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• Delfor Choquehuanca Pacori

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BALACE GENERAL Periodo Finalizado

12/31/2015

Activos Activo actual Caja y equivalentes de caja

7.309.000

Inversiones a corto plazo

12.591.000

Cuentas por cobrar, neto

3.941.000

Inventario

2.902.000

Otro activo circulante

6.652.000

Activo circulante total

33.395.000

Inversiones a largo plazo

15.788.000

Maquinaria y equipos en propiedad

12.571.000

Fondo de comercio

11.289.000

Activos intangibles

12.843.000

Amortización acumulada Otro activo Cargos diferidos de activo a largo plazo Total de activos

4.207.000 90.093.000

Pasivo Pasivo actual Cuentas pagables Deudas a largo plazo circulante / corto plazo Otro pasivo circulante

9.991.000 15.806.000 1.133.000

Pasivo circulante total

26.930.000

Deuda a largo plazo

28.407.000

Otro pasivo

4.301.000

Cargos diferidos de pasivo a largo plazo

4.691.000

Interés minoritario Fondo de comercio negativo Pasivo total

210.000 64.539.000

Capital social Garantías de opciones de acción

-

Acción preferente redimible

-

Acciones preferentes

-

Acciones ordinarias

1.760.000

Beneficios retenidos

65.018.000

Acciones compradas por la empresa

(45.066.000)

Excedente de capital

14.016.000

Otro capital social

(10.174.000)

Total de capital social

25.554.000

Activos tangibles netos

1.422.000

RAL 12/31/2014

12/31/2013

8.958.000

10.414.000

12.717.000

9.854.000

4.466.000

4.873.000

3.100.000

3.277.000

3.745.000

2.886.000

32.986.000

31.304.000

13.625.000

11.512.000

14.633.000

14.967.000

12.100.000

12.312.000

14.272.000

15.299.000

-

-

4.407.000

4.661.000

-

-

92.023.000

90.055.000

9.634.000

9.886.000

22.682.000

17.925.000

58.000

-

32.374.000

27.811.000

19.063.000

19.154.000

4.389.000

3.498.000

5.636.000

6.152.000

241.000

267.000

-

-

61.703.000

56.882.000

-

-

-

-

-

-

1.760.000

1.760.000

63.408.000

61.660.000

(42.225.000)

(39.091.000)

13.154.000

12.276.000

(5.777.000)

(3.432.000)

30.320.000

33.173.000

3.948.000

5.562.000

BALANCE GENERAL PERIODO QUE TERMINA

2016

2015

1-Apr

31-Dec

Total de activos corrientes

36510

33395

Total activo Inmuebles, mobiliario y equipo (neto) Inmuebles, mobiliario y equipo (bruto) Depreciación acumulada, Total Crédito mercantil Intangibles, Neto Inversiones permanentes Documentos a cobrar a largo plazo Otros activos permanentes, Total Otros activos, Total Total pasivos corrientes Cuentas por pagar Cuentas por pagar /Obligaciones Inversiones a corto plazo Documentos por pagar/Deuda a corto plazo Deudas con entidades de crédito y obligaciones u otros valores negociables Otras cuentas por pagar, Total Total Pasivo Deuda a largo plazo, Total Deuda a largo plazo Obligaciones por contratos de arrendamiento financiero Total del pasivo Impuesto a las ganancias diferido Participación no controladora Otros pasivos, Total Capital Contable Acciones preferidas rescatable Crédito mercantil Acciones comunes Total Prima en venta de acciones Resultado de ejercicios anteriores Acciones en tesorería - Acciones Comunes ESOP Acciones a empleados Ganancia (pérdida) no realizada Otras participaciones, Total Total Pasivo y Capital Contable Total de Acciones Comunes en circulación

91263 12613 11396 12634 13796 4314 30987 9626 14888

89996 12571 11289 12843 15788 4110 26929 9660 13129

4956

2676

1517 66349 26990 26990

1464 64442 28311 28311

46834 4337 215 3820 24914 1760 14507 64985 -45549 -10789 91263 4332

44116 4691 210 4301 25554 1760 14016 65018 -45066 -10174 89996 4324

Total de Acciones preferidas en circulación

-

-

2015

2015

2-Oct

3-Jul

36594

32803

93008 12615 22635 -10020 11357 13062 14934 4446 31545 9780 17545

93538 14365 25286 -10921 11706 14374 15773 4517 28852 9777 16306

2692

2031

1528 66959 25949 25949

738 65120 25977 25977

46186 5053 218 4194 26049 1760 13715 65209 -43822 -10813 93008 4342

44314 5785 223 4283 28418 1760 13486 65196 -43288 -8736 93538 4349

-

-

FLUJOS DE EFCTIVO PERIODO Duración del Periodo:

