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TO EN CONTABILIDAD Y FINANZAS. PROYECTO Ejecución de procesos contables con la aplicación de técnicas y normatividad vigente para las MIPYMES DE SANTANDER

Fecha:

Taller

1.

En fecha mayo 31 de 2.014La Servimarfil (R.C.), decide crear el Fondo Fijo de Caja menor por valor de $3.500.000 girando para ello del Banco Davivienda cuenta 94725677 cheque Nº 412978. Su reembolso se hará cuando se agote en aproximadamente un 80 %.

CODIGO 1105 110510 1110 111005 11100501

CUENTA CAJA Cajas menores BANCOS Moneda nacional Banco Davivienda Sumas iguales

PARCIAL

DEBE 3.500.000

HABER

3.500.000 3.500.000 3.500.000 3.500.000

3.500.000

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Fecha:

Taller

NOTA : Se designa como encargado(a) del Fondo Fijo a Juliana Sánchez Tolosa, quien ocupa el cargo de Auxiliar de tesorería y se determina como política pagos máximos por cuantías de $ 300.000 y autorizados con el visto bueno del jefe inmediato, se le entrega un talonario de recibos de caja menor relacionados del 001 al 100, estos deben estar debidamente soportados y firmados, sin enmendadura

2. Se designa como encargado(a) del Fondo Fijo a Juliana Sánchez Tolosa, quien ocupa el cargo de Auxiliar de tesorería y se determina como política pagos máximos por cuantías de $ 300.000 y autorizados con el visto bueno del jefe inmediato, se le entrega un talonario de recibos de caja menor relacionados del 001 al 100, estos deben estar debidamente soportados y firmados, sin enmendaduras.

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Fecha:

Taller

SERVIMARFIL LTDA NIT: 900-567-234-6 DIRECCION: CRA 27 # 34-56 TEL: 6578943 [email protected]

SERVIMARFIL S.A

ACTA DE CONSTITUCION FONDO FIJO DE CAJA MENOR En la fecha se constituye el fondo de Caja Menor por el valor equivalente a $ 3.500.000 (valor en letras) tres millones quinientos mil pesos m/cte. Destinado para gastos de montos menores y de propiedad para el correcto manejo y funcionamiento de las actividades. Estará bajo la responsabilidad de: JULIANA SANCHEZ LOPEZ, Funcionario(a) del departamento de contabilidad y que ocupa el cargo de AUXILIAR DE TESORERIA quien declara haber recibido el cheque No. 412978 del Banco DAVIVIENDA por la suma de $3.500.000 (valor en letras) Tres millones quinientos mil pesos m/cte y se le entrega talonario de recibos de caja menor del 001 al 100. Así como el Reglamento de Caja Menor se estipula como política de pagos máximos por cuantías de $300.000 y se hará reembolso cuando se haya gastado hasta el 80% del valor ya dicho. Declara lo siguiente: Me comprometo a dar un buen manejo a la caja menor, así como a salvaguardar la utilización de los recursos asignados. Teniendo en cuenta que está bajo mi responsabilidad la adecuada consecución y control de la misma a través de soportes fidedignos. En constancia se firma en Bucaramanga a los 31 días del mes de mayo de 2014

ENTREGA

RECIBE

María Camila Sepúlveda

Juliana Sánchez López

Gerente 37.765.785 de Bucaramanga

Auxiliar de tesorería 53.543.564 de Bucaramanga

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Fecha:

Taller

3. El 3 de junio se cancela con el recibo Nro. 001 por concepto de reemplazo de mensajería a Pedro Ortiz R.S. por valor de $ 160.000, para lo cual entrega una cuenta de cobro.

CODIGO 5195 519595 5115 511570 2365 236525 2367 236701 1150 110510

CUENTA DI VERSOS Otros Impuestos iva teorico RETEFUENTE servicios reteiva Iva teórico CAJA Caja menor SUMAS IGUALES

PARCIAL

DEBE 160.000

HABER

160.000 3.840 3.840 9.600 9.600 3.840 3.840 150.400 150.400 163.840

163.840

Recibo de Caja Menor 20-02 x 100

SERVIMARFIL LTDA NIT: 900-567-234-6 DIRECCION: CRA 27 # 34-56 TEL: 6578943 SERVIMARFILSA-HOTMAIL.COM

Ciudad Bucaramanga

03 Día

06 Mes

2012Año

Pagado a PEDRO ORTIZ

No.01 $150.400

Concepto Remplazo de mensajería

Valor (en letra)CIENTO CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE Código Aprobado

