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COMERCIALIZADORA POLI SAS ESTADO DE SITUACION FINANCIERA ENERO 01 A DICIEMBRE 31 DE 1

ACTIVO CORRIENTE EFECTIVO

dic-01 28.400.000

1105 Caja

700.000

1110 Bancos

27.700.000

DEUDORES

11.500.000

1305 A Clientes

11.900.000

139905 Clientes

(400.000)

INVENTARIOS

12.000.000

1435 Mercancia no fabricada por la empresa TOTAL ACTIVO CORRIENTE

12.000.000

51.900.000

ACTIVO NO CORRIENTE INVERSIONES

20.000.000

1225 Certificados

20.000.000

PROPIEDAD PLANATA Y EQUIPO 1504 Terrenos

36.200.000 3.700.000

1516 Construcciones y edificaciones

23.400.000

1524 Muebles y enseres

1.000.000

1528 Equipo de Computacion

8.600.000

1592 (-) depreciacion acumulada VALORIZACIONES

100.000

1905 De inversiones

100.000

ACTIVOS INTANGIBLES 16 know how

3.000.000 3.000.000

ACTIVOS DIFERIDOS 1705 Gastos pagados por anticipado TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE TOTAL ACTIVO

(500.000)

3.000.000 3.000.000

62.300.000 114.200.000

PASIVO Y PATRIMONIO

dic-01

PASIVO 2105 OBLIGACIONES FINANCIERAS

10.200.000

A corto plazo

5.200.000

A largo plazo

5.000.000

PROVEEDORES 2205 Proveedores CUENTAS POR PAGAR 2335 Costos y Gastos por pagar IMPUESTOS TASAS Y GRAVAMEN 240405 Impto de renta y complementario. 2408 Iva por pagar 2412 Industria y Comercio

OBLIGACIONES LABORALES

8.000.000 8.000.000 2.300.000 2.300.000 24.421.000 21.021.000 2.700.000 700.000

2.600.000

2505 Sueldos 2515 Intereses sobre cesantias PASIVOS 2705 Arrendamientos recibidos por anticipado OTROS PASIVOS 2805 Anticipos y avances recibidos

2.600.000 3.300.000 3.300.000 5.000.000 5.000.000

TOTAL PASIVO

55.821.000

PATRIMONIO

58.379.000

Capital autorizado 310505 Capital por suscribir 3220 knoow how 310505

3305

-

Reserva Legal

Resultados de Ejercicios anteriores 360505 Resultados del Ejercicio 3805 superavit por valorizacions de inversiones Utilidades retenidas adopcion por primera vez

9.000.000 (1.000.000) 3.000.000 4.600.000 -

371005

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

42.679.000 100.000 114.200.000

COMERCIALIZADORA POLI SAS ESTADO DE RESULTADO ENERO 01 A DICIEMBRE 31 DE 1

INGRESOS

4 VENTAS Devolucion en ventas Descuentos en ventas

dic-01

89.800.000 (100.000) (200.000)

TOTAL INGRESOS

89.500.000

MENOS COSTOS DE VENTAS

22.000.000

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS

67.500.000

MENOS GASTOS ADMINISTRATIVOS

7.700.000

5105 Gastos de personal

3.000.000

5110 Honorarios

1.000.000

Gastos de organización y preoperativos 515015 Repacaciones locativas 5155 Gastos de viajes

400.000 300.000 2.000.000

Multas sanciones y litigios

300.000

519535 Combustible y lubricantes

700.000

UTILIDAD OPERACIONAL MAS INGRESOS NO OPERACIONALES 4240 Utilidad en venta de Inversiones

MENOS GASTOS NO OPERACIONALES 5305 Descuentos comerciales 530520 Intereses financieros 5310 Perdida en venta de activos

5160 Depreciaciones

59.800.000 5.400.000 5.400.000

(1.500.000) 100.000 (1.100.000) (500.000)

-

TOTAL UTILIDAD DEL EJERCICIO

63.700.000

Provision Impuesto de renta 33%

21.021.000

UTILIDAD DEL EJERCICIO DESPUES DE IMPTOS

42.679.000