Resultado Neto Flujos netos de efectivo de actividades de operación Depreciación Amortización Impuestos diferidos Partidas que no implican flujo de efectivo

2016

2015

1-Apr

31-Dec

3 Meses 1493

12 Meses 7366

604

10528

458 -81

1970 73

414

1276

Entradas de caja Pagos en efectivo

-

-

Impuesto sobre la renta pagado en efectivo

-

2357

Interés pagado en efectivo Cambio en otros pasivos operativos Flujos netos de efectivo por actividades de inversión Pagos por adquisición de mobiliaria y equipo Pagos por adquisición de subsidiarias Flujos netos de efectivo por actividades de financiamiento Incremento en prima por suscripción reciproca de acciones e Incremento en participación no controlado

Total de pagos de dividendos Emisión de Acciones (Pago) Emisión de Deuda (Pago) Ajustes al flujo de efectivo por variaciones en el tipo de cambio y en los niveles de inflación

Incremento o disminución neta de efectivo

-1680

515 -157

348

-6186

-536

-2553

884

-3633

399

-5113

133

251

-1505 24 1747

-5741 -2319 2696

88

-878

1439

-1649

2015

2015

2-Oct

3-Jul

9 Meses 6130

6 Meses 4677

8390

5118

1443 212

961 643

951 -

-199

-

-

-

-

-346

-964

-5413

-3756

-1670

-1114

-3743

-2642

-1178

-1130

230

115

-4313 -1234 4139

-2877 -888 2520

-774

-385

1025

-153

PERIODO QUE TERMINA Ventas Netas, Total

01.04.2016 31.12.2015 10282

10000

Utilidad bruta

6213

5946

Utilidad de Operación

2141

1518

Resultado Neto

1483

1237

PERIODO QUE TERMINA

01.04.2016 31.12.2015

Total activo

91263

89996

Total Pasivo

66349

64442

Capital Contable

24914

25554

PERIODO QUE TERMINA

01.04.2016 31.12.2015 3 Meses

12 Meses

Flujos netos de efectivo de actividades de operación

604

10528

Flujos netos de efectivo por actividades de inversión

348

-6186

Flujos netos de efectivo por actividades de financiamiento

399

-5113

Incremento o disminución neta de efectivo

1439

-1649

Duración del Periodo:

02.10.2015 03.07.2015 11427

12156

6850

7408

2379

2535

1449

3108

02.10.2015 03.07.2015 93008

93538

66959

65120

26049

28418

02.10.2015 03.07.2015 9 Meses

6 Meses

8390

5118

-5413

-3756

-1178

-1130

1025

-153

PERIODO QUE TERMINA

2016

2015

1-Apr

31-Dec

Ventas Netas, Total

10282

10000

Ventas Netas Otras ventas, Total Costo de venta Utilidad bruta

10282 4069 6213

10000 4054 5946

8141

8482

3761

3937

Total de gastos de operación Venta y administración General /Mantenimiento/ Renta de equipo, Total Gastos de Investigación y Desarrollo Depreciación / Amortización Intereses pagados (Utilidad), Neto Gastos extraordinarios (Utilidad) Otros gastos de Operación, Total Utilidad de Operación Gastos por intereses neto + Participación en los resultados de compañías asociadas Utilidad en venta de activos fijos, neto Otros, neto Resultado antes de los impuestos a la utilidad Total de impuestos a la utilidad Resultado neto después de impuestos a la utilidad Participación no controladora Participación en el resultado de de subsidiarias y asociadas Ajuste US PCGA (GAAP) Resultado antes de partidas extraordinarias Total de partidas extraordinarias Resultado Neto Ajuste total al resultado Neto Ingreso disponible excluyendo partidas extraordinarias Ajuste de dilución Dilución de Utilidad neta

311 2141

582 -91 1518

95

274

-342 1894 401 1493 -10

1403 -1657 1538 302 1236 1

-

-

1483 1483 1483 1483

1237 1237 1237 1237

Dilución de promedio ponderado de acciones Dilución de las ganancias por acción excluyendo partidas extraordinarias Dividendo por acción - Acciones Comunes distribución primaria

4382

4390

0.34

0.28

Dilución de las ganancias por acción básicas

0.34

-

0.33 0.13

2015

2015

2-Oct

3-Jul

11427

12156

11427 4577 6850

12156 4748 7408

9048

9621

4233

4197

-26 118 146 2379

7 186 483 2535

273

212

-927 1725 272 1453 -4

1614 4361 1250 3111 -3

-

-

3108 3108 3108 3108

4399

4408

0.33

0.71

0.33

0.33

0.35

0.74

1449 1449 1449 1449