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• Karol Maria Rojas Corea

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DESPULPADORA DELIFRIT APULEÑA

Sandra Patricia Forero Segura ID 177645 Marcela Luna Rodríguez ID169742

Corporación Universitaria Minuto De Dios Ceres Apulo Admón. Financiera VI semestre Apulo

Nombre de la Idea de Negocio: Despulpadora Delifruit Apuleña Razón Social: Despulpadora Delifruit Apuleña Nombre Comercial: Despulpadora Delifruit Apuleña

1.- PLANEAMIENTO ESTRATEGICO VISION Para el año 2020 seremos una empresa sólida, confiable y de crecimiento continuo, con un gran portafolio de productos de alta calidad y avalados por el Invima, posesionada en el mercado nacional e internacional con la mejor tecnología y los mejores sistemas de producción y distribución. .

MISION Delifruit Apuleña es una empresa dedicada a la producción y comercialización de pulpa de fruta 100% natural, la cual se procesara conservando el valor nutricional de cada una de las frutas y de esta manera satisfacer todas las necesidades de consumo de la población a nivel nacional e internacional, mediante el cumplimiento de controles de calidad que generen satisfacción y tranquilidad a nuestros clientes.

OBJETIVOS DEL NEGOCIO

Objetivo General Constituir y fundar la primera empresa despulpadora de frutas en el Municipio de Apulo Cundinamarca, que favorezca la productividad, economía, empleo y calidad de vida para toda la población del Tequendama. Objetivos específicos 

Desarrollar y aplicar las herramientas necesarias y tecnológicas para la conservación, presentación de la pulpa de fruta de una manera saludable.



Innovar estrategias de nuevos mercados para la comercialización ventas de los productos con eficiencia y eficacia.



Contar con excelente talento humano y recurso financiero para el proceso y producción de la empresa.



Gestionar a las entidades del Gobierno capacitación y asistencia técnica para los cultivadores del Municipio y la Región.



Ser la mejor empresa despulpadora Internacional.



Atraer y mantener clientes satisfaciendo sus necesidades buena imagen y credibilidad de nuestros productos.



Aportar al crecimiento alrededores.



Realizar estudios de investigación y profundización acerca del producto y la empresa.



Dar empleo a la madre cabeza familia.



Analizar la oferta y la demanda del producto a nivel regional y nacional en el mercado de las frutas.

económico

de

Frutas

a nivel Nacional

del Municipio de

y

e

generando la

Apulo

y sus

BREVE DESCRIPCION DEL NEGOCIO La empresa DESPULPADORA DELIFRUIT se constituirá en el Municipio de Apulo Cundinamarca con el objetivo de aprovechar al máximo toda la producción de frutas que existe en él y en sus municipios aledaños como: Tocaima, Anapoima, la Mesa y Mesitas del Colegio, producción que deberá estar acorde a lo establecido por el Instituto Colombiano Agropecuario utilizando las normas técnicas de las “BUENAS PRACTICAS AGRICOLAS” con la cual podemos asegurar que todas nuestras producción de pulpas tanto para el consumo nacional e internacional se encuentren libres de sustancias químicas y microorganismos, que puedan afectar la salud de nuestros consumidores y de tal manera generar fidelidad, confianza y mejores resultados de ventas de nuestros productos; Contribuyendo de esta manera a la conservación del medio ambiente. Unos de sus clientes potenciales inicialmente serán los supermercados, restaurantes, hoteles, balnearios, población en general de los municipios de Apulo, Anapoima, Tocaima y Viota, para de esta manera ir proyectándonos a nivel Regional, nacional e internacional, para lo cual se tendrá una producción permanente que responda a la demanda, para esta manera garantizar al 100% la frescura de nuestras pulpas. DELIFRUIT está conformado por Administradores Financieros, Agropecuario, Ing. Alimentos, personal debidamente capacitado en el manejo administrativo y competente de estos productos. Unos de nuestros objetivos será generar empleo a las madres cabezas de familia y campesinos entre los 19 y 40 años, contribuyendo al desarrollo social y económico de la Región. Delifruit Apuleña presentara su proyecto atraves del Fondo Emprender del SENA, con el propósito de no incurrir en gastos financieros, debido a que somos una empresa que está iniciando su actividad, sus socios (2) aportaran un capital inicial de $20.000.000.

