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• SARA VASQUEZ

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ingresos operacionales mensual 2 $

10,500,000.00

Cédula de Presupuesto del costo total mensual de cada cargo personal total costo de nomina gerente $ 2,153,539.00 secretaria $ 992,722.00 recepcionista $ 992,722.00

gastos operacionales de administracion arrendamiento $ vigilancia externa $ servicios publicos $ depreciacion bodega de oficina $

1,350,000.00 800,000.00 250,000.00 350,000.00

gastos operacionales de ventas arrendamiento vigilancia externa servicios publicos depreciacion

1,000,000.00 200,000.00 150,000.00 250,000.00

$ $ $ $

INGRESO MENSUAL 2019 INGRESO ANUAL

$ 10,839,150.00 $ 130,069,800.00

GASTOS DE ADMINISTRACION POR PRIMER TRIMESTRE Gastos Valor mensual Valor trimestral arrendamiento $ 1,393,605.00 $ 4,180,815.00 gerente $ 2,223,098.00 $ 6,669,294.00 secretaria $ 1,024,787.00 $ 3,074,361.00 recepcion $ 1,024,787.00 $ 3,074,361.00 vigilancia externa $ 825,840.00 $ 2,477,520.00 servicios publicos $ 258,075.00 $ 774,225.00 depreciacion $ 361,305.00 $ 1,083,915.00 total $ 7,111,497.00 $ 21,334,491.00 presupuesto de gasto administrativos por trimestre gastos 1° trimestre 2° trimestre arrendamiento $ 4,180,815.00 $ 4,180,815.00 gerente $ 6,669,294.00 $ 6,669,294.00 secretaria $ 3,074,294.00 $ 3,074,294.00 recepcion $ 3,074,294.00 $ 3,074,294.00 vigilancia externa $ 2,477,520.00 $ 2,477,520.00 servicios publicos $ 774,225.00 $ 774,225.00 depreciacion $ 1,083,915.00 $ 1,083,915.00 TOTAL $ 21,334,357.00 $ 21,334,357.00

3° trimestre $ 4,180,815.00 $ 6,669,294.00 $ 3,074,294.00 $ 3,074,294.00 $ 2,477,520.00 $ 774,225.00 $ 1,083,915.00 $ 21,334,357.00

4° trimestre $ 4,180,815.00 $ 6,669,294.00 $ 3,074,294.00 $ 3,074,294.00 $ 2,477,520.00 $ 774,225.00 $ 1,083,915.00 $ 21,334,357.00

3° trimestre $ 3,096,900.00 $ 619,380.00 $ 464,380.00 $ 774,225.00 $ 4,954,885.00

4° trimestre $ 3,096,900.00 $ 619,380.00 $ 464,380.00 $ 774,225.00 $ 4,954,885.00

GASTOS DE OPERACIONES DE VENTA POR PRIMER TRIMESTRE gastos valor mensual valor trimestral arrendamiento $ 1,032,300.00 $ 3,096,900.00 vigilancia externa $ 206,460.00 $ 619,380.00 servicios publicos $ 154,845.00 $ 464,535.00 depreciacion $ 258,075.00 $ 774,225.00 total $ 1,651,680.00 $ 4,955,040.00 presupuesto de gasto de venta por trimestre gastos 1° trimestre arrendamiento $ 3,096,900.00 vigilancia externa $ 619,380.00 servicios publicos $ 464,380.00 depreciacion $ 774,225.00 TOTAL $ 4,954,885.00

2° trimestre $ 3,096,900.00 $ 619,380.00 $ 464,380.00 $ 774,225.00 $ 4,954,885.00

TOTAL ANUAL $ 16,723,260.00 $ 26,677,176.00 $ 12,297,176.00 $ 12,297,176.00 $ 9,910,080.00 $ 3,096,900.00 $ 4,335,660.00 $ 85,337,428.00

