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JD Edwards EnterpriseOne 8.11 SP1 - PeopleBook de Cuentas por Pagar

Agosto 2005

JD Edwards EnterpriseOne 8.11 SP1 - PeopleBook de Cuentas por Pagar SKU E1_APPS811SP1AAP-B ESP Copyright © 2005 Oracle. Todos los derechos reservados. Los Programas (incluidos software y documentación) contienen información registrada; se ofrecen bajo un contrato de licencia que incluye restricciones de uso y confidencialidad y están protegidos por las leyes de copyright, patentes y otras normativas de propiedad industrial e intelectual. Queda expresamente prohibida la ingeniería inversa, desensamblaje o compilación inversa de los Programas, salvo en aquellos casos necesarios para lograr la interoperabilidad del software con otros programas o si así lo dispone la ley. La información contenida en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. No dude en comunicarnos por escrito cualquier problema que detecte en la documentación. No se garantiza que este documento esté libre de errores A menos que esté expresamente indicado en su contrato de licencia, ninguna parte de estos Programas podrá reproducirse o transmitirse de ningún modo ni por ningún medio, electrónico o mecánico, para ningún fin. Si los Programas se suministran al Gobierno de los Estados Unidos o a terceras partes que tengan licencia o que utilicen los Programas en representación del Gobierno de los Estados Unidos, se aplica el aviso siguiente:

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Contenido

Prefacio General Presentación del PeopleBook ..................................................................... . . . . .xxvii Requisitos de las aplicaciones JD Edwards EnterpriseOne.............................................. . . . . . .xxvii Principios básicos de las aplicaciones JD Edwards EnterpriseOne..................................... . . . . . .xxvii Actualizaciones de la documentación....................................................................... . . . . .xxviii Actualización de la documentación...................................................................... . . . . .xxviii Recursos adicionales.......................................................................................... . . . . .xxviii Convenciones tipográficas y claves gráficas............................................................... . . . . . .xxix Convenciones tipográficas................................................................................ . . . . . .xxix Claves gráficas............................................................................................... . . . . . .xxx Identificadores de país, región y sector.................................................................. . . . . . .xxxi Códigos de moneda......................................................................................... . . . . .xxxii Comentarios y Sugerencias................................................................................... . . . . . .xxxii Elementos comunes incluidos en los PeopleBooks....................................................... . . . . . .xxxii

Prefacio Prefacio a JD Edwards EnterpriseOne Cuentas por Pagar................................. ....xxxvii Productos de JD Edwards EnterpriseOne.................................................................. . . . .xxxvii Principios básicos de las aplicaciones JD Edwards EnterpriseOne..................................... . . . .xxxvii Elementos comunes incluidos en este PeopleBook....................................................... . . . .xxxvii Capítulo 1 Introducción a JD Edwards EnterpriseOne Cuentas por Pagar............................ ..........1 Descripción general de Cuentas por pagar. ................................................................ ..........1 Procesos de negocios de Cuentas por pagar.............................................................. ..........1 Integraciones de Cuentas por pagar......................................................................... ..........2 (Inicio rápido) Procesos de negocios de Cuentas por pagar............................................. ..........4 Implantación de Cuentas por pagar.......................................................................... ..........5 Pasos para la implantación general................................................................................6 Pasos para la implantación del sistema Cuentas por pagar.. ..................................................6

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Contenido

Capítulo 2 Configuración del Sistema Cuentas por Pagar................................................ ..........9 Configuración del sistema Cuentas por pagar.............................................................. ..........9 Configuración de las constantes de Cuentas por pagar.................................................. . . . . . . . .10 Concepto de constante de Cuentas por pagar.......................................................... . . . . . . .10 Pantallas utilizadas para configurar las constantes de Cuentas por pagar......................... . . . . . . . .11 Configuración de constantes de Cuentas por pagar................................................... . . . . . . . .11 Configuración de los UDC de Cuentas por pagar.......................................................... . . . . . . . .13 Configuración de los números siguientes de Cuentas por pagar........................................ . . . . . . . .20 Concepto de número siguiente de Cuentas por pagar................................................. . . . . . . .20 (VEN) Concepto de número siguiente para Venezuela............................................... . . . . . . . .21 Pantallas utilizadas para configurar los números siguientes de Cuentas por pagar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21 Configuración de los números siguientes de Cuentas por pagar..................................... . . . . . . .21 Configuración de las ICA de Cuentas por pagar... ........................................................ . . . . . . . .22 Concepto de ICA de Cuentas por pagar.................................................................. . . . . . . .22 (ARG) Definición de información adicional relativa a Cuentas por pagar para Argentina. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26 Información adicional de Cuentas por pagar para Argentina......................................... . . . . . . . .27 Pantallas utilizadas para configurar datos adicionales de Cuentas por pagar para Argentina. . . . . . . . . . .30 Definición de tipos de documento de la AFIP............................................................ . . . . . . .30 Definición de grupos de facturas legales................................................................. . . . . . . .31 Definición de las reglas relativas a la autorización de los comprobantes........................... . . . . . . . .32

Capítulo 3 (ARG) Definición de Retenciones................................................................. . . . . . . . .35 Definición de retenciones...................................................................................... . . . . . . . .35 Requisitos....................................................................................................... . . . . . . . .37 Elementos comunes incluidos en este capítulo............................................................ . . . . . . . .37 Definición de UDCs para las retenciones relativas a Argentina.......................................... . . . . . . . .37 Configuración de los impuestos de retención relativos a los servicios de seguridad. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43 Definición de la retención SUSS para los servicios generales........................................... . . . . . . . .43 Configuración de la retención relativa a los servicios de limpieza....................................... . . . . . . . .44 Retención relativa a los servicios de limpieza........................................................... . . . . . . .44 Requisitos.................................................................................................... . . . . . . .44 Pantallas utilizadas para configurar la retención relativa a los servicios de limpieza y al SUSS. . . . . . . . .45 Definición de los porcentajes de retención del SUSS y de la retención relativa a los servicios de limpieza................................................................................................... . . . . . . .45 Definición de las exenciones del SUSS y de la retención relativa a los servicios de limpieza para los proveedores........................................................................................ . . . . . . .46 Definición de retenciones relativas a las empresas contratistas......................................... . . . . . . . .47

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Requisito...................................................................................................... . . . . . . .47 Pantallas utilizadas para definir las retenciones relativas a las empresas contratistas. . . . . . . . . . . . . . . . . . .48 Definición de porcentajes de retención relativa a los contratos...................................... . . . . . . . .48 Definición de exenciones de retenciones de contrato para los proveedores....................... . . . . . . . .49 Introducción de retenciones de contrato relacionadas con los pagos por adelantado. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .49 Definición de la retención del impuesto a los ingresos brutos............................................ . . . . . . . .50 Requisito...................................................................................................... . . . . . . .50 Pantallas utilizadas para definir la retención del impuesto a los ingresos brutos.. .... .... .... .... . . . . . . . .52 Definición de acuerdos de ingresos brutos por provincia para los proveedores.. ... ... ... ... .. ... . . . . . . . .53 Definición de especificaciones relativas a las provincias............................................... . . . . . . .53 Definición de porcentajes de retención del impuesto a los ingresos brutos... ... ... ... ... ... ... ... . . . . . . . .53 Definición de exenciones de retención del impuesto a los ingresos brutos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .55 Definición de retención del IVA............................................................................... . . . . . . . .55 Requisito...................................................................................................... . . . . . . .55 Pantallas utilizadas para definir la retención del IVA.................................................... . . . . . . .56 Definición de porcentajes de retención del IVA.......................................................... . . . . . . .56 Definición de porcentajes de exención de retención del IVA......................................... . . . . . . . .57 Definición de retención del impuesto a las ganancias..................................................... . . . . . . . .57 Concepto de retención del impuesto a las ganancias.................................................. . . . . . . .58 Concepto de miembro de la UTE.......................................................................... . . . . . . .58 Pantallas utilizadas para definir la retención del impuesto a las ganancias... ... ... ... ... ... ... ... . . . . . . . .59 Definición de porcentajes de retención del impuesto a las ganancias.. ... .. ... .. ... .. ... .. ... ... .. . . . . . . . .59 Definición del porcentaje de retención del impuesto a las ganancias de la cuarta categoría. . . . . . . . . . . .60 Definición de las exenciones de retención del impuesto a las ganancias por proveedor.. .. ... .. . . . . . . . .61 Definición de miembros de la UTE........................................................................ . . . . . . .61 Definición de números legales para las retenciones del impuesto a las ganancias y del IVA. . . . . . . . . . . . . . .62 Concepto de número legal para las retenciones del impuesto a las ganancias y del IVA. . . . . . . . . . . . . . . .62 Pantallas utilizadas para configurar los números legales para las retenciones del impuesto a las ganancias y del IVA..................................................................................... . . . . . . .63 Definición de números siguientes para los certificados................................................ . . . . . . .63 Definición de relaciones entre compañías............................................................... . . . . . . .64 Definición de las retenciones del IVA en función de las resoluciones RG 726 o RG 615. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .64 Retenciones del IVA en función de la resolución general RG 726 o la RG 615... .................. . . . . . . .65 Pantalla utilizada para definir las retenciones del IVA en función de la resolución RG 726 o la RG 615........................................................................................................ . . . . . . .65 Definición de las retenciones del IVA en función de las resoluciones RG 726 o RG 615.......... . . . . . . .65

Capítulo 4 (PER) Definición de Retenciones.................................................................. . . . . . . . .67 Concepto de retención a los proveedores.................................................................. . . . . . . . .67

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Elementos comunes incluidos en este capítulo............................................................ . . . . . . . .67 Definición de UDCs para las retenciones relativas a Perú................................................ . . . . . . . .68 Definición de los porcentajes de retención del IGV........................................................ . . . . . . . .68 Concepto de porcentaje de retención..................................................................... . . . . . . .68 Pantallas utilizadas para introducir porcentajes de retención........ ........ ........ ........ ........ . . . . . . . .69 Introducción de porcentajes de retención................................................................ . . . . . . .69 Definición de datos de retenciones SPOT.................................................................. . . . . . . . .69 Datos de retenciones SPOT............................................................................... . . . . . . .69 Pantallas utilizadas para introducir datos de retenciones SPOT... ................................... . . . . . . .70 Introducción de información sobre retenciones SPOT................................................. . . . . . . .70 Definición de proveedores.................................................................................... . . . . . . . .71 Definición de constantes de compañía legal................................................................ . . . . . . . .71

Capítulo 5 (VEN) Definición de Retenciones.................................................................. . . . . . . . .73 Definición de retenciones...................................................................................... . . . . . . . .73 Elementos comunes incluidos en este capítulo............................................................ . . . . . . . .74 Configuración de la retención relativa a los impuestos ISLR............................................. . . . . . . . .74 Configuración de los impuestos ISLR..................................................................... . . . . . . .74 Requisitos.................................................................................................... . . . . . . .75 Pantallas utilizadas para introducir datos de retención para los impuestos sobre la renta. . . . . . . . . . . . . . .76 Introducción de datos de importes de retención......................................................... . . . . . . .76 Introducción de información relativa a las unidades tributarias.. .... ... .... .... ... .... .... ... .... ... . . . . . . . .77 Configuración de la retención relativa a los impuestos municipales..................................... . . . . . . . .78 Configuración de los impuestos municipales............................................................ . . . . . . .78 Requisitos.................................................................................................... . . . . . . .78 Pantallas utilizadas para introducir datos de retención para los impuestos municipales. . . . . . . . . . . . . . . . .79 Introducción de datos de retención relativos a impuestos municipales.. .... ... ... ... ... ... ... ... .. . . . . . . . .79 Definición de datos de retención relativos al IVA........................................................... . . . . . . . .80 Configuración del IVA....................................................................................... . . . . . . .80 Requisitos.................................................................................................... . . . . . . .80 Pantallas utilizadas para definir los datos de retención relativos al IVA............................. . . . . . . . .80 Introducción de datos de retención relativos al IVA..................................................... . . . . . . .80

Capítulo 6 (ARG) Configuración de las Facturas de Crédito de Cuentas por Pagar... ... ... .. ... .. . . . . . . . .83 Concepto de factura de crédito de Cuentas por pagar.. .................................................. . . . . . . . .83 Definición de UDCs para facturas de crédito............................................................... . . . . . . . .83

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Configuración de constantes de factura de crédito de Cuentas por pagar... ....... ...... ....... ...... . . . . . . . .85 Concepto de constante de factura de crédito para la configuración de Cuentas por pagar. . . . . . . . . . . . . .85 Pantallas utilizadas para configurar las constantes de factura de crédito de Cuentas por pagar.. . . . . . . .86 Configuración de las constantes de factura de crédito de Cuentas por pagar.. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. . . . . . . . .86 Configuración de las relaciones entre zonas fiscales para las facturas de crédito.. ..... .... ..... .... . . . . . . . .87 Configuración de las reglas relativas al estado de las facturas de crédito. . .. . . . . . .. . . . . .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .87 Configuración de las reglas relativas al estado de las facturas de crédito........................... . . . . . . .88 Requisitos.................................................................................................... . . . . . . .90 Pantallas utilizadas para configurar las reglas relativas al estado de las facturas de crédito. . . . . . . . . . . .90 Configuración de las reglas relativas al estado de las facturas de crédito........................... . . . . . . .90 Definición de ICA para las facturas de crédito.............................................................. . . . . . . . .91 Definición de los instrumentos de pago de las facturas de crédito...................................... . . . . . . . .92

Capítulo 7 Configuración del Sistema Cuentas por Pagar para el Proceso de Pagos Automáticos............................................................................................ . . . . . . . .93 Configuración del proceso de pagos automáticos......................................................... . . . . . . . .93 Configuración del control de beneficiarios.................................................................. . . . . . . . .94 Concepto de control de beneficiarios.. ................................................................... . . . . . . .94 Pantalla utilizada para configurar la función Control de beneficiarios................................ . . . . . . .96 Definición de las opciones de proceso del programa Servidor del control de beneficiarios de C/P - Opciones de proceso solamente (X0450)... ...................................................... . . . . . . .97 Definición de instrumentos de pago y de programas de impresión...................................... . . . . . . . .97 Asignación de programas de impresión a instrumentos de pago.................................... . . . . . . . .97 Requisitos.................................................................................................... . . . . . . .99 Pantallas utilizadas para definir instrumentos de pago y programas de impresión.......................100 Asignación de programas de impresión a instrumentos de pago...........................................100 Configuración de secuencias de impresión de pagos... .................................................. .......101 Concepto de secuencia de impresión...........................................................................101 Pantalla utilizada para configurar secuencias de impresión de pagos............. ............... .........101 Configuración de una secuencia de pago......................................................................101 Configuración de información de pagos por unidad de negocio......................................... .......102 Impresión de información de pagos por unidad de negocio.................................................102 Pantallas utilizadas para configurar información de pagos por unidad de negocio.......................103 Configuración de información de pagos para imprimir por unidad de negocio............................103 (Inicio rápido) Configuración de información de pagos.................................................... .......104 Asignación de números de cheque de inicio y formularios de alineación..................................104 No impresión del nombre de compañía en los pagos..................................................... .......104 Cómo evitar que el nombre de compañía se imprima en los pagos........................................104 Pantalla utilizada para que el nombre de una compañía no se imprima en los pagos.......... .........104

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No impresión del nombre de una compañía en los pagos...................................................105 Configuración del sistema para los pagos mediante EFT................................................ .......105 Configuración del sistema para los pagos mediante EDI................................................. .......107 (ARG) Configuración del sistema para los pagos diferidos............................................... .......108 UDCs para los pagos diferidos..................................................................................108 Programas de impresión para los pagos diferidos............................................................108 ICA relativas a los pagos diferidos..............................................................................109 Pantalla utilizada para configurar la tabla de cheques diferidos.... ..... ..... ..... .... ..... ..... ...........109 Definición de la tabla de cheques diferidos....................................................................109 (ARG) Configuración del sistema para generar el archivo de texto de pagos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......110 Archivo de texto de pago.........................................................................................110 UDCs obligatorios para el archivo de texto de pago..........................................................110 Información bancaria obligatoria para los pagos en documento..................................... . . . . . . .111 Requisito...................................................................................................... . . . . . .111

Capítulo 8 Definición de Formatos de Pago.................................................................. .......113 Concepto de formato de pago................................................................................ .......113 Requisitos....................................................................................................... .......113 Definición de las opciones de proceso de los programas de impresión. .. ... ... .. ... ... .. ... ... ... .. .. .......114 Definición de formatos de pago estándar...... ............................................................. .......114 Concepto de formato de pago estándar........................................................................114 Definición de las opciones de proceso de Impr pagos autom - formato estándar (R04572). . . . . .......115 Definición de las opciones de proceso de Impresión de pagos autom - Form giro (R04572N). . .......116 Definición de las opciones de proceso de Creación cinta bancaria C/P - Formato PPD (R04572T1).........................................................................................................116 Definición de las opciones de proceso de Creación de cinta bancaria de C/P - Formato CTX (R04572T2).........................................................................................................117 Definición de las opciones de proceso de Creación cinta banc C/P - formato EDI (R47052T). . .......118 Opciones de proceso para Impresión pg automáticos - Proceso subcontratos (R04572J)..............119 (ARG) Definición de formatos de pago para Argentina................................................... .......120 Formatos de pago de Argentina. ................................................................................120 Definición de las opciones de proceso para los formatos de pago de Argentina. . . . . .. . . .. . . .. . . ........120 (COL) Definición de formatos de pago para Colombia.................................................... .......121 Formatos de pago de Colombia.................................................................................121 Definición de opciones de proceso para Impr pagos automáticos - Colombia (R76C572). . . . . . . .......121 (ESP) Definición de formatos de pago para España...................................................... .......122 Formatos de pago de España...................................................................................122 Plantillas de formato de pago....................................................................................122

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Definición de las opciones de proceso de Impresión de pagos automáticos - Cheque - España (R74S572A)........................................................................................................123 Opciones de proceso para Impresión de pagos automáticos - Cheque con carta - España (R74S572B)........................................................................................................123 Definición de las opciones de proceso de Impresión de pagos automáticos - Giro - España (R74S572C)........................................................................................................124 Opciones de proceso para Impresión de pagos automáticos - Orden de transferencia de fondos- España (R74S572D)....................................................................................125 Opciones de proceso para Impresión de pagos automáticos - Órdenes de transferencia (moneda extranjera) - España (R74S572E)...................................................................126

Capítulo 9 Introducción de Información de Proveedores.................................................. .......129 Información del maestro de proveedores................................................................... .......129 Elementos comunes incluidos en este capítulo............................................................ .......131 Introducción de información del maestro de proveedores................................................ .......132 Información del maestro de proveedores......................................................................132 La casilla de selección Cd preaviso de la pantalla Modificación de maestro de proveedores. . . .......133 Configuración de proveedores relativa a las retenciones....................................................134 Pantallas utilizadas para introducir registros del maestro de proveedores.. .. ... .. .. ... .. .. .. ... .........134 Configuración de las opciones de proceso de Modificación de maestro de proveedores (P04012)............................................................................................................135 Definición de las opciones de proceso de MBF del Maestro de proveedores - PO (P0100043)........135 Introducción de registros del maestro de proveedores. ......................................................136 Asignación de cuentas bancarias a proveedores.............................................................138 Utilización del programa Autoservicio de proveedores.................................................... .......139 El programa Autoservicio de proveedores.....................................................................139 Pantalla utilizada para actualizar la información de proveedor mediante Autoservicio de proveedores........................................................................................................140 Configuración de las opciones de proceso de Autoservicio de proveedores (P04012SS). . . . . . . .......140 Utilización del programa Autoservicio de proveedores... ....................................................140 Configuración de varias cuentas bancarias para los proveedores....................................... .......141 Proceso de configuración de varias cuentas bancarias para los proveedores............................142 Activación de una cuenta bancaria como un tipo de registro de proveedor.. .... ... ... ... ... ... ..........143 Pantallas utilizadas para configurar varias cuentas bancarias para los proveedores. . . . . . . . . . . . ........143 Configuración de varias cuentas bancarias para los proveedores..........................................144 Asignación de relaciones entre instrumentos de pago y cuentas del LM............................... .......144 Proceso de asignación de relaciones entre instrumentos de pago y cuentas del LM... ..... ............144 Pantalla utilizada para asignar relaciones entre instrumentos de pago y cuentas del LM.. .............145 Asignación de relaciones entre instrumentos de pago y cuentas del LM..................................145 (ARG) Definición de información de proveedor para Argentina.......................................... .......146

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Información de proveedor adicional para Argentina..........................................................146 Configuración de números CAI por proveedor................................................................147 Requisitos..........................................................................................................147 Pantallas utilizadas para introducir información de proveedores para Argentina... .... .... .... ..........148 Introducción de información de proveedor para Argentina...................................................148 Definición de números CAI por proveedor.....................................................................149 Actualización de los campos Aprobador y Código categoría 7........................................... .......151 Informe Actualización de aprobador/código de categoría 7..................................................151 Ejecución del Informe Actualización de aprobador/código de categoría 7.................................152 Configuración de las opciones de proceso de Actualización de aprobador/código de categoría 7 (R04802)..........................................................................................................152 Comprobación de importes de comprobante del año a la fecha......................................... .......152 Importes de comprobante del año a la fecha..................................................................152 Métodos de cálculo................................................................................................153 Ejecución del programa Actualización de importe de comprobante de AAF (R04820A). . . . . . . . . .......154 Configuración de las opciones de proceso de Actualización de importe de comprobante de AAF (R04820A)....................................................................................................154

Capítulo 10 Proceso de Comprobantes de Cuentas por Pagar............................................ .......157 Proceso de comprobantes..... ............................................................................... .......157 Introducción de comprobantes estándar......... ........................................................... .......159 Concepto de comprobante estándar............................................................................160 Métodos adicionales de introducción de comprobantes......................................................163 Función principal de negocios (MBF) de registro de comprobantes........................................166 Requisitos..........................................................................................................166 Pantallas utilizadas para introducir comprobantes estándar.................................................167 Configuración de las opciones de proceso de Registro estándar de comprobantes (P0411). . . . .......167 Configuración de las opciones de proceso de Función principal de negocios de registro de comprobantes (P0400047).......................................................................................175 Introducción de comprobantes estándar.......................................................................177 Configuración de las opciones de proceso de Registro rápido de comprobantes (P0411SV). . . .......181 Registro rápido de comprobantes...............................................................................182 Introducción de varios comprobantes para un solo proveedor..............................................182 Introducción de varios comprobantes para varios proveedores.............................................183 Introducción de comprobantes para varias compañías y un solo proveedor..............................183 (CHL) Introducción de comprobantes para Chile.......................................................... .......184 Concepto de introducción de comprobantes para Chile......................................................184

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Configuración de las opciones de proceso de Configuración de ingreso de comprobantes para Chile (P76H0411)............................................................................................185 (PER) Introducción de comprobantes para Perú........................................................... .......185 Concepto de introducción de comprobantes para Perú......................................................185 Requisito............................................................................................................187 Pantallas utilizadas para introducir información de comprobantes para Perú. ............................188 (PER) Configuración de las opciones de proceso de Configuración de ingreso de comprobantes para Perú (P76P411T)..........................................................................188 Introducción de información adicional relativa los comprobantes.. .........................................189 (PER) Proceso de comprobantes SPOT. ................................................................... .......189 Concepto de comprobante SPOT...............................................................................190 Pantallas utilizadas para introducir datos bancarios relativos a los comprobantes SPOT...............191 Generación de comprobantes SPOT...........................................................................191 Configuración de las opciones de proceso de Generación de comprobante SPOT (R76P4800)........191 Introducción de datos bancarios relativos a comprobantes SPOT..........................................192 (VEN) Introducción de comprobantes para Venezuela.................................................... .......192 Concepto de introducción de comprobantes para Venezuela...............................................192 Pantalla utilizada para introducir información adicional relativa a Venezuela. . .. .. . .. .. . .. .. . .. .. ........193 Introducción de información adicional..........................................................................193 (VEN) Introducción de notas de débito y de crédito....................................................... .......193 Notas de débito y crédito para Venezuela......................................................................194 Requisito............................................................................................................194 Pantallas utilizadas para seleccionar comprobantes asociados con notas de débito y crédito. . .......194 Configuración de las opciones de proceso de OP - Registro de comprobantes (P0411) - VEN 04 (P76V4047).....................................................................................................194 Proceso de comprobantes registrados cronológicamente................................................ .......195 Proceso de comprobantes registrados cronológicamente...................................................195 Requisitos..........................................................................................................197 Pantallas utilizadas para procesar comprobantes registrados cronológicamente. . . . . . . . . . . . . . . . ........198 Introducción de comprobantes registrados cronológicamente........ ............... .............. .........198 Configuración de las opciones de proceso de Redistribución de A/D de comprobantes (P042002)..........................................................................................................199 Redistribución de comprobantes registrados cronológicamente............................................200 Introducción de cuentas de gastos..............................................................................200 Proceso de comprobantes recurrentes...................................................................... .......201 Concepto de comprobante recurrente. .........................................................................201 El proceso de reciclaje............................................................................................203 Requisitos..........................................................................................................204 Pantallas utilizadas para introducir comprobantes recurrentes.. .... ... .... ... .... .... ... .... ... ...........205 Introducción de información relativa a los comprobantes recurrentes. . . . .. . . .. . .. . . .. . . .. . . .. . .. . ........205 Ejecución del programa Reciclaje de comprobantes recurrentes...........................................205

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Configuración de las opciones de proceso de Reciclaje de comprobantes recurrentes (R048101). .........................................................................................................205 Ejecución del programa Informe de comprobantes recurrentes.............................................206 Configuración de las opciones de proceso de Informe de comprobantes recurrentes (R04305)........206 Proceso de pagos por anticipado............................................................................ .......206 Concepto de pago por anticipado...............................................................................206 Requisitos..........................................................................................................209 Pantallas utilizadas para procesar pagos por anticipado.....................................................210 Introducción de comprobantes de pagos por anticipado.....................................................211 Liquidación de los ítems de pago negativos de los comprobantes de pagos por anticipado............211 (ARG) Proceso de comprobantes para Argentina......................................................... .......211 Comprobantes para Argentina...................................................................................211 Números CAI para proveedores con controlador fiscal.......... ............................................214 Pantallas utilizadas para procesar comprobantes para Argentina..........................................216 Configuración de las opciones de proceso del programa Mantenimiento de archivo complementario F0411 - A (P760411A)........................................................................216 Introducción de información adicional sobre comprobantes para Argentina. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........217 Introducción de información relativa a las retenciones para Argentina.....................................218 Mantenimiento de números CAI para proveedores con controlador fiscal.................................218 (CHL) Comprobación de documentos en informes........................................................ .......219 Procedimiento para verificar documentos en informes.......................................................219 Pantalla utilizada para verificar documentos...................................................................219 Comprobación de los documentos legales incluidos en las declaraciones................................219

Capítulo 11 Proceso de Comprobantes en Batch............................................................. .......221 Proceso de comprobantes en batch......................................................................... .......221 Requisito......................................................................................................... .......222 Proceso de comprobantes en batch. ........................................................................ .......222 Proceso de comprobantes en batch............................................................................222 (ARG) Generación de la tabla Archivo complementario F0411Z1 - ARG - 04. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........225 Requisitos..........................................................................................................225 Ejecución del informe Info Procesador de comprobantes p/lote............................................225 Definición de las opciones de proceso de Informe de procesador de comprobantes en batch (R04110ZA).........................................................................................................226 Trabajo con comprobantes en batch......................................................................... .......228 El programa Modificaciones de comprobantes en batch.....................................................228 Pantallas utilizadas para trabajar con comprobantes en batch..............................................229

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Definición de las opciones de proceso del programa Modificaciones de comprobantes en batch (P0411Z1)...................................................................................................230 Depuración de comprobantes procesados en batch...................................................... .......231 Depuración de comprobantes procesados en batch..........................................................231 Ejecución del informe Depuración de comprobantes en batch..............................................232

Capítulo 12 Proceso de Almacenamiento y Retransmisión de Comprobantes........................ .......233 Concepto del proceso de almacenamiento y retransmisión de comprobantes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......233 Requisito......................................................................................................... .......234 Creación y modificación de comprobantes para su almacenamiento y retransmisión.. ... ... ... ... .. .......235 Creación y modificación de comprobantes de almacenamiento y retransmisión. . . . . . . .. . . . . .. . . ........235 Pantallas utilizadas para crear y modificar comprobantes de almacenamiento y retransmisión........237 Creación y modificación de comprobantes de almacenamiento y retransmisión. . .. . . . .. . . . . .. . . ........237 Configuración de las opciones de proceso de Modificación de almacenamiento y retransmisión de comprobantes en batch (P0411Z1)..........................................................................238 Carga de comprobantes de almacenamiento y retransmisión en el servidor. . . . . . .. . .. . .. . . .. . .. . .. . . .......239 El programa Carga de comprobantes...........................................................................239 Ejecución del programa Carga de comprobantes.............................................................240 Proceso de almacenamiento y retransmisión de comprobantes......................................... .......240 El programa Almacenamiento y retransmisión de comprobantes en batch. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........240 Ejecución del programa Almacenamiento y retransmisión de comprobantes en batch.. ................241 Configuración de las opciones de proceso de Almacenamiento y retransmisión de comprobantes en batch (R04110Z2)............................................................................241 Actualización de los registros de control de transacciones. .............................................. .......243 El programa Actualización de registros de control de transacciones.......................................243 Ejecución del programa Actualización de registros de control de transacciones. . . . .. . . .. . . . .. . . ........244 Configuración de las opciones de proceso de Actualización de registros de control de transacciones (R0041Z1).........................................................................................244 Depuración de los comprobantes de almacenamiento y retransmisión procesados.................. .......244 El programa Depuración de comprobantes de almacenamiento y retransmisión.........................244 Ejecución del programa Depuración de comprobantes de almacenamiento y retransmisión. . . . .......244

Capítulo 13 Proceso de Comprobantes EDI de Entrada..................................................... .......245 Proceso de comprobantes EDI............................................................................... .......245 Transferencia de transacciones de comprobantes EDI de entrada...................................... .......247 El programa Edición/creación comprobante...................................................................247 Ejecución del programa Edición/creación comprobante.....................................................248

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Configuración de las opciones de proceso de Edición/creación comprobante (R47041)................248 Depuración de comprobantes EDI de entrada procesados............................................... .......249 El programa Depuración de comprobantes recibidos........................................................249 Ejecución del programa Depuración de comprobantes recibidos...........................................249

Capítulo 14 (ARG) Proceso de Facturas de Crédito de Cuentas por Pagar............................. .......251 Concepto de factura de crédito............................................................................... .......251 Introducción de comprobantes de facturas de crédito..................................................... .......251 Concepto de comprobante de factura de crédito..............................................................251 Procedimiento para modificar el estado de las facturas de crédito.........................................252 Proceso de aceptación de facturas de crédito.................................................................253 Proceso de rechazo de facturas de crédito....................................................................255 Requisito............................................................................................................255 Pantallas utilizadas para introducir comprobantes de facturas de crédito......... ......... ...............255 Introducción de comprobantes de facturas de crédito........................................................256 Introducción de recibos de facturas de crédito............................................................. .......256 Concepto de recibo de factura de crédito......................................................................256 Requisito............................................................................................................256 Pantalla utilizada para introducir recibos de facturas de crédito............................................257 Introducción de recibos de facturas de crédito................................................................257 Reclasificación de créditos fiscales.......................................................................... .......257 Proceso de reclasificación de créditos fiscales................................................................257 Ejecución del programa Redeterminación IVA factura crédito CP..........................................258 Configuración de las opciones de proceso de Redeterminación IVA factura crédito (R76A0052).........................................................................................................258

Capítulo 15 Preparación de Comprobantes de Pago......................................................... .......259 Concepto de compensación entre C/C y C/P............................................................... .......259 Revisión y aprobación de cambios en datos controlados................................................. .......260 Proceso de revisión y aprobación de cambios en datos controlados.......................................260 Pantallas utilizadas para revisar y aprobar los cambios en los datos controlados. . . . . . . . . . . . . . . . .......261 Revisión y aprobación de cambios en datos controlados.. ..................................................261 Impresión de cambios en los datos controlados..............................................................262 Depuración de registros de control de beneficiarios aprobados..... ..... .... ..... ..... .... ..... ...........262 Cálculo de retenciones........................................................................................ .......263 Concepto de cálculo de retenciones............................................................................263

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Proceso de pago de importes retenidos........................................................................264 Requisitos..........................................................................................................264 Ejecución del informe Cálculo de retenciones.................................................................265 Configuración de las opciones de proceso de Cálculo de retenciones (R04580).........................265 Determinación de requisitos de caja......................................................................... .......266 El Informe Requerimientos de caja..............................................................................266 Ejecución del Informe Requerimientos de caja................................................................266 Configuración de los criterios de selección de datos del programa Informe Requerimientos de caja..................................................................................................................266 Configuración de las opciones de proceso del programa Informe Requerimientos de caja (R04431)............................................................................................................266 Utilización de la función de cambio de estado rápido para revisar y modificar comprobantes. . . . . . .......267 El programa Cambio rápido de estado.........................................................................267 (ARG) Proceso de modificación de comprobantes para Argentina.........................................269 Pantallas utilizadas para revisar y modificar comprobantes con la función de cambio rápido de estado...............................................................................................................270 Configuración de las opciones de proceso de Cambio rápido de estado (P0411S)............ ..........270 Configuración de las opciones de proceso de OP - Liberación rápida de C/P - ARG - 04 (P76A115)..........................................................................................................271 Modificación de ítems de pago individuales...................................................................272 Modificación de varios comprobantes..........................................................................273 División de comprobantes para el pago... .....................................................................273

Capítulo 16 (ARG) Proceso de Retenciones.................................................................... .......275 Proceso de retenciones relativas a los servicios de seguridad........ ........ ......... ......... ........ .......275 Retenciones relativas a los servicios de seguridad.. .........................................................275 Pantalla utilizada para generar el certificado de retenciones relativas a los servicios de seguridad...........................................................................................................278 Generación del certificado de retenciones relativas a los servicios de seguridad.. . . . . . .. . .. . . .. ........278 Proceso de retenciones SUSS del régimen general....................................................... .......278 Concepto de retención relativa a los servicios sujetos al régimen general de retención del SUSS................................................................................................................279 Pantalla utilizada para generar el certificado de retenciones SUSS del régimen general. . . . . . . . .......281 Generación del certificado de retenciones relativas a los servicios sujetos al régimen general de retención del SUSS............................................................................................281 Generación del archivo plano para las retenciones destinadas al SUSS..................................281 Opciones de proceso de Generación de retención de contratos/servicios eventuales - archivo texto (R76A4002)..................................................................................................281 Generación del libro mayor de retenciones....................................................................282 Configuración de las opciones de proceso de Libro mayor de retenciones (R760465A). . . . . . . . ........282

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Capítulo 17 (VEN) Proceso de Retenciones.................................................................... .......283 Proceso de retenciones de impuestos nacionales y municipales........................................ .......283 Retenciones de impuestos nacionales y municipales........................................................283 Requisitos..........................................................................................................285 Ejecución del programa Cálculo de retenciones ISLR........................................................285 Configuración de las opciones de proceso de Cálculo de retenciones ISLR (R76V4580A).............285 Ejecución del programa Certificado de retenciones ISLR (R76VCRNP)...................................286 Configuración de las opciones de proceso de Certificado de retenciones ISLR (R76VCNRP). . .......286 Ejecución del programa Cálculo de retenciones IM (R76V4590A).. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .........286 Configuración de las opciones de proceso de Cálculo de retenciones IM (R76V4590A)................286 Proceso de retenciones del IVA.............................................................................. .......287 Concepto de IVA para Venezuela...............................................................................287 Requisitos..........................................................................................................288 Ejecución del programa Cálculo de retenciones de IVA......................................................288 Configuración de las opciones de proceso de Cálculo de retenciones de IVA (R76V04570). . . . .......289 Ejecución del programa Certificado de retenciones de IVA..................................................289 Configuración de las opciones de proceso de Certificado de retenciones de IVA (R76VLO03). .......289 Ejecución del programa Retención de IVA - generación de archivo de texto..............................290 Configuración de las opciones de proceso de Retención de IVA - generación de archivo de texto (R76VLO01).................................................................................................290

Capítulo 18 (ARG) Retenciones del IVA en Función de las Resoluciones RG 726 o RG 615. . . . . . . .......293 Concepto de retención del IVA en función de la resolución general RG 726 o RG 615. . . . . . . . . . . . . . .......293 Solicitud de información sobre la situación fiscal de los proveedores................................... .......293 El programa Generación de info ID fiscal para AFIP.........................................................293 Ejecución del programa Generación de info ID fiscal para AFIP............................................294 Configuración de las opciones de proceso de Generación de info ID fiscal para AFIP (R76A8091).........................................................................................................294 Carga de los datos de la AFIP en el sistema Cuentas por pagar. ....................................... .......294 Procedimiento de carga de los datos de la AFIP en el sistema Cuentas por pagar......................295 Requisito............................................................................................................295 Pantallas utilizadas para cargar los datos de la AFIP en el sistema Cuentas por pagar. . . . . . . . . .......296 Conversión de la información de la AFIP al sistema Cuentas por pagar de JD Edwards EnterpriseOne......................................................................................................296 Modificación de los datos de la AFIP...........................................................................297

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Capítulo 19 Proceso de Pagos Automáticos................................................................... .......299 Proceso de pagos automáticos............................................................................... .......299 (PER) Cálculo de retenciones para IGV..................................................................... .......301 Creación de grupos de pago.................................................................................. .......301 Programa de creación de grupos de control de pago........................................................302 Comprobantes con descuentos..................................................................................305 Números siguientes para creación de grupos de control de pago..........................................305 (ARG) Programa Creación de gpo de ctrl de pago para Argentina.........................................306 (PER) Grupos de pagos para Perú..............................................................................312 Ejecución del programa Creación de gpo de ctrl de pago...................................................313 Definición de secuencia de datos de Creación de gpo de ctrl de pago.... ... ... ... ... ... .... ... ..........313 Definición de opciones de proceso para Creación de gpo de ctrl de pago (R04570). . . . . . . . . . . . ........315 (ARG) Definición de opciones de proceso para OC - Proceso PCG - ARG 04 (P76A570)..............321 (PER) Definición de opciones de proceso de grupo de control de pagos - PER (P76P470). . . . ........322 Trabajo con grupos de pago.................................................................................. .......322 Proceso de trabajo con pagos... ................................................................................322 Proceso de revisión de grupos de pagos.......................................................................322 Proceso de revisión de pagos no procesados.................................................................323 Proceso de introducción..........................................................................................324 Proceso de reinicio de pagos....................................................................................326 Proceso de eliminación de pagos procesados................................................................326 Proceso de actualización.........................................................................................327 Pantallas utilizadas para trabajar con grupos de pago.......................................................331 Definición de opciones de proceso para Trabajo con grupos de pago (P04571). .. . .. .. .. . .. .. . .........333 División de un pago...............................................................................................336 Revisión de la fecha valor de un pago..........................................................................337 Revisión de la información de control de un grupo de pagos................................................338 Introducción de pagos............................................................................................338 Anulación de pagos automáticos y comprobantes......................................................... .......339 Proceso de anulación de pagos automáticos y comprobantes..............................................339 Pantallas utilizadas para la anulación de pagos automáticos y comprobantes. . . . . . . . .. . . . . . . . . . ........341 Anulación de pagos automáticos y comprobantes.. ..........................................................341 (ARG) Generación del archivo de pagos TXT.............................................................. .......342 Proceso de archivo de pagos TXT.. ............................................................................342 Pantallas utilizadas para añadir información a pagos TXT................. ....................... ..........344 Introducción de información para pagos TXT..................................................................344 Ejecución del programa Generación pago TXT...............................................................345 Definición de opciones de proceso para Generación pago TXT (R76A0441).............................345 Copia de pagos a disquete.................................................................................... .......345

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Proceso de copia de pagos a disquete.........................................................................345 Pantallas utilizadas para copiar pagos en un disquete.......................................................346 Definición de opciones de proceso para la Copia de archivo de cinta bancaria en cinta (P0457).............................................................................................................346 Definición de opciones de proceso para Copia del archivo bancario al disquete (P0457D). . . . . .......347 Revisión y cambio del estado y detalle de una tabla de cinta...............................................348 Copia de una tabla de cinta a disquete.........................................................................349

Capítulo 20 Revisión de Impuestos de Retenciones......................................................... .......351 (ARG) Corrección de retenciones............................................................................ .......351 Correcciones de retenciones.....................................................................................351 Pantallas utilizadas para corregir retenciones. ................................................................352 Introducción de una corrección..................................................................................352 (ARG) Reimpresión de certificados.. ........................................................................ .......353 Reimpresión de certificados......................................................................................353 Ejecución de informes de certificados de retenciones........................................................354 Definición de selección de datos para informes de certificado de retenciones............................354 Definición de opciones de proceso para Certificado retención IVA (R7604521A) y Certificado retención ganancias (R7604531A)..............................................................................354 (ARG) Ejecución de la prueba de integridad de acumulación de ganancias........................... .......354 Prueba de integridad de acumulación de ganancias.........................................................355 Ejecución del programa Prueba integridad acumulada de ganancias: nivel I.............................355 Definición de selección de datos para el programa Prueba integridad acumulada de ganancias: nivel I..................................................................................................356 Definición de opciones de proceso para el programa Prueba integridad acumulada de ganancias: nivel I (R760455A)...................................................................................356 Ejecución del programa Prueba integridad acumulada de ganancias: nivel II... ..... .... ..... ...........356 Definición de opciones de proceso para el programa Prueba integridad acumulada de ganancias: nivel II (R760456A)..................................................................................356

Capítulo 21 Proceso de Pagos EDI de Salida.................................................................. .......357 Proceso de pagos EDI de salida..... ........................................................................ .......357 Transferencia de transacciones de pagos de salida....................................................... .......358 Programa Copia en archivos EDI de salida....................................................................358 Ejecución del informe Copia en archivos EDI de salida......................................................358 Definición de selección de datos para el informe Copia en archivos EDI de salida. . . . . . . . . . . . . . ........358 Actualización de transacciones procesadas................................................................ .......359

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Programa Actualización al enviar...............................................................................359 Ejecución del programa Actualización al enviar...............................................................360 Depuración de pagos EDI de salida procesados........................................................... .......360 Informe de depuración de archivos EDI... .....................................................................360 Ejecución del informe de depuración de archivos EDI.......................................................360

Capítulo 22 Proceso de Efectos de Cuentas por Pagar..................................................... .......361 Proceso de efectos............................................................................................. .......361 (ARG) Pagos con cheques diferidos para Argentina...................................................... .......363 Requisitos....................................................................................................... .......365 Cierre de giros pagados....................................................................................... .......365 Instrucciones para el cierre de efectos pagados..............................................................366 Pantallas utilizadas para cerrar efectos pagados.............................................................366 Cierre de giros pagados..........................................................................................366 Contabilización de giros cerrados............................................................................ .......366 Proceso de contabilización de efectos cerrados..............................................................366 Ejecución del programa Contabilización de giros pendientes...............................................366 Definición de opciones de proceso para Contabilización de giros pendientes (R04803). . . . . . . . ........366

Capítulo 23 Proceso de Pagos Manuales....................................................................... .......369 Proceso de pagos manuales.................................................................................. .......369 Introducción de pagos manuales con cotejo de comprobantes.......................................... .......371 Pagos manuales con cotejo de comprobantes................................................................371 Pantallas utilizadas para introducir pagos manuales con cotejo de comprobantes. . . . . . . . . . . . . . . .......372 Definición de opciones de proceso para Pago con cotejo de comprobantes (P0413M). . . . . . . . . ........372 Introducción de pagos manuales con cotejo de comprobantes.............................................376 Registro de pagos manuales sin comprobante............................................................. .......377 Registro de pagos manuales sin comprobante................................................................377 Requisito............................................................................................................378 Pantallas utilizadas para introducir pagos manuales sin cotejo de comprobantes. . . . . . . . . . . . . . . ........378 Introducción de pagos manuales sin cotejo de comprobantes..............................................378 Impresión de pagos manuales................................................................................ .......379 Instrucciones para la impresión de pagos manuales.........................................................379 Pantallas utilizadas para la impresión de pagos manuales..................................................380 Impresión de un pago manual.. .................................................................................380 Eliminación y anulación de pagos manuales............................................................... .......380

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Instrucciones para la eliminación y anulación de pagos manuales.........................................381 Requisitos..........................................................................................................382 Pantallas utilizadas para la eliminación y anulación de pagos manuales..................................383 Anulación de pagos manuales...................................................................................383 (ARG) Introducción de pagos manuales con cotejo de comprobantes para Argentina. . . .. . . . .. . . . . . .......383 Proceso de introducción de pagos manuales con cotejo de comprobantes para Argentina. . . . . .......384 Pantallas utilizadas para introducir pagos manuales con cotejo de comprobantes en Argentina........386 (Inicio rápido) Proceso de pagos manuales para comprobantes existentes. . . . . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . . .......386 Requisito............................................................................................................386 Proceso de pagos manuales para comprobantes existentes................................................386 Opciones de proceso preconfiguradas para Pagos manuales de C/P (P0413M).........................387 Opciones de proceso preconfiguradas para Opciones de batch para pagos manuales (P0011)........387 Opciones de proceso por defecto para Diario de pagos manuales (R04311).............................388 Opciones de proceso por defecto para Pago manual con cotejo de comprobante (R09801). . . . .......388 (Inicio rápido) Proceso de pagos manuales introducidos con un comprobante de registro estándar o rápido............................................................................................... .......389 Requisito............................................................................................................389 Proceso de pagos manuales introducidos con un comprobante de registro estándar o rápido.........389 Opciones de proceso preconfiguradas para Introducción de comprobante rápido con pago manual (P0411SV)................................................................................................390 Opciones de proceso por defecto del programa Opciones de proceso MBF A/D (P0900049) . . .......391 Opciones de proceso por defecto del programa Opciones de batch para pagos manuales (P0011)..............................................................................................................391 Opciones de proceso por defecto para Diario de pagos manuales (R04311).............................391 Opciones de proceso por defecto para Pago manual sin cotejo de comprobante (R09801). . . . ........391

Capítulo 24 Utilización del Pago Positivo....................................................................... .......393 Concepto de pago positivo.................................................................................... .......393 Requisitos....................................................................................................... .......393 Generación del archivo de texto de pago positivo......................................................... .......394 Programa Generación archivo texto pago positivo............................................................394 Generación del archivo de texto de pago positivo............................................................395 Definición de opciones de proceso del archivo Generación archivo texto pago positivo (R04586)............................................................................................................395 Copia de archivos de texto de pago positivo............................................................... .......396 Programa Procesador de archivo de texto. ....................................................................396

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Capítulo 25 (Inicio Rápido) Gestión de Cuentas por Pagar................................................. .......397 Análisis de saldos de cuentas por pagar.................................................................... .......397 Análisis de saldos de cuentas por pagar.. .....................................................................397 Opciones de proceso por defecto para el informe Resumen de C/P pendientes (R04413). . . . . ........398 Opciones de proceso por defecto para el informe Detalles de C/P pendientes con antigüedad (R04423B)..........................................................................................................399

Capítulo 26 Creación de Informes con Fecha de Referencia............................................... .......401 Procesos con fecha de referencia............................................................................ .......401 Generación del archivo de fechas............................................................................ .......401 Informe Generación de archivo de fechas.....................................................................402 Ejecución del informe Generación de archivo de fechas.....................................................403 Definición de opciones de proceso del informe Generación de archivo de fechas (R04901A). . .......403 Ejecución del informe Resumen de C/P pendientes con fecha de referencia.......................... .......403 Requisito............................................................................................................404 Ejecución del informe Resumen de C/P pendientes al cierre........ ........ ........ ....... ........ ........404 Definición de opciones de proceso para Resumen de C/P pendientes al cierre (R04413C). . . . ........404 Ejecución del informe Detalle de C/P con observaciones con fecha de referencia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......405 Informe Detalle de C/P con observaciones con fecha de referencia.. ..... ..... ..... ..... ..... ............405 Requisito............................................................................................................405 Ejecución del informe Detalle de C/P con observaciones con fecha de referencia.......................406 Definición de opciones de proceso del informe Detalle de C/P con observaciones con fecha de referencia (R04423C).........................................................................................406 Ejecución del informe Detalles de C/P pendientes con antigüedad con fecha de referencia. . . . . . . . .......406 Informe Detalles de C/P pendientes con antigüedad con fecha de referencia.................. ..........406 Requisito............................................................................................................407 Ejecución del informe Detalles de C/P pendientes con antigüedad al cierre..............................407 Definición de opciones de proceso de Detalles de C/P pendientes con antigüedad al cierre (R04423D)..........................................................................................................407 (Inicio rápido) Generación de archivos de trabajo con fecha de referencia e impresión de informes con fecha de referencia............................................................................ .......409 Generación de archivos de trabajo con fecha de referencia e impresión de informes con fecha de referencia.......................................................................................................409 Opciones de proceso por defecto para Creación de archivos Al cierre C/P (F0411A) (R04901A)..........................................................................................................409 Opciones de proceso por defecto para Detalles de C/P pendientes con importes netos (R04423C)..........................................................................................................410 Opciones de proceso por defecto para Detalles de C/P pendientes con antigüedad al cierre (R04423D)..........................................................................................................410

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Contenido

Capítulo 27 Comprobación de la Integridad de Datos de Cuentas por Pagar.......................... .......413 Informes de integridad de Cuentas por pagar. ............................................................. .......413 Ejecución del informe C/P al LM por batch................................................................. .......414 Informe Documento original C/P en LM por batch............................................................414 Impresión del informe Documento original C/P en LM por batch. ...... ...... ...... ...... ...... ............414 Ejecución del informe Pagos de C/P en LM por batch.................................................... .......415 Informe Pagos de C/P en LM por batch........................................................................415 Impresión del informe Pagos de C/P en LM por batch.......................................................415 Ejecución del informe Integr C/P con LM por cta de compen............................................ .......415 Ejecución del informe Integr C/P con LM por cta de compen........ ........ ........ ........ ...............416 Impresión del informe Integr C/P con LM por cta de compen...............................................416 Ejecución del informe Pagos de C/P en C/P con actualización.......................................... .......416 Informe Pagos de C/P en C/P con actualización..............................................................416 Impresión del informe Pagos de C/P en C/P con actualización.............................................417 Definición de opciones de proceso para Pagos de C/P en C/P con actualización (R04713). . . . .......417 Corrección de condiciones de descuadre................................................................... .......417 (Inicio rápido) Proceso de fin de periodo de Cuentas por pagar y cierre del libro mayor de C/P. . . . .......420 Requisito............................................................................................................420 Proceso de fin de periodo de Cuentas por pagar y cierre del libro mayor de C/P.. . .. . . . . . .. . .. . ........420 Opciones de proceso preconfiguradas de Encabezado batch para transacciones - C/P y LM (R007031). .........................................................................................................422 Opciones de proceso preconfiguradas de Transacciones y encabezados en batch - Sólo C/P (R007021)..........................................................................................................422 Opciones de proceso preconfiguradas de Lotes fuera de balance - Sólo C/P (R007032)...............424 Opciones de proceso preconfiguradas de Cierre anual de C/P (R04820A). ... ... ... ... ... ... ... .........424

Capítulo 28 Depuración de Registros de Cuentas por Pagar.............................................. .......427 Instrucciones para la depuración de registros del sistema Cuentas por pagar. .. .. .. .. . .. .. .. .. . .. .. . .......427 Requisitos..........................................................................................................428 Depuración de registros cerrados de C/P................................................................... .......428 Ejecución del programa Depuración de registros cerrados de C/P.........................................428 Selección y secuencia de datos de Depuración de registros cerrados de C/P............................428 Definición de opciones de proceso para Depuración de registros cerrados de Cuentas por pagar (R04800)....................................................................................................429

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Contenido

Apéndice A Correlación de Transacciones de Comprobantes con Tablas de Registro en Batch . .......431 Correlación de campos en la tabla Transacciones de comprobantes - Carga en batch (F0411Z1). .......431 Correlación de campos en la tabla Transacciones de asiento de diario - Archivo de batch (F0911Z1)....................................................................................................... .......447 (ARG) Correlación de campos en la tabla Archivo complementario F0411Z1 - ARG - 04 (F76A30). .......449

Apéndice B Tablas de Datos de la Compañía Necesarias para el Proceso de Comprobantes de Almacenamiento y Retransmisión................................................................ .......453 Tablas de datos de la compañía necesarias para el proceso de comprobantes de almacenamiento y retransmisión.................................................................................................. .......453

Apéndice C Workflow Suministrado en JD Edwards EnterpriseOne Cuentas por Pagar............ .......455 Workflow suministrado en JD Edwards EnterpriseOne Cuentas por pagar. ..... ..... .... ..... .... .... .......455 Aprobación en batch de comprobantes.........................................................................455

Apéndice D Informes de JD Edwards EnterpriseOne Cuentas por Pagar............................... .......457 Informes de JD Edwards EnterpriseOne Cuentas por pagar por orden alfabético.. . .. . . . . . .. . .. . .. . . .......457 Informes seleccionados de JD Edwards EnterpriseOne Cuentas por pagar........................... .......462 R04305 - Informe Diario de comprobantes....................................................................462 Opciones de proceso de Informe Diario de comprobantes (R04305).. ....... ....... ....... ....... ........463 R04311 - Diario de pagos manuales............................................................................463 Selección de datos del informe Diario de pagos manuales..................................................463 Opciones de proceso del programa Diario de pagos manuales (R04311).................................463 R04413 - Resumen de C/P pendientes.........................................................................464 Secuencia de datos relativa al informe Resumen de C/P pendientes (R04413)..........................464 Opciones de proceso de Resumen de C/P pendientes (R04413).. .......... ........... ........... ........465 R04423A - Detalle de C/P por proveedor con observaciones e importes netos. . . . . .. . . . . . .. . . . . ........466 Selección de datos del informe Detalle de C/P por proveedor con observaciones e importes netos................................................................................................................466 Secuencia de datos del informe Detalle de C/P por proveedor con observaciones e importes netos................................................................................................................466 Opciones de proceso del programa Detalle de C/P por proveedor con observaciones e importes netos (R04423A).......................................................................................466 R04423B - Detalles de C/P pendientes con antigüedad.....................................................467 Selección de datos del informe Detalles de C/P pendientes con antigüedad.. .. . .. .. . .. .. . .. .. .. ........467

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Contenido

Secuencia de datos del informe Detalles de C/P pendientes con antigüedad. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........467 Opciones de proceso de Detallea de C/P pendientes con antigüedad (R04423B).......................468 R04424 - Info detallado del historial de pagos C/P...........................................................469 Secuencia de datos del informe Info detallado del historial de pagos C/P. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........469 Opciones de proceso del programa Info detallado del historial de pagos C/P (R04424). . . . . . . . ........470 R04428A - Detalle de C/P p/aprobador con observaciones.................................................470 Opciones de proceso del programa Detalle de C/P p/aprobador con observaciones (R04428A)..........................................................................................................470 R04428B - Detalle de C/P p/aprobador con antigüedad.....................................................470 Opciones de proceso del programa Detalle de C/P p/aprobador con antigüedad (R04428B). . . .......470 R04578 - Informe de análisis de pagos.........................................................................471 Opciones de proceso del programa Informe de análisis de pagos (R04578). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........472 R04601 - Pagos que se suponen duplicados..................................................................472 Secuencia de datos del informe Pagos que se suponen duplicados.......................................472 Opciones de proceso del programa Pagos que se suponen duplicados (R04601).......................472 R04602 - Análisis de proveedores..............................................................................473 Secuencia de datos del informe Análisis de proveedores........... ........... ........... ..................473 Opciones de proceso de Análisis de proveedores (R04602)................................................473 R09313 - Registro de pagos.. ...................................................................................473 Secuencia de datos del informe Registro de pago............................................................473 Opciones de proceso del programa Registro de pagos (R09313)..........................................474 R09450 - Total de cliente/proveedor por cuenta...............................................................474 Opciones de proceso del programa Total de cliente/proveedor por cuenta (R09450). . . . . . . . . . . . .......474 (COL) R76C0001 - Certificados retenciones renta............................................................474 (COL) Opciones de proceso de los programas R76C0001 y R76C0003.. ..... ..... ..... ...... ...........474 (COL) R76C0002 - Informe retenciones........................................................................476 (COL) Opciones de proceso del programa R76C0002.......................................................476 (COL) Opciones de proceso del programa R76C0003.......................................................477 (COL) Opciones de proceso de Timbre/certificados retenciones (R76C0004)............................477 (CHL) R76H4020 - L/M de retenciones de honorarios profesionales- CHI - 04...........................479 (CHL) Opciones de proceso de L/M de retenciones de honorarios profesionales- CHI - 04 (R76H4020)........................................................................................................479 (CHL) R76H4030 - Certificado de retenciones de rentas - CHI -04. .. . .. .. . .. .. .. . .. .. .. . .. .. . .. .. ........480 (CHL) Opciones de proceso del programa Certificado de retenciones de rentas - CHI -04 (R76H4030)........................................................................................................480 (PER) R76P4040 - L/M de retenciones de IGV - PER - 04..................................................481 (PER) Opciones de proceso del programa LM de retenciones de IGV (R76P4040). . . . . . . . . . . . . ........481 (PER) R76P4050 - Certificado retención impuesto a gan - PER - 04..... ...... ....... ....... .............482 (PER) Opciones de proceso del programa Certificado retención impuesto a gan - PER - 04 (R76P4050).........................................................................................................482

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Contenido

(PER) R76P4510 - PDT Retenciones de IGV - PER - 04... .................................................482 (PER) Opciones de proceso del programa PDT Retenciones de IGV - PER - 04 (R76P4510). . .......482 (PER) Opciones de proceso del programa Certificado de retenciones de IGV - PER - 04 (R76P4600).........................................................................................................483 (VEN) R76VCRVP - Comprobante de retenciones varias AR-CV..........................................483 (VEN) Opciones de proceso del programa Comprobante de retenciones varias AR-CV (R76VCRVP).......................................................................................................483 (VEN) Opciones de proceso del programa Declaración jurada de retenciones ISLR (R76VDJRN).......................................................................................................484 (VEN) Opciones de proceso del programa Declaración jurada retenciones municipales (R76VDJRM).......................................................................................................484 (VEN) R76VIR01B - Integridad retención - borrar reg historial NE F0411. BFGP y R76VIR02C - Integridad retenciones II - inserción registros en hist BFGP...............................................484 (VEN) Opciones de proceso del programa Integridad retención - borrar reg historial NE F0411. BFGP (R76VIR01B)...............................................................................................485 (VEN) Opciones de proceso del programa Integridad retenciones II - inserción registros en hist BFGP (R76VIR02C)..........................................................................................485 (VEN) Opciones de proceso del programa Declaración jurada de retención anual (disquete) (R76VPART)........................................................................................................485

Glosario de Términos........................................................................................487

Índice ...........................................................................................................499

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Contenido

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Presentación del PeopleBook En los PeopleBooks se proporciona la información necesaria para implantar y utilizar las aplicaciones JD Edwards EnterpriseOne. En este prefacio se tratan los siguientes temas: • Requisitos de las aplicaciones JD Edwards EnterpriseOne • Principios básicos de las aplicaciones JD Edwards EnterpriseOne • Actualizaciones de documentación • Recursos adicionales • Convenciones tipográficas y claves gráficas • Comentarios y sugerencias • Elementos comunes incluidos en los PeopleBooks Nota: los PeopleBooks describen únicamente aquellos elementos de página, como campos y casillas de selección, que requieren aclaraciones adicionales. Si un elemento de página no se describe junto con el proceso o la tarea en que se utiliza, se deberá a que no necesita mayor aclaración o a que se describe junto con los elementos comunes del apartado, capítulo, PeopleBook o línea de producto. Los elementos comunes a todas las aplicaciones se definen en este prefacio.

Requisitos de las aplicaciones JD Edwards EnterpriseOne Para aprovechar plenamente la información de estos manuales, conviene tener conocimientos básicos sobre la utilización de las aplicaciones EnterpriseOne. En caso necesario, le recomendamos que asista al menos a un curso de introducción a EnterpriseOne. Es aconsejable que esté familiarizado con la navegación por el sistema y con el modo de añadir, actualizar y borrar información mediante menús, páginas, formularios o ventanas. Asimismo, el uso fluido de la World Wide Web y de la interfaz gráfica de usuario de Microsoft® Windows o Windows NT es un factor esencial. En estos manuales no se explica la navegación ni otros conceptos básicos. Sólo se incluye la información necesaria para utilizar el sistema e implantar las aplicaciones EnterpriseOne de la manera más eficaz.

Principios básicos de las aplicaciones JD Edwards EnterpriseOne Cada PeopleBook proporciona información sobre la implantación y los procesos de la aplicación correspondiente. Para algunas aplicaciones, existe un volumen de documentación complementario, llamado Principios Básicos de las Aplicaciones, que contiene información esencial sobre la definición y el diseño del sistema. La mayoría de las líneas de productos dispone de su propia versión de dicha documentación. El prefacio de cada manual identifica los principios básicos de las aplicaciones que están asociados con ese PeopleBook.

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Prefacio General

El PeopleBook de Principios Básicos de las Aplicaciones está formado por temas de gran importancia aplicables a todas, o casi todas, las aplicaciones de una o más líneas de productos. Resulta conveniente que el usuario se familiarice con el contenido de este PeopleBook, tanto si la implantación que va a realizar es de un producto específico como si se trata de una combinación de aplicaciones o de toda la línea de productos. Esta documentación proporciona los puntos de partida necesarios para efectuar las tareas de implantación más importantes.

Actualizaciones de la documentación En este apartado se tratan las actualizaciones de la documentación.

Actualización de la documentación Para acceder a la documentación adicional y las actualizaciones de esta versión, así como a versiones anteriores, diríjase a Customer Connection. En el apartado Support, Documentation de Customer Connection podrá descargar archivos para incorporarlos a su biblioteca de PeopleBooks. Encontrará una variedad de material útil y las actualizaciones más recientes de toda la documentación proporcionada en el CD-ROM de PeopleBooks. Importante: antes de cambiar de versión, es imprescindible consultar la web de Customer Connection para comprobar si se han producido actualizaciones en las instrucciones. En esta sección se recogen de forma continua las mejoras que surgen como fruto de la experiencia.

Consulte también Sitio web Customer Connection, https://www.peoplesoft.com/corp/en/login.jsp

Recursos adicionales Los siguientes recursos se encuentran en el sitio web Customer Connection: Recurso

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Navegación

Información de mantenimiento de la aplicación

Updates + Fixes

Diagramas de procesos de gestión

Support, Documentation, Business Process Maps

Interactive Services Repository

Interactive Services Repository

Requisitos de hardware y software

Implement, Optimize + Upgrade, Implementation Guide, Implementation Documentation & Software, Hardware and Software Requirements

Guías de instalación

Implement, Optimize + Upgrade, Implementation Guide, Implementation Documentation & Software, Installation Guides and Notes

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Prefacio General

Recurso

Navegación

Datos de integración

Implement, Optimize + Upgrade, Implementation Guide, Implementation Documentation and Software, Pre-built Integrations for PeopleSoft Enterprise and PeopleSoft EnterpriseOne Applications

Requisitos técnicos mínimos (MTRs) (sólo EnterpriseOne)

Implement, Optimize + Upgrade, Implementation Guide, Supported Platforms

Actualizaciones de PeopleBooks

Support, Documentation, Documentation Updates

Política de asistencia

Support, Support Policy

Plan de lanzamiento de versiones de productos

Support, Roadmaps + Schedules

Notas sobre la versión

Support, Documentation, Documentation Updates, Category, Release Notes

Propuesta de valor de la versión

Support, Documentation, Documentation Updates, Category, Release Value Proposition

Proyección

Support, Documentation, Documentation Updates, Category, Statement of Direction

Información de resolución de problemas

Support, Troubleshooting

Documentación sobre cambios de versión

Support, Documentation, Upgrade Documentation and Scripts

Convenciones tipográficas y claves gráficas En este apartado se describen los siguientes temas: • Convenciones tipográficas • Claves gráficas • Identificadores de país, región y sector • Códigos de moneda

Convenciones tipográficas En esta tabla se describen las convenciones tipográficas utilizadas en los PeopleBooks:

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Prefacio General

Convención tipográfica o clave gráfica

Descripción

Negrita

Identifica nombres de campos, funciones, eventos y otras referencias al sistema.

Cursiva

Da énfasis e identifica valores de campos y títulos de publicaciones de PeopleSoft o de otras fuentes. En la sintaxis de PeopleCode, los elementos en cursiva representan espacios reservados para argumentos que debe proporcionar el programa. También se utiliza la cursiva para referirse a números como números o a letras como letras, es decir: Introduzca la letra O.

TECLA+TECLA

Se aplica a las combinaciones de teclas. El signo (+) entre dos nombres de teclas indica que la primera debe mantenerse pulsada mientras se presiona la segunda. Por ejemplo ALT+W, indica que ALT debe mantenerse pulsada mientras se presiona la tecla W.

Monoespaciado

Identifica un programa de PeopleCode u otro ejemplo de código.

“ ” (comillas)

Identifican títulos de capítulos en referencias cruzadas y palabras que se usan con un sentido diferente al habitual.

. . . (puntos suspensivos)

Indican que el elemento o la serie anterior se puede repetir cuantas veces sea necesario en la sintaxis de PeopleCode.

{ } (llaves)

Indican una elección entre dos opciones en la sintaxis de PeopleCode. Las opciones aparecen separadas por una pleca ( | ).

[ ] (corchetes)

Identifican elementos optativos de la sintaxis de PeopleCode.

& (et)

Cuando se coloca antes de un parámetro en la sintaxis de PeopleCode, el signo & indica que el parámetro es un objeto ya ejemplarizado. Este signo también precede a todas las variables de PeopleCode.

Claves gráficas Los PeopleBooks contienen las siguientes claves gráficas.

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Prefacio General

Notas Las notas contienen información importante a la que se debe prestar especial atención cuando se trabaja con el sistema. Nota: ejemplo de nota. Si la palabra Importante precede a la nota, su lectura es imprescindible puesto que incluye información básica para el funcionamiento adecuado del sistema. Importante: ejemplo de nota importante.

Avisos Los avisos indican consideraciones cruciales para la configuración. Preste mucha atención a los mensajes de aviso. Aviso: ejemplo de aviso.

Referencias cruzadas Los PeopleBooks proporcionan referencias cruzadas bajo el encabezamiento “Consulte también” y en frases que comienzan con la palabra Consulte. Las referencias cruzadas remiten a otra información que guarda relación con la documentación inmediatamente anterior.

Identificadores de país, región y sector La información que sólo es aplicable a un país, región o sector está precedida por un identificador estándar entre paréntesis. Este identificador suele aparecer al principio de una cabecera de apartado, pero también se puede presentar antes de una nota u otra cadena de texto. Ejemplo de una cabecera para un país específico: "(FRA) Contratación de un empleado" Ejemplo de una cabecera para una región específica: "(Latinoamérica) Definición de amortización"

Identificadores de país Los países se identifican mediante los códigos establecidos por la Organización Internacional de Normalización (ISO).

Identificadores de región Las regiones se identifican por su nombre. En los PeopleBooks pueden aparecer los siguientes identificadores de región: • Asia Pacífico • Europa • Latinoamérica • Norteamérica

Identificadores de sector Los sectores se identifican por su nombre o por la abreviatura del mismo. En los PeopleBooks pueden aparecer los siguientes identificadores de sector:

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Prefacio General

• USF (Administración Federal de EE.UU.) • E&G (Sector Público y Educativo)

Códigos de moneda Los importes monetarios se identifican por el código de moneda ISO.

Comentarios y Sugerencias Sus comentarios son importantes para nosotros. Por eso, nos gustaría recibir su opinión sobre lo que les gusta, o no, de los PeopleBooks y otros materiales de referencia o de formación. Les rogamos que dirijan sus sugerencias a: Documentation Manager, 4460 Hacienda Drive, Pleasanton, California 94588-8618. También pueden enviar sus comentarios por correo electrónico a la dirección [email protected]. Si bien no podemos garantizar la respuesta a todos los mensajes de correo electrónico enviados, sí podemos asegurar que prestaremos la mayor atención a todos los comentarios y sugerencias.

Elementos comunes incluidos en los PeopleBooks Fecha de referencia

Última fecha en la que se incluyen datos en un proceso o informe.

Unidad de negocio

Identificador que representa una organización general de datos empresariales. Se puede utilizar para dividir una gran empresa en unidades regionales o departamentales.

Descripción

Permite introducir un texto de hasta 30 caracteres.

Fecha efectiva

Fecha en la que se hace efectiva una fila de datos de una tabla; fecha de inicio de una acción. Por ejemplo, si desea cerrar una contabilidad el 30 de junio, la fecha efectiva del cierre será el 1 de julio. Esta fecha determina además cuándo puede consultar o cambiar los datos. Las páginas o paneles y los procesos batch que hacen uso de la información utilizan la fila en curso.

Una Vez, Siempre y No Ejecutar

Una Vez ejecutará la petición la próxima vez que se ponga en marcha el proceso batch. Cuando se ha ejecutado el proceso batch, la frecuencia del proceso cambia automáticamente a No Ejecutar. Siempre ejecutará la petición cada vez que se ponga en marcha el proceso batch. La opción No Ejecutar omite la petición cuando se ejecuta el proceso batch.

Ir a Monitor Procesos

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Haga clic sobre este vínculo para acceder a la página Lista Procesos, donde puede consultar el estado de las peticiones de proceso presentadas.

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Prefacio General

Gestor Informes

Haga clic sobre este vínculo para acceder a la página Lista Informes, donde puede consultar el contenido del informe, comprobar su estado y ver los mensajes detallados de contenido (que muestran una descripción del informe y de la lista de distribución).

ID Petición

Identificador que representa un conjunto de criterios de selección para un informe o proceso.

Ejecutar

Haga clic en este botón para acceder a la página Petición Gestor Procesos, en la que podrá especificar el lugar de ejecución de un proceso o job y el formato del resultado del proceso.

ID Set

Identificador que representa un grupo de datos de las tablas de control o TableSets. La utilización de TableSets permite compartir información de las tablas de control y opciones de proceso entre distintas unidades de negocio. El propósito es minimizar los datos redundantes y las tareas de mantenimiento del sistema. Cuando se asigna un ID de Set a un grupo de registros de una unidad de negocio, se indica que todas las tablas del grupo de registros se comparten entre esa unidad de negocio y otra que también asigna ese ID de Set a ese grupo de registros. Por ejemplo, puede definir un grupo de códigos de puesto que sean comunes a varias unidades de negocio. A cada una de las unidades de negocio que comparten los códigos de puesto se le asigna el mismo ID de Set para el grupo de registros en cuestión.

Descripción corta

Permite introducir un texto de hasta 15 caracteres.

ID de usuario

Identificador que representa la persona que genera una transacción.

Número de libro de direcciones

Número exclusivo que identifica el registro maestro de una entidad. Un número del libro de direcciones puede identificar a un cliente, proveedor, empresa, empleado, solicitante, participante, arrendatario, ubicación, etc. Dependiendo de la aplicación, el campo de la pantalla puede referirse a un número de libro de direcciones como número de cliente, proveedor, empresa, empleado, solicitante, etc.

Código de moneda de cálculo

Introduzca el código de tres caracteres para especificar la moneda que desea utilizar para consultar los importes de transacciones. Este código permite consultar los importes de las transacciones en la moneda especificada, en vez de la divisa introducida originalmente.

Número de batch

Muestra el número identificativo del grupo de transacciones que el sistema va a procesar. En las pantallas de entrada, el usuario o el sistema pueden asignar el número de batch mediante el programa Números siguientes (P0002).

Fecha de batch

Introduzca la fecha de creación del batch. Si deja este campo en blanco, la fecha de sistema será la fecha del batch.

Estado de batch

Muestra un código definido por el usuario (UDC) de la tabla 98/IC que indica el estado de contabilización del batch. Los valores válidos son: En blanco: batch no contabilizado y pendiente de aprobación. A: el batch ha sido aprobado, no tiene errores y está cuadrado pero no se ha contabilizado todavía. D: el batch se ha contabilizado satisfactoriamente. E: el batch tiene un error. Debe corregirlo antes de su contabilización.

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Prefacio General

P: el sistema está procesando la contabilización del batch. Éste no estará disponible hasta que el proceso de contabilización haya terminado. Si el error ocurre durante la contabilización, el estado del batch cambia a E. U: el batch no está disponible temporalmente puesto que alguien está trabajando con él, o parece estar siendo utilizado por algún otro usuario como consecuencia de una interrupción en el suministro eléctrico mientras el batch estaba abierto. Sucursal/planta

Introduzca un código identificativo de una entidad singular como un almacén, puesto, proyecto, centro, sucursal o planta donde se realicen actividades de fabricación o distribución. En algunos sistemas, esta entidad se denomina unidad de negocio.

Unidad de negocio

Introduzca el código alfanumérico que identifica a la entidad singular dentro de la empresa para la que desea supervisar los costes. En algunos sistemas, esta entidad se denomina sucursal/planta.

Código de categoría

Introduzca el código que representa a una categoría específica. Los códigos de categoría son códigos definidos por el usuario que se pueden personalizar para controlar los requisitos de seguimiento y generación de informes de la organización.

Compañía

Introduzca el código identificativo de una organización, fondo u entidad específica. La empresa ya debe existir en la tabla F0010 y debe identificar a una entidad declarante con un balance general completo.

Código de moneda

Introduzca el código de tres caracteres que representa la moneda de la transacción. JD Edwards EnterpriseOne ofrece los códigos de moneda reconocidos por la Organización Internacional de Estandarización (ISO). El sistema almacena los códigos de moneda en la tabla F0013.

Compañía de documento

Introduzca el número de compañía asociado con el documento. Este número, utilizado conjuntamente con el número de documento, el tipo y la fecha del libro mayor, identifica exclusivamente al documento original. Si se asignan números siguientes por compañía y año fiscal, el sistema utiliza la compañía del documento para recuperar el número siguiente adecuado para esa empresa. Si dos o más documentos originales tienen el mismo número y tipo, puede utilizar la compañía del documento para mostrar el documento requerido.

Número de documento

Muestra el número que identifica al documento original, que puede ser un comprobante, factura, asiento de diario, registro de horas, etc. En las pantallas de entrada, el usuario o el sistema pueden asignar el número de documento original mediante el programa de números siguientes.

Tipo de documento

Introduzca el código de dos caracteres definido por el usuario de la tabla 00/DT, que identifica el origen y la finalidad de la transacción, como el comprobante, factura, asiento diario o registro de horas.JD Edwards EnterpriseOne reserva estos prefijos para los tipos de documentos indicados: P: documentos de Cuentas por pagar R: documentos de Cuentas por cobrar T: documentos de Tiempo y sueldo I: documentos de Inventario

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Prefacio General

O: documentos de Orden de compra S: documentos de Orden de venta Fecha efectiva o fecha de vigencia

Introduzca la fecha en que una dirección, artículo, transacción o registro entra en vigencia. El significado de este campo varía en función del programa. Por ejemplo, la fecha efectiva puede representar cualquiera de estas fechas: • La fecha en la que un cambio de dirección entra en vigencia. • La fecha en la que un contrato se hace efectivo. • La fecha en la que un precio entra en vigencia. • La fecha en la que una cotización de moneda se hace efectiva. • La fecha en la que impuesto se hace efectivo.

Periodo fiscal y Año fiscal

Introduzca el número que identifica el periodo y año del libro mayor. En muchas aplicaciones, el usuario puede dejar estos campos en blanco para usar el periodo fiscal actual y el año definidos en el programa Nombres y números de la compañía (P0010).

Fecha de LM (fecha del libro mayor)

Introduzca la fecha que identifica el periodo financiero en que se contabilizará la transacción. El sistema compara la fecha que se introduce en la transacción con el patrón de fecha fiscal asignado a la compañía con el objeto de recuperar el año y el periodo fiscal adecuado además de realizar las validaciones de fecha pertinentes.

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Prefacio General

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Prefacio a JD Edwards EnterpriseOne Cuentas por Pagar En este prefacio se tratan los siguientes temas: • Productos de JD Edwards EnterpriseOne • Principios básicos de las aplicaciones JD Edwards EnterpriseOne • Elementos comunes incluidos en este PeopleBook

Productos de JD Edwards EnterpriseOne En este PeopleBook se hace referencia a los siguientes productos de JD Edwards EnterpriseOne: • JD Edwards EnterpriseOne Cuentas por cobrar • JD Edwards EnterpriseOne Contabilidad general • JD Edwards EnterpriseOne Administración de compras

Principios básicos de las aplicaciones JD Edwards EnterpriseOne Existe un volumen de documentación complementario llamado PeopleSoft EnterpriseOne Financial Management Solutions Application Fundamentals 8.11 SP1 PeopleBook que contiene información esencial sobre la configuración y el diseño del sistema.

Consulte también Prefacio a JD Edwards EnterpriseOne

Elementos comunes incluidos en este PeopleBook Cuenta bancaria L/M

Introduzca un valor que identifique una cuenta del Libro mayor. Utilice uno de los siguientes formatos para introducir números de cuenta: Número de cuenta estándar (unidad de negocio.objeto.auxiliar o formato flexible) Tercer número del Libro mayor (25 dígitos como máximo) ID de cuenta de ocho dígitos

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Prefacio

Código rápido de dos caracteres que debe concatenarse a la ICA SP. Puede introducir el código en vez del número de cuenta. El primer carácter del número de la cuenta indica su formato. Deberá definir el formato de la cuenta en el programa Constantes de Contabilidad general. Solo es necesario rellenar el campo Cuenta bancaria L/M si se configura una relación entre el tipo de registro y la cuenta bancaria del LM. Estado siguiente del pago

Introduzca una de las opciones del UDC Códigos estado de pagos (00/PS) que indique el estado siguiente del pago de un comprobante o de una factura. Los códigos son: P: Liquidado. El comprobante o la factura se han liquidado. A: Aprobado para pago. El comprobante o la factura están aprobados para el pago aunque todavía no se han abonado. Se aplica a los comprobantes y a las aplicaciones automáticas de efectivo. H: Retenido/aprobación pendiente. R: Retención. %: La retención aplica. ?: Otros códigos. Cualquier otro motivo por el que se retenga el pago. El sistema Cuentas por pagar no imprime los pagos de Otros códigos.

Instrumento pago

Introduzca uno de los códigos de la tabla de UDCs Instrumentos de pago (00 /PY) que determinará el medio utilizado para emitir un pago al proveedor o para recibirlo por parte del cliente. Entre los instrumentos de pago se incluyen los cheques, las transferencias electrónicas de fondos, las cajas de seguridad y los intercambios electrónicos de datos (EDI).

ID fiscal

Introduzca el código de identificación requerido por las distintas autoridades fiscales. Puede ser un número de seguro social, un número de identificación fiscal corporativo federal o estatal, un número de identificación fiscal para ventas, etc. El sistema comprueba el número e imprime los separadores en el formato adecuado, en función del valor del código TAXC (código corporativo/personal). Si no existe ningún valor, el sistema utiliza el código de entidad corporativa. La tabla Maestro de proveedores proporciona el valor por defecto del ID fiscal para el proceso de declaraciones 1099 correspondiente a los registros de cuentas por pagar.

Porcentaje retención

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Introduzca el porcentaje de retención fiscal aplicado a un pago al proveedor. Este número debe expresarse como un decimal. Por ejemplo, introduzca 0,20 para el 20 por ciento.

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CAPÍTULO 1

Introducción a JD Edwards EnterpriseOne Cuentas por Pagar En este capítulo se tratan los siguientes temas: • Descripción general de Cuentas por pagar • Procesos de negocios de Cuentas por pagar • Integraciones de Cuentas por pagar • (Inicio rápido) Procesos de negocios de Cuentas por pagar • Implantación de Cuentas por pagar

Descripción general de Cuentas por pagar El departamento de cuentas por pagar se ocupa entre otras cosas de garantizar que los pagos a los proveedores se realicen a tiempo y de que se satisfagan las necesidades de flexibilidad de la organización: Administración de las relaciones con proveedores

El departamento de cuentas por pagar es el encargado de crear y mantener una relación de asociación con cada proveedor para garantizar que se satisfagan todos los términos y condiciones de la relación.

Proceso de facturas

El departamento de cuentas por pagar recibe las facturas y registra los pasivos y los correspondientes activos o gastos. A menudo, el departamento tendrá que cotejar los comprobantes con facturas y órdenes de compra de otros departamentos, como el de compras.

Proceso de pagos

El departamento de Cuentas por pagar debe garantizar que los pagos se efectúen de la forma más puntual, precisa y eficaz posible. Antes de pagar a los proveedores, el departamento necesita analizar distintos factores, como la fecha de vencimiento de una factura, la posibilidad de aplicar descuentos y la cantidad en efectivo disponible en relación con el importe por pagar a los proveedores.

Procesos de negocios de Cuentas por pagar El siguiente gráfico muestra los distintos procesos de negocios de Cuentas por pagar:

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Introducción a JD Edwards EnterpriseOne Cuentas por Pagar

Capítulo 1

Introducción de datos de proveedor

Maestro de libro de direcciones

Maestro de proveedores (F0401)

(F0101)

Introducción de comprobantes

Registros de control de batches (F0011)

Libro mayor de cuentas por pagar (F0411)

Libro mayor de cuentas (F0911)

Programa Contabilización de LM

Saldos de cuentas (F0902)

Creación de pagos

Libro mayor de cuentas por pagar (F0411)

Cuentas por pagar Documento correspondiente (F0413)

Detalle documentos correspondientes cuentas por pagar (F0414)

Creación registros

Contabilización

Libro mayor de cuentas (F0911)

Actualización

Saldos de cuentas (F0902)

Flujo de procesos de negocios de Cuentas por pagar

Integraciones de Cuentas por pagar El sistema Cuentas por pagar funciona de forma conjunta con otros sistemas de JD Edwards EnterpriseOne para garantizar que todas las transacciones por pagar y los datos se integren plenamente en las cuentas por pagar. El siguiente gráfico muestra los sistemas que se integran con Cuentas por pagar:

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Capítulo 1

Introducción a JD Edwards EnterpriseOne Cuentas por Pagar

Facturación de contratos y servicios Costos de trabajo

Administración de bienes de capital

Nómina

Administración de bienes inmuebles Cuentas por pagar

Libro de direcciones

Administración de gastos Administración de compras

Contabilidad general Integraciones del sistema Cuentas por pagar

La integración de estos sistemas con Cuentas a pagar se produce del siguiente modo: Contabilidad general

Este sistema efectúa cargos y abonos en las distintas cuentas de contabilidad general cuando se procesan los comprobantes o los pagos. Cuando se introduce un comprobante, el sistema efectúa un cargo en la cuenta de gastos de contabilidad general y un abono en la cuenta comercial de C/P. Cuando se abona el comprobante, el sistema efectúa un cargo en la cuenta comercial de C/P y un abono en la cuenta bancaria. El sistema crea comprobantes en el sistema Administración de compras cuando se coteja el recibo de compra con la factura de proveedor.

