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• Rogger Valle

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CASAS MONTALVO , MELISSA GARCIA YOVERA, ABRAHAM JOSE PEREZ PAREDES, LIZBETH VALLE TEMOCHE, ROGGER

Presupuesto de Cobranzas Concepto Abril Atrasados Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre

206380 52,016.25

TOTAL

258,396

Mayo 72000 312,097.50 94,575.0

478,673

Junio 67620 104,032.5 567,450.0 56,745.0

795,848

Proyectado Julio

52,016.25 189,150.0 340,470.0 42,558.75

624,195

Agosto

94,575.0 113,490.0 255,352.50 35,938.50

499,356

Setiembre

56,745.0 85,117.50 215,631.0 31,209.75 388,703

TOTAL 346000 520,162.50 945,750.00 567,450.00 383,028.75 251,569.50 31,209.75 3,045,171

PUCP-Gestión Financiera

ADORNOS SAC Presupuesto de Compras

CONCEPTO

Precio Unidades Dólares

Real Marzo 5.00 20,800 104,000

Abril

Mayo

Junio

Proyectado Julio

Agosto

Setiembre

5.05

5.10

5.15

5.20

5.26

5.31

74,200 374,710

84,000 428,442

54,000 278,181

42,200 219,567

36,000 189,182

33,000 175,151

TOTAL

* Asuma que las ventas de octubre serán iguales a las de setiembre.

Presupuesto de Pagos 55000

100000

60000

CONCEPTO

Abril Marzo abril mayo Junio Julio Agosto Setiembre

52,000 187,355

TOTAL

239,355

Mayo

187,355 214,221

401,576

Junio

214,221 139,091

353,312

45000 Proyectado Julio

139,091 109,784

248,874

38000 Agosto

109,784 94,591

204,375

33000 Setiembre

TOTAL

94,591 87,575

52,000 374,710 428,442 278,181 219,567 189,182 87,575

182,166

1,629,658

PUCP-Gestión Financiera

ADORNOS SAC Flujo de Caja Proyectado Periodo Abril-Setiembre Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Setiembre

Cobranzas

258,396

478,673

795,848

624,195

499,356

388,703

Desembolsos Pago de mercancías Gastos de ventas Gastos administrativos Total desembolsos Flujo de caja operacional

239,355 72,823 78,000 390,178

401,576 132,405 79,800 613,781

353,312 79,443 87,600 520,355

248,874 59,582 87,600 396,057

204,375 50,314 87,600 342,289

182,166 43,694 87,600 313,460

Flujo de caja de la deuda Amortización de préstamos Pago de intereses Total flujo de deuda Flujo de caja antes de inversiones y div Inversiones (activos fijos) Dividendos Flujo de caja neto Financiamiento a corto plazo Balance de caja inicial Balance de caja final Caja mínima requerida Financiamiento requerido Financiamiento acumulado

ADORNOS SAC

TOTAL

3,045,171 1,629,658 438,261 508,200 2,576,118

ADORNOS SC Estado de Ganancias y Pérdidas Proyectado Para el periodo Abril-Setiembre Ventas Costo de ventas Utilidad bruta Gastos de ventas Gastos de administración Total gastos operativos Utilidad operativa Gastos financieros Utilidad antes de impuestos y dividendos Impuesto a la renta (30%) Utilidad neta Dividendos Utilidad retenida

438,261