05 DEL 2014, SEGUN 5,785.46 INFORME Nº 808-2013-GI-MDMM 0.00 5,785.46 PARA EL PAGO DE AFP DE LA PROYECCION DE PLANILLA DE OBREROS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2,083.75 DEL 2014, PLA.02 SEGUN INFORME Nº2,083.75 808-2013-GI-MDMM 0.00 2,083.75 PARA EL PAGO DE CONAFOVICER DE LA PROYECCION DE PLANILLA DE OBREROS CORRESPONDIENTE AL 447.56 MES DE ENERO PLA.03 DEL 2014, SEGUN INFORME 447.56 Nº 808-2013-GI-MDMM 0.00 447.56 PARA EL PAGO DE CONAFOVICER DE LA PROYECCION DE PLANILLA DE OBREROS CORRESPONDIENTE AL 924.87 MES DE ENERO PLA.03 DEL 2014, SEGUN INFORME 924.87 Nº 808-2013-GI-MDMM 0.00 924.87 PARA EL PAGO DE PLANILLA DE REMUNERACION DE LA PROYECCION DE PLANILLA DE OBREROS CORRESPONDIENTE 924.87 AL PLA.01 MES DE ENERO DEL 2014, 924.87 SEGUN INFORME 0.00Nº 808-2013-GI-MDMM 924.87 PARA REGISTRAR LA PROYECCION DE PLANILLA DE OBREROS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL1,367.19 2014, DEL 13PLA.01 DE ENERO AL 26 DE 1,367.19 ENERO DE 2014, SEGUN 0.00INFORME Nº 808-2013-GI-MDMM 1,367.19 PARA REGISTRAR LA PROYECCION DE PLANILLA DE OBREROS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL1,290.53 2014, DEL 13PLA.01 DE ENERO AL 26 DE 1,290.53 ENERO DE 2014, SEGUN 0.00INFORME Nº 808-2013-GI-MDMM 1,290.53 PARA REGISTRAR LA PROYECCION DE PLANILLA DE OBREROS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL1,003.59 2014, DEL 13PLA.01 DE ENERO AL 26 DE 1,003.59 ENERO DE 2014, SEGUN 0.00INFORME Nº 808-2013-GI-MDMM 1,003.59 PARA REGISTRAR LA PROYECCION DE PLANILLA DE OBREROS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL1,445.91 2014, DEL 13PLA.01 DE ENERO AL 26 DE 1,445.91 ENERO DE 2014, SEGUN 0.00INFORME Nº 808-2013-GI-MDMM 1,445.91 PARA REGISTRAR LA PROYECCION DE PLANILLA DE OBREROS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL1,203.53 2014, DEL 13PLA.01 DE ENERO AL 26 DE 1,203.53 ENERO DE 2014, SEGUN 0.00INFORME Nº 808-2013-GI-MDMM 1,203.53 PARA REGISTRAR LA PROYECCION DE PLANILLA DE OBREROS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL1,203.53 2014, DEL 13PLA.01 DE ENERO AL 26 DE 1,203.53 ENERO DE 2014, SEGUN 0.00INFORME Nº 808-2013-GI-MDMM 1,203.53 PARA REGISTRAR LA PROYECCION DE PLANILLA DE OBREROS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL1,206.67 2014, DEL 13PLA.01 DE ENERO AL 26 DE 1,206.67 ENERO DE 2014, SEGUN 0.00INFORME Nº 808-2013-GI-MDMM 1,206.67 PARA REGISTRAR LA PROYECCION DE PLANILLA DE OBREROS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL1,310.83 2014, DEL 13PLA.01 DE ENERO AL 26 DE 1,310.83 ENERO DE 2014, SEGUN 0.00INFORME Nº 808-2013-GI-MDMM 1,310.83 PARA REGISTRAR LA PROYECCION DE PLANILLA DE OBREROS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL1,203.53 2014, DEL 13PLA.01 DE ENERO AL 26 DE 1,203.53 ENERO DE 2014, SEGUN 0.00INFORME Nº 808-2013-GI-MDMM 1,203.53 PARA REGISTRAR LA PROYECCION DE PLANILLA DE OBREROS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL1,202.74 2014, DEL 13PLA.01 DE ENERO AL 26 DE 1,202.74 ENERO DE 2014, SEGUN 0.00INFORME Nº 808-2013-GI-MDMM 1,202.74 PARA REGISTRAR LA PROYECCION DE PLANILLA DE OBREROS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL1,201.55 2014, DEL 13PLA.01 DE ENERO AL 26 DE 1,201.55 ENERO DE 2014, SEGUN 0.00INFORME Nº 808-2013-GI-MDMM 1,201.55 PARA REGISTRAR LA PROYECCION DE PLANILLA DE OBREROS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL1,027.54 2014, DEL 13PLA.01 DE ENERO AL 26 DE 1,027.54 ENERO DE 2014, SEGUN 0.00INFORME Nº 808-2013-GI-MDMM 1,027.54 PARA REGISTRAR LA PROYECCION DE PLANILLA DE OBREROS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL1,024.91 2014, DEL 13PLA.01 DE ENERO AL 26 DE 1,024.91 ENERO DE 2014, SEGUN 0.00INFORME Nº 808-2013-GI-MDMM 1,024.91 PARA REGISTRAR LA PROYECCION DE PLANILLA DE OBREROS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL1,113.23 2014, DEL 13PLA.01 DE ENERO AL 26 DE 1,113.23 ENERO DE 2014, SEGUN 0.00INFORME Nº 808-2013-GI-MDMM 1,113.23 PARA REGISTRAR LA PROYECCION DE PLANILLA DE OBREROS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL1,027.92 2014, DEL 13PLA.01 DE ENERO AL 26 DE 1,027.92 ENERO DE 2014, SEGUN 0.00INFORME Nº 808-2013-GI-MDMM 1,027.92 PARA REGISTRAR LA PROYECCION DE PLANILLA DE OBREROS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL1,024.91 2014, DEL 13PLA.01 DE ENERO AL 26 DE 1,024.91 ENERO DE 2014, SEGUN 0.00INFORME Nº 808-2013-GI-MDMM 1,024.91 PARA REGISTRAR LA PROYECCION DE PLANILLA DE OBREROS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL1,071.70 2014, DEL 13PLA.01 DE ENERO AL 26 DE 1,071.70 ENERO DE 2014, SEGUN 0.00INFORME Nº 808-2013-GI-MDMM 1,071.70 PARA REGISTRAR LA PROYECCION DE PLANILLA DE OBREROS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL1,071.70 2014, DEL 13PLA.01 DE ENERO AL 26 DE 1,071.70 ENERO DE 2014, SEGUN 0.00INFORME Nº 808-2013-GI-MDMM 1,071.70 PARA REGISTRAR LA PROYECCION DE PLANILLA DE OBREROS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL1,027.54 2014, DEL 13PLA.01 DE ENERO AL 26 DE 1,027.54 ENERO DE 2014, SEGUN 0.00INFORME Nº 808-2013-GI-MDMM 1,027.54 PARA REGISTRAR LA PROYECCION DE PLANILLA DE OBREROS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL1,071.51 2014, DEL 13PLA.01 DE ENERO AL 26 DE 1,071.51 ENERO DE 2014, SEGUN 0.00INFORME Nº 808-2013-GI-MDMM 1,071.51 PARA REGISTRAR LA PROYECCION DE PLANILLA DE OBREROS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL1,045.31 2014, DEL 13PLA.01 DE ENERO AL 26 DE 1,045.31 ENERO DE 2014, SEGUN 0.00INFORME Nº 808-2013-GI-MDMM 1,045.31 PARA REGISTRAR LA PROYECCION DE PLANILLA DE OBREROS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL966.42 2014, DEL 13PLA.01 DE ENERO AL 26 DE ENERO 966.42DE 2014, SEGUN 0.00INFORME Nº 808-2013-GI-MDMM 966.42 PARA REGISTRAR LA PROYECCION DE PLANILLA DE OBREROS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL841.86 2014, DEL 13PLA.01 DE ENERO AL 26 DE ENERO 841.86DE 2014, SEGUN 0.00INFORME Nº 808-2013-GI-MDMM 841.86 PARA REGISTRAR LA PROYECCION DE PLANILLA DE OBREROS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL924.87 2014, DEL 13PLA.01 DE ENERO AL 26 DE ENERO 924.87DE 2014, SEGUN 0.00INFORME Nº 808-2013-GI-MDMM 924.87 PARA REGISTRAR LA PROYECCION DE PLANILLA DE OBREROS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL966.59 2014, DEL 13PLA.01 DE ENERO AL 26 DE ENERO 966.59DE 2014, SEGUN 0.00INFORME Nº 808-2013-GI-MDMM 966.59 PARA REGISTRAR LA PROYECCION DE PLANILLA DE OBREROS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL1,042.95 2014, DEL 13PLA.01 DE ENERO AL 26 DE 1,042.95 ENERO DE 2014, SEGUN 0.00INFORME Nº 808-2013-GI-MDMM 1,042.95

Obra: “INSTALACIÓN DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO DE MARIANO MELGAR -PROVINCIA DE AREQUIPA – COMPONENTE ALCANTARILLADO”

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR

381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430

CCAHUA ANDIA SANTOS CHOQUE COAQUIRA MOISES CHOQUE NAYHUA CESAR MOISES CHOQUE NAYHUA ISAIAS ABRAHAM CHUTA MARIN MIGUEL CONDORI PARICANAZA SABINO CON MAMANI ESTEBAN GREGORIO CRUZ QUISPE JOSE FUENTES MENDOZA MARCIAL ANDERSON GARCIA MENDOZA GENARO RICARDO HOLGADO JAQUIS WALTER SEGUNDO HUANACCHIRE BELLO ISMAEL JIHUALLANCA TUNI GLORIA ALICIA LAURA CONDE FREDDY HUMBERTO LUNA ZAPANA KARINA SABY MACHACA PARICAHUA WILFREDO ROLANDO MACHICAO JUSTO FREDY MAMANI MAMANI RAUL MENDOZA VILCA FRANKLIN ROLANDO NINACHI RAMOS FRANCISCO PARICELA POMA ANTHONY JOSEPH PUMA COYLA LEOPOLDO PUMA INFANTAS PERCY QUISPE QUISPE PERCY CESAR QUISPE TONCCOCHI GREGORIO RAMOS CAMARGO ANGEL ALFONZO REVILLA YANQUE YSIDRO JUAN TUNI PONCE HIPOLITO UMPIRE PUMA SERGIO MARIO YNCAHUANACO BRIONES JOSE ANTONIO YUJRA CAPIA WILLY CONAFOVICER/BANCO DE LA NACION MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR MACEDO SALCEDO WINDER ALBERTO TORRES POCOHUANCA JERONIMO ARISACA SONCCO ROGER SANTOS APAZA ARAMBULO JIMMY REYMUNDO CABANA HUAHUALA MAURO SEBASTIAN MALDONADO SALAS ASUNCION FELIPE NINA LAURACIA SEVERINO PARICELA HUANCOLLO FREDY SANCHEZ ANCO PEDRO BERNARDO TORRES DIAZ OSCAR RUBEN CHUTA MAMANI FAUSTO HUAHUALA CABANA RICHARD SAUL HUAHUALA CABANA ROBERTO CARLOS JANCCO CONDORI JHON RICARDO LAMA CORDOVA ENRIQUE ANDRES MARTINEZ AREVALO GUIDO

000653 000654 000655 000656 000657 000658 000659 000660 000661 000662 000663 000664 000665 000666 000667 000668 000669 000670 000671 000672 000673 000674 000675 000676 000677 678 000679 000680 000681 000682 000683 000684 000685 000686 1158 1159 1160 1161 1162 1163 1164 1165 1166 1167 1168 1169 1170 1171 1172 1173

GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

30/01/2014 30/01/2014 30/01/2014 30/01/2014 30/01/2014 30/01/2014 30/01/2014 30/01/2014 30/01/2014 30/01/2014 30/01/2014 30/01/2014 30/01/2014 30/01/2014 30/01/2014 30/01/2014 30/01/2014 30/01/2014 30/01/2014 30/01/2014 30/01/2014 30/01/2014 30/01/2014 30/01/2014 30/01/2014 30/01/2014 30/01/2014 30/01/2014 30/01/2014 30/01/2014 30/01/2014 30/01/2014 30/01/2014 30/01/2014 19/02/2014 19/02/2014 19/02/2014 19/02/2014 19/02/2014 19/02/2014 19/02/2014 19/02/2014 19/02/2014 19/02/2014 19/02/2014 19/02/2014 19/02/2014 19/02/2014 19/02/2014 19/02/2014

79833827 79833828 79833829 79833830 79833831 79833832 79833833 79833834 79833835 79833836 79833837 79833838 79833839 79833840 79833841 79833842 79833843 79833844 79833845 79833846 79833847 79833848 79833849 79833850 79833851 79833852 79833853 79833854 79833855 79833856 79833857 79833859 79833860 79833861 79834261 79834262 79834263 79834264 79834265 79834266 79834267 79834268 79834269 79834270 79834271 79834272 79834273 79834274 79834275 79834276

5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18

2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2

3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

927.23 924.87 463.61 924.87 924.87 924.87 924.87 1,082.31 924.87 841.86 924.28 966.59 1,003.59 964.23 1,005.78 927.23 613.53 1,003.59 689.08 924.87 302.20 924.87 964.23 966.59 927.06 914.71 537.99 927.23 927.23 966.92 919.87 648.25 7,797.22 3,234.48 1,367.19 1,290.53 1,445.91 1,307.69 1,203.53 1,203.53 1,206.67 1,310.83 491.23 1,202.74 1,201.55 1,027.54 1,024.91 1,113.23 1,116.24 1,024.91

3561 3561 3561 3561 3561 3561 3561 3561 3561 3561 3561 3561 3561 3561 3561 3561 3561 3561 3561 3561 3561 3561 3561 3561 3561 3561 3561 3561 3561 3561 3561 3561 3561 3561 3561 3561 3561 3561 3561 3561 3561 3561 3561 3561 3561 3561 3561 3561 3561 3561

2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013

25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25

PARA REGISTRAR LA PROYECCION DE PLANILLA DE OBREROS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL927.23 2014, DEL 13PLA.01 DE ENERO AL 26 DE ENERO 927.23 DE 2014, SEGUN 0.00INFORME Nº 808-2013-GI-MDMM 927.23 PARA REGISTRAR LA PROYECCION DE PLANILLA DE OBREROS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL924.87 2014, DEL 13PLA.01 DE ENERO AL 26 DE ENERO 924.87 DE 2014, SEGUN 0.00INFORME Nº 808-2013-GI-MDMM 924.87 PARA REGISTRAR LA PROYECCION DE PLANILLA DE OBREROS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL463.61 2014, DEL 13PLA.01 DE ENERO AL 26 DE ENERO 463.61 DE 2014, SEGUN 0.00INFORME Nº 808-2013-GI-MDMM 463.61 PARA REGISTRAR LA PROYECCION DE PLANILLA DE OBREROS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL924.87 2014, DEL 13PLA.01 DE ENERO AL 26 DE ENERO 924.87 DE 2014, SEGUN 0.00INFORME Nº 808-2013-GI-MDMM 924.87 PARA REGISTRAR LA PROYECCION DE PLANILLA DE OBREROS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL924.87 2014, DEL 13PLA.01 DE ENERO AL 26 DE ENERO 924.87 DE 2014, SEGUN 0.00INFORME Nº 808-2013-GI-MDMM 924.87 PARA REGISTRAR LA PROYECCION DE PLANILLA DE OBREROS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL924.87 2014, DEL 13PLA.01 DE ENERO AL 26 DE ENERO 924.87 DE 2014, SEGUN 0.00INFORME Nº 808-2013-GI-MDMM 924.87 PARA REGISTRAR LA PROYECCION DE PLANILLA DE OBREROS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL924.87 2014, DEL 13PLA.01 DE ENERO AL 26 DE ENERO 924.87 DE 2014, SEGUN 0.00INFORME Nº 808-2013-GI-MDMM 924.87 PARA REGISTRAR LA PROYECCION DE PLANILLA DE OBREROS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL1,082.31 2014, DEL 13PLA.01 DE ENERO AL 26 DE 1,082.31 ENERO DE 2014, SEGUN 0.00INFORME Nº 808-2013-GI-MDMM 1,082.31 PARA REGISTRAR LA PROYECCION DE PLANILLA DE OBREROS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL924.87 2014, DEL 13PLA.01 DE ENERO AL 26 DE ENERO 924.87 DE 2014, SEGUN 0.00INFORME Nº 808-2013-GI-MDMM 924.87 PARA REGISTRAR LA PROYECCION DE PLANILLA DE OBREROS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL841.86 2014, DEL 13PLA.01 DE ENERO AL 26 DE ENERO 841.86 DE 2014, SEGUN 0.00INFORME Nº 808-2013-GI-MDMM 841.86 PARA REGISTRAR LA PROYECCION DE PLANILLA DE OBREROS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL924.28 2014, DEL 13PLA.01 DE ENERO AL 26 DE ENERO 924.28 DE 2014, SEGUN 0.00INFORME Nº 808-2013-GI-MDMM 924.28 PARA REGISTRAR LA PROYECCION DE PLANILLA DE OBREROS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL966.59 2014, DEL 13PLA.01 DE ENERO AL 26 DE ENERO 966.59 DE 2014, SEGUN 0.00INFORME Nº 808-2013-GI-MDMM 966.59 PARA REGISTRAR LA PROYECCION DE PLANILLA DE OBREROS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL1,003.59 2014, DEL 13PLA.01 DE ENERO AL 26 DE 1,003.59 ENERO DE 2014, SEGUN 0.00INFORME Nº 808-2013-GI-MDMM 1,003.59 PARA REGISTRAR LA PROYECCION DE PLANILLA DE OBREROS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL964.23 2014, DEL 13PLA.01 DE ENERO AL 26 DE ENERO 964.23 DE 2014, SEGUN 0.00INFORME Nº 808-2013-GI-MDMM 964.23 PARA REGISTRAR LA PROYECCION DE PLANILLA DE OBREROS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL1,005.78 2014, DEL 13PLA.01 DE ENERO AL 26 DE 1,005.78 ENERO DE 2014, SEGUN 0.00INFORME Nº 808-2013-GI-MDMM 1,005.78 PARA REGISTRAR LA PROYECCION DE PLANILLA DE OBREROS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL927.23 2014, DEL 13PLA.01 DE ENERO AL 26 DE ENERO 927.23 DE 2014, SEGUN 0.00INFORME Nº 808-2013-GI-MDMM 927.23 PARA REGISTRAR LA PROYECCION DE PLANILLA DE OBREROS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL613.53 2014, DEL 13PLA.01 DE ENERO AL 26 DE ENERO 613.53 DE 2014, SEGUN 0.00INFORME Nº 808-2013-GI-MDMM 613.53 PARA REGISTRAR LA PROYECCION DE PLANILLA DE OBREROS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL1,003.59 2014, DEL 13PLA.01 DE ENERO AL 26 DE 1,003.59 ENERO DE 2014, SEGUN 0.00INFORME Nº 808-2013-GI-MDMM 1,003.59 PARA REGISTRAR LA PROYECCION DE PLANILLA DE OBREROS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL689.08 2014, DEL 13PLA.01 DE ENERO AL 26 DE ENERO 689.08 DE 2014, SEGUN 0.00INFORME Nº 808-2013-GI-MDMM 689.08 PARA REGISTRAR LA PROYECCION DE PLANILLA DE OBREROS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL924.87 2014, DEL 13PLA.01 DE ENERO AL 26 DE ENERO 924.87 DE 2014, SEGUN 0.00INFORME Nº 808-2013-GI-MDMM 924.87 PARA REGISTRAR LA PROYECCION DE PLANILLA DE OBREROS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL302.20 2014, DEL 13PLA.01 DE ENERO AL 26 DE ENERO 302.20 DE 2014, SEGUN 0.00INFORME Nº 808-2013-GI-MDMM 302.20 PARA REGISTRAR LA PROYECCION DE PLANILLA DE OBREROS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL924.87 2014, DEL 13PLA.01 DE ENERO AL 26 DE ENERO 924.87 DE 2014, SEGUN 0.00INFORME Nº 808-2013-GI-MDMM 924.87 PARA REGISTRAR LA PROYECCION DE PLANILLA DE OBREROS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL964.23 2014, DEL 13PLA.01 DE ENERO AL 26 DE ENERO 964.23 DE 2014, SEGUN 0.00INFORME Nº 808-2013-GI-MDMM 964.23 PARA REGISTRAR LA PROYECCION DE PLANILLA DE OBREROS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL966.59 2014, DEL 13PLA.01 DE ENERO AL 26 DE ENERO 966.59 DE 2014, SEGUN 0.00INFORME Nº 808-2013-GI-MDMM 966.59 PARA REGISTRAR LA PROYECCION DE PLANILLA DE OBREROS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL927.06 2014, DEL 13PLA.01 DE ENERO AL 26 DE ENERO 927.06 DE 2014, SEGUN 0.00INFORME Nº 808-2013-GI-MDMM 927.06 PARA REGISTRAR LA PROYECCION DE PLANILLA DE OBREROS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL914.71 2014, DEL 13PLA.01 DE ENERO AL 26 DE ENERO 914.71 DE 2014, SEGUN 0.00INFORME Nº 808-2013-GI-MDMM 914.71 PARA REGISTRAR LA PROYECCION DE PLANILLA DE OBREROS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL537.99 2014, DEL 13PLA.01 DE ENERO AL 26 DE ENERO 537.99 DE 2014, SEGUN 0.00INFORME Nº 808-2013-GI-MDMM 537.99 PARA REGISTRAR LA PROYECCION DE PLANILLA DE OBREROS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL927.23 2014, DEL 13PLA.01 DE ENERO AL 26 DE ENERO 927.23 DE 2014, SEGUN 0.00INFORME Nº 808-2013-GI-MDMM 927.23 PARA REGISTRAR LA PROYECCION DE PLANILLA DE OBREROS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL927.23 2014, DEL 13PLA.01 DE ENERO AL 26 DE ENERO 927.23 DE 2014, SEGUN 0.00INFORME Nº 808-2013-GI-MDMM 927.23 PARA REGISTRAR LA PROYECCION DE PLANILLA DE OBREROS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL966.92 2014, DEL 13PLA.01 DE ENERO AL 26 DE ENERO 966.92 DE 2014, SEGUN 0.00INFORME Nº 808-2013-GI-MDMM 966.92 PARA REGISTRAR LA PROYECCION DE PLANILLA DE OBREROS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL919.87 2014, DEL 13PLA.01 DE ENERO AL 26 DE ENERO 919.87 DE 2014, SEGUN 0.00INFORME Nº 808-2013-GI-MDMM 919.87 PARA REGISTRAR EL PAGO A CONAFOVICER DE LA PROYECCION DE PLANILLA DE OBREROS CORRESPONDIENTE 648.25 AL MES PLA.03 DE ENERO DEL 2014, 648.25 DEL 13 DE ENERO AL 0.00 26 DE ENERO DE 2014, 648.25 SEGUN INFO PARA REGISTRAR EL PAGO DE APORTES PDT DE LA PROYECCION DE PLANILLA DE OBREROS CORRESPONDIENTE 7,797.22AL MES PLA.05 DE ENERO DEL 2014, 7,797.22 DEL 13 DE ENERO 0.00 AL 26 DE ENERO DE7,797.22 2014, SEGUN INFO PARA REGISTRAR EL PAGO DE AFP DE LA PROYECCION DE PLANILLA DE OBREROS CORRESPONDIENTE AL 3,234.48 MES DE ENERO PLA.02 DEL 2014, DEL 13 3,234.48 DE ENERO AL 26 DE ENERO 0.00 DE 2014, SEGUN 3,234.48 INFORME Nº 8 PARA REGISTRAR LA PROYECCION DE PLANILLA DE OBREROS CORRESPONDIENTE DEL 27 DE ENERO AL 1,367.19 09 DE FEBRERO PLA.01 DEL 2014, SEGUN INFORME 1,367.19Nº 0156-2013-GI-MDMM 0.00 1,367.19 PARA REGISTRAR LA PROYECCION DE PLANILLA DE OBREROS CORRESPONDIENTE DEL 27 DE ENERO AL 1,290.53 09 DE FEBRERO PLA.01 DEL 2014, SEGUN INFORME 1,290.53Nº 0156-2013-GI-MDMM 0.00 1,290.53 PARA REGISTRAR LA PROYECCION DE PLANILLA DE OBREROS CORRESPONDIENTE DEL 27 DE ENERO AL 1,445.91 09 DE FEBRERO PLA.01 DEL 2014, SEGUN INFORME 1,445.91Nº 0156-2013-GI-MDMM 0.00 1,445.91 PARA REGISTRAR LA PROYECCION DE PLANILLA DE OBREROS CORRESPONDIENTE DEL 27 DE ENERO AL 1,307.69 09 DE FEBRERO PLA.01 DEL 2014, SEGUN INFORME 1,307.69Nº 0156-2013-GI-MDMM 0.00 1,307.69 PARA REGISTRAR LA PROYECCION DE PLANILLA DE OBREROS CORRESPONDIENTE DEL 27 DE ENERO AL 1,203.53 09 DE FEBRERO PLA.01 DEL 2014, SEGUN INFORME 1,203.53Nº 0156-2013-GI-MDMM 0.00 1,203.53 PARA REGISTRAR LA PROYECCION DE PLANILLA DE OBREROS CORRESPONDIENTE DEL 27 DE ENERO AL 1,203.53 09 DE FEBRERO PLA.01 DEL 2014, SEGUN INFORME 1,203.53Nº 0156-2013-GI-MDMM 0.00 1,203.53 PARA REGISTRAR LA PROYECCION DE PLANILLA DE OBREROS CORRESPONDIENTE DEL 27 DE ENERO AL 1,206.67 09 DE FEBRERO PLA.01 DEL 2014, SEGUN INFORME 1,206.67Nº 0156-2013-GI-MDMM 0.00 1,206.67 PARA REGISTRAR LA PROYECCION DE PLANILLA DE OBREROS CORRESPONDIENTE DEL 27 DE ENERO AL 1,310.83 09 DE FEBRERO PLA.01 DEL 2014, SEGUN INFORME 1,310.83Nº 0156-2013-GI-MDMM 0.00 1,310.83 PARA REGISTRAR LA PROYECCION DE PLANILLA DE OBREROS CORRESPONDIENTE DEL 27 DE ENERO AL 09 491.23 DE FEBRERO PLA.01 DEL 2014, SEGUN INFORME 491.23Nº 0156-2013-GI-MDMM 0.00 491.23 PARA REGISTRAR LA PROYECCION DE PLANILLA DE OBREROS CORRESPONDIENTE DEL 27 DE ENERO AL 1,202.74 09 DE FEBRERO PLA.01 DEL 2014, SEGUN INFORME 1,202.74Nº 0156-2013-GI-MDMM 0.00 1,202.74 PARA REGISTRAR LA PROYECCION DE PLANILLA DE OBREROS CORRESPONDIENTE DEL 27 DE ENERO AL 1,201.55 09 DE FEBRERO PLA.01 DEL 2014, SEGUN INFORME 1,201.55Nº 0156-2013-GI-MDMM 0.00 1,201.55 PARA REGISTRAR LA PROYECCION DE PLANILLA DE OBREROS CORRESPONDIENTE DEL 27 DE ENERO AL 1,027.54 09 DE FEBRERO PLA.01 DEL 2014, SEGUN INFORME 1,027.54Nº 0156-2013-GI-MDMM 0.00 1,027.54 PARA REGISTRAR LA PROYECCION DE PLANILLA DE OBREROS CORRESPONDIENTE DEL 27 DE ENERO AL 1,024.91 09 DE FEBRERO PLA.01 DEL 2014, SEGUN INFORME 1,024.91Nº 0156-2013-GI-MDMM 0.00 1,024.91 PARA REGISTRAR LA PROYECCION DE PLANILLA DE OBREROS CORRESPONDIENTE DEL 27 DE ENERO AL 1,113.23 09 DE FEBRERO PLA.01 DEL 2014, SEGUN INFORME 1,113.23Nº 0156-2013-GI-MDMM 0.00 1,113.23 PARA REGISTRAR LA PROYECCION DE PLANILLA DE OBREROS CORRESPONDIENTE DEL 27 DE ENERO AL 1,116.24 09 DE FEBRERO PLA.01 DEL 2014, SEGUN INFORME 1,116.24Nº 0156-2013-GI-MDMM 0.00 1,116.24 PARA REGISTRAR LA PROYECCION DE PLANILLA DE OBREROS CORRESPONDIENTE DEL 27 DE ENERO AL 1,024.91 09 DE FEBRERO PLA.01 DEL 2014, SEGUN INFORME 1,024.91Nº 0156-2013-GI-MDMM 0.00 1,024.91

Obra: “INSTALACIÓN DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO DE MARIANO MELGAR -PROVINCIA DE AREQUIPA – COMPONENTE ALCANTARILLADO”

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR

431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480

MENDOZA MENDOZA FREDY AURELIO MORANTE LEON YOLANDA JUANA RIVERA RODRIGUEZ JOSE RICK ZUÑIGA FLORES HULBER ALFREDO ALA CONSA SABINO ALFARO VALDIVIA SANTIAGO APAZA PALOMINO SEBASTIAN APAZA VENTURA BASILIO ARAPA QUISPE CECILIO AYALA APAZA ANDRES EDDY AYAMAMANI VILCA DEYBY MARTIN CCAHUA ANDIA SANTOS CHOQUE COAQUIRA MOISES CHOQUE NAYHUA ISAIAS ABRAHAM CHUTA MARIN MIGUEL CONDORI PARICANAZA SABINO CON MAMANI ESTEBAN GREGORIO CRUZ QUISPE JOSE FUENTES MENDOZA MARCIAL ANDRESON GARCIA MENDOZA GENARO RICARDO HOLGADO JAQUIS WALTER SEGUNDO HUANACCHIRE BELLO ISMAEL JIHUALLANCA TUNI GLORIA ALICIA LAURA CONDE FREDDY HUMBERTO LUNA ZAPANA KARINA SABY MACHACA PARICAHUA WILFREDO ROLANDO MACHICAO JUSTO FREDY MAMANI MAMANI RAUL NINACHI RAMOS FRANCISCO PARICELA POMA ANTHONY JOSEPH PUMA COYLA LEOPOLDO PUMA INFANTAS PERCY QUISPE QUISPE PERCY CESAR QUISPE TONCCOCHI GREGORIO RAMOS CAMARGO ANGEL ALFONZO TUNI PONCE HIPOLITO UMPIRE PUMA SERGIO MARIO YNCAHUANACO BRIONES JOSE ANTONIO YUJRA CAPIA WILLY CONAFOVICER / BANCO DE LA NACION MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR MACEDO SALCEDO WINDER ALBERTO TORRES POCOHUANCA JERONIMO ARISACA SONCCO ROGER SANTOS APAZA ARAMBULO JIMMY REYMUNDO CABANA HUAHUALA MAURO SEBASTIAN MALDONADO SALAS ASUNCION FELIPE NINA LAURACIA SEVERINO PARICELA HUANCOLLO FREDY

1174 1175 1176 1177 1178 1179 1180 1181 1182 1183 1184 1185 1186 1187 1188 1189 1190 1191 1192 1193 1194 1195 1196 1197 1198 1199 1200 1201 1202 1203 1204 1205 1206 1207 1208 1209 1210 1211 1212 1213 1214 1215 1312 1313 1314 1315 1316 1317 1318 1319

GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

19/02/2014 19/02/2014 19/02/2014 19/02/2014 19/02/2014 19/02/2014 19/02/2014 19/02/2014 19/02/2014 19/02/2014 19/02/2014 19/02/2014 19/02/2014 19/02/2014 19/02/2014 19/02/2014 19/02/2014 19/02/2014 19/02/2014 19/02/2014 19/02/2014 19/02/2014 19/02/2014 19/02/2014 19/02/2014 19/02/2014 19/02/2014 19/02/2014 19/02/2014 19/02/2014 19/02/2014 19/02/2014 19/02/2014 19/02/2014 19/02/2014 19/02/2014 19/02/2014 19/02/2014 19/02/2014 19/02/2014 19/02/2014 19/02/2014 26/02/2014 26/02/2014 26/02/2014 26/02/2014 26/02/2014 26/02/2014 26/02/2014 26/02/2014

79834277 79834278 79834279 79834280 79834281 79834282 79834283 79834284 79834285 79834286 79834287 79834288 79834289 79834290 79834291 79834292 79834293 79834294 79834295 79834296 79834297 79834298 79834299 79834300 79834301 79834302 79834303 79834304 79834305 79834306 79834307 79834308 79834309 79834310 79834311 79834312 79834313 79834314 79834315 79834316 79834317 79834318 79834374 79834375 79834376 79834377 79834378 79834379 79834380 79834381

5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18

2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2

3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

1,068.41 1,071.70 1,027.54 1,071.51 1,045.31 966.42 926.72 924.87 966.59 1,042.95 377.74 927.23 924.87 1,003.59 924.87 924.87 924.87 1,082.31 924.87 926.72 924.28 966.59 1,003.59 964.23 1,005.78 927.23 924.87 1,003.59 924.87 924.87 924.87 964.23 720.35 927.06 924.28 927.23 927.23 966.08 924.87 637.78 7,577.37 3,222.88 1,367.19 1,290.53 1,445.91 1,307.69 1,203.53 1,203.53 1,206.67 1,310.83

3561 3561 3561 3561 3561 3561 3561 3561 3561 3561 3561 3561 3561 3561 3561 3561 3561 3561 3561 3561 3561 3561 3561 3561 3561 3561 3561 3561 3561 3561 3561 3561 3561 3561 3561 3561 3561 3561 3561 3561 3561 3561 3561 3561 3561 3561 3561 3561 3561 3561

2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013

25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25

PARA REGISTRAR LA PROYECCION DE PLANILLA DE OBREROS CORRESPONDIENTE DEL 27 DE ENERO AL 1,068.41 09 DE FEBRERO PLA.01 DEL 2014, SEGUN INFORME 1,068.41Nº 0156-2013-GI-MDMM 0.00 1,068.41 PARA REGISTRAR LA PROYECCION DE PLANILLA DE OBREROS CORRESPONDIENTE DEL 27 DE ENERO AL 1,071.70 09 DE FEBRERO PLA.01 DEL 2014, SEGUN INFORME 1,071.70Nº 0156-2013-GI-MDMM 0.00 1,071.70 PARA REGISTRAR LA PROYECCION DE PLANILLA DE OBREROS CORRESPONDIENTE DEL 27 DE ENERO AL 1,027.54 09 DE FEBRERO PLA.01 DEL 2014, SEGUN INFORME 1,027.54Nº 0156-2013-GI-MDMM 0.00 1,027.54 PARA REGISTRAR LA PROYECCION DE PLANILLA DE OBREROS CORRESPONDIENTE DEL 27 DE ENERO AL 1,071.51 09 DE FEBRERO PLA.01 DEL 2014, SEGUN INFORME 1,071.51Nº 0156-2013-GI-MDMM 0.00 1,071.51 PARA REGISTRAR LA PROYECCION DE PLANILLA DE OBREROS CORRESPONDIENTE DEL 27 DE ENERO AL 1,045.31 09 DE FEBRERO PLA.01 DEL 2014, SEGUN INFORME 1,045.31Nº 0156-2013-GI-MDMM 0.00 1,045.31 PARA REGISTRAR LA PROYECCION DE PLANILLA DE OBREROS CORRESPONDIENTE DEL 27 DE ENERO AL 09 966.42 DE FEBRERO PLA.01 DEL 2014, SEGUN INFORME 966.42Nº 0156-2013-GI-MDMM 0.00 966.42 PARA REGISTRAR LA PROYECCION DE PLANILLA DE OBREROS CORRESPONDIENTE DEL 27 DE ENERO AL 09 926.72 DE FEBRERO PLA.01 DEL 2014, SEGUN INFORME 926.72Nº 0156-2013-GI-MDMM 0.00 926.72 PARA REGISTRAR LA PROYECCION DE PLANILLA DE OBREROS CORRESPONDIENTE DEL 27 DE ENERO AL 09 924.87 DE FEBRERO PLA.01 DEL 2014, SEGUN INFORME 924.87Nº 0156-2013-GI-MDMM 0.00 924.87 PARA REGISTRAR LA PROYECCION DE PLANILLA DE OBREROS CORRESPONDIENTE DEL 27 DE ENERO AL 09 966.59 DE FEBRERO PLA.01 DEL 2014, SEGUN INFORME 966.59Nº 0156-2013-GI-MDMM 0.00 966.59 PARA REGISTRAR LA PROYECCION DE PLANILLA DE OBREROS CORRESPONDIENTE DEL 27 DE ENERO AL 1,042.95 09 DE FEBRERO PLA.01 DEL 2014, SEGUN INFORME 1,042.95Nº 0156-2013-GI-MDMM 0.00 1,042.95 PARA REGISTRAR LA PROYECCION DE PLANILLA DE OBREROS CORRESPONDIENTE DEL 27 DE ENERO AL 09 377.74 DE FEBRERO PLA.01 DEL 2014, SEGUN INFORME 377.74Nº 0156-2013-GI-MDMM 0.00 377.74 PARA REGISTRAR LA PROYECCION DE PLANILLA DE OBREROS CORRESPONDIENTE DEL 27 DE ENERO AL 09 927.23 DE FEBRERO PLA.01 DEL 2014, SEGUN INFORME 927.23Nº 0156-2013-GI-MDMM 0.00 927.23 PARA REGISTRAR LA PROYECCION DE PLANILLA DE OBREROS CORRESPONDIENTE DEL 27 DE ENERO AL 09 924.87 DE FEBRERO PLA.01 DEL 2014, SEGUN INFORME 924.87Nº 0156-2013-GI-MDMM 0.00 924.87 PARA REGISTRAR LA PROYECCION DE PLANILLA DE OBREROS CORRESPONDIENTE DEL 27 DE ENERO AL 1,003.59 09 DE FEBRERO PLA.01 DEL 2014, SEGUN INFORME 1,003.59Nº 0156-2013-GI-MDMM 0.00 1,003.59 PARA REGISTRAR LA PROYECCION DE PLANILLA DE OBREROS CORRESPONDIENTE DEL 27 DE ENERO AL 09 924.87 DE FEBRERO PLA.01 DEL 2014, SEGUN INFORME 924.87Nº 0156-2013-GI-MDMM 0.00 924.87 PARA REGISTRAR LA PROYECCION DE PLANILLA DE OBREROS CORRESPONDIENTE DEL 27 DE ENERO AL 09 924.87 DE FEBRERO PLA.01 DEL 2014, SEGUN INFORME 924.87Nº 0156-2013-GI-MDMM 0.00 924.87 PARA REGISTRAR LA PROYECCION DE PLANILLA DE OBREROS CORRESPONDIENTE DEL 27 DE ENERO AL 09 924.87 DE FEBRERO PLA.01 DEL 2014, SEGUN INFORME 924.87Nº 0156-2013-GI-MDMM 0.00 924.87 PARA REGISTRAR LA PROYECCION DE PLANILLA DE OBREROS CORRESPONDIENTE DEL 27 DE ENERO AL 1,082.31 09 DE FEBRERO PLA.01 DEL 2014, SEGUN INFORME 1,082.31Nº 0156-2013-GI-MDMM 0.00 1,082.31 PARA REGISTRAR LA PROYECCION DE PLANILLA DE OBREROS CORRESPONDIENTE DEL 27 DE ENERO AL 09 924.87 DE FEBRERO PLA.01 DEL 2014, SEGUN INFORME 924.87Nº 0156-2013-GI-MDMM 0.00 924.87 PARA REGISTRAR LA PROYECCION DE PLANILLA DE OBREROS CORRESPONDIENTE DEL 27 DE ENERO AL 09 926.72 DE FEBRERO PLA.01 DEL 2014, SEGUN INFORME 926.72Nº 0156-2013-GI-MDMM 0.00 926.72 PARA REGISTRAR LA PROYECCION DE PLANILLA DE OBREROS CORRESPONDIENTE DEL 27 DE ENERO AL 09 924.28 DE FEBRERO PLA.01 DEL 2014, SEGUN INFORME 924.28Nº 0156-2013-GI-MDMM 0.00 924.28 PARA REGISTRAR LA PROYECCION DE PLANILLA DE OBREROS CORRESPONDIENTE DEL 27 DE ENERO AL 09 966.59 DE FEBRERO PLA.01 DEL 2014, SEGUN INFORME 966.59Nº 0156-2013-GI-MDMM 0.00 966.59 PARA REGISTRAR LA PROYECCION DE PLANILLA DE OBREROS CORRESPONDIENTE DEL 27 DE ENERO AL 1,003.59 09 DE FEBRERO PLA.01 DEL 2014, SEGUN INFORME 1,003.59Nº 0156-2013-GI-MDMM 0.00 1,003.59 PARA REGISTRAR LA PROYECCION DE PLANILLA DE OBREROS CORRESPONDIENTE DEL 27 DE ENERO AL 09 964.23 DE FEBRERO PLA.01 DEL 2014, SEGUN INFORME 964.23Nº 0156-2013-GI-MDMM 0.00 964.23 PARA REGISTRAR LA PROYECCION DE PLANILLA DE OBREROS CORRESPONDIENTE DEL 27 DE ENERO AL 1,005.78 09 DE FEBRERO PLA.01 DEL 2014, SEGUN INFORME 1,005.78Nº 0156-2013-GI-MDMM 0.00 1,005.78 PARA REGISTRAR LA PROYECCION DE PLANILLA DE OBREROS CORRESPONDIENTE DEL 27 DE ENERO AL 09 927.23 DE FEBRERO PLA.01 DEL 2014, SEGUN INFORME 927.23Nº 0156-2013-GI-MDMM 0.00 927.23 PARA REGISTRAR LA PROYECCION DE PLANILLA DE OBREROS CORRESPONDIENTE DEL 27 DE ENERO AL 09 924.87 DE FEBRERO PLA.01 DEL 2014, SEGUN INFORME 924.87Nº 0156-2013-GI-MDMM 0.00 924.87 PARA REGISTRAR LA PROYECCION DE PLANILLA DE OBREROS CORRESPONDIENTE DEL 27 DE ENERO AL 1,003.59 09 DE FEBRERO PLA.01 DEL 2014, SEGUN INFORME 1,003.59Nº 0156-2013-GI-MDMM 0.00 1,003.59 PARA REGISTRAR LA PROYECCION DE PLANILLA DE OBREROS CORRESPONDIENTE DEL 27 DE ENERO AL 09 924.87 DE FEBRERO PLA.01 DEL 2014, SEGUN INFORME 924.87Nº 0156-2013-GI-MDMM 0.00 924.87 PARA REGISTRAR LA PROYECCION DE PLANILLA DE OBREROS CORRESPONDIENTE DEL 27 DE ENERO AL 09 924.87 DE FEBRERO PLA.01 DEL 2014, SEGUN INFORME 924.87Nº 0156-2013-GI-MDMM 0.00 924.87 PARA REGISTRAR LA PROYECCION DE PLANILLA DE OBREROS CORRESPONDIENTE DEL 27 DE ENERO AL 09 924.87 DE FEBRERO PLA.01 DEL 2014, SEGUN INFORME 924.87Nº 0156-2013-GI-MDMM 0.00 924.87 PARA REGISTRAR LA PROYECCION DE PLANILLA DE OBREROS CORRESPONDIENTE DEL 27 DE ENERO AL 09 964.23 DE FEBRERO PLA.01 DEL 2014, SEGUN INFORME 964.23Nº 0156-2013-GI-MDMM 0.00 964.23 PARA REGISTRAR LA PROYECCION DE PLANILLA DE OBREROS CORRESPONDIENTE DEL 27 DE ENERO AL 09 720.35 DE FEBRERO PLA.01 DEL 2014, SEGUN INFORME 720.35Nº 0156-2013-GI-MDMM 0.00 720.35 PARA REGISTRAR LA PROYECCION DE PLANILLA DE OBREROS CORRESPONDIENTE DEL 27 DE ENERO AL 09 927.06 DE FEBRERO PLA.01 DEL 2014, SEGUN INFORME 927.06Nº 0156-2013-GI-MDMM 0.00 927.06 PARA REGISTRAR LA PROYECCION DE PLANILLA DE OBREROS CORRESPONDIENTE DEL 27 DE ENERO AL 09 924.28 DE FEBRERO PLA.01 DEL 2014, SEGUN INFORME 924.28Nº 0156-2013-GI-MDMM 0.00 924.28 PARA REGISTRAR LA PROYECCION DE PLANILLA DE OBREROS CORRESPONDIENTE DEL 27 DE ENERO AL 09 927.23 DE FEBRERO PLA.01 DEL 2014, SEGUN INFORME 927.23Nº 0156-2013-GI-MDMM 0.00 927.23 PARA REGISTRAR LA PROYECCION DE PLANILLA DE OBREROS CORRESPONDIENTE DEL 27 DE ENERO AL 09 927.23 DE FEBRERO PLA.01 DEL 2014, SEGUN INFORME 927.23Nº 0156-2013-GI-MDMM 0.00 927.23 PARA REGISTRAR LA PROYECCION DE PLANILLA DE OBREROS CORRESPONDIENTE DEL 27 DE ENERO AL 09 966.08 DE FEBRERO PLA.01 DEL 2014, SEGUN INFORME 966.08Nº 0156-2013-GI-MDMM 0.00 966.08 PARA REGISTRAR LA PROYECCION DE PLANILLA DE OBREROS CORRESPONDIENTE DEL 27 DE ENERO AL 09 924.87 DE FEBRERO PLA.01 DEL 2014, SEGUN INFORME 924.87Nº 0156-2013-GI-MDMM 0.00 924.87 PARA REGISTRAR LA PROYECCION DEL PAGO A CONAFOVICER DE PLANILLA DE OBREROS CORRESPONDIENTE 637.78DEL 27 PLA.03 DE ENERO AL 09 DE FEBRERO 637.78DEL 2014, SEGUN 0.00 INFORME Nº 0156-2013-GI-MD 637.78 PARA REGISTRAR LA PROYECCION DEL PAGO DE PDT DE PLANILLA DE OBREROS CORRESPONDIENTE DEL7,577.37 27 DE ENEROPLA.05 AL 09 DE FEBRERO DEL 7,577.37 2014, SEGUN INFORME 0.00 Nº 0156-2013-GI-MDMM 7,577.37 PARA REGISTRAR LA PROYECCION DEL PAGO DE AFP DE PLANILLA DE OBREROS CORRESPONDIENTE DEL3,222.88 27 DE ENEROPLA.02 AL 09 DE FEBRERO DEL 3,222.88 2014, SEGUN INFORME 0.00 Nº 0156-2013-GI-MDMM 3,222.88 PARA REGISTRAR LA PROYECCION DEL PAGO DE AFP DE PLANILLA DE OBREROS CORRESPONDIENTE DEL1,367.19 27 DE ENEROPLA.02 AL 09 DE FEBRERO DEL 1,367.19 2014, SEGUN INFORME 0.00 Nº 0156-2013-GI-MDMM 1,367.19 PARA REGISTRAR LA PROYECCION DEL PAGO DE AFP DE PLANILLA DE OBREROS CORRESPONDIENTE DEL1,290.53 27 DE ENEROPLA.02 AL 09 DE FEBRERO DEL 1,290.53 2014, SEGUN INFORME 0.00 Nº 0156-2013-GI-MDMM 1,290.53 PARA REGISTRAR LA PROYECCION DEL PAGO DE AFP DE PLANILLA DE OBREROS CORRESPONDIENTE DEL1,445.91 27 DE ENEROPLA.02 AL 09 DE FEBRERO DEL 1,445.91 2014, SEGUN INFORME 0.00 Nº 0156-2013-GI-MDMM 1,445.91 PARA REGISTRAR LA PROYECCION DEL PAGO DE AFP DE PLANILLA DE OBREROS CORRESPONDIENTE DEL1,307.69 27 DE ENEROPLA.02 AL 09 DE FEBRERO DEL 1,307.69 2014, SEGUN INFORME 0.00 Nº 0156-2013-GI-MDMM 1,307.69 PARA REGISTRAR LA PROYECCION DEL PAGO DE AFP DE PLANILLA DE OBREROS CORRESPONDIENTE DEL1,203.53 27 DE ENEROPLA.02 AL 09 DE FEBRERO DEL 1,203.53 2014, SEGUN INFORME 0.00 Nº 0156-2013-GI-MDMM 1,203.53 PARA REGISTRAR LA PROYECCION DEL PAGO DE AFP DE PLANILLA DE OBREROS CORRESPONDIENTE DEL1,203.53 27 DE ENEROPLA.02 AL 09 DE FEBRERO DEL 1,203.53 2014, SEGUN INFORME 0.00 Nº 0156-2013-GI-MDMM 1,203.53 PARA REGISTRAR LA PROYECCION DEL PAGO DE AFP DE PLANILLA DE OBREROS CORRESPONDIENTE DEL1,206.67 27 DE ENEROPLA.02 AL 09 DE FEBRERO DEL 1,206.67 2014, SEGUN INFORME 0.00 Nº 0156-2013-GI-MDMM 1,206.67 PARA REGISTRAR LA PROYECCION DEL PAGO DE AFP DE PLANILLA DE OBREROS CORRESPONDIENTE DEL1,310.83 27 DE ENEROPLA.02 AL 09 DE FEBRERO DEL 1,310.83 2014, SEGUN INFORME 0.00 Nº 0156-2013-GI-MDMM 1,310.83

Obra: “INSTALACIÓN DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO DE MARIANO MELGAR -PROVINCIA DE AREQUIPA – COMPONENTE ALCANTARILLADO”

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR

481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532

SANCHEZ ANCO PEDRO BERNARDO TORRES DIAZ OSCAR RUBEN CHUTA MAMANI FAUSTO HUAHUALA CABANA RICHARD SAUL HUAHUALA CABANA ROBERTO CARLOS JANCCO CONDORI JHON RICARDO LAMA CORDOVA ENRIQUE ANDRES MACHACA PARICAHUA WILFREDO ROLANDO MARTINEZ AREVALO GUIDO MENDOZA MENDOZA FREDY AURELIO MORANTE LEON YOLANDA JUANA RIVERA RODRIGUEZ JOSE RICK ZUÑIGA FLORES HULBER ALFREDO ALA CONSA SABINO ALFARO VALDIVIA SANTIAGO APAZA PALOMINO SEBASTIAN APAZA VENTURA BASILIO ARAPA QUISPE CECILIO AYALA APAZA ANDRES EDDY AYAMAMANI VILCA DEYBY MARTIN CCAHUA ANDIA SANTOS CCAHUA ANDIA SANTOS CHOQUE COAQUIRA MOISES CHOQUE NAYHUA ISAIAS ABRAHAM CHUTA MARIN MIGUEL CONDORI PARICANAZA SABINO CON MAMANI ESTEBAN GREGORIO CRUZ QUISPE JOSE FUENTES MENDOZA MARCIAL ANDERSON GARCIA MENDOZA GENARO RICARDO HOLGADO JAQUIS WALTER SEGUNDO HUANACCHIRE BELLO ISMAEL JIHUALLANCA TUNI GLORIA ALICIA LAURA CONDE FREDDY HUMBERTO LUNA ZAPANA KARINA SABY MACHICAO JUSTO FREDY MAMANI MAMANI RAUL NINACHI RAMOS FRANCISCO PARICELA POMA ANTHONY JOSEPH PUMA COYLA LEOPOLDO QUISPE QUISPE PERCY CESAR QUISPE TONCCOCHI GREGORIO RAMOS CAMARGO ANGEL ALFONZO TUNI PONCE HIPOLITO UMPIRE PUMA SERGIO MARIO YNCAHUANACO BRIONES JOSE ANTONIO CONAFOVICER/BANCO DE LA NACION MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR PUMA INFANTAS PERCY DEL CARPIO PACHECO ROXANA PATRICIA DEL CARPIO PACHECO ROXANA PATRICIA

1320 1321 1322 1323 1324 1325 1326 1327 1328 1329 1330 1331 1332 1333 1334 1335 1336 1337 1338 1339 1340 1341 1342 1343 1344 1345 1346 1347 1348 1349 1350 1351 1352 1353 1354 1355 1356 1357 1358 1359 1361 1362 1363 1364 1365 1366 1368 1369 1370 1360 1567 1568

GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

26/02/2014 26/02/2014 26/02/2014 26/02/2014 26/02/2014 26/02/2014 26/02/2014 26/02/2014 26/02/2014 26/02/2014 26/02/2014 26/02/2014 26/02/2014 26/02/2014 26/02/2014 26/02/2014 26/02/2014 26/02/2014 26/02/2014 26/02/2014 26/02/2014 26/02/2014 26/02/2014 26/02/2014 26/02/2014 26/02/2014 26/02/2014 26/02/2014 26/02/2014 26/02/2014 26/02/2014 26/02/2014 26/02/2014 26/02/2014 26/02/2014 26/02/2014 26/02/2014 26/02/2014 26/02/2014 26/02/2014 26/02/2014 26/02/2014 26/02/2014 26/02/2014 26/02/2014 26/02/2014 26/02/2014 26/02/2014 26/02/2014 26/02/2014 28/02/2014 28/02/2014

79834382 79834383 79834384 79834385 79834386 79834387 79834388 79834389 79834390 79834391 79834392 79834393 79834394 79834395 79834396 79834397 79834398 79834399 79834400 79834407 79834408 79834409 79834410 79834411 79834412 79834413 79834414 79834415 79834416 79834417 79834418 79834419 79834420 79834421 79834422 79834423 79834424 79834425 79834426 79834427 79834429 79834430 79834431 79834432 79834433 79834434 79834436 79834437 79834438 79834428 79834474 79834475

5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18

2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2

3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

1,202.74 1,206.67 1,201.55 1,027.54 1,024.91 1,113.23 1,116.24 1,027.54 1,024.91 1,068.41 1,071.70 1,027.54 1,071.51 1,045.31 966.42 926.72 924.87 966.59 948.42 924.87 789.91 137.32 840.18 1,003.59 924.87 924.87 924.87 1,082.31 764.63 926.72 927.23 966.59 1,003.59 964.23 1,005.78 924.87 1,003.59 924.87 924.87 1,003.59 966.59 927.56 924.28 842.31 927.23 966.08 643.93 7,541.14 3,332.59 964.23 54,000.00 102,600.00

3561 3561 3561 3561 3561 3561 3561 3561 3561 3561 3561 3561 3561 3561 3561 3561 3561 3561 3561 3561 3561 3563 3563 3563 3563 3563 3563 3563 3563 3563 3563 3563 3563 3563 3563 3563 3563 3563 3563 3563 3563 3563 3563 3563 3563 3563 3563 3563 3563 3563 3563 3563

2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013

25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25

PARA REGISTRAR LA PROYECCION DEL PAGO DE AFP DE PLANILLA DE OBREROS CORRESPONDIENTE DEL1,202.74 27 DE ENEROPLA.02 AL 09 DE FEBRERO DEL 1,202.74 2014, SEGUN INFORME 0.00 Nº 0156-2013-GI-MDMM 1,202.74 PARA REGISTRAR LA PROYECCION DEL PAGO DE AFP DE PLANILLA DE OBREROS CORRESPONDIENTE DEL1,206.67 27 DE ENEROPLA.02 AL 09 DE FEBRERO DEL 1,206.67 2014, SEGUN INFORME 0.00 Nº 0156-2013-GI-MDMM 1,206.67 PARA REGISTRAR LA PROYECCION DEL PAGO DE AFP DE PLANILLA DE OBREROS CORRESPONDIENTE DEL1,201.55 27 DE ENEROPLA.02 AL 09 DE FEBRERO DEL 1,201.55 2014, SEGUN INFORME 0.00 Nº 0156-2013-GI-MDMM 1,201.55 PARA REGISTRAR LA PLANILLA DE OBREROS COMPONENTE ALCANTARILLADO DEL 10 DE FEBRERO AL 231,027.54 FEBRERO DELPLA.01 2014, SEGUN INFORME 1,027.54 Nº 0198-2014-RSV-ORHP-MDMM 0.00 1,027.54 PARA REGISTRAR LA PLANILLA DE OBREROS COMPONENTE ALCANTARILLADO DEL 10 DE FEBRERO AL 231,024.91 FEBRERO DELPLA.01 2014, SEGUN INFORME 1,024.91 Nº 0198-2014-RSV-ORHP-MDMM 0.00 1,024.91 PARA REGISTRAR LA PLANILLA DE OBREROS COMPONENTE ALCANTARILLADO DEL 10 DE FEBRERO AL 231,113.23 FEBRERO DELPLA.01 2014, SEGUN INFORME 1,113.23 Nº 0198-2014-RSV-ORHP-MDMM 0.00 1,113.23 PARA REGISTRAR LA PLANILLA DE OBREROS COMPONENTE ALCANTARILLADO DEL 10 DE FEBRERO AL 231,116.24 FEBRERO DELPLA.01 2014, SEGUN INFORME 1,116.24 Nº 0198-2014-RSV-ORHP-MDMM 0.00 1,116.24 PARA REGISTRAR LA PLANILLA DE OBREROS COMPONENTE ALCANTARILLADO DEL 10 DE FEBRERO AL 231,027.54 FEBRERO DELPLA.01 2014, SEGUN INFORME 1,027.54 Nº 0198-2014-RSV-ORHP-MDMM 0.00 1,027.54 PARA REGISTRAR LA PLANILLA DE OBREROS COMPONENTE ALCANTARILLADO DEL 10 DE FEBRERO AL 231,024.91 FEBRERO DELPLA.01 2014, SEGUN INFORME 1,024.91 Nº 0198-2014-RSV-ORHP-MDMM 0.00 1,024.91 PARA REGISTRAR LA PLANILLA DE OBREROS COMPONENTE ALCANTARILLADO DEL 10 DE FEBRERO AL 231,068.41 FEBRERO DELPLA.01 2014, SEGUN INFORME 1,068.41 Nº 0198-2014-RSV-ORHP-MDMM 0.00 1,068.41 PARA REGISTRAR LA PLANILLA DE OBREROS COMPONENTE ALCANTARILLADO DEL 10 DE FEBRERO AL 231,071.70 FEBRERO DELPLA.01 2014, SEGUN INFORME 1,071.70 Nº 0198-2014-RSV-ORHP-MDMM 0.00 1,071.70 PARA REGISTRAR LA PLANILLA DE OBREROS COMPONENTE ALCANTARILLADO DEL 10 DE FEBRERO AL 231,027.54 FEBRERO DELPLA.01 2014, SEGUN INFORME 1,027.54 Nº 0198-2014-RSV-ORHP-MDMM 0.00 1,027.54 PARA REGISTRAR LA PLANILLA DE OBREROS COMPONENTE ALCANTARILLADO DEL 10 DE FEBRERO AL 231,071.51 FEBRERO DELPLA.01 2014, SEGUN INFORME 1,071.51 Nº 0198-2014-RSV-ORHP-MDMM 0.00 1,071.51 PARA REGISTRAR LA PLANILLA DE OBREROS COMPONENTE ALCANTARILLADO DEL 10 DE FEBRERO AL 231,045.31 FEBRERO DELPLA.01 2014, SEGUN INFORME 1,045.31 Nº 0198-2014-RSV-ORHP-MDMM 0.00 1,045.31 PARA REGISTRAR LA PLANILLA DE OBREROS COMPONENTE ALCANTARILLADO DEL 10 DE FEBRERO AL 23 966.42 FEBRERO DELPLA.01 2014, SEGUN INFORME 966.42 Nº 0198-2014-RSV-ORHP-MDMM 0.00 966.42 PARA REGISTRAR LA PLANILLA DE OBREROS COMPONENTE ALCANTARILLADO DEL 10 DE FEBRERO AL 23 926.72 FEBRERO DELPLA.01 2014, SEGUN INFORME 926.72 Nº 0198-2014-RSV-ORHP-MDMM 0.00 926.72 PARA REGISTRAR LA PLANILLA DE OBREROS COMPONENTE ALCANTARILLADO DEL 10 DE FEBRERO AL 23 924.87 FEBRERO DELPLA.01 2014, SEGUN INFORME 924.87 Nº 0198-2014-RSV-ORHP-MDMM 0.00 924.87 PARA REGISTRAR LA PLANILLA DE OBREROS COMPONENTE ALCANTARILLADO DEL 10 DE FEBRERO AL 23 966.59 FEBRERO DELPLA.01 2014, SEGUN INFORME 966.59 Nº 0198-2014-RSV-ORHP-MDMM 0.00 966.59 PARA REGISTRAR LA PLANILLA DE OBREROS COMPONENTE ALCANTARILLADO DEL 10 DE FEBRERO AL 23 948.42 FEBRERO DELPLA.01 2014, SEGUN INFORME 948.42 Nº 0198-2014-RSV-ORHP-MDMM 0.00 948.42 PARA REGISTRAR LA PLANILLA DE OBREROS COMPONENTE ALCANTARILLADO DEL 10 DE FEBRERO AL 23 924.87 FEBRERO DELPLA.01 2014, SEGUN INFORME 924.87 Nº 0198-2014-RSV-ORHP-MDMM 0.00 924.87 PARA REGISTRAR LA PLANILLA DE OBREROS COMPONENTE ALCANTARILLADO DEL 10 DE FEBRERO AL 23 789.91 FEBRERO DELPLA.01 2014, SEGUN INFORME 789.91 Nº 0198-2014-RSV-ORHP-MDMM 0.00 789.91 PARA REGISTRAR LA PLANILLA DE OBREROS COMPONENTE ALCANTARILLADO DEL 10 DE FEBRERO AL 23 137.32 FEBRERO DELPLA.01 2014, SEGUN INFORME 137.32 Nº 0198-2014-RSV-ORHP-MDMM 0.00 137.32 PARA REGISTRAR LA PLANILLA DE OBREROS COMPONENTE ALCANTARILLADO DEL 10 DE FEBRERO AL 23 840.18 FEBRERO DELPLA.01 2014, SEGUN INFORME 840.18 Nº 0198-2014-RSV-ORHP-MDMM 0.00 840.18 PARA REGISTRAR LA PLANILLA DE OBREROS COMPONENTE ALCANTARILLADO DEL 10 DE FEBRERO AL 231,003.59 FEBRERO DELPLA.01 2014, SEGUN INFORME 1,003.59 Nº 0198-2014-RSV-ORHP-MDMM 0.00 1,003.59 PARA REGISTRAR LA PLANILLA DE OBREROS COMPONENTE ALCANTARILLADO DEL 10 DE FEBRERO AL 23 924.87 FEBRERO DELPLA.01 2014, SEGUN INFORME 924.87 Nº 0198-2014-RSV-ORHP-MDMM 0.00 924.87 PARA REGISTRAR LA PLANILLA DE OBREROS COMPONENTE ALCANTARILLADO DEL 10 DE FEBRERO AL 23 924.87 FEBRERO DELPLA.01 2014, SEGUN INFORME 924.87 Nº 0198-2014-RSV-ORHP-MDMM 0.00 924.87 PARA REGISTRAR LA PLANILLA DE OBREROS COMPONENTE ALCANTARILLADO DEL 10 DE FEBRERO AL 23 924.87 FEBRERO DELPLA.01 2014, SEGUN INFORME 924.87 Nº 0198-2014-RSV-ORHP-MDMM 0.00 924.87 PARA REGISTRAR LA PLANILLA DE OBREROS COMPONENTE ALCANTARILLADO DEL 10 DE FEBRERO AL 231,082.31 FEBRERO DELPLA.01 2014, SEGUN INFORME 1,082.31 Nº 0198-2014-RSV-ORHP-MDMM 0.00 1,082.31 PARA REGISTRAR LA PLANILLA DE OBREROS COMPONENTE ALCANTARILLADO DEL 10 DE FEBRERO AL 23 764.63 FEBRERO DELPLA.01 2014, SEGUN INFORME 764.63 Nº 0198-2014-RSV-ORHP-MDMM 0.00 764.63 PARA REGISTRAR LA PLANILLA DE OBREROS COMPONENTE ALCANTARILLADO DEL 10 DE FEBRERO AL 23 926.72 FEBRERO DELPLA.01 2014, SEGUN INFORME 926.72 Nº 0198-2014-RSV-ORHP-MDMM 0.00 926.72 PARA REGISTRAR LA PLANILLA DE OBREROS COMPONENTE ALCANTARILLADO DEL 10 DE FEBRERO AL 23 927.23 FEBRERO DELPLA.01 2014, SEGUN INFORME 927.23 Nº 0198-2014-RSV-ORHP-MDMM 0.00 927.23 PARA REGISTRAR LA PLANILLA DE OBREROS COMPONENTE ALCANTARILLADO DEL 10 DE FEBRERO AL 23 966.59 FEBRERO DELPLA.01 2014, SEGUN INFORME 966.59 Nº 0198-2014-RSV-ORHP-MDMM 0.00 966.59 PARA REGISTRAR LA PLANILLA DE OBREROS COMPONENTE ALCANTARILLADO DEL 10 DE FEBRERO AL 231,003.59 FEBRERO DELPLA.01 2014, SEGUN INFORME 1,003.59 Nº 0198-2014-RSV-ORHP-MDMM 0.00 1,003.59 PARA REGISTRAR LA PLANILLA DE OBREROS COMPONENTE ALCANTARILLADO DEL 10 DE FEBRERO AL 23 964.23 FEBRERO DELPLA.01 2014, SEGUN INFORME 964.23 Nº 0198-2014-RSV-ORHP-MDMM 0.00 964.23 PARA REGISTRAR LA PLANILLA DE OBREROS COMPONENTE ALCANTARILLADO DEL 10 DE FEBRERO AL 231,005.78 FEBRERO DELPLA.01 2014, SEGUN INFORME 1,005.78 Nº 0198-2014-RSV-ORHP-MDMM 0.00 1,005.78 PARA REGISTRAR LA PLANILLA DE OBREROS COMPONENTE ALCANTARILLADO DEL 10 DE FEBRERO AL 23 924.87 FEBRERO DELPLA.01 2014, SEGUN INFORME 924.87 Nº 0198-2014-RSV-ORHP-MDMM 0.00 924.87 PARA REGISTRAR LA PLANILLA DE OBREROS COMPONENTE ALCANTARILLADO DEL 10 DE FEBRERO AL 231,003.59 FEBRERO DELPLA.01 2014, SEGUN INFORME 1,003.59 Nº 0198-2014-RSV-ORHP-MDMM 0.00 1,003.59 PARA REGISTRAR LA PLANILLA DE OBREROS COMPONENTE ALCANTARILLADO DEL 10 DE FEBRERO AL 23 924.87 FEBRERO DELPLA.01 2014, SEGUN INFORME 924.87 Nº 0198-2014-RSV-ORHP-MDMM 0.00 924.87 PARA REGISTRAR LA PLANILLA DE OBREROS COMPONENTE ALCANTARILLADO DEL 10 DE FEBRERO AL 23 924.87 FEBRERO DELPLA.01 2014, SEGUN INFORME 924.87 Nº 0198-2014-RSV-ORHP-MDMM 0.00 924.87 PARA REGISTRAR LA PLANILLA DE OBREROS COMPONENTE ALCANTARILLADO DEL 10 DE FEBRERO AL 231,003.59 FEBRERO DELPLA.01 2014, SEGUN INFORME 1,003.59 Nº 0198-2014-RSV-ORHP-MDMM 0.00 1,003.59 PARA REGISTRAR LA PLANILLA DE OBREROS COMPONENTE ALCANTARILLADO DEL 10 DE FEBRERO AL 23 966.59 FEBRERO DELPLA.01 2014, SEGUN INFORME 966.59 Nº 0198-2014-RSV-ORHP-MDMM 0.00 966.59 PARA REGISTRAR LA PLANILLA DE OBREROS COMPONENTE ALCANTARILLADO DEL 10 DE FEBRERO AL 23 927.56 FEBRERO DELPLA.01 2014, SEGUN INFORME 927.56 Nº 0198-2014-RSV-ORHP-MDMM 0.00 927.56 PARA REGISTRAR LA PLANILLA DE OBREROS COMPONENTE ALCANTARILLADO DEL 10 DE FEBRERO AL 23 924.28 FEBRERO DELPLA.01 2014, SEGUN INFORME 924.28 Nº 0198-2014-RSV-ORHP-MDMM 0.00 924.28 PARA REGISTRAR LA PLANILLA DE OBREROS COMPONENTE ALCANTARILLADO DEL 10 DE FEBRERO AL 23 842.31 FEBRERO DELPLA.01 2014, SEGUN INFORME 842.31 Nº 0198-2014-RSV-ORHP-MDMM 0.00 842.31 PARA REGISTRAR LA PLANILLA DE OBREROS COMPONENTE ALCANTARILLADO DEL 10 DE FEBRERO AL 23 927.23 FEBRERO DELPLA.01 2014, SEGUN INFORME 927.23 Nº 0198-2014-RSV-ORHP-MDMM 0.00 927.23 PARA REGISTRAR LA PLANILLA DE OBREROS COMPONENTE ALCANTARILLADO DEL 10 DE FEBRERO AL 23 966.08 FEBRERO DELPLA.01 2014, SEGUN INFORME 966.08 Nº 0198-2014-RSV-ORHP-MDMM 0.00 966.08 PARA REGISTRAR PAGO DE CONAFOVICER DE LA PLANILLA DE OBREROS COMPONENTE ALCANTARILLADO 643.93 DEL 10 DE FEBRERO PLA.03 AL 23 FEBRERO643.93 DEL 2014, SEGUN0.00 INFORME Nº 0198-2014-RSV-ORHP643.93 PARA REGISTRAR EL PAGO DE PDT DE LA PLANILLA DE OBREROS COMPONENTE ALCANTARILLADO DEL 10 7,541.14 DE FEBREROPLA.05 AL 23 FEBRERO DEL 2014, 7,541.14 SEGUN INFORME 0.00Nº 0198-2014-RSV-ORHP-MDMM 7,541.14 PARA REGISTRAR EL PAGO DE AFP DE LA PLANILLA DE OBREROS COMPONENTE ALCANTARILLADO DEL 10 3,332.59 DE FEBREROPLA.02 AL 23 FEBRERO DEL 2014, 3,332.59 SEGUN INFORME 0.00Nº 0198-2014-RSV-ORHP-MDMM 3,332.59 PARA REGISTRAR LA PLANILLA DE OBREROS COMPONENTE ALCANTARILLADO DEL 10 DE FEBRERO AL 23 964.23 FEBRERO DELPLA.01 2014, SEGUN INFORME 964.23 Nº 0198-2014-RSV-ORHP-MDMM 0.00 964.23 PARA REGISTRAR LA PROYECCION DE PLANILLA DE OBREROS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 54,000.00 MARZO DEL 2014, PLA.01 SEGUN INFORME 54,000.00 Nº 808-2013-GI-MDMM 0.00 54,000.00 PARA REGISTRAR LA PROYECCION DE PLANILLA DE OBREROS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO102,600.00 MARZO DEL 2014, PLA.01 SEGUN INFORME 102,600.00 Nº 808-2013-GI-MDMM 0.00 102,600.00

Obra: “INSTALACIÓN DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO DE MARIANO MELGAR -PROVINCIA DE AREQUIPA – COMPONENTE ALCANTARILLADO”

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR

533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572

DEL CARPIO PACHECO ROXANA PATRICIA DEL CARPIO PACHECO ROXANA PATRICIA DEL CARPIO PACHECO ROXANA PATRICIA TORRES DIAZ RONNY DENNIS DEMETRIO HANCCO MURILLO JESUS DAVID MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR HANCCO MURILLO JESUS DAVID TORRES DIAZ RONNY DENNIS DEMETRIO TORRES DIAZ RONNY DENNIS DEMETRIO HANCCO MURILLO JESUS DAVID MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR DEL CARPIO PACHECO ROXANA PATRICIA DEL CARPIO PACHECO ROXANA PATRICIA MARIA ELENA LOPEZ JIMENEZ FUENTES MEDINA ELIANA ROSARIO TORRES VALDIVIA MARIANELA LISBET MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR LOPEZ JIMENEZ MARIA ELENA FUENTES MEDINA ELIANA ROSARIO TORRES VALDIVIA MARIANELA LISBET MARIA ELENA LOPEZ JIMENEZ FUENTES MEDINA ELIANA ROSARIO TORRES VALDIVIA MARIANELA LISBET MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR DEL CARPIO PACHECO ROXANA PATRICIA DEL CARPIO PACHECO ROXANA PATRICIA MACEDO SALCEDO WINDER ALBERTO TORRES POCOHUANCA JERONIMO ARISACA SONCCO ROGER SANTOS HUAYLLA SABEDRA MARTIN LEONOR QUISPE TONCCOCHI GREGORIO SANCHEZ ANCO PEDRO BERNARDO TORRES DIAZ OSCAR RUBEN LAMA CORDOVA ENRIQUE ANDRES MARTINEZ AREVALO GUIDO

1569 1570 1571 000788 000789 000790 000826 000827 1545 1546 1547 1548 1563 1564 000777 000778 000779 000780 000781 000782 000823 000824 000825 1539 1540 1541 1542 1543 1544 1565 1566 3041 3042 3043 3044 3045 3046 3047 3048 3049

GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

28/02/2014 28/02/2014 28/02/2014 31/01/2014 31/01/2014 31/01/2014 31/01/2014 31/01/2014 28/02/2014 28/02/2014 28/02/2014 28/02/2014 28/02/2014 28/02/2014 31/01/2014 31/01/2014 31/01/2014 31/01/2014 31/01/2014 31/01/2014 31/01/2014 31/01/2014 31/01/2014 28/02/2014 28/02/2014 28/02/2014 28/02/2014 28/02/2014 28/02/2014 28/02/2014 28/02/2014 12/05/2014 13/05/2014 13/05/2014 13/05/2014 13/05/2014 13/05/2014 13/05/2014 13/05/2014 13/05/2014

79834476 79834477 79834478 79833878 79833880 79833881 79833893 79833894 79834467 79834469 79834470 79834472 79834466 79834468 79833872 79833873 79833874 79833875 79833876 79833877 79833890 79833891 79833892 79834460 79834461 79834462 79834463 79834464 79834465 79834471 79834473 82102816 82102817 82102818 82102819 82102820 82102821 82102822 82102823 82102824

5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18

2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2

3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

21,958.84 136,000.00 78,000.00 4,645.00 2,665.00 2,772.50 400.00 400.00 4,645.00 2,665.00 2,035.00 737.50 7,917.50 10,082.50 1,686.25 1,177.40 941.98 385.10 568.93 233.34 400.00 400.00 400.00 1,628.11 1,218.00 976.86 576.80 381.70 213.33 4,995.00 3,005.00 1,362.19 1,285.53 1,440.91 1,203.53 1,200.43 1,197.74 1,197.74 1,154.46 1,019.91

3563 3564 3564 3565 3565 3565 3565 3565 3566 3566 3566 3566 3567 3567 3568 3568 3568 3568 3568 3568 3568 3568 3568 3569 3569 3569 3569 3569 3569 3570 3570 1058 1058 1058 1058 1058 1058 1058 1058 1058

2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014

25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 22 22 22 22 22 22 22 22 22

PARA REGISTRAR LA PROYECCION DE PLANILLA DE OBREROS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 21,958.84 MARZO DEL 2014, PLA.01 SEGUN INFORME 21,958.84 Nº 808-2013-GI-MDMM 0.00 21,958.84 PARA REGISTRAR LA PROYECCION DE PLANILLA DE OBREROS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 136,000.00 2014, SEGUN PLA.01 INFORME Nº 808-2013-GI-MDMM, 136,000.00 SEGUN 0.00022-2014-RO/RDDTD/DOP/GI/M 136,000.00 PARA REGISTRAR LA PROYECCION DE PLANILLA DE OBREROS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 78,000.00 2014, SEGUN PLA.01 INFORME Nº 808-2013-GI-MDMM, 78,000.00 SEGUN 0.00022-2014-RO/RDDTD/DOP/GI/M 78,000.00 PARA REGISTRAR LA PROYECCION DE PLANILLA DE PERSONAL TECNICO CORRESPONDIENTE AL MES DE4,645.00 ENERO DEL 2014, PLA.01 SEGUN INFORME Nº 808-2013-GI-MDMM 0.00 4,645.00 4,645.00 PARA REGISTRAR LA PROYECCION DE PLANILLA DE PERSONAL TECNICO CORRESPONDIENTE AL MES DE2,665.00 ENERO DEL 2014, PLA.01 SEGUN INFORME Nº 808-2013-GI-MDMM 0.00 2,665.00 2,665.00 PARA REGISTRAR EL PAGO DE PDT DE LA PROYECCION DE PLANILLA DE PERSONAL TECNICO CORRESPONDIENTE 2,772.50 AL MES PLA.05 DE ENERO DEL 2014, SEGUN 0.00 INFORME 2,772.50 Nº 808-2013-GI-MDMM 2,772.50 PARA REGISTRAR EL PAGO DEBONIFICACION POR ESCOLARIDAD DELA PLANILLA DE PERSONAL ADMINSITRATIVO 400.00 CORRESPONDIENTE PLA.01 AL MES DE0.00 ENERO DEL 400.00 2014 400.00 PARA REGISTRAR EL PAGO DEBONIFICACION POR ESCOLARIDAD DELA PLANILLA DE PERSONAL ADMINSITRATIVO 400.00 CORRESPONDIENTE PLA.01 AL MES DE0.00 ENERO DEL 400.00 2014 400.00 PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA PLANILLA DE PERSONAL TECNICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 4,645.00 DEL 2014,PLA.01 SEGUN INFORME Nº 205-2014-GI-MDMM 0.00 4,645.00 4,645.00 PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA PLANILLA DE PERSONAL TECNICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2,665.00 DEL 2014,PLA.01 SEGUN INFORME Nº 205-2014-GI-MDMM 0.00 2,665.00 2,665.00 PARA REGISTRAR EL PAGO DE SNP DE LA PLANILLA DE PERSONAL TECNICO CORRESPONDIENTE AL MES 2,035.00 DE FEBRERO DEL PLA.05 2014, SEGUN INFORME0.00 Nº 205-2014-GI-MDMM 2,035.00 2,035.00 PARA REGISTRAR EL PAGO QUINTA CATEGORIA DE LA PLANILLA DE PERSONAL TECNICO CORRESPONDIENTE 737.50 AL MES DE PLA.07 FEBRERO DEL 2014, SEGUN 0.00INFORME737.50 Nº 205-2014-GI-MDMM 737.50 PARA REGISTRAR LA PROYECCION DE PLANILLA DE PERSONAL TECNICO CORRESPONDIENTE AL MES DE7,917.50 MARZO DEL 2014, PLA.01SEGUN INFORME Nº 808-2013-GI-MDMM, 0.00 7,917.50 SEGUN 022-2014-RO/RDDTD/D 7,917.50 PARA REGISTRAR LA PROYECCION DE PLANILLA DE PERSONAL TECNICO CORRESPONDIENTE AL MES DE10,082.50 MARZO DEL 2014, PLA.01SEGUN INFORME Nº 808-2013-GI-MDMM, 0.00 10,082.50 SEGUN 022-2014-RO/RDDTD/D 10,082.50 PARA REGISTRAR LA PROYECCION DE PLANILLA DE PERSONAL ADMINSITRATIVO CORRESPONDIENTE AL1,686.25 MES DE ENERO PLA.01 DEL 2014, SEGUN INFORME 0.00 Nº 808-2013-GI-MDMM 1,686.25 1,686.25 PARA REGISTRAR LA PROYECCION DE PLANILLA DE PERSONAL ADMINSITRATIVO CORRESPONDIENTE AL1,177.40 MES DE ENERO PLA.01 DEL 2014, SEGUN INFORME 0.00 Nº 808-2013-GI-MDMM 1,177.40 1,177.40 PARA REGISTRAR LA PROYECCION DE PLANILLA DE PERSONAL ADMINSITRATIVO CORRESPONDIENTE AL 941.98 MES DE ENERO PLA.01 DEL 2014, SEGUN INFORME 0.00 Nº 808-2013-GI-MDMM 941.98 941.98 PARA REGISTRAR EL PAGO DE AFP DE LA PROYECCION DE PLANILLA DE PERSONAL ADMINSITRATIVO CORRESPONDIENTE 385.10 PLA.02 AL MES DE ENERO DEL0.00 2014, SEGUN385.10 INFORME Nº 808-2013-GI-MDMM 385.10 PARA REGISTRAR EL PAGO DE PDT DE LA PROYECCION DE PLANILLA DE PERSONAL ADMINSITRATIVO CORRESPONDIENTE 568.93 PLA.05 AL MES DE ENERO DEL0.00 2014, SEGUN568.93 INFORME Nº 808-2013-GI-MDMM 568.93 PARA REGISTRAR EL PAGO DE FALTAS Y TARDANZAS DE LA PROYECCION DE PLANILLA DE PERSONAL ADMINSITRATIVO 233.34 PLA.07 CORRESPONDIENTE AL MES 0.00DE ENERO233.34 DEL 2014, SEGUN INFORME 233.34Nº 808-201 PARA REGISTRAR EL PAGO DEBONIFICACION POR ESCOLARIDAD DELA PLANILLA DE PERSONAL ADMINSITRATIVO 400.00 CORRESPONDIENTE PLA.01 AL MES DE0.00 ENERO DEL 400.00 2014 400.00 PARA REGISTRAR EL PAGO DEBONIFICACION POR ESCOLARIDAD DELA PLANILLA DE PERSONAL ADMINSITRATIVO 400.00 CORRESPONDIENTE PLA.01 AL MES DE0.00 ENERO DEL 400.00 2014 400.00 PARA REGISTRAR EL PAGO DEBONIFICACION POR ESCOLARIDAD DELA PLANILLA DE PERSONAL ADMINSITRATIVO 400.00 CORRESPONDIENTE PLA.01 AL MES DE0.00 ENERO DEL 400.00 2014 400.00 PARA REGISTRAR PAGO DE LA PLANILLA DE PERSONAL ADMINSITRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE1,628.11 FEBRERO DELPLA.01 2014, SEGUN INFORME Nº 0.00205-2014-GI-MDMM 1,628.11 1,628.11 PARA REGISTRAR PAGO DE LA PLANILLA DE PERSONAL ADMINSITRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE1,218.00 FEBRERO DELPLA.01 2014, SEGUN INFORME Nº 0.00205-2014-GI-MDMM 1,218.00 1,218.00 PARA REGISTRAR PAGO DE LA PLANILLA DE PERSONAL ADMINSITRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE976.86 FEBRERO DELPLA.01 2014, SEGUN INFORME Nº 0.00205-2014-GI-MDMM 976.86 976.86 PARA REGISTRAR EL PAGO DE PDT DE PLANILLA DE PERSONAL ADMINSITRATIVO CORRESPONDIENTE AL576.80 MES DE FEBRERO PLA.05DEL 2014, SEGUN INFORME 0.00 Nº 205-2014-GI-MDMM 576.80 576.80 PARA REGISTRAR EL PAGO DE AFP DE LA PLANILLA DE PERSONAL ADMINSITRATIVO CORRESPONDIENTE 381.70 AL MES DE FEBRERO PLA.02 DEL 2014, SEGUN INFORME 0.00 Nº 205-2014-GI-MDMM 381.70 381.70 PARA REGISTRAR EL PAGO DE FALTAS Y TARDANZAS DE LA PLANILLA DE PERSONAL ADMINSITRATIVO CORRESPONDIENTE 213.33 PLA.07 AL MES DE FEBRERO DEL 0.002014, SEGUN 213.33 INFORME Nº 205-2014-GI-MDMM 213.33 PARA REGISTRAR LA PROYECCION DE PLANILLA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL4,995.00 MES DE MARZO PLA.01 DEL 2014, SEGUN INFORME 0.00 Nº 808-2013-GI-MDMM, 4,995.00 SEGUN 4,995.00 022-2014-RO/ PARA REGISTRAR LA PROYECCION DE PLANILLA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL3,005.00 MES DE MARZO PLA.01 DEL 2014, SEGUN INFORME 0.00 Nº 808-2013-GI-MDMM, 3,005.00 SEGUN 3,005.00 022-2014-RO/ PLANILLA DE REMUNERACION DE OBREROS DE LA OBRA "INSTALACION DE REDES PRIM Y SECUND DEL 1,362.19 SISTEMA DE AGUA PLA.01 POTABLE Y ALCANTARILLADO1,362.19 COMPONENTE 0.00 ALCANTARILLADO" 1,362.19CORRESPO PLANILLA DE REMUNERACION DE OBREROS DE LA OBRA "INSTALACION DE REDES PRIM Y SECUND DEL 1,285.53 SISTEMA DE AGUA PLA.01 POTABLE Y ALCANTARILLADO1,285.53 COMPONENTE 0.00 ALCANTARILLADO" 1,285.53CORRESPO PLANILLA DE REMUNERACION DE OBREROS DE LA OBRA "INSTALACION DE REDES PRIM Y SECUND DEL 1,440.91 SISTEMA DE AGUA PLA.01 POTABLE Y ALCANTARILLADO1,440.91 COMPONENTE 0.00 ALCANTARILLADO" 1,440.91CORRESPO PLANILLA DE REMUNERACION DE OBREROS DE LA OBRA "INSTALACION DE REDES PRIM Y SECUND DEL 1,203.53 SISTEMA DE AGUA PLA.01 POTABLE Y ALCANTARILLADO1,203.53 COMPONENTE 0.00 ALCANTARILLADO" 1,203.53CORRESPO PLANILLA DE REMUNERACION DE OBREROS DE LA OBRA "INSTALACION DE REDES PRIM Y SECUND DEL 1,200.43 SISTEMA DE AGUA PLA.01 POTABLE Y ALCANTARILLADO1,200.43 COMPONENTE 0.00 ALCANTARILLADO" 1,200.43CORRESPO PLANILLA DE REMUNERACION DE OBREROS DE LA OBRA "INSTALACION DE REDES PRIM Y SECUND DEL 1,197.74 SISTEMA DE AGUA PLA.01 POTABLE Y ALCANTARILLADO1,197.74 COMPONENTE 0.00 ALCANTARILLADO" 1,197.74CORRESPO PLANILLA DE REMUNERACION DE OBREROS DE LA OBRA "INSTALACION DE REDES PRIM Y SECUND DEL 1,197.74 SISTEMA DE AGUA PLA.01 POTABLE Y ALCANTARILLADO1,197.74 COMPONENTE 0.00 ALCANTARILLADO" 1,197.74CORRESPO PLANILLA DE REMUNERACION DE OBREROS DE LA OBRA "INSTALACION DE REDES PRIM Y SECUND DEL 1,154.46 SISTEMA DE AGUA PLA.01 POTABLE Y ALCANTARILLADO1,154.46 COMPONENTE 0.00 ALCANTARILLADO" 1,154.46CORRESPO PLANILLA DE REMUNERACION DE OBREROS DE LA OBRA "INSTALACION DE REDES PRIM Y SECUND DEL 1,019.91 SISTEMA DE AGUA PLA.01 POTABLE Y ALCANTARILLADO1,019.91 COMPONENTE 0.00 ALCANTARILLADO" 1,019.91CORRESPO

