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• Anthony Enriquez

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ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS RUC: 2014856925 APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: "LOS KOKITOS S.A" DESCRIPCIÓN

Ventas Netas (ingresos operacionales) Otros Ingresos Operacionales Total de Ingresos Brutos Costo de ventas

2011

132,950,000.00 132,950,000.00

Utilidad Bruta

84,789,222.00 48,160,778.00

Utilidad Operativa

14,643,409.00 8,420,250.00 25,097,119.00

Gastos Operacionales Gastos de Administración Gastos de Venta

Otros Ingresos (gastos) Ingresos Financieros Gastos Financieros Otros Ingresos Otros Gastos Resultados por Exposición a la Inflación Resultados antes de Participaciones, Impuesto a la Renta y Partidas Extraordinarias Participaciones Impuesto a la Renta

4,346,049.00 56,472.00

20,694,598.00 2,085,333.00 7,079,180.00

Resultados antes de Partidas Extraordinarias Ingresos Extraordinarios Gastos Extraordinarios

11,530,085.00 -

Resultado Antes de Interés Minoritario Interés Minoritario

11,530,085.00

Utilidad (Pérdida) Neta del Ejercicio Dividendos de Acciones Preferentes Utilidad (pérdida) Neta atribuible a los Accionistas Utilidad (pérdida) Básica por Acción Común Utilidad (pérdida) Básica por Acción de Inversión Utilidad (pérdida) Diluida por Acción Común Utilidad (pérdida) Diluida por Acción de Inversión

11,530,085.00 -

TOS S.A" 2012

140,567,000.00 140,567,000.00 90,526,386.00 50,040,614.00 14,643,500.00 10,500,456.00 24,896,658.00

3,876,234.00 40,573.00

20,979,851.00 1,987,234.00 6,800,345.00 12,192,272.00 12,192,272.00

12,192,272.00 -

BALANCE GENERAL RUC: 2014856925 APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: "LOS KOKITOS S.A" 2011 ACTIVO ACTIVO CORRIENTE Efectivo y equivalentes de efectivo Cuenta corriente operativa Cuentas por Cobrar a Comerciales Cuentas por Cobrar a Vinculadas Deudores Existencias TOTAL ACTIVO CORRIENTE ACTIVO NO CORRIENTE Cuentas por Cobrar a Largo Plazo Cuentas por Cobrar a Vinculadas a Largo Plazo Otras Cuentas por Cobrar a Largo Plazo Inversiones Permanentes Inmuebles, Maquinaria y Equipo (neto de depreciación acumulada) Activos Intangibles (neto de amortización acumulada) Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos Activo Otros Activos TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

TOTAL ACTIVO

40,000.00 7,361,403.00 11,842,640.00 70,254.00 9,030,850.00 28,345,147.00

592,317.00 127,413,375.00

182,300.00 128,187,992.00

156,533,139.00

OS KOKITOS S.A" 2012

2010

38,000.00 10,345,678.00 13,345,675.00 59,876.00 8,976,345.00 32,765,574.00

598,778.00 127,655,556.00

200,000.00 128,454,334.00

161,219,908.00

8,945,495.00

EJERCICIO O PERIODO PASIVO Y PATRIMONIO PASIVO CORRIENTE Impuesto general a la ventas Cuentas por Pagar Comerciales Cuentas por Pagar a Vinculadas Proveedores Acreedores TOTAL PASIVO CORRIENTE PASIVO NO CORRIENTE Deudas a Largo Plazo Obligaciones Financieras Acreedores hipotecarios Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos Pasivo TOTAL PASIVO NO CORRIENTE TOTAL PASIVO

601,888.00 1,099,402.00 5,110,522.00 145,465.00 6,957,277.00

14,170,000.00 30,010,000.00 3,487,777.00 47,667,777.00 54,625,054.00

Contingencias Interés minoritario PATRIMONIO NETO Capital Capital Adicional Acciones de Inversión Excedentes de Revaluación Utilidad del ejercicio anterior Utilidad del ejercicio otras reservas TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO

80,000,000.00

10,378,000.00 11,530,085.00 101,908,085.00 156,533,139.00

EJERCICIO O PERIODO

780,423.00 700,234.00 6,346,786.00 200,000.00 8,027,443.00

6,627,891.00 28,645,123.00 3,819,094.00 39,092,108.00 47,119,551.00

80,000,000.00

21,908,085.00 12,192,272.00 114,100,357.00 161,219,908.00

CICLO DE CONVERSION DE EFECTIVO RUC: 2014856925 APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: "LOS KOKITOS S.A" ROTACION DE INVENTARIOS PROMEDIO DE INVENTARIO

=

=

=

PROMEDIO DE CXC

=

= ROTACION DE CUENTAS POR PAGAR

CICLO DE CONVERSION DE EFECTIVO

=

DIAS DE INVENTARI O

10.0545

9,003,597.50

ROTACION DE CUENTAS POR COBRAR

PROMEDIO DE CXP

90,526,386.00

=

=

9,030,850.00 8,976,345.00 18,007,195.00 / 2=

140,567,000.00 = 12,594,157.50

DIAS DE CXC

11.1613

11,842,640.00 13,345,675.00 25,188,315.00 / 2=

90,526,386.00 = 5,901,386.50

12,594,157.50

DIAS DE CXP

15.3399

5,110,522.00 145,465.00 6,346,786.00 200,000.00 11,802,773.00 / 2=

68.06

9,003,597.50

-

5,901,386.50

23.48

=

###

=

promedio de inventario*360 Costo de ventas

=

3,241,295,100.00

=

35.80 DIAS

90,526,386.00

DIAS DE CICLO OPERATIVO

=

promedio cuentas por cobrar*360 Ventas a crédito

=

4,533,896,700.00 140,567,000.00

=

32.25 DIAS

=

promedio cuentas por pagar*360 compras

=

2,124,499,140.00 90,471,881.00

=

23.48 DIAS

CICLO DE PAGOS CICLO DE CAJA DIAS DE CICLO DE EFECTIVO

=

68.06 DIAS

COMPRAS IF-II+Cost. Vtas

=

23.48 DIAS

=

44.58 DIAS

=

44.58 DIAS

2011 84,874,577.00

2012 90,471,881.00