2. ANÁLISIS MERCADO

DEL

2.1 ANÁLISIS DEL ENTORNO EMPRESARIAL Actualmente en el municipio de Apulo no existe una planta despulpadora de frutas, las pulpas que se venden es porque llegan de Bogotá, tendríamos competencia en municipios como Anapoima y Tena en donde si existen algunas plantas las cuales solo manejan es el mercado local, Delifruit Apuleña realizara inicialmente visitas a cada uno de los supermercados, tiendas de región, restaurantes, balnearios y heladerías, con el propósito de ofrecer nuestros productos y promociones; de esta misma manera realizaremos alianzas con los mercados de otros departamentos y países para hacer nuestras alianzas.

2.2 ANÁLISIS POTENCIAL

DEL

MERCADO

CONCEPTO

Número de personas en la zona donde piensan vender su producto o servicio (Apulo, Tocaima, la Mesa, Viotá y Anapoima).

Nº 77.543

Número de personas que compran el producto o servicio en la zona (demandantes potenciales)

25

Establecer la cantidad que compran por período

50 Kilos/sem 10 sabores

Establecer la Cantidad de productos o servicios a ofrecer

2.3 SEGMENTO EL MERCADO: PÚBLICO OBJETIVO Nuestros productos serán comercializados para todo el público en general del municipio de Apulo, Anapoima, Tocaima y Viotà que esté interesado por nuestros productos. 2.4 VENTAJA COMPETITIVA Actualmente las pulpas que se comercializan en el municipio son traídas de otras ciudades, Delifruit Apuleña va ser una empresa del municipio, la cual tendrá sus instalaciones dentro del municipio, factor muy importante ya que nos va a permitir cubrir este mercado con la posibilidad de brindar unos mejores precios a comparación de a los que hoy pagan por las pulpas, debido a que el costo de transporte de ese producto se va a ver disminuido, adicional a esto nos encontramos en una zona muy rica en frutas evitando de esta manera el desplazamiento y los costos de este, factor que se verá reflejado en los costos de venta, así mismo nuestros clientes obtengan descuentos acorde a su volumen de compra.

2.5 ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA

Nivel de Aceptación Tipo de Empresas Competidoras

cliente que Alta

Regular

CARREFOUR

Poca

atiende

X RESTAURANTE S

SUPERMERCADO DUARTE

¿Dónde se

¿A qué

razón la

comercializa el

precio lo

producto?

venden?

elijen?

ALMACEN DE GIRARDOT, CADENA TOCAIMA Y APULO 500 GR x2.800

X

APULO RESTAURANTE MEJOR S Y SUPERMERCA CONDOMINIOS DO DE APULO

DESPULPADORA DE ANAPOIMA

X

SURTIPUNTO SUPERMERCADO MIO

¿Por qué

CONDOMINIOS Y MUNICIPIOS ALEDAÑOS X

X

250 GR x1.600

BUENA UBICACIÒN POR LO TURISTICO

ANAPOIMA Y MUNICIPIOS ALEDAÑOS

MAS CERCA CONVENIO

APULO APULO

ALCALDIA

TRABAJADORE S CEMEX

250 GR 1.800

250 GR 1.600

500 GR 2.400

2.6 ESTRATEGIAS DE MERCADEO 2.6.1 ESTRATEGIA DE PRODUCTO O SERVICIO Delifruit Apuleña serán pulpas 100% naturales, al momento que nuestro cliente adquiera estos productos obtendrá calidad y buenos precios, adicional a esto contaremos con promociones que estarán sujetas a la cantidad que nos compren,

2.6.2 ESTRATEGIA DE PRECIO

¿Cuál será el precio del producto?

Maracuyá $3.000= Mango $2.000= Mora $2.800= Fresa $2.800= Tomate de Arbol$2.500= Lulo $2.700= Curuba $2.800= Guanábana $4.000= Naranja $1.800= Guayaba $1.800=

¿Cómo se ha determinado el precio?

De acuerdo a la utilización de la materia prima, la cantidad de gramos y según la variedad de fruta, también se realizo un estudio en cuanto los precios que existen en el mercado actualmente para estos productos.

¿Es un precio de introducción al mercado o es un precio definido?