Obra: “INSTALACIÓN DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO DE MARIANO MELGAR -PROVINCIA DE AREQUIPA – COMPONENTE ALCANTARILLADO”

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR

573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628

GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

MENDOZA MENDOZA FREDY AURELIO 3050 13/05/2014 82102825 5-18 2.6. 2 3. 5 3 1,063.41 1058 2014 22 PLANILLA DE REMUNERACION DE OBREROS DE LA OBRA "INSTALACION DE REDES PRIM Y SECUND DEL 1,063.41 SISTEMA DE AGUA PLA.01 POTABLE Y ALCANTARILLADO1,063.41 COMPONENTE 0.00 ALCANTARILLADO" 1,063.41CORRESPO MORANTE LEON YOLANDA JUANA 3051 13/05/2014 82102826 5-18 2.6. 2 3. 5 3 1,151.73 1058 2014 22 PLANILLA DE REMUNERACION DE OBREROS DE LA OBRA "INSTALACION DE REDES PRIM Y SECUND DEL 1,151.73 SISTEMA DE AGUA PLA.01 POTABLE Y ALCANTARILLADO1,151.73 COMPONENTE 0.00 ALCANTARILLADO" 1,151.73CORRESPO RIVERA RODRIGUEZ JOSE RICK 3052 13/05/2014 82102827 5-18 2.6. 2 3. 5 3 1,019.25 1058 2014 22 PLANILLA DE REMUNERACION DE OBREROS DE LA OBRA "INSTALACION DE REDES PRIM Y SECUND DEL 1,019.25 SISTEMA DE AGUA PLA.01 POTABLE Y ALCANTARILLADO1,019.25 COMPONENTE 0.00 ALCANTARILLADO" 1,019.25CORRESPO APAZA ARAMBULO JIMMY REYMUNDO 3053 13/05/2014 82102828 5-18 2.6. 2 3. 5 3 998.59 1058 2014 22 PLANILLA DE REMUNERACION DE OBREROS DE LA OBRA "INSTALACION DE REDES PRIM Y SECUND DEL SISTEMA 998.59 DE AGUA PLA.01 POTABLE Y ALCANTARILLADO998.59 COMPONENTE 0.00 ALCANTARILLADO" 998.59CORRESPO AQUINO QUENTA FELIX 3054 13/05/2014 82102829 5-18 2.6. 2 3. 5 3 963.64 1058 2014 22 PLANILLA DE REMUNERACION DE OBREROS DE LA OBRA "INSTALACION DE REDES PRIM Y SECUND DEL SISTEMA 963.64 DE AGUA PLA.01 POTABLE Y ALCANTARILLADO963.64 COMPONENTE 0.00 ALCANTARILLADO" 963.64CORRESPO AYALA APAZA ANDRES EDDY 3055 13/05/2014 82102830 5-18 2.6. 2 3. 5 3 1,037.95 1058 2014 22 PLANILLA DE REMUNERACION DE OBREROS DE LA OBRA "INSTALACION DE REDES PRIM Y SECUND DEL 1,037.95 SISTEMA DE AGUA PLA.01 POTABLE Y ALCANTARILLADO1,037.95 COMPONENTE 0.00 ALCANTARILLADO" 1,037.95CORRESPO CABANA HUAHUALA MAURO SEBASTIAN 3056 13/05/2014 82102831 5-18 2.6. 2 3. 5 3 919.87 1058 2014 22 PLANILLA DE REMUNERACION DE OBREROS DE LA OBRA "INSTALACION DE REDES PRIM Y SECUND DEL SISTEMA 919.87 DE AGUA PLA.01 POTABLE Y ALCANTARILLADO919.87 COMPONENTE 0.00 ALCANTARILLADO" 919.87CORRESPO CAIRA CANSAYA FRANCISCO 3057 13/05/2014 82102832 5-18 2.6. 2 3. 5 3 926.72 1058 2014 22 PLANILLA DE REMUNERACION DE OBREROS DE LA OBRA "INSTALACION DE REDES PRIM Y SECUND DEL SISTEMA 926.72 DE AGUA PLA.01 POTABLE Y ALCANTARILLADO926.72 COMPONENTE 0.00 ALCANTARILLADO" 926.72CORRESPO CCAHUA ANDIA SANTOS 3058 13/05/2014 82102833 5-18 2.6. 2 3. 5 3 919.28 1058 2014 22 PLANILLA DE REMUNERACION DE OBREROS DE LA OBRA "INSTALACION DE REDES PRIM Y SECUND DEL SISTEMA 919.28 DE AGUA PLA.01 POTABLE Y ALCANTARILLADO919.28 COMPONENTE 0.00 ALCANTARILLADO" 919.28CORRESPO CHIGUAY CHIGUAY JESUS JOHN 3059 13/05/2014 82102834 5-18 2.6. 2 3. 5 3 926.72 1058 2014 22 PLANILLA DE REMUNERACION DE OBREROS DE LA OBRA "INSTALACION DE REDES PRIM Y SECUND DEL SISTEMA 926.72 DE AGUA PLA.01 POTABLE Y ALCANTARILLADO926.72 COMPONENTE 0.00 ALCANTARILLADO" 926.72CORRESPO CHOQUE NAYHUA ISAIAS ABRAHAM 3060 13/05/2014 82102835 5-18 2.6. 2 3. 5 3 503.36 1058 2014 22 PLANILLA DE REMUNERACION DE OBREROS DE LA OBRA "INSTALACION DE REDES PRIM Y SECUND DEL SISTEMA 503.36 DE AGUA PLA.01 POTABLE Y ALCANTARILLADO503.36 COMPONENTE 0.00 ALCANTARILLADO" 503.36CORRESPO CHUTA MAMANI FAUSTO 3061 13/05/2014 82102836 5-18 2.6. 2 3. 5 3 1,116.67 1058 2014 22 PLANILLA DE REMUNERACION DE OBREROS DE LA OBRA "INSTALACION DE REDES PRIM Y SECUND DEL 1,116.67 SISTEMA DE AGUA PLA.01 POTABLE Y ALCANTARILLADO1,116.67 COMPONENTE 0.00 ALCANTARILLADO" 1,116.67CORRESPO CRUZ QUISPE JOSE 3062 13/05/2014 82102837 5-18 2.6. 2 3. 5 3 1,116.67 1058 2014 22 PLANILLA DE REMUNERACION DE OBREROS DE LA OBRA "INSTALACION DE REDES PRIM Y SECUND DEL 1,116.67 SISTEMA DE AGUA PLA.01 POTABLE Y ALCANTARILLADO1,116.67 COMPONENTE 0.00 ALCANTARILLADO" 1,116.67CORRESPO CUTIRE TORRES RAUL EDMUNDO 3063 13/05/2014 82102838 5-18 2.6. 2 3. 5 3 924.87 1058 2014 22 PLANILLA DE REMUNERACION DE OBREROS DE LA OBRA "INSTALACION DE REDES PRIM Y SECUND DEL SISTEMA 924.87 DE AGUA PLA.01 POTABLE Y ALCANTARILLADO924.87 COMPONENTE 0.00 ALCANTARILLADO" 924.87CORRESPO FLORES BLAS JORGE TEODORO 3064 13/05/2014 82102839 5-18 2.6. 2 3. 5 3 1,042.95 1058 2014 22 PLANILLA DE REMUNERACION DE OBREROS DE LA OBRA "INSTALACION DE REDES PRIM Y SECUND DEL 1,042.95 SISTEMA DE AGUA PLA.01 POTABLE Y ALCANTARILLADO1,042.95 COMPONENTE 0.00 ALCANTARILLADO" 1,042.95CORRESPO HOLGADO JAQUIS WALTER SEGUNDO 3065 13/05/2014 82102840 5-18 2.6. 2 3. 5 3 919.28 1058 2014 22 PLANILLA DE REMUNERACION DE OBREROS DE LA OBRA "INSTALACION DE REDES PRIM Y SECUND DEL SISTEMA 919.28 DE AGUA PLA.01 POTABLE Y ALCANTARILLADO919.28 COMPONENTE 0.00 ALCANTARILLADO" 919.28CORRESPO HUAHUALA CABANA RICHARD SAUL 3066 13/05/2014 82102841 5-18 2.6. 2 3. 5 3 922.23 1058 2014 22 PLANILLA DE REMUNERACION DE OBREROS DE LA OBRA "INSTALACION DE REDES PRIM Y SECUND DEL SISTEMA 922.23 DE AGUA PLA.01 POTABLE Y ALCANTARILLADO922.23 COMPONENTE 0.00 ALCANTARILLADO" 922.23CORRESPO HUAHUALA CABANA ROBERTO CARLOS 3067 13/05/2014 82102842 5-18 2.6. 2 3. 5 3 919.87 1058 2014 22 PLANILLA DE REMUNERACION DE OBREROS DE LA OBRA "INSTALACION DE REDES PRIM Y SECUND DEL SISTEMA 919.87 DE AGUA PLA.01 POTABLE Y ALCANTARILLADO919.87 COMPONENTE 0.00 ALCANTARILLADO" 919.87CORRESPO HUANACCHIRE BELLO ISMAEL 3068 13/05/2014 82102843 5-18 2.6. 2 3. 5 3 958.64 1058 2014 22 PLANILLA DE REMUNERACION DE OBREROS DE LA OBRA "INSTALACION DE REDES PRIM Y SECUND DEL SISTEMA 958.64 DE AGUA PLA.01 POTABLE Y ALCANTARILLADO958.64 COMPONENTE 0.00 ALCANTARILLADO" 958.64CORRESPO JANCCO CONDORI JHON RICARDO 3069 13/05/2014 82102844 5-18 2.6. 2 3. 5 3 998.59 1058 2014 22 PLANILLA DE REMUNERACION DE OBREROS DE LA OBRA "INSTALACION DE REDES PRIM Y SECUND DEL SISTEMA 998.59 DE AGUA PLA.01 POTABLE Y ALCANTARILLADO998.59 COMPONENTE 0.00 ALCANTARILLADO" 998.59CORRESPO JIHUALLANCA TUNI GLORIA ALICIA 3070 13/05/2014 82102845 5-18 2.6. 2 3. 5 3 998.59 1058 2014 22 PLANILLA DE REMUNERACION DE OBREROS DE LA OBRA "INSTALACION DE REDES PRIM Y SECUND DEL SISTEMA 998.59 DE AGUA PLA.01 POTABLE Y ALCANTARILLADO998.59 COMPONENTE 0.00 ALCANTARILLADO" 998.59CORRESPO MACHACA PARICAHUA WILFREDO ROLANDO 3071 13/05/2014 82102846 5-18 2.6. 2 3. 5 3 297.96 1058 2014 22 PLANILLA DE REMUNERACION DE OBREROS DE LA OBRA "INSTALACION DE REDES PRIM Y SECUND DEL SISTEMA 297.96 DE AGUA PLA.01 POTABLE Y ALCANTARILLADO297.96 COMPONENTE 0.00 ALCANTARILLADO" 297.96CORRESPO MAMANI MAMANI RAUL 3072 13/05/2014 82102847 5-18 2.6. 2 3. 5 3 998.59 1058 2014 22 PLANILLA DE REMUNERACION DE OBREROS DE LA OBRA "INSTALACION DE REDES PRIM Y SECUND DEL SISTEMA 998.59 DE AGUA PLA.01 POTABLE Y ALCANTARILLADO998.59 COMPONENTE 0.00 ALCANTARILLADO" 998.59CORRESPO MAMANI PARICELA CELESTINO VIDAL 3073 13/05/2014 82102848 5-18 2.6. 2 3. 5 3 924.28 1058 2014 22 PLANILLA DE REMUNERACION DE OBREROS DE LA OBRA "INSTALACION DE REDES PRIM Y SECUND DEL SISTEMA 924.28 DE AGUA PLA.01 POTABLE Y ALCANTARILLADO924.28 COMPONENTE 0.00 ALCANTARILLADO" 924.28CORRESPO PARICELA HUANCOLLO FREDY 3074 13/05/2014 82102849 5-18 2.6. 2 3. 5 3 998.00 1058 2014 22 PLANILLA DE REMUNERACION DE OBREROS DE LA OBRA "INSTALACION DE REDES PRIM Y SECUND DEL SISTEMA 998.00 DE AGUA PLA.01 POTABLE Y ALCANTARILLADO998.00 COMPONENTE 0.00 ALCANTARILLADO" 998.00CORRESPO PUMA INFANTAS PERCY 3075 13/05/2014 82102850 5-18 2.6. 2 3. 5 3 959.23 1058 2014 22 PLANILLA DE REMUNERACION DE OBREROS DE LA OBRA "INSTALACION DE REDES PRIM Y SECUND DEL SISTEMA 959.23 DE AGUA PLA.01 POTABLE Y ALCANTARILLADO959.23 COMPONENTE 0.00 ALCANTARILLADO" 959.23CORRESPO QUISPE SOTO EULOGIO 3076 13/05/2014 82102851 5-18 2.6. 2 3. 5 3 964.23 1058 2014 22 PLANILLA DE REMUNERACION DE OBREROS DE LA OBRA "INSTALACION DE REDES PRIM Y SECUND DEL SISTEMA 964.23 DE AGUA PLA.01 POTABLE Y ALCANTARILLADO964.23 COMPONENTE 0.00 ALCANTARILLADO" 964.23CORRESPO TORIBIO CACERES LEOCADIO 3077 13/05/2014 82102852 5-18 2.6. 2 3. 5 3 1,003.59 1058 2014 22 PLANILLA DE REMUNERACION DE OBREROS DE LA OBRA "INSTALACION DE REDES PRIM Y SECUND DEL 1,003.59 SISTEMA DE AGUA PLA.01 POTABLE Y ALCANTARILLADO1,003.59 COMPONENTE 0.00 ALCANTARILLADO" 1,003.59CORRESPO UMPIRE PUMA SERGIO MARIO 3078 13/05/2014 82102853 5-18 2.6. 2 3. 5 3 922.23 1058 2014 22 PLANILLA DE REMUNERACION DE OBREROS DE LA OBRA "INSTALACION DE REDES PRIM Y SECUND DEL SISTEMA 922.23 DE AGUA PLA.01 POTABLE Y ALCANTARILLADO922.23 COMPONENTE 0.00 ALCANTARILLADO" 922.23CORRESPO YNCAHUANACO BRIONES JOSE ANTONIO 3079 13/05/2014 82102854 5-18 2.6. 2 3. 5 3 961.08 1058 2014 22 PLANILLA DE REMUNERACION DE OBREROS DE LA OBRA "INSTALACION DE REDES PRIM Y SECUND DEL SISTEMA 961.08 DE AGUA PLA.01 POTABLE Y ALCANTARILLADO961.08 COMPONENTE 0.00 ALCANTARILLADO" 961.08CORRESPO MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR 3080 13/05/2014 82102855 5-18 2.6. 2 3. 5 3 5,344.24 1058 2014 22 POR + VIDA S/.150.00 , ES SALUD S/. 3182.96 Y SNP S/.2011.82, DE LA PLANILLA DE REMUNERACION DE 5,344.24 OBREROS DE PLA.05 LA OBRA "INSTALACION 5,344.24 DE REDES PRIM 0.00 Y SECUND DEL SISTEMA 5,344.24 DE AGUA POT MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR 3081 13/05/2014 82102856 5-18 2.6. 2 3. 5 3 2,475.29 1058 2014 22 POR AFP, DE LA PLANILLA DE REMUNERACION DE OBREROS DE LA OBRA "INSTALACION DE REDES PRIM2,475.29 Y SECUND DEL PLA.02 SISTEMA DE AGUA POTABLE 2,475.29Y ALCANTARILLADO0.00 COMPONENTE 2,475.29 ALCANTARILLA CONAFOVICER / BANCO DE LA NACION 3082 13/05/2014 82102857 5-18 2.6. 2 3. 5 3 448.84 1058 2014 22 POR CONAFOVICER, DE LA PLANILLA DE REMUNERACION DE OBREROS DE LA OBRA "INSTALACION DE REDES 448.84 PRIM Y PLA.03 SECUND DEL SISTEMA DE 448.84 AGUA POTABLE Y0.00 ALCANTARILLADO- COMPONENTE 448.84 ALC TORRES DIAZ RONNY DENNIS DEMETRIO 3152 19/05/2014 82102906 5-18 2.6. 2 3. 5 3 4,165.36 1120 2014 22 PAGO DE PERSONAL MES DE ABRIL PERSONAL TECNICO DE LA OBRA INSTALACION DE REDES PRIMARIAS 4,165.36 Y SECUNDARIAS PLA.01 DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 0.00 4,165.36 EN LAS PARTES ALTAS 4,165.36 DEL DISTRITO, MACEDO SALCEDO WINDER ALBERTO 3229 23/05/2014 82102930 5-18 2.6. 2 3. 5 3 1,367.19 1160 2014 22 PARA REGISTRAR PLANILLA DE REMUNERACION DE PERSONAL OBRERO COMPONENTE ALCANTARILLADO 1,367.19 CORRESPONDIENTE PLA.01 AL 05 AL 18 DE 1,367.19 MAYO 2014, SEGUN 0.00 INFORME N° 443-2014-RSV-ORHP1,367.19 TORRES POCOHUANCA JERONIMO 3230 23/05/2014 82102931 5-18 2.6. 2 3. 5 3 1,290.53 1160 2014 22 PARA REGISTRAR PLANILLA DE REMUNERACION DE PERSONAL OBRERO COMPONENTE ALCANTARILLADO 1,290.53 CORRESPONDIENTE PLA.01 AL 05 AL 18 DE 1,290.53 MAYO 2014, SEGUN 0.00 INFORME N° 443-2014-RSV-ORHP1,290.53 ARISACA SONCCO ROGER SANTOS 3231 23/05/2014 82102932 5-18 2.6. 2 3. 5 3 1,445.91 1160 2014 22 PARA REGISTRAR PLANILLA DE REMUNERACION DE PERSONAL OBRERO COMPONENTE ALCANTARILLADO 1,445.91 CORRESPONDIENTE PLA.01 AL 05 AL 18 DE 1,445.91 MAYO 2014, SEGUN 0.00 INFORME N° 443-2014-RSV-ORHP1,445.91 HUAYLLA SABEDRA MARTIN LEONOR 3232 23/05/2014 82102933 5-18 2.6. 2 3. 5 3 1,203.53 1160 2014 22 PARA REGISTRAR PLANILLA DE REMUNERACION DE PERSONAL OBRERO COMPONENTE ALCANTARILLADO 1,203.53 CORRESPONDIENTE PLA.01 AL 05 AL 18 DE 1,203.53 MAYO 2014, SEGUN 0.00 INFORME N° 443-2014-RSV-ORHP1,203.53 QUISPE TONCCOCHI GREGORIO 3233 23/05/2014 82102934 5-18 2.6. 2 3. 5 3 1,205.43 1160 2014 22 PARA REGISTRAR PLANILLA DE REMUNERACION DE PERSONAL OBRERO COMPONENTE ALCANTARILLADO 1,205.43 CORRESPONDIENTE PLA.01 AL 05 AL 18 DE 1,205.43 MAYO 2014, SEGUN 0.00 INFORME N° 443-2014-RSV-ORHP1,205.43 SANCHEZ ANCO PEDRO BERNARDO 3234 23/05/2014 82102935 5-18 2.6. 2 3. 5 3 1,202.74 1160 2014 22 PARA REGISTRAR PLANILLA DE REMUNERACION DE PERSONAL OBRERO COMPONENTE ALCANTARILLADO 1,202.74 CORRESPONDIENTE PLA.01 AL 05 AL 18 DE 1,202.74 MAYO 2014, SEGUN 0.00 INFORME N° 443-2014-RSV-ORHP1,202.74 TORRES DIAZ OSCAR RUBEN 3235 23/05/2014 82102936 5-18 2.6. 2 3. 5 3 1,202.74 1160 2014 22 PARA REGISTRAR PLANILLA DE REMUNERACION DE PERSONAL OBRERO COMPONENTE ALCANTARILLADO 1,202.74 CORRESPONDIENTE PLA.01 AL 05 AL 18 DE 1,202.74 MAYO 2014, SEGUN 0.00 INFORME N° 443-2014-RSV-ORHP1,202.74 LAMA CORDOVA ENRIQUE ANDRES 3236 23/05/2014 82102937 5-18 2.6. 2 3. 5 3 1,159.46 1160 2014 22 PARA REGISTRAR PLANILLA DE REMUNERACION DE PERSONAL OBRERO COMPONENTE ALCANTARILLADO 1,159.46 CORRESPONDIENTE PLA.01 AL 05 AL 18 DE 1,159.46 MAYO 2014, SEGUN 0.00 INFORME N° 443-2014-RSV-ORHP1,159.46 MARTINEZ AREVALO GUIDO 3237 23/05/2014 82102938 5-18 2.6. 2 3. 5 3 1,024.91 1160 2014 22 PARA REGISTRAR PLANILLA DE REMUNERACION DE PERSONAL OBRERO COMPONENTE ALCANTARILLADO 1,024.91 CORRESPONDIENTE PLA.01 AL 05 AL 18 DE 1,024.91 MAYO 2014, SEGUN 0.00 INFORME N° 443-2014-RSV-ORHP1,024.91 MENDOZA MENDOZA FREDY AURELIO 3238 23/05/2014 82102939 5-18 2.6. 2 3. 5 3 708.87 1160 2014 22 PARA REGISTRAR PLANILLA DE REMUNERACION DE PERSONAL OBRERO COMPONENTE ALCANTARILLADO708.87 CORRESPONDIENTE PLA.01 AL 05 AL 18 DE708.87 MAYO 2014, SEGUN 0.00 INFORME N° 443-2014-RSV-ORHP708.87 MORANTE LEON YOLANDA JUANA 3239 23/05/2014 82102940 5-18 2.6. 2 3. 5 3 1,156.73 1160 2014 22 PARA REGISTRAR PLANILLA DE REMUNERACION DE PERSONAL OBRERO COMPONENTE ALCANTARILLADO 1,156.73 CORRESPONDIENTE PLA.01 AL 05 AL 18 DE 1,156.73 MAYO 2014, SEGUN 0.00 INFORME N° 443-2014-RSV-ORHP1,156.73 RIVERA RODRIGUEZ JOSE RICK 3240 23/05/2014 82102941 5-18 2.6. 2 3. 5 3 237.86 1160 2014 22 PARA REGISTRAR PLANILLA DE REMUNERACION DE PERSONAL OBRERO COMPONENTE ALCANTARILLADO237.86 CORRESPONDIENTE PLA.01 AL 05 AL 18 DE237.86 MAYO 2014, SEGUN 0.00 INFORME N° 443-2014-RSV-ORHP237.86 APAZA ARAMBULO JIMMY REYMUNDO 3241 23/05/2014 82102942 5-18 2.6. 2 3. 5 3 1,003.59 1160 2014 22 PARA REGISTRAR PLANILLA DE REMUNERACION DE PERSONAL OBRERO COMPONENTE ALCANTARILLADO 1,003.59 CORRESPONDIENTE PLA.01 AL 05 AL 18 DE 1,003.59 MAYO 2014, SEGUN 0.00 INFORME N° 443-2014-RSV-ORHP1,003.59 AQUINO QUENTA FELIX 3242 23/05/2014 82102943 5-18 2.6. 2 3. 5 3 963.64 1160 2014 22 PARA REGISTRAR PLANILLA DE REMUNERACION DE PERSONAL OBRERO COMPONENTE ALCANTARILLADO963.64 CORRESPONDIENTE PLA.01 AL 05 AL 18 DE963.64 MAYO 2014, SEGUN 0.00 INFORME N° 443-2014-RSV-ORHP963.64 AYALA APAZA ANDRES EDDY 3243 23/05/2014 82102944 5-18 2.6. 2 3. 5 3 1,042.95 1160 2014 22 PARA REGISTRAR PLANILLA DE REMUNERACION DE PERSONAL OBRERO COMPONENTE ALCANTARILLADO 1,042.95 CORRESPONDIENTE PLA.01 AL 05 AL 18 DE 1,042.95 MAYO 2014, SEGUN 0.00 INFORME N° 443-2014-RSV-ORHP1,042.95 CABANA HUAHUALA MAURO SEBASTIAN 3244 23/05/2014 82102945 5-18 2.6. 2 3. 5 3 924.87 1160 2014 22 PARA REGISTRAR PLANILLA DE REMUNERACION DE PERSONAL OBRERO COMPONENTE ALCANTARILLADO924.87 CORRESPONDIENTE PLA.01 AL 05 AL 18 DE924.87 MAYO 2014, SEGUN 0.00 INFORME N° 443-2014-RSV-ORHP924.87 CAIRA CANSAYA FRANCISCO 3245 23/05/2014 82102946 5-18 2.6. 2 3. 5 3 926.72 1160 2014 22 PARA REGISTRAR PLANILLA DE REMUNERACION DE PERSONAL OBRERO COMPONENTE ALCANTARILLADO926.72 CORRESPONDIENTE PLA.01 AL 05 AL 18 DE926.72 MAYO 2014, SEGUN 0.00 INFORME N° 443-2014-RSV-ORHP926.72 CCAHUA ANDIA SANTOS 3246 23/05/2014 82102947 5-18 2.6. 2 3. 5 3 924.28 1160 2014 22 PARA REGISTRAR PLANILLA DE REMUNERACION DE PERSONAL OBRERO COMPONENTE ALCANTARILLADO924.28 CORRESPONDIENTE PLA.01 AL 05 AL 18 DE924.28 MAYO 2014, SEGUN 0.00 INFORME N° 443-2014-RSV-ORHP924.28 CHIGUAY CHIGUAY JESUS JOHN 3247 23/05/2014 82102948 5-18 2.6. 2 3. 5 3 1,044.80 1160 2014 22 PARA REGISTRAR PLANILLA DE REMUNERACION DE PERSONAL OBRERO COMPONENTE ALCANTARILLADO 1,044.80 CORRESPONDIENTE PLA.01 AL 05 AL 18 DE 1,044.80 MAYO 2014, SEGUN 0.00 INFORME N° 443-2014-RSV-ORHP1,044.80 CHILO QUISPE BASILIO 3248 23/05/2014 82102949 5-18 2.6. 2 3. 5 3 667.80 1160 2014 22 PARA REGISTRAR PLANILLA DE REMUNERACION DE PERSONAL OBRERO COMPONENTE ALCANTARILLADO667.80 CORRESPONDIENTE PLA.01 AL 05 AL 18 DE667.80 MAYO 2014, SEGUN 0.00 INFORME N° 443-2014-RSV-ORHP667.80 CHUTA MAMANI FAUSTO 3249 23/05/2014 82102950 5-18 2.6. 2 3. 5 3 1,121.67 1160 2014 22 PARA REGISTRAR PLANILLA DE REMUNERACION DE PERSONAL OBRERO COMPONENTE ALCANTARILLADO 1,121.67 CORRESPONDIENTE PLA.01 AL 05 AL 18 DE 1,121.67 MAYO 2014, SEGUN 0.00 INFORME N° 443-2014-RSV-ORHP1,121.67 CRUZ QUISPE JOSE 3250 23/05/2014 82102951 5-18 2.6. 2 3. 5 3 1,121.67 1160 2014 22 PARA REGISTRAR PLANILLA DE REMUNERACION DE PERSONAL OBRERO COMPONENTE ALCANTARILLADO 1,121.67 CORRESPONDIENTE PLA.01 AL 05 AL 18 DE 1,121.67 MAYO 2014, SEGUN 0.00 INFORME N° 443-2014-RSV-ORHP1,121.67 Obra: “INSTALACIÓN DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO DE MARIANO MELGAR -PROVINCIA DE AREQUIPA – COMPONENTE ALCANTARILLADO”

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR

629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671

CUTIRE TORRES RAUL EDMUNDO FLORES BLAS JORGE TEODORO HOLGADO JAQUIS WALTER SEGUNDO HUAHUALA CABANA RICHARD SAUL HUAHUALA CABANA ROBERTO CARLOS HUANACCHIRE BELLO ISMAEL JANCCO CONDORI JHON RICARDO JIHUALLANCA TUNI GLORIA ALICIA CHOQUE SACACA DIONICIO MAMANI MAMANI RAUL MAMANI PARICELA CELESTINO VIDAL PARICELA HUANCOLLO FREDY DURAND COAGUILA FLORENCIO RUFO QUISPE SOTO EULOGIO TORIBIO CACERES LEOCADIO UMPIRE PUMA SERGIO MARIO CHUTA MARIN MIGUEL MAMANI MAMANI FRANCISCO YNCAHUANACO BRIONES JOSE ANTONIO CONAFOVICER/BANCO DE LA NACION MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR APAZA CCAMA MARYSOL MARIA ELENA LOPEZ JIMENEZ FUENTES MEDINA ELIANA ROSARIO TORRES VALDIVIA MARIANELA LISBET TORRES DIAZ RONNY DENNIS DEMETRIO HANCCO MURILLO JESUS DAVID MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR TORRES POCOHUANCA JERONIMO ARISACA SONCCO ROGER SANTOS HUAYLLA SABEDRA MARTIN LEONOR OLARTE MARTINEZ HERNAN ROBERTO OTAZU PACHECO RANALD QUISPE TONCCOCHI GREGORIO SANCHEZ ANCO PEDRO BERNARDO TORRES DIAZ OSCAR RUBEN

3251 3252 3253 3254 3255 3256 3257 3258 3259 3260 3261 3262 3263 3264 3265 3266 3267 3268 3269 3272 4247 4248 3498 3499 3500 4905 3510 3511 3512 3513 3514 3515 3518 3516 3517 4112 4113 4114 4115 4116 4117 4118 4119

GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

23/05/2014 23/05/2014 23/05/2014 23/05/2014 23/05/2014 23/05/2014 23/05/2014 23/05/2014 23/05/2014 23/05/2014 23/05/2014 23/05/2014 23/05/2014 23/05/2014 23/05/2014 23/05/2014 23/05/2014 23/05/2014 23/05/2014 23/05/2014 26/06/2014 26/06/2014 23/06/2014 23/06/2014 23/06/2014 12/08/2014 3/06/2014 3/06/2014 3/06/2014 3/06/2014 3/06/2014 3/06/2014 3/06/2014 3/06/2014 3/06/2014 20/06/2014 20/06/2014 20/06/2014 20/06/2014 20/06/2014 20/06/2014 20/06/2014 20/06/2014

82102952 82102953 82102954 82102955 82102956 82102957 82102958 82102959 82102960 82102961 82102962 82102963 82102964 82102965 82102966 82102967 82102968 82102969 82102970 82102973 82103570 82103571 82103536 82103537 82103538 82104265 82103010 82103011 82103012 82103013 82103014 82103015 82103018 82103016 82103017 82103455 82103456 82103457 82103458 82103459 82103460 82103461 82103462

5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 1-00 1-00 1-00 1-00 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00

2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2

3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

924.87 1,042.95 924.28 927.23 924.87 963.64 1,003.59 1,003.59 842.16 82.11 924.28 1,003.00 486.49 964.23 1,003.59 927.23 512.45 613.53 966.08 441.66 1,474.67 2,477.46 67.50 83.40 150.00 566.60 1,693.52 1,218.00 955.06 4,645.00 2,665.00 581.30 2,772.50 388.09 163.33 1,285.53 1,442.75 1,198.53 601.76 1,191.03 1,201.44 597.21 1,201.67

1160 1160 1160 1160 1160 1160 1160 1160 1160 1160 1160 1160 1160 1160 1160 1160 1160 1160 1160 1160 1160 1160 1253 1253 1253 1253 1277 1277 1277 1277 1277 1277 1277 1277 1277 1295 1295 1295 1295 1295 1295 1295 1295

2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014

22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22

PARA REGISTRAR PLANILLA DE REMUNERACION DE PERSONAL OBRERO COMPONENTE ALCANTARILLADO924.87 CORRESPONDIENTE PLA.01 AL 05 AL 18 DE924.87 MAYO 2014, SEGUN 0.00INFORME N° 443-2014-RSV-ORHP924.87 PARA REGISTRAR PLANILLA DE REMUNERACION DE PERSONAL OBRERO COMPONENTE ALCANTARILLADO 1,042.95 CORRESPONDIENTE PLA.01 AL 05 AL 18 DE 1,042.95 MAYO 2014, SEGUN 0.00INFORME N° 443-2014-RSV-ORHP1,042.95 PARA REGISTRAR PLANILLA DE REMUNERACION DE PERSONAL OBRERO COMPONENTE ALCANTARILLADO924.28 CORRESPONDIENTE PLA.01 AL 05 AL 18 DE924.28 MAYO 2014, SEGUN 0.00INFORME N° 443-2014-RSV-ORHP924.28 PARA REGISTRAR PLANILLA DE REMUNERACION DE PERSONAL OBRERO COMPONENTE ALCANTARILLADO927.23 CORRESPONDIENTE PLA.01 AL 05 AL 18 DE927.23 MAYO 2014, SEGUN 0.00INFORME N° 443-2014-RSV-ORHP927.23 PARA REGISTRAR PLANILLA DE REMUNERACION DE PERSONAL OBRERO COMPONENTE ALCANTARILLADO924.87 CORRESPONDIENTE PLA.01 AL 05 AL 18 DE924.87 MAYO 2014, SEGUN 0.00INFORME N° 443-2014-RSV-ORHP924.87 PARA REGISTRAR PLANILLA DE REMUNERACION DE PERSONAL OBRERO COMPONENTE ALCANTARILLADO963.64 CORRESPONDIENTE PLA.01 AL 05 AL 18 DE963.64 MAYO 2014, SEGUN 0.00INFORME N° 443-2014-RSV-ORHP963.64 PARA REGISTRAR PLANILLA DE REMUNERACION DE PERSONAL OBRERO COMPONENTE ALCANTARILLADO 1,003.59 CORRESPONDIENTE PLA.01 AL 05 AL 18 DE 1,003.59 MAYO 2014, SEGUN 0.00INFORME N° 443-2014-RSV-ORHP1,003.59 PARA REGISTRAR PLANILLA DE REMUNERACION DE PERSONAL OBRERO COMPONENTE ALCANTARILLADO 1,003.59 CORRESPONDIENTE PLA.01 AL 05 AL 18 DE 1,003.59 MAYO 2014, SEGUN 0.00INFORME N° 443-2014-RSV-ORHP1,003.59 PARA REGISTRAR PLANILLA DE REMUNERACION DE PERSONAL OBRERO COMPONENTE ALCANTARILLADO842.16 CORRESPONDIENTE PLA.01 AL 05 AL 18 DE842.16 MAYO 2014, SEGUN 0.00INFORME N° 443-2014-RSV-ORHP842.16 PARA REGISTRAR PLANILLA DE REMUNERACION DE PERSONAL OBRERO COMPONENTE ALCANTARILLADO82.11 CORRESPONDIENTE PLA.01 AL 05 AL 18 DE MAYO 82.11 2014, SEGUN 0.00INFORME N° 443-2014-RSV-ORHP82.11 PARA REGISTRAR PLANILLA DE REMUNERACION DE PERSONAL OBRERO COMPONENTE ALCANTARILLADO924.28 CORRESPONDIENTE PLA.01 AL 05 AL 18 DE924.28 MAYO 2014, SEGUN 0.00INFORME N° 443-2014-RSV-ORHP924.28 PARA REGISTRAR PLANILLA DE REMUNERACION DE PERSONAL OBRERO COMPONENTE ALCANTARILLADO 1,003.00 CORRESPONDIENTE PLA.01 AL 05 AL 18 DE 1,003.00 MAYO 2014, SEGUN 0.00INFORME N° 443-2014-RSV-ORHP1,003.00 PARA REGISTRAR PLANILLA DE REMUNERACION DE PERSONAL OBRERO COMPONENTE ALCANTARILLADO486.49 CORRESPONDIENTE PLA.01 AL 05 AL 18 DE486.49 MAYO 2014, SEGUN 0.00INFORME N° 443-2014-RSV-ORHP486.49 PARA REGISTRAR PLANILLA DE REMUNERACION DE PERSONAL OBRERO COMPONENTE ALCANTARILLADO964.23 CORRESPONDIENTE PLA.01 AL 05 AL 18 DE964.23 MAYO 2014, SEGUN 0.00INFORME N° 443-2014-RSV-ORHP964.23 PARA REGISTRAR PLANILLA DE REMUNERACION DE PERSONAL OBRERO COMPONENTE ALCANTARILLADO 1,003.59 CORRESPONDIENTE PLA.01 AL 05 AL 18 DE 1,003.59 MAYO 2014, SEGUN 0.00INFORME N° 443-2014-RSV-ORHP1,003.59 PARA REGISTRAR PLANILLA DE REMUNERACION DE PERSONAL OBRERO COMPONENTE ALCANTARILLADO927.23 CORRESPONDIENTE PLA.01 AL 05 AL 18 DE927.23 MAYO 2014, SEGUN 0.00INFORME N° 443-2014-RSV-ORHP927.23 PARA REGISTRAR PLANILLA DE REMUNERACION DE PERSONAL OBRERO COMPONENTE ALCANTARILLADO512.45 CORRESPONDIENTE PLA.01 AL 05 AL 18 DE512.45 MAYO 2014, SEGUN 0.00INFORME N° 443-2014-RSV-ORHP512.45 PARA REGISTRAR PLANILLA DE REMUNERACION DE PERSONAL OBRERO COMPONENTE ALCANTARILLADO613.53 CORRESPONDIENTE PLA.01 AL 05 AL 18 DE613.53 MAYO 2014, SEGUN 0.00INFORME N° 443-2014-RSV-ORHP613.53 PARA REGISTRAR PLANILLA DE REMUNERACION DE PERSONAL OBRERO COMPONENTE ALCANTARILLADO966.08 CORRESPONDIENTE PLA.01 AL 05 AL 18 DE966.08 MAYO 2014, SEGUN 0.00INFORME N° 443-2014-RSV-ORHP966.08 PARA REGISTRAR DESCUENTOS POR CONAFOVICER DE LA PLANILLA DE PERSONAL OBRERO COMPONENTE 441.66 ALCANTARILLADO PLA.03 CORRESPONDIENTE 441.66 AL 05 AL 18 DE0.00 MAYO 441.66 PARA REGISTRAR PDT PLLA ELECTRONICA DE LA PLANILLA DE PERSONAL OBRERO COMPONENTE ALCANTARILLADO 1,474.67 CORRESPONDIENTE PLA.05 AL 05 1,474.67 AL 18 DE MAYO 0.00 1,474.67 PARA REGISTRAR DESCUENTOS POR AFP DE LA PLANILLA DE PERSONAL OBRERO COMPONENTE ALCANTARILLADO 2,477.46 CORRESPONDIENTE PLA.02 AL 052,477.46 AL 18 DE MAYO 0.00 2,477.46 PAGO DE PLANILLA ELECTRONICA PDT DE PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES DICIEMBRE-2013 DEL 67.50 PERSONALPLA.05 CONTRATADO PARA OBRAS 0.00POR ADMINISTRACION 67.50 DIRECTA COMPONENTE 67.50 ALC PAGO DE AFP DE PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES DICIEMBRE-2013 DEL PERSONAL CONTRATADO 83.40 PARA OBRAS PLA.02 POR ADMINISTRACION 0.00 DIRECTA COMPONENTE 83.40 ALCANTARILLADO 83.40 DEL 01 D PAGO DE DESCUENTO POR FALTAS Y TARDANZAS DE PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES DICIEMBRE-2013 150.00 DELPLA.07 PERSONAL CONTRATADO0.00 PARA OBRAS150.00 POR ADMINISTRACION150.00 DIRECTA COMPO PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES DICIEMBRE-2013 DEL PERSONAL CONTRATADO PARA OBRAS566.60 POR ADMINISTRACION PLA.01 DIRECTA COMPONENTE 0.00 ALCANTARILLADO 566.60 DEL 01 DE566.60 DICIEMBRE AL 1 POR EL PAGO DE LA PLANILLA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA OBRA INSTALACION DE REDES DE1,693.52 AGUA COMPONENTE PLA.01 ALCANTARILLADO0.00 CORRESPONDIENTE 1,693.52 AL MES DE MAYO 1,693.52 POR EL PAGO DE LA PLANILLA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA OBRA INSTALACION DE REDES DE1,218.00 AGUA COMPONENTE PLA.01 ALCANTARILLADO0.00 CORRESPONDIENTE 1,218.00 AL MES DE MAYO 1,218.00 POR EL PAGO DE LA PLANILLA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA OBRA INSTALACION DE REDES DE955.06 AGUA COMPONENTE PLA.01 ALCANTARILLADO0.00 CORRESPONDIENTE 955.06 AL MES DE MAYO955.06 POR EL PAGO DE LA PLANILLA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA OBRA INSTALACION DE REDES DE4,645.00 AGUA COMPONENTE PLA.01 ALCANTARILLADO0.00 CORRESPONDIENTE 4,645.00 AL MES DE MAYO 4,645.00 POR EL PAGO DE LA PLANILLA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA OBRA INSTALACION DE REDES DE2,665.00 AGUA COMPONENTE PLA.01 ALCANTARILLADO0.00 CORRESPONDIENTE 2,665.00 AL MES DE MAYO 2,665.00 POR EL PAGO DE LA PLANILLA ELECTRONICA PDT DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA OBRA INSTALACION 581.30DE REDES PLA.05 DE AGUA COMPONENTE0.00 ALCANTARILLADO 581.30CORRESPONDIENTE 581.30 AL MES DE MA POR EL PAGO DE LA PLANILLA ELECTRONICA PDT DEL PERSONAL TECNICO DE LA OBRA INSTALACION DE2,772.50 REDES DE AGUA PLA.05 COMPONENTE ALCANTARILLADO 0.00 CORRESPONDIENTE 2,772.50 AL MES 2,772.50 DE MAYO; SNP POR EL PAGO DE AFP DE LA PLANILLA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA OBRA INSTALACION DE REDES 388.09 DE AGUAPLA.02 COMPONENTE ALCANTARILLADO 0.00 CORRESPONDIENTE 388.09 AL MES DE 388.09 MAYO POR FALTAS Y TARDANZAS DE LA PLANILLA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA OBRA INSTALACION DE 163.33 REDES DE PLA.07 AGUA COMPONENTE ALCANTARILLADO 0.00 163.33 CORRESPONDIENTE AL MES 163.33 DE MAYO POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACION DEL PERSONAL OBRERO DE LA OBRA: INSTALACION DE 1,285.53 REDES PRIMARIAS PLA.01 Y SECUNDARIAS 1,285.53 DEL SISTEMA DE AGUA 0.00 POTABLE Y ALCANTARILLADO 1,285.53 - CO POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACION DEL PERSONAL OBRERO DE LA OBRA: INSTALACION DE 1,442.75 REDES PRIMARIAS PLA.01 Y SECUNDARIAS 1,442.75 DEL SISTEMA DE AGUA 0.00 POTABLE Y ALCANTARILLADO 1,442.75 - CO POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACION DEL PERSONAL OBRERO DE LA OBRA: INSTALACION DE 1,198.53 REDES PRIMARIAS PLA.01 Y SECUNDARIAS 1,198.53 DEL SISTEMA DE AGUA 0.00 POTABLE Y ALCANTARILLADO 1,198.53 - CO POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACION DEL PERSONAL OBRERO DE LA OBRA: INSTALACION DE601.76 REDES PRIMARIAS PLA.01 Y SECUNDARIAS601.76 DEL SISTEMA DE AGUA 0.00 POTABLE Y ALCANTARILLADO 601.76 - CO POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACION DEL PERSONAL OBRERO DE LA OBRA: INSTALACION DE 1,191.03 REDES PRIMARIAS PLA.01 Y SECUNDARIAS 1,191.03 DEL SISTEMA DE AGUA 0.00 POTABLE Y ALCANTARILLADO 1,191.03 - CO POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACION DEL PERSONAL OBRERO DE LA OBRA: INSTALACION DE 1,201.44 REDES PRIMARIAS PLA.01 Y SECUNDARIAS 1,201.44 DEL SISTEMA DE AGUA 0.00 POTABLE Y ALCANTARILLADO 1,201.44 - CO POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACION DEL PERSONAL OBRERO DE LA OBRA: INSTALACION DE597.21 REDES PRIMARIAS PLA.01 Y SECUNDARIAS597.21 DEL SISTEMA DE AGUA 0.00 POTABLE Y ALCANTARILLADO 597.21 - CO POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACION DEL PERSONAL OBRERO DE LA OBRA: INSTALACION DE 1,201.67 REDES PRIMARIAS PLA.01 Y SECUNDARIAS 1,201.67 DEL SISTEMA DE AGUA 0.00 POTABLE Y ALCANTARILLADO 1,201.67 - CO

Obra: “INSTALACIÓN DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO DE MARIANO MELGAR -PROVINCIA DE AREQUIPA – COMPONENTE ALCANTARILLADO”

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR

672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716

CHUTA MARIN MIGUEL LAMA CORDOVA ENRIQUE ANDRES MARTINEZ AREVALO GUIDO MENDOZA MENDOZA FREDY AURELIO MORANTE LEON YOLANDA JUANA ALA CONSA SABINO ALFARO VALDIVIA SANTIAGO APAZA ARAMBULO JIMMY REYMUNDO APAZA PALOMINO SEBASTIAN AQUINO QUENTA FELIX AYALA APAZA ANDRES EDDY CABANA HUAHUALA MAURO SEBASTIAN CAIRA CANSAYA FRANCISCO CCAHUA ANDIA SANTOS CHIGUAY CHIGUAY JESUS JOHN CHILO QUISPE BASILIO CHOQUE COAQUIRA MOISES CHOQUE SACACA DIONICIO CHUTA MAMANI FAUSTO CONDORI PARICANAZA SABINO CON MAMANI ESTEBAN GREGORIO CRUZ QUISPE JOSE CUTIRE TORRES RAUL EDMUNDO DURAND COAGUILA FLORENCIO RUFO FLORES BLAS JORGE TEODORO GUZMAN HUILLCA LUCILA HOLGADO JAQUIS WALTER SEGUNDO HUAHUALA CABANA RICHARD SAUL HUAHUALA CABANA ROBERTO CARLOS HUANACCHIRE BELLO ISMAEL JANCCO CONDORI JHON RICARDO JIHUALLANCA TUNI GLORIA ALICIA LUNA ZAPANA KARINA SABY MAMANI MAMANI FRANCISCO MAMANI PARICELA CELESTINO VIDAL NINACHI RAMOS FRANCISCO PARICELA HUANCOLLO FREDY PUMA INFANTAS PERCY QUISPE SOTO EULOGIO TORIBIO CACERES LEOCADIO UMPIRE PUMA SERGIO MARIO YNCAHUANACO BRIONES JOSE ANTONIO MACEDO SALCEDO WINDER ALBERTO ZAMORA QUISPICUSI ELIAS CHAVEZ RIVERA LUIS ALBERTO

4120 4121 4122 4123 4124 4125 4126 4127 4128 4129 4130 4131 4132 4133 4134 4135 4136 4137 4138 4139 4140 4141 4142 4143 4144 4145 4146 4147 4148 4149 4150 4151 4152 4153 4154 4155 4156 4157 4158 4159 4160 4161 4111 4162 4252

GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

20/06/2014 20/06/2014 20/06/2014 20/06/2014 20/06/2014 20/06/2014 20/06/2014 20/06/2014 20/06/2014 20/06/2014 20/06/2014 20/06/2014 20/06/2014 20/06/2014 20/06/2014 20/06/2014 20/06/2014 20/06/2014 20/06/2014 20/06/2014 20/06/2014 20/06/2014 20/06/2014 20/06/2014 20/06/2014 20/06/2014 20/06/2014 20/06/2014 20/06/2014 20/06/2014 20/06/2014 20/06/2014 20/06/2014 20/06/2014 20/06/2014 20/06/2014 20/06/2014 20/06/2014 20/06/2014 20/06/2014 20/06/2014 20/06/2014 20/06/2014 20/06/2014 27/06/2014

82103463 82103464 82103465 82103466 82103467 82103468 82103469 82103470 82103471 82103472 82103473 82103474 82103475 82103476 82103477 82103478 82103479 82103480 82103481 82103482 82103483 82103484 82103485 82103486 82103487 82103488 82103489 82103490 82103491 82103492 82103493 82103494 82103495 82103496 82103497 82103498 82103499 82103500 82103505 82103506 82103507 82103508 82103454 82103509 82103572

1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00

2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2

3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

1,019.91 1,155.40 1,019.91 1,064.82 1,155.02 550.45 481.49 998.59 337.16 959.91 1,037.95 919.87 922.56 922.23 1,039.80 922.23 231.49 960.66 1,116.67 457.44 457.44 1,116.67 919.87 921.30 1,037.95 164.58 922.23 922.23 919.87 961.59 998.59 998.59 159.58 998.59 920.55 457.44 1,000.95 959.23 959.23 998.59 922.23 961.08 1,364.00 302.00 841.85

1295 1295 1295 1295 1295 1295 1295 1295 1295 1295 1295 1295 1295 1295 1295 1295 1295 1295 1295 1295 1295 1295 1295 1295 1295 1295 1295 1295 1295 1295 1295 1295 1295 1295 1295 1295 1295 1295 1295 1295 1295 1295 1295 1295 1295

2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014

22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22

POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACION DEL PERSONAL OBRERO DE LA OBRA: INSTALACION DE 1,019.91 REDES PRIMARIAS PLA.01 Y SECUNDARIAS 1,019.91 DEL SISTEMA DE AGUA 0.00 POTABLE Y ALCANTARILLADO 1,019.91 - CO POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACION DEL PERSONAL OBRERO DE LA OBRA: INSTALACION DE 1,155.40 REDES PRIMARIAS PLA.01 Y SECUNDARIAS 1,155.40 DEL SISTEMA DE AGUA 0.00 POTABLE Y ALCANTARILLADO 1,155.40 - CO POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACION DEL PERSONAL OBRERO DE LA OBRA: INSTALACION DE 1,019.91 REDES PRIMARIAS PLA.01 Y SECUNDARIAS 1,019.91 DEL SISTEMA DE AGUA 0.00 POTABLE Y ALCANTARILLADO 1,019.91 - CO POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACION DEL PERSONAL OBRERO DE LA OBRA: INSTALACION DE 1,064.82 REDES PRIMARIAS PLA.01 Y SECUNDARIAS 1,064.82 DEL SISTEMA DE AGUA 0.00 POTABLE Y ALCANTARILLADO 1,064.82 - CO POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACION DEL PERSONAL OBRERO DE LA OBRA: INSTALACION DE 1,155.02 REDES PRIMARIAS PLA.01 Y SECUNDARIAS 1,155.02 DEL SISTEMA DE AGUA 0.00 POTABLE Y ALCANTARILLADO 1,155.02 - CO POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACION DEL PERSONAL OBRERO DE LA OBRA: INSTALACION DE 550.45 REDES PRIMARIAS PLA.01 Y SECUNDARIAS550.45 DEL SISTEMA DE AGUA 0.00 POTABLE Y ALCANTARILLADO 550.45 - CO POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACION DEL PERSONAL OBRERO DE LA OBRA: INSTALACION DE 481.49 REDES PRIMARIAS PLA.01 Y SECUNDARIAS481.49 DEL SISTEMA DE AGUA 0.00 POTABLE Y ALCANTARILLADO 481.49 - CO POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACION DEL PERSONAL OBRERO DE LA OBRA: INSTALACION DE 998.59 REDES PRIMARIAS PLA.01 Y SECUNDARIAS998.59 DEL SISTEMA DE AGUA 0.00 POTABLE Y ALCANTARILLADO 998.59 - CO POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACION DEL PERSONAL OBRERO DE LA OBRA: INSTALACION DE 337.16 REDES PRIMARIAS PLA.01 Y SECUNDARIAS337.16 DEL SISTEMA DE AGUA 0.00 POTABLE Y ALCANTARILLADO 337.16 - CO POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACION DEL PERSONAL OBRERO DE LA OBRA: INSTALACION DE 959.91 REDES PRIMARIAS PLA.01 Y SECUNDARIAS959.91 DEL SISTEMA DE AGUA 0.00 POTABLE Y ALCANTARILLADO 959.91 - CO POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACION DEL PERSONAL OBRERO DE LA OBRA: INSTALACION DE 1,037.95 REDES PRIMARIAS PLA.01 Y SECUNDARIAS 1,037.95 DEL SISTEMA DE AGUA 0.00 POTABLE Y ALCANTARILLADO 1,037.95 - CO POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACION DEL PERSONAL OBRERO DE LA OBRA: INSTALACION DE 919.87 REDES PRIMARIAS PLA.01 Y SECUNDARIAS919.87 DEL SISTEMA DE AGUA 0.00 POTABLE Y ALCANTARILLADO 919.87 - CO POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACION DEL PERSONAL OBRERO DE LA OBRA: INSTALACION DE 922.56 REDES PRIMARIAS PLA.01 Y SECUNDARIAS922.56 DEL SISTEMA DE AGUA 0.00 POTABLE Y ALCANTARILLADO 922.56 - CO POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACION DEL PERSONAL OBRERO DE LA OBRA: INSTALACION DE 922.23 REDES PRIMARIAS PLA.01 Y SECUNDARIAS922.23 DEL SISTEMA DE AGUA 0.00 POTABLE Y ALCANTARILLADO 922.23 - CO POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACION DEL PERSONAL OBRERO DE LA OBRA: INSTALACION DE 1,039.80 REDES PRIMARIAS PLA.01 Y SECUNDARIAS 1,039.80 DEL SISTEMA DE AGUA 0.00 POTABLE Y ALCANTARILLADO 1,039.80 - CO POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACION DEL PERSONAL OBRERO DE LA OBRA: INSTALACION DE 922.23 REDES PRIMARIAS PLA.01 Y SECUNDARIAS922.23 DEL SISTEMA DE AGUA 0.00 POTABLE Y ALCANTARILLADO 922.23 - CO POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACION DEL PERSONAL OBRERO DE LA OBRA: INSTALACION DE 231.49 REDES PRIMARIAS PLA.01 Y SECUNDARIAS231.49 DEL SISTEMA DE AGUA 0.00 POTABLE Y ALCANTARILLADO 231.49 - CO POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACION DEL PERSONAL OBRERO DE LA OBRA: INSTALACION DE 960.66 REDES PRIMARIAS PLA.01 Y SECUNDARIAS960.66 DEL SISTEMA DE AGUA 0.00 POTABLE Y ALCANTARILLADO 960.66 - CO POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACION DEL PERSONAL OBRERO DE LA OBRA: INSTALACION DE 1,116.67 REDES PRIMARIAS PLA.01 Y SECUNDARIAS 1,116.67 DEL SISTEMA DE AGUA 0.00 POTABLE Y ALCANTARILLADO 1,116.67 - CO POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACION DEL PERSONAL OBRERO DE LA OBRA: INSTALACION DE 457.44 REDES PRIMARIAS PLA.01 Y SECUNDARIAS457.44 DEL SISTEMA DE AGUA 0.00 POTABLE Y ALCANTARILLADO 457.44 - CO POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACION DEL PERSONAL OBRERO DE LA OBRA: INSTALACION DE 457.44 REDES PRIMARIAS PLA.01 Y SECUNDARIAS457.44 DEL SISTEMA DE AGUA 0.00 POTABLE Y ALCANTARILLADO 457.44 - CO POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACION DEL PERSONAL OBRERO DE LA OBRA: INSTALACION DE 1,116.67 REDES PRIMARIAS PLA.01 Y SECUNDARIAS 1,116.67 DEL SISTEMA DE AGUA 0.00 POTABLE Y ALCANTARILLADO 1,116.67 - CO POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACION DEL PERSONAL OBRERO DE LA OBRA: INSTALACION DE 919.87 REDES PRIMARIAS PLA.01 Y SECUNDARIAS919.87 DEL SISTEMA DE AGUA 0.00 POTABLE Y ALCANTARILLADO 919.87 - CO POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACION DEL PERSONAL OBRERO DE LA OBRA: INSTALACION DE 921.30 REDES PRIMARIAS PLA.01 Y SECUNDARIAS921.30 DEL SISTEMA DE AGUA 0.00 POTABLE Y ALCANTARILLADO 921.30 - CO POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACION DEL PERSONAL OBRERO DE LA OBRA: INSTALACION DE 1,037.95 REDES PRIMARIAS PLA.01 Y SECUNDARIAS 1,037.95 DEL SISTEMA DE AGUA 0.00 POTABLE Y ALCANTARILLADO 1,037.95 - CO POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACION DEL PERSONAL OBRERO DE LA OBRA: INSTALACION DE 164.58 REDES PRIMARIAS PLA.01 Y SECUNDARIAS164.58 DEL SISTEMA DE AGUA 0.00 POTABLE Y ALCANTARILLADO 164.58 - CO POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACION DEL PERSONAL OBRERO DE LA OBRA: INSTALACION DE 922.23 REDES PRIMARIAS PLA.01 Y SECUNDARIAS922.23 DEL SISTEMA DE AGUA 0.00 POTABLE Y ALCANTARILLADO 922.23 - CO POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACION DEL PERSONAL OBRERO DE LA OBRA: INSTALACION DE 922.23 REDES PRIMARIAS PLA.01 Y SECUNDARIAS922.23 DEL SISTEMA DE AGUA 0.00 POTABLE Y ALCANTARILLADO 922.23 - CO POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACION DEL PERSONAL OBRERO DE LA OBRA: INSTALACION DE 919.87 REDES PRIMARIAS PLA.01 Y SECUNDARIAS919.87 DEL SISTEMA DE AGUA 0.00 POTABLE Y ALCANTARILLADO 919.87 - CO POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACION DEL PERSONAL OBRERO DE LA OBRA: INSTALACION DE 961.59 REDES PRIMARIAS PLA.01 Y SECUNDARIAS961.59 DEL SISTEMA DE AGUA 0.00 POTABLE Y ALCANTARILLADO 961.59 - CO POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACION DEL PERSONAL OBRERO DE LA OBRA: INSTALACION DE 998.59 REDES PRIMARIAS PLA.01 Y SECUNDARIAS998.59 DEL SISTEMA DE AGUA 0.00 POTABLE Y ALCANTARILLADO 998.59 - CO POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACION DEL PERSONAL OBRERO DE LA OBRA: INSTALACION DE 998.59 REDES PRIMARIAS PLA.01 Y SECUNDARIAS998.59 DEL SISTEMA DE AGUA 0.00 POTABLE Y ALCANTARILLADO 998.59 - CO POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACION DEL PERSONAL OBRERO DE LA OBRA: INSTALACION DE 159.58 REDES PRIMARIAS PLA.01 Y SECUNDARIAS159.58 DEL SISTEMA DE AGUA 0.00 POTABLE Y ALCANTARILLADO 159.58 - CO POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACION DEL PERSONAL OBRERO DE LA OBRA: INSTALACION DE 998.59 REDES PRIMARIAS PLA.01 Y SECUNDARIAS998.59 DEL SISTEMA DE AGUA 0.00 POTABLE Y ALCANTARILLADO 998.59 - CO POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACION DEL PERSONAL OBRERO DE LA OBRA: INSTALACION DE 920.55 REDES PRIMARIAS PLA.01 Y SECUNDARIAS920.55 DEL SISTEMA DE AGUA 0.00 POTABLE Y ALCANTARILLADO 920.55 - CO POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACION DEL PERSONAL OBRERO DE LA OBRA: INSTALACION DE 457.44 REDES PRIMARIAS PLA.01 Y SECUNDARIAS457.44 DEL SISTEMA DE AGUA 0.00 POTABLE Y ALCANTARILLADO 457.44 - CO POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACION DEL PERSONAL OBRERO DE LA OBRA: INSTALACION DE 1,000.95 REDES PRIMARIAS PLA.01 Y SECUNDARIAS 1,000.95 DEL SISTEMA DE AGUA 0.00 POTABLE Y ALCANTARILLADO 1,000.95 - CO POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACION DEL PERSONAL OBRERO DE LA OBRA: INSTALACION DE 959.23 REDES PRIMARIAS PLA.01 Y SECUNDARIAS959.23 DEL SISTEMA DE AGUA 0.00 POTABLE Y ALCANTARILLADO 959.23 - CO POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACION DEL PERSONAL OBRERO DE LA OBRA: INSTALACION DE 959.23 REDES PRIMARIAS PLA.01 Y SECUNDARIAS959.23 DEL SISTEMA DE AGUA 0.00 POTABLE Y ALCANTARILLADO 959.23 - CO POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACION DEL PERSONAL OBRERO DE LA OBRA: INSTALACION DE 998.59 REDES PRIMARIAS PLA.01 Y SECUNDARIAS998.59 DEL SISTEMA DE AGUA 0.00 POTABLE Y ALCANTARILLADO 998.59 - CO POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACION DEL PERSONAL OBRERO DE LA OBRA: INSTALACION DE 922.23 REDES PRIMARIAS PLA.01 Y SECUNDARIAS922.23 DEL SISTEMA DE AGUA 0.00 POTABLE Y ALCANTARILLADO 922.23 - CO POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACION DEL PERSONAL OBRERO DE LA OBRA: INSTALACION DE 961.08 REDES PRIMARIAS PLA.01 Y SECUNDARIAS961.08 DEL SISTEMA DE AGUA 0.00 POTABLE Y ALCANTARILLADO 961.08 - CO POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACION DEL PERSONAL OBRERO DE LA OBRA: INSTALACION DE 1,364.00 REDES PRIMARIAS PLA.01 Y SECUNDARIAS 1,364.00 DEL SISTEMA DE AGUA 0.00 POTABLE Y ALCANTARILLADO 1,364.00 - CO POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACION DEL PERSONAL OBRERO DE LA OBRA: INSTALACION DE 302.00 REDES PRIMARIAS PLA.01 Y SECUNDARIAS302.00 DEL SISTEMA DE AGUA 0.00 POTABLE Y ALCANTARILLADO 302.00 - CO POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACION DE LUIS ALBERTO CHAVEZ RIVERA PERSONAL OBRERO841.85 DE LA OBRA:PLA.01 INSTALACION DE REDES 841.85 PRIMARIAS Y SECUNDARIAS 0.00 DEL SISTEMA 841.85 DE AGUA PO

Obra: “INSTALACIÓN DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO DE MARIANO MELGAR -PROVINCIA DE AREQUIPA – COMPONENTE ALCANTARILLADO”

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR

717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR CONAFOVICER / BANCO DE LA NACION CONAFOVICER / BANCO DE LA NACION MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR MACEDO SALCEDO WINDER ALBERTO TORRES POCOHUANCA JERONIMO ARISACA SONCCO ROGER SANTOS HUAYLLA SABEDRA MARTIN LEONOR QUISPE TONCCOCHI GREGORIO SANCHEZ ANCO PEDRO BERNARDO TORRES DIAZ OSCAR RUBEN CHUTA MARIN MIGUEL LAMA CORDOVA ENRIQUE ANDRES MARTINEZ AREVALO GUIDO MENDOZA MENDOZA FREDY AURELIO MORANTE LEON YOLANDA JUANA APAZA ARAMBULO JIMMY REYMUNDO AQUINO QUENTA FELIX AYALA APAZA ANDRES EDDY CABANA HUAHUALA MAURO SEBASTIAN CAIRA CANSAYA FRANCISCO CHIGUAY CHIGUAY JESUS JOHN CCAHUA ANDIA SANTOS CHILO QUISPE BASILIO CHOQUE SACACA DIONICIO CHUTA MAMANI FAUSTO CRUZ QUISPE JOSE CUTIRE TORRES RAUL EDMUNDO DURAND COAGUILA FLORENCIO RUFO FLORES BLAS JORGE TEODORO HOLGADO JAQUIS WALTER SEGUNDO HUAHUALA CABANA RICHARD SAUL HUAHUALA CABANA ROBERTO CARLOS HUANACCHIRE BELLO ISMAEL JANCCO CONDORI JHON RICARDO JIHUALLANCA TUNI GLORIA ALICIA MAMANI MAMANI FRANCISCO MAMANI PARICELA CELESTINO VIDAL PARICELA HUANCOLLO FREDY QUISPE SOTO EULOGIO

4253 4254 4255 4163 4164 4165 3677 3678 3679 3680 3681 3682 3683 3684 3685 3686 3687 3688 3689 3690 3691 3692 3693 3694 3695 3696 3697 3698 3699 3700 3701 3702 3703 3704 3705 3706 3707 3708 3709 3710 3711 3712

GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

27/06/2014 27/06/2014 27/06/2014 10/07/2014 22/07/2014 22/07/2014 6/06/2014 6/06/2014 6/06/2014 6/06/2014 6/06/2014 6/06/2014 6/06/2014 6/06/2014 6/06/2014 6/06/2014 6/06/2014 6/06/2014 6/06/2014 6/06/2014 6/06/2014 6/06/2014 6/06/2014 6/06/2014 6/06/2014 6/06/2014 6/06/2014 6/06/2014 6/06/2014 6/06/2014 6/06/2014 6/06/2014 6/06/2014 6/06/2014 6/06/2014 6/06/2014 6/06/2014 6/06/2014 6/06/2014 6/06/2014 6/06/2014 6/06/2014

82103573 82103574 82103575 82103844 82103944 82103945 82103107 82103108 82103109 82103110 82103111 82103112 82103113 82103114 82103115 82103116 82103117 82103118 82103119 82103120 82103121 82103122 82103123 82103124 82103125 82103126 82103127 82103128 82103129 82103130 82103131 82103132 82103133 82103134 82103135 82103136 82103137 82103138 82103139 82103140 82103141 82103142

1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18

2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2

3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

97.36 68.56 10.11 527.49 6,191.56 2,846.57 1,369.03 1,290.53 1,447.75 1,203.53 1,206.44 1,204.43 1,206.67 1,024.91 1,160.40 1,024.91 884.69 1,160.02 1,003.59 964.91 1,042.95 924.87 927.56 1,044.80 927.23 927.56 965.66 1,121.67 1,121.67 924.87 926.30 1,042.95 927.23 927.23 924.87 966.59 1,003.59 1,003.59 1,003.59 925.55 1,005.95 964.23

1295 1295 1295 1295 1295 1295 1351 1351 1351 1351 1351 1351 1351 1351 1351 1351 1351 1351 1351 1351 1351 1351 1351 1351 1351 1351 1351 1351 1351 1351 1351 1351 1351 1351 1351 1351 1351 1351 1351 1351 1351 1351

2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014

22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22

POR EL PAGO DE AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACION DE LUIS ALBERTO CHAVEZ RIVERA PERSONAL OBRERO 97.36 DE LA PLA.02 OBRA: INSTALACION DE97.36 REDES PRIMARIAS 0.00Y SECUNDARIAS DEL97.36 SISTEMA DE A POR EL PAGO DE LA PLANILLA ELECTRONICA PDT (ESSALUD) DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE LUIS 68.56 ALBERTO PLA.05 CHAVEZ RIVERA PERSONAL 68.56 OBRERO DE LA0.00 OBRA: INSTALACION DE 68.56 REDES PRIMA POR EL PAGO DE CONAFOVICER DE LA PLANILLA DE REMUNERACION DE LUIS ALBERTO CHAVEZ RIVERA PERSONAL 10.11 OBRERO PLA.03 DE LA OBRA: INSTALACION 10.11 DE REDES0.00 PRIMARIAS Y SECUNDARIAS 10.11 DEL SIS POR EL PAGO DE CONAFOVICER DE LA PLANILLA DE REMUNERACION DEL PERSONAL OBRERO DE LA OBRA: 527.49 INSTALACION PLA.03 DE REDES PRIMARIAS 527.49 Y SECUNDARIAS0.00 DEL SISTEMA DE AGUA 527.49 POTABLE Y ALC POR EL PAGO DE LA PLANILLA ELECTRONICA PDT (ESSALUD, SNP, +VIDA) POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE 6,191.56 REMUNERACION PLA.05DEL PERSONAL 6,191.56 OBRERO DE LA OBRA:0.00 INSTALACION DE REDES 6,191.56 PRIMARIAS POR EL PAGO DE LA AFP POR LA PLANILLA DE REMUNERACION DEL PERSONAL OBRERO DE LA OBRA: INSTALACION 2,846.57 DEPLA.02 REDES PRIMARIAS Y 2,846.57 SECUNDARIAS DEL SISTEMA 0.00 DE AGUA POTABLE 2,846.57Y ALCANTA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACION DE OBREROS DE LA OBRA INSTALACION DE REDES PRIMARIAS 1,369.03 Y SECUNDARIAS PLA.01 DEL SISTEMA DE AGUA 1,369.03 POTABLE Y AALCANTARILLADO 0.00 COMPONENTE 1,369.03 ALCANTA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACION DE OBREROS DE LA OBRA INSTALACION DE REDES PRIMARIAS 1,290.53 Y SECUNDARIAS PLA.01 DEL SISTEMA DE AGUA 1,290.53 POTABLE Y AALCANTARILLADO 0.00 COMPONENTE 1,290.53 ALCANTA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACION DE OBREROS DE LA OBRA INSTALACION DE REDES PRIMARIAS 1,447.75 Y SECUNDARIAS PLA.01 DEL SISTEMA DE AGUA 1,447.75 POTABLE Y AALCANTARILLADO 0.00 COMPONENTE 1,447.75 ALCANTA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACION DE OBREROS DE LA OBRA INSTALACION DE REDES PRIMARIAS 1,203.53 Y SECUNDARIAS PLA.01 DEL SISTEMA DE AGUA 1,203.53 POTABLE Y AALCANTARILLADO 0.00 COMPONENTE 1,203.53 ALCANTA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACION DE OBREROS DE LA OBRA INSTALACION DE REDES PRIMARIAS 1,206.44 Y SECUNDARIAS PLA.01 DEL SISTEMA DE AGUA 1,206.44 POTABLE Y AALCANTARILLADO 0.00 COMPONENTE 1,206.44 ALCANTA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACION DE OBREROS DE LA OBRA INSTALACION DE REDES PRIMARIAS 1,204.43 Y SECUNDARIAS PLA.01 DEL SISTEMA DE AGUA 1,204.43 POTABLE Y AALCANTARILLADO 0.00 COMPONENTE 1,204.43 ALCANTA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACION DE OBREROS DE LA OBRA INSTALACION DE REDES PRIMARIAS 1,206.67 Y SECUNDARIAS PLA.01 DEL SISTEMA DE AGUA 1,206.67 POTABLE Y AALCANTARILLADO 0.00 COMPONENTE 1,206.67 ALCANTA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACION DE OBREROS DE LA OBRA INSTALACION DE REDES PRIMARIAS 1,024.91 Y SECUNDARIAS PLA.01 DEL SISTEMA DE AGUA 1,024.91 POTABLE Y AALCANTARILLADO 0.00 COMPONENTE 1,024.91 ALCANTA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACION DE OBREROS DE LA OBRA INSTALACION DE REDES PRIMARIAS 1,160.40 Y SECUNDARIAS PLA.01 DEL SISTEMA DE AGUA 1,160.40 POTABLE Y AALCANTARILLADO 0.00 COMPONENTE 1,160.40 ALCANTA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACION DE OBREROS DE LA OBRA INSTALACION DE REDES PRIMARIAS 1,024.91 Y SECUNDARIAS PLA.01 DEL SISTEMA DE AGUA 1,024.91 POTABLE Y AALCANTARILLADO 0.00 COMPONENTE 1,024.91 ALCANTA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACION DE OBREROS DE LA OBRA INSTALACION DE REDES PRIMARIAS Y884.69 SECUNDARIAS PLA.01 DEL SISTEMA DE AGUA884.69 POTABLE Y AALCANTARILLADO 0.00 COMPONENTE 884.69 ALCANTA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACION DE OBREROS DE LA OBRA INSTALACION DE REDES PRIMARIAS 1,160.02 Y SECUNDARIAS PLA.01 DEL SISTEMA DE AGUA 1,160.02 POTABLE Y AALCANTARILLADO 0.00 COMPONENTE 1,160.02 ALCANTA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACION DE OBREROS DE LA OBRA INSTALACION DE REDES PRIMARIAS 1,003.59 Y SECUNDARIAS PLA.01 DEL SISTEMA DE AGUA 1,003.59 POTABLE Y AALCANTARILLADO 0.00 COMPONENTE 1,003.59 ALCANTA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACION DE OBREROS DE LA OBRA INSTALACION DE REDES PRIMARIAS Y964.91 SECUNDARIAS PLA.01 DEL SISTEMA DE AGUA964.91 POTABLE Y AALCANTARILLADO 0.00 COMPONENTE 964.91 ALCANTA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACION DE OBREROS DE LA OBRA INSTALACION DE REDES PRIMARIAS 1,042.95 Y SECUNDARIAS PLA.01 DEL SISTEMA DE AGUA 1,042.95 POTABLE Y AALCANTARILLADO 0.00 COMPONENTE 1,042.95 ALCANTA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACION DE OBREROS DE LA OBRA INSTALACION DE REDES PRIMARIAS Y924.87 SECUNDARIAS PLA.01 DEL SISTEMA DE AGUA924.87 POTABLE Y AALCANTARILLADO 0.00 COMPONENTE 924.87 ALCANTA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACION DE OBREROS DE LA OBRA INSTALACION DE REDES PRIMARIAS Y927.56 SECUNDARIAS PLA.01 DEL SISTEMA DE AGUA927.56 POTABLE Y AALCANTARILLADO 0.00 COMPONENTE 927.56 ALCANTA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACION DE OBREROS DE LA OBRA INSTALACION DE REDES PRIMARIAS 1,044.80 Y SECUNDARIAS PLA.01 DEL SISTEMA DE AGUA 1,044.80 POTABLE Y AALCANTARILLADO 0.00 COMPONENTE 1,044.80 ALCANTA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACION DE OBREROS DE LA OBRA INSTALACION DE REDES PRIMARIAS Y927.23 SECUNDARIAS PLA.01 DEL SISTEMA DE AGUA927.23 POTABLE Y AALCANTARILLADO 0.00 COMPONENTE 927.23 ALCANTA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACION DE OBREROS DE LA OBRA INSTALACION DE REDES PRIMARIAS Y927.56 SECUNDARIAS PLA.01 DEL SISTEMA DE AGUA927.56 POTABLE Y AALCANTARILLADO 0.00 COMPONENTE 927.56 ALCANTA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACION DE OBREROS DE LA OBRA INSTALACION DE REDES PRIMARIAS Y965.66 SECUNDARIAS PLA.01 DEL SISTEMA DE AGUA965.66 POTABLE Y AALCANTARILLADO 0.00 COMPONENTE 965.66 ALCANTA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACION DE OBREROS DE LA OBRA INSTALACION DE REDES PRIMARIAS 1,121.67 Y SECUNDARIAS PLA.01 DEL SISTEMA DE AGUA 1,121.67 POTABLE Y AALCANTARILLADO 0.00 COMPONENTE 1,121.67 ALCANTA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACION DE OBREROS DE LA OBRA INSTALACION DE REDES PRIMARIAS 1,121.67 Y SECUNDARIAS PLA.01 DEL SISTEMA DE AGUA 1,121.67 POTABLE Y AALCANTARILLADO 0.00 COMPONENTE 1,121.67 ALCANTA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACION DE OBREROS DE LA OBRA INSTALACION DE REDES PRIMARIAS Y924.87 SECUNDARIAS PLA.01 DEL SISTEMA DE AGUA924.87 POTABLE Y AALCANTARILLADO 0.00 COMPONENTE 924.87 ALCANTA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACION DE OBREROS DE LA OBRA INSTALACION DE REDES PRIMARIAS Y926.30 SECUNDARIAS PLA.01 DEL SISTEMA DE AGUA926.30 POTABLE Y AALCANTARILLADO 0.00 COMPONENTE 926.30 ALCANTA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACION DE OBREROS DE LA OBRA INSTALACION DE REDES PRIMARIAS 1,042.95 Y SECUNDARIAS PLA.01 DEL SISTEMA DE AGUA 1,042.95 POTABLE Y AALCANTARILLADO 0.00 COMPONENTE 1,042.95 ALCANTA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACION DE OBREROS DE LA OBRA INSTALACION DE REDES PRIMARIAS Y927.23 SECUNDARIAS PLA.01 DEL SISTEMA DE AGUA927.23 POTABLE Y AALCANTARILLADO 0.00 COMPONENTE 927.23 ALCANTA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACION DE OBREROS DE LA OBRA INSTALACION DE REDES PRIMARIAS Y927.23 SECUNDARIAS PLA.01 DEL SISTEMA DE AGUA927.23 POTABLE Y AALCANTARILLADO 0.00 COMPONENTE 927.23 ALCANTA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACION DE OBREROS DE LA OBRA INSTALACION DE REDES PRIMARIAS Y924.87 SECUNDARIAS PLA.01 DEL SISTEMA DE AGUA924.87 POTABLE Y AALCANTARILLADO 0.00 COMPONENTE 924.87 ALCANTA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACION DE OBREROS DE LA OBRA INSTALACION DE REDES PRIMARIAS Y966.59 SECUNDARIAS PLA.01 DEL SISTEMA DE AGUA966.59 POTABLE Y AALCANTARILLADO 0.00 COMPONENTE 966.59 ALCANTA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACION DE OBREROS DE LA OBRA INSTALACION DE REDES PRIMARIAS 1,003.59 Y SECUNDARIAS PLA.01 DEL SISTEMA DE AGUA 1,003.59 POTABLE Y AALCANTARILLADO 0.00 COMPONENTE 1,003.59 ALCANTA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACION DE OBREROS DE LA OBRA INSTALACION DE REDES PRIMARIAS 1,003.59 Y SECUNDARIAS PLA.01 DEL SISTEMA DE AGUA 1,003.59 POTABLE Y AALCANTARILLADO 0.00 COMPONENTE 1,003.59 ALCANTA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACION DE OBREROS DE LA OBRA INSTALACION DE REDES PRIMARIAS 1,003.59 Y SECUNDARIAS PLA.01 DEL SISTEMA DE AGUA 1,003.59 POTABLE Y AALCANTARILLADO 0.00 COMPONENTE 1,003.59 ALCANTA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACION DE OBREROS DE LA OBRA INSTALACION DE REDES PRIMARIAS Y925.55 SECUNDARIAS PLA.01 DEL SISTEMA DE AGUA925.55 POTABLE Y AALCANTARILLADO 0.00 COMPONENTE 925.55 ALCANTA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACION DE OBREROS DE LA OBRA INSTALACION DE REDES PRIMARIAS 1,005.95 Y SECUNDARIAS PLA.01 DEL SISTEMA DE AGUA 1,005.95 POTABLE Y AALCANTARILLADO 0.00 COMPONENTE 1,005.95 ALCANTA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACION DE OBREROS DE LA OBRA INSTALACION DE REDES PRIMARIAS Y964.23 SECUNDARIAS PLA.01 DEL SISTEMA DE AGUA964.23 POTABLE Y AALCANTARILLADO 0.00 COMPONENTE 964.23 ALCANTA

Obra: “INSTALACIÓN DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO DE MARIANO MELGAR -PROVINCIA DE AREQUIPA – COMPONENTE ALCANTARILLADO”

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR

759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802

TORIBIO CACERES LEOCADIO UMPIRE PUMA SERGIO MARIO YNCAHUANACO BRIONES JOSE ANTONIO MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR CONAFOVICER / BANCO DE LA NACION ALA CONSA SABINO ALFARO VALDIVIA SANTIAGO ALVARO HUAMAN JUSTINA OLGA ANCHAYA EQUILUZ JUAN APAZA VENTURA BASILIO ARAPA QUISPE ALBERTH CRISTIAN ARAPA QUISPE CECILIO BECERRA LOPEZ SONIA CHUTA MARIN MIGUEL CHUTA MAMANI FAUSTO PINTO YUCRA JORGE LUIS JIHUALLANCA TUNI GLORIA ALICIA YNCAHUANACO BRIONES JOSE ANTONIO CABANA HUAHUALA MAURO SEBASTIAN HUAMANI OCHOA BARTOLOME BELLIDO HERRERA DE PUMA ZOILA LADISLA PARI HUANCA ROSA HUAHUALA CABANA RICHARD SAUL HUAHUALA CABANA ROBERTO CARLOS JANCCO CONDORI JHON RICARDO VILCAPE ALATRISTA CLAUDIA AVELINA MEDRANO MANZANEDO DELIA ISABEL CUTIRE QUISPE ALEJANDRO VILCA YANA JUANA LOURDES COAQUIRA LOPEZ MARIA ELENA CCARI UMPIRI VILMA SARA RIVERA RODRIGUEZ JOSE RICK MACHACA GUZMAN FRANCISCO ADAN CALCINA MOROCCO LUIS CHIARA HUALLPATAIPE FELICIANA HUAMAN GARCIA SANTUSA GUZMAN HUILLCA LUCILA MAMANI MENDOZA LEONCIO MELENDEZ ARAGON CARMELA QUENALLATA ZAPATA MARIA TTITO MOROCCO HERNAN VARGAS CHOQUEHUANCA SANTA ROSA CASTRO MEZA FIDELA REMIGIA

3713 3714 3715 3716 3717 3718 3745 3746 3747 3749 3753 3754 3755 3758 3759 3760 3761 3762 3763 3764 3765 3766 3767 3768 3769 3770 3771 3772 3773 3774 3775 3776 3777 3778 3779 3780 3781 3782 3783 3784 3785 3786 3787 3788

GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

6/06/2014 6/06/2014 6/06/2014 6/06/2014 6/06/2014 6/06/2014 6/06/2014 6/06/2014 6/06/2014 6/06/2014 6/06/2014 6/06/2014 6/06/2014 6/06/2014 9/06/2014 9/06/2014 9/06/2014 9/06/2014 9/06/2014 9/06/2014 9/06/2014 9/06/2014 9/06/2014 9/06/2014 9/06/2014 9/06/2014 9/06/2014 9/06/2014 9/06/2014 9/06/2014 9/06/2014 9/06/2014 9/06/2014 9/06/2014 10/06/2014 10/06/2014 10/06/2014 10/06/2014 10/06/2014 10/06/2014 10/06/2014 10/06/2014 10/06/2014 11/06/2014

82103143 82103144 82103145 82103146 82103147 82103148 82103152 82103153 82103154 82103156 82103160 82103161 82103162 82103165 82103166 82103167 82103233 82103234 82103235 82103236 82103237 82103238 82103239 82103240 82103241 82103242 82103243 82103244 82103245 82103246 82103247 82103248 82103249 82103252 82103256 82103257 82103258 82103259 82103260 82103261 82103262 82103263 82103264 82103303

5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18

2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2

3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

1,003.59 927.23 966.08 5,154.11 2,587.52 459.65 528.11 812.13 307.97 209.40 29.91 169.53 607.50 251.61 358.98 870.58 29.91 738.76 703.02 603.30 899.36 239.32 676.37 882.51 299.15 823.80 294.17 837.62 770.88 174.51 316.79 227.04 583.36 897.45 378.99 150.54 304.14 223.60 326.10 89.74 633.58 324.08 411.90 446.23

1351 1351 1351 1351 1351 1351 1353 1353 1353 1353 1353 1353 1353 1353 1353 1353 1353 1353 1353 1353 1353 1353 1353 1353 1353 1353 1353 1353 1353 1353 1353 1353 1353 1353 1353 1353 1353 1353 1353 1353 1353 1353 1353 1353

