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LIBRO INVENT PERIODO:

ENERO .DICIEMBRE 2020

RUC: APELLIDOS Y NOMBRES:

JUIPA POZO ,

RAZON SOCIAL O DENOMINACION:

HUANUCO S.A

SALDOS INICIALES

CO D

DEUDOR 10 11 12 14 19 20 25 28 33 34 39 40 41 42 46 50 57 58 59 60 61 62 63 64 65 68 69 70 79 94 95

MOVIMIENTOS

DENOMINACIÓN

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

S/.

ACREEDOR

DEBE

24,500.00

INVERSIONES FINANCIERAS CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES – T

S/.

18,400.00

CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL, A

S/.

4,500.00

HABER

S/.

570,600.00

S/.

23,000.00

S/.

382,320.00

ESTIMACIÓN DE CUENTAS DE COBRANZA

S/.

476,136.30

S/.

380,700.00

S/.

3,600.00

S/.

800.00

S/.

78,750.00

MERCADERÍAS

S/.

62,000.00

MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y

S/.

20,000.00

S/.

16,800.00

EXISTENCIAS POR RECIBIR

S/.

28,000.00

S/.

24,000.00

INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO

S/.

246,000.00

INTANGIBLES

85,750.00

S/.

S/.

98,400.00

S/.

6,400.00

- S/.

34,000.00

S/.

32,700.00

TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PEN

S/.

11,600.00

S/.

50,234.30

S/.

65,791.30

REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES P

S/.

11,800.00

S/.

26,100.00

S/.

37,500.00

CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES – TE

S/.

19,200.00

S/.

90,417.00

S/.

75,717.00

- S/.

33,296.00

S/.

145,396.00

S/.

61,750.00

VENTAS

S/.

225,000.00

CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COS

S/.

117,623.30

DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTA

CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS – TERCE CAPITAL

S/.

200,000.00

EXCEDENTE DE REVALUACIÓN

S/.

38,000.00

RESERVAS

S/.

24,500.00

RESULTADOS ACUMULADOS

S/.

64,300.00 S/.

61,750.00

GASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES Y G

S/.

44,100.00

GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR

S/.

22,600.00

GASTOS POR TRIBUTOS

S/.

23.30

OTROS GASTOS DE GESTIÓN

S/.

17,400.00

VALUACIÓN Y DETERIORO DE ACTIVOS Y P

S/.

33,500.00

COSTO DE VENTAS

S/.

78,750.00

COMPRAS VARIACIÓN DE EXISTENCIAS

S/.

GASTOS ADMINISTRATIVOS.

S/.

GASTOS DE VENTAS.

TOTALES

S/.

403,400.00 S/.

403,400.00 S/.

97,673.30 19,950.00

1,742,263.90 S/.

1,742,263.90

LIBRO INVENTARIO Y DE BALANCES - BALANCE DE COMPROBACION

SALDOS FINALES

DEUDOR

AJUSTES Y/O TRANSFERENCIAS

ACREEDOR

DEBE

SALDOS

HABER

FINALES BALANCE GENERAL

S/.

118,963.70

S/.

118,963.70

S/.

23,000.00

S/.

23,000.00

S/.

20,020.00

S/.

20,020.00

S/.

900.00

S/.

900.00

S/.

PASIVO Y PATRIMONIO

ACTIVO

800.00

S/.

69,000.00

S/.

69,000.00

S/.

3,200.00

S/.

3,200.00

S/.

4,000.00

S/.

4,000.00

S/.

344,400.00

S/.

344,400.00

S/.

6,400.00

S/.

6,400.00

- S/.

800.00

S/.

66,700.00

S/.

66,700.00

S/.

27,157.00

S/.

27,157.00

S/.

23,200.00

S/.

23,200.00

S/.

4,500.00

S/.

4,500.00

S/.

112,100.00

S/.

112,100.00

S/.

200,000.00

S/.

200,000.00

S/.

38,000.00

S/.

38,000.00

S/.

24,500.00

S/.

24,500.00

S/.

64,300.00

S/.

64,300.00

- S/.

61,750.00

S/.

61,750.00

S/.

44,100.00

S/.

22,600.00

S/.

23.30

S/.

17,400.00

S/.

33,500.00

S/.

78,750.00 S/.

225,000.00

S/.

117,623.30

S/.

S/.

78,750.00

S/.

78,750.00

97,673.30

117,623.30

S/.

97,673.30

S/.

S/.

19,950.00

S/.

S/.

965,630.30 S/.

965,630.30

S/.

196,373.30

S/.

19,950.00

196,373.30

S/. S/.

589,883.70 S/. - S/. 589,883.70 S/.

561,257.00 28,626.70 589,883.70

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS POR NATURALEZA PÉRDIDAS

S/.

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS POR FUNCIÓN

GANANCIAS

PÉRDIDAS

61,750.00

S/.

17,000.00

S/.

44,100.00

S/.

22,600.00

S/.

23.30

S/.

17,400.00

S/.

33,500.00 S/. S/.

S/.

S/.

196,373.30 S/. 28,626.70 225,000.00 S/.

78,750.00

225,000.00 S/.

S/. S/. S/.

GANANCIAS

225,000.00 S/. - S/. 225,000.00 S/.

225,000.00

97,673.30 19,950.00

196,373.30 28,626.70 225,000.00

S/.

225,000.00

S/.