Administración de compras Este sistema crea los comprobantes cuando se cotejan los recibos de compra con las facturas de proveedor. Facturación de contratos y servicios

Este sistema acumula las transacciones de costos y las registra en el sistema C/P.

Administración de bienes de capital (CAM) y Activos fijos:

El sistema Administración de bienes de capital incluirá de forma automática el número de equipo procedente de la orden de compra en el comprobante cuando se introduzca el cargo por el equipo.

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Introducción a JD Edwards EnterpriseOne Cuentas por Pagar

Capítulo 1

El sistema Activos fijos, como parte del sistema Administración de bienes de capital, crea los comprobantes cuando se adquiere un activo o se compran artículos para mantener un activo existente. Administración de gastos

Este sistema crea comprobantes una vez aprobado el informe de gastos y finalizado el proceso de auditoría del sistema Administración de gastos.

Costos de trabajo

Este sistema crea los comprobantes cuando se efectúan los pagos derivados del contrato para la realización de un trabajo.

Nómina

Este sistema crea de forma automática los comprobantes para los impuestos sobre nómina, las primas de seguros y otras cantidades destinadas al pago de las obligaciones de la nómina que deben abonarse a terceros cuando así se haya establecido.

Administración de bienes inmuebles

Este sistema genera los comprobantes procedentes del sistema Facturación de contratos y servicios y los contabiliza en Cuentas por pagar.

Funciones multinacionales

Las funciones multinacionales permiten crear una red global de proveedores para optimizar el precio, las condiciones y la disponibilidad de las mercancías. Las funciones multinacionales del sistema Cuentas por pagar incluyen: • Proceso de monedas Esta función permite pagar comprobantes en una moneda nacional, extranjera o alternativa, utilizando cualquiera de las monedas existentes, desde el dólar australiano hasta el yen japonés e incluso el euro. • Varios idiomas Esta función permite comunicarse con los proveedores en su idioma de preferencia para mejorar así las relaciones y reducir potenciales malentendidos respecto a los comprobantes u otro tipo de correspondencia.

(Inicio rápido) Procesos de negocios de Cuentas por pagar El sistema Inicio rápido para Australia, Canadá, Francia, Gran Bretaña, Nueva Zelanda y los Estados Unidos incluye todas las funciones de los sistemas de JD Edwards EnterpriseOne destinadas a los procesos de negocios. En el caso de Cuentas por pagar, el sistema Inicio Rápido incluye datos configurados previamente definidos de forma específica para estos procesos de negocios. • Liquidación de facturas de proveedor • Gestión de saldos de cuentas por pagar Consulte PeopleSoft EnterpriseOne Rapid Start Application Fundamentals 8.11 SP1 PeopleBook En la tabla que se muestra a continuación figuran los procesos de negocios, los escenarios y las etapas de proceso correspondientes a Cuentas por pagar y remite a información detallada sobre cada uno de estos procesos: Proceso de negocios Liquidación de facturas de proveedores

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Escenario Creación, cotejo y proceso de comprobantes

Etapas del proceso

Referencia

Creación, cotejo y proceso de comprobantes

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Capítulo 1

Introducción a JD Edwards EnterpriseOne Cuentas por Pagar

Proceso de negocios Liquidación de facturas de proveedores

Escenario Proceso de pagos a proveedores/automático

Etapas del proceso

Referencia

1. Preparación de los comprobantes para el pago 2. Proceso de pagos automáticos

Liquidación de facturas de proveedores

Proceso de pagos a proveedores/manual

1. Proceso de pagos manuales con cotejo de comprobantes 2. Proceso de pagos manuales sin cotejo de comprobantes

Consulte Capítulo 23, “Proceso de Pagos Manuales,” (Inicio rápido) Proceso de pagos manuales para comprobantes existentes, página 386. Consulte Capítulo 23, “Proceso de Pagos Manuales,” (Inicio rápido) Proceso de pagos manuales introducidos con un comprobante de registro estándar o rápido, página 389.

Gestión de saldos de cuentas Análisis de cuentas por papor pagar gar

Impresión de informes de análisis y estándar para revisar los saldos de cuentas por pagar

Consulte Capítulo 26, “Creación de Informes con Fecha de Referencia,” (Inicio rápido) Generación de archivos de trabajo con fecha de referencia e impresión de informes con fecha de referencia, página 409. Consulte Capítulo 25, “(Inicio Rápido) Gestión de Cuentas por Pagar,” Análisis de saldos de cuentas por pagar, página 397.

Gestión de saldos de cuentas Proceso del final de periodo por pagar de cuentas por pagar

1. Ejecución de informes de integridad 2. Cierre del Libro mayor de C/P

Consulte Capítulo 27, “Comprobación de la Integridad de Datos de Cuentas por Pagar,” (Inicio rápido) Proceso de fin de periodo de Cuentas por pagar y cierre del libro mayor de C/P, página 420.

Implantación de Cuentas por pagar En este apartado se ofrece una descripción general de los pasos necesarios para implantar el sistema Cuentas por pagar.

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Introducción a JD Edwards EnterpriseOne Cuentas por Pagar

Capítulo 1

En la fase de planificación para la implantación, utilice todas las fuentes de información que JD Edwards EnterpriseOne pone a su disposición, como las guías de instalación o la información sobre resolución de problemas. El prefacio a la Presentación de PeopleBooks contiene una lista completa de estos recursos con información sobre dónde encontrar la última versión de cada uno de ellos.

Pasos para la implantación general En la siguiente tabla figuran los pasos sugeridos para la implantación del sistema JD Edwards EnterpriseOne Cuentas por pagar: Paso

Referencia

1. Configuración de compañías, patrones de fecha fiscal y unidades de negocio 2. Definición de cuentas y catálogos de cuentas 3. Definición de las constantes de Contabilidad general

JD Edwards EntepriseOne 8.11 SP1 - PeopleBook de Contabilidad General, “Configuración del Sistema Contabilidad General”

4. Definición del proceso multimoneda, incluidos los códigos de moneda y los tipos de cambio 5.

Definición de las reglas de tipos de libro mayor

JD Edwards EntepriseOne 8.11 SP1 - PeopleBook de Contabilidad General, “Configuración del Sistema Contabilidad General,” Definición de reglas para los tipos de libro mayor de Contabilidad general

6. Introducción de registros del libro de direcciones

Pasos para la implantación del sistema Cuentas por pagar En la siguiente tabla figuran los pasos específicos de la aplicación sugeridos para la implantación del sistema JD Edwards EnterpriseOne Cuentas por pagar:

6

Paso

Referencia

1. Definición de constantes, códigos definidos por el usuario (UDC), números siguientes e instrucciones de contabilidad automática (ICA). De forma opcional, definición de información específica de país para Argentina, Japón, Italia, Polonia y Venezuela.

Capítulo 2, “Configuración del Sistema Cuentas por Pagar,” página 9

2. (ARG) Definición de los parámetros de retención del SUSS, de las empresas de servicios de limpieza y contratistas, de los ingresos brutos, del impuesto al valor agregado (IVA) y de las ganancias

Capítulo 3, “(ARG) Definición de Retenciones,” página 35

3. (ARG) Definición de constantes, ICA, UDCs, relaciones entre zonas fiscales, reglas de estado e instrumentos de pago para las facturas de crédito

Capítulo 6, “(ARG) Configuración de las Facturas de Crédito de Cuentas por Pagar,” página 83

4. (PER) Definición de UDCs, porcentajes de retención, datos de retención SPOT, proveedores y constantes de compañía legal para los impuestos de retención

Capítulo 4, “(PER) Definición de Retenciones,” página 67

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Capítulo 1

Introducción a JD Edwards EnterpriseOne Cuentas por Pagar

Paso 5. (VEN) Definición de números siguientes, UDCs, así como de datos sobre retenciones del ISLR, de los impuestos municipales y de los impuestos sobre el valor agregado.

Referencia Capítulo 5, “(VEN) Definición de Retenciones,” página 73

6. Definición de controles de beneficiario, instrumentos de pago, programas y secuencias de impresión e información de pagos por unidades de negocio. Opcionalmente, configuración del proceso de transferencias electrónicas de fondos (EFT), intercambio electrónico de datos (EDI), BACS e información específica de país para Argentina, Japón, Noruega y Suecia.

Capítulo 7, “Configuración del Sistema Cuentas por Pagar para el Proceso de Pagos Automáticos,” página 93

7. Configuración de formatos de pago específicos de países

Capítulo 7, “Configuración del Sistema Cuentas por Pagar para el Proceso de Pagos Automáticos,” página 93

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Introducción a JD Edwards EnterpriseOne Cuentas por Pagar

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Capítulo 1

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CAPÍTULO 2

Configuración del Sistema Cuentas por Pagar En este capítulo se ofrece una descripción general del sistema Cuentas por pagar y se tratan los siguientes temas: • Definición de constantes • Definición de códigos definidos por el usuario (UDC) • Definición de números siguientes • Configuración de instrucciones de contabilidad automática (ICA) • (ARG) Definición de información adicional relativa a cuentas por pagar para Argentina

Configuración del sistema Cuentas por pagar Antes de utilizar el sistema Cuentas por pagar, es necesario definir determinados datos que el sistema utilizará durante los procesos. Esta información se utiliza para personalizar el sistema conforme a las necesidades de las compañías. En la siguiente tabla se ofrece información sobre la configuración del sistema Cuentas por pagar: Función Constantes

Tarea de configuración Establecimiento de aspectos básicos del sistema, como por ejemplo: • Si el sistema debe verificar que el importe y el número de documentos en un batch de comprobantes coincidan con los totales introducidos por separado. • Si se requiere la aprobación por parte de la administración de los batches de documentos antes de contabilizarlos. • La manera en la que se desea que el sistema cree asientos de compensación automática. • Si el sistema debe verificar que no se dupliquen los números de factura de los proveedores. • El número de días comprendidos en los intervalos entre informes de antigüedad.

UDCs

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Definición de códigos personalizados, como tipos de documento y estados de pago, que se correspondan con las necesidades del negocio.

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Configuración del Sistema Cuentas por Pagar

Capítulo 2

Función

Tarea de configuración

Números siguientes

Establecimiento de un sistema de numeración automática para los documentos.

ICA

Definición de las tablas de ICA que el sistema utilizará para identificar los números de cuenta correctos al crear de forma automática asientos de diario para las transacciones.

Condiciones de pago

Definición de códigos para las condiciones de pago, como el vencimiento del pago neto en el momento de la recepción, para facilitar el registro de comprobantes.

Configuración de las constantes de Cuentas por pagar En este apartado se ofrece una descripción general de las constantes de Cuentas por pagar y se explica cómo configurarlas.

Concepto de constante de Cuentas por pagar Las constantes proporcionan la estructura básica del funcionamiento del sistema Cuentas por pagar, en función de las necesidades del negocio. Por lo general, la definición de las constantes debe hacerla una única persona. Es conveniente que no se cambien las constantes una vez definidas, porque se podrían producir resultados no deseados. También le recomendamos que se asegure de que únicamente los empleados autorizados puedan tener acceso a las constantes de cuentas por pagar para modificarlas. Nota: la configuración de las constantes se carga durante la inicialización de la aplicación. Por esta razón, para que la configuración sea válida, es necesario reiniciar el sistema después de definir las constantes. Las constantes de Cuentas por pagar se almacenan en la tabla Constantes generales (F0009). Las opciones incluidas en las constantes de Cuentas por pagar son: • Control batches obligatorio La constante Control batches obligatorio permite especificar si se efectuará el seguimiento del número total y del importe de un batch de comprobantes. Si activa esta constante, podrá verificar el importe total previsto en relación con el importe total registrado inmediatamente después de introducir cada batch. • Aprobación registro por gerente La constante Aprobación registro por gerente permite especificar si la autorización del administrador es obligatoria antes de contabilizar los batches. • Método compensación La constante Método compensación permite especificar cómo efectuará el sistema las entradas de compensación en las cuentas de descuento y pasivos de C/P cuando se contabilicen los comprobantes en el Libro mayor. Existen tres métodos de compensación: B: Compensación de batch S: 1 compensación x partida pgo

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Capítulo 2

Configuración del Sistema Cuentas por Pagar

Y: Una compensación por documento Debe considerar el método de ajuste entre compañías que se haya seleccionado en Constantes de Contabilidad general cuando decida el método de compensación que utilizará. Como método de ajuste entre compañías 1 (método por central), puede utilizar cualquiera de los métodos de compensación indicados anteriormente. Como método de ajuste entre compañías 2 (método detallado), puede utilizar cualquiera de los métodos de compensación indicados anteriormente. Como método de ajuste entre compañías 3 (método por central configurado), puede utilizar el método de compensación S o Y, pero no el B. • Edición número factura duplicado La constante Edición número factura duplicado permite configurar el sistema para que emita un aviso cuando se duplique una factura. Esta duplicación puede ocurrir si se introduce accidentalmente la factura de un proveedor dos veces. Las opciones de código disponibles son: - H: Error perm al hacer la duplic La opción H permite establecer como obligatoria la introducción de un número de factura para cada comprobante. - N: No editar para duplicación - Y: Advertencia al hacer la duplic • Días de antigüedad de Cuentas por pagar Las columnas de los informes de antigüedad se calculan según el número de días comprendido en cada intervalo configurado.

Pantallas utilizadas para configurar las constantes de Cuentas por pagar Nombre de pantalla

ID de pantalla

Navegación

Utilización

Configuración del sistema

W0000A

Configuración de Cuentas por pagar (G0441), Constantes de Cuentas por pagar

Seleccione Constantes de Cuentas por pagar.

Constantes de Cuentas por pagar

W0000E

En la pantalla Configuración del sistema, haga clic en el botón Constantes de Cuentas por pagar.

Definición de constantes.

Configuración de constantes de Cuentas por pagar Acceda a la pantalla Constantes de Cuentas por pagar. Control batches obligatorio

Seleccione esta casilla para que el sistema muestre una pantalla adicional al introducir un batch. Introduzca el número total de documentos y el importe total que espera que contenga el batch. Al terminar de introducir cada batch y salir de la aplicación, el sistema mostrará la diferencia, si la hubiera, entre los totales previstos y los introducidos realmente. Si no se selecciona esta casilla, el sistema no mostrará la pantalla adicional.

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Configuración del Sistema Cuentas por Pagar

Capítulo 2

Aprobación registro por gerente

Seleccione esta casilla para indicar que el gerente debe autorizar los batches. El sistema asignará el estado pendiente a los batches y el gerente deberá aprobarlos antes de contabilizarse. Si no se selecciona esta casilla, el sistema asignará el estado Aprobado al batch y no resultará necesaria la autorización del gerente.

Método compensación

Introduzca un código para especificar el modo en que el sistema debe generar el asiento de compensación (tipo de documento AE) en la tabla F0911 cuando se contabilicen en el Libro mayor las facturas, los recibos y los efectos. El sistema sólo genera asientos de compensación para el Libro mayor de importes reales (AA) y de moneda extranjera (CA). Los valores válidos son: B: el sistema crea un asiento de compensación por cuenta para cada batch si todas las transacciones del batch están en la moneda nacional. Este método no se puede utilizar en el proceso de monedas múltiples, ya que los programas de contabilización no pueden incluir batches de transacciones que contengan una o más monedas extranjeras o alternativas. Y: crea una compensación para cada documento. S: crea una compensación para cada partida de pago.

Edición nº factura duplicado

Introduzca un código para indicar si el sistema de Cuentas por pagar debe validar el número de factura para determinar si existen duplicados. Los valores válidos son: H: valida el número de factura. Si el número de factura está duplicado, el sistema emitirá un mensaje de error y le pedirá que introduzca un número de factura único. Y: valida el número de factura. Si el número de factura está duplicado, el sistema emitirá un mensaje de error, pero no le pedirá que introduzca un número de factura único. El sistema admite los duplicados. N: no valida el número de factura ni emite un mensaje de error aunque introduzca un número de factura duplicado. Para localizar los números de factura duplicados, ejecute el informe Pagos que se suponen duplicados (R04601). Nota: el sistema no validará los números de factura de los comprobantes cuyo tipo de documento sea NO. Estos comprobantes los crea el programa Generación de reembolsos (R03B610).

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Días antig 1

Especifique el final del primer intervalo utilizado para los datos relativos a la antigüedad en los informes de Cuentas por pagar.

Días antig 2

Especifique el final del segundo intervalo utilizado para los datos relativos a la antigüedad en los informes de Cuentas por pagar.

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Capítulo 2

Configuración del Sistema Cuentas por Pagar

Configuración de los UDC de Cuentas por pagar Numerosos programas del sistema Cuentas por pagar utilizan los UDC para procesar información. La mayor parte de los UDC del sistema Cuentas por pagar se envían con datos previamente definidos. Podrá cambiar esos datos o eliminarlos siempre que no sean valores de codificación fija y podrá añadir más UDC para que se adapten a sus necesidades. Sin embargo, no debe cambiar el código de producto, el tipo de código o la descripción de los UDC del sistema Cuentas a pagar.

Códigos de tipo de documento de comprobante Un código de tipo de documento es uno de los campos clave, junto con el número de documento, compañía del documento y fecha del Libro mayor, que vincula los registros de varios sistemas que forman parte de una transacción. Defina el UDC Tipo docum - Solo comprobantes (00/DV) con los códigos que desee utilizar para los comprobantes. El sistema Cuentas por pagar mantiene códigos de tipo de documento de comprobante y de tipo de documento correspondiente. Las transacciones con códigos de tipo de documento de comprobante pueden ser independientes. Es decir, no es necesario que estén asociadas con un documento que tenga un código de tipo de documento diferente para estar completas. Los códigos de tipo de documento de comprobante no son de codificación fija. Estos códigos vienen incluidos con la aplicación, pero puede modificarlos y añadir más: Código UDC

Uso del sistema

PV (comprobante)

El sistema crea un comprobante con este código cuando se introduce una factura de proveedor durante el registro de comprobantes.

PR (comprobante recurrente)

El sistema crea un comprobante con este código cuando el comprobante requiere un número de pagos específicos a intervalos determinados.

PM (comprobante manual)

El sistema crea un comprobante con este código cuando tanto el comprobante como el pago se crean al mismo tiempo.

PD (nota de débito)

El sistema crea un comprobante con este código cuando se introduce un crédito al proveedor.

PL (reg. cronol. de comprobantes)

El sistema crea un comprobante con este código cuando se introduce un comprobante registrado.

También debe configurar la tabla de UDCs 00/DV con los códigos de los efectos. Un efecto o giro es una promesa de pago de una deuda. El proceso de efectos representa una variación del proceso de pagos automático y sigue la misma configuración. Los UDC obligatorios en el proceso de efectos son: Código UDC obligatorio Tipos de documento (00/DV)

Uso del sistema • PV (comprobante) • P1 (giro)

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Configuración del Sistema Cuentas por Pagar

Capítulo 2

Código UDC obligatorio Estado de pago (00/PS)

Uso del sistema • D (giro aceptado) • # (efecto seleccionado) • P (efecto pagado) • Otros estados de pago, según se necesite.

Instrumentos de pago (00/PY)

Un código para cada instrumento de pago que utilice.

Códigos de tipo de documento correspondiente La definición de los tipos de documento correspondiente debe hacerse en la tabla de UDCs Tipo de documento - Todos (00/DT). Los códigos de tipo de documento correspondiente representan documentos que no pueden ser independientes. Debe anexar (o asociar) cada uno de estos documentos a otro correspondiente. Todos los códigos de tipo de documento correspondiente son de codificación fija. El sistema proporciona los siguientes códigos para los documentos correspondientes que se utilizan al introducir comprobantes. Código UDC

Uso del sistema

PE (cambio a importe comprobante)

El sistema crea un registro con este código cuando se cambia el importe de un comprobante contabilizado o se anula.

PK (pago automático)

El sistema crea un registro de pago con este código cuando se utiliza el proceso de pagos automáticos para abonar un comprobante.

PN (pago manual)

El sistema crea un registro de pago con este código cuando se utiliza el proceso de pagos manuales para abonar un comprobante.

PO (pago nulo)

El sistema crea un registro con este código cuando se anula un pago y se vuelve a abrir el comprobante original para que pueda pagarse en otro momento.

PT (transferencia electrónica de fondos)

El sistema crea un registro de pago con este código cuando se utiliza el proceso de transferencia electrónica de fondos para abonar un comprobante.

Códigos de estado de pagos (00/PS) Los códigos de estado de pago (00/PS) indican si un comprobante está aprobado, pendiente, pagado o en otro estado. Asigne un código de estado de pago a un comprobante si necesita cambiar el estado que el sistema haya asignado. Algunos códigos de estado de pago son de codificación fija. El sistema proporciona los siguientes códigos de estado de pago: • A: Aprobado para pago • H: Retenido/aprobación pendiente (no es de codificación fija) Puede configurar códigos adicionales para cada tipo de estado de retención de los comprobantes: • P: Liquidado

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Capítulo 2

Configuración del Sistema Cuentas por Pagar

• R: Retención • %: La retención aplica. • #: Pago en proceso El sistema marca todos los comprobantes que se seleccionen durante el proceso de pagos anticipados con el símbolo # para evitar cualquier cambio en el comprobante hasta que el proceso de pagos haya finalizado. • Z: el comprobante se ha seleccionado durante el proceso de pagos manuales. Este estado aparece para un comprobante cuando se ha seleccionado dicho comprobante para pagarlo de forma manual, pero no se ha hecho clic en OK en la pantalla Registro de pagos manuales.

Códigos de instrumentos de pago (00/PY) Los códigos de instrumentos de pago indican diferentes métodos de pago, como efectos, cheques o transferencias electrónicas de fondos. Asigne un código de instrumento de pago a cada comprobante. Configure un código para cada tipo de instrumento de pago que utilice. El valor por defecto es en blanco. El sistema proporciona los siguientes códigos de instrumentos de pago con codificación fija: • X: EDI a distanc giros - C/C&C/C • Y: IDE a distanc cable -C/C & C/P • Z: Cheque remoto EDI (C/C y C/P) El sistema proporciona los siguientes códigos de instrumentos de pago que no son de codificación fija: • C: Cheque - 8 3/4" (C/C & C/P) • D: Giro por factura (C/C y C/P) • N: Impresión de cheques - Brasil • T: Transf elec de fondos: C/C-C/P • W: Cheque - 8 1/2" (Sólo C/P)

(ARG) Tratamiento especial del UDC 00/PY Los pagos en bonos exigen que se especifique que no se producirá ningún tipo de retención en caso de que se cancelen los comprobantes de retención. El sistema almacenará estas retenciones no satisfechas en un tabla de forma que pueda generarse un informe que muestre estas cantidades en caso de que lo exijan las autoridades fiscales. Rellene el campo Cód de manejo especial del instrumento de pago incluido en la tabla de UDCs 00/PY para especificar si las retenciones se almacenarán en archivos permanentes o en las tablas de retenciones no satisfechas. Este UDC no repercutirá en los cálculos de las retenciones. El valor incluido en el campo Cód de manejo especial consta de las siguientes partes:

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Configuración del Sistema Cuentas por Pagar

Primera posición

Capítulo 2

Especifica si el pago se ha aplazado. Los valores válidos son: • 1: el pago se ha aplazado. • En blanco: el no pago no se ha aplazado.

Segunda posición

Especifica si se ha aplicado la retención al valor agregado (IVA). Los valores válidos son: • Y: IVA con retención • N: IVA sin retención

Tercera posición

Especifica si se aplicarán retenciones a los impuestos sobre las ganancias. Los valores válidos son: • Y: impuestos a las ganancias con retención • N: impuestos a las ganancias sin retención

Cuarta posición

Especifica si las retenciones sobre las ganancias e importes imponibles se almacenarán en la tabla Retención de beneficios - Pagos efectuados - ARG - 04 (F760406A). Los valores válidos son: • Y: los importes se almacenan en la tabla F760406A. • N: los importes no se almacenan en la tabla F760406A.

Quinta posición

Especifica si el sistema aplica impuestos de retención a los servicios de seguridad. Los valores válidos son: • Y: aplicar retención • N: no aplicar retención El sistema considera el valor en blanco como Y.

Sexta posición

Especifica si el sistema acumulará los impuestos de retención en la tabla F76A0456. Los valores válidos son: • Y: acumular impuestos • N: no acumular impuestos El sistema considera el valor en blanco como Y.

En la siguiente tabla figuran los resultados de diferentes combinaciones de códigos de manejo especial. El guión bajo representa un espacio en blanco: Cód de manejo especial

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Explicación

_YYYY

Se aplican todas las retenciones y se acumulan las ganancias. Este código es el mismo que si se deja el campo Cód de manejo especial en blanco.

_YYN

Se aplica la retención al IVA, pero no se acumulan las ganancias.

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Capítulo 2

Configuración del Sistema Cuentas por Pagar

Cód de manejo especial

Explicación

_YNY

Se aplica la retención al IVA, pero no a los impuestos a las ganancias. El importe imponible se acumula para el cálculo de las retenciones no satisfechas.

_YNN

Se aplica la retención al IVA, pero no a los impuestos sobre las ganancias y estas no se acumulan.

_NYY

No se aplica retención al IVA, pero sí a los impuestos a las ganancias y estas se acumulan.

_NNN

No se aplica retención a los impuestos. Las retenciones del IVA y de los impuestos a las ganancias se almacenan en archivos temporales y no se acumulan las ganancias.

Nota: si incluye el valor 1 en la primera posición en cualquiera de las combinaciones anteriores, el pago se considerará como aplazado. La siguiente tabla representa un ejemplo de instrumentos de pago para los pagos en LECOPS: Códigos

Descripción 01

Descripción 02

Manejo especial

Codificación fija

J

LECOPS

No retiene ni acumula RET

NNN

N

N

Cheque dif con LECOPS

No RET sí acumula Gcias

1YNN

N

Cód manejo especial - Pago C/P (00/HC) Los códigos de manejo especial se asignan a diferentes tipos de instrucciones de manejo especial, como los anexos de remesa. Estos códigos no son de codificación fija. Configure un código para cada tipo de instrucción de manejo especial que utilice. Algunos ejemplos de códigos de manejo especial son: • Anexo de remesa • Anexo de pantalla de solicitud • Devolución del pago al departamento fiscal

Códigos de proceso de declaraciones 1099 (04/TR y 01/07) El sistema Cuentas por pagar utiliza los códigos definidos por el usuario con el fin de seleccionar comprobantes para el proceso de declaraciones 1099 del IRS. Estos códigos sirven para especificar la declaración 1099 del IRS (Servicio de Impuestos Internos) y la casilla de la declaración a la que corresponde el comprobante. Las tablas de UDCs del sistema Cuentas por pagar para el proceso de declaraciones 1099 son: • Tipo de declaración - 1099 (04/TR) • Código de declaraciones 1099 (01/07)

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Configuración del Sistema Cuentas por Pagar

Capítulo 2

La aplicación se instala con los valores de la tabla de UDCs Tipo de declaración - 1099 (04/TR). Sin embargo, en el caso de la tabla Código de declaraciones 1099 (01/07), deberá especificar los códigos entre los que seleccionará el sistema y procesará comprobantes mediante la tabla F045143.

(00/BT) Defina códigos de tipo de banco (00/BT) para configurar cuentas bancarias múltiples para los proveedores. Al definir códigos de tipo bancario, puede utilizar cualquier código con excepción de aquellos que son de codificación fija en el sistema, como los tipos V, C, D, P, G, M y B. Al asignar un código de tipo bancario a un proveedor, se creará un registro para dicho proveedor en la tabla Estado de cuenta bancaria múltiple de proveedor (F0401M) con el estado de preaviso por defecto de P para indicar que el proveedor tiene más de una cuenta bancaria para los pagos. Nota: (CHE) en el caso de Suiza, debe definirse un código de tipo de banco para la cuenta de la oficina postal de los proveedores, para la cuenta de la oficina postal del banco y para la cuenta de identificación ESR (Einzahlungsschein) del proveedor.

(Europa) Compañías afiliadas (74/AC) Es necesario definir la tabla de UDCs 74/AC para que el sistema pueda determinar si el cliente o la compañía del proveedor está afiliada con la compañía declarante. Debe elaborar una lista con los registros del libro de direcciones de todas las compañías con las que está afiliada la compañía declarante. El sistema utiliza la tabla de UDCs 74/AC Compañías afiliadas para seleccionar registros a efectos de declaración y para agrupar los datos de las compañías afiliadas y no afiliadas del siguiente modo: Tipo de compañía

Uso

Compañías afiliadas

Si el número del libro de direcciones de un registro de la tabla Libro mayor de cuentas por pagar (F0411) coincide con un registro de libro de direcciones de la lista de UDCs 74/AC, el sistema seleccionará el registro a efectos de declaración de las compañías afiliadas.

Compañías no afiliadas

Si el número del libro de direcciones de un registro de la tabla Libro mayor de cuentas por pagar (F0411) no coincide con un registro de libro de direcciones de la lista de UDCs 74/AC, el sistema seleccionará el registro a efectos de declaración de las compañías no afiliadas.

(VEN) Grupo de tipos (74/DG) Defina este UDC con los tipos de documento que el sistema utilizará al procesar comprobantes de Venezuela. Defina uno o varios tipos de documento para identificar los comprobantes y rellene el campo Cód de manejo especial con el valor 01 para este tipo de documentos. Deberá también definir uno o varios tipos de documento para identificar las notas de débito y rellenar el campo Cód de manejo especial con el valor 02 para este tipo de documentos. Por último, defina uno o varios tipos de documento para identificar las notas de crédito y rellene el campo Cód de manejo especial con el valor 03 para este tipo de documentos.

(Europa) Número de código (74/30) Defina números de código para indicar el tipo de sector de servicio. Por ejemplo, puede configurar los siguientes valores: • 014: transporte por empresa de transporte aéreo nacional

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Capítulo 2

Configuración del Sistema Cuentas por Pagar

• 015: transporte por empresa de transporte aéreo extranjera • 016: transporte por otra empresa de transportes

(COL) Reciclaje de comprobantes (76C/RC) Utilice este UDC para especificar la versión del informe de reciclaje que desea utilizar para las transacciones de cuentas por pagar y de cuentas por cobrar. En el caso de las transacciones de cuentas por pagar, introduzca el número de versión del programa Reciclaje de comprobantes recurrentes (R048101) en el campo Código. En el campo Descripción 02, introduzca el número de versión del programa Opciones de proceso MBF del registro de comprobantes (P0400047) que contenga la fecha que utiliza el sistema para obtener el tipo de cambio de los comprobantes reciclados. En el caso de las transacciones de cuentas por cobrar, introduzca el número de versión del programa Reciclaje de factr recurrentes (R03B8101) en el campo Código. En el campo Descripción 02, introduzca el número de versión del programa Opciones de proceso de MBF del registro de facturas (P03B0011) que contenga la fecha que utiliza el sistema para obtener el tipo de cambio de las facturas recicladas.

(VEN) Tipos documentos de facturas (76V/FC) Utilice este UDC para especificar los tipos de documento que asignará a las facturas o a los comprobantes.

(VEN) Tipos documentos exportaciones (76V/EP) Utilice este UDC para especificar los tipos de documento que asignará a las mercancías exportadas.

(VEN) Tipos documentos importaciones (76V/IP) Utilice este UDC para especificar los tipos de documento que asignará a las mercancías importadas.

(VEN) Tipos documentos nota crédito (76V/NC) Utilice este UDC para especificar los tipos de documento que asignará a las notas de crédito. El sistema utilizará los valores de esta tabla de UDCs al calcular las retenciones y al generar los informes Libro de compras - VEN - 04 (R76VLC01) y Libro de ventas - VEN - 03B (R76VLV01).

(VEN) Tipos documentos nota débito (76V/NC) Utilice este UDC para especificar los tipos de documento que asignará a las notas de débito. El sistema utilizará los valores de esta tabla de UDCs al calcular las retenciones y al generar los informes Libro de compras - VEN - 04 (R76VLC01) y Libro de ventas - VEN - 03B (R76VLV01).

(VEN) Concepto retención IVA - VE (76V/IV) Utilice este UDC para especificar los tipos de retención de IVA que el sistema utilizará cuando se procesen las retenciones de IVA.

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Configuración del Sistema Cuentas por Pagar

Capítulo 2

Consulte también Capítulo 3, “(ARG) Definición de Retenciones,” Definición de UDCs para las retenciones relativas a Argentina, página 37 Capítulo 4, “(PER) Definición de Retenciones,” Definición de UDCs para las retenciones relativas a Perú, página 68 Capítulo 6, “(ARG) Configuración de las Facturas de Crédito de Cuentas por Pagar,” Definición de UDCs para facturas de crédito, página 83 Capítulo 7, “Configuración del Sistema Cuentas por Pagar para el Proceso de Pagos Automáticos,” UDCs para los pagos diferidos, página 108 Capítulo 7, “Configuración del Sistema Cuentas por Pagar para el Proceso de Pagos Automáticos,” UDCs obligatorios para el archivo de texto de pago, página 110

Configuración de los números siguientes de Cuentas por pagar En este apartado se ofrece una descripción general de los números siguientes de Cuentas por pagar, Ecuador y Venezuela, y se explica el modo de configurar los números siguientes de Cuentas por pagar.

Concepto de número siguiente de Cuentas por pagar Cuando un programa obtiene un número siguiente de la tabla Números siguientes - Automáticos (F0002), se refiere a una línea específica de la tabla de números siguientes del sistema correspondiente. Si la tabla de números siguientes se deteriora o si los registros se eliminan por error, deberá configurar el número siguiente del programa que corresponda en la línea especificada. En esta tabla se ofrece la información necesaria para crear los registros de número siguiente en el sistema Cuentas por pagar: Nº de línea

20

Descripción

Función

1

Registro de comprobantes

Facilite un número siguiente para los comprobantes.

2

Para uso futuro

Este número de línea no se utiliza en la actualidad. Sin embargo, le recomendamos que no la utilice, para el caso de que se emplee en futuros desarrollos del sistema de Cuentas por pagar.

3

Para uso futuro

Este número de línea no se utiliza en la actualidad. Sin embargo, le recomendamos que no la utilice, para el caso de que se emplee en futuros desarrollos del sistema de Cuentas por pagar.

4

Nº cheque est débito

NA

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Capítulo 2

Configuración del Sistema Cuentas por Pagar

Nº de línea

Descripción

Función

5

Nº cheque - ACH

NA

6

Miembro de cinta EFT

NA

(VEN) Concepto de número siguiente para Venezuela Debe configurar los números siguientes del sistema 76V (Venezuela) para procesar las retenciones de los impuestos sobre la renta (Impuesto sobre la Renta [ISLR]) y municipales. Si las constantes de la compañía están definidas para llevarlo a cabo, el sistema determinará en primer lugar si existe un esquema de números siguientes por año fiscal configurado para la compañía. Configure el primer registro para los impuestos ISLR. El sistema utilizará la configuración de los números siguientes para asignar un nuevo número al documento para la retención ISLR cuando los números siguientes no se encuentren configurados por compañía y año fiscal. Configure el segundo registro para los impuestos municipales. El sistema utilizará la configuración de los números siguientes para asignar un nuevo número al documento para las retenciones municipales cuando los números siguientes no se encuentren configurados por compañía y año fiscal. Configure el tercer y cuarto registro para añadir un número siguiente al campo VINV de la tabla F0411, de forma que se puedan relacionar los documentos de retención con la factura al calcular las retenciones. Utilice distintos tipos de documento para definir estos registros. La configuración de estos números siguientes le permitirá calcular los registros varias veces cuando el registro de retención sea nulo. Configure el quinto registro para los impuestos de IVA. El sistema utilizará la configuración de los números siguientes para asignar un nuevo número al documento para la retención de IVA cuando los números siguientes no se encuentren configurados por compañía y año fiscal.

Pantallas utilizadas para configurar los números siguientes de Cuentas por pagar Nombre de pantalla Configuración de Números siguientes por sistema

ID de pantalla W0002C

Navegación

Utilización

Introduzca NN en Acceso rápido.

Definición de los números siguientes del sistema Cuentas por pagar.

En la pantalla Trabajo con Números siguientes, seleccione Cuentas por pagar.

Configuración de los números siguientes de Cuentas por pagar Acceda a la pantalla Configuración de Números siguientes por sistema. Dígito verif usado

Seleccione esta casilla para indicar que el sistema debe añadir un número al final de cada número siguiente asignado. Por ejemplo, si utiliza dígitos de verificación y el número siguiente es 2, el sistema añadirá, pongamos por caso, un dígito de verificación de 7, de forma que los dos últimos números serán 27. La opción de dígitos de control ofrece un método de incremento de números al azar para evitar que se asignen números transpuestos. En este ejemplo, el sistema no asignará en ningún caso el número 72 mientras esté activada la opción de dígitos de control.

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Configuración del Sistema Cuentas por Pagar

Capítulo 2

Configuración de las ICA de Cuentas por pagar En este apartado se ofrece una descripción general de las Instrucciones de contabilidad automática (ICA) de Cuentas por pagar y se explica cómo configurarlas.

Concepto de ICA de Cuentas por pagar Cada vez que introduzca una transacción para la que el sistema deba crear asientos de diario, el sistema tendrá que localizar los números de cuenta correspondientes. Para ello, el sistema revisa las tablas de las ICA que correspondan a la transacción. Por ejemplo, si introduce un comprobante en Cuentas por pagar, el sistema localizará la instrucción que contenga los números de las cuentas comerciales por pagar. El nombre de una ICA, como PC, es de codificación fija. Las ICA de Cuentas por pagar siempre empiezan con la letra P. Por ejemplo, PC es la ICA de cuentas por pagar y PB es la ICA de las cuentas bancarias por pagar. Cada ICA tiene una serie de códigos de cuenta que constan de una unidad de negocio, una cuenta objeto y una auxiliar asignadas al catálogo de cuentas. Si decide no incluir una unidad de negocio para una ICA, la unidad de negocio del comprobante se utilizará como parte del número de cuenta especificado. Algunas ICA requieren que se defina un rango completo, el cual debe constar de una ICA inicial y otra final. Por ejemplo, para la ICA PX (utilizada en el proceso de declaraciones 1099), el primer rango debe comenzar por PXyy01 y terminar con PXyy02, el siguiente número consecutivo. El siguiente rango, si resulta necesario, deberá comenzar por PXyy03 y terminar con PXyy04, y así sucesivamente. Cada ICA tiene un orden jerárquico en el que el sistema busca un número de cuenta. Por ejemplo, si introduce un comprobante de la compañía 00100 con el valor 30 como código de compensación del L/M, el sistema determinará la cuenta comercial por pagar que se va a utilizar según la siguiente jerarquía de búsqueda: • El sistema buscará la ICA PC30 de la compañía 00100 para localizar la cuenta comercial de C/P. • En caso de que no pueda localizar esta ICA, buscará la instrucción PC30 para la compañía 00000. • Si el sistema no puede localizar la ICA, generará un mensaje de error diciendo que falta. En los siguientes subapartados, se ofrece una descripción de las ICA utilizadas en el sistema de Cuentas por pagar.

Cuentas bancarias por pagar – PB Se requiere una ICA para la cuenta bancaria por defecto (PB). Esta ICA especifica la cuenta bancaria por defecto que el sistema asignará si no se proporciona un número de cuenta bancaria al introducir un comprobante. Si tiene varias cuentas bancarias configuradas para una compañía, defina una cuenta de compensación mediante PByyyy (cuenta bancaria de cuentas por pagar). Si utiliza PByyyy, también debe definir como PCyyyy la cuenta comercial por pagar de la misma compensación. Por ejemplo, supongamos que la compañía 1 tiene dos cuentas bancarias: 1.1110.BEAR y 1.1110.FIB. Defina PBBEAR y PBFIB para que indiquen la cuenta bancaria respectiva. Tanto PCBEAR como PCFIB deben estar presentes en la tabla de ICA. Sin embargo, puede hacer que vuelvan a referirse a la misma cuenta definida en PC yyyy. En el registro de comprobantes, introduzca yyyy en el campo Compensación de L/M del área de detalles para especificar una cuenta. Por ejemplo, Universal Incorporated debe recibir el pago del banco OMNI National Bank, el cual no es el banco por defecto de Cuentas por pagar. Configure el código de compensación del L/M de OMNI en el registro del Maestro de proveedores o en cada comprobante de Universal Incorporated y configure las siguientes ICA:

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Capítulo 2

Configuración del Sistema Cuentas por Pagar

UN

Obj

Cuenta auxiliar

ICA

Descripción

Cía

Nº sec

PBOMNI (PByyyy)

Código específico del banco OMNI

En blanco

100

1110

OMNI

4.015

PCOMNI (PCyyyy)

Código de compensación del LM específico del banco OMNI

En blanco

100

4110

En blanco

4.020

Cuentas comerciales por pagar - PC Se requiere una ICA para la cuenta comercial de Cuentas por pagar (PC). Una cuenta comercial de cuentas por pagar es la cuenta temporal o de compensación que se utilizará hasta que pague el comprobante. Esta instrucción especifica la cuenta comercial por defecto que el sistema asignará a cada comprobante si no proporciona una cuenta comercial para la compensación del L/M al introducir el comprobante. El código de compensación de cuentas por pagar puede ser específico de un proveedor para que cuando se introduzca un comprobante, el sistema utilice el código de compensación del registro del Maestro de proveedores. Debe configurar los siguientes elementos para las cuentas comerciales: • ICA por defecto de la compañía 00000 • ICA específicas de la compañía • Códigos de compensación PCyyyy (PCNOTE) para la compañía 00000 • Códigos de compensación específicos de la compañía En la siguiente tabla se ofrece un ejemplo de esta configuración: ICA

Descripción

Cía

PC(PC _ _ _ _)

Cuenta comercial por pagar

En blanco

PC(PC _ _ _ _)

UN

Obj

Cuenta auxiliar

Nº sec

100

4110

En blanco

4.020

Cuenta comer- 200 cial por pagar específica de la compañía 200

200

4110

En blanco

4.020

PCNOTE (PCyyyy)

Cuenta comer- En blanco cial por defecto de documentos por pagar

100

4110

En blanco

4.020

PCNOTE (PCyyyy)

Cuenta comercial específica de la compañía 200

200

4110

En blanco

4.020

200

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Configuración del Sistema Cuentas por Pagar

Capítulo 2

(PER) Deberá configurar esta ICA para que se contabilicen de forma automática los comprobantes del Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias (SPOT). Defina la ICA con el tipo de documento correspondiente a los comprobantes de SPOT definido en el programa Constantes compañía legal (P76P002). Por ejemplo, si configura IG como tipo de documento, deberá definir la ICA como PCIG.

Descuentos de cuentas por pagar disponibles/perdidos - PKD/PKL Si se aplican descuentos, es necesario contar con una ICA para los descuentos por pagar disponibles (PKD) y perdidos (PKL). Estas instrucciones especifican la cuenta de pérdidas y ganancias de los descuentos disponibles y perdidos. Los descuentos no se reconocen hasta que se contabiliza un pago. El sistema utiliza las instrucciones PKD y PKL para las compensaciones que se crean al contabilizar el pago. Los descuentos aplicados representan el neto de los descuentos disponibles y perdidos. Tanto la ICA PKD como su PKL asociada pueden referirse al mismo número de cuenta del Libro mayor. En el momento del pago, el sistema crea un crédito para el descuento disponible en la cuenta asociada a la PKD. Si no se aplica un descuento en el momento del pago, el sistema registra el importe en cualquier cuenta asociada con PKL. Configure una cuenta por defecto PKD y PKL para la compañía 00000 o una cuenta PKD y PKL específica para cada compañía.

Cuentas comerciales/de gastos del registro de comprobantes - PP/PQ Las ICA de la cuenta de distribución preliminar (PP) y de la cuenta comercial temporal (PQ) son opcionales si utiliza el registro de comprobantes. El registro de comprobantes es una función del sistema Cuentas por pagar que permite registrar un comprobante, pero aplaza la distribución a la cuenta de gastos del L/M, la cual normalmente es una cuenta temporal. Estas instrucciones especifican los valores por defecto de las cuentas comerciales preliminares de gastos y temporales al introducir un comprobante registrado. Si no configura la instrucción PP, tendrá que proporcionar una cuenta temporal válida al introducir un comprobante registrado. Si no configura la instrucción PQ, el sistema utilizará la cuenta para la instrucción PC al contabilizar el comprobante registrado. Indique el uso de las cuentas comerciales temporales en el programa Nombres y números de compañía (P0010) del sistema Contabilidad general: • Desactive la casilla Usar cuenta de suspenso de la pantalla Configuración de la compañía para que el sistema utilice la ICA (PC) de clase de Cuentas por pagar para contabilizar el pasivo en una cuenta comercial común. • Active la casilla Usar cuenta de suspenso de la pantalla Configuración de la compañía para que el sistema utilice la ICA (PQ) de registro de comprobantes - cuenta comercial para contabilizar el pasivo en una cuenta comercial temporal. Cuando se redistribuya la cuenta de gastos preliminar a la cuenta real de gastos, el sistema ajustará la cuenta comercial temporal (PQ) a la cuenta comercial de C/P (PC). Si conoce las cuentas de gastos en las que contabilizar el comprobante, utilice el programa Redistribución de A/D de comprobantes. Debe introducir manualmente la cuenta de gastos. El sistema: • Realiza un abono en la cuenta de gastos preliminar (PP). • Realiza un cargo en la cuenta comercial temporal de C/P (PQ). • Realiza un abono en la cuenta comercial de C/P (PC).

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Capítulo 2

Configuración del Sistema Cuentas por Pagar

Ejemplo de registro de comprobantes Introduzca un comprobante por un importe de 100 en Registro cronológico de comprobantes. El sistema realiza un cargo en la cuenta de gastos preliminar de la instrucción PP y un abono en la cuenta comercial temporal de la instrucción PQ. En el siguiente gráfico se muestra el asiento de diario inicial cuando se utiliza la cuenta temporal de C/P (PQ) en lugar de la cuenta comercial de C/P (PC).

Gastos Preliminar (PP)

Comercial Temporal C/P (PQ)

100

100

Utilización de las ICA PP y PQ

Al redistribuir el comprobante, debe realizar un cargo en una cuenta de gastos. El sistema realiza un cargo en la cuenta temporal de C/P y un abono en la cuenta de gastos preliminar y la cuenta comercial de C/P. En el siguiente gráfico se muestra cómo realizar un cargo en la cuenta de gastos.

Gastos Preliminar (PP)

Temporal Comercial C/P(PQ)

100

100 100

100

Redistribución del comprobante

Este gráfico muestra cómo completa el sistema el asiento de diario:

Cuenta Gastos 100

Comercial C/P (PC) 100

Asientos de sistema

Efectos por pagar - PD Las ICA definen las reglas de los programas que generan automáticamente los asientos de diario. Debe configurar las ICA relativas a los efectos de cada compañía para la que utilice un número de cuenta diferente. Es decir, no debe configurar una ICA para cada compañía que utilice una misma cuenta. Si el sistema no puede encontrar una ICA para una compañía específica, utilizará la ICA de la compañía 00000. Un efecto es una promesa de pago de una deuda. El proceso de efectos representa una variación del proceso de pagos automático y sigue la misma configuración. El proceso de efectos utiliza una sola ICA que define la cuenta por pagar de los efectos. Esta cuenta funciona como una cuenta de retención o compensación hasta que se paga el efecto. Cuando se crea un efecto, el sistema: • Realiza un cargo en la cuenta comercial de C/P. • Realiza un abono en la cuenta de efectos por pagar

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Configuración del Sistema Cuentas por Pagar

Capítulo 2

Cuando se paga el efecto, el sistema: • Realiza un cargo en la cuenta de efectos por pagar. • Realiza un abono en la cuenta bancaria. Configure una ICA para la cuenta de efectos por pagar (instrucción PD), la cual utilizará el sistema como valor por defecto. Asimismo, puede configurar una ICA por cada instrumento de pago (instrucción PDx,, donde x equivale al código definido por el usuario para el instrumento de pago).

Formularios 1099 para el método del L/M - PX El método del L/M utiliza las ICA para determinar los rangos de los números de cuenta del L/M relativos al proceso de las declaraciones 1099. Debe editar las instrucciones individuales de la declaración 1099 para vincular el catálogo de cuentas con el formulario y casilla correspondientes del IRS. En función del tipo de declaraciones 1099 que desee procesar, necesita definir las siguientes instrucciones de contabilidad automática: • PXAxxx Formulario 1099-MISC (Diversos) • PX1xxx Formulario 1099-DIV (Dividendos y distribución) • PX6xxx Formulario 1099-INT (Ingresos por intereses) Las instrucciones individuales están asociadas con casillas del formulario 1099. Por ejemplo, los valores A1 al A9 de la tabla de UDCs 04/TR (ICAs PXA1xx a PXA9xx) se corresponden con las casillas 1 a 9 del formulario 1099 MISC. Sin embargo, el valor AA de la tabla de UDCs 04/TR (ICA PXAAxx) se corresponde con la casilla 10, y tanto el valor AB como AC (ICAs PXABxx y PXACxx) se corresponden con la casilla 13. Asimismo, las casillas 2a, 2b, 2c y 2d del formulario 1099 DIV se corresponden con los valores 1A, 1B, 1C y 1D de la tabla de UDCs 04/TR (ICAs PX1Axx a PX1Dxx). Cada par de instrucciones define el inicio y final de un rango de cuentas objeto. Por ejemplo, los honorarios de abogado (casilla 13 en el formulario 1099 MISC) se identifican mediante un rango de cuentas asociado con las instrucciones PXAC01 y PXAC02. Si tiene que identificar otras cuentas, utilice otro rango definido por PXAC03 y PXAC04, y así sucesivamente.

Consulte también Capítulo 6, “(ARG) Configuración de las Facturas de Crédito de Cuentas por Pagar,” Definición de ICA para las facturas de crédito, página 91 Capítulo 7, “Configuración del Sistema Cuentas por Pagar para el Proceso de Pagos Automáticos,” ICA relativas a los pagos diferidos, página 109

(ARG) Definición de información adicional relativa a Cuentas por pagar para Argentina En este capítulo se ofrece una descripción general de la información adicional relativa a cuentas por pagar para Argentina y se tratan los siguientes temas:

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Capítulo 2

Configuración del Sistema Cuentas por Pagar

• Definición de las relaciones entre diferentes tipos de documento de la AFIP (Administración Federal de Ingresos Públicos) • Definición de grupos de facturas legales • Definición de reglas de autorización de comprobantes

Información adicional de Cuentas por pagar para Argentina Antes de procesar las cuentas por pagar para Argentina, debe configurar algunos datos adicionales.

Tipos de documento de la AFIP Debe configurar relaciones entre tipos de documento de la AFIP para establecer referencias cruzadas entre los tipos de documento y los grupos de facturas legales de JD Edwards EnterpriseOne con tipos de documento legal. Tanto los grupos de facturas legales como los tipos de documento legal se encuentran definidos por la AFIP. Tanto el tipo de documento como el grupo de facturas legales de JD Edwards EnterpriseOne (el cual se asigna en función de la zona fiscal utilizada durante el registro de comprobantes) utilizan la relación entre tipos de documento de la AFIP configurada para determinar el tipo de documento legal de la factura.

Reglas relativas a la autorización de comprobantes Debe configurar reglas sobre la autorización de comprobantes para permitir que diferentes usuarios puedan cambiar el estado de los comprobantes hasta un cierto importe.

Factura de clase M La Resolución General 1575 establece los siguientes requisitos en cuanto a las retenciones para los comprobantes de la clase M: • La retención deberá calcularse cuando el importe imponible de la transacción sea igual o mayor a $ 1.000. En este caso, la transacción quedará excluida de la aplicación de otros regímenes de retención o percepción (excepto Guίa Fiscal Ganadera, Harinera, o ambas). • Si el importe imponible es inferior a $ 1.000 y el pagador es un agente de retención con un régimen distinto que aplique retenciones a importes inferiores a $ 1.000, la retención deberá producirse. Los importes de retención se calcularán del siguiente modo: • IVA El importe neto de la transacción se multiplicará por el 100 por ciento del tipo impositivo correspondiente. Este cantidad se calculará para cada comprobante por pagar. • Ganancias El importe neto de la transacción se multiplicará por el tres por ciento. En los cálculos no se tendrán en cuenta las ganancias del mes acumuladas. El cálculo debe hacerse para cada uno de los pagos. Pasos para realizar los cálculos: • Cree un tipo de documento en las tablas de UDCs 00/DT y 00/DV para identificar los comprobantes de la clase M. • Cree una zona fiscal exclusiva para los comprobantes de esta clase. Especifique un grupo de facturas M para esta zona fiscal en la pantalla Información fiscal adicional.

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Configuración del Sistema Cuentas por Pagar

Capítulo 2

• Añada los siguientes regímenes de retención legal, que se declararán en el informe al SICORE y en el certificado de retenciones: UDC

Código

Descripción

76/L3

99

Factura M – Ganancias – Emisión de comprobantes con discriminación del gravamen

76/L1

499

Factura M – IVA – Emisión de comprobantes con discriminación del gravamen

Añada los siguientes conceptos de retención legal, los cuales se utilizarán durante el registro de comprobantes: UDC

Código

Descripción

76/04

GAM

Factura M – Ganancias – Emisión de comprobantes con discriminación del gravamen El código es solo un ejemplo.

76/02

IVM

Factura M – IVA – Emisión de comprobantes con discriminación del gravamen El código es solo un ejemplo.

Nota: estos códigos deben ser diferentes de los que ya se encuentran instalados en el sistema. No reutilice los conceptos existentes, porque tienen diferentes cálculos de retenciones. En el caso de la retención del IVA, configure el porcentaje de retención en el programa Porcentaje Retención de IVA (P760402A) como se muestra en el ejemplo: Campo

28

Información

Compañía

00028

Retención del IVA

IVM

Descripción

Factura M - IVA

Fecha efectiva

20/10/2005

Fecha venc

31/12/2010

%

21,00

Importe mínimo

1000,00

Concept legal

499

Descripción

Factura M - IVA

Vs

NA

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Capítulo 2

Configuración del Sistema Cuentas por Pagar

En el caso de la retención sobre las ganancias, configure el porcentaje de retención en el programa Porcentajes Retención de ganancias (P760403A) como se muestra en el ejemplo: Campo

Información

Compañía

00028

Retención de ganancias

GAM

Descripción de conceptos

Factura M - Ganancias

Concepto legal

099

Descripción de conceptos legales

Factura M - Ganancias

Importe mínimo

0,00

% registrado

3,00

No registrado

3,00

Fecha vto

31/12/2010

Impte mín retención

0,00

Impte mín retención

0,00

Cat retención ganancias

N

Cód misc

1

Nota: deberá especificar el valor 1 en el campo Cód misc para indicarle al sistema que no está obligado a considerar los importes acumulados del mes en el cálculo de las retenciones sobre las ganancias para el grupo de pago. Cuando introduzca un comprobante en el sistema, asigne los conceptos de retención correspondientes a la operación en la ficha Retenciones de la pantalla Modificación de la información adicional sobre comprobantes como se muestra en el ejemplo: Campo

Código

Descripción

Concepto de retención IVA

IVM

Factura M - IVA

Código de acuerdo de IIBB

02

Acuerdo multilateral

Origen concepto de IIBB

BIE

Mercancía

Origen estado de IIBB

04

Neuquén

Destino del concepto de IIBB

FLT

Envío

Destino del estado de IIBB

02

Mendoza

Condición de retención de ganancias

INS

Registrado

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Configuración del Sistema Cuentas por Pagar

Capítulo 2

Campo

Código

Descripción

Concepto de retención de ganancias

GAM

Factura M - Ganancias

Concepto de contratista

500

Más de 500 metros cuadrados

Concepto servicios eventuales

LIM

Servicios de limpieza

Nota: cuando una transacción de la clase M sea inferior a 1.000 pesos, deberá especificar el concepto de retención sobre las ganancias apropiado (independientemente del método general de retenciones). Sin embargo, si la transacción es superior a $ 1.000, deberá especificar el concepto de retención de la resolución RG 1575. • Si se adhiere a la Resolución General 1575, deberá generar certificados antes de actualizar el grupo de pago del mismo modo que si no se adhiriera a esta resolución. • En el caso de la Resolución General 1575, las retenciones se declaran mediante el informe al SICORE.

Pantallas utilizadas para configurar datos adicionales de Cuentas por pagar para Argentina Nombre de pantalla Doc tp rel/grupo/mantenimiento doc AFIP

ID de pantalla W76002AC

Navegación

Utilización

Configuración de Funciones adicionales (G76A116), Relación de tipo de documento EnterpriseOne/AFIP

Configuración de las relaciones entre tipos de documento de la AFIP.

Haga clic en el botón Añadir de la pantalla Trabajo con doc tp rel/grupo/doc AFIP. Información fiscal adicional W764008AD

Configuración de Funciones adicionales (G76A116), Información adicional de zona fiscal

Definición de grupos de facturas legales.

En la pantalla Trabajo con zonas fiscales, elija una zona fiscal y haga clic en Seleccionar. Adición de mnto reglas de autorización comprobantes

W760409AA

Configuración de Funciones adicionales (G76A116), Reglas de autorización de comprobantes

Introducción de reglas de autorización de comprobantes.

Haga clic en el botón Añadir de la pantalla Trab con Mantenimiento reglas autorización de comprobantes.

Definición de tipos de documento de la AFIP Acceda a la página Doc tp rel/grupo/mantenimiento doc AFIP.

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Capítulo 2

Configuración del Sistema Cuentas por Pagar

Pantalla Doc tp rel/grupo/mantenimiento doc AFIP

Grupo factura: Argentina

Introduzca el código de identificación del grupo de facturas.

Tp doc A.F.I.P. (tipo de documento del organismo Administración Federal de Ingresos Públicos)

Introduzca el tipo legal establecido por la Dirección General Impositiva (DGI) para los documentos.

Definición de grupos de facturas legales Acceda a la pantalla Información fiscal adicional.

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Configuración del Sistema Cuentas por Pagar

Capítulo 2

Pantalla Información fiscal adicional

Definición de las reglas relativas a la autorización de los comprobantes Acceda a la pantalla Adición de mnto reglas de autorización comprobantes.

Pantalla Adición de mnto reglas de autorización comprobantes

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Capítulo 2

Importe nacional máximo

Configuración del Sistema Cuentas por Pagar

Introduzca el importe de la factura o de la partida de pago del comprobante pendiente de pago.

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33

Configuración del Sistema Cuentas por Pagar

34

Capítulo 2

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CAPÍTULO 3

(ARG) Definición de Retenciones En este capítulo se ofrece una descripción general de la configuración de las retenciones, se enumeran los requisitos y se tratan los siguientes temas: • UDCs de retención • Servicios de seguridad • SUSS general • Servicios de limpieza • Contratistas • Ingresos brutos • Impuesto al valor agregado (IVA) • Ganancias • Sistema de números legales para las retenciones del impuesto a las ganancias y de IVA • Retenciones del IVA en función de la resolución RG 726 o la RG 615

Definición de retenciones En los subapartados que siguen se ofrece una descripción de la configuración necesaria común a todos los tipos de retención.

Instrucciones de contabilidad automática Defina las siguientes instrucciones de contabilidad automática (ICA) para las retenciones del IVA, del impuesto a los ingresos brutos, a las empresas de servicios eventuales, de limpieza y contratistas, y asócielas con las cuentas correctas: • $I: cuenta de retención del IVA • $G: cuenta de retención del impuesto las ganancias • $Bxx: cuenta de retención del impuesto a los ingresos brutos La variable xxde esta ICA sirve para especificar la provincia. • $S: cuenta de retención de los contratos • $A: cuenta de retención de los servicios eventuales Como alternativa, puede configurar la cuenta $ADEF (servicios eventuales que incluyen el concepto de retención).

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(ARG) Definición de Retenciones

Capítulo 3

• $L: servicios de limpieza Como alternativa, puede configurar la cuenta $LLIM (servicios de limpieza que incluyen el concepto de retención). • PC$I: cuenta de control de retención del IVA • PC$G: cuenta de control de retención del impuesto a las ganancias • PC$L: cuenta de control de retención de los servicios de limpieza • PC$Bxx: cuenta de control de retención del impuesto a los ingresos brutos La variable xxde esta ICA sirve para especificar la provincia. • PC$S: cuenta de control de retención de los contratos • PC$A: cuenta de control de retención de los servicios eventuales Al configurar las cuentas $B y PC$B para los ingresos brutos, deberá adjuntar el número de la provincia al sufijo. Por ejemplo, si el número de la provincia es 01, la ICA pasará a ser $B01 y PC$B01. Para las cuentas relativas a los contratos, servicios eventuales, ganancias e IVA; el sistema puede asociar cuentas actuales por concepto. Supongamos que ha configurado la cuenta $IEL. Si el sistema no encuentra cuentas específicas, utilizará los códigos de retención genéricos ($I, $G, $A, y $S).

Configuración de los números siguientes relativos a los impuestos de retención Debe definir los números siguientes por compañía, año fiscal, o ambos, para los tipos de documento de retención fiscal $A, $G, $I, $L y $S. El sistema utilizará esta configuración para obtener la numeración de los certificados de retención fiscal correspondientes a los proveedores. En la siguiente tabla, se incluyen distintos ejemplos de configuración de los números siguientes: Compañía de documento

Tipo de documento

Dígito de verificación

Descripción

Rango número siguiente

00028

$G

Retención del impuesto a las ganancias

N/A

115

00028

$I

Retención del IVA

N/A

111

00028

$S

Retención de los contratos

N

5

00028

$A

Retención de los servicios eventuales

N

26

0028

$L

Retención de los servicios de limpieza

N

40

Nota: los números siguientes correspondientes a la retención del impuesto a los ingresos brutos se asignan en función de la especificación de provincia. Por lo tanto, el único tipo de documento relativo a los ingresos brutos para el que tendrá que configurar números siguientes son las rectificaciones relativas a los ingresos brutos.

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Capítulo 3

(ARG) Definición de Retenciones

Requisitos Compruebe que los tipos de documento $A, $G, $I y $S se encuentren definidos en las tablas de UDCs Tipo de documento - Todos (00/DT) y Tipo docum - Solo comprobantes (00/DV).

Elementos comunes incluidos en este capítulo Importe por comparar

Introduzca un código de la tabla de UDCs Valores permitidos-ABCN-ARG (76 /A1) para especificar el tipo de importe que se comparará con el importe mínimo en el proceso de cálculo de las retenciones.

Fecha efectiva

Introduzca el primer día del periodo de vigencia de la retención.

Fecha vencimiento

Introduzca la fecha de vencimiento del periodo de retención.

Concepto legal

Introduzca el código de descripción de la retención basado en las tablas de las autoridades fiscales (Dirección General Impositiva). La configuración de los conceptos legales debe realizarse en diferentes tablas de UDCs.

Importe mínimo

Introduzca el importe mínimo de la retención.

% (porcentaje)

Introduzca el porcentaje de la retención. El valor máximo que puede introducir es 999,99.

Fecha resolución

Introduzca la fecha efectiva de la resolución.

Definición de UDCs para las retenciones relativas a Argentina Los UDC deben definirse antes de procesar las retenciones a los proveedores.

Código acuerdo G.I.-Argentina (76/01) Defina códigos de acuerdo relativos a los ingresos brutos para identificar los distintos tipos de acuerdo o convenio. El sistema utilizará estos valores cuando se procesen las retenciones del impuesto a los ingresos brutos para los proveedores. Por ejemplo, puede configurar los siguientes códigos de acuerdo de ingresos brutos: • 00: Multilateral • 01: Unilateral • 02: Acuerdos multilaterales • 03: No registrado • 04: Exento • 05: Régimen especial • 99: Sin acuerdo

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(ARG) Definición de Retenciones

Capítulo 3

Concepto retención IVA-ARG (76/02) Defina conceptos de retención del IVA para identificar grupos de ítems en función de su porcentajes de retención. El sistema utilizará estos valores cuando se procesen las retenciones del IVA para los proveedores. Por ejemplo, puede configurar los siguientes conceptos de retención de IVA: • BIE: Mercancía • CER: Cereales • FLT: Embarque • NOR: Sin concepto • SER: Servicios

Condición retenc benef-ARG (76/03) Configure códigos de retención del impuesto sobre los beneficios a fin de definir las diferentes condiciones de proveedor para las retenciones del impuesto a las ganancias. El sistema utilizará estos valores cuando se procesen las retenciones del impuesto a las ganancias para los proveedores. Por ejemplo, puede configurar los siguientes códigos: • INS: Registrado • NOI: No registrado • NOR: No hay retención

Concepto retenc utilidades-ARG (76/04) Defina conceptos de retención de utilidades para identificar grupos de ítems en función de su porcentajes de retención de utilidades. El sistema utilizará estos valores cuando se procesen las retenciones de las utilidades para los proveedores. Por ejemplo, puede configurar los siguientes códigos: • 10: Servicios • 20: Ingresos de alquileres • 30: Mercancía • 40: Profesional • 50: Ubicación de servicio • 70: Honorarios profesionales • 80: Régimen descentralizado • 99: No hay retención A fin de cumplir con las obligaciones establecidas en la resolución RG 830/00, debe configurar la tabla de UDCs 76/04 para identificar el concepto que se utilizará en las retenciones relativas a los derechos de autor, así como el código de tratamiento especial con el límite del importe para que se produzcan las retenciones. Conforme a la resolución RG 830, este importe es de 10.000 pesos. Por ejemplo, puede configurar los siguientes códigos de concepto para la resolución RG 830/00:

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Capítulo 3

(ARG) Definición de Retenciones

Códigos 60

Descripción 01 Derechos de Autor

Descripción 02 NA

Manejo especial 10000

Codificación fija N

Concepto G.I-Origen-Argentina (76/05) Defina códigos de origen relativos a los conceptos de ingresos brutos para identificar grupos de ítems en función de los porcentajes de retención del impuesto a los ingresos brutos. El sistema utilizará los valores de esta tabla de UDCs cuando se procesen las retenciones del impuesto a los ingresos brutos para los proveedores. Por ejemplo, puede configurar los siguientes códigos de origen relativos al concepto de ingresos brutos: • BIE: Mercancía • FLT: Embarque • NOR: No hay retención • SER: Servicios

Concepto G.I-Destino-Argentina (76/06) Defina códigos de destino relativos a los conceptos de ingresos brutos para identificar grupos de ítems en función de los porcentajes de retención del impuesto a los ingresos brutos. El sistema utilizará los valores de esta tabla de UDCs cuando se procesen las retenciones del impuesto a los ingresos brutos para los proveedores. Por ejemplo, puede configurar los siguientes códigos de destino relativos al concepto de ingresos brutos: • BIE: Mercancía • FLT: Embarque • NOR: No hay retención • SER: Servicios

ARG - Concepto del contrato (76/07) Defina códigos de concepto de contrato para identificar grupos de ítems en función de su porcentajes de retención de contrato. Defina los valores de esta tabla de UDCs antes de procesar las retenciones relativas a los contratistas. Por ejemplo, puede configurar los siguientes códigos de origen de concepto de contrato: • 500: Más de 500 metros cuadrados • 600: Más de 600 metros cuadrados • 700: Más de 700 metros cuadrados • 999: No hay retención

G.I. Estado-Origen-Argentina (76/09) Defina códigos de origen de provincia para los ingresos brutos a fin de identificar las provincias que constituyen el origen de los impuestos sobre los ingresos brutos. El sistema utilizará los valores de esta tabla de UDCs cuando se procesen las retenciones del impuesto a los ingresos brutos para los proveedores. Por ejemplo, puede configurar los siguientes códigos de origen de provincia para los ingresos brutos: • 01: Córdoba • 02: Mendoza

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(ARG) Definición de Retenciones

Capítulo 3

• 03: Catamarca • 04: Neuquén • 05: Santa Fe • 30: Buenos Aires • 31: Buenos Aires - Sucursal 0001 • 32: Buenos Aires - Sucursal 0002 • 99: No hay retención

G.I. estado-Destino-Argentina (76/10) Defina códigos de destino de provincia para los ingresos brutos a fin identificar las provincias que constituyen el destino de los impuestos sobre los ingresos brutos. El sistema utilizará estos valores cuando se procesen las retenciones del impuesto a los ingresos brutos para los proveedores. Por ejemplo, puede configurar los siguientes códigos de destino de provincia para los ingresos brutos: • 01: Córdoba • 02: Mendoza • 03: Catamarca • 04: Neuquén • 05: Santa Fe • 30: Buenos Aires • 31: Buenos Aires - Sucursal 0001 • 32: Buenos Aires - Sucursal 0002 • 99: No hay retención

Concepto retención SUSS (76/11) Defina códigos para los conceptos de servicios eventuales. Introduzca el valor 1 en el campo Cód de manejo especial para los conceptos relativos a los servicios de limpieza. El sistema utilizará estos códigos cuando se procesen las retenciones correspondientes a los servicios de limpieza y del sistema único de seguridad social (SUSS). Por ejemplo, puede configurar los siguientes valores: Códigos

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Cód de manejo especial

Descripción 01

Codificación fija

(En blanco)

(En blanco)

N/A

N

ABC

Profesional

N/A

N

DEF

Administrativo

N/A

N

LIM

Servicios de limpieza

1

N

NOR

Sin retención

1

N

SER

Servicios de Limpieza

1

N

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Capítulo 3

(ARG) Definición de Retenciones

Concepto legal I.V.A.-ARG (76/L1) Defina conceptos legales de IVA para identificar distintos tipos de actividad legal. La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) es el organismo que define los códigos de concepto legal. El sistema utilizará estos valores cuando se procesen las retenciones del IVA para los proveedores. Por ejemplo, puede configurar los siguientes conceptos legales de IVA: • 110: Servicios • 12: Mercancía • 250: Embarque • 76: Cereales

Concepto legal ingr bruto-ARG (76/L2) Defina conceptos legales de ingresos brutos para identificar distintos tipos de actividad legal. Los códigos de concepto legal relativos a los ingresos brutos están definidos por la AFIP. El sistema utilizará los valores de esta tabla de UDCs cuando se procesen las retenciones del impuesto a los ingresos brutos para los proveedores. Por ejemplo, puede configurar los siguientes conceptos legales de ingresos brutos: • 25: Mercancía • 55: Embarque • 77: Servicios

Concepto legal utilidades-ARG (76/L3) Defina códigos de concepto legal relativos a las utilidades para identificar distintos tipos de actividad legal. Los códigos de concepto legal relativos a las utilidades están definidos por la AFIP. El sistema utilizará estos valores cuando se procesen las retenciones de las utilidades para los proveedores. Por ejemplo, puede configurar los siguientes códigos: • 019: Ubicación de servicio • 027: Ingresos de alquileres • 110: Servicios • 115: Profesionales • 116: Honorarios profesionales • 128: Mercancía

ARG-Concepto del contrato leg (76/L4) Defina conceptos legales de contrato para identificar distintos tipos de actividad legal. Los códigos de concepto legal relativos a los contratos están definidos por la AFIP. El sistema utilizará los valores que introduzca en esta tabla de UDCs cuando se procesen las retenciones a las empresas contratistas.

Concepto legal retención SUSS (76/L5) Defina conceptos legales relativos a los servicios eventuales para identificar distintos tipos de actividad legal. Los códigos de concepto legal relativos a los servicios eventuales están definidos por la AFIP. El sistema utilizará los valores que establezca cuando se procese la retención relativa a los servicios de limpieza y SUSS.

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(ARG) Definición de Retenciones

Capítulo 3

ARG: tipo documento legal LD (76A/A0) Defina tipos de documento legal para clasificar números de ID fiscal. En esta tabla se ofrece un ejemplo de la forma en podría quedar configurada la tabla de UDCs 76A/A0: Códigos

Descripción 01

Manejo especial

Codificación fija Y

080

CUIT

1

084

CUIT prov del exterior

N

085

DNI

N

Nota: cuando configure el CUIT de tipo de documento, introduzca el valor 1 en el campo Cód de manejo especial para que el sistema valide el número CUIT (clave única de identificación tributaria) cuando se introduzca o se modifique.

Estado de pago no cambiable (76A/EI) Defina códigos de estado de pagos no cambiables para especificar los estados en los que no podrán modificarse los comprobantes. En esta tabla se ofrece un ejemplo de la forma en podría quedar configurada la tabla de UDCs 76A/EI: Código

Descripción 01

Manejo especial

Codificación fija

#

Proceso de pagos

N

A

Aprobado

N

P

Pagado

N

Importe mínimo retención (76A/WM) Estos valores sirven al sistema para determinar si debe comparar el importe mínimo con el importe imponible o el de retención. Los valores obligatorios son: Código

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Descripción 01

En blanco

Sin importe mínimo retención

1

El importe imponible es superior o igual al importe mínimo.

2

El importe imponible es superior al importe mínimo.

3

El importe de retención es superior o igual al importe mínimo.

4

El importe de retención es superior al importe mínimo.

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Capítulo 3

(ARG) Definición de Retenciones

Configuración de los impuestos de retención relativos a los servicios de seguridad Pasos para procesar los impuestos de retención relativos a los servicios de seguridad: • En las tablas de UDCs Tipo de documento - Todos (00/DT) y Tipo docum - Solo comprobantes (00/DV), defina $P como el tipo de documento que servirá para identificar las retenciones relativas a los servicios de seguridad. • Introduzca el valor 2 en el campo Cód de manejo especial entre los que establezca en la tabla de UDCs Concepto retención SUSS (76/11) para identificar el concepto de retención SUSS para los servicios de investigación y de seguridad. • Defina un instrumento de pago en la tabla de UDCs Instrumentos de pago (00/PY) para los impuestos relativos a los servicios de seguridad que retenga a los proveedores. Especifique en las posiciones quinta y sexta del campo Cód de manejo especial si se aplicará la retención y si se acumulará. Introduzca Y (sí) o N (no) en la quinta posición para indicar si se aplicará o no el impuesto de retención e introduzca Y (sí) o N (no) en la sexta posición para especificar si el sistema acumulará los impuestos de retención en la tabla F76A0456. El sistema considera los valores en blanco en la quinta y la sexta posición como Y. • Compruebe que otros elementos del sistema, como las ICA, los números siguientes, los UDC, etc. estén configurados para aplicar retenciones a los impuestos sobre servicios de seguridad. • Añada valores para aplicar la retención a los impuestos sobre servicios de seguridad en los programas: - Porcentajes Retención de eventuales (P760410A) - % exención Retención de eventuales (P760416A)

Definición de la retención SUSS para los servicios generales Pasos para configurar los impuestos de retención SUSS para los servicios generales: • En las tablas de UDCs Tipo de documento - Todos (00/DT) y Tipo docum - Solo comprobantes (00/DV), defina $Q como el tipo de documento que servirá para identificar las retenciones relativas a los servicios de seguridad. • Introduzca el valor 3 en el campo Cód de manejo especial entre los que establezca en la tabla de UDCs Concepto retención SUSS (76/11) para identificar el concepto de retención SUSS relativo a la retención SUSS para los servicios generales. Utilice la séptima posición para introducir Y (sí) o N (no) a fin de especificar si el sistema retendrá el impuesto para los pagos no monetarios. En el caso del SUSS para los servicios generales, introduzca N en la séptima posición. Si la séptima posición se encuentra en blanco, el sistema lo considerará como Y. • Compruebe que la tabla de UDCS Importe mínimo retención (76A/WM) contenga los valores obligatorios. • Compruebe que otros elementos del sistema, como las ICA, los números siguientes, los UDC, etc. estén configurados para aplicar las retenciones de los impuestos SUSS correspondientes a los servicios generales. • Añada valores para la retención SUSS correspondiente a los servicios generales en los programas:

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(ARG) Definición de Retenciones

Capítulo 3

- Porcentajes Retención de eventuales (P760410A) - % exención Retención de eventuales (P760416A)

Configuración de la retención relativa a los servicios de limpieza En este apartado se ofrece una descripción general de la retención relativa a los servicios de limpieza, se enumeran los requisitos y se tratan los siguientes temas: • Definición de porcentajes de retención para los servicios de limpieza • Definición de exenciones de la retención relativa a los servicios de limpieza para los proveedores

Retención relativa a los servicios de limpieza La Resolución General 1556 de la AFIP estableció un nuevo procedimiento de retención de los servicios de limpieza, válido a partir del 1 de noviembre de 2003. Las aplicaciones de JD Edwards EnterpriseOne cumplen este procedimiento utilizando los mismos programas que en el caso de las retenciones relativas a los servicios eventuales. En este apartado se explica la forma de configurar estos programas para los dos tipos de retención. No es posible aplicar las retenciones SUSS y de los servicios eventuales al mismo tiempo, porque la combinación de ambas podría crear una carga fiscal excesiva. Sin embargo, si una compañía proveedora de servicios eventuales ofrece también personal para realizar labores de limpieza, no debería aplicar las retenciones a los servicios de limpieza conforme a la Resolución General 1556, porque la compañía no ha perdido su posición como proveedora de servicios eventuales. Este nuevo concepto de retención se refiere a todos los comprobantes sin pagar que se hayan creado para los servicios de limpieza. Los comprobantes de servicios de limpieza que se hayan introducido ya en el sistema deberán modificarse para asociarlos con el nuevo concepto de retención.

Requisitos Antes de procesar la retención relativa a los servicios de limpieza, compruebe que se encuentren definidos los siguientes UDC: • Concepto retención SUSS (76/11) • Concepto legal retención SUSS (76/L5)

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Capítulo 3

(ARG) Definición de Retenciones

Pantallas utilizadas para configurar la retención relativa a los servicios de limpieza y al SUSS Nombre de pantalla Porcentajes de servicios eventuales - Modificación

ID de pantalla W760410AB

Navegación

Utilización

Configuración de Retención proveedores servicios eventuales (G76A115), Porcentajes Retención de eventuales

Definición de porcentajes de retención para especificar el concepto de retención relativo a los servicios de limpieza.

Haga clic en el botón Añadir de la pantalla Trabajo con porcentajes de servicios eventuales. Modificación del porcentaje W760416AB de exención de retención

Configuración de Retención proveedores servicios eventuales (G76A115), % exención Retención de eventuales Haga clic en el botón Añadir de la pantalla Trabajo con porcentaje de exención de retención.

Definición de exenciones de retención para los proveedores a fin de especificar el porcentaje de exención correspondiente.

Definición de los porcentajes de retención del SUSS y de la retención relativa a los servicios de limpieza Acceda a la pantalla Porcentajes de servicios eventuales - Modificación.

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(ARG) Definición de Retenciones

Capítulo 3

Pantalla Porcentajes de servicios eventuales - Modificación

Concepto servicios eventuales

Introduzca un valor de la tabla de UDCs Conceptos retención SUSS (76/11) para identificar el tipo de retención del SUSS.

Origen estado ingresos brutos (provincia origen de los ingresos brutos)

Introduzca un valor de la tabla de UDCs G.I. Estado-Origen-Argentina (76/09).

Importe por usar en cálculos (importe que se utilizará en los cálculos)

Introduzca el tipo de importe que se utilizará en el proceso de cálculo de las retenciones.

Código importe mínimo

Introduzca un valor de la tabla de UDCs Importe mínimo retención (76A/WM) para definir la relación entre el importe de retención o el imponible y el importe mínimo imponible.

Definición de las exenciones del SUSS y de la retención relativa a los servicios de limpieza para los proveedores Acceda a la pantalla Modificación del porcentaje de exención de retención.

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Capítulo 3

(ARG) Definición de Retenciones

Pantalla Modificación del porcentaje de exención de retención

Definición de retenciones relativas a las empresas contratistas En este apartado figura un requisito y se explican los siguientes temas: • Definición de porcentajes de retención de contratos • Definición de exenciones de retención de contratos para los proveedores • Introducción de retenciones de contratos relacionadas con pagos por anticipado

Requisito Antes de procesar la retención relativa a los servicios de limpieza, compruebe que se encuentren definidos los siguientes UDC: • ARG - Concepto del contrato (76/07) • ARG-Concepto del contrato leg (76/L4)

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(ARG) Definición de Retenciones

Capítulo 3

Pantallas utilizadas para definir las retenciones relativas a las empresas contratistas Nombre de pantalla Adición porcentajes de retención de contratistas y proveedores

ID de pantalla W760405AC

Navegación

Utilización

Configuración de Retención proveedores contrato (G76A114), Porcentajes Retención en contrato

Especificación del porcentaje para cada concepto de retención relativo a los contratos y especificación del importe base imponible que se utilizará en el cálculo del importe de retención.

Haga clic en el botón Añadir de la pantalla Trabajo con Porcentajes retención contratistas y proveedores: ARG04. Modificación del porcentaje W760416AB de exención de retención

Configuración de Retención proveedores contrato (G76A114), % exención Retención en contrato

Especificación de los porcentajes de exención de las retenciones relativas a los contratos para los proveedores.

Haga clic en el botón Añadir de la pantalla Trabajo con Introducción de retenciones porcentaje de exención de re- de contrato efectuadas por tención. el proveedor cuando este ha realizado un pago por adelantado de forma voluntaria. Adición de retención de proveedores por contrato certificados de adelanto

W760499AH

Configuración de RetenIntroducción de datos sobre ción proveedores contrato retenciones relativas a los (G76A114), Adelantos a pro- proveedores de contratos. veedor Retención en contrato Haga clic en el botón Añadir de la pantalla Trabajo con retención de proveedores por contrato.