Estos precios son definidos, ya que nos estamos basando en los costos reales que genera para nosotros la producción de cada una de las pulpas, adicional a esto en nuestro estudio a la competencia vemos que los productos existentes en el en cuanto pulpas oscilan en estos precios.

Otra información relevante para la fijación de precios: Para la fijación de precios también se tuvo la situación socioeconómica del mercado en el cual vamos a incursionar. De

2.6.3. ESTRATEGIA DE DISTRIBUCIÓN (PLAZA) Nuestros productos se comercializaran en los supermercados, tiendas del municipio que cuenten con unas instalaciones adecuadas para la conservación de este producto, así como restaurantes, balnearios, condominios. PRODUCTOR

INTERMEDIARIO

CONSUMIDOR FINAL

2.6.4 ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN ¿Qué se hará para promocionar el negocio?

Visitar: Supermercados Hoteles Condominios Restaurantes Empresas del municipio contarles acerca del producto, beneficios, bondades y características del consumo de pulpas naturales. Participando en ferias empresariales y de emprendimiento utilizando un stand en donde ofrecemos degustaciones. Promociones en cuanto las cantidades que nos compren. Se realizan pre-ventas en las cuales promocionaremos el producto, tomaremos pedido para una posterior entrega (24 horas). Utilizaremos el servicio de Tele-ventas, por vía telefónica tomando cada uno de los pedidos.

¿Cuánto dinero se puede invertir en estas actividades?

Total de gastos para la realización de estas actividades es de $800.000 Semestral

Otros mecanismos a emplear para la promoción de los productos a través de los clientes que logremos conseguir, buscaremos que las personas conozcan de nosotros por el buen servicio, por la calidad, etc., más exactamente lo que llamamos voz a voz, página web, material POP.

3. ESTUDIO TÉCNICO DE LA PRODUCCIÓN 3.1 Describir las características de la localización del negocio, Despulpadora Delifruit Apuleña tendrá su planta de producción en el municipio de Apulo, en el barrio las quintas entrada principal al municipio, debido a la alto producción de cultivos de frutas y de fácil adquisición ya que si por algún motivo no se pudiera conseguir la materia prima en el pueblo tendríamos la opción de adquirirla en la ciudad de Bogotá. 3.2 Bosquejo de lo que será la distribución del local (área de trabajo). La Distribución en planta tendrá: 1. Acceso área administrativa.

10. Despulpadora de frutas.

2. Área administrativa.

11. Bomba positiva.

3. Baño área administrativa.

12. Tanque de frío.

4. Acceso sala de procesos.

13. Bomba positiva.

5. Mesa de trabajo.

14. Envasadora selladora semiautomática.

6. Banda transportadora de selección.

15. Cuarto frío.

7. Lavadora de frutas.

16. Bodega insumos.

8. Banda transportadora vertical.

17. Baño - vestier operarios

9. Marmita eléctrica.

3.3 Especificaciones técnicas Nombre: DELIFRUIT APULEÑO Producto pastoso, no diluido, ni concentrado, ni fermentado, obtenido por la desintegración y tamizado de la fracción comestible de frutas frescas, sanas, maduras y limpias. COMPOSICION NUTRICIONAL Carbohidratos 6,3 g Proteína 0,6 g Lípidos-Grasa 0,1 g Agua 92 g Calorías por 100 gramos 25. PRESENTACION Y EMPAQUES COMERCIALES Bolsa plástica de polietileno de 250 g y 500 g. CARACTERISTICAS COLOR: Intenso y homogéneo, semejante al de la fruta de la cual se ha extraído el producto, presentando un ligero cambio de color. AROMA: Característico e intenso de fruta madura y sana. Libre de olores extraños. SABOR: Característico e intenso de fruta madura y sana. Libre de cualquier sabor extraño, amargo, astringente o fermentado. CONSISTENCIA: Debe sentirse en la boca fluida y homogénea, sin espuma ni partículas extrañas. REQUISITOS MINIMOS Y NORMATIVIDAD NTC 404, NTC 512-1, NTC 4592, NTC 1364, NTC 285, NTC 1 236, NTC 440, NTC 4132. REGISTRO SANITARIO RSAD12I42105 TIPO DE CONSERVACION Congelación A temp de 0° a 18°C.

PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO

3.4 Diseñar el diagrama de Operaciones en Proceso de la elaboración de su producto o servicio.

PROCESO DE PRODUCCIÒN DE LA PULPA DE FRUTA RECEPCIÒN DE LA FRUTA PESADO

SELECCIÒN

CLASIFICACIÒN

LAVADO

FRUTA VERDE

PELADO

TROCEADO

DESPULPADO

PURE

ESCALDADO

ENFRIADO

CONSERVACIÒN

EMPAQUE

ALMACENAMIENTO

CASCARAS Y PEPAS

3.5 Maquinas, equipos y herramientas que se necesitan para elaborar el producto. Maquinaria

Despulpadora

Cantidad (Unidades Requerida s) 1

Equipos y Herramientas

Cantidad (Unidade s Requerid as)

Empacadoraselladora automática Marmita

1

Termómetro tipo lapicero.

1

1

Mesa en acero inoxidable

2

Lavadora y peladora de frutas

1 Carro transportador

1

Báscula electrónica

1

Set de cuchillos

1

Despulpadora

Empacadora y selladora

Marmita

BASCULA ELECTRONICA

LAVADORA Y PELADORA DE FRUTAS

3.6 MATERIA PRIMA REQUERIDA PARA EL PRIMER AÑO Materia Prima Insumos

Cantidad Unidades Requeridas

Unidades a Producir

Fruta natural

660.000 kilos

372.900 kilos

150.000 unidades en presentación de 1.000. Empaque

819.00 Bolsas.

223.000 unidades en presentación de 500 gr. 446.000 unidades en presentación de 250 gr.

3.7 POSIBLES PROVEEDORES QUE PROPORCIONARÁN LOS INSUMOS NECESARIOS PARA LA ELABORACIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO.

6

Campesinos de la Región

3 1

Comerciantes de Corabastos Fabrica de bolsas Bogotá

3.8 ORGANIZACIÓN DE LAS PERSONAS EN EL PROCESO PRODUCTIVO

PERSONAL DE PRODUCCIÒN Y CALIDAD OPERARIOS JEFE DE PRODUCCIÒN SUPERVISOR TOTAL

CANTIDAD 2 1 1 1

SALARIO INICIAL 358.000 816.000 716.000 1.890.000

3.9 Funciones Área de Producción Denominación del Cargo

Jefe Inmediato

Funciones

  

JEFE DE PRODUCCIÒN.



OPERARIO   

Cumplir el horario y el volumen de producción diaria. Realizar las funciones asignadas. Informar a quien corresponda las anomalías que se presenten. Informar cualquier daño presentado en el sitio de trabajo. Llevar al día los controles en cuanta producción. Velar por el aseo y orden del lugar. Asistir a las diferentes actividades de capacitación, reuniones programadas por la empresa.

 

JEFE DE PRODUCCIÒN

GERENTE

 

Cumplir los horarios establecidos. Velar por la Calidad en la Producción. Generar estrategias de mejoramiento. Asistir a las diferentes actividades de capacitación, reuniones establecidas por la empresa.



SUPERVISOR

JEFE DE PRODUCCIÒN





Prestar la colaboración adecuada al jefe de producción en el manejo de todos los procesos. Velar por el buen funcionamiento de los equipos, limpieza, desinfección y control de calidad. Vigilar el personal de operación en tareas que estos no manejen adecuadamente.

FUNCIONES ÁREA ADMINISTRATIVA

Denominación del Cargo

GERENTE

Jefe Inmediato

Funciones 

Dirigir y representar legalmente a la empresa. Organizar, planear, supervisar, coordinar y controlar los procesos productivos de la empresa; la ejecución de las funciones administrativas y técnicas; la realización de programas y el cumplimiento de las normas legales de la Empresa.



Asignar y supervisar al personal de la empresa los trabajos y estudios que deben realizarse de acuerdo con las prioridades que requieran las distintas actividades e impartir las instrucciones necesarias

JUNTA DIRECTIVA

para su desarrollo.

SECRETARIA

GERENTE



Evaluar de manera constante los costos de los producido y ofertado al medio, apoyándose en análisis de sensibilidad. Elaborar plan de mercadeo para los vendedores. Controlar la administración de mercadeo.



Autorizar y ordenar respectivos pagos.



Presentar informes a la Junta de Socios de planes a realizar mensualmente.



Elaborar presupuestos de ventas mensuales. Presentar políticas de incentivo para los vendedores.



