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• Ted Vasquez

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BALANCE DE COMPROBACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE 2015 CUENTAS 10 12 14 18 20 25 33 39 40 41 42 45 50 60 61 62 63 64 65 67 68 69 70 73 74 75 77 79 91 92

Efectivo y euivalentes de efectivo Cuentas por Cobrar Comerciales - Terc. Cuentas por Cobrar al personal a los ... Servicios y otros contratados por antic. Mercaderías Materiales Aux. suministros y repues. Inmuebles, maquinaria y equipo Dep. Amort. Y Agot. Acumulados Tributos y aportes al Sistema de pens. Remuneraciones y Partic. Por Pagar Cuentas por Pagar Comerciales - Terc. Obligaciones financieras Capital Compras Variación de Existencias Gastos de personal, directores y Ger. Gastos de servicios prestados por T. Gastos por Tributos Otros gastos de gestión Gastos Financieros Valuación y deterioro de activos y Prov. Costo de Ventas Ventas Desc. Reb. Y Bonif. Obtenidos Desc. Reb. Y Bonif. Concedidos Otros ingresos de gestión Ingresos Financieros C.I.C.C.G. Gastos de Administración Gastos de Ventas TOTAL

SUMAS DEL MAYOR DEBE HABER 212,000 216,000 136,520 84,220 12,640 9,340 8,000 3,000 773,900 401,100 16,000 11,000 21,700 7,000 22,000 26,000 20,000 23,600 225,900 312,000 30,000 260,000 45,000 310,900 11,000 310,900 25,600 4,500 2,200 30,600 12,500 2,100 401,100 552,800 10,100 2,200 7,300 2,000 76,000 73,600 2,400 2,357,360 2,357,360

DATOS ADICIONALES Las cuentas que siguen están analaizadas de la siguiente manera: 1.- efectivo y equivalente de efectivo Caja Banco MMM Banco CCC Saldo 2.- Cuentas por cobrar comerciales

4,000 10,000 -18,000 -4,000

Facturas por cobrar Letras por cobrar Anticipos Saldo 3.- Tributos y aportes al sistema de pensiones y de salud por pagar IGV por pagar Impuesto a la Renta (Cr) Saldo 4.- Cuentas por pagar comerciales Facturas por pagar Letras por pagar Anticipos Saldo 5.- Obligaciones financieras Préstamos Otros prestamos Saldo

40,600 21,700 -10,000 52,300

6000 -2000 4000

45,000 46,100 -5,000 86,100

30,000.0 200,000.0 230,000

TRUJILLO S.A.

CUENTAS 10 12 14 18 20 25 33 39 40 41 42 45 50 60 61 62 63 64 65 67 68 69 70 73 74 75 77 79 91 92

Efectivo y euivalentes de efectivo Cuentas por Cobrar Comerciales - Terc. Cuentas por Cobrar al personal a los ... Servicios y otros contratados por antic. Mercaderías Materiales Aux. suministros y repues. Inmuebles, maquinaria y equipo Dep. Amort. Y Agot. Acumulados Tributos y aportes al Sistema de pens. Remuneraciones y Partic. Por Pagar Cuentas por Pagar Comerciales - Terc. Obligaciones financieras Capital Compras Variación de Existencias Gastos de personal, directores y Ger. Gastos de servicios prestados por T. Gastos por Tributos Otros gastos de gestión Gastos Financieros Valuación y deterioro de activos y Prov. Costo de Ventas Ventas Desc. Reb. Y Bonif. Obtenidos Desc. Reb. Y Bonif. Concedidos Otros ingresos de gestión Ingresos Financieros C.I.C.C.G. Gastos de Administración Gastos de Ventas TOTAL

SUMAS DEL MAYOR DEBE HABER 212,000 216,000 136,520 84,220 12,640 9,340 8,000 3,000 773,900 401,100 16,000 11,000 21,700 7,000 22,000 26,000 20,000 23,600 225,900 312,000 30,000 260,000 45,000 310,900 11,000 310,900 25,600 4,500 2,200 30,600 12,500 2,100 401,100 552,800 10,100 2,200 7,300 2,000 76,000 73,600 2,400 2,357,360 2,357,360

BALANCE GENERAL Al 31 de Diciembre de 2015 SALDOS TRANSFERENCIA DEUDOR ACREEDOR DEBE HABER 4,000 52,300 3,300 5,000 372,800 5,000 21,700 7,000 4,000 3,600 86,100 230,000 45,000 310,900 299,900 401,100 25,600 4,500 2,200 30,600 12,500 2,100 401,100 401,100 552,800 10,100 2,200 7,300 2,000 76,000 76,000 73,600 73,600 2,400 2,400 1,327,800 1,327,800 477,100 477,100 RESULTADO DEL EJERCICIO

INVENTARIO ACTIVO 52,300 3,300 5,000 372,800 5,000 21,700

460,100 460,100

INVENTARIO PASIVO 4,000

RESULTADO PERDIDA GANANCIA

7,000 4,000 3,600 86,100 230,000 45,000 310,900 101,200 25,600 4,500 2,200 30,600 12,500 2,100 552,800 10,100 2,200 7,300 2,000

379,700 80,400 460,100

491,800 80,400 572,200

572,200 572,200

ACTIVOS CORRIENTES Efectivo y Equivalentes de -efectivo Cuentas por Cobrar Comerciales Otros cuentas por cobrar Existencias Servicios y otros contratados por antic. TOTAL ACTIVOS CORRIENTES

14,000 62,300 3,300 382,800 5,000 467,400

ACTIVOS NO CORRIENTES Inmueble, Maquinaria y Equipo (Neto )

14,700

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE TOTAL ACTIVOS

14,700 482,100

PASIVOS CORRIENTES Sobregiros bancarios Obligaciones financieras Cuentas por pagar comerciales Impuesto a la renta y partic. Ctes Otras cuentas por pagar TOTAL PASIVO CORRIENTE PASIVOS NO CORRIENTES Obligaciones Financieras PATRIMONIO NETO Capital Reserva Legal Resultados acumulados TOTAL PATRIMONIO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

18,000 80,000 91,100 27,904 19,600 236,604

150,000.0

45,000 5,050 45,446 95,496 482,100