Definición de porcentajes de retención relativa a los contratos Acceda a la pantalla Adición porcentajes de retención de contratistas y proveedores.

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Capítulo 3

(ARG) Definición de Retenciones

Pantalla Adición porcentajes de retención de contratistas y proveedores

Definición de exenciones de retenciones de contrato para los proveedores Acceda a la pantalla Modificación del porcentaje de exención de retención.

Pantalla Modificación del porcentaje de exención de retención

Introducción de retenciones de contrato relacionadas con los pagos por adelantado Acceda a la pantalla Adición de retención de proveedores por contrato - certificados de adelanto.

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(ARG) Definición de Retenciones

Capítulo 3

Pantalla Adición de retención de proveedores por contrato - certificados de adelanto

Importe del certificado

Introduzca el importe que el sistema añadirá al saldo de cuenta del número de cuenta asociado. Introduzca créditos añadiendo un signo menos (-) delante o detrás del importe.

Nº documento constructora (número de documento del contrato)

Introduzca el número del certificado de retenciones de contrato presentado por el proveedor.

Concepto contratista (concepto del contrato)

Introduzca el concepto de retención de contrato. Nota: las retenciones se calcularán cuando las facturas que se vayan a pagar tengan el mismo concepto que el introducido en el campo Concepto contratista de esta pantalla.

F cheque/partida

Introduzca la fecha del pago o la fecha de introducción del recibo.

Definición de la retención del impuesto a los ingresos brutos En este apartado figura un requisito y se explican los siguientes temas: • Definición de acuerdos de ingresos brutos por provincia para los proveedores • Definición de especificaciones de provincia • Definición de porcentajes de retención del impuesto a los ingresos brutos • Definición de exenciones de retención del impuesto a los ingresos brutos

Requisito Verifique que se hayan configurado los siguientes UDC: • Código acuerdo G.I.-Argentina (76/01)

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Capítulo 3

(ARG) Definición de Retenciones

• Concepto G.I-Origen-Argentina (76/05) • Concepto G.I-Destino-Argentina (76/06) • G.I. Estado-Origen-Argentina (76/09) • G.I. estado-Destino-Argentina (76/10) • Concepto legal ingr bruto-ARG (76/L2)

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(ARG) Definición de Retenciones

Capítulo 3

Pantallas utilizadas para definir la retención del impuesto a los ingresos brutos Nombre de pantalla Modificación del acuerdo del estado del proveedor

Modificaciones de estados de ingresos brutos

ID de pantalla W760417AC

W760407AC

Navegación

Utilización

Configuración de Retención ingresos brutos (G76A113), Códigos acuerdo Retención de ingresos brutos

Configuración de los acuerdos entre los proveedores y todas las provincias en las que trabajen.

Haga clic en el botón Añadir de la pantalla Trabajo con acuerdo del estado del proveedor.

Debe definir todas las provincias en las que trabajen los proveedores, salvo las que ya estén configuradas en el libro de direcciones.

Configuración de Retención ingresos brutos (G76A113), Configuración estados Retención de ingresos brutos

Definición de las provincias para las retenciones del impuesto a los ingresos brutos.

Configuración de Retención ingresos brutos (G76A113), Porcentajes Retención de ingresos brutos

Especificación del porcentaje de retención de cada concepto relativo a los ingresos brutos.

El sistema basa la numeraHaga clic en el botón Añadir ción relativa a los ingresos de la pantalla Trabajo con es- brutos para el tipo de documento $B (retenciones del tados de ingresos brutos. impuesto a los ingresos brutos) en el programa Configuración estados Retención de ingresos brutos (P760407A). El sistema utiliza la tabla Números siguientes - automático (F0002) sólo para las rectificaciones relativas a las retenciones del impuesto a los ingresos brutos. Modificaciones del porcentaje de IIBB

W760401AC

Haga clic en el botón Añadir de la pantalla Trabajo con porcentajes de retención de ingresos brutos. Modificación del porcentaje W760416AB de exención de retención

Configuración de Retención ingresos brutos (G76A113), % exención Retención de ingresos brutos

Especificación de los porcentajes de exención de las retenciones del impuesto a los ingresos brutos para los proveedores.

Haga clic en el botón Añadir de la pantalla Trabajo con Las exenciones de las retenporcentaje de exención de re- ciones relativas a los ingretención. sos brutos se aplican a todos los ingresos brutos, independientemente de la provincia.

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Capítulo 3

(ARG) Definición de Retenciones

Definición de acuerdos de ingresos brutos por provincia para los proveedores Acceda a la pantalla Modificación del acuerdo del estado del proveedor.

Pantalla Modificación del acuerdo del estado del proveedor

Definición de especificaciones relativas a las provincias Acceda a la pantalla Modificaciones de estados de ingresos brutos. Orig de edo ingreso bruto

Introduzca un valor de la tabla de UDCs G.I. Estado-Origen-Argentina (76/09) para indicar la provincia de origen.

Punto de comparación

Introduzca un valor de la tabla de UDCS Valores permitidos-ATCN-ARG (76 /A6) para indicar cuándo debe compararse el importe total con el importe mínimo. Si el importe total es superior al mínimo, el sistema calculará la retención. El importe total puede determinarse por importe de comprobante o por importe de pago.

Tipo de nº siguiente

Introduzca un valor de la tabla de UDCs Valores permitidos-ATN-ARG (76/A5) para indicar el tipo de número siguiente relativo a las retenciones del impuesto a los ingresos brutos.

Rango número siguiente 1

Introduzca el número siguiente que el sistema asignará. Utilice los tipos de número siguiente ya establecidos, salvo que desee llevar a cabo una programación personalizada.

Definición de porcentajes de retención del impuesto a los ingresos brutos Acceda a la pantalla Modificaciones del porcentaje de IIBB.

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(ARG) Definición de Retenciones

Capítulo 3

Pantalla Modificaciones del porcentaje de IIBB

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Origen concepto de ingreso bruto

Introduzca un código de la tabla de UDCs Concepto G.I-Origen-Argentina (76 /05) para indicar el tipo de ingreso; por ejemplo, ingresos procedentes de servicios, de venta de mercancías o de otro tipo.

Código de acuerdo de ingresos brutos

Introduzca un valor de la tabla de UDCs Código acuerdo G.I.-Argentina (76/01) para indicar el tipo de acuerdo.

Origen estado ingresos brutos

Introduzca un valor de la tabla de UDCs G.I. Estado-Origen-Argentina (76/09) para indicar la provincia de origen.

Porcentaje base de cálculo

Introduzca el importe base en función del cual se calculará el porcentaje de retención.

Importe por usarse en el cálculo

Introduzca un valor de la tabla de UDCs Valores permitidos-ABI-ARG (76/A2) para indicar el tipo de importe en base al cual se realizarán los cálculos.

Importe por comparar

Introduzca un valor de la tabla de UDCs Valores permitidos-ATN-ARG (76/A5) para indicar el tipo de importe que se comparará.

Concepto legal

Introduzca un valor de la tabla de UDCs Concepto legal ingr bruto-ARG (76/L2) para indicar el concepto que aplica.

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Capítulo 3

(ARG) Definición de Retenciones

Definición de exenciones de retención del impuesto a los ingresos brutos Acceda a la pantalla Modificación del porcentaje de exención de retención.

Pantalla Modificación del porcentaje de exención de retención

Definición de retención del IVA En este apartado figura un requisito y se explican los siguientes temas: • Definición de porcentajes de retención del IVA • Definición de porcentajes de exención de retención del IVA

Requisito Verifique que se hayan configurado los siguientes UDC: • Concepto retención IVA-ARG (76/02) • Concepto legal I.V.A.-ARG (76/L1)

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(ARG) Definición de Retenciones

Capítulo 3

Pantallas utilizadas para definir la retención del IVA Nombre de pantalla Porcentajes de retención del IVA

ID de pantalla W760402AD

Navegación Configuración de Retención de IVA (G76A111), Porcentajes Retención de IVA Haga clic en el botón Añadir de la pantalla Trabajo con Porcentajes de retención del IVA.

Modificación del porcentaje W760416AB de exención de retención

Configuración de Retención de IVA (G76A111), Porcentajes exención Retención de IVA

Utilización Especificación del porcentaje de retención para cada concepto de retención del IVA. Si un proveedor es un sujeto sin clasificación dentro del régimen de retenciones del IVA (conforme a lo estipulado por la RG 249/98 de la AFIP), introduzca el valor 1 en el campo VS para los conceptos de retención asignados a ese proveedor. Para realizar los cálculos de retención del concepto de retención del IVA se utilizan los ingresos brutos de la factura. Definición de los porcentajes de exención de retención del IVA para los proveedores exentos de retención del IVA.

Haga clic en el botón Añadir de la pantalla Trabajo con Deberá especificar el tipo porcentaje de exención de re- de documento del que se entención. cuentra exento el proveedor. El tipo de documento para el IVA es $I. También deberá especificar las fechas efectivas, el porcentaje de la exención y la fecha en la que se publicó en el Boletín Oficial. Esta fecha debe incluirse en la declaración al SICORE.

Definición de porcentajes de retención del IVA Acceda a la pantalla Porcentajes de retención del IVA.

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Capítulo 3

(ARG) Definición de Retenciones

Pantalla Porcentajes de retención del IVA

Definición de porcentajes de exención de retención del IVA Acceda a la pantalla Modificación del porcentaje de exención de retención.

Pantalla Modificación del porcentaje de exención de retención

Definición de retención del impuesto a las ganancias En este apartado se ofrece una descripción general de la configuración de la retención del impuesto a las ganancias, así como de los miembros de la Unión transitoria de empresas, figura un requisito y se tratan los siguientes temas:

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(ARG) Definición de Retenciones

Capítulo 3

• Definición de porcentajes de retención • Definición de porcentajes de retención del impuesto a las ganancias de la cuarta categoría • Definición de exenciones de retención por proveedor • Definición de miembros UTE

Concepto de retención del impuesto a las ganancias A fin de que el sistema pueda calcular las retenciones del impuesto a las ganancias, debe realizar las siguientes configuraciones: • UDCs • Porcentajes de retención del impuesto a las ganancias • Porcentajes de retención del impuesto a las ganancias de la cuarta categoría • Proveedores exentos de la retención del impuesto a las ganancias, si procede. A fin de cumplir las obligaciones estipuladas por la resolución RG 830/00, es preciso que tenga en cuenta determinados requisitos de configuración adicionales. El artículo 28 de la Resolución General 830/00 establece: "Las ganancias provenientes de la explotación de derechos de autor y las restantes derivadas de derechos amparados por la Ley N° 11.723 no sufrirán retenciones por los importes abonados hasta la suma acumulada de DIEZ MIL PESOS ($ 10.000.-) en cada período fiscal y por cada agente de retención." "Superada la referida cifra, los pagos que se realicen con posterioridad quedan sujetos a retención de acuerdo con el procedimiento de cálculo que disponen los artículos 25 y 26. A fin de lo previsto en el inciso a) del citado artículo 26, no corresponderá adicionar a estos últimos pagos, los que se hubieran efectuado con anterioridad al momento en que se alcanzó la mencionada suma acumulada." El sistema almacenará todos los importes imponibles de las facturas en la tabla Retención beneficios - Pagos efectuados - RG 830 - ARG - 0 - 04 (F76A8070) para determinar cuándo sobrepasan los importes el límite anual superior. La estructura de esta tabla es idéntica a la de la tabla Retención de beneficios - Pagos efectuados - ARG - 04 (F760406A). Las dos tablas se rellenan cuando se actualizan los pagos.

Concepto de miembro de la UTE Cuando un proveedor representa una UTE, la retención del impuesto a las ganancias se calculará para todos los miembros de la UTE y los certificados de retención se imprimirán para cada uno de ellos. Es necesario especificar el porcentaje de participación de cada miembro de la UTE. Si un miembro de la UTE es un proveedor directo de la compañía, los pagos que se efectúen a ese proveedor se incluirán en el cálculo de la retención del impuesto a las ganancias cuando los pagos se realicen a la UTE. Podrá añadir miembros a la UTE, modificarlos o eliminarlos si no se ha realizado ningún pago a la UTE o si se ha hecho un pago, pero se ha anulado. Si se han efectuado pagos a la UTE o se han incluido comprobantes en los grupos de pago que no se han actualizado todavía, no se podrá realizar ningún cambio en los miembros de la UTE. La UTE debe configurarse como un proveedor en el libro de direcciones e identificarse como tal mediante un código de categoría. Podrá utilizar cualquier código de categoría y cualquiera de los valores dentro de ese código. Deberá especificar el código de categoría que utilice en las opciones de proceso RG 830/00 del programa OC Proceso PCG - ARG 04 (P76A570). También deberá configurar a los miembros de la UTE como proveedores en el libro de direcciones, pero no es necesario que los identifique mediante un código de categoría.

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Capítulo 3

(ARG) Definición de Retenciones

Pantallas utilizadas para definir la retención del impuesto a las ganancias Nombre de pantalla

ID de pantalla

Modificación del porcentaje W760403AC de retención de ganancias

Navegación

Utilización

Configuración de Retención de ganancias (G76A112), Porcentaje Retención de ganancias

Especificación del porcentaje de cada concepto de retención relativo a las ganancias.

Haga clic en el botón Añadir de la pantalla Trabajo con porcentaje de retención de ganancias. Adición de porcentaje de retención de ganancias, 4a mod conceptos categoría

W760404AC

Configuración de Retención de ganancias (G76A112), 4º % categoría Retención de ganancias

Especificación de los porcentajes de retención del impuesto a las ganancias de la cuarta categoría.

Haga clic en el botón Añadir de la pantalla Trabajo con porcentajes de retención de ganancias - 4a mod conceptos categoría. Modificación del porcentaje W760416AB de exención de retención

Configuración de Retención de ganancias (G76A112), % exención Retención de ganancias

Especificación de los porcentajes de exención de las retenciones del impuesto a las ganancias por proveedor.

Haga clic en el botón Añadir de la pantalla Trabajo con porcentaje de exención de retención. Adición miembros UTE

W76A0110B

Configuración de Retención de ganancias (G76A112), Miembros UTE

Especificación de los miembros que componen una UTE.

Haga clic en el botón Añadir de la pantalla Trabajo con miembros UTE.

Definición de porcentajes de retención del impuesto a las ganancias Acceda a la pantalla Modificación del porcentaje de retención de ganancias. Cuando configure el concepto relativo a las retenciones de los derechos de autor mediante el programa Porcentajes Retención de ganancias (P760403A), introduzca el valor 2 en el campo Cód misc (código misceláneo) y, dado que las retenciones para los proveedores registrados en la categoría de ganancias dependen de la escala especificada en el Anexo VIII de la Resolución, introduzca Y en el campo Cat retención ganancias (categoría de retención de las ganancias).

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(ARG) Definición de Retenciones

Capítulo 3

Pantalla Modificación del porcentaje de retención de ganancias

% reg (porcentaje registrado)

Introduzca el porcentaje genérico utilizado en la ubicación argentina que especifique el porcentaje de excepción de las retenciones sobre los impuestos. El importe máximo válido es 999,99.

sin reg (sin registrar)

Introduzca el porcentaje sin registrar. El importe máximo válido es 999,99.

Impte mín retención (importe mínimo de la retención)

Introduzca el importe mínimo de la retención. El importe de retención calculado debe ser mayor que este importe mínimo para que la retención tenga efecto.

Cat retención ganancias (categoría de retención de las ganancias)

Introduzca Y para utilizar el cálculo de retención del impuesto a las ganancias para los porcentajes de la cuarta categoría. Introduzca N para utilizar el algoritmo de cálculo de retención del impuesto a las ganancias para los porcentajes de conceptos normales.

Impte mín retención (importe mínimo de la retención sin registrar)

Introduzca el importe de retención mínimo para las compañías o proveedores sin registrar. Este importe es opcional y se utiliza para calcular la retención del impuesto a las ganancias.

Definición del porcentaje de retención del impuesto a las ganancias de la cuarta categoría Acceda a la pantalla Adición de porcentaje de retención de ganancias, 4a mod conceptos categoría. Defina la escala correcta de las retenciones para aquellos proveedores que se encuentren registrados en la categoría fiscal. Nota: en el caso de proveedores sin registrar, el sistema utilizará el porcentaje definido en el programa Porcentajes Retención de ganancias (P760403A).

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Capítulo 3

(ARG) Definición de Retenciones

Pantalla Adición de porcentaje de retención de ganancias, 4a mod conceptos categoría

Porctje exceso

Introduzca el porcentaje genérico que especifique el porcentaje de excepción de las retenciones sobre los impuestos. El importe máximo válido es 999,99.

Fecha vto

Introduzca la fecha en la que la transacción, el contrato, la obligación, la preferencia o la norma de actuación dejarán de tener efecto.

Definición de las exenciones de retención del impuesto a las ganancias por proveedor Acceda a la pantalla Modificación del porcentaje de exención de retención.

Pantalla Modificación del porcentaje de exención de retención

Definición de miembros de la UTE Acceda a la pantalla Adición miembros UTE. Nro UTE y Nº miembro

Introduzca el número del libro de direcciones de la UTE o del miembro de la UTE. Tanto la UTE como sus miembros deben estar configurados como proveedores en el libro de direcciones. La UTE debe tener un código de categoría que

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(ARG) Definición de Retenciones

Capítulo 3

la identifique como tal. Sin embargo, no es necesario que los miembros estén identificados por un código de categoría. % miembro UTE

Introduzca el porcentaje de participación de cada uno de los miembros de UTE. El total de la suma de los porcentajes de participación de todos los miembros debe ser 100.

Definición de números legales para las retenciones del impuesto a las ganancias y del IVA En este apartado se ofrece una descripción general de los números legales para las retenciones del impuesto a las ganancias y de IVA y se tratan los siguientes temas: • Definición de números siguientes para los certificados • Definición de números siguientes para las compañías

Concepto de número legal para las retenciones del impuesto a las ganancias y del IVA Conforme a lo estipulado en el artículo 21 de la R.G. 738/99, del 1 de abril en adelante, la numeración de los certificados de retención del impuesto sobre las ganancias y del IVA realizada por contribuyentes significativos deberá coincidir con la numeración de la AFIP cuando se registren las retenciones. Nota: un día antes de que esta regulación entrara en vigor, en el Boletín Oficial con fecha 03/30/00 se publicó la resolución RG 814, la cual estipulaba que el uso de esta numeración era optativo. El formato de esta nueva numeración consiste en cuatro dígitos para el centro emisor, otros cuatro para la fecha y seis para el número de retención. Sin embargo, este sistema de numeración no sustituye al configurado en el programa Números siguientes (P0002), sino que lo complementa. Por lo tanto, deberán mantenerse ambas tablas. Si varias compañías se encuentran configuradas en el sistema, pero desea basar el sistema de números siguientes para los certificados sólo en una de ellas, deberá configurar relaciones entre compañías. Por ejemplo, si configura la compañía 00028 con la compañía 00001 como su principal, el sistema de números siguientes se basará en la compañía 00001. En este ejemplo, es necesario configurar la compañía 00001 con la compañía 00028 como relacionada. Deberá definir las relaciones entre compañías para los tipos de documento $I (retención del IVA) y $G (retención del impuesto a las ganancias) para que el sistema pueda obtener los números siguientes de certificado de los números siguientes de la compañía relacionada para esos tipos de retención. Si numera las retenciones del impuesto sobre las ganancias y del IVA de una compañía con el sistema de numeración de otra, no tendrá que configurar números siguientes para la primera en el programa Número siguiente de certificado RG 738 (C/P) (P76A8080).

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Capítulo 3

(ARG) Definición de Retenciones

Pantallas utilizadas para configurar los números legales para las retenciones del impuesto a las ganancias y del IVA Nombre de pantalla

ID de pantalla

Verificación del nº siguiente W76A8080B del certificado RG 738/99

Navegación RG SICORE 738/99 (G76A738), Número siguiente de certificado RG 738 (C/P) Haga clic en el botón Añadir de la pantalla Trabajo con número siguiente del certificado RG 738/99.

Verificación de relación de compañía RG 738/99

W76A8081A

RG SICORE 738/99 (G76A738), Relación de compañía RG 738 (C/P) Haga clic en el botón Añadir de la pantalla Trabajo con número siguiente del certificado RG 738/99.

Utilización Definición de números siguientes por compañía, centro emisor y año de pago. Este sistema de numeración se utiliza tanto para las retenciones del IVA como del impuesto a las ganancias; por lo tanto, la numeración es consecutiva para ambos tipos de retención. Definición de las relaciones entre compañías para que el sistema pueda obtener los números siguientes de certificado de los números siguientes de la compañía relacionada para esos tipos de retención.

Definición de números siguientes para los certificados Acceda a la pantalla Verificación del nº siguiente del certificado RG 738/99.

Pantalla Verificación del nº siguiente del certificado RG 738/99

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(ARG) Definición de Retenciones

Capítulo 3

Centro emisor

Introduzca el código del centro emisor de la factura o de la nota de embarque.

Año

Introduzca la designación de año fiscal de cuatro dígitos. Utilice siempre el año de finalización del primer periodo. Por ejemplo, para un año fiscal que comience el 1 de octubre de 1998 y finalice el 30 de septiembre de 1999, el año fiscal será 1998.

Número siguiente

Introduzca el número siguiente que el sistema asignará. Utilice los tipos de número siguiente ya establecidos, salvo que desee llevar a cabo una programación personalizada.

Definición de relaciones entre compañías Acceda a la pantalla Verificación de relación de compañía RG 738/99.

Pantalla Verificación de relación de compañía RG 738/99

Compañía relacionada

Introduzca el número de identificación de la compañía relacionada.

Definición de las retenciones del IVA en función de las resoluciones RG 726 o RG 615 En este apartado se ofrece una descripción general de las retenciones del IVA en función de la resolución RG 726 o la RG 615 y se explica la forma de configurar dichas retenciones.

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Capítulo 3

(ARG) Definición de Retenciones

Retenciones del IVA en función de la resolución general RG 726 o la RG 615 Puede especificar el porcentaje de retención que se utilizará, en función de la clasificación del proveedor (2 o 4) y la resolución general en cuestión (RG726 o RG615). La tabla de porcentajes de IVA no sustituye a la configurada para la RG 18, sino que la complementa. Por tanto, deberán mantenerse ambas tablas. Si se siguen los requisitos de la resolución RG 615 para el proceso, será necesario especificar también el porcentaje sustituto que se aplicará a la clasificación 1 cuando el importe total de la factura sea igual o inferior al importe mínimo especificado. Si el importe es superior, o si se sigue la resolución RG 726 para los proveedores con una clasificación de 1, el sistema utilizará la configuración del porcentaje de retención del IVA efectuada con el programa Porcentaje Retención de IVA (P760402A).

Pantalla utilizada para definir las retenciones del IVA en función de la resolución RG 726 o la RG 615 Nombre de pantalla Porcentaje de retención del IVA RG 726

ID de pantalla W76A8090A

Navegación Resolución general 726 (G76A726), Porcentajes de retención de IVA

Utilización Definición de retenciones del IVA.

Haga clic en el botón Añadir de la pantalla Trabajo con Porcentaje de retención del IVA RG 726.

Definición de las retenciones del IVA en función de las resoluciones RG 726 o RG 615 Acceda a la pantalla Porcentaje de retención del IVA RG 726.

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(ARG) Definición de Retenciones

Capítulo 3

Pantalla Porcentaje de retención del IVA RG 726

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Concepto retención IVA

Introduzca el concepto de retención del IVA.

Tp proveedor RG615

Introduzca el tipo de proveedor, clasificado según la información proporcionada por la AFIP a través de internet mensualmente. Esta clasificación se corresponde con los tipos de proveedor especificados en las resoluciones RG 726 y RG 615. Los valores se encuentran almacenados en la tabla de UDCs 76A/A4.

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CAPÍTULO 4

(PER) Definición de Retenciones En este capítulo se ofrece una descripción general de las retenciones a los proveedores y se tratan los siguientes temas: • Definición de códigos definidos por el usuario (UDC) • Definición de los porcentajes de retención del Impuesto General a la Venta (IGV) • Definición de las retenciones del Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias (SPOT) • Definición de proveedores • Definición de las constantes de compañía legal

Concepto de retención a los proveedores Al procesar los pagos de los comprobantes, el sistema calculará la retención del impuesto general a la venta (IGV) para los proveedores si estos se configuran para la aplicación de retenciones. La definición de los proveedores para aplicarles la retención del IGV debe hacerse al procesar las transacciones de ventas de bienes inmuebles del proveedor o al procesar la prestación de los servicios y los contratos de construcción sujetos al impuesto. También deben configurarse los porcentajes de retención de los comprobantes para el sistema de pago de obligaciones tributarias (SPOT). Cuando se procesen comprobantes SPOT para el pago, también deberá retenerse un importe fiscal al proveedor y enviar el pago al Banco Nacional. Los valores definidos en el programa Porcentaje mantenimiento SPOT (P76P410) determinan si el sistema debe generar un pago al Banco Nacional y el porcentaje de retención que se aplicará al proveedor.

Elementos comunes incluidos en este capítulo Fecha efectiva y Fecha vencimiento

Introduzca el primer o el último día en el que el porcentaje de retención se hará efectivo.

Importe mínimo retención

Introduzca el importe mínimo que el sistema utilizará como base para calcular el impuesto. El sistema únicamente calculará el impuesto cuando el importe del comprobante sobrepase este mínimo.

Porcentaje retención

Introduzca el importe de la retención como un porcentaje. Por ejemplo, para el 10 por ciento, introduzca el valor 10 y no 0,10.

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(PER) Definición de Retenciones

Capítulo 4

Definición de UDCs para las retenciones relativas a Perú Configure los siguientes UDC que el sistema utilizará en las retenciones relativas a Perú.

Código de tipo (01/W0) La tabla de UDCs Código de tipo (01/W0) incluye valores utilizados por el sistema en el programa Quién es quién (P0111). Debe definir códigos para los proveedores clasificados como personas físicas a fin de especificar los nombres del padre y de la madre del proveedor. Estos datos son obligatorios al declarar las retenciones aplicadas a estos proveedores.

Tipos documento de retención (76H/HO) Defina la tabla de UDCs 76H/HO para que incluya los tipos de documento interno que se utilizarán para introducir honorarios para aplicarles retenciones.

Conceptos retención IGV (76P/01) Utilice este UDC para definir los códigos que el sistema utilizará para procesar las retenciones del IGV.

Conceptos SPOT (76P/02) Utilice este UDC para definir los códigos que el sistema utilizará para procesar las retenciones SPOT.

Tipo de importe a utilizar (76P/AT) Los programas de JD Edwards EnterpriseOne ofrecen valores de codificación fija para especificar la base que utilizará el sistema para calcular los impuestos. Por ejemplo, si utiliza uno de los códigos incluidos en esta tabla de UDCs, podrá establecer que el sistema calcule los impuestos en función del importe bruto del comprobante.

TAXC (H00/TA) Defina este UDC para que incluya los códigos que utilizará el sistema para identificar los nombres del padre y de la madre del proveedor. El sistema utiliza esta información cuando se ejecutan informes de proveedores que son personas físicas.

Definición de los porcentajes de retención del IGV En este apartado se ofrece una descripción general de los porcentajes de retención y se explica el modo de introducir esos porcentajes para el impuesto IGV.

Concepto de porcentaje de retención Los porcentajes de retención para cada proveedor deben definirse por concepto de IGV, importes mínimos de retención y fechas efectivas. Existe la posibilidad de definir varios porcentajes para el mismo proveedor utilizando diferentes importes mínimos de retención y fechas efectivas. El sistema utilizará los porcentajes definidos para calcular los importes de retención del IGV para los pagos.

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Capítulo 4

(PER) Definición de Retenciones

Pantallas utilizadas para introducir porcentajes de retención Nombre de pantalla

ID de pantalla

Navegación

Utilización

Trabajo con porcentaje de retención del IGV

W76P405A

Cuentas por pagar (G76P04), Consulta o selección de rePorcentaje de retención gistros existentes.

Edición de porcentaje de retención del IGV

W76P405B

Haga clic en el botón Añadir de la pantalla Trabajo con porcentaje de retención del IGV.

Definición de porcentajes de retención de las compañías por concepto de IGV, importe mínimo de retención y fecha efectiva.

Introducción de porcentajes de retención Acceda a la pantalla Edición de porcentaje de retención del IGV.

Pantalla Edición de porcentaje de retención del IGV

Concepto retención IGV

Introduzca el código de identificación del tipo de retención del IGV. El código debe figurar en la tabla de UDCs Conceptos retención IGV (76P/01).

Tipo importe

Introduzca el código que servirá para identificar la base del importe mínimo. Por ejemplo, puede establecer que el sistema utilice el importe bruto o el importe gravable del comprobante al determinar si el importe del comprobante se ajusta a los requisitos del importe mínimo de retención. El código debe figurar en la tabla de UDCs Tipo de importe a utilizar (76P/AT).

Definición de datos de retenciones SPOT En este apartado se ofrece una descripción general de las retenciones SPOT y se explica el modo de introducir porcentajes de retención SPOT.

Datos de retenciones SPOT Debe introducir los códigos para el Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias (SPOT) que el sistema utilizará cuando se introduzcan comprobantes para esa obligación fiscal. Al definir los códigos, es necesario introducir el porcentaje de retención, el importe mínimo en base al cual el sistema calculará el impuesto y el tipo de importe en el que basará el cálculo.

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(PER) Definición de Retenciones

Capítulo 4

Consulte también Capítulo 10, “Proceso de Comprobantes de Cuentas por Pagar,” (PER) Proceso de comprobantes SPOT, página 189

Pantallas utilizadas para introducir datos de retenciones SPOT Nombre de pantalla Trabajo con porcentaje de retención Spot - 76P

ID de pantalla W76P410A

Modificaciones de W76P410B porcentaje de retención Spot

Navegación

Utilización

Cuentas por pagar (G76P04), Consulta o selección de rePorcentaje mantenimiento gistros existentes. SPOT Haga clic en el botón Añadir de la pantalla Trabajo con porcentaje de retención Spot - 76P.

Introducción del porcentaje de retención, del importe mínimo en base al cual calculará el impuesto el sistema y del tipo de importe en el que basará el cálculo.

Introducción de información sobre retenciones SPOT Acceda a la pantalla Modificaciones de porcentaje de retención Spot.

Pantalla Modificaciones de porcentaje de retención Spot

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Concepto Spot

Introduzca el código de identificación del tipo de retención SPOT. El código debe figurar en la tabla de UDCs Conceptos SPOT (76P/02).

Importe comparación

Introduzca el código que servirá para identificar la base del importe mínimo. Por ejemplo, puede establecer que el sistema utilice el total o el importe gravable del comprobante al determinar si el importe del comprobante se ajusta a los requisitos del importe mínimo de retención. El código debe figurar en la tabla de UDCs Tipo de importe a utilizar (76P/AT).

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Capítulo 4

(PER) Definición de Retenciones

Definición de proveedores Al definir proveedores para Perú, deberá especificar si se trata de personas físicas. En este caso, deberá rellenar el campo Persona/compañía de la pantalla Modificación de maestro de proveedores del programa Información de Maestro de proveedores (P04012) con el valor 01. También deberá rellenar los campos del programa Quién es quién dentro del sistema Libro de direcciones para incluir los nombres del padre y de la madre del proveedor. Esta información es obligatoria para presentar declaraciones a las autoridades fiscales. Consulte Capítulo 9, “Introducción de Información de Proveedores,” Introducción de información del maestro de proveedores, página 132.

Definición de constantes de compañía legal Utilice el programa Constantes compañía legal (P76P002) para especificar la información relativa a la retención de honorarios, agentes de retenciones, y si el impuesto al valor agregado (IVA) es reembolsable.

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(PER) Definición de Retenciones

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Capítulo 4

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CAPÍTULO 5

(VEN) Definición de Retenciones En este apartado se ofrece una descripción general de las retenciones para Venezuela y se tratan los siguientes temas: • Definición de datos de retención para los impuestos ISLR (Impuesto sobre la Renta) • Definición de datos de retención para los impuestos municipales • Definición de datos de retención para el impuesto al valor agregado (IVA)

Definición de retenciones A fin de poder calcular las retenciones a los proveedores en Venezuela, debe realizar lo siguiente: • Defina números siguientes para Venezuela. Consulte Capítulo 2, “Configuración del Sistema Cuentas por Pagar,” (VEN) Concepto de número siguiente para Venezuela, página 21. • Defina códigos definidos por el usuario (UDC). • Defina datos de retención para los impuestos ISLR. • Defina datos de retención para los impuestos municipales. • Defina datos de retención para el IVA.

UDCs relativos a Venezuela Defina los siguientes UDCs de retención: UDC

Descripción

Conceptos de retención de IM (76V/IM)

Introduzca valores en esta tabla de UDCs para identificar los diferentes tipos de retención fiscal municipal. Estos valores se utilizarán al introducir los datos relativos a las retenciones de los impuestos municipales en el programa Configuración de retenciones IM (P76V4025).

Conceptos retención I.S.L.R. (76V/IS)

Introduzca valores en esta tabla de UDCs para identificar los diferentes tipos de retención del ISLR. Estos valores se utilizarán al introducir los datos relativos a las retenciones del impuesto sobre la renta en el programa Configuración de retenciones ISLR (P76V4020).

Códigos de cuotas (76V/CT)

Introduzca valores en esta tabla de UDCs para identificar los diferentes códigos de cuotas relativos a las retenciones del ISLR.

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(VEN) Definición de Retenciones

Capítulo 5

UDC

Descripción

Concepto legal de IVA (76V/LC)

Introduzca valores en esta tabla de UDCs para identificar los diferentes tipos de retención del IVA. Estos valores se utilizarán al introducir los datos relativos a las retenciones del IVA en el programa Configuración de retenciones de IVA (P76V4030).

Concepto retención IVA - VE (76V/IV)

Introduzca valores en esta tabla de UDCs para identificar los diferentes tipos de retención del IVA.

Elementos comunes incluidos en este capítulo Importe mínimo

Introduzca el valor 0 para indicar el importe mínimo en base al cual se calculará el impuesto.

Importe máximo

Introduzca el importe máximo en base al cual se calculará el impuesto. Si desea especificar un importe infinito, introduzca el valor 999.999.999.99.

F efectiva inicial y Fecha efectiva inicial

Introduzca el primer día del rango de fechas en el que se encuentra vigente el concepto tributario.

F efectiva final y Fecha efectiva final

Introduzca el último día del rango de fechas en el que se encuentra vigente el concepto tributario.

Porcentaje importe sujeto a retención

Introduzca el porcentaje del importe base sujeto a retención.

Porcentaje retención

Introduzca la cifra por la que el sistema multiplicará el importe sujeto a retención para determinar el total de la retención.

Configuración de la retención relativa a los impuestos ISLR En este apartado se ofrece una descripción general de la definición de los impuestos sobre la renta (ISLR), se enumeran los requisitos y se tratan los siguientes temas: • Introducción de información relativa a los importes de retención • Introducción de información relativa a las unidades tributarias

Configuración de los impuestos ISLR Cuando se ejecuta el programa Cálculo retención ISLR (R76V04580), el sistema calcula los importes de retención de los impuestos sobre la renta correspondientes a los proveedores. Antes de ejecutar el programa, debe introducir los datos que el sistema utiliza en los cálculos.

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Capítulo 5

(VEN) Definición de Retenciones

Unidades tributarias Utilice el programa Configuración de unidades tributarias (P76V4010) para definir los datos relativos a las unidades tributarias para el impuesto ISLR. Con este programa, podrá introducir las fechas efectivas y los importes correspondientes a cada compañía. El sistema almacenará los valores que se introduzcan en la tabla F76V4010. Utilice la pantalla Trabajo con unidad tributaria para consultar los datos incluidos en esta tabla.

Tipos y porcentajes de retención Utilice el programa Configuración de retenciones ISLR para introducir la información relativa a los distintos tipos de retención, porcentajes y fechas efectivas correspondientes al ISLR. El programa le permitirá definir los siguientes elementos por compañía: • Concepto de retención del ISLR • Tipo de código de cuota del ISLR • Importes mínimos y máximos a los que se aplicará la retención. • Porcentaje del importe sujeto a retención • Porcentaje de retención • Importe imponible del ICMS reducido • Fechas efectivas El sistema almacenará la información introducida en la tabla Configuración de retenciones ISLR - VEN (F76V4020). Utilice la pantalla Trabajo con Configuración de retenciones ISLR para consultar estos datos.

Requisitos Antes de completar las tareas de este apartado: • Compruebe que se hayan definido los números siguientes relativos a las retenciones para el sistema 76V (Venezuela). • Verifique que los valores incluidos en las tablas de UDCs Conceptos retención I.S.L.R. (76V/IS) y Códigos de cuotas (76V/CT) sean correctos.

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(VEN) Definición de Retenciones

Capítulo 5

Pantallas utilizadas para introducir datos de retención para los impuestos sobre la renta Nombre de pantalla

ID de pantalla

Navegación

Utilización

Trabajo con Configuración de retenciones ISLR

W76V4020A

Definición de retención ISLR general (G76V043), Porcentajes de retención ISLR

Consulta y selección de registros existentes.

Configuración de retenciones ISLR

W76V4020B

Introducción del concepto, Haga clic en el botón Añadir de la pantalla Trabajo con las fechas efectivas y el porConfiguración de retenciones centaje de la retención. ISLR.

Trabajo con unidad tributaria W76V4010A

Definición de retención Consulta y selección de reISLR general (G76V043), gistros existentes. Definición de unidades tributarias

Configuración de unidades tributarias

Haga clic en el botón Añadir de la pantalla Trabajo con unidad tributaria.

W76V4010B

Introducción de las fechas efectivas y el valor de unidad tributaria de una empresa.

Introducción de datos de importes de retención Acceda a la pantalla Configuración de retenciones ISLR. Deberá rellenar todos los campos que aparezcan en ella.

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Capítulo 5

(VEN) Definición de Retenciones

Pantalla Configuración de retenciones ISLR

Concepto retención ISLR

Introduzca un valor de la tabla de UDCs Conceptos retención I.S.L.R. (76V/IS) para identificar el tipo de impuesto.

Cd cuota ISLR

Introduzca un valor de la tabla de UDCs Códigos de cuotas (76V/CT) para identificar el tipo de cuota.

Impte imponible ICMS reducido

Es el importe en base al cual se calculan los impuestos ICMS.

Introducción de información relativa a las unidades tributarias Acceda a la pantalla Configuración de unidades tributarias.

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(VEN) Definición de Retenciones

Capítulo 5

Pantalla Configuración de unidades tributarias

Valor uni tributaria

Introduzca el importe que el sistema utilizará para calcular el importe de retención del ISLR.

Configuración de la retención relativa a los impuestos municipales En este apartado se ofrece una descripción general de los impuestos municipales, se enumeran los requisitos y se explica la forma de introducir datos de retención relativos a este tipo de impuestos.

Configuración de los impuestos municipales Utilice el programa Configuración de retenciones IM (P76V4025) para definir la información relativa a la retención de los impuestos municipales (IM). Este programa le permitirá definir los siguientes elementos para cada uno de los proveedores: • Concepto de retención de IM • Importes mínimos y máximos a los que se aplicará la retención. • Porcentaje del importe sujeto a retención • Porcentaje de retención • Fechas efectivas El sistema almacenará los valores que se introduzcan en la tabla F76V4025. Utilice la pantalla Trabajo con Configuración de retenciones IM para consultar estos datos.

Requisitos Antes de completar las tareas de este apartado:

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Capítulo 5

(VEN) Definición de Retenciones

• Compruebe que se hayan definido los números siguientes relativos a las retenciones para el sistema 76V (Venezuela). • Verifique que los valores incluidos en la tabla de UDCs Conceptos de retención de IM (76V/IM) sean correctos.

Pantallas utilizadas para introducir datos de retención para los impuestos municipales Nombre de pantalla

ID de pantalla

Navegación

Utilización

Trabajo con Configuración de retenciones IM

W76V4025A

General I.M. Definición de retención IM general (G76V042), Porcentajes de retención IM

Configuración de retenciones IM

W76V4025B

Haga clic en el botón AñaIntroducción del concepto, dir de la pantalla Trabajo con las fechas efectivas y el porConfiguración de retenciones centaje de la retención. IM.

Consulta y selección de registros existentes.

Consulte también Capítulo 5, “(VEN) Definición de Retenciones,” Elementos comunes incluidos en este capítulo, página 74

Introducción de datos de retención relativos a impuestos municipales Acceda a la pantalla Configuración de retenciones IM y rellene todos los campos que aparecen en ella.

Pantalla Configuración de retenciones IM

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(VEN) Definición de Retenciones

Concepto IM

Capítulo 5

Introduzca un valor de la tabla de UDCs Conceptos de retención de IM (76V/IM) para identificar el tipo de impuesto.

Definición de datos de retención relativos al IVA En este apartado se ofrece una descripción general del IVA y se explica la forma de configurar la retención relativa a este impuesto.

Configuración del IVA Cuando ejecute el programa Cálculo de retenciones de IVA (R76V04570), el sistema calculará la retención del IVA. Antes de procesar los comprobantes, deberá definir los datos que el sistema utiliza en los cálculos. Utilice el programa Configuración de retención del IVA (P76V4030) para introducir el concepto, fechas efectivas y porcentajes de retención que el sistema utiliza para calcular el IVA. El sistema almacenará los valores introducidos mediante este programa en la tabla Configuración de retención del IVA - VEN (F76V4030) y leerá esta tabla cuando se ejecute el programa Configuración de retención del IVA.

Requisitos Verifique que los valores incluidos en la tabla de UDCs Concepto legal de IVA (76V/LC) sean correctos.

Pantallas utilizadas para definir los datos de retención relativos al IVA Nombre de pantalla

ID de pantalla

Navegación

Utilización

Trabajo con Porcentajes de retención de IVA

W76V4030A

Definición de retención general de IVA (G76V044), Porcentajes de retención de IVA

Consulta y selección de registros existentes.

Porcentajes de retención de IVA

W76V4030B

Haga clic en el botón Añadir de la pantalla Trabajo con Porcentajes de retención de IVA.

Introducción del concepto, fechas efectivas y porcentaje de retención del IVA.

Introducción de datos de retención relativos al IVA Acceda a la pantalla Porcentajes de retención de IVA y rellene todos los campos que aparecen en ella.

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Capítulo 5

(VEN) Definición de Retenciones

Pantalla Porcentajes de retención de IVA

Concepto retención IVA

Introduzca un valor de la tabla de UDCs Concepto legal de IVA (76V/LC) para identificar el tipo de IVA que se calculará.

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(VEN) Definición de Retenciones

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Capítulo 5

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CAPÍTULO 6

(ARG) Configuración de las Facturas de Crédito de Cuentas por Pagar En este capítulo se ofrece una descripción general de las facturas de crédito de Cuentas por pagar y se tratan los siguientes temas: • Configuración de los códigos definidos por el usuario (UDC) para las facturas de crédito • Configuración de las constantes de facturas de crédito de Cuentas por pagar • Configuración de las relaciones entre zonas fiscales para las facturas de crédito • Configuración de las reglas del estado de las facturas de crédito • Configuración de las instrucciones de contabilidad automática (ICA) para las facturas de crédito • Configuración de los instrumentos de pago para las facturas de crédito

Concepto de factura de crédito de Cuentas por pagar La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) emite facturas de crédito para proporcionar a las compañías un instrumento de pago que se puede negociar o utilizar como crédito. Esta necesidad surge cuando los bancos no prestan dinero y las compañías se enfrentan a un problema de liquidez. Desde el punto de vista de las cuentas por pagar, las facturas de crédito representan una deuda documentada con el proveedor, la cual debe cancelarse a su vencimiento. Las facturas de crédito también alteran el momento de aceptación del crédito fiscal. Por lo general, la aceptación se produce en el momento en que se registra el comprobante. Sin embargo, si el comprobante requiere una factura de crédito, la aceptación del crédito fiscal se produce en una fecha posterior.

Definición de UDCs para facturas de crédito Defina los siguientes UDCs para procesar facturas de crédito en el sistema JD Edwards EnterpriseOne Cuentas por pagar.

Eventos C/P factura crédito (76A/EV) Los eventos representan distintos momentos del ciclo de vida de una factura de crédito. Utilícelos para determinar cuál es el estado válido que debe tener la factura de crédito para pasar el evento. La aplicación de JD Edwards EnterpriseOne facilita valores de codificación fija para este UDC.

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(ARG) Configuración de las Facturas de Crédito de Cuentas por Pagar

Capítulo 6

Factura crédito válida (76A/CS) Los códigos de estado de las facturas de crédito representan el estado actual de la factura y determinan el evento que se procesará. Por ejemplo, puede configurar los siguientes códigos de estado para las facturas de crédito: Código

Descripción 01

Manejo especial

Codificación fija

(En blanco)

(En blanco)

No corresponde

N

01

Inicial

No corresponde

N

05

Para aceptar

No corresponde

N

10

Aceptado

A

N

15

Pagar al contado

No corresponde

N

Nota: los valores del campo Cód de manejo especial no están referidos al sistema Cuentas por pagar. Se utilizan en los sistemas JD Edwards Cuentas por cobrar y Administración de órdenes de venta, salvo en el caso del valor 1, el cual sirve para indicar una reclasificación de las pérdidas.

Códigos term y cond pago (76A/TP) Los códigos relativos a las condiciones de pago sirven para especificar las condiciones que no requieran facturas de crédito. Al introducir comprobantes de facturas de crédito, deberá indicar un código de condiciones de pago que no se encuentre especificado en esta tabla de UDCs.

Instrumentos especiales pago (76A/PY) Los códigos de instrumentos especiales de pago sirven para identificar aquellos instrumentos de pago (X, por ejemplo) que cancelan el comprobante original y generan de forma automática otro comprobante con el tipo de documento especificado en este UDC (FX, por ejemplo) para el importe del comprobante menos el importe de la retención. En el campo Descripción 02, debe especificar el tipo de documento que se generará, seguido de la clase de factura de crédito y las condiciones de pago asignadas a él. Por ejemplo, puede especificar FXACEPCDO en el campo Descripción 02, de donde se deduce lo siguiente: • FX representa el tipo de documento de la factura de crédito. • ACEP se corresponde con la clasificación de proveedores que identifica la cuenta de pasivo correspondiente a las facturas de crédito. Deberá configurar la ICA PCxxxx correspondiente. • CDO son las condiciones de pago del comprobante de aceptación. La configuración de este código de instrumento especial de pago quedaría como sigue: Código X

Descripción 01 Factura crédito aceptada

Descripción 02 FXACEPCDO

Codificación fija N

Tipo docum - Solo comprobantes (00/DV) Especifique el valor 1 en el campo Cód de manejo especial para los tipos de documento que tal vez requieran facturas de crédito.

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Capítulo 6

(ARG) Configuración de las Facturas de Crédito de Cuentas por Pagar

Nota: es conveniente que configure uno o varios tipos de documento nuevos para los comprobantes que tengan facturas de crédito asociadas. Debe configurar el tipo de documento utilizado en la aceptación de comprobantes (por ejemplo, FX) en las tablas de UDCs Tipo de documento - Todos (00/DT) y Tipo docum - Solo comprobantes (00/DV).

Códigos de categoría del Libro de direcciones (01/01 hasta 01/30) Defina el código de categoría del libro de direcciones para identificar a los proveedores y clientes que emitan o reciban facturas de crédito. Podrá utilizar el código de categoría que desee, pero deberá especificar el número del código que utilice en el programa Constantes generales (P76A20). Deberá definir un código para el código de categoría que especifique. Puede utilizar el código que desee. Si este código de categoría para el proveedor o el cliente no están en blanco, el sistema asumirá que es necesario emitir una factura de crédito.

Configuración de constantes de factura de crédito de Cuentas por pagar En este apartado se ofrece una descripción general de las constantes de factura de crédito de Cuentas por pagar y se explica cómo configurarlas.

Concepto de constante de factura de crédito para la configuración de Cuentas por pagar Las constantes de factura de crédito deben configurarse por compañía. Estas constantes sirven para controlar el proceso de facturas de crédito. Al configurar las constantes de facturas de crédito de Cuentas por pagar, deberá especificar lo siguiente: • El límite del importe bruto, por debajo del cual el comprobante no requerirá una factura de crédito. Cualquier comprobante cuyo importe bruto sobrepase esta cantidad requerirá una factura de crédito. • El límite de tiempo para el pago en días, por debajo del cual el comprobante no requerirá una factura de crédito. Todas las fechas de vencimiento que sobrepasen este límite requerirán una factura de crédito. • El código de categoría que servirá para identificar a los proveedores que emitan facturas de crédito. • Si la compañía acepta o no facturas de crédito. • El instrumento de pago de los comprobantes que requieran facturas de crédito. • El estado inicial asignado a la factura de crédito cuando se introduce en el sistema.

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(ARG) Configuración de las Facturas de Crédito de Cuentas por Pagar

Capítulo 6

Pantallas utilizadas para configurar las constantes de factura de crédito de Cuentas por pagar Nombre de pantalla

ID de pantalla

Navegación

Utilización

Trabajo con Constantes factura de crédito

W76A20A

Configuración de sistema de facturas de crédito (G76A00D), Constantes generales

Acceso a registros existentes.

Registro Constantes factura de crédito

W76A20B

Haga clic en el botón Añadir de la pantalla Trabajo con Constantes factura de crédito.

Configuración de las constantes de factura de crédito de Cuentas por pagar.

Configuración de las constantes de factura de crédito de Cuentas por pagar Acceda a la pantalla Registro Constantes factura de crédito.

Pantalla Registro Constantes factura de crédito

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Importe mínimo factura

Introduzca el importe que el sistema añadirá al saldo de cuenta del número de cuenta asociado. Introduzca créditos añadiendo un signo menos (−) delante o detrás del importe.

Límite días factura crédito

Introduzca el número de días estipulados por las autoridades fiscales como la diferencia entre la fecha de confirmación del envío y la fecha de vencimiento de la factura. Es obligatorio que transcurran los días que se especifiquen para

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Capítulo 6

(ARG) Configuración de las Facturas de Crédito de Cuentas por Pagar

que pueda emitirse una factura de crédito. Si el número de días transcurridos entre la fecha de confirmación del envío y la fecha de vencimiento de la factura es menor, no podrá emitirse una factura de crédito. Nº código categ cliente: ARG - 00 (número de código de categoría del libro de direcciones)

Introduzca el código que indique el número de código de categoría de cliente que se utilizará para determinar el impuesto.

Compañía emite factura crédito

Seleccione esta casilla para indicar que la compañía debe emitir una factura de crédito.

Grupo nº legal factura Introduzca un valor de la tabla de UDCs Valores permitidos-ATCN-ARG (76 crédito (grupo de números /B1) para especificar el grupo de números legales relativo a las facturas de crélegales de facturas de crédito) dito. Grupo nº legal factura recibo (grupo de números legales de facturas de recibo)

Introduzca un valor de la tabla de UDCs Valores permitidos-ATCN-ARG (76 /B1) para especificar el grupo de números legales relativo a las facturas de recibo.

Compañía recibe factura de crédito

Seleccione esta casilla para indicar que la compañía debe recibir facturas de crédito de sus proveedores.

Edo factura créd

Introduzca un valor de la tabla de UDCs Factura crédito válida (76A/CS) para especificar el estado de la factura de crédito.

Configuración de las relaciones entre zonas fiscales para las facturas de crédito Deberá configurar una zona fiscal temporal para todas las zonas que utilicen los proveedores de su compañía que emitan facturas de crédito. Estas zonas temporales deben contar con el mismo porcentaje que la zona fiscal original y una compensación que utilice la cuenta de crédito fiscal temporal. Utilice el programa Relación zonas fiscales CP (P76A25) para establecer referencias cruzadas entre las zonas fiscales originales y las temporales. Cada zona fiscal original únicamente podrá tener referida una zona temporal. El sistema almacenará estas referencias en la tabla Relación zonas fiscales factura crédito (F76A25).

Configuración de las reglas relativas al estado de las facturas de crédito En este apartado se ofrece una descripción general de la configuración de las reglas relativas al estado de las facturas de crédito, se enumeran los requisitos, y se explica la forma de configurar dichas reglas.

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(ARG) Configuración de las Facturas de Crédito de Cuentas por Pagar

Capítulo 6

Configuración de las reglas relativas al estado de las facturas de crédito Las reglas relativas al estado establecen la validez del estado de las facturas de crédito necesario para llevar a cabo el proceso de un evento concreto. También es posible especificar el siguiente estado que se utilizará cuando el evento se haya finalizado. Por ejemplo, para el evento ACEPTACIÓN, el estado de la factura de crédito debe ser Para aceptar. Una vez finalizado el proceso, el estado de la factura se actualizará a Aceptado. Las reglas deberían configurarlas los usuarios avanzados y es conveniente que ofrezcan mucha flexibilidad a la hora de definir los pasos que la compañía desea establecer para el proceso de las facturas de crédito. Importante: cuando instale el módulo relativo a las facturas de crédito, debe configurar las reglas de forma correcta, ya que resulta bastante complicado realizar cualquier cambio que no sea añadir pasos adicionales al proceso. Las reglas relativas al estado constan de los siguientes elementos: • Eventos de C/P Estos valores son de codificación fija en la tabla de UDCs Eventos C/P factura crédito (76A/EV) y representan diferentes tipos de acción posibles en el sistema de Cuentas por pagar. • Edo inicial FC Se trata del estado válido inicial necesario para que se ejecute el evento. • Edo final FC (opcional) Algunos eventos requieren que se rellene este campo para cambiar el estado de la factura de crédito de forma manual o automática. Si el campo Edo final FC se encuentra en blanco, no se producirá ningún cambio en el estado del evento. Nota: no se puede dejar el campo Edo Final FC en blanco en el caso de eventos cuyo estado se actualice de forma automática. Si se deja en blanco, podría tener repercusiones negativas en el funcionamiento del sistema. Independientemente del sistema de códigos que decida utilizar, sáltese los números o los códigos para que pueda añadir estados intermedios en el futuro, en caso necesario.

Eventos C/P factura crédito En la siguiente lista se ofrece una explicación detallada del significado y comportamiento de cada código de evento (por orden alfabético): • ACEPTACIÓN Este evento se utiliza en el programa Creación de gpo de ctrl de pago (R04570) y representa la aceptación de la factura de crédito. El proceso Creación de gpo de ctrl de pago comprueba que las facturas de crédito de los comprobantes seleccionados tengan el código Edo inicial FC correcto. Cuando se actualice el pago, el estado de la factura de crédito pasará a tener el estado indicado en el campo Edo final FC. • ACEPTAVOID Este evento se utiliza cuando se anula un pago que se ha efectuado con el instrumento de pago de la aceptación. El sistema comprueba que el estado de la factura de crédito que figura en el campo Edo inicial FC sea correcto. Si no se encuentra ningún error y la anulación se produce, la factura de crédito se actualizará con el estado indicado en el campo Edo final FC.

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Capítulo 6

(ARG) Configuración de las Facturas de Crédito de Cuentas por Pagar

• CHEQUE Este evento lo utiliza el programa Creación de gpo de ctrl de pago cuando no se emplea el instrumento de pago de la aceptación. El proceso Creación de gpo de ctrl de pago comprueba que las facturas de crédito de los comprobantes seleccionados tengan el código Edo inicial FC correcto. Cuando se actualice el pago, el estado de la factura de crédito pasará a tener el estado indicado en el campo Edo final FC. • CHEQUEVOID Este evento se utiliza cuando se anula un pago. Si se anula un pago efectuado sin el instrumento de pago de la aceptación, el sistema comprobará si el estado de la factura de crédito indicado en el campo Edo inicial FC es correcto. Si no se encuentra ningún error y la anulación se produce, la factura de crédito se actualizará con el estado indicado en el campo Edo final FC. • CITI Este evento se utiliza en el informe CITI para determinar si se deben incluir las facturas de crédito. El estado de la factura de crédito deberá corresponderse con el indicado en el campo Edo inicial FC. Si la factura de crédito se ha incluido en el informe CITI, el estado de la factura se actualizará con el que se indique en campo Edo final FC. • FACCREDCHG Este evento se utiliza en el programa Revisión factura crédito CP (P76A24) cuando se modifican los datos de la factura de crédito, como los cambios de estado manuales. El campo Edo inicial FC indica el estado que la factura de crédito debe tener para que puedan cambiarse los datos de forma manual. El campo Edo final FC indica el estado al que se puede cambiar la factura de crédito de forma manual. • FACCREDDEL Este evento se utiliza cuando se revisan las facturas de crédito para eliminar datos de ellas. El campo Edo inicial FC indica el estado que debe tener la factura para poder eliminarla. El campo Edo final FC no se utiliza en este evento; por lo tanto, déjelo en blanco. • IVACOMPRAS Este evento se utiliza en el programa Libro mayor de IVA de compras (R760499A) para determinar si la factura de crédito debe incluirse en este libro mayor. El estado de la factura de crédito deberá corresponderse con el indicado en el campo Edo inicial FC. Si la factura de crédito se ha incluido en el informe Libro IVA compra ARG - 04, el estado de la factura de crédito se actualizará con el que se indique en campo Edo final FC. • RECIBOFC Este evento se utiliza cuando se configuran los datos sobre el recibo de la factura de crédito. El estado de la factura de crédito deberá corresponderse con el indicado en el campo Edo inicial FC. Una vez introducida la información, el estado de la factura de crédito se actualizará con el estado indicado en el campo Edo final FC. • RECIBOCHG Este evento se utiliza cuando se modifican los datos de un recibo registrado previamente. El estado de la factura de crédito deberá corresponderse con el indicado en el campo Edo inicial FC. Una vez modificados los datos, el estado de la factura de crédito se actualizará con el estado indicado en el campo Edo final FC. • RECLASIF Este evento se utiliza cuando el impuesto de crédito fiscal temporal se reclasifica a una cuenta de crédito fiscal definitiva. El estado de la factura de crédito debe ser el indicado en el campo Edo inicial FC para que se produzca la reclasificación. Una vez finalizada la reclasificación, la factura de crédito pasará a tener el estado indicado en el campo Edo final FC. • RECLAPERD

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(ARG) Configuración de las Facturas de Crédito de Cuentas por Pagar

Capítulo 6

Este evento se utiliza cuando el impuesto de crédito fiscal temporal no se reclasifica a una cuenta fiscal definitiva y, en su lugar, se asigna directamente a las pérdidas. El estado de la factura de crédito debe ser el indicado en el campo Edo inicial FC para que se produzca la reclasificación. Una vez finalizada la reclasificación a las pérdidas, la factura de crédito pasará a tener el estado indicado en el campo Edo final FC. Este evento es optativo. Si no se define ningún valor en el campo Edo inicial FC, el proceso de reclasificación utilizará la relación que se haya establecido para el evento RECLASIF. • VOUCHERCHG Este evento se utiliza cuando se modifica un comprobante que contiene datos de facturas de crédito. El sistema comprueba si el estado de la factura de crédito coincide con el indicado en el campo Edo inicial FC para permitir el cambio. Este evento no modifica el estado. En consecuencia, deje el campo Edo final FC en blanco. • VOUCHERDEL Este evento se utiliza cuando se anula un comprobante que contiene datos de facturas de crédito. El sistema comprueba si el estado de la factura de crédito coincide con el indicado en el campo Edo inicial FC para permitir la anulación. Este evento no modifica el estado. En consecuencia, deje el campo Edo final FC en blanco.

Requisitos Antes de completar las tareas de esta sección: • Defina códigos de evento en la tabla de UDCs Eventos C/P factura crédito (76A/EV). • Defina códigos de estado en la tabla Factura crédito válida (76A/CS).

Pantallas utilizadas para configurar las reglas relativas al estado de las facturas de crédito Nombre de pantalla

ID de pantalla

Navegación

Utilización

Trabajo con Reglas sobre estado de la factura de crédito

W76A26A

Configuración de sistema de facturas de crédito (G76A00D), Reglas estado factura crédito CP

Acceso a registros existentes.

Actualización de la información sobre la relación de la zona fiscal

W76A26B

Haga clic en el botón AñaConfiguración de las reglas dir de la pantalla Trabajo con relativas al estado de las facReglas sobre estado de la fac- turas de crédito. tura de crédito.

Configuración de las reglas relativas al estado de las facturas de crédito Acceda a la pantalla Actualización de la información sobre la relación de la zona fiscal.

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Capítulo 6

(ARG) Configuración de las Facturas de Crédito de Cuentas por Pagar

Pantalla Actualización de la información sobre la relación de la zona fiscal

Eventos de C/P

Introduzca un valor de la tabla de UDCs Eventos C/P factura crédito (76A/EV) para identificar el evento que desee definir.

Edo inicial FC

Introduzca un valor de la tabla de UDCs Factura crédito válida (76A/CS) para especificar el inicio del rango de códigos de estado al que se refiere el evento.

Edo final FC

Introduzca un valor de la tabla de UDCs Factura crédito válida (76A/CS) para especificar el final del rango de códigos de estado al que se refiere el evento.

Definición de ICA para las facturas de crédito Es necesario que configure las ICA PT y PC para poder procesar facturas de crédito.

PT + Compensación (Impuesto) Debe crear una ICA PTxxxx para la zona fiscal original y otra para la zona fiscal temporal. La ICA PTxxxx para la zona fiscal original debe especificar la cuenta de crédito fiscal. Por su parte, la ICA PTxxxx para la zona fiscal temporal debe especificar la cuenta fiscal temporal. Cuando se contabilicen los comprobantes que requieran factura de crédito, se cargará la compensación de la zona fiscal temporal. El proceso de reclasificación utiliza la tabla F76A25 para cancelar el crédito fiscal temporal y cargar el final.

PC + Compensación (Factura de crédito aceptada) La ICA PCxxxx identifica la clase de proveedor que corresponde a las deudas procedentes de las facturas de crédito representadas por el comprobante que se ha definido para las facturas de crédito. Esta ICA debe utilizar una cuenta de pasivo. La compensación se cargará durante la aceptación y posteriormente se cancelará cuando se abone la factura de crédito aceptada.

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(ARG) Configuración de las Facturas de Crédito de Cuentas por Pagar

Capítulo 6

Definición de los instrumentos de pago de las facturas de crédito Utilice los siguientes parámetros para configurar los instrumentos de pago de aceptación (definidos en la tabla de UDCs 76A/PY, Instrumentos especiales pago) con el programa Valores por defecto de instrumento de pago: Pantalla de pago

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Programa de impresión

Pagos

R7604721A (Impresión de pagos - sólo orden de pago ARG - 04)

Registro de pago

R76A0476 (Registro autopago C/P)

Anexos

R760473A (Impresión de pago C/P - orden de pago - ARG - 04)

Estados de débito

R04574 (Impresión de estados de débito de pago de C/P)

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CAPÍTULO 7

Configuración del Sistema Cuentas por Pagar para el Proceso de Pagos Automáticos En este capítulo se ofrece una descripción general del proceso de pagos automáticos y se tratan los siguientes temas: • Configuración del control de beneficiarios • Configuración de instrumentos de pago y programas de impresión • Configuración de secuencias de impresión de pagos • Configuración de información de pagos por unidad de negocio • (Inicio rápido) Configuración de información de pagos • No impresión del nombre de compañía en los pagos • Configuración del sistema para los pagos mediante transferencias electrónicas de fondos (EFT) • Configuración del sistema para los pagos mediante intercambio electrónico de datos (EDI) • (ARG) Configuración del sistema para los pagos aplazados • (ARG) Configuración del sistema para generar el archivo de texto de pagos

Configuración del proceso de pagos automáticos Antes de realizar el proceso de pagos automáticos, debe configurar los siguientes elementos: Configuración de función Datos de cuenta bancaria

Descripción Configure todas las cuentas bancarias que vaya a utilizar en el proceso de pagos. Al configurar las cuentas bancarias de compañía, deberá proporcionar la siguiente información: • Número de pago siguiente • Número de formularios de alineación • Número de líneas de detalle por talón

Control de beneficiarios

Defina el control de beneficiarios para evitar que los usuarios puedan realizar actividades de pago fraudulentas.

Instrumentos de pago

Defina instrumentos de pago y asígnelos a programas de pago.

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93

Configuración del Sistema Cuentas por Pagar para el Proceso de Pagos Automáticos

Configuración de función

Capítulo 7

Descripción

Secuencias de impresión

Defina secuencias de impresión de pagos para especificar el orden en el que se imprimirán.

Configuración de información de pagos por unidad de negocio

Configure información de pagos por unidad de negocio si genera pagos por unidad de negocio.

No impresión del nombre de compañía en los pagos

Evite que el sistema imprima el nombre de la compañía si ya figura en los cheques impresos previamente.

Si utiliza el proceso de pagos aplazados o los pagos mediante EFT o EDI, tendrá que realizar además una serie de tareas de configuración adicionales.

Configuración del control de beneficiarios En este apartado se ofrece una descripción general del control de beneficiarios, se muestra la pantalla utilizada para su configuración y se explica el modo de definir las opciones de proceso del programa Servidor del control de beneficiarios de C/P - Opciones de proceso solamente (X0450).

Concepto de control de beneficiarios El control de beneficiarios es una función de auditoría que contribuye a garantizar que una persona no pueda cometer ni ocultar errores o fraudes en relación con una serie de datos de beneficiario fundamentales y seleccionados. Cuando se efectúa algún cambio que está bajo control, esta función retiene los pagos al beneficiario cuyos datos modificados están pendientes de revisión y aprobación. Esta función sirve para controlar los cambios efectuados en los datos de cuenta bancaria y de beneficiario cruciales y seleccionados para su control. Una persona debe introducir el cambio y otra aprobarlo. Por lo tanto, se requieren dos personas para hacer cambios que afecten a los pagos. Hasta que no se aprueba el cambio, el sistema impide que se efectúen pagos automáticos al beneficiario cuya información bajo control ha sufrido modificaciones. El programa Creación de gpo de ctrl de pago omite los beneficiarios que tienen registros de control del beneficiario no aprobados e imprime un mensaje de error en el informe de edición. El programa de introducción de pagos imprime un mensaje de error si el nombre alfa, el nombre del destinatario o el código SWIFT del beneficiario no están aprobados. El sistema no impide el registro de pagos manuales cuando se modifica la información bajo control.

Limitaciones El control de beneficiarios no elimina todos los riesgos. Está concebido para utilizarlo junto con los controles de la administración con objeto de impedir que haya errores o fraudes. Es necesario implantar la seguridad de los siguientes elementos de la función Control de beneficiarios: • La tabla Control de beneficiarios (F0450) Si elimina esta tabla, se desactivará la prueba de auditoría. • El programa Servidor del control de beneficiarios de C/P - Opciones de proceso solamente. Si se modifican las opciones de proceso de este servidor, repercutirá en la manera en que el sistema controla los cambios.

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Capítulo 7

Configuración del Sistema Cuentas por Pagar para el Proceso de Pagos Automáticos

• Los programas de pagos manuales de C/P y de registro de comprobantes mediante el pago manual Puede introducir pagos manuales para los beneficiarios cuya información bajo control se haya modificado.

Configuración La configuración de la función de control de beneficiarios consiste en la definición de una serie de opciones de proceso para el programa Servidor del control de beneficiarios de C/P - Opciones de proceso solamente (X0450). En función de la configuración de las opciones de proceso del programa que se realice, se podrán controlar los cambios, o las incorporaciones y los cambios, efectuados en cada uno de los siguientes campos: Campo controlado

Descripción

Nombre alfabético de la tabla Maestro de libro de direcciones (F0101)

Los cambios en el nombre alfabético del beneficiario pueden desviar el pago físico. El nombre alfabético se puede cambiar en la pantalla Modificación del Libro de direcciones.

Número de cuenta bancaria de la tabla F0030

Los cambios en el número de cuenta bancaria del beneficiario pueden desviar un pago electrónico. El número de cuenta bancaria se puede cambiar en la pantalla Configuración de cuentas bancarias por dirección.

Número de tránsito bancario de la tabla Maestro de tránsitos bancarios (F0030)

Los cambios en el número de tránsito bancario del beneficiario pueden desviar un pago electrónico. El número de tránsito bancario se puede cambiar en la pantalla Configuración de cuentas bancarias por dirección.

Tipo de cuenta bancaria de la tabla F0030

Los cambios en el tipo de cuenta bancaria del beneficiario pueden desviar un pago electrónico. El tipo de cuenta bancaria se puede cambiar en la pantalla Configuración de cuentas bancarias por dirección.

Nombre postal de la tabla Libro de direcciones - Quién es quién (F0111)

Los cambios en el nombre postal del beneficiario pueden desviar el pago físico. El nombre del destinatario se puede cambiar en las pantallas Modificación del Libro de direcciones y Quién es quién. Nota: el proceso Control de beneficiarios detecta únicamente los cambios en el primer registro de Quién es quién (ID de línea 0). Los cambios en los registros restantes no se escribirán en la tabla F0450.

Beneficiario de la tabla F0411

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Los cambios en el beneficiario del comprobante pueden desviar el pago en el momento de introducción del comprobante o después. El beneficiario se puede cambiar en la pantalla Registro de comprobantes - Información de pagos, en las pantallas alternativas de registro de comprobantes, y en la pantalla Actualización de ítem de pago único (desde el programa Cambio rápido de estado).

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Campo controlado

Capítulo 7

Descripción

Beneficiario especial de la tabla F0101

Los cambios en el beneficiario especial del proveedor pueden desviar un pago en el momento de introducción del comprobante. El beneficiario especial se puede cambiar en la ficha Dirección relacionada de la pantalla Modificación del Libro de direcciones y en la pantalla Modificación de maestro de proveedores.

Código SWIFT de la tabla F0030

Los cambios en el código SWIFT del beneficiario pueden desviar un pago electrónico. El código SWIFT se puede cambiar en la pantalla Configuración de cuentas bancarias por dirección.

Cuando el sistema detecta un cambio en un campo controlado, escribe un registro en la tabla F0450. Este registro incluye la información original, la información modificada, la hora y fecha del cambio y el ID del usuario que lo realizó. Por ejemplo, supongamos que Universal Incorporated tiene el número de proveedor 4344 y el número alternativo de beneficiario 3610. Supongamos también que se añade un comprobante para el número de proveedor 4344 y se introduce 5910 como número alternativo de beneficiario. Si la función de control de beneficiarios está activada, el sistema creará un registro de control de beneficiario, ya que el número del beneficiario del comprobante (5910) no coincide con el número del proveedor (4344) ni con el número alternativo de beneficiario (3610). Este registro lo debe aprobar otra persona antes de que se pueda emitir el pago. Nota: ZJDE0001 es la única versión que incluye Control de beneficiarios.

Consulte también Managing Action Security in the PeopleSoft EnterpriseOne Tools 8.95 PeopleBook:System Administration

Pantalla utilizada para configurar la función Control de beneficiarios Nombre de pantalla Constantes de Cuentas por pagar

ID de pantalla W0000E

Navegación

Utilización

Configuración de Cuentas por pagar (G0441), Constantes de Cuentas por pagar

Acceso al programa Servidor del control de beneficiarios de C/P.

En la pantalla Configuración del sistema, haga clic en el botón Constantes de Cuentas por pagar. En la pantalla Constantes de Cuentas por pagar, seleccione la opción Control beneficiario del menú Pantalla.

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Capítulo 7

Configuración del Sistema Cuentas por Pagar para el Proceso de Pagos Automáticos

Definición de las opciones de proceso del programa Servidor del control de beneficiarios de C/P - Opciones de proceso solamente (X0450) Las opciones de proceso permiten especificar el proceso por defecto que se utilizará para los programas e informes.

Niveles LM de C/P (F0411): Beneficiario

Especifique el nivel de control deseado para cada archivo. Introduzca un 1 para cambios solamente o un 2 para adiciones y cambios. Si lo deja en blanco, no se introducirán registros de control.

Cuentas bancarias (F0030): Cuenta, Tránsito, Código SWIFT

Especifique el nivel de control deseado para cada archivo. Introduzca un 1 para cambios solamente o un 2 para adiciones y cambios. Si lo deja en blanco, no se introducirán registros de control.

Libro de direcciones (F0101): Nombre alfa, beneficiario especial

Especifique el nivel de control deseado para cada archivo. Introduzca un 1 para cambios solamente o un 2 para adiciones y cambios. Si lo deja en blanco, no se introducirán registros de control.

Quién es quién (F0111): Nombre postal

Especifique el nivel de control deseado para cada archivo. Introduzca un 1 para cambios solamente o un 2 para adiciones y cambios. Si lo deja en blanco, no se introducirán registros de control.

Opción Edición del Maestro de proveedores

Introduzca un 1 1 para crear registros de control de beneficiarios sin considerar la existencia de un registro del Maestro de proveedores (F0401). Deje un espacio en blanco para limitar los registros de control de beneficiarios a las direcciones que tengan un registro en el Maestro de proveedores.

Definición de instrumentos de pago y de programas de impresión En este apartado se ofrece una descripción general de la asignación de programas de impresión a instrumentos de pago, se enumeran los requisitos y se explica cómo realizar las asignaciones.

Asignación de programas de impresión a instrumentos de pago Los instrumentos de pago pueden ser cheques, cintas, efectos, BACS (Sistema de liberación de pagos automáticos bancarios), etc. El sistema facilita diferentes instrumentos de pago en la tabla de UDCs Instrumentos de pago (00/PY). Puede utilizar los existentes o añadir sus propios instrumentos. Si realiza negocios con otros países, es conveniente que compruebe que todos los instrumentos de pago específicos de país se encuentren configurados. Puede controlar el formato de cada instrumento de pago mediante los programas y las versiones que generan cada componente de un pago. Entre los componentes se incluyen: • Pago Se trata de una copia impresa o tabla en cinta del pago.

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Capítulo 7

• Registro de pagos Se trata de una lista impresa de pagos. • Anexo Se trata de un informe impreso que contiene la información detallada que no cabe en un talón de pago. • Estado de débito Se trata de una lista impresa de saldos de débito que indica que se le ha pagado en exceso a un proveedor. Muestra los importes netos, ya sean un crédito o que pongan a cero un comprobante. Al asignar un programa al componente del estado de débito, puede imprimir un estado de débito por separado con un pago. El sistema asigna un número de estado de débito como el número de pago del registro de pago, liquida los importes pendientes de todos los registros y cambia el estado de pago a pagado. El programa Valores por defecto de instrumento de pago (P0417) incluye todos los programas por defecto asociados con cada componente. Los datos del programa por defecto se almacenarán en la tabla Pagos de C/P Actualización e impresión por defecto (F0417). Asigne un número de programa a cada componente de un instrumento de pago. Por ejemplo, podría asignar el programa P04573 (para imprimir anexos estándar) al componente de anexos de un instrumento de pago. El sistema accederá a este programa y generará el tipo de anexo apropiado. No hay un límite en cuanto al uso de programas preasignados para cada tipo de instrumento de pago. Por ejemplo, si el procedimiento de pago por defecto de la empresa es imprimir los cheques con formato francés, se puede cambiar el programa de impresión de pagos para el instrumento de pago en blanco de Impr de pagos - Estándar (P04572) al programa Impr de pagos - Francia (P04572F2). Podrá limitar aún más las opciones para cada componente seleccionando la versión de cada programa que registrará los componentes. La ventaja de este procedimiento es que en las distintas versiones podrá utilizar diferentes opciones de proceso o de selección de datos, en función de sus necesidades. Puede limitar el uso de un instrumento de pago al asignarlo a una cuenta bancaria específica. Por ejemplo, puede configurar dos tipos de instrumento de pago para los efectos y que cada uno de ellos se cobre de una cuenta bancaria diferente. Cuando se impriman los pagos, el sistema utilizará el instrumento de pago asignado al comprobante. Como regla general, defina el instrumento de pago que utilice con más frecuencia como valor por defecto; de esta forma, no tendrá que definir un instrumento de pago para cada proveedor. El sistema utilizará el instrumento de pago asignado al proveedor, salvo que se haya sustituido al introducir un comprobante.

Programas de impresión de pagos específicos de país En la siguiente tabla figuran los programas que las aplicaciones JD Edwards proporcionan para la impresión de pagos específicos de país:

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Capítulo 7

Configuración del Sistema Cuentas por Pagar para el Proceso de Pagos Automáticos

País (ARG) Argentina

Programas de impresión Cheques y órdenes de pago • P760472A • P760473A Cheques diferidos y órdenes de pago • P76A04722 • P04576N • P760473A Órdenes de pago en metálico sin cheque • P7604721A • P760473A Facturas de crédito/pagarés • P76A0420 • P760473A

(ESP) España

• P74S572A (Impresión de pagos automáticos - Cheque España) • P74S572B (Impresión de pagos automáticos - Cheque con letra - España) • P74S572C (Impresión de pagos automáticos - Giro - España) • P74S572D (Impresión de pagos automáticos - Orden de transf de fondos - España) • P74S572E (Impresión de pagos autom - órdenes de transferencia, (div) - España) • P74S573 (Anexo especial de cheque/transferencia - España)

Requisitos Antes de completar las tareas de este apartado se deben realizar las siguientes tareas: • Definición de códigos de instrumentos de pago en la tabla de UDCs Instrumentos de pago (00/PY), si procede. • Definición de programas de impresión adicionales en la tabla de UDCs Generación archivo bancario (04/PP), si procede. • Asignación de instrumentos de pago a los proveedores

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Capítulo 7

Pantallas utilizadas para definir instrumentos de pago y programas de impresión Navegación

Utilización

Trabajo con instrumentos de W0417A pago por defecto

Nombre de pantalla

ID de pantalla

Configuración de pagos automáticos (G04411), Valores por defecto de instrumento de pago

Revisión de los instrumentos de pago existentes y de sus programas por defecto.

Configuración de instrumentos de pago por defecto

Haga clic en el botónSelecAsignación de programas de cionar o Añadir en la pantalla impresión a instrumentos de Trabajo con instrumentos de pago existentes. pago por defecto. Asignación de programas de impresión a instrumentos de pago nuevos.

W0417B

Asignación de programas de impresión a instrumentos de pago Acceda a la pantalla Configuración de instrumentos de pago por defecto.

Pantalla Configuración de instrumentos de pago por defecto

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Pagos

Introduzca el programa que utilizará para imprimir los pagos de C/P. El valor que introduzca debe existir en la tabla de UDCs Generación archivo bancario (04/PP).

Registro de pago

Introduzca el programa que utilizará para imprimir el registro de pagos de C/P. El valor que introduzca debe existir en la tabla de UDCs Generación archivo bancario (04/PP).

Anexos

Introduzca el programa que utilizará para imprimir anexos en el proceso de pagos de C/P. El valor que introduzca debe existir en la tabla de UDCs Programa de anexo - Pagos (04/PA).

Estados de débito

Introduzca el programa que utilizará para imprimir estados de débito en el proceso de pagos de C/P. El valor que introduzca debe existir en la tabla de UDCs Prog de edo de cta débit-Pagos (04/PD).

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Capítulo 7

Configuración del Sistema Cuentas por Pagar para el Proceso de Pagos Automáticos

Configuración de secuencias de impresión de pagos En este apartado se ofrece una descripción general de las secuencias de impresión y se explica cómo configurarlas.

Concepto de secuencia de impresión La opción de secuencia de pagos permite controlar el orden en que se desea imprimir los pagos. Imprima los pagos en una secuencia que sea coherente con sus necesidades. Por ejemplo, puede imprimir los pagos en orden descendente por importe, para que los importes del pago más alto se impriman primero, o puede imprimirlos en orden alfabético. Configure IDs de secuencia en el menú Configuración de pagos automáticos para controlar la secuencia de pagos. Estos IDs establecen el orden de impresión y pueden incluir hasta seis datos de los campos del archivo de trabajo de pagos de C/P. Deberá definir un ID para cada secuencia de impresión diferente que vaya a utilizar. Cuando cree los grupos de pagos, indique la secuencia que desea utilizar en la opción de proceso relativa al ID de secuencia y si los valores de la secuencia se imprimirán en orden ascendente o descendente. Si desea imprimir pagos en función de criterios fuera del sistema Cuentas por pagar, utilice códigos de manejo especial. Estos códigos los define el usuario y se asignan en el momento del registro de comprobantes. Incluya los pagos en el ID de secuencia para ordenarlos.

Pantalla utilizada para configurar secuencias de impresión de pagos Nombre de pantalla

ID de pantalla

Configuración de secuencia W0415B de pagos

Navegación

Utilización

Configuración de pagos automáticos G04411), Secuencia de pagos

Configuración de secuencias de pago.

Haga clic en el botón Añadir de la pantalla Trabajo con secuencias de pago.

Configuración de una secuencia de pago Acceda a la pantalla Configuración de secuencia de pagos.

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Configuración del Sistema Cuentas por Pagar para el Proceso de Pagos Automáticos

Capítulo 7

Pantalla Configuración de secuencia de pagos

ID secuencia

Indica el valor que se utilizará durante el proceso de pagos de Cuentas por pagar para especificar el orden de proceso de los pagos. Se trata del nombre proporcionado a la secuencia definida por el usuario.

Secuencia 1

Introduzca el valor que el sistema utilizará para secuenciar la salida de pagos de C/P. Nota: si el campo Código gestión pagos (CRC) es el que figura en la secuencia de impresión en primer lugar, asigne a los comprobantes un UDC (00/HC) significativo para la compañía.

Configuración de información de pagos por unidad de negocio En este apartado se ofrece una descripción de la impresión de información de pagos por unidad de negocio y se explica cómo configurar dicha información para imprimirla por unidad de negocio.

Impresión de información de pagos por unidad de negocio Es posible que necesite configurar la información de pagos por unidad de negocio si genera pagos por unidad de negocio. En este caso, los pagos se procesarán mediante: • La información sobre la unidad de negocio procedente del comprobante. • La información sobre la cuenta bancaria procedente de la unidad de negocio. Cuando se crean grupos de pagos, el sistema utiliza la información de pagos por unidad de negocio sólo si se configura una opción de proceso para procesar pagos por unidad de negocio. De lo contrario, utilizará la información de la cuenta bancaria que se haya definido para los pagos en la pantalla Trabajo con cuentas bancarias de L/M.