Realizar el cierre de negocios que presenten los vendedores.



Supervisar, controlar y medir la eficiencia del personal de ventas.



Digitar y redactar oficios, memorandos, informas, así como también lo tratado en reuniones y conferencias dadas por el Gerente.



Participar activamente en la organización de eventos, reuniones y programas sociales relacionados con su cargo, para el mejoramiento de su actividad y ejecución del

los

trabajo.

MERCADERISTA



Recopilar y procesar la información originada en Producción para la obtención de los datos estadísticos.



Verificación, grabación e impresión diaria de la plantilla de ingresos, comprobantes de egreso y notas de contabilidad.



Archivar diariamente documentación contable.



Cumplir con asignado.



Realizar las funciones designadas por el jefe inmediato.



Informar al Gerente de cualquier anomalía que se presente.



Participar en las reuniones de personal cuando considere necesario su presencia.



Llevar al día los registros requeridos para el control de las ventas.



Participar activamente lanzamiento promociones, ventas mercadeo los productos elaborados la empresa.



Cumplir con presupuestos de

GERENTE

el

la

horario

en de y de por

los ventas

designados por la empresa.

Salario Personal Delifruit Apuleña

PERSONAL ADMINISTRATIVO GERENTE SECRETARIA CONDUCTOR OFICIOS VARIOS MERCADERISTA CELADOR TOTAL

CANTIDAD 1 1 1 1 1 1

SALARIO INICIAL 1.074.000 429.600 358.000 358.000 600.000 429.600 3.249.200

4. ESTUDIO ECONÓMICO 4.1 Determinar la Proyección de Ventas en unidades

PROYECCIÒN DE VENTAS EN UNIDADES PULPA DE FRUTA EN GRAMOS ITEM

1 2 3

1.000 GR 500 GR 250 GR TOTAL

1

2

3

4

5

150.000

157.500

165.375

173.644

182.326

223.000 446.000 819.000

234.150 468.300 859.950

245.858 491.715 902.948

258.150 516.301 948.095

271.058 542.116 995.500

PRODUCCION ESTIMADA PARA EL PRIMER AÑO

ITEM

MATERIA PRIMA

Kilos De Fruta Por día

% DE Pulpa RENDIMIENTO (Kilos) día

Kilos De Fruta semana

Kilos De Fruta mensual

Kilos Pulpa X año

1

Mango ( criollo)

250

60

150

825

3.300

39.600

2

Maracuyá

250

40

100

550

2.200

26.400

3

Mora

250

70

175

963

3.850

46.200

4

Fresa

250

70

175

963

3.850

46.200

5

Tomate árbol

250

60

150

825

3.300

39.600

6

Curuba

250

50

125

688

2.750

33.000

7

Guanábana

250

50

125

688

2.750

33.000

8

Naranja

250

45

112,5

619

2.475

29.700

9

Lulo

250

40

100

550

2.200

26.400

10

Guayaba

250

80

200

1.100

4.400

52.800

Total

2500

Total

1412,5

7768,75

31.075

372.900

4.2 Datos para elaborar el Plan de inversión

PLAN DE INVERSION TOTAL ITEM

DESCRIPCIÒN

TOTAL

1 2

Maquinaría y equipos Muebles y Enseres

$ 55.186.000 $ 5.843.000

3

Servicio de transporte

$ 1.800.000

4

Dotaciones

$ 3.000.000

TOTAL INVERSIÒN FIJA

$ 65.829.000

1

INVERSIÒN DIFERIDA Estudio de factibilidad $ 2.345.000

2

Arrendamiento

$ 6.000.000

3

Certificados y seguros

$ 17.160.000

4

Gastos de Constitución

$

5

Capacitación

$ 1.500.000

6 Publicidad TOTAL INVERSIÒN DIFERIDA TOTAL.

600.000

$ 1.600.000 $ 29.205.000 $ 95.034.000

MUEBLES Y ENSERES EQUIPO O ELEMENTO

CANT.

VALOR UNIT.