2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014

22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22

PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACION DE OBREROS DE LA OBRA INSTALACION DE REDES PRIMARIAS 1,003.59 Y SECUNDARIAS PLA.01 DEL SISTEMA DE AGUA 1,003.59 POTABLE Y AALCANTARILLADO 0.00 COMPONENTE 1,003.59 ALCANTA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACION DE OBREROS DE LA OBRA INSTALACION DE REDES PRIMARIAS Y927.23 SECUNDARIAS PLA.01 DEL SISTEMA DE AGUA 927.23 POTABLE Y AALCANTARILLADO 0.00 COMPONENTE 927.23 ALCANTA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACION DE OBREROS DE LA OBRA INSTALACION DE REDES PRIMARIAS Y966.08 SECUNDARIAS PLA.01 DEL SISTEMA DE AGUA 966.08 POTABLE Y AALCANTARILLADO 0.00 COMPONENTE 966.08 ALCANTA PAGO DE PLANILLA ELECTRONICA PDT DE LA PLANILLA DE PAGO DE OBREROS DE LA OBRA INSTALACION5,154.11 DE REDES PRIMARIAS PLA.05 Y SECUNDARIAS 5,154.11 DEL SISTEMA DE0.00 AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 5,154.11 C PAGO DE AFP DE LA PLANILLA DE PAGO DE OBREROS DE LA OBRA INSTALACION DE REDES PRIMARIAS Y2,587.52 SECUNDARIASPLA.02 DEL SISTEMA DE AGUA 2,587.52 POTABLE Y ALCANTARILLADO 0.00 COMPONENTE 2,587.52ALCANTAR PAGO DE CONAFOVICER DE LA PLANILLA DE PAGO DE OBREROS DE LA OBRA INSTALACION DE REDES PRIMARIAS 459.65 Y SECUNDARIAS PLA.03 DEL SISTEMA 459.65 DE AGUA POTABLE 0.00Y ALCANTARILLADO459.65 COMPONENTE PAGO DE REINTEGRO DE PLANILLAS DE JUNIO A DICIEMBRE DEL 2012 DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO 528.11DE INSTALACION PLA.01 DE REDES PRIMARIAS 528.11 Y SECUN,0.00 DE AGUA POTABLE Y528.11 ALCANTARILLADO PAGO DE REINTEGRO DE PLANILLAS DE JUNIO A DICIEMBRE DEL 2012 DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO 812.13DE INSTALACION PLA.01 DE REDES PRIMARIAS 812.13 Y SECUN,0.00 DE AGUA POTABLE Y812.13 ALCANTARILLADO PAGO DE REINTEGRO DE PLANILLAS DE JUNIO A DICIEMBRE DEL 2012 DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO 307.97DE INSTALACION PLA.01 DE REDES PRIMARIAS 307.97 Y SECUN,0.00 DE AGUA POTABLE Y307.97 ALCANTARILLADO PAGO DE REINTEGRO DE PLANILLAS DE JUNIO A DICIEMBRE DEL 2012 DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO 209.40DE INSTALACION PLA.01 DE REDES PRIMARIAS 209.40 Y SECUN,0.00 DE AGUA POTABLE Y209.40 ALCANTARILLADO PAGO DE REINTEGRO DE PLANILLAS DE JUNIO A DICIEMBRE DEL 2012 DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO 29.91 DE INSTALACION PLA.01 DE REDES PRIMARIAS 29.91 Y SECUN,0.00 DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 29.91 PAGO DE REINTEGRO DE PLANILLAS DE JUNIO A DICIEMBRE DEL 2012 DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO 169.53DE INSTALACION PLA.01 DE REDES PRIMARIAS 169.53 Y SECUN,0.00 DE AGUA POTABLE Y169.53 ALCANTARILLADO PAGO DE REINTEGRO DE PLANILLAS DE JUNIO A DICIEMBRE DEL 2012 DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO 607.50DE INSTALACION PLA.01 DE REDES PRIMARIAS 607.50 Y SECUN,0.00 DE AGUA POTABLE Y607.50 ALCANTARILLADO PAGO DE REINTEGRO DE PLANILLAS DE JUNIO A DICIEMBRE DEL 2012 DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO 251.61DE INSTALACION PLA.01 DE REDES PRIMARIAS 251.61 Y SECUN,0.00 DE AGUA POTABLE Y251.61 ALCANTARILLADO PAGO DE REINTEGRO DE PLANILLAS DE JUNIO A DICIEMBRE DEL 2012 DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO 358.98DE INSTALACION PLA.01 DE REDES PRIMARIAS 358.98 Y SECUN,0.00 DE AGUA POTABLE Y358.98 ALCANTARILLADO PAGO DE REINTEGRO DE PLANILLAS DE JUNIO A DICIEMBRE DEL 2012 DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO 870.58DE INSTALACION PLA.01 DE REDES PRIMARIAS 870.58 Y SECUN,0.00 DE AGUA POTABLE Y870.58 ALCANTARILLADO PAGO DE REINTEGRO DE PLANILLAS DE JUNIO A DICIEMBRE DEL 2012 DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO 29.91 DE INSTALACION PLA.01 DE REDES PRIMARIAS 29.91 Y SECUN,0.00 DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 29.91 PAGO DE REINTEGRO DE PLANILLAS DE JUNIO A DICIEMBRE DEL 2012 DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO 738.76DE INSTALACION PLA.01 DE REDES PRIMARIAS 738.76 Y SECUN,0.00 DE AGUA POTABLE Y738.76 ALCANTARILLADO PAGO DE REINTEGRO DE PLANILLAS DE JUNIO A DICIEMBRE DEL 2012 DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO 703.02DE INSTALACION PLA.01 DE REDES PRIMARIAS 703.02 Y SECUN,0.00 DE AGUA POTABLE Y703.02 ALCANTARILLADO PAGO DE REINTEGRO DE PLANILLAS DE JUNIO A DICIEMBRE DEL 2012 DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO 603.30DE INSTALACION PLA.01 DE REDES PRIMARIAS 603.30 Y SECUN,0.00 DE AGUA POTABLE Y603.30 ALCANTARILLADO PAGO DE REINTEGRO DE PLANILLAS DE JUNIO A DICIEMBRE DEL 2012 DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO 899.36DE INSTALACION PLA.01 DE REDES PRIMARIAS 899.36 Y SECUN,0.00 DE AGUA POTABLE Y899.36 ALCANTARILLADO PAGO DE REINTEGRO DE PLANILLAS DE JUNIO A DICIEMBRE DEL 2012 DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO 239.32DE INSTALACION PLA.01 DE REDES PRIMARIAS 239.32 Y SECUN,0.00 DE AGUA POTABLE Y239.32 ALCANTARILLADO PAGO DE REINTEGRO DE PLANILLAS DE JUNIO A DICIEMBRE DEL 2012 DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO 676.37DE INSTALACION PLA.01 DE REDES PRIMARIAS 676.37 Y SECUN,0.00 DE AGUA POTABLE Y676.37 ALCANTARILLADO PAGO DE REINTEGRO DE PLANILLAS DE JUNIO A DICIEMBRE DEL 2012 DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO 882.51DE INSTALACION PLA.01 DE REDES PRIMARIAS 882.51 Y SECUN,0.00 DE AGUA POTABLE Y882.51 ALCANTARILLADO PAGO DE REINTEGRO DE PLANILLAS DE JUNIO A DICIEMBRE DEL 2012 DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO 299.15DE INSTALACION PLA.01 DE REDES PRIMARIAS 299.15 Y SECUN,0.00 DE AGUA POTABLE Y299.15 ALCANTARILLADO PAGO DE REINTEGRO DE PLANILLAS DE JUNIO A DICIEMBRE DEL 2012 DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO 823.80DE INSTALACION PLA.01 DE REDES PRIMARIAS 823.80 Y SECUN,0.00 DE AGUA POTABLE Y823.80 ALCANTARILLADO PAGO DE REINTEGRO DE PLANILLAS DE JUNIO A DICIEMBRE DEL 2012 DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO 294.17DE INSTALACION PLA.01 DE REDES PRIMARIAS 294.17 Y SECUN,0.00 DE AGUA POTABLE Y294.17 ALCANTARILLADO PAGO DE REINTEGRO DE PLANILLAS DE JUNIO A DICIEMBRE DEL 2012 DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO 837.62DE INSTALACION PLA.01 DE REDES PRIMARIAS 837.62 Y SECUN,0.00 DE AGUA POTABLE Y837.62 ALCANTARILLADO PAGO DE REINTEGRO DE PLANILLAS DE JUNIO A DICIEMBRE DEL 2012 DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO 770.88DE INSTALACION PLA.01 DE REDES PRIMARIAS 770.88 Y SECUN,0.00 DE AGUA POTABLE Y770.88 ALCANTARILLADO PAGO DE REINTEGRO DE PLANILLAS DE JUNIO A DICIEMBRE DEL 2012 DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO 174.51DE INSTALACION PLA.01 DE REDES PRIMARIAS 174.51 Y SECUN,0.00 DE AGUA POTABLE Y174.51 ALCANTARILLADO PAGO DE REINTEGRO DE PLANILLAS DE JUNIO A DICIEMBRE DEL 2012 DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO 316.79DE INSTALACION PLA.01 DE REDES PRIMARIAS 316.79 Y SECUN,0.00 DE AGUA POTABLE Y316.79 ALCANTARILLADO PAGO DE REINTEGRO DE PLANILLAS DE JUNIO A DICIEMBRE DEL 2012 DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO 227.04DE INSTALACION PLA.01 DE REDES PRIMARIAS 227.04 Y SECUN,0.00 DE AGUA POTABLE Y227.04 ALCANTARILLADO PAGO DE REINTEGRO DE PLANILLAS DE JUNIO A DICIEMBRE DEL 2012 DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO 583.36DE INSTALACION PLA.01 DE REDES PRIMARIAS 583.36 Y SECUN,0.00 DE AGUA POTABLE Y583.36 ALCANTARILLADO PAGO DE REINTEGRO DE PLANILLAS DE JUNIO A DICIEMBRE DEL 2012 DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO 897.45DE INSTALACION PLA.01 DE REDES PRIMARIAS 897.45 Y SECUN,0.00 DE AGUA POTABLE Y897.45 ALCANTARILLADO PAGO DE REINTEGRO DE PLANILLAS DE JUNIO A DICIEMBRE DEL 2012 DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO 378.99DE INSTALACION PLA.01 DE REDES PRIMARIAS 378.99 Y SECUN,0.00 DE AGUA POTABLE Y378.99 ALCANTARILLADO PAGO DE REINTEGRO DE PLANILLAS DE JUNIO A DICIEMBRE DEL 2012 DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO 150.54DE INSTALACION PLA.01 DE REDES PRIMARIAS 150.54 Y SECUN,0.00 DE AGUA POTABLE Y150.54 ALCANTARILLADO PAGO DE REINTEGRO DE PLANILLAS DE JUNIO A DICIEMBRE DEL 2012 DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO 304.14DE INSTALACION PLA.01 DE REDES PRIMARIAS 304.14 Y SECUN,0.00 DE AGUA POTABLE Y304.14 ALCANTARILLADO PAGO DE REINTEGRO DE PLANILLAS DE JUNIO A DICIEMBRE DEL 2012 DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO 223.60DE INSTALACION PLA.01 DE REDES PRIMARIAS 223.60 Y SECUN,0.00 DE AGUA POTABLE Y223.60 ALCANTARILLADO PAGO DE REINTEGRO DE PLANILLAS DE JUNIO A DICIEMBRE DEL 2012 DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO 326.10DE INSTALACION PLA.01 DE REDES PRIMARIAS 326.10 Y SECUN,0.00 DE AGUA POTABLE Y326.10 ALCANTARILLADO PAGO DE REINTEGRO DE PLANILLAS DE JUNIO A DICIEMBRE DEL 2012 DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO 89.74 DE INSTALACION PLA.01 DE REDES PRIMARIAS 89.74 Y SECUN,0.00 DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 89.74 PAGO DE REINTEGRO DE PLANILLAS DE JUNIO A DICIEMBRE DEL 2012 DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO 633.58DE INSTALACION PLA.01 DE REDES PRIMARIAS 633.58 Y SECUN,0.00 DE AGUA POTABLE Y633.58 ALCANTARILLADO PAGO DE REINTEGRO DE PLANILLAS DE JUNIO A DICIEMBRE DEL 2012 DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO 324.08DE INSTALACION PLA.01 DE REDES PRIMARIAS 324.08 Y SECUN,0.00 DE AGUA POTABLE Y324.08 ALCANTARILLADO PAGO DE REINTEGRO DE PLANILLAS DE JUNIO A DICIEMBRE DEL 2012 DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO 411.90DE INSTALACION PLA.01 DE REDES PRIMARIAS 411.90 Y SECUN,0.00 DE AGUA POTABLE Y411.90 ALCANTARILLADO PAGO DE REINTEGRO DE PLANILLAS DE JUNIO A DICIEMBRE DEL 2012 DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO 446.23DE INSTALACION PLA.01 DE REDES PRIMARIAS 446.23 Y SECUN,0.00 DE AGUA POTABLE Y446.23 ALCANTARILLADO

Obra: “INSTALACIÓN DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO DE MARIANO MELGAR -PROVINCIA DE AREQUIPA – COMPONENTE ALCANTARILLADO”

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR

803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841

CRUZ CCAHUANA STEVEN ROGER CRUZ MONTEROLA GUSTAVO CRUZ QUISPE JOSE DURAND COAGUILA FLORENCIO RUFO MAMANI MAMANI AMBROSIA AGATONA MARTINEZ AREVALO GUIDO MENDOZA MENDOZA FREDY AURELIO PUMA QUISPE LEONCIO QUINTANILLA ALVAREZ LUIS FRANCISCO QUISPE TONCCOCHI GREGORIO VILCA CANAZA NELIDA SOSA ZUÑIGA YULIANA LISBETH TORRES LIRA ROSALVINA CATACORA CHOQUEJAHUA PASCUAL CHULLO VDA. DE APAZA ELENA HUANACCHIRE BELLO ISMAEL HUISA MAQQUERHUA ISAIAS PACCO CCAHUANA WALTER PEREZ CONDORI URIEL PERCY QUISPE MOLLINEDO GIANCARLOS JHOAN ROBLES CARRAZCO JESUS ANTONIO TORRES JUAN RAUL CABANA CANASA OSCAR ALBERTO CCALLO PARI TEODORA AGRIPINA CONDO COLQUE GREGORIO BALTAZAR CORTEZ BEJAR JUAN CANCIO GUTIERREZ QUISPE WILMER MAMANI AJAHUANA IGNACIA MARCELINA ROSALES BUENDIA VICTOR SUMIRE ZEVALLOS MARIO TORRES CCALLO AVELINO ABEL CCOHUA LOPEZ FELIPE CHAMBI YUCRA ANDREA CHAMBI YUCRA JUANA GUTIERREZ QUISPE FEDERICO HANCCO CONDORY SANTIAGO LUCIO MACHACA FRISANCHO AGUSTIN LOPEZ APAZA EDUARDO ORTIZ RIOS ALEJANDRO EDUARDO

3789 3790 3791 3792 3793 3794 3795 3796 3797 3798 3799 3800 3801 3802 3803 3804 3805 3806 3807 3808 3809 3810 3811 3812 3813 3814 3815 3816 3817 3818 3819 3820 3821 3822 3823 3824 3825 3826 3827

GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

11/06/2014 11/06/2014 11/06/2014 11/06/2014 11/06/2014 11/06/2014 11/06/2014 11/06/2014 11/06/2014 11/06/2014 11/06/2014 11/06/2014 11/06/2014 12/06/2014 12/06/2014 12/06/2014 12/06/2014 12/06/2014 12/06/2014 12/06/2014 12/06/2014 12/06/2014 12/06/2014 13/06/2014 13/06/2014 13/06/2014 13/06/2014 13/06/2014 13/06/2014 13/06/2014 13/06/2014 17/06/2014 17/06/2014 17/06/2014 17/06/2014 17/06/2014 17/06/2014 17/06/2014 17/06/2014

82103304 82103305 82103306 82103307 82103308 82103309 82103310 82103311 82103312 82103313 82103314 82103315 82103316 82103319 82103320 82103321 82103322 82103323 82103324 82103325 82103326 82103327 82103328 82103345 82103346 82103347 82103348 82103349 82103350 82103351 82103352 82103367 82103368 82103369 82103370 82103371 82103372 82103373 82103374

5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18

2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2

3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

259.27 208.78 584.48 443.75 119.66 149.57 874.29 473.64 188.31 209.40 292.66 298.00 132.49 259.27 124.90 963.60 84.76 139.61 209.40 438.75 183.90 503.57 807.70 59.82 673.09 119.66 508.55 119.66 256.96 239.32 68.65 658.13 59.82 84.76 395.75 478.64 59.83 205.95 358.98

1353 1353 1353 1353 1353 1353 1353 1353 1353 1353 1353 1353 1353 1353 1353 1353 1353 1353 1353 1353 1353 1353 1353 1353 1353 1353 1353 1353 1353 1353 1353 1353 1353 1353 1353 1353 1353 1353 1353

2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014

22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22

PAGO DE REINTEGRO DE PLANILLAS DE JUNIO A DICIEMBRE DEL 2012 DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO 259.27DE INSTALACION PLA.01 DE REDES PRIMARIAS 259.27 Y SECUN,0.00 DE AGUA POTABLE Y259.27 ALCANTARILLADO PAGO DE REINTEGRO DE PLANILLAS DE JUNIO A DICIEMBRE DEL 2012 DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO 208.78DE INSTALACION PLA.01 DE REDES PRIMARIAS 208.78 Y SECUN,0.00 DE AGUA POTABLE Y208.78 ALCANTARILLADO PAGO DE REINTEGRO DE PLANILLAS DE JUNIO A DICIEMBRE DEL 2012 DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO 584.48DE INSTALACION PLA.01 DE REDES PRIMARIAS 584.48 Y SECUN,0.00 DE AGUA POTABLE Y584.48 ALCANTARILLADO PAGO DE REINTEGRO DE PLANILLAS DE JUNIO A DICIEMBRE DEL 2012 DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO 443.75DE INSTALACION PLA.01 DE REDES PRIMARIAS 443.75 Y SECUN,0.00 DE AGUA POTABLE Y443.75 ALCANTARILLADO PAGO DE REINTEGRO DE PLANILLAS DE JUNIO A DICIEMBRE DEL 2012 DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO 119.66DE INSTALACION PLA.01 DE REDES PRIMARIAS 119.66 Y SECUN,0.00 DE AGUA POTABLE Y119.66 ALCANTARILLADO PAGO DE REINTEGRO DE PLANILLAS DE JUNIO A DICIEMBRE DEL 2012 DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO 149.57DE INSTALACION PLA.01 DE REDES PRIMARIAS 149.57 Y SECUN,0.00 DE AGUA POTABLE Y149.57 ALCANTARILLADO PAGO DE REINTEGRO DE PLANILLAS DE JUNIO A DICIEMBRE DEL 2012 DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO 874.29DE INSTALACION PLA.01 DE REDES PRIMARIAS 874.29 Y SECUN,0.00 DE AGUA POTABLE Y874.29 ALCANTARILLADO PAGO DE REINTEGRO DE PLANILLAS DE JUNIO A DICIEMBRE DEL 2012 DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO 473.64DE INSTALACION PLA.01 DE REDES PRIMARIAS 473.64 Y SECUN,0.00 DE AGUA POTABLE Y473.64 ALCANTARILLADO PAGO DE REINTEGRO DE PLANILLAS DE JUNIO A DICIEMBRE DEL 2012 DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO 188.31DE INSTALACION PLA.01 DE REDES PRIMARIAS 188.31 Y SECUN,0.00 DE AGUA POTABLE Y188.31 ALCANTARILLADO PAGO DE REINTEGRO DE PLANILLAS DE JUNIO A DICIEMBRE DEL 2012 DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO 209.40DE INSTALACION PLA.01 DE REDES PRIMARIAS 209.40 Y SECUN,0.00 DE AGUA POTABLE Y209.40 ALCANTARILLADO PAGO DE REINTEGRO DE PLANILLAS DE JUNIO A DICIEMBRE DEL 2012 DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO 292.66DE INSTALACION PLA.01 DE REDES PRIMARIAS 292.66 Y SECUN,0.00 DE AGUA POTABLE Y292.66 ALCANTARILLADO PAGO DE REINTEGRO DE PLANILLAS DE JUNIO A DICIEMBRE DEL 2012 DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO 298.00DE INSTALACION PLA.01 DE REDES PRIMARIAS 298.00 Y SECUN,0.00 DE AGUA POTABLE Y298.00 ALCANTARILLADO PAGO DE REINTEGRO DE PLANILLAS DE JUNIO A DICIEMBRE DEL 2012 DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO 132.49DE INSTALACION PLA.01 DE REDES PRIMARIAS 132.49 Y SECUN,0.00 DE AGUA POTABLE Y132.49 ALCANTARILLADO PAGO DE REINTEGRO DE PLANILLAS DE JUNIO A DICIEMBRE DEL 2012 DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO 259.27DE INSTALACION PLA.01 DE REDES PRIMARIAS 259.27 Y SECUN,0.00 DE AGUA POTABLE Y259.27 ALCANTARILLADO PAGO DE REINTEGRO DE PLANILLAS DE JUNIO A DICIEMBRE DEL 2012 DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO 124.90DE INSTALACION PLA.01 DE REDES PRIMARIAS 124.90 Y SECUN,0.00 DE AGUA POTABLE Y124.90 ALCANTARILLADO PAGO DE REINTEGRO DE PLANILLAS DE JUNIO A DICIEMBRE DEL 2012 DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO 963.60DE INSTALACION PLA.01 DE REDES PRIMARIAS 963.60 Y SECUN,0.00 DE AGUA POTABLE Y963.60 ALCANTARILLADO PAGO DE REINTEGRO DE PLANILLAS DE JUNIO A DICIEMBRE DEL 2012 DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO 84.76 DE INSTALACION PLA.01 DE REDES PRIMARIAS 84.76 Y SECUN,0.00 DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 84.76 PAGO DE REINTEGRO DE PLANILLAS DE JUNIO A DICIEMBRE DEL 2012 DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO 139.61DE INSTALACION PLA.01 DE REDES PRIMARIAS 139.61 Y SECUN,0.00 DE AGUA POTABLE Y139.61 ALCANTARILLADO PAGO DE REINTEGRO DE PLANILLAS DE JUNIO A DICIEMBRE DEL 2012 DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO 209.40DE INSTALACION PLA.01 DE REDES PRIMARIAS 209.40 Y SECUN,0.00 DE AGUA POTABLE Y209.40 ALCANTARILLADO PAGO DE REINTEGRO DE PLANILLAS DE JUNIO A DICIEMBRE DEL 2012 DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO 438.75DE INSTALACION PLA.01 DE REDES PRIMARIAS 438.75 Y SECUN,0.00 DE AGUA POTABLE Y438.75 ALCANTARILLADO PAGO DE REINTEGRO DE PLANILLAS DE JUNIO A DICIEMBRE DEL 2012 DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO 183.90DE INSTALACION PLA.01 DE REDES PRIMARIAS 183.90 Y SECUN,0.00 DE AGUA POTABLE Y183.90 ALCANTARILLADO PAGO DE REINTEGRO DE PLANILLAS DE JUNIO A DICIEMBRE DEL 2012 DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO 503.57DE INSTALACION PLA.01 DE REDES PRIMARIAS 503.57 Y SECUN,0.00 DE AGUA POTABLE Y503.57 ALCANTARILLADO PAGO DE REINTEGRO DE PLANILLAS DE JUNIO A DICIEMBRE DEL 2012 DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO 807.70DE INSTALACION PLA.01 DE REDES PRIMARIAS 807.70 Y SECUN,0.00 DE AGUA POTABLE Y807.70 ALCANTARILLADO PAGO DE REINTEGRO DE PLANILLAS DE JUNIO A DICIEMBRE DEL 2012 DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO 59.82 DE INSTALACION PLA.01 DE REDES PRIMARIAS 59.82 Y SECUN,0.00 DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 59.82 PAGO DE REINTEGRO DE PLANILLAS DE JUNIO A DICIEMBRE DEL 2012 DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO 673.09DE INSTALACION PLA.01 DE REDES PRIMARIAS 673.09 Y SECUN,0.00 DE AGUA POTABLE Y673.09 ALCANTARILLADO PAGO DE REINTEGRO DE PLANILLAS DE JUNIO A DICIEMBRE DEL 2012 DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO 119.66DE INSTALACION PLA.01 DE REDES PRIMARIAS 119.66 Y SECUN,0.00 DE AGUA POTABLE Y119.66 ALCANTARILLADO PAGO DE REINTEGRO DE PLANILLAS DE JUNIO A DICIEMBRE DEL 2012 DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO 508.55DE INSTALACION PLA.01 DE REDES PRIMARIAS 508.55 Y SECUN,0.00 DE AGUA POTABLE Y508.55 ALCANTARILLADO PAGO DE REINTEGRO DE PLANILLAS DE JUNIO A DICIEMBRE DEL 2012 DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO 119.66DE INSTALACION PLA.01 DE REDES PRIMARIAS 119.66 Y SECUN,0.00 DE AGUA POTABLE Y119.66 ALCANTARILLADO PAGO DE REINTEGRO DE PLANILLAS DE JUNIO A DICIEMBRE DEL 2012 DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO 256.96DE INSTALACION PLA.01 DE REDES PRIMARIAS 256.96 Y SECUN,0.00 DE AGUA POTABLE Y256.96 ALCANTARILLADO PAGO DE REINTEGRO DE PLANILLAS DE JUNIO A DICIEMBRE DEL 2012 DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO 239.32DE INSTALACION PLA.01 DE REDES PRIMARIAS 239.32 Y SECUN,0.00 DE AGUA POTABLE Y239.32 ALCANTARILLADO PAGO DE REINTEGRO DE PLANILLAS DE JUNIO A DICIEMBRE DEL 2012 DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO 68.65 DE INSTALACION PLA.01 DE REDES PRIMARIAS 68.65 Y SECUN,0.00 DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 68.65 PAGO DE REINTEGRO DE PLANILLAS DE JUNIO A DICIEMBRE DEL 2012 DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO 658.13DE INSTALACION PLA.01 DE REDES PRIMARIAS 658.13 Y SECUN,0.00 DE AGUA POTABLE Y658.13 ALCANTARILLADO PAGO DE REINTEGRO DE PLANILLAS DE JUNIO A DICIEMBRE DEL 2012 DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO 59.82 DE INSTALACION PLA.01 DE REDES PRIMARIAS 59.82 Y SECUN,0.00 DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 59.82 PAGO DE REINTEGRO DE PLANILLAS DE JUNIO A DICIEMBRE DEL 2012 DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO 84.76 DE INSTALACION PLA.01 DE REDES PRIMARIAS 84.76 Y SECUN,0.00 DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 84.76 PAGO DE REINTEGRO DE PLANILLAS DE JUNIO A DICIEMBRE DEL 2012 DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO 395.75DE INSTALACION PLA.01 DE REDES PRIMARIAS 395.75 Y SECUN,0.00 DE AGUA POTABLE Y395.75 ALCANTARILLADO PAGO DE REINTEGRO DE PLANILLAS DE JUNIO A DICIEMBRE DEL 2012 DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO 478.64DE INSTALACION PLA.01 DE REDES PRIMARIAS 478.64 Y SECUN,0.00 DE AGUA POTABLE Y478.64 ALCANTARILLADO PAGO DE REINTEGRO DE PLANILLAS DE JUNIO A DICIEMBRE DEL 2012 DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO 59.83 DE INSTALACION PLA.01 DE REDES PRIMARIAS 59.83 Y SECUN,0.00 DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 59.83 PAGO DE REINTEGRO DE PLANILLAS DE JUNIO A DICIEMBRE DEL 2012 DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO 205.95DE INSTALACION PLA.01 DE REDES PRIMARIAS 205.95 Y SECUN,0.00 DE AGUA POTABLE Y205.95 ALCANTARILLADO PAGO DE REINTEGRO DE PLANILLAS DE JUNIO A DICIEMBRE DEL 2012 DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO 358.98DE INSTALACION PLA.01 DE REDES PRIMARIAS 358.98 Y SECUN,0.00 DE AGUA POTABLE Y358.98 ALCANTARILLADO

Obra: “INSTALACIÓN DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO DE MARIANO MELGAR -PROVINCIA DE AREQUIPA – COMPONENTE ALCANTARILLADO”

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR

842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890

PFOCCORI COLQUE ORLANDO ZENON QUISPE CHAMBI ISIDORA SANCHEZ QUISPE MELITON SUCASACA QUICARA FLAVIO SIMON CABANA HUAHUALA JESUS AMERICO CABALLERO MORALES ELIAS PAUCAR TARQUI GUALBERTO CALIZAYA ACERO GENARA VILCA GUEVARA JOSEFA FILOMENA CALIZAYA ACERO JUAN GOMEZ ZARATE EPIFANIO GUERRA CONDORI JACKELIN OLABARRERA MENDOZA NILTON QUISPE ANCAYFURO PABLO PARICANAZA QUISPE CARMELO TEBES NINA FLORENCIO CARDENAS HUAYTA HERMINIO JUSTO CHECCASACA DIAZ FRANCO ALBERTO GOMEZ FERNANDEZ WILFREDO HUANCA BARRANTES HENRY EDUARDO MAMANI PARICAHUA JACOB ROMULO MAMANI QUISPE MARY KARLA PANOIRA BOLIVAR MARIA PARICAHUA NINASIVINCHA EDWIN SIXTO QUISPE SOLIS MARISOL CHELA VILCAPE AGUILAR JOSE LUIS MAMANI LIZARASO JULIO CESAR TUANAMA TUNQUE JHENSSY INGRID CCALLO HUAMANI PEDRO CANO ZARATE MIGUEL CUTIPA DE ESPINOZA CARMELA MACEDO SALCEDO WINDER ALBERTO TORRES POCOHUANCA JERONIMO ARISACA SONCCO ROGER SANTOS HUAYLLA SABEDRA MARTIN LEONOR OLARTE MARTINEZ HERNAN ROBERTO OTAZU PACHECO RONALD QUISPE TONCCOCHI GREGORIO RAMIREZ RODRIGO MARCOS TORRES DIAZ OSCAR RUBEN CHUTA MARIN MIGUEL LAMA CORDOVA ENRIQUE ANDRES MARTINEZ AREVALO GUIDO MENDOZA MENDOZA FREDY AURELIO MORANTE LEON YOLANDA JUANA VILLAFUERTE MURGUIA JUAN LUIS ALA CONSA SABINO ALFARO VALDIVIA SANTIAGO APAZA ARAMBULO JIMMY REYMUNDO

3828 3829 3830 3831 3832 3833 3835 3836 3837 3838 3839 3840 3841 3842 3843 3844 3845 3846 3847 3848 3849 3850 3851 3852 3853 3854 3855 3856 3857 3858 3859 4535 4536 4537 4538 4539 4540 4541 4542 4543 4544 4545 4546 4547 4548 4549 4550 4551 4552

GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

17/06/2014 17/06/2014 17/06/2014 17/06/2014 18/06/2014 18/06/2014 18/06/2014 19/06/2014 19/06/2014 23/06/2014 23/06/2014 23/06/2014 23/06/2014 23/06/2014 25/06/2014 25/06/2014 30/06/2014 30/06/2014 30/06/2014 30/06/2014 30/06/2014 30/06/2014 30/06/2014 30/06/2014 30/06/2014 30/06/2014 2/07/2014 2/07/2014 8/07/2014 18/08/2014 25/09/2014 8/07/2014 8/07/2014 8/07/2014 8/07/2014 8/07/2014 8/07/2014 8/07/2014 8/07/2014 8/07/2014 8/07/2014 8/07/2014 8/07/2014 8/07/2014 8/07/2014 8/07/2014 8/07/2014 8/07/2014 8/07/2014

82103375 82103376 82103377 82103378 82103435 82103436 82103438 82103443 82103444 82103539 82103540 82103541 82103542 82103543 82103564 82103565 82103579 82103580 82103581 82103582 82103583 82103584 82103585 82103586 82103587 82103588 82103606 82103607 82103768 82104313 84579495 82103745 82103746 82103747 82103748 82103749 82103750 82103774 82103775 82103776 82103777 82103778 82103779 82103780 82103781 82103782 82103783 82103784 82103785

5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00

2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2

3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

466.36 29.91 219.38 706.64 806.67 438.36 358.41 29.91 89.74 269.23 701.29 299.15 174.51 299.15 115.69 64.24 179.49 194.46 204.42 712.98 269.23 84.76 29.91 269.23 119.66 327.75 239.32 66.98 124.07 653.15 54.84 1,369.03 1,290.53 1,447.75 1,203.53 1,203.53 1,191.03 1,206.44 725.08 1,206.67 1,024.91 1,160.40 1,024.91 972.14 1,160.02 849.76 1,084.67 966.42 1,003.59

1353 1353 1353 1353 1353 1353 1353 1353 1353 1353 1353 1353 1353 1353 1353 1353 1353 1353 1353 1353 1353 1353 1353 1353 1353 1353 1353 1353 1353 1353 1353 1616 1616 1616 1616 1616 1616 1616 1616 1616 1616 1616 1616 1616 1616 1616 1616 1616 1616

2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014

22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22

PAGO DE REINTEGRO DE PLANILLAS DE JUNIO A DICIEMBRE DEL 2012 DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO 466.36DE INSTALACION PLA.01 DE REDES PRIMARIAS 466.36 Y SECUN,0.00 DE AGUA POTABLE Y466.36 ALCANTARILLADO PAGO DE REINTEGRO DE PLANILLAS DE JUNIO A DICIEMBRE DEL 2012 DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO 29.91 DE INSTALACION PLA.01 DE REDES PRIMARIAS 29.91 Y SECUN,0.00 DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 29.91 PAGO DE REINTEGRO DE PLANILLAS DE JUNIO A DICIEMBRE DEL 2012 DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO 219.38DE INSTALACION PLA.01 DE REDES PRIMARIAS 219.38 Y SECUN,0.00 DE AGUA POTABLE Y219.38 ALCANTARILLADO PAGO DE REINTEGRO DE PLANILLAS DE JUNIO A DICIEMBRE DEL 2012 DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO 706.64DE INSTALACION PLA.01 DE REDES PRIMARIAS 706.64 Y SECUN,0.00 DE AGUA POTABLE Y706.64 ALCANTARILLADO PAGO DE REINTEGRO DE PLANILLAS DE JUNIO A DICIEMBRE DEL 2012 DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO 806.67DE INSTALACION PLA.01 DE REDES PRIMARIAS 806.67 Y SECUN,0.00 DE AGUA POTABLE Y806.67 ALCANTARILLADO PAGO DE REINTEGRO DE PLANILLAS DE JUNIO A DICIEMBRE DEL 2012 DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO 438.36DE INSTALACION PLA.01 DE REDES PRIMARIAS 438.36 Y SECUN,0.00 DE AGUA POTABLE Y438.36 ALCANTARILLADO PAGO DE REINTEGRO DE PLANILLAS DE JUNIO A DICIEMBRE DEL 2012 DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO 358.41DE INSTALACION PLA.01 DE REDES PRIMARIAS 358.41 Y SECUN,0.00 DE AGUA POTABLE Y358.41 ALCANTARILLADO PAGO DE REINTEGRO DE PLANILLAS DE JUNIO A DICIEMBRE DEL 2012 DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO 29.91 DE INSTALACION PLA.01 DE REDES PRIMARIAS 29.91 Y SECUN,0.00 DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 29.91 PAGO DE REINTEGRO DE PLANILLAS DE JUNIO A DICIEMBRE DEL 2012 DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO 89.74 DE INSTALACION PLA.01 DE REDES PRIMARIAS 89.74 Y SECUN,0.00 DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 89.74 PAGO DE REINTEGRO DE PLANILLAS DE JUNIO A DICIEMBRE DEL 2012 DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO 269.23DE INSTALACION PLA.01 DE REDES PRIMARIAS 269.23 Y SECUN,0.00 DE AGUA POTABLE Y269.23 ALCANTARILLADO PAGO DE REINTEGRO DE PLANILLAS DE JUNIO A DICIEMBRE DEL 2012 DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO 701.29DE INSTALACION PLA.01 DE REDES PRIMARIAS 701.29 Y SECUN,0.00 DE AGUA POTABLE Y701.29 ALCANTARILLADO PAGO DE REINTEGRO DE PLANILLAS DE JUNIO A DICIEMBRE DEL 2012 DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO 299.15DE INSTALACION PLA.01 DE REDES PRIMARIAS 299.15 Y SECUN,0.00 DE AGUA POTABLE Y299.15 ALCANTARILLADO PAGO DE REINTEGRO DE PLANILLAS DE JUNIO A DICIEMBRE DEL 2012 DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO 174.51DE INSTALACION PLA.01 DE REDES PRIMARIAS 174.51 Y SECUN,0.00 DE AGUA POTABLE Y174.51 ALCANTARILLADO PAGO DE REINTEGRO DE PLANILLAS DE JUNIO A DICIEMBRE DEL 2012 DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO 299.15DE INSTALACION PLA.01 DE REDES PRIMARIAS 299.15 Y SECUN,0.00 DE AGUA POTABLE Y299.15 ALCANTARILLADO PAGO DE REINTEGRO DE PLANILLAS DE JUNIO A DICIEMBRE DEL 2012 DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO 115.69DE INSTALACION PLA.01 DE REDES PRIMARIAS 115.69 Y SECUN,0.00 DE AGUA POTABLE Y115.69 ALCANTARILLADO PAGO DE REINTEGRO DE PLANILLAS DE JUNIO A DICIEMBRE DEL 2012 DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO 64.24 DE INSTALACION PLA.01 DE REDES PRIMARIAS 64.24 Y SECUN,0.00 DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 64.24 PAGO DE REINTEGRO DE PLANILLAS DE JUNIO A DICIEMBRE DEL 2012 DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO 179.49DE INSTALACION PLA.01 DE REDES PRIMARIAS 179.49 Y SECUN,0.00 DE AGUA POTABLE Y179.49 ALCANTARILLADO PAGO DE REINTEGRO DE PLANILLAS DE JUNIO A DICIEMBRE DEL 2012 DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO 194.46DE INSTALACION PLA.01 DE REDES PRIMARIAS 194.46 Y SECUN,0.00 DE AGUA POTABLE Y194.46 ALCANTARILLADO PAGO DE REINTEGRO DE PLANILLAS DE JUNIO A DICIEMBRE DEL 2012 DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO 204.42DE INSTALACION PLA.01 DE REDES PRIMARIAS 204.42 Y SECUN,0.00 DE AGUA POTABLE Y204.42 ALCANTARILLADO PAGO DE REINTEGRO DE PLANILLAS DE JUNIO A DICIEMBRE DEL 2012 DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO 712.98DE INSTALACION PLA.01 DE REDES PRIMARIAS 712.98 Y SECUN,0.00 DE AGUA POTABLE Y712.98 ALCANTARILLADO PAGO DE REINTEGRO DE PLANILLAS DE JUNIO A DICIEMBRE DEL 2012 DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO 269.23DE INSTALACION PLA.01 DE REDES PRIMARIAS 269.23 Y SECUN,0.00 DE AGUA POTABLE Y269.23 ALCANTARILLADO PAGO DE REINTEGRO DE PLANILLAS DE JUNIO A DICIEMBRE DEL 2012 DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO 84.76 DE INSTALACION PLA.01 DE REDES PRIMARIAS 84.76 Y SECUN,0.00 DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 84.76 PAGO DE REINTEGRO DE PLANILLAS DE JUNIO A DICIEMBRE DEL 2012 DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO 29.91 DE INSTALACION PLA.01 DE REDES PRIMARIAS 29.91 Y SECUN,0.00 DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 29.91 PAGO DE REINTEGRO DE PLANILLAS DE JUNIO A DICIEMBRE DEL 2012 DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO 269.23DE INSTALACION PLA.01 DE REDES PRIMARIAS 269.23 Y SECUN,0.00 DE AGUA POTABLE Y269.23 ALCANTARILLADO PAGO DE REINTEGRO DE PLANILLAS DE JUNIO A DICIEMBRE DEL 2012 DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO 119.66DE INSTALACION PLA.01 DE REDES PRIMARIAS 119.66 Y SECUN,0.00 DE AGUA POTABLE Y119.66 ALCANTARILLADO PAGO DE REINTEGRO DE PLANILLAS DE JUNIO A DICIEMBRE DEL 2012 DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO 327.75DE INSTALACION PLA.01 DE REDES PRIMARIAS 327.75 Y SECUN,0.00 DE AGUA POTABLE Y327.75 ALCANTARILLADO PAGO DE REINTEGRO DE PLANILLAS DE JUNIO A DICIEMBRE DEL 2012 DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO 239.32DE INSTALACION PLA.01 DE REDES PRIMARIAS 239.32 Y SECUN,0.00 DE AGUA POTABLE Y239.32 ALCANTARILLADO PAGO DE REINTEGRO DE PLANILLAS DE JUNIO A DICIEMBRE DEL 2012 DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO 66.98 DE INSTALACION PLA.01 DE REDES PRIMARIAS 66.98 Y SECUN,0.00 DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 66.98 PAGO DE REINTEGRO DE PLANILLAS DE JUNIO A DICIEMBRE DEL 2012 DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO 124.07DE INSTALACION PLA.01 DE REDES PRIMARIAS 124.07 Y SECUN,0.00 DE AGUA POTABLE Y124.07 ALCANTARILLADO PAGO DE REINTEGRO DE PLANILLAS DE JUNIO A DICIEMBRE DEL 2012 DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO 653.15DE INSTALACION PLA.01 DE REDES PRIMARIAS 653.15 Y SECUN,0.00 DE AGUA POTABLE Y653.15 ALCANTARILLADO PAGO DE REINTEGRO DE PLANILLAS DE JUNIO A DICIEMBRE DEL 2012 DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO 54.84 DE INSTALACION PLA.01 DE REDES PRIMARIAS 54.84 Y SECUN,0.00 DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 54.84 POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL OBRERO DE LA OBRA INST DE REDES 1,369.03 PRIMARIASPLA.01 Y SECUNDARIAS - COMPONENTE 1,369.03 ALCANTARILLADO 0.00 CORRESPONDIENTE 1,369.03 AL PERIO POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL OBRERO DE LA OBRA INST DE REDES 1,290.53 PRIMARIASPLA.01 Y SECUNDARIAS - COMPONENTE 1,290.53 ALCANTARILLADO 0.00 CORRESPONDIENTE 1,290.53 AL PERIO POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL OBRERO DE LA OBRA INST DE REDES 1,447.75 PRIMARIASPLA.01 Y SECUNDARIAS - COMPONENTE 1,447.75 ALCANTARILLADO 0.00 CORRESPONDIENTE 1,447.75 AL PERIO POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL OBRERO DE LA OBRA INST DE REDES 1,203.53 PRIMARIASPLA.01 Y SECUNDARIAS - COMPONENTE 1,203.53 ALCANTARILLADO 0.00 CORRESPONDIENTE 1,203.53 AL PERIO POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL OBRERO DE LA OBRA INST DE REDES 1,203.53 PRIMARIASPLA.01 Y SECUNDARIAS - COMPONENTE 1,203.53 ALCANTARILLADO 0.00 CORRESPONDIENTE 1,203.53 AL PERIO POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL OBRERO DE LA OBRA INST DE REDES 1,191.03 PRIMARIASPLA.01 Y SECUNDARIAS - COMPONENTE 1,191.03 ALCANTARILLADO 0.00 CORRESPONDIENTE 1,191.03 AL PERIO POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL OBRERO DE LA OBRA INST DE REDES 1,206.44 PRIMARIASPLA.01 Y SECUNDARIAS - COMPONENTE 1,206.44 ALCANTARILLADO 0.00 CORRESPONDIENTE 1,206.44 AL PERIO POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL OBRERO DE LA OBRA INST DE REDES725.08 PRIMARIASPLA.01 Y SECUNDARIAS - COMPONENTE 725.08 ALCANTARILLADO 0.00 CORRESPONDIENTE 725.08 AL PERIO POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL OBRERO DE LA OBRA INST DE REDES 1,206.67 PRIMARIASPLA.01 Y SECUNDARIAS - COMPONENTE 1,206.67 ALCANTARILLADO 0.00 CORRESPONDIENTE 1,206.67 AL PERIO POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL OBRERO DE LA OBRA INST DE REDES 1,024.91 PRIMARIASPLA.01 Y SECUNDARIAS - COMPONENTE 1,024.91 ALCANTARILLADO 0.00 CORRESPONDIENTE 1,024.91 AL PERIO POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL OBRERO DE LA OBRA INST DE REDES 1,160.40 PRIMARIASPLA.01 Y SECUNDARIAS - COMPONENTE 1,160.40 ALCANTARILLADO 0.00 CORRESPONDIENTE 1,160.40 AL PERIO POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL OBRERO DE LA OBRA INST DE REDES 1,024.91 PRIMARIASPLA.01 Y SECUNDARIAS - COMPONENTE 1,024.91 ALCANTARILLADO 0.00 CORRESPONDIENTE 1,024.91 AL PERIO POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL OBRERO DE LA OBRA INST DE REDES972.14 PRIMARIASPLA.01 Y SECUNDARIAS - COMPONENTE 972.14 ALCANTARILLADO 0.00 CORRESPONDIENTE 972.14 AL PERIO POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL OBRERO DE LA OBRA INST DE REDES 1,160.02 PRIMARIASPLA.01 Y SECUNDARIAS - COMPONENTE 1,160.02 ALCANTARILLADO 0.00 CORRESPONDIENTE 1,160.02 AL PERIO POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL OBRERO DE LA OBRA INST DE REDES849.76 PRIMARIASPLA.01 Y SECUNDARIAS - COMPONENTE 849.76 ALCANTARILLADO 0.00 CORRESPONDIENTE 849.76 AL PERIO POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL OBRERO DE LA OBRA INST DE REDES 1,084.67 PRIMARIASPLA.01 Y SECUNDARIAS - COMPONENTE 1,084.67 ALCANTARILLADO 0.00 CORRESPONDIENTE 1,084.67 AL PERIO POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL OBRERO DE LA OBRA INST DE REDES966.42 PRIMARIASPLA.01 Y SECUNDARIAS - COMPONENTE 966.42 ALCANTARILLADO 0.00 CORRESPONDIENTE 966.42 AL PERIO POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL OBRERO DE LA OBRA INST DE REDES 1,003.59 PRIMARIASPLA.01 Y SECUNDARIAS - COMPONENTE 1,003.59 ALCANTARILLADO 0.00 CORRESPONDIENTE 1,003.59 AL PERIO

Obra: “INSTALACIÓN DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO DE MARIANO MELGAR -PROVINCIA DE AREQUIPA – COMPONENTE ALCANTARILLADO”

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR

891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939

APAZA PALOMINO SEBASTIAN AQUINO QUENTA FELIX ARAPA QUISPE CECILIO AYALA APAZA ANDRES EDDY BECERRA CHAVEZ ABRAHAN CABANA HUAHUALA MAURO SEBASTIAN CAIRA CANSAYA FRANCISCO CCAHUA ANDIA SANTOS CHAVEZ RIVERA LUIS ALBERTO CHIGUAY CHIGUAY JESUS JOHN CHILO QUISPE BASILIO CHOQUE COAQUIRA MOISES CHOQUE SACACA DIONICIO CHUTA MAMANI FAUSTO CONDORI PARICANAZA SABINO CON MAMANI ESTEBAN GREGORIO CRUZ QUISPE JOSE CUTIRE TORRES RAUL EDMUNDO DURAND COAGUILA FLORENCIO RUFO FLORES BLAS JORGE TEODORO GUZMAN HUILLCA LUCILA HOLGADO JAQUIS WALTER SEGUNDO HUAHUALA CABANA RICHARD SAUL HUAHUALA CABANA ROBERTO CARLOS HUAMANI LARICO BRYAN JOHNNY HUAMANI OCHOA BARTOLOME HUANACCHIRE BELLO ISMAEL JANCCO CONDORI JHON RICARDO JIHUALLANCA TUNI GLORIA ALICIA LUNA ZAPANA KARINA SABY MAMANI MAMANI FRANCISCO MAMANI PARICELA CELESTINO VIDAL NINACHI RAMOS FRANCISCO PALACIOS LAJO MANUEL PALACIOS LAJO MANUEL PARICELA HUANCOLLO FREDY PUMA INFANTAS PERCY QUISPE SOTO EULOGIO ROQUE PORTILLO JOSE LUIS TORIBIO CACERES LEOCADIO UMPIRE PUMA SERGIO MARIO ZAMORA QUISPICUSI ELIAS YNCAHUANACO BRIONES JOSE ANTONIO MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR CONAFOVICER / BANCO DE LA NACION MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR MARIA ELENA LOPEZ JIMENEZ FUENTES MEDINA ELIANA ROSARIO

4553 4554 4555 4556 4557 4558 4559 4560 4561 4562 4563 4564 4565 4566 4567 4568 4569 4570 4571 4572 4573 4574 4575 4576 4577 4578 4579 4580 4581 4582 4583 4584 4585 4586 4587 4588 4589 4590 4591 4592 4593 4594 4595 4596 4597 4598 4599 4525 4526

GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

8/07/2014 8/07/2014 8/07/2014 8/07/2014 8/07/2014 8/07/2014 8/07/2014 8/07/2014 8/07/2014 8/07/2014 8/07/2014 8/07/2014 8/07/2014 8/07/2014 8/07/2014 8/07/2014 8/07/2014 8/07/2014 8/07/2014 8/07/2014 8/07/2014 8/07/2014 8/07/2014 8/07/2014 8/07/2014 9/07/2014 9/07/2014 9/07/2014 9/07/2014 9/07/2014 9/07/2014 9/07/2014 9/07/2014 9/07/2014 9/07/2014 9/07/2014 9/07/2014 9/07/2014 9/07/2014 9/07/2014 9/07/2014 9/07/2014 9/07/2014 9/07/2014 9/07/2014 9/07/2014 9/07/2014 8/07/2014 8/07/2014

82103786 82103787 82103788 82103789 82103790 82103791 82103792 82103793 82103794 82103795 82103796 82103797 82103798 82103799 82103800 82103811 82103813 82103814 82103815 82103816 82103817 82103818 82103819 82103820 82103821 82103822 82103823 82103824 82103825 82103826 82103827 82103828 82103829 82103830 82103831 82103832 82103833 82103834 82103835 82103836 82103837 82103839 82103838 82103840 82103841 82103842 82103843 82103735 82103736

1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00

2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2

3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

1,044.80 964.91 231.65 1,042.95 227.09 924.87 927.56 927.23 163.79 1,044.80 927.23 964.23 965.66 1,121.67 924.87 924.87 1,121.67 924.87 926.30 1,042.95 1,005.78 927.23 927.23 924.87 226.81 226.65 966.59 1,003.59 1,003.59 1,005.78 1,003.59 925.55 924.87 392.83 572.08 1,005.95 964.23 964.23 226.65 1,003.59 927.23 925.55 966.05 7,453.04 3,637.48 643.34 300.00 1,628.11 1,218.00

1616 1616 1616 1616 1616 1616 1616 1616 1616 1616 1616 1616 1616 1616 1616 1616 1616 1616 1616 1616 1616 1616 1616 1616 1616 1616 1616 1616 1616 1616 1616 1616 1616 1616 1616 1616 1616 1616 1616 1616 1616 1616 1616 1616 1616 1616 1616 1617 1617

2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014

22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22

POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL OBRERO DE LA OBRA INST DE REDES 1,044.80 PRIMARIASPLA.01 Y SECUNDARIAS - COMPONENTE 1,044.80 ALCANTARILLADO 0.00 CORRESPONDIENTE 1,044.80 AL PERIO POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL OBRERO DE LA OBRA INST DE REDES964.91 PRIMARIASPLA.01 Y SECUNDARIAS - COMPONENTE 964.91 ALCANTARILLADO 0.00 CORRESPONDIENTE 964.91 AL PERIO POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL OBRERO DE LA OBRA INST DE REDES231.65 PRIMARIASPLA.01 Y SECUNDARIAS - COMPONENTE 231.65 ALCANTARILLADO 0.00 CORRESPONDIENTE 231.65 AL PERIO POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL OBRERO DE LA OBRA INST DE REDES 1,042.95 PRIMARIASPLA.01 Y SECUNDARIAS - COMPONENTE 1,042.95 ALCANTARILLADO 0.00 CORRESPONDIENTE 1,042.95 AL PERIO POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL OBRERO DE LA OBRA INST DE REDES227.09 PRIMARIASPLA.01 Y SECUNDARIAS - COMPONENTE 227.09 ALCANTARILLADO 0.00 CORRESPONDIENTE 227.09 AL PERIO POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL OBRERO DE LA OBRA INST DE REDES924.87 PRIMARIASPLA.01 Y SECUNDARIAS - COMPONENTE 924.87 ALCANTARILLADO 0.00 CORRESPONDIENTE 924.87 AL PERIO POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL OBRERO DE LA OBRA INST DE REDES927.56 PRIMARIASPLA.01 Y SECUNDARIAS - COMPONENTE 927.56 ALCANTARILLADO 0.00 CORRESPONDIENTE 927.56 AL PERIO POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL OBRERO DE LA OBRA INST DE REDES927.23 PRIMARIASPLA.01 Y SECUNDARIAS - COMPONENTE 927.23 ALCANTARILLADO 0.00 CORRESPONDIENTE 927.23 AL PERIO POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL OBRERO DE LA OBRA INST DE REDES163.79 PRIMARIASPLA.01 Y SECUNDARIAS - COMPONENTE 163.79 ALCANTARILLADO 0.00 CORRESPONDIENTE 163.79 AL PERIO POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL OBRERO DE LA OBRA INST DE REDES 1,044.80 PRIMARIASPLA.01 Y SECUNDARIAS - COMPONENTE 1,044.80 ALCANTARILLADO 0.00 CORRESPONDIENTE 1,044.80 AL PERIO POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL OBRERO DE LA OBRA INST DE REDES927.23 PRIMARIASPLA.01 Y SECUNDARIAS - COMPONENTE 927.23 ALCANTARILLADO 0.00 CORRESPONDIENTE 927.23 AL PERIO POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL OBRERO DE LA OBRA INST DE REDES964.23 PRIMARIASPLA.01 Y SECUNDARIAS - COMPONENTE 964.23 ALCANTARILLADO 0.00 CORRESPONDIENTE 964.23 AL PERIO POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL OBRERO DE LA OBRA INST DE REDES965.66 PRIMARIASPLA.01 Y SECUNDARIAS - COMPONENTE 965.66 ALCANTARILLADO 0.00 CORRESPONDIENTE 965.66 AL PERIO POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL OBRERO DE LA OBRA INST DE REDES 1,121.67 PRIMARIASPLA.01 Y SECUNDARIAS - COMPONENTE 1,121.67 ALCANTARILLADO 0.00 CORRESPONDIENTE 1,121.67 AL PERIO POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL OBRERO DE LA OBRA INST DE REDES924.87 PRIMARIASPLA.01 Y SECUNDARIAS - COMPONENTE 924.87 ALCANTARILLADO 0.00 CORRESPONDIENTE 924.87 AL PERIO POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL OBRERO DE LA OBRA INST DE REDES924.87 PRIMARIASPLA.01 Y SECUNDARIAS - COMPONENTE 924.87 ALCANTARILLADO 0.00 CORRESPONDIENTE 924.87 AL PERIO POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL OBRERO DE LA OBRA INST DE REDES 1,121.67 PRIMARIASPLA.01 Y SECUNDARIAS - COMPONENTE 1,121.67 ALCANTARILLADO 0.00 CORRESPONDIENTE 1,121.67 AL PERIO POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL OBRERO DE LA OBRA INST DE REDES924.87 PRIMARIASPLA.01 Y SECUNDARIAS - COMPONENTE 924.87 ALCANTARILLADO 0.00 CORRESPONDIENTE 924.87 AL PERIO POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL OBRERO DE LA OBRA INST DE REDES926.30 PRIMARIASPLA.01 Y SECUNDARIAS - COMPONENTE 926.30 ALCANTARILLADO 0.00 CORRESPONDIENTE 926.30 AL PERIO POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL OBRERO DE LA OBRA INST DE REDES 1,042.95 PRIMARIASPLA.01 Y SECUNDARIAS - COMPONENTE 1,042.95 ALCANTARILLADO 0.00 CORRESPONDIENTE 1,042.95 AL PERIO POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL OBRERO DE LA OBRA INST DE REDES 1,005.78 PRIMARIASPLA.01 Y SECUNDARIAS - COMPONENTE 1,005.78 ALCANTARILLADO 0.00 CORRESPONDIENTE 1,005.78 AL PERIO POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL OBRERO DE LA OBRA INST DE REDES927.23 PRIMARIASPLA.01 Y SECUNDARIAS - COMPONENTE 927.23 ALCANTARILLADO 0.00 CORRESPONDIENTE 927.23 AL PERIO POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL OBRERO DE LA OBRA INST DE REDES927.23 PRIMARIASPLA.01 Y SECUNDARIAS - COMPONENTE 927.23 ALCANTARILLADO 0.00 CORRESPONDIENTE 927.23 AL PERIO POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL OBRERO DE LA OBRA INST DE REDES924.87 PRIMARIASPLA.01 Y SECUNDARIAS - COMPONENTE 924.87 ALCANTARILLADO 0.00 CORRESPONDIENTE 924.87 AL PERIO POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL OBRERO DE LA OBRA INST DE REDES226.81 PRIMARIASPLA.01 Y SECUNDARIAS - COMPONENTE 226.81 ALCANTARILLADO 0.00 CORRESPONDIENTE 226.81 AL PERIO POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL OBRERO DE LA OBRA INST DE REDES226.65 PRIMARIASPLA.01 Y SECUNDARIAS - COMPONENTE 226.65 ALCANTARILLADO 0.00 CORRESPONDIENTE 226.65 AL PERIO POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL OBRERO DE LA OBRA INST DE REDES966.59 PRIMARIASPLA.01 Y SECUNDARIAS - COMPONENTE 966.59 ALCANTARILLADO 0.00 CORRESPONDIENTE 966.59 AL PERIO POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL OBRERO DE LA OBRA INST DE REDES 1,003.59 PRIMARIASPLA.01 Y SECUNDARIAS - COMPONENTE 1,003.59 ALCANTARILLADO 0.00 CORRESPONDIENTE 1,003.59 AL PERIO POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL OBRERO DE LA OBRA INST DE REDES 1,003.59 PRIMARIASPLA.01 Y SECUNDARIAS - COMPONENTE 1,003.59 ALCANTARILLADO 0.00 CORRESPONDIENTE 1,003.59 AL PERIO POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL OBRERO DE LA OBRA INST DE REDES 1,005.78 PRIMARIASPLA.01 Y SECUNDARIAS - COMPONENTE 1,005.78 ALCANTARILLADO 0.00 CORRESPONDIENTE 1,005.78 AL PERIO POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL OBRERO DE LA OBRA INST DE REDES 1,003.59 PRIMARIASPLA.01 Y SECUNDARIAS - COMPONENTE 1,003.59 ALCANTARILLADO 0.00 CORRESPONDIENTE 1,003.59 AL PERIO POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL OBRERO DE LA OBRA INST DE REDES925.55 PRIMARIASPLA.01 Y SECUNDARIAS - COMPONENTE 925.55 ALCANTARILLADO 0.00 CORRESPONDIENTE 925.55 AL PERIO POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL OBRERO DE LA OBRA INST DE REDES924.87 PRIMARIASPLA.01 Y SECUNDARIAS - COMPONENTE 924.87 ALCANTARILLADO 0.00 CORRESPONDIENTE 924.87 AL PERIO POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL OBRERO DE LA OBRA INST DE REDES392.83 PRIMARIASPLA.01 Y SECUNDARIAS - COMPONENTE 392.83 ALCANTARILLADO 0.00 CORRESPONDIENTE 392.83 AL PERIO POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL OBRERO DE LA OBRA INST DE REDES572.08 PRIMARIASPLA.01 Y SECUNDARIAS - COMPONENTE 572.08 ALCANTARILLADO 0.00 CORRESPONDIENTE 572.08 AL PERIO POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL OBRERO DE LA OBRA INST DE REDES 1,005.95 PRIMARIASPLA.01 Y SECUNDARIAS - COMPONENTE 1,005.95 ALCANTARILLADO 0.00 CORRESPONDIENTE 1,005.95 AL PERIO POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL OBRERO DE LA OBRA INST DE REDES964.23 PRIMARIASPLA.01 Y SECUNDARIAS - COMPONENTE 964.23 ALCANTARILLADO 0.00 CORRESPONDIENTE 964.23 AL PERIO POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL OBRERO DE LA OBRA INST DE REDES964.23 PRIMARIASPLA.01 Y SECUNDARIAS - COMPONENTE 964.23 ALCANTARILLADO 0.00 CORRESPONDIENTE 964.23 AL PERIO POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL OBRERO DE LA OBRA INST DE REDES226.65 PRIMARIASPLA.01 Y SECUNDARIAS - COMPONENTE 226.65 ALCANTARILLADO 0.00 CORRESPONDIENTE 226.65 AL PERIO POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL OBRERO DE LA OBRA INST DE REDES 1,003.59 PRIMARIASPLA.01 Y SECUNDARIAS - COMPONENTE 1,003.59 ALCANTARILLADO 0.00 CORRESPONDIENTE 1,003.59 AL PERIO POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL OBRERO DE LA OBRA INST DE REDES927.23 PRIMARIASPLA.01 Y SECUNDARIAS - COMPONENTE 927.23 ALCANTARILLADO 0.00 CORRESPONDIENTE 927.23 AL PERIO POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL OBRERO DE LA OBRA INST DE REDES925.55 PRIMARIASPLA.01 Y SECUNDARIAS - COMPONENTE 925.55 ALCANTARILLADO 0.00 CORRESPONDIENTE 925.55 AL PERIO POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL OBRERO DE LA OBRA INST DE REDES966.05 PRIMARIASPLA.01 Y SECUNDARIAS - COMPONENTE 966.05 ALCANTARILLADO 0.00 CORRESPONDIENTE 966.05 AL PERIO POR EL PAGO DE PLANILLA ELECTRONICA PDT (ESSALUD S/. 4732.97, ONP S/. 2715.07 Y VIDA S/. 5.00 7,453.04 )REMUNERACIONES PLA.05DEL PERSONAL 7,453.04 OBRERO DE LA OBRA0.00 INST DE REDES PRIMARIAS 7,453.04 Y SECUND POR EL PAGO DE AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL OBRERO DE LA OBRA INST 3,637.48 DE REDES PRIMARIAS PLA.02 Y SECUNDARIAS 3,637.48 - COMPONENTE ALCANTARILLADO 0.00 CORRESPONDIENTE 3,637.48 POR EL DESCUENTO A FAVOR DE CONAFOVICER DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL OBRERO 643.34 DE LAPLA.03 OBRA INST DE REDES PRIMARIAS 643.34 Y SECUNDARIAS 0.00 - COMPONENTE 643.34 ALCANTARIL POR EL DESCUENTO JUDICIAL A LUIS ALBERTO CHAVEZ RIVERA DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL 300.00 PERSONALPLA.07 OBRERO DE LA OBRA INST 300.00 DE REDES PRIMARIAS 0.00 Y SECUNDARIAS 300.00 - COMPONENT IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL TECNICO ADMINISTRATIVO 1,628.11 PLA.01 DE LA OBRA INST DE REDES 0.00 PRIMARIAS 1,628.11 Y SECUNDARIAS COMPONENTE 1,628.11 ALCAN IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL TECNICO ADMINISTRATIVO 1,218.00 PLA.01 DE LA OBRA INST DE REDES 0.00 PRIMARIAS 1,218.00 Y SECUNDARIAS COMPONENTE 1,218.00 ALCAN

Obra: “INSTALACIÓN DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO DE MARIANO MELGAR -PROVINCIA DE AREQUIPA – COMPONENTE ALCANTARILLADO”

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR

940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993

TORRES VALDIVIA MARIANELA LISBET TORRES DIAZ RONNY DENNIS DEMETRIO HANCCO MURILLO JESUS DAVID MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR CONAFOVICER / BANCO DE LA NACION MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR DEL CARPIO PACHECO ROXANA PATRICIA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR CONAFOVICER / BANCO DE LA NACION DEL CARPIO PACHECO ROXANA PATRICIA CCOHUA QUISPE EDWIN ULHUA MORIEL LUIS QUICO COAGUILA ALAN EVER MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR CHARCA QUISPE DIEGO HEDDER SANCHEZ ANCO PEDRO BERNARDO MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR CONAFOVICER / BANCO DE LA NACION DEL CARPIO PACHECO ROXANA PATRICIA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR CHARCA QUISPE DIEGO HEDDER QUISPE MORALES GREGORIA ALFONSA TORIBIO CACERES LEOCADIO CONAFOVICER / BANCO DE LA NACION DEL CARPIO PACHECO ROXANA PATRICIA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR FUENTES SALAS HEIDI CINTHIA CONAFOVICER / BANCO DE LA NACION DEL CARPIO PACHECO ROXANA PATRICIA CHINCHERO QUIROZ FERMIN CIRILO MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR CONAFOVICER / BANCO DE LA NACION MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR

4527 4528 4529 4530 4533 4531 4532 4835 4968 4969 4970 4971 4972 5050 5051 5052 5053 5101 5102 5103 5104 5105 5114 5439 5442 5440 5441 5443 5444 5445 5115 5116 5785 5797 5798 5799 5800 5786 5787 5788 5789 5790 6136 6137 6138 6139 6140 6141 6197 6198 6199 5791 5792 6582

GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

8/07/2014 8/07/2014 8/07/2014 8/07/2014 8/07/2014 8/07/2014 8/07/2014 24/07/2014 30/07/2014 30/07/2014 30/07/2014 30/07/2014 30/07/2014 30/07/2014 30/07/2014 30/07/2014 30/07/2014 4/08/2014 4/08/2014 4/08/2014 4/08/2014 4/08/2014 4/08/2014 19/08/2014 20/08/2014 20/08/2014 20/08/2014 20/08/2014 20/08/2014 20/08/2014 25/08/2014 25/08/2014 1/09/2014 2/09/2014 2/09/2014 2/09/2014 2/09/2014 3/09/2014 3/09/2014 3/09/2014 3/09/2014 3/09/2014 12/09/2014 15/09/2014 15/09/2014 15/09/2014 15/09/2014 15/09/2014 17/09/2014 17/09/2014 17/09/2014 18/09/2014 18/09/2014 6/10/2014

82103737 82103738 82103739 82103740 82103743 82103741 82103742 82104024 82104025 82104026 82104027 82104028 82104029 82104030 82104031 82104032 82104033 82104059 82104060 82104061 82104062 82104063 82104064 82104343 82104345 82104346 82104347 82104348 82104349 82104350 82104460 82104461 82104502 82104514 82104515 82104516 82104517 84579112 84579113 84579114 84579115 84579116 84579210 84579360 84579361 84579362 84579363 84579364 84579399 84579400 84579401 84579407 84579408 84579600

1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00

2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2

3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

941.98 4,645.00 2,664.99 573.20 2,772.50 253.33 376.58 2,725.00 110,988.63 1,284.92 18,678.53 6,256.11 300.00 11,141.69 3,350.20 382.98 203.33 171,582.12 2,003.71 300.00 440.78 641.63 1,011.14 214,713.93 33,789.68 880.79 1,282.17 10,983.71 2,510.58 300.00 20,937.23 9,533.17 269,100.22 11,160.01 3,352.09 385.65 182.33 485.68 969.62 1,048.53 3,132.49 300.00 278,854.13 40,348.73 13,908.40 158.77 3,217.52 250.00 725.82 156.10 7.25 37,000.51 13,386.89 11,211.47

1617 1617 1617 1617 1617 1617 1617 1647 1675 1675 1675 1675 1675 1675 1675 1675 1675 1675 1675 1675 1675 1675 1675 1675 1675 1675 1675 1675 1675 1675 1675 1675 1675 1675 1675 1675 1675 1675 1675 1675 1675 1675 1675 1675 1675 1675 1675 1675 1675 1675 1675 1675 1675 1675

2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014

22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22

IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL TECNICO ADMINISTRATIVO 941.98 PLA.01 DE LA OBRA INST DE REDES 0.00 PRIMARIAS 941.98 Y SECUNDARIAS COMPONENTE 941.98 ALCAN IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL TECNICO ADMINISTRATIVO 4,645.00 PLA.01 DE LA OBRA INST DE REDES 0.00 PRIMARIAS 4,645.00 Y SECUNDARIAS COMPONENTE 4,645.00 ALCAN IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL TECNICO ADMINISTRATIVO 2,664.99 PLA.01 DE LA OBRA INST DE REDES 0.00 PRIMARIAS 2,664.99 Y SECUNDARIAS COMPONENTE 2,664.99 ALCAN IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE LA PLANILLA ELECTRONICA PDT (ESSALUD S/. 1223.70, ONP S/.573.20 1384.50 Y IMP PLA.05 5TA CATEGORIA S/. 737.50) 0.00 DE LA PLANILLA 573.20 DE REMUNERACIONES 573.20DEL PERSO IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE LA PLANILLA ELECTRONICA PDT (ESSALUD S/. 1223.70, ONP S/.2,772.50 1384.50 Y IMP PLA.05 5TA CATEGORIA S/. 737.50) 0.00 DE LA 2,772.50 PLANILLA DE REMUNERACIONES 2,772.50DEL PERSO IMPORTE QUE SE GIRA POR EL DESCUENTO POR FALTAS Y TARDANZAS DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES 253.33DEL PERSONAL PLA.07 TECNICO ADMINISTRATIVO 0.00 DE 253.33 LA OBRA INST DE REDES253.33 PRIMARIAS Y SE IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE LA AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL TECNICO 376.58 ADMINISTRATIVO PLA.02 DE LA OBRA 0.00 INST DE REDES 376.58 PRIMARIAS Y SECUNDARIAS 376.58COMPONE PLANILLA DE AGUINALDOS MES DE JULIO, INSTALACION DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DE AGUA 2,725.00 POTABLE Y DESAGUE PLA.01 "COMPONENTE ALCANTARILLADO", 0.00 2,725.00 SEGUN INF 614-2014-RSV-ORHP-M 2,725.00 POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL OBRERO DE LA OBRA: INSTALACION 110,988.63 DE REDES PRIMARIAS PLA.01 Y SECUNDARIAS 110,988.63 - COMPONENTE0.00 ALCANTARILLADO 110,988.63 SNIP 71974, PAGO POR EL DESCUENTO PARA CONAFOVICER DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL OBRERO 1,284.92 DE LA OBRA:PLA.03 INSTALACION DE REDES 1,284.92 PRIMARIAS Y SECUNDARIAS 0.00 - COMPONENTE 1,284.92 ALCANTAR POR EL DESCUENTO PARA LA PLANILLA ELECTRONICA PDT (SNP, +VIDA, ESSALUD) DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES 18,678.53 PLA.05 DEL PERSONAL OBRERO 18,678.53 DE LA OBRA: INSTALACION 0.00 DE REDES 18,678.53 PRIMARIAS Y S POR EL DESCUENTO PARA AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL OBRERO DE LA OBRA: 6,256.11 INSTALACION PLA.02 DE REDES PRIMARIAS 6,256.11 Y SECUNDARIAS0.00 - COMPONENTE ALCANTARILLADO 6,256.11 SN POR EL DESCUENTO JUDICIAL A FREDDY HUMBERTO LAURA CONDE A FAVOR DE SHYRLEY MARICARMEN300.00 LAURA VERA,PLA.07 SEGUN RESOLUCION N° 02 0.00 DEL 22/01/2013 300.00Y EXPEDIENTE N° 02647-2012-67300.00 POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PAGO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y TECNICO 11,141.69 DE LA OBRA: PLA.01 INSTALACION DE REDES 0.00PRIMARIAS 11,141.69 Y SECUNDARIAS - COMPONENTE 11,141.69 ALCAN POR EL DESCUENTO PARA LA PLANILLA ELECTRONICA PDT (SNP, ESSALUD, RET. 5TA. CATEGORIA) DE LA 3,350.20 PLANILLA DE REMUNERACIONES PLA.05 DEL PAGO 0.00DEL PERSONAL 3,350.20 CONTRATADO DE3,350.20 LA OBRA: INSTALA POR EL DESCUENTO PARA LA AFP DEL PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PAGO DEL PERSONAL 382.98 CONTRATADO PLA.02 DE LA OBRA: INSTALACION 0.00 DE REDES 382.98 PRIMARIAS Y SECUNDARIAS 382.98 - COMP POR EL DESCUENTO DE FALTAS Y TARDANZAS DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PAGO DEL PERSONAL 203.33CONTRATADO PLA.07 DE LA OBRA: INSTALACION 0.00 DE REDES 203.33PRIMARIAS Y SECUNDARIAS 203.33 - COM POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL OBRERO DE LA OBRA: INSTALACION 171,582.12 DE REDES PRIMARIAS PLA.01 Y SECUNDARIAS 171,582.12 - COMPONENTE0.00 ALCANTARILLADO 171,582.12 SNIP 71974, PAGO POR EL PAGO DE CONAFOVICER DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL OBRERO DE LA OBRA: 2,003.71 INSTALACION PLA.03DE REDES PRIMARIAS 2,003.71 Y SECUNDARIAS 0.00 - COMPONENTE2,003.71 ALCANTARILLADO POR EL DESCUENTO JUDICIAL AL SR LAURA CONDE FREDY A FAVOR DE LAURA VERA SHRYRLEY, DE LA PLANILLA 300.00DE REMUNERACIONES PLA.07 DEL PERSONAL 300.00 OBRERO DE 0.00 LA OBRA: INSTALACION 300.00 DE REDES PR POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL OBRERO DE LA OBRA: INSTALACION440.78 DE REDES PRIMARIAS PLA.01 Y SECUNDARIAS 440.78 - COMPONENTE0.00 ALCANTARILLADO SNIP 440.78 71974, PAGO POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL OBRERO DE LA OBRA: INSTALACION641.63 DE REDES PRIMARIAS PLA.01 Y SECUNDARIAS 641.63 - COMPONENTE0.00 ALCANTARILLADO SNIP 641.63 71974, PAGO POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL OBRERO DE LA OBRA: INSTALACION 1,011.14 DE REDES PRIMARIAS PLA.01 Y SECUNDARIAS 1,011.14 - COMPONENTE0.00 ALCANTARILLADO 1,011.14 SNIP 71974, PAGO POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL OBRERO DE LA OBRA: INSTALACION 214,713.93 DE REDES PRIMARIAS PLA.01 Y SECUNDARIAS 214,713.93 - COMPONENTE0.00 ALCANTARILLADO 214,713.93 SNIP 71974, PAGO POR EL PAGO DE PDT DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL OBRERO DE LA OBRA: INSTALACION 33,789.68 DE REDES PLA.05PRIMARIAS Y SECUNDARIAS 33,789.68 - COMPONENTE 0.00 ALCANTARILLADO 33,789.68SNIP 7197 POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL OBRERO DE LA OBRA: INSTALACION880.79 DE REDES PRIMARIAS PLA.01 Y SECUNDARIAS 880.79 - COMPONENTE0.00 ALCANTARILLADO SNIP 880.79 71974, PAGO POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL OBRERO DE LA OBRA: INSTALACION 1,282.17 DE REDES PRIMARIAS PLA.01 Y SECUNDARIAS 1,282.17 - COMPONENTE0.00 ALCANTARILLADO 1,282.17 SNIP 71974, PAGO POR EL PAGO DE AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL OBRERO DE LA OBRA: INSTALACION 10,983.71DE REDES PLA.02PRIMARIAS Y SECUNDARIAS 10,983.71 - COMPONENTE 0.00 ALCANTARILLADO 10,983.71SNIP 71974 POR EL PAGO DE CONAFOVICER DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL OBRERO DE LA OBRA: 2,510.58 INSTALACION PLA.03DE REDES PRIMARIAS 2,510.58 Y SECUNDARIAS 0.00 - COMPONENTE2,510.58 ALCANTARILLADO POR EL DESCUENTO JUDICIAL AL SR LAURA CONDE FREDY A FAVOR DE LAURA VERA SHRYRLEY, DE LA PLANILLA 300.00DE REMUNERACIONES PLA.07 DEL PERSONAL 300.00 OBRERO DE 0.00 LA OBRA: INSTALACION 300.00 DE REDES PR POR EL PAGO DE PDT DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL OBRERO DE LA OBRA: INSTALACION 20,937.23 DE REDES PLA.05PRIMARIAS Y SECUNDARIAS 20,937.23 - COMPONENTE 0.00 ALCANTARILLADO 20,937.23SNIP 7197 POR EL PAGO DE AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL OBRERO DE LA OBRA: INSTALACION 9,533.17 DE REDES PLA.02PRIMARIAS Y SECUNDARIAS 9,533.17 - COMPONENTE 0.00 ALCANTARILLADO 9,533.17SNIP 71974 POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL OBRERO DE LA OBRA: INSTALACION 269,100.22 DE REDES PRIMARIAS PLA.01 Y SECUNDARIAS 269,100.22 - COMPONENTE0.00 ALCANTARILLADO 269,100.22 SNIP 71974, PAGO POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES AGOSTO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y TECNICO 11,160.01 DE LA OBRA: PLA.01 INSTALACION DE REDES0.00 PRIMARIAS 11,160.01 Y SECUNDARIAS - COMPONENTE 11,160.01 ALCANT POR EL PAGO PDT DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES AGOSTO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y TECNICO 3,352.09 DE LAPLA.05 OBRA: INSTALACION DE REDES 0.00 PRIMARIAS 3,352.09 Y SECUNDARIAS -3,352.09 COMPONENTE AL POR EL PAGO AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES AGOSTO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y TECNICO 385.65 DE LAPLA.02 OBRA: INSTALACION DE REDES 0.00 PRIMARIAS 385.65 Y SECUNDARIAS - COMPONENTE 385.65 ALC POR LAS FALTAS Y TARDANZAS DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES AGOSTO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO 182.33 Y TECNICO PLA.07 DE LA OBRA: INSTALACION 0.00 DE REDES 182.33 PRIMARIAS Y SECUNDARIAS 182.33 - COMP POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL OBRERO DE LA OBRA: INSTALACION485.68 DE REDES PRIMARIAS PLA.01 Y SECUNDARIAS 485.68 - COMPONENTE0.00 ALCANTARILLADO SNIP 485.68 71974, PAGO POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL OBRERO DE LA OBRA: INSTALACION969.62 DE REDES PRIMARIAS PLA.01 Y SECUNDARIAS 969.62 - COMPONENTE0.00 ALCANTARILLADO SNIP 969.62 71974, PAGO POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL OBRERO DE LA OBRA: INSTALACION 1,048.53 DE REDES PRIMARIAS PLA.01 Y SECUNDARIAS 1,048.53 - COMPONENTE0.00 ALCANTARILLADO 1,048.53 SNIP 71974, PAGO POR EL PAGO CONAFOVICER DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL OBRERO DE LA OBRA: 3,132.49 INSTALACION PLA.03 DE REDES PRIMARIAS 3,132.49 Y SECUNDARIAS -0.00 COMPONENTE ALCANTARILLADO 3,132.49 SNI POR EL DESCUENTO JUDICIAL AL SR LAURA CONDE FREDY A FAVOR DE LAURA VERA SHYRLEY, DE LA PLANILLA 300.00 DE REMUNERACIONES PLA.07 DEL PERSONAL 300.00OBRERO DE0.00 LA OBRA: INSTALACION 300.00 DE REDES PRI POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL OBRERO DE LA OBRA: INSTALACION 278,854.13 DE REDES PRIMARIAS PLA.01 Y SECUNDARIAS 278,854.13 - COMPONENTE0.00 ALCANTARILLADO 278,854.13 SNIP 71974, PAGO POR EL PAGO DE PDT DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL OBRERO DE LA OBRA: INSTALACION 40,348.73 DE REDES PLA.05PRIMARIAS Y SECUNDARIAS 40,348.73 - COMPONENTE 0.00 ALCANTARILLADO 40,348.73SNIP 7197 POR EL PAGO DE AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL OBRERO DE LA OBRA: INSTALACION 13,908.40DE REDES PLA.02PRIMARIAS Y SECUNDARIAS 13,908.40 - COMPONENTE 0.00 ALCANTARILLADO 13,908.40SNIP 71974 POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL OBRERO DE LA OBRA: INSTALACION158.77 DE REDES PRIMARIAS PLA.01 Y SECUNDARIAS 158.77 - COMPONENTE0.00 ALCANTARILLADO SNIP 158.77 71974, PAGO POR EL PAGO DE CONAFOVICER DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL OBRERO DE LA OBRA: 3,217.52 INSTALACION PLA.03DE REDES PRIMARIAS 3,217.52 Y SECUNDARIAS 0.00 - COMPONENTE3,217.52 ALCANTARILLADO POR EL DESCUENTO JUDICIAL AL SR LAURA CONDE FREDY A FAVOR DE LAURA VERA SHYRLEY DE LA PLANILLA 250.00 DE REMUNERACIONES PLA.07 DEL PERSONAL 250.00OBRERO DE LA 0.00 OBRA: INSTALACION 250.00 DE REDES PRIM POR EL PAGO DE LA PLANILLA ADICIONAL DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL OBRERO DE LA OBRA: INSTALACION 725.82 PLA.01 DE REDES PRIMARIAS Y 725.82 SECUNDARIAS - COMPONENTE 0.00 ALCANTARILLADO 725.82 SNIP 7 POR EL PAGO DE PDT DE LA PLANILLA ADICONAL DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL OBRERO DE LA OBRA: 156.10INSTALACION PLA.05 DE REDES PRIMARIAS 156.10 Y SECUNDARIAS 0.00- COMPONENTE ALCANTARILLADO 156.10 POR EL PAGO DE CONAFOVICER DE LA PLANILLA ADICONAL DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL OBRERO 7.25 DE LA OBRA: PLA.03 INSTALACION DE REDES7.25 PRIMARIAS Y SECUNDARIAS 0.00 - COMPONENTE 7.25 ALCANT POR EL PAGO DE PDT DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL OBRERO DE LA OBRA: INSTALACION 37,000.51 DE REDES PLA.05PRIMARIAS Y SECUNDARIAS 37,000.51 - COMPONENTE 0.00 ALCANTARILLADO 37,000.51SNIP 7197 POR EL PAGO DE AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL OBRERO DE LA OBRA: INSTALACION 13,386.89DE REDES PLA.02PRIMARIAS Y SECUNDARIAS 13,386.89 - COMPONENTE 0.00 ALCANTARILLADO 13,386.89SNIP 71974 PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA OBRA: INSTALACION DE REDES 11,211.47 PRIMARIAS YPLA.01 SECUNDARIAS - COMPONENTE 0.00 ALCANTARILLADO 11,211.47 SNIP 71974, 11,211.47 PAGO MES DE SE

Obra: “INSTALACIÓN DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO DE MARIANO MELGAR -PROVINCIA DE AREQUIPA – COMPONENTE ALCANTARILLADO”

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR

994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR APAZA CCAMA MARYSOL MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR CONAFOVICER / BANCO DE LA NACION MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR OVIEDO CALDERON GORKI CALCINA MOROCCO LUIS PANTOJA ASTETE TOMAS CANAZA MAMANI SANTIAGO MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR CONAFOVICER / BANCO DE LA NACION DEL CARPIO PACHECO ROXANA PATRICIA OZORIO TACO YESICA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR HUACASI QUISPE ERASMO ENRIQUE CONAFOVICER / BANCO DE LA NACION MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR SOLORIO GOMEZ MARIA GLORIA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR HUACASI QUISPE ERASMO ENRIQUE PAZ BASURCO BELFOR MANUEL MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR CONAFOVICER / BANCO DE LA NACION SOLORIO GOMEZ MARIA GLORIA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR VILLAFUERTE MURGUIA JUAN LUIS MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR VILLAFUERTE MURGUIA JUAN LUIS VILCAPE ALATRISTA CLAUDIA AVELINA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR

6583 6584 6585 7327 7328 7329 7330 7331 6725 6488 6489 6490 6593 6594 6751 6521 6693 7149 1100 6696 6697 6698 6699 6701 6700 7015 7016 7017 7019 7070 7071 8430 7401 7406 7407 7403 7404 7405 7402 7880 7881 7882 7884 7885 7894 7781

GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

6/10/2014 6/10/2014 6/10/2014 10/11/2014 10/11/2014 10/11/2014 10/11/2014 10/11/2014 13/10/2014 26/09/2014 26/09/2014 26/09/2014 20/10/2014 20/10/2014 23/10/2014 3/10/2014 13/10/2014 10/11/2014 31/03/2015 10/10/2014 13/10/2014 13/10/2014 13/10/2014 13/10/2014 13/10/2014 27/10/2014 28/10/2014 28/10/2014 18/11/2014 19/11/2014 19/11/2014 29/12/2014 14/11/2014 20/11/2014 20/11/2014 14/11/2014 14/11/2014 14/11/2014 14/11/2014 2/12/2014 2/12/2014 2/12/2014 2/12/2014 2/12/2014 2/12/2014 26/11/2014

84579601 84579602 84579603 84580113 84580114 84580115 84580116 84580117 84579724 84579503 84579504 84579505 84579787 84579788 84579877 84579554 84579718 84580107 86927050 84579683 84579726 84579727 84579728 84579730 84579729 84579896 84579917 84579918 84580191 84580249 84580250 84580834 84580161 84580279 84580280 84580163 84580164 84580165 84580162 84580397 84580398 84580399 84580401 84580402 84580411 84580347

1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 5-18 5-18 5-18 5-18 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00

2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2

3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

3,357.40 393.21 123.32 9,895.13 3,353.65 387.87 165.00 1,280.00 420.83 250,000.00 41,486.98 3,345.11 41,861.23 14,400.19 153.18 9,477.70 145.72 233.36 36.03 292,702.49 42,430.61 14,491.74 3,370.59 250.00 395.98 289,159.17 523.09 3,329.70 41,475.51 14,218.81 47.91 99.00 361,746.40 1,281.21 640.62 19,235.30 3,545.51 99.00 54,837.74 2,633.38 3,121.80 46.66 5,912.88 37.42 24.70 433,346.61