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Capítulo 7

Configuración del Sistema Cuentas por Pagar para el Proceso de Pagos Automáticos

Podrá asignar la misma cuenta bancaria a las unidades de negocio siempre y cuando cada unidad de negocio tenga asignado un valor diferente; por ejemplo, un número de pago siguiente distinto.

Pantallas utilizadas para configurar información de pagos por unidad de negocio Nombre de pantalla

ID de pantalla

Navegación

Utilización

Trabajo con información de W0030BA pago de unidades de negocio

Configuración de pagos auAcceso a registros existentomáticos (G04411), Infortes. mación de unidad de negocio

Configuración de información de pagos de unidades de negocio

Haga clic en el botón Añadir de la pantalla Trabajo con información de pago de unidades de negocio.

W0030BB

Configuración de la información de pagos para imprimir por unidad de negocio.

Configuración de información de pagos para imprimir por unidad de negocio Acceda a la pantalla Configuración de información de pagos de unidades de negocios.

Pantalla Configuración de información de pagos de unidades de negocio

Nº de pago siguiente

Introduzca el número que represente el número de pago siguiente que se va a procesar para la cuenta bancaria especificada. El sistema actualiza este campo durante el proceso de pagos de Cuentas por pagar.

Nº formularios alineados

Introduzca el número de cheques necesarios al inicio de la impresión de cheques para que el operador de la impresora alinee correctamente el conjunto de cheques.

Línea detalle por talón

Introduzca el número de líneas de detalle que pueden aparecer en los talones de pago de cuentas por pagar.

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Configuración del Sistema Cuentas por Pagar para el Proceso de Pagos Automáticos

Capítulo 7

(Inicio rápido) Configuración de información de pagos En este apartado se explica la forma de asignar números de cheque de inicio y formularios de alineación.

Asignación de números de cheque de inicio y formularios de alineación En la siguiente tabla se enumeran las tareas que deberán completar el personal o el gerente de cuentas por pagar: Tarea

Navegación

Asignación de información de pagos automáticos

Configuración de Cuentas por cobrar, Información de cuentas bancarias

Nº de programa y versión P0030G Ninguna

No impresión del nombre de compañía en los pagos En este apartado se ofrece una descripción general de cómo evitar que el nombre de la compañía se imprima en los pagos y del procedimiento para llevarlo a cabo.

Cómo evitar que el nombre de compañía se imprima en los pagos Puede evitar que el nombre de una compañía se imprima en los pagos de manera individual si configura una de las opciones de proceso del programa Registro/reinicio de pagos automáticos (P04572) para imprimir el nombre de la compañía en los pagos. Esta opción de proceso ordena al programa Registro/reinicio de pagos automáticos que imprima el nombre de la compañía en los pagos. Si activa la opción en el programa Configuración de pagos automáticos (P0410), podrá excluir los nombres de las compañías individuales para que no se impriman en los pagos aunque la opción de proceso del programa P04572 esté configurada para imprimirlos. El sistema almacenará la información de pagos de la compañía en la tabla Constantes de la compañía (F0010).

Pantalla utilizada para que el nombre de una compañía no se imprima en los pagos Nombre de pantalla

ID de pantalla

Modificación de la W0410B información de la compañía de pagos de C/P

Navegación

Utilización

Configuración de pagos auEspecificación de la omisión tomáticos G04411), Informa- del nombre de la compañía ción de compañía que figura en el pago. Seleccione un registro en la pantalla Trabajo con información de pagos de C/P de la compañía y haga clic en el botón Seleccionar.

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Capítulo 7

Configuración del Sistema Cuentas por Pagar para el Proceso de Pagos Automáticos

No impresión del nombre de una compañía en los pagos Acceda a la pantalla Modificación de la información de la compañía de pagos de C/P.

Pantalla Modificación de la información de la compañía de pagos de C/P

Suprimir impresión cd opción Impresión de pagos esté para imprimir nbre de cía.

Seleccione esta opción para indicarle al sistema que no debe imprimir el nombre de la compañía aunque la opción de proceso relativa al nombre de la compañía del programa Impr pagos autom - formato estándar (R04572) esté definida como 1.

Configuración del sistema para los pagos mediante EFT En la siguiente tabla se describe la configuración adicional que es preciso realizar para procesar pagos mediante EFT:

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Configuración del Sistema Cuentas por Pagar para el Proceso de Pagos Automáticos

Programa Información de Maestro de proveedores (P04012)

Capítulo 7

Configuración requerida • Compruebe el estado de la casilla Cd preaviso. Esta casilla debe estar seleccionada cuando se procesen pagos mediante EFT por primera vez. Cuando está seleccionada, el sistema imprime un pago para el proveedor; de esta forma, usted podrá comprobar si la información bancaria del proveedor es correcta antes de enviar el pago de forma electrónica. Una vez creada la primera ejecución del pago, el sistema actualizará el estado de la opción Cd preaviso a desactivado para que el siguiente pago que se ejecute para el proveedor sea un pago electrónico. • Indique el instrumento de pago en el campo Instrumento pago. Por lo general, la opción T es la que debe introducirse para los pagos mediante EFT, pero puede especificar su propio instrumento de pago si lo desea.

Información de cuentas bancarias (P0030G)

• Introduzca la información de cuenta bancaria en los campos Nº tránsito bancario y Nº cuenta bancaria. • Para modificar el estado de la casilla Cd preaviso de la pantalla Modificación de maestro de proveedores, seleccione la casilla Sustitución del código de prenota del proveedor en la pantalla Modificación de la información bancaria. Si se activa esta casilla, el sistema generará pagos mediante EFT para todos los proveedores, independientemente de que esté seleccionada o no la casilla Cd preaviso. • Introduzca la información X12 de su banco. El sistema rellenará el registro apéndice de la tabla F04572OW con estos datos. El banco puede proporcionarle esta información.

Referencia cruzada de cuentas bancarias (P0030A)

Introduzca la información bancaria del proveedor en los campos Nº tránsito bancario y Nº cuenta bancaria.

Valores por defecto de instrumentos de pago (P0417)

Compruebe que el instrumento de pago T (o el valor que haya especificado) esté configurado para utilizar el programa de impresión de pagos P04572T2 y el de impresión de registros P04576. El programa P04572T2 utiliza el programa Creación de cinta bancaria de C/P - Formato CTX (R04572T2), el cual crea registros en la tabla Cinta de pago de C/P (F04572OW) en formato CTX. También puede utilizar el formato R04572T1 para los pagos electrónicos de Estados Unidos como una alternativa al formato CTX.

Consulte también Capítulo 9, “Introducción de Información de Proveedores,” Introducción de información del maestro de proveedores, página 132

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Capítulo 7

Configuración del Sistema Cuentas por Pagar para el Proceso de Pagos Automáticos

Configuración del sistema para los pagos mediante EDI Cuando cree transacciones de pago de C/P para el proceso EDI de salida, debe hacerlo en el formato estándar X12. Además, debe configurar el sistema para el proceso de pagos mediante EDI. En la siguiente tabla se describe la configuración adicional que es preciso realizar para procesar pagos mediante EDI: Programa Información de Maestro de proveedores (P04012)

Configuración requerida • Compruebe el estado de la casilla Cd preaviso. Esta casilla debe estar seleccionada cuando se procesen pagos mediante EFT por primera vez. Cuando está seleccionada, el sistema imprime un pago para el proveedor; de esta forma, usted podrá comprobar si la información bancaria del proveedor es correcta antes de enviar el pago de forma electrónica. Una vez creada la primera ejecución del pago, el sistema actualizará el estado de la opción Cd preaviso a desactivado para que el siguiente pago que se ejecute para el proveedor sea un pago electrónico. Nota: si se modifica alguno de los datos bancarios del proveedor, el sistema volverá a activar la casilla Cd preaviso. • Indique el instrumento de pago en el campo Instrumento pago. Las opciones X, Y y Z son las que generalmente se utilizan para los pagos mediante EDI, pero puede especificar su propio instrumento de pago si lo desea.

Información de cuenta bancaria (P0030G)

• Introduzca la información de cuenta bancaria en los campos Nº tránsito bancario y Nº cuenta bancaria. • Para modificar el estado de la casilla Cd preaviso de la pantalla Modificación de maestro de proveedores, seleccione la casilla Sustitución del código de prenota del proveedor en la pantalla Modificación de la información bancaria. Si se activa esta casilla, el sistema generará pagos mediante EDI para todos los proveedores, independientemente de que esté seleccionada o no la casilla Cd preaviso. • Introduzca la información X12 de su banco. El sistema rellenará con estos datos el registro apéndice de la tabla F04572OW; puede solicitar esta información a su banco.

Referencia cruzada de cuentas bancarias (P0030A)

Introduzca la información bancaria del proveedor en los campos Nº tránsito bancario y Nº cuenta bancaria.

Valores por defecto de instrumentos de pago (P0417)

Para generar pagos electrónicos en el formato X12 que el proceso EDI requiere, compruebe que los instrumentos de pago X, Y y Z (o los valores que haya especificado) estén configurados para utilizar el programa de impresión de pagos P47052T. Si no asigna este programa de impresión de pagos, la información del pago no se introducirá en el formato X12 que EDI requiere.

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Configuración del Sistema Cuentas por Pagar para el Proceso de Pagos Automáticos

Programa

Capítulo 7

Configuración requerida

Números siguientes (P0002)

Asigne un número siguiente para el número de documento EDI en el sistema 47, línea 1.

Creación de gpo de ctrl de pago (R04570)

Configure las opciones de proceso de la ficha de cinta bancaria del programa Creación de gpo de ctrl de pago (R04570) para que el sistema emita mensajes de error si la cuenta bancaria del beneficiario o la información bancaria X12 no es correcta.

Consulte también Capítulo 7, “Configuración del Sistema Cuentas por Pagar para el Proceso de Pagos Automáticos,” Definición de instrumentos de pago y de programas de impresión, página 97

(ARG) Configuración del sistema para los pagos diferidos En este apartado se ofrece una descripción general de los UDC, los programas de impresión y las ICA para los pagos diferidos y se explica la forma de configurar la tabla de cheques diferidos.

UDCs para los pagos diferidos Configure los siguientes UDC para procesar pagos diferidos.

Instrumentos de pago (00/PY) Configure la tabla de UDCs 00/PY para que incluya el instrumento de pago relativo a los cheques diferidos (D); para ello, introduzca el valor 1 en la primera posición del campo Cód de manejo especial tal y como se indica en el siguiente ejemplo: Códigos D

Descripción 01 Giro por factura (C/C y C/P)

Cód de manejo especial

Descripción 02 (En blanco)

1

Codificación fija N

Tipo de documento - Todos (00/DT) Configure el tipo de documento P1.

Tipo docum - Solo comprobantes (00/DV) Configure el tipo de documento P1.

Programas de impresión para los pagos diferidos Defina los siguientes programas de impresión para el instrumento de pago de cheque diferido (D):

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Capítulo 7

Configuración del Sistema Cuentas por Pagar para el Proceso de Pagos Automáticos

Formato

Programa

Pagos

P76A04722 ( Cheque diferido - Arg 04)

Registro de pago

P04576N (Registro de pagos - Giros)

Anexos

P760473A (Sólo orden de pago-Arg 04)

Estados de débito

P04574 (Impr de edo cta dbt-Estándar)

ICA relativas a los pagos diferidos Defina la ICA PD para la cuenta de control en la que se efectuarán los cargos correspondientes a los cheques diferidos como se muestra en el ejemplo:

Nº sec 4.041

Nº ICA PD

Descripción Cuenta de control de cheques diferidos

Cía 00028

UniNeg 28

Cta obj 1115

Cuenta auxiliar CTRL

Sistema de instalación 04

Consulte también Capítulo 2, “Configuración del Sistema Cuentas por Pagar,” Configuración de las ICA de Cuentas por pagar, página 22

Pantalla utilizada para configurar la tabla de cheques diferidos Nombre de pantalla Relación entre cuentas

ID de pantalla W76A0421C

Navegación

Utilización

Configuración de Funciones adicionales (G76A116), Tabla de cheques diferidos

Especificación de la cuenta de control en la que se efectuarán los cargos cuando se cancele la deuda incurrida por el proveedor y de la cuenta bancaria final desde la que se realizará el pago.

Haga clic en el botón Añadir de la pantalla Trabajo con relación de cuentas de C/P ARG - 00.

Definición de la tabla de cheques diferidos Acceda a la pantalla Relación entre cuentas.

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Configuración del Sistema Cuentas por Pagar para el Proceso de Pagos Automáticos

Capítulo 7

Pantalla Relación entre cuentas

Cuenta de control

Introduzca el número de la cuenta.

Cuenta final

Introduzca el número de la cuenta en formato largo.

(ARG) Configuración del sistema para generar el archivo de texto de pagos En este apartado se ofrece una descripción general del archivo de texto de pago (TXT), de los UDC y datos bancarios obligatorios para este tipo de archivo y además figura un requisito.

Archivo de texto de pago La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), a través de la resolución RG 151, exige que las compañías proporcionen documentación de los pagos superiores a 10.000,00 ARS en forma de cheque, débito automático, recibo de tarjeta de crédito, aceptación de la factura de crédito, etc. Si no se puede ofrecer esta documentación, será necesario probar la validez del pago de algún otro modo para recibir el crédito fiscal. Si utiliza documentos no autorizados como prueba de pagos superiores a 10.000,00 ARS, no podrá reducir los impuestos por los créditos fiscales derivados de estas transacciones. La resolución RG 1547 permite documentar el crédito fiscal utilizando los siguientes procedimientos: • Constancia de los datos sobre los medios de pago en la factura o el recibo. • Presentación a la AFIP de un registro mensual de los pagos realizados a través de sistemas informáticos.

UDCs obligatorios para el archivo de texto de pago Antes de generar el archivo de texto de pago, configure los siguientes UDC:

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Capítulo 7

Configuración del Sistema Cuentas por Pagar para el Proceso de Pagos Automáticos

Códigos term y cond pago (76A/TP) Clasifique las operaciones en dos tipos: • 01: En metálico • 02: Pago futuro Las modalidades de pago consideradas como en metálico (01) deberán incluirse en el UDC. Aquellas que no se encuentren incluidas en el UDC se considerarán modalidades de pago futuro (02).

Tipos de pago (76A/PT) Debe configurar los siguientes tipos de pago: • 01: Depósitos en ctas ent fin • 02: Giros o transferencias • 03: Cheques o ch cancelatorios • 04: Tarj de créd, compra o débito • 05: Factura de crédito • 06: Endoso de cheque • 07: Otros procedimientos

Códigos de divisas (00/CC) Este UDC se utiliza por la resolución RG1547 y RG1361. La resolución RG1547 utiliza el código y el código de manejo especial en tanto que la RG1361 utiliza el código y la segunda descripción. El siguiente ejemplo ilustra la tabla de UDCs 00/CC: Códigos

Descripción 01

Descripción 02

Manejo especial

Codificación fija

ARA

Pesos argentinos

ARS

002

N

ARS

Pesos

ARS

123

N

USD

Dólares

USD

001

N

Información bancaria obligatoria para los pagos en documento Debe asociar el número CUIT de la cuenta bancaria con la información de la cuenta; para ello, cree un registro en el libro de direcciones para la cuenta bancaria e introduzca el número del libro de direcciones para el banco en el programa Información de cuentas bancarias (P0030G).

Requisito Cree un registro del libro de direcciones para la cuenta bancaria con el tipo de búsqueda V (proveedor) y especifique el número CUIT de la cuenta bancaria en el campo ID fiscal.

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Configuración del Sistema Cuentas por Pagar para el Proceso de Pagos Automáticos

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Capítulo 7

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CAPÍTULO 8

Definición de Formatos de Pago En este capítulo se ofrece una descripción general de los formatos de pago y de las opciones de proceso estándar, se enumeran los requisitos, y se tratan los siguientes temas: • Definición de las opciones de proceso estándar de los programas de impresión • Definición de formatos de pago estándar • (ARG) Definición de formatos de pago para Argentina • (COL) Definición de formatos de pago para Colombia • (ESP) Definición de formatos de pago para España

Concepto de formato de pago Después de asignar los programas de impresión a los instrumentos de pago, debe revisar y modificar, si procede, las opciones de proceso de los formatos utilizados en los programas de impresión. El programa de impresión que se asigne al instrumento de pago iniciará la versión del formato de pago cuando se procesen los pagos. Por ejemplo, P04572 iniciará el programa R04572. Si desea realizar cambios en las opciones de proceso de los formatos de pago, acceda a ellas desde el programa Versiones por lotes (P98305), introduciendo R en lugar de P en la primera posición del nombre del programa de formatos de pago. Las opciones de proceso permiten definir de forma más detallada el formato de cada uno de los componentes de los instrumentos de pago.

Requisitos Antes de completar las tareas de este apartado se deben realizar las siguientes tareas: • Asignación de programas de impresión a instrumentos de pago Consulte Capítulo 7, “Configuración del Sistema Cuentas por Pagar para el Proceso de Pagos Automáticos,” Definición de instrumentos de pago y de programas de impresión, página 97. • Comprobación de que los códigos de los formatos de pago para los países con los que se realicen operaciones comerciales existen en la tabla de códigos definidos por el usuario (UDC) Generación archivo bancario (04 /PP).

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Definición de Formatos de Pago

Capítulo 8

Definición de las opciones de proceso de los programas de impresión Muchos programas de impresión utilizan las mismas opciones de proceso. Entre las opciones de proceso comunes a numerosos programas de impresión están: Nombre del dispositivo

Indique el nombre del dispositivo.

Densidad de la cinta

Especifique la densidad de la cinta.

Nombre de la etiqueta

Indique el nombre de la etiqueta.

Tamaño del bloque

Especifique el tamaño del bloque.

Nuevo nombre del volumen

Indique el nuevo nombre del volumen.

ID del nuevo propietario

Indique el nombre del nuevo propietario.

Nombre del archivo

Indique el nombre del archivo.

Definición de formatos de pago estándar En este apartado se ofrece una descripción general de los formatos de pago estándar y se explica la forma de configurar las opciones de proceso de los siguientes programas: • Impr pagos autom - formato estándar (R04572) • Impresión de pagos autom - Form giro (R04572N) • Creación cinta bancaria C/P - Formato PPD (R04572T1) • Creación de cinta bancaria de C/P - Formato CTX (R04572T2) • Creación cinta banc C/P - formato EDI (R47052T) • Impresión pg automáticos - Proceso subcontratos (R04572J)

Concepto de formato de pago estándar Las aplicaciones de JD Edwards EnterpriseOne incluyen los siguientes formatos de pago estándar: Formato

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Descripción

R04572

Impresión de pagos automáticos en formato estándar

R04572N

Impresión de pagos automáticos en formato de giro

R04572T1

Impresión de pagos electrónicos de Estados Unidos

R04572T2

Creación de cintas bancarias en formato de intercambio comercial corporativo (CTX)

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Capítulo 8

Definición de Formatos de Pago

Formato

Descripción

R47052T

Creación de cintas bancarias en formato de intercambio electrónico de datos (EDI)

R04572J

Impresión de pagos automáticos para el proceso de subcontratos

Definición de las opciones de proceso de Impr pagos autom - formato estándar (R04572) Las opciones de proceso permiten especificar el proceso por defecto que se utilizará para los programas e informes.

Traducción 1. Programa de traducción

Introduzca un valor de la tabla de UDCs Traducción del cheque (98/CT) para especificar el programa que se utilizará cuando se traduzca el importe del pago de números a letras. Si se deja esta opción de proceso en blanco, el sistema utilizará el programa de traducción que se encuentre asociado con la moneda de pago.

Defaults (valores por defecto) 1 Formato de dirección (para uso futuro)

Esta opción de proceso no se utiliza.

Selección 1 - Información de la compañía

Introduzca el valor 1 para imprimir el nombre y la dirección de la compañía en el talón de pago.

2 - Información del beneficiario

Introduzca el valor 1 para imprimir el nombre y la dirección del beneficiario en el talón de pago.

3 - Orden de compra

Introduzca el valor 1 para imprimir el número de orden de compra. Deje esta opción en blanco para imprimir el número de factura del proveedor.

4. - Información del talón alternativo

Especifique la información alternativa que desea que el sistema imprima en el talón de pago. Los valores válidos son: En blanco - Observación 1 - Nombre del proveedor 2 - Número de factura del proveedor

Impresión 1 - Tipo de formato (para uso futuro)

Esta opción de proceso no se utiliza.

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Definición de Formatos de Pago

Capítulo 8

Definición de las opciones de proceso de Impresión de pagos autom - Form giro (R04572N) Las opciones de proceso permiten especificar el proceso por defecto que se utilizará para los programas e informes.

Dirección Formato de la dirección (para uso futuro)

Esta opción de proceso no se utiliza.

Pagos Información de impresión

1 - Nombre del proveedor. 2 - Número de factura del proveedor. En blanco Observaciones.

Impresión Tipo de formato (para uso futuro)

Esta opción de proceso no se utiliza.

Definición de las opciones de proceso de Creación cinta bancaria C/P - Formato PPD (R04572T1) Las opciones de proceso permiten especificar el proceso por defecto que se utilizará para los programas e informes.

EFT Modificador de ID de archivo

Introduzca el modificador de ID de archivo (1 posición). Se utiliza para distinguir entre varios archivos creados en la misma fecha. El valor por defecto es 1.

Descripción detallada del pago en cinta

Introduzca la descripción detallada del pago en cinta (10 posiciones). Por ejemplo, tal vez desee introducir EXP REIMB para el reembolso de gastos. Esta descripción puede usarla el banco e imprimirse en el estado de cuenta bancaria del proveedor.

Origen inmediato

Introduzca el origen inmediato (10 posiciones). Registro (14-23). Si introduce solo 9 caracteres o dígitos, el sistema los justifica a la derecha e introduce un espacio en blanco en la primera posición de este campo. Si lo deja en blanco, se utilizará el ID fiscal de la compañía para la cuenta bancaria. Nota: si este campo está en blanco y el ID fiscal no está disponible, la cámara de compensación rechazará la cinta.

Designador del código de identificación

Introduzca el número de ID de la compañía (10 posiciones). (Registro 5, 41-50 y registro 8, 45–54). El número de ID PUEDE ir precedido por uno de los siguientes designadores del código de identificación (ICDs) u otro valor: 1 - Número de ID de empleador del IRS (EIN) 3 - Sistema de numeración universal (DUNS) 9 - Número asignado por el usuario

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Capítulo 8

Definición de Formatos de Pago

Si lo deja en blanco, se utilizará el ID fiscal de la compañía para la cuenta bancaria. Nota: si este campo está en blanco y el ID fiscal no está disponible con menos de 10 caracteres, la cámara de compensación rechazará la cinta. Datos descriptivos

Introduzca un valor de 20 caracteres alfabéticos para el campo Datos descriptivos del registro Encabezado de compañía/batch (registro 5, posición 21-40). Si lo deja en blanco, el campo Datos descriptivos quedará vacío.

Número de registro de la referencia de cuenta bancaria

Introduzca un 1 para obtener el número de registro de la referencia de cuenta bancaria del proveedor e introducirlo en el número de ID de la persona física (Registro 6, posición 40-54). Si deja esta opción en blanco, se usará el beneficiario.

Registro de compensación de débito

Introduzca un 1 para imprimir un registro de compensación de débito (Registro 6) en la cuenta bancaria actual. Si lo deja en blanco, no se imprimirá ningún registro de compensación. Si se introduce un registro, se utilizarán los números de cuenta y ruta para la cuenta bancaria procedentes de la tabla F0030.

Impresión Programa de impresión

Introduzca el programa de impresión de pagos que se utilizará cuando el estado de la prenota esté definido como P, lo cual indica que se requiere la impresión del pago.

Versión del programa de impresión

Introduzca la versión del programa de impresión que haya indicado en la opción de proceso Programa de impresión.

Cinta En esta ficha están incluidas las opciones de proceso estándar. Consulte Capítulo 8, “Definición de Formatos de Pago,” Definición de las opciones de proceso de los programas de impresión, página 114.

Definición de las opciones de proceso de Creación de cinta bancaria de C/P - Formato CTX (R04572T2) Las opciones de proceso permiten especificar el proceso por defecto que se utilizará en los programas e informes.

Process (Proceso) 1. Modificador de ID de archivo

Indique el modificador de ID de archivo (1 posición). Este valor se usa para distinguir entre varios archivos creados en la cinta en la misma fecha. Es posible introducir cualquier carácter alfanumérico. Si introduce más de un carácter, se utilizará sólo el primero. El valor por defecto es 1.

2. Descripción detallada de pagos en cinta

Introduzca la descripción detallada del pago en cinta (10 posiciones). Por ejemplo, tal vez desee introducir EXP REIMB para indicar que el pago representa un reembolso de gastos El banco puede imprimir esta descripción en el estado de cuenta bancaria del proveedor.

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Definición de Formatos de Pago

Capítulo 8

3. Origen inmediato

Introduzca el origen inmediato (10 posiciones). El sistema rellena con este valor las posiciones 14 a 23 del Registro de encabezado 1.Si introduce sólo 9 caracteres o dígitos, el sistema los justifica a la derecha e introduce un espacio en blanco en la primera posición de este campo. Si se deja en blanco esta opción de proceso, el sistema utilizará el número de identificación fiscal contenido en el registro del Libro de direcciones para la compañía de la cuenta bancaria. Si esta opción está en blanco y el registro del Libro de direcciones para la compañía de la cuenta carece de número de identificación bancaria, la cámara de compensación rechazará la cinta.

4. Designador del código de identificación

Introduzca el número de identificación de la compañía (10 posiciones). El sistema rellena con este valor las posiciones 41 a 50 del registro 5 y las posiciones 45 a 54 del registro 8. Puede introducir un valor definido por el usuario para el designador del código de identificación (ICDs) o bien uno de los siguientes valores para que aparezca delante del número de identificación de la compañía: 1 - Número de ID de empleador del IRS (EIN) 3: - Sistema de numeración universal (DUNS) 9 - Número asignado por el usuario Si se deja en blanco esta opción de proceso, el sistema utilizará el número de identificación fiscal contenido en el registro del Libro de direcciones para la compañía de la cuenta bancaria. Si esta opción está en blanco y el registro del Libro de direcciones para la compañía carece de número de identificación bancaria o contiene menos de 10 caracteres, la cámara de compensación rechazará la cinta.

5. Datos adicionales

Introduzca un valor de 20 caracteres alfabéticos para el campo Datos descriptivos del registro Encabezado de compañía/batch (registro 5, posición 21-40). Si deja en blanco esta opción de proceso, las posiciones de los registros quedarán vacías.

Impresión 1. Programa de impresión

Indique el programa de impresión de pagos que el sistema debe utilizar si la casilla Cd preaviso del registro del maestro de proveedores se encuentra seleccionada.

Cinta Utilice las opciones de proceso para especificar los valores por defecto de la cinta bancaria. Consulte Capítulo 8, “Definición de Formatos de Pago,” Definición de las opciones de proceso de los programas de impresión, página 114.

Definición de las opciones de proceso de Creación cinta banc C/P - formato EDI (R47052T) Las opciones de proceso permiten especificar el proceso por defecto que se utilizará en los programas e informes.

Valores por defecto 1. Serie de transacciones EDI

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Introduzca un valor de la tabla de UDCs EDI - Nº de gpo de transac (40/ST) para especificar el grupo de transacciones EDI por defecto.

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Capítulo 8

Definición de Formatos de Pago

2. Formato de traducción EDI

Introduzca un valor de la tabla de UDCs EDI - Nº de gpo de transac (40/ST) para especificar el formato por defecto de las transacciones EDI.

3. Tipo de documento EDI

Indique el tipo de documento EDI. Introduzca un valor alfanumérico. El sistema rellenará con este valor el campo Tipo de documento de EDI (EDCT) de las siguientes tablas: • Encabezado de orden de pago EDI - Salida (F47056) • Nombre y dirección del banco de la orden de pago - Salida (F470561) • Nombre y dirección del proveedor de la orden de pago EDI - Salida (F470562) • Nombre y dirección del beneficiario de la orden de pago EDI - Salida (F470563) • Aviso de remesa de la orden de pago - Salida (F47057)

4. ID del socio comercial EDI

Especifique el ID de socio comercial EDI. El sistema rellenará con este valor el campo Identificación del socio comercial (PNID) de las tablas Encabezado de orden de pago EDI - Salida (F47056) y Aviso de remesa de la orden de pago Salida (F47057).

5. Código Manejo de la transacción EDI

Especifique el código de manejo de la transacción EDI. Introduzca un código válido de la tabla de UDCs Código manejo de transacción (47/TH).

6. Designador del código de identificación

Especifique el número de identificación de la compañía. Este número debe tener 10 caracteres. Se compone del designador de código de identificación (ICD) seguido de un número de identificación de 9 dígitos. Los ICD válidos son: 1 - Número de ID de empleador del IRS (EIN) 3: - Sistema de numeración universal (DUNS) 9 - Número asignado por el usuario Si deja esta opción en blanco, el sistema utiliza el número de identificación fiscal de la compañía de la cuenta bancaria. Si este campo está en blanco en la cinta, la cámara de compensación rechazará la cinta.

7. Nombre del archivo

Especifique el nombre de archivo que utilizará el sistema para rellenar el campo Nombre del archivo (FILE) de la tabla Cinta de pago de C/P (F0457).

Impresión 1. Programa de impresión

Especifique el programa de impresión de pagos que debe utilizarse cuando la casilla Código preaviso del maestro de proveedores se encuentre seleccionada, lo que indica que se requiere la impresión del cheque.

Opciones de proceso para Impresión pg automáticos - Proceso subcontratos (R04572J) Las opciones de proceso permiten especificar el proceso por defecto que se utilizará en los programas e informes.

Traducción Programa de traducción

1. Introduzca el nombre del programa para convertir los importes de pago de números a palabras. (Consulte el tipo de registro ’CT’ dentro del código de sistema ’98’ definido por el usuario para nombres de programas). Si lo deja en

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Definición de Formatos de Pago

Capítulo 8

blanco, se utilizará el programa de conversión asociado al código de moneda de pago.

Dirección Introduzca el formato de dirección de sustitución que va a usar para la dirección del beneficiario o la compañía. Si deja lo deja en blanco, se usará el formato del país.

Dirección

Pago Nombre de la compañía

Introduzca un 1 si desea imprimir el nombre y la dirección de la compañía en el pago. Si lo deja en blanco, no se imprimirá la información de la compañía.

Impresión Tipo de pantalla

Introduzca el tipo de formato para el archivo de impresión indirecta de pagos. Si lo deja en blanco, el valor por defecto será SUBCHECKS.

(ARG) Definición de formatos de pago para Argentina En este apartado se ofrece una descripción general de los formatos de pago para Argentina y se explica cómo configurar las opciones de proceso correspondientes.

Formatos de pago de Argentina JD Edwards EnterpriseOne facilita los siguientes formatos de pago para Argentina: Formato

Descripción

R760472A

Cheques y órdenes de pago

R76A04722

Cheques diferidos y órdenes de pago

R7604721A

Órdenes de pago en metálico sin cheque

Los tres formatos de pago utilizan las mismas opciones de proceso.

Definición de las opciones de proceso para los formatos de pago de Argentina Las opciones de proceso permiten especificar el proceso por defecto que se utilizará en los programas e informes.

General ID del programa (para uso futuro)

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Esta opción de proceso no se utiliza.

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Capítulo 8

Definición de Formatos de Pago

Tipo de formulario (para uso futuro)

Esta opción de proceso no se utiliza.

Registro de pago

Introduzca un 1 si desea registrar el pago según el número de cheque. Deje el campo en blanco para registrarlo según el número de la orden de pago. Nota: esta opción solamente es admisible cuando sólo imprime la orden de pago.

Cuenta de distribución de LM

Introduzca un 1 si no desea imprimir la Cuenta de distribución de LM.

Estado (para uso futuro)

Esta opción de proceso no se utiliza.

(COL) Definición de formatos de pago para Colombia En este apartado se ofrece una descripción de los formatos de pago y se explica cómo configurar las opciones de proceso de Impr pagos automáticos - Colombia (R76C572).

Formatos de pago de Colombia JD Edwards EnterpriseOne facilita los siguientes formatos de pago para Colombia: Formato R76C572

Descripción Impr pagos automáticos - Colombia Utilice este formato para imprimir cheques.

R76C573

Anexo especial cheque C/P - Colombia Utilice este formato para imprimir anexos. No existen opciones de proceso para este programa.

Definición de opciones de proceso para Impr pagos automáticos - Colombia (R76C572) Las opciones de proceso permiten especificar el proceso por defecto que se utilizará en los programas e informes.

Conversión Programa de conversión

Introduzca un 1 para utilizar el programa estándar que escribe los importes de pago en letra. Si lo deja en blanco, se utilizará el programa de conversión asociado al código de moneda de pago que será B76C0018 (pesos colombianos).

Pago Nombre del beneficiario

Introduzca un 1 si desea imprimir el nombre y el número del beneficiario en el talón. Si lo deja en blanco, no se imprimirá la información en el talón.

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Definición de Formatos de Pago

Capítulo 8

Conversión Tamaño de la primera línea y Tamaño de la segunda línea

Introduzca el tamaño del formato de la primera línea del cheque. Si lo deja en blanco, el valor por defecto será 60.

Impresión IVA o descuento

Introduzca un 1 o deje esta opción de proceso en blanco para imprimir el IVA. Introduzca un 2 para imprimir descuentos.

(ESP) Definición de formatos de pago para España En este apartado se ofrece una descripción general de los formatos de pago para España y se tratan los siguientes temas: • Creación de una plantilla de formato de pago • Definición de las opciones de proceso de Impresión de pagos automáticos - Cheque - España (R74S572A) • Definición de las opciones de proceso de Impresión de pagos automáticos - Cheque con letra - España (R74S572B) • Definición de las opciones de proceso de Impresión de pagos automáticos - Giro - España (R74S572C) • Definición de las opciones de proceso de Impresión de pagos automáticos - Orden de transf de fondos - España (R74S572D) • Definición de las opciones de proceso de Impresión de pagos autom - órdenes de transferencia, (div) - España (R74S572E)

Formatos de pago de España JD Edwards EnterpriseOne facilita los siguientes formatos de pago para España: Formato

Descripción

R74S572A

Cheques

R74S572B

Cheques con letra

R74S572C

Formato de giro

R74S572D

Orden de transferencia (moneda nacional)

R74S572E

Orden de transferencia (divisas)

Plantillas de formato de pago Utilice el programa Plantillas de objetos de multimedia (P98TMPL) para crear el texto del encabezado de los siguientes formatos de pago: • R74S572B para cheques con letra

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Capítulo 8

Definición de Formatos de Pago

• R74S572C para giros • R74S572D para órdenes de transferencia (moneda nacional) • R74S572E para órdenes de transferencia (divisas) Anexe el texto del encabezado a estos formatos de pago introduciendo el nombre de la plantilla de formato de pago en las opciones de proceso para los formatos de pago. Nota: el programa Plantillas de objetos de multimedia no se encuentra disponible en el cliente Web. Tendrá que acceder a un cliente que no sea Web para crear plantillas de formatos de pago. Consulte PeopleSoft EnterpriseOne Tools 8.95 PeopleBook: Foundation, Working With Media Object Attachments

Definición de las opciones de proceso de Impresión de pagos automáticos - Cheque - España (R74S572A) Las opciones de proceso permiten especificar el proceso por defecto que se utilizará en los programas e informes.

Traducción Programa de traducción

Introduzca el nombre del programa para traducir los importes de pago de números a letras. El valor que introduzca debe figurar en la tabla de UDCs Traducción del cheque (98/CT). Si se deja esta opción de proceso en blanco, el sistema utilizará el programa de traducción asociado con la moneda de pago.

Conversión Tamaño de la primera línea

Introduzca el tamaño de la primera línea del formato del cheque. Si lo deja en blanco, pasará automáticamente a 85. (El tamaño máximo es 85).

Tamaño de la segunda línea

Introduzca el tamaño de la segunda línea del formato del cheque. Si lo deja en blanco, aparecerá automáticamente 85. (El tamaño máximo es 85).

Convertir decimales

Introduzca un 1 para evitar convertir números decimales (cientos).

Pago Nombre de la compañía

Introduzca un 1 si desea imprimir el nombre y la dirección de la compañía en el pago. Si lo deja en blanco, no se imprimirá ninguna información de la compañía.

Imprimir Tipo de formato (uso a futuro)

Esta opción de proceso no se utiliza.

Nombre de la ciudad

Introduzca el nombre de la ciudad que va a aparecer en el cheque. Si deja el campo en blanco, no se imprimirá ninguna ciudad.

Opciones de proceso para Impresión de pagos automáticos - Cheque con carta - España (R74S572B) Las opciones de proceso permiten especificar el proceso por defecto que se utilizará en los programas e informes.

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Definición de Formatos de Pago

Capítulo 8

Traducción Programa de traducción

Introduzca el nombre del programa para traducir los importes de pago de números a letras. El valor que introduzca debe figurar en la tabla de UDCs Traducción del cheque (98/CT). Si se deja esta opción de proceso en blanco, el sistema utilizará el programa de traducción asociado con la moneda de pago.

Conversión Tamaño de la primera línea

Introduzca el tamaño de la primera línea del formato del cheque. Si lo deja en blanco, pasará automáticamente a 85. (El tamaño máximo es 85).

Tamaño de la segunda línea

Introduzca el tamaño de la segunda línea del formato del cheque. Si lo deja en blanco, pasará automáticamente a 85. (El tamaño máximo es 85).

Convertir decimales

Introduzca un 1 para evitar convertir números decimales (centavos) en letras.

Pago Nombre de la compañía

Introduzca un 1 si desea imprimir el nombre y dirección de la compañía en el pago. Si lo deja en blanco, no se imprimirá ninguna información de la compañía.

Orden de compra

Introduzca un 1 si desea que se imprima el número de la orden de compra en el talón en lugar del número de factura del proveedor.

Información alternativa del talón

Introduzca un 1 para imprimir el nombre del proveedor en el talón de pago. Introduzca un 2 para imprimir el número de factura del proveedor. Deje esta opción en blanco para imprimir las observaciones.

Imprimir Tipo de formato (uso a futuro)

Esta opción de proceso no se utiliza.

Nombre de la ciudad

Introduzca el nombre de la ciudad que va a aparecer en el cheque. Si deja el campo en blanco, no se imprimirá ninguna ciudad.

Nombre de la plantilla

Introduzca el nombre de la plantilla que se va a usar para obtener el siguiente encabezado.

Definición de las opciones de proceso de Impresión de pagos automáticos - Giro - España (R74S572C) Las opciones de proceso permiten especificar el proceso por defecto que se utilizará en los programas e informes.

Traducción Programa de traducción

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Introduzca el nombre del programa para traducir los importes de pago de números a palabras. El valor que introduzca debe figurar en la tabla de UDCs Traducción del cheque (98/CT). Si se deja esta opción de proceso en blanco, el sistema utilizará el programa de traducción asociado con la moneda de pago.

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Capítulo 8

Definición de Formatos de Pago

Imprimir Tipo de formato (uso a futuro)

Esta opción de proceso no se utiliza.

Nombre de la ciudad

Introduzca el nombre de la ciudad que va a aparecer en el cheque. Si deja el campo en blanco, no se imprimirá ninguna.

Nombre de la plantilla

Introduzca el nombre de la plantilla que se usará para obtener el texto del encabezado.

Conversión Tamaño de la primera línea

Introduzca el tamaño de la primera línea del formato del cheque. Si lo deja en blanco, aparecerá automáticamente 85.

Tamaño de la segunda línea

Introduzca el tamaño de la segunda línea del formato del cheque. Si lo deja en blanco, aparecerá automáticamente 85.

Convertir decimales

Introduzca un 1 para evitar convertir números decimales (centavos) a letras.

Pago Nombre de la compañía

Introduzca un 1 si desea imprimir el nombre y dirección de la compañía en el pago. Si lo deja en blanco, no se imprimirá ninguna información de la compañía.

Orden de compra

Introduzca un 1 si desea que se imprima el número de la orden de compra en el talón en lugar del número de factura del proveedor.

Información alternativa del talón

Introduzca el valor 1 para imprimir el nombre del proveedor en el talón de pago. Introduzca un 2 para imprimir el número de factura del proveedor. Deje esta opción en blanco si desea imprimir las observaciones.

Opciones de proceso para Impresión de pagos automáticos Orden de transferencia de fondos- España (R74S572D) Las opciones de proceso permiten especificar el proceso por defecto que se utilizará en los programas e informes.

Traducción Programa de traducción

Introduzca el nombre del programa para traducir los importes de pago de números a letras. El valor que introduzca debe figurar en la tabla de UDCs Traducción del cheque (98/CT). Si se deja esta opción de proceso en blanco, el sistema utilizará el programa de traducción asociado con la moneda de pago.

Conversión Tamaño de la primera línea

Introduzca el tamaño de la primera línea del formato del cheque. Si lo deja en blanco, pasará automáticamente a 75.

Tamaño de la segunda línea

Introduzca el tamaño de la segunda línea del formato del cheque. Si lo deja en blanco, pasará automáticamente a 75.

Convertir decimales

Introduzca un 1 para evitar convertir números decimales (centavos) a letras.

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Definición de Formatos de Pago

Capítulo 8

Imprimir Tipo de formato (uso a futuro)

Esta opción de proceso no se utiliza.

Nombre de la ciudad

Introduzca el nombre de la ciudad que va a aparecer en el cheque. Si deja el campo en blanco, no se imprimirá ninguna ciudad.

Nombre de la plantilla

Introduzca el nombre de la plantilla que se va a usar para obtener el texto del encabezado.

Opciones de proceso para Impresión de pagos automáticos - Órdenes de transferencia (moneda extranjera) - España (R74S572E) Las opciones de proceso permiten especificar el proceso por defecto que se utilizará en los programas e informes.

Dirección Formato de dirección

Introduzca un formato de modificación de dirección para el beneficiario y o direcciones de la compañía. Si deja el campo en blanco, no se imprimirá la dirección.

Traducción Programa de traducción

Introduzca el nombre del programa para traducir los importes de pago de números a letras. El valor que introduzca debe figurar en la tabla de UDCs Traducción del cheque (98/CT). Si se deja esta opción de proceso en blanco, el sistema utilizará el programa de traducción asociado con la moneda de pago.

Conversión Tamaño de la primera línea

Introduzca el tamaño de la primera línea del formato del cheque. Si lo deja en blanco, pasará automáticamente a 80.

Tamaño de la segunda línea

Introduzca el tamaño de la segunda línea del formato del cheque. Si lo deja en blanco, pasará automáticamente a 80.

Convertir decimales

Introduzca un 1 para evitar convertir números decimales (centavos) a letras.

Pago Orden de compra

Introduzca un 1 si desea imprimir el número de orden de compra en el talón, en vez del número de factura del proveedor.

Imprimir

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Tipo de formato (uso a futuro)

Esta opción de proceso no se utiliza.

Nombre de la ciudad

Introduzca el nombre de la ciudad que va a aparecer en el cheque. Si deja el campo en blanco, no se imprimirá ninguna ciudad.

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Capítulo 8

Definición de Formatos de Pago

Resumen de códigos estadísticos

Seleccione el valor 1 si el detalle solicitado debe resumirse mediante el código estadístico. Si deja la opción en blanco, la información será detallada.

Nombre de la plantilla

Introduzca el nombre de la Plantilla que se usará para obtener el texto del encabezado.

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Definición de Formatos de Pago

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Capítulo 8

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CAPÍTULO 9

Introducción de Información de Proveedores En este capítulo se ofrece una descripción general de la información relativa a los proveedores y se tratan los siguientes temas: • Introducción de información del maestro de proveedores • Utilización del programa Autoservicio de proveedores • Configuración de varias cuentas bancarias para los proveedores • Asignación de relaciones entre instrumentos de pago y cuentas del LM • (ARG) Definición de información de proveedor para Argentina • Actualización de los campos Aprobador y Código categoría 7 • Verificación de importes de comprobante del año a la fecha

Información del maestro de proveedores Antes de introducir un comprobante y emitir un pago al proveedor, debe crear un registro en el maestro de proveedores para dicho proveedor. Este registro constituirá el lugar de almacenamiento central de toda la información relativa al proveedor. Al crear registros para los proveedores, es necesario definir la información del libro de direcciones y los datos postales, así como el modo en que el sistema procesará los comprobantes y los pagos para ese proveedor. Utilice los programas Modificaciones de Libro de direcciones (P01012) y Maestro de proveedores (P04012) para crear los registros. La información que introduzca en los registros de proveedor se almacenará automáticamente en las siguientes tablas: Nombre de la tabla

Información almacenada

Maestro de libro de direcciones (F0101)

Nombre alfabético y factor/beneficiario especial

Libro de direcciones - Quién es quién (F0111)

Nombre postal

Maestro de proveedores (F0401)

Información de proveedores

Libro de direcciones - Números de teléfono de contacto (F0115)

Número de teléfono

Direcciones por fecha (F0116)

Información de dirección postal

Maestro de tránsitos bancarios (F0030)

Información sobre cuentas bancarias

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129

Introducción de Información de Proveedores

Capítulo 9

Sólo es necesario tener un número del libro de direcciones por cada proveedor en todos los sistemas. Por ejemplo, si emplea la pantalla Consulta de LM de proveedores para revisar información o si desea ejecutar informes, como el de compensación de saldos de C/P y C/C, el sistema utilizará el mismo número del Libro de direcciones. Podrá crear registros de proveedor en cualquiera de las siguientes pantallas: • Trabajo con direcciones • Trabajo con maestro de proveedores Nota: el programa Maestro de proveedores contiene una opción de proceso que permite especificar la versión del programa Modificaciones de Libro de direcciones que se utilizará en la creación de registros del maestro de proveedores mediante el programa Maestro de proveedores. Asegúrese de que la versión especificada en la opción de proceso Maestro de proveedores sea la misma que las versiones del programa Libro de direcciones que utilice para introducir la nueva información del libro de direcciones. El siguiente gráfico muestra la información que debe introducirse en los programas Modificaciones de Libro de direcciones y Maestro de proveedores:

Tipo búsqueda

Datos postales

ID fiscal

Direcciones relacionadas

Cuenta ingresos por defecto

Números teléfono

Libro de direcciones Maestro de proveedores

Códigos categoría L/D

Información compras

Registros dirección asociados

Información pagos

Información fiscal

Nombre

Código moneda

Información EDI

Información del Libro de direcciones y del Maestro de proveedores

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Capítulo 9

Introducción de Información de Proveedores

Elementos comunes incluidos en este capítulo Nº cuenta bancaria

Introduzca el número de identificación de la cuenta de una compañía, cliente o proveedor asignado por el banco. (DNK, FIN, NOR y SWE) Introduzca el número de cuenta Bankgiro o Postgiro.

Código país banco

Introduzca un valor de la tabla de UDCs Códigos países (00/CN) para identificar a los distintos países. Este código no tiene ninguna repercusión en la conversión de monedas. El sistema Libro de direcciones utiliza este código en la selección de datos y el formato de direcciones.

Nº tránsito bancario

Introduzca el número que la Reserva Federal haya asignado al banco para facilitar la compensación de fondos.

Cta cheques o ahorros

Introduzca el código del tipo de cuenta bancaria. Este código se utiliza durante el proceso de cintas bancarias para los pagos automáticos. El valor que especifique debe existir en la tabla de UDCs H00/CK.

Dígito de control

Introduzca el número que represente el dígito de control del número de cuenta. Se trata de un número opcional y no forma parte de la clave de la tabla Maestro de tránsitos bancarios (F0030). (DNK, FIN, NOR y SWE) Este campo no se utiliza para los pagos electrónicos en los países nórdicos.

IBAN (International Bank Account Number)

Introduzca el número IBAN (Número de cuenta bancaria internacional) en su formato electrónico. Este formato consta del código de país, los dígitos de control y el número de cuenta básico, y no incluye ningún espacio ni caracteres específicos de país.

Cd preaviso

Seleccione esta casilla para indicar que el proveedor se encuentra en el estado de configuración para las transferencias electrónicas de fondos. Desactívela para indicar que el proveedor se encuentra en el estado de ciclo completo.

Nº referencia/registro

Introduzca el número de referencia del receptor. Este número no se utiliza por parte de todos los bancos ni en todos los países. Este campo se utiliza con fines muy concretos en los siguientes países: (ITA) Introduzca el código SIA. (FRA) El Banco de Francia asigna en el caso de las transferencias electrónicas de fondos un número de remitente. (NOR) DNB Telebank facilita este número. (FIN) Introduzca el código empresarial del beneficiario.

Código SWIFT

Introduzca el código del banco del beneficiario otorgado por la Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications (SWIFT).

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Introducción de Información de Proveedores

Capítulo 9

Introducción de información del maestro de proveedores En este apartado se ofrece una descripción general de la información del maestro de proveedores, de la casilla de selección Cd preaviso, de la configuración de los proveedores relativa a las retenciones, y se tratan los siguientes temas: • Introducción de registros del maestro de proveedores • Asignación de cuentas bancarias a proveedores • Definición de las opciones de proceso de Información de Maestro de proveedores (P04012) • Definición de las opciones de proceso de MBF del Maestro de proveedores - PO (P0100043)

Información del maestro de proveedores Todos los registros del maestro de proveedores se encuentran identificados de manera única en el sistema por medio de un número del libro de direcciones. Es imprescindible que el proveedor tenga un registro en el libro de direcciones para que pueda crearse un registro de proveedor. Los registros del libro de direcciones pueden crearse directamente mediante los programas Información de Maestro de proveedores o Modificaciones de Libro de direcciones. Compruebe que no existe un registro en el libro de direcciones para el proveedor antes de crearlo. No existe ningún mecanismo para fusionar los registros del libro de direcciones y sus transacciones correspondientes. Una vez introducidos los datos sobre los proveedores en el libro de direcciones y en el maestro de proveedores, podrá asignarles cuentas bancarias. Las empresas que deseen transmitir electrónicamente sus pagos deben asignar cuentas bancarias a sus proveedores. El sistema utiliza esta información para identificar la cuenta bancaria del proveedor cuando se abonan comprobantes a través de transferencias electrónicas de fondos.

Modificación de la información del maestro de proveedores Puede modificar la información del maestro de proveedores en cualquier momento mediante los programas Información de maestro de proveedores o Modificaciones de libro de direcciones. Salvo el número de proveedor, puede cambiar cualquiera de los campos de la pantalla Modificación de maestro de proveedores. Sin embargo, si realiza algún cambio en el registros del maestro de proveedores, los comprobantes existentes para ese proveedor no reflejarán dichas modificaciones. Las únicas modificaciones que se reconocerán serán los cambios en el registro del maestro de libro de direcciones para el proveedor. Por ejemplo, si introduce comprobantes para un proveedor y posteriormente modifica el instrumento de pago en el registro del maestro de proveedores y la dirección postal en el registro del maestro de libro de direcciones, en el pago únicamente se reflejarán los cambios en la dirección postal. En este caso, utilice el programa Cambio rápido de estado (P0411S) para actualizar el instrumento de pago. Nota: si modifica el valor especificado en los campos Nº aprobador o Código categoría 7, ejecute un programa que actualice los valores de estos campos en la tabla F0411. Consulte Capítulo 9, “Introducción de Información de Proveedores,” Actualización de los campos Aprobador y Código categoría 7, página 151. Si le preocupa la posibilidad de que puedan producirse fraudes debido a las modificaciones por parte de los usuarios de la información del libro de direcciones para los proveedores, active el proceso Control de beneficiarios. Si lo activa y el usuario modifica los datos del proveedor en los campos Nombre alfa o Factor/beneficiario especial por ejemplo, el sistema no permitirá que se abonen los comprobantes de ese proveedor hasta que una persona designada apruebe el cambio.

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Capítulo 9

Introducción de Información de Proveedores

Eliminación de registros del maestro de proveedores Cuando se elimina un registro del maestro de proveedores, el sistema comprueba que no exista ninguna transacción para ese proveedor en las siguientes tablas: Tabla

Descripción

F0411

Libro mayor de cuentas por pagar

F0413

Cuentas por pagar - Documento correspondiente

F0414

Detalle de documentos correspondientes de cuentas por pagar

F0911

Libro mayor de cuentas

F0902

Saldos de cuentas (si el número del libro de direcciones se usa como libro mayor auxiliar)

Si la transacción del proveedor existe en alguna de estas tablas, el registro del maestro de proveedores no podrá eliminarse hasta que no se elimine de las otras tablas. Si no puede eliminar al proveedor debido a la existencia de comprobantes o pagos contabilizados, introduzca un 1 en el campo Reten pago de la pantalla Modificación de maestro de proveedores para impedir la creación de nuevas transacciones para el proveedor. Este valor indica que no se pueden introducir más comprobantes o pagos para el proveedor.

La casilla de selección Cd preaviso de la pantalla Modificación de maestro de proveedores Un código de preaviso indica si el estado de un proveedor es de configuración o completo a efectos de las transferencias electrónicas de fondos (EFT). El ciclo de configuración se denomina estado de configuración del preaviso y en él se crean los datos de la EFT o se verifican con el banco. Una vez comprobada dicha información, el sistema cambia el estado del preaviso del proveedor a completo. Cuando se procesan los pagos en cinta bancaria, el sistema edita el estado de preaviso si la cuenta bancaria del L/M (pagador) está configurada para realizar esta acción. Al ejecutar las cintas bancarias, todos los proveedores nuevos cuyo estado de preaviso sea de configuración recibirán los pagos impresos y los registros de prueba se grabarán en la cinta bancaria. El sistema almacena el estado de preaviso asignado a los beneficiarios en la tabla Maestro de proveedores (F0401). Cuando la cinta llegue al banco, este procesará de manera parcial los registros de prueba para comprobar que la información de la cuenta es correcta. Nota: en el programa Cuentas bancarias del L/M (P0030G), la pantalla Modificación de la información bancaria incluye la opción Sustitución del código de prenota del proveedor. Si se activa esta casilla, no se editará el estado de preaviso durante el proceso de pagos en cinta bancaria para la cuenta bancaria del LM que figure en la pantalla. Cuando se configura una cuenta bancaria definida por el usuario para un proveedor, el sistema crea un registro con el estado de preaviso de configuración. Se trata de un registro independiente de la tabla Estado de cuenta bancaria múltiple de proveedor (F0401M). Cuando el sistema edite el estado de preaviso para los tipos de registro definidos por el usuario, el estado de preaviso del proveedor se obtendrá de la tabla Estado de cuenta bancaria múltiple de proveedor. Si el proveedor no tiene un registro de cuenta bancaria para el tipo de registro definido por el usuario o se utiliza el tipo de cuenta de proveedor (V) por defecto de codificación fija, el estado de preaviso del proveedor se obtendrá de la tabla Maestro de proveedores (F0401).

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Introducción de Información de Proveedores

Capítulo 9

Configuración de proveedores relativa a las retenciones Si está obligado a retener un porcentaje de todos los pagos que efectúe a un proveedor en particular, tendrá que configurar los datos de retención relativos a ese proveedor. Por ejemplo, existe la posibilidad de que tenga que retener impuestos y pagarlos directamente al Servicio de Impuestos Internos si no dispone de la identificación fiscal de la persona cuyos servicios ha contratado. El sistema deducirá el porcentaje especificado de cada comprobante que introduzca y lo definirá como un importe por pagar a la autoridad fiscal que se indique. Introduzca la información de retenciones en la ficha Información fiscal de la pantalla Modificación de maestro de proveedores para configurar los datos de retención relativos a los proveedores. Si desea dejar de aplicar retenciones a un proveedor, elimine los datos de los campos % retención y Autoridad fisc. Cuando se introducen comprobantes para los proveedores que se han configurado para aplicarles retenciones, el sistema asignará al comprobante el estado de pago %, el cual sirve para indicar que la retención es aplicable. Si configura los datos de retención de un proveedor después de haber introducido comprobantes para ese proveedor, tendrá que cambiar de forma manual el estado de pago de los comprobantes a % para que el sistema pueda calcular la retención. Consulte Capítulo 15, “Preparación de Comprobantes de Pago,” Utilización de la función de cambio de estado rápido para revisar y modificar comprobantes, página 267.

Consulte también Capítulo 7, “Configuración del Sistema Cuentas por Pagar para el Proceso de Pagos Automáticos,” Configuración del control de beneficiarios, página 94 Capítulo 3, “(ARG) Definición de Retenciones,” página 35 Capítulo 4, “(PER) Definición de Retenciones,” página 67 Capítulo 5, “(VEN) Definición de Retenciones,” página 73

Pantallas utilizadas para introducir registros del maestro de proveedores Nombre de pantalla Trabajo con maestro de proveedores

ID de pantalla

Navegación

Utilización

W04012D

Registro de comprobantes y proveedores (G0411), Información de Maestro de proveedores

Revisión y selección de registros existentes.

Modificación de maestro de W04012A proveedores

Haga clic en el botón Añadir de la pantalla Trabajo con maestro de proveedores.

Introducción de registros del maestro de proveedores.

Configuración de cuentas bancarias por dirección

En la pantalla Modificación Asignación de cuentas bande maestro de proveedores, carias a proveedores existenseleccione Cuentas bancarias tes. en el menú Pantalla.

W0030AA

Haga clic en el botón Añadir de la pantalla Trabajo con cuentas bancarias por dirección.

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Capítulo 9

Introducción de Información de Proveedores

Configuración de las opciones de proceso de Modificación de maestro de proveedores (P04012) Las opciones de proceso permiten especificar el proceso por defecto que se utilizará en los programas e informes.

Registro 1. ID fiscal

Deje esta opción de proceso en blanco para que el campo ID fisc se muestre en la pantalla Modificación de maestro de proveedores. Introduzca un 1 para ocultar el campo Id fisc. Introduzca un 2 para mostrar y desactivar el campo Id fisc. No se pueden introducir datos en los campos desactivados.

Implícitos 1. Tipo de búsqueda

Especifique el valor por defecto del campo Tipo de búsqueda en la pantalla Trabajo con maestro de proveedores. Introduzca un valor de la tabla de UDCs Tipo búsqueda (01/ST). Si deja esta opción de proceso en blanco, el sistema utilizará V (proveedores) como valor por defecto.

2. Código de moneda del importe

Especifique el código de moneda por defecto del campo Cd Importe LD. Si deja esta opción de proceso en blanco y el campo Cd Importe LD de la pantalla Modificación de maestro de proveedores está en blanco, el sistema utilizará el código de moneda de la compañía asignado al campo UN de la pantalla Modificación del Libro de direcciones. El campo Cd Importe LD aparecerá en la pantalla Modificación de maestro de proveedores sólo si está activada la opción de multimoneda en el programa Constantes de Contabilidad general.

Versiones 1. Versión MBF del Maestro de proveedores (P0100043)

Indique la versión del programa MBF del Maestro de proveedores (Función principal de negocios). Si deja esta opción de proceso en blanco, el sistema usa la versión por defecto ZJDE0001.

2. Versión del Libro de direcciones (P01012)

Especifique la versión del programa Libro de direcciones (P01012) que utilizará el sistema. Si deja esta opción de proceso en blanco, el sistema usará la versión por defecto ZJDE0001.

Definición de las opciones de proceso de MBF del Maestro de proveedores - PO (P0100043) Las opciones de proceso permiten especificar el proceso por defecto que se utilizará en los programas e informes.

Salida 1. Tipo de transacción

Introduzca un valor de la tabla de UDCs Tipo de transacción (00/TT) cuando utilice la función de interoperabilidad. Si deja esta opción de proceso en blanco, el sistema no realizará el proceso de interoperabilidad de salida.

2. Cambio de la imagen de la transacción

1 - Introducir la imagen anterior y posterior. La imagen anterior representa el registro antes de la modificación. La imagen posterior representa el registro después de la modificación.

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Introducción de Información de Proveedores

Capítulo 9

En blanco - Introducir la imagen posterior.

Introducción de registros del maestro de proveedores Acceda a la pantalla Modificación de maestro de proveedores. Nota: consulte PeopleSoft EnterpriseOne Procurement PeopleBook para obtener información sobre los campos de las fichas Compras 1 y Compras 2.

Comprobantes Nº proveedor

El sistema muestra el nombre del proveedor junto a este campo. Al hacer clic en el vínculo del nombre del proveedor, el sistema mostrará la pantalla Modificación del Libro de direcciones del proveedor.

Mensaje crédito

Introduzca un valor de la tabla de UDCs Mensajes de crédito del LD (00/CM) que indique el estado de crédito del proveedor o del cliente. Por ejemplo: 1: Excede el límite de crédito 2: Requiere orden de compra 3: No hay contrato mantenimiento El mensaje relativo al crédito se mostrará en las pantallas de consulta y de registro de transacciones en los sistemas Cuentas por pagar, Administración de órdenes de venta y Administración de compras. El sistema mostrará el mensaje de crédito temporal en el sistema Cuentas por cobrar.

Factor/benef esp

Introduzca un número del libro de direcciones que sirva para identificar direcciones de pago especiales de cuentas por pagar. Este número debe existir en la tabla Maestro de libro de direcciones (F0101). Si deja esta opción en blanco en una pantalla de introducción de datos, el sistema proporcionará la dirección principal procedente del campo Nº dirección.

Nº principal

Introduzca el número del libro de direcciones de la compañía principal. El sistema utilizará este número para asociar una dirección concreta con una compañía o ubicación principal. Cualquiera de los valores que introduzca en esta opción de proceso actualizará el tipo de estructura en blanco de la tabla Maestro de estructuras de organización de direcciones (F0150). Este número debe existir en la tabla Maestro de libro de direcciones (F0101) a efectos de validación. Algunos ejemplos de registros del libro de direcciones con un número principal son: • Filiales con compañías principales • Sucursales con una oficina central • Sitios de trabajo con un contratista general La relación entre principal y secundario creada al introducir un valor en este campo se utiliza para fines de elaboración de informes solo en el sistema Cuentas por pagar. El proceso de pagos y comprobantes no utiliza el campo del número principal ni una relación entre el número principal y secundario.

Nº aprobador

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Introduzca el número de dirección del individuo que cuenta con autorización para aprobar las transacciones de registro de comprobantes. Este número debe

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Capítulo 9

Introducción de Información de Proveedores

existir en la tabla Maestro de libro de direcciones (F0101) a efectos de validación. Código p/def

Introduzca un código que indique la moneda utilizada por el proveedor. El sistema lo utilizará como moneda por defecto cuando se introduzcan comprobantes para el proveedor. Podrá sustituir la moneda por defecto cuando introduzca un comprobante. Si deja este campo en blanco, podrá asignar el código de moneda cuando introduzca un comprobante o dejar que sea el sistema el que asigne el código de la compañía del comprobante.

Cd importe LD (código de importe del libro de direcciones)

Introduzca la moneda en la que están almacenados los importes en el libro de direcciones. Por ejemplo, introduzca la moneda de los importes de los límites de crédito, de las facturas del año en curso o del año anterior, etc. La moneda que se especifique será la que se utilice para registrar y almacenar el historial de transacciones.

Reten pago

Introduzca un código para especificar si el pago de los comprobantes pendientes se retendrá y si se impedirá la introducción de comprobantes nuevos para el proveedor. El código de retención solo es válido para el proveedor que aparece en un comprobante. El código no será válido cuando el proveedor sea un beneficiario en una cuenta de proveedor distinta. Los valores son: 1 o Y: el pago de comprobantes pendientes se retendrá y se impedirá la introducción de comprobantes nuevos para el proveedor. 2: el pago de comprobantes pendientes se retendrá, pero se permitirá la introducción de comprobantes nuevos para el proveedor. N: se permiten los pagos y la entrada de comprobantes. Este es el valor por defecto. Si desea retener el pago de un comprobante individual, y no de todos los comprobantes pendientes, utilice H como código de estado de pago al introducir el comprobante.

Días prom

Introduzca el número de días entre la fecha del cheque y la del depósito bancario para los cheques extendidos a nombre del proveedor. Este valor debe introducirse de forma manual y tiene únicamente carácter informativo; el sistema no calcula el valor.

Por proveedor, Por ítem pgo, Por comprobante, y Por contrato

Seleccione una opción para especificar si el sistema debe imprimir los cheques por proveedor, ítem de pago, comprobante o contrato.

Distribución de LM Tp doc A/D modelo/nº/cía

Introduzca el tipo de asiento modelo que se utilizará para un proveedor concreto.

Cuenta gastos p/defecto

Introduzca la cuenta en la que se codificarán los gastos cuando se introduzca un comprobante para el proveedor. Si deja este campo en blanco, deberá introducir la distribución de gastos de los comprobantes del proveedor.

Información fiscal Cd expl fisc (código de explicación fiscal)

Introduzca un valor de la tabla de UDCs Códigos explicación fiscal (00/EX) para especificar el tipo de impuesto aplicado al proveedor.

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Introducción de Información de Proveedores

Capítulo 9

Zona/tipo imptvo

Introduzca un valor de la tabla F4008 para especificar el tipo impositivo y la zona fiscal aplicables al proveedor.

Persona/compañía

Introduzca un código para identificar al tipo de contribuyente. En el caso de la declaración 1099 para los proveedores estadounidenses y de otros países, el sistema seleccionará únicamente los registros cuyos códigos sean P o N. Los valores de las entidades estadounidenses son: En blanco o C: Entidad corporativa (el ID fiscal se imprime como 12-3456789). P: Individual (el ID fiscal se imprimirá como 123-45-6789). N: Entidad no corporativa (el ID fiscal se imprimirá como 12-3456789). Los valores correspondientes a las entidades no estadounidenses son: 1: Individual 2: Entidad corporativa 3: Tanto persona fís como juríd 4: Entidad no corporativa 5: Autoridad aduanera

ID fiscal adcn (ID fiscal adicional)

Introduzca el número de identificación asignado por la autoridad fiscal a la persona, además del número de ID fiscal principal (TX1). (FIN) Introduzca el código empresarial del beneficiario. Este código únicamente se requiere para los pagos nacionales en Finlandia.

Autoridad fisc

Especifique la agencia estatal para la que se retendrán los impuestos procedentes de los pagos de proveedores. El valor que introduzca debe ser un número válido del libro de direcciones.

% retención

Introduzca el importe que retendrá en los pagos al proveedor. Introduzca este importe en forma de porcentaje.

Asignación de cuentas bancarias a proveedores Acceda a la pantalla Configuración de cuentas bancarias por dirección.

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Capítulo 9

Introducción de Información de Proveedores

Pantalla Configuración de cuentas bancarias por dirección

Nº cuenta bancaria

Introduzca el número del banco en el libro de direcciones.

Sección Tipo de registro

Seleccione una de las siguientes opciones para especificar el tipo de cuenta que desea establecer: • Proveedor • Cliente • Giros C/C, débito autom • Pagador recibos autom

Utilización del programa Autoservicio de proveedores En este apartado se ofrece una descripción general del programa Autoservicio de proveedores (P04012SS) y se tratan los siguientes temas: • Configuración de las opciones de proceso de Autoservicio de proveedores • Utilización del programa Autoservicio de proveedores

El programa Autoservicio de proveedores La utilización de este programa permite a los proveedores revisar y actualizar distintos datos sobre instrucciones de compra. La información que pueden actualizar los proveedores es: • Valor mínimo de la orden

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Introducción de Información de Proveedores

Capítulo 9

• Unidad de medida: peso • Unidad de medida: volumen • Manejo del flete • Valor máximo de la orden • Instrucciones de entrega Los proveedores también pueden actualizar la información del libro de direcciones mediante el programa Autoservicio de LD (P01012SS). Este programa permite a los proveedores modificar datos, como su dirección postal, información de contacto, números de teléfono y direcciones electrónicas, y también sus datos fiscales.

Pantalla utilizada para actualizar la información de proveedor mediante Autoservicio de proveedores Nombre de pantalla

ID de pantalla

Autoservicio de proveedores W4012SSA

Navegación Aplicaciones de autoservicio (4/G01101), Autoservicio de proveedores

Utilización Actualización de información del maestro de proveedores.

Configuración de las opciones de proceso de Autoservicio de proveedores (P04012SS) Esta opción de proceso sirve para especificar la versión por defecto del programa MBF del maestro de proveedores.

Versiones 1. Versión MBF del maestro de proveedores (P0100043)

Indique la versión del programa MBF del maestro de proveedores (Función principal de negocios). Si deja esta opción de proceso en blanco, el sistema usa la versión por defecto ZJDE0001. El programa MBF del maestro de proveedores facilita información para procesar registros del maestro de proveedores mediante intercambios electrónicos de datos (EDI) de salida.

Consulte Capítulo 9, “Introducción de Información de Proveedores,” Definición de las opciones de proceso de MBF del Maestro de proveedores - PO (P0100043), página 135.

Utilización del programa Autoservicio de proveedores Acceda a la pantalla Autoservicio de proveedores.

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Capítulo 9

Introducción de Información de Proveedores

Pantalla Autoservicio de proveedores (1 de 2)

Pantalla Autoservicio de proveedores (2 de 2)

Los campos que aparecen en la pantalla Autoservicio de proveedores que pueden modificarse coinciden con los de las fichas Compras 1 y Compras 2 de la pantalla Modificación de maestro de proveedores.

Configuración de varias cuentas bancarias para los proveedores En este apartado se ofrece una descripción general de la configuración de varias cuentas bancarias para los proveedores, de la activación de una cuenta bancaria como tipo de registro de proveedor, y se explica la forma de configurar dichas cuentas.

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Introducción de Información de Proveedores

Capítulo 9

Proceso de configuración de varias cuentas bancarias para los proveedores Si la compañía utiliza el proceso de cintas bancarias para transmitir los pagos en forma electrónica, es posible asignar varias cuentas bancarias a los proveedores. Después de configurarlas, puede dirigir el pago a cualquier cuenta de sus proveedores. Una de las ventajas de asignar varias cuentas bancarias es que las comisiones bancarias normalmente disminuyen si el pagador y el beneficiario utilizan el mismo banco. Cuando se configuran varias cuentas bancarias para un proveedor, es posible asignar un tipo de registro único definido por el usuario a cada una de ellas o bien asignar un mismo tipo de registro a todas las cuentas bancarias. El método de configuración dependerá de la forma en que se desee seleccionar una cuenta bancaria para los pagos. Si desea activar manualmente la cuenta, asigne el mismo tipo de registro definido por el usuario a todas las cuentas bancarias. Active el registro como la cuenta de tipo de registro de proveedor (V, vendor en inglés) para seleccionar una cuenta bancaria específica para los pagos. O bien, si desea que el sistema seleccione una cuenta bancaria en función de la relación que se haya establecido entre el tipo de registro definido por el usuario, el instrumento de pago y la cuenta del LM, deberá asignar a cada cuenta bancaria su propio tipo de registro definido por el usuario. Si es el sistema el que seleccionará la cuenta bancaria para los pagos, revise el estado de preaviso de los tipos de registros definidos por el usuario para asegurarse de que los pagos serán correctos. Si asigna el mismo tipo de registro definido por el usuario a todas las cuentas bancarias, será necesario que active una cuenta bancaria como tipo de registro de proveedor, pero no necesitará asignar una relación entre la cuenta del L/M o el instrumento de pago y el tipo de registro, ni tampoco necesitará revisar el estado de preaviso de un tipo de registro definido por el usuario. Si asigna a cada cuenta bancaria su propio tipo de registro definido por el usuario, tendrá que asignar también una relación entre un instrumento de pago o una cuenta del L/M y un tipo de registro definido por el usuario y revisar el estado de preaviso del tipo de registro. No necesitará activar una cuenta bancaria como un tipo de registro de proveedor. La información sobre las diversas cuentas bancarias de proveedor se almacena en las siguientes tablas: Tabla

Información almacenada

Maestro de números de tránsito bancario (F0030)

Información sobre cuentas bancarias de proveedor.

Tipos de cuenta bancaria múltiple de proveedor (F0417M)

Información del tipo de cuenta bancaria que especifica la relación que vincula los tipos de registro definidos por el usuario con un instrumento de pago y, de manera opcional, con una cuenta bancaria del LM.

Estado de cuenta bancaria múltiple de proveedor (F0401M) Información sobre el estado de las cuentas bancarias de proveedor para los tipos de banco definidos por el usuario.

Consulte también Capítulo 9, “Introducción de Información de Proveedores,” La casilla de selección Cd preaviso de la pantalla Modificación de maestro de proveedores, página 133

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Capítulo 9

Introducción de Información de Proveedores

Activación de una cuenta bancaria como un tipo de registro de proveedor Para activar una cuenta bancaria como un tipo de registro de proveedor: • Los proveedores deben tener el mismo tipo de registro definido por el usuario asignado a varias cuentas bancarias. • No debe existir una relación entre el instrumento de pago y la cuenta bancaria del L/M para el tipo de registro definido por el usuario. Configure varias cuentas bancarias para un proveedor y asígneles a todas el mismo tipo de registro definido por el usuario. Por ejemplo, puede configurar cinco cuentas bancarias diferentes para un proveedor y asignarles a todas Z como tipo de registro. Si asigna el mismo tipo de registro definido por el usuario a varias cuentas bancarias, debe activar manualmente la cuenta a la que enviará los pagos electrónicos. De lo contrario, el programa utilizará la primera cuenta que encuentre y que reúna los criterios de búsqueda por defecto. Por ejemplo, si asigna cinco cuentas bancarias con el tipo de registro Z e intenta enviar un pago electrónico, el sistema enviará el pago electrónico a la primera cuenta con el tipo de registro Z que encuentre para dicho proveedor. En lugar de dejar que el sistema realice automáticamente esta selección, puede especificar la cuenta que el sistema deberá utilizar cada vez que ejecute el proceso de cinta bancaria. Por ejemplo, puede seleccionar una de las cinco cuentas de tipo Z que asignó y activarla como una cuenta de tipo de proveedor (V). El sistema intercambiará entonces los tipos de registro de la cuenta de tipo Z seleccionada y la cuenta de tipo V. Después de activar un registro específico y convertirlo en un registro de tipo V, ejecute el proceso estándar de cintas bancarias que utilice un tipo de registro V para los proveedores. Asimismo, puede activar cualquier cuenta bancaria como tipo de registro de giro o efecto (D). El proceso es casi idéntico al de la activación de un tipo de registro de proveedor (V).

Pantallas utilizadas para configurar varias cuentas bancarias para los proveedores Nombre de pantalla Trabajo con cuentas bancarias por dirección

ID de pantalla W0030AD

Navegación Configuración de pagos automáticos (G04411), Referencia cruzada de cuentas bancarias

Utilización Seleccione la cuenta bancaria de proveedor a la que corresponde el número de proveedor para el que desea configurar varias cuentas bancarias. También puede activar una cuenta bancaria como tipo de registro de proveedor si selecciona la cuenta y elige la opción Activar como proveedor del menú Pantalla.

Configuración de cuentas bancarias de varios proveedores

W0030AC

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Seleccione la opción Varias cuentas del menú Pantalla en la pantalla Trabajo con cuentas bancarias por dirección.

Introducción de los datos de una de las cuentas bancarias del proveedor.

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Introducción de Información de Proveedores

Capítulo 9

Configuración de varias cuentas bancarias para los proveedores Acceda a la pantalla Configuración de cuentas bancarias de varios proveedores. Tp registro

Introduzca un valor de la tabla de UDCs Código de tipo de banco (00/BT) para especificar el tipo de cuenta bancaria.

Asignación de relaciones entre instrumentos de pago y cuentas del LM En este apartado se ofrece una descripción general de la asignación de relaciones entre instrumentos de pago y cuentas del LM y se explica el procedimiento para asignarlas.

Proceso de asignación de relaciones entre instrumentos de pago y cuentas del LM Esta tarea no es necesaria si se activa manualmente una cuenta de tipo de registro definido por el usuario como la cuenta de tipo de proveedor (V). Cuando se asigna un instrumento de pago a un tipo de registro o a un tipo de registro y una cuenta bancaria del LM, se establecen las reglas que determinan que sea el sistema el encargado de seleccionar la cuenta bancaria que se utilizará durante el proceso de pagos automáticos. El sistema seleccionará de forma automática la cuenta bancaria correcta en función de las relaciones que se establezcan. Para enviar un pago a una de las cuentas bancarias configuradas para un proveedor, configure una de estas dos relaciones posibles entre tipos de registro: • Defina una relación entre el tipo de registro creado para Código de tipo de banco (00/BT) y un instrumento de pago. En este caso, los instrumentos de pago se asociarán con tipos de registro específicos. Por ejemplo, si define el instrumento de pago T con Z como tipo de registro definido por el usuario, los instrumentos de pago del tipo T se procesarán para cualquier cuenta bancaria que no haya definido de forma específica. El sistema utiliza el tipo de registro Z para obtener la información sobre la cuenta bancaria del beneficiario. Si la información bancaria para el tipo de registro Z no se encuentra configurada para un beneficiario, el sistema utilizará el tipo de registro de codificación fija V como el valor por defecto para ese beneficiario. • Defina una relación entre el tipo de registro definido por el usuario creado para Código de tipo bancario (00 /BT) y una cuenta bancaria del L/M y un instrumento de pago. En este caso, tanto las cuentas bancarias del L/M como los instrumentos de pago estarán asociados con tipos de registro definidos por el usuario específicos. Por ejemplo, si indica 1.1110 como cuenta del LM y el instrumento de pago T con Y como tipo de registro definido por el usuario, se procesarán los instrumentos de pago T para la cuenta bancaria 1.1110. El sistema utiliza el tipo de registro Y para obtener la información sobre la cuenta bancaria del beneficiario. Si la información bancaria para el tipo de registro Y no se encuentra configurada para un beneficiario, el sistema utilizará el tipo de registro de codificación fija V como el valor por defecto para ese beneficiario.

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Capítulo 9

Introducción de Información de Proveedores

Pantalla utilizada para asignar relaciones entre instrumentos de pago y cuentas del LM Nombre de pantalla Configuración de tipos de cuenta bancaria de varios proveedores

ID de pantalla W0417MB

Navegación Configuración de pagos automáticos (G04411), Tipos de cuenta bancaria para varios proveedores

Utilización Asignación de relaciones entre instrumentos de pago y cuentas del LM a tipos de registro.

Haga clic en el botón Añadir de la pantalla Trabajo con varios tipos de cuenta bancaria de proveedores.

Asignación de relaciones entre instrumentos de pago y cuentas del LM Acceda a la pantalla Configuración de tipos de cuenta bancaria de varios proveedores.

Pantalla Configuración de tipos de cuenta bancaria de varios proveedores

Tipo de reg

Introduzca un valor de la tabla de UDCs Código de tipo de banco (00/BT) para diferenciar las cuentas bancarias externas de las internas. Los valores son: B: Nº de tránsito bancario válido C: Cuenta de banco del cliente D: P/def: Giros C/C, débito aut (Cuenta bancaria por defecto para los giros y débitos automáticos de Cuentas por pagar) G: Cta bancaria interna de LM H: Cuentas bancarias holandesas M: Banco LM/UN para pagos de C/P (Cuenta bancaria de LM y unidad de negocios que se utiliza para definir la información de impresión de los pagos de Cuentas por pagar) P: Pagador de recibos automátic V: Cta banc proveedor, Cinta banc (Cuenta bancaria de proveedor para pagos mediante cinta bancaria)

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Introducción de Información de Proveedores

Capítulo 9

X: Cta banc proveedor, alternativ (Cuenta bancaria alternativa de proveedor) Y: Cta banc proveedor, múltiple (Varias cuentas bancarias para un proveedor) Nota: si se utiliza el tipo de banco B, no podrán utilizarse otros tipos. Si se utiliza el tipo de banco V, no podrán utilizarse otros tipos de banco V. Si se utiliza el tipo de banco D, no podrán utilizarse otros tipos de banco D.

(ARG) Definición de información de proveedor para Argentina En este apartado se ofrece una descripción general de la información adicional relativa a los proveedores para Argentina, se enumeran los requisitos, y se tratan los siguientes temas: • Introducción de información de proveedor para Argentina • Definición del número CAI por proveedor (RG100)

Información de proveedor adicional para Argentina Cuando se definen proveedores argentinos, es necesario introducir información de proveedor específica de país. Esta información servirá como valor por defecto cuando se creen comprobantes, pero se puede modificar durante la introducción de comprobantes, si procede. Sin embargo, no se podrán modificar ni la condición ni el concepto de la retención del impuesto a las ganancias, porque se obtienen del Libro de direcciones. En primer lugar, utilice el programa Información de Maestro de proveedores para introducir información básica de proveedor y del libro de direcciones. A continuación, el sistema mostrará dos pantallas que le permitirán introducir información específica de Argentina. Cuando introduzca los datos básicos de proveedor y del libro de direcciones, tenga en cuenta las siguientes normas: • En el caso de los proveedores argentinos, deberá rellenar los campos País en la ficha Correo e ID fiscal adicional en la ficha Info adicional 1 de la pantalla Modificación del Libro de direcciones. • En el caso de los proveedores no argentinos, deberá rellenar los campos País en la ficha Correo y Cd persona /compañía en la ficha Info adicional 1 de la pantalla Modificación del Libro de direcciones. A fin de que el programa estándar Maestro de proveedores pueda acceder a información específica de país, configure las versiones correspondientes de las siguientes aplicaciones: • Modificaciones de Libro de direcciones (P01012) • Información adicional de LD (P760101A) Por ejemplo, si utiliza la versión ZJDE0001 del programa Modificaciones de libro de direcciones, el sistema utilizará la versión ZJDE0001 del programa Información adicional de LD. La información específica de país sobre los proveedores se encuentra almacenada en la tabla Archivo complementario de LD - ARG - 04 (F760101A). Debe definir los siguientes UDC para los proveedores de Argentina:

CUIT del país (76A/FJ) Defina los números CUIT del país de origen de los proveedores extranjeros. Este código definido por el usuario se compone del país de origen y del código de persona/compañía. Utilice el campo Descripción 01 para definir el número CUIT de país, como se muestra en el ejemplo:

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Capítulo 9

Introducción de Información de Proveedores

Códigos

Descripción 01

Manejo especial

Codificación fija

FRC

55-00000430-7

N

N

FRP

50-00000412-7

N

N

USP

50-0000301-5

N

N

ARG: tipo documento legal LD (76A/A0) Defina el tipo de documento para los IDs fiscales extranjeros como se muestra en el ejemplo: Códigos

Descripción 01

Descripción 02

Manejo especial

Codificación fija

080

CUIT

NA

1

N

084

CUIT extr

NA

NA

N

085

DNI

NA

NA

N

Configuración de números CAI por proveedor La Administración fiscal de Argentina, a través de la Resolución General 100/98, establece que, con fecha efectiva de 1 de agosto de 1998, todas las facturas emitidas por una imprenta o por una empresa autoimpresora para cada venta deberán incluir un Código de Autorización de Impresión (CAI) y una fecha de vencimiento. Esta regulación se aplica a todos los tipos de comprobantes legales (facturas, notas de débito, notas de crédito, etc.), salvo a los comprobantes del tipo C. Introduzca números CAI para todos los proveedores que emitan comprobantes sin la opción de controlador fiscal mediante el programa Config C/P RG100 (P76A043). El código CAI es asignado por la autoridad fiscal argentina y tiene una fecha efectiva dada.

