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Sistemas de Información Contable 2

Guía de clase: PDT 3500

PDT 3500 - Operaciones con Terceros Declaración Anual de Operaciones con Terceros (DAOT)





Llenado del PDT 3500 “Operaciones con Terceros” (EN FORMA MANUAL) o

Costos (Registro de Compras)

o

Ingresos (Registro de Ventas)

A

Llenado del PDT 3500 “Operaciones con Terceros” (EN FORMA AUTOMATICA) (Importación o transferencia de datos) o

o

Datos en formato Excel y transferencia a formato de texto (Bloc de Notas) 

Costos



Ventas

B

Importación de datos al PDT 3500 “Operaciones con Terceros”

PUCP - Sonia Rojas Marín

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Guía de clase: PDT 3500

Sistemas de Información Contable 2

PDT 3500 DAOT “Operaciones con Terceros” Se solicita elaborar el PDT 3500 ““Operaciones con Terceros” con los datos siguientes: Razón Social

: “Aceros SAC”

RUC

: 20291389318

Año

: 2012

Item

TD

Del declarante Nro.RUC

Ejercicio

1 2 3 4

6 6 6 6

20291389318 20291389318 20291389318 20291389318

2012 2012 2012 2012

A

Del declarado (Cliente ó Proveedor) Tpersona TD NroDoc

01 02 01 02

6 6 6 6

10111111112 20111111112 10111111114 20222222223

Importe Total

Apellido Apellido Primer Segundo Paterno Materno Nombre Nombre

10,000.00 Rojas 50,000.00 30,000.00 Castro 80,000.00

Diaz

Juan

Razón Social

Percy WONG SAC

Aliaga

Luis

Lorenzo RIPLEY SAC

Pasos para elaborar PDT 3500 (En forma manual) 1. Ingresar al PDT y registrar al declarante “Aceros SAC”, RUC:20291389318. 2. Seleccionar la Declaración Informativa 3500 “Operaciones con Terceros”. 3.

Del Menú seleccionar “Datos del Ejercicio” y luego la opción “Seleccione ejercicio a informar” / “Nuevo”.

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4. Digitar el periodo y “Aceptar” / “Aceptar”

5. En la siguiente pantalla dar clic en el botón: “Seleccionar”

Se deberá observar la pantalla principal del PDT 3500 y en la Línea de Estado (parte inferior) el nombre de la empresa seleccionada “Aceros SAC” y el ejercicio a declarar “2012”:

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Registro de Operaciones que generen COSTO y/o GASTO 1. Seleccionar la opción “Registro” – “Operaciones que generen costo y/o gasto”.

2.

3.

Seleccionar el botón: “ Nuevo”

Digitar los datos que corresponde a cada proveedor y clic en el botón: “Aceptar”

Para ingresar un nuevo ítem, hacer clic en botón “Nuevo” y continuar con el siguiente proveedor.

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Guía de clase: PDT 3500 4. Al finalizar dar clic al botón “Salir” y visualizaremos los datos ingresados:

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Para culminar clic en el botón “Salir” Nota: Mediante la opción de “Consultas y Reportes” / “Por tipo de operación”, seleccionar en Tipo de operación: “Operaciones que generen costo y/o gastos” y visualizaremos la siguiente pantalla:

Salir

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Tarea 01 Ingresar las operaciones que generaron “INGRESO” según el detalle: Datos de Cliente

Importe

Razón

Ejercicio 2012 Social TD siguiente: Nro Doc Total

TPersona 02

6

20333333334

70000

CARSA SAC

02

6

20444444445

71000

CEMENTOS SAC

02

6

20555555556

72000

CLIENTES SAC

02

6

20666666667

73000

CARSA SAC

-*-

Se solicita elaborar el PDT 3500 ““Operaciones con Terceros” con los datos siguientes: Razón Social : “Aceros SAC” RUC : 20291389318 Año : 2012

B

(Transferencia/Importación) COMPRAS (COSTOS y/o GASTOS)

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- Recuperar Archivo de Excel (IMPORTADAOT.xlsx) - Pasos para elaborar desde Excel, el archivo de transferencia (TXT) Fórmula a digitar en celda “O2”

(=+A2&"|"&B2&"|"&C2&"|"&D2&"|"&E2&"|"&F2&"|"&G2&"|"&H2&"|"&I2 &"|"&J2&"|"&K2&"|"&L2&"|"&M2&"|") Nota: Tambien se puede utilizar la funcion CONCATENAR(A2,”|”,B2,”|”….M2,”|”)

Luego copiamos la fórmula digitada en O2, hasta la celda O34

Grabamos el Excel hasta aquí.

