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• Jimmy Alexander CARVAJAL ALVAREZ

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EMPRESA: CONTABILIDAD FINANCIERA SAS NOMINA MES: OCTUBRE 2019 DEVENGADO No.

Nombre y Apellido

Sueldo basico

1 Carlos Cardenas $ 1,900,000 2 Martha Martinez $ 1,250,000 3 Pedro Perez $ 828,116 4 Totales

N° dias

30 30 30

sueldo

A.T.

DEDUCIDO

Horas extras y recargo HEDO

$ 1,900,000 $0 $0 $ 1,250,000 $ 97,032 $ 97,656 $ 828,116 $ 97,032 $0 $0 $0 $0 $ 3,978,116 $ 194,064 $ 97,656

HENO

HEDF

$0 $0 $0 $0 $0

HENF

$0 $0 $0 $0 $0

Bonif.

RNO

$0 $0 $0 $0 $0

$0 $0 $0 $0 $0

APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL VALOR DEBITO CREDITO $ 4,322,180 CONCEPTO ARL 0,522% SALUD 8,5% PENSION 12% CAJA 4%

510568 510569 510570 510572

237006 237005 238030 237010

$ 22,562 $ 367,385 $ 518,662 $ 172,887

Viáticos

$ 0 $ 150,000 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $ 0 $ 150,000

Total devengado

$ 2,050,000 $ 1,444,688 $ 925,148 $0 $ 4,419,836

Salud

Pension

$ 82,000 $ 53,906 $ 33,125 $0 $ 169,031

Libranza

$ 82,000 $ 130,000 $ 53,906 $0 $ 33,125 $ 25,000 $0 $0 $ 169,031 $ 155,000

Coop.

Embargo

$0 $0 $0 $0 $0

$0 $ 80,000 $0 $0 $ 80,000

PROCISION PARA PRESTACIONES SOCIALES CONEPTO CESANTIAS INT. CESANTIAS PRIMA VACACIONES

Porcentaje

VALOR

8.33% 1% 8.33% 4.17%

$ 368,172 $ 44,198 $ 368,172 $ 180,235

DEBITO

510530 510533 510536 510539

CREDITO

261005 261010 261020 261015

NOTA: VACACIONES SIN AUXILIO DE TRANSPORTES. LA BASE PARA LOS APORTES PATRONALES (ARL, SALUD, PENSION ARL) ES EL TOTAL DEVENGADO MENOS AUXILIO TRANSPORTE LA BASE PARA LAS PROVISION EN PRESTACIONES SOCIALES MENOS VACACIONES ES EL TOTAL DEVENGADO LA BASE PARA LAS PROVISION EN PRESTACIONES EN VACACIONES ES EL TOTAL DEVENGADO MENOS AUXILIO DE TRANSPORTE

Grupo 9 Integrates: Yesi Carolina Salazar Muñoz ID - 596055 Jimmy Alexander Carvajal Alvarez ID - 732242 Camilo Andres Andrade Rivera ID - 32220

Total deducido

Neto a pagar

$ 294,000 $ 1,756,000 $ 187,813 $ 1,256,876 $ 91,249 $ 833,899 $0 $0 $ 573,062 $ 3,846,774

DIA 5 12 15 25 27 30

FECHA MES AÑO 10 2019 10 2019 10 2019 10 2019 10 2019 10 2019

DETALLE Compra de llaveros Compra de llaveros Venta de llaveros Venta de llaveros Compra de llaveros Venta de llaveros

FECHA DETALLE DIA MES AÑO 5 10 2019 Compra de llaveros 12 10 2019 Compra de llaveros 15

10

2019 Venta de llaveros

25 27 30

10 10 10

2019 Venta de llaveros 2019 Compra de llaveros 2019 Venta de llaveros

PROMEDIO PONDERADO ENTRADAS SALIDA VALOR UNITARIO CANTIDAD VALORES CANTIDAD $800 110 $88,000 0 $828 140 $119,000 0 $828 0 $0 170 $828 0 $0 60 $888 100 $90,000 0 $888 0 $0 85

VALOR UNITARIO $800 $850 $0 $0 $0 $0 $900 $0 $0

PEPS ENTRADAS SALIDA CANTIDAD VALORES CANTIDAD 110 $88,000 0 140 $119,000 0 0 $0 0 0 $0 110 0 $0 60 0 $0 60 100 $90,000 0 0 $0 20 0 $0 65