1675 1675 1675 1675 1675 1675 1675 1675 2339 2344 2344 2344 2344 2344 2344 2346 2465 2465 2465 2471 2471 2471 2471 2471 2471 2471 2471 2471 2471 2471 2471 2471 2722 2722 2722 2722 2722 2722 2722 2866 2866 2866 2866 2866 2866 2867

2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014

22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22

POR EL DESCUENTO DE LA PLANILLA ELECTRONICA PDT DE PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL 3,357.40 ADMINISTRATIVO PLA.05 DE LA OBRA: INSTALACION 0.00 DE3,357.40 REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS 3,357.40 - COM POR EL DESCUENTO PARA AFP DE PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE393.21 LA OBRA: INSTALACION PLA.02 DE REDES PRIMARIAS 0.00 Y SECUNDARIAS 393.21 - COMPONENTE 393.21 ALCANTARILLA POR FALTAS Y TARDANZAS DE PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA OBRA: 123.32INSTALACION PLA.07 DE REDES PRIMARIAS 0.00Y SECUNDARIAS 123.32- COMPONENTE ALCANTARILLADO 123.32 POR LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA OBRA: INSTALACION DE 9,895.13 REDES PRIMARIAS PLA.01 Y SECUNDARIAS - COMPONENTE 0.00 9,895.13 ALCANTARILLADO SNIP 9,895.13 71974, PAGO M POR EL DESCUENTO PARA PLANILLA ELECTRONICA PDT DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL 3,353.65 ADMINISTRATIVO PLA.05 DE LA OBRA: INSTALACION 0.00 3,353.65 DE REDES PRIMARIAS Y3,353.65 SECUNDARIAS - CO POR EL DESCUENTO PARA AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO 387.87 DE LA OBRA: PLA.02 INSTALACION DE REDES PRIMARIAS 0.00 Y SECUNDARIAS 387.87 - COMPONENTE 387.87ALCANTARI POR EL DESCUENTO PARA FALTAS Y TARDANZAS DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO 165.00 PLA.07 DE LA OBRA: INSTALACION 0.00 DE REDES165.00 PRIMARIAS Y SECUNDARIAS 165.00- COMPON POR EL DESCUENTO A SRA. MARIA ELENA LOPEZ JIMENEZ SEGUN PROV N° 485-14-GAJ Y PROV N° 4550-14-GA 1,280.00DE LA PLA.07 PLANILLA DE REMUNERACIONES 0.00 DEL PERSONAL 1,280.00 ADMINISTRATIVO 1,280.00 DE LA OBRA: I POR LA PLANILLA DE PAGO DE VACACIONES TRUNCAS DEL 06 DE SETIEMBRE AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2013 420.83 DE MARYSOL PLA.01APAZA CCAMA, SEGUN 0.00 EXPEDIENTE420.83 N° 12206-2014, INFORME 420.83 N° 0797-20 POR LA PLANILLA DE PAGO DEL 08 AL 21 DE SETIEMBRE DEL 2014 DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO 250,000.00 DE INSTALACION PLA.01 DE REDES PRIMARIAS 250,000.00Y SECUNDARIAS 0.00DE AGUA POTABLE 250,000.00 Y ALCANTARILLA POR LA PLANILLA DE PAGO DEL 08 AL 21 DE SETIEMBRE DEL 2014 DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO 41,486.98 DE INSTALACION PLA.01 DE REDES PRIMARIAS 41,486.98Y SECUNDARIAS 0.00DE AGUA POTABLE 41,486.98 Y ALCANTARILLA POR EL DESCUENTO PARA CONAFOVICER DE LA PLANILLA DE PAGO DEL 08 AL 21 DE SETIEMBRE DEL 2014 3,345.11 DEL PERSONAL PLA.03 OBRERO DEL PROYECTO 3,345.11DE INSTALACION 0.00 DE REDES PRIMARIAS 3,345.11Y SECUNDA POR PDT DE LA PLANILLA DE PAGO DEL 08 AL 21 DE SETIEMBRE DEL 2014 DEL PERSONAL OBRERO DEL41,861.23 PROYECTO DEPLA.01 INSTALACION DE REDES 41,861.23 PRIMARIAS Y SECUNDARIAS 0.00 DE AGUA 41,861.23 POTABLE Y ALCAN POR AFP DE LA PLANILLA DE PAGO DEL 08 AL 21 DE SETIEMBRE DEL 2014 DEL PERSONAL OBRERO DEL14,400.19 PROYECTO DEPLA.02 INSTALACION DE REDES 14,400.19 PRIMARIAS Y SECUNDARIAS 0.00 DE AGUA 14,400.19 POTABLE Y ALCAN POR AFP DE LA PLANILLA DE PAGO DEL 08 AL 21 DE SETIEMBRE DEL 2014 DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO 153.18 DEPLA.02 INSTALACION DE REDES153.18 PRIMARIAS Y SECUNDARIAS 0.00 DE AGUA POTABLE 153.18 Y ALCAN PAGO DE VACACIONES TRUNCAS A FAVOR DE GORKI OVIEDO CALDERON APROBADO CON RESOL DE GERENCIA 9,477.70 DE ADMINISTRACION PLA.01 N° 78-14-MDMM, 9,477.70 INF 866-2014-RSV-ORHP-MDMM, 0.00 9,477.70 PROVEID REINTEGROS DEL 16/07/2012 AL 06/06/2013 DE LA PLANILLA DE PERSONAL DE OBRAS: PROYECTO DE REDES 145.72PRIMARIAS PLA.01Y SECUNDARIAS DE145.72 AGUA POTABLE Y0.00 ALCANTARILLADO DE145.72 LAS PARTES ALTA REINTEGROS DEL 16/07/2012 AL 06/06/2013 DE LA PLANILLA DE PERSONAL DE OBRAS: PROYECTO DE REDES 233.36PRIMARIAS PLA.01Y SECUNDARIAS DE233.36 AGUA POTABLE Y0.00 ALCANTARILLADO DE233.36 LAS PARTES ALTA REINTEGROS DEL 16/07/2012 AL 06/06/2013 DE LA PLANILLA DE PERSONAL DE OBRAS: PROYECTO DE REDES 36.03PRIMARIAS PLA.01Y SECUNDARIAS DE 36.03 AGUA POTABLE Y0.00 ALCANTARILLADO DE LAS 36.03 PARTES ALTA PLANILLA DE PAGO DE OBREROS DEL PROYECTO DE REDES, DEL 22 DE SETIEMBRE AL 05 DE OCTUBRE-2014; 292,702.49 SEGUN INFORME PLA.01 N° 203-2014-RO/RDDTD/DOP/GI/MDMM, 292,702.49 0.00 INF N°292,702.49 0878-14-RSV-ORHP POR DESCUENTO PARA LA PLANILLA ELECTRONICA PDT DE LA PLANILLA DE PAGO DE OBREROS DE REDES 42,430.61 DE DESAGUEPLA.05 DEL 22 DE SETIEMBRE 42,430.61 AL 05 DE OCTUBRE-2014; 0.00 SEGUN INFORME 42,430.61 N° 0878-14POR EL DESCUENTO PARA AFP DE LA PLANILLA DE PAGO DE OBREROS DE REDES DE DESAGUE DEL 22 DE 14,491.74 SETIEMBRE AL PLA.02 05 DE OCTUBRE-2014; 14,491.74 SEGUN INFORME0.00 N° 0878-14-RSV-ORHP-MDMM,PROV 14,491.74 POR EL DESCUENTO PARA CONAFOVICER DE LA PLANILLA DE PAGO DE OBREROS DE REDES DE DESAGUE3,370.59 DEL 22 DE SETIEMBRE PLA.03 AL 05 DE OCTUBRE-2014; 3,370.59 SEGUN0.00 INFORME N° 0878-14-RSV-ORHP-M 3,370.59 POR EL DESCUENTO JUDICIAL A FREDDY HUMBERTO LAURA CONDE A FAVOR DE DOÑA SHIRLEY MARICARMEN 250.00LAURAPLA.07 VERA, SEGUN SETENCIA250.00 NRO. 14-2014 DE0.00 FECHA 06/03/2014 250.00 Y OFICIO N° 264 PLANILLA DE PAGO DE OBREROS DEL PROYECTO DE REDES, DEL 22 DE SETIEMBRE AL 05 DE OCTUBRE-2014; 395.98 SEGUN INFORME PLA.01 N° 203-2014-RO/RDDTD/DOP/GI/MDMM, 395.98 0.00 INF N° 0878-14-RSV-ORHP 395.98 PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL OBRERO DE LA OBRA INSTALACION DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS 289,159.17 DEL SISTEMA PLA.01DE AGUA POTABLE 289,159.17 Y ALCANTARILLADO 0.00DE LAS PARTES289,159.17 ALTAS DEL DISTRITO PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL OBRERO DE LA OBRA INSTALACION DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS 523.09DEL SISTEMA PLA.01DE AGUA POTABLE523.09 Y ALCANTARILLADO 0.00DE LAS PARTES ALTAS 523.09 DEL DISTRITO POR EL DESCUENTO PARA CONAFOVICER DE LA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL OBRERO DE LA OBRA3,329.70 INSTALACIONPLA.03 DE REDES PRIMARIAS 3,329.70 Y SECUNDARIAS DELL 0.00SISTEMA DE AGUA 3,329.70 POTABLE Y ALCA POR EL DESCUENTO DE LA PLANILLA ELECTRONICA PDT DE LA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL OBRERO 41,475.51 DE LA OBRAPLA.05 INSTALACION DE REDES 41,475.51 PRIMARIAS Y SECUNDARIAS 0.00 DELL SISTEMA 41,475.51 DE AGUA PO POR EL DESCUENTO PARA AFP DE LA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL OBRERO DE LA OBRA INSTALACION 14,218.81 DE REDESPLA.02 PRIMARIAS Y SECUNDARIAS 14,218.81DELL SISTEMA0.00 DE AGUA POTABLE 14,218.81 Y ALCANTARILLAD POR EL DESCUENTO PARA AFP DE LA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL OBRERO DE LA OBRA INSTALACION 47.91 DE REDESPLA.02 PRIMARIAS Y SECUNDARIAS 47.91DELL SISTEMA0.00 DE AGUA POTABLE Y 47.91 ALCANTARILLAD POR EL DESCUENTO PARA CASA DEL ANTEOJO A PATRICIA PORTILLA ZEVALLOS DE LA PLANILLA DE PAGO 99.00 DEL PERSONAL PLA.07 OBRERO DE LA OBRA INSTALACION 99.00 DE REDES 0.00 PRIMARIAS Y SECUNDARIAS 99.00 DE PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS COMPONENTE 361,746.40 ALCANTARILLADO PLA.01 DEL361,746.40 20 DE OCTUBRE AL 02 DE 0.00NOVIEMBRE DEL 361,746.40 2014, SEGUN INF PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS COMPONENTE 1,281.21 ALCANTARILLADO PLA.01 DEL 201,281.21 DE OCTUBRE AL 02 DE 0.00NOVIEMBRE DEL1,281.21 2014, SEGUN INF PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS COMPONENTE 640.62 ALCANTARILLADO PLA.01 DEL 20 DE 640.62 OCTUBRE AL 02 DE 0.00NOVIEMBRE DEL 2014, 640.62SEGUN INF POR EL DESCUENTO PARA AFP DE LA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO DE REDES 19,235.30 PRIMARIAS PLA.02 Y SECUNDARIAS COMPONENTE 19,235.30 ALCANTARILLADO 0.00 DEL 20 DE 19,235.30 OCTUBRE AL 02 D POR EL DESCUENTO PARA CONAFOVICER DE LA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO 3,545.51 DE REDESPLA.03 PRIMARIAS Y SECUNDARIAS 3,545.51COMPONENTE 0.00 ALCANTARILLADO3,545.51 DEL 20 DE OCTUB POR EL DESCUENTO A PATRICIA PORTILLA ZEVALOS PARA LA CASA DEL ANTEOJO DE LA PLANILLA DE PAGO99.00 DEL PERSONAL PLA.07 OBRERO DEL PROYECTO 99.00DE REDES PRIMARIAS 0.00 Y SECUNDARIAS 99.00 COMPONEN POR EL DESCUENTO PARA PLANILLA ELECTRONICA PDT DE LA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL OBRERO 54,837.74 DEL PROYECTO PLA.05 DE REDES PRIMARIAS 54,837.74 Y SECUNDARIAS0.00 COMPONENTE ALCANTARILLADO 54,837.74 DEL PLANILLA DE PAGO DE REINTEGROS DE OBREROS DEL PROYECTO DE REDES, DEL 02 DE JUNIO AL 15 DE2,633.38 JUNIO-2014; PLA.01 SEGUN INFORME NRO2,633.38 0977-14-RSV-ORHP-MDMM, 0.00 PROVEIDO 2,633.38 N°4840-14-GA-M PLANILLA DE PAGO DE REINTEGROS DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO DE REDES, DEL 16 DE JUNIO3,121.80 AL 29 DE JUNIO PLA.01 DEL 2014; SEGUN3,121.80 INFORME Nros 0978-14-RSV-ORHP-MDMM, 0.00 3,121.80 0979-14-RS PLANILLA DE PAGO DE REINTEGROS DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO DE REDES, DEL 16 DE JUNIO 46.66 AL 29 DE JUNIO PLA.01 DEL 2014; SEGUN INFORME 46.66 Nros 0978-14-RSV-ORHP-MDMM, 0.00 46.66 0979-14-RS PLANILLA DE PAGO DE REINTEGROS DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO DE REDES, DEL 30 DE JUNIO5,912.88 AL 13 DE JULIO-2014; PLA.01 SEGUN INFORME 5,912.88 NRO 0979-14-RSV-ORHP-MDMM, 0.00 5,912.88 PROVEIDO N°482 PLANILLA DE PAGO DE REINTEGROS DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO DE REDES, DEL 30 DE JUNIO 37.42 AL 13 DE JULIO-2014; PLA.01 SEGUN INFORME 37.42 NRO 0979-14-RSV-ORHP-MDMM, 0.00 PROVEIDO 37.42 N°482 PLANILLA DE PAGO DE REINTEGROS DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO DE REDES, DEL 30 DE JUNIO 24.70 AL 13 DE JULIO-2014; PLA.01 SEGUN INFORME 24.70 NRO 0979-14-RSV-ORHP-MDMM, 0.00 PROVEIDO 24.70 N°482 PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL OBRERO DE LA OBRA INSTALACION DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS 433,346.61 COMPONENTE PLA.01 ALCANTARILLADO, 433,346.61 DEL 03 AL 16 DE0.00 NOVIEMBRE-2014; 433,346.61 SEGUN H/C 506-2

Obra: “INSTALACIÓN DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO DE MARIANO MELGAR -PROVINCIA DE AREQUIPA – COMPONENTE ALCANTARILLADO”

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR

GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

Obra: “INSTALACIÓN DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO DE MARIANO MELGAR -PROVINCIA DE AREQUIPA – COMPONENTE ALCANTARILLADO”

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR

1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048 1049 1050 1051 1052 1053 1054 1055 1056 1057 1058 1059 1060 1061 1062 1063 1064 1065 1066 1067 1068 1069 1070 1071 1072 1073 1074 1075 1076 1077 1078 1079 1080 1081 1082 1083 1084 1085 1086 1087 1088 1089 1090 1091 1092 1093 1094

PAZ BASURCO BELFOR MANUEL CONAFOVICER / BANCO DE LA NACION SOLORIO GOMEZ MARIA GLORIA GONZALES COTOS MITZI CAROCI DEL CARPIO PACHECO ROXANA PATRICIA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR CONAFOVICER / BANCO DE LA NACION MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR TORRES VALDIVIA MARIANELA LISBET MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR CONAFOVICER/BANCO DE LA NACION CMAC TACNA S.A. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR CONAFOVICER / BANCO DE LA NACION DEL CARPIO PACHECO ROXANA PATRICIA MARIA ELENA LOPEZ JIMENEZ ELIANA ROSARIO FUENTES MEDINA JESUS DAVID HANCCO MURILLO TORRES DIAZ RONNY DENNIS DEMETRIO TORRES DIAZ RONNY DENNIS DEMETRIO HANCCO MURILLO JESUS DAVID MARIA ELENA LOPEZ JIMENEZ FUENTES MEDINA ELIANA ROSARIO MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR CONAFOVICER / BANCO DE LA NACION MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR CONAFOVICER/BANCO DE LA NACION MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR

7782 7783 7784 7785 7786 7787 7788 7990 7991 7992 7993 7994 8733 8738 8081 8082 8083 8084 8085 8221 8231 8232 8233 8234 8402 8403 8404 8405 8406 8612 8613 8615 8768 8605 8606 8607 8608 8609 8610 8611 8642 8643 8644 8645 1122 1123 1181 1220 1182 1125 1126 1127 1183 1184 1185

GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

26/11/2014 2/12/2014 2/12/2014 2/12/2014 2/12/2014 24/12/2014 24/12/2014 5/12/2014 5/12/2014 11/12/2014 11/12/2014 11/12/2014 31/12/2014 31/12/2014 11/12/2014 11/12/2014 11/12/2014 11/12/2014 11/12/2014 19/12/2014 24/12/2014 24/12/2014 24/12/2014 24/12/2014 29/12/2014 29/12/2014 29/12/2014 29/12/2014 29/12/2014 30/12/2014 30/12/2014 30/12/2014 31/12/2014 30/12/2014 30/12/2014 30/12/2014 30/12/2014 30/12/2014 30/12/2014 30/12/2014 30/12/2014 30/12/2014 30/12/2014 30/12/2014 9/03/2015 9/03/2015 8/04/2015 10/04/2015 8/04/2015 19/03/2015 19/03/2015 19/03/2015 8/04/2015 8/04/2015 8/04/2015

84580348 84580421 84580422 84580423 84580424 84580776 84580777 84580491 84580492 84580609 84580610 84580611 84581058 84581062 84580621 84580622 84580623 84580624 84580625 84580720 84580772 84580773 84580774 84580775 84580828 84580829 84580830 84580831 84580832 84580971 84580972 84580974 84581083 84580964 84580965 84580966 84580967 84580968 84580969 84580970 84580995 84580996 84580997 84580998 86927059 86927060 86927101 86927114 86927102 86927062 86927063 86927064 86927103 86927104 86927105

1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00

2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2

3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

1,281.21 4,417.10 100.00 70.00 250.00 68,158.72 22,654.47 418,828.25 72,658.00 73,730.11 24,588.25 5,248.46 2,889.11 398.50 10,258.44 379.41 3,326.56 309.14 181.00 470,807.01 70,750.01 22,323.12 5,052.99 415.61 223,416.55 41,950.07 10,526.60 2,350.86 250.00 654.00 654.00 654.00 654.00 4,645.00 2,665.00 1,730.44 1,218.00 3,259.06 253.55 16.01 36,447.38 7,036.55 1,638.92 417.03 1,607.48 1,815.33 29,070.36 348.06 2,636.17 1,515.89 224.11 156.60 18,523.91 3,086.02 879.27

2867 2867 2867 2867 2867 2867 2867 2901 2901 2901 2901 2901 2901 2901 2913 2913 2913 2913 2913 3018 3018 3018 3018 3018 3053 3053 3053 3053 3053 3122 3122 3122 3122 3131 3131 3131 3131 3131 3131 3131 3135 3135 3135 3135 350 350 350 350 350 421 421 421 457 457 457

2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015

22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26

PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL OBRERO DE LA OBRA INSTALACION DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS 1,281.21 COMPONENTE PLA.01 ALCANTARILLADO, 1,281.21 DEL 03 AL 16 DE0.00 NOVIEMBRE-2014; 1,281.21 SEGUN H/C 506-2 POR EL DESCUENTO PARA CONAFOVICER DE LA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL OBRERO DE LA OBRA4,417.10 INSTALACION PLA.03 DE REDES PRIMARIAS 4,417.10 Y SECUNDARIAS COMPONENTE 0.00 ALCANTARILLADO 4,417.10 DEL 03 POR EL DESCUENTO PARA LA CASA DEL ANTEOJO A PATRICIA PORTILLA ZEVALLOS DE LA PLANILLA DE PAGO 100.00 DEL PERSONAL PLA.07OBRERO DE LA OBRA 100.00 INSTALACION DE 0.00 REDES PRIMARIAS 100.00 Y SECUNDARIAS POR EL DESCUENTO PARA OFTALVISION A PATRICIA PORTILLA ZEVALLOS DE LA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL 70.00 OBRERO PLA.07DE LA OBRA INSTALACION 70.00 DE REDES0.00 PRIMARIAS Y SECUNDARIAS 70.00 COMPON POR EL DESCUENTO A FREDDY HUMBERTO LAURA CONDE A FAVOR DE SHYRLEY MARICARMEN LAURA VERA 250.00 SEGUN OFICIO PLA.07N° 2647-2012-0-FC-1JPL-MBJP-SSL 250.00 DE 0.00LA PLANILLA DE PAGO 250.00 DEL PERSON POR EL DESCUENTO PARA PLANILLA ELECTRONICA PDT DE LA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL OBRERO 68,158.72 DE LA OBRAPLA.05 INSTALACION DE REDES 68,158.72 PRIMARIAS Y SECUNDARIAS 0.00 COMPONENTE 68,158.72ALCANTARI POR EL DESCUENTO PARA AFP DE LA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL OBRERO DE LA OBRA INSTALACION 22,654.47 DE REDESPLA.02 PRIMARIAS Y SECUNDARIAS 22,654.47COMPONENTE 0.00 ALCANTARILLADO 22,654.47 DEL 03 AL 16 DE N POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE 427 OBREROS DEL PROYECTO DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS418,828.25 DEL SISTEMA DEL PLA.01 SISTEMA DE AGUA 418,828.25 POTABLE Y ALCANTARILLADO 0.00 EN LAS418,828.25 PARTES DEL DISTRITO POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE 427 OBREROS DEL PROYECTO DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS72,658.00 DEL SISTEMA DEL PLA.01 SISTEMA DE AGUA 72,658.00 POTABLE Y ALCANTARILLADO 0.00 EN LAS PARTES 72,658.00 DEL DISTRITO POR EL DESCUENTO PARA LA PLANILLA ELECTRONICA PDT DEL PAGO DE LA PLANILLA DEL PERSONAL OBRERO 73,730.11 DEL PROYECTO PLA.05 DE REDES PRIMARIAS 73,730.11Y SECUNDARIAS 0.00DEL SISTEMA 73,730.11 DEL SISTEMA DE AG POR EL DESCUENTO PARA AFP DEL PAGO DE LA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO 24,588.25 DE REDESPLA.02 PRIMARIAS Y SECUNDARIAS 24,588.25DEL SISTEMA0.00 DEL SISTEMA DE AGUA 24,588.25 POTABLE Y ALC POR EL DESCUENTO PARA CONAFOVICER DEL PAGO DE LA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL OBRERO 5,248.46 DEL PROYECTOPLA.03 DE REDES PRIMARIAS 5,248.46 Y SECUNDARIAS DEL 0.00 SISTEMA DEL SISTEMA 5,248.46 DE AGUA PO POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL OBRERO (03 OBREROS) DEL PROYECTO DE REDES 2,889.11 PRIMARIASPLA.01 Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA 2,889.11DEL SISTEMA 0.00 DE AGUA POTABLE 2,889.11 Y ALCANTARILLAD POR EL DESCUENTO PARA AFP DEL PAGO DE LA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO 398.50 DE REDESPLA.02 PRIMARIAS Y SECUNDARIAS 398.50DEL SISTEMA0.00 DEL SISTEMA DE AGUA 398.50 POTABLE Y ALC POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014 DEL10,258.44 PERSONAL ADMINISTRATIVO PLA.01 DEL PROYECTO 10,258.44 DE REDES -0.00 COMPONENTE ALCANTARILLADO, 10,258.44 SEG POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014 DEL PERSONAL 379.41 ADMINISTRATIVO PLA.01 DEL PROYECTO 379.41 DE REDES -0.00 COMPONENTE ALCANTARILLADO, 379.41 SEG POR EL DESCUENTO PARA LA PLANILLA ELECTRONICA PDT DEL PAGO DE LA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES 3,326.56 PLA.05 DEL MES DE NOVIEMBRE 3,326.56 DEL 2014 DEL PERSONAL 0.00 ADMINISTRATIVO 3,326.56DEL PROYE POR EL DESCUENTO PARA AFP DEL PAGO DE LA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE 309.14 DEL PLA.02 2014 DEL PERSONAL309.14 ADMINISTRATIVO0.00 DEL PROYECTO DE REDES 309.14 - COMPONE POR EL DESCUENTO POR FALTAS Y TARDANZAS DEL PAGO DE LA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES 181.00 DEL MES DE PLA.07 NOVIEMBRE DEL 2014 181.00 DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO 0.00 DEL 181.00 PROYECTO DE RE POR LA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL OBRERO DEL 01 AL 13 DE DICIEMBRE 470,807.01 DEL 2014 DELPLA.01 PROYECTO DE INSTALACION 470,807.01DE REDES PRIMARIAS 0.00 Y SECUNDARIAS 470,807.01 DE AGUA PO POR EL DESCUENTO PARA LA PLANILLA ELECTRONICA PDT DE LA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES 70,750.01 DEL PERSONAL PLA.05 OBRERO DEL 0170,750.01 AL 13 DE DICIEMBRE0.00 DEL 2014 DEL PROYECTO 70,750.01DE INSTALA POR EL DESCUENTO PARA AFP DE LA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL OBRERO22,323.12 DEL 01 AL 13PLA.02 DE DICIEMBRE DEL 22,323.12 2014 DEL PROYECTO DE 0.00 INSTALACION DE 22,323.12 REDES PRIMARIAS POR EL DESCUENTO PARA CONAFOVICER DE LA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL 5,052.99 OBRERO DEL PLA.03 01 AL 13 DE DICIEMBRE 5,052.99 DEL 2014 DEL PROYECTO 0.00 DE INSTALACION 5,052.99DE REDES POR EL DESCUENTO PARA CAJA TACNA A FREDDY HUMBERTO LAURA CONDE DE LA PLANILLA DE PAGO DE 415.61 REMUNERACIONES PLA.07 DEL PERSONAL415.61 OBRERO DEL 01 AL0.00 13 DE DICIEMBRE DEL 415.61 2014 DEL PRO PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO DE REDES COMPONENTE ALCANTARILLADO 223,416.55 DEL 15 DE DICIIEMBRE PLA.01 AL 20 DE223,416.55 DICIEMBRE-2014 ; SEGUN 0.00INFORME N°223,416.55 1147, PROVEIDO N°5 POR EL DESCUENTO PARA PLANILLA ELECTRONICA PDT DE LA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL OBRERO 41,950.07 DEL PROYECTO PLA.05 DE REDES COMPONENTE 41,950.07ALCANTARILLADO 0.00 DEL 15 DE DICIIEMBRE 41,950.07 AL 20 DE POR EL DESCUENTO PARA AFP DE LA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO DE REDES 10,526.60 COMPONENTE PLA.02ALCANTARILLADO 10,526.60 DEL 15 DE DICIIEMBRE 0.00 AL 20 DE DICIEMBRE-2014 10,526.60 ; SEGU POR EL DESCUENTO PARA CONAFOVICER DE LA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO 2,350.86 DE REDESPLA.03 COMPONENTE ALCANTARILLADO 2,350.86 DEL 15 DE 0.00 DICIIEMBRE AL 20 2,350.86 DE DICIEMBRE-2 POR EL DESCUENTO A FREDDY HUMBERTO LAURA CONDE A FAVOR DE SHIRLEY MARICARMEN LAURA VERA 250.00 SEGUN OFICIO PLA.07N° 2647-2012-0-FC-1JPL-MBJP-SSL 250.00 DE 0.00 LA PLANILLA DE PAGO 250.00 DEL PERSONA POR EL PAGO DE AGUINALDOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE LA PLANILLA DEL PERSONAL 654.00 TECNICO ADMINISTRATIVO PLA.01 DEL PROYECTO 0.00 DE REDES 654.00 654.00 POR EL PAGO DE AGUINALDOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE LA PLANILLA DEL PERSONAL 654.00 TECNICO ADMINISTRATIVO PLA.01 DEL PROYECTO 0.00 DE REDES 654.00 654.00 POR EL PAGO DE AGUINALDOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE LA PLANILLA DEL PERSONAL 654.00 TECNICO ADMINISTRATIVO PLA.01 DEL PROYECTO 0.00 DE REDES 654.00 654.00 POR EL PAGO DE AGUINALDOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE LA PLANILLA DEL PERSONAL 654.00 TECNICO ADMINISTRATIVO PLA.01 DEL PROYECTO 0.00 DE REDES 654.00 654.00 POR EL PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014 SEGUN INFORME 4,645.00 N° 1151-20147 PLA.01 DE LA OFICINA DE0.00 PERSONAL,4,645.00 HC N° 592-2014 DE GERENCIA 4,645.00DE INFRAE POR EL PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014 SEGUN INFORME 2,665.00 N° 1151-20147 PLA.01 DE LA OFICINA DE0.00 PERSONAL,2,665.00 HC N° 592-2014 DE GERENCIA 2,665.00DE INFRAE POR EL PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014 SEGUN INFORME 1,730.44 N° 1151-20147 PLA.01 DE LA OFICINA DE0.00 PERSONAL,1,730.44 HC N° 592-2014 DE GERENCIA 1,730.44DE INFRAE POR EL PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014 SEGUN INFORME 1,218.00 N° 1151-20147 PLA.01 DE LA OFICINA DE0.00 PERSONAL,1,218.00 HC N° 592-2014 DE GERENCIA 1,218.00DE INFRAE POR EL PAGO DE PDT CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES 3,259.06 DEL PERSONAL PLA.05 TECNICO ADMINISTRATIVO 0.00 DE LA OBRA 3,259.06 DE REDES 3,259.06 POR EL PAGO DE AFP CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES253.55 DEL PERSONAL PLA.02 TECNICO ADMINISTRATIVO 0.00 DE LA OBRA 253.55 DE REDES 253.55 POR EL DESCUENTO A TRABAJADORES POR FALTAS Y TARDANZAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 16.01DE LA PLANILLA PLA.07 DE REMUNERACIONES 0.00 DEL PERSONAL 16.01TECNICO ADMINISTRATIVO 16.01 DE LA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL OBRERO DE LA OBRA INSTALACION DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS 36,447.38 DEL SISTEMA PLA.01DE AGUA POTABLE 36,447.38 Y ALCANTARILLADO 0.00 DE LAS PARTES36,447.38 ALTAS DELL DISTRIT POR EL DESCUENTO PARA LA PLANILLA ELECTRONICA PDT DE LA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL OBRERO 7,036.55 DE LA OBRA PLA.05 INSTALACION DE REDES 7,036.55 PRIMARIAS Y SECUNDARIAS 0.00 DEL SISTEMA 7,036.55DE AGUA P POR EL DESCUENTO PARA AFP DE LA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL OBRERO DE LA OBRA INSTALACION 1,638.92 DE REDESPLA.02 PRIMARIAS Y SECUNDARIAS 1,638.92DEL SISTEMA0.00 DE AGUA POTABLE1,638.92 Y ALCANTARILLADO POR EL DESCUENTO PARA CONAFOVICER DE LA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL OBRERO DE LA OBRA417.03 INSTALACION PLA.03 DE REDES PRIMARIAS417.03 Y SECUNDARIAS DEL 0.00 SISTEMA DE AGUA 417.03 POTABLE Y ALCAN IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE CANCELACION POR EL DESCUENTO PARA AFP DE LA PLANILLA 1,607.48 DE PAGO DEL PLA.02 PERSONAL OBRERO1,607.48 DE LA OBRA INSTALACION 0.00 DE REDES PRIMARIAS 1,607.48 Y SECUN IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE CANCELACION POR EL DESCUENTO PARA PLANILLA ELECTRONICA 1,815.33 PDT (SNP) PLA.05 DE LA PLANILLA DE1,815.33 PAGO DEL PERSONAL 0.00 OBRERO DE LA OBRA 1,815.33 INSTALACION D PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL OBRERO DE LA OBRA INSTALACION DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS 29,070.36 DEL SISTEMA PLA.01DE AGUA POTABLE 29,070.36 Y ALCANTARILLADO 0.00 DE LAS PARTES29,070.36 ALTAS DEL DISTRITO IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE CANCELACION POR EL DESCUENTO PARA CONAFOVICER DE 348.06 LA PLANILLA DE PLA.03 PAGO DEL PERSONAL348.06 OBRERO DE LA OBRA 0.00INSTALACION DE 348.06 REDES PRIMARIA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL OBRERO DE LA OBRA INSTALACION DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS 2,636.17 DEL SISTEMA PLA.01DE AGUA POTABLE 2,636.17 Y ALCANTARILLADO 0.00 DE LAS PARTES ALTAS 2,636.17 DEL DISTRITO IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE CANCELACION POR LA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES 1,515.89 DEL MESPLA.01 DE FEBRERO DEL 2015 1,515.89 DE MARIA ELENA LOPEZ 0.00 JIMENEZ, PERSONAL 1,515.89ADMINIST IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE CANCELACION POR EL DESCUENTO PARA AFP DE LA PLANILLA224.11 DE PAGO DEPLA.02 REMUNERACIONES DEL 224.11 MES DE FEBRERO0.00 DEL 2015 DE MARIA224.11 ELENA LOPEZ JIM POR EL DESCUENTO PARA PLANILLA ELECTRONICA PDT DE LA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES 156.60 DEL MES DE FEBRERO PLA.05 DEL 2015 DE MARIA 156.60ELENA LOPEZ0.00 JIMENEZ, PERSONAL156.60 ADMINISTRATIV POR LA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL OBRERO DEL 02 AL 15 DE MARZO DEL 2015 DEL PROYECTO18,523.91 DE REDES - COMPONENTE PLA.01 ALCANTARILLADO, 18,523.91 SEGÚN HOJA 0.00 DE COORDINACION 18,523.91 N° 132-2015-G POR EL DESCUENTO PARA PLANILLA ELECTRONICA PDT DE LA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL OBRERO 3,086.02 DEL 02 AL 15 PLA.05 DE MARZO DEL 2015 3,086.02 DEL PROYECTO DE0.00 REDES - COMPONENTE 3,086.02 ALCANTARILLA POR EL DESCUENTO PARA AFP DE LA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL OBRERO DEL 02 AL 15 DE MARZO 879.27 DEL 2015 DEL PLA.02 PROYECTO DE REDES879.27 - COMPONENTE ALCANTARILLADO, 0.00 SEGÚN 879.27 HOJA DE CO

Obra: “INSTALACIÓN DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO DE MARIANO MELGAR -PROVINCIA DE AREQUIPA – COMPONENTE ALCANTARILLADO”

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR

1095 1096 1097 1098 1099 1100 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117 1118 1119 1120 1121 1122 1123 1124 1125 1126 1127 1128 1129 1130 1131 1132 1133 1134 1135 1136 1137 1138 1139 1140 1141 1142 1143 1144 1145 1146 1147 1148

CONAFOVICER / BANCO DE LA NACION QUISPE MORALES GREGORIA ALFONSA MAMANI ADCO DAVID JOSE LAMA CORDOVA ENRIQUE ANDRES CRUZ FLORES OLEGARIO FILOMINO MAMANI CUEVASO MARCOS NINACHI RAMOS FRANCISCO PALACIOS LAJO MANUEL CANDIA AGUIRRE JOSE ALFREDO CONDE MARTINEZ ROSARIO MARIA CONAFOVICER / BANCO DE LA NACION ANDRADE BELLIDO PATRICIA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR LOPEZ JIMENEZ MARIA ELENA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR CONAFOVICER / BANCO DE LA NACION MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR ANDRADE BELLIDO PATRICIA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR LAMA CORDOVA ENRIQUE ANDRES CRUZ FLORES OLEGARIO FILOMINO MAMANI CUEVASO MARCOS NINACHI RAMOS FRANCISCO PALACIOS LAJO MANUEL CANDIA AGUIRRE JOSE ALFREDO CONDE MARTINEZ ROSARIO MARIA LAMA CORDOVA ENRIQUE ANDRES CRUZ FLORES OLEGARIO FILOMINO MAMANI CUEVASO MARCOS NINACHI RAMOS FRANCISCO PALACIOS LAJO MANUEL CANDIA AGUIRRE JOSE ALFREDO CONDE MARTINEZ ROSARIO MARIA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR CONAFOVICER / BANCO DE LA NACION MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR TICONA AROAPAZA JOHNNY RONALD LOPEZ JIMENEZ MARIA ELENA MANRIQUE GOMEZ LUIS ERNESTO MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR LAMA CORDOVA ENRIQUE ANDRES BUSTINZA ALVARO JOSE ALFREDO SUMIRE MAMANI ANDRES MAMANI CUEVASO MARCOS NINACHI RAMOS FRANCISCO PALACIOS LAJO MANUEL CANDIA AGUIRRE JOSE ALFREDO BECERRA CHAVEZ ABRAHAN CCAHUANA GUZMAN DINO MICHAEL FLOREZ APAZA CLEMENTE ALBERTO

1186 1110 1763 1155 1156 1157 1158 1159 1160 1161 1162 1163 1164 1165 1210 1211 1212 1491 1492 1493 1494 1495 1496 1497 1498 1499 1500 1501 1701 1702 1703 1704 1705 1706 1707 1709 1710 1780 1711 1712 1713 1715 1716 1774 1863 1864 1865 1867 1868 1869 1870 1871 1872 1873

GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

8/04/2015 31/03/2015 21/05/2015 7/04/2015 7/04/2015 7/04/2015 7/04/2015 7/04/2015 7/04/2015 7/04/2015 7/04/2015 7/04/2015 7/04/2015 7/04/2015 9/04/2015 9/04/2015 9/04/2015 4/05/2015 4/05/2015 4/05/2015 4/05/2015 4/05/2015 4/05/2015 4/05/2015 4/05/2015 4/05/2015 4/05/2015 4/05/2015 12/05/2015 12/05/2015 12/05/2015 12/05/2015 12/05/2015 12/05/2015 12/05/2015 12/05/2015 12/05/2015 22/05/2015 12/05/2015 12/05/2015 12/05/2015 12/05/2015 12/05/2015 21/05/2015 29/05/2015 29/05/2015 29/05/2015 4/06/2015 4/06/2015 4/06/2015 4/06/2015 29/05/2015 29/05/2015 29/05/2015

86927106 86927055 86927374 86927076 86927077 86927078 86927079 86927080 86927081 86927082 86927083 86927084 86927085 86927086 86927109 86927110 86927111 86927235 86927236 86927237 86927238 86927239 86927240 86927241 86927242 86927243 86927244 86927245 86927357 86927358 86927359 86927360 86927361 86927362 86927363 86927365 86927366 86927382 86927367 86927368 86927369 86927371 86927372 86927381 86927403 86927404 86927405 86927407 86927408 86927409 86927410 86927411 86927412 86927413

1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00

2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2

3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

221.83 341.39 522.59 792.46 1,075.97 1,075.97 1,075.97 1,075.77 1,075.97 1,075.97 91.63 404.67 264.59 1,261.26 1,568.16 231.84 162.00 72.00 206.27 404.67 983.24 530.05 840.18 840.18 840.18 840.03 840.18 840.18 1,281.17 1,151.52 1,151.52 1,151.52 1,151.31 1,151.52 1,151.51 1,349.41 98.18 246.10 4,768.80 1,509.35 1,305.00 1,004.34 67.50 1,475.93 736.82 295.12 294.93 1,000.42 1,000.42 1,000.24 1,000.42 227.55 226.65 226.65

457 492 492 522 522 522 522 522 522 522 522 522 522 522 553 553 553 754 754 754 754 754 754 754 754 754 754 754 804 804 804 804 804 804 804 804 804 804 806 806 806 806 806 806 888 888 888 888 888 888 888 888 888 888

2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015

26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26

POR EL DESCUENTO PARA CONAFOVICER DE LA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL OBRERO DEL 02 AL 15221.83 DE MARZO PLA.03 DEL 2015 DEL PROYECTO 221.83 DE REDES - COMPONENTE 0.00 ALCANTARILLADO, 221.83 SEGÚN H IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE CANCELACION POR LA PLANILLA DE PAGO AL PERSONAL OBRERO 341.39 MES DEPLA.01 DICIEMBRE DEL 2014, SEGÚN 341.39 EXPEDIENTE0.00 N° 0444-2015 Y 0656-2015, 341.39 HOJA D IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE CANCELACION POR LA PLANILLA DE PAGO AL PERSONAL OBRERO 522.59 MES DEPLA.01 DICIEMBRE DEL 2014, SEGÚN 522.59 EXPEDIENTE0.00 N° 0444-2015 Y 0656-2015, 522.59 HOJA D POR LA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO DE REDES - COMPONENTE 792.46 PLA.01 ALCANTARILLADO DEL 16 792.46 AL 31 DE MARZO0.00 DEL 2015, SEGÚN HOJA 792.46 DE COORDIN POR LA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO DE REDES - COMPONENTE 1,075.97 PLA.01 ALCANTARILLADO DEL1,075.97 16 AL 31 DE MARZO0.00 DEL 2015, SEGÚN1,075.97 HOJA DE COORDIN POR LA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO DE REDES - COMPONENTE 1,075.97 PLA.01 ALCANTARILLADO DEL1,075.97 16 AL 31 DE MARZO0.00 DEL 2015, SEGÚN1,075.97 HOJA DE COORDIN POR LA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO DE REDES - COMPONENTE 1,075.97 PLA.01 ALCANTARILLADO DEL1,075.97 16 AL 31 DE MARZO0.00 DEL 2015, SEGÚN1,075.97 HOJA DE COORDIN POR LA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO DE REDES - COMPONENTE 1,075.77 PLA.01 ALCANTARILLADO DEL1,075.77 16 AL 31 DE MARZO0.00 DEL 2015, SEGÚN1,075.77 HOJA DE COORDIN POR LA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO DE REDES - COMPONENTE 1,075.97 PLA.01 ALCANTARILLADO DEL1,075.97 16 AL 31 DE MARZO0.00 DEL 2015, SEGÚN1,075.97 HOJA DE COORDIN POR LA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO DE REDES - COMPONENTE 1,075.97 PLA.01 ALCANTARILLADO DEL1,075.97 16 AL 31 DE MARZO0.00 DEL 2015, SEGÚN1,075.97 HOJA DE COORDIN POR EL DESCUENTO PARA CONAFOVICER DE LA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL91.63 OBRERO DEL PLA.03 PROYECTO DE REDES -91.63 COMPONENTE ALCANTARILLADO 0.00 DEL 1691.63 AL 31 DE MAR POR EL DESCUENTO AL SR. LAMA CORDOVA, ENTRIQUE ANDRES, SEGUN OFICIO N° 009-15-JP-ASA A FAVOR 404.67 DE LA SRA. PLA.07 PATRICIA ANDRADE BELLIDO 404.67 POR LA SUMA 0.00DE S/. 404.67 DE404.67 LA PLANILLA DE P POR EL DESCUENTO PARA AFP DE LA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL OBRERO 264.59 DEL PROYECTO PLA.02 DE REDES - COMPONENTE 264.59ALCANTARILLADO 0.00 DEL 16 AL 31 DE264.59 MARZO DEL 201 POR EL DESCUENTO PARA PLANILLA ELECTRONICA PDT DE LA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES1,261.26 DEL PERSONAL PLA.05 OBRERO DEL PROYECTO 1,261.26 DE REDES - COMPONENTE 0.00 ALCANTARILLADO 1,261.26 DEL 16 A PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL PROYECTO INSTALACION DE REDES PRIMARIAS 1,568.16 Y SECUNDATIA PLA.01 DELL SISTEMA DE AGUA 0.00 POTABLE Y1,568.16 ALCANTARILLADO DE LAS 1,568.16 PARTES ALTAS D POR EL DESCUENTO PARA AFP DE LA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL PROYECTO 231.84 INSTALACION PLA.02 DE REDES PRIMARIAS Y0.00 SECUNDATIA231.84 DELL SISTEMA DE AGUA231.84 POTABLE Y ALCA POR EL DESCUENTO DE LA PLANILLA ELECTRONICA PDT DE LA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO 162.00 DEL PLA.05 PROYECTO INSTALACION 0.00 DE REDES PRIMARIAS 162.00 Y SECUNDATIA 162.00 DELL SISTEMA D POR EL DESCUENTO PARA CONAFOVICER DE LA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL72.00 OBRERO DEL PLA.03 PROYECTO DE INSTALACIÓN 72.00 DE REDES PRIMARIA 0.00 SY SECUNDARIAS 72.00DE AGUA P POR EL DESCUENTO PARA AFP DE LA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL OBRERO 206.27 DEL PROYECTO PLA.02 DE INSTALACIÓN DE 206.27 REDES PRIMARIA SY 0.00 SECUNDARIAS DE AGUA 206.27 POTABLE Y A POR EL DESCUENTO AL TRABAJADOR ENRIQUE ANDRES LAMA CORDOVA, SEGUN OFICIO N° 009-2015-JP-ASA 404.67A FAVOR PLA.07 DE PATRICIA ANDRADE 404.67 BELLIDO -DE LA PLANILLA 0.00 DE PAGO DE404.67 REMUNERACIO POR EL DESCUENTO PARA LA PLANILLA ELECTRONICA PDT DE LA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES 983.24 DEL PERSONAL PLA.05 OBRERO DEL PROYECTO 983.24DE INSTALACIÓN 0.00 DE REDES PRIMARIA 983.24 SY SECUNDA POR LA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO DE INSTALACIÓN 530.05 DE REDESPLA.01 PRIMARIA SY SECUNDARIAS 530.05DE AGUA POTABLE 0.00 Y ALCANTARILLADO 530.05 - COMPON POR LA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO DE INSTALACIÓN 840.18 DE REDESPLA.01 PRIMARIA SY SECUNDARIAS 840.18DE AGUA POTABLE 0.00 Y ALCANTARILLADO 840.18 - COMPON POR LA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO DE INSTALACIÓN 840.18 DE REDESPLA.01 PRIMARIA SY SECUNDARIAS 840.18DE AGUA POTABLE 0.00 Y ALCANTARILLADO 840.18 - COMPON POR LA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO DE INSTALACIÓN 840.18 DE REDESPLA.01 PRIMARIA SY SECUNDARIAS 840.18DE AGUA POTABLE 0.00 Y ALCANTARILLADO 840.18 - COMPON POR LA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO DE INSTALACIÓN 840.03 DE REDESPLA.01 PRIMARIA SY SECUNDARIAS 840.03DE AGUA POTABLE 0.00 Y ALCANTARILLADO 840.03 - COMPON POR LA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO DE INSTALACIÓN 840.18 DE REDESPLA.01 PRIMARIA SY SECUNDARIAS 840.18DE AGUA POTABLE 0.00 Y ALCANTARILLADO 840.18 - COMPON POR LA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO DE INSTALACIÓN 840.18 DE REDESPLA.01 PRIMARIA SY SECUNDARIAS 840.18DE AGUA POTABLE 0.00 Y ALCANTARILLADO 840.18 - COMPON POR LA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO DE REDES DEL 1,281.17 16 AL 30 DEPLA.01 ABRIL DEL 2015, SEGÚN 1,281.17 HOJA DE COORDINACIÓN 0.00 N° 202-2015-GI-MDMM, 1,281.17 INF POR LA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO DE REDES DEL 1,151.52 16 AL 30 DEPLA.01 ABRIL DEL 2015, SEGÚN 1,151.52 HOJA DE COORDINACIÓN 0.00 N° 202-2015-GI-MDMM, 1,151.52 INF POR LA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO DE REDES DEL 1,151.52 16 AL 30 DEPLA.01 ABRIL DEL 2015, SEGÚN 1,151.52 HOJA DE COORDINACIÓN 0.00 N° 202-2015-GI-MDMM, 1,151.52 INF POR LA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO DE REDES DEL 1,151.52 16 AL 30 DEPLA.01 ABRIL DEL 2015, SEGÚN 1,151.52 HOJA DE COORDINACIÓN 0.00 N° 202-2015-GI-MDMM, 1,151.52 INF POR LA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO DE REDES DEL 1,151.31 16 AL 30 DEPLA.01 ABRIL DEL 2015, SEGÚN 1,151.31 HOJA DE COORDINACIÓN 0.00 N° 202-2015-GI-MDMM, 1,151.31 INF POR LA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO DE REDES DEL 1,151.52 16 AL 30 DEPLA.01 ABRIL DEL 2015, SEGÚN 1,151.52 HOJA DE COORDINACIÓN 0.00 N° 202-2015-GI-MDMM, 1,151.52 INF POR LA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO DE REDES DEL 1,151.51 16 AL 30 DEPLA.01 ABRIL DEL 2015, SEGÚN 1,151.51 HOJA DE COORDINACIÓN 0.00 N° 202-2015-GI-MDMM, 1,151.51 INF POR EL DESCUENTO PARA LA PLANILLA ELECTRONICA PDT DE LA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES 1,349.41 DEL PERSONAL PLA.05 OBRERO DEL PROYECTO 1,349.41DE REDES DEL 0.00 16 AL 30 DE ABRIL 1,349.41 DEL 2015, SEGÚN POR EL DESCUENTO PARA CONAFOVICER DE LA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL98.18 OBRERO DEL PLA.03 PROYECTO DE REDES DEL 98.18 16 AL 30 DE ABRIL 0.00 DEL 2015, SEGÚN98.18 HOJA DE COOR POR EL DESCUENTO PARA AFP DE LA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL OBRERO 246.10 DEL PROYECTO PLA.02 DE REDES DEL 16 AL 30 246.10 DE ABRIL DEL 2015, 0.00 SEGÚN HOJA DE 246.10 COORDINACIÓN POR LA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL TECNICO ADMINISTRATIVO DEL PROYECTO 4,768.80 DE REDES PLA.01 DEL MES DE ABRIL DEL 2015, 0.00 SEGÚN 4,768.80 HOJA DE COORDINACIÓN 4,768.80 N° 208-2015POR LA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL TECNICO ADMINISTRATIVO DEL PROYECTO 1,509.35 DE REDES PLA.01 DEL MES DE ABRIL DEL 2015, 0.00 SEGÚN 1,509.35 HOJA DE COORDINACIÓN 1,509.35 N° 208-2015POR LA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL TECNICO ADMINISTRATIVO DEL PROYECTO 1,305.00 DE REDES PLA.01 DEL MES DE ABRIL DEL 2015, 0.00 SEGÚN 1,305.00 HOJA DE COORDINACIÓN 1,305.00 N° 208-2015POR EL DESCUENTO PARA AFP DE LA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL TECNICO1,004.34 ADMINISTRATIVO PLA.02DEL PROYECTO DE REDES 0.00 DEL MES 1,004.34 DE ABRIL DEL 2015, 1,004.34 SEGÚN HOJA DE CO POR EL DESCUENTO POR FALTAS Y TARDANZAS DE LA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL 67.50 TECNICO PLA.07 ADMINISTRATIVO DEL0.00 PROYECTO DE67.50 REDES DEL MES DE ABRIL 67.50 DEL 2015, SE POR EL DESCUENTO PARA LA PLANILLA ELECTRONICA PDT DE LA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES 1,475.93 DEL PERSONAL PLA.05 TECNICO ADMINISTRATIVO 0.00 DEL PROYECTO 1,475.93 DE REDES DEL 1,475.93 MES DE ABRIL DE IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL OBRERO 736.82 DEL 01PLA.01 AL 15 DE MAYO DEL 2015 736.82 DEL PROYECTO0.00 DE REDES - COMPONENTE 736.82ALCANTAR IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL OBRERO 295.12 DEL 01PLA.01 AL 15 DE MAYO DEL 2015 295.12 DEL PROYECTO0.00 DE REDES - COMPONENTE 295.12ALCANTAR IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL OBRERO 294.93 DEL 01PLA.01 AL 15 DE MAYO DEL 2015 294.93 DEL PROYECTO0.00 DE REDES - COMPONENTE 294.93ALCANTAR IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL OBRERO 1,000.42DEL 01PLA.01 AL 15 DE MAYO DEL1,000.42 2015 DEL PROYECTO0.00 DE REDES - COMPONENTE 1,000.42ALCANTAR IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL OBRERO 1,000.42DEL 01PLA.01 AL 15 DE MAYO DEL1,000.42 2015 DEL PROYECTO0.00 DE REDES - COMPONENTE 1,000.42ALCANTAR IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL OBRERO 1,000.24DEL 01PLA.01 AL 15 DE MAYO DEL1,000.24 2015 DEL PROYECTO0.00 DE REDES - COMPONENTE 1,000.24ALCANTAR IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL OBRERO 1,000.42DEL 01PLA.01 AL 15 DE MAYO DEL1,000.42 2015 DEL PROYECTO0.00 DE REDES - COMPONENTE 1,000.42ALCANTAR IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL OBRERO 227.55 DEL 01PLA.01 AL 15 DE MAYO DEL 2015 227.55 DEL PROYECTO0.00 DE REDES - COMPONENTE 227.55ALCANTAR IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL OBRERO 226.65 DEL 01PLA.01 AL 15 DE MAYO DEL 2015 226.65 DEL PROYECTO0.00 DE REDES - COMPONENTE 226.65ALCANTAR IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL OBRERO 226.65 DEL 01PLA.01 AL 15 DE MAYO DEL 2015 226.65 DEL PROYECTO0.00 DE REDES - COMPONENTE 226.65ALCANTAR

Obra: “INSTALACIÓN DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO DE MARIANO MELGAR -PROVINCIA DE AREQUIPA – COMPONENTE ALCANTARILLADO”

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR

1149 1150 1151 1152 1153 1154 1155 1156 1157 1158 1159 1160 1161 1162 1163 1164 1165 1166 1167 1168 1169 1170 1171 1172 1173 1174 1175 1176 1177 1178 1179 1180 1181 1182 1183 1184 1185 1186 1187 1188 1189 1190 1191 1192 1193 1194 1195 1196 1197 1198 1199 1200 1201 1202

HANCCO CALCINA EFREN HUANCA MIRANDA LUIS ALBERTO KCALA PAUCCAR WILFREDO NINACHI RAMOS GERVACIO ROSALES BUENDIA VICTOR CONDE MARTINEZ ROSARIO MARIA CRUZ FLORES OLEGARIO FILOMINO MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR CONAFOVICER/BANCO DE LA NACION ANDRADE BELLIDO PATRICIA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR BUSTINZA ALVARO JOSE ALFREDO SUMIRE MAMANI ANDRES SANCHEZ ROJAS LUIS GERARDO VASQUEZ DURAND PEDRO ERNESTO CRUZ MONTEROLA GUSTAVO GAMERO CALDERON PEDRO DAMIAN GUTIERREZ MARTINEZ ULISES GERARDO LLASA TACO JUAN SIVINCHA PACHECO FRAN MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR ANDRADE BELLIDO PATRICIA CONAFOVICER / BANCO DE LA NACION MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR CAYETANO BERROA JOHAN EDILBERTO LOPEZ JIMENEZ MARIA ELENA MANRIQUE GOMEZ LUIS ERNESTO TICONA AROAPAZA JONNY RONALD MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR CAJA MUNICIPAL CUSCO APAZA MAMAI ALDO DIONEL RAMIREZ RODRIGO MARCOS CHOQUEPUMA DIAZ HECTOR VARGAS ZELA CARLOS ALBERTO MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR CONAFOVICER / BANCO DE LA NACION MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR ANDRADE BELLIDO PATRICIA MENDOZA MAMANI MARIO EDGAR APAZA MAMANI ALDO DIONEL RAMIREZ RODRIGO MARCOS CHOQUEPUMA DIAZ HECTOR VARGAS ZELA CARLOS ALBERTO QUISPE CCOPA MIGUEL ANGEL MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR CONAFOVICER / BANCO DE LA NACION ANDRADE BELLIDO PATRICIA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR

1874 1875 1876 1877 1878 1879 2005 1880 1881 1882 1883 2176 2177 2178 2179 2180 2181 2182 2183 2184 2185 2186 2187 2188 2244 2245 2202 2203 2204 2205 2206 2207 2208 2209 2272 2273 2274 2275 2276 2277 2278 2279 2280 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556

GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

29/05/2015 4/06/2015 4/06/2015 4/06/2015 4/06/2015 4/06/2015 4/06/2015 4/06/2015 4/06/2015 4/06/2015 4/06/2015 12/06/2015 12/06/2015 12/06/2015 12/06/2015 12/06/2015 12/06/2015 12/06/2015 12/06/2015 12/06/2015 12/06/2015 12/06/2015 12/06/2015 12/06/2015 18/06/2015 18/06/2015 12/06/2015 12/06/2015 12/06/2015 12/06/2015 12/06/2015 12/06/2015 12/06/2015 12/06/2015 18/06/2015 18/06/2015 18/06/2015 18/06/2015 18/06/2015 18/06/2015 18/06/2015 18/06/2015 18/06/2015 7/07/2015 7/07/2015 7/07/2015 7/07/2015 7/07/2015 7/07/2015 7/07/2015 7/07/2015 7/07/2015 7/07/2015 7/07/2015

86927414 86927415 86927416 86927417 86927418 86927419 86927471 86927420 86927421 86927422 86927423 86927563 86927564 86927565 86927566 86927567 86927568 86927569 86927570 86927571 86927576 86927572 86927573 86927574 86927596 86927597 86927580 86927581 86927582 86927583 86927584 86927585 86927586 86927587 86927601 86927602 86927603 86927604 86927605 86927606 86927607 86927608 86927609 88174440 88174441 88174442 88174443 88174444 88174445 88174446 88174447 88174448 88174449 88174450

1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00

2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2

3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

226.65 226.65 226.65 226.79 227.08 1,000.40 1,000.42 2,016.84 114.44 376.27 359.88 1,331.36 1,443.34 504.64 1,215.63 847.70 465.51 836.70 847.70 804.06 29,528.14 379.28 468.90 1,316.47 124.83 5,676.58 1,744.20 1,303.91 1,277.81 4,505.67 1,917.59 1,267.87 38.75 257.72 1,330.50 1,557.62 339.09 229.31 42,873.52 7,453.31 569.90 1,733.06 379.28 644.62 1,386.92 1,439.26 1,076.83 1,050.09 1,117.65 41,696.65 592.43 379.28 1,853.97 7,679.67

888 888 888 888 888 888 888 888 888 888 888 1027 1027 1027 1027 1027 1027 1027 1027 1027 1027 1027 1027 1027 1027 1027 1037 1037 1037 1037 1037 1037 1037 1037 1077 1077 1077 1077 1077 1077 1077 1077 1077 1194 1194 1194 1194 1194 1194 1194 1194 1194 1194 1194

2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015

26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26

IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL OBRERO 226.65 DEL 01PLA.01 AL 15 DE MAYO DEL 2015 226.65 DEL PROYECTO0.00 DE REDES - COMPONENTE 226.65ALCANTAR IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL OBRERO 226.65 DEL 01PLA.01 AL 15 DE MAYO DEL 2015 226.65 DEL PROYECTO0.00 DE REDES - COMPONENTE 226.65ALCANTAR IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL OBRERO 226.65 DEL 01PLA.01 AL 15 DE MAYO DEL 2015 226.65 DEL PROYECTO0.00 DE REDES - COMPONENTE 226.65ALCANTAR IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL OBRERO 226.79 DEL 01PLA.01 AL 15 DE MAYO DEL 2015 226.79 DEL PROYECTO0.00 DE REDES - COMPONENTE 226.79ALCANTAR IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL OBRERO 227.08 DEL 01PLA.01 AL 15 DE MAYO DEL 2015 227.08 DEL PROYECTO0.00 DE REDES - COMPONENTE 227.08ALCANTAR IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL OBRERO 1,000.40DEL 01PLA.01 AL 15 DE MAYO DEL1,000.40 2015 DEL PROYECTO0.00 DE REDES - COMPONENTE 1,000.40ALCANTAR IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL OBRERO 1,000.42DEL 01PLA.01 AL 15 DE MAYO DEL1,000.42 2015 DEL PROYECTO0.00 DE REDES - COMPONENTE 1,000.42ALCANTAR IMPORTE QUE SE GIRA POR EL DESCUENTO PARA LA PLANILLA ELECTRONICA PDT DE LA PLANILLA DE PAGO 2,016.84 DE REMUNERACIONES PLA.05 DEL PERSONAL 2,016.84 OBRERO DEL 01 0.00AL 15 DE MAYO 2,016.84 DEL 2015 DEL PRO IMPORTE QUE SE GIRA POR EL DESCUENTO PARA CONAFOVICER DE LA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES 114.44 DELPLA.03 PERSONAL OBRERO DEL 114.44 01 AL 15 DE MAYO 0.00DEL 2015 DEL PROYECTO 114.44 DE REDES IMPORTE QUE SE GIRA POR EL DESCUENTO AL TRABAJADOR ENRIQUE ANDRES LAMA CORDOVA, SEGUN376.27 OFICIO N° 009-15-JP-ASA PLA.07 A FAVOR DE 376.27 PATRICIA ANDRADE 0.00 BELLIDO POR EL 376.27 MONTO S/. 376. IMPORTE QUE SE GIRA POR EL DESCUENTO PARA AFP DE LA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES DEL 359.88 PERSONALPLA.02 OBRERO DEL 01 AL 15359.88 DE MAYO DEL 2015 0.00 DEL PROYECTO DE 359.88 REDES - COMPO POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO DE REDES DEL 16 AL 311,331.36 DE MAYO DELPLA.01 2015, SEGÚN HOJA DE 1,331.36 COORDINACIÓN N° 0.00 261-2015-GI-MDMM, 1,331.36 INFORME N° POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO DE REDES DEL 16 AL 311,443.34 DE MAYO DELPLA.01 2015, SEGÚN HOJA DE 1,443.34 COORDINACIÓN N° 0.00 261-2015-GI-MDMM, 1,443.34 INFORME N° POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO DE REDES DEL 16 AL 31 504.64 DE MAYO DELPLA.01 2015, SEGÚN HOJA DE504.64 COORDINACIÓN N° 0.00 261-2015-GI-MDMM, 504.64 INFORME N° POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO DE REDES DEL 16 AL 311,215.63 DE MAYO DELPLA.01 2015, SEGÚN HOJA DE 1,215.63 COORDINACIÓN N° 0.00 261-2015-GI-MDMM, 1,215.63 INFORME N° POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO DE REDES DEL 16 AL 31 847.70 DE MAYO DELPLA.01 2015, SEGÚN HOJA DE847.70 COORDINACIÓN N° 0.00 261-2015-GI-MDMM, 847.70 INFORME N° POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO DE REDES DEL 16 AL 31 465.51 DE MAYO DELPLA.01 2015, SEGÚN HOJA DE465.51 COORDINACIÓN N° 0.00 261-2015-GI-MDMM, 465.51 INFORME N° POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO DE REDES DEL 16 AL 31 836.70 DE MAYO DELPLA.01 2015, SEGÚN HOJA DE836.70 COORDINACIÓN N° 0.00 261-2015-GI-MDMM, 836.70 INFORME N° POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO DE REDES DEL 16 AL 31 847.70 DE MAYO DELPLA.01 2015, SEGÚN HOJA DE847.70 COORDINACIÓN N° 0.00 261-2015-GI-MDMM, 847.70 INFORME N° POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO DE REDES DEL 16 AL 31 804.06 DE MAYO DELPLA.01 2015, SEGÚN HOJA DE804.06 COORDINACIÓN N° 0.00 261-2015-GI-MDMM, 804.06 INFORME N° POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO DE REDES DEL 16 AL 3129,528.14 DE MAYO DELPLA.01 2015, SEGÚN HOJA29,528.14 DE COORDINACIÓN N° 0.00 261-2015-GI-MDMM, 29,528.14 INFORME N° POR EL DESCUENTO AL TRABAJADOR ENRIQUE ANDRES LAMA CORDOVA, SEGUN OFICIO N° 009-15-JP-ASA 379.28 A FAVOR PLA.07 DE PATRICIA ANDRADE BELLIDO 379.28 POR EL MONTO 0.00 DE S/.379.28 DE 379.28 LA PLANILLA D POR EL DESCUENTO PARA CONAFOVICER DE LA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO 468.90 DE REDESPLA.03 DEL 16 AL 31 DE MAYO468.90 DEL 2015, SEGÚN0.00 HOJA DE COORDINACIÓN 468.90N° 261-201 POR EL DESCUENTO PARA AFP DE LA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO DE REDES 1,316.47 DEL 16 ALPLA.02 31 DE MAYO DEL 2015, 1,316.47 SEGÚN HOJA DE COORDINACIÓN 0.00 N° 261-2015-GI-MDM 1,316.47 POR EL DESCUENTO PARA AFP DE LA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO DE REDES 124.83 DEL 16 ALPLA.02 31 DE MAYO DEL 2015,124.83 SEGÚN HOJA DE COORDINACIÓN 0.00 N° 261-2015-GI-MDM 124.83 POR EL DESCUENTO PARA LA PLANILLA ELECTRONICA PDT (ESSALUD Y SNP) DE LA PLANILLA DE PAGO DEL 5,676.58 PERSONAL OBRERO PLA.05 DEL PROYECTO 5,676.58 DE REDES DEL 16 AL 0.00 31 DE MAYO DEL5,676.58 2015, SEGÚN HOJ POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL PROYECTO DE REDES -COMPONENTE 1,744.20 ALCANTARILLADO PLA.01 MES DE MAYO 0.00 DEL 2015, 1,744.20 SEGÚN HOJA DE COORDINACIÓN 1,744.20 N° 2 POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL PROYECTO DE REDES -COMPONENTE 1,303.91 ALCANTARILLADO PLA.01 MES DE MAYO 0.00 DEL 2015, 1,303.91 SEGÚN HOJA DE COORDINACIÓN 1,303.91 N° 2 POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL PROYECTO DE REDES -COMPONENTE 1,277.81 ALCANTARILLADO PLA.01 MES DE MAYO 0.00 DEL 2015, 1,277.81 SEGÚN HOJA DE COORDINACIÓN 1,277.81 N° 2 POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL PROYECTO DE REDES -COMPONENTE 4,505.67 ALCANTARILLADO PLA.01 MES DE MAYO 0.00 DEL 2015, 4,505.67 SEGÚN HOJA DE COORDINACIÓN 4,505.67 N° 2 POR EL DESCUENTO DE LA PLANILLA ELECTRONICA PDT (SNP, ESSALUD, IMP. 5TA CAT.) DEL PAGO DE LA1,917.59 PLANILLA DE PLA.05 PAGO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO 0.00 1,917.59 DEL PROYECTO DE REDES 1,917.59 -COMPONENT POR EL DESCUENTO PARA AFP DEL PAGO DE LA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL 1,267.87 PROYECTO PLA.02 DE REDES -COMPONENTE 0.00 ALCANTARILLADO 1,267.87 MES DE MAYO DEL 1,267.87 2015, SEGÚN HO POR EL DESCUENTO POR FALTAS Y TARDANZAS DEL PAGO DE LA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO 38.75 PLA.07 DEL PROYECTO DE REDES0.00 -COMPONENTE 38.75 ALCANTARILLADO MES38.75 DE MAYO DEL POR EL DESCUENTO PARA CAJA MUNICIPAL CUSCO DEL PAGO DE LA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO 257.72 PLA.07 DEL PROYECTO DE REDES 0.00 -COMPONENTE 257.72 ALCANTARILLADO 257.72 MES DE MAYO POR EL PAGO DE LA PLANILLA DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO DE REDES DEL 01 AL 15 DE JUNIO1,330.50 DEL 2015, SEGÚN PLA.01HOJA DE COORDINACIÓN 1,330.50 N° 279-2015-GI-MDMM, 0.00 INFORME 1,330.50 N° 016-2015 POR EL PAGO DE LA PLANILLA DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO DE REDES DEL 01 AL 15 DE JUNIO1,557.62 DEL 2015, SEGÚN PLA.01HOJA DE COORDINACIÓN 1,557.62 N° 279-2015-GI-MDMM, 0.00 INFORME 1,557.62 N° 016-2015 POR EL PAGO DE LA PLANILLA DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO DE REDES DEL 01 AL 15 DE JUNIO339.09 DEL 2015, SEGÚN PLA.01HOJA DE COORDINACIÓN 339.09 N° 279-2015-GI-MDMM, 0.00 INFORME 339.09 N° 016-2015 POR EL PAGO DE LA PLANILLA DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO DE REDES DEL 01 AL 15 DE JUNIO229.31 DEL 2015, SEGÚN PLA.01HOJA DE COORDINACIÓN 229.31 N° 279-2015-GI-MDMM, 0.00 INFORME 229.31 N° 016-2015 POR EL PAGO DE LA PLANILLA DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO DE REDES DEL 01 AL 15 DE JUNIO 42,873.52 DEL 2015, SEGÚN PLA.01HOJA DE COORDINACIÓN 42,873.52 N° 279-2015-GI-MDMM, 0.00 INFORME 42,873.52 N° 016-2015 POR EL DESCUENTO DE LA PLANILLA ELECTRONICA PDT (SNP Y ESSALUD) DE LA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL 7,453.31 OBRERO PLA.05DEL PROYECTO 7,453.31 DE REDES DEL 01 AL 15 0.00DE JUNIO DEL 2015, 7,453.31 SEGÚN HOJA D POR EL DESCUENTO PARA CONAFOVICER DE LA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO 569.90 DE REDESPLA.03 DEL 01 AL 15 DE JUNIO569.90 DEL 2015, SEGÚN0.00 HOJA DE COORDINACIÓN 569.90N° 279-201 POR EL DESCUENTO PARA AFP DE LA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO DE REDES 1,733.06 DEL 01 ALPLA.02 15 DE JUNIO DEL 2015, 1,733.06 SEGÚN HOJA DE COORDINACIÓN 0.00 N° 279-2015-GI-MDM 1,733.06 POR EL DESCUENTO AL TRABAJADOR ENRIQUE ANDRES LAMA CORDOVA, SEGUN OFICIO N° 009-2015-JP-ASA 379.28A FAVOR PLA.07 DE PATRICIA ANDRADE 379.28 BELLIDO DE LA PLANILLA 0.00 DE PAGO DEL379.28 PERSONAL OBR POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO DE REDES - COMPONENTE 644.62 ALCANTARILLADO PLA.01 DEL 16 AL 30 DE644.62 JUNIO DEL 2015,0.00 SEGÚN HOJA DE COORDINACION 644.62 N° 3 POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO DE REDES - COMPONENTE 1,386.92 ALCANTARILLADO PLA.01 DEL 16 AL 30 1,386.92 DE JUNIO DEL 2015,0.00 SEGÚN HOJA DE COORDINACION 1,386.92 N° 3 POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO DE REDES - COMPONENTE 1,439.26 ALCANTARILLADO PLA.01 DEL 16 AL 30 1,439.26 DE JUNIO DEL 2015,0.00 SEGÚN HOJA DE COORDINACION 1,439.26 N° 3 POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO DE REDES - COMPONENTE 1,076.83 ALCANTARILLADO PLA.01 DEL 16 AL 30 1,076.83 DE JUNIO DEL 2015,0.00 SEGÚN HOJA DE COORDINACION 1,076.83 N° 3 POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO DE REDES - COMPONENTE 1,050.09 ALCANTARILLADO PLA.01 DEL 16 AL 30 1,050.09 DE JUNIO DEL 2015,0.00 SEGÚN HOJA DE COORDINACION 1,050.09 N° 3 POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO DE REDES - COMPONENTE 1,117.65 ALCANTARILLADO PLA.01 DEL 16 AL 30 1,117.65 DE JUNIO DEL 2015,0.00 SEGÚN HOJA DE COORDINACION 1,117.65 N° 3 POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO DE REDES - COMPONENTE 41,696.65 ALCANTARILLADO PLA.01 DEL 16 AL 3041,696.65 DE JUNIO DEL 2015,0.00 SEGÚN HOJA DE COORDINACION 41,696.65 N° 3 POR EL DESCUENTO PARA CONAFOVICER DEL PAGO DE LA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL OBRERO DEL 592.43 PROYECTOPLA.03 DE REDES - COMPONENTE 592.43 ALCANTARILLADO 0.00DEL 16 AL 30 DE 592.43 JUNIO DEL 2015, POR EL DESCUENTO AL TRABAJADOR ENRIQUE ANDRES LAMA CORDOVA SEGUN OFICIO N° 009-2015-JP-ASA 379.28 A FAVOR PLA.07 DE PATRICIA ANDRADE 379.28 BELLIDO DEL PAGO 0.00 DE LA PLANILLA DE379.28 PAGO DEL PERS POR EL DESCUENTO PARA AFP DEL PAGO DE LA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO 1,853.97 DE REDESPLA.02 - COMPONENTE ALCANTARILLADO 1,853.97 DEL 160.00 AL 30 DE JUNIO DEL 1,853.97 2015, SEGÚN HO POR EL DESCUENTO PARA LA LA PLANILLA ELECTRONICA PDT (ESSALUD Y PDT) DEL PAGO DE LA PLANILLA 7,679.67 DE PAGO DEL PLA.05 PERSONAL OBRERO7,679.67 DEL PROYECTO DE REDES 0.00 - COMPONENTE 7,679.67 ALCANTARILLAD

Obra: “INSTALACIÓN DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO DE MARIANO MELGAR -PROVINCIA DE AREQUIPA – COMPONENTE ALCANTARILLADO”

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR

1203 1204 1205 1206 1207 1208 1209 1210 1211 1212 1213 1214 1215 1216 1217 1218 1219 1220 1221 1222 1223 1224 1225 1226 1227 1228 1229 1230 1231 1232 1233 1234 1235 1236 1237 1238 1239 1240 1241 1242 1243 1244 1245 1246 1247 1248 1249 1250 1251 1252 1253 1254 1255 1256 1257

GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

LOPEZ JIMENEZ MARIA ELENA 2539 7/07/2015 88174434 1-00 2.6. 2 3. 5 3 1,310.45 1195 2015 26 POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL PROYECTO 1,310.45 DE REDES PLA.01- COMPONENTE ALCANTARILLADO 0.00 1,310.45 MES DE JUNIO DEL 2015, 1,310.45 SEGÚN HOJA D MANRIQUE GOMEZ LUIS ERNESTO 2540 7/07/2015 88174435 1-00 2.6. 2 3. 5 3 1,305.00 1195 2015 26 POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL PROYECTO 1,305.00 DE REDES PLA.01- COMPONENTE ALCANTARILLADO 0.00 1,305.00 MES DE JUNIO DEL 2015, 1,305.00 SEGÚN HOJA D TICONA AROAPAZA JOHNNY RONALD 2680 20/07/2015 88174484 1-00 2.6. 2 3. 5 3 4,505.67 1195 2015 26 POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL PROYECTO 4,505.67 DE REDES PLA.01- COMPONENTE ALCANTARILLADO 0.00 4,505.67 MES DE JUNIO DEL 2015, 4,505.67 SEGÚN HOJA D MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR 2542 7/07/2015 88174437 1-00 2.6. 2 3. 5 3 1,013.04 1195 2015 26 POR EL DESCUENTO PARA AFP DEL PAGO DE LA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL 1,013.04 ADMINISTRATIVO PLA.02 DEL PROYECTO DE 0.00 REDES - COMPONENTE 1,013.04 ALCANTARILLADO 1,013.04 MES DE JUN MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR 2543 7/07/2015 88174438 1-00 2.6. 2 3. 5 3 1,745.13 1195 2015 26 POR EL DESCUENTO PARA LA PLANILLA ELECTRONICA PDT (SNP, ESSALUD, IMP. 5TA. CAT.) DEL PAGO DE1,745.13 LA PLANILLA PLA.05 DE PAGO DE REMUNERACIONES 0.00 DEL PERSONAL 1,745.13 ADMINISTRATIVO 1,745.13 DEL PROYECTO CAJA MUNICIPAL CUSCO 2544 7/07/2015 88174439 1-00 2.6. 2 3. 5 3 257.71 1195 2015 26 POR EL DESCUENTO PARA CAJA MUNICIPAL CUSCO DEL PAGO DE LA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES 257.71 DEL PERSONAL PLA.07 ADMINISTRATIVO 0.00 DEL PROYECTO 257.71 DE REDES - COMPONENTE 257.71 ALCANTAR RAMIREZ RODRIGO MARCOS 2772 30/07/2015 88174532 1-00 2.6. 2 3. 5 3 1,557.66 1348 2015 26 POR LA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO DE REDES DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 1,557.66 2015, SEGUN PLA.01 HOJA DE COORDINACION 1,557.66 N° 334-2015-GI-MDM, 0.00 INFORME1,557.66 N° 037-2015-JRTA CHOQUEPUMA DIAZ HECTOR 2773 30/07/2015 88174533 1-00 2.6. 2 3. 5 3 980.68 1348 2015 26 POR LA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO DE REDES DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL980.68 2015, SEGUN PLA.01 HOJA DE COORDINACION 980.68 N° 334-2015-GI-MDM, 0.00 INFORME N° 980.68 037-2015-JRTA VARGAS ZELA CARLOS ALBERTO 2779 30/07/2015 88174536 1-00 2.6. 2 3. 5 3 1,050.09 1348 2015 26 POR LA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO DE REDES DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 1,050.09 2015, SEGUN PLA.01 HOJA DE COORDINACION 1,050.09 N° 334-2015-GI-MDM, 0.00 INFORME1,050.09 N° 037-2015-JRTA MENDOZA MAMANI MARIO EDGAR 2780 30/07/2015 88174537 1-00 2.6. 2 3. 5 3 1,050.09 1348 2015 26 POR LA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO DE REDES DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 1,050.09 2015, SEGUN PLA.01 HOJA DE COORDINACION 1,050.09 N° 334-2015-GI-MDM, 0.00 INFORME1,050.09 N° 037-2015-JRTA QUISPE CCOPA MIGUEL ANGEL 2781 30/07/2015 88174538 1-00 2.6. 2 3. 5 3 1,165.49 1348 2015 26 POR LA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO DE REDES DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 1,165.49 2015, SEGUN PLA.01 HOJA DE COORDINACION 1,165.49 N° 334-2015-GI-MDM, 0.00 INFORME1,165.49 N° 037-2015-JRTA SANCHEZ ANCO PEDRO BERNARDO 2782 30/07/2015 88174539 1-00 2.6. 2 3. 5 3 1,117.45 1348 2015 26 POR LA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO DE REDES DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 1,117.45 2015, SEGUN PLA.01 HOJA DE COORDINACION 1,117.45 N° 334-2015-GI-MDM, 0.00 INFORME1,117.45 N° 037-2015-JRTA DURAND COAGUILA FLORENCIO RUFO 2783 30/07/2015 88174540 1-00 2.6. 2 3. 5 3 305.95 1348 2015 26 POR LA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO DE REDES DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL305.95 2015, SEGUN PLA.01 HOJA DE COORDINACION 305.95 N° 334-2015-GI-MDM, 0.00 INFORME N° 305.95 037-2015-JRTA MORANTE LEON YOLANDA JUANA 2784 30/07/2015 88174541 1-00 2.6. 2 3. 5 3 1,009.36 1348 2015 26 POR LA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO DE REDES DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 1,009.36 2015, SEGUN PLA.01 HOJA DE COORDINACION 1,009.36 N° 334-2015-GI-MDM, 0.00 INFORME1,009.36 N° 037-2015-JRTA PEREZ CONDORI URIEL PERCY 2785 30/07/2015 88174542 1-00 2.6. 2 3. 5 3 306.96 1348 2015 26 POR LA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO DE REDES DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL306.96 2015, SEGUN PLA.01 HOJA DE COORDINACION 306.96 N° 334-2015-GI-MDM, 0.00 INFORME N° 306.96 037-2015-JRTA PUMA DE UMPIRE LEONARDA 2786 30/07/2015 88174543 1-00 2.6. 2 3. 5 3 305.75 1348 2015 26 POR LA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO DE REDES DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL305.75 2015, SEGUN PLA.01 HOJA DE COORDINACION 305.75 N° 334-2015-GI-MDM, 0.00 INFORME N° 305.75 037-2015-JRTA TICONA MENDOZA BERNARDO 2787 30/07/2015 88174544 1-00 2.6. 2 3. 5 3 305.72 1348 2015 26 POR LA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO DE REDES DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL305.72 2015, SEGUN PLA.01 HOJA DE COORDINACION 305.72 N° 334-2015-GI-MDM, 0.00 INFORME N° 305.72 037-2015-JRTA MANRIQUE GOMEZ LUIS ERNESTO 2788 30/07/2015 88174545 1-00 2.6. 2 3. 5 3 1,007.41 1348 2015 26 POR LA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO DE REDES DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 1,007.41 2015, SEGUN PLA.01 HOJA DE COORDINACION 1,007.41 N° 334-2015-GI-MDM, 0.00 INFORME1,007.41 N° 037-2015-JRTA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR 2813 30/07/2015 88174546 1-00 2.6. 2 3. 5 3 66,555.01 1348 2015 26 POR LA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO DE REDES DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 66,555.01 2015, SEGUN PLA.01 HOJA DE COORDINACION 66,555.01 N° 334-2015-GI-MDM, 0.00 INFORME 66,555.01 N° 037-2015-JRTA ANDRADE BELLIDO PATRICIA 2814 30/07/2015 88174547 1-00 2.6. 2 3. 5 3 379.28 1348 2015 26 POR EL DESCUENTO AL TRABAJADOR ENRIQUE ANDRS LAMA CORDOVA, SEGUN OFICIO N° 009-2015-JP-ASA 379.28 A FAVORPLA.07 DE PATRICIA ANDRADE379.28 BELLIDO DEL PAGO 0.00 DE LA PLANILLA DE379.28 PAGO DEL PERSO CONAFOVICER / BANCO DE LA NACION 2815 30/07/2015 88174548 1-00 2.6. 2 3. 5 3 939.12 1348 2015 26 POR EL DESCUENTO PARA CONAFOVICER DEL PAGO DE LA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL OBRERO DEL 939.12 PROYECTOPLA.03 DE REDES DEL 01 AL 15939.12 DE JULIO DEL 2015, 0.00SEGUN HOJA DE COORDINACION 939.12 N MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR 2816 30/07/2015 88174549 1-00 2.6. 2 3. 5 3 3,432.55 1348 2015 26 POR EL DESCUENTO PARA AFP DEL PAGO DE LA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO 3,432.55 DE REDESPLA.02 DEL 01 AL 15 DE JULIO 3,432.55 DEL 2015, SEGUN HOJA 0.00 DE COORDINACION 3,432.55 N° 334-201 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR 2817 30/07/2015 88174550 1-00 2.6. 2 3. 5 3 11,828.78 1348 2015 26 POR EL DESCUENTO PARA LA PLANILLA ELECTRONICA PDT DEL PAGO DE LA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL 11,828.78 OBRERO PLA.05 DEL PROYECTO DE11,828.78 REDES DEL 01 AL 15 DE 0.00 JULIO DEL 2015,11,828.78 SEGUN HOJA DE CO LOPEZ JIMENEZ MARIA ELENA 2765 24/07/2015 88174526 1-00 2.6. 2 3. 5 3 1,252.73 1349 2015 26 POR LA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO DEL 2015 DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO 1,252.73 DELPLA.01 PROYECTO DE REDES, SEGÚN 0.00INFORME 1,252.73 N° 0607-2015-RSV-ORHP-MDMM, 1,252.73 HOJ TICONA AROAPAZA JOHNNY RONALD 2766 24/07/2015 88174527 1-00 2.6. 2 3. 5 3 4,505.67 1349 2015 26 POR LA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO DEL 2015 DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO 4,505.67 DELPLA.01 PROYECTO DE REDES, SEGÚN 0.00INFORME 4,505.67 N° 0607-2015-RSV-ORHP-MDMM, 4,505.67 HOJ MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR 2767 24/07/2015 88174528 1-00 2.6. 2 3. 5 3 1,409.17 1349 2015 26 POR EL DESCUENTO DE LA PLANILLA ELECTRONICA PDT DEL PAGO DE LA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES 1,409.17 DEL PLA.05 MES DE JULIO DEL 20150.00 DEL PERSONAL 1,409.17 ADMINISTRATIVO DEL 1,409.17 PROYECTO DE R MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR 2768 24/07/2015 88174529 1-00 2.6. 2 3. 5 3 1,004.51 1349 2015 26 POR EL DESCUENTO PARA AFP DEL PAGO DE LA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES DEL MES DE 1,004.51 JULIO DEL 2015 PLA.02 DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO 0.00 DEL 1,004.51 PROYECTO DE REDES,1,004.51 SEGÚN INFORME CAJA MUNICIPAL CUSCO 2769 24/07/2015 88174530 1-00 2.6. 2 3. 5 3 257.71 1349 2015 26 POR EL DESCUENTO PARA CAJA MUNICIPAL CUSCO DEL PAGO DE LA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES 257.71 DEL MES PLA.07 DE JULIO DEL 2015 DEL0.00 PERSONAL ADMINISTRATIVO 257.71 DEL PROYECTO 257.71 DE RED MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR 2770 24/07/2015 88174531 1-00 2.6. 2 3. 5 3 66.25 1349 2015 26 POR EL DESCUENTO POR FALTAS Y TARDANZAS DEL PAGO DE LA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES 66.25 DEL MES DE PLA.07 JULIO DEL 2015 DEL PERSONAL 0.00 ADMINISTRATIVO 66.25 DEL PROYECTO 66.25 DE REDES, S LOPEZ JIMENEZ MARIA ELENA 2819 30/07/2015 88174554 1-00 2.6. 2 3. 5 3 327.00 1368 2015 26 POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE PAGO DE AGUINALDOS JULIO 2015 DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL 327.00 PROYECTO PLA.01 DE REDES, SEGUN INFORME 0.00N° 0588-2015-RSV-ORHP-MDMM, 327.00 327.00 PROVEIDO N° MANRIQUE GOMEZ LUIS ERNESTO 2820 30/07/2015 88174555 1-00 2.6. 2 3. 5 3 327.00 1368 2015 26 POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE PAGO DE AGUINALDOS JULIO 2015 DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL 327.00 PROYECTO PLA.01 DE REDES, SEGUN INFORME 0.00N° 0588-2015-RSV-ORHP-MDMM, 327.00 327.00 PROVEIDO N° TICONA AROAPAZA JOHNNY RONALD 2821 30/07/2015 88174556 1-00 2.6. 2 3. 5 3 327.00 1368 2015 26 POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE PAGO DE AGUINALDOS JULIO 2015 DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL 327.00 PROYECTO PLA.01 DE REDES, SEGUN INFORME 0.00N° 0588-2015-RSV-ORHP-MDMM, 327.00 327.00 PROVEIDO N° ANDRADE BELLIDO PATRICIA 3093 29/09/2015 88174830 1-00 2.6. 2 3. 5 3 425.05 1460 2015 26 POR EL DESCUENTO AL TRAABAJADOR ENRIQUE ANDRES LAMA CORDOVA, SEGUN OFICIO N° 009-2015-JP-ASA 425.05 A FAVOR PLA.07 DE PATRICIA ANDRADE 425.05 BELLIDO DE LA 0.00 PLANILLA DE PAGO DEL 425.05 PERSONAL OB CONAFOVICER / BANCO DE LA NACION 3095 30/09/2015 88174871 1-00 2.6. 2 3. 5 3 1,219.46 1460 2015 26 POR EL DESCUENTO PARA CONAFOVICER DE LA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO 1,219.46 DE REDESPLA.03 DEL 16 AL 31 DE JULIO 1,219.46 DEL 2015, SEGUN 0.00 HOJA DE COORDINACION 1,219.46 N° 348-201 COAGUILA GONZALES LUIS FELIPE 3759 5/10/2015 88174918 1-00 2.6. 2 3. 5 3 1,128.01 1460 2015 26 POR LA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO DE REDES DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 1,128.01 2015, SEGUN PLA.01 HOJA DE COORDINACION 1,128.01 N° 348-2015-GI-MDMM, 0.00 INFORME 1,128.01 N° 048-2015-JR ALVA GONZALES CARLOS ALBERTO 3760 5/10/2015 88174919 1-00 2.6. 2 3. 5 3 1,128.01 1460 2015 26 POR LA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO DE REDES DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 1,128.01 2015, SEGUN PLA.01 HOJA DE COORDINACION 1,128.01 N° 348-2015-GI-MDMM, 0.00 INFORME 1,128.01 N° 048-2015-JR MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR 3761 5/10/2015 88174920 1-00 2.6. 2 3. 5 3 101,470.91 1460 2015 26 POR LA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO DE REDES DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 101,470.91 2015, SEGUN PLA.01 HOJA DE COORDINACION 101,470.91 N° 348-2015-GI-MDMM, 0.00 INFORME 101,470.91 N° 048-2015-JR MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR 3098 5/10/2015 88174921 1-00 2.6. 2 3. 5 3 15,411.56 1460 2015 26 POR EL DESCUENTO DE LA PLANILLA ELECTRONICA PDT DE LA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL OBRERO 15,411.56 DEL PROYECTO PLA.05 DE REDES DEL 1615,411.56 AL 31 DE JULIO DEL 2015, 0.00 SEGUN HOJA15,411.56 DE COORDINACIO MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR 3096 30/09/2015 88174872 1-00 2.6. 2 3. 5 3 4,690.95 1460 2015 26 POR EL DESCUENTO PARA AFP DE LA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO DE REDES 4,690.95 DEL 16 ALPLA.02 31 DE JULIO DEL 2015, 4,690.95 SEGUN HOJA DE COORDINACION 0.00 N° 348-2015-GI-MDM 4,690.95 CONAFOVICER / BANCO DE LA NACION 3766 5/10/2015 88174933 1-00 2.6. 2 3. 5 3 1,179.32 1492 2015 26 POR EL DESCUENTO PARA CONAFOVICER DE LA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO 1,179.32 DE REDESPLA.03 DEL 01 AL 15 DE AGOSTO 1,179.32 DEL 2015, SEGUN 0.00 INFORME N° 062-2015-JRTA-RO-G 1,179.32 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR 4863 7/12/2015 88175733 1-00 2.6. 2 3. 5 3 100,783.85 1492 2015 26 POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO DE REDES DEL 01 AL 15 100,783.85 DE AGOSTO DEL PLA.01 2015, SEGUN INFORME 100,783.85 N° 062-2015-JRTA-RO-GI/MDMM, 0.00 100,783.85 HOJA DE COORD MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR 4864 7/12/2015 88175734 1-00 2.6. 2 3. 5 3 15,354.43 1492 2015 26 POR EL DESCUENTO PARA LA PLANILLA ELECTRONICA PDT (ESSALUD Y SNP) DE LA PLANILLA DE PAGO DEL 15,354.43 PERSONAL OBRERO PLA.05 DEL PROYECTO 15,354.43 DE REDES DEL 01 AL 0.00 15 DE AGOSTO 15,354.43 DEL 2015, SEGUN IN MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR 4865 7/12/2015 88175735 1-00 2.6. 2 3. 5 3 4,234.67 1492 2015 26 POR EL DESCUENTO PARA AFP DE LA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO DE REDES 4,234.67 DEL 01 ALPLA.02 15 DE AGOSTO DEL 2015, 4,234.67 SEGUN INFORME 0.00 N° 062-2015-JRTA-RO-GI/MDMM, 4,234.67 H LOPEZ JIMENEZ MARIA ELENA 3304 28/09/2015 88174801 1-00 2.6. 2 3. 5 3 1,291.93 1587 2015 26 POR LA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL PROYECTO DE REDES MES DE AGOSTO1,291.93 DEL 2015, SEGUN PLA.01INFORME N° 0718-2015-RSV-ORHP-MDMM, 0.00 1,291.93 HOJA DE COORDINACION 1,291.93 N° TICONA AROAPAZA JOHNNY RONALD 3305 28/09/2015 88174802 1-00 2.6. 2 3. 5 3 4,505.67 1587 2015 26 POR LA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL PROYECTO DE REDES MES DE AGOSTO4,505.67 DEL 2015, SEGUN PLA.01INFORME N° 0718-2015-RSV-ORHP-MDMM, 0.00 4,505.67 HOJA DE COORDINACION 4,505.67 N° MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR 3306 28/09/2015 88174803 1-00 2.6. 2 3. 5 3 1,010.31 1587 2015 26 POR EL DESCUENTO PARA AFP DE LA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL PROYECTO 1,010.31 DE REDES MES PLA.02 DE AGOSTO DEL 2015,0.00 SEGUN INFORME 1,010.31N° 0718-2015-RSV-ORHP-MDMM, 1,010.31 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR 3307 28/09/2015 88174804 1-00 2.6. 2 3. 5 3 1,413.22 1587 2015 26 POR EL DESCUENTO PARA LA PLANILLA ELECTRONICA PDT (ESSALUD, IMP. 5TA. CAT) DE LA PLANILLA DE1,413.22 PAGO DEL PERSONAL PLA.05 ADMINISTRATIVO0.00 DEL PROYECTO 1,413.22 DE REDES MES DE AGOSTO 1,413.22DEL 2015, MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR 3308 28/09/2015 88174805 1-00 2.6. 2 3. 5 3 21.25 1587 2015 26 POR EL DESCUENTO POR FALTAS Y TARDANZAS DE LA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO 21.25 DEL PROYECTO PLA.07DE REDES MES DE AGOSTO 0.00 DEL 2015, 21.25 SEGUN INFORME N° 21.25 0718-2015-RSV CAJA MUNICIPAL CUSCO 3309 28/09/2015 88174806 1-00 2.6. 2 3. 5 3 257.71 1587 2015 26 POR EL DESCUENTO PARA CAJA MUNICIPAL CUSCO DE LA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO 257.71 DEL PROYECTO PLA.07 DE REDES MES DE 0.00 AGOSTO DEL 257.71 2015, SEGUN INFORME 257.71 N° 0718-2015 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR 3378 1/10/2015 88174876 1-00 2.6. 2 3. 5 3 18,662.03 1593 2015 26 POR EL DESCUENTO PARA LA PLANILLA ELECTRONICA PDT DE LA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL OBRERO 18,662.03 DEL PROYECTO PLA.05 DE REDES DEL18,662.03 17 AL 31 DE AGOSTO0.00 DEL 2015, SEGUN18,662.03 HOJA DE COORDIN MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR 3379 1/10/2015 88174877 1-00 2.6. 2 3. 5 3 5,609.36 1593 2015 26 POR EL DESCUENTO PARA AFP DE LA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO DE REDES 5,609.36 DEL 17 ALPLA.02 31 DE AGOSTO DEL 2015, 5,609.36 SEGUN HOJA DE0.00 COORDINACION N° 5,609.36 378-2015-GI-MD CONAFOVICER / BANCO DE LA NACION 3380 1/10/2015 88174878 1-00 2.6. 2 3. 5 3 1,433.15 1593 2015 26 POR EL DESCUENTO PARA CONAFOVICER DE LA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO 1,433.15 DE REDESPLA.03 DEL 17 AL 31 DE AGOSTO 1,433.15 DEL 2015, SEGUN 0.00 HOJA DE COORDINACION 1,433.15 N° 378-2 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR 3381 5/10/2015 88174923 1-00 2.6. 2 3. 5 3 122,731.63 1593 2015 26 POR LA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO DE REDES DEL 17 AL 31 DE AGOSTO 122,731.63 DEL 2015, SEGUN PLA.01 HOJA DE COORDINACION 122,731.63 N° 378-2015-GI-MDMM, 0.00 INFORME 122,731.63 N° 077-2015 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR 3639 29/09/2015 88174824 1-00 2.6. 2 3. 5 3 185,740.10 1736 2015 26 POR LA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO DE REDES DEL 01 AL 15 DE SETIEMBRE 185,740.10 DEL 2015,PLA.01 SEGUN HOJA DE COORDINACION 185,740.10 N° 391-2015-GI-MDMM, 0.00 185,740.10 INFORME N° 013-20 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR 3640 Y29/09/2015 88174826 1-00 2.6.AGUA 2 3. 5 3POTABLE 26,581.17 1736 2015 26 DE PORLAS EL PAGO PARA LAALTAS PLANILLA DEL ELECTRONICA PDT (SNP, DE LA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL 26,581.17 PLA.05 DEL PROYECTO DE REDES 26,581.17 DEL 01 ALALCANTARILLADO” 15 DE0.00 SETIEMBRE DEL 2015, 26,581.17 SEGUN HOJA D Obra: “INSTALACIÓN DE REDES PRIMARIAS SECUNDARIAS DEL SISTEMA Y ALCANTARILLADO PARTES DISTRITO DE ESSALUD) MARIANO MELGAR -PROVINCIA DEOBRERO AREQUIPA – COMPONENTE