Requisitos Antes de completar las tareas de este apartado se deben realizar las siguientes tareas: • Compruebe que el campo Código país localización de la pantalla Modificaciones de perfil de usuario esté definido como AR (Argentina). • Revise los pasos para añadir registros del maestro de proveedores. Consulte Capítulo 9, “Introducción de Información de Proveedores,” Introducción de información del maestro de proveedores, página 132. • Configure las opciones de proceso del programa Información adicional de LD (P760101A) para permitir números duplicados. Si deja esta opción de proceso en blanco, no podrá introducir números CUIT duplicados. • Si va a configurar proveedores extranjeros, defina los números CUIT para los países de origen en la tabla de UDCs CUIT del país (76A/FJ) y el tipo de documento relativo a los IDs fiscales extranjeros en la tabla de UDCs ARG: tipo documento legal LD (76A/A0).

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Introducción de Información de Proveedores

Capítulo 9

Pantallas utilizadas para introducir información de proveedores para Argentina Nombre de pantalla Modificación Información adicional del LD

ID de pantalla W04012B

Navegación

Utilización

Registro de comprobantes y proveedores (G0411), Información de Maestro de proveedores

Introducción de información del maestro de proveedores para Argentina

Introduzca información del maestro de proveedores y del libro de direcciones. Haga clic en el botón OK de la pantalla Modificación del Libro de direcciones. También puede seleccionar el registro de un proveedor argentino y hacer clic en la opción Información regional del menú Fila. Modificación de la W04012C información sobre retención del LD

Haga clic en OK en la pantalla Modificación Información adicional del LD.

Introducción de información relativa a las retenciones para Argentina.

Definición CAI

Configuración RG100 (G76A100),Config C/P RG100

Definición de números CAI por proveedor.

W76A043C

Haga clic en el botón Añadir de la pantalla Trabajo con CAI.

Introducción de información de proveedor para Argentina Acceda a la pantalla Modificación Información adicional del LD.

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Capítulo 9

Introducción de Información de Proveedores

Pantalla Modificación Información adicional del LD

Tipo de documento legal LD - Argentina

Introduzca un valor de la tabla de UDCs ARG: tipo documento legal LD (76A /A0) para especificar el tipo de documento legal (CUIT, DNI, DNRP, etc.).

Código de aduanas Argentina

Introduzca un valor de la tabla de UDCs ARG Código de aduanas (76/08) para especificar si los derechos de aduana deben aplicarse al proveedor.

Cheque a nombre de

Introduzca una descripción del pago.

Ubicación de proveedor/cliente

Introduzca el concepto de retención del IVA. Los valores son: Código de categoría 93 de Argentina - condición de retención de ganancias Código de categoría 94 de Argentina - concepto de retención de ganancias

Definición de números CAI por proveedor Acceda a la pantalla Definición CAI.

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Introducción de Información de Proveedores

Capítulo 9

Pantalla Definición CAI

Tp documento AFIP

Introduzca un valor de la tabla de UDCs Argentina-Tipo doc transac DGI (76 /DT) para especificar el tipo de documento legal establecido por la DGI para los documentos.

Centro emisor

Introduzca la ubicación física en la que se imprimirán la factura o la nota de embarque.

Nº inscripción de impresora Introduzca el número asignado al proveedor por las autoridades legales en Arautom gentina, conforme a lo estipulado por la Resolución General 100. Se trata de un ID único otorgado a todas las compañías que son autoimpresoras (es decir, compañías que imprimen sus propias facturas). Estas compañías deben estar registradas y contar con la autorización de las autoridades legales para imprimir sus propias facturas. Una vez registradas y autorizadas, recibirán un código CAI (número de inscripción de autoimpresora), el cual deben imprimir en todas las facturas.

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Fecha vigencia

Introduzca la fecha en la que la transacción, el contrato, la obligación, la preferencia o la norma de actuación comenzarán a tener efecto.

Fecha vencimiento

Introduzca la fecha en la que la transacción, el contrato, la obligación, la preferencia o la norma de actuación dejarán de tener efecto.

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Capítulo 9

Introducción de Información de Proveedores

Actualización de los campos Aprobador y Código categoría 7 En este apartado se ofrece una descripción general de la actualización de los campos Aprobador yCódigo categoría 7 y se tratan los siguientes temas: • Informe Actualización de aprobador/código de categoría 7 • Definición de las opciones de proceso del informe Actualización de aprobador/código de categoría 7

Informe Actualización de aprobador/código de categoría 7 Para cerciorarse de que está trabajando con información actual, debe actualizar el libro mayor de Cuentas por pagar. Esto es necesario cuando cambie cualquiera de los siguientes valores: • Un número de aprobador al introducir comprobantes registrados. • El código de categoría 7 al introducir comprobantes con datos del formulario 1099. Cuando se cambia el número del aprobador o el código de categoría 7 en el registro de proveedores, el sistema no cambia de forma automática las transacciones existentes en la tabla Libro mayor de cuentas por pagar (F0411). Necesita actualizar el libro mayor de Cuentas por pagar con los cambios que realice.

Ejemplo de actualización del número del aprobador y del código de categoría 7 Este ejemplo muestra un problema que puede encontrar si no actualiza el libro mayor de Cuentas por pagar. Supongamos que ha configurado a Dominique Abbott (número del Libro de direcciones 4002) como la persona responsable de la aprobación de los comprobantes de A & D Parts (número de proveedor 4005). El 1 de junio introduce dos comprobantes de A & D Parts mediante el programa Registro cronológico de comprobantes. La información sobre A & D Parts en el Maestro de proveedores indica que Dominique Abbott es la persona responsable de la aprobación de estos comprobantes. El 2 de junio, Dominique Abbott sale de la compañía sin redistribuir los comprobantes introducidos. Dominique Abbott es sustituida por Melvyn Easter (número de Libro de direcciones 6000). En Información del Maestro de proveedores, usted cambia el número del aprobador de comprobantes de A & D Parts de 4002 (Dominique Abbott) a 6000 (Melvyn Easter). El 10 de junio, introduce otro comprobante de A & D Parts. Melvyn Easter es el aprobador de este comprobante. El 15 de junio, Melvyn Easter tiene previsto distribuir los comprobantes registrados. En la siguiente tabla se muestra la información de la tabla Libro mayor de cuentas por pagar: Fecha

Registros de transacciones

Número de aprobador

06/01/98

PV 3285

4002 Dominique Abbott

06/01/98

PV 4267

4002 Dominique Abbott

06/10/98

PV 5342

6000 Melvyn Easter

Melvyn Easter introduce su número de aprobador (6000) en la pantalla Trabajo con la nueva distribución de A/D de comprobantes. El sistema mostrará todos los comprobantes que tengan a Melvyn Easter (número 6000) como responsable de la aprobación del siguiente modo: • Si no se actualiza la información del aprobador y del código de categoría 7, en la pantalla Trabajo con la nueva distribución de A/D de comprobantes sólo figurará PV5342, ya que éste es el único comprobante que

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Introducción de Información de Proveedores

Capítulo 9

muestra a Melvyn Easter (número 6000) como aprobador. Los registros de transacciones PV 3285 y PV 4267 continuarán mostrando a Dominique Abbot como aprobador. • Si se actualiza la información, en la pantalla Trabajo con la nueva distribución de A/D de comprobantes figurarán los tres comprobantes, ya que el programa ha leído el registro de proveedores de A & D Parts y ha cambiado el aprobador de todos los comprobantes pendientes a 6000 (Melvyn Easter). Nota: ejecute este programa de actualización durante las horas de menos trabajo y cerciórese de que no haya usuarios en el sistema.

Ejecución del Informe Actualización de aprobador /código de categoría 7 Seleccione Operaciones técnicas avanzadas de C/P (G0431), Actualización de aprobador/código de categoría 7.

Configuración de las opciones de proceso de Actualización de aprobador/código de categoría 7 (R04802) Las opciones de proceso permiten especificar el proceso por defecto que se utilizará en los programas e informes.

Proceso 1. Código de categoría 7

Especifique si se actualizará el campo Código de categoría 07 (AC07) de la tabla F0411. Si deja este opción en blanco, el sistema actualizará el campo Código de categoría 07 con el valor de la tabla Maestro de libro de direcciones (F0101). Los valores son: En blanco - Actualizar el campo 1 - No actualizar el campo

Comprobación de importes de comprobante del año a la fecha En este apartado se ofrece una descripción general de los importes de comprobante del año a la fecha y se tratan los siguientes temas: • Ejecución del programa Actualización de importe de comprobante de AAF • Configuración de las opciones de proceso de Actualización de importe de comprobante de AAF (R04820A)

Importes de comprobante del año a la fecha Revise el importe total facturado correspondiente a los proveedores como parte de los procedimientos de administración de caja. Aun cuando el campo de importe facturado del año a la fecha se actualice interactivamente conforme se introduzcan los comprobantes, J.D. Edwards le recomienda que ejecute la actualización para asegurarse de que los totales sean exactos. Para que los totales sean exactos, deberá realizar las correcciones necesarias y después actualizar los importes de comprobante del año a la fecha de los proveedores. Por lo general, esto se hace mensualmente o al final del año calendario o del año fiscal como parte del cierre anual total del sistema.

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Capítulo 9

Introducción de Información de Proveedores

Corrija cualquier error en los registros de proveedores antes de actualizar los importes de los comprobantes del año a la fecha. Para localizar estos errores, ejecute el programa de cierre anual en el modo de prueba. El sistema enviará todos los mensajes de flujo de trabajo al programa Centro de trabajo (P012501). Muestra una lista con todos los proveedores que tengan algún error, con un mensaje de error y un número de documento correspondiente. Debe corregir estos errores antes de actualizar los importes de comprobantes del año a la fecha. Siga ejecutando el programa de actualización en el modo de prueba hasta corregir todos los errores. Al volver a ejecutar el programa en el modo de prueba, utilice la selección de datos para escoger únicamente a los proveedores que hayan aparecido en informes de errores anteriores y comprobar que ya no tienen errores.

Actualización de importes de comprobante del año a la fecha Por lo general, los importes de comprobante del año a la fecha se actualizan en cuanto se cierra el año de la actividad de C/P como parte de los procedimientos anuales de cierre. El importe del año a la fecha se basa en el importe bruto del comprobante. Cuando se actualizan los importes del año a la fecha, el sistema realiza las siguientes acciones para todos los proveedores en todas las compañías, según la fecha inicial y final especificada en las opciones de proceso de Opciones de fecha: • Calcula el total de los importes de comprobante procedentes de la tabla F0411. • Actualiza los siguientes importes de la tabla F0401: - Importes de comprobante de fin de año anterior - Importes de comprobantes de año a la fecha Cuando se actualizan estos importes de comprobante, el sistema elimina los importes del total del año a la fecha para que refleje solamente la actividad del año en curso. Si el sistema encuentra errores al actualizar los importes de comprobante del año a la fecha, enviará un mensaje de error al sistema Administración de flujo de trabajo. Si se depuran los registros de C/P más de una vez al año, deberán actualizarse los importes de comprobante del año a la fecha de los proveedores cada vez que se realice la depuración.

Métodos de cálculo Puede actualizar la tabla F0401 mediante el método de cálculo especificado en la opción Proceso del programa Actualización de importe de comprobantes de AAF.

Método de cálculo 1 Este método utiliza las fechas especificadas en las opciones de proceso de Opciones de fecha para calcular los importes facturados del año anterior y actualizar el campo Impte fact al FAA. Por lo tanto, es esencial que las transacciones de C/P del año anterior se encuentren en su entorno. Cualquier transacción cuyas fechas del L/M sean posteriores a las introducidas en las opciones de proceso Opciones de fecha tendrá actualizados los importes en el campo Impte facturado AAF. Por ejemplo, si el año actual es 2008 y desea calcular los importes facturados del año a la fecha (en función del año natural), introduzca 1 de enero de 2007 en el campo de fecha inicial y el 31 de diciembre de 2007 en el de fecha final. Estas fechas se refieren el año anterior, de manera que todas las transacciones posteriores al 31 de diciembre de 2007 se actualizarán para el año en curso. Si introduce el 1 de enero de 2008 como fecha inicial y el 31 de diciembre del mismo año como fecha final, se actualizará el campo Impte fact al FAA (importe facturado al año fiscal anterior) y cualquier transacción posterior al 31 de diciembre de 2008 se actualizará en el campo Impte facturado AAF (importe facturado del año a la fecha).

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Introducción de Información de Proveedores

Capítulo 9

Ejecute este proceso cuantas veces lo considere necesario, pero sólo será exacto si los comprobantes de C/P entre la fecha de inicio y la del día en curso no se han eliminado de la tabla Libro mayor de cuentas por pagar (F0411).

Método de cálculo 2 Con este método se supone que se han depurado las transacciones del año anterior o que faltan en los registros. Introduzca las fechas del año fiscal anterior como en el método de cálculo 1, pero el programa utilizará la información de manera diferente. Debido a que no existen registros del año anterior, el programa calculará el importe facturado del año a la fecha sumando los importes de los comprobantes cuya fecha del L/M sea posterior a la fecha especificada en el campo relativo a la fecha final de las opciones de proceso Opciones de fecha. A continuación, el programa restará el total del total del importe facturado del año a la fecha existente. El resultado se actualizará en el campo Impte fact al FAA. El valor del campo Impte facturado AAF se sustituirá por el importe del año a la fecha recién calculado. Por ejemplo, si el año actual es 2008 y desea calcular los importes facturados del año a la fecha (en función del año natural), introduzca el 1 de enero de 2007 en el campo relativo a la fecha inicial y el 31 de diciembre de 2007 en el de fecha final. El total de todos los comprobantes cuya fecha del LM sea posterior al 31 de diciembre de 2006 equivaldrá al nuevo importe acumulado anual. El importe nuevo del año anterior se calculará restando el nuevo importe del año a la fecha del total del importe facturado del año a la fecha anterior. Importante: si ejecuta este proceso más de una vez con el método de cálculo 2, el campo Impte fact al FAA mostrará el valor cero.

Ejecución del programa Actualización de importe de comprobante de AAF (R04820A) Seleccione Operaciones técnicas avanzadas de C/P (G0431), Actualización de importe de comprobante de AAF.

Configuración de las opciones de proceso de Actualización de importe de comprobante de AAF (R04820A) Las opciones de proceso permiten especificar el proceso por defecto que se utilizará en los programas e informes.

Opciones de fecha El sistema utiliza el importe calculado respecto al rango de fechas para actualizar los importes de comprobante del año anterior en el maestro de proveedores. Asimismo, utilizará el importe calculado para las fechas posteriores a la fecha indicada en la opción de proceso Fecha final para actualizar el importe del comprobante del año a la fecha en el maestro de proveedores. Fecha inicial

Introduzca el inicio del rango de fechas que el sistema utilizará para el cierre.

Fecha final

Introduzca el fin del rango de fechas que el sistema utilizará para el cierre.

Proceso 1. Comprobado con anterioridad

Especifique el método utilizado por el sistema al calcular el importe facturado anterior. Los valores son: 1 - Usar las fechas inicial y final 2 - Usar el acumulado anual facturado existente menos el acumulado anual facturado calculado, utilizando sólo la fecha final

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Capítulo 9

2. Actualización del maestro de proveedores

Introducción de Información de Proveedores

Introduzca un 1 para actualizar la tabla F0401 cuando se ejecute el programa en el modo final. Si deja esta opción de proceso en blanco, el sistema no actualizará la tabla. Nota: JD Edwards le recomienda que deje esta opción de proceso en blanco si utiliza el método de cálculo 2.

Moneda Código de moneda Importe del libro de direcciones

Introduzca la moneda que el sistema actualizará en la tabla F0401 cuando se ejecute el programa en modo final utilizando el método de cálculo 1. Si deja esta opción de proceso en blanco, el sistema no actualizará la tabla F0401.

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Introducción de Información de Proveedores

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Capítulo 9

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CAPÍTULO 10

Proceso de Comprobantes de Cuentas por Pagar En este capítulo se ofrece una descripción general del proceso de comprobantes, se enumeran los requisitos, y se tratan los siguientes temas: • Introducción de comprobantes estándar • (CHL) Introducción de comprobantes para Chile • (PER) Introducción de comprobantes para Perú • (PER) Proceso de comprobantes SPOT • (VEN) Introducción de comprobantes para Venezuela • (VEN) Introducción de notas de débito y de crédito • Proceso de comprobantes registrados • Proceso de comprobantes recurrentes • Proceso de pagos por anticipado • (ARG) Proceso de comprobantes para Argentina • (CHL) Comprobación de documentos en informes

Proceso de comprobantes Los comprobantes deben crearse antes de emitir los pagos a los proveedores. Resulta fundamental para el departamento de cuentas por pagar que la gestión del proceso de comprobantes sea eficaz. El proceso de comprobantes es un ejemplo de proceso en tres niveles. Todos los sistemas de JD Edwards EnterpriseOne utilizan el proceso en tres niveles para administrar batches de transacciones. El término tres niveles se refiere a los siguientes pasos estándar: • Introducción de transacciones • Revisión y aprobación de las transacciones para su contabilización • Contabilización de las transacciones en el libro mayor En el siguiente diagrama se muestra el proceso en tres niveles:

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Proceso de Comprobantes de Cuentas por Pagar

Capítulo 10

Registros de control de batches

1. Introducción comprobantes

Crea registros sin contabilizar Actualiza el Libro mayor de cuentas Actualiza el Libro mayor de C/P

Libro mayor de cuentas Libro mayor de C/P

Actualiza y aprueba registros para su contabilización

Registros de control de batches

2. Revisión y aprobación comprobantes Actualiza estado a D (contabilizado)

3. Contabilización comprobantes en el Libro mayor

Contabiliza registros en Saldos cuentas Crea asientos compensación/actualiza registros a P (contabilizado) Actualiza registros del Libro mayor C/P a D (contabilizado)

Registros de control de batches

D

Saldos de cuentas Libro mayor de cuentas

P

Libro mayor de C/P

D

Proceso de comprobantes en tres niveles

Existen numerosas opciones de proceso que pueden repercutir en la forma de introducir los comprobantes. En el siguiente gráfico se muestran las opciones de proceso que es preciso tener en cuenta al introducir comprobantes:

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Capítulo 10

Proceso de Comprobantes de Cuentas por Pagar

Programas registro comprobantes Opciones proceso registro comprobantes

Opciones proceso

Opciones visualización

Por defecto

MBF

Proceso monedas

Modificaciones fecha

Controles pagos manuales

Controles pagos manuales

Compras y cotejo comprobantes Varias compañías y comprobante Versión de MBF

Opciones proceso MBF asientos diario

Proceso monedas Versión interoperabilidad

Tipo libro mayor por defecto Proceso monedas Proceso importes en cero Versión interoperabilidad

Mensajes compras

Opciones pago al cobro Opciones de proceso de registro de comprobantes

Introducción de comprobantes estándar En este apartado se ofrece una descripción general de la introducción de comprobantes estándar, de los métodos adicionales de registro de comprobantes, de la función principal de negocios (MBF), y se tratan los siguientes temas: • Configuración de las opciones de proceso del programa Registro estándar de comprobantes (P0411) • Configuración de las opciones de proceso del programa Función principal de negocios del registro de comprobantes (P0400047) • Introducción de comprobantes estándar • Configuración de las opciones de proceso del programa Registro rápido de comprobantes (P0411SV) • Registro rápido de comprobantes • Introducción de comprobantes del tipo varios comprobantes - un proveedor • Introducción de comprobantes del tipo varios comprobantes - varios proveedores

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Proceso de Comprobantes de Cuentas por Pagar

Capítulo 10

• Introducción de comprobantes del tipo varias compañías - un proveedor • (ARG) Introducción de información adicional para Argentina

Concepto de comprobante estándar Después de recibir la factura de un proveedor, debe crear un comprobante antes de emitir los pagos. Cree los comprobantes introduciendo los datos de la factura del proveedor. Asimismo, puede introducir información sobre la forma en que se procesará el comprobante para el pago o dejar que esta información se obtenga automáticamente del registro del proveedor. El programa Registro estándar de comprobantes (P0411) proporciona mayor flexibilidad y más funciones para introducir los comprobantes de las facturas de los proveedores. Cuando necesite añadir, cambiar, eliminar o anular un comprobante, utilice el registro estándar de comprobantes. Para registrar comprobantes mediante el programa Registro estándar de comprobantes, realice las siguientes tareas: • Introduzca datos de comprobante. • Introduzca datos de libro mayor. Cuando se introducen datos de libro mayor, generalmente se registra un débito en la cuenta de gastos. Cuando se contabiliza el comprobante, el sistema crea una compensación en una cuenta de pasivos. Una vez finalizada la creación de un comprobante, el sistema muestra el tipo de documento asignado y su número. Esta información sirve para localizar y revisar el comprobante. El sistema asigna un tipo de batch V a los comprobantes. Cuando se crea un comprobante, el sistema lo marca como sin contabilizar y añade los datos de libro mayor a la tabla Libro mayor de cuentas (F0911) y los datos de comprobante a la tabla Libro mayor de cuentas por pagar (F0411). Cuando se contabiliza el comprobante, el sistema actualiza la tabla Saldos de cuentas (F0902) y marca el comprobante como contabilizado en las tablas Libro mayor de cuentas y Libro mayor de cuentas por pagar. El sistema crea además la compensación en la cuenta de pasivos designada en las instrucciones de contabilidad automática (ICA). Es necesario que existan registros de proveedor en las tablas Maestro de libro de direcciones (F0101) y Maestro de proveedores (F0401) para que se pueda registrar comprobantes. Por lo general, primero se crea un registro de proveedor y después se registra el comprobante. Sin embargo, puede crear un registro de proveedor en el momento en que registre el comprobante. Para ello, en la pantalla Registro de comprobantes - Información de pagos, seleccione la opción Libro de direcciones del menú Pantalla y siga los pasos para introducir un registro de proveedor.

Áreas de encabezado y detalle de un comprobante Generalmente, la información se introduce primero en el área del encabezado de un comprobante y luego en el área de detalle. Ciertos datos, como las condiciones de pago, están asociados con el registro del maestro de proveedores y el sistema los rellena de manera automática en el área de detalle y de encabezado. Si mueve el cursor al área de detalle de un comprobante y decide entonces que necesita modificar el número del proveedor o el de la compañía, puede volver al área de encabezado siempre y cuando no haya introducido ninguna información en el área de detalle. La información asociada con el número de proveedor o el de compañía en los registros del maestro de proveedores o del maestro de compañías se actualizará en el área de encabezado y en el área de detalle. Cuando se introducen datos en el área de detalle, como un importe en el campo Importe bruto, los datos del encabezado se bloquearán y no podrá hacerse ningún cambio. Si antes de finalizar el comprobante considera que la información no es correcta, cancele la transacción y comience de nuevo.

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Capítulo 10

Proceso de Comprobantes de Cuentas por Pagar

Condiciones de pago Cuando se introduce un comprobante, las condiciones de pago que aparecen por defecto en el área de encabezado proceden del registro del maestro de proveedores correspondiente al proveedor. Puede modificar si lo desea las condiciones de pago por defecto de los ítems de pago individuales en el área de detalle del comprobante. Las condiciones de pago determinan la fecha de vencimiento de los ítems de pago de los comprobantes, así como el descuento permitido y la fecha de vencimiento del descuento. La fecha de vencimiento es la fecha en que vence el ítem de pago y se debe pagar (por ejemplo, 30 días a partir de la fecha de la factura). Introduzca una fecha en el campo DDJ de la pantalla de registro de comprobantes. La fecha de vencimiento del descuento es la fecha final en que se debe pagar el ítem de pago para recibir un descuento del proveedor. Esta fecha se encuentra en el campo Fecha vto descnto (DDNJ) de la tabla Libro mayor de cuentas por pagar (F0411), pero no aparece en ninguna de las pantallas de registro de comprobantes. Para cambiar las condiciones de un ítem de pago, vaya a ese ítem de pago en el área de detalle del comprobante y sustituya las condiciones de pago procedentes del área del encabezado por las que desee. Las condiciones por defecto del área del encabezado no cambiarán, pero las condiciones de pago que modifique en el área de detalle quedarán asociadas a ese ítem de pago concreto.

Registro de la distribución en el L/M según un modelo Es posible configurar y utilizar asientos de diario modelo para simplificar el proceso de registro. Configure asientos de diario modelo cuando tenga facturas y comprobantes que utilicen la misma distribución de cuentas. Puede seleccionar el modelo en el momento en que registre la distribución en el L/M de la transacción o bien configurar un modelo por defecto para que el sistema lo utilice en el registro del cliente o del proveedor.

Introducción de comprobantes con descuentos Es posible registrar comprobantes con descuentos como un incentivo para emitir y recibir pagos antes de su vencimiento. Cuando se introduce un comprobante con descuento, el sistema calcula las fechas de vencimiento del importe neto y del descuento de acuerdo con las condiciones de pago asignadas a la transacción. Existen tres métodos para introducir descuentos: • Condiciones de pago Introduzca un comprobante en el que se especifiquen las condiciones de pago. El sistema utilizará las condiciones de pago para calcular el descuento disponible y las fechas de vencimiento. Si desea sustituir el importe del descuento por cero, deberá establecer una condición de pago sin cálculo de descuentos y después utilizarla en la pantalla Registro de comprobantes – Información de pagos. Si cambia una condición de pago para volver a calcular un nuevo importe de descuento o una nueva fecha de vencimiento, suprima la información calculada por el sistema eliminando los datos de los siguientes campos: - Descuento disponible - Fecha vencim descuento - Fecha vencim neto Si modifica las condiciones de pago, pero no el resto de los campos relativos al descuento, el sistema no volverá a calcular los datos de descuento. • Importe del descuento Introduzca un comprobante en el que se especifique el descuento disponible y, opcionalmente, las fechas de vencimiento del neto y del descuento. • Porcentaje de descuento

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Proceso de Comprobantes de Cuentas por Pagar

Capítulo 10

Introduzca un comprobante en el que se especifique el porcentaje de descuento y, opcionalmente, las fechas de vencimiento del neto y del descuento.

Registro de notas de débito Cuando los proveedores le envíen créditos, introduzca los comprobantes como notas de débito. El crédito se aplicará a los comprobantes pendientes cuando se emita el pago al proveedor. Para registrar una nota de débito siga los mismos pasos que para registrar comprobantes estándar, pero registre el importe bruto como un importe negativo en la pantalla Registro de comprobantes – Información de pago. Si se utilizan las condiciones de pago para generar descuentos en los comprobante, el sistema calculará un importe negativo de descuento cuando se introduzcan notas de débito. Por lo tanto, tendrá que eliminar los valores de los campos Cond pago y Descuento disponible para que el comprobante no incluya un descuento negativo. Cuando se registran notas de débito, el sistema asigna el tipo de documento especificado en la opción de proceso Tipo de documento de la nota de crédito del programa Función principal de negocios de registro de comprobantes (P0400047). Generalmente, las notas de débito tienen asignado el tipo de documento PD. La fecha de vencimiento de la nota de débito se determina mediante una opción de proceso del programa Función principal de negocios de registro de comprobantes. Esta fecha de vencimiento puede ser la fecha de LM del comprobante o la fecha derivada de las condiciones de pago que figuran en el comprobante.

Registro de facturas y comprobantes fuera de balance En circunstancias normales, cuando se registra una factura o un comprobante, deben introducirse las dos partes de la transacción: la factura o el comprobante y la distribución en el LM. El sistema requiere que los importes de ambas partes sean iguales para poder finalizar el asiento de la transacción. Si sale de la pantalla de distribución en el LM antes de finalizar el asiento, perderá la información en la factura o el comprobante y tendrá que volver a registrar la transacción desde el principio. Para guardar el trabajo terminado, puede salir de una factura o comprobante fuera de balance y finalizar posteriormente el asiento de la distribución en el LM. Dado que el programa de contabilización requiere que todas las transacciones del batch estén cuadradas, existe una protección contra la contabilización accidental de transacciones fuera de balance. Importante: aunque puede configurar el sistema para que contabilice transacciones fuera de balance, le recomendamos que no utilice este procedimiento. Si contabiliza una transacción fuera de balance, el sistema no actualizará todas las cuentas correspondientes, lo que generará un problema de integridad.

Modificación de comprobantes sin contabilizar Puede modificar o eliminar comprobantes no abonados antes de contabilizarlos. Sin embargo, no podrá modificar ninguno de estos campos clave: • Nº documento • Tipo documento • Compañía documento • Compañía • Nº proveedor • Fecha LM • Fecha factura Para modificar los datos de un campo clave, realice una de las siguientes acciones:

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Capítulo 10

Proceso de Comprobantes de Cuentas por Pagar

• Elimine el comprobante y vuelva a introducirlo. • Copie el comprobante, realice los cambios, haga clic en OK y después elimine el comprobante original. El sistema permite pagar comprobantes sin contabilizar si están aprobados. Sin embargo, una vez que haya abonado un ítem de pago, no podrá cambiarlo a menos que lo anule.

Eliminación de comprobantes sin contabilizar Cuando se eliminan comprobantes sin contabilizar en la pantalla Consulta de LM de proveedores, se puede suprimir el comprobante en su totalidad o los ítems de pago que no se hayan abonado. Otra posibilidad es eliminar los comprobantes sin contabilizar en la pantalla Revisión de diario de asientos de comprobantes. La función de esta pantalla es similar a la de la pantalla Consulta de LM de proveedores. La principal diferencia es que la pantalla Revisión de diario de asientos de comprobantes muestra únicamente información resumida. Por esta razón, se pueden eliminar comprobantes completos, pero no ítems de pago individuales. Al eliminar un comprobante sin contabilizar en la pantalla Revisión de diario de asientos de comprobantes, el sistema actualizará dicha pantalla y ya no volverá a aparecer el comprobante eliminado. Cuando salga de la pantalla Trabajo con batches, haga clic en Buscar para actualizar la pantalla y verificar la eliminación del comprobante. Tanto si elimina un comprobante sin contabilizar en la pantalla Consulta del Libro mayor de proveedores o en la pantalla Revisión de diario de asientos de comprobantes, el sistema no proporcionará una prueba de auditoría. Si desea efectuar una prueba de auditoría, debe contabilizar el batch y después anular el comprobante. Si elimina un comprobante en varias monedas, el sistema suprimirá simultáneamente tanto la parte en moneda nacional como la extranjera.

Consulte también JD Edwards EntepriseOne 8.11 SP1 - PeopleBook de Contabilidad General, “Proceso de Asientos de Diario,” Utilización de asientos de diario modelo

Métodos adicionales de introducción de comprobantes Además del programa Registro estándar de comprobantes, el sistema Cuentas por pagar ofrece otros métodos de introducción de comprobantes.

Registro rápido de comprobantes (P0411SV) Utilice el programa Registro rápido de comprobantes para introducir comprobantes simples y en grandes volúmenes. Con los comprobantes rápidos, los datos de comprobante y de distribución en el L/M se introducen en una única pantalla. Considere el uso de este método para comprobantes que tienen: • Un ítem de pago único (con una fecha de vencimiento y una tasa/zona fiscal únicas) • Instrucciones de contabilidad sencillas No es posible utilizar el método rápido cuando existen varios ítems de pago o para cambiar o eliminar comprobantes. En estos casos, utilice los programas Registro estándar de comprobantes o Liberación rápida. Al igual que en el caso de los comprobantes estándar, la información sobre registro rápido de comprobantes se almacena en las tablas F0411 y F0911. El siguiente gráfico muestra las características del programa Registro rápido de comprobantes:

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Proceso de Comprobantes de Cuentas por Pagar

Capítulo 10

Características del programa de registro rápido de comprobantes

Ítem pago único

Fecha vencimiento única

Tipo impositivo y zona fiscal únicos

No recurrente

Programa Registro rápido de comprobantes

Programas de registro de varios comprobantes Para introducir rápidamente varios comprobantes pertenecientes a uno o más proveedores, utilice uno de los métodos de registro de varios comprobantes. A diferencia del método de registro estándar de comprobantes, el cual es un proceso de dos pasos, los métodos de registro de varios comprobantes son procesos de un único paso. Utilice uno de los siguientes programas de registro de varios comprobantes: • Varios comprobantes - un proveedor (P0411) • Varios comprobantes-varios proveedores (P0411) Utilice los métodos de registro de varios comprobantes sólo para añadir comprobantes. Para cambiarlos, eliminarlos o anularlos, utilice el programa Registro estándar de comprobantes (P0411). Los métodos de registro de varios comprobantes tienen otras limitaciones. No podrá utilizarlos para introducir la siguiente información: • Varios ítems de pago • Varias líneas de distribución en el LM • IDs de activo • Códigos rápidos de IDs de activo • Ítems de pago fraccionados • Cuentas bancarias especiales • Compensaciones de LM especiales

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Capítulo 10

Proceso de Comprobantes de Cuentas por Pagar

• Gestión especial de pagos • Asientos de reversión automática • Descuentos • Impuestos • Importes de facturas en cero • Comprobantes de pagos anticipados • Comprobantes registrados • Comprobantes recurrentes El sistema crea un comprobante por cada línea de detalle y actualiza las tablas Libro mayor de cuentas por pagar (F0411) y Libro mayor de cuentas (F0911).

Varias compañías - un proveedor Utilice el programa Varios comprobantes - un proveedor cuando cree comprobantes que incluyan gastos en los que hayan incurrido varias compañías internas y que deban distribuirse entre diferentes cuentas bancarias y contrapartidas de LM. Al hacer esto, se creará una correspondencia de uno a uno entre la distribución en el libro mayor y la compensación de las cuentas por pagar. La diferencia principal entre un comprobante estándar y otro de varias compañías es que no debe incluirse una compañía en un comprobante para varias compañías. Para un comprobante con varias compañías: • La línea de distribución en el LM determina la compañía que se utilizará en la compensación. • El número de cuenta representa el gasto de distribución asociado con el ítem de pago. • El sistema genera un ítem de pago aparte para cada línea de distribución. Cuando se liquida el comprobante, el sistema utiliza la cuenta de pasivos de C/P, la cuenta bancaria y las cuentas de compensación de descuentos asociadas con la compañía. Las tablas Libro mayor de cuentas por pagar (F0411) y Libro mayor de cuentas (F0911) contienen la información sobre los comprobantes de varias compañías. Nota: cuando se introduce un comprobante de varias compañías, no se crea ningún ajuste entre compañías. A la hora de introducir comprobantes para varias compañías, tenga en cuenta lo siguiente: • Si introdujo un comprobante en la pantalla Varias compañías - un proveedor, debe cambiarlo en esta pantalla. • Cuando distribuya un comprobante a más de una compañía, la moneda nacional debe ser la misma para todas las compañías. • Cuando se contabilicen los comprobantes, el sistema creará registros entre compañías si las cuentas de gastos o de pasivo utilizadas en las compensaciones automáticas proceden de diferentes compañías. Nota: los comprobantes creados para distribuir importes entre diferentes cuentas bancarias y de compensación de LM se deben procesar mediante el proceso de pagos automáticos; no se puede utilizar el proceso de pagos manuales.

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Proceso de Comprobantes de Cuentas por Pagar

Capítulo 10

Función principal de negocios (MBF) de registro de comprobantes La finalidad de la función principal de negocios (MBF) es proporcionar una ubicación central para reglas de negocios estándar sobre registro de documentos, como comprobantes, facturas y asientos de diario. Las funciones principales de negocios tienen opciones de proceso. Debe completar primero las opciones de proceso de la MBF y luego especificar la versión de las MBF que desee que el sistema utilice en las opciones de proceso del programa de registro. Los siguientes programas de registro de comprobantes utilizan las opciones de proceso del programa Opciones de proceso MBF del registro de comprobantes (P0400047): • Registro estándar de comprobantes (P0411) • Registro rápido de comprobantes (P0411SV) • Varias compañías - un proveedor (P0411) • Varios comprobantes - un proveedor (P0411) • Varios comprobantes - varios proveedores (P0411) • Informe de procesador de comprobantes en batch (R04110Z) Todos los programas que utilicen el programa Opciones de proceso MBF del registro de comprobantes deberán indicar qué versión usarán. Si no se especifica ninguna, el sistema utilizará la versión ZJDE0001.

Requisitos Antes de completar las tareas de este apartado: • Compruebe que las siguientes instrucciones de contabilidad automática (ICA) se hayan definido correctamente antes de introducir comprobantes con descuentos: • PKD (cuentas por pagar con descuentos disponibles) • PKL (cuentas por pagar con descuentos perdidos)

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Capítulo 10

Proceso de Comprobantes de Cuentas por Pagar

Pantallas utilizadas para introducir comprobantes estándar Nombre de pantalla Registro de comprobantes Información de pagos

ID de pantalla W0411A

Navegación

Utilización

Registro de comprobantes y Introducción de información proveedores (G0411), Regis- de comprobante. tro estándar de comprobantes Haga clic en el botón Añadir de la pantalla Consulta de LM de proveedores.

Distribución en el LM

W0411K

Haga clic en el botón OK de la pantalla Registro de comprobantes - Información de pagos.

Introducción de datos de distribución en el LM. Salida en caso de fuera de balance.

En el menú Pantalla, seleccione la opción Salida fuera de balance para salir de la distribución en el LM cuando se produzca una situación de fuera de balance. Búsqueda y selección de diarios modelo

W0411S

En la pantalla Distribución en el LM, seleccione la opción Diarios modelo en el menú Pantalla.

Selección de un registro de diarios modelo para la distribución de comprobantes.

Registro rápido de comprobantes

W0411SVA

Registro de comprobantes y proveedores (G0411), Registro rápido de comprobantes

Registro de comprobantes mediante el método rápido.

Registro de varios comprobantes

W041017A

Otros métodos de registro de comprobantes (G04111), Varios comprobantes - un proveedor Otros métodos de registro de comprobantes (G04111), Varios comprobantes - varios proveedores.

Introducción de comprobantes mediante los programas Varios comprobantes - un proveedor o Varios comprobantes - varios proveedores.

Haga clic en el botón Añadir de la pantalla Consulta de LM de proveedores. Varias compañías - un proveedor

W041016A

Otros métodos de registro de comprobantes (G04111), Varias compañías - un proveedor

Introducción de comprobantes del tipo varias compañías - un proveedor.

Haga clic en el botón Añadir de la pantalla Consulta de LM de proveedores.

Configuración de las opciones de proceso de Registro estándar de comprobantes (P0411) Las opciones de proceso permiten especificar el proceso por defecto que se utilizará en los programas e informes.

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Proceso de Comprobantes de Cuentas por Pagar

Capítulo 10

Despliegue en Consulta de LM proveedor Estas opciones de proceso especifican cómo el sistema agrupa y muestra datos en la pantalla Consulta de LM de proveedores. 1. Comprobantes recurrentes

1 - Mostrar sólo comprobantes recurrentes Cuando se introduce un 1, el programa marca automáticamente la casilla Recurrente en la pantalla Consulta de LM de proveedores. Deje esta opción de proceso en blanco para que se muestren todos los comprobantes.

2. Comprobantes resumidos

Especifique si el sistema mostrará sólo comprobantes resumidos. Los valores son: En blanco - No usar criterios por defecto (el sistema mostrará todos los comprobantes) 1 - Mostrar sólo comprobantes resumidos Cuando se introduce un 1, el programa marca automáticamente la casilla Resumen en la pantalla Consulta de LM de proveedores.

3. Despliegue en moneda nacional y extranjera

Especifique si el sistema mostrará los campos de importes tanto en moneda nacional como extranjera en las áreas de detalle de las pantallas de introducción de comprobantes Registro de comprobantes - Información de pagos y Varias compañías - un proveedor. Los valores son: En blanco - No mostrar los campos. 1 - Mostrar los campos. Si introduce un 1, en la pantalla aparecerán los siguientes campos: • Importe bruto en MNcl • Descuento en MNcl disponible • Importe impble en MNcl • Impto en MNcl • Impto no impble MNcl • Importe bruto en MExt • Descuento en MExt disponible • Importe impble en MExt • Impuesto MExt • Impto no impble MExt

Moneda Estas opciones de proceso permiten mostrar importes en una moneda diferente a la moneda en la que los importes se encuentran almacenados en el sistema. Los importes mostrados en una moneda diferente son solo hipotéticos, ya que no se guardan en el sistema cuando se sale del programa Registro estándar de comprobantes. 1. Moneda de cálculo

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Introduzca el código de moneda en el que se mostrará la moneda de cálculo. Por ejemplo, para ver en euros importes en dólares norteamericanos, introduzca EUR.

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Capítulo 10

Proceso de Comprobantes de Cuentas por Pagar

Si deja esta opción de proceso en blanco, el sistema no mostrará el campo Cd mon cálculo en el encabezado ni tampoco las columnas Moneda cálculo ni Importe pend de cálculo en la zona de la cuadrícula. Nota: los importes en la moneda de cálculo se almacenarán en un memoria temporal y no se escribirán en ninguna tabla. 2. A la fecha

Especifique una fecha de referencia para la opción de proceso Moneda de cálculo. El sistema utilizará esta fecha para obtener el tipo de cambio de la tabla Tipos de cambio (F0015). Si especifica un código de moneda en la opción de proceso Moneda de cálculo y deja esta opción de proceso en blanco, se utilizará automáticamente la fecha de sistema. Nota: debe existir un tipo de cambio válido entre la moneda nacional o extranjera y la moneda de cálculo en la tabla F0015, basado en la fecha de referencia.

Pagos manuales Estas opciones de proceso controlan la creación de los pagos manuales. Utilice estas opciones de proceso solamente en la versión del programa Registro estándar de comprobantes que emplee para los pagos manuales sin cotejo de comprobantes. 1. Creación de pagos manuales

Especifique si desea generar pagos manuales en lugar de automáticos. Esta opción se refiere sólo a los pagos manuales sin cotejo de comprobantes y no está disponible en los modos de varias compañías o de varios comprobantes. Los valores son: En blanco - No aparece información del pago 1 - Generar pagos manuales (sin cotejo de comprobantes)

2. Pagos duplicados

Especifique el tipo de mensaje que aparecerá cuando se intente generar o editar un número de pago duplicado. Utilice esta opción de proceso únicamente si ha introducido 1 en la opción Creación de pagos manuales. El mensaje indicará que se ha utilizado ese número de pago con anterioridad. Los valores son: En blanco - Error 1 - Advertencia

3. Asignación automática del número de pago

Especifique si el sistema asignará de forma automática números de pago a los pagos manuales en función del número siguiente de cuenta bancaria. Los valores son: En blanco - Asignar manualmente los número de pago (valor por defecto) 1 - Asignar los números de pago según el siguiente número de la cuenta bancaria

Proceso del sistema de compras Esta opción de proceso sirve para definir la manera en que el programa procesará los comprobantes que contengan datos sobre órdenes de compra. 1. Eliminación de comprobantes

Especifique el tipo de mensaje que aparecerá cuando se intente eliminar comprobantes que contengan datos sobre órdenes de compra. Por ejemplo, indique qué hará el sistema cuando se intente eliminar un comprobante que contenga

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Proceso de Comprobantes de Cuentas por Pagar

Capítulo 10

una orden de compra procedente de la pantalla Consulta de LM de proveedores. Los valores son: En blanco - No editar (valor por defecto) 1 - Advertencia 2 - Error. Si se produce un conflicto entre esta opción de proceso y la de Mensaje de comprobante del programa Función principal de negocios del registro de comprobantes, el valor configurado en esta opción sustituirá al que se haya establecido en las opciones de proceso de Mensaje de comprobante.

Cotejo de comprobantes Estas opciones de proceso permiten procesar los comprobantes cotejados procedentes del sistema de administración de compras en lugar de los comprobantes estándar. 1. Proceso de cotejo

Especifique el tipo de comprobante por defecto, desde los comprobantes estándar a los comprobantes cotejados. Los valores son: En blanco - Ejecutar el registro de comprobantes estándar (P0411) 1 - Ejecutar el cotejo de comprobantes (P4314) Si se ejecuta este programa, podrá seleccionar si el método utilizado será el de cotejo triple o doble. El Programa de cotejo de comprobantes (P4314) no accede a las opciones de proceso del programa Función principal de negocios de registro de comprobantes (P0400047). Por lo tanto, la configuración de estas opciones de proceso no afectará al proceso de cotejo de comprobantes. Nota: no elimine del sistema Cuentas por pagar comprobantes que se hayan creado en el de Administración de compras. En este caso, elimine los comprobantes en el sistema Administración de compras.

2. Versión de cotejo de comprobantes

Especifique la versión que utilizará el sistema para el programa Cotejo de comprobantes (P4314). Deje esta opción de proceso en blanco si desea utilizar la versión ZDJE0001. Es obligatorio completar esta opción de proceso si se introduce un 1 en la opción Cotejo de comprobantes.

Varias compañías Esta opción de proceso permite procesar comprobantes de varias compañías en lugar de los comprobantes estándar. 1. Un proveedor para varias compañías

Especifique si se procesarán los comprobantes que representen gastos de varias compañías internas. Los gastos de los comprobantes de varias compañías se distribuirán en cuentas bancarias de compensación y de LM distintas, pero para el mismo proveedor. Los valores son: En blanco - Introducir un comprobante estándar 1 - Introducir un comprobante de un proveedor y varias compañías Nota: la función de pagos manuales no se encuentra disponible para este tipo de proceso de comprobantes.

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Capítulo 10

Proceso de Comprobantes de Cuentas por Pagar

También puede acceder a esta opción de proceso seleccionando la opción Varias compañías - un proveedor del menú Otros métodos de registro de comprobantes (G04111).

Varios comprobantes Esta opción de proceso especifica si se registran varios comprobantes o comprobantes estándar. 1. Varios comprobantes

Especifique si se activará la función de registro de varios comprobantes para uno o varios proveedores. A diferencia del método de registro estándar de comprobantes, el cual es un proceso de dos pasos, los métodos de registro de varios comprobantes son procesos de un único paso. Los valores son: En blanco - Introducir un comprobante estándar 1 - Introducir varios comprobantes con un proveedor 2 - Introducir varios comprobantes con varios proveedores Nota: utilice los métodos de registro de varios comprobantes sólo para añadir comprobantes. Para cambiarlos, eliminarlos o anularlos debe utilizar el método de registro estándar de comprobantes. Nota: la función de pagos manuales no se encuentra disponible para este tipo de proceso de comprobantes. Si desea más información, así como conocer otras limitaciones del registro de varios comprobantes, consulte la documentación o la ayuda en línea relativa a este tipo de registro de comprobantes. También puede acceder a esta opción de proceso seleccionando la opción Varias compañías - un proveedor o Varios comprobantes - varios proveedores del menú Otros métodos de registro de comprobantes (G04111).

Registro Estas opciones de proceso permiten introducir comprobantes registrados temporalmente en lugar de comprobantes estándar. 1. Registro de comprobantes

Especifique si desea introducir los comprobantes antes de asignarlos a una cuenta de LM. Posteriormente, podrá volver a distribuir los comprobantes en las cuentas de LM correctas. Especifique una cuenta de LM por defecto para la distribución preliminar y una cuenta comercial temporal para los comprobantes registrados temporalmente. Para ello, utilice las ICA PP (distribución preliminar del registro de comprobantes) y PQ (cuenta comercial temporal de C/P para el registro de comprobantes). Para utilizar la ICA PQ, seleccione la opción Usar cuenta de suspenso en el programa Nombre y número de compañía (P0010). En el menú Configuración de organización y cuentas (G09411), seleccione la opción Nombre y número de compañía. Los valores son: En blanco - Introducir un comprobante estándar (valor por defecto) 1 - Introducir un comprobante registrado

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Proceso de Comprobantes de Cuentas por Pagar

Capítulo 10

Si se introduce un 1 en esta opción de proceso, el programa añadirá la casilla Registrado en la pantalla Consulta de LM de proveedores y la marcará. También puede seleccionar la opción Registro cronológico de comprobantes en el menú Otros métodos de registro de comprobantes (G04111). Nota: esta opción funciona en combinación con la opción de proceso Registro de comprobantes de la ficha Registro cronológico del programa Función principal de negocios de registro de comprobantes (P0400047). Introduzca un 1 en ambas opciones de proceso para que el sistema procese los comprobantes registrados. Si la opción de proceso Registro de comprobantes de ambos programas está definidas para los comprobantes registrados, el sistema no tendrá en cuenta las opciones de proceso de la ficha Anticipos del programa Registro estándar de comprobantes (P0411) de Cuentas por pagar. 2. Fecha de LM

Utilice esta opción de proceso para especificar si se utilizará la fecha de sistema como la fecha de LM por defecto para los comprobantes registrados. Los valores son: En blanco - Introducir la fecha manual durante el proceso de registro de fecha 1 - Usar la fecha del sistema como la fecha de LM por defecto Nota: si introduce un 1 en esta opción de proceso, no podrá sustituir la fecha, ya que se ha designado la fecha del sistema.

Anticipos Estas opciones de proceso especifican cómo el programa procesa los pagos anticipados. Use este tipo de pagos para pagar bienes y servicios antes de recibir una factura. 1. Cuenta de compensación de LM.

Introduzca el código de la cuenta de compensación de LM que el sistema utilizará para crear los ítems de pago para los pagos por anticipado. Introduzca un valor para activar la creación automática de los ítems de pago para los pagos por anticipado. Si deja esta opción de proceso en blanco, el sistema creará comprobantes estándar en lugar de comprobantes de pagos por anticipado. Nota: si coexisten los programas de JD Edwards World y de JD Edwards EnterpriseOne, no emplee el código 9999. En World, este código está reservado para el programa de contabilización e indica que no deben crearse cuentas de compensación.

2. Cuenta de distribución de LM.

Especifique la cuenta de distribución de LM que el sistema utilizará para crear ítems de pago para los pagos por anticipado. Puede utilizar uno de los siguientes formatos de número de cuenta: • Cuenta estructurada (unidad de negocio. objeto.auxiliar.) • Número sin estructurar de 25 dígitos • Número de ID de cuenta corto de 8 dígitos • Código de registro rápido El primer carácter de la cuenta indica su formato.

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Capítulo 10

Proceso de Comprobantes de Cuentas por Pagar

Defina el formato de la cuenta en el programa Constantes de Contabilidad general (P000909). Nota: utilice esta opción de proceso sólo si introduce un valor válido en la opción Cuenta de compensación de L/M. 3. Código de estado de pago.

Rellene esta opción de proceso sólo si introduce un valor válido en la opción Cuenta de compensación de L/M. Introduzca el código de estado por defecto para los pagos por anticipado. El sistema Cuentas por pagar no imprimirá pagos para códigos que no estén incluidos en esta lista de valores válidos: P: Liquidado A: el comprobante está aprobado para el pago, aunque todavía no se ha abonado. Se aplica a los comprobantes y a las aplicaciones automáticas de caja. H: el comprobante está en retención, pendiente de aprobación. R: Retención. %: la retención se aplica al comprobante.

4. Número de días.

Introduzca el número de días que se añadirán a la fecha de vencimiento de los ítems de pago negativos de los pagos por anticipado. Esta opción de proceso sólo es válida si coexisten los programas de JD Edwards World y JD Edwards EnterpriseOne.

5. Área fiscal

Introduzca un 1 para que el sistema muestre la pantalla Impuesto de pago anticipado. Rellene esta opción de proceso sólo si introduce un valor válido en la opción Cuenta de compensación de L/M. Utilice la pantalla Impuesto de pago anticipado para asignar códigos fiscales a los ítems de pago negativos que no coincidan con los códigos fiscales de los ítems de pago positivos correspondientes. Esto resulta necesario en los casos en los que, por ejemplo, las leyes fiscales traten de forma diferente los ítems de pago positivos y negativos. En el resto de casos, el sistema generará de forma automática un ítem de pago negativo por cada ítem de pago positivo y asignará al ítem negativo el mismo código de zona fiscal y de explicación fiscal que el del ítem de pago positivo correspondiente. Si especifica un código de área y explicación fiscales en la pantalla Impuesto de pago anticipado, los códigos nuevos aparecerán en todos los ítems de pago negativos y sustituirán a los códigos de zona y explicación fiscales de los ítems de pago positivos. Por ejemplo, si existen varios ítems de pago positivos, con sus correspondientes códigos de zona y explicación fiscales, pero en la pantalla Impuesto de pago anticipado se especifican otros, el sistema asignará los códigos definidos en esta pantalla a todos los ítems de pago negativos.

6. Código del área fiscal del pago anticipado

Complete esta opción de proceso únicamente si introduce el valor 1 en la opción de proceso Área fiscal. Introduzca un código que sirva para identificar un área fiscal o geográfica con tasas y distribución fiscales comunes. El sistema utilizará este código para calcular el importe fiscal de forma correcta. El tipo impositivo y la zona fiscal deben definirse de forma que incluyan a las autoridades fiscales (por ejemplo, estado, condado, ciudad, distrito de tránsito rápido o provincia) y sus tipos. El código debe definirse en la tabla Áreas fiscales (F4008) para que resulte válido.

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Proceso de Comprobantes de Cuentas por Pagar

Capítulo 10

Por lo general, los impuestos sobre ventas y uso estadounidenses requieren varias autoridades fiscales por tipo/zona fiscal, en tanto que el IVA exige un único impuesto. 7. Código de explicación fiscal del pago anticipado

Complete esta opción de proceso únicamente si introduce el valor 1 en la opción de proceso Área fiscal. Introduzca un valor de la tabla de UDCs Códigos explicación fiscal (00/EX) para especificar el código de explicación fiscal por defecto de las transacciones con un determinado proveedor. Este valor controla la forma en que se determinará el impuesto y se distribuirá entre las cuentas de gastos e ingresos del libro mayor.

Versiones Estas opciones de proceso permiten sustituir la versión ZJDE0001 por defecto de la Función principal de negocios para el proceso de asientos de diario y comprobantes estándar. 1. Versión de la Función principal de negocios de comprobantes

Indique un número de versión para sustituir la versión por defecto del proceso Registro estándar de comprobantes (versión ZJDE0001 para la aplicación P0400047). Nota: únicamente las personas encargadas de la configuración del sistema deben cambiar este número de versión.

2. Versión de la Función principal de negocios de asientos de diario

Indique un número de versión para sustituir la versión por defecto del proceso Asientos de diario (versión ZJDE0001 para la aplicación P0400049). Nota: únicamente las personas encargadas de la configuración del sistema deben cambiar este número de versión.

3. Versión de vínculo manual de pago al cobro

Indique el número de versión de la aplicación Vínculo manual de pago al cobro (P03B470). Si deja esta opción de proceso en blanco, el sistema utiliza la versión ZJDE0001. Nota: únicamente las personas encargadas de la configuración del sistema deben cambiar este número de versión.

4. Versión de compensación Indique la versión del programa de compensación (P03B455) que se utilizará. (P03B455) Si deja esta opción de proceso en blanco, el sistema usa la versión ZJDE0002.

Opciones de proceso Estas opciones de proceso permiten especificar si se permitirá efectuar cambios en los comprobantes cuando se revisen y si se activará el autoservicio al proveedor. 1. Modalidad de registro de comprobantes

Especifique si el sistema permitirá realizar modificaciones en los comprobantes seleccionados en la pantalla Consulta de LM de proveedores. Los valores son: En blanco - Permitir cambios al comprobante seleccionado 1 - No permitir cambios al comprobante seleccionado El sistema le limitará a las consultas sobre comprobantes seleccionados en la pantalla Consulta de LM de proveedores.

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Capítulo 10

2. Modalidad de autoservicio del proveedor

Proceso de Comprobantes de Cuentas por Pagar

Introduzca un 1 a fin de activar la función de autoservicio del proveedor para utilizarla en Java/HTML. Esta función permite a los proveedores consultar sus propios pagos y comprobantes.

Ediciones Esta opción de proceso especifica si se requerirá un ID de activo cuando se registre la parte del comprobante que corresponde al LM. 1. ID del activo fijo

Introduzca un 1 para que el ID de activo sea obligatorio si una cuenta está incluida en el rango de cuentas de activos de la ICA.

Configuración de las opciones de proceso de Función principal de negocios de registro de comprobantes (P0400047) Las opciones de proceso permiten especificar el proceso por defecto que se utilizará en programas e informes.

Valores por defecto Estas opciones de proceso especifican los valores por defecto que debe utilizar el sistema en determinados campos. 1. Fecha de servicio/impuesto

Especifique si debe utilizarse la fecha del LM o de la factura para indicar el momento de la compra de los bienes o servicios o cuándo se ha adquirido la responsabilidad fiscal. Los valores son: En blanco - Usar la Fecha de LM. 1 - Usar la Fecha de la factura.

2. Código del estado de pago

Introduzca un valor de la tabla de UDCs Códigos estado de pagos (00/PS) para sustituir el código de estado de pago por defecto: A (aprobado para el pago).

3. Tipo de documento del comprobante

Introduzca un valor de la tabla de UDCs Tipo docum - Solo comprobantes (00 /DV) para establecer el tipo de documento por defecto para los comprobantes.

4. Tipo de documento de la nota de débito

Introduzca un valor de la tabla de UDCs Tipo de documento - Todos los documentos (00/DT) para establecer el tipo de documento por defecto para las notas de débito.

5. Beneficiario alternativo

Introduzca la dirección del factor o del beneficiario especial procedente de la tabla Maestro de proveedores (F0401) en el campo Beneficiario alternativo para los pagos. Nota: los pagos se harán al número del libro de direcciones que figure en el campo Beneficiario alternativo. Los valores son: En blanco - Introduzca el número de proveedor en el campo Beneficiario alternativo 1 - Introduzca la dirección del Factor/Beneficiario especial en el campo Beneficiario alternativo

6. Fecha de vencimiento de la nota de débito

Introduzca un 1 para indicar que es el sistema el que debe determinar la fecha de vencimiento de las notas de débito por el código de las condiciones de pago.

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Proceso de Comprobantes de Cuentas por Pagar

Capítulo 10

Deje esta opción de proceso en blanco para indicar que el sistema debe utilizar la fecha de LM como fecha de vencimiento.

Verificaciones de fecha Estas opciones de proceso especifican las reglas respecto a la introducción de la fecha de la factura. 1. Fecha de la factura Fecha de hoy y 2. Fecha de la factura - Fecha de LM

Especifique el tipo de mensaje que recibirá cuando introduzca una fecha de factura posterior a la fecha del día en curso o del LM. Los valores son: En blanco - No enviar un mensaje 1 - Enviar un mensaje de advertencia 2 - Enviar un mensaje de error

Moneda Estas opciones de proceso sirven para especificar las reglas relativas a la introducción de transacciones en varias monedas. 1. Se permite el impuesto al valor agregado para partidas de monedas múltiples

1 - Permitir el impuesto al valor agregado. En blanco - No permitir el impuesto al valor agregado.

2. Fecha del tipo de cambio

1 - Usar la Fecha de LM. En blanco - Usar la fecha de la factura.

3. Obtención del tipo de cambio

Indique si el sistema debe generar un mensaje de advertencia si el periodo fiscal del tipo de cambio del comprobante no coincide con la fecha efectiva del tipo de cambio de la tabla Tipos de cambio (F0015). Por ejemplo, puede especificar que el sistema genere un mensaje de advertencia si introduce un comprobante con el 15 de diciembre de 2008 como fecha de LM cuando el 1 de noviembre de 2008 es la fecha efectiva límite para ese tipo de cambio y el patrón de fechas fiscales del sistema se encuentra configurado para los meses naturales. Este mensaje servirá para advertirle de que el tipo de cambio de la tabla F0015 ha vencido. Puede modificarlo, si procede. Los valores son: En blanco - Obtener el último tipo de cambio en el F0015 1 - Enviar un mensaje de advertencia

4 Límite de tolerancia del tipo de cambio

Especifique el límite de tolerancia del tipo de cambio. Durante el registro de comprobantes, puede sustituir el tipo de cambio existente en la tabla Tipos de cambio (F0015). Esta opción de proceso sirve para establecer hasta qué punto pueden diferir el tipo de cambio introducido de forma manual y el del tabla F0015. Los valores consisten en números enteros que indican un porcentaje del tipo de cambio de la tabla F0015. Por ejemplo, si introduce el valor 5 en esta opción de proceso, podrá sustituir de forma manual el tipo de cambio de la tabla F0015 por un número que represente un cinco por ciento por encima o por debajo del valor de la tabla.

5. Desacuerdo de moneda

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1 - Permitir diferentes monedas y no enviar ningún mensaje. En blanco - Enviar un error.

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Capítulo 10

Proceso de Comprobantes de Cuentas por Pagar

Pagos manuales Esta opción de proceso sirve para especificar si el sistema debe emitir un mensaje de error o de advertencia si se introduce un número de pago duplicado. 1. Mensaje de pago duplicado

1 - Enviar un mensaje de advertencia. En blanco - Enviar un mensaje de error.

Compras Esta opción de proceso sirve para especificar si el sistema permitirá que se modifiquen o eliminen los comprobantes que contengan un número de orden de compra o de contrato. 1. Mensaje de comprobante Especifique la forma en que desea que el sistema responda a la hora de procesar los cambios o eliminaciones de comprobantes que contengan un número de orden de compra o de contrato. Los valores son: En blanco - Permitir cambios y supresiones de comprobantes y no enviar ningún mensaje 1 - Enviar un mensaje de advertencia 2 - Enviar un mensaje de error

Registro cronológico Esta opción de proceso sirve para especificar si el sistema permitirá los comprobantes registrados. 1. Registro de comprobantes

Introduzca un 1 para permitir el registro de comprobantes antes de asignarles una cuenta de LM. Posteriormente, los comprobantes podrán distribuirse entre las cuentas de LM correctas. Nota: esta opción funciona en combinación con la opción de proceso Registro de comprobantes dentro de la ficha Registro del programa Registro estándar de comprobantes (P0411) de Cuentas por pagar. Introduzca un 1 en ambas opciones de proceso para que el sistema procese los comprobantes registrados. Si las opciones Registro de comprobantes de ambos programas se definen para los comprobantes registrados cronológicamente, el sistema no tendrá en cuenta las opciones de proceso de la ficha Anticipos del programa Registro estándar de comprobantes (P0411) de Cuentas por pagar.

Interoperabilidad Esta opción de proceso le permitirá especificar la versión del programa Opciones de proceso de interoperabilidad F0411 (P0400048) que desea que el sistema ejecute. Si especifica una versión, ésta debe existir previamente en el servidor. 1. Versión de interoperabilidad

Introduzca la versión de la aplicación Opciones de proceso de interoperabilidad F0411 (P0400048) que determinará si se escribirán los registros de salida. Si deja esta opción de proceso en blanco, el sistema usa la versión por defecto ZJDE0001.

Introducción de comprobantes estándar Acceda a la pantalla Registro de comprobantes - Información de pagos.

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177

Proceso de Comprobantes de Cuentas por Pagar

Capítulo 10

Esta es la primera pantalla que aparece al registrar comprobantes. La pantalla Consulta de LM de proveedores aparecerá después de hacer clic en el botón OK.

Pantalla Registro de comprobantes - Información de pagos

Nº/tipo/cía doc

Introduzca el número del documento original; por ejemplo un comprobante, una factura o un asiento de diario. En las pantallas de introducción de datos, puede asignar el número de documento o dejar que lo haga el sistema mediante el programa Números siguientes (P0002). Los números de documento correspondiente (DOCM) sirven para identificar documentos relacionados en los sistemas Cuentas por cobrar y Cuentas por pagar. Algunos ejemplos de documentos originales y correspondientes del sistema de Cuentas por pagar son: Documento original - comprobante Documento correspondiente - pago

Compañía

Introduzca el código de la compañía responsable del comprobante. Este código repercutirá en los asientos de diario que genere el programa de contabilización. Las ICA utilizan el número de compañía para determinar las cuentas de pasivo y de caja correctas, así como las cuentas fiscales y la cuenta de gastos por defecto. El código de compañía debe existir en la tabla Constantes de la compañía (F0010) e identificar una entidad declarante con un balance general completo. En este nivel, se pueden tener transacciones entre compañías. Nota: puede usar la compañía 00000 para obtener los valores por defecto de fechas e instrucciones de contabilidad automática. Sin embargo, no podrá utilizarla para registros de transacciones.

Nº factura

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Introduzca el número de factura de proveedor utilizado en el registro del comprobante. Únicamente está permitida una factura por número de comprobante en el registro de comprobantes. Si un comprobante cuenta con varios números de factura, defínalos como varios comprobantes o combine las facturas e introdúzcalas como un único comprobante. En función de cómo haya definido las constantes de cuentas por pagar, el sistema:

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Capítulo 10

Proceso de Comprobantes de Cuentas por Pagar

• Aceptará los números de factura duplicados sin emitir mensajes de advertencia o de error. • Generará un mensaje de advertencia indicando que el número de mensaje de factura puede aceptarse todavía. • Generará un mensaje de error. El sistema trata los valores en blanco como si fueran números de factura. Dos valores en blanco se considerarán como duplicados. Ejecute el informe Pagos que se suponen duplicados (R04601) para comprobar si existen números de factura duplicados. Nota: la validación de números de factura duplicados no se ejecutará para los comprobantes cuyo tipo de documento sea NO. Este tipo de comprobantes se crean en el programa Generación de reembolsos (R03B610). Cond pago

Introduzca el código de las condiciones de pago, incluido el porcentaje de descuento disponible si la factura se abona antes de la fecha de vencimiento del descuento. Deje el campo en blanco para indicar las condiciones de pago utilizadas con más frecuencia. La definición de las distintas condiciones de pago se realiza en la pantalla correspondiente a las modificaciones de las condiciones de pago. La condición de pago que introduzca en este campo se imprimirá en todas las facturas. Si deja en blanco este campo en el área de detalle, el sistema utilizará la condición de pago del encabezado. Sin embargo, si introduce una condición de pago, el sistema desactivará el campo Condición de pago del encabezado.

% descuento

Seleccione esta casilla para indicar que el descuento debe introducirse como un porcentaje del importe bruto. Utilice decimales para representar el descuento. Por ejemplo, 0,1 representa el 10 por ciento de descuento. El sistema utilizará el porcentaje introducido para calcular el importe del descuento. Si no se selecciona esta opción, los descuentos deben introducirse como importes.

F factura

Introduzca la fecha de la factura que el proveedor ha emitido para usted. La fecha por defecto de los comprobantes es la fecha del libro mayor.

F L/M

Introduzca la fecha en la que se contabilizará la transacción.

Observaciones

Introduzca las observaciones que desee que el sistema imprima en el talón de pago.

Fecha vto

Introduzca la fecha de vencimiento del descuento. Si no hay ningún descuento, el sistema mostrará la fecha de vencimiento del neto en este campo. Si deja este campo en blanco durante el registro del comprobante, el sistema utilizará la fecha de la factura y el código de las condiciones de pago para calcular la fecha de vencimiento. Si deja el campo Cond pago en blanco, el sistema calculará las fechas de vencimiento del descuento y del neto en función de las condiciones de pago que se especifiquen para el proveedor en la pantalla Modificación de maestro de proveedores.

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Proceso de Comprobantes de Cuentas por Pagar

Capítulo 10

La fecha de vencimiento del neto no aparece en las pantallas de registro de comprobantes. El sistema calcula esta fecha o la asigna en función del valor introducido en el campo Fecha vto descuento. Si se deja en blanco este campo, el sistema calculará esta fecha y la de descuento del neto. Si se introduce la fecha de vencimiento del neto de forma manual, la fecha de descuento del neto tendrá asignada la misma fecha. Si se cambia la fecha de vencimiento del descuento por un valor que no sea en blanco después de haber calculado o asignado la fecha de vencimiento del neto, la fecha de descuento del neto calculada con anterioridad no experimentará ningún cambio. En el caso de los ítems de pago de crédito, la fecha de vencimiento por defecto coincidirá con la fecha del LM del comprobante. Número bnfro

Introduzca el número del libro de direcciones para el destinatario del pago.

Importe fiscal

Introduzca el importe del impuesto aplicable al pago que se está registrando. El sistema efectúa asientos contables cuando se contabilizan el pago y el comprobante o el cobro y la factura. Si se deja este campo en blanco, el sistema realizará el cálculo en función del código de explicación fiscal y la zona fiscal y el tipo impositivo que se hayan definido para el proveedor en los programas Información de maestro de proveedores e Información de Maestro de clientes. Si se introduce un importe fiscal, el sistema lo validará con los rangos de tolerancia especificados en el programa Reglas fiscales por compañía. Cuando introduzca un importe fiscal, recibirá un mensaje de advertencia si el importe no coincide con el calculado en el campo Zona tipo/imptvo. Este mensaje no le impedirá terminar de registrar el comprobante.

Tp ajuste (tipo de documento de ajuste)

Introduzca PE para designar un cambio en el importe bruto de un comprobante.

Frec recurr (frecuencia de recurrencia)

Introduzca el código que indique el intervalo de tiempo entre las transacciones creadas por el sistema. Los valores válidos de este campo son: MO: Mensual AN: Anual WK: Semanal QT: Trimestral SA: Semianual BW: Cada dos semanas

Nº pago (número de pagos)

Introduzca el número de facturas o de comprobantes recurrentes que desea que procese el sistema. Este número incluirá las transacciones originales introducidas. Por ejemplo, si introduce el valor 12, el sistema procesará la transacción 11 veces y el número de pagos disminuirá en 1 cada vez que se cree una nueva transacción. Cuando este campo contenga el valor 1, el sistema no creará una transacción nueva y borrará el campo.

Cd gest (código de gestión)

Introduzca el valor que el sistema utilizará para secuenciar la impresión de pagos. El valor que especifique debe existir en la tabla de UDCs 00/HC. Cuando se utiliza este código, el sistema imprime pagos por separado para cada proveedor.

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Capítulo 10

Proceso de Comprobantes de Cuentas por Pagar

Código cat 07 (código de categoría 7)

El valor por defecto de este campo proviene de la tabla Maestro de proveedores (F0401). Puede modificar el valor del comprobante o dejarlo en blanco para excluir el comprobante del proceso de los formularios 1099.

Ind 1099

Introduzca un 1 en el campo Ind 1099 únicamente si los ítems de pago están sujetos a la declaración 1099. Si un ítem de pago, como los fletes o los envíos, está exento de este tipo de declaración, deje el campo en blanco.

Extn pago (extensión del pago)

Introduzca un código que designe una entrada de ajuste de un ítem de pago de un comprobante o una factura. Este campo es obligatorio para que cada registro sea único.

E/C R/F (código de entrada de caja o de regulación de factura)

Introduzca el código que designará el estado de un comprobante creado con un módulo distinto a Cuentas por pagar. Los valores son: P: Factura preliminar (sin redistribución) R: Redistribución completa C: Crédito relacionado con la unidad de negocio de débito M: Cotejo de comprobantes L: Comprobante registrado para una orden de compra

Artículo cerrado

Introduzca un código que indique que un ítem se encuentra cerrado por completo en esa fecha de referencia y que no se tendrá en cuenta cuando se vuelva a generar la tabla de fechas de referencia en el futuro.

Configuración de las opciones de proceso de Registro rápido de comprobantes (P0411SV) Las opciones de proceso permiten especificar el proceso por defecto que se utilizará en los programas e informes.

Proceso de pagos 1. Creación manual de pagos

Especifique si los pagos manuales se generarán de forma automática. Esta opción es aplicable sólo a los pagos manuales sin cotejo de comprobantes y no está disponible en los modos de varias compañías o de varios comprobantes. Los valores son: En blanco - No crear pagos manuales 1 - Generar pagos manuales (sin cotejo de comprobantes) Nota: si introduce un 1, rellene los campos de la pantalla Registro rápido de comprobantes y haga clic en OK. A continuación, complete la pantalla Información de pagos para el proceso pagos manuales.

2. Asignación automática del número de pago

Introduzca un 1 para asignar los números de pago según el siguiente número de la cuenta bancaria. Deje esta opción de proceso en blanco para asignar el número de pago de forma manual.

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Proceso de Comprobantes de Cuentas por Pagar

Capítulo 10

Versiones 1. Versión de la MBF de comprobantes

Indique la versión del programa Opciones de proceso MBF del registro de comprobantes (P0400047) que se utilizará en el proceso de Registro rápido de comprobantes. Si deja esta opción de proceso en blanco, el sistema utiliza la versión ZJDE0001.

Pago al cobro Pago al cobro

Especifique si desea introducir comprobantes de pago al cobro. Los valores son: En blanco - Introducir un comprobante estándar (valor por defecto) 1 - Introducir un comprobante de pago al cobro El sistema marcará el comprobante como de pago al cobro. Nota: esta opción de proceso funciona en combinación con la de Código del estado de pago de la ficha Valores por defecto del programa Función principal de negocios de registro de comprobantes (P0400047). Debe introducir el estado de pago que se asociará con los comprobantes de pago al cobro.

Registro rápido de comprobantes Acceda a la pantalla Registro rápido de comprobantes.

Pantalla Registro rápido de comprobantes

Introducción de varios comprobantes para un solo proveedor Acceda a la pantalla Varios comprobantes-un proveedor - Registro de varios comprobantes.

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Capítulo 10

Proceso de Comprobantes de Cuentas por Pagar

Introducción de varios comprobantes para varios proveedores Acceda a la pantalla Varios comprobantes-varios proveedores - Registro de varios comprobantes.

Pantalla Varios comprobantes-varios proveedores - Registro de varios comprobantes

Introducción de comprobantes para varias compañías y un solo proveedor Acceda a la pantalla Varias compañías - un proveedor.

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Proceso de Comprobantes de Cuentas por Pagar

Capítulo 10

Pantalla Varias compañías - un proveedor

(CHL) Introducción de comprobantes para Chile En este apartado se ofrece una descripción general de la introducción de comprobantes para Chile y se explica la forma de configurar las opciones de proceso del programa Configuración de ingreso de comprobantes para Chile (P76H0411).

Concepto de introducción de comprobantes para Chile Cuando se introducen comprobantes para Chile, el sistema lleva a cabo las siguientes validaciones: • Número de factura legal • Fechas válidas para impuestos reembolsables • Existencia de líneas de detalle para las cuotas

Número de factura legal El número de factura introducido debe tener 10 caracteres como máximo. Este número puede ir precedido por un código de dos caracteres que sirva para identificar el lugar de emisión. Cuando se introduce un número de factura de menos de 10 caracteres, el sistema lo almacena en la tabla F0411 con ceros al principio para que el número almacenado tenga diez caracteres. Por ejemplo, si introduce el número de factura 34567, el sistema almacenará el número como 0000034567. Si introduce un número de más de 10 caracteres, el sistema mostrará un mensaje de error. Configure una opción de proceso del programa Configuración de ingreso de comprobantes para Chile (P76H0411) para indicarle al sistema si debe validar el número de factura o no.

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Capítulo 10

Proceso de Comprobantes de Cuentas por Pagar

Fechas válidas para impuestos reembolsables Cuando se introducen comprobantes, el sistema accede a la información de la tabla Constantes de compañía legal (F76H002) para determinar si la fecha del comprobante se encuentra dentro del periodo de tiempo permitido en el que puede reembolsarse el IVA. Si la fecha determina que el comprobante no pueda reembolsarse, el sistema registrará el IVA como no reembolsable. En cada línea de comprobante, la zona fiscal del ítem se sustituirá con la que se haya definido en la tabla Configuración de informes de columnas de tipos impositivos (F76H020) cuando: • La fecha del comprobante se encuentre dentro del periodo establecido por ley. • El tipo de impuesto equivalga al IVA. • El porcentaje de la zona fiscal no sea 0 (cero).

Retención de honorarios En el caso de los comprobantes relativos a los honorarios, el tipo de documento asignado a las líneas de detalle debe existir en la tabla de UDCs Tipos documento de retención (76H/HO). El sistema también comprobará lo siguiente: • Que la compañía sea un agente de retención. • Que el proveedor no haya emitido un certificado de exención fiscal o que el certificado existente no haya vencido. • Que el importe del comprobante sobrepase el importe mínimo definido en la tabla F76H002. Introduzca la retención de honorarios como un importe negativo y con VT como código de explicación fiscal.

Configuración de las opciones de proceso de Configuración de ingreso de comprobantes para Chile (P76H0411) Las opciones de proceso permiten especificar el proceso por defecto que se utilizará en los programas e informes.

General Validación de número legal

Introduzca una N para cancelar la validación del número legal cuando se introduzcan comprobantes. Deje esta opción en blanco para que el sistema lleve a cabo la validación.

(PER) Introducción de comprobantes para Perú En este apartado se ofrece una descripción general del registro de comprobantes para Perú, se enumeran los requisitos y se tratan los siguientes temas: • Configuración de las opciones de proceso de Configuración de ingreso de comprobantes para Perú (P76P411T) • Introducción de información adicional relativa a los comprobantes

Concepto de introducción de comprobantes para Perú Utilice los programas de registro estándar de comprobantes para introducir comprobantes para Perú y un programa específico de país para introducir información adicional relativa a Perú.

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Proceso de Comprobantes de Cuentas por Pagar

Capítulo 10

Registro de comprobantes Utilice los programas de registro estándar de comprobantes para introducir comprobantes de Perú. Una vez introducido el comprobante, el sistema mostrará la pantalla Información adicional de comprobantes - Modificación, la cual le permitirá introducir los datos de retención relativos al proveedor e información acerca de la factura de proveedor original. El sistema almacenará la información introducida en la tabla Archivo complementario de C/P para Perú - PER - 04 (F76P0411T). Consulte Capítulo 4, “(PER) Definición de Retenciones,” página 67. Cuando se introduzcan varios comprobantes para los proveedores, la pantalla Información adicional de comprobantes - Modificación se mostrará para cada uno de los comprobantes introducidos. Si trabaja con varios comprobantes, podrá: • Eliminar varios comprobantes seleccionando la opción Cancelar comprobantes. El sistema eliminará todos los comprobantes que sigan al comprobante mostrado en la pantalla. • Eliminar un solo comprobante haciendo clic en Cancelar. El sistema eliminará el comprobante mostrado en la pantalla y mostrará el siguiente comprobante. Al introducir comprobantes para los proveedores, deberá introducir los importes de retención correspondientes a las ventas generales Impuesto General a la Venta [IGV]) y los impuestos relativos al pago de obligaciones tributarias (Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias [SPOT]). Al introducir los importes correspondientes al IGV y al SPOT, el sistema realizará las siguientes comprobaciones para validarlos: • Si la compañía es un agente de retención. Especifique si la compañía representa un agente de retención en el programa Constantes compañía legal (P76P002). • Si el proveedor no ha emitido un certificado de exención de retenciones o si ha vencido el certificado. • Si el tipo de documento de la línea impositiva se encuentra definido como un impuesto en la tabla de UDCs Tipos documento de retención (76H/HO). • Si el importe del comprobante sobrepasa el importe de retención mínimo establecido en el programa Porcentaje mantenimiento SPOT (P76P410). Cuando introduzca importes de retención, deberá introducirlos como importes negativos y utilizar el código de explicación fiscal VT (IVA). Debe introducir además una línea para cada impuesto. Los comprobantes de la retención del IGV deben incluir únicamente líneas para el IGV y no para otros impuestos u otras transacciones.

Revisión o modificación de comprobantes Utilice la pantalla Registro de información adicional de comprobantes del programa Configuración de ingreso de comprobantes para Perú (P76P411T) para consultar información sobre los comprobantes. Resulta posible modificar el número de factura legal. La información de comprobante específica de Perú sólo puede consultarse en esta pantalla; no podrá acceder a ella mediante los programas de consulta de comprobantes estándar.

Verificación de números de factura legales Cuando introduzca números de factura legales, deberá hacerlo en dos segmentos separados por un guión: cuatro caracteres como máximo delante del guión, que representarán el centro emisor, y siete detrás. Si el número de caracteres detrás del guión no llega a siete, el sistema añadirá ceros a la izquierda para que haya siete en total. Por ejemplo, si introduce 002-10, el sistema almacenará el número de factura como 002-0000010.

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Capítulo 10

Proceso de Comprobantes de Cuentas por Pagar

Cuando se activa la verificación de números legales mediante la configuración de la opción de proceso correspondiente del programa Configuración de ingreso de comprobantes para Perú, el sistema emite un mensaje de error si el número introducido no contiene de 3 a 4 caracteres en el primer segmento o hay más de siete caracteres en el segundo. Es necesario configurar las versiones coincidentes de los programas Configuración de ingreso de comprobantes para Perú y Registro estándar de comprobantes (P0411) para validar el número de factura legal.

Requisito Antes de completar las tareas de este apartado: • Compruebe que el campo Código país localización de la pantalla Modificaciones de perfil de usuario esté definido como PE (Perú). • Compruebe también que las constantes de compañía legal, así como la información de proveedores y de retenciones correspondiente a Perú se encuentren configuradas. Consulte Capítulo 4, “(PER) Definición de Retenciones,” página 67. Consulte Capítulo 9, “Introducción de Información de Proveedores,” Introducción de información del maestro de proveedores, página 132.

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Proceso de Comprobantes de Cuentas por Pagar

Capítulo 10

Pantallas utilizadas para introducir información de comprobantes para Perú Nombre de pantalla Registro de comprobantes Información de pagos

ID de pantalla W0411A

Navegación

Utilización

Registro de comprobantes y Introducción de datos de proveedores (G0411), Regis- comprobantes estándar. tro estándar de comprobantes Haga clic en el botón Añadir de la pantalla Consulta de LM de proveedores.

Varios comprobantes-varios W0411G proveedores - Registro de varios comprobantes

Otros métodos de registro de comprobantes (G04111), Varios comprobantes - varios proveedores

Introducción de varios comprobantes para varios proveedores.

Haga clic en el botón Añadir de la pantalla Consulta de LM de proveedores. Información adicional de comprobantes Modificación

W76P411TB

• Introduzca un comprobante y, a continuación, haga clic en el botón OK de la pantalla Registro de comprobantes - Información de pagos.

Introducción de los documentos originales y legales, así como los datos IGV y SPOT relativos a los comprobantes.

• Introduzca un comprobante y, a continuación, haga clic en el botón OK de la pantalla Varios comprobantes-varios proveedores - Registro de varios comprobantes. Trabajo con información adicional de comprobantes

W76P411TA

Cuentas por pagar (G76P04), Consulta de comprobantes Configuración de ingreso de existentes. comprobantes para Perú

Registro de información adicional de comprobantes

W76P411TC

Elija un registro en la pantalla Trabajo con información adicional de comprobantes y haga clic en Seleccionar.

Consulta de datos de comprobante obligatorios para Perú e introducción o modificación de números de factura legales.

(PER) Configuración de las opciones de proceso de Configuración de ingreso de comprobantes para Perú (P76P411T) Las opciones de proceso permiten especificar el proceso por defecto que se utilizará en los programas e informes.

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Capítulo 10

Proceso de Comprobantes de Cuentas por Pagar

General Validación de número legal

Introduzca una N para cancelar la validación del número legal cuando se introduzcan comprobantes. Deje esta opción en blanco para que el sistema lleve a cabo la validación.

Introducción de información adicional relativa los comprobantes Acceda a la pantalla Información adicional de comprobantes - Modificación. Nº de documento original

Este número es una combinación del tipo de documento, del número de documento original y de la compañía del documento original. En el primer segmento de la opción de proceso introduzca el tipo de documento procedente de la tabla de UDCs Tipo de documento - Todos (00/DT). En el segundo segmento, introduzca el número del documento para el que se ha introducido el comprobante. Introduzca, por ejemplo, el número de factura original. En el tercer segmento, introduzca el número de compañía procedente de la tabla F0010 que represente la compañía que ha emitido el documento cuyo número haya introducido en el segundo segmento.

Tipo documento legal

Introduzca el tipo de documento legal del comprobante. El valor que introduzca debe existir en la tabla Tipo de documento legal - CHI - 00 (F76H005).

Registrado p/imptos

El sistema muestra el valor que existe para el proveedor en el registro del libro de direcciones del proveedor. Este valor no puede modificarse en la pantalla Información adicional de comprobantes - Modificación.

Concepto retención IGV

El sistema muestra el valor que existe para el proveedor en el registro del libro de direcciones del proveedor. Puede modificar el valor introduciendo otro que exista en la tabla de UDCs Conceptos retención IGV (76P/01).

Concepto SPOT

El sistema muestra el valor que existe para el proveedor en el registro del libro de direcciones del proveedor. Puede modificar este valor introduciendo otro que exista en la tabla de UDCs Conceptos SPOT (76P/02). El valor que introduzca determinará la forma en que el sistema calculará la tasa fiscal por pagar.

(PER) Proceso de comprobantes SPOT En este apartado se ofrece una descripción general de los comprobantes relativos al Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias (SPOT) y se tratan los siguientes temas: • Generación de comprobantes SPOT • Configuración de las opciones de proceso del programa Generación de comprobante SPOT (R76P4800) • Introducción de información bancaria para comprobantes SPOT

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Proceso de Comprobantes de Cuentas por Pagar

Capítulo 10

Concepto de comprobante SPOT Los comprobantes SPOT se crean cuando un proveedor está sujeto al pago de una obligación fiscal. Los comprobantes SPOT se diferencian de los comprobantes ordinarios en que el pago de la obligación fiscal al Banco Nacional se realiza en el mismo momento en que se paga al proveedor. El Banco Nacional le enviará la información de depósito sobre el pago, cuyo seguimiento podrá realizar mediante el programa Registro de datos SPOT (P76P480). Cuando la factura de un proveedor se encuentre sujeta a una obligación fiscal, utilice el programa Registro estándar de comprobantes (P0411) para introducir el comprobante de la factura. Cuando el campo Código país localización se define como PE (Perú), el sistema muestra de forma automática la pantalla Información adicional de comprobantes - Modificación, en la cual podrá introducir el concepto SPOT. El valor que introduzca determinará la forma en que el sistema calculará la obligación fiscal. La configuración de los conceptos SPOT debe realizarse en el programa Porcentaje mantenimiento SPOT (P76P410). Consulte Capítulo 10, “Proceso de Comprobantes de Cuentas por Pagar,” (PER) Introducción de comprobantes para Perú, página 185. Consulte Capítulo 4, “(PER) Definición de Retenciones,” Definición de datos de retenciones SPOT, página 69. El sistema genera dos líneas en las cuentas de proveedores cuando genera comprobantes SPOT. La línea con el importe positivo se paga al Banco Nacional y la que tiene el importe negativo se paga junto con el comprobante original. El sistema almacena la relación entre el comprobante original y los comprobantes SPOT en la tabla Datos de comprobantes SPOT (F76P480). Los comprobantes SPOT no se pueden modificar, sólo anularse. No se pueden anular los comprobantes SPOT que se hayan abonado. Si necesita modificar un comprobante original, debe anular en primer lugar todos los comprobantes SPOT que tenga asociados.

Generación de comprobantes SPOT Una vez introducidos los comprobantes SPOT, utilice el programa Generación de comprobante SPOT (R76P4800) para generarlos. Cuando se ejecuta el programa Generación de comprobante SPOT, el sistema realiza las siguientes tareas: • Comprueba si el importe del comprobante original sobrepasa el importe mínimo definido como no imponible en la tabla F76P410. • Comprueba si existen códigos de explicación fiscal válidos para las líneas fiscales. Por ejemplo, si el código fiscal de la línea es E (exento) o S (impuesto sobre ventas o IVA), el sistema no generará un comprobante SPOT. • Genera el comprobante SPOT en la moneda del comprobante original.

Información de depósito bancario para comprobantes SPOT El depósito bancario de los comprobantes SPOT se realiza cuando se utiliza el proceso de pagos automáticos para enviar pagos al Banco Nacional. Cuando el Banco Nacional le envíe la información de depósito bancario, deberá introducirla en el sistema para poder realizar pagos a los proveedores.

Consulte también Capítulo 19, “Proceso de Pagos Automáticos,” (PER) Grupos de pagos para Perú, página 312

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Capítulo 10

Proceso de Comprobantes de Cuentas por Pagar

Pantallas utilizadas para introducir datos bancarios relativos a los comprobantes SPOT Nombre de pantalla

ID de pantalla

Navegación

Utilización

Trabajo con información de comprobantes del SPOT

W76P480B

Cuentas por pagar (G76P04), Acceso a los registros geneRegistro de datos SPOT rados por el programa Generación de comprobante SPOT para introducir información bancaria.

Edición de información de comprobantes SPOT

W76P480A

En la pantalla Trabajo con in- Introducción de los números formación de comprobantes de depósito, factura y comdel SPOT, elija un registro y probante en el registro. haga clic en el botón Seleccionar.

Generación de comprobantes SPOT Seleccione Cuentas por pagar (G76P04), Generación de comprobante SPOT.

Configuración de las opciones de proceso de Generación de comprobante SPOT (R76P4800) Las opciones de proceso de los informes permiten especificar la información que aparecerá en ellos.

General Modalidad de prueba o final

Introduzca un 1 para la modalidad final. Déjelo en blanco para la modalidad de prueba.

Tipo de documento

Introduzca el Tipo de documento que se utilizará para el Comprobante SPOT. El valor que introduzca deberá existir en las tablas de UDCs Tipo de documento - Todos (00/DT) y Tipo docum - Solo comprobantes (00/DV).

Serie de emisión

Introduzca el número del centro emisor de la factura.

Defaults (Opciones por defecto) Código de explicación fiscal

Introduzca un código de la tabla de UDCs Códigos explicación fiscal (00/EX) que identifique el tipo de impuesto del comprobante SPOT.

Área fiscal

Introduzca el área fiscal de la tabla Áreas fiscales (F4008) para el comprobante SPOT.

Instrumento de pago

Introduzca el código de la tabla de UDCs Instrumentos de pago (00/PY) que representará el tipo de pago para el importe positivo del comprobante SPOT. El importe positivo es el importe sujeto a impuestos pagado a través del Banco Nacional.

Código de condiciones de pago

Introduzca el código de la tabla Condiciones de pago (F0014) que represente las condiciones de pago del comprobante SPOT.

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Proceso de Comprobantes de Cuentas por Pagar

Capítulo 10

LM Fecha de LM que se va a utilizar

Introduzca un 1 para utilizar la Fecha de la factura, un 2 para la Fecha de LM o déjelo en blanco para usar la Fecha del sistema.

ID de cuenta

Introduzca el ID de la cuenta que utilizará para pagar las obligaciones fiscales correspondientes al comprobante SPOT.

Introducción de datos bancarios relativos a comprobantes SPOT Acceda a la pantalla Edición de información de comprobantes SPOT. Fch depósito SPOT

Introduzca la fecha en la que se efectuó el depósito en el Banco Nacional.

Nº depósito SPOT

Introduzca el número de depósito de la transacción.

Nº factura SPOT

Introduzca el número de factura legal de la factura sujeta a impuesto.

Nº comprobante

Introduzca el número de factura del proveedor.

(VEN) Introducción de comprobantes para Venezuela En este apartado se ofrece una descripción general de los comprobantes para Venezuela y se explica el modo de introducir información adicional relativa a este país.

Concepto de introducción de comprobantes para Venezuela Después de utilizar los programas de registro estándar para introducir comprobantes para Venezuela, el sistema muestra la pantalla Información adicional de retenciones, la cual permite introducir datos relativos a impuestos sobre las ganancias, municipales y al valor agregado. El sistema almacenará los valores que se introduzcan en la tabla F76V4011. Al rellenar el campo Estado pago cuando registre comprobantes mediante el programa Registro estándar de comprobantes (P0411), introduzca el estado de pago definido en la tabla de UDCs 00/PS que sirva para indicar que los comprobantes están listos para el cálculo de las retenciones correspondientes al ISLR (Impuesto sobre la Renta ), IM (impuestos municipales) e IVA (impuesto al valor agregado).

Comprobantes de mercancías importadas Los comprobantes de mercancías importadas deben introducirse utilizando un tipo de documento que se haya configurado en las tablas de UDCs 00/DT y 00/DV específicamente para estas transacciones. Cuando registre este tipo de comprobantes, introduzca los números de la declaración de aduana (Formulario C) y del archivo de importación en el campo Nº control factura separados por un carácter especial.

Comprobantes con retenciones Cuando se utiliza el programa Registro estándar de comprobantes para introducir comprobantes para Venezuela, el sistema ejecuta el programa de mantenimiento del archivo complementario F0411 (P76V4011) cuando se hace clic en el botón OK después de introducir el comprobante. También se puede acceder al programa desde la opción Información regional del menú Pantalla. Utilice el programa para añadir códigos de identificación de las retenciones fiscales relativas a las ganancias, a los impuestos municipales y al IVA para cada uno de los ítems de pago. También puede relacionar un número de control o el número del archivo de importación a la factura.

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Capítulo 10

Proceso de Comprobantes de Cuentas por Pagar

Cuando se añaden comprobantes, el sistema accede a los códigos de retención fiscal relativos al proveedor existentes en la tabla Archivo complementario de info adicional del LD (F76V1001) y los muestra en la pantalla Información adicional de retenciones. Puede aceptar estos valores por defecto o modificarlos si lo desea. Al hacer clic en el botón OK de la pantalla Información adicional de retenciones, el sistema guardará los valores por defecto o los que usted haya introducido de la tabla Archivo complementario de info adicional del LD (F76V0411). Además, el sistema ejecuta el programa de mantenimiento del archivo complementario F0411 cuando se trabaja con comprobantes registrados cronológicamente y el cotejo de comprobantes. Cuando se eliminen comprobantes para los que existan registros de retención, el sistema suprimirá los datos de retención de las tablas F76V4011 y Archivo de historial de retenciones - VEN (F76V4581).

Pantalla utilizada para introducir información adicional relativa a Venezuela Nombre de pantalla Información adicional de retenciones

ID de pantalla W76V0411A

Navegación

Utilización

En la pantalla Registro de comprobantes - Información de pagos, seleccione la opción Información regional en el menú Fila.

Introducción de datos de retención relativos a los comprobantes.

Introducción de información adicional Acceda a la pantalla Información adicional de retenciones. Nº control factura (número del control de facturas/número del archivo de importación)

Introduzca el número de la factura del proveedor o el número de importación procedente del formulario C para importación de mercancías.

Concepto IVA

Introduzca un código de la tabla de UDCs Concepto retención IVA - VE (76V /IV).

Concepto retención ISLR (Impuesto sobre la Renta)

Introduzca un código de la tabla de UDCs Conceptos retención I.S.L.R (76V /IS).

Concepto IM

Introduzca un código de la tabla de UDCs Conceptos de retención de IM (76V /IM).

(VEN) Introducción de notas de débito y de crédito En este apartado se ofrece una descripción general de las notas de débito y de crédito para Venezuela y se explica la forma de configurar las opciones de proceso del programa OP - Registro de comprobantes (P0411) - VEN 04 (P76V4047).

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Proceso de Comprobantes de Cuentas por Pagar

Capítulo 10

Notas de débito y crédito para Venezuela Las notas de débito representan los comprobantes que se introducen en el sistema cuando los proveedores emiten créditos para las transacciones. Del mismo modo, las notas de crédito representan comprobantes que se introducen cuando se emiten créditos a los clientes. En Venezuela, las compañías a menudo optan por asociar la nota de débito o de crédito con el comprobante original para hacer más sencillas las tareas contables. Utilice el programa Consulta de notas de débito y crédito (P76V4015) para seleccionar comprobantes a los que asociar las notas de débito o de crédito.

Requisito Antes de completar las tareas de este apartado: • Configure las versiones correspondientes de los programas Registro de comprobantes (P0411) y OP - Registro de comprobantes (P0411) - VEN - 04 (P76V4047). • Compruebe que en las tablas de UDCs Tipos documento nota crédito (76V/NC) y Tipos documentos nota débito (76V/ND) se encuentren incluidos los valores correctos para las notas de débito y crédito.

Pantallas utilizadas para seleccionar comprobantes asociados con notas de débito y crédito Nombre de pantalla

ID de pantalla

Navegación

Utilización

Trabajo con nota de crédito/débito - Relación entre comprobantes

W76V4015A

Relaciones entre notas de dé- Consulta y selección de rebito y crédito (G76V046), gistros existentes. Consulta de notas de débito y crédito

Nota de débito/crédito - Relación entre comprobantes

W76V4015B

Elija un registro y haga clic en el botón Seleccionar de la pantalla Trabajo con nota de crédito/débito - Relación entre comprobantes.

Introducción de comprobantes asociados con notas de débito o crédito.

Selección de comprobante relacionado

W76V4015C

En la pantalla Nota de débito/crédito - Relación entre comprobantes, seleccione la opción Selección de comprobante del menú Pantalla.

Selección de comprobantes relacionados. Al hacer clic en el botón Seleccionar, el sistema mostrará el número de comprobante en la pantalla Nota de débito/crédito Relación entre comprobantes.

Configuración de las opciones de proceso de OP - Registro de comprobantes (P0411) - VEN - 04 (P76V4047) Seleccione Relaciones entre notas de débito y crédito (G76V046), Registro de comprobantes - orden de compra. Nota: seleccione la versión que desee utilizar y haga clic en el botón Seleccionar para acceder a la opción de proceso.

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Capítulo 10

Proceso de Comprobantes de Cuentas por Pagar

General Nota de débito o de crédito

Introduzca un 1 si desea especificar un comprobante relacionado con una nota de crédito/débito.

Proceso de comprobantes registrados cronológicamente En este apartado se ofrece una descripción general del proceso de registro cronológico de comprobantes y se tratan los siguientes temas: • Introducción de comprobantes registrados cronológicamente • Configuración de las opciones de proceso del programa Redistribución de A/D de comprobantes (P042002) • Redistribución de comprobantes registrados cronológicamente • Introducción de cuentas de gastos

Proceso de comprobantes registrados cronológicamente Si no conoce la cuenta del L/M a la que va a distribuir un comprobante, puede introducir un comprobante registrado (preliminar). Más adelante, revise y redistribuya el comprobante en las cuentas del L/M correctas. Esto resulta útil si desea registrar rápidamente un comprobante cuando reciba la factura del proveedor para mantener la información de cuentas por pagar actualizada. Utilice el programa Registro cronológico de comprobantes (P0411) para registrar comprobantes de forma cronológica. Este programa es idéntico al programa Registro de comprobantes estándar (P0411), salvo por el hecho de que las siguientes opciones de proceso deben configurarse para procesar comprobantes registrados cronológicamente: • La opción Registro de comprobantes debe estar definida como 1. • La opción Versión de la Función principal de negocios debe estar configurada para utilizar la versión ZJDE0004. Y esta versión a su vez debe estar configurada para utilizar PL como tipo de documento por defecto. Cuando se introducen comprobantes registrados cronológicamente, el sistema: 1. Crea un comprobante con un número de comprobante y un tipo de documento PL. 2. Distribuye el importe total del comprobante en una cuenta temporal del L/M. El valor por defecto de esta cuenta temporal se especifica en la ICA PP. 3. Registra el importe de compensación según la cuenta comercial de cuentas por pagar (ICA PC) o la cuenta temporal comercial de C/P (ICA PQ), en función del método asignado en el programa Nombres y números de compañía (P0010). La información relativa a los comprobantes registrados cronológicamente se almacena en las tablas Libro mayor de cuentas por cobrar (F0411) y Libro mayor de cuentas (F0911). Los comprobantes registrados cronológicamente pueden modificarse antes de volverlos a distribuir siempre y cuando permanezcan sin contabilizar. Una vez contabilizados, la única manera de cambiarlos es anularlos y volverlos a introducir. No es posible anular un único ítem de pago. Para ver los comprobantes asignados a una cuenta transitoria, imprima el Informe detallado de comprobantes. Las versiones suministradas por el sistema para este informe son:

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Proceso de Comprobantes de Cuentas por Pagar

Capítulo 10

• Detalle de C/P p/aprobador con observaciones (R04428A) • Detalle de C/P p/aprobador con antigüedad (R04428B) Este informe muestra los totales de las transacciones procedentes de la tabla Libro mayor de cuentas por pagar e imprime información por número de aprobador.

Redistribución de comprobantes registrados cronológicamente Una vez introducidos los comprobantes registrados cronológicamente, revise y redistribuya los importes desde las cuentas temporales a las cuentas de L/M correctas. La redistribución invierte la distribución original preliminar y vuelve a distribuir el importe de los comprobantes entre las cuentas de gastos que designe y en la cantidad que especifique. Puede redistribuir los comprobantes utilizando una fecha de LM anterior a la fecha de LM del comprobante. Para ello, deberá contabilizar el comprobante antes de distribuirlo. Sin embargo, el sistema no permite efectuar ningún cambio en la línea de distribución preliminar de un comprobante registrado cronológicamente si la fecha de L/M de la redistribución es diferente a la de la distribución preliminar. Si introduce un número de aprobador en las opciones de proceso, el sistema carga previamente ese número para que los comprobantes no distribuidos asignados a ese aprobador se puedan revisar y volver a distribuir fácilmente. Importante: una vez redistribuidos los comprobantes, el sistema no permite efectuar cambios en la línea de distribución preliminar si la fecha de LM de la línea de distribución no coincide con la de las líneas de redistribución. Únicamente podrán hacerse cambios en las líneas de redistribución. En el siguiente diagrama se muestra el proceso de registro cronológico de comprobantes:

Verificación de la configuración del registro de comprobantes: ICAs Opción proceso Nombres/Números compañía

El responsable de entrada de datos de Cuentas por pagar introduce los comprobantes registrados.

Los comprobantes

Los comprobantes vuelven al responsable de entrada de datos de Cuentas por pagar con la distribución L/M correcta.

El responsable de entrada de datos de Cuentas por pagar redistribuye los comprobantes registrados.

se distribuyen entre las personas adecuadas para su aprobación y codificación.

Proceso de registro cronológico de comprobantes

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Capítulo 10

Proceso de Comprobantes de Cuentas por Pagar

Redistribución de comprobantes de órdenes de compra Una vez introducidos los comprobantes de órdenes de compra registrados cronológicamente, puede volver a distribuir los importes en las cuentas correctas. Para ello, es imprescindible que el origen de la orden de compra se encuentre en el sistema Administración de compras. Todos los comprobantes de órdenes de compra originados en el sistema Administración de compras comienzan con el prefijo de tipo de documento O (por ejemplo, OV). Nota: tal vez necesite revertir un comprobante de orden de compra redistribuido. Si revierte un comprobante de orden de compra registrado cronológicamente que se ha contabilizado, pero cuya redistribución está sin contabilizar, el sistema no conservará ninguna pista de auditoría de la redistribución en la tabla F0911. Únicamente mantendrá los registros contabilizados originales en la tabla F0911, lo cual incluye el débito efectuado en la cuenta temporal y el crédito efectuado en la cuenta comercial de C/P. Si revierte un comprobante de orden de compra contabilizado y cuya redistribución se ha contabilizado también, el sistema conservará el crédito original en la cuenta comercial de C/P, el débito en la cuenta temporal y la reversión de estas entradas.

Requisitos Antes de completar las tareas de este apartado: • Active la opción de proceso relativa al registro cronológico de comprobantes en la opción Registro de comprobantes del programa Opciones de proceso MBF del registro de comprobantes (P0400047). • Active la casilla de selección Usar cuenta de suspenso en el programa Nombres y números de compañía (optativo). • Configure la ICA PP y, si utiliza la cuenta temporal comercial, la instrucción PQ. Asigne un número de aprobador a cada proveedor (optativo). Consulte Capítulo 2, “Configuración del Sistema Cuentas por Pagar,” Configuración de las ICA de Cuentas por pagar, página 22. • Ejecute el programa Actualización de aprobador/código de categoría 7 (optativo). Consulte Capítulo 9, “Introducción de Información de Proveedores,” Actualización de los campos Aprobador y Código categoría 7, página 151.

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Proceso de Comprobantes de Cuentas por Pagar

Capítulo 10

Pantallas utilizadas para procesar comprobantes registrados cronológicamente Nombre de pantalla

ID de pantalla

Navegación

Utilización

Registro de comprobantes Información de pagos

W0411A

Otros métodos de registro de Introducción de datos de comprobantes (G04111), Re- comprobante. gistro cronológico de comIntroduzca los comprobanprobantes tes registrados cronológicaHaga clic en el botón Añamente seleccionado Registro dir de la pantalla Consulta de cronológico de comprobanLM de proveedores. tes en el menú. De lo contrario, el sistema no le pedirá que introduzca una cuenta de distribución preliminar para el comprobante.

Información adicional

W0411F

En la pantalla Registro de comprobantes – Información de pagos, seleccione la opción Información adicional en el menú Pantalla.

Introducción de datos relativos a la orden de compra.

Solicitud de asientos de diario

W0411B

Haga clic en el botón OK de la pantalla Registro de comprobantes - Información de pagos.

Introducción de observaciones sobre los comprobantes y verificación de la cuenta temporal de gastos.

Trabajo con la nueva distribución de A/D de comprobantes

W042002A

Otros métodos de registro de comprobantes (G04111), Redistribución de A/D de comprobantes

Localización de los comprobantes registrados cronológicamente para redistribuirlos y, opcionalmente, modificación del campo F redistribución.

Distribución en el LM

W0411K

En la pantalla Trabajo con la Introducción de la cuenta de nueva distribución de A/D de gastos. comprobantes, elija un comprobante registrado cronológicamente y haga clic en el botón Seleccionar.

Cotejo de comprobantes

W4314A

En la pantalla Trabajo con la Redistribución de compronueva distribución de A/D de bantes de órdenes de comcomprobantes, elija un com- pra. probante registrado cronológicamente y seleccione la opción Redistribución de una orden de compra en el menú Fila.

Introducción de comprobantes registrados cronológicamente Acceda a la pantalla Solicitud de asientos de diario.

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Capítulo 10

Proceso de Comprobantes de Cuentas por Pagar

Esta pantalla se muestra después de introducir los datos en la pantalla Registro de comprobantes - Información de pagos y hacer clic en el botón OK. Si se introducen comprobantes para un país para el que exista una pantalla de registro de comprobantes específicos de país, la pantalla Solicitud de asientos de diario aparecerá después de esa pantalla específica de país.

Pantalla Solicitud de asientos de diario

Nº cuenta

Introduzca el número de cuenta en la que distribuirá el comprobante.

Explicación - Obs

Introduzca una explicación de la distribución (optativo).

Configuración de las opciones de proceso de Redistribución de A/D de comprobantes (P042002) Las opciones de proceso permiten especificar el proceso por defecto que se utilizará en los programas e informes.

Valores por defecto 1. Número de aprobador

Introduzca el número del libro de direcciones de la persona que cuenta con autorización para aprobar las transacciones de registro cronológico de comprobantes. Introduzca un número del libro de direcciones válido procedente de la tabla Maestro de libro de direcciones (F0101).

2. Código del estado de pago

Indique el código de estado de pago que el sistema debe asignar al comprobante después de que se haya redistribuido. Introduzca un código válido de la tabla de UDCs 00/PS. Si deja esta opción de proceso en blanco, el estado de pago del comprobante no se modificará. Esta opción de proceso sólo se refiere a la redistribución de comprobantes de CP.

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Proceso de Comprobantes de Cuentas por Pagar

Capítulo 10

Versiones 1. Cotejo de comprobantes (P4314)

Indique la versión del programa Cotejo de comprobantes (P4314) que utilizará el sistema. Introduzca un número válido de versión. Si no especifica ninguna versión, el sistema utilizará la versión ZJDE0003.

Redistribución de comprobantes registrados cronológicamente Acceda a la pantalla Trabajo con la nueva distribución de A/D de comprobantes.

Pantalla Trabajo con la nueva distribución de A/D de comprobantes

F redistribución

Introduzca la fecha que identifica el periodo financiero en el que se contabilizará la transacción. El rango de fechas de cada periodo financiero se encuentra especificado en la tabla de constantes de la compañía.

Introducción de cuentas de gastos Acceda a la pantalla Distribución en el LM.

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Capítulo 10

Proceso de Comprobantes de Cuentas por Pagar

Pantalla Distribución en el LM

Proceso de comprobantes recurrentes En este apartado se ofrece una descripción general del proceso de comprobantes recurrentes y se tratan los siguientes temas: • Introducción de comprobantes recurrentes • Reciclaje de comprobantes recurrentes • Ejecución del programa Informe de comprobantes recurrentes (R04305) • Configuración de las opciones de proceso del programa Informe de comprobantes recurrentes

Concepto de comprobante recurrente Si necesita facturar a un cliente o efectuar un pago por un mismo importe de manera periódica, como mensual o trimestralmente, puede registrar una factura o comprobante recurrente. Cuando introduzca una transacción recurrente, indique el número total de facturas o comprobantes que desee que el sistema cree y el intervalo de los mismos. Por ejemplo, si va a facturar o efectuar pagos en concepto de alquiler cada mes durante un año, puede configurar una factura recurrente o un comprobante por 12 pagos con una frecuencia mensual. Luego, en vez de registrar una factura o comprobante cada mes, bastará con que ejecute un programa de reciclaje que genere una transacción nueva a partir de la original. El sistema asigna un número de documento y un número de batch nuevos a la nueva transacción y reduce en uno el número de pagos. Siga reciclando y creando transacciones hasta que sólo quede un pago. Para registrar transacciones recurrentes, utilice el programa de registro estándar. Además de introducir los datos relativos a las transacciones estándar, deberá completar los campos de frecuencia y número de pago. Esto le indica al sistema que la transacción es recurrente. Para cancelar una transacción recurrente, elimine los valores de estos campos.

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Proceso de Comprobantes de Cuentas por Pagar

Capítulo 10

El sistema asigna PR como tipo de documento a los comprobantes recurrentes. Sin embargo, podrá crear su propio tipo si lo desea y utilizarlo para sustituir el valor por defecto cuando introduzca el comprobante. Si asigna un tipo de documento personalizado a un comprobante recurrente, este lo conservará siempre que se vuelva a utilizar. Los comprobantes recurrentes sólo pueden tener un ítem de pago. En el siguiente diagrama se muestra el proceso transacciones recurrentes:

Introducción del documento original Documento original 5555 1.200,00 USD Frecuencia recurrente = QT Número de pagos = 4 1.200 USD

Revisión y aprobación, contabilización y pago del documento

Reciclaje de documento recurrente El sistema: Hace una copia del documento original Reduce en uno el número de pagos Asigna un nuevo nº de documento Nuevo documento nº 2275 Número de pagos = 3

Revisión y aprobación, contabilización y pago del documento 2275 Proceso de facturas y comprobantes recurrentes

Modificación de comprobantes recurrentes Existe la posibilidad de que tenga que modificar los comprobantes antes de volver a utilizarlos. Por ejemplo, puede que un proveedor decida extender o cancelar un contrato de servicios o de alquiler, con lo que resultaría necesario modificar el número de pagos. El sistema asigna un número de documento nuevo a las facturas y comprobantes que se vuelven a utilizar, lo que garantiza que cuando se corrija una transacción recurrente no se producirán conflictos con la información anterior de la transacción recurrente. Al corregir una factura o comprobante recurrente, puede: • Cambiar los campos seleccionados. • Cancelar la parte recurrente de la transacción.

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Capítulo 10

Proceso de Comprobantes de Cuentas por Pagar

• Eliminar o anular la transacción recurrente. Los comprobantes recurrentes se pueden modificar en cualquier momento una vez que se hayan pagado y antes de volver a utilizarlos. Aunque pueda eliminar comprobantes recurrentes antes o después de volver a utilizarlos, una vez pagados sólo podrá actualizar los campos Frecuencia recurrente y Nº de pagos.

Cancelación de comprobantes recurrentes Puede cancelar los comprobantes recurrentes eliminando los valores de los campos Frec recurr yNº pago. Cuando se eliminan los valores de estos campos, se impide que el sistema pueda volver a utilizar la transacción. Si elimina la información recurrente por error, podrá volver a añadirla a la transacción mediante el programa de registro estándar, introduciendo la información recurrente en la línea de detalle. La cancelación de una transacción recurrente no cambia el tipo de documento; sin embargo, no será posible localizar la transacción mediante la opción recurrente en los programas de consulta del libro mayor.

Introducción de información recurrente en una transacción Si registra un comprobante que no es recurrente, pero desea añadirle información de este tipo, utilice el programa Registro estándar de comprobantes e introduzca la frecuencia y el número de pagos en el área de detalle. El sistema no cambiará el tipo de documento de la transacción cuando se añada la información recurrente, sino que lo hará la próxima vez que se utilice la factura o el comprobante.

Impresión de comprobantes recurrentes Por lo general, los comprobantes que se van a volver a utilizar se revisan en línea. Sin embargo, si es necesario revisar muchos comprobantes, el informe de comprobantes recurrentes ofrece un formato más útil. Este informe es el diario de comprobantes tradicional que se utiliza en las verificaciones y en los saldos. Muestra las transacciones de la tabla Libro mayor de cuentas por pagar (F0411), así como la información relacionada de la tabla Libro mayor de cuentas (F0911).

(COL) Comprobantes almacenados en divisas El proceso de reciclaje utiliza para los comprobantes almacenados en divisas el tipo de cambio correspondiente a la factura o la fecha contable que se haya establecido en las funciones principales de negocio (MBF) del comprobante. El sistema lee los valores de la tabla de UDCs Reciclaje de comprobantes (76C/RC) para determinar la versión que se utilizará.

El proceso de reciclaje Después de introducir, revisar y modificar las facturas y comprobantes recurrentes, puede reciclarlos para crear un nuevo batch de transacciones para el mes, trimestre o año próximo. El programa de reciclaje genera una nueva transacción según el número de pagos y la frecuencia recurrente especificados al crear la transacción recurrente original. Cuando se recicla una factura o comprobante, el sistema hace una copia de la transacción anterior y actualiza los campos correspondientes. Repite el proceso cada vez que se ejecuta el programa de reciclaje hasta que el número de pagos sea uno. Cuando queda un pago, no pueden reciclarse las transacciones. Por ejemplo, si va a configurar una factura o comprobante recurrente para un año, configure 12 pagos. Dado que la transacción original es el primer pago, el programa de reciclaje no considera transacciones que tienen un solo pago restante. Para generar el siguiente ciclo de transacciones recurrentes, no es necesario que el cliente pague una factura o un comprobante existentes. El proceso actualiza la información de las siguientes tablas: • F0011 • F03B11 (facturas)

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Proceso de Comprobantes de Cuentas por Pagar

Capítulo 10

• F0411 (comprobantes) • F0911

Proceso de reciclaje Cuando se reciclan facturas o comprobantes recurrentes, el sistema: • Elimina la frecuencia recurrente y el número de pagos, ya sea en la transacción original o en la última copia de la transacción. • Crea una factura y un comprobante y actualiza los siguientes datos: - El número de documento con un número nuevo. - El número de batch con un número nuevo. - El número de pagos (disminuye en uno). - La fecha del L/M y la de vencimiento del importe neto, utilizando la frecuencia recurrente para calcular la próxima fecha. - La fecha de la factura, en función de las opciones de proceso. - El número de la factura (solo comprobantes), en función de las opciones de proceso. • Crea un informe de excepciones que muestra una lista con el número de facturas y comprobantes reciclados correctamente, así como el número de transacciones que no se pueden reciclar debido a errores (excepciones). Es posible ver los mensajes de error en el Centro de trabajo. Estos errores son los siguientes: - No se ha creado ningún registro de distribución de cuentas. Esto ocurre cuando no se encuentran registros de la factura o comprobante recurrente en la tabla Libro mayor de cuentas. - La fecha del L/M corresponde a un año fiscal anterior (PYEB). - La fecha del L/M corresponde a un periodo anterior (PBCO) y la casilla Permitir contabilizaciones PBCO no se ha activado en el programa Constantes de Contabilidad general (P0000). - La fecha del L/M no entra en los patrones de fechas fiscales de la compañía. Después de reciclar las facturas y comprobantes recurrentes, deberá contabilizarlos en el libro mayor. Para generar el siguiente ciclo de transacciones recurrentes, no es necesario que el cliente pague una factura o un comprobante existentes.

Requisitos Antes de completar las tareas de este apartado: • Configure una versión diferente para cada frecuencia recurrente en uso; por ejemplo, mensual, trimestral y anual. Utilice la selección de datos para escoger solamente aquellos comprobantes con una frecuencia específica. • Configure una serie de números siguientes para los comprobantes recurrentes (opcional).

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Capítulo 10

Proceso de Comprobantes de Cuentas por Pagar

Pantallas utilizadas para introducir comprobantes recurrentes Nombre de pantalla Registro de comprobantes Información de pagos

ID de pantalla W0411A

Navegación

Utilización

Otros métodos de registro de Introducción de información comprobantes (G04111), Re- relativa a los comprobantes gistro estándar de comprorecurrentes. bantes Haga clic en el botón Añadir de la pantalla Consulta de LM de proveedores.

Distribución en el LM

W0411K

Haga clic en el botón OK de la pantalla Registro de comprobantes - Información de pagos.

Introducción de información relativa a la distribución en el LM de los comprobantes recurrentes.

Modificación de la información de facturas recurrentes

W04120B

Seleccione la opción Modificar comprobantes recurrentes en la pantalla Consulta de LM de proveedores.

Revisión de la información recurrente relativa a los comprobantes de este tipo.

Introducción de información relativa a los comprobantes recurrentes Acceda a la pantalla Registro de comprobantes - Información de pagos. Frec recurr (frecuencia de recurrencia)

Especifique el intervalo de tiempo entre transacciones que debe crear el sistema. Los valores válidos de este campo son: MO: Mensual AN: Anualmente WK: Semanal QT: Trimestral SA: Semestral BW: Dos veces por semana

Nº pago (número de pagos)

Introduzca el número de facturas o de comprobantes recurrentes que desea que procese el sistema. Este número incluye las transacciones originales introducidas. Por ejemplo, si introduce el valor 12, el sistema procesará la transacción 11 veces, reduciendo el número de pagos en 1 cada vez que se cree una nueva transacción. Cuando el valor que aparezca en este campo sea 1, el sistema no creará una transacción nueva y borrará el campo.

Ejecución del programa Reciclaje de comprobantes recurrentes Seleccione Otros métodos de registro de comprobantes (G04111), Reciclaje de comprobantes recurrentes.

Configuración de las opciones de proceso de Reciclaje de comprobantes recurrentes (R048101) Las opciones de proceso permiten especificar el proceso por defecto que se utilizará en los programas e informes.

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Proceso de Comprobantes de Cuentas por Pagar

Capítulo 10

Por defecto Número de factura

Introduzca un 1 para dejar en blanco el número de factura. Deje esta opción de proceso en blanco para permitir números de factura duplicados.

Indicador de número de factura Indicador de fecha de factura

1 - Fecha actual. 2 - Duplicar fecha de factura. En blanco - Incrementar fecha de factura.

Ejecución del programa Informe de comprobantes recurrentes Seleccione Otros métodos de registro de comprobantes (G04111), Informe de comprobantes recurrentes.

Configuración de las opciones de proceso de Informe de comprobantes recurrentes (R04305) Consulte Apéndice D, “Informes de JD Edwards EnterpriseOne Cuentas por Pagar,” Opciones de proceso de Informe Diario de comprobantes (R04305), página 463.

Proceso de pagos por anticipado En este apartado se ofrece una descripción general de los pagos por anticipado y se tratan los siguientes temas: • Introducción de comprobantes de pagos por anticipado • Liquidación de ítems de pago por anticipado negativos

Concepto de pago por anticipado A veces es necesario pagar bienes o servicios antes de recibir una factura. Por ejemplo, es posible que necesite: • Pagar un anticipo por los gastos de viaje de un empleado. • Pagar un depósito por servicios que se van a prestar más adelante. • Aprovechar un descuento. En los casos en los que no haya recibido todavía una factura, puede registrar un comprobante de pago por anticipado para un pago hecho por adelantado. Cuando se introducen comprobantes de pagos por anticipado, el sistema crea un ítem de pago negativo por cada ítem de pago del comprobante. Solo se puede utilizar el programa Registro estándar de comprobantes (P0411) para crear comprobantes de pagos por anticipado. Si no se registra un número de cuenta en la opción de proceso Cuenta de distribución de LM, el proceso de registro de comprobantes de pagos por anticipado utilizará las ICA para determinar la distribución de gastos del LM. Se utilizará la instrucción PCxxxx, donde xxxx es la compensación en el L/M incluida en las opciones de proceso del programa Registro estándar de comprobantes. Los comprobantes de pago por anticipado generalmente tienen ítems de pago cuyo importe neto es 0 (cero). Si ese fuera el caso, no aparecerá ninguna pantalla de distribución en el L/M durante el registro de comprobantes de pagos anticipados. Esta pantalla aparecerá si en el libro mayor existe un importe para distribuir, lo que por lo general sucede cuando los distintos ítems de pago de un comprobante presentan tasas y zonas fiscales diferentes.

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Capítulo 10

Proceso de Comprobantes de Cuentas por Pagar

Es posible pagar el comprobante de pago anticipado utilizando pagos manuales o automáticos. Si va a crear el pago en el siguiente batch de pagos automáticos, registre el comprobante del pago por anticipado y después siga los procedimientos normales para procesar pagos automáticos. Para efectuar el pago utilizando los pagos manuales, cree el comprobante de pago anticipado y luego realice el pago mediante pagos manuales con cotejo de comprobantes. Más adelante, cuando introduzca el comprobante de los gastos reales, hágalo igual que si se tratara de un comprobante estándar. Podrá entonces aplicar de forma manual el ítem de pago negativo al comprobante real para que el importe adeudado al proveedor se reduzca según el importe del pago por anticipado. O bien, puede cambiar el estado de pago del ítem de pago negativo a aprobado y dejar que el sistema lo aplique a cualquier comprobante pendiente de ese proveedor mediante la ejecución del proceso de pagos automáticos. La ventaja del método manual es que le permitirá escoger el comprobante concreto que liquidará un ítem de pago negativo específico. La del método automático es que el sistema liquidará de forma automática con los ítems de pago negativos cualquier comprobante perteneciente a un mismo proveedor. En el caso del método manual, utilice el programa Selección de anticipos (P0411P) para asociar el ítem de pago revertido del comprobante del pago por anticipado con el comprobante por los gastos reales que se haya presentado.

Ejemplo de introducción y liquidación de comprobantes de pagos por anticipado Un empleado solicita un anticipo por gastos de viaje de 1.000. Para registrarlo como pago por anticipado, será necesario introducir un comprobante de pago por anticipado de 1.000; el sistema creará entonces un ítem de pago negativo pendiente por el mismo importe. Cuando se contabilice el comprobante, el sistema efectuará un cargo de 1.000 en la cuenta de gastos de pagos por anticipado especificada en las ICA y un abono de 1.000 en la cuenta comercial de C/P. Cuando se contabilice el pago, el sistema efectuará un cargo en la cuenta comercial de C/P y un abono en la cuenta de caja. Las siguientes cuentas T sirven para ilustrar los asientos de diario:

Introducción de comprobante: Gastos 9.8740 1000 Introducción del comprobante

Contabilización comprobantes de pagos anticipados (ítem pago negativo): Gastos pagos anticipados 1.1890 1000

Comercial C/P 1.4110 1000

Contabilización de pagos por anticipado

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Proceso de Comprobantes de Cuentas por Pagar

Capítulo 10

Pago de comprobante de pago anticipado y contabilización del pago: Comercial C/P 1.4110

Caja 1.1110.BEAR

1000

1000

Liquidación del comprobante de pago por anticipado y contabilización del pago

Después, el empleado envía un informe de gastos por 2.200 en concepto de gastos de viaje, el cual deberá registrarse como un comprobante estándar. A continuación, será necesario liberar el ítem de pago negativo pendiente en 1.000 para disminuir el importe neto pendiente a 1.200, que es el saldo pendiente. Las siguientes cuentas T sirven para ilustrar los asientos de diario:

Introducción y contabilización del comprobante real: Gastos 9.8740 2200

Comercial C/P 1.4110 2200

Introducción y contabilización del comprobante real

Aplicación de ítem de pago negativo y pago del saldo de comprobante real; contabilización del pago: Comercial C/P 1.4110 1000

Gastos pagos anticipados 1.1890 1000

Aplicación del ítem de pago negativo

Comercial C/P 1.4110 1200 (2200 -1000)

Caja 1.1110.BEAR 1200 (2200 -1000)

Contabilización del pago

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Capítulo 10

Proceso de Comprobantes de Cuentas por Pagar

Consulte también Capítulo 23, “Proceso de Pagos Manuales,” Introducción de pagos manuales con cotejo de comprobantes, página 371 Capítulo 2, “Configuración del Sistema Cuentas por Pagar,” Configuración de las ICA de Cuentas por pagar, página 22

Requisitos Antes de completar las tareas de este apartado: • Active el proceso de pagos por anticipado en las opciones de proceso del programa Registro de comprobantes de anticipos (P0411). Para activarlo, introduzca una cuenta de compensación de LM en la ficha Anticipos. No es posible utilizar el programa Pago con cotejo de comprobantes (P0413M) para registrar comprobantes de pagos anticipados. • Active la opción de proceso Área fiscal en la ficha Anticipos del programa Registro de comprobantes de anticipo si desea que la pantalla relativa a los impuestos sobre pagos por anticipado aparezca cuando registre un comprobante de pago por anticipado. • Configure la ICA PCyyyy para asignar una cuenta de gastos de pagos por anticipado por defecto. El ítem de compensación en el L/M que se haya introducido en la ficha Anticipos de las opciones de proceso del programa Registro estándar de comprobantes representará la instrucción PCyyyy que se utilizará para crear registros de pagos por anticipado.

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Proceso de Comprobantes de Cuentas por Pagar

Capítulo 10

Pantallas utilizadas para procesar pagos por anticipado Nombre de pantalla Registro de comprobantes Información de pagos

ID de pantalla W0411A

Navegación

Utilización

Otros métodos de registro de Introducción de información comprobantes (G04111), Re- relativa a los comprobantes gistro de comprobantes de de pagos por anticipado. anticipos Haga clic en el botón Añadir de la pantalla Consulta de LM de proveedores.

Impuesto de pago anticipado W0411X

Otros métodos de registro de comprobantes (G04111), Registro de comprobantes de anticipos

Introducción de la zona fiscal y el código de explicación fiscal para comprobantes de pagos por anticipado.

Haga clic en el botón Añadir de la pantalla Consulta de LM de proveedores.

Esta pantalla aparecerá únicamente si se ha introducido el valor 1 en la opción de proceso Área fiscal.

Distribución en el LM

W0411K

Haga clic en el botón OK de la pantalla Registro de comprobantes - Información de pagos.

Introducción de información relativa a la distribución en el LM de los comprobantes.

Trabajo con selección de pagos

W0411PA

Otros métodos de registro de comprobantes (G04111), Selección de anticipos

Selección de ítems de pago negativos para liquidarlos. En esta pantalla únicamente aparecerán los ítems de pago negativos que todavía no se hayan cotejado. Para poder ver los ítems de pagos por anticipado negativos, debe aprobar el ítem de pago por anticipado negativo y abonar el comprobante del pago por anticipado.

210

Registro de pagos manuales W0413MA

Seleccione la opción Pagos manuales en el menú Fila de la pantalla Trabajo con selección de pagos.

Liquidación de los ítems de pago por anticipado negativos y los comprobantes reales.

Selección de partidas de pago pendientes

W0413ME

En la pantalla Registro de pa- Selección de comprobangos manuales, seleccione la tes reales para saldarlos con opción Ítems de pago en el ítems de pago negativos. menú Pantalla.

División de pagos

W0411SC

Seleccione la opción Dividir Introducción de divisiones anticipos en el menú Fila de de pagos por anticipado. la pantalla Trabajo con selección de pagos.

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Capítulo 10

Proceso de Comprobantes de Cuentas por Pagar

Introducción de comprobantes de pagos por anticipado Acceda a la pantalla Impuesto de pago anticipado. Esta pantalla aparecerá únicamente si se ha introducido el valor 1 en la opción de proceso Área fiscal del programa Registro de comprobantes de anticipos (P0411).

Pantalla Impuesto de pago anticipado

Liquidación de los ítems de pago negativos de los comprobantes de pagos por anticipado Acceda a la pantalla Trabajo con selección de pagos.

(ARG) Proceso de comprobantes para Argentina En este apartado se ofrece una descripción general de la introducción de comprobantes para Argentina, así como del mantenimiento de los números CAI para los proveedores con controlador fiscal, y se tratan los siguientes temas: • Configuración de las opciones de proceso del programa Mantenimiento de archivo complementario F0411 A (P760411A) • Introducción de información adicional sobre comprobantes para Argentina • Introducción de información relativa a las retenciones para Argentina • Mantenimiento de números CAI para proveedores con controlador fiscal

Comprobantes para Argentina Utilice el programa Registro estándar de comprobantes (P0411) para introducir comprobantes para Argentina. Cuando el ID de usuario está referido a Argentina, el sistema muestra una pantalla adicional que permite introducir información específica de este país. Defina las versiones correspondientes de los programas que figuran a continuación para que el sistema pueda acceder a información específica de país:

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Proceso de Comprobantes de Cuentas por Pagar

Capítulo 10

• Registro estándar de comprobantes (P0411) • Mantenimiento de archivo complementario F0411 - A (P760411A) • Opciones de proceso MBF del registro de comprobantes (P0400047) Por ejemplo, si utiliza la versión ZJDE0001 del programa Registro estándar de comprobantes, el sistema empleará la versión ZJDE0001 de Mantenimiento de archivo complementario F0411 - A y la versión ZJDE0001 de Opciones de proceso MBF del registro de comprobantes. El sistema almacenará los datos de comprobante específicos de país en la tabla Archivo complementario de LM de C/P - ARG - 04. Nota: cuando se creen comprobantes, el sistema les asignará el valor procedente de la opción de proceso Código del estado de pago del programa Opciones de proceso MBF del registro de comprobantes (P0400047). Si esta opción de proceso está en blanco, el sistema utilizará el valor procedente del campo Est pago (PST). No se puede sustituir el estado de pago asignado por el sistema. Tampoco se podrá modificar ni eliminar un comprobante si el estado de pago de alguna de sus líneas se encuentra incluido en la tabla de UDCs Estado de pago no cambiable (76A/EI).

Consideraciones relativas a los números legales de factura duplicados El sistema comprueba si existen números legales de factura duplicados con el mismo proveedor y tipo de documento legal. Para activar la función de control de números legales duplicados, debe configurar las opciones de proceso del programa Mantenimiento de archivo complementario F0411 - A (P760411A). Después de hacer clic en el botón OK de la pantalla Información adicional de comprobantes - Modificación, si existen dos números de factura para el mismo tipo de documento legal, se mostrará de forma automática la pantalla Nº de factura duplicada. Si se muestra esta pantalla, lleve a cabo una de estas dos acciones: • Haga clic en Cancelar. En este caso, el comprobante se generará con el estado de pago que se haya designado en la opción de proceso 5 del programa Mantenimiento de archivo complementario F0411 - A (P76A0411A). Para que la factura adopte el estado de pago procedente de la opción de proceso Código del estado de pago del programa Opciones de proceso MBF del registro de comprobantes (P0400047), deberá introducir el comprobante de nuevo y sustituir su número legal por otro que no esté duplicado, o cambiarle el tipo de documento legal. • Sustituya el número legal por otro que no esté duplicado y haga clic en OK. Si el control de números duplicados no puede hacerse a través del tipo de documento legal, debido a que las opciones de proceso del programa Mantenimiento de archivo complementario F0411 - A (P760411A) están en blanco, el sistema se guiará por la opción que se haya seleccionado en el campo Edición nº factura duplicado de la pantalla Constantes de cuentas por pagar. En este caso, si introduce un número de factura duplicado, el sistema emitirá un mensaje de error cuando se carguen los datos del área de detalle de la pantalla Registro de comprobantes - Información de pagos. Si recibe el mensaje, cambie el número legal por otro que no sea un duplicado para poder continuar con la creación del comprobante.

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Capítulo 10

Proceso de Comprobantes de Cuentas por Pagar

Consideraciones sobre la introducción de comprobantes de retenciones relativas a los servicios de limpieza Introduzca el concepto de retenciones SUSS correspondiente a la retención en la pantalla Modificación de la información adicional sobre comprobantes como se muestra en la siguiente tabla: Campo

Valor

Descripción

Concepto de retención IVA

BIE

Mercancía

Código de acuerdo de IIBB

02

Acuerdos multilaterales

Origen concepto de IIBB

BIE

Mercancía

Origen estado de IIBB

04

Neuquén

Destino del concepto de IIBB

FLT

Embarque

Destino del estado de IIBB

02

Mendoza

Condición de retención de ganancias

INS

Registrado

Concepto de retención de ganancias

30

Mercancía

Concepto de contratista

500

Más de 500 metros cuadrados

Concepto servicios eventuales

LIM

Servicios de limpieza

Nota: los valores del campo Concepto SUSS se encuentran definidos en la tabla de UDCs Concepto retención SUSS (76/11). Puede especificar las retenciones obligatorias en este campo o dejarlo en blanco si esta opción es un valor válido de la tabla de UDCs. Para introducir un concepto de retención relativo al personal eventual, rellene los datos de jurisdicción de origen como se muestra a continuación, aunque no se apliquen retenciones a los ingresos brutos: Campo

Valor

Descripción

Concepto de retención IVA

BIE

Mercancía

Código de acuerdo de IIBB

02

Acuerdos multilaterales

Origen concepto de IIBB

BIE

Mercancía

Origen estado de IIBB

04

Neuquén

Destino del concepto de IIBB

FLT

Embarque

Destino del estado de IIBB

02

Mendoza

Condición de retención de ganancias

INS

Registrado

Concepto de retención de ganancias

30

Mercancía

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Proceso de Comprobantes de Cuentas por Pagar

Capítulo 10

Campo

Valor

Descripción

Concepto de contratista

500

Más de 500 metros cuadrados

Concepto servicios eventuales

DEF

Servicios de limpieza

Introducción de información adicional sobre comprobantes conforme a la RG 1361 Una vez introducido el comprobante en el programa Registro estándar de comprobante (P0411), el sistema mostrará la pantalla Modificación de la información adicional sobre comprobantes, en la cual se encuentran los campos que permiten añadir información obligatoria sobre operaciones de importación. El sistema almacena estos datos en la tabla Archivo complementario de LM de C/P - ARG - 04 (F760411A) y los datos adicionales relativos a las importaciones en la tabla Archivo complementario de C/P F760411A - ARG - 04 (F76A411T).

Consideraciones relativas al bruto global de las ganancias Cuando introduzca el comprobante, añada una línea adicional con el importe bruto global calculado, un código de explicación fiscal E y la zona fiscal asociada con un porcentaje 0. Por ejemplo, supongamos que la cuota de retención correspondiente a los pagos a extranjeros es del diez por ciento y que el importe que debe pagarse es 1.000 USD. Si se hubiera acordado que el beneficiario extranjero recibiera una cantidad libre de impuestos de 1.000 USD, el importe bruto global sería 1.111 USD. El diez por ciento sería 111 USD (retenciones); por lo tanto, el beneficiario extranjero recibiría 1.000 USD (1.111 USD - 111 USD). Por este motivo, es necesario que el comprobante tenga dos líneas: una para los 1.000 USD con la zona fiscal correspondiente al importe y otra por 111 USD con E como código fiscal y una zona fiscal definida en la tabla de UDCs 76A/AC, tal y como se muestra en el ejemplo: Ítem de pago

Importe bruto

Expl fisc

Tasa/zona fiscal

001

1.000,00

V

EXENTO

002

111,00

E

ACRECENTA

Nota: si se necesita excluir el bruto global del libro mayor auxiliar del IVA para compras, será preciso excluir las líneas de detalle de los comprobantes que tengan una zona fiscal definida para brutos globales. Para llevarlo a cabo, asegúrese de que sean actuales los datos de configuración del proveedor que figuran en los campos País y Cd persona/compañía de la pantalla Modificación del Libro de direcciones y Tipo de documento legal LD Argentina e ID fiscal de la pantalla Modificación Información adicional del LD.

Números CAI para proveedores con controlador fiscal La Resolución general 1492, modificada por la 1361, estipula que a partir del 1 de septiembre de 2003 será obligatorio consignar el número CAI (número de inscripción de autoimpresora) y la fecha de vencimiento de las facturas del tipo A y B. En el caso de comprobantes emitidos por proveedores con la opción de controlador fiscal, el número CAI debe ser único para cada uno de los comprobantes. Además de mantener y validar los números CAI, el sistema se ocupa de los proveedores con la opción de controlador fiscal.

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Capítulo 10

Proceso de Comprobantes de Cuentas por Pagar

Cuando se introduzcan datos legales en los comprobantes, el sistema mostrará el número CAI y la fecha efectiva del proveedor, además del centro emisor. Si estos datos no existen, emitirá un mensaje de advertencia. El número CAI y la fecha efectiva pueden modificarse de forma manual. Nota: la información relativa al código CAI es obligatoria para los comprobantes de proveedores con la opción de controlador fiscal. Sin embargo, estos datos pueden omitirse para otros proveedores. Los comprobantes de proveedores sin la opción de controlador fiscal utilizarán el valor por defecto del código CAI. Cuando se introduzca un comprobante, el sistema creará un registro del número CAI del comprobante en la tabla Archivo complementario de encabezado de C/P ARG - 04 (F76A411H). Si el grupo de facturas del comprobante no es ni A ni B, el número CAI se quedará en blanco en la tabla. Utilice el programa Trabajo con nro de CAI (P76A411H) para asignar números CAI a los comprobantes con la opción de controlador fiscal. Podrá modificar el número CAI de los comprobantes que cumplan las siguientes condiciones: • El grupo de facturas del comprobante sea A o B. • El número CAI tenga 14 dígitos. • El número CAI no esté en blanco. • El comprobante no esté anulado. • El comprobante no esté incluido en el archivo magnético IVA RG1361. No podrá revisar los comprobantes cuyo grupo de facturas sea A o B o que no estén en el modo de la Resolución General 100. Si se modifica el tipo de documento AFIP de un comprobante durante su registro, el sistema comprobará la información CAI cuando se haga clic en OK, en función del tipo de documento original.

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Proceso de Comprobantes de Cuentas por Pagar

Capítulo 10

Pantallas utilizadas para procesar comprobantes para Argentina Nombre de pantalla Registro de comprobantes Información de pagos

ID de pantalla W0411A

Navegación

Utilización

Registro de comprobantes y Introducción de datos básiproveedores (G0411), Regis- cos de comprobante. tro estándar de comprobantes Haga clic en el botón Añadir de la pantalla Consulta de LM de proveedores.

Distribución en el LM

W0411K

Modificación de la W760411AC información adicional sobre comprobantes

Haga clic en el botón OK de la pantalla Registro de comprobantes - Información de pagos.

Introducción de información relativa a la distribución en el LM de los comprobantes.

Haga clic en OK en la pantalla Distribución en el LM.

Introducción de datos generales de comprobante para Argentina, así como de datos de importación. Los datos introducidos se referirán al comprobante completo. Cuando se accede a esta pantalla, la transacción debe finalizarse; no se puede cancelar.

Información adicional de retenciones - Modificación

W760411AE

Haga clic en OK en la pantalla Modificación de la información adicional sobre comprobantes.

Introducción de datos relativos a las retenciones para cada ítem de pago de comprobante. Es posible especificar distintos conceptos de retención para los diferentes ítems de pago.

Entrada info CAI

W76A411HB

Configuración RG100 (G76A100), Trabajo con nro de CAI

Asignación de números CAI a comprobantes con la opción de controlador fiscal.

Haga clic en Seleccionar en la pantalla Trabajo con información ICA.

Configuración de las opciones de proceso del programa Mantenimiento de archivo complementario F0411 - A (P760411A) Las opciones de proceso permiten especificar el proceso por defecto que se utilizará en los programas e informes.

General Estas opciones de proceso le permitirán configurar la información por defecto relativa al registro de comprobantes.

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Unidad de negocio por defecto

Introduzca la unidad de negocio por defecto.

Número de días

Introduzca el número de días para calcular la fecha límite de los comprobantes.

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Capítulo 10

Proceso de Comprobantes de Cuentas por Pagar

RG/100 Esta opción de proceso le permitirá especificar si se van a procesar comprobantes correspondientes a la RG 100. RG 100

Introduzca un 1 si está procesando comprobantes que corresponden a la RG 100 o déjelo en blanco para los comprobantes que no se incluyen en esa regulación.

Validación Estas opciones de proceso le permitirán configurar la validación de los números legales. Tipo de documento legal

Introduzca un 1 si desea incorporar el tipo de documento legal en la validación de duplicidad del número legal de la factura.

Estado de pago

Introduzca el estado de pago de las facturas que tengan un número legal duplicado.

Introducción de información adicional sobre comprobantes para Argentina Acceda a la pantalla Modificación de la información adicional sobre comprobantes.

Información general Seleccione la ficha Información general. Tipo de documento de transacción AFIP

Introduzca el tipo de documento legal establecido por la DGI para los documentos. El sistema rellenará los campos Tipo documento y Grupo de la factura en función de la zona fiscal que se utilice en el comprobante y de la relación que se establezca entre los documentos internos de JD Edwards EnterpriseOne y de la AFIP.

Grupo de la factura

Introduzca el código de identificación del grupo de facturas. Los valores son: A B C

Páginas del comprobante

Introduzca el número de páginas del comprobante. El número de páginas debe consignarse en la copia de seguridad magnética del IVA de compras.

Nº de inscripción de impresora automática

Introduzca el ID exclusivo otorgado a todas las compañías que son autoimpresoras, es decir, que imprimen sus propias facturas. Este número lo otorgan las autoridades legales de Argentina a los proveedores, conforme a lo estipulado en la Resolución General 100. Estas compañías deben estar registradas y contar con la autorización de las autoridades legales para imprimir sus propias facturas. Una vez registradas y autorizadas, recibirán un código CAI (número de inscripción de autoimpresora), el cual deberán imprimir en todas las facturas.

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Proceso de Comprobantes de Cuentas por Pagar

Código operaciones

Capítulo 10

Introduzca un código de la tabla de UDCs Códigos de operación (76A/OC) que especifique el tipo de operación; por ejemplo, de importación y exportación, exenta, etc. Si el comprobante cuenta con líneas exentas, este campo no puede estar en blanco.

Controlador fiscal

Introduzca un código de la tabla de UDCs Controlador fiscal (76A/CF) para indicar si el comprobante lo ha imprimido un controlador fiscal.

Importar información Seleccione la ficha Importar información. Código aduanero

Si rellena este campo, también tendrá que introducir valores en los campos Fecha comprobante de aduanas Nº del comprobante de aduanas y Código de destino.

Fecha comprobante de aduanas

Introduzca la fecha que se utilizará en las importaciones de mercancía.

Nº del comprobante de aduanas

Introduzca el número de comprobante otorgado por la aduana para la importación de mercancía.

Código de destino

Introduzca un código que sirva para identificar el tipo de destino. Estos códigos son de codificación fija.

Introducción de información relativa a las retenciones para Argentina Acceda a la pantalla Información adicional de retenciones - Modificación. Nota: es obligatorio introducir el mismo concepto de retención del IVA para todas las líneas.

Mantenimiento de números CAI para proveedores con controlador fiscal Acceda a la pantalla Entrada info CAI. Nº inscripción autoimpresora: ARG-76A

Introduzca el ID exclusivo otorgado a todas las compañías que son autoimpresoras, es decir, que imprimen sus propias facturas. Este número lo otorgan las autoridades legales de Argentina a los proveedores, conforme a lo estipulado en la Resolución General 100. Estas compañías deben estar registradas y contar con la autorización de las autoridades legales para imprimir sus propias facturas. Una vez registradas y autorizadas, recibirán un código CAI (número de inscripción de autoimpresora), el cual deben imprimir en todas las facturas.

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Capítulo 10

Proceso de Comprobantes de Cuentas por Pagar

(CHL) Comprobación de documentos en informes En este apartado se ofrece una descripción general de la comprobación de los documentos que aparecen en los informes legales y se explica el procedimiento para realizar dichas comprobaciones.

Procedimiento para verificar documentos en informes Utilice el programa Documentos impresos en informes legales CP (P76H401) para consultar los documentos incluidos en los informes legales de Chile. El programa los enumera por tipo de documento para la compañía especificada e indica los informes en los que aparecen.

Pantalla utilizada para verificar documentos Nombre de pantalla Trabajo con documentos impresos en reportes de AP

ID de pantalla W76H401A

Navegación

Utilización

Cuentas por pagar (G76H04), Documentos impresos en informes legales CP

Consulta por compañía de los documentos incluidos en el informe de IVA de compras y el del libro mayor de retenciones de alquileres.

Comprobación de los documentos legales incluidos en las declaraciones Acceda a la página Trabajo con documentos impresos en reportes de AP.

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219

Proceso de Comprobantes de Cuentas por Pagar

220

Capítulo 10

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CAPÍTULO 11

Proceso de Comprobantes en Batch En este capítulo se ofrece una descripción general del proceso de comprobantes en batch y se tratan los siguientes temas: • Proceso de comprobantes en batch • Trabajo con comprobantes en batch • Depuración de comprobantes procesados en batch

Proceso de comprobantes en batch El proceso de comprobantes en batch consiste en un método de conversión de las entradas de comprobantes en batch procedentes de sistemas externos al sistema de JD Edwards EnterpriseOne para que esos comprobantes puedan procesarse como transacciones de JD Edwards EnterpriseOne. Resulta posible cargar comprobantes en batch de fuentes externas, como los registros de datos en el PC, los sistemas de clientes o de terceros, o los intercambios electrónicos de datos (EDI). Para realizar la carga, es necesario crear en primer lugar un programa personalizado que correlacione los datos apropiados con campos específicos de las tablas Transacciones de comprobantes - Carga en batch (F0411Z1) y Transacciones de asiento de diario – Archivo de batch (F0911Z1). Algunos campos son obligatorios para el proceso básico de carga de comprobantes. Existen campos adicionales relativos a información de descuentos, impuestos y pagos que permiten incluir más detalles sobre los comprobantes en la carga. Otros campos no se consideran o están reservados para los usuarios. Si va a utilizar el sistema Contabilidad de costos avanzada, deberá completar los campos adicionales de la tabla F0911Z1. Una vez convertidos los datos de comprobante desde un sistema externo al formato adecuado en las tablas F0411Z1 y F0911Z1, ejecute el programa Informe de procesador de comprobantes en batch (R04110ZA). Este programa lleva a cabo lo siguiente: • Aplica reglas de validación a los datos existentes. • Proporciona datos por defecto en los casos en que sea necesario. • Crea información sobre los comprobantes en la tabla Libro mayor de cuentas por pagar (F0411). • Crea información asociada de distribución en el LM en la tabla Libro mayor de cuentas (F0911). • Crea registros de pagos asociados en las tablas Cuentas por pagar - Documento correspondiente (F0413) y Detalle de documentos correspondientes de cuentas por pagar (F0414) si se ha especificado la información sobre los pagos para los registros de comprobante en batch. Una vez cargados los comprobantes externos en las tablas F0411 y F0911, se podrán procesar como transacciones de JD Edwards EnterpriseOne. Si se intenta actualizar las tablas Libro mayor de cuentas por cobrar (F0411) o Libro mayor de cuentas (F0911) sin utilizar el proceso en batch y los archivos Z, se puede poner en riesgo la exactitud de los datos de comprobante del sistema JD Edwards EnterpriseOne.

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Proceso de Comprobantes en Batch

Capítulo 11

Requisito Correlacione las transacciones de comprobantes con tablas de registro en batch. Consulte Apéndice A, “Correlación de Transacciones de Comprobantes con Tablas de Registro en Batch,” página 431.

Proceso de comprobantes en batch En este apartado se ofrece una descripción general del proceso de comprobantes en batch, de la generación del archivo complementario F0411Z1 (ARG) y se tratan los siguientes temas: • Ejecución del informe Info Procesador de comprobantes p/lote • Definición de las opciones de proceso del programa Informe de procesador de comprobantes en batch

Proceso de comprobantes en batch Después de que el programa personalizado cargue la información sobre las transacciones en las tablas Transacciones de comprobantes - Carga en batch (F0411Z1) y Transacciones de asiento de diario – Archivo de batch (F0911Z1), ejecute el programa Informe de procesador de comprobantes en batch (R04110ZA). Este programa procesa los datos de las tablas F0411Z1 y F0911Z1 y los carga en las tablas Libro mayor de cuentas por pagar (F0411) y Libro mayor de cuentas (F0911). Puede enviar los comprobantes para su proceso en modo final o de prueba. En el modo de prueba, el sistema: • Verifica los datos, genera un informe que muestra el número de transacciones incorrectas y crea mensajes de flujo de trabajo. El proceso en modo de prueba no afecta a los libros mayores. • Permite corregir errores desde el mensaje de flujo de trabajo antes de procesar los comprobantes en batch en modo final. En el modo final, el sistema: • Crea comprobantes en la tabla Libro mayor de cuentas por pagar (F0411) y asientos de diario asociados en la tabla Libro mayor de cuentas (F0911). • Crea pagos en las tablas Cuentas por pagar - Documento correspondiente (F0413) y Detalle de documentos correspondientes de cuentas por pagar (F0414) si se proporciona un número y fecha de pago. • Crea datos de Contabilidad de costos avanzada en la tabla Libro mayor de cuentas (F0911). El sistema realiza esto sólo si se marca la casilla Activar objetos de costos de la tabla Constantes de administración de costos (F1609) y si los comprobantes contienen información de administración de costos. • Asigna números de documento y de batch si los deja en blanco en la tabla Transacciones de comprobantes – Carga en batch (F0411Z1). El sistema utiliza los números siguientes para asignar de forma automática números de documento y de batch durante el proceso final. JD Edwards le recomienda que utilice los números siguientes. • Proporciona datos para los campos que se dejan en blanco.

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Capítulo 11

Proceso de Comprobantes en Batch

• Genera un informe que muestra el número de transacciones correctas e incorrectas. • Crea mensajes de flujo de trabajo. • Depura los comprobantes que se han procesado (si se define esta opción de proceso de forma correcta). Cualquier información adicional necesaria para una transacción finalizada se carga de otras fuentes o se calcula a partir de información ya existente. Por ejemplo: • El número de documento se origina en el programa Modificaciones de números siguientes (P0002). • El año y periodo fiscales se calculan a partir de la fecha del L/M y del programa Compañías (P0010). • La explicación sobre la tabla F0911 proviene del nombre alfabético del proveedor, procedente a su vez del número de proveedor. • El número de compañía de la tabla F0911 se asigna en función de la unidad de negocio de la primera línea de distribución. Utilice las opciones de proceso para determinar la selección de datos. No podrá utilizar ninguna otra selección de datos. Solo existen dos versiones de programa en el sistema para el proceso de Nómina: ZJDE0003 y ZJDE0004.

Errores en el proceso Si se produce algún error durante el proceso, quedará registrado en el informe de verificación. Se pueden corregir los errores y volver a procesar el batch. Si se produce un error en una transacción, no se detendrá el proceso del batch. Si existe un error en una de las transacciones en el batch, dicha transacción no se procesará con el resto del batch. Una vez procesado correctamente el batch, el campo VLEDSP se actualizará y pasará de 0 a 1. Los registros procesados correctamente permanecerán en las tablas Transacciones de comprobantes – Carga en batch (F0411Z1) y Transacciones de asiento de diario – Archivo de batch (F0911Z1) hasta que se depuren. También puede configurar una opción de proceso para depurar estas tablas automáticamente. Las siguientes sugerencias pueden ayudarle a reducir el número de errores o a identificarlos y resolverlos cuando se produzcan: • Procese inicialmente unos cuantos registros en un batch. La mayoría de los errores que se produzcan en un registro también se producirán en los demás. Corrija los errores de este número reducido de registros y después siga la misma secuencia de pasos cuando procese un número mayor. • Sólo los errores evitan que se procese un batch. Los mensajes de advertencia previenen de sucesos fuera de lo normal, pero no impiden el proceso. Los mensajes de advertencia se pueden desactivar mediante una opción de proceso. • Puede ejecutar el batch en modo de prueba. Sin embargo, no es necesario hacerlo en este modo, ya que tiene la opción de revisar las transacciones antes de contabilizarlas (y eliminarlas si lo desea en ese momento). Además, cualquier error detendrá el proceso del batch. • La lectura de los mensajes de error en el Centro de trabajo puede ayudarle a identificar la causa de los errores y a corregirlos. Todos los mensajes de error también se encuentran en el diccionario de datos, donde puede consultar el número de error y revisar el glosario. • Si hay errores que no pueda solucionar, introduzca de forma manual una transacción mediante el programa Modificación del Maestro de proveedores en batch (P0401Z1) y ejecute el proceso correctamente. Después, compare las entradas de tabla de la transacción F0411Z1 que se ha introducido de forma manual con las entradas de una transacción F0411Z1 introducida mediante el programa Proceso de comprobantes en batch (R04110ZA). El comparar las diferencias facilita la búsqueda de discrepancias y la corrección de errores.

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Proceso de Comprobantes en Batch

Capítulo 11

Reducción del tiempo de proceso Una vez resueltos los errores de conversión iniciales, siga las pautas que se exponen a continuación para reducir el tiempo de proceso de comprobantes en batch: • Organice los datos en batches más grandes. El tiempo de proceso puede reducirse si el programa no necesita abrir y cerrar batches. Importante: las mejoras en el rendimiento como resultado de la creación de batches más grandes pueden verse disminuidas al aumentar la cantidad de tiempo necesario para contabilizar el batch. Asimismo, a pesar de que un error en un registro no puede impedir que el procesador de batches procese correctamente el resto del batch, un error al procesar el batch evitará la contabilización de todos los registros del batch. • Cree varias versiones del informe Info Procesador de comprobantes p/lote y ejecútelas de forma simultánea. Para llevarlo a cabo, modifique los datos de las tablas de transacción de batch para tener varios batches grandes. Después, cree versiones adicionales del programa y modifique las opciones de proceso para procesar un solo batch. Finalmente, ejecute todas las versiones del programa de manera simultánea. Nota: las mejoras en el rendimiento como resultado de la creación de varias versiones del programa procesador de batches dependen en gran medida del tipo de datos que se desee procesar. En algunos casos y debido a dificultades técnicas, como el bloqueo de registros, la ejecución simultánea de varias versiones puede aumentar el tiempo de proceso, de hecho. Para estar seguro de cuál es la mejor solución para el tipo de datos que va a utilizar, le recomendamos que realice pruebas. • Introduzca todos los datos con los que cuente para reducir la cantidad de tiempo que el sistema necesitará para obtener la información por defecto. Por ejemplo, introduzca el nombre alfabético del cliente en el campo Explicación (VNEXA) de la tabla F0911Z1. Otros ejemplos de información que el sistema obtiene para el proceso de pagos son: condiciones de pago, tipos de cambio, números de compañía, etc. Después, cuando se ejecute el procesador de batches, el sistema solo tendrá que validar la información proporcionada, en lugar de tener que obtenerla y validarla. • Si no va a utilizar el sistema Contabilidad de costos avanzada (sistema 16), compruebe que las casillas Activar Objeto de costo (CO01) y Activar costeo basado en actividad (CO03) no se hayan seleccionado en el programa Constantes de administración de costos avanzada (P1609). Acceda al programa Constantes de administración de costos avanzada desde el menú G1641. • Ejecute el informe Info Procesador de comprobantes p/lote en el servidor en el que residen las tablas de batch (F0411Z1 y F0911Z1), así como otras relacionadas, como Maestro de proveedores (F0401), Tipos de cambio (F0015), Áreas fiscales (F4008), etc. Asimismo, asegúrese de que las funciones principales de negocios pertinentes (P0400047 y P0900049), así como cualquier otro programa relacionado, se encuentren ubicados en el mismo servidor.

Contabilización de los comprobantes en batch procesados Después de procesar comprobantes en batch, debe contabilizarlos en el Libro mayor. Puede contabilizar comprobantes manualmente en el Libro mayor en el menú Registro de comprobantes y proveedores (G0411). También, puede configurar dos opciones de proceso en el programa Informe de procesador de comprobantes en batch (R04110ZA) para que los comprobantes en batch procesados se contabilicen de forma automática en el momento del proceso: • Introduzca un 1 en el campo Aprobación de lotes en la ficha del mismo nombre para definir de forma automática el estado del batch procesado como Aprobado.

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Capítulo 11

Proceso de Comprobantes en Batch

• Introduzca una versión del Informe de contabilización en LM (R09801) en el campo Versión de la ficha Contab autom.

(ARG) Generación de la tabla Archivo complementario F0411Z1 - ARG - 04 Esta tabla almacena información adicional sobre los comprobantes que es distinta de la información adicional sobre el proveedor, la cual se encuentra almacenada en la tabla Archivo complementario de LD - ARG - 04 (F760101A). Una vez cargados los comprobantes en la tabla Transacciones de comprobantes - Carga en batch (F0411Z1), deberá generar la tabla F76A30 utilizando el mismo proceso que el utilizado para generar la tabla F0411Z1. Cuando se procesan batches de comprobantes en Cuentas por pagar, el sistema procesa la información obtenida de la tabla F76A30 para cada comprobante de la tabla F0411Z1 como sigue: • Si existe un registro correspondiente en la tabla F76A30 con la misma clave, el sistema generará un registro en la tabla Archivo complementario de LM de C/P - ARG - 04 (F760411A) utilizando la información de la tabla F76A30. • Si no existe un registro correspondiente en la tabla F76A30, el sistema generará un registro en la tabla F760411A utilizando la información fiscal de proveedor de la tabla F760101A. No es necesario que la tabla F76A30 incluya la información correspondiente a cada proveedor de la tabla F0411Z1. Sólo es necesario que tengan un registro en la tabla F76A30 los comprobantes cuyos datos fiscales difieran de la información fiscal relativa al proveedor. El sistema no valida los datos de la tabla F76A30, ya que asume que son correctos. El sistema transferirá todos los datos procedentes de la tabla F76A30, incluidos los campos que estén en blanco. Sin embargo, no asignará valores por defecto.

Consulte también Apéndice A, “Correlación de Transacciones de Comprobantes con Tablas de Registro en Batch,” página 431

Requisitos Antes de completar las tareas de este apartado se debe realizar lo siguiente: • Compruebe que la tabla Maestro de proveedores (F0401) contenga los datos más recientes, incluidos los datos fiscales. • Configure relaciones entre tipos de documento de la AFIP para establecer referencias cruzadas entre los tipos de documento y los grupos de facturas legales de JD Edwards EnterpriseOne con tipos de documento legal. Consulte Capítulo 2, “Configuración del Sistema Cuentas por Pagar,” Definición de tipos de documento de la AFIP, página 30.

Ejecución del informe Info Procesador de comprobantes p/lote Seleccione Proceso de comprobantes en batch (G04311), Informe de procesador de comprobantes en batch.

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Proceso de Comprobantes en Batch

Capítulo 11

Definición de las opciones de proceso de Informe de procesador de comprobantes en batch (R04110ZA) Las opciones de proceso permiten especificar el proceso por defecto que se utilizará para los programas e informes.

Selección 1. EDI - ID del usuario

Introduzca un ID de usuario válido para limitar la selección de datos a un único usuario EDI. Si lo deja en blanco, el sistema seleccionará todos los IDs de usuario.

2. EDI - Nº de lote

Introduzca un número de batch para configurar la selección de datos correspondiente a EDI - Nº de lote. Utilice solo los números de batch existentes para la selección de datos.

3. EDI - Nº de transacción

Introduzca un número de transacción para seleccionar datos por número de transacción EDI. Si deja esta opción de proceso en blanco, el sistema seleccionará todos los números de transacciones EDI.

4. EDI - Fecha de transmisión

Introduzca una fecha de transmisión para seleccionar registros por fecha de transmisión EDI. Si deja esta opción de proceso en blanco, el sistema incluirá registros de todas las fechas de transmisiones EDI.

Proceso Modalidad

Introduzca un 1 para ejecutar el programa en el modo final. En este modo, el sistema generará un informe y actualizará las tablas F0411 y F0911, en función de la información proporcionada. Deje esta opción en blanco para ejecutar el programa en el modo de prueba. En este modo, el sistema generará un informe, pero no actualizará las tablas.

Permitir saldos fuera de balance

Especifique si las tablas F0411 y F0911 se actualizarán de forma automática cuando el total de los importes que deben distribuirse para el comprobante no coincida con el total de los importes que deben distribuirse para la entrada de asiento correspondiente. El sistema tiene en cuenta los importes fiscales a la hora de determinar los importes que deben distribuirse tanto para el comprobante como para el asiento de diario. Los valores son: En blanco: los comprobantes fuera de balance no se procesarán. 1: se procesarán los comprobantes fuera de balance. Le recomendamos que seleccione esta última opción únicamente cuando convierta los registros de comprobantes y sus correspondientes entradas de asiento de forma separada, por ejemplo cuando se cargue la información heredada de otro sistema. Nota: cuando se procesan comprobantes fuera de balance, se pueden producir resultados inesperados en otras aplicaciones.

Depurar

Indique si el sistema depurará de forma automática los registros de comprobante procesados de forma correcta de las tablas Transacciones de comprobantes Carga en batch (F0411Z1) y Transacciones de asiento de diario - Archivo de batch (F0911Z1). Los valores son: En blanco: no depurar los registros de comprobante.

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Capítulo 11

Proceso de Comprobantes en Batch

1: depurar los registros de comprobante.

Mensajes Suprimir advertencia

Indique si el sistema enviará los mensajes de advertencia que se originen durante el proceso al centro de trabajo de empleados. El sistema enviará todos los mensajes de error al centro del trabajo de empleados, independientemente de cómo se configure esta opción de proceso. Los mensajes de advertencia no impiden que los comprobantes se procesen de forma correcta. Los valores son: En blanco: enviar mensajes de advertencia al centro de trabajo de empleados 1: no enviar mensajes de advertencia al centro de trabajo de empleados

Flujo de trabajo

Introduzca el usuario que va a recibir los mensajes del Flujo de trabajo. Si lo deja en blanco, el usuario que introdujo la transacción recibirá los mensajes de Flujo de trabajo.

Proceso por defecto Pasar por alto el valor por defecto fiscal

Indique si el sistema actualizará el código de explicación fiscal y la información de tasa/zona fiscal de los registros de libro mayor de proveedor procesados correctamente con los valores especificados en las tablas Maestro de libro de direcciones (F0101) y Maestro de unidades de negocio (F0006). Si el campo Tasa/zona fiscal contiene datos en las dos tablas, el sistema utilizará el valor procedente de la tabla Maestro de proveedores (F0401). Los valores son: En blanco: actualizar los valores fiscales. 1: no actualizar los valores fiscales.

Versiones Versión

Especifique la versión del programa Opciones de proceso MBF del registro de comprobantes (P0400047) que desea que el sistema utilice para procesar la transacción de comprobante en la tabla F0411. Si deja esta opción de proceso en blanco, el sistema utiliza la versión ZJDE0001.

Versión

Especifique la versión del programa Opciones de proceso de la MBF de asientos de diario (P0900049) que desea que el sistema utilice para procesar la transacción de comprobante en la tabla F0911. Si deja esta opción de proceso en blanco, el sistema utiliza la versión ZJDE0001.

Aprobación de lotes Aprobación de lotes

Indique el estado que el sistema debe asignar a los batches de comprobantes procesados de forma correcta. Los valores son: En blanco: asignar el valor en función de la opción de Aprobación registro por gerente de la pantalla Constantes de Cuentas por pagar. 1: asignar el estado de aprobado (A) a todos los batches de comprobantes procesados de forma correcta.

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Proceso de Comprobantes en Batch

Capítulo 11

Contab autom Versión

Indique si el sistema contabilizará de forma automática las transacciones de comprobantes procesadas correctamente en la tabla Saldos de cuentas (F0902). Debe especificar la versión del programa de contabilización que desea que utilice el sistema. Si deja esta opción de proceso en blanco, el sistema no contabilizará las transacciones.

Trabajo con comprobantes en batch En este apartado se ofrece una descripción general del trabajo con comprobantes en batch y se explica la forma de configurar las opciones de proceso del programa Modificaciones de comprobantes en batch.

El programa Modificaciones de comprobantes en batch Después de ejecutar el programa Proceso comprobantes por batch (R04110ZA), es posible que descubra que algunos registros han finalizado con errores. Deberá entonces revisar los mensajes de error y modificar los registros en el centro de trabajo y a continuación volver a ejecutar el programa Proceso de comprobantes en batch. Utilización del programa Modificaciones de comprobantes en batch (P0411Z1) revisión de registros El programa Modificaciones de comprobantes en batch puede utilizarse para modificar los registros sin procesar, pero le recomendamos que lo haga en las hojas de cálculo, dado que en este programa no se pueden realizar las mismas ediciones que en el programa Registro estándar de comprobantes (P0411). Nota: el programa Modificaciones de comprobantes en batch no se puede utilizar para modificar registros que se han procesado correctamente. Deberá utilizar el programa Registro estándar de comprobantes para modificarlos, ya que el sistema escribe los datos en las tablas Libro mayor de cuentas por pagar (F0411) y Libro mayor de cuentas (F0911) cuando el proceso de los registros se realiza de forma correcta. El programa Modificaciones de comprobantes en batch también sirve para añadir registros a la tabla Transacciones de comprobantes - Carga en batch (F0411Z1). No es posible añadir un comprobante a un batch que se haya intentado procesar. Sin embargo, se puede crear otro batch y añadirle un comprobante. Normalmente no es necesario añadir comprobantes en batch, excepto cuando surgen problemas al procesar las transacciones. A fin de detectar y corregir las discrepancias, añada el comprobante de forma manual mediante el programa Modificaciones de comprobantes en batch, procese la transacción y, si finaliza de forma correcta, compárela con el resto de registros que vaya a procesar. Únicamente podrá eliminar los comprobantes sin procesar de la pantalla Trabajo con almacenamiento y transferencia de comprobantes. Si el comprobante en batch se ha procesado de forma correcta, utilice el programa Depuración de registros de comprobantes en batch (R0411Z1P) para depurarlo. La información sobre los comprobantes en batch se almacena en las tablas Transacciones de comprobantes – Carga en batch (F0411Z1) y Transacciones de asiento de diario – Archivo de batch (F0911Z1).

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Capítulo 11

Proceso de Comprobantes en Batch

Pantallas utilizadas para trabajar con comprobantes en batch Nombre de pantalla

ID de pantalla

Navegación

Utilización

Trabajo con almacenamiento W0411Z1A y transferencia de comprobantes

Proceso de comprobantes en batch (G04311), Modificaciones de comprobantes en batch

Registro de comprobantes Información de pagos

W0411Z1D

En la pantalla Trabajo con al- Revisión, modificación o inmacenamiento y transferen- troducción de comprobantes cia de comprobantes, elija un en batch. comprobante y haga clic en el botón Seleccionar.

Registro de facturas Distribución en el LM

W0411Z1C

En la pantalla Registro de comprobantes – Información de pagos, seleccione la opción Distribución en el LM en el menú Pantalla.

Revisión de la distribución en el LM de los comprobantes en batch. También sirve para añadir datos de distribución en el LM a los comprobantes en batch.

Distribución de comprobantes en el LM Detalle

W0411Z1G

Elija un registro de la pantalla Registro de facturas - Distribución en el LM y seleccione la opción Detalle en el menú Fila.

Revisión de los detalles relativos a la distribución en el LM de los comprobantes, como los datos del libro mayor auxiliar y fiscales.

Importes fiscales por distribuir

W0000209A

En la pantalla Registro de facturas - Distribución en el LM, seleccione la opción Impte por distr del menú Pantalla.

Revisión de los importes fiscales que se van a distribuir.

Trabajo con información local sobre batch de comprobantes

W76A30B

Configuración de funciones adicionales (G76A116), Mantenimiento de archivo complementario F0411Z1 – ARG 04

(ARG) Localización, selección y eliminación de información adicional de comprobantes para Argentina de la tabla Archivo complementario F0411Z1 - ARG - 04 (F76A30).

Revisión de la información local sobre comprobantes

W76A30D

Seleccione un comprobante en la pantalla Trabajo con información local sobre batch de comprobantes.

(ARG) Revisión o modificación de la información sobre comprobantes en batch específica de Argentina. También sirve para añadir información específica de Argentina a los comprobantes en batch.

Información adicional de retenciones - Modificación

W76A30A

Haga clic en el botón OK de la pantalla Revisión de la información local sobre comprobantes.

(ARG) Revisión de la información de los comprobantes en batch relativa a las retenciones para Argentina. También sirve para añadir información a los comprobantes en batch relativa a las retenciones para Argentina.

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Localización, selección y eliminación de comprobantes en batch.

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Proceso de Comprobantes en Batch

Capítulo 11

Definición de las opciones de proceso del programa Modificaciones de comprobantes en batch (P0411Z1) Las opciones de proceso permiten especificar el proceso por defecto que se utilizará para los programas e informes.

Proceso por defecto Fecha de servicio/impuesto: Deje esta opción de proceso en blanco si desea utilizar la fecha del LM como la fecha de servicio o impuesto. Introduzca un 1 para utilizar la fecha de la factura como la fecha de servicio o impuesto. Estado de pago por defecto

Introduzca un valor de la tabla de UDCs (00/PS) para indicar el estado de pago por defecto para los comprobantes o las facturas.

Dirección del Factor/beneficiario especial

Deje esta opción de proceso en blanco para cargar la dirección del proveedor de la tabla Maestro de proveedores (F0401) en el campo Beneficiario/alternativo para los pagos. Introduzca un 1 para pasar automáticamente la dirección del Factor/beneficiario especial al campo Beneficiario/alternativo. Nota: los pagos se harán al número del libro de direcciones que figure en el campo Factor/beneficiario especial.

Fechas Fecha de factura > Fecha actual

Especifique el tipo de mensaje que enviará el sistema cuando la fecha de la factura sea posterior a la fecha actual. Los valores son: En blanco: no enviar un mensaje. No editar. El proceso puede continuar. 1: enviar un mensaje de advertencia. El proceso puede continuar. 2: enviar un mensaje de error. El proceso no podrá continuar hasta que no se corrija el error.

Fecha de la factura > Fecha de LM

Especifique el tipo de mensaje que enviará el sistema cuando la fecha de la factura sea posterior a la fecha del LM. Los valores son: En blanco: no enviar un mensaje. No editar. El proceso puede continuar. 1: enviar un mensaje de advertencia. El proceso puede continuar. 2: enviar un mensaje de error. El proceso no podrá continuar hasta que el error no se haya corregido.

Fecha de vencimiento para Deje esta opción de proceso en blanco si desea utilizar la fecha del LM como las notas de débito o crédito la fecha de vencimiento de las notas de débito. Introduzca un 1 para utilizar el código de condiciones de pago para determinar la fecha efectiva.

Moneda IVA permitido

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Introduzca un 1 para que el sistema acepte el Impuesto sobre el valor agregado en los registros en divisas.

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Capítulo 11

Proceso de Comprobantes en Batch

Cheques manuales Crear cheques en forma manual

Introduzca un 1 para crear cheques de forma manual.

Asiento de diario Pasar por alto la edición fuera de balance

Deje esta opción en blanco para indicar que las registros de transacciones deben cuadrar. Introduzca un 1 para especificar que no es necesario que cuadren las transacciones.

Despliegue Resumidos

Introduzca un 1 para mostrar comprobantes resumidos en la pantalla Trabajo con almacenamiento y transmisión de comprobantes. Deje esta opción de proceso en blanco para eliminar la visualización de comprobantes resumidos.

Tipo de registro La transacción NO se registró con Almacenamiento y retransmisión.

Deje esta opción de proceso en blanco para indicar que las transacciones se han registrado mediante el programa Registro de comprobantes de almacenamiento y retransmisión. Introduzca un 1 si las transacciones no se han registrado mediante el programa Registro de comprobantes de almacenamiento y retransmisión.

Depuración de comprobantes procesados en batch En este apartado se ofrece una descripción general de la depuración de los comprobantes en batch procesados y se explica la forma de ejecutar el informe Depuración de comprobantes en batch.

Depuración de comprobantes procesados en batch Después de revisar, procesar y contabilizar los comprobantes en batch, debe depurarlos. El sistema almacena los comprobantes en batch procesados en las tablas Transacciones de comprobantes – Carga en batch (F0411Z1) y Transacciones de asiento de diario – Archivo de batch (F0911Z1). Puede depurar los comprobantes en batch de dos maneras distintas: • Configure una opción de proceso del programa Informe de procesador de comprobantes en batch (R04110ZA) para depurar los comprobantes en batch de forma automática cuando se procesen en el modo final. • Realice la depuración como una tarea independiente. Cuando se depuran los comprobantes en batch, el sistema elimina todos los comprobantes procesados de forma correcta de determinadas tablas. (Si el comprobante se ha procesado de forma correcta, el campo EDSP equivale a 1.) Al margen del batch en que se encuentren, los comprobantes procesados correctamente se depurarán de las siguientes tablas: • Transacciones de comprobantes – Carga en batch (F0411Z1) • Transacciones de asiento de diario - Archivo de batch (F0911Z1)

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Proceso de Comprobantes en Batch

Capítulo 11

El proceso de depuración solo elimina los comprobantes en batch y no afecta a los comprobantes de la tabla Libro mayor de cuentas por pagar (F0411).

Ejecución del informe Depuración de comprobantes en batch Seleccione Proceso de comprobantes en batch (G04311), Depuración de registros de comprobantes en batch.

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CAPÍTULO 12

Proceso de Almacenamiento y Retransmisión de Comprobantes En este capítulo se ofrece una descripción general del proceso de almacenamiento y retransmisión de comprobantes, se muestra un requisito, y se tratan los siguientes temas: • Creación y modificación de comprobantes para almacenamiento y retransmisión • Carga de comprobantes de almacenamiento y retransmisión en el servidor • Proceso de almacenamiento y retransmisión de comprobantes • Actualización de registros de control de transacciones • Depuración de comprobantes de almacenamiento y retransmisión

Concepto del proceso de almacenamiento y retransmisión de comprobantes El proceso de almacenamiento y retransmisión de comprobantes representa una manera eficaz de registrar y gestionar un alto volumen de comprobantes antes de procesarlos en el sistema Cuentas por pagar. Por ejemplo, si el usuario se encuentra en un sitio remoto y no dispone de una línea dedicada de acceso al servidor, podría crear los comprobantes en su PC durante las horas de trabajo normales y, a continuación, cargarlos en el servidor para su proceso durante las horas de baja actividad. Antes de crear los comprobantes en el PC, es necesario descargar del servidor las tablas de datos de la compañía y de datos técnicos, ya que resultan imprescindibles para generar y validar las transacciones. Por ejemplo, para obtener la información sobre los proveedores necesaria para crear comprobantes, es preciso copiar las tablas Maestro de libro de direcciones (F0101) y Maestro de proveedores (F0401). Una vez terminada la descarga de las tablas de datos de la compañía y de datos técnicos, el sistema creará un informe de descarga para cada una de ellas. Este informe se utiliza para verificar el número de registros que el sistema descarga en el PC. Después de copiar las tablas de datos de la compañía y de datos técnicos, registre las transacciones mediante el entorno de almacenamiento y retransmisión. El proceso de almacenamiento y retransmisión de comprobantes incluye las siguientes tareas: 1. Creación local de comprobantes de almacenamiento y retransmisión 2. Carga de comprobantes de almacenamiento y retransmisión en el servidor 3. Proceso de comprobantes de almacenamiento y retransmisión 4. Contabilización de comprobantes de almacenamiento y retransmisión 5. Depuración de comprobantes de almacenamiento y retransmisión

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Proceso de Almacenamiento y Retransmisión de Comprobantes

Capítulo 12

En el siguiente gráfico figura una descripción del proceso de almacenamiento y retransmisión: Transacciones comprobantes - Carga en batch (F0411Z1) Local

Control de transacciones (F0041Z1)

Transacciones asientos diario - Archivo de batch (F0911Z1)

Local

Local

Carga de comprobantes (R0411Z1)

Transacciones de comprobantes - Carga en batch (F0411Z1) Servidor

Control de transacciones (F0041Z1) Servidor

Transacciones asientos diario - Archivo de batch (F0911Z1) Servidor

Almacenamiento y retransmisión comprobantes en batch (R04110Z2)

Libro mayor de cuentas (F0911)

Cuentas por pagar Documento correspondiente (F0413)

Libro mayor de cuentas por pagar (F0411)

Detalle de documentos correspondientes de cuentas por pagar (F0414) Proceso de almacenamiento y retransmisión

Requisito Descargue las tablas de datos de la compañía y de datos técnicos necesarias para el proceso de almacenamiento y retransmisión de comprobantes.

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Capítulo 12

Proceso de Almacenamiento y Retransmisión de Comprobantes

Consulte Apéndice B, “Tablas de Datos de la Compañía Necesarias para el Proceso de Comprobantes de Almacenamiento y Retransmisión,” página 453. Consulte PeopleSoft EnterpriseOne Tools 8.95 PeopleBook: Configurable Network Computing Implementation, Modes of Processing, Downloading Business Data

Creación y modificación de comprobantes para su almacenamiento y retransmisión En este apartado se ofrece una descripción general de la creación y modificación de comprobantes para su almacenamiento y retransmisión y se explica la forma de realizar las siguientes tareas: • Creación y modificación de comprobantes para su almacenamiento y retransmisión • Configuración de las opciones de proceso de Modificación de almacenamiento y retransmisión de comprobantes en batch

Creación y modificación de comprobantes de almacenamiento y retransmisión Utilice el programa Modificación de almacenamiento y retransmisión de comprobantes en batch (P0411Z1) para crear o modificar comprobantes de almacenamiento y retransmisión.

Creación de comprobantes de almacenamiento y retransmisión Una vez copiadas las tablas maestras en el PC, podrá crear comprobantes estándar a través del programa Modificación de almacenamiento y retransmisión de comprobantes en batch (P0411Z1). Almacene los comprobantes en su PC hasta que esté listo para cargarlos (o retransmitirlos) al servidor para procesarlos. Cuando se crean comprobantes para almacenarlos y retransmitirlos, el sistema no asigna números de documento hasta que se produce la carga y el proceso. En cambio, asigna un número de transacción a cada comprobante. Cuando se crean comprobantes para su almacenamiento y retransmisión, el sistema: • Edita y valida cada comprobante según la información copiada de las tablas. • Crea un registro de control de transacciones para cada comprobante, le asigna un estado de 1 (listo para procesar) y lo almacena en la tabla Control de transacciones (F0041Z1). • Crea un registro de transacción en las tablas Transacciones de comprobantes – Carga en batch (F0411Z1) y Transacciones de asiento de diario – Archivo de batch (F0911Z1).

Modificación de comprobantes de almacenamiento y retransmisión Después de ejecutar el programa Almacenamiento y retransmisión de comprobantes en batch (R04110Z2), es posible que descubra que algunos registros han finalizado con errores. Deberá entonces revisar los mensajes de error y modificar los registros en el centro de trabajo y, a continuación, volver a ejecutar el programa Almacenamiento y retransmisión de comprobantes en batch. Utilice el programa Modificación de almacenamiento y retransmisión de comprobantes en batch (P0411Z1) para modificar registros y revisar campos en caso necesario.

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Proceso de Almacenamiento y Retransmisión de Comprobantes

Capítulo 12

Nota: el programa Modificación de almacenamiento y retransmisión de comprobantes en batch no se puede utilizar para modificar registros que se hayan procesado correctamente. Deberá utilizar el programa Registro estándar de comprobantes (P0411) para modificarlos, ya que el sistema escribe los datos en las tablas Libro mayor de cuentas por pagar (F0411) y Libro mayor de cuentas (F0911) cuando el proceso de los registros se realiza de forma correcta. Únicamente podrá eliminar los comprobantes sin procesar de la pantalla Trabajo con almacenamiento y transferencia de comprobantes. Si el comprobante de almacenamiento y retransmisión se ha procesado de forma correcta, utilice el programa Depuración de comprobantes de almacenamiento y retransmisión (R0041Z1P) para eliminarlo. El programa Modificación de almacenamiento y retransmisión de comprobantes en batch también sirve para añadir registros a la tabla Transacciones de comprobantes - Carga en batch (F0411Z1). No es posible añadir un comprobante a un batch que se haya intentado procesar. Sin embargo, se puede crear otro batch y añadirle un comprobante. La información sobre los comprobantes de almacenamiento y retransmisión se guarda en las tablas Transacciones de comprobantes – Carga en batch (F0411Z1) y Transacciones de asiento de diario – Archivo de batch (F0911Z1).

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Capítulo 12

Proceso de Almacenamiento y Retransmisión de Comprobantes

Pantallas utilizadas para crear y modificar comprobantes de almacenamiento y retransmisión Nombre de pantalla

ID de pantalla

Navegación

Utilización

Trabajo con almacenamiento W0411Z1A y transferencia de comprobantes

Proceso de comprobantes en batch (G04311), Modificaciones de comprobantes en batch

Registro de comprobantes Información de pagos

En la pantalla Trabajo con al- Introducción, revisión o momacenamiento y transferen- dificación de comprobantes en batch. cia de comprobantes, haga clic en Añadir.

W0411Z1D

Selección y eliminación de comprobantes en batch.

También puede elegir un comprobante y hacer clic en Seleccionar en la pantalla Trabajo con almacenamiento y transferencia de comprobantes. Registro de facturas Distribución en el LM

W0411Z1C

En la pantalla Registro de comprobantes – Información de pagos, seleccione la opción Distribución en el LM en el menú Pantalla.

Introducción o revisión de la distribución en el LM de los comprobantes en batch.

Distribución de comprobantes en el LM Detalle

W0411Z1G

En la pantalla Registro de facturas - Distribución en el LM, seleccione la opción Detalle en el menú Fila.

Revisión de los detalles relativos a la distribución en el LM de los comprobantes, como los datos del libro mayor auxiliar y fiscales.

Importes fiscales por distribuir

W0000209A

En la pantalla Registro de facturas - Distribución en el LM, seleccione la opción Impte por distr del menú Pantalla.

Revisión de los importes fiscales que se van a distribuir.

Creación y modificación de comprobantes de almacenamiento y retransmisión Acceda a la pantalla Registro de comprobantes - Información de pagos. Condiciones pago p/def

Introduzca un código que especifique las condiciones por defecto del pago. Utilice el programa Modificaciones de condiciones de pago (P0014) para establecer las condiciones. Algunos ejemplos de condiciones de pago son: • En blanco: Neto 15 • 00: 1/10 Neto a 30 días • 002: 2/10 Neto a 30 días • 003: Vencimiento el décimo día de cada mes • 006: Vencimiento en el momento de la recepción

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Proceso de Almacenamiento y Retransmisión de Comprobantes

Capítulo 12

Fecha factura

Introduzca la fecha de la factura que el proveedor ha emitido para usted.

F L/M

Introduzca la fecha que identifica el periodo financiero en que se contabilizará la transacción. El rango de fechas de cada periodo financiero se encuentra especificado en la tabla de constantes de la compañía. El máximo de periodos que pueden definirse es 14.

Configuración de las opciones de proceso de Modificación de almacenamiento y retransmisión de comprobantes en batch (P0411Z1) Las opciones de proceso permiten especificar el proceso por defecto que se utilizará para los programas e informes.

Proceso por defecto Fecha de servicio/impuesto

Introduzca un 1 para utilizar la fecha de la factura como la fecha de servicio o impuesto. Deje esta opción de proceso en blanco si desea utilizar la fecha del LM.

Dirección del Factor/beneficiario especial por defecto

Deje esta opción de proceso en blanco para utilizar el número de dirección del proveedor en el campo Beneficiario/alternativo para los pagos. Introduzca un 1 para utilizar el número del factor/beneficiario especial.

Fechas Fecha de factura > Fecha actual (Fecha de la factura posterior a la fecha actual) y Fecha de la factura > Fecha de LM

Especifique el tipo de mensaje que enviará el sistema cuando la fecha de la factura sea posterior a la fecha actual o a la del LM. Los valores son: En blanco: no enviar un mensaje. No editar. El proceso puede continuar. 1: enviar un mensaje de advertencia. El proceso puede continuar. 2: enviar un mensaje de error. El proceso no podrá continuar hasta que no se corrija el error.

Fecha de vencimiento para Deje esta opción de proceso en blanco si desea utilizar la fecha del LM como las notas de débito o crédito la fecha de vencimiento para las notas de débito y crédito. Introduzca un 1 para utilizar la fecha de vencimiento de las condiciones de pago.

Moneda IVA permitido

Introduzca un 1 para que el sistema acepte el Impuesto sobre el valor agregado en los registros en divisas.

Cheques manuales Crear cheques en forma manual

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Introduzca un 1 para crear un cheque de registro manual por el importe total del comprobante.

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Capítulo 12

Proceso de Almacenamiento y Retransmisión de Comprobantes

Asiento de diario Pasar por alto la edición fuera de balance

Deje esta opción en blanco para indicar que los asientos de transacciones deben cuadrar. Introduzca un 1 para especificar que no es necesario que cuadren las transacciones.

Despliegue Resumidos

Deje esta opción en blanco para que no se muestren comprobantes resumidos en la pantalla Trabajo con almacenamiento y transmisión de comprobantes. Introduzca un 1 para mostrar comprobantes resumidos.

Tipo de registro La transacción NO se registró con Almacenamiento y retransmisión.

Deje esta opción de proceso en blanco para indicar que las transacciones se han registrado mediante el programa Registro de comprobantes de almacenamiento y retransmisión. Introduzca un 1 para indicar que las transacciones no se han registrado mediante el programa Registro de comprobantes de almacenamiento y retransmisión.

Carga de comprobantes de almacenamiento y retransmisión en el servidor En este apartado se ofrece una descripción general del programa Carga de comprobantes (R0411Z1) y se explica la forma de ejecutarlo.

El programa Carga de comprobantes Después de crear comprobantes en el PC, debe cargarlos en el servidor para su proceso. Para ello, es necesario que esté conectado al servidor y que se haya registrado en su entorno de producción normal. Revise los comprobantes antes de copiarlos y procesarlos. Una vez revisados, tal vez tenga que corregir o eliminar algunos. Para ello, localice el comprobante que desea modificar mediante el programa Modificación de almacenamiento y retransmisión de comprobantes en batch (P0411Z1). Después, realice los cambios pertinentes en el comprobante en el PC y vuélvalo a cargar. Cuando se cargan los comprobantes, el sistema lleva a cabo lo siguiente: • Crea registros en las tablas Transacciones de comprobantes – Carga en batch (F0411Z1) y Transacciones de asiento de diario – Archivo de batch (F0911Z1) en el servidor (entorno de destino). • Actualiza el estado de control de transacciones de cada comprobante a 5 (cargado) en el PC. Una vez actualizado el comprobante a ese estado, no se puede modificar en el PC. Sólo podrá modificarse en el servidor. Si un comprobante en el PC tiene un estado de 1 (listo para procesar) o de 2 (errores), se puede modificar en el PC. • Crea un registro de control de transacciones por cada comprobante en el servidor y le asigna un estado de 1 (listo para procesar).

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Proceso de Almacenamiento y Retransmisión de Comprobantes

Capítulo 12

• Elimina las tablas Libro mayor de cuentas por pagar (F0411) y Libro mayor de cuentas (F0911) del equipo local y las almacena en la máquina de destino (servidor) después de que el sistema haya copiado correctamente los comprobantes de la máquina local en el servidor. El sistema crea un informe de carga de transmisión para todos los comprobantes cargados. Utilice este informe para verificar que los comprobantes se hayan cargado correctamente. Nota: para maximizar el rendimiento del sistema, cargue los comprobantes durante las horas de menor actividad.

Ejecución del programa Carga de comprobantes Seleccione Almacenamiento y retransmisión de comprobantes (G04318), Carga de comprobantes.

Proceso de almacenamiento y retransmisión de comprobantes En este apartado se ofrece una descripción general del proceso de almacenamiento y retransmisión de comprobantes y se tratan los siguientes temas: • Ejecución del programa Almacenamiento y retransmisión de comprobantes en batch • Configuración de las opciones de proceso de Almacenamiento y retransmisión de comprobantes en batch

El programa Almacenamiento y retransmisión de comprobantes en batch Después de cargar los comprobantes en el servidor, debe procesarlos mediante el programa Almacenamiento y retransmisión de comprobantes en batch (R04110Z2) para crear transacciones en la tabla Libro mayor de cuentas por pagar (F0411). Este programa procesa los datos de las tablas Transacciones de comprobantes - Carga en batch (F0411Z1) y Transacciones de asiento de diario - Archivo de batch (F0911Z1) y los carga en las tablas F0411 y F0911. Puede enviar los comprobantes para su proceso en modo final o de prueba. En el modo de prueba, el sistema: • Verifica los datos, genera un informe que muestra el número de transacciones incorrectas y crea mensajes de flujo de trabajo. El proceso en modo de prueba no afecta a los libros mayores. • Permite corregir errores desde el mensaje de flujo de trabajo antes de procesar las transacciones en modo final. En el modo final, el sistema: • Crea comprobantes en la tabla F0411 y entradas de asiento asociadas en la tabla F0911. • Crea pagos en las tablas Cuentas por pagar - Documento correspondiente (F0413) y Detalle de documentos correspondientes de cuentas por pagar (F0414) si se proporciona un número y fecha de pago. • Crea datos de Contabilidad de costos avanzada en la tabla F0911. El sistema realiza esto sólo si la opción Activar objetos de costos de la tabla Constantes de administración de costos (F1609) se encuentra activada y si el comprobante contiene información de administración de costos. • Genera un informe que muestra el número de transacciones correctas e incorrectas.

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Capítulo 12

Proceso de Almacenamiento y Retransmisión de Comprobantes

• Crea mensajes de flujo de trabajo. • Elimina los comprobantes procesados (si se ha configurado la opción de proceso del programa Almacenamiento y retransmisión de comprobantes en batch para que el sistema realice esta acción). Cualquier información adicional necesaria para una transacción finalizada se carga de otras fuentes o se calcula a partir de información ya existente. Por ejemplo: • El número de documento se origina en el programa Modificaciones de números siguientes (P0002). • El año y periodo fiscales se calculan a partir de la fecha del L/M y del programa Compañías (P0010). • La explicación sobre la tabla F0911 proviene del nombre alfabético del proveedor, procedente a su vez del número de proveedor. • El número de compañía de la tabla F0911 se asigna en función de la unidad de negocio de la primera línea de distribución. Nota: las versiones ZJDE0003 y ZJDE0004 del programa Almacenamiento y retransmisión de comprobantes en batch son únicamente para el proceso de Nómina. Después de procesar los comprobantes de almacenamiento y retransmisión, debe actualizar el estado del control de transacciones de los comprobantes en el PC para cotejar su estado con los del servidor.

Contabilización de los comprobantes de almacenamiento y retransmisión procesados Después de procesar los comprobantes en batch, debe contabilizarlos en el libro mayor. Puede contabilizar comprobantes de forma manual en el libro mayor mediante el menú Registro de comprobantes y proveedores (G0411). O también puede configurar dos opciones de proceso del programa Informe de procesador de comprobantes en batch (R04110ZA) para que los comprobantes en batch procesados se contabilicen de forma automática en el momento del proceso: • Introduzca un 1 en la opción de proceso Aprobación de lotes en la ficha del mismo nombre para definir de forma automática el estado del batch procesado como Aprobado. • Introduzca una versión del programa Informe de contabilización en LM (R09801) en el campo Versión de la ficha Contab autom.

Ejecución del programa Almacenamiento y retransmisión de comprobantes en batch Seleccione Almacenamiento y retransmisión de comprobantes (G04318), Almacenamiento y retransmisión de comprobantes en batch.

Configuración de las opciones de proceso de Almacenamiento y retransmisión de comprobantes en batch (R04110Z2) Las opciones de proceso permiten especificar el proceso por defecto que se utilizará para los programas e informes.

Proceso Modo

Especifique si el programa se ejecutará en el modo de prueba o en el modo final. En el modo de prueba, el sistema generará un informe, pero no actualizará las

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Proceso de Almacenamiento y Retransmisión de Comprobantes

Capítulo 12

tablas. En el modo final, el sistema generará un informe y actualizará las tablas F0411 y F0911, en función de la información proporcionada. Los valores son: En blanco - Modalidad de prueba 1 - Modalidad final Permitir saldos fuera de balance

Especifique si las tablas F0411 y F0911 se actualizarán de forma automática cuando el total de los importes que deben distribuirse para el comprobante no coincida con el total de los importes que deben distribuirse para la entrada de asiento correspondiente. El sistema tiene en cuenta los importes fiscales a la hora de determinar los importes que deben distribuirse tanto para el comprobante como para el asiento de diario. Los valores son: En blanco: los comprobantes fuera de balance no se procesarán. 1: se procesarán los comprobantes fuera de balance. Le recomendamos que seleccione esta última opción únicamente cuando convierta los registros de comprobantes y sus correspondientes entradas de asiento de forma separada; por ejemplo, cuando cargue la información heredada de otro sistema. Aviso: cuando se procesan comprobantes fuera de balance, se pueden producir resultados inesperados en otras aplicaciones.

Depurar

Introduzca un 1 para depurar de forma automática los registros de comprobante procesados de forma correcta de las tablas Transacciones de comprobantes Carga en batch (F0411Z1) y Transacciones de asiento de diario - Archivo de batch (F0911Z1).

Mensajes Eliminar Advertencia

Indique si el sistema enviará los mensajes de advertencia que se originen durante el proceso al centro de trabajo de empleados. El sistema enviará todos los mensajes de error al centro del trabajo de empleados, independientemente de cómo se configure esta opción de proceso. Los mensajes de advertencia no impiden que los comprobantes se procesen de forma correcta. Los valores son: En blanco: enviar mensajes de advertencia al centro de trabajo de empleados. 1: no enviar mensajes de advertencia.

Flujo de trabajo

Introduzca el usuario que va a recibir los mensajes del Flujo de trabajo. Si lo deja en blanco, el usuario que introdujo la transacción recibirá los mensajes de Flujo de trabajo.

Proceso por defecto Pasar por alto el valor fiscal por defecto

Deje esta opción de proceso en blanco para que el sistema actualice el código de explicación fiscal y la información de tasa/zona fiscal de los registros de libro mayor de proveedor procesados correctamente con los valores especificados en las tablas Maestro de libro de direcciones (F0101) y Maestro de unidades de negocio (F0006). Si el campo Tasa/zona fiscal contiene datos en las dos tablas, el sistema utilizará el valor procedente de la tabla Maestro de proveedores (F0401). Introduzca un 1 para suprimir la actualización de los valores fiscales.

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Capítulo 12

Proceso de Almacenamiento y Retransmisión de Comprobantes

Versiones MBF Versión

Especifique la versión del programa Opciones de proceso MBF del registro de comprobantes (P0400047) que desea que el sistema utilice para procesar la transacción de comprobantes en la tabla F0411. Si deja esta opción de proceso en blanco, el sistema utiliza la versión ZJDE0001.

Versión

Especifique la versión del programa Opciones de proceso de la MBF de asientos de diario (P0900049) que desea que el sistema utilice para procesar la transacción de comprobantes en la tabla F0911. Si deja esta opción de proceso en blanco, el sistema utiliza la versión ZJDE0001.

Aprobación de batches Aprobación de batches

Deje esta opción de proceso en blanco para que el sistema asigne un estado de forma automática a los batches de comprobantes procesados correctamente en función de si se encuentra seleccionada o no la casilla Aprobación registro por gerente en la pantalla Constantes de Cuentas por pagar. Introduzca un 1 para asignar el estado de aprobado (A) a todos los batches de comprobantes procesados de forma correcta.

Contab autom Versión

Indique si el sistema contabilizará de forma automática las transacciones de comprobantes procesadas correctamente en la tabla Saldos de cuentas (F0902). Debe especificar la versión del programa de contabilización que desea que utilice el sistema. Si deja esta opción de proceso en blanco, el sistema no contabilizará las transacciones.

Actualización de los registros de control de transacciones En este apartado se ofrece una descripción general de la actualización de los registros del control de transacciones y se tratan los siguientes temas: • Ejecución del programa Actualización de registros de control de transacciones • Configuración de las opciones de proceso del programa Actualización de registros de control de transacciones

El programa Actualización de registros de control de transacciones Después de procesar los comprobantes, el estado del control de transacciones de cada comprobante en el PC será diferente del estado del comprobante en el servidor. Es necesario actualizar el estado en el PC para que coincida con el estado en el servidor. Para ello, ejecute el programa Actualización de registros del control de transacciones (R0041Z1). Asimismo, puede ejecutar el programa de actualización para identificar todos los comprobantes en el PC que hayan presentado errores al copiarlos en el servidor. El sistema actualizará el comprobante del PC con el estado de error del comprobante en el servidor. Podrá entonces identificar los comprobantes que tengan errores en el PC, modificarlos y volver a cargarlos en el servidor. También puede corregirlos en el servidor.

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Proceso de Almacenamiento y Retransmisión de Comprobantes

Capítulo 12

Ejecución del programa Actualización de registros de control de transacciones Seleccione Almacenamiento y retransmisión de comprobantes (G04318), Actualización de registro de control de transacciones.

Configuración de las opciones de proceso de Actualización de registros de control de transacciones (R0041Z1) Las opciones de proceso permiten especificar el proceso por defecto que se utilizará para los programas e informes.

Depurar Depurar

Introduzca un 1 para depurar automáticamente las transacciones procesadas desde los archivos en batch. Si lo deja en blanco, las transacciones se indicarán como procesadas y permanecerán en los archivos en batch.

Depuración de los comprobantes de almacenamiento y retransmisión procesados En este apartado se ofrece una descripción general de los comprobantes de almacenamiento y retransmisión procesados y se explica la forma de ejecutar el programa Depuración de comprobantes de almacenamiento y retransmisión.

El programa Depuración de comprobantes de almacenamiento y retransmisión Una vez contabilizados los comprobantes, ejecute el programa Depuración de comprobantes de almacenamiento y retransmisión (R0041Z1P) para eliminar comprobantes tanto del PC como del servidor. Cuando ejecute el programa, la casilla de selección Modificación de ubicación de la pantalla Solicitud de versión avanzada le permitirá depurar comprobantes tanto en el cliente como en el servidor. Otra posibilidad es configurar una opción de proceso del programa Actualización de registros de control de transacciones (R0041Z1) para que la depuración de los comprobantes procesados se realice de forma automática. Cuando se depuren los comprobantes procesados, el sistema eliminará los registros de las siguientes tablas: • Transacciones de comprobantes – Carga en batch (F0411Z1) • Transacciones de asiento de diario - Archivo de batch (F0911Z1) • Control de transacciones (F0041Z1)

Ejecución del programa Depuración de comprobantes de almacenamiento y retransmisión Seleccione Almacenamiento y retransmisión de comprobantes (G04318), Depuración de comprobantes de almacenamiento y retransmisión.

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CAPÍTULO 13

Proceso de Comprobantes EDI de Entrada En este apartado se ofrece una descripción general de los comprobantes de intercambio electrónico de datos (EDI) de entrada y se tratan los siguientes temas: • Transferencia de transacciones de comprobantes EDI de entrada • Depuración de comprobantes EDI de entrada procesados

Proceso de comprobantes EDI El sistema Cuentas por pagar puede procesar comprobantes de entrada. Los comprobantes de entrada siguen las normas EDI relativas a la recepción de las transacciones de resumen de facturas (transmisión EDI 810). Para recibir comprobantes de entrada, ejecute un programa que convierta y transfiera la información EDI desde el formato enviado por el socio comercial en las tablas EDI de entrada al formato utilizado por las tablas Transacciones de comprobantes – Carga en batch (F0411Z1) y Transacciones de asiento de diario – Archivo de batch (F0911Z1). Una vez procesados de forma correcta los comprobantes EDI de entrada, las transacciones estarán listas para el proceso de comprobantes en batch.

Requisitos de enlace relativos al proceso de comprobantes EDI de entrada Para procesar los comprobantes recibidos a través de EDI, debe familiarizarse con los requisitos de enlace del comprobante en el momento de recepción de las transacciones. Las siguientes tablas de EDI se utilizan para recibir transmisiones de comprobantes EDI: • Encabezado de factura EDI - Entrada (F47041) • Detalle de factura EDI - Entrada (F47042) • Resumen de factura EDI - Entrada (F47044) Puede recibir varios comprobantes en una sola transmisión EDI y cada comprobante puede tener varios ítems de pago. El sistema separa los comprobantes de sus ítems de pago relacionados utilizando los siguientes campos clave: • Compañía clave del documento EDI (EDKCO) • Número de documento EDI (EDOC) • Tp de documento EDI (EDCT) Para procesar correctamente los comprobantes EDI, rellene los campos de las siguientes tablas: • Encabezado de factura EDI - Entrada (F47041) - Compañía clave del documento EDI (SYEDKCO)

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Proceso de Comprobantes EDI de Entrada

Capítulo 13

- Número de documento EDI (SYEDOC) - Tipo de documento EDI (SYEDCT) - Número de línea EDI (SYEDLN) - Número del grupo de transacciones EDI (SYEDIST) Introduzca el valor 810 para las transacciones de comprobantes de entrada. - Indicador de envío/recepción EDI (SYEDER) Introduzca una R para las transacciones de comprobantes EDI de entrada. - Compañía (SYCO) - Número de dirección (SYAN8) - Fecha del Libro mayor (SYDGJ) • Detalle de factura EDI - Entrada (F47042) - Compañía clave del documento EDI (SZEDKCO) - Número de documento EDI (SZEDOC) - Tipo de documento EDI (SZEDCT) - Número de línea EDI (SZEDLN) - Número del grupo de transacciones EDI (SZEDIST) Introduzca el valor 810 para las transacciones de comprobantes de entrada. - Indicador de envío/recepción EDI (SZEDER) Introduzca una R para las transacciones de comprobantes EDI de entrada. - Compañía (SZCO) - Número de cuenta (SZANI) Introduzca el número de cuenta de distribución en el LM o deje este campo en blanco para que se encargue el sistema de asignarlo. No es posible introducir más de un número de cuenta de distribución en el libro mayor para un ítem de pago de comprobante. - Importe bruto (SZAG) - Introduzca el importe del ítem de pago del comprobante. - Importe pendiente (SZAAP) Introduzca el importe del ítem de pago del comprobante. El valor del importe pendiente debe ser igual al valor del importe bruto. No es posible procesar comprobantes pagados parcialmente. • Resumen de factura EDI - Entrada (F47044) - Compañía clave del documento EDI (SWEDKCO) - Número de documento EDI (SWEDOC) - Tipo de documento EDI (SWEDCT) - Número de línea EDI (SWEDLN) - Número del grupo de transacciones EDI (SWEDIST) Introduzca el valor 810 para las transacciones de comprobantes de entrada.

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Capítulo 13

Proceso de Comprobantes EDI de Entrada

- Indicador de envío/recepción EDI (SWEDER) Introduzca una R para las transacciones de comprobantes EDI de entrada. - Compañía (SWCO) - Número de dirección (SWAN8) - Importe bruto (SWAG) Introduzca el importe total del comprobante. - Importe pendiente (SWAAP) Introduzca el importe total del comprobante. El valor del importe pendiente debe ser igual al valor del importe bruto. No es posible procesar comprobantes pagados parcialmente.

Transferencia de transacciones de comprobantes EDI de entrada En este apartado se ofrece una descripción general del programa Edición/creación comprobante y se tratan los siguientes temas: • Ejecución del programa Edición/creación comprobante • Configuración de las opciones de proceso de Edición/creación comprobante (R47041)

El programa Edición/creación comprobante Ejecute el programa Edición/creación comprobante para transferir los comprobantes EDI de entrada a las tablas Transacciones de comprobantes – Carga en batch y Transacciones de asiento de diario – Archivo de batch (F0411Z1 y F0911Z1) sin asociar el comprobante con una orden de compra. Puede ejecutar este programa en el modo de prueba o final. En el modo de prueba, el sistema generará el informe Crea/verif comprobantes EDI recibidos que permite revisar las transacciones y corregir los errores antes de ejecutar el programa en el modo final. En el modo final, el sistema: • Copia la información sobre comprobantes de las tablas de interfaz EDI en la tabla F0411Z1. • Crea las transacciones correspondientes en la tabla F0911Z1. • Determina el número de cuenta de distribución en el LM mediante una jerarquía concreta. • Imprime el informe Crea/verif comprobantes EDI recibidos. Este informe muestra los importes brutos y pendientes de cada comprobante. El sistema imprime cualquier error detectado en el informe. • Actualiza el campo Procesado (Y/N) (EDSP) en las transacciones de las tablas de interfaz EDI de entrada. El sistema utiliza la siguiente jerarquía para determinar el número de cuenta de distribución en el LM cuando se ejecuta el programa en el modo final: 1. Si la transmisión EDI proporciona un número de cuenta, el sistema lo utilizará. En caso contrario, el sistema buscará el número de cuenta por defecto del proveedor en la tabla Maestro de proveedores (F0401) y lo utilizará.

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Proceso de Comprobantes EDI de Entrada

Capítulo 13

2. Si se activa el registro de facturas en las opciones de proceso, el sistema buscará la instrucción de contabilidad automática PP. El número de cuenta definido en esta instrucción sustituirá al que se haya introducido en la transmisión EDI. Si la instrucción PP no está configurada, el sistema imprimirá un mensaje de error en el informe. 3. Si no se activa el registro de facturas, la transmisión EDI no proporciona el número de cuenta y, además, no existe una cuenta de gastos por defecto en la tabla Maestro de proveedores (F0401), el sistema buscará la instrucción PP y utilizará el número de cuenta definido para ella. Si la instrucción PP no está configurada, el sistema imprimirá un mensaje de error en el informe.

Ejecución del programa Edición/creación comprobante Seleccione Resumen de factura (G47261), Edición/creación comprobante.

Configuración de las opciones de proceso de Edición/creación comprobante (R47041) Las opciones de proceso permiten especificar el proceso por defecto que se utilizará para los programas e informes.

Método de proceso 1. Modo de proceso

1 - Proceso en modo final. En blanco - Proceso en modo de prueba.

Opciones por defecto 1. Fecha de LM del comprobante

1 - Usar la fecha de factura en la transmisión EDI. En blanco - Se usará la fecha del sistema.

2. Sustitución de la fecha de LM del comprobante

Especifique una fecha de LM para que el sistema la utilice en el comprobante. Si introduce un valor en esta opción de proceso, esta fecha sustituirá a la de la opción Fecha de L/M del comprobante.

3. Número de proveedor

Introduzca un 1 para utilizar el ID fiscal de la transmisión EDI como el número de identificación del proveedor. Deje en blanco esta opción para utilizar el valor del campo de referencia del archivo plano como el número de identificación.

Valores por defecto

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1. Código del instrumento de pago

Introduzca un valor de la tabla de UDCs Instrumentos de pago (00/PY) para especificar el código de instrumento de pago. Si se deja esta opción de proceso en blanco, el sistema utilizará el valor por defecto Z.

2. Número de cuenta bancaria de LM

Especifique el valor por defecto que el sistema utilizará al asignar el número de cuenta para los desembolsos o cobros. El sistema asignará ese número de cuenta a todos los documentos en un batch. Introduzca el ID corto de cuenta correspondiente al número de cuenta bancaria. Si deja esta opción en blanco, el sistema usará las instrucciones de contabilidad automática (ICA) PB o RB de la compañía 00000.

3. Fecha de LM

Especifique la fecha que el sistema utilizará para asignar la fecha de LM a las transacciones.

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Capítulo 13

4. Código de compañía

Proceso de Comprobantes EDI de Entrada

Introduzca el código que identifique una organización, fondo u otra entidad declarante específica.

Registro 1. Registro

1 - Realizar el registro de facturas.

Auto Process (proceso automático) 1. Ejecución automática de la versión del procesador de comprobantes en batch

Especifique la versión del programa Informe de procesador de comprobantes en batch (R04110ZA) que desee que se ejecute de forma automática. Si deja en blanco esta opción, no se ejecutará el Informe de procesador de comprobantes en batch.

Depuración de comprobantes EDI de entrada procesados En este apartado se ofrece una descripción general del programa Depuración de comprobantes recibidos (R47041P) y se explica la forma de ejecutarlo.

El programa Depuración de comprobantes recibidos Después de procesar correctamente las transacciones de comprobantes EDI de entrada, puede eliminarlas de las tablas EDI de entrada ejecutando el programa de depuración. El sistema conserva las transacciones de los comprobantes EDI procesados en las tablas del sistema 47 hasta que se procede a su depuración. Cuando se depuran las transacciones de comprobantes EDI de entrada, el sistema elimina todos los registros procesados, es decir, los registros que contienen una Y en el campo Procesado (Y/N) (EDSP) de las siguientes tablas EDI de entrada: • Encabezado de factura EDI - Entrada (F47041) • Detalle de factura EDI - Entrada (F47042) • Resumen de factura EDI - Entrada (F47044) Importante: cuando se depura la información, el sistema no copia las transacciones en una tabla de depuración, sino que las elimina.

Ejecución del programa Depuración de comprobantes recibidos Seleccione Resumen de factura (G47261), Depuración de comprobantes recibidos.

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Proceso de Comprobantes EDI de Entrada

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Capítulo 13

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CAPÍTULO 14

(ARG) Proceso de Facturas de Crédito de Cuentas por Pagar En este capítulo se ofrece una descripción general de las facturas de crédito y se tratan los siguientes temas: • Introducción de comprobantes de facturas de crédito • Introducción de recibos de facturas de crédito • Reclasificación de créditos fiscales

Concepto de factura de crédito La AFIP (Administración Federal de Ingresos Públicos) emite facturas de crédito para proporcionar a las compañías un instrumento de pago que se puede negociar o utilizar como un crédito. Esta necesidad surge cuando los bancos no prestan dinero y las compañías se enfrentan a un problema de liquidez. Desde el punto de vista de las cuentas por pagar, las facturas de crédito representan una deuda documentada con el proveedor, la cual debe cancelarse a su vencimiento. Las facturas de crédito también alteran el momento de aceptación del crédito fiscal. Por lo general, la aceptación se produce en el momento en que se registra el comprobante. Sin embargo, si el comprobante requiere una factura de crédito, la aceptación del crédito fiscal se produce en una fecha posterior.

Introducción de comprobantes de facturas de crédito En este apartado se ofrece una descripción general de los comprobantes de las facturas de crédito, de la forma de modificar su estado, del proceso de aceptación y rechazo de facturas de crédito, se muestra un requisito, y se explica la forma de introducir comprobantes de facturas de crédito.

Concepto de comprobante de factura de crédito Los comprobantes requieren factura de crédito cuando se produce alguna de estas circunstancias: • El proveedor se ha clasificado, con un código de categoría del Libro de direcciones, como emisor de facturas de crédito. Especifique el código de categoría del Libro de direcciones que se utilizará para identificar a los emisores de facturas de crédito en el programa Constantes generales (P76A20). • El importe bruto de la factura sobrepasa el importe mínimo obligatorio especificado en el programa Constantes generales.

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(ARG) Proceso de Facturas de Crédito de Cuentas por Pagar

Capítulo 14

• Las condiciones de pago no se encuentran incluidas en la tabla de UDCs Códigos term y cond pago (76A/TP). En esta tabla se encuentran incluidas las condiciones de pago que no requieren una factura de crédito. Cuando se introduce un comprobante que reúne estas características, el sistema modifica su zona fiscal y la sustituye por otra zona fiscal porcentual que efectúa cargos en una cuenta transitoria. Utilice el programa Relación zonas fiscales CP (P76A25) para configurar las zonas fiscales. Una vez registrado el comprobante, podrá introducir la factura de crédito.

Modificación de comprobantes con facturas de crédito Sólo podrán modificarse los comprobantes sin contabilizar. Cuando se modifican los datos de comprobante, el sistema comprueba que los requisitos de las facturas de crédito se cumplen respecto a los importes, las condiciones de pago y la zona fiscal. El sistema también comprueba que el programa Reglas estado factura crédito CP (P76A26) se haya configurado para permitir las modificaciones de comprobantes. Si ya no se necesita la factura de crédito, se eliminarán los datos correspondientes. En caso contrario, será preciso introducir la factura de crédito. Durante el proceso de pagos, el sistema comprueba que se haya introducido la factura de crédito.

Anulación de comprobantes con facturas de crédito Sólo podrán anularse los comprobantes con facturas de crédito sin contabilizar que sigan teniendo un estado inicial. Al anular estos comprobantes, se eliminarán también todos los datos procedentes de la factura de crédito.

Procedimiento para modificar el estado de las facturas de crédito Todas las facturas de crédito tienen un estado asociado que determina si la factura de crédito podrá procesar o no diferentes eventos del ciclo de facturas de crédito. El sistema almacena las reglas que utiliza para efectuar las validaciones en la tabla Reglas de estado de factura de crédito (F76A26). Debe definir estas reglas en función de sus necesidades. Defina el estado inicial de las facturas de crédito en el programa Constantes generales (P76A20). Por ejemplo, puede crear una regla que le permita revisar las facturas de crédito antes de aceptarlas. Si el estado inicial es 01, puede configurar las reglas relativas al estado para que avance al estado 05 (Para aceptar) cuando utilice el programa Revisión factura crédito CP (P76A24) para revisar la factura de crédito: Evento de Cuentas por pagar FACCREDCHG

Estado inicial factura crédito 01 (Inicial)

Estado final factura crédito 05 (Para aceptar)

Una vez revisada la factura de crédito, esta regla determinará que su estado experimente un avance cuando se ejecute el proceso de aceptación: Evento de Cuentas por pagar ACCEPTANCE

252

Estado inicial factura crédito 05 (Para aceptar)

Estado final factura crédito 10 (Aceptado)

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Capítulo 14

(ARG) Proceso de Facturas de Crédito de Cuentas por Pagar

Proceso de aceptación de facturas de crédito Una vez creados los datos relativos a la factura de crédito, deberá aceptarse o rechazarse conforme a la resolución general de la AFIP. Cuando se acepta una factura de crédito se le está comunicando al proveedor que se está de acuerdo con las facturas de crédito recibidas y se documenta la deuda original. El sistema cancela los comprobantes originales y genera otros que reflejen las nuevas obligaciones. Los comprobantes que requieran factura de crédito deberán utilizar el instrumento de pago especificado en el programa Constantes generales (P76A20). Pasos para aprobar facturas de crédito: 1. Apruebe el comprobante del pago. 2. Cambie el estado de la factura de crédito al que resulte obligatorio para su aceptación, según lo establecido en las reglas relativas al estado. 3. Ejecute el programa Creación de gpo de ctrl de pago (R04570) utilizando la nueva cuenta de obligaciones de facturas de crédito como la cuenta bancaria. Esta cuenta debe configurarse como la cuenta bancaria en el programa Información de cuentas bancarias (P0030G). En la selección de datos del programa Creación de gpo de ctrl de pago, deberá especificar el instrumento de pago de las facturas de crédito. Este instrumento deberá coincidir con el que se haya especificado en el programa Constantes generales. El proceso generará un comprobante nuevo utilizando el tipo de documento configurado en el campo Descripción 02 de la tabla de UDCs Instrumentos especiales de pago (76A/PY) para los importes netos de retención del comprobante correspondientes. 4. Utilice la función de impresión para emitir una orden de pago para el grupo de pagos creado en el paso anterior. Esta orden de pago servirá como detalle de aceptación que se entregará al proveedor. 5. Para actualizar los pagos, cree nuevas versiones coincidentes de estos programas; por ejemplo, podría crear una versión denominada ACEPTA001 para cada uno de los programas: • Aceptación factura crédito (P04571) • Registro autopago C/P (R76A0476) • Mantenimiento de archivo complementario F0411 - A (P760411A) 6. Configure las opciones de proceso de la ficha Validación del programa Mantenimiento de archivo complementario F0411 - A del siguiente modo: • Para la opción de proceso 1, introduzca un 1 si desea incorporar el tipo de documento legal en la validación de duplicidad del número legal de la factura. • En la opción de proceso 2, introduzca H como el estado de pago de las facturas que tengan un número legal duplicado. 7. Ejecute la función de actualización utilizando la versión del programa Aceptación factura crédito (P04571) que haya definido. El proceso de actualización: • Crea un comprobante de tipo FX para la nueva obligación en la que se incurre al aceptar la factura de crédito. Este comprobante FX nuevo se crea con el estado de aceptado y no se puede modificar.

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253

(ARG) Proceso de Facturas de Crédito de Cuentas por Pagar

Capítulo 14

• Cancela el importe pendiente del comprobante original mediante el comprobante de pago PK automático con el mismo número que la orden de pago. El número la orden de pago también se asigna al comprobante FX. • Emite las retenciones fiscales correspondientes. • Actualiza el estado de la factura de crédito en función de las reglas relativas al estado. Nota: para cancelar la factura de crédito, es necesario crear un grupo de pagos para el comprobante FX. Si el comprobante original consta de varios ítems, sólo debe crear un comprobante FX por el total de la retención neta. Si paga facturas de crédito en asignaciones, deberá dividir el comprobante mediante el programa Cambio rápido de estado (P0411S) en el momento en que efectúe el pago. 8. Utilice el programa Pago con cotejo de comprobantes (P0413M) para localizar el pago por su número y después anúlelo. El sistema realiza lo siguiente: • Comprueba que el comprobante FX no se haya pagado. • Actualiza el estado de la factura de crédito en función de las reglas relativas al estado. • Vuelve a definir el estado del comprobante original como pendiente. • Elimina el comprobante FX.

Emisión de pagos Cuando se utiliza la función de impresión del programa Aceptación factura crédito (P04571) para emitir órdenes de pago, el sistema realiza las validaciones basadas en el instrumento de pago. Si se utiliza el instrumento de pago en la aceptación, el sistema comprobará que se cumplan las siguientes condiciones para emitir el pago de forma correcta: • El proveedor debe estar configurado para poder emitir facturas de crédito. • El comprobante debe cumplir las condiciones que requieran una factura de crédito. • El importe debe exceder el mínimo. • La zona fiscal debe estar configurada para admitir facturas de crédito. • La fecha de vencimiento derivada de las condiciones de pago debe exceder el plazo para efectuar el pago establecido en el programa Constantes generales (P76A20). • Los datos de facturas de crédito deben estar registrados en el sistema. • La factura de crédito debe contar con el estado de pago adecuado. Si el instrumento de pago se corresponde con el de los cheques o el de otro método de pago, y el proveedor se ha configurado para poder emitir facturas de crédito, el sistema comprobará que se cumplan las siguientes condiciones para emitir el pago de forma correcta: • El comprobante debe cumplir las condiciones que requieran una factura de crédito. • El importe debe exceder el mínimo. • La zona fiscal debe estar configurada para admitir facturas de crédito.

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Capítulo 14

(ARG) Proceso de Facturas de Crédito de Cuentas por Pagar

• La fecha de vencimiento derivada de las condiciones de pago debe exceder el plazo para efectuar el pago establecido en el programa Constantes generales (P76A20). • Los datos de facturas de crédito deben estar registrados en el sistema. • El estado de la factura de crédito debe indicar que la factura se ha rechazado debido al pago en metálico. Si el instrumento de pago se corresponde con el de los cheques o el de otro método de pago, y el proveedor no se ha configurado para poder emitir facturas de crédito, el sistema emitirá el pago utilizando el proceso de pagos estándar.

Proceso de rechazo de facturas de crédito Es posible que desee rechazar una factura de crédito si decide pagar el comprobante original dentro del plazo estipulado en la resolución general de la AFIP o si el comprobante presenta errores. Deberá entonces cambiar el estado de la factura de crédito por el que se haya definido en las reglas relativas al estado para rechazar facturas de crédito. Pasos para rechazar facturas de crédito: 1. Utilice el programa Revisión factura crédito CP (P76A24) para modificar el estado de la factura de crédito. 2. Si rechaza la factura de crédito porque tiene previsto abonar el comprobante en metálico, utilice un instrumento de pago que no coincida con el que haya utilizado para aceptar la factura. 3. Ejecute el programa Redeterminación IVA factura crédito CP (R76A0052) para deducir el crédito fiscal asignado originalmente a la cuenta transitoria.

Consulte también Capítulo 14, “(ARG) Proceso de Facturas de Crédito de Cuentas por Pagar,” Reclasificación de créditos fiscales, página 257

Requisito Defina la regla de estado FACCREDCHG. Consulte Capítulo 6, “(ARG) Configuración de las Facturas de Crédito de Cuentas por Pagar,” Configuración de las reglas relativas al estado de las facturas de crédito, página 87.

Pantallas utilizadas para introducir comprobantes de facturas de crédito Nombre de pantalla Trabajo con información sobre factura de crédito

ID de pantalla W76A24A

Adición y cambio de la W76A24D información sobre la factura de crédito

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Navegación

Utilización

Configuración de sistema de facturas de crédito (G76A00D), Revisión factura crédito CP

Localización de comprobantes y selección de ítems de pago para los que se haya introducido una factura de crédito.

En la pantalla Trabajo con información sobre factura de crédito, elija un registro y haga clic en el botón Seleccionar.

Introducción de comprobantes de facturas de crédito. Modificación del estado de las facturas de crédito.

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(ARG) Proceso de Facturas de Crédito de Cuentas por Pagar

Capítulo 14

Introducción de comprobantes de facturas de crédito Acceda a la pantalla Adición y cambio de la información sobre la factura de crédito. Tp doc trans AFIP

Introduzca el tipo de documento legal establecido por la DGI para los documentos.

Gpo de la factura

Introduzca el código de identificación del grupo de facturas. Los valores son: A B C

Centro emisor

Introduzca la ubicación en la que se imprimirán la factura o la nota de embarque.

Nº sig fra legal

Introduzca el número legal, el cual se compone del lugar de envío (ACEM), el grupo de facturas (AGRP) y el número siguiente (AINW). No es posible asignar el mismo número siguiente legal de factura a distintos comprobantes para el mismo proveedor.

Fecha factura

Introduzca la fecha asignada por usted o el sistema a la factura o al comprobante. Puede ser tanto la fecha de la factura emitida por el proveedor para usted o la fecha en que usted emita la factura al cliente.

Edo factura crédito

Introduzca el código que represente el estado de la factura de crédito. Sólo podrá cambiar el estado de la factura de crédito por otro que se encuentre especificado en el campo relativo al estado final de la factura de crédito de la regla de estado FACCREDCHG.

Introducción de recibos de facturas de crédito En este apartado se ofrece una descripción general del registro de recibos de facturas de crédito, se muestra un requisito, y se explica la forma de introducir recibos de facturas de crédito.

Concepto de recibo de factura de crédito Una vez aceptada (pagada) una factura de crédito, el proveedor deberá entregarle un recibo que usted tendrá que registrar en el sistema.

Requisito Defina la regla de estado RECIBOFC. Consulte Capítulo 6, “(ARG) Configuración de las Facturas de Crédito de Cuentas por Pagar,” Configuración de las reglas relativas al estado de las facturas de crédito, página 87.

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Capítulo 14

(ARG) Proceso de Facturas de Crédito de Cuentas por Pagar

Pantalla utilizada para introducir recibos de facturas de crédito Nombre de pantalla Registro información sobre recibo

ID de pantalla W76A24C

Navegación Configuración de sistema de facturas de crédito (G76A00D), Revisión factura crédito CP

Utilización Introduzca la fecha y el número del recibo.

En la pantalla Trabajo con información sobre factura de crédito, elija la factura de crédito para la que se ha introducido el recibo y haga clic en el botón Seleccionar. En la pantalla Adición y cambio de la información sobre la factura de crédito, seleccione la opción Información sobre recibo en el menú Pantalla.

Introducción de recibos de facturas de crédito Acceda a la pantalla Registro información sobre recibo. Nº del recibo

Introduzca el valor que se utilizará como referencia cruzada o número de referencia secundario. Normalmente se trata del número de cliente, del número de proveedor o del número de puesto. El sistema no permite números de recibo duplicados.

Fecha recibo

Introduzca la fecha del recibo de la transacción del nivel de valoración actual.

Reclasificación de créditos fiscales En este apartado se ofrece una descripción general del proceso de reclasificación de créditos fiscales y se tratan los siguientes temas: • Ejecute el programa Redeterminación IVA factura crédito CP. • Configure las opciones de proceso del programa Redeterminación IVA factura crédito CP.

Proceso de reclasificación de créditos fiscales Cuando se introducen comprobantes que requieren facturas de crédito, el sistema modifica la zona fiscal del comprobante y la sustituye por otra porcentual que asigna el impuesto a una cuenta impositiva temporal de crédito del impuesto al valor agregado (IVA). El impuesto no podrá declararse a las autoridades fiscales hasta que se asigne a la cuenta impositiva final de crédito del IVA. El programa Redeterminación IVA factura crédito CP (R76A0052) efectúa un débito en la cuenta impositiva temporal de crédito del IVA y un crédito en la cuenta impositiva final de crédito del IVA. Sin embargo, si la cuenta temporal y la final son la misma, no se registrará la transferencia.

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(ARG) Proceso de Facturas de Crédito de Cuentas por Pagar

Capítulo 14

Nota: las zonas fiscales original y de sustitución deben configurarse en el programa Relación zonas fiscales CP (P76A25). El sistema utilizará las ICA PTxxxx asociadas a estas zonas fiscales para identificar las cuentas impositivas de crédito del IVA temporal y final. Asimismo, el programa Redeterminación IVA factura crédito CP actualizará el estado de la factura de crédito mediante el evento RECLASIF. El nuevo estado le permitirá incluir estos comprobantes en las declaraciones que presente a las autoridades fiscales. La aceptación o el rechazo de las facturas de crédito debe hacerse antes o después de reclasificar el crédito fiscal. Esta reclasificación deberá producirse dentro del periodo fiscal en el que se encuentre comprendido el comprobante o se perderá el derecho a percibir la cantidad que corresponda y se tendrá que reclasificar en la cuenta de pérdidas. Le recomendamos que utilice la selección de datos para elegir los comprobantes con un estado de pago que pueda reclasificarse. Por ejemplo, puede seleccionar comprobantes cuyo estado de pago indique que se trata de recibos registrados o que han sido rechazados debido al pago en metálico.

Ejecución del programa Redeterminación IVA factura crédito CP Seleccione Configuración de sistema de facturas de crédito (G76A00D), Redeterminación IVA factura crédito CP.

Configuración de las opciones de proceso de Redeterminación IVA factura crédito (R76A0052) Las opciones de proceso permiten especificar el proceso por defecto que se utilizará para los programas e informes.

General

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Tipo de documento

Introduzca un valor de la tabla de UDCs Tipo de documento (00/DT) para identificar el origen de la transacción y su finalidad.

Fecha máxima

Introduzca la fecha límite en que podrá reclamarse un crédito fiscal. Transcurrida esta fecha, se utilizará la cuenta de pérdidas. Si deja la opción en blanco, no se utilizará ninguna cuenta de pérdidas.

Cuenta de pérdidas

Introduzca la cuenta que se utilizará para los créditos fiscales perdidos.

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CAPÍTULO 15

Preparación de Comprobantes de Pago En este capítulo se ofrece una descripción general del proceso de compensación de los comprobantes y las facturas y se tratan los siguientes temas: • Revisión y aprobación de cambios en datos controlados • Cálculo de retenciones • Determinación de requisitos de caja • Utilización del programa Cambio rápido de estado (P0411S) para revisar y modificar comprobantes.

Concepto de compensación entre C/C y C/P Cuando tenga un gran volumen de negocios con una organización, como cliente y como proveedor, puede realizar una compensación entre las cuentas por pagar y las cuentas por cobrar para lograr una mayor eficacia y reducir los costes operativos mediante la consolidación de las transacciones en los sistemas JD Edwards EnterpriseOne Cuentas por pagar y Cuentas por cobrar. Cuando se lleva a cabo una compensación entre C/P y C/C en los programas de JD Edwards EnterpriseOne, es necesario reclasificar las transacciones de Cuentas por pagar en Cuentas por pagar y viceversa. Por ejemplo, las notas de débito de Cuentas por pagar se reclasifican como facturas de Cuentas por cobrar y las notas de crédito de Cuentas por cobrar como facturas de Cuentas por pagar. En función del sistema al que se reclasifican las transacciones, se realiza una compensación de C/P o de C/C: • Cuando se realiza una compensación de C/C, las transacciones de Cuentas por pagar se reclasifican como de Cuentas por cobrar. • Cuando se realiza una compensación de C/P, la reclasificación se produce al contrario. La compensación entre C/C y C/P es similar al proceso de reembolso de créditos en los programas de JD Edwards EnterpriseOne; sin embargo, la compensación es un proceso manual e incluye las siguientes características adicionales: • Permite compensar las entradas de caja no aplicadas (RU). • Permite realizar una reclasificación bilateral de las transacciones en Cuentas por cobrar y Cuentas por pagar. • Ofrece una prueba de auditoría de las transacciones de compensación. Consulte JD Edwards EnterpriseOne 8.11 SP1 - PeopleBook de Cuentas por Cobrar, “Compensación entre Cuentas por Cobrar y Cuentas por Pagar”.

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Preparación de Comprobantes de Pago

Capítulo 15

Revisión y aprobación de cambios en datos controlados En este apartado se ofrece una descripción general de la revisión y aprobación de cambios en datos controlados y se tratan los siguientes temas: • Revisión y aprobación de cambios en datos controlados • Impresión de los cambios en los datos controlados • Depuración de registros de control de beneficiarios aprobados

Proceso de revisión y aprobación de cambios en datos controlados Para poder eliminar una restricción de pagos, es necesario aprobar los cambios. La persona responsable de aprobar los cambios debe ser alguien diferente de la persona que los introdujo. Como parte del proceso de revisión, repase los datos modificados en la pantalla en la que se han efectuado los cambios. Revise también los detalles sobre los cambios, como: • Los datos existentes antes del cambio • Los datos existentes después del cambio • El ID del usuario que realizó el cambio. • La fecha y hora del cambio Si escoge un registro y selecciona la opción Transacción en el menú fila de la pantalla Aprobación de control del beneficiario, el sistema mostrará la pantalla que corresponda al cambio. Cuando se aprueba un cambio, el sistema registra los siguientes datos: • El ID del usuario que aprobó el cambio. • La fecha y hora en que se aprobó el cambio. Este programa lee la información de la tabla Control de beneficiarios (F0450).

Impresión de cambios en los datos controlados Antes o después de aprobar los cambios de los datos controlados en línea, puede revisarlos en un formato de informe. El Informe Aprobación del control de beneficiarios (R04505) incluye la siguiente información: • Los datos existentes antes del cambio • Los datos existentes después del cambio • El ID del usuario que realizó el cambio. • El ID del usuario que aprobó el cambio. • La fecha y hora del cambio • La fecha y hora en que se aprobó el cambio. El Informe Aprobación del control de beneficiarios obtiene información de la tabla F0450.

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Capítulo 15

Preparación de Comprobantes de Pago

Depuración de registros de control de beneficiarios aprobados Después de aprobar los cambios en los datos controlados, depure los registros de control. El programa Depuración de archivo de control de beneficiarios de C/P (R0450P) selecciona y elimina los registros de la tabla F0450. Con la depuración de los registros de control se elimina la prueba de auditoría.

Pantallas utilizadas para revisar y aprobar los cambios en los datos controlados Nombre de pantalla

ID de pantalla

Navegación

Utilización

Aprobación de control del beneficiario

W0450A

Operaciones técnicas avanzadas de C/P (G0431), Revisión y aprobación de control de beneficiarios

Revisión y aprobación de todos los registros de control de beneficiario.

Detalles de control del beneficiario

W0450B

En la pantalla Aprobación de control del beneficiario, seleccione la opción Detalles del menú Fila.

Para llevar a cabo la aprobación, seleccione la opción Aprobar en el menú Pantalla y haga clic en OK para confirmarla. Si desea cancelar la aprobación después de escoger Aprobar en el menú Pantalla, pero antes de hacer clic en OK, seleccione la opción Reiniciar en el menú Pantalla. Para indicar que no se aprueba, haga clic en el botón Cancelar para salir de la pantalla Detalles de control del beneficiario. Esta acción le llevará a la pantalla Aprobación de control del beneficiario.

Revisión y aprobación de cambios en datos controlados Acceda a la pantalla Detalles de control del beneficiario.

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Preparación de Comprobantes de Pago

Capítulo 15

Pantalla Detalles de control del beneficiario

Dato cambiado

Muestra un código que identifica el alias del campo de la tabla bajo control que se ha modificado.

Datos antes del cambio

Muestra los datos existentes con anterioridad a la modificación de los detalles de la base de datos.

Datos después del cambio

Muestra el valor de los datos modificados después de haber efectuado los cambios en los detalles de la base de datos.

Impresión de cambios en los datos controlados Seleccione Operaciones técnicas avanzadas de C/P (G0431), Informe Aprobación de control de beneficiarios.

Depuración de registros de control de beneficiarios aprobados Seleccione Operaciones técnicas avanzadas de C/P (G0431), Depuración de archivo de control de beneficiarios de C/P.

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Capítulo 15

Preparación de Comprobantes de Pago

Cálculo de retenciones En este apartado se ofrece una descripción general del cálculo de las retenciones y se tratan los siguientes temas: • Ejecución del informe Cálculo de retenciones • Configuración de las opciones de proceso del programa Cálculo de retenciones (R04580)

Concepto de cálculo de retenciones Cuando se ejecuta el programa Cálculo de retenciones (R04580), el sistema: • Selecciona los ítems de pago de los comprobantes con un estado de pago de % (se aplica la retención). • Calcula los importes de retención utilizando el porcentaje de retención del registro del maestro de proveedores. • Actualiza el estado de pago del ítem de pago del comprobante original de % al valor indicado en las opciones de proceso. Si deja la opción de proceso Estado de pago en blanco, el sistema asignará el valor del diccionario de datos. Si también este valor está en blanco, asignará una A (aprobado). • Crea un ítem de pago negativo para el importe de retención con el mismo beneficiario, estado de pago y fecha de vencimiento que para el ítem de pago del comprobante original. - Si cambia el estado de pago por defecto del ítem de pago original, el sistema cambiará también el del ítem de pago negativo. - El ítem de pago negativo compensará el importe del ítem de pago original cuando se procesen el ítem de pago original y el negativo para el pago. • Crea un ítem de pago para el importe de retención utilizando la autoridad fiscal del registro del maestro de proveedores. Puede sustituir este valor mediante una opción de proceso. Cuando el sistema crea el nuevo ítem de pago, no cambia el número del proveedor al número de la autoridad fiscal, sino que actualiza el campo Número bnfro (PYE). El ítem de pago permanece asociado con el proveedor original y el pago se hace a la autoridad fiscal. El nuevo ítem de pago tendrá la misma fecha de vencimiento y cuenta bancaria de L/M que el ítem de pago original. • Si se deja la opción de proceso Estado de pago de retención en blanco, el sistema asigna el estado de pago H (espera) al ítem de pago con retención, lo que permite acumular las retenciones y pagarlas de forma periódica. • Genera un informe que: - Muestra una lista con los nuevos ítems de pago y el estado de pago de cada uno de ellos. PS representa el estado de pago en el informe. - Muestra los comprobantes que no se liberaron para el pago y el error asociado con cada comprobante o ítem de pago. Nota: en lugar de ejecutar este proceso en batch, puede hacer que el sistema calcule la retención al crear grupos de pagos modificando una de las opciones de proceso del programa Creación de gpo de ctrl de pago. Si opta por esto último, compruebe que los criterios de selección de datos de Creación de gpo de ctrl de pago no excluyan los ítems de pago sin contabilizar. Si procesa solamente los ítems de pago contabilizados, el sistema procesará el ítem de pago original (001) que se ha contabilizado, pero no tendrá en cuenta el ítem de pago negativo para la retención, debido a que aún no se ha contabilizado. Consulte Capítulo 19, “Proceso de Pagos Automáticos,” Trabajo con grupos de pago, página 322.

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Preparación de Comprobantes de Pago

Capítulo 15

Elaboración de informes de importes retenidos Para declarar los importes de retención a las autoridades fiscales, imprima el informe Detalle de C/P por proveedor con observaciones e importes netos (R04423A). Configure los criterios de selección de datos del informe para que incluya el número de dirección del beneficiario y después asígnele el número de dirección de la autoridad fiscal. El informe mostrará únicamente los importes retenidos, pero no los de los ítems de pago del comprobante originales. Consulte Apéndice D, “Informes de JD Edwards EnterpriseOne Cuentas por Pagar,” página 457.

Consulte también Capítulo 16, “(ARG) Proceso de Retenciones,” página 275 Capítulo 17, “(VEN) Proceso de Retenciones,” página 283

Proceso de pago de importes retenidos Dependiendo de si dispone o no de los datos fiscales del proveedor en el momento de calcular las retenciones, podrá abonar los importes de retención a las autoridades fiscales o al proveedor. Cuando se pagan importes retenidos, los comprobantes pueden ser contabilizados o sin contabilizar. Tipo de comprobante Comprobantes contabilizados

Instrucciones Si paga solamente comprobantes contabilizados, contabilice el ítem de pago negativo inmediatamente después de calcular la retención, pero antes de crear grupos de pagos. Cuando se calcula la retención de los comprobantes contabilizados, el sistema: • Crea ítems de pago en la tabla F0411 con el código de contabilización en blanco. • Crea registros de importes en cero (en blanco) en la tabla F0911 para que se puedan contabilizar los nuevos ítems de pago en la tabla Libro mayor de cuentas por pagar. Estos registros en blanco utilizarán la cuenta de L/M especificada en una de las opciones de proceso.

Comprobantes sin contabilizar

Cuando el sistema calcula la retención para los comprobantes sin contabilizar, no crea registros con importes en cero (en blanco) en la tabla F0911.

Cuando se calcula la retención, el sistema crea un ítem de pago para la autoridad fiscal. Es posible situar el ítem de pago en espera configurando una de las opciones de proceso. Si no se sitúa en espera sino que se aprueba en el momento de calcular la retención, aparecerá en el siguiente ciclo de pago automático en lugar de acumularse y pagarse de forma periódica.

Requisitos Antes de completar las tareas de este apartado: • Configure un código de compensación en el LM en la ICA PCyyyy para los importes retenidos. Consulte Capítulo 2, “Configuración del Sistema Cuentas por Pagar,” Configuración de las ICA de Cuentas por pagar, página 22.

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Capítulo 15

Preparación de Comprobantes de Pago

• Compruebe que el estado de pago de todos los comprobantes para los que es necesario calcular la retención sea %. Consulte Capítulo 15, “Preparación de Comprobantes de Pago,” Utilización de la función de cambio de estado rápido para revisar y modificar comprobantes, página 267.

Ejecución del informe Cálculo de retenciones Seleccione Proceso de pagos automáticos (G0413), Cálculo de retenciones.

Configuración de las opciones de proceso de Cálculo de retenciones (R04580) Las opciones de proceso permiten especificar el proceso por defecto que se utilizará en los programas e informes.

Estado 1. Estado de pago

Introduzca un valor de la tabla de UDCs Códigos estado de pagos (00/PS) para especificar el estado de pago que el sistema asignará al comprobante. Si deja esta opción de proceso en blanco, el sistema asignará el valor por defecto del diccionario de datos. Si este valor también está en blanco, el sistema asignará el estado de pago A, el cual indica que el comprobante se ha aprobado para el pago.

2. Estado de pago de retención

Introduzca un valor de la tabla de UDCs Códigos estado de pagos (00/PS) para especificar el estado de pago que el sistema asignará al ítem de pago de retención. Si deja esta opción de proceso en blanco, el sistema asignará el estado de pago H.

Compensación de LM 1. Compensación de LM

Especifique la cuenta de compensación en el LM para el ítem de pago con retención. LA ICA PC relativa a la compensación en el LM que se especifique servirá para identificar la cuenta para las retenciones. Es obligatorio introducir un valor en esta opción de proceso.

2. ID de la cuenta de LM

Especifique el ID del número de cuenta de LM que el sistema utilizará para los registros con saldos en cero. Nota: es obligatorio introducir un valor en esta opción de proceso.

Autoridad fiscal 1. Sustitución de la autoridad fiscal

Indique la autoridad fiscal de sustitución que se asignará al número de dirección del beneficiario del ítem de pago con retención. Si deja esta opción de proceso en blanco, el sistema asignará la autoridad fiscal del proveedor que se haya especificado en la tabla F0401.

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Preparación de Comprobantes de Pago

Capítulo 15

Determinación de requisitos de caja En este apartado se ofrece una descripción general del Informe Requerimientos de caja y se tratan los siguientes temas: • Ejecución del programa Informe Requerimientos de caja • Configuración de los criterios de selección de datos del programa Informe Requerimientos de caja • Configuración de las opciones de proceso del programa Informe Requerimientos de caja (R04431)

El Informe Requerimientos de caja El Informe Requerimientos de caja se utiliza para determinar cuánto dinero se necesita para los pagos y cuánto hay en las cuentas bancarias. Asimismo, se puede utilizar para revisar los requisitos futuros de caja. El informe muestra una lista de comprobantes por proveedor en tres columnas por orden de antigüedad, proporciona el total de cada proveedor y cuenta bancaria, e incluye el importe total necesario para pagar los comprobantes pendientes. Este informe en batch muestra las transacciones procedentes de la tabla F0411. En el Informe Requerimientos de caja, PS representa el estado de pago y PI, el instrumento de pago.

Ejecución del Informe Requerimientos de caja Seleccione Proceso de pagos automáticos (G0413), Informe Requisitos de efectivo, Informe de requisitos de caja.

Configuración de los criterios de selección de datos del programa Informe Requerimientos de caja Para especificar un método de pago, añada Instrumento de pago. Para excluir ítems de pago, cambie el Importe pendiente a "es distinto de Zero" (NE).

Configuración de las opciones de proceso del programa Informe Requerimientos de caja (R04431) Las opciones de proceso permiten especificar el proceso por defecto que se utilizará en los programas e informes.

Impresión

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Imprimir número de beneficiario

1 - Imprimir número de beneficiario

Formato de cuenta

1 - ID de cuenta corto (valor por defecto). 2 - Número de cuenta. 3 - Cuenta no estructurada.

Impresión del número de factura

1 - Imprimir el número de factura del proveedor.

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Capítulo 15

Preparación de Comprobantes de Pago

Antigüedad Fecha de referencia

Introduzca la fecha de referencia del proceso o déjelo en blanco para utilizar la fecha actual.

Días de antigüedad

Introduzca el número de días de antigüedad o déjelo en blanco para basarla en siete días.

Proceso Fecha de cierre del descuento

Introduzca la fecha de cierre de los descuentos. No se les aplicará ningún descuento a los ítems de pago cuya fecha de vencimiento sea anterior. Si deja esta opción de proceso en blanco, se aplicarán todos los descuentos, independientemente de la fecha de vencimiento.

Omisión de proveedores con retenciones

1 - Omitir los proveedores cuyos pagos estén retenidos Nota: el código de retención de pago de la tabla Maestro de proveedores debe definirse como Y, 1, o 2.

Utilización de la función de cambio de estado rápido para revisar y modificar comprobantes En este apartado se ofrece una descripción general del programa Cambio rápido de estado (P0411S), así como de la modificación de comprobantes para Argentina, y se tratan los siguientes temas: • Configuración de las opciones de proceso del programa Cambio rápido de estado • (ARG) Configuración de las opciones de proceso del programa OP - Liberación rápida de C/P - ARG - 04 (P76A115) • Modificación de ítems de pago individuales • Modificación de varios comprobantes • División de comprobantes para el pago

El programa Cambio rápido de estado Antes de crear grupos de pagos, puede revisar los comprobantes y modificarlos o liberarlos para el pago.

Revisión de comprobantes Por lo general, las búsquedas se agrupan según el proveedor, trabajo o unidad de negocio, o cuenta bancaria de L/M para que se puedan hacer cambios de manera eficiente en el ciclo de pagos actual. Los datos que pueden revisarse en los comprobantes son: • Proveedor • Cuenta bancaria de LM • Estado de pago Cuando se revisan los comprobantes, el sistema muestra los ítems de pago pendientes con un estado de pago de aprobado o en espera en orden ascendente y por fecha de vencimiento del importe neto. Sin embargo, no mostrará los comprobantes cuyo estado sea: pagado, giro aceptado o pago en proceso.

