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DATOS DE LOS INTEGRANTES DEL GRUPO NO. PARTICIPANTES

(Apellidos y nombres)

Laura Melissa Rodríguez Medina

DATOS DE LOS INTEGRANTES DEL

DATOS DE LOS INTEGRANTES DEL EQUIPO 102004A_474 PARTICIPANTES

(Apellidos y nombres)

Laura Melissa Rodríguez Medina

DATOS DE LOS INTEGRANTES DEL EQUIPO

S DEL EQUIPO

DOC. DE IDENTIDAD

1069739140

ES DEL EQUIPO

CEAD

Fusagasugá

INSTRUCCIONES DEL SIMULADOR

1

2

A A continuación continuación en en la la hoja hoja TALLER TALLER encuentra encuentra una una serie serie de de contabilizaciones contabilizaciones propuestas propuestas que que el el grupo grupo de de trabajo trabajo debe debe identificar identificar si si está está bien bien o o no, no, dependiendo de la transacción y la dinámica de cada cuenta. Lo invito a que revise revise el el videotutorial videotutorial que que está está en en el el entorno entorno práctico práctico antes antes de de continuar. continuar.

En En la la hoja hoja TALLER, TALLER, si si la la contabilización contabilización propuesta propuesta de de todas todas las las cuentas cuentas que que hacen parte de la transacción están bien registradas teniendo en cuenta la dinámica dinámica según según el el PUC PUC marque marque con con una una X X la la opción opción SI SI para para cada cada una una de de ellas, ellas, inmediatamente inmediatamente y y en en el el campo campo siguiente siguiente registrar registrar la la misma misma contabilización. contabilización. Tenga Tenga en en cuenta cuenta que que no no debe debe cambiar cambiar el el código código de de las las cuentas, cuentas, solamente solamente identificar si el débito o crédito está bien. Igualmente según el videotutorial les comparto comparto el el link link para para que que revisen revisen la la naturaleza naturaleza de de las las cuentas. cuentas. http://puc.com.co/plan-unico-de-cuentas-para-comerciantes http://puc.com.co/plan-unico-de-cuentas-para-comerciantes Para Para un un mejor mejor desempeño desempeño en en esta esta actividad actividad están están dispuestos dispuestos unos unos videos videos y y ayudas ayudas en en la la hoja hoja denominada denominada APOYOS, APOYOS, que que estamos estamos seguros seguros le le facilitaran facilitaran la la comprensión y le resolveran las dudas e inquietudes que se puedan comprensión y le resolveran las dudas e inquietudes que se puedan presentarpendiendo de la transacción y la dinámica de cada cuenta. Lo invito a que que revise revise el el videotutorial videotutorial que que está está en en el el entorno entorno práctico práctico antes antes de de continuar. continuar.

3

Si Si en en la la contabilización contabilización identifica identifica que que una una o o más más cuentas cuentas están están mal mal registradas registradas es es decir decir no no cumplen cumplen con con la la dinámica dinámica según según el el PUC, PUC, debe debe marcar marcar con una X la Opción NO y en el campo siguiente realizar con una X la Opción NO y en el campo siguiente realizar la la contabilización contabilización que que debería debería ser. ser. Tenga Tenga en en cuenta cuenta que que no no debe debe cambiar cambiar el el código código de de las las cuentas cuentas solamente solamente identificar identificar si si el el débito débito o o crédito crédito está está bien. bien.

4

Una Una vez vez estén estén seguros seguros de de que que cada cada una una de de las las transacciones transacciones de de la la empresa empresa están están bien bien deben deben empezar empezar a a contabilizar contabilizar en en la la hoja hoja de de cálculo cálculo denominada denominada DIARIO DIARIO en en este este mismo mismo simulador. simulador.

5

En la hoja de DIARIO se sugiere contabilizar una transacción a la vez y hasta que que no no esté esté cuadrado cuadrado las las sumas sumas de de los los débitos débitos y y créditos, créditos, no no continuar. continuar. Importante Importante registrar registrar la la fecha, fecha, número número de de documento, documento, código código de de la la cuenta, cuenta, concepto, igualmente el débito o crédito según corresponda. Revise Revise en en el el campo campo ESTADO ESTADO DEL DEL ASIENTO ASIENTO CONTABLE CONTABLE sí sí el el registro registro está está cuadrado, cuadrado, en en caso caso contrario contrario valide valide el el error. error.

Una Una vez vez termine termine de de registrar registrar las las transacciones transacciones en en la la hoja hoja de de DIARIO DIARIO debe debe ir ir a a la la hoja hoja de de BALANCE BALANCE DE DE COMPROBACION, COMPROBACION, allí allí automáticamente automáticamente se se vienen vienen registrando registrando los los movimientos movimientos de de la la hoja hoja de de DIARIO. DIARIO. El El único único campo campo a a trabajar trabajar en en esta esta hoja hoja es es el el de de BALANCE. BALANCE.