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR

1258 1259 1260 1261 1262 1263 1264 1265 1266 1267 1268 1269 1270 1271 1272 1273 1274 1275 1276 1277 1278 1279 1280 1281 1282 1283 1284 1285 1286 1287 1288 1289 1290 1291 1292 1293 1294 1295 1296 1297 1298 1299 1300 1301 1302 1303 1304 1305 1306 1307 1308 1309

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR CONAFOVICER / BANCO DE LA NACION ROJAS TORRES NELSON MEDARDO MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR MAMANI COLQUE JOSE MIGUEL RAMIREZ MENDOZA MARISOL CAROL SOTOMAYOR PINO LINO JAVIER COAGUILA GONZALES LUIS FELIPE MEZA APAZA JEANFRANCO GUTIERREZ CONDORI ANTONIO MARIO MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR CONAFOVICER / BANCO DE LA NACION MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR CALLE YANA VICTOR LOPEZ JIMENEZ MARIA ELENA ROJAS TORRES NELSON MEDARDO BRAVO BALLON BLANCA GRACIELA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR CAJA MUNICIPAL CUSCO MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR CONAFOVICER / BANCO DE LA NACION CHAVEZ VERGARA ANTHONY JUNIOR RAMIREZ TAVERA SERGIO CARLOS MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR CONAFOVICER / BANCO DE LA NACION MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR CAJA MUNICIPAL CUSCO MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR BRAVO BALLON BLANCA GRACIELA CALLE YANA VICTOR LOPEZ JIMENEZ MARIA ELENA ROJAS TORRES NELSON MEDARDO TTITO ALZAMORA LUIS REY CARPIO RAMOS MARIO AGAPITO MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR CONAFOVICER / BANCO DE LA NACION BRAVO BALLON BLANCA GRACIELA CALLE YANA VICTOR LOPEZ BANDA MARIA DEL PILAR LOPEZ JIMENEZ MARIA ELENA ROJAS TORRES NELSON MEDARDO

3641 3642 3386 3387 3388 3919 3920 3921 3922 3923 3924 3925 3928 4866 4867 3902 3903 3904 3901 3905 3906 3907 3908 4109 4110 4112 4111 4238 4239 4471 4472 4473 4474 4470 4469 4468 4467 4466 4465 4464 4463 4832 4833 4834 4835 4836 4837 5017 5018 5019 5020 5021

GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

29/09/2015 29/09/2015 3/10/2015 21/10/2015 21/10/2015 13/10/2015 13/10/2015 13/10/2015 13/10/2015 13/10/2015 13/10/2015 13/10/2015 13/10/2015 7/12/2015 7/12/2015 13/10/2015 13/10/2015 13/10/2015 13/10/2015 13/10/2015 13/10/2015 13/10/2015 13/10/2015 26/10/2015 26/10/2015 26/10/2015 26/10/2015 5/11/2015 5/11/2015 12/11/2015 12/11/2015 12/11/2015 9/12/2015 12/11/2015 12/11/2015 12/11/2015 12/11/2015 12/11/2015 12/11/2015 12/11/2015 12/11/2015 2/12/2015 2/12/2015 2/12/2015 2/12/2015 2/12/2015 2/12/2015 4/12/2015 4/12/2015 4/12/2015 4/12/2015 4/12/2015

88174827 88174828 88174913 88175189 88175190 88175123 88175124 88175125 88175126 88175127 88175128 88175129 88175132 88175736 88175737 88175099 88175100 88175101 88175098 88175102 88175103 88175104 88175105 88175228 88175229 88175231 88175230 88175284 88175285 88175438 88175439 88175440 88175738 88175441 88175442 88175443 88175444 88175445 88175446 88175447 88175448 88175538 88175537 88175535 88175534 88175567 88175568 88175615 88175616 88175617 88175618 88175619

1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00

2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2

3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

9,616.06 2,160.75 4,680.27 483.00 686.40 1,458.43 1,455.55 1,090.24 1,455.55 1,455.55 1,090.24 193,856.98 2,356.55 28,902.34 10,260.73 5,224.20 1,290.85 3,052.35 1,044.00 1,278.98 1,452.39 22.50 257.71 232,414.60 34,609.29 11,339.64 2,713.06 100.00 73.33 308,260.57 3,601.66 15,809.80 42,170.34 257.71 15.83 1,453.25 1,279.58 1,044.00 5,216.94 1,303.92 3,052.35 1,007.92 1,011.99 53,760.21 8,387.52 2,489.18 649.53 1,044.00 5,224.20 5,227.20 1,303.92 1,526.17

1736 1736 1804 1804 1804 1843 1843 1843 1843 1843 1843 1843 1843 1843 1843 1844 1844 1844 1844 1844 1844 1844 1844 1976 1976 1976 1976 2047 2047 2144 2144 2144 2144 2145 2145 2145 2145 2145 2145 2145 2145 2355 2355 2355 2355 2355 2355 2390 2390 2390 2390 2390

2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015

26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26

POR EL PAGO PARA LA AFP DE LA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO DE REDES9,616.06 DEL 01 AL 15 PLA.02 DE SETIEMBRE DEL 2015, 9,616.06 SEGUN HOJA DE0.00 COORDINACION N°9,616.06 391-2015-GI-MD POR EL PAGO PARA CONAFOVICER DE LA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO DE 2,160.75 REDES DEL 01 PLA.03 AL 15 DE SETIEMBRE2,160.75 DEL 2015, SEGUN HOJA 0.00 DE COORDINACION 2,160.75 N° 391-2015 PARA REGI STRAR PLANILLA DE REMUNERACIONES DE EMPLEADOS PARA EL PROYECTO DE INSTALACION 4,680.27 DE REDES PRIMARIAS PLA.01 Y SECUNDARIAS0.00 DEL SISTEMA 4,680.27 DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 4,680.27 D PARA REGISTRAR PDT PLLA ELECTRONICA (ESSALUD) DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE EMPLEADOS 483.00 PARA EL PROYECTO PLA.05 DE INSTALACION 0.00 DE REDES PRIMARIAS 483.00 Y SECUNDARIAS 483.00 DEL SISTEMA PARA REGISTRAR AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE EMPLEADOS PARA EL PROYECTO DE INSTALACION 686.40 DEPLA.02 REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS 0.00 DEL686.40 SISTEMA DE AGUA POTABLE 686.40Y ALCANTA POR LA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO DE REDES DEL 16 AL 30 DE SETIEMBRE 1,458.43 DEL 2015,PLA.01 SEGUN HOJA DE COORDINACION 1,458.43 N° 404-2015-GI-MDMM, 0.00 INFORME 1,458.43N° 021-20 POR LA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO DE REDES DEL 16 AL 30 DE SETIEMBRE 1,455.55 DEL 2015,PLA.01 SEGUN HOJA DE COORDINACION 1,455.55 N° 404-2015-GI-MDMM, 0.00 INFORME 1,455.55N° 021-20 POR LA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO DE REDES DEL 16 AL 30 DE SETIEMBRE 1,090.24 DEL 2015,PLA.01 SEGUN HOJA DE COORDINACION 1,090.24 N° 404-2015-GI-MDMM, 0.00 INFORME 1,090.24N° 021-20 POR LA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO DE REDES DEL 16 AL 30 DE SETIEMBRE 1,455.55 DEL 2015,PLA.01 SEGUN HOJA DE COORDINACION 1,455.55 N° 404-2015-GI-MDMM, 0.00 INFORME 1,455.55N° 021-20 POR LA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO DE REDES DEL 16 AL 30 DE SETIEMBRE 1,455.55 DEL 2015,PLA.01 SEGUN HOJA DE COORDINACION 1,455.55 N° 404-2015-GI-MDMM, 0.00 INFORME 1,455.55N° 021-20 POR LA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO DE REDES DEL 16 AL 30 DE SETIEMBRE 1,090.24 DEL 2015,PLA.01 SEGUN HOJA DE COORDINACION 1,090.24 N° 404-2015-GI-MDMM, 0.00 INFORME 1,090.24N° 021-20 POR LA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO DE REDES DEL 16 AL 30 DE SETIEMBRE 193,856.98 DEL 2015,PLA.01 SEGUN HOJA DE COORDINACION 193,856.98 N° 404-2015-GI-MDMM, 0.00 193,856.98 INFORME N° 021-20 POR DESCUENTO DE CONAFOVICER DE LA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO DE 2,356.55 REDES DEL PLA.03 16 AL 30 DE SETIEMBRE 2,356.55 DEL 2015, SEGUN 0.00 HOJA DE COORDINACION 2,356.55 N° 404-201 POR DESCUENTO PDT PLLA ELECTRONICA (ESALUD S/. 16, 233.84 Y ONP S/. 12,919.73) DE LA PLANILLA28,902.34 DE PAGO DELPLA.05 PERSONAL OBRERO28,902.34 DEL PROYECTO DE REDES 0.00 DEL 16 AL 3028,902.34 DE SETIEMBRE DEL POR DESCUENTO DE AFP DE LA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO DE REDES DEL 10,260.73 16 AL 30 DEPLA.02 SETIEMBRE DEL 2015, 10,260.73 SEGUN HOJA DE COORDINACION 0.00 N°10,260.73 404-2015-GI-MDM POR LA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL TECNICO ADMINISTRATIVO DEL PROYECTO DE REDES MES DE 5,224.20 SETIEMBRE PLA.01 DEL 2015, SEGUN INFORME 0.00 N°019-2015-DOP-GI-MDMM, 5,224.20 HOJA 5,224.20 DE COORDINAC POR LA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL TECNICO ADMINISTRATIVO DEL PROYECTO DE REDES MES DE 1,290.85 SETIEMBRE PLA.01 DEL 2015, SEGUN INFORME 0.00 N°019-2015-DOP-GI-MDMM, 1,290.85 HOJA 1,290.85 DE COORDINAC POR LA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL TECNICO ADMINISTRATIVO DEL PROYECTO DE REDES MES DE 3,052.35 SETIEMBRE PLA.01 DEL 2015, SEGUN INFORME 0.00 N°019-2015-DOP-GI-MDMM, 3,052.35 HOJA 3,052.35 DE COORDINAC POR LA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL TECNICO ADMINISTRATIVO DEL PROYECTO DE REDES MES DE 1,044.00 SETIEMBRE PLA.01 DEL 2015, SEGUN INFORME 0.00 N°019-2015-DOP-GI-MDMM, 1,044.00 HOJA 1,044.00 DE COORDINAC POR DESCUENTO DE PDT PLLA ELECTRONICA (ESSALUD S/. 1,122.98 Y ONP S/. 156.00 ) DE LA PLANILLA1,278.98 DE PAGO DELPLA.05 PERSONAL TECNICO ADMINISTRATIVO 0.00 1,278.98 DEL PROYECTO DE REDES 1,278.98 MES DE SETIEM POR DESCUENTO DE AFP DE LA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL TECNICO ADMINISTRATIVO DEL PROYECTO 1,452.39DE REDES PLA.02 MES DE SETIEMBRE DEL0.00 2015, SEGUN 1,452.39 INFORME N°019-2015-DOP-GI-MDMM 1,452.39 POR DESCUENTO PARA FALTAS Y TARDANZAS DE LA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL TECNICO ADMINISTRATIVO 22.50 DEL PLA.07 PROYECTO DE REDES MES 0.00 DE SETIEMBRE 22.50 DEL 2015, SEGUN INFORME 22.50 N°019-2 POR DESCUENTO PARA CAJA MUNICIPAL CUSCO DE LA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL TECNICO ADMINISTRATIVO 257.71 PLA.07 DEL PROYECTO DE REDES0.00 MES DE SETIEMBRE 257.71 DEL 2015, SEGUN 257.71 INFORME N°01 POR LA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO DE REDES DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE 232,414.60 DEL 2015, SEGUN PLA.01INFORME N°232,414.60 034-2015/VCY-RO-GI/MDMM, 0.00 INFORME 232,414.60 N° 002-2015-GI-M POR EL DESCUENTO DE LA PLANILLA ELECTRONICA PDT (ESSALUD Y SNP) DE LA PLANILLA DE PAGO DEL34,609.29 PERSONAL OBRERO PLA.05DEL PROYECTO34,609.29 DE REDES DEL 01 AL 15 0.00DE OCTUBRE DEL 34,609.29 2015, SEGUN INF POR EL DESCUENTO PARA AFP DE LA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO DE REDES 11,339.64 DEL 01 ALPLA.02 15 DE OCTUBRE DEL11,339.64 2015, SEGUN INFORME 0.00N° 034-2015/VCY-RO-GI/MDMM, 11,339.64 POR EL DESCUENTO PARA CONAFOVICER DE LA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO 2,713.06 DE REDESPLA.03 DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE 2,713.06 DEL 2015, SEGUN 0.00INFORME N° 034-2015/VCY-RO-G 2,713.06 POR LA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL PRACTICANTE DEL PROYECTO DE REDES DEL MES DE SETIEMBRE 100.00 DEL 2015,PLA.01 SEGUN INFORME N° 0860-2015-RSV-ORHP-MDMM, 0.00 100.00 INFORME100.00 N° 530-2015-O POR LA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL PRACTICANTE DEL PROYECTO DE REDES DEL MES DE SETIEMBRE 73.33 DEL 2015,PLA.01 SEGUN INFORME N° 0860-2015-RSV-ORHP-MDMM, 0.00 73.33 INFORME 73.33 N° 530-2015-O POR LA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO DE REDES DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE 308,260.57 DEL 2015, SEGUN PLA.01INFORME N°308,260.57 058-2015/VCY-RO-GI/MDMM, 0.00 INFORME 308,260.57 N° 016-2015-GI-M POR LA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO DE REDES DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE 3,601.66 DEL 2015, SEGUN PLA.03INFORME N° 058-2015/VCY-RO-GI/MDMM, 3,601.66 0.00 INFORME 3,601.66 N° 016-2015-GI-M POR LA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO DE REDES DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE 15,809.80 DEL 2015, SEGUN PLA.02INFORME N° 058-2015/VCY-RO-GI/MDMM, 15,809.80 0.00 INFORME15,809.80 N° 016-2015-GI-M POR LA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO DE REDES DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE 42,170.34 DEL 2015, SEGUN PLA.01INFORME N° 058-2015/VCY-RO-GI/MDMM, 42,170.34 0.00 INFORME42,170.34 N° 016-2015-GI-M POR LA PLANILLA DE PAGO POR DESCUENTO PARA CAJA MUNICIPAL CUSCO, DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO 257.71 DEL PROYECTO PLA.07 DE REDES OCTUBRE 0.00DEL 2015,257.71 SEGUN HOJA DE COORDINACION 257.71 N° 45 POR LA PLANILLA DE PAGO POR DESCUENTO POR FALTAS Y TARDANZAS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO15.83 DEL PROYECTO PLA.07 DE REDES OCTUBRE DEL 0.002015, SEGUN 15.83 HOJA DE COORDINACION 15.83N° 459-20 POR LA PLANILLA DE PAGO POR DESCUENTO DE AFP DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL PROYECTO 1,453.25 DE REDES OCTUBRE PLA.02DEL 2015, SEGUN HOJA 0.00DE COORDINACION 1,453.25 N° 459-2015-GI.MDMM, 1,453.25 INF POR LA PLANILLA DE PAGO POR DESCUENTO DE PDT DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL PROYECTO 1,279.58 DE REDES OCTUBRE PLA.05DEL 2015, SEGUN HOJA 0.00DE COORDINACION 1,279.58 N° 459-2015-GI.MDMM, 1,279.58 INFO POR LA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL PROYECTO DE REDES OCTUBRE DEL 2015, 1,044.00 SEGUN HOJA PLA.01 DE COORDINACION N°0.00 459-2015-GI.MDMM, 1,044.00 INFORME N° 1,044.00 017-2015-GI-M POR LA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL PROYECTO DE REDES OCTUBRE DEL 2015, 5,216.94 SEGUN HOJA PLA.01 DE COORDINACION N°0.00 459-2015-GI.MDMM, 5,216.94 INFORME N° 5,216.94 017-2015-GI-M POR LA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL PROYECTO DE REDES OCTUBRE DEL 2015, 1,303.92 SEGUN HOJA PLA.01 DE COORDINACION N°0.00 459-2015-GI.MDMM, 1,303.92 INFORME N° 1,303.92 017-2015-GI-M POR LA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL PROYECTO DE REDES OCTUBRE DEL 2015, 3,052.35 SEGUN HOJA PLA.01 DE COORDINACION N°0.00 459-2015-GI.MDMM, 3,052.35 INFORME N° 3,052.35 017-2015-GI-M POR LA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO DE REDES DEL 02 AL 15 DE NOVIEMBRE 1,007.92 DEL 2015,PLA.01 SEGUN INFORME N°1,007.92 070-2015/VCY-RO-GI/MDMM, 0.00 INFORME 1,007.92 N° 040-2015-GI POR LA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO DE REDES DEL 02 AL 15 DE NOVIEMBRE 1,011.99 DEL 2015,PLA.01 SEGUN INFORME N°1,011.99 070-2015/VCY-RO-GI/MDMM, 0.00 INFORME 1,011.99 N° 040-2015-GI POR LA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO DE REDES DEL 02 AL 15 DE NOVIEMBRE 53,760.21 DEL 2015,PLA.01 SEGUN INFORME N° 53,760.21 070-2015/VCY-RO-GI/MDMM, 0.00 INFORME 53,760.21 N° 040-2015-GI POR LA PLANILLA DE PAGO DESCUENTO DE PDT(ESSALUD Y SNP) DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO 8,387.52 DE REDES DEL PLA.05 02 AL 15 DE NOVIEMBRE 8,387.52 DEL 2015, SEGUN 0.00INFORME N° 070-2015/VCY-RO-G 8,387.52 POR LA PLANILLA DE PAGO DESCUENTO DE AFP DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO DE REDES DEL 02 2,489.18 AL 15 DE NOVIEMBRE PLA.02 DEL 2015,2,489.18 SEGUN INFORME N°0.00 070-2015/VCY-RO-GI/MDMM, 2,489.18 INFOR POR LA PLANILLA DE PAGO POR DESCUENTO PARA CONAFOVISER DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO 649.53 DE REDES PLA.03 DEL 02 AL 15 DE NOVIEMBRE 649.53DEL 2015, SEGUN 0.00 INFORME N° 070-2015/VCY-RO649.53 POR LA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL PROYECTO DE1,044.00 REDES MES DEPLA.01 NOVIEMBRE DEL 2015, SEGUN 0.00 INFORME 1,044.00 N° 04-MLB/MMN, 1,044.00 INFORME N° 080-V POR LA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL PROYECTO DE5,224.20 REDES MES DEPLA.01 NOVIEMBRE DEL 2015, SEGUN 0.00 INFORME 5,224.20 N° 04-MLB/MMN, 5,224.20 INFORME N° 080-V POR LA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL PROYECTO DE5,227.20 REDES MES DEPLA.01 NOVIEMBRE DEL 2015, SEGUN 0.00 INFORME 5,227.20 N° 04-MLB/MMN, 5,227.20 INFORME N° 080-V POR LA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL PROYECTO DE1,303.92 REDES MES DEPLA.01 NOVIEMBRE DEL 2015, SEGUN 0.00 INFORME 1,303.92 N° 04-MLB/MMN, 1,303.92 INFORME N° 080-V POR LA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL PROYECTO DE1,526.17 REDES MES DEPLA.01 NOVIEMBRE DEL 2015, SEGUN 0.00 INFORME 1,526.17 N° 04-MLB/MMN, 1,526.17 INFORME N° 080-V

Obra: “INSTALACIÓN DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO DE MARIANO MELGAR -PROVINCIA DE AREQUIPA – COMPONENTE ALCANTARILLADO”

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR

1310 1311 1312 1313 1314 1315 1316 1317 1318 1319 1320 1321 1322 1323 1324 1325 1326 1327 1328 1329 1330 1331 1332 1333 1334 1335 1336 1337 1338 1339 1340 1341 1342 1343 1344 1345 1346 1347 1348 1349 1350 1351 1352 1353 1354 1355 1356 1357 1358 1359 1360 1361 1362 1363 1364 1365 1366

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR 5022 4/12/2015 88175620 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR 5023 4/12/2015 88175621 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR 5024 4/12/2015 88175622 CAJA MUNICIPAL CUSCO 5025 4/12/2015 88175623 LOPEZ JIMENEZ MARIA ELENA 4886 15/12/2015 88175821 BRAVO BALLON BLANCA GRACIELA 4887 15/12/2015 88175822 LOPEZ BANDA MARIA DEL PILAR 4889 15/12/2015 88175824 CALLE YANA VICTOR 5149 15/12/2015 88175844 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR 5348 28/12/2015 88175908 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR 5349 28/12/2015 88175909 CONAFOVICER / BANCO DE LA NACION 5350 28/12/2015 88175910 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR 5351 28/12/2015 88176242 BRAVO BALLON BLANCA GRACIELA 5341 28/12/2015 88175892 CALLE YANA VICTOR 5342 28/12/2015 88175893 LOPEZ BANDA MARIA DEL PILAR 5343 28/12/2015 88175895 LOPEZ JIMENEZ MARIA ELENA 5344 28/12/2015 88175896 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR 5345 28/12/2015 88175897 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR 5346 28/12/2015 88175898 CAJA MUNICIPAL CUSCO 5347 28/12/2015 88175899 MUÑOZ CASILLAS FERNANDO GROVER 5371 24/12/2015 88175882 MUÑOZ CASILLAS FERNANDO GROVER 5372 24/12/2015 88175883 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR 5373 24/12/2015 88175884 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR 5374 24/12/2015 88175885 CONAFOVICER / BANCO DE LA NACION 5375 24/12/2015 88175886 LOPEZ BANDA MARIA DEL PILAR 012 6/01/2017 98038419 SONCO MARQUEZ JOHANNA ROSALY 013 6/01/2017 98038420 LOPEZ BANDA MARIA DEL PILAR 001 6/01/2017 98038412 SONCO MARQUEZ JOHANNA ROSALY 002 6/01/2017 98038413 VASQUEZ DURAND PEDRO ERNESTO 4715 4/10/2016 93796669 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR 5069 28/10/2016 93796797 VASQUEZ DURAND PEDRO ERNESTO 5155 7/11/2016 98037793 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR 5219 16/11/2016 98037870 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR 5285 21/11/2016 98037918 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR 5464 1/12/2016 98037942 PAZ DIAZ AZEIDA 005 6/01/2017 98038414 HANCCO MURILLO JESUS DAVID 006 11/01/2017 98038415 ROMAN CONDORI MANUEL 007 11/01/2017 98038417 SANCHEZ ROJAS LUIS GERARDO 008 11/01/2017 98038416 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR 009 11/01/2017 98038418 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR 010 11/01/2017 98038430 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR 011 11/01/2017 98038431 LOPEZ BANDA MARIA DEL PILAR 775 1/03/2017 98038763 SONCO MARQUEZ JOHANNA ROSALY 776 1/03/2017 98038764 MUNICIPALIDAD DISTRITAL MARIANO MELGAR 1167 24/03/2017 98038944 MUNICIPALIDAD DISTRITAL MARIANO MELGAR 1168 24/03/2017 98038945 MUNICIPALIDAD DISTRITAL MARIANO MELGAR 1169 24/03/2017 98038946 MUNICIPALIDAD DISTRITAL MARIANO MELGAR 1170 24/03/2017 98038947 HANCCO MURILLO JESUS DAVID 1086 17/03/2017 98038905 LUQUE SALAS JUAN PIERRE 1087 17/03/2017 98038906 SANCHEZ ROJAS LUIS GERARDO 1088 17/03/2017 98038907 ROMAN CONDORI MANUEL 1089 17/03/2017 98038908 MUNICIPALIDAD DISTRITAL MARIANO MELGAR 003 13/07/2017 98039489 MUNICIPALIDAD DISTRITAL MARIANO MELGAR 004 13/07/2017 98039490 MUNICIPALIDAD DISTRITAL MARIANO MELGAR 014 13/07/2017 98039491 MUNICIPALIDAD DISTRITAL MARIANO MELGAR 015 13/07/2017 98039492 LOPEZ BANDA MARIA DEL PILAR 1184 25/03/2017 98038949 SONCO MARQUEZ JOHANNA ROSALY 1185 98038950 Obra: “INSTALACIÓN DE REDES PRIMARIAS Y25/03/2017 SECUNDARIAS DEL

GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

1-00 2.6. 2 3. 5 3 1,662.83 2390 2015 26 POR LA PLANILLA DE PAGO POR DESCUENTO POR PDT (ESSALUD Y SNP) DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL 1,662.83ADMINISTRATIVO PLA.05 DEL PROYECTO 0.00 DE REDES1,662.83 MES DE NOVIEMBRE DEL 1,662.83 2015, SEGUN IN 1-00 2.6. 2 3. 5 3 2,003.30 2390 2015 26 POR LA PLANILLA DE PAGO POR DESCUENTO DE AFP DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO 2,003.30 DEL PROYECTO PLA.02 DE REDES MES DE0.00 NOVIEMBRE 2,003.30 DEL 2015, SEGUN INFORME 2,003.30 N° 04-MLB/ 1-00 2.6. 2 3. 5 3 7.50 2390 2015 26 POR LA PLANILLA DE PAGO POR DESCUENTO POR FALTAS Y TARDANZAS DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL 7.50 ADMINISTRATIVO PLA.07 DEL PROYECTO0.00 DE REDES MES7.50 DE NOVIEMBRE DEL 2015, 7.50SEGUN INF 1-00 2.6. 2 3. 5 3 257.71 2390 2015 26 POR LA PLANILLA DE PAGO POR DESCUENTO PARA CAJA MUNICIPAL CUSCO DE REMUNERACIONES DEL 257.71 PERSONAL ADMINISTRATIVO PLA.07 DEL PROYECTO 0.00 DE REDES 257.71 MES DE NOVIEMBRE 257.71 DEL 2015, SEGUN 1-00 2.6. 2 3. 5 3 327.00 2481 2015 26 POR LA PLANILLA DE PAGO DE ALGUINALDOS DICIEMBRE DEL 2015 DE PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL327.00 PROYECTO DE PLA.01 REDES , SEGUN INFORME 0.00 N° 1014-2015-RSV-ORHP-MDMM, 327.00 327.00 INFORME N° 79 1-00 2.6. 2 3. 5 3 327.00 2481 2015 26 POR LA PLANILLA DE PAGO DE ALGUINALDOS DICIEMBRE DEL 2015 DE PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL327.00 PROYECTO DE PLA.01 REDES , SEGUN INFORME 0.00 N° 1014-2015-RSV-ORHP-MDMM, 327.00 327.00 INFORME N° 79 1-00 2.6. 2 3. 5 3 109.00 2481 2015 26 POR LA PLANILLA DE PAGO DE ALGUINALDOS DICIEMBRE DEL 2015 DE PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL109.00 PROYECTO DE PLA.01 REDES , SEGUN INFORME 0.00 N° 1014-2015-RSV-ORHP-MDMM, 109.00 109.00 INFORME N° 79 1-00 2.6. 2 3. 5 3 327.00 2481 2015 26 POR LA PLANILLA DE PAGO DE ALGUINALDOS DICIEMBRE DEL 2015 DE PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL327.00 PROYECTO DE PLA.01 REDES , SEGUN INFORME 0.00 N° 1014-2015-RSV-ORHP-MDMM, 327.00 327.00 INFORME N° 79 1-00 2.6. 2 3. 5 3 176,437.99 2579 2015 26 POR LA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO DE REDES DEL 15 AL 30 DE NOVIEMBRE 176,437.99 DEL 2015,PLA.01 SEGUN INFORME176,437.99 N° 89-2015/VCY-RO-GI/MDMM, 0.00 INFORME 176,437.99 N° 071-2015-GI-M 1-00 2.6. 2 3. 5 3 9,311.35 2579 2015 26 POR LA PLANILLA DE PAGO POR DESCUENTO DE AFP DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO DE REDES9,311.35 DEL 15 AL 30PLA.02 DE NOVIEMBRE DEL 2015, 9,311.35 SEGUN INFORME 0.00N° 89-2015/VCY-RO-GI/MDMM, 9,311.35 IN 1-00 2.6. 2 3. 5 3 2,068.19 2579 2015 26 POR LA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO DE REDES DEL 15 AL 30 DE NOVIEMBRE 2,068.19 DEL 2015,PLA.03 SEGUN INFORME N°2,068.19 89-2015/VCY-RO-GI/MDMM, 0.00 INFORME2,068.19 N° 071-2015-GI-M 1-00 2.6. 2 3. 5 3 25,285.60 2579 2015 26 POR LA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO DE REDES DEL 15 AL 30 DE NOVIEMBRE 25,285.60 DEL 2015,PLA.05 SEGUN INFORME N° 25,285.60 89-2015/VCY-RO-GI/MDMM, 0.00 INFORME 25,285.60 N° 071-2015-GI-M 1-00 2.6. 2 3. 5 3 1,044.00 2633 2015 26 POR LA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL PROYECTO DE1,044.00 REDES MES DEPLA.01 DICIEMBRE DEL 2015, SEGUN 0.00 INFORME 1,044.00 N° 119-VCY-RO-GI-MDMM, 1,044.00INFORME 1-00 2.6. 2 3. 5 3 5,224.20 2633 2015 26 POR LA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL PROYECTO DE5,224.20 REDES MES DEPLA.01 DICIEMBRE DEL 2015, SEGUN 0.00 INFORME 5,224.20 N° 119-VCY-RO-GI-MDMM, 5,224.20INFORME 1-00 2.6. 2 3. 5 3 5,227.20 2633 2015 26 POR LA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL PROYECTO DE5,227.20 REDES MES DEPLA.01 DICIEMBRE DEL 2015, SEGUN 0.00 INFORME 5,227.20 N° 119-VCY-RO-GI-MDMM, 5,227.20INFORME 1-00 2.6. 2 3. 5 3 1,310.45 2633 2015 26 POR LA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL PROYECTO DE1,310.45 REDES MES DEPLA.01 DICIEMBRE DEL 2015, SEGUN 0.00 INFORME 1,310.45 N° 119-VCY-RO-GI-MDMM, 1,310.45INFORME 1-00 2.6. 2 3. 5 3 1,506.00 2633 2015 26 POR LA PLANILLA DE PAGO POR DESCUENTO DE PDT(SNP Y ESSALUD) DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL 1,506.00 ADMINISTRATIVO PLA.05 DEL PROYECTO DE 0.00 REDES MES 1,506.00 DE DICIEMBRE DEL 2015, 1,506.00 SEGUN INFOR 1-00 2.6. 2 3. 5 3 1,780.44 2633 2015 26 POR LA PLANILLA DE PAGO POR DESCUENTO DE AFP DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO 1,780.44 DEL PROYECTO PLA.02 DE REDES MES DE0.00 DICIEMBRE1,780.44 DEL 2015, SEGUN INFORME 1,780.44 N° 119-VCY-R 1-00 2.6. 2 3. 5 3 257.71 2633 2015 26 POR LA PLANILLA DE PAGO POR DESCUENTO PARA CAJA MUNICIPAL CUSCO DE REMUNERACIONES DEL 257.71 PERSONAL ADMINISTRATIVO PLA.07 DEL PROYECTO 0.00 DE REDES 257.71 MES DE DICIEMBRE DEL 257.71 2015, SEGUN 1-00 2.6. 2 3. 5 3 53,878.00 2679 2015 26 PARA REGISTRAR PLANILLA DE PERSONAL OBRERO DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2015 DEL PROYECTO INSTALACION 53,878.00 DE PLA.01 REDES PRIMARIAS53,878.00 Y SECUNDARIAS DE AGUA 0.00 POTABLE Y ALCANTARILLADO 53,878.00 DE L 5-18 2.6. 2 3. 5 3 17,270.17 2679 2015 26 PARA REGISTRAR PLANILLA DE PERSONAL OBRERO DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2015 DEL PROYECTO INSTALACION 17,270.17 DE PLA.01 REDES PRIMARIAS17,270.17 Y SECUNDARIAS DE AGUA 0.00 POTABLE Y ALCANTARILLADO 17,270.17 DE L 5-18 2.6. 2 3. 5 3 9,956.84 2679 2015 26 PARA REGISTRAR EL PDT PLLA ELECTRONICA (SNP S/ 4,263.07 Y ESSALUD,693.77) PLANILLA DE PERSONAL 9,956.84 OBRERO DEL PLA.05 01 AL 15 DE DICIEMBRE 9,956.84 2015 DEL PROYECTO 0.00 INSTALACION9,956.84 DE REDES PRIMA 5-18 2.6. 2 3. 5 3 3,847.29 2679 2015 26 PARA REGISTRAR PAGO DE AFP DE PLANILLA DE PERSONAL OBRERO DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 20153,847.29 DEL PROYECTO PLA.02 INSTALACION DE REDES 3,847.29 PRIMARIAS Y SECUNDARIAS 0.00 DE AGUA 3,847.29 POTABLE Y ALCA 5-18 2.6. 2 3. 5 3 828.67 2679 2015 26 PARA REGISTRAR PAGO DE CONAFOVICER.PLANILLA DE PERSONAL OBRERO DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE828.67 2015 DEL PROYECTO PLA.03 INSTALACION828.67 DE REDES PRIMARIAS 0.00Y SECUNDARIAS DE 828.67 AGUA POTABL 1-00 2.6. 8 1. 4 3 3,136.32 3387 2016 35 POR LA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO TEMPORAL POR OBRAS, 3,136.32 MES DEPLA.01 NOVIEMBRE DEL 2016, SEGUN 0.00 INFORME 3,136.32 N° 004-2016-GDU-MDMM/COP, 3,136.32 INFO 1-00 2.6. 8 1. 4 3 1,566.00 3387 2016 35 POR LA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO TEMPORAL POR OBRAS, 1,566.00 MES DEPLA.01 NOVIEMBRE DEL 2016, SEGUN 0.00 INFORME 1,566.00 N° 004-2016-GDU-MDMM/COP, 1,566.00 INFO 1-00 2.6. 8 1. 4 3 3,484.80 3389 2016 35 POR LA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO TEMPORAL POR OBRAS, 3,484.80 MES DEPLA.01 DICIEMBRE DEL 2016, SEGUN 0.00INFORME 3,484.80 N° 615-2016-GDU-MDMM, 3,484.80INFORME N 1-00 2.6. 8 1. 4 3 1,740.00 3389 2016 35 POR LA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO TEMPORAL POR OBRAS, 1,740.00 MES DEPLA.01 DICIEMBRE DEL 2016, SEGUN 0.00INFORME 1,740.00 N° 615-2016-GDU-MDMM, 1,740.00INFORME N 5-18 2.6. 2 3. 2 4 317.95 2528 2016 35 POR LA PLANILLA DE PAGO DE LA PRIMERA CUOTA DE REINTEGRO DE JORNAL DEL 01 AL 15 DE SETIEMBRE 317.95 DEL 2016 PLA.01 DE PEDRO ERNESTO VASQUEZ 317.95 DURAND, SEGUN 0.00 EXPEDIENTE N°317.95 19794-2015, RE 5-18 2.6. 2 3. 2 4 17,705.62 2753 2016 35 POR LA PLANILLA DE PAGO DE REINTEGRO SALARIAL DEL 01 DE JUNIO AL 15 DE SETIEMBRE DEL 2015 DE 17,705.62 199 TRABAJADORES PLA.01 DEL PROYECTO 17,705.62 DE REDES DE ALCANTARILLADO, 0.00 SEGUN 17,705.62 RESOLUCION DE 5-18 2.6. 2 3. 2 4 317.95 2801 2016 35 POR LA PLANILLA DE PAGO DE REINTEGRO SALARIAL A PEDRO ERNESTO VASQUEZ DURAND, SEGUN INFORME 317.95N° 0794-2016-RSV-OGRH-MDMM, PLA.01 317.95 INFORME N° 1170-20160.00 OGRH-GA-MDMM, 317.95 PROVE 5-18 2.6. 2 3. 2 4 10,487.30 2901 2016 35 POR LA PLANILLA DE PAGO DE REINTEGRO SALARIAL DEL 01 DE JUNIO AL 15 DE SETIEMBRE DEL 2015 DE 10,487.30 87 TRABAJADORES PLA.01 DEL PROYECTO 10,487.30 DE REDES DE ALCANTARILLADO, 0.00 SEGUN 10,487.30 RESOLUCION DE G 5-18 2.6. 2 3. 2 4 5,903.71 2915 2016 35 POR LA PLANILLA DE PAGO DE REINTEGRO SALARIAL DEL 01 DE JUNIO AL 15 DE SETIEMBRE DEL 2015 DE 5,903.71 45 TRABAJADORES PLA.01 DEL PROYECTO5,903.71 DE REDES DE ALCANTARILLADO, 0.00 SEGUN5,903.71 RESOLUCION DE G 5-18 2.6. 2 3. 2 4 1,646.81 2977 2016 35 POR LA PLANILLA DE PAGO DE REINTEGRO SALARIAL DEL 01 DE JUNIO AL 15 DE SETIEMBRE DEL 2015 DE 1,646.81 11 TRABAJADORES PLA.01 DEL PROYECTO1,646.81 DE REDES DE ALCANTARILLADO, 0.00 SEGUN1,646.81 RESOLUCION DE G 1-00 2.6. 2 3. 5 3 2,262.00 3428 2016 35 CONFORMIDAD PARA PAGO DE PERSONAL SEGUN INFORME Nª 454-2016-KVU-DMI-DOP-GDU/MDMM 2,262.00 E INFORME PLA.01 Nª 614-2016-GDU-MDMM0.00 2,262.00 2,262.00 1-00 2.6. 2 3. 5 3 3,774.63 3428 2016 35 CONFORMIDAD PARA PAGO DE PERSONAL SEGUN INFORME Nª 454-2016-KVU-DMI-DOP-GDU/MDMM 3,774.63 E INFORME PLA.01 Nª 614-2016-GDU-MDMM0.00 3,774.63 3,774.63 1-00 2.6. 2 3. 5 3 2,942.91 3428 2016 35 CONFORMIDAD PARA PAGO DE PERSONAL SEGUN INFORME Nª 454-2016-KVU-DMI-DOP-GDU/MDMM 2,942.91 E INFORME PLA.01 Nª 614-2016-GDU-MDMM0.00 2,942.91 2,942.91 1-00 2.6. 2 3. 5 3 2,097.00 3428 2016 35 CONFORMIDAD PARA PAGO DE PERSONAL SEGUN INFORME Nª 454-2016-KVU-DMI-DOP-GDU/MDMM 2,097.00 E INFORME PLA.01 Nª 614-2016-GDU-MDMM0.00 2,097.00 2,097.00 1-00 2.6. 2 3. 5 3 1,813.50 3428 2016 35 CONFORMIDAD PARA PAGO DE ESSALUD DICIEMBRE 2016 DE PERSONAL SEGUN INFORME Nª 454-2016-KVU-DMI-DOP-GDU/MDMM 1,813.50 PLA.05 E INFORME 0.00Nª 614-2016-GDU-MDMM 1,813.50 1,813.50 1-00 2.6. 2 3. 5 3 2,028.00 3428 2016 35 CONFORMIDAD PARA PAGO DE ONP DICIEMBRE 2016 DE PERSONAL SEGUN INFORME Nª 454-2016-KVU-DMI-DOP-GDU/MDMM 2,028.00 PLA.05 E INFORME 0.00 Nª 614-2016-GDU-MDMM 2,028.00 2,028.00 1-00 2.6. 2 3. 5 3 581.96 3428 2016 35 CONFORMIDAD PARA PAGO DE AFP DICIEMBRE 2016 DE PERSONAL SEGUN INFORME Nª 454-2016-KVU-DMI-DOP-GDU/MDMM 581.96 PLA.02 E INFORME Nª 0.00 614-2016-GDU-MDMM 581.96 581.96 1-00 2.6. 2 3. 5 3 3,296.60 252 2017 7 POR LA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES DEL MES DE ENERO DEL 2017 DEL PERSONAL TEMPORAL 3,296.60 POR OBRAS, PLA.01 SEGUN INFORME N° 023-2017-GDU-MDMM, 0.00 3,296.60 INFORME N°3,296.60 057-2017-KVU-D 1-00 2.6. 2 3. 5 3 1,740.00 252 2017 7 POR LA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES DEL MES DE ENERO DEL 2017 DEL PERSONAL TEMPORAL 1,740.00 POR OBRAS, PLA.01 SEGUN INFORME N° 023-2017-GDU-MDMM, 0.00 1,740.00 INFORME N°1,740.00 057-2017-KVU-D 1-00 2.6. 2 3. 5 3 260.00 252 2017 7 POR SNP - PDT LA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES DEL MES DE ENERO DEL 2017 DEL PERSONAL 260.00 TEMPORALPLA.05 POR OBRAS, SEGUN INFORME 0.00 N° 023-2017-GDU-MDMM, 260.00 INFORME 260.00N° 057-20 1-00 2.6. 2 3. 5 3 187.00 252 2017 7 POR 5TA CATEGORIA LA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES DEL MES DE ENERO DEL 2017 DEL PERSONAL 187.00 TEMPORAL PLA.01 POR OBRAS, SEGUNINFORME 0.00 N°187.00 023-2017-GDU-MDMM, 187.00 INFORME N° 0 1-00 2.6. 2 3. 5 3 540.00 252 2017 7 POR ESSALUD , LA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES DEL MES DE ENERO DEL 2017 DEL PERSONAL 540.00 TEMPORALPLA.05 POR OBRAS, SEGUN INFORME 0.00 N° 023-2017-GDU-MDMM, 540.00 INFORME 540.00N° 057-20 1-00 2.6. 2 3. 5 3 516.40 252 2017 7 POR AFP LA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES DEL MES DE ENERO DEL 2017 DEL PERSONAL TEMPORAL 516.40 POR PLA.02 OBRAS, SEGUN INFORME N° 0.00 023-2017-GDU-MDMM, 516.40 INFORME516.40 N° 057-2017-KV 1-00 2.6. 2 3. 5 3 1,314.87 486 2017 7 POR EL GIRADO DE LA PLANILLA DE PAGO DE DEVENGADOS DEL PERSONAL TEMPORAL POR OBRAS, SEGUN 1,314.87 INFORMEPLA.01 N° 016-2017-GA-MDMM,0.00 INFORME 1,314.87 N° 072-2017-GPYP-MDMM, 1,314.87 RESOLUCION 1-00 2.6. 2 3. 5 3 3,393.00 486 2017 7 POR EL GIRADO DE LA PLANILLA DE PAGO DE DEVENGADOS DEL PERSONAL TEMPORAL POR OBRAS, SEGUN 3,393.00 INFORMEPLA.01 N° 016-2017-GA-MDMM,0.00 INFORME 3,393.00 N° 072-2017-GPYP-MDMM, 3,393.00 RESOLUCION 1-00 2.6. 2 3. 5 3 730.00 486 2017 7 POR EL GIRADO DE LA PLANILLA DE PAGO DE DEVENGADOS DEL PERSONAL TEMPORAL POR OBRAS, SEGUN 730.00 INFORMEPLA.01 N° 016-2017-GA-MDMM,0.00 INFORME N°730.00 072-2017-GPYP-MDMM, 730.00 RESOLUCION 1-00 2.6. 2 3. 5 3 1,025.14 486 2017 7 POR EL GIRADO DE LA PLANILLA DE PAGO DE DEVENGADOS DEL PERSONAL TEMPORAL POR OBRAS, SEGUN 1,025.14 INFORMEPLA.01 N° 016-2017-GA-MDMM,0.00 INFORME 1,025.14 N° 072-2017-GPYP-MDMM, 1,025.14 RESOLUCION 1-00 2.6. 2 3. 5 3 720.00 486 2017 7 POR EL GIRADO DE OBRAS - NOVIEMBRE DE SNP ( 234.00) Y ESSALUD (486.00) DE LA PLANILLA DE PAGO720.00 DE DEVENGADOS PLA.05DEL PERSONALTEMPORAL 0.00 POR OBRAS, 720.00SEGUN INFORME720.00 N° 016-2017-GA 1-00 2.6. 2 3. 5 3 463.68 486 2017 7 POR EL GIRADO PLANILLA DETEMPORAL - NOVIEMBRE -AFP DE LA PLANILLA DE PAGO DE DEVENGADOS 463.68 DEL PERSONAL PLA.02 TEMPORAL POR OBRAS,SEGUN 0.00 INFORME 463.68 N° 016-2017-GA-MDMM, 463.68INFORME 1-00 2.6. 2 3. 5 3 800.00 486 2017 7 POR EL GIRADO DE OBRAS - DICIEMBRE DE SNP ( 260.00) Y ESSALUD (540.00) DE LA PLANILLA DE PAGO800.00 DE DEVENGADOS PLA.05DEL PERSONALTEMPORAL 0.00 POR OBRAS, 800.00 SEGUN INFORME N° 800.00 016-2017-GA1-00 2.6. 2 3. 5 3 515.20 486 2017 7 POR EL GIRADO DE OBRAS - DICIEMBRE DE AFP DE LA PLANILLA DE PAGO DE DEVENGADOS DEL PERSONAL 515.20 TEMPORAL PLA.02 POR OBRAS, SEGUN INFORME 0.00 N° 016-2017-GA-MDMM, 515.20 INFORME 515.20N° 072-201 1-00 2.6. 2 3. 5 3 3,352.60 529 2017 7 LA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL TEMPORAL POR OBRA, MES DE FEBERO DEL 3,352.60 2017, SEGUN PLA.01 INFORME N° 037-2017-MLB-CO-GDU7MDMM, 0.00 3,352.60 INFORME N° 3,352.60 081-2017-KVU-D 1-00 2.6.AGUA 2 3. 5 3POTABLE 1,740.00 529 2017 7 DE LA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL TEMPORAL POR OBRA, MES-PROVINCIA DE FEBERO DEL 1,740.00 2017, SEGUN PLA.01 INFORME 037-2017-MLB-CO-GDU7MDMM, 0.00 1,740.00 INFORME N° 1,740.00 081-2017-KVU-D SISTEMA Y ALCANTARILLADO LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO DE MARIANO MELGAR DE AREQUIPA – N° COMPONENTE ALCANTARILLADO”

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR

1367 1368 1369 1370 1371 1372 1373 1374 1375 1376 1377 1378 1379 1380 1381 1382 1383 1384 1385 1386 1387 1388 1389 1390 1391 1392 1393 1394 1395 1396 1397 1398 1399 1400 1401 1402 1403 1404 1405 1406

MUNICIPALIDAD DISTRITAL MARIANO MELGAR MUNICIPALIDAD DISTRITAL MARIANO MELGAR MUNICIPALIDAD DISTRITAL MARIANO MELGAR MUNICIPALIDAD DISTRITAL MARIANO MELGAR LOPEZ BANDA MARIA DEL PILAR SONCO MARQUEZ JOHANNA ROSALY MUNICIPALIDAD DISTRITAL MARIANO MELGAR MUNICIPALIDAD DISTRITAL MARIANO MELGAR MUNICIPALIDAD DISTRITAL MARIANO MELGAR MUNICIPALIDAD DISTRITAL MARIANO MELGAR MUNICIPALIDAD DISTRITAL MARIANO MELGAR MUNICIPALIDAD DISTRITAL MARIANO MELGAR MUNICIPALIDAD DISTRITAL MARIANO MELGAR MUNICIPALIDAD DISTRITAL MARIANO MELGAR MUNICIPALIDAD DISTRITAL MARIANO MELGAR LOPEZ BANDA MARIA DEL PILAR LOPEZ BANDA MARIA DEL PILAR LOPEZ BANDA MARIA DEL PILAR LOPEZ BANDA MARIA DEL PILAR LOPEZ BANDA MARIA DEL PILAR LOPEZ BANDA MARIA DEL PILAR LOPEZ BANDA MARIA DEL PILAR MUNICIPALIDAD DISTRITAL MARIANO MELGAR MUNICIPALIDAD DISTRITAL MARIANO MELGAR BEGAZO GUZMAN KATHERINE CELIA ROSA LOPEZ BANDA MARIA DEL PILAR MUNICIPALIDAD DISTRITAL MARIANO MELGAR MUNICIPALIDAD DISTRITAL MARIANO MELGAR MUNICIPALIDAD DISTRITAL MARIANO MELGAR BEGAZO GUZMAN KATHERINE CELIA ROSA LOPEZ BANDA MARIA DEL PILAR MUNICIPALIDAD DISTRITAL MARIANO MELGAR MUNICIPALIDAD DISTRITAL MARIANO MELGAR LOPEZ BANDA MARIA DEL PILAR BEGAZO GUZMAN KATHERINE CELIA ROSA BEGAZO GUZMAN KATHERINE CELIA ROSA LOPEZ BANDA MARIA DEL PILAR MUNICIPALIDAD DISTRITAL MARIANO MELGAR MUNICIPALIDAD DISTRITAL MARIANO MELGAR MUNICIPALIDAD DISTRITAL MARIANO MELGAR

1186 1187 1188 1189 2146 2147 2490 2491 2492 3731 2494 1821 2997 3056 5732 2753 2987 3167 3247 3643 3644 4070 5483 5484 4446 4939 4940 4941 4942 4886 5151 4888 4889 5751 5752 5613 5614 5615 5616 5617

GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

25/03/2017 25/03/2017 25/03/2017 25/03/2017 31/05/2017 31/05/2017 23/06/2017 23/06/2017 23/06/2017 5/10/2017 23/06/2017 2/08/2017 2/08/2017 9/08/2017 31/01/2018 13/07/2017 2/08/2017 16/08/2017 24/08/2017 26/09/2017 26/09/2017 20/10/2017 19/01/2018 19/01/2018 21/11/2017 20/12/2017 9/01/2018 9/01/2018 9/01/2018 18/12/2017 22/12/2017 18/12/2017 18/12/2017 10/01/2018 10/01/2018 5/01/2018 5/01/2018 5/01/2018 5/01/2018 5/01/2018

98038951 98038952 98038953 98038954 98039257 98039258 98039392 98039393 98039394 02346633 98039396 98039615 98039625 98039647 02347191 98039499 98039616 98039703 98039727 02346617 02346618 02346764 02347506 02347507 02346893 02347073 02347359 02347360 02347361 02347034 02347267 02347036 02347037 02347371 02347372 02347322 02347323 02347324 02347325 02347326

1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00

2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2

3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

260.00 131.00 540.00 516.40 3,352.60 1,508.00 225.33 516.40 131.00 266.67 516.00 260.00 260.00 516.40 191.50 1,744.00 1,744.00 300.00 1,168.00 1,744.00 1,440.00 1,393.44 206.56 144.00 741.39 3,352.60 615.01 436.50 131.00 1,059.12 3,352.60 599.00 657.28 300.00 170.00 317.73 3,352.60 558.67 131.00 436.50

529 529 529 529 1285 1285 1285 1285 1285 1285 1285 1472 1472 1472 1472 1752 1909 2017 2139 2412 2412 2680 2680 2680 2865 2865 2865 2865 2865 3142 3142 3142 3142 3424 3424 3538 3538 3538 3538 3538

2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017

7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

POR SNP LA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL TEMPORAL POR OBRA, MES DE FEBERO 260.00DEL 2017, PLA.05 SEGUN INFORME N° 037-2017-MLB-CO-GDU7MDMM, 0.00 260.00 INFORME 260.00N° 081-20 POR 5TA CATEGORIA LA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL TEMPORAL POR OBRA, 131.00 MES DE FEBERO PLA.01DEL 2017, SEGUN INFORME 0.00 N° 037-2017-MLB-CO-GDU7MDMM, 131.00 131.00 INFORM POR - ESSALUD LA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL TEMPORAL POR OBRA, MES540.00 DE FEBERO PLA.05 DEL 2017, SEGUN INFORME 0.00 N° 037-2017-MLB-CO-GDU7MDMM, 540.00 540.00 INFORME N° 0 POR AFP LA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL TEMPORAL POR OBRA, MES DE FEBERO 516.40DEL 2017, PLA.02 SEGUN INFORME N° 037-2017-MLB-CO-GDU7MDMM, 0.00 516.40 INFORME 516.40N° 081-20 POR EL PAGO DEL NETO DE LA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL TEMPORAL POR 3,352.60 OBRAS, MESPLA.01 DE ABRIL DEL 2017, SEGUN 0.00 INFORME 3,352.60 N° 177-2017-GDU-MDMM, 3,352.60 INFORME N° POR EL PAGO DEL NETO A PAGAR DE LA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL TEMPORAL 1,508.00 POR OBRAS, PLA.01MES DE ABRIL DEL 2017, 0.00 SEGUN1,508.00 INFORME N° 177-2017-GDU-MDMM, 1,508.00 INF POR EL PAGO SNP -PDT DE LA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL TEMPORAL POR225.33 OBRAS, MESPLA.05 DE ABRIL DEL 2017, SEGUN 0.00 INFORME N° 225.33 177-2017-GDU-MDMM, 225.33 INFORME N° POR EL PAGO AFP DE LA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES DELPERSONAL TEMPORAL POR OBRAS, 516.40 MES DE ABRIL PLA.02 DEL 2017, SEGUN I NFORME 0.00 N° 177-2017-GDU-MDMM, 516.40 INFORME 516.40 N° 228-2 POR EL PAGO DE 5TA CATEGORIA DE LA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL TEMPORAL 131.00POR OBRAS, PLA.07MES DE ABRIL DEL 2017, 0.00 SEGUN INFORME 131.00 N° 177-2017-GDU-MDMM, 131.00 INF POR EL PAGO FALTAS DE LA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL TEMPORAL POR OBRAS, 266.67MES DE PLA.07 ABRIL DEL 2017, SEGUN 0.00 INFORME N° 266.67 177-2017-GDU-MDMM,266.67 INFORME N° 22 POR EL PAGO ESSALUD DE LA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONESDEL PERSONAL TEMPORAL POR 516.00 OBRAS, MES PLA.05 DE ABRIL DEL 2017, SEG UN 0.00 INFORME N° 516.00 177-2017-GDU-MDMM, 516.00 INFORME N° 2 POR EL PAGO DEL DESCUENTO POR SNP DE LA PLANILLA DE PAGO DELPERSONAL ADMINISTRATIVO TEMPORAL 260.00 POR OBRAS, PLA.05 MES DE MARZO DE0.00 L 2017, SEGUN 260.00 INFORME N° 137-2017-GDU-MDMM 260.00 POR EL PAGO DE LA APORTACION DE ESSALUD DE LA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO 260.00 TEMPORALPLA.05 POR OBRAS, MES DE MARZO 0.00 DEL 2017, 260.00 SEGUN INFORME N° 137-2017-GDU-M 260.00 POR EL PAGO DEL DESCUENTO POR AFP DE LA PLANILLA DE PAGO DELPERSONAL ADMINISTRATIVO TEMPORAL 516.40 POR OBRAS, PLA.02 MES DE MARZO DE0.00 L 2017, SEGUN 516.40 INFORME N° 137-2017-GDU-MDMM 516.40 POR EL PAGO DE LA APORTACION DE ESSALUD DE LA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO 191.50 TEMPORALPLA.05 POR OBRAS, MES DE MARZO 0.00 DEL 2017, 191.50 SEGUN INFORME N° 137-2017-GDU-M 191.50 POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL POR OBRAS, MES 1,744.00 DE MAYO PLA.01 DEL 2017, SEGUN INFORMEN° 0.00 141-2017-MLB-COP-DOP-GDU/MDMM, 1,744.00 1,744.00 INFORM POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL POR OBRAS, MES 1,744.00 DE JUNIO PLA.01 DEL 2017, SEGUN INFORME 0.00 N° 342-2017-KVU-DMI-DOP-GDU-MDMM, 1,744.00 1,744.00 INFORM POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE PAGO DE AGUINALDO POR FIESTAS PATRIAS 2017 DE PERSONAL TEMPORAL 300.00POR OBRAS, PLA.01SEGUN INFORME N°0.00 0452-2017-RSV-OGRH-MDMM, 300.00 INFORME 300.00N° 457-20 POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL POR OBRAS, MES 1,168.00 DE JULIO DEL PLA.01 2017, SEGUN INFORME 0.00 N° 325-2017-GDU-MDMM, 1,168.00 INFORME 1,168.00 N° 395-2017NETO A PAGAR DE LA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES DEL MES DE AGOSTO DEL 2017 DE MARIA 1,744.00 DEL PILARPLA.01 LOPEZ BANDA, SEGUN INFORME 0.00 N° 366-2017-GDU-MDMM, 1,744.00 1,744.00 INFORME N° 443-2 NETO A PAGAR DE LA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES DEL MES DE AGOSTO DEL 2017 DE MARIA 1,440.00 DEL PILARPLA.01 LOPEZ BANDA, SEGUN INFORME 0.00 N° 366-2017-GDU-MDMM, 1,440.00 1,440.00 INFORME N° 443-2 NETO A PAGAR DE LA PLANILLA DE PAGO DEL MES DE SETIEMBRE DEL2017 DE PERSONAL COORDINADOR 1,393.44 DE REDES DE PLA.01 AGUA POTABLE Y ALC ANTARILLADO, 0.00 1,393.44 SEGUN INFORME N° 409-2017-GDU-MD 1,393.44 POR EL DESCUENTO DE AFP DE LA PLANILLA DE PAGO DEL MES DE SETIEMBRE DEL 2017 DE PERSONAL COORDINADOR 206.56 PLA.02 DE REDES DE AGUA POTABLE 0.00 Y ALCANTARILLADO, 206.56 SEGUN INFORME 206.56N° 409-20 APORTACION DE ESSALUD DE LA PLANILLA DE PAGO DEL MES DE SETIEMBRE DEL 2017 DE PERSONAL COORDINADOR 144.00 PLA.05 DE REDES DE AGUA POTABLE 0.00Y ALCANTARILLADO, 144.00 SEGUN INFORME 144.00 N° 409-201 POR EL PAGO DEL NETO A PAGAR DE LA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL TEMPORAL 741.39POR OBRA, PLA.01 MES DE OCTUBRE DEL2017, 0.00 SEGUN741.39 INFORME N° 456-2017-GDU-MDMM, 741.39 IN POR EL PAGO DEL NETO A PAGAR DE LA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL TEMPORAL 3,352.60 POR OBRA, PLA.01 MES DE OCTUBRE DEL2017, 0.00 SEGUN 3,352.60 INFORME N° 456-2017-GDU-MDMM, 3,352.60 IN POR EL PAGO DE AFP DESCUENTO POR AFP DE LA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL 615.01 TEMPORAL PLA.02 POR OBRA, MES DE OCTUBRE 0.00 DEL 2017, 615.01 SEGUN INFORME N°615.01 456-2017-GDU POR EL PAGO DE APORTACION DE ESSALUD DE LA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL 436.50 TEMPORAL PLA.05 POR OBRA, MES DE OCTUBRE 0.00 DEL 2017, 436.50 SEGUN INFORME N°436.50 456-2017-GDU POR EL PAGO DE IMPUESTO A LA RENTA DE 5TA CATEGORIA DE LA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES 131.00 DEL PERSONAL PLA.07 TEMPORAL POR OBRA, 0.00 MES DE 131.00 OCTUBRE DEL 2017, SEGUN 131.00 INFORME N° POR LA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL TEMPORAL POR OBRA , MESDE NOVIEMBRE DEL 2017, SEGUN 1,059.12 INFORME N° PLA.01 509-2017-GDU-MDMM,0.00 INFORME1,059.12 N° 599-2017-KVU-DMI-DOP-GDU/MDMM 1,059.12 POR LA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL TEMPORAL POR OBRA , MESDE NOVIEMBRE DEL 2017, SEGUN 3,352.60 INFORME N° PLA.01 509-2017-GDU-MDMM,0.00 INFORME3,352.60 N° 599-2017-KVU-DMI-DOP-GDU/MDMM 3,352.60 POR EL DESCUENTO PDT ( ESSALUD - IMP. 5TA CATEGORIA) DE LA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL TEMPORAL 599.00 PORPLA.05 OBRA , MES DE NOVIEMBRE 0.00DEL 2017,599.00 SEGUN INFORME N° 509-2017-GDU-MD 599.00 POR EL DESCUENTO DE AFP DE LA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL TEMPORAL POR OBRA , MES DE NOVIEMBRE 657.28 DEL PLA.02 2017, SEGUN INFORMEN° 0.00 509-2017-GDU-MDMM, 657.28 INFORME657.28 N° 599-2017-KV POR LA PLANILLA DE PAGO DE AGUINALDOS DEL PERSONAL TEMPORAL POR OBRAS, MES DE DICIEMBRE300.00 DEL 2017, SEGUN PLA.01INFORME N° 0747-2017-RSV-OGRH-MDMM, 0.00 300.00 INFORME N° 300.00 689-2017-OGR POR LA PLANILLA DE PAGO DE AGUINALDOS DEL PERSONAL TEMPORAL POR OBRAS, MES DE DICIEMBRE170.00 DEL 2017, SEGUN PLA.01INFORME N° 0747-2017-RSV-OGRH-MDMM, 0.00 170.00 INFORME N° 170.00 689-2017-OGR POR PLANILLAS TEMPORAL OBRAS INRFORME N° 619-17-GDU-MDMM, PR4OV N° 3830-17-GAD-17-MDMM 317.73 , INFORME PLA.01 N| 681-17-KBVU-DMI-DOP-GDU/MDMM, 0.00 317.73 INFORME N° 794-17-RSV-OGRH-M 317.73 POR PLANILLAS TEMPORAL OBRAS INRFORME N° 619-17-GDU-MDMM, PR4OV N° 3830-17-GAD-17-MDMM 3,352.60 , INFORME PLA.01 N| 681-17-KBVU-DMI-DOP-GDU/MDMM, 0.00 3,352.60 INFORME N° 794-17-RSV-OGRH-M 3,352.60 POR EL DESCUENTO DE AFP DE LA PLANILLAS TEMPORAL OBRAS INRFORME N° 619-17-GDU-MDMM, PR4OV 558.67 N° 3830-17-GAD-17-MDMM PLA.02 , INFORME 0.00 N| 681-17-KBVU-DMI-DOP-GDU/MDMM, 558.67 558.67 INFO POR EL DESCUENTO DEL IMP DE 5TA CATEGORIA DE PLANILLAS TEMPORAL OBRAS INRFORME N° 619-17-GDU-MDMM, 131.00 PLA.07 PR4OV N° 3830-17-GAD-17-MDMM 0.00 131.00 , INFORME N| 681-17-KBVU-DMI-DOP131.00 POR EL DESCUENTO DE ESSALUD DE LA PLANILLAS TEMPORAL OBRAS INRFORME N° 619-17-GDU-MDMM, 436.50 PR4OV N° PLA.05 3830-17-GAD-17-MDMM0.00 , INFORME N| 436.50 681-17-KBVU-DMI-DOP-GDU/MDMM 436.50

TOTAL

8,306,952.08

446,673.23

8,753,625.31

RESUMEN PLANILLA PLANILLA NETO AFP CONAFOVICER SINDICATO ESSALUD-SNP SCTRS -SCTRP OTROS

PLA.01 7,375,202.88 PLA.02 363,981.48 PLA.03 76,700.92 PLA.04 0.00 PLA.05 923,485.88 PLA.06 0.00 PLA.07 14,254.15 Obra: “INSTALACIÓN DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO DE MARIANO MELGAR -PROVINCIA DE AREQUIPA – COMPONENTE ALCANTARILLADO” TOTAL 8,753,625.31

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR

GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

PAGO DE BIENES Entidad

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR :

Proyecto Nombre de la Obra

AGUA : Y SANEAMIENTO

Ubicación

: DISTRITO DE MARIANO MELGAR

Modalidad de ejecucion

ADMINISTRACIÓN : DIRECTA

Presupuesto Aprobado con Resolucion

S/. :18,217,241.94

Resolucion de Gerencia

Presupuesto asignado según PIM

S/. :18,359,144.89

Plazo de Ejecucion de la Obra 660 Días :Calendario

Metas

(025-2013) : (022-2014) (026-2015) (035-2016) (007-2017)

Codigo SNIP

71974 :

Supervisor de Obra

CONCORDIA : INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAC/BANCO DE LA NACION

Residente de Obra

GORKY : OVIEDO CALDERON

Año:

2013-2014-2015-2016-2017

NSTALACION : DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO DE MARIANO MELGAR - COMPONENTE ALCANTARILLADO

PROVEDOR Nº

FECHA

BANCCHEQUE

ORDEN COMPRA

DOCUMENTOS FUENTE SUNAT

2

7089

24/10/2013 77346212

MATERIALES IMPORTE

F.F.

CLASF.GAST.

IMPORTE

Nº

FECHA

SIAF

AÑO META C/P

Nº

FECHA

1 RICATTO SERVICIOS MULTIPLES S.A.C.

005 - 2013 -GM-MDMM

Presupuesto para Residente:

COMPROBANTE DE PAGO Nº

:

1-00

2.6. 2 3. 5 4

8,168.16

613

27/09/2013

2624

2013

25

FA

001-0128

1/10/2013

CONCEPTO POR ADQUISICION DE 200 UNID DE PUNTALES, 200 UNID DE MADERA TORNILLO Y 40 PLANCHAS DE TRIPLAY, REF O/C F/ 001-00128 POR 613-2013, LA DETRACCION 09% DE ADQUISICION DE 200 UNID

CENTRO DE COSTOS

EJECUCION DEL GASTO DIRECTO

INDIRECTO

TOTAL DEL IMPORTE

8,168.16

ADB.25

8,168.16

0.00

8,168.16

807.84

ADB.25

807.84

0.00

807.84

560.00

ADB.27

560.00

0.00

560.00

RICATTO SERVICIOS MULTIPLES S.A.C. / BANCO DE LA NACION

7090

24/10/2013 77346213

1-00

2.6. 2 3. 5 4

807.84

613

27/09/2013

2624

2013

25

FA

001-0128

1/10/2013

GARCIA ESCALANTE DORIS DINA

6685

11/10/2013 77345990

1-00

2.6. 2 3. 5 4

560.00

542

29/08/2013

2639

2013

25

FA

002-064

26/09/2013

C'SAR PUBLICIDAD INTEGRAL S.A.C.

7091

30/10/2013 77346297

1-00

2.6. 2 3. 5 4

5,005.00

518

29/08/2013

2642

2013

25

FA

003-03352

9/10/2013

DE PUNTALES, 200 UNID DE MADERA TORNILLO Y 40 PLANCHAS DE TRIPLAY, REF O/C 613-2013, REQ 1461. F/ 00100128 POR ADQUISICION DE 100 KG DE CLAVOS PARA MADERA REF O/C 542-2013, REQ 1233, PECOSA Nº 689-2013, F/ 00200064 POR ADQUISICION DE 13 UNID DE CARTEL DE OBRA, REF O/C 518-2013, REQ 132. PECOSA Nº 720-2013, F/ 003003352

5,005.00

ADB.33

0.00

5,005.00

5,005.00

10/10/2013

ADQUISICION DE 500 KG DE ALAMBRE, 12 UNID DE ALICATE Y 100 KG DE CLAVOS, REF O/C 601-2013, REQ 1462. PECOSA Nº 724-2013, F/ 001-00137

2,940.00

ADB.27

2,940.00

0.00

2,940.00

29/08/2013

POR ADQUISICION DE 1000 UNID DE REFRIGERIOS PARA CHARLAS DE SENSIBILIZACION Y SEGURIDAD REF O/C 5202013, REQ 1270, PECOSA 959,DE B/V 002-0003 55 UNID DE POR ADQUISICION DE 50Nº UNID CHALECOS,

2,200.00

ADB.37

0.00

2,200.00

2,200.00

17/09/2013

CASCOS, 50 PARES DE GUANTES Y 50 PARES DE ZAPATOS REF O/C 526-2013, REQ 1306, PECOSA Nº 606-2013, F/ 00100119 POR ADQUISICION DE 50 UNID DE LAMPAS, 10 UNID DE

5,627.50

ADB.17

5,627.50

0.00

5,627.50

17/09/2013

COMBOS, 50 UNID DE PICOS, 40 CINCELES Y 20 UNID DE BARRETAS, REF REQ 1235 O/C 543-2013, PECOSA Nº 6392013, F/ 001-00120

4,918.00

ADB.13

4,918.00

0.00

4,918.00

3/10/2013

POR ADQUISICION DE 05 ROLLOS DE FRANELA Y 12 UNID DE TANQUE SEGUN O/C 619-2013 REQ 1478, PECOSA Nº 7142013, Y F/ 001-001154

9,545.00

ADB.27

9,545.00

0.00

9,545.00

3

4

5 NEGOCIACIONES MONIKA'D E.I.R.L.

6999

30/10/2013 77346281

1-00

2.6. 2 3. 5 4

2,940.00

601

26/09/2013

2643

2013

25

FA

001-0137

6 PORTOCARRERO SALAS ABDEL GERARDO

8398

10/12/2013 77346852

1-00

2.6. 2 3. 5 4

2,200.00

520

29/08/2013

2644

2013

25

BV

002-0003

7 NEGOCIACIONES MONIKA'D E.I.R.L.

6689

11/10/2013 77345994

1-00

2.6. 2 3. 5 4

5,627.50

526

29/08/2013

2657

2013

25

FA

001-0119

8 NEGOCIACIONES MONIKA'D E.I.R.L.

6688

11/10/2013 77345993

1-00

2.6. 2 3. 5 4

4,918.00

543

29/08/2013

2658

2013

25

FA

001-0120

9 SULE S.R.L

7000

30/10/2013 77346282

1-00

2.6. 2 3. 5 4

9,545.00

619

10 RICATTO MULTIPLES S.A.C. Obra: SERVICIOS “INSTALACIÓN DE REDES

7087 30/10/2013 77346295 1-00 2.6. 2 3. 5 4 AGUA650.00 620 Y PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA POTABLE

1/10/2013

2718

2013

25

FA

001-01154

POR ADQUISICION DE 100 UNID DE MANGOS PARA PICOS REF O/C 620-2013, REQ 1478, PECOSA Nº 750-2013, F/ 001001-0131 00131 DE MARIANO MELGAR -PROVINCIA 1/10/2013 2719 2013DE 25 ALCANTARILLADO LASFAPARTES ALTAS 17/10/2013 DEL DISTRITO

650.00 ADB.13 650.00 ALCANTARILLADO” 0.00 650.00 DE AREQUIPA – COMPONENTE

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR

GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

11 SULE S.R.L OBJETIVO PUBLICIDAD & MULTIMEDIA 12 SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - OBJETIVO PUBLICIDAD & MULTIMEDIA S.A.C. 13

7684

20/11/2013 77346580

1-00

2.6. 2 3. 5 4

11,040.00

639

10/10/2013

2720

2013

25 FA

001-001158

POR ADQUISICION DE 08 ESCRITORIO, 08 ESTANTE Y 08 SILLA GIRATORIA, REF O/C 639-2013, REQ 1367, PECOSA 21/10/2013 766-2013. F/ 001-001158

7008

30/10/2013 77346287

1-00

2.6. 2 3. 5 4

1,580.00 0519

29/08/2013

2757

2013

25 FA

001-01156

SAN FRANCISCO S.R.L.

7683

20/11/2013 77346579

1-00

2.6. 2 3. 5 4

2,940.00

656

17/10/2013

2796

2013

25 FA

001-072506

POR IMPRESION DE VOLANTES PARA CHARLAS DE SENSIBILIZACION Y SEGURIDAD REF O/C 519-2013, REQ 1/10/2013 1270, PECOSA Nº 708-2013, F/ 001-001156 POR ADQUISICION DE 200 GL DE DIESEL Y GASOHOL REF 30/10/2013 O/C 656-2013, REQ 1366, PECOSA 829-2013, F/ 001-072506

SAN FRANCISCO S.R.L.

815

31/01/2014 79833898

1-00

2.6. 2 3. 5 4

7,990.00

656

17/10/2013

2796

2013

25 FA

001-72967

2/01/2014

001-01159

POR ADQUISICION DE 2000 M. DE MALLA DE SEGURIDAD REF O/C 630-2013, REQ 1577, PECOSA 786-2013, F/ 00125/10/2013 001159

14

15 SULE S.R.L

7643

15/11/2013 77346540

1-00

2.6. 2 3. 5 4

1,940.00

630

4/10/2013

2797

2013

25 FA

7526

11/11/2013 77346442

1-00

2.6. 2 3. 5 4

10,944.80

664

22/10/2013

2879

2013

25 FA

OBJETIVO PUBLICIDAD & MULTIMEDIA 18 SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - OBJETIVO PUBLICIDAD & MULTIMEDIA S.A.C.

