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PARTICIPANTE: Juan de Jesús Caba Paulino

MATRICULA: 2018-02823 ESCUELA: Negocio (Mercadotecnia)

CORREO ELECTRONICO: [email protected]

FACILITADOR: Paulino Feliz Espinosa. Contabilidad 1.

TEMA: Unidad lV (Registro de transacciones contables-practicas guiadas)

FECHA: Martes 28 de mayo del 2019 Provincia de Santo Domingo Este República Dominicana.

Distinguido participante:

Consulte la bibliografía básica de la asignatura y demás fuentes complementarias del curso; luego realice la actividad que se describe a continuación: Realice los ejercicios de la página 65 2.1 y 2.2 texto básico. Y suba por esta opción una vez completado. Los criterios a tomar en cuenta para la evaluación de este trabajo son: En cuanto al fondo: 

Originalidad del contenido (NO COPIAR Y PEGAR DE INTERNET ni utilizar trabajos de otros participantes).



Coherencia del contenido con lo solicitado en la consigna de la actividad.



Correspondencia de las fuentes consultadas con las unidades desarrolladas en cada unidad de la asignatura.

En cuanto a la forma: 

Presentación del trabajo, sin faltas ortográficas, con el logo ACTUAL de la UAPA, nombre correcto de la escuela a la que pertenece, carrera, nombre y matrícula del participante, nombre de su facilitador/a, tema del trabajo y fecha de entrega.



Contenido del trabajo (escrito correctamente, sin faltas ortográficas, títulos justificados a la izquierda y en negrita, los demás párrafos alineados (no centrados), letras tipo Arial, tamaño 12, color automático (negro sin resaltar).



Coherencia y organización en los párrafos.

Debe revisar bien su trabajo antes de enviarlo a este espacio, en la fecha indicada. Envíe a la plataforma virtual, en el plazo indicado por el facilitador.

1. El 2 de julio se cobro efectivo por 700.00 de las cuentas por cobrar.

Fecha

Detalle

2/07/2018

Efectivo Caja y banco @ CXC

Auxiliar

Débito

Crédito

700.00 700.00 700.00

P/R entrada de efectivo de una cuenta por cobrar. 2. El 7 de julio, se compro equipo de gimnasia por ,175.00 pagando 500.00 en efectivo y cobrando el monto restante a la cuenta de 30 días de la compañía en Weide4 Fitness Co. Fecha

Detalle

Auxiliar

7/7/ 20018

Compra Equipo de 2,175.00 gimnasia @ Efectivo Caja y banco 500.00 CXP

Débito

Crédito

2,175.00

500.00 1,675.00

P/R compra de equipo de gimnasia pagando 500 en efectivo y cobrando ll restante a la cuenta Weider Fitness Co en 30 días. 3. El 9 de julio, se devolvió equipo de gimnasia que no requería a Weider Fitness Co. Por valor de 200.00. El retorno de este equipo redujo en 200.00 la cantidad prestada a weider Fitness Co. Fecha

Detalle

9/7/3018

CXP Weider Fitness Co. @ Devolución en compra

Auxiliar

Débito

200.00

200.00

Crédito

200.00

Equipo gimnasia

de 200.00

P/R devolución de equipo de gimnasia valorado por 200.00 a Weider Fitness Co, la cual redujo la 1,675.00 la cxp en 30 días a 1,475.00. 4. El 25 de julio, Retton hizo una inversión adicional en North Coast Gymnastics depositando 5,000.00 en efectivo en la cuenta bancaria de la compañía. Fecha

Detalle

Auxiliar

25/7/2018

Efectivo Caja y banco @

5,000.00

Débito

Crédito

5,000.00

Capital North Coast 5,000.00 Gymnastics

5,000.00

P/R deposito al capital de la compañía. 5. El 31 de julio, se pagaron los 1,475.00 restantes debido a Weider Fitness Co. Fecha

Detalle

31/7/2018

CXP Weider Fitness Co @ Efectivo Caja y banco

Auxiliar

Débito

Crédito

1,475.00 1,475.00

1,475.00 1,475.00

P/R pago del saldo total a Weider Fitness Co.

3.3 City ofrece transporte por helicóptero o entre un aeropuerto importante y diversos centros de negocios de una gran ciudad. Algunas de las transacciones de enero de los vuelos de City Flights se enumeran a continuación: Enero 3 se pago un arriendo de 3,520.00 por espacio de hangar durante enero. Fecha

Detalle

3/01/2018

Gasto Arriendo @ Efectivo Caja y banco

Auxiliar

Débito

Crédito

3,520.00 3,520.00 3,520.00 3,520.00

P/R un gasto de un arriendo durante enero.

Enero 4 se contrato publicidad en los periódicos locales para su publicación durante enero. El precio acordado de 860.00 era pagadero en un termino de 10 días después del final del mes. Fecha

Detalle

04/01/2018

Gasto Publicidad @ CXP

Auxiliar

Débito

Crédito

860.00 860.00

860.00

P/R contrato de publicidad para pagarlo 10 días después del final del mes.

Enero 15 las entradas de efectivo de los pasajeros durante la primera mitad de enero ascendieron a 23,160.00 Fecha

Detalle

Auxiliar

15/01/2018

Efectivo Caja y banco

23,160.00

Débito

Crédito

23,160.00

@ Ingreso Tarifas pasajeros

23,160.00 de 23,160.00

P/R ingreso de tarifas de los pasajeros en la primera mitad del mes de enero.