TOTAL

ITEM 1

Computador

2

$

729.000

$

1.458.000

2

Escritorios

3

$

250.000

$

750.000

3

Sillas

3

$

60.000

$

180.000

4

Mesa de juntas

1

$

500.000

$

500.000

5

Silla ejecutiva

10

$

45.000

$

450.000

6

Archivador

1

$

170.000

$

170.000

7

Teléfono

1

$

35.000

$

35.000

8

Comedor Rimax

1

$

150.000

$

150.000

9

Cafetera

1

$

65.000

$

65.000

10

Estufa

1

$

175.000

$

175.000

11

Vajilla

1

$

40.000

$

40.000

12

Aire acondicionado

1

$ 1.500.000

$

1.500.000

13

Impresora

1

$

$

370.000

$

5.843.000

TOTAL.

370.000

MAQUINARIA Y EQUIPOS ITEM

EQUIPO O ELEMENTO

CANT.

VALOR UNIT.

TOTAL

1

Marmita

1

$

7.590.000

$

7.590.000

2

Lavadora de Frutas

1

$

10.500.000

$

10.500.000

3

Despulpadora

1

$

7.000.000

$

7.000.000

4

Empacadora automática

1

$

4.770.000

$

4.770.000

5

Termómetro tipo lapicero

1

$

29.000

$

29.000

6

Mesa en acero inoxidable

2

$

650.000

$

1.300.000

7

Báscula electrónica

1

$

349.000

$

349.000

8

Set de cuchillos

1

$

198.000

$

198.000

9

1

$

450.000

$

450.000

10

Carro transportador Cuarto frio- capacidad almacenamiento 5 toneladas.

1

$

20.000.000

$

20.000.000

11

Equipo de laboratorio

1

$

3.000.000

$ $

3.000.000 55.186.000

TOTAL.

INSUMOS AGUA, GAS NATURAL, ENERGÎA, INTERNET Y PLAN DE MINUTO.

INSUMOS

UNIDAD

CANT. CANT. PRECIO PRECIO PRECIO REQUE/MES REQUE/AÑO UNITARIO TOTAL MES TOTAL AÑO

ITEM Acueducto y alcantarillado

m^3

16

192

1432,9

Gas Natural

m^3

200

1400

498,67

99,734,00

3

Energía Eléctrica

Kw

1057,73

12692,8

227,05

240.158,31

4

Plan de minutos

minuto

1400

127

177.900,00

Internet

3 MB

1 2

5 6

Detergente

Kg.

16.800

22,926,4

75.500,00 30 TOTAL

420

1500

45.000

275.117 698.138 2.881.900 2.134.800 906.000 630,000 6.896.585

COSTO ANUALES DE ENERGIA POR CADA MAQUINARIA SERVICIO ITEM

TARIFA $

DIAS DE TRABAJO

H. DE Kw/ HORA TRABAJO

COSTO POR AÑO

1

Marmita

227,05

312

1

2,98

211.102,01

2

Lavadora de fruta

227,05

312

1

0.19

13.459,52

3

Despulpadora

227,05

312

1

1.5

106.259,40

4

Empacadora

227,05

312

2

0.05

7.083,96

5

Bombas

227,05

312

2

0.74

104.842,61

6

Balanzas

227,05

312

1

0.04

2.833,58

7

Computadores

227,05

312

8

0.24

136.012,03

8

Iluminación

227,05

312

8

1.2

680.060,16

9

Consumo Oficina

227,05

312

8

0.5

283.358,40

10

Cuarto frío Alumbrado Público

227,05

365

24

0.608

11

1.209.286,46 126.888,00 2.881.186,14

TOTAL MATERIA PRIMA

DEPRECIACION ANUAL DE ACTIVOS FIJOS ITEM 1

CONCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPOS

2 MUEBLES Y ENSERES TOTAL DEPRECIACIÒN ANUAL

% DEPRECIACIÒN

($)

VALOR DEPRECIACIÒN

10

55.186.000

5.518.600

10

5.843.000 61.029.000

584.300 6.102.900

COSTO MATERIALES DIRECTOS PARA EL PRIMER AÑO CANT. REQUE/DIA

MATERIAL

CANT. CANT. PRECIO REQUE/MES. REQUE/AÑO UNITARIO

PRECIO TOTAL AÑO

ITEM

1 2

3 4

Bolsa Polietileno Canastillas 30 Kilos Conservante sorbato de sodio 1,000kg Canastillas 10 Kilos