JUAN DAVID

Firma de recibido

Pedro Ortiz CC

x NIT

No.1’098.745.420

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Fecha:

Taller

Cuenta de Cobro---SERVIMARFIL S.A NIT: 907-505-213-5

DEBE A: Pedro Ortiz C.C.1.102.745.420 DE SANTA MARTA

LA SUMA DE: $160.000

(VALOR EN LETRAS)(VALOR EN NÚMERO) Ciento sesenta mil pesos M/CTE

Por concepto de: (Remplazo de mensajería) en el marco del convenio No 746 de Fecha 01 de Junio del 2012. Pedro Ortiz pertenece a Régimen Simplificado. En Bucaramanga, a los 06 días del mes de Junio de 2014.

Firma:

Pedro Ortiz C.C 1’102.745.420 Dirección: CRA 18 #30 Teléfono: 6731872

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Fecha:

Taller

4. Se pagan artículos de aseo con el recibo Nro.002 a la empresa Todo Aseo al díaLtda.Por valor de $140.000, el 5 de junio de 2.012, según factura 1527 del 4 de junio/2014

CODIGO 5195 519595 5115 511570 1105 110510

CUENTA

PARCIAL

DIVERSO Otros IMPUESTOS IVA DESCONTABLE CAJA Caja menor SUMAS IGUALES

DEBE

HABER

120.690 120.690 19.310 19.310 140.000 140.000 140.000

140.000

Recibo de Caja Menor 20-02 x 100

SERVIMARFIL LTDA NIT: 900-567-234-6 DIRECCION: CRA 27 # 34-56 TEL: 6578943 SERVIMARFILSA-HOTMAIL.COM

Ciudad Bucaramanga

04Día

06 Mes

2014 Año

Pagado a EMPRESA TODO ASEO AL DIA LTDA

No.02 $ 140.000

Concepto PAGO DE ARTICULOS DE ASEO

Valor (en letra)CIENTO CUARENTA MIL PESOS M/CTE Código Aprobado

ANDREA CAROLINA

Firma de recibido

EMPRESA TODO ASEO AL DIA CC

NIT

X

No.800.980.765

TO EN CONTABILIDAD Y FINANZAS. PROYECTO Ejecución de procesos contables con la aplicación de técnicas y normatividad vigente para las MIPYMES DE SANTANDER

Fecha:

Taller

TODO ASEO AL DIA LTDA. Nit: 890.301.145-2 FACTURA DE VENTA Dirección: Cra 14#19-2 Tel: 6731872 Numero: 1527 Bucaramanga VENDIDO A: SERVIMARFIL S.A CIUDAD Y FECHA: BUCARAMANGA, 05 DE JUNIO DE 2012 NIT: 900-567-234-6 FORMA DE PAGO: CONTADO: X DIRECCIÓN: CRA 27 # 34-56 CRÉDITO: Bucaramanga CANT. REF. DESCRIPCIÓN DE LA MERCANCÍA V/R UNIDAD V/R TOTAL ARTICULOS DE ASEO $140.000

VALOR DE LA MERCANCÍA IVA 16%: VALOR EN LETRAS

$120.690 $ 19.310 $ 140.000

Ciento cuarenta mil pesos mc

5. el día 5 de junio para organizar la fiesta cumpleaños de los empleados, se cancelan refrigerios a la empresa Flautas Ltda. Por valor de $133.366, nos entregan factura de servicios Nro. 2546 del 5 de junio de 42.01. Recibo de caja menor 003.

CODIGO 5135 513595

CUENTA SERVICIOS Otros

PARCIAL

DEBE 133.366

133.366

HABER

TO EN CONTABILIDAD Y FINANZAS. PROYECTO Ejecución de procesos contables con la aplicación de técnicas y normatividad vigente para las MIPYMES DE SANTANDER

Taller 5115 511595 2365 236525 1105 110510

IMPUESTOS OTROS RETEFUENTE Servicios CAJA Caja menor SUMAS IGUALES

10.669 10.669 5.335 5.335 138.700 138.700 144.035

144.035

Recibo de Caja Menor 20-02 x 100

SERVIMARFIL LTDA NIT: 900-567-234-6 DIRECCION: CRA 27 # 34-56 TEL: 6578943 SERVIMARFILSA-HOTMAIL.COM

Ciudad Bucaramanga 05Día 06Mes 2014Año No.003 Pagado a: Flautas Ltda. 138.700 Concepto Pago de refrigerios para fiesta de cumpleaños de empleados Valor (en letra) CIENTO TREINTA Y OCHO MIL SETECIENTO PESOS M/CTE Código 12 Aprobado Juliana Sánchez

Firma de recibido

FLAUTAS LTDA. CC

NIT

X

No.921.605.904 -5

FLAUTAS LTDA.

