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• Pedro Pablo Valencia Chilon

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FLUJOGRAMA – PAGO A PROVEEDORES 28.05.2018 Actividad

Descripción /

Responsable

INICIO

Se recibirán las facturas de los proveedores todos los viernes, siempre y cuando tengan adjunta la Orden de .compra o algún documento sustentatorio.

Coordinador de RRHH ó Secretaria

Al momento de la recepción, coloca el sello con la fecha del día.

Coordinador de RRHH ó Secretaria

Los viernes, por la tarde pasa las facturas a logística con un cargo de entrega.

Coordinador de RRHH ó Secretaria

Verifica que la factura esté emitida correctamente, en cuanto a montos, a que no sea del mes anterior, etc.

Coordinador Logístico

Genera la Orden de Compra

Genera la Orden de compra desde el requerimiento, o en su defecto la genera como nueva. Y la pasa a la Sub gerencia o Gerencia.

Coordinador Logístico

Aprueba la Orden de Compra

Día 2

Los lunes y martes revisa la factura y la documentación sustentatoria y aprueba la Orden, de lo contrario pide información hasta llegar a una decisión.

Gerencia, Sub Gerencia ó Asistente de Gerencia

Pasa a Contabilidad

Día 4

Está atento a la aprobación de la Orden y luego de aprobada pasa los documentos a Contabilidad.

Coordinador Logístico

Ingresa la factura al Cronograma de pagos

Día 5

Los miércoles ingresa la factura al cronograma de pagos, según corresponda

Contador

Genera Cheques

Día 5

Los miércoles genera los cheques que estén programados para esa semana.

Contador

Los jueves firma los cheques de la semana.

Gerente general

Recepción de facturas con sustento

Sello con fecha de recepción

Día1

Envío a Logística

Día 1

NO

Verificaci ón

Día 2 OK

Firma Cheques

Paga a Proveedores

FIN

Día 6

Día 7

Los viernes efectúa el Proveedores programados

Pago

a

Contador