21 MADERERA SANTA FE DE JJ LA ISLA S.R.L./BANCO DE LA NACION

24 GRUPO SANTA FE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - GRUPO SANTA FE S.A.C.

1,580.00

1,580.00

2,940.00 ADB.06

2,940.00

0.00

2,940.00

7,990.00 ADB.06

7,990.00

0.00

7,990.00

1,940.00 ADB.26

1,940.00

0.00

1,940.00

0.00

10,944.80

6,454.50 ADB.35

0.00

6,454.50

6,454.50

POR ADQUISICION DE 01 MILLAR DE PAPEL MEMBRETADO REF O/C 666, REQ 1270, PECOSA 834-2013. F/ 001-001186

180.00 ADB.35

0.00

180.00

180.00

7949

9/12/2013 77346830

1-00

2.6. 2 3. 5 4

6,454.50

679

30/10/2013

2988

2013

25 FA

001-000387

7603

20/11/2013 77346578

1-00

2.6. 2 3. 5 4

180.00

666

23/10/2013

2989

2013

25 FA

001-001186

1/11/2013

8143

9/12/2013 77346828

1-00

2.6. 2 3. 5 4

29,700.00

705

12/11/2013

3143

2013

25 FA

001-001163

POR ADQUISICION DE 400 ROLLOS DE MALLA Y 500 ROLLOS 20/11/2013 DE CINTA DE SEGURIDAD, PECOSA 875-2013, F/ 001-001163

29,700.00 ADB.26

29,700.00

0.00

29,700.00

001-001915

POR ADQUISICION DE 800 UNID DE MADERA TORNILLO, 100 UNID DE TRIPLAY, SEGUN O/C 706-2013, CONTRATO 19/11/2013 DE BIENES N° 003-2013

40,948.18 ADB.25

40,948.18

0.00

40,948.18

001-0001915

POR LA DETRACCION 09% DE LA ADQUISICION DE 800 UNID DE MADERA TORNILLO, 100 UNID DE TRIPLAY, 19/11/2013 SEGUN O/C 706-2013

4,049.82 ADB.25

4,049.82

0.00

4,049.82

5,335.00 ADB.17

5,335.00

0.00

5,335.00

7,695.00 ADB.10

0.00

7,695.00

7,695.00

21,699.93 ADB.05

21,699.93

0.00

21,699.93

8144

8145

2/12/2013 77346740

2/12/2013 77346741

1-00

1-00

2.6. 2 3. 5 4

2.6. 2 3. 5 4

40,948.18

4,049.82

706

706

15/11/2013

15/11/2013

3162

3162

2013

2013

25 FA

25 FA

8138

9/12/2013 77346827

1-00

2.6. 2 3. 5 4

5,335.00

545

29/08/2013

3163

2013

25 FA

001-001153

231

234

13/01/2014 79833633

30/12/2013 79833514

1-00

1-00

2.6. 2 3. 5 4

2.6. 2 3. 5 4

7,695.00

21,699.93

739

777

11/12/2013

19/12/2013

3394

3406

2013

2013

25 FA

25 FA

3/10/2013

POR ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD, SEGUN SE DETALLAN EN LA O/C 545-2013, PECOSA 7522013, F/ 001-1153

001-2621

POR ADQUISICION DE 01 FOTOCOPIADORA REF O/C 7392013, REQ 1532 GENERADO POR GI, PECOSA N° 1032-2013, 20/12/2013 F/ 001-002621

060-1637

POR ADQUISICION DE 1000 BOLSAS DE CEMENTO PORTLAND TIPO IP, CONTRTATO DE SUMINISTRO DE 20/12/2013 BIENES N° 008-2013-MDMM

23 PLUSS COMPUTER S.R.L.

0.00

10,944.80

22 SULE S.R.L

1,580.00 ADB.33

10,944.80 ADB.08

20 MADERERA SANTA FE DE JJ LA ISLA S.R.L.

11,040.00

POR ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO PARA PROYECTO SEGUN SE DETALLAN EN LA O/C 867-2013, REQ 12/11/2013 1391, PECOSA 867-2013, F/ 001-00387

19 SULE S.R.L

11,040.00

005-0036048

17 DISTRIBUCION Y TECNOLOGIA DEL SUR S.R.L.

0.00

POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA FORMAS METALICAS DE BUZON (112 UNID DE ANGULO, 50 29/10/2013 PLANCHAS DE ACERO, 16 TEE) REF O/C 664-2013

16 ADELTA REPRESENTACIONES S.R.L.

POR ADQUISICION DE 550 GL DE DIESEL Y GASOHOL REF O/C 656-2013, REQ 1366, PECOSA 1104-2013, F/ 001-072967

11,040.00 ADB.10

Obra: “INSTALACIÓN DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO DE MARIANO MELGAR -PROVINCIA DE AREQUIPA – COMPONENTE ALCANTARILLADO”

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR

25 GRUPO SANTA FE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - GRUPO SANTA FE S.A.C. 26 GRUPO SANTA FE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - GRUPO SANTA FE S.A.C. 27 GRUPO SANTA FE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - GRUPO SANTA FE S.A.C. 28 GRUPO SANTA FE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - GRUPO SANTA FE S.A.C. 29 GRUPO SANTA FE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - GRUPO SANTA FE S.A.C. 30 GRUPO SANTA FE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - GRUPO SANTA FE S.A.C. 31 GRUPO SANTA FE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - GRUPO SANTA FE S.A.C. 32 GRUPO SANTA FE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - GRUPO SANTA FE S.A.C. 33 GRUPO SANTA FE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - GRUPO SANTA FE S.A.C. 34 GRUPO SANTA FE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - GRUPO SANTA FE S.A.C. 35 GRUPO SANTA FE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - GRUPO SANTA FE S.A.C. 36 GRUPO SANTA FE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - GRUPO SANTA FE S.A.C. 37 GRUPO SANTA FE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - GRUPO SANTA FE S.A.C. 38 GRUPO SANTA FE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - GRUPO SANTA FE S.A.C. 39 GRUPO SANTA FE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - GRUPO SANTA FE S.A.C.

235

236

261

903

904

905

906

907

918

1514

1515

1516

1517

1518

GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

8/01/2014

8/01/2014

9/01/2014

79833515

79833516

79833558

31/01/2014 79834007

31/01/2014 79834008

31/01/2014 79834009

31/01/2014 79834010

31/01/2014 79834013

31/01/2014 79834014

27/02/2014 79834444

27/02/2014 79834445

27/02/2014 79834446

27/02/2014 79834447

27/02/2014 79834448

1-00

1-00

1-00

1-00

1-00

1-00

1-00

1-00

1-00

1-00

1-00

1-00

1-00

1-00

2.6. 2 3. 5 4

2.6. 2 3. 5 4

2.6. 2 3. 5 4

2.6. 2 3. 5 4

2.6. 2 3. 5 4

2.6. 2 3. 5 4

2.6. 2 3. 5 4

2.6. 2 3. 5 4

2.6. 2 3. 5 4

2.6. 2 3. 5 4

2.6. 2 3. 5 4

2.6. 2 3. 5 4

2.6. 2 3. 5 4

2.6. 2 3. 5 4

21,699.93

21,699.93

21,699.93

21,699.93

21,699.93

21,699.93

21,699.93

34,720.05

21,699.93

21,699.93

21,699.93

21,699.93

21,699.93

21,699.93

777

777

777

777

777

777

777

777

777

777

777

777

777

777

19/12/2013

19/12/2013

19/12/2013

19/12/2013

19/12/2013

19/12/2013

19/12/2013

19/12/2013

19/12/2013

19/12/2013

19/12/2013

19/12/2013

19/12/2013

19/12/2013

3406

3406

3406

3406

3406

3406

3406

3406

3406

3406

3406

3406

3406

3406

2013

2013

2013

2013

2013

2013

2013

2013

2013

2013

2013

2013

2013

2013

25 FA

25 FA

25 FA

25 FA

25 FA

25 FA

25 FA

25 FA

25 FA

25 FA

25 FA

25 FA

25 FA

25 FA

5/12/2013

POR ADQUISICION DE 1000 BOLSAS DE CEMENTO PORTLAND TIPO IP, CONTRTATO DE SUMINISTRO DE BIENES N° 008-2013-MDMM,

21,699.93 ADB.05

21,699.93

0.00

21,699.93

060-0001583

9/12/2013

POR ADQUISICION DE 1000 BOLSAS DE CEMENTO PORTLAND TIPO IP, CONTRTATO DE SUMINISTRO DE BIENES N° 008-2013-MDMM

21,699.93 ADB.05

21,699.93

0.00

21,699.93

060-0001614

POR ADQUISICION DE 1000 BOLSAS DE CEMENTO PORTLAND TIPO IP, CONTRTATO DE SUMINISTRO DE 16/12/2013 BIENES N° 008-2013-MDMM,

21,699.93 ADB.05

21,699.93

0.00

21,699.93

060-1742

POR EL PAGO REALIZADO POR ENTREGA DE CEMENTO CONFORME A CONTRATO DE SUMINISTRO DE BIENES N° 29/01/2014 008-2013-MDMM

21,699.93 ADB.05

21,699.93

0.00

21,699.93

060-1742

POR EL PAGO REALIZADO POR ENTREGA DE CEMENTO CONFORME A CONTRATO DE SUMINISTRO DE BIENES N° 29/01/2014 008-2013-MDMM

21,699.93 ADB.05

21,699.93

0.00

21,699.93

060-1742

POR EL PAGO REALIZADO POR ENTREGA DE CEMENTO CONFORME A CONTRATO DE SUMINISTRO DE BIENES N° 29/01/2014 008-2013-MDMM

21,699.93 ADB.05

21,699.93

0.00

21,699.93

060-1742

POR EL PAGO REALIZADO POR ENTREGA DE CEMENTO CONFORME A CONTRATO DE SUMINISTRO DE BIENES N° 29/01/2014 008-2013-MDMM

21,699.93 ADB.05

21,699.93

0.00

21,699.93

060-1742

POR EL PAGO REALIZADO POR ENTREGA DE CEMENTO CONFORME A CONTRATO DE SUMINISTRO DE BIENES N° 29/01/2014 008-2013

34,720.05 ADB.05

34,720.05

0.00

34,720.05

060-001560

060-1688

2/01/2014

21,699.93 ADB.05

21,699.93

0.00

21,699.93

060-1739

POR EL PAGO REALIZADO POR ENTREGA DE CEMENTO CONFORME A CONTRATO DE SUMINISTRO DE BIENES N° 29/01/2014 008-2013-MDMM

21,699.93 ADB.05

21,699.93

0.00

21,699.93

060-1739

POR EL PAGO REALIZADO POR ENTREGA DE CEMENTO CONFORME A CONTRATO DE SUMINISTRO DE BIENES N° 29/01/2014 008-2013-MDMM

21,699.93 ADB.05

21,699.93

0.00

21,699.93

060-1739

POR EL PAGO REALIZADO POR ENTREGA DE CEMENTO CONFORME A CONTRATO DE SUMINISTRO DE BIENES N° 29/01/2014 008-2013-MDMM

21,699.93 ADB.05

21,699.93

0.00

21,699.93

060-1739

POR EL PAGO REALIZADO POR ENTREGA DE CEMENTO CONFORME A CONTRATO DE SUMINISTRO DE BIENES N° 29/01/2014 008-2013-MDMM

21,699.93 ADB.05

21,699.93

0.00

21,699.93

060-1739

POR EL PAGO REALIZADO POR ENTREGA DE CEMENTO CONFORME A CONTRATO DE SUMINISTRO DE BIENES N° 29/01/2014 008-2013-MDMM

21,699.93 ADB.05

21,699.93

0.00

21,699.93

POR EL PAGO REALIZADO POR ENTREGA DE CEMENTO CONFORME A CONTRATO DE SUMINISTRO DE BIENES N° 29/01/2014 008-2013-MDMM

21,699.93 ADB.05

21,699.93

0.00

21,699.93

8,377.60 ADB.02

8,377.60

0.00

8,377.60

1519

27/02/2014 79834449

1-00

2.6. 2 3. 5 4

21,699.93

777

19/12/2013

3406

2013

25 FA

060-1739

116

10/01/2014 79833589

1-00

2.6. 2 3. 5 4

8,377.60

740

11/12/2013

3530

2013

25 FA

002-000298

40 NUÑEZ CARPIO ALEJANDRO JUAN

POR EL PAGO DE 1000 BOLSAS DE CEMENTO, SEGUN CONTRATO DE SUMINISTRO DE BIENTES N° 008-2013MDMM

POR ADQUISICION DE AGREGADOS (80 M3 DE PIEDRA Y 80 16/12/2013 M3 DE ARENA GRUESA) REF O/C 740-2013,

Obra: “INSTALACIÓN DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO DE MARIANO MELGAR -PROVINCIA DE AREQUIPA – COMPONENTE ALCANTARILLADO”

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR

41 NUÑEZ CARPIO ALEJANDRO JUAN / BANCO DE LA NACION

117

GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

10/01/2014 79833590

1-00

2.6. 2 3. 5 4

1,142.40

740

11/12/2013

3530

2013

25 FA

002-000298

16/12/2013

POR DETRACCION 12% DE LA ADQUISICION DE AGREGADOS (80 M3 DE PIEDRA Y 80 M3 DE ARENA GRUESA) REF O/C 740-2013, REQ 1836, CON PECOSA Nº 99813, F/ 002-00298

1,142.40

ADB.02

1,142.40

0.00

1,142.40

9,197.00

ADB.03

9,197.00

0.00

9,197.00

234,390.00

ADB.17

234,390.00

0.00

234,390.00

REPDA PARTS S.R.L.

849

31/01/2014 79833924

1-00

2.6. 2 3. 5 4

9,197.00

784

26/12/2013

3534

2013

25 FA

001-2468

14/01/2014

POR ADQUISICION DE REPUESTOS PARA CARGADOR FRONTAL REF O/C 784-2013, REQ 1967 GENERADO POR GI, PECOSA 1106-2013, F/ 001-002468

SULE S.R.L

408

22/01/2014 79833756

1-00

2.6. 2 3. 5 4

234,390.00

812

27/12/2013

3590

2013

25 FA

001-001175

27/12/2013

POR ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD SEGUN SE DETALLAN EN LA O/C 812-2013,

C'SAR PUBLICIDAD INTEGRAL S.A.C.

311

17/01/2014 79833738

1-00

2.6. 2 3. 5 4

950.00

732

3/12/2013

3594

2013

25 FA

003-003483

14/12/2013

POR ADQUISICION DE 01 CARTEL DE OBRA, SEGUN O/C 7322013, REQ 1777-GI, PECOSA N° 1009-2013, F/ 003-003483

950.00

ADB.33

0.00

950.00

950.00

27/12/2013

POR ADQUISICION DE 02 IMPRESORA Y 01 PLOTTER SEGUN O/C 794-2013, REQ 1532-DOP, PECOSA N° 1085-2013, F/ 0020274919

16,012.82

ADB.10

0.00

16,012.82

16,012.82

27/12/2013

POR ADQUISICION DE 04 NOTEBOOK Y 02 COMPUTADORAS, O/C 793-2014, REQ 1532-DOP, PECOSA N° 1087-2013, F/ 001-005950

29,514.46

ADB.10

0.00

29,514.46

29,514.46

12/11/2013

POR ADQUISICION DE 20 MILLARES DE FORMATOS VARIOS REF O/C 668-2013, REQ 1608 GENERADO POR GI, PECOSA 864-2013, F/ 001-00704

3,050.00

ADB.37

0.00

3,050.00

3,050.00

45,360.00

ADB.37

0.00

45,360.00

45,360.00

100,000.00

ADB.28

100,000.00

0.00

100,000.00

42

43

44

45 INTCOMEX PERU S.A.C

626

30/01/2014 79833799

1-00

2.6. 2 3. 5 4

16,012.82

794

26/12/2013

3597

2013

25 FA

002-274919

46 OK COMPUTER E.I.R.L.

814

31/01/2014 79833895

1-00

2.6. 2 3. 5 4

29,514.46

793

26/12/2013

3615

2013

25 FA

001-005950

47 M&A I. Y S. S.R.L.

7946

6/12/2013

77346800

1-00

2.6. 2 3. 5 5

3,050.00

668

24/10/2013

2990

2013

25 FA

001-000704

SULE S.R.L

4419

1/07/2014

82103596

1-00

2.6. 2 3. 5 4

45,360.00

318

18/06/2014

1274

2014

22 FA

001-001188

28/01/2014

POR EL PAGO DE LA ADQUISICION DE 03 UNID DE CAMPAMENTOS, INCLUYE EQUIPAMIENTO, CONTRATO DE BIENES N° 002-2014-MDMM,

COMERCIAL DISTRIBUIDORA JOSELITO E.I.R.L.

4230

24/06/2014 82103546

1-00

2.6. 2 3. 5 4

100,000.00

317

18/06/2014

1275

2014

22 FA

001-000382

9/06/2014

PAGO A CUENTA POR S/. 100,000.00, DE LA ADQUISICION DE TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC, PECOSA N° 423-2014

COMERCIAL DISTRIBUIDORA JOSELITO E.I.R.L.

4231

1/07/2014

1-00

2.6. 2 3. 5 4

1,330,615.00

317

18/06/2014

1275

2014

22 FA

001-000382

9/06/2014

PAGO DE LA ADQUISICION DE TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC, PECOSA N° 423-2014 (19/06/2014) POR LA ADQUISICION DE 864 UNID DE MARCO DE FIERRO

1,330,615.00

ADB.28

1,330,615.00

0.00

1,330,615.00

28/02/2014

Y TAPA DE CONCRETO, O/C 316-2014, REQ 896-2014, SEGUN PEDIDO DE COMPROBANTE DE SALIDA N° 417 (18/06/2014), F/ 001-001575, FECHA 28/02/2014.

254,880.00

ADB.12

254,880.00

0.00

254,880.00

4/03/2014

POR EL PAGO DE LA ADQUISICION DE EQUIPOS MENORES, SEGUN CONTRATO DE BIENES N° 001-2014-MDMM, O/C 285-201

50,946.00

ADB.01

50,946.00

0.00

50,946.00

8,640.00

ADB.23

8,640.00

0.00

8,640.00

10,150.00

ADB.06

10,150.00

0.00

10,150.00

715.00

ADB.06

715.00

0.00

715.00

10,800.00

ADB.23

10,800.00

0.00

10,800.00

48

49

50 82103590

51 GRUPO ADVINCULA S.A.C.

4211

20/06/2014 82103516

1-00

2.6. 2 3. 5 4

254,880.00

316

18/06/2014

1279

2014

22 FA

001-001575

52 MAGUIÑA GIRIO MIGUEL ANGEL

4063

20/06/2014 82103451

1-00

2.6. 2 3. 5 4

50,946.00

285

5/06/2014

1280

2014

22 FA

001-006471

SERVIMAQ A&C S.A.C.

5210

5/08/2014

82104084

1-00

2.6. 2 3. 5 4

8,640.00

262

29/05/2014

1290

2014

22 FA

002-000304

30/05/2014

POR EL PAGO DE LA ADQUISICION DE 08 UNID DE LLANTAS PARA MINICARGADOR, SEGUN O/C 262-2014, PECOSA 3562014

SAN FRANCISCO S.R.L.

4031

23/06/2014 82103519

1-00

2.6. 2 3. 5 4

10,150.00

238

16/05/2014

1291

2014

22 FA

001-074265

2/06/2014

POR EL PAGO DE LA ADQUISICION DE 700 GL DE COMBUSTIBLE, DIESEL B-5 S-50 , O/C 238-2014, REQ 739,

SAN FRANCISCO S.R.L.

4032

23/06/2014 82103520

1-00

2.6. 2 3. 5 4

715.00

238

16/05/2014

1291

2014

22 FA

001-074208

27/05/2014

POR EL PAGO DE LA ADQUISICION DE 50 GL DE COMBUSTIBLE, GASOHOL 90 OCT, O/C 238-2014, REQ 739,

14/05/2014

POR ADQUISICION DE 10 UNID DE LLANTAS PARA CAMION VOLQUETE, O/C 210-2014, REQ 623-2014, PECOSA 345-2014, FACTURA N° 002-00293, FECHA 14/05/2014.

53

54

55

56 SERVIMAQ A&C S.A.C.

3720

23/06/2014 82103331

1-00

2.6. 2 3. 5 4

10,800.00

210

29/05/2014

1299

2014

22 FA

002-000293

Obra: “INSTALACIÓN DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO DE MARIANO MELGAR -PROVINCIA DE AREQUIPA – COMPONENTE ALCANTARILLADO”

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR

GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

0001-000071

POR ADQUISICION DE MATERIALES Y ACCESORIOS PARA IMPLEMENTACION DE SS.HH., SEGUN SE DETALLAN EN LA O/C 320-2014, REQ 730 - GI, PECOSA N° 443-2014, F/ 001FECHA 27/06/2014. 27/06/2014 0071, POR ADQUISICION DE 05 ROLLOS DE MALLA ARPILLERA DE

3,913.50 ADB.18

3,913.50

0.00

3,913.50

0001-000063

2X100 PARA OBRA COMPONENTE ALCANTARILLADO REF O/C 279-2014.REQ 736, , PECOSA N° 394 -2014, FACTURA . FECHADE 12/06/2014. 12/06/2014 0001-00063 POR ADQUISICION 40 PLANCHA DE TRIPLAY , 100 UNID

1,400.00 ADB.26

1,400.00

0.00

1,400.00

0001-000622

DE PUNTALES DE EUCALIPTO PARA CONSTRUCCION DE BUZONES, O/C 256-2014, REQ 736,PECOSA N° 407-MDMM11/06/2014 2014, F/ 001-00622

3,812.90 ADB.34

3,812.90

0.00

3,812.90

0001-000622

POR DETRACCION 09% DE ADQUISICION DE 40 PLANCHA DE TRIPLAY , 100 UNID DE PUNTALES DE EUCALIPTO PARA O/C DE 256-2014 11/06/2014 CONSTRUCCION POR EL PAGO DEDE LA BUZONES, ADQUISICION 120 UNID DE

377.10 ADB.34

377.10

0.00

377.10

002-000116

LLANTAS, 120 UNID DE CAMARAS PARA LLANTAS Y 05 UNID DE BOMBIN REF O/C 306-2014, REQ 829, PECOSA 427-2014, 23/06/2014 FACT 002-000116 , FECHA 23/06/2014.

6,361.20 ADB.23

6,361.20

0.00

6,361.20

016-0087566

POR EL PAGO DE LA ADQUISICION DE 250 BARRAS DE ACERO DE 1/2 y 100 BARRAS DE 5/8, O/C 305-2014, REQ 12/06/2014 881, PECOSA N° 405-2014

57 KEMS S.A.C.

5151

4/08/2014

82104070

1-00

2.6. 2 3. 5 4

3,913.50

320

18/06/2014

1498

2014

22 FA

58 KEMS S.A.C.

5149

4/08/2014

82104066

1-00

2.6. 2 3. 5 4

1,400.00

279

5/06/2014

1500

2014

22 FA

59 CORPOMASUR S.R.L.

5146

4/08/2014

82104067

1-00

2.6. 2 3. 5 4

3,812.90

256

26/05/2014

1501

2014

22 FA

60 CORPOMASUR S.R.L./ BANCO DE LA NACION

5147

4/08/2014

82104068

1-00

2.6. 2 3. 5 4

377.10

256

26/05/2014

1501

2014

22 FA

61 GARCIA ESCALANTE DORIS DINA

5150

4/08/2014

82104069

1-00

2.6. 2 3. 5 4

6,361.20

306

13/06/2014

1504

2014

22 FA

62 ACEROS COMERCIALES S C R L

5148

4/08/2014

82104065

1-00

2.6. 2 3. 5 4

10,336.00

305

12/06/2014

1575

2014

22 FA

10,336.00 ADB.12

10,336.00

0.00

10,336.00

002-000118

2/07/2014

ADQUISICION DE 2100 UNIDADES DE LADRILLO, O/C 3332014, REQ 883, PECOSA N° 450-MDMM-2014, F/ 002-00118, FECHA 02/07/2014.

2,940.00 ADB.21

2,940.00

0.00

2,940.00

0001-000072

POR ADQUISICION DE 02 UNID. DE PEGAMENTO PVC 1/4 Y 04 REDUCCION DE DE 2" A 1/2 DE PVC, REF O/C 325-2014, 27/06/2014 REQ POR 730, ADQUISICION DE 02 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO

86.00 ADB.28

86.00

0.00

86.00

7,680.12 ADB.10

0.00

7,680.12

7,680.12

63 GARCIA ESCALANTE DORIS DINA

5154

4/08/2014

82104073

1-00

2.6. 2 3. 5 4

2,940.00

333

24/06/2014

1584

2014

22 FA

64 KEMS S.A.C.

5152

4/08/2014

82104071

1-00

2.6. 2 3. 5 4

86.00

325

20/06/2014

1595

2014

22 FA

65

Y 02 MONITORES PANTALLA LED, REF O/C 330-2014, REQ 782, PECOSA N°440-MDMM-2014, F/ 001-002906, FECHA 02/07/2014.

PLUSS COMPUTER S.R.L.

5153

4/08/2014

82104072

1-00

2.6. 2 3. 5 4

7,680.12

330

24/06/2014

1599

2014

22 FA

001-002906

2/07/2014

CARACELA APAZA GIOVANNA AGRIPINA

5028

25/07/2014 82104000

1-00

2.6. 2 3. 5 4

32,744.80

399

11/07/2014

1672

2014

22 FA

001-000909

POR EL PAGO DEL SUMINISTRO DE AGREGADOS, 27/06/2014 CONTRATO DE SUMINISTRO DE BIENES 001-2014-MDMM

32,744.80 ADB.02

32,744.80

0.00

32,744.80

5029

25/07/2014 82104001

1-00

2.6. 2 3. 5 4

4,465.20

399

11/07/2014

1672

2014

22 FA

001-000909

POR DETRACCION 12% DE SUMINISTRO DE AGREGADOS, 27/06/2014 CONTRATO DE SUMINISTRO DE BIENES 001-2014-MDMM

66

67 CARACELA APAZA GIOVANNA AGRIPINA / BANCO DE LA NACION

4,465.20 ADB.02

4,465.20

0.00

4,465.20

9/07/2014

POR EL ADELANTO DIRECTO DE SUMINISTRO DE AGREGADOS, SEGUN CONTRATO DE SUMINISTRO DE BIENES N° 004-2014-MDMM,

183,771.46 ADB.02

183,771.46

0.00

183,771.46

002-004147

9/07/2014

POR DETRACCION 12% DEL ADELANTO DIRECTO DE SUMINISTRO DE AGREGADOS, SEGUN CONTRATO DE SUMINISTRO DE BIENES N° 004-2014-MDMM,

25,059.74 ADB.02

25,059.74

0.00

25,059.74

002-004186

POR LA VALORIZACION N° 01 DEL SUMINISTRO DE AGREGADOS. CONTRATO DE SUMINISTRO DE BIENES N° 10/09/2014 004-2014-MDMM ,186

45,626.88 ADB.02

45,626.88

0.00

45,626.88

002-004186

POR DETRACCION 12% DE LA VALORIZACION N° 01 DEL SUMINISTRO DE AGREGADOS, CONTRATO DE SUMINISTRO 10/09/2014 DE BIENES N° 004-2014-MDMM

9,213.12 ADB.02

9,213.12

0.00

9,213.12

68 ALVAREZ QUISPE NESTOR JUAN 69 ALVAREZ QUISPE NESTOR JUAN / BANCO DE LA NACION

4950

4951

1/08/2014

1/08/2014

82104044

82104045

1-00

1-00

2.6. 2 3. 5 4

2.6. 2 3. 5 4

183,771.46 004-2014 22/07/2014

25,059.74 004-2014 22/07/2014

1680

1680

2014

2014

22 FA

22 FA

002-004147

70 ALVAREZ QUISPE NESTOR JUAN 71 ALVAREZ QUISPE NESTOR JUAN / BANCO DE LA NACION

6133

6134

12/09/2014 84579336

12/09/2014 84579337

1-00

1-00

2.6. 2 3. 5 4

2.6. 2 3. 5 4

45,626.88 004-2014 22/07/2014

9,213.12 004-2014 22/07/2014

1680

1680

2014

2014

22 FA

22 FA

Obra: “INSTALACIÓN DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO DE MARIANO MELGAR -PROVINCIA DE AREQUIPA – COMPONENTE ALCANTARILLADO”

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR

GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

15/10/2014

POR LA VALORIZACION N° 02 DEL SUMINISTRO DE AGREGADOS. CONFORMIDAD INF 767-2014-DOP-GIMDMM

40,125.03

ADB.02

40,125.03

0.00

40,125.03

15/10/2014

POR DETRACCION 12% DE LA VALORIZACION N° 02 DEL SUMINISTRO DE AGREGADOS. CONTRATO DE SUMINISTRO DE BIENES N° 004-2014-MDMM,

7,548.58

ADB.02

7,548.58

0.00

7,548.58

15/10/2014

POR LA RETENCION N° 02, INF 767-2014-DOP-GI-MDMM, INF N° 572-14-GI-MDMM Y PROV N° 4425-14-GA, PROVEIDO N° DE 1183-2014ABASTO N°03 DEL SUMINISTRO POR EL PAGO LA VALORIZACION

570.19

ADB.02

570.19

0.00

570.19

21/11/2014

DE AGREGADOS, SEGUN CONTRATO DE SUM. DE BIENES N° 004 -2014-MDMM (LP N° 003-2014-MDMM) INF. N° 8352014-MDMM/DOP, INF.659-14-GI-MDMM Y PROV N° 4978-

17,072.64

ADB.02

17,072.64

0.00

17,072.64

21/11/2014

POR DETRACCION 12% DEL PAGO DE LA VAL.N°03 DEL SUMINISTRO DEAGREGADOS, SEGUN CONTRATO DE SUM. DE N° 004-2014-MDMM PORBIENES RETENCION N° 03 DE GARANTIA DE FIEL

3,447.36

ADB.02

3,447.36

0.00

3,447.36

21/11/2014

CUMPLIMIENTO DEL SUMINISTRO DE AGREGADOS, SEGUN CONTRATO DE SUM.DE BIENES N° 004-2014-MDMM (LP N° 003-2014-MDMM)

8,208.00

ADB.02

8,208.00

0.00

8,208.00

1/12/2014

POR EL PAGO DE LA VALORIZACION N°04 DEL SUMINISTRO DE AGREGADOS, SEGUN CONTRATO DE SUM. DE BIENES N° 004 (LP N° 003-2014-MDMM) POR -2014-MDMM DETRACCION 12% DEL PAGO DE LA VALORIZACION

22,062.10

ADB.02

22,062.10

0.00

22,062.10

1/12/2014

N°04 DEL SUMINISTRO DE AGREGADOS, SEGUN CONTRATO DE SUM. DE BIENES N° 004-2014-MDMM (LP N° 003-2014MDMM) POR RETENCION DE GARANTIA 04, DE FIEL CUMPLIMIENTO

7,182.00

ADB.02

7,182.00

0.00

7,182.00

1/12/2014

DEL PAGO DE LA VALORIZACION N°04 DEL SUMINISTRO DE AGREGADOS, SEGUN CONTRATO DE SUM. DE BIENES N° 004-2014-MDMM (LP N° 003-2014-MDMM)

17,099.90

ADB.02

17,099.90

0.00

17,099.90

1/12/2014

POR EL PAGO DE LA VALORIZACION N°04 DEL SUMINISTRO DE AGREGADOS, SEGUN CONTRATO DE SUM. DE BIENES N° 004 -2014-MDMM (LP N° 003-2014-MDMM)

13,506.00

ADB.02

13,506.00

0.00

13,506.00

22/12/2014

POR EL PAGO DE LA VALORIZACION N°05 DEL SUMINISTRO DE AGREGADOS, SEGUN CONTRATO DE SUM. DE BIENES N° 004 -2014-MDMM (LP N° 003-2014-MDMM)

114,992.30

ADB.02

114,992.30

0.00

114,992.30

22/12/2014

POR DETRACCION 12% DEL PAGO DE LA VAL N°05 DEL SUMINISTRO DEAGREGADOS, SEGUN CONTRATO DE SUM. DE N° 004-2014-MDMM (LPDE N°FIEL 003-2014-MDMM) PORBIENES RETENCION DE GARANTIA 05 CUMPLIMINETO

16,279.20

ADB.02

16,279.20

0.00

16,279.20

22/12/2014

DEL SUMINISTRO DE AGREGADOS, SEGUN CONTRATO DE SUM. DE BIENES N° 004-2014-MDMM (LP N° 003-2014MDMM)

4,388.50

ADB.02

4,388.50

0.00

4,388.50

9/07/2014

POR ADQUISICION DE 518 GL DE GASOHOL DE 84 OCTANOS, SNIP 71974 REF O/C 324-2014, REQ 903, PECOSA N° 492 -2014, F/ 001-074569, FECHA 09/07/2014.

7,122.50

ADB.06

7,122.50

0.00

7,122.50

3,602.50

ADB.06

3,602.50

0.00

3,602.50

760.00

ADB.30

760.00

0.00

760.00

72 ALVAREZ QUISPE NESTOR JUAN 73 ALVAREZ QUISPE NESTOR JUAN / BANCO DE LA NACION 74 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR

6987

6988

6989

24/10/2014 84579887

24/10/2014 84579888

24/10/2014 84579889

1-00

1-00

1-00

2.6. 2 3. 5 4

2.6. 2 3. 5 4

2.6. 2 3. 5 4

40,125.03 004-2014 22/07/2014

7,548.58 004-2014 22/07/2014

570.19 004-2014 22/12/2014

1680

1680

1680

2014

2014

2014

22

22

22

FA

FA

FA

002-004202

002-004202

002-004202

75 ALVAREZ QUISPE NESTOR JUAN 76 ALVAREZ QUISPE NESTOR JUAN / BANCO DE LA NACION 77 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR

7832

7833

7834

28/11/2014 84580365

28/11/2014 84580366

28/11/2014 84580367

1-00

1-00

1-00

2.6. 2 3. 5 4

2.6. 2 3. 5 4

2.6. 2 3. 5 4

17,072.64 004-2014 22/12/2014

3,447.36 004-2014 22/12/2014

8,208.00 004-2014 22/12/2014

1680

1680

1680

2014

2014

2014

22

22

22

FA

FA

FA

002-004224

002-004224

002-004224

78 ALVAREZ QUISPE NESTOR JUAN 79 ALVAREZ QUISPE NESTOR JUAN / BANCO DE LA NACION 80 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR

8667

8669

8670

30/12/2014 84581014

30/12/2014 84581016

30/12/2014 84581017

1-00

1-00

1-00

2.6. 2 3. 5 4

2.6. 2 3. 5 4

2.6. 2 3. 5 4

22,062.10 004-2014 22/12/2014

7,182.00 004-2014 22/12/2014

17,099.90 004-2014 22/12/2014

1680

1680

1680

2014

2014

2014

22

22

22

FA

FA

FA

002-004237

002-004237

002-004237

81 ALVAREZ QUISPE NESTOR JUAN

8668

30/12/2014 84581015

1-00

2.6. 2 3. 5 4

13,506.00 004-2014 22/12/2014

1680

2014

22

FA

002-04237

82 ALVAREZ QUISPE NESTOR JUAN 83 ALVAREZ QUISPE NESTOR JUAN / BANCO DE LA NACION 84 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR

8692

8693

8694

31/12/2014 84581035

31/12/2014 84581036

31/12/2014 84581037

1-00

1-00

1-00

2.6. 2 3. 5 4

2.6. 2 3. 5 4

2.6. 2 3. 5 4

114,992.30 004-2014 22/12/2014

16,279.20 004-2014 22/12/2014

4,388.50 004-2014 22/12/2014

1680

1680

1680

2014

2014

2014

22

22

22

FA

FA

FA

002-0004257

002-0004257

002-0004257

85 SAN FRANCISCO S.R.L.

5054

5/08/2014

82104083

1-00

2.6. 2 3. 5 4

7,122.50

324

19/06/2014

1729

2014

22

FA

001-074569

SAN FRANCISCO S.R.L.

6008

10/09/2014 84579291

1-00

2.6. 2 3. 5 4

3,602.50

324

19/06/2014

1729

2014

22

FA

001-074972

21/08/2014

POR ADQUISICION DE 262 GL DE GASOHOL DE 84 OCTANOS, SNIP 71974 REF O/C 324-2014, REQ 903,PECOSA N° 611-MDMM-2014, F/ 001-074972

VELA ARBILDO WILSON HUMBERTO

5068

5/08/2014

1-00

2.6. 2 3. 5 4

760.00

353

3/07/2014

1730

2014

22

FA

006-001377

8/07/2014

POR ADQUISICION DE 20 GL DE PINTURA ESMALTE REF O/C 353-2014, REQ 921, PECOSA N° 480 -2014, F/ 006-001377

86

87 82104097

Obra: “INSTALACIÓN DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO DE MARIANO MELGAR -PROVINCIA DE AREQUIPA – COMPONENTE ALCANTARILLADO”

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR

GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

002-000122

9/07/2014

POR ADQUISICION DE 01 UNID DE CIZALLA DE 3/4, SEGUN O/C 350-2014, REQ 883-GI, PECOSA N° 487-2014, F/ 00200122 POR ADQUISICION DE 20 ROLLOS DE MALLA ARPILLERA Y

1,650.00 ADB.13

1,650.00

0.00

1,650.00

003-004367

2000 UNID DE SACOS TERREROS Y 1000 UNID DE SACOS DE YUTE, PECOSA N° 502-2014, F/ 003-004367. FECHA 12/07/2014 12/07/2014.

11,300.00 ADB.26

11,300.00

0.00

11,300.00

4,180.00 ADB.13

4,180.00

0.00

4,180.00

88 GARCIA ESCALANTE DORIS DINA

5055

5/08/2014 82104085

1-00

2.6. 2 3. 5 4

1,650.00

350

3/07/2014

1731

2014

22 FA

89 PLASTICOS CONTINENTAL S.A.C.

5070

5/08/2014 82104099

1-00

2.6. 2 3. 5 4

11,300.00

358

4/07/2014

1732

2014

22 FA

KEMS S.A.C.

5067

5/08/2014 82104096

1-00

2.6. 2 3. 5 4

4,180.00

354

3/07/2014

1733

2014

22 FA

0001-000082

POR ADQUISICION DE 150 UNID DE MANGOS DE MADERA PARA COMBO Y 400 UNID DE MANGOS DE MADERA PARA 16/07/2014 PICO, PECOSA N° 517 -2014, F/ 001-0082

GARCIA ESCALANTE DORIS DINA

5065

5/08/2014 82104094

1-00

2.6. 2 3. 5 4

1,290.00

366

7/07/2014

1735

2014

22 FA

002-000123

9/07/2014

POR ADQUISICION DE 300 KG DE ALAMBRE N°16, PECOSA N° 448 -2014, F/ 002-00123, FECHA 09/07/2014.

1,290.00 ADB.27

1,290.00

0.00

1,290.00

KEMS S.A.C.

5042

4/08/2014 82104079

1-00

2.6. 2 3. 5 4

4,248.50

395

15/07/2014

1736

2014

22 FA

0001-000081

POR ADQUISICION DE TUBERIAS PVC Y ACCESORIOS, O/C 15/07/2014 395-2014, PECOSA N° 516-2014, F/ 001-0081

90

91

92

4,248.50 ADB.28

4,248.50

0.00

4,248.50

1/08/2014

POR ADQUISICION DE 12 ROLLOS DE CABLE DE LUZ N° 12 VULCANIZADO PESADO REF O/C 410-2014, REQ 994,PECOSA N° 557-2014, F/ 001-00153

6,900.00 ADB.09

6,900.00

0.00

6,900.00

2/08/2014

POR ADQUISICION DE 120 PLANCHAS DE TRIPLAY DE 6MM Y 18MM. REF O/C 375-2014, REQ 921,PECOSA N° 561-14, F/ 001-00666

6,916.00 ADB.34

6,916.00

0.00

6,916.00

0001-000666

2/08/2014

POR DETRACCION 09% DE ADQUISICION DE 120 PLANCHAS DE TRIPLAY DE 6MM Y 18MM P. REF O/C 375-2014, REQ 921, PECOSA N° 561-14, F/ 001-00666

684.00 ADB.34

684.00

0.00

684.00

002-000129

POR ADQUISICION DE 1500 METROS DE SOGA DE NYLON DE 5/8 Y 3/4 REF O/C 394-2014, REQ 946 GENERADO POR 544-2014, 21/07/2014 GI, PORPECOSA ADQUISICION DEF/100002-00129 UNID DE DISCO DE DESBASTE,

9,500.00 ADB.13

9,500.00

0.00

9,500.00

001-000152

100 UNID DE DISCO DE CORTE Y 125 KG DE SOLDADURA REF O/C 390-2014, REQ 920,PECOSA N° 548-2014, F/ 00122/07/2014 00152

2,970.00 ADB.13

2,970.00

0.00

2,970.00

002-000128

POR ADQUISICION DE BALDE DE PLASTICO, CILINDROS Y EMBUDOS, O/C 386-2014, REQ 948, PECOSA N° 542-MDMMF/ 002-00128 DE 24 UNID DE BISAGRA, 40 GL DE 21/07/2014 2014, POR ADQUISICION

5,434.00 ADB.13

5,434.00

0.00

5,434.00

002-000126

PEGAMENTO, 100 KG DE CARBONSILLO Y 80 KG DE WAYPE REF O/C 404-2014, REQ 932,PECOSA N° 543-2014, F/ 00221/07/2014 00126 POR ADQUISICION DE 30 KG DE CLAVOS, 40 UNID DE

3,966.80 ADB.27

3,966.80

0.00

3,966.80

001-000209

TUBERIAS, 20 UNID DE CANDADOS, 15 UNID DE WINCHA Y 100 BLS DE YESO O/C 403-2014, REQ 93, PECOSA N° 551-14, 25/07/2014 F/ 001-00209

4,135.00 ADB.28

4,135.00

0.00

4,135.00

93 RICATTO SERVICIOS MULTIPLES S.A.C.

5335

19/08/2014 82104307

1-00

2.6. 2 3. 5 4

6,900.00

410

18/07/2014

1914

2014

22 FA

001-000153

94 CORPOMASUR S.R.L.

5521

20/08/2014 82104365

1-00

2.6. 2 3. 5 4

6,916.00

375

9/07/2014

1915

2014

22 FA

0001-000666

95 CORPOMASUR S.R.L./ BANCO DE LA NACION

5522

20/08/2014 82104366

1-00

2.6. 2 3. 5 4

684.00

375

9/07/2014

1915

2014

22 FA

96 GARCIA ESCALANTE DORIS DINA

5327

19/08/2014 82104304

1-00

2.6. 2 3. 5 4

9,500.00

394

14/07/2014

1917

2014

22 FA

97 RICATTO SERVICIOS MULTIPLES S.A.C.

5326

19/08/2014 82104303

1-00

2.6. 2 3. 5 4

2,970.00

390

11/07/2014

1918

2014

22 FA

98 GARCIA ESCALANTE DORIS DINA

5320

19/08/2014 82104300

1-00

2.6. 2 3. 5 4

5,434.00

386

11/07/2014

1919

2014

22 FA

99 GARCIA ESCALANTE DORIS DINA

5333

19/08/2014 82104306

1-00

2.6. 2 3. 5 4

3,966.80

404

16/07/2014

1920

2014

22 FA

100 NEGOCIACIONES MONIKA'D E.I.R.L.

5332

19/08/2014 82104305

1-00

2.6. 2 3. 5 4

4,135.00

403

16/07/2014

1922

2014

22 FA

Obra: “INSTALACIÓN DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO DE MARIANO MELGAR -PROVINCIA DE AREQUIPA – COMPONENTE ALCANTARILLADO”

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR

101 102

GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

5,000.00 ADB.37

0.00

5,000.00

5,000.00

0001-000090

POR ADQUISICION DE 100 LINTERNAS RECARGABLES, 18/08/2014 PECOSA N° 606-2014, F/ 001-0089 POR ADQUISICION DE 38 UNIDADES DE BROCAS, PECOSA 13/08/2014 N° 599-2014, F/ 001-0090

11,270.00 ADB.13

11,270.00

0.00

11,270.00

9,220.00 ADB.09

9,220.00

0.00

9,220.00

KEMS S.A.C.

6131

16/09/2014 84579376

1-00

2.6. 2 3. 5 4

5,000.00

441

7/08/2014

1959

2014

22 FA

0001-000089

KEMS S.A.C.

6098

16/09/2014 84579374

1-00

2.6. 2 3. 5 4

11,270.00

430

4/08/2014

1960

2014

22 FA

GARCIA ESCALANTE DORIS DINA

5512

2/09/2014 82104540

1-00

2.6. 2 3. 5 4

9,220.00

402

16/07/2014

1961

2014

22 FA

002-000127

POR ADQUISICION DE 100 UNID DE ENCHUFES, 100 TOMACORRIENTES Y 10 UNID DE ESMERILES, PECOSA N° 21/07/2014 545 F/ 002-00127

GARCIA ESCALANTE DORIS DINA

5934

4/09/2014 84579138

1-00

2.6. 2 3. 5 4

9,950.00

433

4/08/2014

1966

2014

22 FA

002-000135

POR ADQUISICION DE 50 UNID DE MALLA ZARANDA 11/08/2014 ACERADA, PECOSA N° 587-MDMM-2014, F/ 002-00135

9,950.00 ADB.26

9,950.00

0.00

9,950.00

001-000212

POR ADQUISICION DE 3075 UNID DE ANILLOS DE JEBE PARA TUBERIA DE 160 MM, O/C 442-2014,PECOSA N° 60113/08/2014 2014, F/ 001-00212

10,762.50 ADB.28

10,762.50

0.00

10,762.50

2,264.00 ADB.13

2,264.00

0.00

2,264.00

2,850.00 ADB.27

2,850.00

0.00

2,850.00

103

104

105 NEGOCIACIONES MONIKA'D E.I.R.L.

5992

10/09/2014 84579290

1-00

2.6. 2 3. 5 4

10,762.50

442

7/08/2014

1975

2014

22 FA

GEODESIA Y TOPOGRAFIA S.A.C.

5530

2/09/2014 84579102

1-00

2.6. 2 3. 5 4

2,264.00

387

11/07/2014

1979

2014

22 FA

0003-000029

7/08/2014

POR ADQUISICION DE 08 UNIDADES DE MIRA TOPOGRAFICA REF O/C 387-2014, REQ 922,PECOSA N° 5852014, F/ 003-0029

ESCOMOR S.R.L.

5562

2/09/2014 82104546

1-00

2.6. 2 3. 5 4

2,850.00

426

1/08/2014

1988

2014

22 FA

0001-00341

9/08/2014

ADQUISICION DE 10 ROLLOS DE FRANELA DE ALGODÓN, O/C 426-2014,PECOSA 583-2014, F 001-00341

RICATTO SERVICIOS MULTIPLES S.A.C.

5560

2/09/2014 82104544

1-00

2.6. 2 3. 5 4

1,040.00

431

4/08/2014

1989

2014

22 FA

001-000156

POR ADQUISICION DE 40 UNID DE FOCOS Y 10 UNID DE 11/08/2014 SUPRESORES DE PICOS, PECOSA N° 588-2014, F/ 001-00156

1,040.00 ADB.09

1,040.00

0.00

1,040.00

RICATTO SERVICIOS MULTIPLES S.A.C.

5542

2/09/2014 82104543

1-00

2.6. 2 3. 5 4

1,900.00 0432

4/08/2014

1990

2014

22 FA

001-000155

POR ADQUISICION DE 10 ROLLOS DE MANGUERA 11/08/2014 REFORZADA, PECOSA 586-2014, F/ 001-00155.

1,900.00 ADB.13

1,900.00

0.00

1,900.00

RICATTO SERVICIOS MULTIPLES S.A.C.

5955

4/09/2014 84579162

1-00

2.6. 2 3. 5 4

96.00

382

10/07/2014

2134

2014

22 FA

001-000150

POR ADQUISICION DE 03 BALANZAS ROMANAS, O/C 38217/07/2014 2014, REQ 921, PECOSA N° 522-2014, F/ 001-00150

96.00 ADB.37

0.00

96.00

96.00

RICATTO SERVICIOS MULTIPLES S.A.C.

6193

23/09/2014 84579450

1-00

2.6. 2 3. 5 4

2,300.00

453

14/08/2014

2135

2014

22 FA

001-000157

POR ADQUISICION DE 01 YUNQUE, O/C 453-2014, REQ 909, 19/08/2014 PECOSA N° 609-2014, F/ 001-00157

2,300.00 ADB.13

2,300.00

0.00

2,300.00

GARCIA ESCALANTE DORIS DINA

6192

23/09/2014 84579464

1-00

2.6. 2 3. 5 4

4,400.00

452

12/08/2014

2136

2014

22 FA

002-000137

POR ADQUISICION DE 500 KG DE ALAMBRE GALVANIZADO 21/08/2014 N° 14, PECOSA N° 610-2014, F/ 002-00137

4,400.00 ADB.27

4,400.00

0.00

4,400.00

4,606.11 ADB.35

0.00

4,606.11

4,606.11

106

107

108

109

110

111

112

113

POR ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO, COMPRA CONVENIO MARCO N° 8556-2014, O/C 342-2014, REQ 848,PECOSA N° 456-2014, F/ 004-00890

IMPORTADORA SEGMIL S.A.C.

5941

4/09/2014 84579161

1-00

2.6. 2 3. 5 4

4,606.11

342

30/06/2014

2137

2014

22 FA

004-000890

1/07/2014

NEGOCIACIONES MONIKA'D E.I.R.L.

6549

6/10/2014 84579593

1-00

2.6. 2 3. 5 4

7,140.00

454

14/08/2014

2152

2014

22 FA

001-000214

POR ADQUISICION DE 03 NIVELES TOPOGRAFICOS, O/C 45422/08/2014 2014, REQ 1111, PECOSA N° 616-2014, FACTURA 001-00214

7,140.00 ADB.13

7,140.00

0.00

7,140.00

6707

14/10/2014 84579738

1-00

2.6. 2 3. 5 4

10,354.00

462

21/08/2014

2157

2014

22 FA

001-000078

POR ADQUISICION DE ACCESORIOS PARA MINICARGADOR, 15/09/2014 O/C 462-2014, REQ 1143, PECOSA N° 671-14, F/ 001-0078

10,354.00 ADB.03

10,354.00

0.00

10,354.00

114

115 SERVICIOS IMPORTACION GENERAL CARLOS NUÑEZ S.A.C. - SEIMP NUÑEZ S.A.C.

Obra: “INSTALACIÓN DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO DE MARIANO MELGAR -PROVINCIA DE AREQUIPA – COMPONENTE ALCANTARILLADO”

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR

GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

116 GARCIA ESCALANTE DORIS DINA

6130

16/09/2014 84579375

1-00

2.6. 2 3. 5 4

7,500.00

459

20/08/2014

2160

2014

22

FA

002-000139

5/09/2014

119

7,500.00

ADB.08

7,500.00

0.00

7,500.00

6,000.00

ADB.06

6,000.00

0.00

6,000.00

11,360.00

ADB.09

11,360.00

0.00

11,360.00

6,636.85

ADB.06

6,636.85

0.00

6,636.85

NEGOCIACIONES MONIKA'D E.I.R.L.

6301

24/09/2014 84579471

1-00

2.6. 2 3. 5 4

6,000.00

476

26/08/2014

2161

2014

22

FA

001-000217

9/09/2014

ESCOMOR S.R.L.

6550

3/10/2014

84579560

1-00

2.6. 2 3. 5 4

11,360.00

451

12/08/2014

2237

2014

22

FA

0001-00348

27/08/2014

SERVICENTRO EL ESTANQUE S.A.C.

6308

24/09/2014 84579474

1-00

2.6. 2 3. 5 4

6,636.85

505

11/09/2014

2281

2014

22

FA

003-0003109

23/08/2014

POR ADQUISICION DE 10 UNID DE TANQUES PARA COMBUSTIBLE, O/C 476-2014, REQ 1131-GI. PECOSA N° 6502014, F/ 001-00217 POR ADQUISICION DE 04 GENERADORES ELECTRICOS, O/C 451-2014, REQ 1083-, PECOSA N° 631-2014, F/ 001-00348 POR ADQUISICION DE 500 GL DE DIESEL, O/C 505-2014, REQ 624-GI, PECOSA N° 664-14, FACTURA N° 003-0003109

24/09/2014

POR ADQUISICION DE 500.00 GALONES DE GASOHOL PLUS, O/C 505-2014, REQ 624-GI, PECOSA N° 767-14,FA N° 0030003193

6,924.50

ADB.06

6,924.50

0.00

6,924.50

27/10/2014

POR ADQUISICION DE 2000.11 GALONES DE DIESEL, O/C 505-2014, REQ 624-GI, PECOSA N° 798-2014, FACT N° 0030003267

26,548.87

ADB.06

26,548.87

0.00

26,548.87

3,462.25

ADB.06

3,462.25

0.00

3,462.25

6,232.05

ADB.06

6,232.05

0.00

6,232.05

117

118

POR ADQUISICION DE 01 ZARANDA METALICA, DANDO SU CONFORMIDAD DE RECEPCION CON PECOSA N° 652-2014, F/ 002-00139

120 SERVICENTRO EL ESTANQUE S.A.C.

7325

7/11/2014

84580028

1-00

2.6. 2 3. 5 4

6,924.50

505

11/09/2014

2281

2014

22

FA

003-0003193

121 SERVICENTRO EL ESTANQUE S.A.C.

7658

25/11/2014 84580334

1-00

2.6. 2 3. 5 4

26,548.87

505

11/09/2014

2281

2014

22

FA

003-0003267

SERVICENTRO EL ESTANQUE S.A.C.

7659

25/11/2014 84580335

1-00

2.6. 2 3. 5 4

3,462.25

505

11/09/2014

2281

2014

22

FA

003-0003267

27/10/2014

POR ADQUISICION DE 250 GALONES DE GASOHOL, CON O/C 505-2014, REQ 624-GI, PECOSA N° 798-2014, FACT N° 003-0003267

SERVICENTRO EL ESTANQUE S.A.C.

8639

30/12/2014 84580994

1-00

2.6. 2 3. 5 4

6,232.05

505

11/09/2014

2281

2014

22

FA

003-0003349

28/11/2014

POR ADQUISICION DE 450 GALONES DE GASOHOL PLUS, FACTURA 003 -0003349, PECOSA 878-2014

SERVICENTRO EL ESTANQUE S.A.C.

8666

30/12/2014 84581013

1-00

2.6. 2 3. 5 4

13,703.95

505

11/09/2014

2281

2014

22

FA

003-003404

16/12/2014

POR ADQUISICION DE 2000.00 GALONES DE DIESEL B5 S50 UV, FACTURA 003 -0003404,PECOSA 872-2014

13,703.95

ADB.06

13,703.95

0.00

13,703.95

SERVICENTRO EL ESTANQUE S.A.C.

8707

31/12/2014 84581049

1-00

2.6. 2 3. 5 4

12,843.45

505

11/09/2014

2281

2014

22

FA

003-003404

16/12/2014

POR ADQUISICION DE 2000.00 GALONES DE DIESEL B5 S50 UV, FACTURA 003 -0003404 PECOSA 872-2014

12,843.45

ADB.06

12,843.45

0.00

12,843.45

6329

29/09/2014 84579518

1-00

2.6. 2 3. 5 4

39,650.00

448

12/08/2014

2305

2014

22

FA

001-00868

26/08/2014

ADQUISICION DE MATERIALES, O/C 448-2014, REQ 912- GI, PECOSA N° 605-2014, F/ 001-00868

39,650.00

ADB.28

39,650.00

0.00

39,650.00

5/09/2014

POR ADQUISICION DE 03 MARTILLOS DE PERFORACION, O/C 494-2014, REQ 1229-GI, PECOSA N° 654-2014, FACTURA N° 0001-00352

10,950.00

ADB.13

10,950.00

0.00

10,950.00

22/09/2014

POR ADQUISICION DE 06 UNID DE TONER, 19 UNID DE CARTUCHOS DE IMPRESORAS, O/C 503-2014, REQ 1235 PECOSA N° 669-2014, POR ADQUISICION DEF/30001-003053 UNID DE BARRAS DE ACERO DE

4,157.79

ADB.35

0.00

4,157.79

4,157.79

17/09/2014

1/2 Y 700 UNID DE BARRAS DE ACERO DE 3/8, SEGUN O/C 499-2014, REQ 1261-GI, PECOSA N° 677-2014, FACTURA N° 001-0099 POR ADQUISICION DE 03 EQUIPOS DE COMUNICACION

11,391.00

ADB.12

11,391.00

0.00

11,391.00

29/09/2014

(RADIOS PORTATIL CON GPS Y LICENCIAS DE SOFWARE), O/C 518-2014, REQ 1355-GI, PECOSA N° 711-MDMM-2014, F/ 001-00468

11,151.00

ADB.10

0.00

11,151.00

11,151.00

41,415.00

ADB.17

41,415.00

0.00

41,415.00

11,315.00

ADB.30

11,315.00

0.00

11,315.00

1,768.36

ADB.28

1,768.36

0.00

1,768.36

122

123

124

125

126 INVERSIONES J.L. EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 127 ESCOMOR S.R.L.

6343

30/09/2014 84579534

1-00

2.6. 2 3. 5 4

10,950.00

494

2/09/2014

2311

2014

22

FA

0001-00352

128 PLUSS COMPUTER S.R.L.

6746

16/10/2014 84579753

1-00

2.6. 2 3. 5 4

4,157.79

503

11/09/2014

2431

2014

22

FA

001-003053

129 KEMS S.A.C.

6745

16/10/2014 84579752

1-00

2.6. 2 3. 5 4

11,391.00

499

4/09/2014

2473

2014

22

FA

0001-000099

130 TECNOLOGIA DE COMUNICACIONES E.I.R.L. 131 ABASTECIMIENTOS INDUSTRIALES DEL SUR E.I.R.L.-ABINSUR E.I.R.L.

6772

21/10/2014 84579828

1-00

2.6. 2 3. 5 4

11,151.00

518

26/09/2014

2497

2014

22

FA

001-000468

7267

6/11/2014

84580001

1-00

2.6. 2 3. 5 4

41,415.00

543

16/10/2014

2632

2014

22

FA

001-06609

14/10/2014

POR ADQUISICION DE EQUIPOS DE SEGURIDAD PERSONAL, O/C N° 543-2014 Y PECOSA N° 739-2014, CONTRATO DE BIENES N° 012-2014-MDMM, ADS N° 013-2014-MDMM,

7344

11/11/2014 84580131

1-00

2.6. 2 3. 5 4

11,315.00

550

22/10/2014

2665

2014

22

FA

003-000149

28/10/2014

POR ADQUISICION DE 730 BOLSAS DE YESO, O/C 550-2014, REQ 1424-GI, PECOSA N° 766-14, FACTURA 003-000149

10/11/2014

POR ADQUISICION DE MATERIALES O/C 561-2014, REQ 1374-GI, PECOSA N° 799-2014, FACT 002 N° 000158 FACT 002 N° 000160 FACT 002 N° 000161,

132 DISTRIBUIDORA ARCON S.A.C. 133 GARCIA ESCALANTE DORIS DINA

7821

27/11/2014 84580357

1-00

2.6. 2 3. 5 4

1,768.36

561

3/11/2014

2759

2014

22

FA

002-160

Obra: “INSTALACIÓN DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO DE MARIANO MELGAR -PROVINCIA DE AREQUIPA – COMPONENTE ALCANTARILLADO”

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR

GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

15/12/2014

POR ADQUISICION DE 100 UNID DE SACOS IMPERMEABLES, 100 METROS DE MANGUERA, 05 GL DE PINTURA Y 02 RODILLO, O/C 603-2014,FA 001 N° 001271 , PECOSA N° 855 2014

3,646.00

ADB.30

3,646.00

0.00

3,646.00

10/12/2014

POR ADQUISICION DE 110 GALONES DE PEGAMENTO PARA PVC REF O/C 610-2014, REQ 1579, FACTURA 001 N° 000248 PECOSA N° 845-2014

11,297.00

ADB.28

11,297.00

0.00

11,297.00

27/11/2014

POR ADQUISICION DE 3250 JUEGOS DE REGISTRO DE DESAGUE, SEGUN CONTRATO N° 015-2014-MDMM (ADS N° 021-2014-MDMM), FA001 N° 001596 , PECOSA 825-2014.

90,512.50

ADB.28

90,512.50

0.00

90,512.50

24/12/2014

POR LA CANCELACION DE LA O/C 628 POR ADQUISICION DE JUEGOS DE RETENES, FRENO Y 03 BALDES DE ACEITE REF REQ 1586 FA N° 001-117

3,169.80

ADB.24

3,169.80

0.00

3,169.80

19/06/2015

POR EL PAGO DE LA ADQUISICION DE 02 NEUMATICOS PARA CARGADOR FRONTAL, FACTURA 002-000563, O/C N° 128, REQUERIMIENTO N° 748

11,400.00

ADB.23

11,400.00

0.00

11,400.00

934.00

ADB.03

934.00

0.00

934.00

134 SULE S.R.L

8327

24/12/2014 84580785

1-00

2.6. 2 3. 5 4

3,646.00

603

28/11/2014

2965

2014

22

FA

001-001271

135 NEGOCIACIONES MONIKA'D E.I.R.L. CONSTRUCTORA, FERRETERIA E 136 INMOBILIARIA Y SERVICIOS MULTIPLES SAN IGNACIO DE LOYOLA E.I.R.L. 137 SERVICIOS IMPORTACION GENERAL CARLOS NUÑEZ S.A.C. - SEIMP NUÑEZ S.A.C.

8340

8326

1128

24/12/2014 84580792

24/12/2014 84580784

31/03/2015 86927065

1-00

1-00

1-00

2.6. 2 3. 5 4

2.6. 2 3. 5 4

2.6. 2 3. 5 4

11,297.00

90,512.50

3,169.80

610

15

628

3/12/2014

24/11/2014

19/12/2014

3019

3048

3079

2014

2014

2014

22

22

22

FA

FA

FA

001-000248

0001-001596

001-000111

138 SERVIMAQ A&C S.A.C.

2584

8/07/2015

88174455

1-00

2.6. 2 3. 5 4

11,400.00

128

2/06/2015

1201

2015

26

FA

002-000563

GARCIA ESCALANTE DORIS DINA

2603

10/07/2015 88174459

1-00

2.6. 2 3. 5 4

934.00

147

8/06/2015

1202

2015

26

FA

002-000209

16/06/2015

POR EL PAGO DE LA ADQUISICION DE 02 BATERIAS Y 04 BORNES PARA CARGADOR FRONTAL, SEGUN FACTURA 002000209 O/C N° 147, REQUERIMIENTO N° 749.

PEREZ CONSTRUCCIONES J & P E.I.R.L.

2882

4/08/2015

88174586

1-00

2.6. 2 3. 5 4

7,340.00

197

17/07/2015

1379

2015

26

FA

001-000097

21/07/2015

POR EL PAGO DE LA ADQUISICION DE LETREROS, FACTURA 0001-000097

7,340.00

ADB.33

0.00

7,340.00

7,340.00

PEREZ CONSTRUCCIONES J & P E.I.R.L.

2883

4/08/2015

88174587

1-00

2.6. 2 3. 5 4

3,285.00

197

17/07/2015

1379

2015

26

FA

001-000095

21/07/2015

POR EL PAGO DE LA ADQUISICION DE LETREROS, SEGUN FACTURA 0001-000095

3,285.00

ADB.33

0.00

3,285.00

3,285.00

PEREZ CONSTRUCCIONES J & P E.I.R.L.

2884

4/08/2015

88174588

1-00

2.6. 2 3. 5 4

290.00

197

17/07/2015

1379

2015

26

FA

001-000096

21/07/2015

POR EL PAGO DE LA ADQUISICION DE LETREROS, SEGUN FACTURA 0001-000096

290.00

ADB.33

0.00

290.00

290.00

DISTRIBUCION Y TECNOLOGIA DEL SUR S.R.L.

2887

5/08/2015

88174597

1-00

2.6. 2 3. 5 4

4,351.46

168

6/07/2015

1387

2015

26

FA

001-000842

8/07/2015

POR EL PAGO DE LA ADQUISICION DE TONER Y CARTUCHOS DE TINTA SEGUN FACTURA 001-000842

4,351.46

ADB.35

0.00

4,351.46

4,351.46

GARCIA ESCALANTE DORIS DINA

2885

5/08/2015

88174594

1-00

2.6. 2 3. 5 4

1,880.50

186

17/07/2015

1389

2015

26

FA

002-000213

24/07/2015

POR EL PAGO DE LA ADQUISICION DE 06 MIRAS TOPOGRAFICAS Y WINCHAS, SEGUN FACTURA 002-000213

1,880.50

ADB.13

1,880.50

0.00

1,880.50

914.00

ADB.13

914.00

0.00

914.00

6,076.20

ADB.35

0.00

6,076.20

6,076.20

337.60

ADB.35

0.00

337.60

337.60

1,361.10

ADB.36

1,361.10

0.00

1,361.10

1,855.00

ADB.35

0.00

1,855.00

1,855.00

5,694.00

ADB.17

5,694.00

0.00

5,694.00

3,097.50

ADB.06

3,097.50

0.00

3,097.50

3,097.50

ADB.06

3,097.50

0.00

3,097.50

139

140

141

142

143

144

145

146 147

GARCIA ESCALANTE DORIS DINA

2886

5/08/2015

88174596

1-00

2.6. 2 3. 5 4

914.00

178

10/07/2015

1390

2015

26

FA

002-000211

24/07/2015

DISTRIBUCION Y TECNOLOGIA DEL SUR S.R.L.

3015

8/08/2015

88174697

1-00

2.6. 2 3. 5 4

6,076.20

193

17/07/2015

1391

2015

26

FA

001-000880

21/07/2015

DISTRIBUCION Y TECNOLOGIA DEL SUR S.R.L.

3016

8/08/2015

88174698

1-00

2.6. 2 3. 5 4

337.60

193

17/07/2015

1391

2015

26

FA

001-000881

21/07/2015

3023

8/08/2015

88174704

1-00

2.6. 2 3. 5 4

1,361.10

181

10/07/2015

1392

2015

26

FA

001-000001

17/07/2015

DISTRIBUCION Y TECNOLOGIA DEL SUR S.R.L.

3024

8/08/2015

88174705

1-00

2.6. 2 3. 5 4

1,855.00

174

10/07/2015

1407

2015

26

FA

001-000873

16/07/2015

GARCIA ESCALANTE DORIS DINA

3027

8/08/2015

88174696

1-00

2.6. 2 3. 5 4

5,694.00

184

13/07/2015

1431

2015

26

FA

002-000217

3/08/2015

GRIFO VIRGENCITA DE CHAPI SAC

3372

29/09/2015 88174779

1-00

2.6. 2 3. 5 4

3,097.50

171

7/07/2015

1618

2015

26

FA

001-1300

24/08/2015

POR EL PAGO DE LA ADQUISICION DE VIDRIO, FILTRO DE AIRE, BOCINA Y ACEITE, SEGUN FACTURA 001-000001 POR EL PAGO DE LA ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO, SEGUN FACTURA 001-000873 POR EL PAGO DE LA ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD, SEGUN FACTURA 002-000217 IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE LA ADQUISICION DE 250 GALONES DE GASOLINA DE 90 OCTANOS FACTURA 001-0073034

14/10/2015

POR EL PAGO DE LA ADQUISICION DE 250 GALONES DE GASOLINA DE 90 OCTANOS, SEGUN FACTURA 001-0074238

148 SERVICIOS MULTIPLES EDGAR RIVERA PAREDES E.I.R.L. 149 150

POR EL PAGO DE LA ADQUISICION DE CILINDORS, BIDONES DE AGUA , DISPENSADOR Y VASOS DESCARTABLES, FACTURA 002-000211 POR EL PAGO DE LA ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO, SEGUN FACTURA 001-000880 POR EL PAGO DE LA ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO, SEGUN FACTURA 001-000881 POR S/. 337.60

151

152 GRIFO VIRGENCITA DE CHAPI SAC

4246

6/11/2015

88175345

1-00

2.6. 2 3. 5 4

3,097.50

171

7/07/2015

1618

2015

26

FA

001-0074238

Obra: “INSTALACIÓN DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO DE MARIANO MELGAR -PROVINCIA DE AREQUIPA – COMPONENTE ALCANTARILLADO”

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR

GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

GRIFO VIRGENCITA DE CHAPI SAC

4589

20/11/2015 88175493

1-00

2.6. 2 3. 5 4

3,097.50

171

7/07/2015

1618

2015

26

FA

001-0074672

2/11/2015

POR EL PAGO DE LA ADQUISICION DE 250 GALONES DE GASOLINA DE 90 OCTANOS, SEGUN FACTURA 001-0074672

3,097.50

ADB.06

3,097.50

0.00

3,097.50

GRIFO VIRGENCITA DE CHAPI SAC

5112

15/12/2015 88175827

1-00

2.6. 2 3. 5 4

1,858.50

171

7/07/2015

1618

2015

26

FA

001-0075424

3/12/2015

POR EL PAGO DE LA ADQUISICION DE 150 GALONES DE GASOLINA DE 90 OCTANOS, FACTURA 001-0075424

1,858.50

ADB.06

1,858.50

0.00

1,858.50

101,229.00

ADB.27

101,229.00

0.00

101,229.00

720.00

ADB.25

720.00

0.00

720.00

800.00

ADB.10

0.00

800.00

800.00

153

154

GATT PERU S.R.L.

3428

30/09/2015 88174854

1-00

2.6. 2 3. 5 4

101,229.00

205

24/07/2015

1690

2015

26

FA

001-001300

23/09/2015

POR EL PAGO DE LA ADQUISICION DE BARRA PARA CONSTRUCCION Y ALAMBRE NEGRO RECOCIDO, FACTURA 001-001300

CORPOMASUR S.R.L.

3753

13/10/2015 88175142

1-00

2.6. 2 3. 5 4

720.00

225

13/08/2015

1745

2015

26

FA

0001-000897

20/08/2015

IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE LA ADQUISICION DE MADERA, FACTURA 0001-000897

155

156

FA

001-000942

26

FA

001-3

1/09/2015

26

FA

002-4435

13/08/2015

2015

26

FA

002-4435

13/08/2015

2015

26

FA

001-5

2/09/2015

POR EL PAGO DE LA ADQUISICION DE 02 CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL DE 16 MP SEGUN FACTURA 001000942, O/C N° 222, REQUERIMIENTO N° 818, POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA REFACCION, O/C N° 238, REQUERIMIENTO N° 975, FACTURA 001 N° 000003 SEPTIMA VALORIZACION (6) POR ADQUISICION 1080 M3 DE MATERIAL DE PRESTAMO PARA RELLENO, O/S N° 226, POR LA DETRACCION DEL 10 % DE LA SEPTIMA VALORIZACION (6) POR ADQUISICION 1080 M3 DE MATERIAL DE PRESTAMO PARA RELLENO, O/S N° 226, POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA ACONDICIONAMIENTO DE ALMACEN PROVISIONAL, O/C N° 245

157 DISTRIBUCION Y TECNOLOGIA DEL SUR S.R.L. 158 159

3741

19/10/2015 88175173

1-00

2.6. 2 3. 5 4

800.00

222

12/08/2015

1748

2015

BARNEX E.I.R.L.

4024

22/10/2015 88175204

1-00

2.6. 2 3. 5 4

1,416.86

238

19/08/2015

1799

2015

ALVAREZ QUISPE NESTOR JUAN

4798

25/11/2015 88175513

1-00

2.6. 2 3. 5 4

25,855.20

226

13/08/2015

1911

2015

4799

25/11/2015 88175514

1-00

2.6. 2 3. 5 4

2,872.80

226

13/08/2015

1911

4057

22/10/2015 88175200

1-00

2.6. 2 3. 5 4

596.90

245

21/08/2015

1925

160 ALVAREZ QUISPE NESTOR JUAN / BANCO DE LA NACION

26

20/08/2015

161 BARNEX E.I.R.L.

1,416.86

0.00

1,416.86

ADB.27

25,855.20

0.00

25,855.20

2,872.80

ADB.27

2,872.80

0.00

2,872.80

596.90

ADB.27

596.90

0.00

596.90

510.00

ADB.27

510.00

0.00

510.00

BARNEX E.I.R.L.

4086

22/10/2015 88175201

1-00

2.6. 2 3. 5 4

510.00

245

21/08/2015

1925

2015

26

FA

001-6

2/09/2015

ALVAREZ QUISPE NESTOR JUAN

4943

2/12/2015

1-00

2.6. 2 3. 5 4

4,835.40

226

13/08/2015

2002

2015

26

FA

002-4426

10/07/2015

VALORIZACION N° 07 , SUMUNISTRO DE AGREGADOS , 245 2015, INF Nº224-2015-GI-MDMM,

4,835.40

ADB.02

4,835.40

0.00

4,835.40

540.60

ADB.02

540.60

0.00

540.60

163 88175569

4944

2/12/2015

88175570

1-00

2.6. 2 3. 5 4

540.60

226

13/08/2015

2002

2015

26

FA

002-4426

10/07/2015

POR LA DETRACCION DEL 10% DE LA VALORIZACION N° 07 , SUMUNISTRO DE AGREGADOS , 245 -2015, INF Nº224-2015GI-MDMM,

COSALMA R & C S.A.C.

4259

6/11/2015

88175336

1-00

2.6. 2 3. 5 4

10,556.00

332

16/10/2015

2054

2015

26

FA

001-1

23/10/2015

POR ADQUISICION DE ACCESORIOS PARA COMPRESORAS, O/C N° 332, REQUERIMIENTO N° 1280

10,556.00

ADB.03

10,556.00

0.00

10,556.00

CORPOMASUR S.R.L.

4247

6/11/2015

88175350

1-00

2.6. 2 3. 5 4

10,341.00

328

9/10/2015

2055

2015

26

FA

0001-000925

20/10/2015

POR EL PAGO DE LA ADQUISICION DE TRIPLAY Y CUARTONES, SEGUN FACTURA 0001-000925

10,341.00

ADB.34

10,341.00

0.00

10,341.00

CORPOMASUR S.R.L.

4815

30/11/2015 88175529

1-00

2.6. 2 3. 5 4

689.40

328

9/10/2015

2055

2015

26

FA

0001-000925

20/10/2015

POR EL PAGO DE LA ADQUISICION DE TRIPLAY Y CUARTONES, SEGUN FACTURA 0001-000925

689.40

ADB.34

689.40

0.00

689.40

459.60

ADB.34

459.60

0.00

459.60

10,305.00

ADB.02

10,305.00

0.00

10,305.00

1,145.00

ADB.02

1,145.00

0.00

1,145.00

164 ALVAREZ QUISPE NESTOR JUAN / BANCO DE LA NACION 165

166

167

168

170

ADB.03

POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA ACONDICIONAMIENTO DE ALMACEN PROVISIONAL , O/C N° 245,

162

169

1,416.86 25,855.20

CORPOMASUR S.R.L. / BANCO DE LA NACION

4816

30/11/2015 88175530

1-00

2.6. 2 3. 5 4

459.60

328

9/10/2015

2055

2015

26

FA

0001-000925

20/10/2015

ALVAREZ QUISPE NESTOR JUAN ALVAREZ QUISPE NESTOR JUAN / BANCO DE LA NACION

4249

6/11/2015

88175339

1-00

2.6. 2 3. 5 4

10,305.00

330

15/10/2015

2056

2015

26

FA

002-0004496

23/10/2015

4250

6/11/2015

88175340

1-00

2.6. 2 3. 5 4

1,145.00

330

15/10/2015

2056

2015

26

FA

002-0004496

23/10/2015

POR LA DETRACCION DEL 4% POR EL PAGO DE LA ADQUISICION DE TRIPLAY Y CUARTONES, SEGUN FACTURA 0001-000925 POR EL PAGO DE LA ADQUISICION DE AGREGADOS SEGUN FACTURA 002-0004496 POR S/. 11450.00 POR LA DETRACCION DEL 10% POR EL PAGO DE LA ADQUISICION DE AGREGADOS SEGUN FAA 002-0004496

Obra: “INSTALACIÓN DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO DE MARIANO MELGAR -PROVINCIA DE AREQUIPA – COMPONENTE ALCANTARILLADO”

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR

GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

VIFERSA EIRL

4489

13/11/2015 88175457

1-00

2.6. 2 3. 5 4

1,152.00

224

13/08/2015

2130

2015

26

FA

001-013264

SERVI METAL DIESEL S.A.

4592

20/11/2015 88175492

1-00

2.6. 2 3. 5 4

11,500.00

349

23/10/2015

2185

2015

26

FA

001-14602

29/10/2015

SAN FRANCISCO S.R.L.

4931

3/12/2015

88175598

1-00

2.6. 2 3. 5 4

10,500.00

309

24/09/2015

2299

2015

26

FA

001-079337

5/11/2015

ROLDEM PERU S.A.C.

4926

3/12/2015

88175599

1-00

2.6. 2 3. 5 4

2,500.00

365

10/11/2015

2300

2015

26

FA

001-005322

17/11/2015

DISTRIBUCION Y TECNOLOGIA DEL SUR S.R.L.

4910

3/12/2015

88175597

1-00

2.6. 2 3. 5 4

864.89

371

12/11/2015

2301

2015

26

FA

001-001169

13/11/2015

ALVAREZ QUISPE NESTOR JUAN ALVAREZ QUISPE NESTOR JUAN / BANCO DE LA NACION

4941

2/12/2015

88175571

1-00

2.6. 2 3. 5 4

3,471.30

0226

13/08/2015

2332

2015

26

FA

002-4434

31/07/2015

4942

2/12/2015

88175572

1-00

2.6. 2 3. 5 4

385.70

0226

13/08/2015

2332

2015

26

FA

002-4434

31/07/2015

SUYAY C & S E.I.R.L.

5040

14/12/2015 88175799

1-00

2.6. 2 3. 5 4

6,881.00

351

23/10/2015

2358

2015

26

FA

001-45

6/11/2015

POR ADQUISICION DE ACEITES E HIDROLINA PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS, O/C N° 336, REQUERIMIENTO N° 1292 POR ADQUISICION DE DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD, O/C N° 337 , REQUERIMIENTO N° 796 POR ADQUISICION DE 40 CALAMINAS, FACTURA N° 001013264 DEL 15/08/2015 Y PECOSA N°248, O/C N° 224 POR ADQUISICION DE REPUESTOS- BOMBAS PARA MINICARGADOR, CON PECOSA N°393, O/C N° 349, POR ADQUISICION DE 1000 GALONES DE DIESEL, CON PECOSA N°434 DEL 18/11/2015 POR ADQUISICION DE ALAMBRE, CON PECOSA N°431 DEL 17/11/2015 POR ADQUISICION DE 03 TONNER, CON PECOSA N°419 DEL 13/11/2015 VALORIZACION N° 08, INF Nº 57 - 2015 - JRTA - RO - GDU /MDMM, INF Nº 74 -2015 - KEGB - COP - GI - MDMM POR LA DETRACCION DEL 10% VALORIZACION N° 08 , SEGUN INF Nº 57 - 2015 - JRTA - RO - GDU /MDMM, POR ADQUISICION DE HERRAMINETAS DE MANO E INSUMO PARA LAS MAQUINAS Y EQUIPOS, CON PECOSA Nº 414

30/11/2015

POR ADQUISICION DE BATERIA DE 19 PLACAS, CON PECOSA N°454 DEL 30/11/2015, O/ C N° 392, REQUERIMIENTO N° 1514

171 172 173 174 175 176 177 178 179

SUYAY C & S E.I.R.L.

4273

6/11/2015

88175326

1-00

2.6. 2 3. 5 4

3,850.00

336

20/10/2015

2061

2015

26

FA

001-40

26/10/2015

CORPORACION GRESCA E.I.R.L.

4274

6/11/2015

88175331

1-00

2.6. 2 3. 5 4

50,539.00

337

21/10/2015

2068

2015

26

FA

001-180

14/10/2015 20/08/2015

180

181 DISTRIBUCIONES MOTORS E.I.R.L.

5115

15/12/2015 88175825

1-00

2.6. 2 3. 5 4

1,040.00

392

27/11/2015

2414

2015

26

FA

001-004041

6072

4/01/2017

98038376

1-00

2.6. 8 1. 4 3

1,150.00

369

29/12/2016

3392

2016

35

FA

001-000488

6066

6/01/2017

17000028

1-00

2.6. 8 1. 4 3

758.00

368

30/12/2016

3393

2016

35

FA

001-07033

30/12/2016

033

12/01/2017 98038466

1-00

2.6. 8 1. 4 3

1,189.58

366

30/12/2016

3395

2016

35

FA

002-0000275

30/12/2016

6088

4/01/2017

98038382

1-00

2.6. 8 1. 4 3

3,840.00

400

29/12/2016

3413

2016

35

FA

001-000493

29/12/2016

6090

4/01/2017

98038384

1-00

2.6. 8 1. 4 3

500.00

401

29/12/2016

3414

2016

35

FA

002-0000282

29/12/2016

POR ADQUISICION DE LLANTAS PARA CARGADOR, CON PECOSA N°450 DEL 27/11/2015, O/C N° 387, REQUERIMIENTO N° 1458 AQUISICION DE COMBUSTIBLE, RA N° 370-2015-MDMM-A CONTRATO DE SUMINISTRO DE BIENES N° 005-14-MDMM POR LA ADQUISICION DE CEMENTO PORTLAND,INFORME DE CONFORMIDAD N° 089-2015-GI-MDMM POR SUMINISTRO DE AGREGADOS, INFORME Nº 520 - 2015 - GI - MDMM Y PECOSA Nº 493 - 2015 . POR LA DETRACCION DEL 10% POR SUMINISTRO DE AGREGADOS, SEGUN INFORME N º 117 - VCY - RO - GI MDMM POR ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD , SEGUN PECOSA Nº 549 PAGO POR ADQUISICION DE MOUSE , PUERTO Y ADAPTADOR , SEGUNPECOSA Nº 542 POR ADQUISICION DE SURTIDOR, ENVASE Y AGUA DE MESA , SEGUN PECOSA Nº 541 POR ADQUISICION DE WINCHA , CINTA, ESCUADRA Y NIVEL DE ALUMINIO , SEGUN PECOSA Nº 521 PAGO POR LA ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO, SEGUN CONFORMIDAD PECOSA Nº 513POR ADQUISICION DE ZAPATOS DE SEGURIDAD , SEGUN INFORME DE CONFORMIDAD PECOSA Nº 552 POR ADQUISICION DE PAPEL BOND , SEGUN CONFORMIDAD PECOSA Nª 556

6092

4/01/2017

98038385

1-00

2.6. 8 1. 4 3

304.00

386

30/12/2016

3423

2016

35

FA

001-000160

29/12/2016

POR DQUISICION DE CHALECO CON LOGOTIPO

182 SERVIMAQ A&C S.A.C.

5092

14/12/2015 88175812

1-00

2.6. 2 3. 5 4

11,480.00

387

23/11/2015

2432

2015

26

FA

002-000703

27/11/2015

5632

31/12/2015 88176075

1-00

2.6. 2 3. 5 4

26,737.43

417

23/12/2015

2564

2015

26

FA

003-0009055

17/12/2015

5602

31/12/2015 88176012

1-00

2.6. 2 3. 5 4

26,910.00

409

14/12/2015

2569

2015

26

FA

002-016257

10/12/2015

5559

29/12/2015 88175962

1-00

2.6. 2 3. 5 4

44,086.50

415

17/12/2015

2747

2015

26

FA

001-001

17/12/2015

ARYPSUR S.A.C./ BANCO DE LA NACION

5560

29/12/2015 88175963

1-00

2.6. 2 3. 5 4

4,898.50

415

17/12/2015

2747

2015

26

FA

001-001

17/12/2015

KEMS S.A.C.

6089

4/01/2017

98038383

1-00

2.6. 8 1. 4 3

904.00

377

29/12/2016

3390

2016

35

FA

001-000495

29/12/2016

KEMS S.A.C.

6064

4/01/2017

98038354

1-00

2.6. 8 1. 4 3

210.00

385

29/12/2016

3391

2016

35

FA

001-000490

29/12/2016 29/12/2016

183

SERVICENTRO EL ESTANQUE S.A.C. COMERCIALIZADORA REGIONAL DEL SUR SOCIEDAD ANONIMA CERRADA ARIDOS Y PRE FABRICADOS DEL SUR 185 CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.

184

186 187 188 189

KEMS S.A.C.

190

ROLDEM PERU S.A.C. RM SMART SERVICIOS Y REPRESENTACIONES 191 S.R.L. 192

KEMS S.A.C. RM SMART SERVICIOS Y REPRESENTACIONES S.R.L. SEVEN SERVICIOS GENERALES SOCIEDAD 194 ANONIMA CERRADA - SEVEN S.G. S.A.C.