Fecha:

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Fecha:

Taller Nit: 921.605.904 -5 Dirección: Cra 14 #12-04 Tel: 6 66 30 20

FACTURA DE VENTA Numero: 2546 CIUDAD Y FECHA: BUCARAMANGA, 5 DE JUNIO DE 2014 FORMA DE PAGO: CONTADO: X CRÉDITO: NO

VENDIDO A: SERVIMARFIL S.A NIT: 900-567-234-6 DIRECCIÓN: CRA 27 # 34-56 Bucaramanga CANT. REF. DESCRIPCIÓN DE LA MERCANCÍA Xxx01 REFRIGERIOS

V/R UNIDAD

V/R TOTAL 133.366 VALOR DE LA MERCANCÍA 133.366 CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL TREINTA Y CINCO PESOS M/ CTE IVA 16% 10.669 TOTAL: 144.035

6. Se le paga a la señora María López $ 185.600 por concepto de Servicios de aseo prestados al área de ventas el día 6 de junio, pero no se visa la autorización por el Jefe inmediato, recibo de caja menor 004, pero fue anulado y realizo el siguiente en el talonario.

CODIGO

CUENTA

5235 523505 5215 521570

SERVICIOS Aseo y vigilancia Impuestos Iva teorico RETEFUENTE SERVICIO RETEIVA REGIMEN SIMPLIFICADO CAJA Caja menor SUMAS IGUALES

2367 236702 1105 110510

PARCIAL

DEBE

HABER

185.600 185.600 4.454 4.454 11.136 11.136 4.454 4.454 174.464 174.464 190.054

190.054

Recibo de Caja Menor SERVIMARFIL LTDA NIT: 900-567-234-6 DIRECCION: CRA 27 # 34-56 TEL: 6578943

20-02 x 100

TO EN CONTABILIDAD Y FINANZAS. PROYECTO Ejecución de procesos contables con la aplicación de técnicas y normatividad vigente para las MIPYMES DE SANTANDER

Fecha:

Taller SERVIMARFILSA-HOTMAIL.COM

Ciudad Bucaramanga

06 Día

06 Mes

2014 Año

Pagado a MARIA LOPEZ Concepto

No.04 $185.600

servicio de aseo prestados a la área de venta ANULADO

Valor (en letra)CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL SEICIENTOS PESOS M/CTE Código Aprobado

Firma de recibido

ANDREA CAROLINA

MARIA LOPEZ CC

X NIT

No. 100.345.678

Recibo de Caja Menor 20-02 x 100

SERVIMARFIL LTDA NIT: 900-567-234-6 DIRECCION: CRA 27 # 34-56 TEL: 6578943 SERVIMARFILSA-HOTMAIL.COM

Ciudad Bucaramanga

06 Día

06 Mes

2014 Año

Pagado a MARIA LOPEZ Concepto

No.05 $185.600

servicio de aseo prestados a la área de venta

Valor (en letra)CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL SEICIENTOS PESOS M/CTE Código Aprobado

ANDREA CAROLINA

Firma de recibido

MARIA LOPEZ CC

X NIT

No. 100.345.678

Cuenta de Cobro SERVIMARFIL S.A NIT: 900-567-234-6

TO EN CONTABILIDAD Y FINANZAS. PROYECTO Ejecución de procesos contables con la aplicación de técnicas y normatividad vigente para las MIPYMES DE SANTANDER

Fecha:

Taller DEBE A: María López C.C. 32.334.567 DE BUCARAMANGA

LA SUMA DE: $185.600

(VALOR EN LETRAS)(VALOR EN NÚMERO) Ciento ochenta y cinco mil seiscientos pesos M/CTE Por concepto de: (Servicio de aseo) en el marco del convenio No 743 de Fecha 06 de Junio del 2014. María López pertenece a Régimen Simplificado. En Bucaramanga, a los 06 días del mes de Junio de 2014.