TOTAL ANUAL $ 12,387,600.00 $ 2,477,520.00 $ 1,857,520.00 $ 3,096,900.00 $ 19,819,540.00

INGRESO MENSUAL 2019 INGRESO ANUAL

$ 11,025,000.00 $ 132,300,000.00

GASTOS DE ADMINISTRACION POR PRIMER TRIMESTRE Gastos Valor mensual Valor trimestral arrendamiento $ 1,417,500.00 $ 4,252,500.00 gerente $ 2,261,216.00 $ 6,783,648.00 secretaria $ 1,042,358.00 $ 3,127,074.00 recepcion $ 1,042,358.00 $ 3,127,074.00 vigilancia externa $ 840,000.00 $ 2,520,000.00 servicios publicos $ 262,500.00 $ 787,500.00 depreciacion $ 367,500.00 $ 1,102,500.00 total $ 7,233,432.00 $ 21,700,296.00 presupuesto de gasto administrativos por trimestre gastos 1° trimestre 2° trimestre arrendamiento $ 4,252,500.00 $ 4,252,500.00 gerente $ 6,783,648.00 $ 6,783,648.00 secretaria $ 3,127,074.00 $ 3,127,074.00 recepcion $ 3,127,074.00 $ 3,127,074.00 vigilancia externa $ 2,520,000.00 $ 2,520,000.00 servicios publicos $ 787,500.00 $ 787,500.00 depreciacion $ 1,102,500.00 $ 1,102,500.00 TOTAL $ 21,700,296.00 $ 21,700,296.00

3° trimestre $ 4,252,500.00 $ 6,783,648.00 $ 3,127,074.00 $ 3,127,074.00 $ 2,520,000.00 $ 787,500.00 $ 1,102,500.00 $ 21,700,296.00

4° trimestre $ 4,252,500.00 $ 6,783,648.00 $ 3,127,074.00 $ 3,127,074.00 $ 2,520,000.00 $ 787,500.00 $ 1,102,500.00 $ 21,700,296.00

GASTOS DE OPERACIONES DE VENTA POR PRIMER TRIMESTRE gastos valor mensual valor trimestral arrendamiento $ 1,050,000.00 $ 3,150,000.00 vigilancia externa $ 210,000.00 $ 630,000.00 servicios publicos $ 157,500.00 $ 472,500.00 depreciacion $ 367,500.00 $ 1,102,500.00 total $ 1,785,000.00 $ 5,355,000.00 presupuesto de gasto de venta por trimestre gastos 1° trimestre 2° trimestre arrendamiento $ 3,150,000.00 $ 3,150,000.00 vigilancia externa $ 630,000.00 $ 630,000.00 servicios publicos $ 472,500.00 $ 472,500.00 depreciacion $ 1,102,500.00 $ 1,102,500.00 TOTAL $ 5,355,000.00 $ 5,355,000.00

3° trimestre $ 3,150,000.00 $ 630,000.00 $ 472,500.00 $ 1,102,500.00 $ 5,355,000.00

4° trimestre $ 3,150,000.00 $ 630,000.00 $ 472,500.00 $ 1,102,500.00 $ 5,355,000.00

TOTAL ANUAL $ 17,010,000.00 $ 27,134,592.00 $ 12,508,296.00 $ 12,508,296.00 $ 10,080,000.00 $ 3,150,000.00 $ 4,410,000.00 $ 86,801,184.00

TOTAL ANUAL $ 12,600,000.00 $ 2,520,000.00 $ 1,890,000.00 $ 4,410,000.00 $ 21,420,000.00

Se puede observar que la proyeccion con 3,23% del DANE apesar de un porcentaje bajo no da mas utilidad, en cambio con el incremento del 5% se observa que la utilidad es un poco menor que la del 3.23%. esto quiere decir que a menor es el porcentaje se obtiene mas utilidad y ganacia.

PROYECCION 3,23% INGRESOS $ 130,069,800.00 GASTO DE ADMON $ 85,337,428.00 GASTO DE VENTA $ 19,819,540.00 UTILIDAD / PERDIDA $ 24,912,832.00

PROYECCION 5% INGRESOS $ 132,300,000.00 GASTO DE ADMON $ 86,801,184.00 GASTO DE VENTA $ 21,420,000.00 UTILIDAD / PERDIDA $ 24,078,816.00