SALIDA SALDO VALORES CANTIDAD VALORES $0 110 $88,000 $0 250 $207,000 $140,760 80 $66,240 $49,680 20 $16,560 $0 120 $106,560 $75,480 35 $31,080

SALIDA SALDO VALORES CANTIDAD VALORES $0 110 $88,000 $0 110 $88,000 $0 140 $119,000 $88,000 0 $0 $51,000 80 $68,000 $51,000 20 $17,000 $0 100 $90,000 $17,000 0 $0 $58,500 35 $31,500

CODIGO CUENTA 110505 Caja general 311505 Aportes sociales TOTAL

CODIGO CUENTA 111005 Bancos nacinales 110505 Caja general TOTAL

CODIGO 143505 240810 236540 236805 220505 111005

CUENTA Inventarios IVA Descontable ReteFte compras ReteIca compras Proveedores naci. Bancos nacinales TOTAL

CODIGO CUENTA 110505 Caja general 240805 IVA Generado 413505 Ventas TOTAL

$ $ $

DEBITO CREDITO 20,000,000 $ - $ 20,000,000 20,000,000 $ 20,000,000

$ $ $

DEBITO CREDITO 18,000,000 $ - $ 18,000,000 18,000,000 $ 18,000,000

$ $ $ $ $ $ $

DEBITO 10,084,034 1,915,966 12,000,000

$ $ $ $ $ $ $

$ $ $ $

DEBITO 6,000,000 6,000,000

$ $ $ $

$ $ $ $ $ $

DEBITO 6,823,529 147,059 29,412 7,000,000

CREDITO 252,101 50,420 7,697,479 4,000,000 12,000,000

CREDITO 957,983 5,042,017 6,000,000

$ $ $ $ $ $ $ $

Compra 12,000,000 10,084,034 BASE 1,915,966 IVA 12,000,000 TOTAL 252,101 RTEFTE 50,420 RTEICA 4,000,000 ANTCPO 7,697,479 SALDO

Venta $ 6,000,000 $ 5,042,017 BASE $ 957,983 IVA $ 6,000,000 TOTAL

Venta CODIGO 130505 135515 135518 240805 413505

CUENTA Clientes nacinales ReteFte ReteIca IVA Generado Ventas TOTAL

CREDITO $ $ $ $ $ $

1,117,647 5,882,353 7,000,000

$ $ $ $ $ $ $

5,882,353 1,117,647 7,000,000 147,059 29,412 6,823,529

7,000,000 BASE IVA TOTAL RTEFTE RTEICA SALDO

Arriendo comercial

CODIGO 512010 240810 236530 236810 111005

CUENTA Arriendo construc IVA Descontable ReteFte arriendo ReteIca servicios Bancos nacinales TOTAL

$ $ $ $ $ $

DEBITO 1,000,000 190,000 1,190,000

CREDITO $ $ $ $ $ $

35,000 5,000 1,150,000 1,190,000

$ 1,190,000 $ 1,000,000 BASE $ 190,000 IVA $ 1,190,000 TOTAL $ 35,000 RTEFTE $ 5,000 RTEICA $ 1,150,000 SALDO

CODIGO 110505 111005 130505 135515 135518 143505 220505 236530 236540 236805 236810 240805 240810 311505 413505 512010

CUENTA Caja general Bancos nacinales Clientes nacinales ReteFte ReteIca Inventarios Proveedores naci. ReteFte arriendo ReteFte compras ReteIca compras ReteIca servicios IVA Generado IVA Descontable Aportes sociales Ventas Arriendo construc TOTAL

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

DEBITO 26,000,000 18,000,000 6,823,529 147,059 29,412 10,084,034 2,105,966 1,000,000 64,190,000

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

CREDITO 18,000,000 5,150,000 7,697,479 35,000 252,101 50,420 5,000 2,075,630 20,000,000 10,924,370 64,190,000

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ -$ -$

SALDO 8,000,000 20,850,000 27,673,529 27,820,588 27,850,000 37,934,034 30,236,555 30,201,555 29,949,454 29,899,034 29,894,034 27,818,404 29,924,370 9,924,370 1,000,000 0