320 bolsas de todas las presentaciones

6.824

81.888

50

0,1%

0,5%

372,9%

100 TOTAL MATERIA PRIMA

100

$

8.188.800

7.500

$

3.500.000

6.800

$

6.800

4.000

$ 4.000.000 $ 15.695.600

PRECIO DE COMPRA MATERIA PRIMA

ITEM

MATERIA PRIMA

1

Mango ( criollo)

2

Maracuyá

3

Mora

4

Fresa

5

Tomate árbol

6

Curuba

7

Guanábana

8

Naranja

9

Lulo

10

Guayaba

PRECIO PRODUCTOR

OBSERVACIONES

9000 CAJA 11000 BOLSA

EXCELENTE CALIDAD EXCELENTE CALIDAD

13000 CAJA 3000 KILO

EXCELENTE CALIDAD EXCELENTE CALIDAD

43000 CANASTILLA 1000 KILO 2100 KILO 23000 BULTO 63000 CANASTI 1300 KILO

EXCELENTE CALIDAD EXCELENTE CALIDAD EXCELENTE CALIDAD EXCELENTE CALIDAD EXCELENTE CALIDAD EXCELENTE CALIDAD EXCELENTE CALIDAD

COSTO MATERIA PRIMA ANUAL

MATERIA PRIMA ITEM

Pulpa de fruta obtenida mensual

Fruta sin procesar

COSTO MATERIA PRIMA X AÑO

1

Mango ( criollo)

3300

4620

3.696.000

2

Maracuyá

2200

3520

3.872.000

3

Mora

3850

5005

9.259.250

4

Fresa

3850

5005

15.015.000

5

Tomate árbol

3300

4620

7.946.400

6

Curuba

2750

4125

3.712.500

7

Guanábana

2750

4125

8.662.500

8

Naranja

2475

3588

1.650.480

9

Lulo

2200

3520

8.870.400

10

Guayaba

4400

5280

7.392.000

Total

31075

43408

70.076.530

INSUMOS TOTALES INSUMOS

ITEM

COSTOS

1

MATERIA PRIMA

2

MATERIALES INDIRECTOS

6.508.800

3

INSUMOS

6.896.585 TOTAL

70.076.530

83.481.915

4.4 Flujo de Caja 2014 Capital Inicial Aporte de los socios Total Ingresos Egresos Maquinaria y Equipos Muebles y Enseres Servicio de Transporte Gastos de Personal (anual) Dotaciones Estudio de Factibilidad Arrendamiento Certificados y seguros Gastos de constitución Capacitación Publicidad Insumos Energía (anual)

Total

0 20.000.000 20.000.000

55.186.000 5.843.000 1.800.000 61.670.400 3.0000.000 2.345.000 6.000.000 17.160.000 600.000 1.500.000 1600.000 83.481.915