Firma:

MARIA LOPEZ C.C:32.334.567 Dirección: CL 146 # 44-22 Teléfono: 6764302

7. El 9 de junio se le entrega al señor Rafael Rojas mensajero de la empresa la suma de $190.000 para pagar servicio de agua por valor de $185.700, pero a la fecha junio 9 no ha legalizado el pago del recibo de caja menor 006 CODIGO 5135 513525 1105 110510

CUENTA SERVICIOS Acueducto y alcantarillado CAJA Caja menor SUMAS IGUALES

PARCIAL

DEBE

HABER

190.000 190.000 190.000 190.000 190.000

190.000

Recibo de Caja Menor SERVIMARFIL LTDA NIT: 900-567-234-6 DIRECCION: CRA 27 # 34-56 TEL: 6578943 SERVIMARFILSA-HOTMAIL.COM

20-02 x 100

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Fecha:

Taller Ciudad Bucaramanga

09 Día

06 Mes

2014 Año

Pagado a RAFAEL ROJAS Concepto

No.06 $190.000

servicio de aseo prestados a la área de venta

Anulado Valor (en letra)CIENTO NOVENM/CTETA MIL PESOS M/ CTE Código Aprobado

Firma de recibido

RAFAEL ROJAS

ANDREA CAROLINA

CC

X NIT

No.89.900.451

8. En junio 10 de 2.012, se cancela servicio de telefonía celular por valor de $ 85.000 con el recibo de caja menor007. Sin el visto bueno del jefe inmediato. CODIGO 5135 513535 5115 511570 511595 1110 110510

CUENTA

PARCIAL

SERVICIOS Teléfono IMPUESTOS IVA DESCONTABLE IMPUESTO AL CONSUMO CAJA Caja menor SUMAS IGUALES

DEBE 85.000

85.000 17.000 13.600 3.400 102.000 102.000 102.000

Recibo de Caja Menor SERVIMARFIL LTDA NIT: 900-567-234-6 DIRECCION: CRA 27 # 34-56 TEL: 6578943 SERVIMARFILSA-HOTMAIL.COM

Ciudad: Bucaramanga

HABER

Día10

Mes06 Año2012

Pagado a: CLARO Concepto: Pago de telefonía celular

No.007 $102.000

102.000

TO EN CONTABILIDAD Y FINANZAS. PROYECTO Ejecución de procesos contables con la aplicación de técnicas y normatividad vigente para las MIPYMES DE SANTANDER

Taller

Valor (en letra): CIENTO DOS MIL PESOS M/CTE Código Aprobado

Juliana Sánchez Tolosa

Firma de recibido

CLARO CC

NIT

X

No.900.345.678-9

Fecha:

TO EN CONTABILIDAD Y FINANZAS. PROYECTO Ejecución de procesos contables con la aplicación de técnicas y normatividad vigente para las MIPYMES DE SANTANDER

Fecha:

Taller

9. El 10 de junio, con el recibo Nro. 009 se cancela fotocopias a la papelería el triunfo por valor de $ 190.000. Hay novedad porque se pasó del N° 7 al N° 9 sin hacer el N°8 CODIGO 5195 519530 5115 511570 2365 236525 1105 110510

CUENTA DIVERSOS Útiles ,papelería y fotocopias IMPUESTOS DESCONTABLE RETEFUENTE SERVICIOS CAJA Caja menor SUMAS IGUALES

PARCIAL

DEBE 163.793

163.793 26.207 26.207 6.552 6.552 183.448 183.448 190.000

Recibo de Caja Menor SERVIMARFIL LTDA NIT: 900-567-234-6 DIRECCION: CRA 27 # 34-56 TEL: 6578943 SERVIMARFILSA-HOTMAIL.COM

Ciudad: Bucaramanga

Día10

Mes06 Año2014

Pagado a: PAPELERIA EL TRIUNFO

No.009 $190.000

Concepto: Pago de fotocopias

Valor (en letra): Ciento noventa mil pesos M/CTE Código Aprobado

Juliana Sánchez Tolosa

Firma de recibido

PAPELERIA EL TRINFO CC

HABER

NIT

X

No.900.567.891-6

190.000

TO EN CONTABILIDAD Y FINANZAS. PROYECTO Ejecución de procesos contables con la aplicación de técnicas y normatividad vigente para las MIPYMES DE SANTANDER