6

En este campo de BALANCE se debe hallar el saldo ya sea débito o crédito de cada cada cuenta cuenta mayor mayor como como por por ejemplo ejemplo de de la la 1105 1105 CAJA, CAJA, 1110 1110 BANCOS BANCOS etc, etc, tomando tomando la la información información del del campo campo SALDOS, SALDOS, recuerde recuerde que que la la diferencia diferencia entre entre débitos débitos y y créditos créditos de de las las subcuentas subcuentas se se traslada traslada a a la la cuenta cuenta dentro dentro de de este este BALANCE. BALANCE. Al Al final final de de la la hoja hoja valide valide que que el el resultado resultado sea sea sumas sumas iguales iguales tanto tanto de de débitos débitos como de créditos.

7

Una Una vez vez termine termine de de hallar hallar el el BALANCE BALANCE debe debe ir ir a a la la hoja hoja de de RESULTADO, RESULTADO, para para validar validar que que el el resultado resultado del del ejercicio ejercicio sea sea $1,090,500.oo $1,090,500.oo y y adicionalmente adicionalmente en en las las conclusiones conclusiones deben deben mencionar mencionar si si este este resultado resultado es es una una utilidad utilidad o o perdida. perdida.

8

En En la la hoja hoja de de INFORME INFORME DE DE PARTICIPACIÓN, PARTICIPACIÓN, se se debe debe desarrollar desarrollar la la autoevaluación autoevaluación y y coevaluación. coevaluación.

9

En En la la hoja hoja de de CONCLUSIONES CONCLUSIONES Y Y BIBLIOGRAFÍA BIBLIOGRAFÍA cada cada estudiante estudiante debe debe dar dar mínimo mínimo una una conclusión conclusión una una recomendación recomendación y y la la bibliografía. bibliografía.

INSTRUCCIONES DEL SIMULADOR

TALLER

1. 1. Se Se constituye constituye la la sociedad sociedad Comercial Comercial PC PC Ltda. Ltda. El El 2 2 de de Enero Enero de de 2018, 2018, en en la la notaria notaria 3 3 de de Popayán Popayán Cauca, Cauca, con con escritura publica 1297, bajo el numero e inscrita en la cámara de comercio mediante matricula mercantil escritura publica 1297, bajo el numero e inscrita en la cámara de comercio mediante matricula mercantil 2308; 2308; con un mil cuotas de interés social con un valor nominal de $ 20.000. c/u. El socio A. aporta en efectivo $2.000.000, un vehículo cuyo valor es de $6.000.000. El socio B. aporta muebles y enseres por valor de $4.000.000 al igual que un equipo de cómputo por valor de $4.000.000. El El socio socio C. C. aporta aporta una una oficina oficina por por valor valor de de $8.000.000. $8.000.000. Se Se utilizara utilizara para para inventarios inventarios el el sistema sistema permanente permanente y y el el método método promedio promedio ponderado. ponderado.

ESTA BIEN LOS DÉBITOS O CRÉDITOS

CONTABILIZACION PROPUESTA

CUENTA 110505 154005 3115 152405 152805 3115 151610 3115

DETALLE Caja general Autos, camionetas ,camperos Aportes socio A Muebles y enseres Equipos de procesamiento de datos Aportes socio B Oficinas Aportes socio C SUMAS IGUALES

DEBITO

$8,000,000.00 $4,000,000.00 $4,000,000.00 $8,000,000.00 $8,000,000.00 $24,000,000.00

2. El 3 de enero de 2018 se pagan gastos de constitución en efectivo así: Honorarios de Abogado Registro notarial

CREDITO $2,000,000.00 $6,000,000.00

$400,000.00 $200,000.00

$8,000,000.00 $24,000,000.00

SI

X X X X X

Matrícula Mercantil Trámites

$914,000.00 $80,000.00

TOTAL

$1,594,000.00 ESTA BIEN LOS DÉBITOS O CRÉDITOS

CONTABILIZACION PROPUESTA CUENTA 511025 514005 514010 514015 110505 236515

DETALLE Honorarios Notariales Matrícula Trámites Caja general Retencion x honorarios 11% SUMAS IGUALES

DEBITO $400,000.00 $200,000.00 $914,000.00 $80,000.00

$1,594,000.00

CREDITO

SI x x x x x x

$1,550,000.00 $44,000.00 $1,594,000.00

3. El 4 de enero de 2018 se hace apertura cuenta corriente en el banco la Colmena con el saldo exi

ESTA BIEN LOS DÉBITOS O CRÉDITOS

CONTABILIZACION PROPUESTA CUENTA DETALLE 111005 Bancos 110505 Caja general SUMAS IGUALES

