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Flujo de efectivo a doce Trimestres

Nombre del Grupo:

Trimestre Trimestre I Trimestre II Trimestre III IV

Inicial Efectivo Disponible (a principio del mes)

0

120,547

trimestre V trimestre VI

trimestre VII

trimestre VIII

trimestre IX trimestre X trimestre XI

trimestre XII

Acumulado

5,167,186 13,776,208 22,574,208 31,409,208 40,209,208 46,959,208 50,495,208 50,495,208 50,495,208 50,495,208

0

RECIBOS DE EFECTIVO Ventas en Efectivo

3,333,000

3,465,000

3,399,000

3,366,000

3,432,000

Cobranza de cuentas por cobrar

3,213,639

6,644,022

6,899,000

6,969,000

6,868,000

16,995,000 6,900,000

3,536,000

41,029,661

Venta de valores negociables

0

Descuento de cuentas por cobrar

0

Ingresos por intereses

0

Prestamos a corto plazo

0

Prestamos a 2 años de plazo

0

Prestamos a 3 años de plazo

0

Prestamos a largo plazo

0

Emisión de acciones preferenciales

0

Emisión de acciones comunes

0

TOTAL DE INGRESOS DE EFECTIVO

0

0

6,546,639 10,109,022 10,298,000 10,335,000 10,300,000

0

58,024,661

Efectivo Total Disponible (antes de los retiros)

0

0

6,667,186 15,276,208 24,074,208 32,909,208 41,709,208 47,109,208 50,495,208 50,495,208 50,495,208 50,495,208 50,495,208

58,024,661

6,900,000

3,536,000

0

0

0

EFECTIVO PAGADO Compra de materia prima Compra de proyecto de inversión A

1,350,000

1,350,000

1,350,000

1,350,000

1,350,000

150,000

150,000

150,000

150,000

150,000

6,750,000 150,000

900,000

Compra de proyecto de inversión B

0

Compra de pronósticos de demanda

0

Penalidades

0

Pago de Prestamos a corto plazo

0

pago de Prestamos a 2 años de plazo

0

Pago de Prestamos a 3 años de plazo

0

Pago de Prestamos a largo plazo

0

Pago de intereses por Prestamos a corto plazo

0

pago de intereses por Prestamos a 2 años de plazo

0

Pago de intereses por Prestamos a 3 años de plazo

0

Pago de intereses por Prestamos a largo plazo

0

Pago de intereses

0

Compra de valores negociables

0

Gastos de almacen

0

pago de mano de obra directa

0

Pago de otros gastos indirectos

0

Pago de impuestos

0

Dividendos a pagar por cada accion

0

Compra de capacidad de maquinas

0

Compra de capacidad de planta

0

TOTAL DE EFECTIVO PAGADO

0

0

1,500,000

0

7,650,000

Posición de Efectivo (final de mes)

0

0

5,167,186 13,776,208 22,574,208 31,409,208 40,209,208 46,959,208 50,495,208 50,495,208 50,495,208 50,495,208 50,495,208

1,500,000

50,374,661

DATOS OPERATIVOS ESENCIALES (no es información del flujo de efectivo) Volumen de ventas (dólares) Cuentas por cobrar Deuda mala (fin de mes) Inventario disponible (eom) Cuentas por pagar (eom) Depreciación

1,500,000

1,500,000

1,500,000

150,000

0

0

0

0