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• Leidy Johanna Moreno

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Laboratorios Tell Entrada de Efectivo Procedente de Ventas Estimadas 1 de enero al 31 de diciembre de 2017 Mes de la venta Enero Febrero Marzo I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV Trimestre Año

Valor $ 100,000 $ 120,000 $ 80,000 $ 300,000 $ 320,000 $ 480,000 $ 400,000 $ 1,500,000 Entrada de efectivo por tipo de Venta Ventas I Trimestre Ventas Trimestre Enero Febrero Marzo I Trim II Trim

Ventas a credito

80% $

80,000 $ 96,000 $

64,000

$

240,000 $ 256,000

Ventas cobradas en el mes causado

70% $

56,000 $ 67,200 $

44,800

$

168,000 $ 179,200

Ventas cobradas mes siguiente

30% $

24,000 $ 28,800 $

19,200

$

72,000 $

76,800

Ventas de Contado

20% $

20,000 $ 24,000 $

16,000

$

60,000 $

64,000

Estimadas

017

nta Ventas Trimestre III Trim IV Trim $ 384,000 $ 320,000 $ 268,800 $ 224,000 $ 115,200 $

96,000

$

80,000

96,000 $

Laboratorios Tell Plan de compras 1 de enero al 31 de diciembre de 2017 Mes de la Compra Enero Febrero Marzo I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV Trimestre

Valor $ 40,000 $ 30,000 $ 60,000 $ 130,000 $ 220,000 $ 300,000 $ 250,000

Año

$

900,000 Pagos a Proveedores Compras I Trimestre Enero Febrero Marzo

Saldo 2016 Pago de compras mes siguiente

$ $ $

20,000

Compras Trimestre I Trim

II Trim

$

-

$

20,000 $

-

- $ 40,000 $ - $ - $

30,000 -

$ $

90,000 $ 150,000 - $ -

017

Compras Trimestre III Trim IV Trim $

- $

-

$ 220,000 $ 300,000 $ - $ -