DEBITO $286,000.00 $286,000.00

CREDITO $286,000.00

SI

$286,000.00

4. El 8 de enero el banco emite Nota Debito, por concepto de chequera por $350.000.

ESTA BIEN LOS DÉBITOS O CRÉDITOS

CONTABILIZACION PROPUESTA

CUENTA DETALLE 530505 Gastos bancarios- chequera 111005 Bancos Moneda Nacional SUMAS IGUALES

DEBITO $350,000.00 $350,000.00

CREDITO $350,000.00

SI

$350,000.00

5. El 9 de Enero de 2018, se compra papelería a crédito a la Papeleria Luz SAS para consumo intern 2.5%.

ESTA BIEN LOS DÉBITOS O CRÉDITOS

CONTABILIZACION PROPUESTA CUENTA 519530 2408 236540 233595

DETALLE Útiles y papelería Iva descontable 19% Retención en la fuente compras 2,5 % Costos y gastos por pagar- otros Dinamarca SUMAS IGUALES

DEBITO $1,200,000.00 $228,000.00

$1,428,000.00

CREDITO

SI

x x $30,000.00 x $1,021,500.00 x $1,051,500.00

6. El 10 de Enero de 2018 se adquiere póliza de seguro a la aseguradora Seguros el Estado S.A., con

ESTA BIEN LOS DÉBITOS O CRÉDITOS

CONTABILIZACION PROPUESTA CUENTA DETALLE 513025 Seguro Incendio 233555 Seguros Aseguradora Seguors del Estado S.A. SUMAS IGUALES

DEBITO $550,000.00 $550,000.00

CREDITO $550,000.00

SI

$550,000.00

7. El 12 de Enero se gira cheque a la aseguradora Seguros del Estado S.A. de la transacción del punt

ESTA BIEN LOS DÉBITOS O CRÉDITOS

CONTABILIZACION PROPUESTA

CUENTA DETALLE 111005 Bancos 233555 Seguros Aseguradora Alfa SUMAS IGUALES

DEBITO $550,000.00 $550,000.00

CREDITO SI $550,000.00 x x $550,000.00

8. El 13 de enero de 2018, se compra un producto gravado con IVA del 19% de papelería, al prov días. ESTA BIEN LOS DÉBITOS O CRÉDITOS

CONTABILIZACION PROPUESTA CUENTA 1435 2408 236540 2205

DETALLE Producto gravado papelería Iva descontable 19% Retención en la fuente compras 2,5 % Proveedores nacionales Proveedor Niazo Carta

DEBITO

$187,500.00 $8,737,500.00

CREDITO $7,500,000.00 $1,425,000.00

SI

SUMAS IGUALES

$8,925,000.00

$8,925,000.00

9. El 15 de enero de 2018 se compra un producto gravado con IVA del 19% de papelería al proveed

ESTA BIEN LOS DÉBITOS O CRÉDITOS

CONTABILIZACION PROPUESTA

CUENTA DETALLE 1435 Producto gravado papelería 2408 Iva descontable 19% 2205 Proveedores nacionales Proveedor 2 SUMAS IGUALES

DEBITO

CREDITO $79,832.00 $15,168.00

$95,000.00 $95,000.00

SI

$95,000.00

10. El 16 de Enero se gira cheque por compra de mercancía del numeral 9.

ESTA BIEN LOS DÉBITOS O CRÉDITOS

CONTABILIZACION PROPUESTA

CUENTA DETALLE 2205 Proveedores nacionales Proveedor 2 111005 Banco SUMAS IGUALES

DEBITO $95,000.00 $95,000.00

CREDITO

SI

x $95,000.00 x $95,000.00

11. El 17 de enero de 2018 se venden mercancías (papeleria) por valor de $10.000.000 más IVA Vecino. ESTA BIEN LOS DÉBITOS O CRÉDITOS

CONTABILIZACION PROPUESTA CUENTA 130505 135515 2408 4135

DETALLE Cliente nacional Micelanea el Vecino Retención en la fuente ventas 2,5 % Iva generado 19% Comercio al x mayor papelería SUMAS IGUALES

DEBITO $11,650,000.00 $250,000.00

$11,900,000.00

CREDITO

SI

x x $1,900,000.00 x $10,000,000.00 x $11,900,000.00

12. El 16 de Enero se contabiliza el Costo de la mercancia vendida del punto 11. por valor de $2,912

ESTA BIEN LOS DÉBITOS O CRÉDITOS

CONTABILIZACION PROPUESTA

CUENTA DETALLE 6135 Costo Producto gravado de Papelería 1435 Producto gravado papelería SUMAS IGUALES