Taller

Fecha:

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Fecha:

Taller

10. Con el recibo Nro. 010 se compra mercancías según factura Nro. 456700 del 11 de junio por valor de $ _150.000 a la empresa La revistica Ltda. R.C. CODIGO 1435 143524 2408 240810 1105 110510

CUENTA DE MERCANCIAS Venta de productos textiles y calzado IVA X PAGAR IVA descontable CAJA Caja menor SUMAS IGUALES

PARCIAL

DEBE 129.310

HABER

129.310 20.690 20.690 150.000 150.000 150.000

150.000

Recibo de Caja Menor 20-02 x 100

SERVIMARFIL LTDA NIT: 900-567-234-6 DIRECCION: CRA 27 # 34-56 TEL: 6578943 SERVIMARFILSA-HOTMAIL.COM

Ciudad Bucaramanga

11 Día

06 Mes

2014 Año

Pagado a LA REVISTA LTDA Concepto

No.010 $ 150.000

COMPRA DE MERCANCIA

Valor (en letra)CIENTO CINCUENTA MIL PESOS M/CTE Código Aprobado

ANDREA CAROLINA

Firma de recibido LA REVISTICA LTDA CC

NIT

X

No. 800.462.385 – 2

TO EN CONTABILIDAD Y FINANZAS. PROYECTO Fecha:

Ejecución de procesos contables con la aplicación de técnicas y normatividad vigente para las MIPYMES DE SANTANDER

Taller

LA REVISTICA LTDA

FACTURA DE VENTA No.

456700

Nit: 890.775.234 -2 Dirección: Cra 33# 21-09 Tel: 6 45 33 55

Vendido a: SERVIMARFIL S.A DIRECCIÓN DEL DOMICILIO: CRA 27 # 34-56 CONCEPTO DE: Compra de mercancías

CIUDAD Y FECHA: B/MANGA, 11 - JUNIO -14

$129 .310 $ 20.690 150.000

IVA 16%

VALOR TOTAL Recibido por: Silvia

Juliana Vargas Vargas

11. En junio 13 con el recibo Nro. 011, paga comisión de venta por valor de $187.500 a Jorge Pérez vendedor de la empresa.

CODIGO 5195 519505 2408 240820 2365 236525 2367 236702 1105 110510

CUENTA Gasto diversos Comisiones IVA IVA teórico Rete fuente Servicios Reteiva Régimen simplicado Caja Caja menor SUMAS IGUALES

SERVIMARFIL LTDA NIT: 900-567-234-6 DIRECCION: CRA 27 # 34-56 TEL: 6578943

PARCIAL

DEBE

HABER

187.500 187.500 4.500 4.500 11.250 11.250 4.500 4.500 176.250 176.250 192.000

192.000

RECIBO DE RECIBO DE CAJA 011 20-02 x 100

$176.250

TO EN CONTABILIDAD Y FINANZAS. PROYECTO Ejecución de procesos contables con la aplicación de técnicas y normatividad vigente para las MIPYMES DE SANTANDER

Fecha:

Taller SERVIMARFILSA-HOTMAIL.COM

Ciudad Bucaramanga

13Día

06Mes

2014Año

No.011

Pagado a Jorge Pérez Concepto Pago de comisiones

Valor (en letra) CIENTO SETENTA Y SEIS MIL DOCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE Código Aprobado

Juliana Sánchez Tolosa

Firma de recibido

Jorge Pérez CC

No. 37’ 548.329

X NIT

12. En junio 13 se cancelan viáticos a la analista Contable por desplazamiento a la ciudad de Barranca por valor de $_78.000__ según Recibo Nº12 CODIGO 5155 515520 1105 110510

CUENTA

PARCIAL

Gastos de viajes Pasajes terrestre CAJA Caja menor SUMAS IGUALES

HABER

78.000 78.000 78.000 78.000 78.000

SERVIMARFIL LTDA NIT: 900-567-234-6 DIRECCION: CRA 27 # 34-56 TEL: 6578943 SERVIMARFILSA-HOTMAIL.COM

Ciudad Bucaramanga

DEBE

13Día

78.000

RECIBO DE RECIBO DE CAJA 012 20-02 x 100

$78.000 06Mes

2014Año

No.012

Pagado a Rocio Arias Concepto Pago de viáticos por desplazamiento a Barranca

TO EN CONTABILIDAD Y FINANZAS. PROYECTO Ejecución de procesos contables con la aplicación de técnicas y normatividad vigente para las MIPYMES DE SANTANDER