El paso siguiente es copiar los resultados de las formulas al Bloc de notas. 1. Seleccionar O2 hasta O34 2. Ctrl + C 3. Abrir el Bloc de notas 4. Ctrl + V 5. Grabar el archivo del Bloc de notas, con el nombre de “Costos” en la carpeta C:\ADAOT (puede ser cualquier carpeta) Con esto hemos culminado de elaborar el archivo de transferencia, que servirá para importar en forma automática los datos al PDT 3500. PUCP - Sonia Rojas Marín

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PDT 3500 – DAOT “Operaciones con Terceros” (En forma automática) (Transferencia de Datos o Importación) 1. Ingresar al PDT y registrar al declarante “Aceros SAC”,

B

RUC: 20291389318.

2. Seleccionar la Declaración Informativa 3500 “Operaciones con terceros” 3. Del Menú seleccionar “Datos del Ejercicio” y luego la opción “Seleccione informante y ejercicio” , ubicar el cursor en la empresa de trabajo y el botón “Seleccionar” 4. Para importar los datos seleccionamos la opción “Transferencia de datos” haciendo clic en el botón: (Disquete con flecha roja)

5. En el mensaje pulsar “Aceptar” 6. En la pantalla siguiente seleccionar las opciones como se muestra a continuación:

2

1

4 3

B

B

Aceptar PUCP - Sonia Rojas Marín

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Y visualizaremos la siguiente pantalla:

Verificar…. resultado

Aceptar / Aceptar

Si sale el mensaje siguiente:

Hacer clic en “YES” para visualizar los errores y poder solucionarlos. Para culminar clic en el botón: Salir PUCP - Sonia Rojas Marín

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Nota: Mediante la opción de “Consultas y Reportes” podemos apreciar los datos ingresados.

Salir

Aceptar

Tarea 02 1. Preparar el archivo de “INGRESOS” para poder importar las “Ventas” realizadas por el declarante “Aceros SAC” en el Ejercicio 2012 (utilizar los mismos datos) 2. Crear errores y analizar los mensajes proporcionados por el sistema.

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Anexo: Archivo de Transferencia al PDT 3500 Para transferir la información desde otras aplicaciones informáticas debe preparar su información siguiendo las siguientes estructuras. I) Para las siguientes operaciones, se usará la misma estructura: DESCRIPCIÓN: NOMBRE DEL ARCHIVO: * Si generan Gasto o Costo Costos.txt * Si generan Ingresos Ingresos.txt * Si es por pago de indemnizaciones Seguros.txt Tabla Estructura del archivo de datos a transferir TXT

Columna:

DESCRIPCION:

1. Número Correlativo asignado a cada registro 2. Tipo Documento Declarante (tabla 1) 3. Número de Documento del declarante 4. Periodo, ejercicio a declarar Formato AAAA 5. Tipo de Persona del declarado (tabla2) 6. Tipo Documento del Declarado (tabla 1) 7. Número de Documento del Declarado 8. Monto o Importe Total 9. Apellido Paterno del declarado 10. Apellido Materno del declarado 11. Primer Nombre del declarado 12. Segundo Nombre del declarado 13. Razón Social ============================================================================ -Los campos estarán separados por el carácter “|“ (ALT + 124) -Los datos numéricos deberán estar redondeados a enteros sin decimales -Los datos numéricos no deben contener comas ni puntos decimales En los siguientes ejemplos mostramos la manera de cómo se registrará, montos a informar son los siguientes: Si el Total es: Consigne en el archivo: 1.45,562.56 45563 2.36,825.00 36825

si los

1|6|20100070970|2000|01|6|10000293216|45563|HUANCHI|ZUMAETA|VICTOR|DANIEL|| 2|6|20100070970|2000|01|6|10000304030|36825|LINARES|VIENA|ROSA|ELENA|| 3|6|20100070970|2000|01|6|10000304757|148821|LOPEZ|CASTANEDA|RUBEN|DARIO|| 4|6|20100070970|2000|01|6|10000305401|1236459|CONDORI|MAMANI|GUALBERTO||| TABLA 1 COD. 1 2 3 4 6 7 -

DESCRIPCION Libreta Electoral/ DNI Carnet de Fuerzas policiales Carnet de Fuerzas armadas Carnet de Extranjería Registro Único de contribuyentes Pasaporte Sin documento

TABLA 2 COD. 01 02 03 04

DESCRIPCION Persona Natural. Persona jurídica o Entidades. Sujeto no domiciliado. Adquirente – ticket

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