193

TOTAL BIENES

3,850.00

ADB.24

3,850.00

0.00

3,850.00

50,539.00

ADB.17

50,539.00

0.00

50,539.00

1,152.00

ADB.04

1,152.00

0.00

1,152.00

11,500.00

ADB.03

11,500.00

0.00

11,500.00

10,500.00

ADB.06

10,500.00

0.00

10,500.00

2,500.00

ADB.27

2,500.00

0.00

2,500.00

864.89

ADB.35

0.00

864.89

864.89

3,471.30

ADB.27

3,471.30

0.00

3,471.30

385.70

ADB.27

385.70

0.00

385.70

6,881.00

ADB.13

6,881.00

0.00

6,881.00

1,040.00

ADB.03

1,040.00

0.00

1,040.00

11,480.00

ADB.23

11,480.00

0.00

11,480.00

26,737.43

ADB.06

26,737.43

0.00

26,737.43

26,910.00

ADB.05

26,910.00

0.00

26,910.00

44,086.50

ADB.02

44,086.50

0.00

44,086.50

4,898.50

ADB.02

4,898.50

0.00

4,898.50

904.00

ADB.17

904.00

0.00

904.00

210.00

ADB.35

0.00

210.00

210.00

1,150.00

ADB.37

0.00

1,150.00

1,150.00

758.00

ADB.13

758.00

0.00

758.00

1,189.58

ADB.35

0.00

1,189.58

1,189.58

3,840.00

ADB.17

3,840.00

0.00

3,840.00

500.00

ADB.35

0.00

500.00

500.00

304.00

ADB.17

0.00

304.00

304.00

4,011,307.17

189,982.53 4,201,289.70

Obra: “INSTALACIÓN DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO DE MARIANO MELGAR -PROVINCIA DE AREQUIPA – COMPONENTE ALCANTARILLADO”

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR

1068 1069 1070 1071 1072 1073 1074 1075 1076 1077 1078 1079 1080 1081 1082 1083 1084 1085 1086 1087 1088 1089 1090 1091 1092 1093 1094 1095 1096 1097 1098 1099 1100 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110 1111 1112 1113 1114

TOMAYO CHUQUICONDO MERCEDES YENI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR CONAFOVICER/BANCO DE LA NACION GONZALES CASQUINO GIL LEONCIO PORTILLA ZEVALLOS PATRICIA VICTORIA MEJIA FLORES ERLAND PIHUAYCHO HUANACUNI JOISY LISETH CONDO COLQUE GREGORIO BALTAZAR MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR CONAFOVICER / BANCO DE LA NACION ROJAS LEIVA JESUS MANUEL MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR CONAFOVICER / BANCO DE LA NACION ARAPA QUISPE CECILIO ALVARO HUAMAN JUSTINA OLGA APAZA VENTURA BASILIO ALFARO VALDIVIA SANTIAGO APAZA ARAMBULO JIMMY REYMUNDO APAZA VARGAS VICENTE ATA CASTILLA JESUSA AYALA APAZA ANDRES EDDY CANAZA VEGA REENE CHARCCAHUANA MEDINA HERMELINDA CHUTA MAMANI FAUSTO CHUTA MARIN MIGUEL CRUZ QUISPE JOSE CUTIRE QUISPE ALEJANDRO DIAZ GIRALDO BILHAN HARDIEL DURAND COAGUILA FLORENCIO RUFO GUERREROS CHIARA DARIO JAVIER GUERRA CONDORI JACKELIN HANCCO CONDORY SANTIAGO LUCIO HERRERA CHUQUIYANQUI LEONEL CARLOS HUAHUALA CABANA RICHARD SAUL HUANACCHIRE BELLO ISMAEL HUAHUALA CABANA ROBERTO CARLOS HUANCA BARRANTES HENRY EDUARDO HUAYTANI CORRALES VILMA HUAMAN HUANACO ALEJANDRO HUAMANI OCHOA BARTOLOME JANCCO CONDORI JHON RICARDO JIHUALLANCA TUNI GLORIA ALICIA JUAREZ MAMANI GEAN MARCO MACHACA GUZMAN FRANCISCO ADAN MACHACA FRISANCHO AGUSTIN MAMANI MENDOZA LEONCIO

1274 1099 1100 1101 1210 1211 1212 1213 1291 1292 1293 1288 1289 1290 1501 1502 1503 1504 1505 1506 1507 1508 1510 1511 1512 1513 1514 1516 1517 1518 1519 1520 1521 1522 1523 1524 1525 1526 1527 1528 1529 1530 1531 1532 1533 1534 1535

GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

25/02/2013 18/02/2013 18/02/2013 18/02/2013 20/02/2013 20/02/2013 20/02/2013 20/02/2013 28/02/2013 28/02/2013 28/02/2013 28/02/2013 28/02/2013 28/02/2013 6/03/2013 6/03/2013 6/03/2013 6/03/2013 6/03/2013 6/03/2013 6/03/2013 6/03/2013 6/03/2013 6/03/2013 6/03/2013 6/03/2013 6/03/2013 6/03/2013 6/03/2013 6/03/2013 6/03/2013 6/03/2013 6/03/2013 6/03/2013 6/03/2013 6/03/2013 6/03/2013 6/03/2013 6/03/2013 6/03/2013 6/03/2013 6/03/2013 6/03/2013 6/03/2013 6/03/2013 6/03/2013 6/03/2013

62336393 62336384 62336385 62336386 62336388 62336389 62336390 62336391 62336397 62336398 62336399 62336394 62336395 62336396 62336403 62336404 62336405 62336406 62336407 62336408 62336409 62336411 62336413 62336414 62336415 62336416 62336417 62336419 62336420 62336421 62336422 62336423 62336424 62336425 62336426 62336427 62336428 62336429 62336430 62336435 62336436 62336437 62336438 62336439 62336440 62336441 62336442

5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18

2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2

3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

835.15 1,565.57 9,067.71 666.80 2,233.33 725.83 812.50 374.98 799.85 153.27 9.88 799.85 153.27 9.88 610.33 870.45 799.85 835.77 708.20 800.10 870.45 905.75 796.69 799.85 905.75 799.85 905.75 835.15 799.85 800.47 708.20 835.15 799.85 799.85 521.18 833.72 799.85 708.20 799.85 799.85 799.85 870.45 835.15 799.85 799.85 708.20 867.29

322 322 322 322 346 346 346 346 407 407 407 408 408 408 453 453 453 453 453 453 453 453 453 453 453 453 453 453 453 453 453 453 453 453 453 453 453 453 453 453 453 453 453 453 453 453 453

2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013

25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25

IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PLANILLA DE OBREROS DEL 28 DE ENERO AL 10 DE FEBRERO DEL 2013DE835.15 LA OBRA INSTALACION PLA.01 DE REDES SECUNDARIAS 835.15 DE AGUA 0.00PORTABLE EN LOS835.15 06 PUEBLSO JO IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE AFP DE LA PLANILLA DE OBREROS DEL 28 DE ENERO AL 10 DE FEBRERO 1,565.57 DEL 2013DE PLA.02 LA OBRA INSTALACION 1,565.57 DE REDES SECUNDARIAS 0.00 DE AGUA 1,565.57 PORTABLE EN IMPORTE QUE POR EL PAGO DE PDT PLLA ELECTRONICA ESSALUD S/. 4792.50, S.N.P. S/. 3920.21 Y SEGURO 9,067.71 VIDA S/.PLA.05 355.00 DE LA PLANILLA 9,067.71 DE OBREROS DEL 28 0.00DE ENERO AL 109,067.71 DE FEBRERO DEL 2 IMPORTE QUE SE GIRA POR EL DESCUENTO PARA CONOFOVICER DE LA PLANILLA DE OBREROS DEL 28 DE 666.80 ENERO AL 10 PLA.03 DE FEBRERO DEL 2013DE 666.80 LA OBRA INSTALACION 0.00 DE REDES SECUNDARIAS 666.80 DE POR LA PLANILLA DE PAGO DE LIQUIDACIONES DEL PERSONAL TECNICO ADMINISTRATIVO DEL PROYECTO 2,233.33 DE INSTALACION PLA.01 DE REDES SECUNDARIAS 0.00 DE AGUA 2,233.33 POTABLE EN 06 PUEBLOS 2,233.33 JOVENES DE POR LA PLANILLA DE PAGO DE LIQUIDACIONES DEL PERSONAL TECNICO ADMINISTRATIVO DEL PROYECTO 725.83 DE INSTALACION PLA.01 DE REDES SECUNDARIAS 0.00 DE AGUA 725.83 POTABLE EN 06 PUEBLOS 725.83 JOVENES DE POR LA PLANILLA DE PAGO DE LIQUIDACIONES DEL PERSONAL TECNICO ADMINISTRATIVO DEL PROYECTO 812.50 DE INSTALACION PLA.01 DE REDES SECUNDARIAS 0.00 DE AGUA 812.50 POTABLE EN 06 PUEBLOS 812.50 JOVENES DE POR LA PLANILLA DE PAGO DE LIQUIDACIONES DEL PERSONAL TECNICO ADMINISTRATIVO DEL PROYECTO 374.98 DE INSTALACION PLA.01 DE REDES SECUNDARIAS 0.00 DE AGUA 374.98 POTABLE EN 06 PUEBLOS 374.98 JOVENES DE POR LA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES AL PERSONAL DEL PROYECTO DE INSTALACION DE REDES 799.85 SECUNDARIAS PLA.01DE AGUA POTABLE799.85 EN 06 PUEBLOS JOVENES 0.00 DE LAS PARTES 799.85 ALTAS DEL DIS POR EL PAGO DE PDT DE LA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES AL PERSONAL DEL PROYECTO DE 153.27 INSTALACIONPLA.05 DE REDES SECUNDARIAS 153.27 DE AGUA POTABLE 0.00 EN 06 PUEBLOS JOVENES 153.27 DE LAS PA POR EL PAGO A CONAFOVICER DE LA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES AL PERSONAL DEL PROYECTO 9.88 DE INSTALACION PLA.03 DE REDES SECUNDARIAS 9.88 DE AGUA 0.00 POTABLE EN 06 PUEBLOS 9.88 JOVENES POR LA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES AL PERSONAL DEL PROYECTO DE INSTALACION DE REDES 799.85 PRIMARIAS PLA.01 DE AGUA POTABLE EN799.85 LAS PARTES ALTAS0.00 DEL DISTRITO, OBRERO 799.85 GREGORIO J POR EL PAGO DE PDT PLLA ELECTRONICA ESSALUD S/. 67.50 S.N.P. S/. 80.77 Y SEGURO VIDA S/. 5.00 DE153.27 LA PLANILLAPLA.05 DE PAGO DE REMUNERACIONES 153.27 AL PERSONAL 0.00 DEL PROYECTO DE 153.27 INSTALACION POR EL PAGO A CONAFOVICER DE LA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES AL PERSONAL DEL PROYECTO 9.88 DE INSTALACION PLA.03 DE REDES PRIMARIAS 9.88 DE AGUA POTABLE 0.00 EN LAS PARTES9.88 ALTAS DEL DI IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO DE INSTALACION 610.33 DE REDES PLA.01 SECUNDARIAS DE AGUA 610.33 POTABLE EN 06 0.00 PUEBLOS JOVENES DE610.33 LAS PARTES ALT IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO DE INSTALACION 870.45 DE REDES PLA.01 SECUNDARIAS DE AGUA 870.45 POTABLE EN 06 0.00 PUEBLOS JOVENES DE870.45 LAS PARTES ALT IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO DE INSTALACION 799.85 DE REDES PLA.01 SECUNDARIAS DE AGUA 799.85 POTABLE EN 06 0.00 PUEBLOS JOVENES DE799.85 LAS PARTES ALT IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO DE INSTALACION 835.77 DE REDES PLA.01 SECUNDARIAS DE AGUA 835.77 POTABLE EN 06 0.00 PUEBLOS JOVENES DE835.77 LAS PARTES ALT IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO DE INSTALACION 708.20 DE REDES PLA.01 SECUNDARIAS DE AGUA 708.20 POTABLE EN 06 0.00 PUEBLOS JOVENES DE708.20 LAS PARTES ALT IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO DE INSTALACION 800.10 DE REDES PLA.01 SECUNDARIAS DE AGUA 800.10 POTABLE EN 06 0.00 PUEBLOS JOVENES DE800.10 LAS PARTES ALT IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO DE INSTALACION 870.45 DE REDES PLA.01 SECUNDARIAS DE AGUA 870.45 POTABLE EN 06 0.00 PUEBLOS JOVENES DE870.45 LAS PARTES ALT IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO DE INSTALACION 905.75 DE REDES PLA.01 SECUNDARIAS DE AGUA 905.75 POTABLE EN 06 0.00 PUEBLOS JOVENES DE905.75 LAS PARTES ALT IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO DE INSTALACION 796.69 DE REDES PLA.01 SECUNDARIAS DE AGUA 796.69 POTABLE EN 06 0.00 PUEBLOS JOVENES DE796.69 LAS PARTES ALT IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO DE INSTALACION 799.85 DE REDES PLA.01 SECUNDARIAS DE AGUA 799.85 POTABLE EN 06 0.00 PUEBLOS JOVENES DE799.85 LAS PARTES ALT IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO DE INSTALACION 905.75 DE REDES PLA.01 SECUNDARIAS DE AGUA 905.75 POTABLE EN 06 0.00 PUEBLOS JOVENES DE905.75 LAS PARTES ALT IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO DE INSTALACION 799.85 DE REDES PLA.01 SECUNDARIAS DE AGUA 799.85 POTABLE EN 06 0.00 PUEBLOS JOVENES DE799.85 LAS PARTES ALT IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO DE INSTALACION 905.75 DE REDES PLA.01 SECUNDARIAS DE AGUA 905.75 POTABLE EN 06 0.00 PUEBLOS JOVENES DE905.75 LAS PARTES ALT IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO DE INSTALACION 835.15 DE REDES PLA.01 SECUNDARIAS DE AGUA 835.15 POTABLE EN 06 0.00 PUEBLOS JOVENES DE835.15 LAS PARTES ALT IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO DE INSTALACION 799.85 DE REDES PLA.01 SECUNDARIAS DE AGUA 799.85 POTABLE EN 06 0.00 PUEBLOS JOVENES DE799.85 LAS PARTES ALT IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO DE INSTALACION 800.47 DE REDES PLA.01 SECUNDARIAS DE AGUA 800.47 POTABLE EN 06 0.00 PUEBLOS JOVENES DE800.47 LAS PARTES ALT IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO DE INSTALACION 708.20 DE REDES PLA.01 SECUNDARIAS DE AGUA 708.20 POTABLE EN 06 0.00 PUEBLOS JOVENES DE708.20 LAS PARTES ALT IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO DE INSTALACION 835.15 DE REDES PLA.01 SECUNDARIAS DE AGUA 835.15 POTABLE EN 06 0.00 PUEBLOS JOVENES DE835.15 LAS PARTES ALT IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO DE INSTALACION 799.85 DE REDES PLA.01 SECUNDARIAS DE AGUA 799.85 POTABLE EN 06 0.00 PUEBLOS JOVENES DE799.85 LAS PARTES ALT IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO DE INSTALACION 799.85 DE REDES PLA.01 SECUNDARIAS DE AGUA 799.85 POTABLE EN 06 0.00 PUEBLOS JOVENES DE799.85 LAS PARTES ALT IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO DE INSTALACION 521.18 DE REDES PLA.01 SECUNDARIAS DE AGUA 521.18 POTABLE EN 06 0.00 PUEBLOS JOVENES DE521.18 LAS PARTES ALT IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO DE INSTALACION 833.72 DE REDES PLA.01 SECUNDARIAS DE AGUA 833.72 POTABLE EN 06 0.00 PUEBLOS JOVENES DE833.72 LAS PARTES ALT IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO DE INSTALACION 799.85 DE REDES PLA.01 SECUNDARIAS DE AGUA 799.85 POTABLE EN 06 0.00 PUEBLOS JOVENES DE799.85 LAS PARTES ALT IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO DE INSTALACION 708.20 DE REDES PLA.01 SECUNDARIAS DE AGUA 708.20 POTABLE EN 06 0.00 PUEBLOS JOVENES DE708.20 LAS PARTES ALT IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO DE INSTALACION 799.85 DE REDES PLA.01 SECUNDARIAS DE AGUA 799.85 POTABLE EN 06 0.00 PUEBLOS JOVENES DE799.85 LAS PARTES ALT IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO DE INSTALACION 799.85 DE REDES PLA.01 SECUNDARIAS DE AGUA 799.85 POTABLE EN 06 0.00 PUEBLOS JOVENES DE799.85 LAS PARTES ALT IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO DE INSTALACION 799.85 DE REDES PLA.01 SECUNDARIAS DE AGUA 799.85 POTABLE EN 06 0.00 PUEBLOS JOVENES DE799.85 LAS PARTES ALT IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO DE INSTALACION 870.45 DE REDES PLA.01 SECUNDARIAS DE AGUA 870.45 POTABLE EN 06 0.00 PUEBLOS JOVENES DE870.45 LAS PARTES ALT IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO DE INSTALACION 835.15 DE REDES PLA.01 SECUNDARIAS DE AGUA 835.15 POTABLE EN 06 0.00 PUEBLOS JOVENES DE835.15 LAS PARTES ALT IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO DE INSTALACION 799.85 DE REDES PLA.01 SECUNDARIAS DE AGUA 799.85 POTABLE EN 06 0.00 PUEBLOS JOVENES DE799.85 LAS PARTES ALT IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO DE INSTALACION 799.85 DE REDES PLA.01 SECUNDARIAS DE AGUA 799.85 POTABLE EN 06 0.00 PUEBLOS JOVENES DE799.85 LAS PARTES ALT IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO DE INSTALACION 708.20 DE REDES PLA.01 SECUNDARIAS DE AGUA 708.20 POTABLE EN 06 0.00 PUEBLOS JOVENES DE708.20 LAS PARTES ALT IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO DE INSTALACION 867.29 DE REDES PLA.01 SECUNDARIAS DE AGUA 867.29 POTABLE EN 06 0.00 PUEBLOS JOVENES DE867.29 LAS PARTES ALT

Obra: “INSTALACIÓN DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO DE MARIANO MELGAR -PROVINCIA DE AREQUIPA – COMPONENTE ALCANTARILLADO”

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR

1115 1116 1117 1118 1119 1120 1121 1122 1123 1124 1125 1126 1127 1128 1129 1130 1131 1132 1133 1134 1135 1136 1137 1138 1139 1140 1141 1142 1143 1144 1145 1146 1147 1148 1149 1150 1151 1152 1153 1154 1155 1156 1157 1158 1159

MAMANI CORAHUA OSCAR HUGO MAMANI PARICAHUA JACOB ROMULO MARTINEZ AREVALO GUIDO MEDRANO MANZANEDO DELIA ISABEL MELENDEZ ARAGON CARMELA MENDOZA ARAPA SILVIA PANTOJA ASTETE TOMAS PARI HUANCA ROSA PARICAHUA NINASIVINCHA EDWIN SIXTO PARICELA HUANCOLLO FREDY PACCO CCAHUANA WALTER PUMA INFANTAS PERCY QUISPE CASTILLO PEDRO RIVERA RODRIGUEZ JOSE RICK SANI KCORAHUA APARICIO SANCHEZ DONAYRE RAMIRO EDUARDO SUCASACA QUICARA FLAVIO SIMON SUMIRE ZEVALLOS MARIO TORRES JUAN RAUL TOMAYO CHUQUICONDO MERCEDES YENI VARGAS CHOQUEHUANCA SANTA ROSA VILCAPE AGUILAR JOSE LUIS VILCAPE ALATRISTA CLAUDIA AVELINA VILCA YANA JUANA LOURDES VILCA GUEVARA JOSEFA FILOMENA YNCAHUANACO BRIONES JOSE ANTONIO MENDOZA MENDOZA FREDY AURELIO GIANNINA JANET HUAMAN PAZ TTITO MOROCCO HERNAN ALARCON CAHUANA ABRAHAM MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR CONAFOVICER/BANCO DE LA NACION GORKI OVIEDO CALDERON LUIS ERNESTO MANRIQUE GOMEZ JESUS DAVID HANCCO MURILLO MARIA ELENA LOPEZ JIMENEZ MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR ARAPA QUISPE CECILIO ALVARO HUAMAN JUSTINA OLGA APAZA VENTURA BASILIO ALFARO VALDIVIA SANTIAGO APAZA VARGAS VICENTE ATA CASTILLA JESUSA

1536 1537 1538 1539 1541 1542 1543 1544 1545 1546 1547 1548 1549 1550 1551 1552 1553 1554 1555 1556 1558 1559 1560 1561 1562 1563 1623 1701 1803 2832 1565 1566 1567 1599 1601 1602 1616 1603 1604 1835 1926 1837 1838 1840 1841

GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

6/03/2013 6/03/2013 6/03/2013 6/03/2013 6/03/2013 6/03/2013 6/03/2013 6/03/2013 6/03/2013 6/03/2013 6/03/2013 6/03/2013 6/03/2013 6/03/2013 6/03/2013 6/03/2013 6/03/2013 6/03/2013 6/03/2013 6/03/2013 6/03/2013 6/03/2013 6/03/2013 6/03/2013 6/03/2013 6/03/2013 11/03/2013 15/03/2013 22/03/2013 13/05/2013 6/03/2013 6/03/2013 6/03/2013 8/03/2013 8/03/2013 8/03/2013 8/03/2013 8/03/2013 8/03/2013 21/03/2013 21/03/2013 21/03/2013 21/03/2013 21/03/2013 21/03/2013

62336443 62336444 62336445 62336446 62336448 62336449 62336450 62336451 62336452 62336453 62336454 62336455 62336456 62336457 62336458 62336459 62336460 62336461 62336462 62336463 62336465 62336466 62336467 62336468 62336469 62336470 62336480 62336481 62336544 62336742 62336472 62336473 62336474 62336431 62336433 62336434 62336479 62336477 62336478 62336483 62336484 62336485 62336486 62336488 62336489

5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18

2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2

3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

708.20 835.15 799.85 796.69 799.85 708.20 799.85 869.02 799.85 867.29 799.85 799.85 799.85 796.69 800.10 889.02 835.15 799.85 799.85 835.15 869.02 902.59 835.15 835.15 799.85 800.06 814.48 150.00 799.85 796.69 7,816.88 1,443.58 607.88 4,270.02 1,305.00 2,471.87 1,392.64 2,997.11 207.36 739.31 870.45 799.85 835.77 400.05 870.45

453 453 453 453 453 453 453 453 453 453 453 453 453 453 453 453 453 453 453 453 453 453 453 453 453 453 453 453 453 453 453 453 453 487 487 487 487 487 487 635 635 635 635 635 635

2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013

25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25

IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO DE INSTALACION 708.20 DE REDES PLA.01 SECUNDARIAS DE AGUA 708.20 POTABLE EN 06 0.00 PUEBLOS JOVENES DE708.20 LAS PARTES ALT IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO DE INSTALACION 835.15 DE REDES PLA.01 SECUNDARIAS DE AGUA 835.15 POTABLE EN 06 0.00 PUEBLOS JOVENES DE835.15 LAS PARTES ALT IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO DE INSTALACION 799.85 DE REDES PLA.01 SECUNDARIAS DE AGUA 799.85 POTABLE EN 06 0.00 PUEBLOS JOVENES DE799.85 LAS PARTES ALT IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO DE INSTALACION 796.69 DE REDES PLA.01 SECUNDARIAS DE AGUA 796.69 POTABLE EN 06 0.00 PUEBLOS JOVENES DE796.69 LAS PARTES ALT IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO DE INSTALACION 799.85 DE REDES PLA.01 SECUNDARIAS DE AGUA 799.85 POTABLE EN 06 0.00 PUEBLOS JOVENES DE799.85 LAS PARTES ALT IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO DE INSTALACION 708.20 DE REDES PLA.01 SECUNDARIAS DE AGUA 708.20 POTABLE EN 06 0.00 PUEBLOS JOVENES DE708.20 LAS PARTES ALT IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO DE INSTALACION 799.85 DE REDES PLA.01 SECUNDARIAS DE AGUA 799.85 POTABLE EN 06 0.00 PUEBLOS JOVENES DE799.85 LAS PARTES ALT IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO DE INSTALACION 869.02 DE REDES PLA.01 SECUNDARIAS DE AGUA 869.02 POTABLE EN 06 0.00 PUEBLOS JOVENES DE869.02 LAS PARTES ALT IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO DE INSTALACION 799.85 DE REDES PLA.01 SECUNDARIAS DE AGUA 799.85 POTABLE EN 06 0.00 PUEBLOS JOVENES DE799.85 LAS PARTES ALT IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO DE INSTALACION 867.29 DE REDES PLA.01 SECUNDARIAS DE AGUA 867.29 POTABLE EN 06 0.00 PUEBLOS JOVENES DE867.29 LAS PARTES ALT IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO DE INSTALACION 799.85 DE REDES PLA.01 SECUNDARIAS DE AGUA 799.85 POTABLE EN 06 0.00 PUEBLOS JOVENES DE799.85 LAS PARTES ALT IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO DE INSTALACION 799.85 DE REDES PLA.01 SECUNDARIAS DE AGUA 799.85 POTABLE EN 06 0.00 PUEBLOS JOVENES DE799.85 LAS PARTES ALT IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO DE INSTALACION 799.85 DE REDES PLA.01 SECUNDARIAS DE AGUA 799.85 POTABLE EN 06 0.00 PUEBLOS JOVENES DE799.85 LAS PARTES ALT IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO DE INSTALACION 796.69 DE REDES PLA.01 SECUNDARIAS DE AGUA 796.69 POTABLE EN 06 0.00 PUEBLOS JOVENES DE796.69 LAS PARTES ALT IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO DE INSTALACION 800.10 DE REDES PLA.01 SECUNDARIAS DE AGUA 800.10 POTABLE EN 06 0.00 PUEBLOS JOVENES DE800.10 LAS PARTES ALT IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO DE INSTALACION 889.02 DE REDES PLA.01 SECUNDARIAS DE AGUA 889.02 POTABLE EN 06 0.00 PUEBLOS JOVENES DE889.02 LAS PARTES ALT IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO DE INSTALACION 835.15 DE REDES PLA.01 SECUNDARIAS DE AGUA 835.15 POTABLE EN 06 0.00 PUEBLOS JOVENES DE835.15 LAS PARTES ALT IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO DE INSTALACION 799.85 DE REDES PLA.01 SECUNDARIAS DE AGUA 799.85 POTABLE EN 06 0.00 PUEBLOS JOVENES DE799.85 LAS PARTES ALT IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO DE INSTALACION 799.85 DE REDES PLA.01 SECUNDARIAS DE AGUA 799.85 POTABLE EN 06 0.00 PUEBLOS JOVENES DE799.85 LAS PARTES ALT IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO DE INSTALACION 835.15 DE REDES PLA.01 SECUNDARIAS DE AGUA 835.15 POTABLE EN 06 0.00 PUEBLOS JOVENES DE835.15 LAS PARTES ALT IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO DE INSTALACION 869.02 DE REDES PLA.01 SECUNDARIAS DE AGUA 869.02 POTABLE EN 06 0.00 PUEBLOS JOVENES DE869.02 LAS PARTES ALT IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO DE INSTALACION 902.59 DE REDES PLA.01 SECUNDARIAS DE AGUA 902.59 POTABLE EN 06 0.00 PUEBLOS JOVENES DE902.59 LAS PARTES ALT IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO DE INSTALACION 835.15 DE REDES PLA.01 SECUNDARIAS DE AGUA 835.15 POTABLE EN 06 0.00 PUEBLOS JOVENES DE835.15 LAS PARTES ALT IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO DE INSTALACION 835.15 DE REDES PLA.01 SECUNDARIAS DE AGUA 835.15 POTABLE EN 06 0.00 PUEBLOS JOVENES DE835.15 LAS PARTES ALT IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO DE INSTALACION 799.85 DE REDES PLA.01 SECUNDARIAS DE AGUA 799.85 POTABLE EN 06 0.00 PUEBLOS JOVENES DE799.85 LAS PARTES ALT IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO DE INSTALACION 800.06 DE REDES PLA.01 SECUNDARIAS DE AGUA 800.06 POTABLE EN 06 0.00 PUEBLOS JOVENES DE800.06 LAS PARTES ALT IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE AFP DE LA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO 814.48 DE INSTALACION PLA.02 DE REDES SECUNDARIAS 814.48 DE AGUA 0.00POTABLE EN 06 PUEBLOS 814.48 JOVENES IMPORTE QUE SE GIRA POR EL DESCUENTO AL SEÑOR FREDY MENDOZA MENDOZA A FAVOR DE LA SEÑORA 150.00 GIANNINA PLA.07 HUAMAN PAZ DE LA PLANILLA 150.00 DE PAGO DEL 0.00PERSONAL OBRERO 150.00 DEL PROYECTO IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO DE INSTALACION 799.85 DE REDES PLA.01 SECUNDARIAS DE AGUA 799.85 POTABLE EN 06 0.00 PUEBLOS JOVENES DE799.85 LAS PARTES ALT IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO DE INSTALACION 796.69 DE REDES PLA.01 SECUNDARIAS DE AGUA 796.69 POTABLE EN 06 0.00 PUEBLOS JOVENES DE796.69 LAS PARTES ALT IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE PDT PLLA ELECTRONICA ESSALUD S/. 4252.50 Y S.N.P. S/. 3564.38 7,816.88 DE LA PLANILLA PLA.05 DE PAGO DEL PERSONAL 7,816.88 OBRERO DEL 0.00PROYECTO DE INSTALACION 7,816.88 DE RE IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE AFP DE LA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO 1,443.58DE INSTALACION PLA.02 DE REDES1,443.58 SECUNDARIAS DE AGUA 0.00POTABLE EN 061,443.58 PUEBLOS JOVENES IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO A CONAFOVICER DE LA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL OBRERO607.88 DEL PROYECTO PLA.03 DE INSTALACION DE607.88 REDES SECUNDARIAS 0.00DE AGUA POTABLE 607.88 EN 06 PUEBLO POR LA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL TECNICO ADMINISTRATIVO DEL PROYECTO 4,270.02 DE INSTALACION PLA.01 DE REDES SECUNDARIAS 0.00 DE4,270.02 AGUA POTABLE EN 06 PUEBLOS 4,270.02JOVENES D POR LA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL TECNICO ADMINISTRATIVO DEL PROYECTO 1,305.00 DE INSTALACION PLA.01 DE REDES SECUNDARIAS 0.00 DE1,305.00 AGUA POTABLE EN 06 PUEBLOS 1,305.00JOVENES D POR LA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL TECNICO ADMINISTRATIVO DEL PROYECTO 2,471.87 DE INSTALACION PLA.01 DE REDES SECUNDARIAS 0.00 DE2,471.87 AGUA POTABLE EN 06 PUEBLOS 2,471.87JOVENES D POR LA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL TECNICO ADMINISTRATIVO DEL PROYECTO 1,392.64 DE INSTALACION PLA.01 DE REDES SECUNDARIAS 0.00 DE1,392.64 AGUA POTABLE EN 06 PUEBLOS 1,392.64JOVENES D POR EL PAGO DE PDT PLLA ELECTRONICA ESSALUD S/. 1044.00 S.N.P. S/. 1300.00 Y RENTA DE 5TA S/. 653.11 2,997.11 DE LA PLANILLA PLA.05 DE PAGO DE REMUNERACIONES 0.00 2,997.11 DEL PERSONAL TECNICO 2,997.11 ADMINISTRAT POR EL PAGO DE AFP DE LA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL TECNICO ADMINISTRATIVO 207.36 DELPLA.02 PROYECTO DE INSTALACION 0.00DE REDES207.36 SECUNDARIAS DE AGUA207.36 POTABLE EN 06 POR LA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO DE INSTALACION 739.31 DE REDESPLA.01 SECUNDARIAS DE AGUA 739.31 POTABLE Y ALCANTARILLADO 0.00 EN 06 PUEBLOS 739.31 JOVENES POR LA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO DE INSTALACION 870.45 DE REDESPLA.01 SECUNDARIAS DE AGUA 870.45 POTABLE Y ALCANTARILLADO 0.00 EN 06 PUEBLOS 870.45 JOVENES POR LA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO DE INSTALACION 799.85 DE REDESPLA.01 SECUNDARIAS DE AGUA 799.85 POTABLE Y ALCANTARILLADO 0.00 EN 06 PUEBLOS 799.85 JOVENES POR LA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO DE INSTALACION 835.77 DE REDESPLA.01 SECUNDARIAS DE AGUA 835.77 POTABLE Y ALCANTARILLADO 0.00 EN 06 PUEBLOS 835.77 JOVENES POR LA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO DE INSTALACION 400.05 DE REDESPLA.01 SECUNDARIAS DE AGUA 400.05 POTABLE Y ALCANTARILLADO 0.00 EN 06 PUEBLOS 400.05 JOVENES POR LA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO DE INSTALACION 870.45 DE REDESPLA.01 SECUNDARIAS DE AGUA 870.45 POTABLE Y ALCANTARILLADO 0.00 EN 06 PUEBLOS 870.45 JOVENES

Obra: “INSTALACIÓN DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO DE MARIANO MELGAR -PROVINCIA DE AREQUIPA – COMPONENTE ALCANTARILLADO”

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR

GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

PAGO DE SERVICIOS Entidad

:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR

Proyecto

:

AGUA Y SANEAMIENTO

Nombre de la Obra

:

NSTALACION DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO DE MARIANO MELGAR - COMPONENTE ALCANTARILLADO

Ubicación

:

DISTRITO DE MARIANO MELGAR

Modalidad de ejecucion

:

ADMINISTRACION DIRECTA

Presupuesto Aprobado con Resolucion :

S/. 18,217,241.94

Resolucion de Gerencia

Presupuesto asignado según PIM

:

S/. 18,359,144.89

Plazo de Ejecucion de la Obra

Metas

:

(025-2013) (022-2014) (026-2015) (035-2016) (007-2017)

Codigo SNIP

:

71974

Supervisor de Obra

:

CONCORDIA INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAC/BANCO DE LA NACION

Año:

:

005 - 2013-GM-MDMM :

660 Dias Calendario

2013-2014-2015-2016-2017 COMPROBANTE DE PAGO

Nº

PROVEDOR Nº

1

AUSLAND E.I.R.L.

2

AUSLAND E.I.R.L. / BANCO DE LA NACION

3

PILA CHALLCO VICTOR ALVARO

4

MAPFRE PERU VIDA COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS

5

J & M CONSTRUCCION Y SERVICIOS E.I.R.L.

6

J & M CONSTRUCCION Y SERVICIOS E.I.R.L./ BANCO DE LA NACION

7

J & E AQP E.I.R.L.

8

J & E AQP E.I.R.L./BANCO DE LA NACION

9

J & E AQP E.I.R.L.

10 J & E AQP E.I.R.L. / BANCO DE LA NACION SERVICIOS IMPORTACION GENERAL CARLOS 11 NUÑEZ S.A.C. - SEIMP NUÑEZ S.A.C. 12 SEIMP NUÑEZ SAC / BANCO DE LA NACION SERVICIOS IMPORTACION GENERAL CARLOS 13 NUÑEZ S.A.C. - SEIMP NUÑEZ S.A.C.

FECHA

BANCCHEQUE

ORDEN DE SERVICIO

DOCUMENTOS FUENTE SUNAT CONCEPTO

F.F.

CLASF.GAS

IMPORTE

Nº

FECHA

SIAF AÑO META C/P

N°

FECHA POR ALQUILER DE VEHICULO-CAMIONETA 4X4 PARA OBRA REF O/S 4/12/2013 777-2013, REQ 1186 POR DETRACCION 12% DE ALQUILER DE VEHICULO-CAMIONETA 4X4 4/12/2013 PARA OBRA REF O/S 777-2013, REQ 1186

8567

30/12/2013 79833405

1-00

2.6. 2 3. 5 5

7,480.00

777

12/09/2013 2448 2013

25

FA

001-005348

8568

30/12/2013 79833406

1-00

2.6. 2 3. 5 5

1,020.00

777

12/09/2013 2448 2013

25

FA

001-005348

166

13/01/2014 79833651

1-00

2.6. 2 3. 5 5

10,100.00

897

21/10/2013 2986 2013

25

RH

928

17/02/2014 79834240

1-00

2.6. 2 3. 5 5

4,476.40

977

12/11/2013 3281 2013

25

CP

859

31/01/2014 79833920

1-00

2.6. 2 3. 5 5

9,680.00

1112

19/12/2013 3405 2013

25

FA

860

31/01/2014 79833922

1-00

2.6. 2 3. 5 5

1,320.00

1112

19/12/2013 3405 2013

25

FA

893

31/01/2014 79833944

1-00

2.6. 2 3. 5 5

23,961.60

014

11/12/2013 3469 2013

25

FA

894

31/01/2014 79833945

1-00

2.6. 2 3. 5 5

998.40

014

11/12/2013 3469 2013

25

FA

1526

27/02/2014 79834454

1-00

2.6. 2 3. 5 5

22,118.40

014

11/12/2013 3469 2013

25

FA

1527

27/02/2014 79834455

1-00

2.6. 2 3. 5 5

921.60

014

11/12/2013 3469 2013

25

FA

889

31/01/2014 79833940

1-00

2.6. 2 3. 5 5

23,674.39

16

16/12/2013 3471 2013

25

FA

001-000020

890

31/01/2014 79833941

1-00

2.6. 2 3. 5 5

3,228.33

16

16/12/2013 3471 2013

25

FA

001-000020

1522

27/02/2014 79834450

1-00

2.6. 2 3. 5 5

32,842.73

16

16/12/2013 3471 2013

25

FA

001-000052

SERVICIO DE ALQUILER DE COMPRESORA NEUMATICAS , SEGUN INF 31/01/2014 0026-2014-RO/RDDTD/DOP/GI/MDMM DETRACCION 12% DEL SERVICIO DE ALQUILER DE COMPRESORA 31/01/2014 NEUMATICAS , SEGUN INF 0026-2014-RO/RDDTD/DOP/GI/MDMM DEL SERVICIO DE ALQUILER DE COMPRESORA NEUMATICA, SEGUN INF 095-2014-GI-MDMM, INF 0030-201428/02/2014 RO/RDDTD/DOP/GI/MDMM

001-000052

DETRACCION 12% DEL SERVICIO DE ALQUILER DE COMPRESORA NEUMATICA, SEGUN INF 095-2014-GI-MDMM, INF 0030-201428/02/2014 RO/RDDTD/DOP/GI/MDMM

POR SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA ELABORACION DE FORMAS 18/12/2013 METALICAS PARA BUZON PARA OBRA DE REDES, REF O/S 897-2013 POR SEGURO COMPLEMENTARIO DE RIESGO POR PENSION, O/S 9770001-6761695 5/02/2014 2013, REQ 1529, INF 115-2014-CACAH-DOP-GI-MDMM POR SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPO TOPOGRAFICO REF REQ 001-00073 31/01/2014 1795, INF 0028-2014-RO/2014-RO/RDDTD/DOP/GI/MDMM, POR DETRACCION 12% DEL SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPO 001-00073 31/01/2014 TOPOGRAFICO REF REQ 1795 SERV DE VOLADURA DE ROCA PARA LA OBRA, ADS 027-2013-MDMM, 001-000163 31/01/2014 SEGUN INF 0029-2014-RO/RDDTD/DOP/GI/MDMM, DETRACCION 04% DEL SERV DE VOLADURA DE ROCA , ADS 027-2013001-000163 31/01/2014 MDMM, SEGUN INF 0029-2014-RO/RDDTD/DOP/GI/MDMM, SERVICIO DE VOLADURA DE ROCA PARA LA OBRA, ADS 027-2013001-000168 27/03/2014 MDMM, SEGUN INF 095-2014-GI-MDMM DETRACCION 12% DEL SERVICIO DE VOLADURA DE ROCA , ADS 027001-000168 27/03/2014 2013-MDMM, SEGUN INF 095-2014-GI-MDMM 002--00006

14 SEIMP NUÑEZ SAC / BANCO DE LA NACION 1523

27/02/2014 79834451

1-00

2.6. 2 3. 5 5

4,478.55

16

16/12/2013 3471 2013

25

FA

IMPORTE

CENTRO DE COSTOS

EJECUCION DEL GASTO DIRECTO

INDIRECTO

TOTAL DEL IMPORTE

7,480.00

ADS.04

7,480.00

0.00

7,480.00

1,020.00

ADS.04

1,020.00

0.00

1,020.00

10,100.00

ADS.17

10,100.00

0.00

10,100.00

4,476.40

ADS.01

4,476.40

0.00

4,476.40

9,680.00

ADS.08

9,680.00

0.00

9,680.00

1,320.00

ADS.08

1,320.00

0.00

1,320.00

23,961.60

ADS.32

23,961.60

0.00

23,961.60

998.40 ADS.32

998.40

0.00

998.40

ADS.32

22,118.40

0.00

22,118.40

921.60 ADS.32

921.60

0.00

921.60

22,118.40

23,674.39

ADS.06

23,674.39

0.00

23,674.39

3,228.33

ADS.06

3,228.33

0.00

3,228.33

32,842.73

ADS.06

32,842.73

0.00

32,842.73

4,478.55

ADS.06

4,478.55

0.00

4,478.55

Obra: “INSTALACIÓN DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO DE MARIANO MELGAR -PROVINCIA DE AREQUIPA – COMPONENTE ALCANTARILLADO”

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR

15 TORRES RODRIGUEZ CARLOS ALONSO 16

SERVICIOS IMPORTACION GENERAL CARLOS NUÑEZ S.A.C. - SEIMP NUÑEZ S.A.C.

GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

23/01/2014 79833769

1-00

2.6. 2 3. 5 5

1,000.00

1120

19/12/2013 3474 2013

25

RH

001-000040

885

31/01/2014 79833936

1-00

2.6. 2 3. 5 5

15,426.97

17

19/12/2013 3575 2013

25

FA

001-000021

886

31/01/2014 79833937

1-00

2.6. 2 3. 5 5

2,103.68

17

19/12/2013 3575 2013

25

FA

001-000021

1524 27/02/2014 79834452

1-00

2.6. 2 3. 5 5

39,960.80

17

19/12/2013 3575 2013

25

FA

001-000025

1525 27/02/2014 79834453

1-00

2.6. 2 3. 5 5

5,449.20

17

19/12/2013 3575 2013

25

FA

001-000053

855

31/01/2014 79833914

1-00

2.6. 2 3. 5 5

1,971.20

2

13/12/2013 3579 2013

25

FA

001-000054

856

31/01/2014 79833915

1-00

2.6. 2 3. 5 5

268.80

2

13/12/2013 3579 2013

25

FA

001-000055

POR SERVICIO DE ALQUILER DE RETROEXCAVADORA, SEGUN INF 09528/02/2014 2014-GI-MDMM, INF 0031-2014-RO/RDDTD/DOP/GI/MDMM, POR DETRACCION 12% DEL SERVICIO DE ALQUILER DE 27/03/2014 RETROEXCAVADORA, SEGUN INF 095-2014-GI-MDMM ALQUILER DE CAMIONETA 4X4, INF 025-201431/01/2014 RO/RDDTD/DOP/GI/MDMM DETRACCION 12% DEL ALQUILER DE CAMIONETA 4X4, INF 025-201431/01/2014 RO/RDDTD/DOP/GI/MDMM

001-005448

ALQUILER DE CAMIONETA 4X4, F/ 001-005448, INF 024-201429/01/2014 RO/RDDTD/DOP/GI/MDMM

001-005448

DETRACCION 12% DEL SERV DE ALQUILER DE CAMIONETA 4X4, F/ 29/01/2014 001-005448,

001-005581

ALQUILER DE CAMIONETA 4X4, INF 033-201428/03/2014 RO/RDDTD/DOP/GI/MDMM

001-005581

DETRACCION 12% , INF 095-2014-GI-MDMM, INF 033-201428/03/2014 RO/RDDTD/DOP/GI/MDMM

001-005686

POR EL PAGO DE SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA 4X4, MES 29/05/2014 DE ABRIL 2014, S

001-005686

POR DETRACCION 12% DEL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA 29/05/2014 4X4 -MES DE ABRIL 2014,

001-005696

POR EL PAGO DEL ALQUILER DE CAMIONETA 4X4 - SEGUN 5/06/2014 CONTRATO N° 002-2013-MDMM, FACT 001 N° 005696

001-005696

POR DETRACCION 12% DEL PAGO DEL ALQUILER DE CAMIONETA 4X4 5/06/2014 , FACT 001 N° 005696,

001-005753

POR EL PAGO DEL ALQUILER DE CAMIONETA 4X4 MES DE JUNIO, 10/07/2014 SEGUN CONTRATO N° 002-2013-MDMM

001-005753

POR DETRACCION 12% DEL PAGO DEL ALQUILER DE CAMIONETA 4X4 10/07/2014 MES DE JUNIO, SEGUN CONTRATO N° 002-2013-MDMM

001-005793

POR EL PAGO DEL ALQUILER DE CAMIONETA 4X4, MES DE JULIO, 6/08/2014 SEGUN CONTRATO N° 002-2013-MDMM,

001-005793

POR DETRACCION 12% DEL PAGO DEL ALQUILER DE CAMIONETA 4X4 6/08/2014 MES DE JULIO

001-005825

POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA 4X4,MES DE 1/09/2014 OCTUBRE -2014, PROVEIDO N° 1147-2014-ABASTOS

001-005825

POR DETRACCION 12% DEL ALQUILER DE CAMIONETA 4X4 OCTUBRE 1/09/2014 2014, PROVEIDO N° 1147-2014-ABASTOS

17 SEIMP NUÑEZ SAC / BANCO DE LA NACION

18

SERVICIOS IMPORTACION GENERAL CARLOS NUÑEZ S.A.C. - SEIMP NUÑEZ S.A.C.

19 SEIMP NUÑEZ SAC / BANCO DE LA NACION 20 AUSLAND E.I.R.L. 21 AUSLAND E.I.R.L./ BANCO DE LA NACION 22 AUSLAND E.I.R.L. 23 AUSLAND E.I.R.L./ BANCO DE LA NACION 24 AUSLAND E.I.R.L. 25 AUSLAND E.I.R.L. / BANCO DE LA NACION 26 AUSLAND E.I.R.L. 27 AUSLAND E.I.R.L. / BANCO DE LA NACION 28 AUSLAND E.I.R.L. 29 AUSLAND E.I.R.L./ BANCO DE LA NACION 30 AUSLAND E.I.R.L. 31 AUSLAND E.I.R.L./ BANCO DE LA NACION 32 AUSLAND E.I.R.L. 33 AUSLAND E.I.R.L./ BANCO DE LA NACION 34 AUSLAND E.I.R.L. 35 AUSLAND E.I.R.L./ BANCO DE LA NACION

POR SERVICIO DE ELABORACION DE SOFTWARE PLANILLAS DE 26/12/2013 CONSTRUCCION CIVIL REF O/S 1120-2013, REQ 1718

392

915 916

31/01/2014 79834012 31/01/2014 79834011

1528 27/02/2014 79834456 1529 27/02/2014 79834457 4064 23/06/2014 82103521 4065 23/06/2014 82103522 4214 4215

1/07/2014 82103601 1/07/2014 82103602

4974 31/07/2014 82104040 4975 31/07/2014 82104041 5939 5940

4/09/2014 84579159 4/09/2014 84579160

6779 17/10/2014 84579769 6780 17/10/2014 84579770

1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00

2.6. 2 3. 5 5 2.6. 2 3. 5 5 2.6. 2 3. 5 5 2.6. 2 3. 5 5 2.6. 2 3. 5 5 2.6. 2 3. 5 5 2.6. 2 3. 5 5 2.6. 2 3. 5 5 2.6. 2 3. 5 5 2.6. 2 3. 5 5 2.6. 2 3. 5 5 2.6. 2 3. 5 5 2.6. 2 3. 5 5 2.6. 2 3. 5 5

3,696.00 504.00 7,392.00 1,008.00

2 2 2 2

13/12/2013 3579 2013 13/12/2013 3579 2013 13/12/2013 3579 2013 13/12/2013 3579 2013

3,696.00 002-2013 2/06/2014 1289 2014 504.00 002-2013 2/06/2014 1289 2014 3,696.00 002-2013 2/06/2014 1289 2014 504.00 002-2013 2/06/2014 1289 2014 3,696.00 002-2013 2/06/2014 1289 2014 504.00 002-2013 2/06/2014 1289 2014 3,696.00 002-2013 2/06/2014 1289 2014 504.00 002-2013 2/06/2014 1289 2014 3,696.00 002-2013 2/06/2014 1289 2014 504.00 002-2013 2/06/2014 1289 2014

25 25 25 25 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22

FA FA FA FA FA FA FA FA FA FA FA FA FA FA

POR SERVICIO DE ALQUILER DE RETROEXCAVADORA, SEGUN INF 31/01/2014 0027-2014-RO/RDDTD/DOP/GI/MDMM, POR DETRACCION 12% DEL SERVICIO DE ALQUILER DE RETROEXCAVADORA, SEGUN INF 0027-201431/01/2014 RO/RDDTD/DOP/GI/MDMM,

1,000.00 ADS.37

0.00

1,000.00

1,000.00

15,426.97 ADS.06

15,426.97

0.00

15,426.97

2,103.68 ADS.06

2,103.68

0.00

2,103.68

39,960.80 ADS.06

39,960.80

0.00

39,960.80

5,449.20 ADS.06

5,449.20

0.00

5,449.20

1,971.20 ADS.04

1,971.20

0.00

1,971.20

268.80 ADS.04

268.80

0.00

268.80

3,696.00 ADS.04

3,696.00

0.00

3,696.00

504.00 ADS.04

504.00

0.00

504.00

7,392.00 ADS.04

7,392.00

0.00

7,392.00

1,008.00 ADS.04

1,008.00

0.00

1,008.00

3,696.00 ADS.04

3,696.00

0.00

3,696.00

504.00 ADS.04

504.00

0.00

504.00

3,696.00 ADS.04

3,696.00

0.00

3,696.00

504.00 ADS.04

504.00

0.00

504.00

3,696.00 ADS.04

3,696.00

0.00

3,696.00

504.00 ADS.04

504.00

0.00

504.00

3,696.00 ADS.04

3,696.00

0.00

3,696.00

504.00 ADS.04

504.00

0.00

504.00

3,696.00 ADS.04

3,696.00

0.00

3,696.00

504.00 ADS.04

504.00

0.00

504.00

Obra: “INSTALACIÓN DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO DE MARIANO MELGAR -PROVINCIA DE AREQUIPA – COMPONENTE ALCANTARILLADO”

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR

36 AUSLAND E.I.R.L. 37 AUSLAND E.I.R.L./ BANCO DE LA NACION 38 AUSLAND E.I.R.L. 39 AUSLAND E.I.R.L./ BANCO DE LA NACION 40

SERVICIOS IMPORTACION GENERAL CARLOS NUÑEZ S.A.C. - SEIMP NUÑEZ S.A.C.

41

SERVICIOS IMPORTACION GENERAL CARLOS NUÑEZ S.A.C. - SEIMP NUÑEZ S.A.C.

42 SEIMP NUÑEZ S.A.C./ BANCO DE LA NACION 43

SERVICIOS IMPORTACION GENERAL CARLOS NUÑEZ S.A.C. - SEIMP NUÑEZ S.A.C.

44 SEIMP NUÑEZ S.A.C. / BANCO DE LA NACION 45

SERVICIOS IMPORTACION GENERAL CARLOS NUÑEZ S.A.C. - SEIMP NUÑEZ S.A.C.

46 SEIMP NUÑEZ S.A.C. / BANCO DE LA NACION 47

SERVICIOS IMPORTACION GENERAL CARLOS NUÑEZ S.A.C. - SEIMP NUÑEZ S.A.C.

48 SEIMP NUÑEZ S.A.C. / BANCO DE LA NACION 49

SERVICIOS IMPORTACION GENERAL CARLOS NUÑEZ S.A.C. - SEIMP NUÑEZ S.A.C.

50 SEIMP NUÑEZ S.A.C. / BANCO DE LA NACION 51

SERVICIOS IMPORTACION GENERAL CARLOS NUÑEZ S.A.C. - SEIMP NUÑEZ S.A.C.

52 SEIMP NUÑEZ S.A.C / BANCO DE LA NACION 53

SERVICIOS IMPORTACION GENERAL CARLOS NUÑEZ S.A.C. - SEIMP NUÑEZ S.A.C.

54 SEIMP NUÑEZ S.A.C. / BANCO DE LA NACION 55 SEIMP NUÑEZ SAC / BANCO DE LA NACION 56

SERVICIOS IMPORTACION GENERAL CARLOS NUÑEZ S.A.C. - SEIMP NUÑEZ S.A.C.

57 MINAYA CARPIO RODOLFO MARTIN 58

MINAYA CARPIO RODOLFO MARTIN / BANCO DE LA NACION

59

MAPFRE PERU S.A. ENTIDAD PRESTADORA DE SALUD

60 REPDA PARTS S.R.L.

6781 6782 7822 7823 4055 4216 4217 4218 4219 4768 4769 5427 5428 6213 6214 6879 6880 7431 7432 8658 8659 5214 5215 5038 5039

GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

17/10/2014 84579771 17/10/2014 84579772 27/11/2014 84580358 27/11/2014 84580359 24/06/2014 82103547 1/07/2014 1/07/2014 1/07/2014 1/07/2014

82103591 82103592 82103593 82103594

24/07/2014 82103984 24/07/2014 82103985 22/08/2014 82104404 22/08/2014 82104405 19/09/2014 84579428 19/09/2014 84579429 21/10/2014 84579790 21/10/2014 84579791 18/11/2014 84580182 18/11/2014 84580183 30/12/2014 84581009 31/12/2014 14000016 6/08/2014 6/08/2014 4/08/2014 4/08/2014

82104116 82104117 82104074 82104075

1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00

2.6. 2 3. 5 5 2.6. 2 3. 5 5 2.6. 2 3. 5 5 2.6. 2 3. 5 5 2.6. 2 3. 5 5 2.6. 2 3. 5 5 2.6. 2 3. 5 5 2.6. 2 3. 5 5 2.6. 2 3. 5 5 2.6. 2 3. 5 5 2.6. 2 3. 5 5 2.6. 2 3. 5 5 2.6. 2 3. 5 5 2.6. 2 3. 5 5 2.6. 2 3. 5 5 2.6. 2 3. 5 5 2.6. 2 3. 5 5 2.6. 2 3. 5 5 2.6. 2 3. 5 5 2.6. 2 3. 5 5 2.6. 2 3. 5 5 2.6. 2 3. 5 5 2.6. 2 3. 5 5 2.6. 2 3. 5 5 2.6. 2 3. 5 5

3,696.00 002-2013 504.00 002-2013 3,696.00 002-2013 504.00 002-2013 10,000.00 9,933.07 2,718.15 18,571.26 2,532.44 19,097.06 2,604.14 19,444.08 2,651.47 19,181.18 2,615.62 20,306.40 2,769.05 19,948.85 2,720.30 2,515.95 18,450.33 2,112.00 288.00 4,246.12 7,477.36

017-13 017-13 017-13 017-13 017-13 017-13 017-13 017-13 017-13 017-13 017-13 017-13 017-13 017-13 017-13 017-13 017-13 432 432 477 472

2/06/2014 2/06/2014 2/06/2014 2/06/2014 2/06/2014 2/06/2014 2/06/2014 2/06/2014 2/06/2014 2/06/2014 2/06/2014 2/06/2014 2/06/2014 2/06/2014 2/06/2014 2/06/2014 2/06/2014 2/06/2014 2/06/2014 2/06/2014 2/06/2014

1289 2014 1289 2014 1289 2014 1289 2014 1292 2014 1292 2014 1292 2014 1292 2014 1292 2014 1292 2014 1292 2014 1292 2014 1292 2014 1292 2014 1292 2014 1292 2014 1292 2014 1292 2014 1292 2014 1292 2014 1292 2014

18/06/2014 1462 2014 18/06/2014 1462 2014 11/07/2014 1737 2014 9/07/2014

1747 2014

22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22

FA FA FA FA FA FA FA FA FA FA FA FA FA FA FA FA FA FA FA FA FA FA FA CP FA

001-005885

POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA 4X4 INF.N° 750-201430/09/2014 MDMM/DOP, MES DE SETIEMBRE-2014, F/ 001-005885

3,696.00

ADS.04

3,696.00

0.00

3,696.00

001-005885

POR LA DETRACCION 12% DEL ALQUILER DE CAMIONETA 4X4 DE 30/09/2014 SETIEMBRE-2014, F/ 001-005885

504.00

ADS.04

504.00

0.00

504.00

001-005968

POR EL ALQUILER DE CAMIONETA 4X4, CONTRATO N° 002-201331/10/2014 MDMM , MES OCTUBRE, INF. N° 834-2014-MDMM/DO

3,696.00

ADS.04

3,696.00

0.00

3,696.00

001-006047

POR DETRACCION 12% DEL ALQUILER DE CAMIONETA 4X4, DESDE EL AL 31/10/2014 29/12/2014 01/10/2014 PAGO A CUENTA POR 10,000.00, POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE

504.00

ADS.04

504.00

0.00

504.00

001-000058

RETROEXCAVADORA, SEGUN ADP N° 012-2013-MDMM, DEL 02 AL 31 9/06/2014 DE MAYO DEL 2014

10,000.00

ADS.06

10,000.00

0.00

10,000.00

001-000058

PAGO POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE RETROEXCAVADORA DEL 02 MAYO DEL 2014 9/10/2014 AL POR31LADEDETRACCION 12% DEL SERVICIO DE ALQUILER DE

9,933.07

ADS.06

9,933.07

0.00

9,933.07

001-000058

RETROEXCAVADORA, SEGUN ADP N° 012-2013-MDMM, DEL 02 AL 31 9/10/2014 DE MAYO DEL 2014,

2,718.15

ADS.06

2,718.15

0.00

2,718.15

001-000057

POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE RETROEXCAVADORA, SEGUN ADP 8/05/2014 N° 012-2013-MDMM, DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2014

18,571.26

ADS.06

18,571.26

0.00

18,571.26

001-000057

POR LA DETRACCION 12% DEL SERVICIO DE ALQUILER DE 8/05/2014 RETROEXCAVADORA, SEGUN ADP N° 012-2013-MDMM,

2,532.44

ADS.06

2,532.44

0.00

2,532.44

001-000060

POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE RETROEXCAVADORA, SEGUN ADP 3/07/2014 N° 012-2013-MDMM

19,097.06

ADS.06

19,097.06

0.00

19,097.06

001-000060

POR DETRACCION 12% DEL SERVICIO DE ALQUILER DE 3/07/2014 RETROEXCAVADORA,SEGUN ADP N° 012-2013-MDMM

2,604.14

ADS.06

2,604.14

0.00

2,604.14

001-00061

POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE RETROEXCAVADORA,SEGUN ADP 4/08/2014 N° 012-2013-MDMM, DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2014

19,444.08

ADS.06

19,444.08

0.00

19,444.08

001-00061

POR DETRACCION 12% DEL SERVICIO DE ALQUILER DE 4/08/2014 RETROEXCAVADORA,SEGUN ADP N° 012-2013-MDMM

2,651.47

ADS.06

2,651.47

0.00

2,651.47

001-000073

POR LA VALORIZACION N° 08 DEL SERVICIO DE ALQUILER DE 8/09/2014 RETROEXCAVADORA, SEGUN ADP N° 012-2013-MDMM

19,181.18

ADS.06

19,181.18

0.00

19,181.18

001-000073

POR DETRACCION 12% DE LA VALORIZACION N° 08 DEL SERVICIO DE 8/09/2014 ALQUILER DE RETROEXCAVADORA,SEGUN ADP N° 012-2013-MDMM

2,615.62

ADS.06

2,615.62

0.00

2,615.62

001-000080

POR LA VALORIZACION N° 09 DEL SERVICIO DE ALQUILER DE 1/10/2014 RETROEXCAVADORA, SEGUN ADP N° 012-2013-MDMM

20,306.40

ADS.06

20,306.40

0.00

20,306.40

001-000080

POR DETRACCION 12% DE LA VALORIZACION N° 09, SEGUN ADP N° 1/10/2014 012-2013-MDMM,

2,769.05

ADS.06

2,769.05

0.00

2,769.05

001-000091

POR LA VALORIZACION N° 10 MES OCTUBRE DEL SERVICIO DE DE RETROEXCAVADORA, SEGUN ADP 3/11/2014 ALQUILER POR DETRACCION 12% DE LA VALORIZACION N° N° 10 012-2013-MDMM MES OCTUBRE

19,948.85

ADS.06

19,948.85

0.00

19,948.85

001-000091

DEL SERVICIO DE ALQUILER DE RETROEXCAVADORA, SEGUN ADP N° 3/11/2014 012-2013-MDMM, CONFORMIDAD INF N° 232-2014-

2,720.30

ADS.06

2,720.30

0.00

2,720.30

001-000099

ADP N° 012-2013-MDMM, FACT 001 N° 000099 CON EXP N° 163171/12/2014 2014, INF N° 889-14-MDMM/DOP, INF N° 720-14-GI-MDMM

2,515.95

ADS.06

2,515.95

0.00

2,515.95

001-000099

POR LA VALORIZACION N° 11 MES NOVIEMBRE DEL SERVICIO DE 1/12/2014 ALQUILER DE RETROEXCAVADORA,SEGUN ADP N° 012-2013-MDMM,

18,450.33

ADS.06

18,450.33

0.00

18,450.33

001-000194

POR EL PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE EXPEDIENTES DE OBRA EN 03 JUEGOS.REF O/S 432-2014 24/06/2014 TECNICOS POR EL PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE EXPEDIENTES

2,112.00

ADS.30

0.00

2,112.00

2,112.00

001-000194

TECNICOS DE OBRA EN 03 JUEGOS PARA EL PROYECTO DE REDES. 24/06/2014 REF O/S 432-2014

288.00

ADS.30

0.00

288.00

288.00

0001-0197047

POR SEGURO COMPLEMENTARIO DE RIESGO POR SALU, INF. N° 0905/02/2014 2014-GI-MDMM Y PROV N° 462-14-GA,

4,246.12

ADS.01

4,246.12

0.00

4,246.12

0001-02624

POR SERVICIO MECANICO DE MANTENIMIENTO PARA EL CARGADOR 16/07/2014 FRONTAL ASIGNADO A OBRA. REF O/S 472-2014

7,477.36

ADS.23

7,477.36

0.00

7,477.36

Obra: “INSTALACIÓN DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO DE MARIANO MELGAR -PROVINCIA DE AREQUIPA – COMPONENTE ALCANTARILLADO”

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR

61 REPDA PARTS S.R.L./ BANCO DE LA NACION 62 SERVI METAL DIESEL S.A. SERVI METAL DIESEL S.A. / BANCO DE LA 63 NACION 64

SERVICIOS IMPORTACION GENERAL CARLOS NUÑEZ S.A.C. - SEIMP NUÑEZ S.A.C.

65 SEIMP NUÑEZ S.A.C./ BANCO DE LA NACION 66

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR

SERVICIOS IMPORTACION GENERAL CARLOS 67 NUÑEZ S.A.C. - SEIMP NUÑEZ S.A.C. 68 SEIMP NUÑEZ S.A.C. / BANCO DE LA NACION 69

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR

70

SERVICIOS IMPORTACION GENERAL CARLOS NUÑEZ S.A.C. - SEIMP NUÑEZ S.A.C.

71 SEIMP NUÑEZ S.A.C. / BANCO DE LA NACION MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO 72 MELGAR 73

SERVICIOS IMPORTACION GENERAL CARLOS NUÑEZ S.A.C. - SEIMP NUÑEZ S.A.C.

74 SEIMP NUÑEZ S.A.C. / BANCO DE LA NACION 75

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR

SERVICIOS IMPORTACION GENERAL CARLOS 76 NUÑEZ S.A.C. - SEIMP NUÑEZ S.A.C. 77

SERVICIOS IMPORTACION GENERAL CARLOS NUÑEZ S.A.C. - SEIMP NUÑEZ S.A.C.

78 SEIMP NUÑEZ S.A.C / BANCO DE LA NACION 79

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR

80

SERVICIOS IMPORTACION GENERAL CARLOS NUÑEZ S.A.C. - SEIMP NUÑEZ S.A.C.

SERVICIOS IMPORTACION GENERAL CARLOS 81 NUÑEZ S.A.C. - SEIMP NUÑEZ S.A.C. 82 SEIMP NUÑEZ SAC / BANCO DE LA NACION 83 TORRES DIAZ RONNY DENNIS DEMETRIO 84 FAMAIMS E.I.R.L

5040 5906 5907 5573 5574 5575 6194 6195 6196 6786 6787 6788 7433 7434 7435 8143 8144 8145 8146 8702 8701 8703 5761

4/08/2014 82104076 2/09/2014 82104508 2/09/2014 82104509 25/08/2014 82104457 25/08/2014 82104458 25/08/2014 82104459 17/09/2014 84579402 17/09/2014 84579403 17/09/2014 84579404 17/10/2014 84579782 17/10/2014 84579783 17/10/2014 84579784 18/11/2014 84580184 18/11/2014 84580185 18/11/2014 84580186 17/12/2014 84580666 17/12/2014 84580667 17/12/2014 84580668 17/12/2014 84580669 31/12/2014 84581044 31/12/2014 84581043 31/12/2014 84581045 29/08/2014 82104497

GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00

2.6. 2 3. 5 5 2.6. 2 3. 5 5 2.6. 2 3. 5 5 2.6. 2 3. 5 5 2.6. 2 3. 5 5 2.6. 2 3. 5 5 2.6. 2 3. 5 5 2.6. 2 3. 5 5 2.6. 2 3. 5 5 2.6. 2 3. 5 5 2.6. 2 3. 5 5 2.6. 2 3. 5 5 2.6. 2 3. 5 5 2.6. 2 3. 5 5 2.6. 2 3. 5 5 2.6. 2 3. 5 5 2.6. 2 3. 5 5 2.6. 2 3. 5 5 2.6. 2 3. 5 5 2.6. 2 3. 5 5 2.6. 2 3. 5 5 2.6. 2 3. 5 5 2.6. 2 3. 5 5

1,019.64 668.80 91.20

472 518 518

9/07/2014 1747 2014 24/07/2014 1842 2014 24/07/2014 1842 2014

13,860.04 007-2014 18/07/2014 1962 2014 4,490.04 007-2014 18/07/2014 1962 2014 19,066.88 007-2014 18/07/2014 1962 2014 122,179.99 007-2014 18/07/2014 1962 2014 19,517.03 007-2014 18/07/2014 1962 2014 20,944.90 007-2014 18/07/2014 1962 2014 129,784.16 007-2014 18/07/2014 1962 2014 6,830.75 007-2014 18/07/2014 1962 2014 34,153.73 007-2014 18/07/2014 1962 2014 146,093.16 007-2014 18/07/2014 1962 2014 25,781.15 007-2014 18/07/2014 1962 2014 42,968.57 007-2014 18/07/2014 1962 2014 200,000.00 007-2014 18/07/2014 1962 2014 201,067.16 007-2014 18/07/2014 1962 2014 64,718.44 007-2014 18/07/2014 1962 2014 73,534.72 007-2014 18/07/2014 1962 2014 90,679.28 007-2014 18/07/2014 1962 2014 268,670.48 49,002.24

7 7

1/10/2014 1962 2014 1/10/2014 1962 2014

2,000.00 RG 16-14 14/08/2014 2091 2014

22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22

7418 14/11/2014 84580172 1-00 DEL 2.6.SISTEMA 2 3. 5 5 1,460.80 609 Y26/08/2014 2132 2014 22DE Obra: “INSTALACIÓN DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS AGUA POTABLE ALCANTARILLADO

FA FA FA FA FA FA FA FA FA FA FA FA FA FA FA FA FA FA FA FA FA FA RG

0001-02624

POR DETRACCION 12% DEL SERVICIO MECANICO DE MANTENIMIENTO PARA EL CARGADOR FRONTAL ASIGNADO A 16/07/2014 OBRA. REF O/S 472-2014

0001-013822

POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 1000 HORA PARA 2/08/2014 MINICARGADOR, O/S 518-2014

0001-013822

POR DETRACCION 12% DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 1000 2/08/2014 HORA PARA MINICARGADOR, O/S 518-2014

001-000062

PAGO DE SERVICIO DE ALQUILER A TODO COSTO DE COMPRESORAS 6/08/2014 NEUMATICAS MAQUINAS SERVIDAS

001-000062

DETRACCION 12% DEL PAGO DE SERVICIO DE ALQUILER A TODO DE COMPRESORAS MAQUINAS(01/10) SERVIDAS 6/08/2014 COSTO RETENCION DE GARANTIA NEUMATICAS DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL

001-000062

SERVICIO DE ALQUILER A TODO COSTO DE COMPRESORAS 6/08/2014 NEUMATICAS MAQUINAS SERVIDAS

001-000075

PAGO VAL N° 02, DEL SERVICIO DE ALQUILER A TODO COSTO DE NEUMATICAS MAQUINAS SERVIDAS 8/09/2014 COMPRESORAS DETRACCION 12% DEL PAGO VAL N° 02, DEL SERVICIO DE ALQUILER

001-000075

A TODO COSTO DE COMPRESORAS NEUMATICAS MAQUINAS 8/09/2014 SERVIDAS RETENCION DE GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO N° 02 DEL PAGO

001-000075

DEL SERVICIO DE ALQUILER A TODO COSTO DE COMPRESORAS 8/09/2014 NEUMATICAS MAQUINAS SERVIDAS

001-000082

PAGO VAL N° 03, DEL SERVICIO DE ALQUILER A TODO COSTO DE NEUMATICAS MAQUINAS SERVIDAS 1/10/2014 COMPRESORAS DETRACCION 04% DE LA VAL N° 03, DEL SERVICIO DE ALQUILER A

001-000082

TODO COSTO DE COMPRESORAS NEUMATICAS MAQUINAS 1/10/2014 SERVIDAS RETENCION N° 03 DE GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO, DEL

001-000082

SERVICIO DE ALQUILER A TODO COSTO DE COMPRESORAS MAQUINAS SERVIDASN° 04, DEL SERVICIO DE 1/10/2014 NEUMATICAS POR EL PAGO DE LA VALORIZACION

001-000095

ALQUILER A TODO COSTO DE COMPRESORAS NEUMATICAS SERVIDAS 3/11/2014 MAQUINAS POR DETRACCION 12% DEL PAGO DE LA VALORIZACION N° 04, DEL

001-000095

SERVICIO DE ALQUILER A TODO COSTO DE COMPRESORAS MAQUINAS SERVIDAS 3/11/2014 NEUMATICAS POR LA RETENCION N° 04 DE GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO,

001-000095

DEL SERVICIO DE ALQUILER A TODO COSTO DE COMPRESORAS MAQUINAS SERVIDASN° 05, DEL SERVICIO DE 3/11/2014 NEUMATICAS POR EL PAGO DE LA VALORIZACION

001-000100

ALQUILER A TODO COSTO DE COMPRESORAS NEUMATICAS 1/12/2014 MAQUINAS POR EL PAGOSERVIDAS DE LA VALORIZACION N° 05, DEL SERVICIO DE

001-000100

ALQUILER A TODO COSTO DE COMPRESORAS NEUMATICAS SERVIDAS 1/12/2014 MAQUINAS POR DETRACCION 12% DEL PAGO DE LA VALORIZACION N° 05, DEL

001-000100

SERVICIO DE ALQUILER A TODO COSTO DE COMPRESORAS MAQUINAS 1/12/2014 NEUMATICAS POR RETENCION N° 05 DE SERVIDAS GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO , DEL

001-000100

SERVICIO DE ALQUILER A TODO COSTO DE COMPRESORAS MAQUINAS SERVIDASN° 06, DEL SERVICIO DE 1/12/2014 NEUMATICAS POR EL PAGO DE LA VALORIZACION

001-000108

ALQUILER A TODO COSTO DE COMPRESORAS NEUMATICAS 22/12/2014 MAQUINAS POR EL PAGOSERVIDAS DE LA VALORIZACION N° 06, DEL SERVICIO DE

001-000108

ALQUILER A TODO COSTO DE COMPRESORAS NEUMATICAS SERVIDAS 22/12/2014 MAQUINAS POR DETRACCION 12% DE PAGO DE LA VALORIZACION N° 06, DEL

001-000108

SERVICIO DE ALQUILER A TODO COSTO DE COMPRESORAS 22/12/2014 NEUMATICAS MAQUINAS SERVIDAS

16-2014

APERTURA DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN RESOL DE GERENCIA 14/08/2014 MUNICIPAL N° 016-2014-GM-MDMM, H/C 358-2014-GI-MDMM,

POR SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA MANTENIMIENTO DE O/S 609-2014, MELGAR REQ 1144 -PROVINCIA FA 001-0000702 24/09/2014 LAS PARTES ALTAS DEL MINICARGADOR DISTRITO DEREFMARIANO

1,019.64 ADS.23

1,019.64

0.00

1,019.64

668.80 ADS.23

668.80

0.00

668.80

91.20 ADS.23

91.20

0.00

91.20

13,860.04 ADS.06

13,860.04

0.00

13,860.04

4,490.04 ADS.06

4,490.04

0.00

4,490.04

19,066.88 ADS.06

19,066.88

0.00

19,066.88

122,179.99 ADS.06

122,179.99

0.00

122,179.99

19,517.03 ADS.06

19,517.03

0.00

19,517.03

20,944.90 ADS.06

20,944.90

0.00

20,944.90

129,784.16 ADS.06

129,784.16

0.00

129,784.16

6,830.75 ADS.06

6,830.75

0.00

6,830.75

34,153.73 ADS.06

34,153.73

0.00

34,153.73

146,093.16 ADS.06

146,093.16

0.00

146,093.16

25,781.15 ADS.06

25,781.15

0.00

25,781.15

42,968.57 ADS.06

42,968.57

0.00

42,968.57

200,000.00 ADS.06

200,000.00

0.00

200,000.00

201,067.16 ADS.06

201,067.16

0.00

201,067.16

64,718.44 ADS.06

64,718.44

0.00

64,718.44

73,534.72 ADS.06

73,534.72

0.00

73,534.72

90,679.28 ADS.06

90,679.28

0.00

90,679.28

268,670.48 ADS.06

268,670.48

0.00

268,670.48

49,002.24 ADS.06

49,002.24

0.00

49,002.24

2,000.00 ADS.37

0.00

2,000.00

2,000.00

1,460.80 ADS.23 1,460.80 ALCANTARILLADO” 0.00 1,460.80 DE AREQUIPA – COMPONENTE

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR

85 FAMAIMS E.I.R.L / BANCO DE LA NACION 86 FAMAIMS E.I.R.L 87 FAMAIMS E.I.R.L / BANCO DE LA NACION 88 FAMAIMS E.I.R.L V & V MINERIA Y CONSTRUCCION SOCIEDAD 89 ANONIMA CERRADA V & V MINERIA Y CONSTRUCCION S.A.C./ 90 BANCO DE LA NACION MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO 91 MELGAR V & V MINERIA Y CONSTRUCCION SOCIEDAD 92 ANONIMA CERRADA V & V MINERIA Y CONSTRUCCION S.A.C. / 93 BANCO DE LA NACION MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO 94 MELGAR V & V MINERIA Y CONSTRUCCION SOCIEDAD 95 ANONIMA CERRADA V & V MINERIA Y CONSTRUCCION SAC / 96 BANCO DE LA NACION MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO 97 MELGAR V & V MINERIA Y CONSTRUCCION SOCIEDAD 98 ANONIMA CERRADA V & V MINERIA Y CONSTRUCCION S.A.C. / 99 BANCO DE LA NACION MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO 100 MELGAR V & V MINERIA Y CONSTRUCCION SOCIEDAD 101 ANONIMA CERRADA V & V MINERIA Y CONSTRUCCION SOCIEDAD 102 ANONIMA CERRADA V & V MINERIA Y CONSTRUCCION SAC / 103 BANCO DE LA NACION

GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

199.20 ADS.23

199.20

0.00

199.20

26/08/2014 2132 2014 22

POR DETRACCION 12% DEL SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA DE MINICARGADOR O/S 609-2014, REQ FA 001-0000702 24/09/2014 MANTENIMIENTO POR SERVICIO DE MANO DE OBRA PARAREF MANTENIMIENTO DE 1144 MINICARGADOR REF O/S 609-2014, REQ 114, INF N° 656-14-GIFA 001-0000723 13/11/2014 MDMM

1,108.80 ADS.23

1,108.80

0.00

1,108.80

26/08/2014 2132 2014 22

POR DETRACCION 12% DEL SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA FA 001-0000723 13/11/2014 MANTENIMIENTO DE MINICARGADOR REF O/S 609-2014, REQ 1144

151.20 ADS.23

151.20

0.00

151.20

26/08/2014 2132 2014 22

POR SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA MANTENIMIENTO DE REF O/S N° 609,-2014, REQ 1144,INF. N° 803-GI-2014 FA 001-0000731 3/12/2014 MINICARGADOR PAGO DE VALORIZACION 01, DEL SERVICIO A TODO COSTO DE

580.00 ADS.23

580.00

0.00

580.00

17/07/2014 2255 2014 22

FA

VOLADURA DE ROCAS SUELTA Y FIJA INCLUYE PERSONAL , Y MATERIAL CARGA - DISPARO 001-000224 18/08/2014 PERFORACION PAGO DETRACCION 04% DE EXPLOSIVO VALORIZACION N° 01, DEL SERVICIO A

41,611.52 ADS.32

41,611.52

0.00

41,611.52

FA

TODO COSTO DE VOLADURA DE ROCAS SUELTA Y FIJA INCLUYE PERFORACION Y MATERIAL EXPLOSIVO N° CARGA - PAGO 001-000224 18/08/2014 PERSONAL RETENCION, DE GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO 01, DE

2,190.08 ADS.32

2,190.08

0.00

2,190.08

FA

DEL SERVICIO A TODO COSTO DE VOLADURA DE ROCAS SUELTA Y PERSONAL N° 02, DEL SERVICIO A TODO COSTO DE 001-000224 18/08/2014 FIJA PAGOINCLUYE DE VALORIZACION

10,950.40 ADS.32

10,950.40

0.00

10,950.40

144,995.84 ADS.32

144,995.84

0.00

144,995.84

7419 14/11/2014 84580173

1-00

2.6. 2 3. 5 5

199.20

609

26/08/2014 2132 2014 22

7972 4/12/2014 84580480

1-00

2.6. 2 3. 5 5

1,108.80

609

7973 4/12/2014 84580481 8696 31/12/2014 84581039 6289 22/09/2014 84579447 6290 22/09/2014 84579448 6291 22/09/2014 84579449 6523 29/09/2014 84579520 6524 29/09/2014 84579521 6525 29/09/2014 84579522 6783 17/10/2014 84579773 6784 17/10/2014 84579774 6785 17/10/2014 84579775 8050 10/12/2014 84580531 8051 10/12/2014 84580532 8052 10/12/2014 84580533 8140 17/12/2014 84580663 8141 17/12/2014 84580664

1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00

2.6. 2 3. 5 5 2.6. 2 3. 5 5 2.6. 2 3. 5 5 2.6. 2 3. 5 5 2.6. 2 3. 5 5 2.6. 2 3. 5 5 2.6. 2 3. 5 5 2.6. 2 3. 5 5 2.6. 2 3. 5 5 2.6. 2 3. 5 5 2.6. 2 3. 5 5 2.6. 2 3. 5 5 2.6. 2 3. 5 5 2.6. 2 3. 5 5 2.6. 2 3. 5 5 2.6. 2 3. 5 5

151.20 580.00 41,611.52 2,190.08 10,950.40 144,995.84 7,631.36 38,156.80 185,862.12 10,758.40 72,339.48 254,420.76 13,873.92 78,553.32 200,000.00 181,112.32

609 609 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006

17/07/2014 2255 2014 22 17/07/2014 2255 2014 22 17/07/2014 2255 2014 22 17/07/2014 2255 2014 22 17/07/2014 2255 2014 22 17/07/2014 2255 2014 22 17/07/2014 2255 2014 22 17/07/2014 2255 2014 22 17/07/2014 2255 2014 22 17/07/2014 2255 2014 22 17/07/2014 2255 2014 22 17/07/2014 2255 2014 22 17/07/2014 2255 2014 22

FA FA FA FA FA FA FA FA FA FA FA

001-000225

VOLADURA DE ROCAS SUELTA Y FIJA INCLUYE PERSONAL , Y MATERIAL CARGA - DISPARO 8/09/2014 PERFORACION DETRACCION 04% DEL PAGOEXPLOSIVO DE VALORIZACION N° 02, DEL SERVICIO

001-000225

A TODO COSTO DE VOLADURA DE ROCAS SUELTA Y FIJA INCLUYE PERFORACION Y MATERIAL EXPLOSIVO N° CARGA 8/09/2014 PERSONAL RETENCION, DE GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO 02, DEL

7,631.36 ADS.32

7,631.36

0.00

7,631.36

001-000225

SERVICIO A TODO COSTO DE VOLADURA DE ROCAS SUELTA Y FIJA , PERFORACION Y MATERIAL EXPLOSIVO 8/09/2014 INCLUYE PAGO DEPERSONAL VALORIZACION N° 03, DEL SERVICIO A TODO COSTOCARGA DE -

38,156.80 ADS.32

38,156.80

0.00

38,156.80

001-000231

VOLADURA DE ROCAS SUELTA Y FIJA INCLUYE PERSONAL , Y MATERIAL CARGA - DISPARO 1/10/2014 PERFORACION DETRACCION 04% DEL PAGOEXPLOSIVO DE VALORIZACION N° 03, DEL SERVICIO

185,862.12 ADS.32

185,862.12

0.00

185,862.12

001-000231

A TODO COSTO DE VOLADURA DE ROCAS SUELTA Y FIJA INCLUYE PERFORACION Y MATERIAL CARGA PAGO 1/10/2014 PERSONAL RETENCION, N°0 3, DE GARANTIA DE FIELEXPLOSIVO CUMPLIMIENTO, DE

10,758.40 ADS.32

10,758.40

0.00

10,758.40

001-000231

VALORIZACION N° 03, DEL SERVICIO A TODO COSTO DE VOLADURA SUELTA Y FIJA INCLUYEN°PERSONAL , PERFORACION 1/10/2014 DE PORROCAS EL PAGO DE VALORIZACION 04, DEL SERVICIO A TODOY

72,339.48 ADS.32

72,339.48

0.00

72,339.48

001-000232

COSTO DE VOLADURA DE ROCAS SUELTA Y FIJA INCLUYE PERSONAL , Y MATERIAL EXPLOSIVO CARGA - DISPARO. 3/11/2014 PERFORACION POR DETRACCION 04% DEL PAGO DE VALORIZACION N° 04, DEL

254,420.76 ADS.32

254,420.76

0.00

254,420.76

001-000232

SERVICIO A TODO COSTO DE VOLADURA DE ROCAS SUELTA Y FIJA PERSONAL , PERFORACION MATERIAL EXPLOSIVO CARGA 3/11/2014 INCLUYE POR RETENCION N° 04 DE GARANTIAYDE FIEL CUMPLIMIENTO DEL -

13,873.92 ADS.32

13,873.92

0.00

13,873.92

001-000232

SERVICIO A TODO COSTO DE VOLADURA DE ROCAS SUELTA Y FIJA PERSONAL , PERFORACION Y MATERIAL EXPLOSIVO 3/11/2014 INCLUYE POR EL PAGO DE VALORIZACION N° 05, DEL SERVICIO A TODOCARGA -

78,553.32 ADS.32

78,553.32

0.00

78,553.32

001-000233

COSTO DE VOLADURA DE ROCAS SUELTA Y FIJA INCLUYE PERSONAL , EXPLOSIVO - DISPARO 1/12/2014 PERFORACION POR EL PAGO DEY MATERIAL VALORIZACION N° 05, CARGA DEL SERVICIO A TODO

200,000.00 ADS.32

200,000.00

0.00

200,000.00

001-000233

COSTO DE VOLADURA DE ROCAS SUELTA Y FIJA INCLUYE PERSONAL , Y MATERIAL EXPLOSIVO CARGA - DISPARO 1/12/2014 PERFORACION POR DETRACCION 04% DEL PAGO DE VALORIZACION N° 05, DEL

181,112.32 ADS.32

181,112.32

0.00

181,112.32

SERVICIO A TODO COSTO DE VOLADURA DE ROCAS SUELTA Y FIJA PERSONAL , PERFORACIONMELGAR Y MATERIAL EXPLOSIVO CARGA -DE AREQUIPA 8142 17/12/2014 84580665 1-00 DEL 2.6.SISTEMA 2 3. 5 5 AGUA 15,879.68 006 Y17/07/2014 2255 2014 22DE LAS FA PARTES 001-000233 ALTAS 1/12/2014 15,879.68 ADS.32 15,879.68 ALCANTARILLADO” 0.00 15,879.68 Obra: “INSTALACIÓN DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS POTABLE ALCANTARILLADO DEL INCLUYE DISTRITO DE MARIANO -PROVINCIA – COMPONENTE

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR

104

V & V MINERIA Y CONSTRUCCION SAC / BANCO DE LA NACION

105

V & V MINERIA Y CONSTRUCCION SOCIEDAD ANONIMA CERRADA

106 MINAYA CARPIO RODOLFO MARTIN 107 LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS 108 RIMAC SEGUROS Y REASEGUROS 109 BAUCONZA S.A.C 110 BAUCONZA S.A.C / BANCO DE LA NACION MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO 111 MELGAR 112 BAUCONZA S.A.C 113 BAUCONZA S.A.C / BANCO DE LA NACION MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO 114 MELGAR 115 BAUCONZA S.A.C 116 BAUCONZA S.A.C / BANCO DE LA NACION MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO 117 MELGAR 118 BAUCONZA S.A.C 119 BAUCONZA S.A.C / BANCO DE LA NACION 120

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR

121 RIMAC SEGUROS Y REASEGUROS 122 LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS 123 RIMAC SEGUROS Y REASEGUROS 124 LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS 125

CONCORDIA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C.