2.881.186.14

267.186.315

CALCULO PROYECCIÒN DE VENTAS

FRUTA

PULPA DE FRUTA EN GRAMOS

VALOR PULPA

1

TOTAL

2

TOTAL

3

TOTAL

4

TOTAL

5

TOTAL

1.000 GR

2.000

150.000

300.000.000

157.500

315.000.000

165.375

330.750.000

173.644

347.287.500

182.326

364.651.875

500 GR

1.000

223.000

223.000.000

234.150

234.150.000

245.858

245.857.500

258.150

258.150.375

271.058

271.057.894

250 GR

500

446.000

223.000.000

468.300

234.150.000

491.715

245.857.500

516.301

258.150.375

542.116

271.057.894

1.000 GR

3.000

150.000

450.000.000

157.500

472.500.000

165.375

496.125.000

173.644

520.931.250

182.326

546.977.813

500 GR

1.500

223.000

334.500.000

234.150

351.225.000

245.858

368.786.250

258.150

387.225.563

271.058

406.586.841

250 GR

750

446.000

334.500.000

468.300

351.225.000

491.715

368.786.250

516.301

387.225.563

542.116

406.586.841

1.000 GR

2.800

150.000

420.000.000

157.500

441.000.000

165.375

463.050.000

173.644

486.202.500

182.326

510.512.625

500 GR

1.400

223.000

312.200.000

234.150

327.810.000

245.858

344.200.500

258.150

361.410.525

271.058

379.481.051

250 GR

700

446.000

312.200.000

468.300

327.810.000

491.715

344.200.500

516.301

361.410.525

542.116

379.481.051

1.000 GR

2.800

150.000

420.000.000

157.500

441.000.000

165.375

463.050.000

173.644

486.202.500

182.326

510.512.625

500 GR

1.400

223.000

312.200.000

234.150

327.810.000

245.858

344.200.500

258.150

361.410.525

271.058

379.481.051

250 GR

700

446.000

312.200.000

468.300

327.810.000

491.715

344.200.500

516.301

361.410.525

542.116

379.481.051

1.000 GR

2.500

150.000

375.000.000

157.500

393.750.000

165.375

413.437.500

173.644

434.109.375

182.326

455.814.844

500 GR

1.250

223.000

278.750.000

234.150

292.687.500

245.858

307.321.875

258.150

322.687.969

271.058

338.822.367

250 GR

625

446.000

278.750.000

468.300

292.687.500

491.715

307.321.875

516.301

322.687.969

542.116

338.822.367

1.000 GR

2.800

150.000

420.000.000

157.500

441.000.000

165.375

463.050.000

173.644

486.202.500

182.326

510.512.625

500 GR

1.400

223.000

312.200.000

234.150

327.810.000

245.858

344.200.500

258.150

361.410.525

271.058

379.481.051

250 GR

700

446.000

312.200.000

468.300

327.810.000

491.715

344.200.500

516.301

361.410.525

542.116

379.481.051

1.000 GR

4.000

150.000

600.000.000

157.500

630.000.000

165.375

661.500.000

173.644

694.575.000

182.326

729.303.750

500 GR

2.000

223.000

446.000.000

234.150

468.300.000

245.858

491.715.000

258.150

516.300.750

271.058

542.115.788

250 GR

1.000

446.000

446.000.000

468.300

468.300.000

491.715

491.715.000

516.301

516.300.750

542.116

542.115.788

1.000 GR

1.800

150.000

270.000.000

157.500

283.500.000

165.375

297.675.000

173.644

312.558.750

182.326

328.186.688

500 GR

900

223.000

200.700.000

234.150

210.735.000

245.858

221.271.750

258.150

232.335.338

271.058

243.952.104

250 GR

450

446.000

200.700.000

468.300

210.735.000

491.715

221.271.750

516.301

232.335.338

542.116

243.952.104

1.000 GR

2.700

150.000

405.000.000

157.500

425.250.000

165.375

446.512.500

173.644

468.838.125

182.326

492.280.031

500 GR

1.350

223.000

301.050.000

234.150

316.102.500

245.858

331.907.625

258.150

348.503.006

271.058

365.928.157

250 GR

675

446.000

301.050.000

468.300

316.102.500

491.715

331.907.625

516.301

348.503.006

542.116

365.928.157

1.000 GR

1.800

150.000

270.000.000

157.500

283.500.000

165.375

297.675.000

173.644

312.558.750

182.326

328.186.688

500 GR

900

223.000

200.700.000

234.150

210.735.000

245.858

221.271.750

258.150

232.335.338

271.058

243.952.104

250 GR

450

446.000

200.700.000

468.300

210.735.000

491.715

221.271.750

516.301

232.335.338

542.116

MANGO

MARACUYA

MORA

FRESA

TOMATE DE ARBOL

CURUBA

GUANABANA

NARANJA

LULO

GUAYABA TOTAL

9.772.600.000

10.261.230.000

10.774.291.500

11.313.006.075

243.952.104 11.878.656.379

4.7 Con toda la información que se maneja, ahora se puede elaborar el Flujo de Caja del negocio FLUJO DE EFECTIVO CONCEPTO CAPITAL INICIAL EGRESOS ACTIVO FIJO TERRENOS E INFRAESTRUCTURA MAQUINARIA Y EQUIPO EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION MUEBLES Y ENSERES GASTOS GENERALES GASTOS PREOPERATIVOS MATERIA PRIMA E INSUMOS MANO DE OBRA COSTOS INDIRECTOS GASTOS ADMINISTRATIVOS GASTOS CONSTITUCION TOTAL

PERIODO 1 32.530.206

TOTAL 32.530.206

9.371.000

9.371.000

19.000.000

19.000.000

62.193.500

62.193.500

5.490.000

5.490.000

9.425.000

9.425.000

765.500

765.500

1.300.000

1.300.000

5.305.500

5.305.500

2.000.000

2.000.000

2.954.250

2.954.250

108.434.020

108.434.020