Fecha:

Taller Valor (en letra) Setenta y ocho mil pesos M/CTE Código Aprobado

Firma de recibido

María Paula Arias

Juliana Sánchez Tolosa

CC

X NIT

No. 37’ 863.005

78.000

1

13/06/ 2014

13. En junio 13 se legalizo el pago del Recibo de Caja menor Nº 006 CODIGO

CUENTA

5135 513525 1105 110510

SERVICIOS Acueducto y alcantarillado CAJA Caja menor SUMAS IGUALES

PARCIAL

DEBE

HABER

185.700 185.700 185.700 185.700 185.700

185.700

Recibo de Caja Menor SERVIMARFIL LTDA NIT: 900-567-234-6 DIRECCION: CRA 27 # 34-56 TEL: 6578943

20-02 x 100

TO EN CONTABILIDAD Y FINANZAS. PROYECTO Ejecución de procesos contables con la aplicación de técnicas y normatividad vigente para las MIPYMES DE SANTANDER

Fecha:

Taller SERVIMARFILSA-HOTMAIL.COM

Ciudad Bucaramanga

13 Día

06 Mes

Pagado a JORGE PEREZ Concepto

2014 Año

No.013 $185.700

PAGO DE RESIVO DE AGUA

Valor (en letra)CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL SETECENTO PESOS M/CTE Código Aprobado

ANDREA CAROLINA

Firma de recibido JORE PEREZ CC

X NIT

No.98.878.345

Se encontraron unas irregularidades como:  En el recibo de caja 008 no aparece legalizado y no esta anulado, está en blanco por falta de atención se saltó el consecutivo.  El recibo de caja 007 no tiene la firma del autorizante  El 9 de junio el señor Rafael no se acercó a legalizar el pago de alcantarillado que estaba en el recibo de caja 006, lo legalizo hasta en día 13 de junio del 2014 en horas de la tarde.

TO EN CONTABILIDAD Y FINANZAS. PROYECTO Ejecución de procesos contables con la aplicación de técnicas y normatividad vigente para las MIPYMES DE SANTANDER

Fecha:

Taller

Al efectuarse el arqueo se encontró: 

En Efectivo $ 2.003.350,  $ 2.003.350, representado en:

Billetes de $ 50.000---20----1.000.000

Monedas de $ 500---4----2.000

Billetes de $ 20.000---35------700.000

Monedas de $ 200---1------200

Billetes de $ 10.000---20------200.000

Monedas de $ 100---1------100

Billetes de $ 5.000---15--------75.000

Monedas de $ 50---1--------50

Billetes de $ 2.000---12--------24.000 Billetes de $ 1.000-----2---------2.000

Se pide:  Efectuar el arqueo de Caja menor en calidad de Tesoreros

MODELO DE ACTA DE ARQUEO DE CAJA NOMBRE CAJERO

SILVIA JULIANA VARGAS

FECHA Y HORA DE REALIZACIÓN

15 DE JUNIO A LAS 5:03 PM

SALDO SEGÚN LIBRO DE CAJA EFECTIVO Billetes Billetes Billetes Billetes Billetes Billetes

00234 UNIDADES 50.000 20.000 10.000 5.000 2.000 1.000

TOTAL 20 35 20 15 12 2

1.000.000 700.000 200.000 75.000 24.000 2.000

TO EN CONTABILIDAD Y FINANZAS. PROYECTO Ejecución de procesos contables con la aplicación de técnicas y normatividad vigente para las MIPYMES DE SANTANDER

Taller SUBTOTAL BILLETES Monedas Monedas Monedas Monedas SUBTOTAL MONEDAS

500 200 100 50

TOTAL EFECTIVO

4 1 1 1

$2.001.000 2.000 200 100 50 $2.350

$2.003.350

OTROS FONDOS CHEQUES JUSTIFICANTES VALES OTROS TOTAL OTROS FONDOS TOTAL SALDO DE CAJA

0 0 0 0 0

$2.003.350

CERTIFICO: Que el efectivo y justificantes de caja arriba indicados, fueron verificados en mi presencia y devueltos a mí poder. No existiendo otros fondos, valores o documentos en mi poder que no hayan sido mostrados y contabilizados en el arqueo:

