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COD

DIARIO GENERAL COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SAN PEDRO SAN PABLO CUENTA SUBCTA DEBE ____________01______________ 11 EXIGIBLE

5700

1101 CAJA 1101.01 Oficina Principal 31 CAPITAL SOCIAL 3101 CAPITAL PAGADO 3101.01 CAPITAL PAGADO POR SOCIOS Aporte de los socios de cooperat __________ 2______________ 14 CREDITOS

3700

1401 Créditos Vigentes 1403.01 Créditos comerciales

3700

11 EXIGIBLE 1101 Caja 1101.01 Oficina Pricipal por los Créditos otorgados ____________ 3 ___________ 11 EXIGIBLE

3841.5

1101 Caja

3841.5

14 CREDITOS 1401.01 Créditos vigentes 51 INGRESOS FINANCIEROS 5404 Intereses por Crédito 5104.01 Intereses por Créditos vigentes

141.5

por los créditos devueltos y mas intereses _________ 3 ____________ 81 CUENTAS DE ORDEN DEUDORES

3700

8102 Valores propios en cobranza 82 CONTRA CUENTA DE ORDEN DEUDORAS 8211.01 Deudores por el contra Por el pagaré emitido mes marzo con vencemiento 31 de marzo 2015 _________4 _____________ 19 OTROS ACTIVOS 1903 Pagos a Cta del Impuesto a la Renta

2

1903.01 Pagos a cta del impuesto a la Renta 11 EXIGIBLE 1101.01 Oficina Principal Pago a Cta Impuesto a la Rent mes marzo DIARIO MES DE ABRIL 2015 5 _______

05-04-15 ____________

14 CREDITOS

5840

1401 Créditos Vigentes 1403.01 Créditos comerciales 11 EXIGIBLE

5840

1101 Caja 1101.01 Oficina Pricipal por los Créditos otorgados 6 _______30-4-15 ______________ 11 EXIGIBLE

5986

1101 Caja

5840

14 CREDITOS 1401.01 Créditos vigentes 51 INGRESOS FINANCIEROS 5404 Intereses por Crédito 5104.01 Intereses por Créditos vigentes

146

por los créditos devueltos y mas intereses 7 _______ 30-04-15 ___________ 81 CUENTAS DE ORDEN DEUDORES

5840

8102 Valores propios en cobranza 82 CONTRA CUENTA DE ORDEN DEUDORAS 8211.01 Deudores por el contra Por el pagaré emitido mes marzo con vencemiento 31 de marzo 2015 ________30-04-15 _________ 19 OTROS ACTIVOS 1903 Pagos a Cta del Impuesto a la Renta

2 2

1903.01 Pagos a cta del impuesto a la Renta 11 EXIGIBLE 1101 Caja 1101.01 Oficina Principal Pago a Cta Impuesto a la Rent mes Abril DIARIO MES DE MAYO 2015 8 __________ 01--5-15 ________ 14 CREDITOS

5980

1401 Créditos Vigentes 1403.01 Créditos comerciales

5980

11 EXIGIBLE 1101 Caja 1101.01 Oficina Pricipal por los Créditos otorgados 9 _______30-05-15 ______________ 11 EXIGIBLE

6165

1101 Caja

5840

14 CREDITOS 1401.01 Créditos vigentes 51 INGRESOS FINANCIEROS 5404 Intereses por Crédito 5104.01 Intereses por Créditos vigentes por los créditos devueltos y mas intereses 10 _______ 30-05-15 ___________

179

81 CUENTAS DE ORDEN DEUDORES

5840

8102 Valores propios en cobranza 82 CONTRA CUENTA DE ORDEN DEUDORAS 8211.01 Deudores por el contra Por el pagaré emitido mes mayo con vencemiento 30 de mayo 2015 11 _________30-05-15 _________ 19 OTROS ACTIVOS 1903 Pagos a Cta del Impuesto a la Renta

3 3

1903.01 Pagos a cta del impuesto a la Renta 11 EXIGIBLE 1101 Caja 1101.01 Oficina Principal Pago a Cta Impuesto a la Rent mes mayo DIARIO MES JUNIO 2015 12 __________ 01-06-15 ________ 14 CREDITOS

6344

1401 Créditos Vigentes 1403.01 Créditos comerciales

6344

11 EXIGIBLE 1101 Caja 1101.01 Oficina Principal por los Créditos otorgados 13 _______ 30-06-15 ____________ 11 EXIGIBLE

6529

1101 Caja

6529

14 CREDITOS 1401.01 Créditos vigentes 51 INGRESOS FINANCIEROS 5404 Intereses por Crédito 5104.01 Intereses por Créditos vigentes

185

por los créditos devueltos y mas intereses 14 _______ 30-06-15 ___________ 81 CUENTAS DE ORDEN DEUDORES

6344

8102 Valores propios en cobranza 82 CONTRA CUENTA DE ORDEN DEUDORAS 8211.01 Deudores por el contra Por el pagaré emitido mes Junio con vencemiento 31 de junio 2015 15 _________30-06-15 _________ 19 OTROS ACTIVOS 1903 Pagos a Cta del Impuesto a la Renta 1903.01 Pagos a cta del impuesto a la Renta 11 EXIGIBLE 1101 Caja 1101.01 Oficina Principal Pago a Cta Impuesto a la Renta, mes Junio

3 3

DIARIO MES DE JULIO 2015 16 __________ 01-07-15 ________ 14 CREDITOS

6344

1401 Créditos Vigentes 1403.01 Créditos comerciales

6344

11 EXIGIBLE 1101 Caja 1101.01 Oficina Pricipal por los Créditos otorgados 17 _______ 30-07-15 ____________ 11 EXIGIBLE

6534

1101 Caja

6534

14 CREDITOS 1401.01 Créditos vigentes 51 INGRESOS FINANCIEROS 5404 Intereses por Crédito 5104.01 Intereses por Créditos vigentes

190

por los créditos devueltos y mas intereses 18 _______ 30-07-15 ___________ 81 CUENTAS DE ORDEN DEUDORES

6344

8102 Valores propios en cobranza 82 CONTRA CUENTA DE ORDEN DEUDORAS 8211.01 Deudores por el contra Por el pagaré emitido mes Julio con vencemiento 31 de Julio 2015 19 _________30-07-15 _________ 19 OTROS ACTIVOS 1903 Pagos a Cta del Impuesto a la Renta

3 3

1903.01 Pagos a cta del impuesto a la Renta 11 EXIGIBLE 1101 Caja 1101.01 Oficina Principal Pago a Cta Impuesto a la Rent mes Julio DIARIO MES DE AGOSTO 2015 20 __________ 01-08-15 ________ 14 CREDITOS

6534

1401 Créditos Vigentes 1403.01 Créditos comerciales

6534

11 EXIGIBLE 1101 Caja 1101.01 Oficina Pricipal por los Créditos otorgados 21 _______ 30-08-15 __________ 11 EXIGIBLE 1101 Caja 14 CREDITOS 1401.01 Créditos vigentes

6730 6730

51 INGRESOS FINANCIEROS 5404 Intereses por Crédito 5104.01 Intereses por Créditos vigentes

196

por los créditos devueltos y mas intereses 22 _______ 30-08-15 ___________ 81 CUENTAS DE ORDEN DEUDORES

6534

8102 Valores propios en cobranza 82 CONTRA CUENTA DE ORDEN DEUDORAS 8211.01 Deudores por el contra Por el pagaré emitido mes Agosto con vencemiento 31 de agosto 2015 23 _________30-08-15 _________ 19 OTROS ACTIVOS 1903 Pagos a Cta del Impuesto a la Renta

3 3

1903.01 Pagos a cta del impuesto a la Renta 11 EXIGIBLE 1101 Caja 1101.01 Oficina Principal Pago a Cta Impuesto a la Rent mes Agosto DIARIO MES SETIEMBRE 2015 24 __________ 01-09-15 ________ 14 CREDITOS

6730

1401 Créditos Vigentes 1403.01 Créditos comerciales

6730

11 EXIGIBLE 1101 Caja 1101.01 Oficina Pricipal por los Créditos otorgados 25 _______ 30-09-15 __________ 11 EXIGIBLE

6932

1101 Caja

6932

14 CREDITOS 1401.01 Créditos vigentes 51 INGRESOS FINANCIEROS 5404 Intereses por Crédito 5104.01 Intereses por Créditos vigentes

202

por los créditos devueltos y mas intereses 26 _______ 30-09-15 ___________ 81 CUENTAS DE ORDEN DEUDORES

6730

8102 Valores propios en cobranza 82 CONTRA CUENTA DE ORDEN DEUDORAS 8211.01 Deudores por el contra Por el pagaré emitido mes setiembre con vencemiento 30 de Seteimbre 2015 27 _________30-09-15 _________ 19 OTROS ACTIVOS

3

1903 Pagos a Cta del Impuesto a la Renta

3

1903.01 Pagos a cta del impuesto a la Renta 11 EXIGIBLE 1101 Caja 1101.01 Oficina Principal Pago a Cta Impuesto a la Rent mes setiembre DIARIO MES DE OCTUBRE 2015 28 __________ 01-10-15 ________ 14 CREDITOS

8832

1401 Créditos Vigentes 1403.01 Créditos comerciales

8832

11 EXIGIBLE 1101 Caja 1101.01 Oficina Pricipal por los Créditos otorgados 29 _______ 30-10-15 __________ 11 EXIGIBLE

9096.5

1101 Caja

9096.5

14 CREDITOS 1401.01 Créditos vigentes 51 INGRESOS FINANCIEROS 5404 Intereses por Crédito 5104.01 Intereses por Créditos vigentes

264.5

por los créditos devueltos y mas intereses 30 _______ 30-10-15 ___________ 81 CUENTAS DE ORDEN DEUDORES

8832

8102 Valores propios en cobranza 82 CONTRA CUENTA DE ORDEN DEUDORAS 8211.01 Deudores por el contra Por el pagaré emitido mes setiembre con vencemiento 30 de setiembre 2015 31 _________30-10-15 _________ 19 OTROS ACTIVOS 1903 Pagos a Cta del Impuesto a la Renta

4 4

1903.01 Pagos a cta del impuesto a la Renta 11 EXIGIBLE 1101 Caja 1101.01 Oficina Principal Pago a Cta Impuesto a la Rent mes Octubre DIARIO MES DE NOVIEMBRE 2015 32 __________ 01-11-15 ________ 14 CREDITOS

10996.5

1401 Créditos Vigentes 1403.01 Créditos comerciales 11 EXIGIBLE 1101 Caja 1101.01 Oficina Pricipal

10996.5

por los Créditos otorgados 33 _______ 30-11-15 __________ 11 EXIGIBLE

11326.5

1101 Caja

11326.5

14 CREDITOS 1401.01 Créditos vigentes 51 INGRESOS FINANCIEROS 5404 Intereses por Crédito 5104.01 Intereses por Créditos vigentes

330

por los créditos devueltos y mas intereses 34 _______ 30-11-15 ___________ 81 CUENTAS DE ORDEN DEUDORES

10996.5

8102 Valores propios en cobranza 82 CONTRA CUENTA DE ORDEN DEUDORAS 8211.01 Deudores por el contra Por el pagaré emitido mes Noviemb con vencemiento 30 de Noviembre 2015 35 _________30-11-15 _________ 19 OTROS ACTIVOS 1903 Pagos a Cta del Impuesto a la Renta

5 5

1903.01 Pagos a cta del impuesto a la Renta 11 EXIGIBLE 1101 Caja 1101.01 Oficina Principal Pago a Cta Impuesto a la Rent mes Noviembre DIARIO MES DE DICIEMBRE 2015 36 __________ 01-12-15 ________ 14 CREDITOS

13226

1401 Créditos Vigentes 1403.01 Créditos comerciales

13226

11 EXIGIBLE 1101 Caja 1101.01 Oficina Pricipal por los Créditos otorgados 37 _______ 30-12-15 __________ 11 EXIGIBLE

13623

1101 Caja

13623

14 CREDITOS 1401.01 Créditos vigentes 51 INGRESOS FINANCIEROS 5404 Intereses por Crédito 5104.01 Intereses por Créditos vigentes

397

por los créditos devueltos y mas intereses 38 _______ 30-12-15 ___________ 81 CUENTAS DE ORDEN DEUDORES 8102 Valores propios en cobranza

13226

82 CONTRA CUENTA DE ORDEN DEUDORAS 8211.01 Deudores por el contra Por el pagaré emitido mes diciembre con vencemiento 31 de diciembre 2015 39 _________30-12-15 _________ 19 OTROS ACTIVOS 1903 Pagos a Cta del Impuesto a la Renta 1903.01 Pagos a cta del impuesto a la Renta 11 EXIGIBLE 1101 Caja 1101.01 Oficina Principal Pago a Cta Impuesto a la Rent mes diciembre

40 _________31-12-15__________

6 6

N PEDRO SAN PABLO HABER

5700

3700

3700 141.5

3700

2

5840

5840 146

5840

2

5980

5980 179

5840

3

6344

6344 185

6344

3

6344

6344 190

6344

3

6534

6534

196

6534

3

6730

6730 202

6730

3

8832

8832 264.5

8832

4

10996.5

10996.5 330

10996.5

5

13226

13226 397

13226

6

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SAN PABLO Y SAN PEDRO LTDA MES

N° DOC/.

FECHA

2015

NOMBRE DEL

CAPITAL

INTERES

TIEMPO DEL

GASTOS

PAGO

AMORTIZAC

SOCIO

PRESTADO

DEL CAPITAL

PRESTAMO

INCORRID

IMP. RENTA

CAPITAL INTER

Marzo

002

3/31/2016 HILASACA MAMANI TEOFILO

1,000.00

50.00

1,050.00

Marzo

003

3/31/2016 HILASACA MACHACA CARMEN

1,000.00

50.00

1,050.00

Marzo

004

3/31/2016 HILASACA CONDORI ALEJANDRINA

1,700.00

42.00

1,742.00

ABRIL

005

4/30/2016 LUQUE HILASACA CARMEN YENY

3,000.00

75.00

3,075.00

ABRIL

006

4/30/2016 APAZA PAREDES DIEGO SALVADOR

2,840.00

71.00

2,911.00

MAYO

007

5/30/2016 HILASACA CANAZA AMELIA

3,000.00

90.00

3,090.00

MAYO

008

5/30/2016 VILCA COAQUIRA ROGELIO

2,980.00

89.00

3,069.00

JUNIO

009

6/30/2016 MAMANI MAMANI VIRGINIA MARIA

3,090.00

93.00

3,183.00

JUNIO

010

6/30/2016 ILLA LOPEZ BERNARDO

3,254.00

92.00

3,346.00

JULIO

011

7/30/2016 HILASACA HUARAYA YANET MONICA

2,100.00

63.00

2,163.00

JULIO

012

7/30/2016 CONDORI MAMANI JERVER BRUCY

2,100.00

63.00

2,163.00

JULIO

013

7/30/2016 LUQUE GALINDO JULIA

2,144.00

64.00

2,208.00

AGOSTO

014

8/31/2016 MAMANI HILASACA NELSON GUIDO

2,150.00

64.50

2,214.50

AGOSTO

015

8/31/2016 HILASACA CANAZA ADELA

2,150.00

64.50

2,214.50

AGOSTO

016

8/31/2016 CONDORI HILASACA MARIBEL

2,234.00

67.00

2,301.00

SETIEMB

017

9/30/2016 HILASACA CALLA MARGARITA

2,250.00

67.50

2,317.50

SETIEMB

018

9/30/2016 CONDORI HILASACA JEISY

2,250.00

67.50

2,317.50

SETIEMB

019

9/30/2016 CONDORI HILASACA GERMAN TEODOR

2,230.00

67.00

2,297.00

OCTUBR

020

10/31/2016 HILASACA MAMANI TEOFILO

2,940.00

88.00

3,028.00

OCTUBR

021

10/31/2016 HILASACA CONDORI ALEJANDRINA

2,940.00

88.00

3,028.00

OCTUBR

022

10/31/2016 HILASACA MACHACA CARMEN

2,952.00

88.50

3,040.50

NOVIEMB 023

11/30/2016 LUQUE HILASACA CARMEN YENY

2,750.00

82.50

2,832.50

NOVIEMB 024

11/30/2016 APAZA PAREDES DIEGO SALVADOR

2,750.00

82.50

2,832.50

NOVIEMB 025

11/30/2016 HILASACA CANAZA AMELIA

2,750.00

82.50

2,832.50

NOVIEMB 026

11/30/2016 HILASACA CANAZA WILBER

2,746.50

82.50

2,829.00

DICIEMB

027

12/30/2016 VILCA COAQUIRA ROGELIO

3,300.00

99.00

3,399.00

DICIEMB

028

12/30/2016 MAMANI MAMANI VIRGINIA MARIA

3,300.00

99.00

3,399.00

DICIEMB

029

12/30/2016 ILLA LOPEZ BERNARDO

3,300.00

99.00

3,399.00

2.00

141.50 FALTA

0

2

146.00

0

3

179.00

0

3

185.00

0

3

190.00

0

3

196.00

0

3

202.00

0

4

265.00

0

5

330.00

DICIEMB

030 032

12/30/2016 HILASACA HUARAYA YANET MONICA

3,326.00

100.00

74,526.50

2,231.50

3,426.00

0

6 34

397.00 2,231.50