225,000.00

-

LIBRO INVENTARIO Y DE BALANCES DE ESTADO SITUACIONAL PERIODO: RUC: APELLIDOS Y NOMBRES: RAZON SOCIAL O DENOMINACION: CUENTA

ENERRO .DICIEMBRE 2019 JUIPA POZO , ROCIO HUANUCO S.A

ACTIVO

10

ACTIVO CORRIENTE Efectivo y Equivalente de efectivo

11

Inversiones Financieras

11

Act. Finan. Valor Razonable cambios GyP

11

Act. Finan. Disponibles para la Venta

11

Act. Finan. mantenidos hasta el Vcto.

11

Act. por Instrumentos Finan. Derivados

12-19

Cuentas por Cobrar Comerciales (neto)

13+17-19

Otras Ctas. por cobrar Partes relacionadas (neto)

14+16-19

Otras Cuentas por Cobrar (neto)

2-29

Existencias (neto)

35

Activos Biológicos

27

Activos no Corrientes manten.para la Vta

18

Gastos Contratados por Anticipado

34

Otros Activos Total Activo Corriente

30

ACTIVO NO CORRIENTE Inversiones Financieras

27

Act. Financieros Disponibles para Vta.

30+de1año

Act. Finan. mantenidos hasta el Vcto.

30+de1año

Act. por Instrumentos Finan. Derivados

30

Inversiones al Método de Participación

30

Otras Inversiones Financieras

12+de1año

Cuentas por Cobrar Comerciales

13+17+de1año

Cuentas por Cobrar Partes Relacionadas

14+16+de1año

Otras Cuentas por Cobrar

2-29

Existencias (neto)

35

Activos Biológicos

31

Inversiones Inmobiliarias

S/

S/. S/.

118,963.70 23,000.00

S/.

19,220.00

S/. S/.

900.00 76,200.00

S/.

238,283.70

S/. S/.

277,700.00 6,400.00

Total Activo No Corriente

S/.

284,100.00

TOTAL ACTIVO

S/.

522,383.70

33-39

Inmuebles Maquinaria y Equipo (neto)

34-39

Activos Intangibles(neto) 37

Act.por Imp.a la Renta y Particip. Difer

181

Crédito Mercantil

38

Otros Activos

NCES DE ESTADO SITUACIONAL

S/

PASIVO

CUENTA

PASIVO CORRIENTE

1041

Sobregiros Bancarios

45

Obligaciones Financieras

42

Cuentas por Pagar Comerciales

43+47

Cuentas por Pagar Partes Relacionadas

40171+413

Impto. a la Renta y Particip.corrientes

40+41+44+46

Otras Cuentas por Pagar

48

Provisiones

45

Pasivos mantenidos para la Venta

Total Pasivo Corriente

S/.

4,500.00

S/. S/.

10,059.00 162,457.00

S/.

177,016.00

PASIVO NO CORRIENTE 45+de1año

Obligaciones Financieras

42+de1año

Cuentas por Pagar Comerciales

43+47+de1año

Cuentas por Pagar Partes Relacionadas

40+48

Pasivo por Imp.Renta y Particip.Diferido

40+41+44+46

Otras Cuentas por Pagar

48

Provisiones

49

Ingresos Diferidos (netos) Total Pasivo No Corriente

TOTAL PASIVO

PATRIMONIO NETO 50

Capital

51

Acciones de Inversión

52

Capital Adicional

56

Resultados no Realizados

57

Excedente de Revaluación

582

Reservas Legales

589

Otras Reservas

5911

Resultados Acumulados

S/.

200,000.00

S/. S/.

38,000.00 24,500.00

S/.

64,300.00

S/.

18,567.70

Diferencias de Conversión 5911.1

Resultados del Ejercicio

Total Patrimonio Neto

S/.

345,367.70

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO

S/.

522,383.70

ESTADO DE RESULTADO POR FUNCION PERIODO: RUC: APELLIDOS Y NOMBRES: RAZON SOCIAL O DENOMINACION:

CTA

DESCRIPCION 70-74 Ventas netas (ingresos operacionales) 75

Otros Ingresos Operacionales Total de Ingresos Brutos

69

Costo de ventas Utilidad Bruta Gastos Operacionales

94

Gastos de Administración

95

Gastos de Venta Utilidad Operativa Otros Ingresos (gastos)

77+73 Ingresos Financieros 97

Gastos Financieros

76

Otros Ingresos

66

Otros Gastos Resultados por Exposición a la Inflación Resultados Antes de Participaciones, Impuesto

87

Participaciones 8%

88

Impuesto a la Renta CALCULADO 29.5% Resultados antes de Partidas Extraordinarias

75

Ingresos Extraordinarios

65

Gastos Extraordinarios Resultado Antes de Interés Minoritario

44

Interés Minoritario UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO Dividendos de Acciones Preferentes Utilidad (pérdida) Neta atribuible a los Accionistas Utilidad (pérdida) Básica por Acción Común Utilidad (pérdida) Básica por Acción de Inversión Utilidad (pérdida) Diluida por Acción Común Utilidad (pérdida) Diluida por Acción de Inversión

CION ENERRO .DICIEMBRE 2020

JUIPA POZO HUANUCO S.A

EJERCICIO

S/.

225,000.00

S/. S/.

225,000.00 -78,750.00

S/.

146,250.00

S/.

-97,673.30

S/.

-19,950.00

S/.

28,626.70

S/. S/.

28,626.70 -2,290.00

S/.

S/.

-7,769.00

18,567.70