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• Christian Emmanuel Bravo Lara

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ADMINISTRADORA JOCKEY PLAZA SHOPPING CENTER S.A.

Cédula Matriz Período al 31 de Diciembre de 2019

Cuentas

REF. P.T

Saldo Contable al 31.12.19

Reclasficaciones Debe

Haber

√

Activo Corriente Efectivo y equivalente de efectivo

A

47,985,000

-

-

Inversiones a valor razonable Cuentas por cobrar Comercial Cuentas por cobrar relacionadas Otras cuentas por cobrar a terceros Otros activos no financieros Suministro diversos

A2 B B2 B3 B4 C

18,257,000 39,915,000 5,602,000 676,000 1,755,000

-

-

Servicios y otros contratados por anticipado

Activo no Corriente Inversión en subsidiaria Inversiones a valor razonable Propiedad de inversión

X

UV

Activo por derecho de uso Cta por cobrar a partes relacionadas Instalaciones, mobiliario y equipos diversos Otras cuentas por cobrar Activos intangibles

TOTAL ACTIVO

-

-

114,190,000

-

-

-

171,626,000 5,828,000 1,815,415,000

-

-

3,445,000 70,976,000 15,778,000

-

-

1,955,000 1,957,000

-

-

2,086,980,000

-

-

2,201,170,000

Pasivo Corriente Otros pasivos financieros

DD

8,405,000

-

-

Pasivo por arrendamiento Cuentas por pagar comerciales Cuentas por pagar a partes relacionadas

BB CC AA

12,699,000 28,922,000 3,619,000

-

-

Otras cuentas por pagar Ingresos diferidos

EE EE

49,140,000 7,197,000

-

-

109,982,000

-

-

No corriente Otros pasivos financieros Pasivo por arrendamiento

CC

619,661,000 283,213,000

Cuentas por pagar comerciales Otras cuentas por pagar Ingresos diferidos Pasivo por impuestos diferidos

9,324,000 12,340,000 4,589,000 363,577,000

-

-

206,526,000 41,305,000 550,653,000

-

-

798,484,000

-

-

1,292,704,000

Patrimonio CAPITAL RESERVA LEGAL RESULTADO ACUMULADO UTILIDAD DEL EJERCICIO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

PT

2,201,170,000 4,402,340,000

Marca de Auditoria = Sumado Verticalmente √

= Cotejado con Diario Mayor General.

REF.

Saldo Reclasificado

Ajustes Debe

AUDITOR

ELABORÓ

Christian Emmanuel Bravo Lara

9/30/2020

REVISÓ

Freddy Arenas Palomino

9/30/2020

Saldo Ajustado

Haber

FECHA

Saldo de Auditoría al 31.12.19

Representación %

√ -

-

-

-

47,985,000

2.18%

-

-

-

-

18,257,000 39,915,000 5,602,000 676,000 1,755,000 -

0.83%

-

-

-

-

-

-

-

-

114,190,000

-

-

-

-

171,626,000 5,828,000 1,815,415,000

-

-

-

-

3,445,000 70,976,000 15,778,000

0.16%

-

-

-

-

1,955,000 1,957,000

0.09%

2,086,980,000

95%

2,201,170,000

100%

-

-

-

-

-

1.81% 0.25% 0.03% 0.08% 0.00% 0.00%

5%

7.80% 0.26% 82.48% 3.22% 0.72% 0.09%

-

-

-

-

8,405,000

0.38%

-

-

-

-

12,699,000 28,922,000 3,619,000

0.58%

-

-

-

-

49,140,000 7,197,000

2.23%

-

-

-

-

109,982,000

5%

619,661,000 283,213,000

28.15%

1.31% 0.16% 0.33%

12.87%

-

-

-

-

9,324,000 12,340,000 4,589,000 363,577,000

0.42% 0.56% 0.21% 16.52%

1,292,704,000

59%

9.38%

-

-

-

-

206,526,000 41,305,000 550,653,000 -

-

-

-

-

798,484,000

36%

2,201,170,000

100%

1.88% 25.02%