126

CONCORDIA INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAC/ BANCO DE LA NACION

8555 8717 6353 6997 6999 6876 6877 6878 7428 7429 7430 8126 8127 8128 8551 8552 8553 581 8224 8223 8222 8277 8278

29/12/2014 84580877 30/12/2014 84581057 30/09/2014 84579536 24/10/2014 84579890 24/10/2014 84579891 21/10/2014 84579798 21/10/2014 84579799 21/10/2014 84579800 18/11/2014 84580179 18/11/2014 84580180 18/11/2014 84580181 17/12/2014 84580655 17/12/2014 84580656 17/12/2014 84580657 29/12/2014 84580873 29/12/2014 84580874 29/12/2014 84580875 3/03/2015 86926937 19/12/2014 84580723 19/12/2014 84580722 19/12/2014 84580721 23/12/2014 84580741 23/12/2014 84580742

GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00

2.6. 2 3. 5 5 2.6. 2 3. 5 5 2.6. 2 3. 5 5 2.6. 2 3. 5 5 2.6. 2 3. 5 5 2.6. 2 3. 5 5 2.6. 2 3. 5 5 2.6. 2 3. 5 5 2.6. 2 3. 5 5 2.6. 2 3. 5 5 2.6. 2 3. 5 5 2.6. 2 3. 5 5 2.6. 2 3. 5 5 2.6. 2 3. 5 5 2.6. 2 3. 5 5 2.6. 2 3. 5 5 2.6. 2 3. 5 5 2.6. 2 3. 5 5 2.6. 2 3. 5 5 2.6. 2 3. 5 5 2.6. 2 3. 5 5 2.6. 2 3. 5 5 2.6. 2 3. 5 5

10,967.04 263,208.96 450.00 7,606.00 7,499.84 26,626.01 4,698.71 7,831.18 49,918.69 8,809.18 14,681.97 110,894.29 19,569.58 32,615.97 128,892.84 19,433.28 13,617.88 1,957.30 2,069.68 986.06 581.69 16,142.38 2,306.05

006 006 627 635 636 010-14 010-14 010-14 010-14 010-14 010-14 010-14 010-14 010-14 010-14 010-14 010-14 742 741 799 800 4 4

17/07/2014 2255 2014 17/07/2014 2255 2014 2/09/2014 2313 2014 4/09/2014 2389 2014 4/09/2014 2390 2014 3/09/2014 2508 2014 3/09/2014 2508 2014 3/09/2014 2508 2014 3/09/2014 2508 2014 3/09/2014 2508 2014 3/09/2014 2508 2014 3/09/2014 2508 2014 3/09/2014 2508 2014 3/09/2014 2508 2014 3/09/2014 2508 2014 3/09/2014 2508 2014 3/09/2014 2508 2014 24/10/2014 2662 2014 24/10/2014 2663 2014 12/11/2014 2772 2014 12/11/2014 2773 2014 1/11/2014 2999 2014 1/11/2014 2999 2014

22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22

FA FA FA FA FA

001-000234

POR DETRACCION 04% DEL PAGO DE VAL N° 06 DEL SERVICIO A TODO COSTO DE VOLADURA DE ROCAS SUELTA Y FIJA INCLUYE , PERFORACION MATERIAL EXPLOSIVO CARGADE 19/12/2014 PERSONAL POR EL PAGO DE VAL N° 06 YDEL SERVICIO A TODO COSTO

001-000234

VOLADURA DE ROCAS SUELTA Y FIJA INCLUYE PERSONAL , 19/12/2014 PERFORACION Y MATERIAL EXPLOSIVO CARGA - DISPARO,CONTRATO

001-000224

POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE EXP TECNICO, O/S 627-2014, 15/09/2014 REQ 1226, INF. N° 518-14-GI-MDMM

312--4457

POR EL SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO CONTRA TODO 19/09/2014 RIESGO SCTR PENSION, REF O/S 635-2014

POR SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO CONTRA TODO 581-0039799 23/09/2014 RIESGO SCTR SALUD REF O/S 636-2014

10,967.04 ADS.32

10,967.04

0.00

10,967.04

263,208.96 ADS.32

263,208.96

0.00

263,208.96

450.00 ADS.30

0.00

450.00

450.00

7,606.00 ADS.01

7,606.00

0.00

7,606.00

7,499.84 ADS.01

7,499.84

0.00

7,499.84

001-000319

PAGO DE VALORIZACION NRO 01, DEL "SERVICIO A TODO COSTO DE DE 12% EXCAVADORA ORUGAS ,CONTRATO 1/10/2014 ALQUILER DETRACCION DEL PAGOSOBRE DE VALORIZACION NRO 01, N° DEL010-2014-

26,626.01 ADS.06

26,626.01

0.00

26,626.01

001-000319

"SERVICIO A TODO COSTO DE ALQUILER DE EXCAVADORA SOBRE N° GARANTIA 010-2014-MDMM 1/10/2014 ORUGAS,CONTRATO RETENCION NRO 01 DE DE FIEL CUMPLIMIENTO, DEL

4,698.71 ADS.06

4,698.71

0.00

4,698.71

001-000319

"SERVICIO A TODO COSTO DE ALQUILER DE EXCAVADORA SOBRE 1/10/2014 ORUGAS,

7,831.18 ADS.06

7,831.18

0.00

7,831.18

001-000340

POR EL PAGO DE LA VALORIZACION N° 02 "DEL SERVICIO A TODO DE ALQUILER DEDEL EXCAVADORA ORUGAS N° 02 "DEL 3/11/2014 COSTO POR DETRACCION 12% PAGO DE LASOBRE VALORIZACION

49,918.69 ADS.06

49,918.69

0.00

49,918.69

001-000340

SERVICIO A TODO COSTO DE ALQUILER DE EXCAVADORA SOBRE 3/11/2014 ORUGAS, POR RETENCION N° 02 DE GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO "DEL

8,809.18 ADS.06

8,809.18

0.00

8,809.18

001-000340

SERVICIO A TODO COSTO DE ALQUILER DE EXCAVADORA SOBRE 3/11/2014 ORUGAS,

14,681.97 ADS.06

14,681.97

0.00

14,681.97

001-000352

POR EL PAGO DE LA VALORIZACION N° 03 DEL "SERVICIO A TODO DE ALQUILER DEDEL EXCAVADORA ORUGAS, N° 03 DEL 1/12/2014 COSTO POR DETRACCION 12% PAGO DE LASOBRE VALORIZACION

110,894.29 ADS.06

110,894.29

0.00

110,894.29

001-000352

"SERVICIO A TODO COSTO DE ALQUILER DE EXCAVADORA SOBRE 1/12/2014 ORUGAS, POR RETENCION NRO 03, DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL "SERVICIO A

19,569.58 ADS.06

19,569.58

0.00

19,569.58

001-000352

TODO COSTO DE ALQUILER DE EXCAVADORA SOBRE ORUGAS,INF N° 1/12/2014 261-14-RO/RDDTD/DOP/GI/MDMM POR EL PAGO DE LA VALORIZACION N° 04 DEL SERVICIO A TODO

32,615.97 ADS.06

32,615.97

0.00

32,615.97

001-000365

COSTO DE ALQUILER DE EXCAVADORA SOBRE ORUGAS, INF N° 27322/12/2014 14-RO/RDDTD/DOP/GI/MDMM, POR DETRACCION 12% DEL PAGO DE LA VALORIZACION N° 04 DEL

128,892.84 ADS.06

128,892.84

0.00

128,892.84

001-000365

SERVICIO A TODO COSTO DE ALQUILER DE EXCAVADORA SOBRE 22/12/2014 ORUGAS, POR RETENCION DE GARANTIA N° 04 DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL

19,433.28 ADS.06

19,433.28

0.00

19,433.28

FA

001-000365

PAGO DEL SERVICIO A TODO COSTO DE ALQUILER DE EXCAVADORA 22/12/2014 SOBRE ORUGAS,INF N° 273-14-RO/RDDTD/DOP/GI/MDMM

13,617.88 ADS.06

13,617.88

0.00

13,617.88

FA

POR SEGURO CONTRA TODO RIESGO SCTR SALUD OS N°742581-0042840 24/10/2014 20+BE1726+BE1729

1,957.30 ADS.01

1,957.30

0.00

1,957.30

2,069.68 ADS.01

2,069.68

0.00

2,069.68

986.06 ADS.01

986.06

0.00

986.06

581.69 ADS.01

581.69

0.00

581.69

16,142.38 ADS.36

0.00

16,142.38

16,142.38

2,306.05 ADS.36

0.00

2,306.05

2,306.05

FA FA FA FA FA FA FA FA FA FA FA

FA FA FA FA FA

312-4456

POR SEGURO CONTRA TODO RIESGO PENSION, O/S 741-2014, 16/12/2014 FACTURA NRO. 312-4456

POR ADQUISICION DE SEGURO CONTRA TODO RIESGO DE SALUD, 581-0044683 24/11/2014 O/S 799-2014, REQ 1453, FACTURA NRO. 581-0044683 312-5003

POR SEGURO CONTRA TODO RIESGO DE PENSION, O/S 800-2014, 26/11/2014 REQ 1453, FACTURA NRO. 312-5003

001-000408

POR EL PAGO DE LA VALORIZACION N° 01 DEL SERVICIO DE 1/12/2014 CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION

001-000408

POR DETRACCION 10% DEL PAGO DE LA VALORIZACION N° 01 DEL 1/12/2014 SERVICIO DE CONSULTORIA SUPERVISION

Obra: “INSTALACIÓN DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO DE MARIANO MELGAR -PROVINCIA DE AREQUIPA – COMPONENTE ALCANTARILLADO”

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR

127

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR

128

CONCORDIA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C.

129

CONCORDIA INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAC/BANCO DE LA NACION

130

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR

131

CONCORDIA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C.

132

CONCORDIA INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAC/BANCO DE LA NACION

133

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR

134

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR

135

CONCORDIA INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAC/BANCO DE LA NACION

136

CONCORDIA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C.

137

V & V MINERIA Y CONSTRUCCION SOCIEDAD ANONIMA CERRADA

138

V & V MINERIA Y CONSTRUCCION S.A.C. / BANCO DE LA NACION

139

V & V MINERIA Y CONSTRUCCION SOCIEDAD ANONIMA CERRADA

140

V & V MINERIA Y CONSTRUCCION S.A.C. /BANCO DE LA NACION

141 AUSLAND E.I.R.L. 142 AUSLAND E.I.R.L./ BANCO DE LA NACION 143

SERVICIOS IMPORTACION GENERAL CARLOS NUÑEZ S.A.C. - SEIMP NUÑEZ S.A.C.

144

SERV. IMPORTACION GNRAL. CARLOS NUÑEZ SAC/BANCO DE LA NACION

145

SERVICIOS IMPORTACION GENERAL CARLOS NUÑEZ S.A.C. - SEIMP NUÑEZ S.A.C.

146 SEIMP NUÑEZ S.A.C. / BANCO DE LA NACION 147 J ARCE SERVICIOS Y PUBLICIDAD E.I.R.L. 148

SERVICIOS MULTIPLES EDGAR RIVERA PAREDES E.I.R.L.

149

SERV. MULTIPLES EDGAR RIVERA PAREDES EIRL/BANCO DE LA NACION

150

SERVICIOS IMPORTACION GENERAL CARLOS NUÑEZ S.A.C. - SEIMP NUÑEZ S.A.C.

8279 8280 8281 8282 8283 8284 8285 1646 1647 1772 3064 4308 2868 2869 2870 2871 2889 2890 3156 3157 3299 3323 3324 3400

23/12/2014 84580743 23/12/2014 84580744 23/12/2014 84580745 23/12/2014 84580746 23/12/2014 84580747 23/12/2014 84580748 23/12/2014 84580749 7/05/2015 86927342 7/05/2015 86927343 21/05/2015 86927380 2/10/2015 88174908 6/11/2015 88175310 4/08/2015 88174584 4/08/2015 88174585 4/08/2015 88174582 4/08/2015 88174583 5/08/2015 88174598 5/08/2015 88174599 30/09/2015 88174861 30/09/2015 88174862 1/10/2015 88174881 1/10/2015 88174882 1/10/2015 88174883 30/09/2015 88174850

GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00

2.6. 2 3. 5 5 2.6. 2 3. 5 5 2.6. 2 3. 5 5 2.6. 2 3. 5 5 2.6. 2 3. 5 5 2.6. 2 3. 5 5 2.6. 2 3. 5 5 2.6. 2 3. 5 5 2.6. 2 3. 5 5 2.6. 2 3. 5 5 2.6. 2 3. 5 5 2.6. 2 3. 5 5 2.6. 2 3. 5 5 2.6. 2 3. 5 5 2.6. 2 3. 5 5 2.6. 2 3. 5 5 2.6. 2 3. 5 5 2.6. 2 3. 5 5 2.6. 2 3. 5 5 2.6. 2 3. 5 5 2.6. 2 3. 5 5 2.6. 2 3. 5 5 2.6. 2 3. 5 5 2.6. 2 3. 5 5

4,612.11 18,428.44 2,632.63 5,265.27 32,058.14 4,579.74 9,159.47

4 4 4 4 4 4 4

1/11/2014 2999 2014 1/11/2014 2999 2014 1/11/2014 2999 2014 1/11/2014 2999 2014 1/11/2014 2999 2014 1/11/2014 2999 2014 1/11/2014 2999 2014

4,760.64 004-2014 31/03/2015 758 2015 1,600.00 004-2014 31/03/2015 758 2015 9,639.36 004-2014 31/03/2015 758 2015 25,927.68 1,080.32 152,928.00 16,992.00 3,780.00 420.00 12,305.66 1,367.30 29,570.69 3,285.63 594.72 1,030.50 114.50 42,158.59

006-14 006-14 006-14 006-14 002-13 002-13 007-14 007-14 007-14 007-14 664 665 665 007-14

17/07/2015 1267 2015 17/07/2015 1267 2015 17/07/2015 1374 2015 17/07/2015 1374 2015 24/07/2015 1382 2015 24/07/2015 1382 2015 31/07/2015 1395 2015 31/07/2015 1395 2015 24/07/2015 1517 2015 24/07/2015 1517 2015 10/07/2015 1575 2015 10/07/2015 1581 2015 10/07/2015 1581 2015 24/07/2015 1639 2015

22 22 22 22 22 22 22 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26

FA FA FA FA FA FA FA FA FA FA FA FA FA FA FA FA FA FA FA FA FA FA FA FA

001-000408

POR RETENCION N° 01 DE GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO, DEL 1/12/2014 SERVICIO DE CONSULTORIA SUPERVISION FACTURA 001-00408

001-000421

POR EL PAGO DE LA VALORIZACION N° 02 DEL SERVICIO DE 16/12/2014 CONSULTORIA SUPERVISION,FA 001-00421

001-000421

POR DETRACCION 10% DEL PAGO DE LA VALORIZACION N° 02 DEL 16/12/2014 SERVICIO DE CONSULTORIA SUPERVISION, FA 001-00421

001-000421

POR RETENCION DE GARANTIA N° 02, DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL 16/12/2014 SERVICIO DE CONSULTORIA SUPERVISION, FA 001-00421

001-000420

POR EL PAGO DE LA VALORIZACION N° 03 DEL SERVICIO DE 16/12/2014 CONSULTORIA SUPERVISION, FA 001-00420

001-000420

POR DETRACCION 10% DEL SERVICIO DE CONSULTORIA 16/12/2014 SUPERVISION,CONTRATO. FA 001-00420

001-000420

POR RETENCION DE GARANTIA N° 03, DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL 16/12/2014 SERVICIO DE CONSULTORIA SUPERVISION, FA 001-00420 ,

001-000454

POR RETENCION N° 04 DE GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO, PAGO 30/04/2015 POR SERVICIO DE SUPERVISION, FA 001-000454

001-000454

POR LA DETRACCION DEL 10% DEL PAGO POR SERVICIO DE 30/04/2015 SUPERVISION, FA 001-000454

001-000454

PAGO POR SERVICIO DE SUPERVISION, FACTURA 001-000454 INF N° 30/04/2015 075-15-GI-MDMM POR EL PAGO DEL SERVICIO DE VOLADURA DE ROCA SUELTA Y FIJA,

001-000252

INCLUYE PERSONAL, PERFORACION Y MATERIAL EXPLOSIVO CARGA 16/06/2015 FA POR001-000252 LA DETRACCION DEL 4% POR EL PAGO DEL SERVICIO DE

001-000252

VOLADURA DE ROCA SUELTA Y FIJA, INCLUYE PERSONAL, Y MATERIAL EXPLOSIVO CARGA - FA 001-000252 16/06/2015 PERFORACION POR EL PAGO DE LA VALORIZACION N° 08 POR SERVICIO DE

001-000253

VOLADURA EN ROCA SUELTA Y FIJA, INCLUYE PERSONAL, Y MATERIAL EXPLOSIVO CARGA DISPARO FA 001- N° 31/07/2015 PERFORACION POR LA DETRACCION DEL 10% POR EL PAGO DE-LA VALORIZACION

001-000253

08 SERVICIO DE VOLADURA EN ROCA SUELTA Y FIJA, INCLUYE 31/07/2015 PERSONAL, PERFORACION Y MATERIAL EXPLOSIVO CARGA - DISPARO

001-006363

POR EL PAGO DEL ALQUILER DE 01 CAMIONETA 4X4, FACTURA 00117/06/2015 00636

001-006363

POR LA DETRACCION DEL 10 % POR EL PAGO DEL ALQUILER DE 01 001-006363 17/06/2015 CAMIONETA POR EL PAGO4X4 DE FACTURA LA CONTRATACION DE SERVICIO DE ALQUILER A

001-000134

TODO COSTO DE COMPRESORAS NEUMATICAS MAQUINA SERVIDA, 1/07/2015 FA POR001-000134 LA DETRACCION DEL 10% POR EL PAGO DE LA CONTRATACION

001-000134

DE SERVICIO DE ALQUILER A TODO COSTO DE COMPRESORAS MAQUINA SERVIDA FAN°001-000134 1/07/2015 NEUMATICAS POR EL PAGO DE LA VALORIZACION 08 POR CONTRATACION DE

001-000139

SERVICIO DE ALQUILER A TODO COSTO DE COMPRESORAS MAQUINA 3/08/2015 NEUMATICAS POR LA DETRACCION DELSERVIDA, 10 % PORFA EL 001-000139 PAGO DE LA VALORIZACION

001-000139

N° 08 POR CONTRATACION DE SERVICIO DE ALQUILER A TODO 3/08/2015 COSTO DE COMPRESORAS FA 001-000139

001-00534

POR EL PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE BAÑOS QUIMICOS, 3/08/2015 SEGUN FACTURA 001-000534 POR S/. 594.72

001-000002

POR EL PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL CARGADOR 17/07/2015 FRONTAL CAT 938, FA 001-000002

001-000002

POR LA DETRACCION DEL 10 % POR EL PAGO DEL SERVICIO DE DEL CARGADORNºFRONTAL CAT 938G 17/07/2015 MANTENIMIENTO POR EL PAGO DE VALORIZACION 09 POR CONTRATACION DE

001-000143

SERVICIO DE ALQUILER A TODO COSTO DE COMPRESORAS MAQUINAS SERVIDA 001-000143 1/09/2015 NEUMATICAS POR LA DETRACCION DEL 10 % POR FA EL PAGO DE VALORIZACION Nº

4,612.11 ADS.36

0.00

4,612.11

4,612.11

18,428.44 ADS.36

0.00

18,428.44

18,428.44

2,632.63 ADS.36

0.00

2,632.63

2,632.63

5,265.27 ADS.36

0.00

5,265.27

5,265.27

32,058.14 ADS.36

0.00

32,058.14

32,058.14

4,579.74 ADS.36

0.00

4,579.74

4,579.74

9,159.47 ADS.36

0.00

9,159.47

9,159.47

4,760.64 ADS.36

0.00

4,760.64

4,760.64

1,600.00 ADS.36

0.00

1,600.00

1,600.00

9,639.36 ADS.36

0.00

9,639.36

9,639.36

25,927.68 ADS.32

25,927.68

0.00

25,927.68

1,080.32 ADS.32

1,080.32

0.00

1,080.32

152,928.00 ADS.32

152,928.00

0.00

152,928.00

16,992.00 ADS.32

16,992.00

0.00

16,992.00

3,780.00 ADS.04

3,780.00

0.00

3,780.00

420.00 ADS.04

420.00

0.00

420.00

12,305.66 ADS.06

12,305.66

0.00

12,305.66

1,367.30 ADS.06

1,367.30

0.00

1,367.30

29,570.69 ADS.06

29,570.69

0.00

29,570.69

3,285.63 ADS.06

3,285.63

0.00

3,285.63

594.72 ADS.37

0.00

594.72

594.72

1,030.50 ADS.23

1,030.50

0.00

1,030.50

114.50 ADS.23

114.50

0.00

114.50

42,158.59 ADS.06

42,158.59

0.00

42,158.59

Obra: “INSTALACIÓN DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS 09DEL DEDEMARIANO MELGAR -PROVINCIA DE AREQUIPA – COMPONENTE ALCANTARILLADO” PORDISTRITO CONTRATACION SERVICIO DE ALQUILER A TODO COSTO

151 SEIMP NUÑEZ SAC / BANCO DE LA NACION

3401

30/09/2015 88174851

1-00

2.6. 2 3. 5 5

4,684.29

007-14

24/07/2015 1639 2015

26

FA

001-000143

1/09/2015 DE COMPRESORAS NEUMATICAS MAQUINAS SERVIDA, FACTURA 001-

4,684.29 ADS.06

4,684.29

0.00

4,684.29

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR

152

V & V MINERIA Y CONSTRUCCION SOCIEDAD ANONIMA CERRADA

V & V MINERIA Y CONSTRUCCION S.A.C. / 153 BANCO DE LA NACION V & V MINERIA Y CONSTRUCCION SOCIEDAD 154 ANONIMA CERRADA V & V MINERIA Y CONSTRUCCION S.A.C./ 155 BANCO DE LA NACION SERVICIOS IMPORTACION GENERAL CARLOS 156 NUÑEZ S.A.C. - SEIMP NUÑEZ S.A.C. 157 SEIMP NUÑEZ S.A.C. / BANCO DE LA NACION 158 AUSLAND E.I.R.L. 159 AUSLAND E.I.R.L / BANCO DE LA NACION. 160 TITAN CONSTRUCTORES E.I.R.L. TITAN CONSTRUCTORES E.I.R.L. / BANCO DE 161 LA NACION 162 COAGUILA ZAPANA GISSELA OMAYRA SERVICIOS IMPORTACION GENERAL CARLOS 163 NUÑEZ S.A.C. - SEIMP NUÑEZ S.A.C. 164 SEIMP NUÑEZ S.A.C. / BANCO DE LA NACION 165 J ARCE SERVICIOS Y PUBLICIDAD E.I.R.L. 166 LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS 167 SANITAS PERU S.A. - EPS 168 L & L OPERADOR SUR LOGISTICO E.I.R.L. L & L OPERADOR SUR LOGISTICO E.I.R.L./ 169 BANCO DE LA NACION 170 L & L OPERADOR SUR LOGISTICO E.I.R.L. TRANSPORTES Y SERVICIOS MULTIPLES 171 CONATI E.I.R.L. 172

TRANSP. Y SERV. MULTIPLES CONATI EIRL/ BANCO DE LA NACION

3424 3425 3769 3770

1/10/2015 88174879 1/10/2015 88174880 7/10/2015 88174982 7/10/2015 88174983

4064 22/10/2015 88175198 4065 22/10/2015 88175199 4171 4172

6/11/2015 88175287 6/11/2015 88175288

4616 24/11/2015 88175500 4617 24/11/2015 88175501 4607 19/11/2015 88175473 4672 25/11/2015 88175509 4673 25/11/2015 88175510 4681 27/11/2015 88175526 5033 5034 5031 5032

4/12/2015 88175636 4/12/2015 88175637 7/12/2015 88175741 7/12/2015 88175742

5541 31/12/2015 88176015 5029 5030

7/12/2015 88175739 7/12/2015 88175740

GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00

2.6. 2 3. 5 5 2.6. 2 3. 5 5 2.6. 2 3. 5 5 2.6. 2 3. 5 5 2.6. 2 3. 5 5 2.6. 2 3. 5 5 2.6. 2 3. 5 5 2.6. 2 3. 5 5 2.6. 2 3. 5 5 2.6. 2 3. 5 5 2.6. 2 3. 5 5 2.6. 2 3. 5 5 2.6. 2 3. 5 5 2.6. 2 3. 5 5 2.6. 2 3. 5 5 2.6. 2 3. 5 5 2.6. 2 3. 5 5 2.6. 2 3. 5 5 2.6. 2 3. 5 5 2.6. 2 3. 5 5 2.6. 2 3. 5 5

73,697.28 006-014 17/07/2015 1689 2015 26 3,070.72 006-014 17/07/2015 1689 2015 26 96,430.08 006-014 17/07/2015 1802 2015 26 4,017.92 006-014 17/07/2015 1802 2015 26 42,747.26 4,749.70 3,780.00 420.00 8,010.00 890.00 1,600.00 62,600.83 6,955.65 487.20 3,399.49 3,000.46 4,095.00 455.00 6,142.50 3,420.00 380.00

007-14 007-14 002-13 002-13 775 775 908 007-14 007-14 928 926 925 892 892 892 886 886

24/07/2015 1931 2015 26 24/07/2015 1931 2015 26 24/07/2015 1975 2015 26 24/07/2015 1975 2015 26 26/08/2015 2188 2015 26 26/08/2015 2188 2015 26 7/10/2015 2225 2015 26 1/10/2015 2246 2015 26 1/10/2015 2246 2015 26 23/10/2015 2268 2015 26 21/10/2015 2320 2015 26 21/10/2015 2321 2015 26 30/09/2015 2322 2015 26 30/09/2015 2322 2015 26 1/10/2015 2322 2015 26 25/09/2015 2323 2015 26 25/09/2015 2323 2015 26

FA FA FA FA FA FA FA FA FA FA RH FA FA

001-000254

POR ELPAGO DEL SERVICIO DE VOLADURA EN ROCA SUELTA Y FIJA, INCLUYE PERSONAL, PERFORACION Y MATERIAL EXPLOSIVO CARGA FA 001-000254 1/09/2015 DISPARO, POR LA DETRACCION DEL 4% POR ELPAGO DEL SERVICIO DE

001-000254

VOLADURA EN ROCA SUELTA Y FIJA, INCLUYE PERSONAL, Y MATERIAL EXPLOSIVO CARGA - DISPARO, FA 0011/09/2015 PERFORACION POR EL SERVICIO DE VOLADURA EN ROCA SUELTA Y FIJA, INCLUYE

001-000257

PERSONAL, PERFORACION Y MATERIAL EXPLOSIVO CARGA - DISPARO N° 016-2015-DOP-G-MDMM 10/09/2015 INFORME POR LA DETRACCION DEL 4% POR EL SERVICIO DE VOLADURA EN

001-000257

ROCA SUELTA Y FIJA, INCLUYE PERSONAL, PERFORACION Y 10/09/2015 MATERIAL EXPLOSIVO CARGA - DISPARO INFORME N° 320-2015-GI-

001-00150

VALORIZACION 10 POR SERVICIO DE ALQUILER DE COMPRESORAS 3/10/2015 NEUMATICAS,INFORME POR LA DETRACCION DELN°10028-VCY-RO-GI-MDMM % DE VALORIZACION 10 POR SERVICIO

001-00150

DE ALQUILER DE COMPRESORAS NEUMATICAS,INFORME N° 028-VCY3/10/2015 RO-GI-MDMM

001-006464

POR EL PAGO DEL ALQUILER DE 01 CAMIONETA 4X4 18/08/2015 CORRESPONDIENTE AL 17-07-2015 AL 17/08/2015, FA 001-006464

001-006464

POR LA DETRACCION DEL 10% POR EL PAGO DEL ALQUILER DE 01 4X4 CORRESPONDIENTE AL 17-07-2015 AL 17/08/2015, 18/08/2015 CAMIONETA POR EL SERVICIO DE ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS DE LOS 13

001-000011

PUEBLOS DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO DE MARIANO INF N°029-15-GI-MDMM/DOP 12/10/2015 MELGAR, POR LA DETRACCION DEL 10% POR EL SERVICIO DE ESTUDIO DE

001-000011

MECANICA DE SUELOS DE LOS 13 PUEBLOS DE LAS PARTES ALTAS N° 775,FA DE 001CONTRATACION N° 000011, 12/10/2015 ,O/S POR SERVICIO DE PERSONAL ESPECIALIZADO EN

E001-6

CONTRATACIONES CON EL ESTADO, SEGUN EL INFORME Nª 65 - VCY 10/11/2015 RO - GI-MDMM

001-000201

VALORIZACION 11 POR SERVICIO DE ALQUILER DE COMPRESORAS INF N°035-15-GI-MDMM/DOP 6/11/2015 NEUMATICAS POR LA DETRACCION DEL 10% VALORIZACION 11 POR SERVICIO DE

001-000201

ALQUILER DE COMPRESORAS NEUMATICAS INF N°035-15-GI6/11/2015 MDMM/DO.

73,697.28 ADS.32

73,697.28

0.00

73,697.28

3,070.72 ADS.32

3,070.72

0.00

3,070.72

96,430.08 ADS.32

96,430.08

0.00

96,430.08

4,017.92 ADS.32

4,017.92

0.00

4,017.92

42,747.26 ADS.06

42,747.26

0.00

42,747.26

4,749.70 ADS.06

4,749.70

0.00

4,749.70

3,780.00 ADS.04

3,780.00

0.00

3,780.00

420.00 ADS.04

420.00

0.00

420.00

8,010.00 ADS.33

0.00

8,010.00

8,010.00

890.00 ADS.33

0.00

890.00

890.00

1,600.00 ADS.33

0.00

1,600.00

1,600.00

62,600.83 ADS.06

62,600.83

0.00

62,600.83

6,955.65 ADS.06

6,955.65

0.00

6,955.65

001-602

POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE BAÑOS QUIMICOS INFORME Nº 041 -GI -MDMM /DOP 2/11/2015 2015 POR ADQUISICION DE SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE

487.20 ADS.37

0.00

487.20

487.20

107-109180

RIESGO SCTR - PENSION, O/S N° 926, 926, REQUERIMIENTO N° 1336, N° 077-VCY-RO-GI-MDMM, 12/11/2015 INFORME POR ADQUISICION DE SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE

3,399.49 ADS.01

3,399.49

0.00

3,399.49

100-160397

RIESGO SCTR - SALUD, O/S N° 925, REQUERIMIENTO N° 1336, 23/11/2015 INFORME N° 056-2015-GI-MDMM/DOP

3,000.46 ADS.01

3,000.46

0.00

3,000.46

001-001008

POR SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONCITO, EN CONFORMIDAD INFDETRACCION N°082-15-VCY-RO-GI-MDMM, 25/11/2015 CON POR LA DEL 10% POR SERVICIO DE ALQUILER DE

4,095.00 ADS.04

4,095.00

0.00

4,095.00

001-001008

CAMIONCITO, EN CONFORMIDAD CON INF N°082-15-VCY-RO-GI25/11/2015 MDMM,

455.00 ADS.04

455.00

0.00

455.00

FA

001-001017

POR SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONCITO CON INFORME DE 17/12/2015 CONFORMIDAD N° 113-VCY-RO-GI-MDMM,

6,142.50 ADS.04

6,142.50

0.00

6,142.50

FA

POR SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA, EN CONFORMIDAD 0001-000686 18/11/2015 CON INF N°075-VCY-RO-MDMM,

3,420.00 ADS.04

3,420.00

0.00

3,420.00

FA

POR LA DETRACCION DEL 10% POR SERVICIO DE ALQUILER DE 0001-000686 18/11/2015 CAMIONETA, EN CONFORMIDAD CON INF N°075-VCY-RO-MDMM

380.00 ADS.04

380.00

0.00

380.00

FA RE RE FA FA

Obra: “INSTALACIÓN DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO DE MARIANO MELGAR -PROVINCIA DE AREQUIPA – COMPONENTE ALCANTARILLADO”

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR

173

TRANSPORTES Y SERVICIOS MULTIPLES CONATI E.I.R.L.

TRANSP Y SERVICIOS MULTIPLES CONATI 174 EIRL/BANCO DE LA NACION 175

TRANSPORTES Y SERVICIOS MULTIPLES CONATI E.I.R.L.

176

TRANSPORTES Y SERV MULTIPLES CONATI EIRL/BANCO DE LA NACION

177 VELEZ MAMANI RODOLFO MATEO 178 NUÑEZ MAQ E.I.R.L. 179 NUÑEZ MAQ E.I.R.L. / BANCO DE LA NACION 180 NUÑEZ MAQ E.I.R.L. 181 NUÑEZ MAQ E.I.R.L. / BANCO DE LA NACION SERVICIOS MULTIPLES EDGAR RIVERA 182 PAREDES E.I.R.L. 183

SERV MULTIPLES EDGAR RIVERA PAREDES EIRL/BANCO DE LA NACION

184

SERVICIOS MULTIPLES EDGAR RIVERA PAREDES E.I.R.L.

SERV MULTIPLES EDGAR RIVERA PAREDES 185 EIRL/BANCO DE LA NACION 186 MUÑOZ FLORES JONATHAN ELIAS 187

5131 5132 5394 5491 5395 5385 5386 5383 5384 5365 5366 5367 5368 5154

MUÑOZ FLORES JONATHAN ELIAS / BANCO DE LA NACION 5155

188 J ARCE SERVICIOS Y PUBLICIDAD E.I.R.L. 189 COAGUILA ZAPANA GISSELA OMAYRA V & V MINERIA Y CONSTRUCCION SOCIEDAD 190 ANONIMA CERRADA 191

V & V MINERIA Y CONSTRUCCION S.A.C. BANCO DE LA NACION

192

SERVICIOS IMPORTACION GENERAL CARLOS NUÑEZ S.A.C. - SEIMP NUÑEZ S.A.C.

193 SEIMP NUÑEZ S.A.C. / BANCO DE LA NACION 194

V & V MINERIA Y CONSTRUCCION SOCIEDAD ANONIMA CERRADA

195

V & V MINERIA Y CONSTRUCCION S.A.C. / BANCO DE LA NACION

624 5134 5557 5558 5159 5160 5586 5587

21/12/2015 88175858 21/12/2015 88175859 28/12/2015 88175917 28/12/2015 88175918 29/12/2015 88175939 29/12/2015 88175950 29/12/2015 88175951 29/12/2015 88175948 29/12/2015 88175949 28/12/2015 88175900 28/12/2015 88175901 28/12/2015 88175902 28/12/2015 88175903 18/12/2015 88175850 18/12/2015 88175851 29/02/2016 93794869 17/12/2015 88175842 30/12/2015 88175975 30/12/2015 88175976 18/12/2015 88175848 18/12/2015 88175849 31/12/2015 88176005 31/12/2015 88176006

GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00

2.6. 2 3. 5 5 2.6. 2 3. 5 5 2.6. 2 3. 5 5 2.6. 2 3. 5 5 2.6. 2 3. 5 5 2.6. 2 3. 5 5 2.6. 2 3. 5 5 2.6. 2 3. 5 5 2.6. 2 3. 5 5 2.6. 2 3. 5 5 2.6. 2 3. 5 5 2.6. 2 3. 5 5 2.6. 2 3. 5 5 2.6. 2 3. 5 5 2.6. 2 3. 5 5 2.6. 2 3. 5 5 2.6. 2 3. 5 5 2.6. 2 3. 5 5 2.6. 2 3. 5 5 2.6. 2 3. 5 5 2.6. 2 3. 5 5 2.6. 2 3. 5 5 2.6. 2 3. 5 5

3,420.00 380.00 2,279.88 253.32 1,268.00 3,005.10 333.90 3,395.70 377.30 985.50 109.50 1,435.50 159.50 9,801.00 1,089.00 487.20 1,600.00 138,240.00 5,760.00 1,076.54 119.62 50,657.28 2,110.72

886 886 886 886 931 988 988 990 990 987 987 987 987 982 982 1018 0908 376 376 7 7 6 6

25/09/2015 2323 2015 25/09/2015 2323 2015 25/09/2015 2323 2015 25/09/2015 2323 2015 23/10/2015 2324 2015 19/11/2015 2340 2015 19/11/2015 2340 2015 20/11/2015 2341 2015 20/11/2015 2341 2015 19/11/2015 2342 2015 19/11/2015 2342 2015 19/11/2015 2342 2015 19/11/2015 2342 2015 18/11/2015 2357 2015 18/11/2015 2357 2015 30/11/2015 2399 2015 7/10/2015 2410 2015 27/11/2015 2502 2015 27/11/2015 2502 2015 1/10/2015 2509 2015 1/10/2015 2509 2015 1/10/2015 2534 2015 1/10/2015 2534 2015

26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26

0001-000692

POR SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA, EN CONFORMIDAD 3/12/2015 CON INF N°090-VCY-RO-GI-MDMM,

FA

0001-000692

POR LA DETRACCION DEL 10% POR SERVICIO DE ALQUILER DE 3/12/2015 CAMIONETA, POR SERVICIOINF DEN°090-VCY-RO-GI-MDMM ALQUILER DE CAMIONETA, O/S N° 886,

FA

REQUERIMIENTO N° 1245, FACTURA 0001 N° 000696 , POR S/ 0001-000696 16/12/2015 2533.20 ,

FA

POR LA DETRACCION DEL 10% POR SERVICIO DE ALQUILER DE 0001-000696 16/12/2015 CAMIONETA POR SERVICIO A TODO COSTO DEL MANTENIMIENTO GENERAL DE

BV

CARGADOR FRONTAL, O/S N° 931, REQUERIMIENTO N° 1295, BV 0001-004029 24/10/2015 0001 N° 004029

FA

3,420.00 ADS.04

3,420.00

0.00

3,420.00

380.00 ADS.04

380.00

0.00

380.00

2,279.88 ADS.04

2,279.88

0.00

2,279.88

253.32 ADS.04

253.32

0.00

253.32

1,268.00 ADS.23

1,268.00

0.00

1,268.00

001-001105

POR SERVICIO A TODO COSTO DE MANTENIMIENTO DE MOTOR, O/S REQUERIMIENTO N° 1432, - N° 001105 30/11/2015 N° POR988, LA DETRACCION DEL 10% POR FA EL 0001 SERVICIO A TODO COSTO DE

3,005.10 ADS.23

3,005.10

0.00

3,005.10

FA

001-001105

MANTENIMIENTO DE MOTOR, O/S N° 988, REQUERIMIENTO N° FA 0001 -AN° 001105 30/11/2015 1432, POR SERVICIO TODO COSTO DE MANTENIMIENTO DE CARGADOR

333.90 ADS.23

333.90

0.00

333.90

FA

FRONTAL, O/s n° 990,REQUERIMIENTO N° 1491 , FA 0001 - N° 0001-001104 30/11/2015 001104, POR LA DETRACCION DEL 10% POR EL SERVICIO A TODO COSTO DE

3,395.70 ADS.23

3,395.70

0.00

3,395.70

FA

MANTENIMIENTO DE CARGADOR FRONTAL, O/s n° 0001-001104 30/11/2015 990,REQUERIMIENTO N° 1491 , FA 0001 - N° 001104,

FA

FA FA FA FA FA FA FA RH FA FA FA FA FA FA

377.30 ADS.23

377.30

0.00

377.30

001-00055

POR SERVICIO A TODO COSTO DE MANTENIMIENTO DE SISTEMA O/S N° 987, N° 1432, FA 001COSTO N° 000055, 15/12/2015 ELECTRICO, POR LA DETRACCION DELREQUERIMIENTO 10% POR EL SERVICIO A TODO DE

985.50 ADS.23

985.50

0.00

985.50

001-00055

MANTENIMIENTO DE SISTEMA ELECTRICO, O/S N° 987, 15/12/2015 REQUERIMIENTO N° 1432, FA 001 N° 000055

109.50 ADS.23

109.50

0.00

109.50

001-00054

POR SERVICIO A TODO COSTO DE MANTENIMIENTO DE SISTEMA O/S N° 987, N° 1432, FA 001COSTO N° 000054 15/12/2015 ELECTRICO, POR LA DETRACCION DELREQUERIMIENTO 10% POR EL SERVICIO A TODO DE

1,435.50 ADS.23

1,435.50

0.00

1,435.50

001-00054

MANTENIMIENTO DE SISTEMA ELECTRICO, O/S N° 987, 15/12/2015 REQUERIMIENTO N° 1432, FA 001 N° 000054,

159.50 ADS.23

159.50

0.00

159.50

001-000508

POR SERVICIO DE ALQUILER DE RETROEXCAVADORA, CON INF N°1017/12/2015 VCY-RO-GI-MDMM,

9,801.00 ADS.06

9,801.00

0.00

9,801.00

001-000508

POR LA DETRACCION DEL 10% POR SERVICIO DE ALQUILER DE INF N°101-VCY-RO-GI-MDMM 7/12/2015 RETROEXCAVADORA, POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE BAÑOS QUIMICOS PARA LA OBRA

1,089.00 ADS.06

1,089.00

0.00

1,089.00

001-000631

INSTALACION DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DELEN 7/12/2015 DE PORAGUA SERVICIO DE CONTRATACION DE PERSONAL ESPECIALIZADO

487.20 ADS.37

0.00

487.20

487.20

E001-7

CONTRATACIONES CON EL ESTADO, EN CONFORMIDAD CON INF INFADICIONAL N°083-15-GI-MDMM/DOP Y 7/12/2015 N°95-VCY-RO-GI-MDMM, EJECUCION DE PRESTACION DEL CONTRATO DE

1,600.00 ADS.33

0.00

1,600.00

1,600.00

001-000260

PRESTACION DE SERVICIO N° 006-14-MDMM, CON INFORME N° 12218/12/2015 VCY-RO-GI-MDMM POR LA DETRACCION DEL 4% DE LA EJECUCION DE PRESTACION

138,240.00 ADS.37

0.00

138,240.00

138,240.00

001-000260

ADICIONAL DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO N° 006-14INFORME N°POR 122-VCY-RO-GI-MDMM 18/12/2015 MDMM, DOCEAVACON VALORIZACION CONTRATACION DE SERVICIO DE

5,760.00 ADS.37

0.00

5,760.00

5,760.00

001-000205

ALQUILER A TODO COSTO DE COMPRESORAS NEUMATICAS SERVIDA INF 1/12/2015 MAQUINA POR LA DETRACCION DELN°088-VCY-RO-GI-MDMM, 10% POR LA DOCEAVA VALORIZACION POR

1,076.54 ADS.06

1,076.54

0.00

1,076.54

001-000205

CONTRATACION DE SERVICIO DE ALQUILER A TODO COSTO DE NEUMATICAS MAQUINA SERVIDA 1/12/2015 COMPRESORAS VALORIZACION N°012 DE SERVICIO A TODO COSTOINF DEN°088-VCY-ROVOLADURA

119.62 ADS.06

119.62

0.00

119.62

001-000259

DE ROCA SUELTA Y FIJA INCLUYE PERSONAL, PERFORACION Y EXPLOSIVODEL CARGAINFORME DE CONFORMIDAD N° 0972/12/2015 MATERIAL POR LA DETRACCION 4% POR LA VALORIZACION N°012 DE

50,657.28 ADS.32

50,657.28

0.00

50,657.28

001-000259

SERVICIO A TODO COSTO DE VOLADURA DE ROCA SUELTA Y FIJA 2/12/2015 INCLUYE PERSONAL, PERFORACION Y MATERIAL EXPLOSIVO

2,110.72 ADS.32

2,110.72

0.00

2,110.72

Obra: “INSTALACIÓN DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO DE MARIANO MELGAR -PROVINCIA DE AREQUIPA – COMPONENTE ALCANTARILLADO”

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR

196

V & V MINERIA Y CONSTRUCCION SOCIEDAD ANONIMA CERRADA

V & V MINERIA Y CONSTRUCCION S.A.C. / 197 BANCO DE LA NACION 198

SERVICIOS MULTIPLES EDGAR RIVERA PAREDES E.I.R.L.

199

SERV MULTIPLES EDGAR RIVERA PAREDES EIRL/BANCO DE LA NACION

200

SERVICIOS MULTIPLES EDGAR RIVERA PAREDES E.I.R.L.

201

SERV MULTIPLES EDGAR RIVERA PAREDES EIRL/BANCO DE LA NACION

202 ARBITRE SOLUCIONES ARBITRALES S.R.L 203

ARBITRE SOLUCIONES ARBITRALES S.R.L / BANCO DE LA NACION

204 PALOMINO ADRIANO MARIO WITMAN DIVINA MISERICORDIA CONSULTORES CONTRATISTAS SERVICIOS GENERALES E.I.R.L. DIVINA MISERICORDIA CONSULTORES 206 CONTRATISTAS SERVICIOS GENERALES E.I.R.L./BANCO DE LA NACION

205

DIVINA MISERICORDIA CONSULTORES 207 CONTRATISTAS SERVICIOS GENERALES E.I.R.L. DIVINA MISERICORDIA CONSULTORES 208 CONTRATISTAS SERVICIOS GENERALES E.I.R.L./BANCO DE LA NACION 209

DIVINA MISERICORDIA CONSULTORES CONTRATISTAS SERVICIOS GENERALES E.I.R.L.

DIVINA MISERICORDIA CONSULTORES 210 CONTRATISTAS SERVICIOS GENERALES E.I.R.L./BANCO DE LA NACION

5369 5370 5396 5397 5398 5399 4047 4048 4547

28/12/2015 88175904 28/12/2015 88175905 29/12/2015 88175941 29/12/2015 88175942 29/12/2015 88175943 29/12/2015 88175944 20/10/2015 15000003 20/10/2015 88175186 19/11/2015 88175466

GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00

2.6. 2 3. 5 5 2.6. 2 3. 5 5 2.6. 2 3. 5 5 2.6. 2 3. 5 5 2.6. 2 3. 5 5 2.6. 2 3. 5 5 2.6. 8 1. 4 3 2.6. 8 1. 4 3 2.6. 8 1. 4 3

38,952.96 1,623.04 3,357.00 373.00 1,332.00 148.00 3,113.57 345.95 2,800.00

6 6 1021 1021 1021 1021 3178 3178 854

1/10/2015 2535 2015 1/10/2015 2535 2015 30/11/2015 2537 2015 30/11/2015 2537 2015 30/11/2015 2537 2015 30/11/2015 2537 2015 12/10/2015 1845 2015 12/10/2015 1845 2015 18/09/2015 2053 2015

26 26 26 26 26 26 26 26 26

FA FA FA FA FA FA FA FA RH

001-000258

POR VALORIZACION N°011 DE SERVICIO A TODO COSTO DE VOLADURA DE ROCA SUELTA Y FIJA INCLUYE PERSONAL, Y MATERIAL EXPLOSIVO CARGA - INF N°104-VCY-RO12/10/2015 PERFORACION POR LA DETRACCION DEL 10% POR LA VALORIZACION N°011 DE

38,952.96 ADS.32

38,952.96

0.00

38,952.96

001-000258

SERVICIO A TODO COSTO DE VOLADURA DE ROCA SUELTA Y FIJA PERSONAL, PERFORACION YYMATERIAL EXPLOSIVO CARGA 12/10/2015 INCLUYE POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO REPARACION DEL SISTEMA

1,623.04 ADS.32

1,623.04

0.00

1,623.04

001-000051

ELECTRICO DEL CARGADOR FRONTAL, O/S N° 1021,FACTURA 001 N° 15/12/2015 00005 POR LA DETRACCION DEL 10% POR EL SERVICIO DE

3,357.00 ADS.23

3,357.00

0.00

3,357.00

001-000051

MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO DEL FRONTAL, O/S N° 1021, FACTURA 001 N°DEL 000051 15/12/2015 CARGADOR POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION SISTEMA

373.00 ADS.23

373.00

0.00

373.00

001-000052

ELECTRICO DEL CARGADOR FRONTAL, O/S N° 1021, FACTURA 001 N° , 15/12/2015 000052 POR LA DETRACCION DEL 10% POR EL SERVICIO DE

1,332.00 ADS.23

1,332.00

0.00

1,332.00

001-000052

MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO DEL FRONTAL, O/S N°EN1021,FACTURA 001 N° 000052 15/12/2015 CARGADOR POR SECRETARIA ARBITRAL EL PROCESO ARBITRAL SEGUIDO POR

148.00 ADS.23

148.00

0.00

148.00

001-000479

EL CONSORICIO SAN JUDAS TADEO CON LA MUNICIPALIDAD SEGUN N° 098-2015-PPM-MDMM Y H/C 225-2015-PPM-MDMM 12/10/2015 INFORME POR LA DETRACCION DEL SERVICIO DE SECRETARIA ARBITRAL EN EL

3,113.57

S.02

0.00

3,113.57

3,113.57

001-000479

PROCESO ARBITRAL SEGUIDO POR EL CONSORICIO SAN JUDAS CON LADE MUNICIPALIDAD SEGUN INFORMEENN°ASESORIA 098-2015-PPM12/10/2015 TADEO POR SERVICIO PROFESIONAL ESPECIALIZADO

345.95

S.02

0.00

345.95

345.95

2,800.00

S.02

0.00

2,800.00

2,800.00

6,771.79

S.01

0.00

6,771.79

6,771.79

752.42

S.01

0.00

752.42

752.42

E001-2

LEGAL EXTERNA EN CONSORCIO SAN JUDAS TADEO, INF N°235-1513/10/2015 PPM-MDMM, O/S N° 854, RH N° E001-2 ,

1032

16/03/2017 17000138

5-18

2.6. 8 1. 4 3

6,771.79

16

2/03/2017

485 2017

7

FA

001-001726

1033

16/03/2017 98038876

5-18

2.6. 8 1. 4 3

752.42

16

2/03/2017

485 2017

7

FA

001-001726

POR PAGO DE DEVENGADOS SEGÚN RGA Nº 016-2017 A FAVOR DE 15/03/2017 CONSORCIO SAN JUDAS TADEO POR EL PAGO DE DETRACION DEL 10% , PAGO DE DEVENGADOS SEGUN RGA Nº 016-2017 A FAVORDE CONSORCIO SAN JUDAS 15/03/2017 TADEO

1034

17/03/2017 17000146

5-18

2.6. 8 1. 4 3

6,481.57

16

2/03/2017

485 2017

7

FA

001-001727

POR PAGO DE DEVENGADOS SEGÚN RGA Nº 016-2017 A FAVOR DE 15/03/2017 CONSORCIO SAN JUDAS TADEO

6,481.57

S.01

0.00

6,481.57

6,481.57

001-001727

POR PAGO DE DETRACCION DEL 10% DE DEVENGADOS SEGUN RESOLUCION DE GERENCIA DE ADMINISTRACION Nº 016-2017 A 15/03/2017 FAVOR DE CONSORCIO SAN JUDAS TADEO

720.17

S.01

0.00

720.17

720.17

001-001749

PAGO DE SALDO DE VALORIZACIONES POR EL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVICION SEGÚN RGA N° 082-201723/11/2017 MDMM,FACTURA 001-N° 001749

69,457.11

S.01

0.00

69,457.11

69,457.11

7,717.46

S.01

0.00

7,717.46

7,717.46

154,558.43

S.01

0.00

154,558.43

154,558.43

4,713,738.80

527,421.82

5,241,160.62

1035

4710

17/03/2017 98038891

5/12/2017 02346981

5-18

1-00

2.6. 8 1. 4 3

2.6. 8 1. 4 3

720.17

69,457.11

16

82

2/03/2017

485 2017

23/11/2017 3017 2017

7

7

FA

FA

5302

27/12/2017 02347287

1-00

2.6. 8 1. 4 3

7,717.46

82

23/11/2017 3017 2017

7

FA

001-001749

5316

29/12/2017 02347295

1-00

2.6. 8 1. 4 99

154,558.43

288

28/12/2017 3472 2017

7

LA

14/10/1900

211 MEZA LAZO GILMER RAMIRO

POR LA DETRACCION DEL 10% DEL PAGO DE SALDO DE VALORIZACIONES POR EL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA RGA N° 082-2017-MDMM, FACTURA 001-N° 001749 23/11/2017 SUPERVICION POR CONCILIACION EXTRAJUDICIAL POR DAÑOS Y PREJUICIOS SEGUIDO POR EL CONSORCIO SAN JUDAS TADEO, SEGÚN RA N° 2882017-MDNN, ACTA DE CONCILIACION N° 509-17 A FAVOR DE MEZA 29/12/2017 LAZO GILMAR RAMIRO

Obra: “INSTALACIÓN DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO DE MARIANO MELGAR -PROVINCIA DE AREQUIPA – COMPONENTE ALCANTARILLADO”

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR

GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

LIQUIDACION FINANCIERA DE OBRA AÑO 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 PRESUPUESTO ANALITICO POR ESPECIFICA DE GASTO AÑO 2013 - 2014 - 2015 -2016 - 2017

OBRA: "INSTALACION DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO DE MARIANO MELGAR - COMPONENTE ALCANTARILLADO"

Meta: ( 025-2013) (022-2014) (026-2015) 2.6. 2 3. 2 4

Municipalidad Distrital de Mariano Melgar FF 00 RECURSOS ORDINARIOS

16,868,545.88

2.6.2 3.5 3

COSTO DE CONSTRUCCION POR ADM. DIRECTA - PERSONAL

7,430,894.39

2.6.2 3.5 4

COSTO DE CONSTRUCCION POR ADM. DIRECTA - BIENES

4,189,384.12

2.6.2 3.5 5

COSTO DE CONSTRUCCION POR ADM. DIRECTA - SERVICIOS

4,991,492.15

2.6.8.1.4.3

GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS

102,216.79

2.6.8.1.4.99

OTROS GASTOS

154,558.43

FF 18 CANON Y SOBRE CANON

1,327,529.75

2.6.2 3.2 4

COSTO DE CONSTRUCCION POR ADM. DIRECTA - PERSONAL

36,379.34

2.6.2 3.5 3

COSTO DE CONSTRUCCION POR ADM. DIRECTA - PERSONAL

1,276,424.46

2.6.2 3.5 4

COSTO DE CONSTRUCCION POR ADM. DIRECTA - BIENES

2.6.2 3.5 5

COSTO DE CONSTRUCCION POR ADM. DIRECTA - SERVICIOS

2.6.8.1.4.3

GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS

0.00 0.00 14,725.95

Liquidacion Financiera de la obra

TOTAL

18,196,075.63

RESUMEN LIQUIDACION FINANCIERA Liquidacion Financiera 2013 Liquidacion Financiera 2014 Liquidacion Financiera 2015 Liquidacion Financiera 2016 Liquidacion Financiera 2017 TOTAL LIQUIDACION FINANCIERA

2,096,315.26 12,011,879.00 3,714,879.59 70,662.04 302,339.74 18,196,075.63

Obra: “INSTALACIÓN DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO DE MARIANO MELGAR -PROVINCIA DE AREQUIPA – COMPONENTE ALCANTARILLADO”

140

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR

GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

ESTADO ANALITICO DE EJECUCION FINANCIERA ANUAL

Proyecto

: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR : AGUA Y SANEAMIENTO

Nombre de la Obra Ubicación

NSTALACION DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO DE : MARIANO MELGAR - COMPONENTE ALCANTARILLADO : DIST RIT O DE MARIANO MELGAR

Modalidad de ejecucion

: ADMINISTRACION DIRECTA

Entidad

Plazo de Ejecucion de la Obra

Presupuesto Aprobado con Resolucion : S/. 18,217,241.94 Presupuesto asignado según PIM : S/. 18,359,144.89 Metas : (025-2013) (022-2014) (026-2015) (035-2016) (007-2017)

Resolucion de Alcaldia

Codigo SNIP

: 71974

Supervisor de Obra

: CONCORDIA INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAC/BANCO DE LA NACION

Año:

: :

660 Días Calendario 005-2013-GM-MDMM

2012-2013-2014 COSTO INDIRECTO CLASIFICADOR DE GASTO

DENOMINACION

COSTO DIRECTO

GASTOS TOTAL COSTO SUPERVISION LIQUIDACIONES ADMINISTRATIVOS INDIRECTO

TOTAL

A.- PERSONAL

2.6.2 3.5 3

COSTO CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA PERSONAL COSTO CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA PERSONAL

8,270,572.74

446,673.23

2.6.2 3.5 4

COSTO CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA BIENES

4,011,307.17

189,982.53

2.6.2 3.5 5

COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS

4,713,738.80

163,519.12

2.6.8.1.4.3

GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS

2.6.8.1.4.99

OTROS GASTOS

2.6.2 3.2 4

36,379.34

36,379.34 446,673.23

8,717,245.97

0.00

189,982.53

4,201,289.70

0.00

274,703.35

4,988,442.15

246,458.95

246,458.95

6,259.52

6,259.52

0.00 1,164,077.58 0.00% 6.40%

18,196,075.63 100.00%

B.- BIENES

C.- SERVICIOS

TOTALES En Porcentajes

111,184.23 246,458.95

6,259.52

17,031,998.05 93.60%

806,434.40 357,643.18 4.43% 1.97%

Obra: “INSTALACIÓN DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO DE MARIANO MELGAR -PROVINCIA DE AREQUIPA – COMPONENTE ALCANTARILLADO”

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR

GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

PANEL FOTOGRAFICO

Obra: “INSTALACIÓN DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO DE MARIANO MELGAR -PROVINCIA DE AREQUIPA – COMPONENTE ALCANTARILLADO”

142

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR

GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

VISTA FOTOGRAFICA N°01 AA.HH. NUEVO MILENIO. COMPACTACION DE ZANJA TRONCAL

VISTA FOTOGRAFICA N°02 AA.HH. NUEVO MILENIO. COMPACTACION DE ZANJA TRONCAL

Obra: “INSTALACIÓN DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO DE MARIANO MELGAR -PROVINCIA DE AREQUIPA – COMPONENTE ALCANTARILLADO”

143

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR

GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

VISTA FOTOGRAFICA N°03 AA.HH. NUEVO MILENIO. TAPADO DE ZANJAS AL NIVEL DE LA RASANTE

VISTA FOTOGRAFICA N°04 AA.HH. NUEVO MILENIO. COMPACTACION DE ZANJA TRONCAL

Obra: “INSTALACIÓN DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO DE MARIANO MELGAR -PROVINCIA DE AREQUIPA – COMPONENTE ALCANTARILLADO”

144

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR

GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

VISTA FOTOGRAFICA N°05 AA.HH. NUEVO MILENIO. INSTALACION DE CONEXIONES DOMICILIARIAS

VISTA FOTOGRAFICA N°06 AA.HH. MILAGROS. ENCOFRADO Y VACIADO DE TECHOS

Obra: “INSTALACIÓN DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO DE MARIANO MELGAR -PROVINCIA DE AREQUIPA – COMPONENTE ALCANTARILLADO”

145

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR

GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

VISTA FOTOGRAFICA N°07 AA.HH. MILAGROS. ENCOFRADO Y VACIADO DE TECHOS

VISTA FOTOGRAFICA N°08 AA.HH. MILAGROS. DESENCOFRADO DE TECHOS Obra: “INSTALACIÓN DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO DE MARIANO MELGAR -PROVINCIA DE AREQUIPA – COMPONENTE ALCANTARILLADO”

146

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR

VISTA FOTOGRAFICA N°9 AA.HH. FUERTE CENEPA. VOLADURA

GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

VISTA FOTOGRAFICA N°10 AA.HH. ENCOFRADO Y VACIADO DE MEDIAS CAÑAS

Obra: “INSTALACIÓN DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO DE MARIANO MELGAR -PROVINCIA DE AREQUIPA – COMPONENTE ALCANTARILLADO”

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR

GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

VISTA FOTOGRAFICA N°11 AA.HH. FUERTE SOLAQUEADO DE TECHOS

VISTA FOTOGRAFICA N°11 AA.HH. FUERTE CENEPA INSTALACION DE TUBERIA PVC DN 200 mm

Obra: “INSTALACIÓN DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO DE MARIANO MELGAR -PROVINCIA DE AREQUIPA – COMPONENTE ALCANTARILLADO”

148

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR

GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

VISTA FOTOGRAFICA N°12 AA.HH. PUEBLO LIBRE. REFINE Y NIVELACION EN TERRENO SEMIROCOSO

VISTA FOTOGRAFICA N°13 AA.HH. ASOC. VIVI. EL CHAPARRAL. INSTALACION DE TUBERIA PVC DN 200 mm

Obra: “INSTALACIÓN DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO DE MARIANO MELGAR -PROVINCIA DE AREQUIPA – COMPONENTE ALCANTARILLADO”

149

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR

GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

VISTA FOTOGRAFICA N°13 AA.HH. CHAPARRAL. MUROS SECOS PARA EVITAR LA EROSION

VISTA FOTOGRAFICA N°13 AA.HH. LOS OLIVOS. RELLENO Y COMPACTACION DE ZANJA

Obra: “INSTALACIÓN DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO DE MARIANO MELGAR -PROVINCIA DE AREQUIPA – COMPONENTE ALCANTARILLADO”

150

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR

GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

DOCUMENTACION

Obra: “INSTALACIÓN DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO DE MARIANO MELGAR -PROVINCIA DE AREQUIPA – COMPONENTE ALCANTARILLADO”

151

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR

GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

ACTA DE CONCILIACIÓN ENTRE LA LIQUIDACIÓN TÉCNICA - FINANCIERA Y CONTABLE DE LA OBRA: “INSTALACIÓN DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO DE MARIANO MELGAR -PROVINCIA DE AREQUIPA – COMPONENTE ALCANTARILLADO”. En Mariano Melgar, a los 31 días del mes de Noviembre del año Dos Mil Dieciocho se procedió a efectuar la conciliación de la Liquidación Técnica – Financiera de la obra: “INSTALACIÓN DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO DE MARIANO MELGAR -PROVINCIA DE AREQUIPA – COMPONENTE ALCANTARILLADO. Encargada por la Gerencia de Desarrollo Urbano, con el análisis de la cuenta construcciones en curso, revisada por la Oficina de Contabilidad, con la finalidad de establecer el monto final de Liquidación que resulta de compatibilizar y conciliar los gastos realmente usados en obra, con las devoluciones o internamientos de saldos de obra, adicionales no programados y otros, permitiendo conocer finalmente el costo real de la infraestructura. 1.

DATOS REFERIDOS A LA OBRA:



    



OBRA

: INSTALACIÓN DE REDES PRIMARIAS Y

SECUNDARIAS DEL SISTEMA AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO DE MARIANO MELGAR -PROVINCIA DE AREQUIPA – COMPONENTE ALCANTARILLADO Región : Arequipa Departamento : Arequipa Provincia : Arequipa Distrito : Mariano Melgar Localidad : Cono Este Modalidad de Ejecución: Administración Directa

2. ANÁLISIS:    

El Costo de la Liquidación Técnica de la obra incluyendo la supervisión asciende al monto de S/. 11, 356,068.58 El Costo de la Liquidación Financiera de la obra asciende al monto de S/. 18, 196,075.63 No cumple con la Resolución de Contraloría R.C. Nro.195 – 88 – CG. Si existen saldos de materiales de obra, que según informe han ingresados a almacén pero no se cuenta con el documento fuente que reporte el ingreso y valorización (NEA).

3. CONCILIACION Y CONSOLIDACION Presupuesto Asignado (Según SIAF) Inversión Ejecutada De Obra (según SIAF) Liquidación Financiera 4. (-) Saldo de Materiales (NEA) 5.

COSTO FINAL DE LA OBRA

: : : :

S/. S/. S/. S/.

18, 359,144.89 18, 196,075.63 18, 196,075.63 -000.00

: S/.

18,196,075.63

Obra: “INSTALACIÓN DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO DE MARIANO MELGAR -PROVINCIA DE AREQUIPA – COMPONENTE ALCANTARILLADO”

152

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR

GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

6. SUSTENTACION DE LOS VALORES: PROGRAMADO ITEM

DESCRIPCIÓN

EJECUTADO EXPEDIENTE TECNICO

LIQUIDACION TECNICA

SALDO POR EJECUTAR

LIQUIDACIÓN FINANCIERA

COSTO REAL DE OBRA

1

MANO DE OBRA

6,870,504.83

4,041,152.67

2,829,352.16

8,281,423.23

8,281,423.23

2

MATERIAL (INCL. COMBUSTIBLE)

4,898,724.84

3,293,267.85

1,605,456.99

3,758,221.39

3,758,221.39

4

MAQUINARIA/EQUIPOS

4,005,049.09

2,602,672.56

2,602,672.56

5

HERRAMIENTAS

6

SERVICIOS

7

SALDO DE MATERIALES TOTAL CD

7

GG SUB TOTAL

8

LIQUIDACION TECNICA

9

SUPERVISION

10

EXPED. TEC. TOTAL

234,405.20

2,644,900.90 1,594,553.39 0.00

158,652.50

158,652.50

2,091,840.00

2,091,840.00 -600,206.67

16,008,683.91

9,979,321.41

6,029,362.55

16,892,809.68

1,440,781.55

898,138.93

542,642.62

945,622.77

945,622.77

17,449,465.46

10,877,460.34

6,572,005.17

17,838,432.45

17,238,225.78

0.00

0.00

357,643.18

357,643.18

0.00

0.00

18,196,075.63

17,595,868.96

0.00 767,776.48

478,608.25

289,168.23

0.00 18,217,241.93

11,356,068.58

6,861,173.39

16,292,603.01

POR EL COST O EJECUT ADO FINANCIERAMENT E 1501 EDIFICIOS Y EST RUCT URAS 1501.03

18,196,075.63

1501.0305 1501.030501

18,196,075.63

1501.08 1501.0805

18,196,075.63

1501.080502

8,753,625.31

1501.080503

4,201,289.70

1501.080504

4,988,442.15

1501.080505

252,718.47

Obra: “INSTALACIÓN DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO DE MARIANO MELGAR -PROVINCIA DE AREQUIPA – COMPONENTE ALCANTARILLADO”

153

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR

GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO FF 00

RECURSOS ORDINARIOS

2.6.2 3.5 5

COSTO DE CONSTRUCCION POR ADM. DIRECTA PERSONAL COSTO DE CONSTRUCCION POR ADM. DIRECTA BIENES COSTO DE CONSTRUCCION POR ADM. DIRECTA SERVICIOS

2.6.8.1.4.3

GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS

102,216.79

2.6.8.1.4.99

OTROS GASTOS

154,558.43

2.6.2 3.5 3 2.6.2 3.5 4

FF 18

16,868,545.88

7,430,894.39 4,189,384.12 4,991,492.15

CANON Y SOBRE CANON

1,327,529.75

2.6.2 3.5 5

COSTO DE CONSTRUCCION POR ADM. DIRECTA PERSONAL COSTO DE CONSTRUCCION POR ADM. DIRECTA PERSONAL COSTO DE CONSTRUCCION POR ADM. DIRECTA BIENES COSTO DE CONSTRUCCION POR ADM. DIRECTA SERVICIOS

2.6.8.1.4.3

GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS

2.6.2 3.2 4 2.6.2 3.5 3 2.6.2 3.5 4

Liquidación Financiera de la obra

…..…………………………..…………………..…. GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

36,379.34 1,276,424.46 0.00 0.00 14,725.95 TOTAL

18,196,075.63

………………………..………………… OFICINA DE CONTABILIDAD

Obra: “INSTALACIÓN DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO DE MARIANO MELGAR -PROVINCIA DE AREQUIPA – COMPONENTE ALCANTARILLADO”

154

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR

GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

DICTAMEN N°

– 2018 – CRLTFOP-MDCC Mariano Melgar,

1.0

de

del 2,01

ANTECEDENTES 1.1 Nombre de la Obra

: “INSTALACIÓN DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO DE MARIANO MELGAR -PROVINCIA DE AREQUIPA – COMPONENTE ALCANTARILLADO

1.2 Código SNIP 1.3 Ubicación a) Región b) Departamento c) Provincia d) DISTRITO e) LOCALIDAD

: 71974

1.4 Modalidad de Ejecución 1.5 Ejecutor

: Administración Directa : Gerencia de Desarrollo Urbano Municipalidad distrital de Mariano Melgar

: Arequipa : Arequipa : Arequipa : Mariano Melgar : Cono Este

1.6 Responsables de Ejecución de obra Residente de Obra 1 Residente de Obra 2 Residente de Obra 3 Residente de Obra 4 Inspector de Obra 1 Inspector de Obra 2 Inspector de Obra 3 Inspector de Obra 4 Supervisor de Obra 1 Supervisor de Obra 2 Supervisor de Obra 3 1.7 Fecha Entrega de Terreno 1.8 Fecha de Inicio de Obra 1.9 Plazo Programado 1.10 Fecha termino Programado 1.11 Ampliación de plazo 01 1.12 Paralización de Obra 1 1.13 Reinicio de Obra 1 1.14 Paralización de Obra 2 1.15 Reinicio de Obra 2 1.16 Paralización de Obra 3 1.17 Reinicio de Obra 3 1.18 Fecha de suspensión de Obra

: Ing. Ronny Dennis D. Torres Díaz CIP N°73522 : Arq. Ketty D. Valdivia Ureña CAP N° 10649 : Jonny Ticona Aroapaza CIP N° 117764 : Ing. Víctor Calle Yana CIP N° 98332 : Ing. Alberto Vera García CIP N° 80121 : Ing. Cesar Abel Aquino Choque CIP N° 64642 : Arq. Climilda Adela Martínez Arévalo CAP N°11990 : Arq. Fredy Arias Llerena : Consorcio San Judas Tadeo : Concordia Ingeniería y Construcción SAC : Ing. María del Pilar Lopez Banda CIP N° 106588 : 26 de agosto 2013 : 26 de agosto 2013 : 660 días calendario : 16 de junio 2015 : 374 d.c. (R. A. Nro. 330-2015-MDMM 07.10.2015) : 05 de octubre del 2013 : 25 de noviembre del 2013 : 27 de diciembre del 2014 : 20 de febrero del 2015 : 11 de marzo del 2015 : 13 de mayo del 2015 : 15 de diciembre del 2015

Obra: “INSTALACIÓN DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO DE MARIANO MELGAR -PROVINCIA DE AREQUIPA – COMPONENTE ALCANTARILLADO”

155

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR

GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

En sesión del 30 de noviembre del 2018 la comisión encargada de la Recepción y Liquidación TécnicaFinanciera de Obras Públicas, de acuerdo a su competencia, y en cumplimiento con lo establecido en la Resolución de Contraloría N° 195 – 88 – CG, Ejecución de Obras Publicas por Administración Directa, realizó la revisión de los Expedientes Técnico – Administrativos e Informe de Liquidación Técnico – Financiera, elaborada por el Área de Liquidaciones, el mismo que se encuentra conforme y refrendado, se expone lo siguiente: 2.0

DE LA LIQUIDACION TECNICO – FINANCIERA: METAS FISICAS

PIP VIABLE

-

-

-

Capacitación sobre formas seguras de almacenamiento de agua potable en sus hogares e implementación de un programa de capacitación en educación sanitaria. Instalación de un sistema convencional de agua potable:  Líneas de Aducción de agua potable: 5,910.20 m. de tubería de 350 mm, 250 mm, 200 mm, 200 mm, 160 mm y 110 mm de diámetro, Líneas de Aducción de PVC, 22 válvulas de compuerta, 20 válvulas de aire, 18 válvulas de purga y 09 cajas rompe presión.  Redes de distribución de agua potable: 50,846.66 m de tubería de 160 mm, 110 mm y 90 mm de diámetro de Redes de Distribución de Agua Potable de PVC, 22,989.20 m de tubería de 1/2 PVC para conexiones domiciliarias de agua potable, 4,638 conexiones domiciliarias de agua potable, 103 válvulas de compuerta y 15 grifos contra incendio; Instalación de un sistema convencional de alcantarillado:  Redes de Alcantarillado: 40,115.09 m de colectores de 200 mm de diámetro, PVC S-25, 946 buzones, 14,679.10 m de tubería de 160 mm de diámetro, PVC S-25, para conexiones domiciliarias de desagüe, 2,935 conexiones domiciliarias de desagüe.

EXPEDIENTE TECNICO

EJECUTADO

COMPONENTE ALCANTARILLADO

FINANCIERA

- Instalación de 44,126.60 m. de tubería de PVC de diámetros de 200 mm. - Instalación de 864 buzones de concreto. - Instalación de 24,568.00 m de tubería de 160mm PVC S-25 - 3,071 conexiones domiciliarias de desagüe.

LIQUIDACION

- Instalación de 30,170.75 m. de tubería de PVC de diámetros de 200 mm. - Instalación de 564 buzones de concreto. - Instalación de 16,824 m de tubería de 160mm PVC S-25 - 2,103 conexiones domiciliarias de desagüe.

Obra: “INSTALACIÓN DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO DE MARIANO MELGAR -PROVINCIA DE AREQUIPA – COMPONENTE ALCANTARILLADO”

156

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR

GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

3.0 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 3.01 DE LA LIQUIDACION TECNICA 3.01.1 CONCLUSIONES 

El expediente técnico fue elaborado por el Ing. Gorky Oviedo Calderón como se puede notar de su firma el mismo fue aprobado con Resolución de Gerencia Municipal N°0052013-GM-MDMM de fecha 17 de abril del 2013 por el monto de S/. 18, 217,241.94 y un plazo de ejecución de 660 días calendario, cuya ejecución se realizará bajo la modalidad de Administración directa.



El 29 de abril del 2013 VIVIENDA, LA MUNICIPALIDAD, y la EPS SEDAPAR suscribieron el Convenio N° 121-2013-VIVIENDA-VMCS/PNSU de transferencia de Recursos Públicos para el financiamiento de la Ejecución y Supervisión de Obras del presente proyecto hasta por el monto de S/. 18’217,241.94 de los cuales la suma de S/. 10’930,345.00 fue financiada en el año Fiscal 2013 y la suma de S/. 7’286,896.94 seria atendido con cargo a los recursos del año 2014, bajo la modalidad de Administración Directa.



La obra inició su ejecución el 26 de agosto del 2013 hasta el 15 de diciembre del 2015.



La deficiencia del expediente técnico según informe de compatibilidad con respecto a la topografía del terreno, genera la ejecución de mayores metrados que no fueron regularizados a través de los adicionales correspondientes, y sin contar con sustento, hecho informado por el Residente de obra del año 2015 ingeniero Jhonny Ronald Ticona Aroapaza según informe situacional presentado con fecha Carta N°003-2015JRTA-RO/MDMM de fecha 22 de julio del 2015, además de haberse efectuado a diciembre del 2014 una valorización de partidas que aún no se habían ejecutado; situación que mereció una investigación en su momento. PROGRAMADO

ITEM

DESCRIPCIÓN

1

TOTAL PRESUPUESTO



EXPEDIENTE TECNICO APROBADO 17,449,465.46

EJECUTADO VALORIZACION VALORIZACION REAL AL AL 31.12.2014 31.03.2015 8,804,461.65

6,333,281.77

GASTO FINANCIERO A 31.03.2015 14,184,751.53

Los hechos mencionados trajeron como consecuencia que la ejecución de obra sea suspendida debido a que financieramente se había llegado al 100% con una avance físico del 62.34% con una plazo de ejecución de 842 días calendario, y se elaborara el expediente de saldos de obra bajo la modalidad de contrata.

Obra: “INSTALACIÓN DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO DE MARIANO MELGAR -PROVINCIA DE AREQUIPA – COMPONENTE ALCANTARILLADO”

157

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR



GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

La Liquidación técnica asciende al monto de S/. 11’356,068.58 incluyendo el mayor metrado sin aprobación. Se ejecutó el 61.82% de partidas programadas y un 62.34% acumulado (incluye los mayores metrados) debido a que se ejecutó el 100% del presupuesto financiero.



Según Resolución de Contraloría R.C. Nro.195-88-CG, se debe demostrar que el costo total de la obra resulte igual o menor al presupuesto base deducida la utilidad.



La liquidación financiera es mayor que la técnica, NO cumpliendo con las disposiciones de la Contraloría.



La ejecución de la presente obra fue deficiente en el manejo de mano de obra y servicios de costo directo, habiendo efectuado un mayor gasto de lo programado, evidenciando un deficiente control por los funcionarios, incumpliendo lo establecido en ítem 10. De la Resolución de Contraloría R.C. Nro.195-88-CG que a la letra dice: ”Los Egresos que se efectúen en estas obras, deben ser concordantes con el Presupuesto Analítico aprobado por la Entidad de acuerdo a la normatividad vigente; anotándose los gastos de jornales, materiales, equipos y otros en Registros Auxiliares por cada obras que comprenda el proyecto.



Para la elaboración de la presente conciliación se tomó en cuenta los documentos alcanzados por la Entidad como son comprobantes de pago y documentación administrativa.



Cabe mencionar que cualquier vacío en la información, corresponde la falta de información que fue solicitada a la Entidad según las actas de entrega de documentación.

3.01.2 RECOMENDACIONES 

Las entidades que programen la ejecución de obras

bajo la modalidad de

administración directa deben contar con el personal técnico administrativo y los equipos necesarios que garanticen la ejecución de obra en forma eficiente, a fin de evitar demoras innecesarias en la ejecución de obra. 

En la etapa de construcción la entidad dispondrá de un cuaderno de obra debidamente foliado y legalizado, en el que se anotará la ficha de inicio y termino de los trabajos, las modificaciones autorizadas, los avances mensuales, los controles diarios de ingreso y salida de materiales y personal las horas de trabajo de los equipos, así como los problemas que vienen afectando el cumplimiento de los cronogramas establecidos.



Se recomienda a la Oficina de Obras Públicas, llevar un control y orden del acervo documentario y/o expediente administrativo de la obra desde la viabilidad del perfil hasta

Obra: “INSTALACIÓN DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO DE MARIANO MELGAR -PROVINCIA DE AREQUIPA – COMPONENTE ALCANTARILLADO”

158

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR

GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

la culminación del proyecto, a fin de acelerar y mejorar el trabajo de conciliación técnico financiero y poder cumplir con las disposiciones reglamentarias. 

Se recomienda la elaboración de una Directiva para la ejecución de obras por Administración directa a fin de establecer los procedimientos desde su ejecución hasta la liquidación y transferencia de obra.



Elevar para su trámite de análisis, conformidad y aprobación el expediente de Liquidación y el presente Informe a la Comisión de Recepción y Liquidación de Obra.



Al no cumplir con lo dispuesto en la Resolución de Contraloría R.C. Nro.195-88-CG se recomienda tomar las acciones pertinentes a fin de deslindar responsabilidades ante los hecho mencionados.

DE LA LIQUIDACION FINANCIERA

3.02

3.02.1 OBSERVACIONES 

En la presente obra se observa que se han afectado gastos de servicios al clasificador de bienes, así como también los gastos de bienes se afectaron al clasificador de servicios, por lo que se realizó asientos contables para reclasificar dichas cuentas según corresponda.



Se afectaron pagos del personal al clasificador de gastos de infraestructura vial, por lo que se realizó asientos contables para reclasificar dichas cuentas según corresponda.



La presente Liquidación se efectuó en su totalidad en gabinete tanto técnica como financieramente; por lo tanto los suscritos no se hacen responsables de los gastos efectuados, así como de los vicios ocultos que hubiera

3.02.2 CONCLUSIONES



La Liquidación Financiera de la obra: “INSTALACIÓN DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO DE MARIANO MELGAR -PROVINCIA DE AREQUIPA – COMPONENTE ALCANTARILLADO”, ha sido ejecutado bajo la modalidad por ADMINISTRACION DIRECTA, en los años 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017 en la cual se determinó el Costo de la Liquidación Financiera S/ 18´196,075.63 (Dieciocho millones ciento noventa y seis mil setenta y cinco con 63/100 Soles), el mismo que ha sido distribuido en Costo Directo con 93.60% e Indirecto con el 6.40%.



Se determina que el saldo presupuestal es de S/. 163,069.26 año 2017.



La Liquidación Financiera de obra por Administración Directa, se analizó y se verificó minuciosamente todos los documentos sustentatorios y autorizados por la SUNAT, con las

Obra: “INSTALACIÓN DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO DE MARIANO MELGAR -PROVINCIA DE AREQUIPA – COMPONENTE ALCANTARILLADO”

159

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR

GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

valorizaciones respaldadas por las Facturas y los Servicios, datos adquiridos por el Sistema Administrativo (SIAF) proporcionados por la Municipalidad y Aplicaciones Informáticas Informáticas de Inversión Pública del MEF. 3.02.3 RECOMENDACIONES (Parte Financiera) 

Se recomienda que la Oficina de Proyectos que tiene a cargo la elaboración de expedientes técnicos registre en el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), todos los Proyectos de Inversión Pública.



Una vez concluida la obra se debe de realizar su Liquidación Financiera y Técnica según Resolución de Contraloría N° 195-88-CG, dentro de los 30 días siguientes de culminación de la obra.



Se recomienda que el área encargada de otorgar las Certificaciones Presupuestales sean afectados en sus respectivos clasificadores de gastos.



Se recomienda que el área encargada de archivar los Comprobantes de Pago, facilite el total de los Comprobantes de Pago para el análisis, verificación y sustento.



Se recomienda elevar a la comisión de Recepción y Liquidación de Obra para su trámite de conformidad y aprobación del Expediente de Liquidación.



Una vez aprobada la Liquidación Técnica Financiera mediante Resolución, se recomienda hacer el asiento Contable para la reclasificación de la Cuenta de Construcción de Estructuras a Edificios y Estructuras.

4.0 CONCLUSION FINAL

PROGRAMADO ITEM

DESCRIPCIÓN

EJECUTADO EXPEDIENTE TECNICO

LIQUIDACION TECNICA

SALDO POR EJECUTAR

LIQUIDACIÓN FINANCIERA

COSTO REAL DE OBRA

1

MANO DE OBRA

6,870,504.83

4,041,152.67

2,829,352.16

8,281,423.23

8,281,423.23

2

MATERIAL (INCL. COMBUSTIBLE)

4,898,724.84

3,293,267.85

1,605,456.99

3,758,221.39

3,758,221.39

4

MAQUINARIA/EQUIPOS

4,005,049.09

2,602,672.56

2,602,672.56

5

HERRAMIENTAS

6

SERVICIOS

7

SALDO DE MATERIALES TOTAL CD

7

GG SUB TOTAL

8

LIQUIDACION TECNICA

9

SUPERVISION

10

EXPED. TEC. TOTAL

234,405.20

2,644,900.90 1,594,553.39 0.00

158,652.50

158,652.50

2,091,840.00

2,091,840.00 -600,206.67

16,008,683.91

9,979,321.41

6,029,362.55

16,892,809.68

16,292,603.01

1,440,781.55

898,138.93

542,642.62

945,622.77

945,622.77

17,449,465.46

10,877,460.34

6,572,005.17

17,838,432.45

17,238,225.78

0.00

0.00

767,776.48

478,608.25

289,168.23

357,643.18

357,643.18

0.00

0.00

18,196,075.63

17,595,868.96

0.00

0.00 18,217,241.93

11,356,068.58

6,861,173.39

Obra: “INSTALACIÓN DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO DE MARIANO MELGAR -PROVINCIA DE AREQUIPA – COMPONENTE ALCANTARILLADO”

160

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR

GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

Municipalidad Distrital de Mariano Melgar FF 00 RECURSOS ORDINARIOS

16,868,545.88

2.6.2 3.5 3

COSTO DE CONSTRUCCION POR ADM. DIRECTA - PERSONAL

7,430,894.39

2.6.2 3.5 4

COSTO DE CONSTRUCCION POR ADM. DIRECTA - BIENES

4,189,384.12

2.6.2 3.5 5

COSTO DE CONSTRUCCION POR ADM. DIRECTA - SERVICIOS

4,991,492.15

2.6.8.1.4.3

GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS

102,216.79

2.6.8.1.4.99

OTROS GASTOS

154,558.43

FF 18 CANON Y SOBRE CANON

1,327,529.75

2.6.2 3.2 4

COSTO DE CONSTRUCCION POR ADM. DIRECTA - PERSONAL

36,379.34

2.6.2 3.5 3

COSTO DE CONSTRUCCION POR ADM. DIRECTA - PERSONAL

1,276,424.46

2.6.2 3.5 4

COSTO DE CONSTRUCCION POR ADM. DIRECTA - BIENES

2.6.2 3.5 5

COSTO DE CONSTRUCCION POR ADM. DIRECTA - SERVICIOS

2.6.8.1.4.3

GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS

Liquidacion Financiera de la obra

0.00 0.00 14,725.95

TOTAL

18,196,075.63

Obra: “INSTALACIÓN DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO DE MARIANO MELGAR -PROVINCIA DE AREQUIPA – COMPONENTE ALCANTARILLADO”

161

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR

GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

P OR R E CLAS IFICACION D E CU E N T AS

D E BE

H ABE R

1501 E D IFICIOS Y E S T R U CT U R AS 1501.08 1501.0805

271,501.17

1501.080502

9,927.12

1501.080503

8,855.58

1501.080505

252,718.47

1505 E S T U D IOS Y P R OY E CT OS

271,501.17

Otros Gastos Diversos de Activos No Financieros Gasto por la Contratacion de Servicios

116,942.74

Otros Gastos

154,558.43

P OR LA R E CLAS IFICACION D E P E R S ON AL 1501 E D IFICIOS Y E S T R U CT U R AS 1501.08 1501.0805 1501.080502

36,379.34 0.00

1501.0802

36,379.34

1501.080202 P OR LA R E CLAS IFICACION D E S E R V ICIOS 1501 E D IFICIOS Y E S T R U CT U R AS 1501.08 1501.0805 1501.080503

3,050.00 3,050.00

1501.0802 1501.080504

3,050.00 3,050.00

P OR E L COS T O E JE CU T AD O FIN AN CIE R AME N T E 1501 E D IFICIOS Y E S T R U CT U R AS 1501.03

18,196,075.63

1501.0305 1501.030501

18,196,075.63

1501.08 1501.0805

18,196,075.63

1501.080502

8,753,625.31

1501.080503

4,201,289.70

1501.080504

4,988,442.15

1501.080505

252,718.47

Se concluye: 

La Ejecución de la obra fue realizada en Convenio con el Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento con un aporte de S/. 17, 925,529.00 con una ejecución de ese rubro por de S/.16,868,545.88



La Liquidación Técnica de la obra es por el monto de S/.11,356,068.58 inc. Gastos por supervisión.



Los gastos efectuados según Liquidación Financiera son por el monto de S/. 18,196,075.63.



No se considera los saldos de obra valorizados según documentación alcanzada por la Oficina de Abastecimiento y Servicios Generales por un monto valorizado de S/. 600, 206.67, debido a que no se tiene el documento fuente de ingreso a almacén central.



No se consideran activos fijos, a pesar de que sea realizados adquisiciones de equipos menores y otros, debido a que no se cuenta con el acta de internamiento de estos bienes, por un monto de S/. 135,293.40.



No cumple con la Resolución de Contraloría R.C. Nro.195 – 88 – CG “Ejecución de Obras por Administración Directa”, ítem 4.

Obra: “INSTALACIÓN DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO DE MARIANO MELGAR -PROVINCIA DE AREQUIPA – COMPONENTE ALCANTARILLADO”

162

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR

GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

Por lo cual La Comisión DICTAMINA:

Que la obra: “INSTALACIÓN DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO DE MARIANO MELGAR PROVINCIA DE AREQUIPA – COMPONENTE ALCANTARILLADO”, ha cumplido con los requisitos para ser Liquidada y aprobada por Resolución según Ley de Municipalidades Nº 27972. Una vez aprobada, se recomienda tomar las acciones correspondientes a fin de determinar si hubo perjuicio económico y se determine responsabilidades.

LA COMISION

_______________________________

____________________________

PRESIDENTE

INTEGRANTE

_______________________________ INTEGRANTE

Obra: “INSTALACIÓN DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO DE MARIANO MELGAR -PROVINCIA DE AREQUIPA – COMPONENTE ALCANTARILLADO”

163