Firma del Cajero

SILVIA JULIANA VARGAS

Firma del Supervisor

MARIA ALEJANDRA GARCIA

Fecha:

TO EN CONTABILIDAD Y FINANZAS. PROYECTO Ejecución de procesos contables con la aplicación de técnicas y normatividad vigente para las MIPYMES DE SANTANDER

Fecha:

Taller

Modelo para solicitud de reembolso de Caja Menor (fecha de elaboración : Mayo 2 de 2008) Cada empresa es libre en definir los c ontroles c on los c uales se han de estar administrando los rec ursos en efec tivo que destinan a las denominadas "c ajas menores" (Nota: sobre este tema, rec omendamos estudiar un espec ial "controles sobre de auditoría a los fondos de caja menor") Ac larado lo anterior, a c ontinuac ión se sumnistra un modelo del doc umento que periódic amente tendría que estar elaborando la persona enc argada del fondo de c aja menor para solic itar que se le reponga el dinero nec esario c on que debe c ontar dic ho fondo. En dic ho doc umento se detallarían uno a uno los pagos que ya fueron c ubiertos c on el dinero de la c aja menor, pagos que en el momento de hac erse el c heque para el reembolso terminarán afec tando entonc es las c uentas de los Estados Finac nerios (gastos, c uentas por c obrar, ac tivos fijos, etc ) Empresa: _____________________ SERVIMARIL LTDA Nit: ________________ 900-567-234-6 Sucursal: ___________________ BUCARAMANGA SOLICITUD REEMBOLSO PA RA CA JA MENOR Fecha de la solicitud :_________________ 14/06/2014 VA LOR REEMBOLSO 1.496.650,00 Detalle de los pagos realizados por los cuales se solicita el reembolso Fecha del pago Pagado a realizado con fondos de la caja menor

NIT

Por concepto de

28.213.765-1

SERVICIO DE MENSA JERIA

150.400 160.000,00 3.840,00 -9.600,00 3.840,00

05/06/2014 TODO A SEO A L DIA LTDA

900.278.276-9 PAGO DE ARTICULOS DE ASEO

140.000,00 120.690,00 19.310,00

110510 519595 511570

05/06/2024 FLA UTA S LTDA

900.567.231-9 PAGO DE REFRIGERIOS

138.700,00 135.366,00 10.669,00 -5.335,00

110510 513595 511595 236525

06/06/2014 MA RIA LOPEZ

28.234.789-1 SERVICIO DE A SEO

185.600,00 185.600,00 4.454,00 -4.454,00

110510 523505 521570 236702

03/06/2014 PEDRO ORTIZ

Valor pagado

CODIGO PUC a afectar por causa de dicho pago

110510 519595 511570 236525 236702

10/06/2014 CLA RO

900.456.764-9 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR

102.000,00 17.000,00 3.400,00

110510 511570 511595

10/06/2014 PA PELERIA EL TRIUNFO

890.765.345-1 PAGO DE FOTOCOPIAS

190.000,00 163.793,00 26.207,00

510510 519530 236525

11/06/2014 LA REVISTICA LTDA

890.755.341-2 PA GO DE FOTOCOPIA S

150.000,00 129.310,00 20.690,00

110510 143524 240810

176.250.000,00 187.500,00 4.500,00 -11.250,00 -4.500,00

110510 529502 240820 236525 236702

28.659789-4 PAGO DE VIATICOS

78.000,00 78.000,00

110510 515520

13.584-853-1 SERVICIO DE AGUA

185.700,00 185.700,00

110510 513525

13/06/2014 JORGE PEREZ

13/06/2014 ROCIO A RIA S

13/06/2014 RA FA EL ROJA S

ELA BORA DO POR GUINA MARTINEZ

3.897323-1 COMPRA DE MERCA NCIA S

REVISA DO: JESSICA MARTINEZ

A PROBA DO: ANDRES TOLEDO DIAZ

GUINA FERNANDA MARTINEZ RUEDA FICHA: 651309 SENA-SANTANDER 

TOTA L

1.496.650

TO EN CONTABILIDAD Y FINANZAS. PROYECTO Ejecución de procesos contables con la aplicación de técnicas y normatividad vigente para las MIPYMES DE SANTANDER

Taller

Fecha: