• Author / Uploaded
• albeiro palacios

• Categories
• Tipo de cambio
• Mercado de divisas
• Euro
• Finanzas internacionales
• El comercio internacional

Citation preview

Pregunta 1 Incorrecta Puntúa 0,0 sobre 1,0

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta Si la tasa de interés interbancario a 3 meses del euro y del dólar son 1,5% y 0,5% respectivamente y el tipo de cambio spot dólar/euro es de 1,385 dólares por euro. El tipo de cambio a plazo a seis meses será: Seleccione una: a. 1,3815 b. 1,2975  FWD = 1.385 x [ 1 + (0,5% - 1,5%) x 90 / 360 ] = 1,3815

c. La información de que dispongo es insuficiente para responder a la pregunta. d. 1,3765 Retroalimentación La respuesta correcta es: 1,3815

Pregunta 2 Incorrecta Puntúa 0,0 sobre 1,0

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta El tipo de cambio forward Seleccione una:

a. Es el que hace indiferente tomar la posición hoy con el cambio spot o en futuro con el tipo de cambio forward.  b. Deriva de la Teoría de la Paridad de los tipos de interés. c. Todas son correctas. d. Es el tipo spot capitalizado por el cociente de los tipos de interés de ambas divisas. Retroalimentación La respuesta correcta es: Todas son correctas.

Pregunta 3 Correcta Puntúa 1,0 sobre 1,0

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta Señale la respuesta correcta Seleccione una: a. La cotización fijada para los billetes siempre es igual a la expresada para los saldos de cuentas corrientes en divisas. b. La cotización fijada para los billetes siempre es inferior a la expresada para los saldos de cuentas corrientes en divisas.  La cotización fijada para los billetes será inferior, debido a los gastos de manipulación, transporte, almacenaje y seguridad.

c. La cotización fijada para los billetes puede ser superior o inferior a la expresada para los saldos de cuentas corrientes en divisas. d. La cotización fijada para los billetes siempre es superior a la expresada para los saldos de cuentas corrientes en divisas. Retroalimentación La respuesta correcta es: La cotización fijada para los billetes siempre es inferior a la expresada para los saldos de cuentas corrientes en divisas.

Pregunta 4

Incorrecta Puntúa 0,0 sobre 1,0

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta Calcule el precio forward del EUR/USD a 12 meses contando con los siguientes datos de mercado: Cruce Spot EUR/USD = 1.405 Tipo oficial EEUU = 0.25%; Euro = 1.50% Tipos a 3 meses: EEUU = 0.20%; Euro= 1.53% Tipos a 12 meses: EEUU = 0.35%; Euro= 2.06% Seleccione una: a. 1.4289  El resultado se calcula según la siguiente formula:

b. 1.3815 c. 1.3985 d. 1.4043 Retroalimentación La respuesta correcta es: 1.3815

Pregunta 5 Incorrecta Puntúa 0,0 sobre 1,0

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta Como características del seguro de cambio podemos destacar: Seleccione una: a. Liquidación por diferencias. b. Flexibilidad en importes contratados. 

Sus condiciones básicas (precio, plazo, importe…) no están estandarizadas y liquida por diferencias.

c. Todas son correctas. d. Flexibilidad en plazos. Retroalimentación La respuesta correcta es: Todas son correctas.

Pregunta 6 Incorrecta Puntúa 0,0 sobre 1,0

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta Calcule el tipo de interés implícito a 12 meses según las siguientes condiciones en un mercado: Cruce Sport EUR/USD = 1.405 Tipo oficial EEUU = 0.25%; Euro = 1.50% Tipos a 3 meses: EEUU = 0.20%; Euro= 1.53% Tipos a 12 meses: EEUU = 0.35%; Euro= 2.06% Seleccione una: a. -1,43%  El resultado se calcula según la siguiente formula:

b. -1.67% c. 1.43% d. 1.67% Retroalimentación La respuesta correcta es: -1.67%

Pregunta 7 Correcta Puntúa 1,0 sobre 1,0

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta Si el tipo de cambio USD/CAD es 0.96 y el tipo de cambio USD/SEK es 6.35, ¿cuál será el tipo de cambio CAD/SEK? Seleccione una: a. Ninguna de las anteriores b. 5,390 c. 0,151 d. 6,615  1 USD = 0.96 CAD = 6.35 SEK ; 1 CAD = 6.35 / 0.96 = 6.615 Retroalimentación La respuesta correcta es: 6,615

Pregunta 8 Incorrecta Puntúa 0,0 sobre 1,0

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta El arbitraje en los mercados de divisas Seleccione una: a. No es posible, al ser un mercado eficiente. b. Siempre existirá al ser un mercado OTC.  En la medida que los arbitrajistas actúen, las discrepancias tenderán a desaparecer.

c. Puede existir pero tenderá a reducirse por la labor de los arbitrajistas. Retroalimentación La respuesta correcta es: Puede existir pero tenderá a reducirse por la labor de los arbitrajistas.

Pregunta 9 Incorrecta Puntúa 0,0 sobre 1,0

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta Calcule el precio forward del EUR/USD a 3 meses contando con los siguientes datos de mercado: Cruce Spot EUR/USD = 1.405 Tipo oficial EEUU = 0.25%; Euro = 1.50% Tipos a 3 meses: EEUU = 0.20%; Euro= 1.53% Tipos a 12 meses: EEUU = 0.35%; Euro= 2.06% Seleccione una: a. 1.3815  El resultado se calcula según la siguiente formula:

b. 1.4231 c. 1.3654 d. 1.4003 Retroalimentación La respuesta correcta es: 1.4003

Pregunta 10 Correcta Puntúa 1,0 sobre 1,0

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta El mercado de divisas Seleccione una:

a. Son falsas: Incorpora riesgo de precio. Y incorpora riesgo de contrapartida. b. Incorpora riesgo de precio. c. Incorpora riesgo de contrapartida. d. Son correctas: Incorpora riesgo de precio. Y incorpora riesgo de contrapartida.  El mercado de divisas tiene riesgo de precio (libre fluctuación de los tipos de cambio) y de contrapartida (no existe cámara de compensación como en el mercado de derivados). Retroalimentación La respuesta correcta es: Son correctas: Incorpora riesgo de precio. Y incorpora riesgo de contrapartida.