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Preparación de Comprobantes de Pago

Capítulo 15

Es posible revisar los comprobantes que equivalgan a un importe específico. El sistema buscará todos los comprobantes que, al sumarlos, equivalgan al importe especificado. Sin embargo, si los comprobantes no equivalen al importe exacto, el sistema incluirá un comprobante más para que el importe total de la consulta sea mayor que el importe especificado. Por ejemplo, supongamos que desea revisar comprobantes que equivalgan a 55.000. Basándose en este criterio de búsqueda, el sistema encuentra tres comprobantes que ascienden a un total de 54.000, pero como esta cantidad no es igual a la cantidad especificada, incluirá un cuarto comprobante por 5.000. En este ejemplo, el importe total de consulta que el sistema mostrará es de 59.000, el cual es mayor que el importe especificado. El sistema muestra la información procedente de la tabla F0411. En las opciones de proceso del programa Cambio rápido de estado, puede especificar los valores por defecto de algunos de los campos de búsqueda que aparecen en la fila de consulta por ejemplo (QBE) de la pantalla Trabajo con cambio rápido de estado. En este caso, es posible que los valores registrados en la fila de consulta entren en conflicto con los valores por defecto de las opciones de proceso. La consecuencia es que podría parecer que la información del sistema no satisface sus criterios de búsqueda cuando, en realidad, sí lo hace. Si configura el valor por defecto de la opción de proceso Instrumento de pago como un espacio en blanco, el sistema mostrará los comprobantes de todos los instrumentos de pago en la pantalla Trabajo con cambio rápido de estado. Para ver sólo los comprobantes sin instrumento de pago, debe introducir 26>28>38>01 En esta ruta, 11 corresponde a un proyecto nuevo pendiente de revisión, 21 corresponde a la programación, 26 corresponde a las pruebas de control de calidad/revisión, 28 corresponde a las pruebas de control de calidad/revisión finalizada, 38 corresponde a producción y 01 corresponde a finalización. Durante el ciclo normal de ascenso de proyecto, los desarrolladores retiran y reponen objetos en el código de ruta de desarrollo y los trasladan al código de ruta de prototipos. A continuación, los objetos pasan al código de ruta de producción antes de darlos por finalizados.

selección

Una selección representa funciones a las cuales se puede acceder desde un menú. Para realizar una selección, escriba el número asociado en el campo Selección y pulse Intro.

servicio de transacción XML (XTS)

Transforma un documento XML sin formato de JD Edwards EnterpriseOne en un documento XML que se pueda procesar en JD Edwards EnterpriseOne. A continuación, el servicio de transacción XML (XTS) transforma la respuesta al formato XML original de la solicitud.

servicio iServer

Servicio de servidor de internet que se encuentra en el servidor web y se utiliza para acelerar la entrega de los archivos Java de la base de datos al cliente.

servicio XML

Capacidad de interoperabilidad que permite solicitar eventos desde un sistema de JD Edwards EnterpriseOne y recibir una respuesta desde otro sistema de JD Edwards EnterpriseOne.

servidor batch

Servidor diseñado para ejecutar peticiones de proceso en batch. Un servidor batch no suele contener una base de datos ni ejecuta aplicaciones interactivas.

servidor central

Servidor que contiene la versión instalada original del software (objetos centrales) para su implementación en las estaciones cliente. En una instalación normal de JD Edwards EnterpriseOne, el software se carga en una máquina: el servidor central. A continuación, se descargan copias del software en varias estaciones de trabajo asociadas. De este modo, si el software sufre alguna alteración o se deteriora por el uso en las estaciones de trabajo, siempre sigue disponible un conjunto original de objetos (objetos centrales) en el servidor central.

servidor de aplicación

Servidor de una red de área local que contiene aplicaciones compartidas por clientes de red.

servidor de aplicación Java

Servidor basado en componentes que reside en el nivel medio de una arquitectura central de un servidor y suministra servicios de middleware por razones de seguridad y mantenimiento de estado junto con el acceso y persistencia de datos.

servidor de aplicación web

Servidor web que permite a las aplicaciones web el intercambio de datos con las bases de datos y los sistemas de servidor utilizados en transacciones de comercio electrónico.

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Glosario

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servidor de archivos

Servidor que almacena archivos a los que pueden acceder otras máquinas en la red. A diferencia de un servidor de discos, que se presenta al usuario como una unidad de disco remota, un servidor de archivos es un dispositivo complejo que no solamente almacena archivos, también los gestiona y ordena a medida que el usuario de red solicita archivos y los modifica.

servidor de archivos de nivel de producción

Servidor de archivos que ha pasado las pruebas de control de calidad, se ha comercializado y normalmente se proporciona junto con servicios de atención al cliente.

servidor de base de datos

Servidor en una red de área local que mantiene una base de datos y realiza búsquedas para computadoras cliente.

servidor de empresa

Servidor que contiene la base de datos y la lógica para JD Edwards EnterpriseOne o World.

servidor de FTP

Servidor que responde a peticiones de archivos a través del protocolo de transferencia de archivos (FTP).

servidor de grupo de trabajo

Servidor compuesto normalmente por subconjuntos de datos que se replican desde un servidor en red maestro. Un servidor de grupo de trabajo no realiza procesos de aplicaciones o en batch.

servidor de implementación

Es un servidor utilizado para instalar, mantener y distribuir el software a más de un servidor de empresa y estaciones de trabajo cliente.

servidor de impresión

Interfaz entre una impresora y una red que permite a los clientes de red conectarse a la impresora y enviar sus trabajos de impresión. Un servidor de impresión puede ser una computadora, un dispositivo separado de hardware o incluso hardware que se puede encontrar en el interior de la impresora.

servidor de integración

Servidor que facilita la interacción entre diferentes sistemas operativos y aplicaciones a través de sistemas informáticos en red internos y externos.

servidor de mensajes

Servidor que gestiona los mensajes que se envían para su uso en otros programas mediante una interfaz de programación de aplicación (API) de mensajes. Los servidores de mensajes suelen emplear un programa middleware para realizar sus funciones.

servidor de publicación

Servidor responsable de la tabla publicada. La tabla F98DRPUB identifica todas las tablas publicadas y sus servidores de publicación asociados en la compañía.

servidor de replicación

Servidor responsable de la réplica de objetos centrales en las máquinas cliente.

servidor de terminal

Servidor que permite a terminales, microcomputadoras y otros dispositivos conectarse a una red o computadora central o a dispositivos anexos a esa computadora.

servidor de terminal Windows

Servidor multiusuario que permite a las terminales y computadoras con una mínima configuración visualizar aplicaciones Windows aunque no sean capaces de ejecutar el software de Windows. Todos los procesos cliente se realizan de forma centralizada en el servidor de terminal Windows y únicamente la visualización, la pulsación de teclas y los comandos del ratón se transmiten a través de la red al dispositivo de la terminal cliente.

servidor lógico

Servidor de una red distribuida que proporciona la lógica de negocio a un programa de aplicación. En una configuración estándar, los objetos originales se replican en el servidor lógico desde el servidor central. El servidor lógico, junto con las estaciones de trabajo, realiza los procesos necesarios cuando se ejecuta el software de JD Edwards EnterpriseOne y World.

servidor proxy

Servidor que actúa como barrera entre una estación de trabajo e internet, de modo que la compañía puede garantizar la seguridad, el control administrativo y el servicio caché.

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Glosario

servidor web

Servidor que envía información según se solicita mediante un navegador y utiliza el conjunto de protocolos TCP/IP. Además de coordinar las solicitudes desde navegadores, un servidor web puede llevar a cabo las mismas tareas que un servidor normal, como albergar datos o aplicaciones. Cualquier computadora puede convertirse en un servidor web mediante la instalación del software de servidor y la conexión de la máquina a internet.

sustitución de vocabulario

Descripción alternativa para un elemento del diccionario de datos que aparece en una pantalla o informe determinado de JD Edwards EnterpriseOne o World.

tabla de usuario

Tabla F98DRSUB, que se almacena en el servidor de publicación con la tabla F98DRPUB e identifica todas las máquinas de usuario de cada tabla publicada.

tabla maestra o archivo maestro Consulte tabla publicada. tabla o archivo de interfaz

Consulte tabla Z.

tabla publicada

También llamada tabla maestra o archivo maestro, es la copia central que se duplica en otras máquinas. Ubicada en la máquina de publicación, la tabla F98DRPUB identifica todas las tablas publicadas y sus servidores de publicación asociados en la compañía.

tabla Z

Tabla temporal en la que se pueden almacenar datos que no pertenecen a JD Edwards EnterpriseOne y después se procesan en JD Edwards EnterpriseOne. Las tablas Z también se pueden emplear para recuperar datos de JD Edwards EnterpriseOne. También se denominan tablas de interfaz.

tasa a la vista o cambio al contado

Tipo de cambio o cotización que se introduce en el nivel de transacción. Esta tasa sustituye al tipo de cambio que se define entre dos monedas.

transacción XML

Capacidad de interoperabilidad que permite utilizar un tipo de transacción predefinida para enviar o solicitar información desde JD Edwards EnterpriseOne. Las transacciones XML emplean funcionalidades de tablas de interfaz.

transacción Z

Datos de otros proveedores a los que se da el formato adecuado en tablas de interfaz para adecuarlos a la base de datos de JD Edwards EnterpriseOne.

ubicación de paquetes

Ubicación de la estructura del directorio para el paquete y su conjunto de objetos replicados. Normalmente es \\servidordeimplementación\versión\código_ruta\paquete \nombredepaquete. Los subdirectorios de esta ruta se encuentran en el mismo lugar que los objetos replicados del paquete. También se habla de esta ubicación como el lugar donde se genera o almacena el paquete.

variación o desviación

En JD Edwards EnterpriseOne Administración de bienes de capital, diferencia ente los ingresos generados por un equipo y los costos que se derivan del equipo. En JD Edwards EnterpriseOne Costos de trabajo y en los productos de Fabricación de JD Edwards EnterpriseOne, diferencia entre dos métodos de calcular el costo del mismo artículo (por ejemplo, la diferencia entre el costo estándar congelado y el costo actual es una variación o desviación de ingeniería). Los costos estándar congelados provienen de la tabla de componentes de costo y los costos actuales se calculan a partir de la lista de materiales actual, la ruta de fabricación y las tarifas de gastos generales.

vista lógica

Medio para seleccionar columnas específicas de una o varias tablas de JD Edwards EnterpriseOne con datos que se utilizarán en una aplicación o informe. Una vista lógica no selecciona filas específicas ni contiene datos reales. Es una vista a través de la cual se pueden manipular datos.

wchar_t

Tipo interno de carácter extenso. Se utiliza para escribir programas portátiles para mercados internacionales.

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Glosario

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Índice Números/Símbolos 00/BT (Código de tipo de banco) 18 00/CC (Códigos de divisas) 111 00/DT (Tipo de documento) 14 00/DV (Códigos de tipo de documento de comprobante) 13 00/HC (Cód manejo especial - Pago C/P) 17 00/PS (Códigos estado de pagos) 14 00/PY (Instrumentos de pago) 15 01/W0 (Código de tipo) 68 74/30 (Número de código) 18 74/AC (Compañías afiliadas) 18 74/DG (grupo de tipos) 18 76/01 (Código acuerdo G.I.-Argentina) 37 76/02 (Concepto retención IVA-ARG) 38 76/03 (Condición retenc benef-ARG) 38 76/04 (Concepto retenc utilidadesARG) 38 76/05 (Concepto G.I-OrigenArgentina) 39 76/06 (Concepto G.I-DestinoArgentina) 39 76/07 (ARG - Concepto del contrato) 39 76/09 (G.I. Estado-Origen-Argentina) 39 76/10 (G.I. estado-Destino-Argentina) 40 76/11 (Concepto retención SUSS) 40 76/L1 (Concepto legal I.V.A.-ARG) 41 76/L2 (Concepto legal ingr bruto-ARG) 41 76/L3 (Concepto legal utilidadesARG) 41 76/L4 (ARG-Concepto del contrato leg) 41 76/L5 (Concepto legal retención SUSS) 41 76A/A0 (ARG: tipo documento legal LD) 42, 147 76A/E1 (Estado de pago no cambiable) 42 76A/FJ (CUIT del país) 146 76A/PT (Tipos de pago) 111 76A/TP (Códigos term y cond pago) 111 76A/WM (Importe mínimo retención) 42 76C/RC (Reciclaje de comprobantes) 19

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76H/HO (Tipos documento de retención) 68 76P/01 (Conceptos retención IGV) 68 76P/02 (Conceptos SPOT) 68 76P/AT (Tipo de importe a utilizar) 68 76V/CT (Códigos de cuotas) 73 76V/EP (Tipos documentos exportaciones) 19 76V/FC (Tipos documentos de facturas) 19 76V/IM (Conceptos de retención de IM) 73 76V/IP (Tipos documentos importaciones) 19 76V/IS (Conceptos retención I.S.L.R.) 73 76V/IV (Concepto retención IVA VE) 19, 74 76V/LC (Concepto legal de IVA) 74 76V/NC (Tipos documentos nota crédito) 19 76V/NC (Tipos documentos nota débito) 19

A Aceptación factura crédito (P04571) 254 actualización Libro mayor de cuentas por pagar (F0411) 327 pagos 327 pagos para Argentina 329 Actualización al enviar (R47058) 359 Actualización de aprobador/código de categoría 7 (R04802) descripción general 151 opciones de proceso 152 Actualización de importe de comprobante de AAF (R04820A) descripción general 152 método de cálculo 1 153 método de cálculo 2 154 opciones de proceso 154 Actualización de información en cinta, pantalla 348 Actualización de ítem de pago único, pantalla 270, 272

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Índice

actualización de registros de control de transacciones 243 Actualización de registros de control de transacciones (R0041Z1) descripción general 243 opciones de proceso 244 actualización del libro mayor de C/P con el libro de direcciones 151 Actualizaciones globales, pantalla 270, 273 Adición de información AFIP RG 726, pantalla 297 Adición de mnto reglas de autorización comprobantes, pantalla 32 Adición de porcentaje de retención de ganancias, 4a mod conceptos categoría, pantalla 60 Adición miembros UTE, pantalla 61 Adición y cambio de la información sobre la factura de crédito, pantalla 256 AFIP carga en Cuentas por pagar 295 R76A8091 (Generación de info ID fiscal para AFIP) 293 Almacenamiento y retransmisión de comprobantes en batch (R04110Z2) 241 Análisis de proveedores (R04602) 459 descripción general 473 opciones de proceso 473 anexos creación de grupos de pago 302 definición de instrumentos de pago 98 Anulación de pagos, pantalla 341 Archivo complementario de información detallada – ARG – 04 (F760473A) 365 Archivo complementario de LM de C/P ARG - 04 (F760411A) 365 Archivo complementario F0411Z1 - ARG 04 (F76A30) 449 Archivo de grupos de control de pagos de C/P (F76A81) 365 ARG - Concepto del contrato (76/07) 39 ARG: tipo documento legal LD (76A/A0) 42, 147 ARG-Concepto del contrato leg (76/L4) 41 Argentina 00/DV (Tipo docum - Solo comprobantes) 84

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00/PY (Códigos de instrumentos de pago) 15 76A/CS (Factura crédito válida) 84 76A/EV (Eventos C/P factura crédito) 83 76A/PY (Instrumentos especiales pago) 84, 253 76A/TP (Códigos term y cond pago) 84, 252 Aceptación factura crédito (P04571) 253, 254 actualización de pagos 329 Adición de información AFIP RG 726, pantalla 297 Adición de mnto reglas de autorización comprobantes, pantalla 32 Adición de porcentaje de retención de ganancias, 4a mod conceptos categoría, pantalla 60 Adición miembros UTE, pantalla 61 Adición y cambio de la información sobre la factura de crédito, pantalla 256 anulación de pagos de retenciones 340 ARG - Concepto del contrato (76/07) 39 ARG: tipo documento legal LD (76A/A0) 42, 147 ARG-Concepto del contrato leg (76/L4) 41 bruto global de las ganancias 214 Cambio rápido de estado (P0411S) 254 carga de información de la AFIP 295 Certificado de retención de servicios eventuales general (R760458A) 279 Código acuerdo G.I.-Argentina (76/01) 37 códigos de categoría del Libro de direcciones (01/01 hasta 01/30) 85 Códigos de divisas (00/CC) 111 Códigos term y cond pago (76A/TP) 84, 111 Concepto G.I-Destino-Argentina (76/06) 39 Concepto G.I-Origen-Argentina (76/05) 39 Concepto legal I.V.A.-ARG (76/L1) 41 Concepto legal ingr bruto-ARG (76/L2) 41 Concepto legal retención SUSS (76/L5) 41

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Índice

Concepto legal utilidades-ARG (76/L3) 41 Concepto retenc utilidades-ARG (76/04) 38 Concepto retención IVA-ARG (76/02) 38 Concepto retención SUSS (76/11) 40 Condición retenc benef-ARG (76/03) 38 Constantes generales (P76A20) 251, 252, 254 constantes, definición para facturas de crédito 85 contabilización de pagos automáticos 330 Conversión del archivo AFIP a OW - RG 726, pantalla 296 creación de grupos de control de pago 306 crédito fiscal 257 CUIT del país (76A/FJ) 146 definición códigos de estados de pago 42 exenciones de retención del impuesto a las ganancias 61 grupos de facturas legales 31 IVA 15 miembros UTE 61 porcentaje de retención del impuesto a las ganancias de la cuarta categoría 60 porcentajes de retención del impuesto a las ganancias 59 proveedores por CAI 147 reglas de autorización de comprobantes 32 retención de servicios de seguridad 15 tipos de documento de la AFIP 30 Definición CAI, pantalla 149 depuración de registros de C/P 428 detalles de grupo de pago 306 Doc tp rel/grupo/mantenimiento doc AFIP, pantalla 30 Entrada info CAI, pantalla 216 especificación de centro emisor 353 Estado de pago no cambiable (76A/EI) 42 Eventos C/P factura crédito (76A/EV) 83

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F0411 (Libro mayor de cuentas por pagar) 365 F0414 (Detalle de documentos correspondientes de cuentas por pagar) 365 F04573 (Detalles de pagos de C/P) 365 F0911 (Libro mayor de cuentas) 365 F760101A (Archivo complementario de LD - ARG - 04) 225 F760406A (Retención de ganancias Pagos efectuados - ARG - 04) 365 F760411A (Archivo complementario de LM de C/P - ARG - 04) 225 F760411A (Tabla de etiquetas de detalles de pago de C/P) 365 F760473A (Archivo complementario de información detallada – ARG – 04 ) 365 F76A0440 (Detalles de cheque RG1547 - ARG - 04), tabla 342 F76A25 (Relación zonas fiscales factura crédito) 87, 91 F76A26 (Reglas de estado de factura de crédito) 252 F76A30 (Archivo complementario F0411Z1 - ARG - 04) 225, 449 F76A8070 (Retención de beneficios Pagos efectuados - RG 830 - ARG - 0 - 04) 365 F76A81 (Archivo de grupos de control de pagos de C/P) 365 Factura crédito válida (76A/CS) 84 factura de clase M 27 facturas de crédito aceptación 253 anulación de comprobantes 252 aprobación 253 cancelación 254 configuración de ICA 91 definición de constantes 85 descripción general 251 eventos 88 introducción 256 introducción de comprobantes 251 modificación de comprobantes 252 modificación de su estado 252 recibos 256, 257 rechazo 255 reglas del estado 88 formatos de pago 99, 120

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Índice

G.I. estado-Destino-Argentina (76/10) 40 G.I. Estado-Origen-Argentina (76/09) 39 generación del archivo de texto de pagos 110 ICA de retención 35 ICA relativas a facturas de crédito 91 ICA relativas a los pagos diferidos 109 Importe mínimo retención (76A/WM) 42 impuestos de retención correcciones 351 definición de la retención del impuesto a las ganancias 58 factura de clase M 27 IVA 65 reimpresión de certificados 353 Información adicional de retenciones Modificación, pantalla 216 información de proveedor 146 Información fiscal adicional, pantalla 31 Instrumentos de pago (00/PY) 108 Instrumentos especiales pago (76A/PY) 84, 92 introducción de comprobantes 211, 217 introducción de información adicional conforme a la RG 1361 214 introducción de pagos 326 IVA configuración de ICA 35 configuración del sistema de números legales 62 configuración en función de la RG 726 o de la RG 615 65 definición de conceptos de retención 38 definición de conceptos legales 41 introducción de correcciones 351 modificación de comprobantes 269 Modificación de la información adicional sobre comprobantes, pantalla 214, 216, 217 Modificación del porcentaje de exención de retención, pantalla 57, 61 Modificación del porcentaje de retención de ganancias, pantalla 59

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Modificación Información adicional del LD, pantalla 148 número CUIT 111 números CAI 214 números legales consideraciones 307 especificación de centro emisor 353 retención del impuesto a las ganancias 62 números legales de factura 212 números siguientes relativos a la retención 36 OC - Proceso PCG - ARG (P76A570) descripción general 306 opciones de proceso 321 P0413M (Pago con cotejo de comprobantes) 254 P0417 (Valores por defecto de instrumento de pago) 92 P04571 (Aceptación factura crédito) 253, 254 P760402A (Porcentajes Retención de IVA) 28, 65 P760403A (Porcentajes Retención de ganancias) 29 descripción general 59 P760411A (Mantenimiento de archivo complementario F0411 - A) 216, 253 P76A0421 (Tabla de cheques diferidos) 364 P76A043 (Config C/P RG100) 147 P76A0440 (Información adicional sobre pago) 342 P76A115 (OP - Liberación rápida de C/P - ARG - 04) 271 P76A20 (Constantes generales) 251, 252, 254 P76A24 (Revisión factura crédito CP) 252, 255 P76A25 (Relación zonas fiscales CP) 87 P76A8010 (Conversión archivo AFIP a EnterpriseOne) 295 P76A808 (Número siguiente de certificado RG 738 (C/P)) 307 Pago con cotejo de comprobantes (P0413M) 254 pagos emisión 253, 254

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Índice

proceso mediante RG 726 o RG 615 311 pagos con cheques diferidos 363 Pagos de retenciones relativas a servicios de seguridad (F76A0456) 275 pagos manuales 384 Porcentaje de retención del IVA RG 726, pantalla 65 porcentajes de retención del impuesto a las ganancias 59 Porcentajes de retención del IVA, pantalla 56 proceso del archivo de pagos TXT 342 programas de impresión de pagos diferidos 108 prueba de integridad de acumulación de ganancias 355 R7604521A (Certificado de retenciones de IVA) 329 opciones de proceso 354 reimpresión 353 R7604531A (Certificado de retenciones de ganancias) consideraciones 329 opciones de proceso 354 reimpresión 353 R7604541A (Certificado retención eventuales) 353 R760455A (Prueba de integridad de acumulación de ganancias - Nivel I) descripción general 355 opciones de proceso 356 R760456A (Prueba de integridad de acumulación de ganancias - Nivel II) descripción general 355 opciones de proceso 356 R760476 (Impresión de detalle PCG ARG - 04) 306 R7604851A (Certificado retención en contrato) 353 R76A0052 (Redeterminación IVA factura crédito CP) 255 R76A0441 (Generación pago TXT) descripción general 342 opciones de proceso 345 R76A04511A (Certificado retención ingresos brutos) 353 R76A8091 (Generación de info ID fiscal para AFIP) descripción general 293

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opciones de proceso 294 Redeterminación IVA factura crédito CP (R76A0052) opciones de proceso 258 reclasificación de créditos fiscales 257 rechazo de facturas de crédito 255 Registro información sobre recibo, pantalla 257 reglas de autorización, definición para los comprobantes 32 Reglas de estado de factura de crédito (F76A26) 252 reglas del estado, definición para facturas de crédito 88 relaciones entre tipos de documento de la AFIP 27 retención del impuesto a las ganancias cálculos 307 definición 58 números legales 62 UTEs 308 retención del IVA 293 retención relativa a los servicios de limpieza consideraciones 311 descripción general 44 introducción de comprobantes 213 retención SUSS 44, 213 retenciones de ganancias cálculos para UTEs 309 retenciones para servicios eventuales consideraciones 311 retenciones relativas a los contratistas 39 Revisión factura crédito CP (P76A24) 252, 255 RG 615 311 RG 726 311 selección de datos para certificados de retenciones 354 solicitud de información fiscal relativa a los proveedores 293 tablas utilizadas para pagos manuales 385 Tipo de documento - Todos (00/DT) 108 Tipo docum - Solo comprobantes (00/DV) 84, 108 Tipos de pago (76A/PT) 111

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Índice

Trabajo con detalle del cheque, pantalla 344 Trabajo con información AFIP (P76A8011) 295 uniones transitorias de empresas cálculo de retención del impuesto a las ganancias 58 retención del impuesto a las ganancias 308 Verificación de relación de compañía RG 738/99, pantalla 64 Verificación del nº siguiente del certificado RG 738/99, pantalla 63 asientos de diario modelo introducción 161 Autoservicio de proveedores (P04012SS) descripción general 139 opciones de proceso 140 Autoservicio de proveedores, pantalla 140 avisos xxxi

B beneficiarios alternativos 325 bruto global de las ganancias ejemplo para Argentina 214 Búsqueda y selección de diarios modelo, pantalla 167

C Cálculo de retenciones (R04580) descripción general 263 opciones de proceso 265 Cálculo de retenciones de IVA (R76V04570) descripción general 288 ejecución 288 opciones de proceso 289 Cálculo de retenciones IM (R76V4590A) descripción general 283 ejecución 286 opciones de proceso 286 Cálculo de retenciones ISLR (R76V4580A) descripción general 283 ejecución 285 opciones de proceso 285 cálculos de retenciones del IGV 301 Cambio rápido de estado (P0411S) Cambio rápido de estado 270 división de comprobantes 269

504

división de comprobantes para Argentina 254 modificación de comprobantes 268 opciones de proceso 270 cancelaciones 365 centros emisores para Argentina 353 Certificado de retención de servicios eventuales general (R760458A) 279 Certificado de retenciones de ganancias (R7604531A) 329, 353 Certificado de retenciones de IGV - PER 04 (R76P4600) 483 Certificado de retenciones de IVA (R7604521A) 353 retenciones 329 Certificado de retenciones de IVA (R76VLO03) generación 289 opciones de proceso 289 Certificado de retenciones de rentas - CHI -04 (R76H4030) opciones de proceso 480 Certificado de retenciones ISLR (R76VCRNP) ejecución 286 opciones de proceso 286 Certificado de retenciones relativas a los servicios de seguridad (R760457A) 275 Certificado retención en contrato (R7604851A) 353 Certificado retención eventuales (R7604541A) 353 Certificado retención impuesto a gan - PER - 04 (R76P4050) opciones de proceso 482 Certificado retención ingresos brutos (R76A04511A) 353 certificados de retención Argentina 275 Certificado de retenciones relativas a los servicios de seguridad (R760457A) 275 retención del IVA relativa a Venezuela 288 servicios de seguridad para Argentina 275 servicios sujetos al régimen general de retención del SUSS para Argentina 279 cierre anual 152

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claves gráficas xxx Cód manejo especial - Pago C/P (00/HC) definición 17 Código acuerdo G.I.-Argentina (76/01) 37 código de categoría 07 actualización de F0411 tras las modificaciones 151 descripción general 151 Código de tipo de banco (00/BT) 18 Códigos de divisas (00/CC) 111 códigos de proceso de declaraciones 1099 17 códigos de proceso de efectos 13 códigos de retenciones SPOT 69 códigos de tipo de documento correspondiente 14 Códigos de tipo de documento de comprobante (00/DV) 13 Códigos estado de pagos (00/PS) 14 Códigos term y cond pago (76A/TP) 111 Colombia comprobantes almacenados en divisas 203 configuración de reciclaje de comprobantes 19 formatos de pago 121 R76C0001 (Certificados retenciones renta) descripciones 460 opciones de proceso 474 R76C0002 (Informe retenciones) descripciones 460 opciones de proceso 476 R76C0003 (Certificados retenciones IVA) descripciones 460 opciones de proceso 474 R76C0004 (Timbre/certificados retenciones) descripción 460 opciones de proceso 477 R76C572 (Impr pagos automáticos Colombia) 121 Reciclaje de comprobantes (76C/RC) 19 Retenciones renta por compensación en el LM (R76C0001) 460 Retenciones renta por zona fiscal (R76C0001) 460 comentarios, envío xxxii

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Compañías afiliadas (74/AC) 18 compensación de comprobantes y facturas 259 compensación entre C/C y C/P 259 Comprobante de retenciones varias AR-CV (R76VCRVP) opciones de proceso 483 comprobantes actualización de importes del año a la fecha 152 Adición de mnto reglas de autorización comprobantes, pantalla (ARG) 32 agrupación de pagos automáticos 302 anulación en el proceso de pagos automáticos 339 bruto global de las ganancias para Argentina 214 cálculo de retenciones 263 cancelación de recurrentes 203 carga de comprobantes de almacenamiento y retransmisión en el servidor 239 Códigos estado de pagos (00/PS) 14 control de descuentos 305 definición autorización de modificación del estado para Argentina 27 clase M para Argentina 27 códigos de estado de pago 14 códigos de tipo de documento 13 datos de retención relativos a los proveedores 134 estados no cambiables para Argentina 42 ICA del registro de comprobantes 24 números siguientes 20 opciones de proceso de Función principal de negocios del registro de comprobantes (P0400047) 175 opciones de proceso de Registro estándar de comprobantes (P0411) 168 opciones de proceso de Registro rápido de comprobantes (P0411SV) 181 para Chile 185 tipos de documento para Venezuela 18, 19 tipos de reciclaje de comprobantes para Colombia 19

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descripción general de las áreas de encabezado y detalle 160 división 269 división para el pago 273 flujo de proceso de transacciones recurrentes 202 impresión de informes de impuestos 462 introducción comprobantes de registro rápido 163, 182 comprobantes estándar 177 comprobantes registrados cronológicamente 198 comprobantes SPOT para Perú 190, 191 con descuentos 161 con una cuenta preliminar 195 de facturas de crédito para Argentina 251 de retenciones relativas a los servicios de limpieza para Argentina 213 descripción general de comprobantes estándar 160 fuera de balance 162 información adicional conforme a la RG 1361 (ARG) 214 información de proveedor 136 información relativa a las retenciones para Argentina 216 notas de débito 162 obligaciones fiscales de Perú 190 pagos por anticipado 211 para Argentina 211, 217 para Chile 184 para Perú 185, 188, 189 para varias compañías 165 para varias compañías y un solo proveedor 183 para Venezuela 192 retención relativa a Venezuela 192 varios comprobantes 164 varios comprobantes para un solo proveedor 182 varios comprobantes para varios proveedores 183 modificación de pagos automáticos 268 ítems de pago únicos 272 para Argentina 269

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recurrentes 202 sin contabilizar 162 varios ítems de pago 273 modificación de ítems de pago 163 números CAI para Argentina 214 Opciones de proceso MBF del registro de comprobantes (P0400047) 166 pago de comprobantes sin contabilizar 163 pago de comprobantes SPOT para Perú 312 pago de importes de retención fiscal 264 pago por anticipado 206 proceso de almacenamiento y retransmisión de comprobantes 233 proceso de comprobantes en batch 221 proceso EDI 245 proceso en tres niveles 157 reciclaje de recurrentes 203 recurrentes 201 redistribución de comprobantes registrados cronológicamente 196 registrados cronológicamente 195 Registro de comprobantes - Información de pagos, pantalla 177 Registro de varios comprobantes, pantalla 167 Registro estándar de comprobantes (P0411) 160 Registro rápido de comprobantes (P0411SV) 163 revisión de comprobantes de pago 267 sin contabilizar, eliminación 163 tablas necesarias para almacenamiento y retransmisión 453 tablas utilizadas en la creación y contabilización 160 Tipo docum - Solo comprobantes (00/DV) 13 utilización de condiciones de pago 161 utilización de la pantalla Anulación de pagos 341 varias compañías 165 workflow suministrado de aprobación en batch 455 comprobantes de almacenamiento y retransmisión, carga en el servidor 239 comprobantes en batch, depuración 244 comprobantes recurrentes

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cancelación 203 descripción general 201 flujo de proceso 202 introducción 205 modificación 202 Modificación de la información de facturas recurrentes, pantalla 205 reciclaje 203 comprobantes registrados ICA de gastos del registro de comprobantes 24 comprobantes registrados cronológicamente descripción general 195 diagrama de flujo de proceso 196 redistribución 196, 200 redistribución de comprobantes de órdenes de compra 197 Concepto G.I-Destino-Argentina (76/06) 39 Concepto G.I-Origen-Argentina (76/05) 39 Concepto legal ingr bruto-ARG (76/L2) 41 Concepto legal retención SUSS (76/L5) 41 Concepto legal utilidades-ARG (76/L3) 41 Concepto retenc utilidades-ARG (76/04) 38 Concepto retención SUSS (76/11) 40 conceptos de contrato códigos legales 41 conceptos de contratos códigos de origen 39 conceptos de ingresos brutos códigos de destino para Argentina 39 códigos de origen para Argentina 39 Condición retenc benef-ARG (76/03) 38 condiciones de pago, comprobantes 161 Config C/P RG100 (P76A043) 147 Configuración de cuentas bancarias por dirección, pantalla 138 Configuración de ingreso de comprobantes para Chile (P76H0411) 185 Configuración de ingreso de comprobantes para Perú (P76P411T) 186 opciones de proceso 189 Configuración de retención del IVA (P76V4030) descripción general 80

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Configuración de retenciones IM (P76V4025) 78 Configuración de retenciones ISLR (P76V4020) 75 Configuración de retenciones ISLR, pantalla 76 Configuración de tipos de cuenta bancaria de varios proveedores, pantalla 145 Configuración de unidades tributarias (P76V4010) 75 configuración del sistema constantes 10 constantes configuración de Cuentas por pagar 9 definición para Perú 71 descripción general 10 Constantes generales (P76A20) 251, 252, 254 Consulta de notas de débito y crédito (P76V4015) 194 contabilización de comprobantes en batch 224, 241 Contabilización de giros pendientes (R04803) 366 contabilización de pagos automáticos para Argentina 330 control de beneficiarios definición 95 depuración de registros 262 descripción general 94 impresión del informe de aprobación 262 Control de beneficiarios (F0450) 96 convenciones tipográficas xxix Conversión archivo AFIP a EnterpriseOne (P76A8010) descripción general 295 conversión de comprobantes para el proceso en batch 221 Conversión del archivo AFIP a OW - RG 726, pantalla 296 Copia de archivo de cinta bancaria en cinta, pantalla 333 copia de pagos a cinta 345 Copia del archivo bancario al disquete (P0457D) 347 Copia del archivo de cinta bancaria en cinta (P0457) 347 Copia en archivos EDI de salida (R47057) selección de datos 358

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tablas utilizadas 358 cotejo de comprobantes para pagos manuales 371 Creación cinta banc C/P - formato EDI (R47052T) 118 Creación cinta banc C/P - formato EDI (R47052T), opciones de proceso 118 Creación cinta bancaria C/P - Formato PPD (R04572T1) 116 Creación de cinta bancaria de C/P - Formato CTX (R04572T2) 117 Creación de grupo de control de pagos (R04570) descripción general 302 Creación de grupos de control de pago (R04570) impresión de líneas de detalle 324 opciones de proceso 315 creación de grupos de pago 301 Creación del gpo control de pagos manuales (R04570M) 380 cuentas bancarias activación como tipo de registro de proveedor 143 asignadas a tipos de registro 144 configuración de varias cuentas bancarias para los proveedores 142 cuentas temporales para los comprobantes 24 CUIT del país (76A/FJ) 146, 329 Customer Connection xxviii

CH cheques diferidos 363 Chile definición de comprobantes 185 Documentos impresos en informes legales CP (P76H401) 219 fechas válidas para impuestos reembolsables 185 introducción de comprobantes 184 IVA reembolsable 185 P76H0411 (Configuración de ingreso de comprobantes para Chile) 185 R76H4020 (L/M de retenciones de honorarios profesionales- CHI - 04) descripción 460 opciones de proceso 479 R76H4030 (Certificado de retenciones de rentas - CHI -04)

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descripción 460 opciones de proceso 480 retención de honorarios 185 validación de números de factura legales 184 verificación de documentos en informes 219

D Declaración jurada de retenciones ISLR (R76VDJRN) 484 Declaración jurada retenciones municipales (R76VDJRM) 484 definición constantes de cuentas por pagar 10 instrumentos de pago 97 secuencia de impresión de pagos 101 Definición CAI, pantalla 149 depuración comprobantes en batch procesados 231 registros de C/P 427 Depuración de archivos EDI (R47059) 360 Depuración de registros cerrados de C/P (R04800) 427, 429 descuentos en comprobantes 305 descuentos, cálculo 161 Detalle de C/P al cierre por prov con obs e importes netos (R04423C) 458 Detalle de C/P con observaciones con fecha de referencia (R04423C) descripción general 405 opciones de proceso 406 Detalle de C/P p/aprobador con antigüedad (R04428B) descripción general 470 opciones de proceso 470 uso 459 Detalle de C/P p/aprobador con observaciones (R04428A) 459 descripción general 470 opciones de proceso 470 Detalle de C/P por proveedor con observaciones e importes netos (R04423A) descripción general 466 opciones de proceso 466 uso 458 Detalle de documentos correspondientes de cuentas por pagar (F0414) 365, 419

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Detalle de factura EDI (F47042) 245 Detalle de pagos, pantalla 331 Detalle del encabezado de pago Actualización del estado, pantalla 332 Detalle del encabezado de pagos introducción de estado, pantalla 332 Detalles de C/P pendientes con antigüedad (R04423B) 458 descripción general 467 opciones de proceso 468 Detalles de C/P pendientes con antigüedad al cierre (R04423D) 458 descripción general 406 opciones de proceso 407 Detalles de pagos de C/P, tabla (F04573) 365 Diario de pagos manuales (R04311) descripción 458 descripción general 463 impresión 463 opciones de proceso 464 revisión de pagos manuales 370 Dinamarca dígito de control 131 número de cuenta bancaria 131 Distribución en el LM, pantalla 167 división de comprobantes descripción general 269 División de pagos (P0411S), pantalla 270, 273 División de pagos, pantalla (P04572) 332, 336 Doc tp rel/grupo/mantenimiento doc AFIP, pantalla 30 documentación actualizaciones xxviii relacionada xxviii documentación adicional xxviii documentación relacionada xxviii Documento original de C/P en L/M por batch (R04701) descripción general 414 impresión 414 Documentos impresos en informes legales CP (P76H401) 219

E EDI, Consulte intercambio electrónico de datos Edición de grupo de pagos, informe 303

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Edición de información de comprobantes SPOT, pantalla 191, 192 Edición de porcentaje de retención del IGV, pantalla 69 Edición/creación comprobante (R47041) 248 efectos 361 actualización del Libro mayor de C/P 361 cierre de efectos pagados 366 contabilización de efectos cerrados 366 depuración de efectos no pagados 427 descripción general 361 ICA 25 introducción de pagos 361 efectos de cuentas por pagar códigos de proceso de efectos 13 ejemplo de registro de comprobantes 25 elementos comunes xxxii eliminación de pagos procesados 326 Encabezado de factura EDI - Entrada (F47041) 245 Entrada info CAI, pantalla 216 envío de comprobantes para proceso en batch 222, 240 errores de proceso de los batches 223 Escritura del disquete del banco, pantalla 349 España formatos de pago 99, 122 plantillas de formatos de pago 122 R74S572A (Impresión de pagos automáticos - Cheque - España) 123 R74S572B (Impresión de pagos automáticos - Cheque con letra España) 124 R74S572C (Impresión de pagos automáticos - Giro - España) 124 R74S572D (Impresión de pagos automáticos - Orden de transf de fondos - España) 125 R74S572E (Impresión de pagos autom - órdenes de transferencia, (div) España) 126 Estado de pago no cambiable (76A/EI) 42 estado de preaviso como se utiliza en la tabla Estado de cuenta bancaria múltiple de proveedor (F0401M) 18

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utilización en la pantalla Modificación de maestro de proveedores 133 estados de débito creación de grupos de pago 302 definición de instrumentos de pago 98 definición y explicación 98 eventos para Argentina 88

F F0030 (Maestro de tránsitos bancarios) 95, 142 F0101 (Maestro de libro de direcciones) 95 F0101Z2 (Libro de direcciones – Interoperabilidad) 431 F0111 (Libro de direcciones - quién es quién) 95 F0401M (Estado de cuenta bancaria múltiple de proveedor) 142 F0411 (Libro mayor de cuentas por pagar) 419 F0411A (archivo de trabajo Libro mayor de C/P con fecha de referencia) 402 F0411P (Depuración - Libro mayor de C/P) 427 F0411Z1 (Transacciones de comprobantes – Carga en batch) 221, 431 campos obligatorios para el proceso de descuentos 435 campos obligatorios para el proceso de pagos 437 campos omitidos 445 campos optativos 438 campos reservados para usuarios 447 consideraciones 222 sistema Contabilidad de costos avanzada 240 F0413A (archivo de trabajo Documento correspondiente de C/P con fecha de referencia) 402 F0413P (Depuración - Documento correspondiente de C/P) 427 F0414 (Detalle de documentos correspondientes de cuentas por pagar) 419 F0414A (archivo de trabajo Detalle de documentos correspondientes de C/P con fecha de referencia) 402 F0414P (Depuración - Detalle de documento correspondiente de C/P) 427

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F0417 (Pagos de C/P - Actualización e impresión por defecto) 98 F0417M (Tipos de cuenta bancaria múltiple de proveedor) 142 F0450 (Control de beneficiarios) 96 F045143 (Archivo de trabajo de C/P 1099) 17 F04571 (Proceso de pagos de C/P Encabezado) 303 F04572 (Proceso de pagos de C/P Resumen) 303 F04573 (Proceso de pagos de C/P Detalles) 303 F0911Z1 (Transacciones de asiento de diario - Archivo de batch) campos obligatorios 447 campos obligatorios del sistema Contabilidad de costos avanzada 448 descripción general 221 F47041 (Encabezado de factura EDI Entrada) 245 F47042 (Detalle de factura EDI) 245 F47044 (Resumen de factura EDI Entrada) 245 F760406A (Retención de ganancias - Pagos efectuados - ARG - 04) 355 F76A0456 (Pagos de retenciones relativas a servicios de seguridad) 275 F76A26 (Reglas de estado de factura de crédito) 252 F76A30 (Archivo complementario F0411Z1 - ARG - 04) 449 factura de clase M para Argentina 27 facturas cancelación de recurrentes 203 configuración de la clase M para Argentina 27 introducción con descuentos 161 modificación de recurrentes 202 números legales para Chile 184 reciclaje de recurrentes 203 recurrentes 201 registro fuera de balance 162 sistema de numeración legal para Perú 186 facturas de crédito definición de constantes para Argentina 85 definición de ICA para Argentina 91 eventos para Argentina 88

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instrumentos de pago 92 facturas fuera de balance 162 facturas recurrentes cancelación 203 descripción general 201 reciclaje 203 Finlandia dígito de control 131 número de cuenta bancaria 131 números de referencia introducción del código empresarial del beneficiario 131 formato de intercambio comercial corporativo (CTX) 114 formato de pago BACS aprobación de una cinta bancaria 346 formatos de pago Argentina 99, 120 Colombia 121 creación de plantillas para España 122 descripción general 113 España 99, 122 estándar 114 formato CTX 114 formato de giro estándar 114 Formato de pagos electrónicos para Estados Unidos 114 formato de proceso de subcontratos 115 formato EDI 115 R04572 (Impr pagos autom - formato estándar) 115 R04572J (Impresión pg automáticos Proceso subcontratos) 119 R04572N (Impresión de pagos autom Form giro) 116 R04572T1 (Creación cinta bancaria C/P - Formato PPD) 116 R04572T2 (Creación de cinta bancaria de C/P - Formato CTX) 117 R47052T (Creación cinta banc C/P formato EDI) 118 Francia número de referencia 131 transferencias electrónicas de fondos 131 función principal de negocios (MBF) 166

G G.I. estado-Destino-Argentina (76/10) 40 G.I. Estado-Origen-Argentina (76/09) 39

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Generación archivo texto pago positivo (R04586) descripción general 394 opciones de proceso 395 Generación de archivo de fechas, informe (R04901A) descripción general 402 opciones de proceso 403 Generación de comprobante SPOT (R76P4800) descripción general 190 opciones de proceso 191 Generación de info ID fiscal para AFIP (R76A8091) descripción general 293 opciones de proceso 294 Generación pago TXT (R76A0441) descripción general 342 opciones de proceso 345 Grupo de tipos (74/DG) 18 grupos de pago creación 301 creación para Perú 312 definición de secuencia de datos 313 flujo de proceso 303 números siguientes 305 revisión del informe 303 grupos de pagos actualización 331 anulación 331 eliminación 331 introducción 331 Modificación de controles del grupo de pago, pantalla 338 Modificación de fecha valor de pago, pantalla 337 restablecimiento 331 revisión 322 grupos de pagos de EFT 325

H H00/TA (TAXC)

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I IBAN, introducción 131 IDs fiscales extranjeros para Argentina 147 Importe mínimo retención (76A/WM)

42

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importes de comprobantes de fin de año 152 Impr pagos autom - formato estándar (R04572) impresión de pagos manuales 380 opciones de proceso 115 Impr pagos automáticos - Colombia (R76C572) 121 impresión cambios en los datos controlados 260 Informe Aprobación de control de beneficiarios 262 informes de C/P con fecha de referencia 401 Impresión de detalle PCG - ARG - 04 (R760476A) 306 Impresión de pagos autom - Form giro (R04572N) 116 Impresión de pagos autom - órdenes de transferencia, (div) - España (R74S572E) 126 Impresión de pagos automáticos - Cheque España (R74S572A) 123 Impresión de pagos automáticos - Cheque con letra - España (R74S572B) 124 Impresión de pagos automáticos Orden de transf de fondos - España (R74S572D) 125 Impresión pg automáticos - Proceso subcontratos (R04572J) 119 impuesto al valor agregado definición para Argentina 15 Impuesto de pago anticipado, pantalla 210, 211 Impuesto General a la Venta 301 Impuesto sobre la Renta, Consulte impuestos ISLR impuestos pago de retenciones a las autoridades fiscales 264 pago de retenciones a proveedores 264 impuestos al valor agregado cálculo en función de la RG 726 o la RG 615 293 consulta de retenciones relativas a Colombia 460 definición de conceptos de retención para Argentina 38 definición de conceptos legales para Argentina 41

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definición de números siguientes para Venezuela 21 definición para Argentina 65 definición para Venezuela 19, 74, 80 ejemplo de selección de datos para Argentina 354 generación de archivos de texto para Venezuela 288 impresión de importes en el Informe Diario de comprobantes 462 impresión del certificado de retenciones destinadas al SUSS para Argentina 279 impresión del certificado de retenciones para Venezuela 288 impuestos reembolsables para Chile 185 introducción de pagos manuales para Argentina 384 R76V04570 (Cálculo de retenciones de IVA) 288 R76VLO01 (Retención de IVA generación de archivo de texto) 288 reclasificación de créditos fiscales para Argentina 257 reimpresión de certificados para Argentina 353 impuestos de retención cálculos del IGB para Perú 301 certificado de retenciones de ganancias 329 certificado de retenciones de IVA 329 definición códigos fiscales SPOT para Perú 69 números siguientes para Venezuela 21 para Argentina 27 para servicios de seguridad 15 porcentajes para Argentina 28 porcentajes para Perú 68 proveedores de Perú 71 UDCs para Perú 68 descripción general relativa a Venezuela 283 instrucciones de contabilidad automática para Argentina 35 introducción de correcciones para Argentina 351 IVA para Argentina 293 números siguientes para Argentina 36

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prueba de integridad de acumulación de ganancias para Argentina 355 reimpresión de certificados para Argentina 353 retenciones SUSS para Argentina 213 servicios de limpieza para Argentina 44, 213 SUSS para Argentina 44 impuestos de retención del IGV definición 68 Edición de porcentaje de retención del IGV, pantalla 69 impuestos ISLR 283 configuración de números siguientes 21 Configuración de unidades tributarias (P76V4010) 75 definición 74 definición para Venezuela 73 introducción de datos de importes de retención 76 impuestos municipales definición de números siguientes para Venezuela 21 definición para Venezuela 73, 78 Info detallado del historial de pagos C/P (R04424) 459 descripción general 469 opciones de proceso 470 Información adicional de comprobantes Modificación, pantalla 188, 189 Información adicional de LD (P760101A) configuración de la versión correspondiente 146 Información adicional de retenciones Modificación (ARG), pantalla 216 Información adicional de retenciones, pantalla 193 Información adicional sobre pago (P76A0440) 342 información de contacto xxxii información del maestro de proveedores descripción general 132 eliminación 133 modificación 132 Información fiscal adicional, pantalla (ARG) 31 Informe de análisis de pagos (R04578) 459 descripción general 471

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opciones de proceso 472 Informe de integridad de C/P en LM por batch (R04701) 462 Informe de procesador de comprobantes en batch (R04110ZA), opciones de proceso 226 Informe Diario de comprobantes (R04305) descripción 457 descripción general 462 opciones de proceso 463 Informe Excepciones del LD (R00311A) 457 Informe Requerimientos de caja (R04431) descripción 459 opciones de proceso 266 Informe retenciones (R76C0002) opciones de proceso 476 versiones 476 informes de integridad comparación de importes de pago en tablas F0414 y F0411 416 comparación de importes pendientes con cuentas comerciales de compensación de C/P 416 comprobación de integridad de batch tipo W 414 corrección de condiciones de descuadre 417 corrección de importes en la tabla F0414 417 Documento original de C/P en L/M por batch (R04701) 414 verificación de importes brutos en las tablas F0411 y F0911 414 verificación de pagos frente a la tabla F0911 415 informes de integridad para Cuentas por pagar 413 inicio rápido 386 instrucciones de contabilidad automática cuentas bancarias por pagar – PB 22 cuentas comerciales por pagar (PC) 23 definición 22 descuentos disponibles (PKD) 24 descuentos perdidos (PKL) 24 formularios 1099 para el método del L/M - PX 26 gastos del registro de comprobantes (PP) 24 para facturas de crédito de Argentina 91

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para las retenciones de Argentina 35 proceso de efectos de cuentas por pagar 25 secuencia de búsqueda 22 instrumentos de pago asignación a tipos de registro 144 asignación de programas 98 asignación de programas de impresión 97 componentes 97 definición de códigos para Argentina 15 Instrumentos de pago (00/PY) descripción general 15 relativos a cheques diferidos para Argentina 108 Integr C/P con LM por cta de compen (R047001A) descripción general 416 impresión 416 uso 462 Integridad retención - borrar reg historial NE F0411. BFGP (R76VIR01B) descripción general 484 opciones de proceso 485 Integridad retenciones II - inserción registros en hist BFGP (R76VIR02C) descripción general 484 opciones de proceso 485 intercambio electrónico de datos Actualización al enviar (R47058) 359 copia de archivos de salida 358 Copia en archivos EDI de salida (R47057) 358 creación de comprobantes 247 definición 107 Depuración de archivos EDI (R47059) 360 depuración de comprobantes EDI de entrada 249 proceso de transacciones de salida 357 requisitos de enlace para comprobantes de entrada 245 selección de datos para copia de archivos de salida 358 tablas utilizadas 357 transferencia de comprobantes EDI de entrada 247 introducción comprobantes de registro rápido 182

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comprobantes estándar 177 comprobantes para Chile 184 comprobantes para Perú 185 comprobantes para varias compañías y un solo proveedor 183 comprobantes para Venezuela 192 número de factura legal para Perú 188 pagos por anticipado 206 registros de proveedor 130 varios comprobantes para un solo proveedor 182 varios comprobantes para varios proveedores 183 Introducción de pagos, pantalla 332, 338 introducción de pagos, proceso 324 Italia código SIA 131 número de referencia 131 IVA, Consulte impuestos al valor agregado

J JD Edwards EnterpriseOne, principios básicos de las aplicaciones xxvii

L L/M de retenciones de honorarios profesionales- CHI - 04 (R76H4020) 479 L/M de retenciones de IGV - PER - 04 (R76P4040) 481 Lecops 364 Libro mayor de cuentas por pagar (F0411) actualización de pagos 327 actualización tras la modificación del número de aprobador 151 como en pagos para Argentina 365 descuadre 419 flujo de proceso para actualización 327 Libro mayor de cuentas, tabla (F0911) como en pagos para Argentina 365 flujo de proceso para contabilización de pagos 330

M Maestro de libro de direcciones (F0101) 95 Mantenimiento de archivo complementario F0411 - A (P760411A) actualización de pagos 253

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opciones de proceso 216 MBF del Maestro de proveedores - PO (P0100043) 135 Modificación de almacenamiento y retransmisión de comprobantes en batch (P0411Z1) 235, 238 modificación de comprobantes 268 Modificación de controles del grupo de pago, pantalla 333, 338 Modificación de fecha valor de pago, pantalla 332, 337 Modificación de la información adicional sobre comprobantes, pantalla 216, 217 Modificación de la información de facturas recurrentes, pantalla 205 Modificación de maestro de proveedores (P04012) 135 modificación de un solo comprobante 272 Modificación del porcentaje de exención de retención, pantalla 57, 61 Modificación del porcentaje de retención de ganancias, pantalla 59 Modificación Información adicional del LD, pantalla 148 Modificaciones de comprobantes en batch (P0411Z1) descripción general 228 opciones de proceso 230 Modificaciones de porcentaje de retención Spot, pantalla 70

actualización de F0411 tras las modificaciones 151 Número de código (74/30) 18 número de referencia introducción para Finlandia 131 introducción para Francia 131 introducción para Italia 131 introducción para Noruega 131 números CAI Entrada info CAI, pantalla 216 introducción de comprobantes 214 números legales de factura para Argentina 212 números legales, duplicados relativos a Argentina 212 números siguientes definición para Venezuela 21 grupos de control de pago 305 numeración y normativa legal para Argentina 307 número de ID de pago 325 relativos a impuestos de retención de Argentina 36 sistema Cuentas por pagar 20

O OC - Proceso PCG - ARG (P76A570) consideraciones 307 descripción general 306 opciones de proceso 321 OC - Proceso PCG - PER (P76P470) 322 OP - Liberación rápida de C/P - ARG - 04 (P76A115) descripción general 269 opciones de proceso 271 OP - Registro de comprobantes (P0411) VEN - 04 (P76V4047) 194 Opciones de proceso MBF del registro de comprobantes (P0400047) descripción general 166 opciones de proceso 175

N Noruega dígito de control 131 número de cuenta bancaria 131 número de referencia 131 Nota de débito/crédito - Relación entre comprobantes, pantalla 194 notas xxxi notas de crédito definición para Venezuela 18, 19 introducción para Venezuela 194 notas de débito definición para Venezuela 18, 19 exclusión 323 introducción 162 introducción para Venezuela 194 número CUIT 111 número de aprobador,

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P P0100043 (MBF del Maestro de proveedores - PO) 135 P03B11 (Registro estándar de facturas) 161 P0400047 (Opciones de proceso MBF del registro de comprobantes) 166, 175

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P04012 (Modificación de maestro de proveedores) 135 P04012SS (Autoservicio de proveedores) descripción general 139 opciones de proceso 140 P0411 (Registro estándar de comprobantes) Búsqueda y selección de diarios modelo, pantalla 167 descripción general 160 Distribución en el LM, pantalla 167 opciones de proceso 168 Registro de comprobantes - Información de pagos, pantalla 167 P0411S (Cambio rápido de estado) división de comprobantes 269 modificación de comprobantes 268 opciones de proceso 270 utilizado para Argentina 254 P0411SV (Registro rápido de comprobantes) opciones de proceso 181 Registro rápido de comprobantes, pantalla 167 P0411Z1 (Modificaciones de comprobantes en batch) descripción general 228 opciones de proceso 230 P0411Z1, versión ZJDE0002 (Modificación de almacenamiento y retransmisión de comprobantes en batch), opciones de proceso 238 P0413M (Pago con cotejo de comprobantes) 372 P042002 (Redistribución de A/D de comprobantes), opciones de proceso 199 P0457 (Copia del archivo de cinta bancaria en cinta) 347 P04571 (Aceptación factura crédito) 253, 254 P04571 (Trabajo con grupos de pago) 333 P0457D (Copia del archivo bancario al disquete) 347 P760402A (Porcentajes Retención de IVA) definición de porcentajes de retención 28 descripción general 65 P760403A (Porcentajes Retención de ganancias) definición de porcentajes de retención 29

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descripción general 59 P760411A (Mantenimiento de archivo complementario F0411 - A) 216 P76A0421 (Tabla de cheques diferidos) 364 P76A0440 (Información adicional sobre pago) 342 P76A115 (OP - Liberación rápida de C/P ARG - 04) descripción general 269 opciones de proceso 271 P76A20 (Constantes generales) 251, 252, 254 P76A24 (Revisión factura crédito CP) 252, 255 P76A25 (Relación zonas fiscales CP) 87 P76A8010 (Conversión archivo AFIP a EnterpriseOne) 295 P76A8011 (Trabajo con información AFIP) 295 P76A808 (Número siguiente de certificado RG 738 (C/P)) 307 P76H0411 (Configuración de ingreso de comprobantes para Chile) 185 P76H401 (Documentos impresos en informes legales CP) 219 P76P411T (Configuración de ingreso de comprobantes para Perú) modificación de comprobantes 186 opciones de proceso 189 P76V4010 (Configuración de unidades tributarias) 75 P76V4015 (Consulta de notas de débito y crédito) 194 P76V4020 (Configuración de retenciones ISLR) descripción general 75 P76V4025 (Configuración de retenciones IM) descripción general 78 P76V4030 (Configuración de retención del IVA) descripción general 80 P76V4047 (OP - Registro de comprobantes (P0411) - VEN- 04) 194 Pago con cotejo de comprobantes (P0413M) 372 pago positivo descripción general 393

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Generación archivo texto pago positivo (R04586) 394 pagos anulación 339 automático 299 cancelaciones 365 copia a cinta 345 definición de códigos de instrumentos de pago 15 definición para los pagos automáticos 93 división 273 eliminación en ciclo de pagos 326 formato de impresión 114 importes de retención 264 introducción de grupos de pagos de EFT 325 introducción de pagos por anticipado 206 Lecops 364 no impresión del nombre de la compañía 104 número de ID de pago 325 pagos manuales 369 Patacones 364 proceso automático 299 proceso de contabilización 330 proceso de reinicio 326 proceso mediante RG 726 o RG 615 311 reserva de números de pago 325 utilización de la pantalla Anulación de pagos 341 Pagos autom C/P - Controlador impresión (R04571) 380 Pagos de C/P - Actualización e impresión por defecto (F0417), tabla 98 Pagos de C/P en C/P con actualización (R04713) descripción general 416 impresión 417 opciones de proceso 417 Pagos de C/P en L/M por batch (R04702A) descripción general 415 impresión 415 uso 462 Pagos de retenciones relativas a servicios de seguridad (F76A0456), tabla 275 pagos diferidos

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instrucciones de contabilidad automática para Argentina 109 programas de impresión para Argentina 108 pagos en bonos 364 pagos manuales anulación 381 anulación de comprobantes asociados 381 aprobación y contabilización 370 Argentina 384 cotejo de comprobantes 371 descripción general 369 eliminación 381 impresión 379 restricciones del método de registro rápido 377 Selección de partidas de pago pendientes, pantalla 371 sin comprobante 377 pagos por anticipado ejemplo 207 introducción 206 introducción de comprobantes 211 introducción de datos fiscales 210 liquidación de ítems de pago negativos 210 Trabajo con selección de pagos, pantalla 210 Pagos que se suponen duplicados (R04601) 459, 472 pagos TXT formato de archivo 343 introducción de información 342 Trabajo con detalle del cheque, pantalla 344 Patacones 364 PDT Retenciones de IGV - PER - 04 (R76P4510) 482 PeopleCode, convenciones tipográficas xxix Perú Código de tipo (01/W0) 68 comprobantes SPOT 312 descripción general 190 generación 190 introducción de datos bancarios 192 comprobantes SPOT, definición de códigos 69 Conceptos retención IGV (76P/01) 68

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Conceptos SPOT (76P/02) 68 configuración de ICA 24 creación de grupos de control de pago 312 datos bancarios relativos a comprobantes SPOT 192 definición de constantes de compañía legal 71 definición de proveedores a efectos fiscales 71 Edición de información de comprobantes SPOT, pantalla 191, 192 Edición de porcentaje de retención del IGV, pantalla 69 Impuesto General a la Venta 301 impuestos de retención cálculos de IGV 301 definición de porcentajes 68 definición de UDCs 68 IGV y SPOT 67 impuestos de retención del IGV 301 Información adicional de comprobantes Modificación, pantalla 188, 189 introducción de comprobantes 185, 189 introducción de comprobantes con retención 186 modificación de números de factura legales 186 Modificaciones de porcentaje de retención Spot, pantalla 70 OC - Proceso PCG - PER (P76P470) 322 P76P411T (Configuración de ingreso de comprobantes para Perú) 189 R76P4040 (L/M de retenciones de IGV PER - 04) descripción 460 descripción general 481 opciones de proceso 481 R76P4050 (Certificado retención impuesto a gan - PER - 04) descripción 460 opciones de proceso 482 R76P4510 (PDT Retenciones de IGV PER - 04) descripción 461 opciones de proceso 482 R76P4600 (Certificado de retenciones de IGV - PER - 04)

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descripción 461 opciones de proceso 483 R76P4800 (Generación de comprobante SPOT) 190 Registro de información adicional de comprobantes, pantalla 188 Superintendencia nacional de administración tributaria 312 TAXC (H00/TA) 68 Tipo de importe a utilizar (76P/AT) 68 Tipos documento de retención (76H/HO) 68 Trabajo con información adicional de comprobantes, pantalla 188 verificación de números de factura legales 186 Porcentaje de retención del IVA RG 726, pantalla 65 Porcentajes de retención del IVA, pantalla 56 Porcentajes Retención de IVA (P760402A) 65 principios básicos xxvii procedimientos de fin de año 152 proceso con fecha de referencia 401 Proceso cheques C/P - Anexo especial cheq (R04573) 380 proceso de comprobantes en batch 223 proceso de declaraciones 1099 Archivo de trabajo de C/P 1099, tabla (F045143) 17 método del Libro mayor 26 proceso de información de transacciones 222, 240 proceso de pagos automáticos actualización de la tabla Libro mayor de cuentas por pagar (F0411) 327 actualización de un grupo de pagos 331 anulación de pagos 331, 339 anulación de un pago y sus comprobantes 339 aprobación de un archivo bancario en formato BACS 346 archivo de texto de pago para Argentina 110 asignación de programas a instrumentos de pago 98 beneficiarios alternativos 325 código de preaviso 106

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configuración de información de pagos por unidad de negocio 102 contabilización de pagos 330 contabilización para Argentina 330 creación grupos de control de pago 302 grupos de control de pagos para Perú 312 grupos de pago 301 pagos 322 definición 93 definición de secuencia de datos para grupos de control de pagos 313 descripción general 299 división de pagos 323 eliminación de pagos en ciclo de pagos 326 eliminación de un grupo de pagos 331 impresión de anexos 324 impresión de líneas de detalle 324 intercambio electrónico de datos definición 107 introducción grupos de pagos 331 grupos de pagos de EFT 325 pagos en formato electrónico 345 pagos para Argentina 326 Introducción de pagos, pantalla 338 Modificación de fecha valor de pago, pantalla 337 nombre de compañía en los pagos 104 notas de débito 323 proceso de introducción de pagos 324 R04570 (Creación de grupo de control de pagos) 302 reinicio de pagos para permitir reintroducción 326 reserva de números de pago 325 restablecimiento de un pago 331 retenciones para servicios eventuales de Argentina 311 revisión de grupos de pagos 322 revisión de pagos no procesados 323 secuencias de impresión 101 tipos de batch 300 tipos de documento 300 trabajo con comprobantes con descuentos 305 transferencias electrónicas de fondos 105

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utilización de la pantalla Anulación de pagos 341 Proceso de pagos de C/P - Detalles, tabla (F04573) 303 Proceso de pagos de C/P - Encabezado, tabla (F04571) 303 Proceso de pagos de C/P - Resumen, tabla (F04572) 303 proceso de reinicio de pagos 326 proceso en batch almacenamiento y retransmisión de comprobantes 233 consideraciones para Argentina 225 creación de comprobantes para su almacenamiento y retransmisión 235 proceso de comprobantes en batch 222, 240 revisión de comprobantes en batch 228, 236 programas de impresión asignación a instrumentos de pago 97 pagos diferidos para Argentina 108 proveedores asignación de cuentas bancarias 138 Autoservicio de proveedores (P04012SS) 139 Autoservicio de proveedores, pantalla 140 capacidad de los proveedores para modificar sus datos sobre instrucciones de compra 139 Configuración de cuentas bancarias por dirección, pantalla 138 Configuración de tipos de cuenta bancaria de varios proveedores, pantalla 145 definición para Perú 71 por CAI para Argentina 147 relativa a las retenciones 134 varias cuentas bancarias 142 introducción de información adicional para Argentina 146 introducción de registros del maestro de proveedores 129, 136 revisión del importe total facturado 152 solicitud de información fiscal relativa a Argentina 293 utilización del estado de preaviso 133 Prueba de integridad de acumulación de ganancias - Nivel I (R760455A)

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descripción general 355 opciones de proceso 356 Prueba de integridad de acumulación de ganancias - Nivel II (R760456A) descripción general 355 opciones de proceso 356

R R00311A (Informe Excepciones del LD) descripción 457 R0041Z1 (Actualización de registros de control de transacciones) descripción general 243 opciones de proceso 244 R03B8101 (Reciclaje de facturas recurrentes) 203 R04110Z2 (Almacenamiento y retransmisión de comprobantes en batch), opciones de proceso 241 R04110ZA (Informe de procesador de comprobantes en batch), opciones de proceso 226 R04305 (Informe Diario de comprobantes) 457 descripción general 462 opciones de proceso 463 R04311 (Diario de pagos manuales) descripción 458 descripción general 463 opciones de proceso 464 revisión de pagos manuales 370 R04413 (Resumen de C/P pendientes) descripción 458 descripción general 464 opciones de proceso 465 R04413C (Resumen de C/P pendientes al cierre) descripción 458 opciones de proceso 404 R04423A (Detalle de C/P por proveedor con observaciones e importes netos) descripción 458 descripción general 466 opciones de proceso 466 R04423B (Detalles de C/P pendientes con antigüedad) descripción 458 descripción general 467 opciones de proceso 468

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R04423C (Detalle de C/P al cierre por prov con obs e importes netos) descripción 458 R04423C (Detalle de C/P con observaciones con fecha de referencia) descripción general 405 opciones de proceso 406 R04423D (Detalles de C/P pendientes con antigüedad al cierre) descripción 458 descripción general 406 opciones de proceso 407 R04424 (Info detallado del historial de pagos C/P) descripción 459 descripción general 469 opciones de proceso 470 R04428A (Detalle de C/P p/aprobador con observaciones) descripción 459 descripción general 470 opciones de proceso 470 R04428B (Detalle de C/P p/aprobador con antigüedad) descripción 459 descripción general 470 opciones de proceso 470 R04431 (Informe Requerimientos de caja) descripción 459 opciones de proceso 266 R04570 (Creación de grupo de control de pagos) definición de secuencia de datos 313 descripción general 302 impresión de líneas de detalle 324 opciones de proceso 315 R04570M (Creación del gpo control de pagos manuales) 380 R04571 (Pagos autom C/P - Controlador impresión) 380 R04572 (Impr pagos autom - formato estándar) 115, 380 R04572J (Impresión pg automáticos Proceso subcontratos) 119 R04572N (Impresión de pagos autom Form giro) 116 R04572T2 (Creación de cinta bancaria de C/P - Formato CTX) 117 R04573 (Proceso cheques C/P - Anexo especial cheq) 380

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R04578 (Informe de análisis de pagos) descripción 459 descripción general 471 opciones de proceso 472 R04580 (Cálculo de retenciones) descripción general 263 opciones de proceso 265 R04586 (Generación archivo texto pago positivo) descripción general 394 opciones de proceso 395 R04601 (Pagos que se suponen duplicados) descripción 459 descripción general 472 R04602 (Análisis de proveedores) descripción 459 descripción general 473 opciones de proceso 473 R047001A (Integr C/P con LM por cta de compen) 462 descripción general 416 impresión 416 R04701 (Documento original de C/P en L/M por batch) descripción general 414 impresión 414 R04701 (Informe de integridad de C/P en LM por batch) 462 R04702A (Pagos de C/P en LM por batch) descripción general 415 impresión 415 R04713 (Pagos de C/P en C/P con actualización) descripción general 416 impresión 417 opciones de proceso 417 R04800 (Depuración de registros cerrados de C/P) descripción general 427 opciones de proceso 429 selección de datos 428 R04802 (Actualización de aprobador/código de categoría 7) descripción general 151 opciones de proceso 152 R04803 (Contabilización de giros pendientes) 366 R048101 (Reciclaje de comprobantes recurrentes) 206

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R04820A (Actualización de importe de comprobante de AAF) descripción general 152 método de cálculo 1 153 método de cálculo 2 154 opciones de proceso 154 R04901A (Generación de archivo de fechas) descripción general 402 opciones de proceso 403 R09313 (Registro de pagos) descripción 459 descripción general 473 R09450 (Total de cliente/proveedor por cuenta) descripción 459 descripción general 474 opciones de proceso 474 R47041 (Edición/creación comprobante) 248 R47057 (Copia en archivos EDI de salida) selección de datos 358 tablas utilizadas 358 R47058 (Actualización al enviar) 359 R47059 (Depuración de archivos EDI) 360 R74S572A (Impresión de pagos automáticos - Cheque - España) 123 R74S572B (Impresión de pagos automáticos - Cheque con letra España) 124 R74S572C (Impresión de pagos automáticos - Giro - España) 124 R74S572D (Impresión de pagos automáticos - Orden de transf de fondos España) 125 R74S572E (Impresión de pagos autom - órdenes de transferencia, (div) España) 126 R7604521A (Certificado de retenciones de IVA) consideraciones 329 descripción general 353 opciones de proceso 354 R7604531A (Certificado de retenciones de ganancias) consideraciones 329 descripción general 353 opciones de proceso 354

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R7604541A (Certificado retención eventuales) 353 R760455A (Prueba de integridad de acumulación de ganancias - Nivel I) descripción general 355 opciones de proceso 356 R760456A (Prueba de integridad de acumulación de ganancias - Nivel II) descripción general 355 opciones de proceso 356 R760457A (Certificado de retenciones relativas a los servicios de seguridad) 275 R760458A (Certificado de retención de servicios eventuales general) 279 R760476 (Impresión de detalle PCG - ARG - 04) 306 R7604851A (Certificado retención en contrato) 353 R76A0052 (Redeterminación IVA factura crédito CP) 255, 257 R76A0441 (Generación pago TXT) descripción general 342 opciones de proceso 345 R76A04511A (Certificado retención ingresos brutos) 353 R76A8091 (Generación de info ID fiscal para AFIP) descripción general 293 opciones de proceso 294 R76C0001 (Certificados retenciones renta) descripción 460 opciones de proceso 474 R76C0002 (Informe retenciones) descripción 460 opciones de proceso 476 R76C0003 (Certificados retenciones IVA) descripción 460 opciones de proceso 474 R76C0004 (Timbre/certificados retenciones) descripción 460 opciones de proceso 477 R76C572 (Impr pagos automáticos Colombia) 121 R76H4020 (L/M de retenciones de honorarios profesionales- CHI - 04) descripción 460 opciones de proceso 479

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R76H4030 (Certificado de retenciones de rentas - CHI -04) descripción 460 opciones de proceso 480 R76P4040 (L/M de retenciones de IGV PER - 04) descripción 460 descripción general 481 opciones de proceso 481 R76P4050 (Certificado retención impuesto a gan - PER - 04) descripción 460 opciones de proceso 482 R76P4510 (PDT Retenciones de IGV PER - 04) descripción 461 opciones de proceso 482 R76P4600 (Certificado de retenciones de IGV - PER - 04) descripción 461 opciones de proceso 483 R76P4800 (Generación de comprobante SPOT) descripción general 190 opciones de proceso 191 R76V04570 (Cálculo de retenciones de IVA) descripción general 288 opciones de proceso 289 R76V4580A (Cálculo de retenciones ISLR) descripción general 283 ejecución 285 opciones de proceso 285 R76V4590A (Cálculo de retenciones IM) descripción general 283 ejecución 286 opciones de proceso 286 R76VCRNP (Certificado de retenciones ISLR) 286 R76VCRVP (Comprobante de retenciones varias AR-CV) descripción 461 opciones de proceso 483 R76VDJRM (Declaración jurada retenciones municipales) descripción 461 opciones de proceso 484 R76VDJRN (Declaración jurada de retenciones ISLR) descripción 461

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opciones de proceso 484 R76VIR01B (Integridad retención - borrar reg historial NE F0411. BFGP) descripción 461 descripción general 484 opciones de proceso 485 R76VIR02C (Integridad retenciones II inserción registros en hist BFGP) descripción 461 descripción general 484 opciones de proceso 485 R76VLO01 (Retención de IVA - generación de archivo de texto) descripción general 288 ejecución 290 opciones de proceso 290 R76VLO03 (Certificado de retenciones de IVA) 289 R76VPART (Retención jurada anual-disquete) descripción 461 opciones de proceso 485 Reciclaje de comprobantes (76C/RC) 19 Reciclaje de comprobantes recurrentes (R048101) 206 Reciclaje de facturas recurrentes (R03B8101) 203 Redeterminación IVA factura crédito CP (R76A0052) 255 Redistribución de A/D de comprobantes (P042002) 199 referencias cruzadas xxxi Registro de comprobantes - Información de pagos, pantalla 167, 177, 205 Registro de información adicional de comprobantes, pantalla 188 Registro de pagos (R09313) 459, 473 Registro de varios comprobantes, pantalla 167 Registro estándar de comprobantes (P0411) Búsqueda y selección de diarios modelo, pantalla 167 descripción general 160 Distribución en el LM, pantalla 167 opciones de proceso 168 Registro de comprobantes - Información de pagos, pantalla 167 Registro estándar de facturas (P03B11) 161

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Registro información sobre recibo, pantalla 257 Registro rápido de comprobantes (P0411SV) introducción de comprobantes 163 opciones de proceso 181 Registro rápido de comprobantes, pantalla 167 Registro rápido de comprobantes, pantalla 167, 182 registros de pagos creación de grupos de pago 302 definición de instrumentos de pago 98 Reglas de estado de factura de crédito (F76A26) 252 reglas del estado de las facturas de crédito para Argentina 88 Reinicializar pagos, pantalla 332 Relación zonas fiscales CP (P76A25 ) descripción general 87 relaciones entre tipos de documento de la AFIP 27 relaciones entre zonas fiscales para Argentina 87 requisitos xxvii requisitos de caja 266 Resumen de C/P pendientes (R04413) 458 descripción general 464 opciones de proceso 465 Resumen de C/P pendientes al cierre (R04413C) descripción 458 opciones de proceso 404 Resumen de factura EDI - Entrada (F47044) 245 Retención de beneficios - Pagos efectuados - RG 830 - ARG - 0 - 04 (F76A8070) 365 Retención de ganancias - Pagos efectuados - ARG - 04 (F760406A) 355, 365 Retención de IVA - generación de archivo de texto (R76VLO01) descripción general 288 ejecución 290 opciones de proceso 290 retención de los ingresos brutos códigos de acuerdo para Argentina 37 códigos de destino para Argentina 39 códigos de origen de provincia para Argentina 39

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conceptos legales para Argentina 41 retención del impuesto a las ganancias cálculos para Argentina 307 porcentajes de RG830/00 59 retención del impuesto a los ingresos brutos códigos de destino de provincia para Argentina 40 códigos de origen para Argentina 39 Retención jurada anual-disquete (R76VPART) opciones de proceso 485 retenciones de los contratos códigos de concepto legal 41 códigos de origen de concepto 39 retenciones fiscales cálculo de retenciones 263 pago a las autoridades fiscales 264 pago a los proveedores 264 retenciones para servicios eventuales pagos manuales con cotejo de comprobantes 384 proceso de pagos automáticos 311 Revisión factura crédito CP (P76A24) 252, 255 revisión y aprobación de datos controlados cambios 260 RG 615 311 RG 726 311 RG 830/00 59

S secuencia de impresión 101 Selección de comprobante relacionado, pantalla 194 selección de datos para certificados de retenciones 354 Selección de partidas de pago pendientes, pantalla 371 servicios de limpieza, retenciones para Argentina 311 Servidor de control de beneficiario de C/P – Opciones de proceso solamente (X0450) 97 sistema Contabilidad de costos avanzada campos obligatorios de la tabla F0911Z1 448 Solicitud de asientos de diario, pantalla 198 Suecia dígito de control 131

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número de cuenta bancaria 131 sugerencias, envío xxxii Suiza Código de tipo de banco (00/BT) 18 Superintendencia nacional de administración tributaria 312

T Tabla de cheques diferidos (P76A0421) 364 Tabla de etiquetas de detalles de pago de C/P (F760414A) 365 tablas de fechas 402 Timbre/certificados retenciones (R76C0004) opciones de proceso 477 Tipo de documento - Todos (00/DT) definición de tipos de documento correspondiente 14 para cheques diferidos 108 tipo de registro de proveedor 143 Tipo docum - Solo comprobantes (00/DV) para cheques diferidos 108 tipos de batch para proceso de pagos automáticos 300 tipos de documento IDs fiscales extranjeros para Argentina 147 proceso de pagos automáticos 300 tipos de documento correspondiente 14 Tipos de pago (76A/PT) 111 tipos de registro asignación de relaciones entre instrumentos de pago y cuentas del LM 144 configuración de cuentas bancarias de proveedor 143 valores de la tabla de UDCs 00/BT 145 tipos de registro definidos por el usuario 143 Total de cliente/proveedor por cuenta (R09450) 459 descripción general 474 opciones de proceso 474 Trabajo con cinta bancaria 346 Trabajo con detalle de pagos, pantalla 331 Trabajo con detalle del cheque, pantalla 344 Trabajo con grupos de pago - Estado de actualización, pantalla 332

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Índice

Trabajo con grupos de pago - Estado de introducción, pantalla 331 Trabajo con grupos de pago (P04571) 333 Trabajo con información adicional de comprobantes, pantalla 188 Trabajo con información AFIP (P76A8011) 295 Trabajo con la nueva distribución de A/D de comprobantes, pantalla 200 Trabajo con maestro de proveedores, pantalla 134, 136 Trabajo con selección de pagos, pantalla 210 Transacciones de asiento de diario - Archivo de batch (F0911Z1) campos obligatorios del sistema Contabilidad de costos avanzada 448 descripción general del proceso de comprobantes en batch 221 Transacciones de asientos de diario en batch (F0911Z1) campos obligatorios 447 Transacciones de comprobantes - Carga en batch (F0411Z1) campos obligatorios para el proceso de descuentos 435 campos obligatorios para el proceso de pagos 437 campos omitidos 445 campos optativos 438 campos reservados para usuarios 447 correlación de campos 431 descripción general 221 transferencias electrónicas de fondos definición 105

U uniones transitorias de empresas cálculo de retención del impuesto a las ganancias 309 cálculo de retención del impuesto a las ganancias para Argentina 58 cálculos de retenciones 276 retención del impuesto a las ganancias 308 UTEs, Consulte uniones transitorias de empresas

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V Varias compañías - un proveedor, pantalla 167, 183 Varios comprobantes-un proveedor - Registro de varios comprobantes, pantalla 182 Varios comprobantes-varios proveedores - Registro de varios comprobantes, pantalla 183 Venezuela Cálculo de retenciones IM (R76V4590A) 283 Cálculo de retenciones ISLR (R76V4580A) descripción general 283 Códigos de cuotas (76V/CT) 73 comprobantes con retenciones 192 de mercancías importadas 192 definición de tipos de documento 19 Concepto legal de IVA (76V/LC) 74 Concepto retención IVA - VE (76V/IV) 19, 74 Conceptos de retención de IM (76V/IM) 73 Conceptos retención I.S.L.R. (76V/IS) 73 Configuración de retención del IVA (P76V4030) descripción general 80 introducción de datos de retención relativos al IVA 80 Configuración de retenciones IM (P76V4025) descripción general 78 introducción de datos de retención relativos a impuestos municipales 79 Configuración de retenciones ISLR (P76V4020) descripción general 75 introducción de datos de importes de retención 76 Configuración de retenciones ISLR, pantalla 76 Configuración de unidades tributarias (P76V4010) descripción general 75

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Índice

introducción de información relativa a las unidades tributarias 77 Consulta de notas de débito y crédito (P76V4015) 194 definición de retención de IVA 19 IVA 80 números siguientes 21 tipos de documento para comprobantes 18 tipos de documento para notas de crédito 19 tipos de documento para notas de débito 19 facturas, definición de tipos de documento 19 Grupo de tipos (74/DG) 18 impuestos de retención configuración de números siguientes 21 descripción general 283 impuestos ISLR definición 74 Información adicional de retenciones, pantalla 193 introducción de comprobantes 192 introducción de notas de débito y de crédito 194 Nota de débito/crédito - Relación entre comprobantes, pantalla 194 R76V04570 (Cálculo de retenciones de IVA) 288 descripción general 288 opciones de proceso 289 R76V4580A (Cálculo de retenciones ISLR) 285 R76V4590A (Cálculo de retenciones IM) 286 R76VCRNP (Certificado de retenciones ISLR) 286 R76VCRVP (Comprobante de retenciones varias AR-CV) 461 opciones de proceso 483 R76VDJRM (Declaración jurada retenciones municipales) descripción 461 opciones de proceso 484 R76VDJRN (Declaración jurada de retenciones ISLR) 461 opciones de proceso 484

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R76VIR01B (Integridad retención borrar reg historial NE F0411. BFGP) descripción 461 descripción general 484 opciones de proceso 485 R76VIR02C (Integridad retenciones II inserción registros en hist BFGP) descripción 461 descripción general 484 opciones de proceso 485 R76VLO01 (Retención de IVA generación de archivo de texto) descripción general 288 opciones de proceso 290 R76VLO03 (Certificado de retenciones de IVA) 289 R76VPART (Retención jurada anual-disquete) descripción 461 opciones de proceso 485 retención UDCs 73 Selección de comprobante relacionado, pantalla 194 Tipos documentos de facturas (76V/FC) 19 Tipos documentos exportaciones (76V/EP) 19 Tipos documentos importaciones (76V/IP) 19 Tipos documentos nota crédito (76V/NC) 19 Tipos documentos nota débito (76V/NC) 19 UDCs de retención 73 verificación de datos de C/P frente a datos de LM 413 verificación de estado de pago 413 Verificación de relación de compañía RG 738/99, pantalla 64 Verificación del nº siguiente del certificado RG 738/99, pantalla 63

X X0450 (Servidor de control de beneficiario de C/P – Opciones de proceso solamente) 97

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