ADMINISTRADORA JOCKEY PLAZA SHOPPING CENTER S.A. Cédula Matriz Período al 31 de Diciembre de 2019 Cuentas REF. P.T S
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ADMINISTRADORA JOCKEY PLAZA SHOPPING CENTER S.A.
Cédula Matriz Período al 31 de Diciembre de 2019
Cuentas
REF. P.T
Saldo Contable al 31.12.19
Reclasficaciones Debe
Haber
√
Activo Corriente Efectivo y equivalente de efectivo
A
47,985,000
-
-
Inversiones a valor razonable Cuentas por cobrar Comercial Cuentas por cobrar relacionadas Otras cuentas por cobrar a terceros Otros activos no financieros Suministro diversos
A2 B B2 B3 B4 C
18,257,000 39,915,000 5,602,000 676,000 1,755,000
-
-
Servicios y otros contratados por anticipado
Activo no Corriente Inversión en subsidiaria Inversiones a valor razonable Propiedad de inversión
X
UV
Activo por derecho de uso Cta por cobrar a partes relacionadas Instalaciones, mobiliario y equipos diversos Otras cuentas por cobrar Activos intangibles
TOTAL ACTIVO
-
-
114,190,000
-
-
-
171,626,000 5,828,000 1,815,415,000
-
-
3,445,000 70,976,000 15,778,000
-
-
1,955,000 1,957,000
-
-
2,086,980,000
-
-
2,201,170,000
Pasivo Corriente Otros pasivos financieros
DD
8,405,000
-
-
Pasivo por arrendamiento Cuentas por pagar comerciales Cuentas por pagar a partes relacionadas
BB CC AA
12,699,000 28,922,000 3,619,000
-
-
Otras cuentas por pagar Ingresos diferidos
EE EE
49,140,000 7,197,000
-
-
109,982,000
-
-
No corriente Otros pasivos financieros Pasivo por arrendamiento
CC
619,661,000 283,213,000
Cuentas por pagar comerciales Otras cuentas por pagar Ingresos diferidos Pasivo por impuestos diferidos
9,324,000 12,340,000 4,589,000 363,577,000
-
-
206,526,000 41,305,000 550,653,000
-
-
798,484,000
-
-
1,292,704,000
Patrimonio CAPITAL RESERVA LEGAL RESULTADO ACUMULADO UTILIDAD DEL EJERCICIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
PT
2,201,170,000 4,402,340,000
Marca de Auditoria = Sumado Verticalmente √
= Cotejado con Diario Mayor General.
REF.
Saldo Reclasificado
Ajustes Debe
AUDITOR
ELABORÓ
Christian Emmanuel Bravo Lara
9/30/2020
REVISÓ
Freddy Arenas Palomino
9/30/2020
Saldo Ajustado
Haber
FECHA
Saldo de Auditoría al 31.12.19
Representación %
√ -
-
-
-
47,985,000
2.18%
-
-
-
-
18,257,000 39,915,000 5,602,000 676,000 1,755,000 -
0.83%
-
-
-
-
-
-
-
-
114,190,000
-
-
-
-
171,626,000 5,828,000 1,815,415,000
-
-
-
-
3,445,000 70,976,000 15,778,000
0.16%
-
-
-
-
1,955,000 1,957,000
0.09%
2,086,980,000
95%
2,201,170,000
100%
-
-
-
-
-
1.81% 0.25% 0.03% 0.08% 0.00% 0.00%
5%
7.80% 0.26% 82.48% 3.22% 0.72% 0.09%
-
-
-
-
8,405,000
0.38%
-
-
-
-
12,699,000 28,922,000 3,619,000
0.58%
-
-
-
-
49,140,000 7,197,000
2.23%
-
-
-
-
109,982,000
5%
619,661,000 283,213,000
28.15%
1.31% 0.16% 0.33%
12.87%
-
-
-
-
9,324,000 12,340,000 4,589,000 363,577,000
0.42% 0.56% 0.21% 16.52%
1,292,704,000
59%
9.38%
-
-
-
-
206,526,000 41,305,000 550,653,000 -
-
-
-
-
798,484,000
36%
2,201,170,000
100%
1.88% 25.02%