DEBITO $2,912,500.00 $2,912,500.00

CREDITO $2,912,500.00

SI

$2,912,500.00

13. El 19 de Enero se recepcionan los recibos de servicios públicos así: teléfono $150.000, energía $

ESTA BIEN LOS DÉBITOS O CRÉDITOS

CONTABILIZACION PROPUESTA CUENTA 513525 513530 513535 233550

DETALLE Acueducto y alcantarillado Energía eléctrica Teléfono Costos y gastos por pagar- servicios públicos SUMAS IGUALES

DEBITO $88,000.00

CREDITO

SI x

$105,000.00 $150,000.00 $167,000.00 $255,000.00

x $255,000.00

14. El 22 de enero de 2018 se cancelan los servicios públicos del punto 13. ESTA BIEN LOS DÉBITOS O CRÉDITOS

CONTABILIZACION PROPUESTA CUENTA DETALLE 233550 Costos y gastos por pagar- servicios públicos 111005 Bancos SUMAS IGUALES

DEBITO $343,000.00 $343,000.00

CREDITO

SI

X $343,000.00 X $343,000.00

15. El 30 de enero de 2018 se causa la nómina de sueldos así: sueldo gerente $1.900.000, horas e $80.000 y los de salud y pensión correspondiente ESTA BIEN LOS DÉBITOS O CRÉDITOS

CONTABILIZACION PROPUESTA

CUENTA DETALLE 510506 Sueldo 510515 Horas Extras 237025 Embargos Judiciales

DEBITO $1,900,000.00 $60,000.00

CREDITO X X $80,000.00 X

SI

237005 Aportes a salud 238030 Aportes a pensión 2505 Salarios por pagar SUMAS IGUALES

$1,960,000.00

$76,000.00 X $76,000.00 X $1,728,000.00 X $1,960,000.00

16. El 31 de enero de 2018 se cancela nómina del punto 15.

ESTA BIEN LOS DÉBITOS O CRÉDITOS

CONTABILIZACION PROPUESTA CUENTA DETALLE 2505 Salarios por pagar 111005 Bancos SUMAS IGUALES

DEBITO $1,728,000.00 $1,728,000.00

CREDITO

SI

X $1,728,000.00 X $1,728,000.00

17. El 31 de enero de 2018 se recibe cheque de nuestro cliente Micelanea el Vecino cancelando la

ESTA BIEN LOS DÉBITOS O CRÉDITOS

CONTABILIZACION PROPUESTA

CUENTA DETALLE 130505 Cliente nacional Micelanea el Vecino 110505 Caja general SUMAS IGUALES

DEBITO $11,650,000.00 $11,650,000.00

CREDITO

SI

$11,650,000.00 $11,650,000.00

18. El 31 de enero de 2018 se consigna cheque del punto 17.

ESTA BIEN LOS DÉBITOS O CRÉDITOS

CONTABILIZACION PROPUESTA CUENTA DETALLE 111005 Banco 110505 Caja general SUMAS IGUALES

DEBITO $11,650,000.00 $11,650,000.00

CREDITO

SI

X $11,650,000.00 X $11,650,000.00

TALLER

TALLER

payán payán Cauca, Cauca, con con a mercantil a mercantil 2308; 2308;

puto por valor de

ESTA BIEN LOS DÉBITOS O CRÉDITOS NO X X X

CONTABILIZACION

CUENTA 110505 154005 3115 152405 152805 3115 151610 3115

DETALLE Caja general Autos, camionetas ,camperos Aportes socio A Muebles y enseres Equipos de procesamiento de datos Aportes socio B Oficinas Aportes socio C SUMAS IGUALES

DEBITO $2,000,000.00 $6,000,000.00

CREDITO

$8,000,000.00 $4,000,000.00 $4,000,000.00 $8,000,000.00 $8,000,000.00 $24,000,000.00

$8,000,000.00 $24,000,000.00

ESTA BIEN LOS DÉBITOS O CRÉDITOS NO

CONTABILIZACION CUENTA 511025 514005 514010 514015 110505 236515

DETALLE Honorarios Notariales Matrícula Trámites Caja general Retencion x honorarios 11% SUMAS IGUALES

DEBITO $400,000.00 $200,000.00 $914,000.00 $80,000.00

$1,594,000.00

CREDITO

$1,550,000.00 $44,000.00 $1,594,000.00

ena con el saldo existente en caja.

ESTA BIEN LOS DÉBITOS O CRÉDITOS NO x x

CONTABILIZACION CUENTA DETALLE 111005 Bancos 110505 Caja general SUMAS IGUALES

DEBITO $286,000.00 $286,000.00

CREDITO $286,000.00 $286,000.00

0.000.

ESTA BIEN LOS DÉBITOS O CRÉDITOS NO x x

CONTABILIZACION

CUENTA DETALLE 530505 Gastos bancarios- chequera 111005 Bancos Moneda Nacional SUMAS IGUALES

DEBITO $350,000.00 $350,000.00

CREDITO $350,000.00 $350,000.00

ara consumo interno, por valor de $1.200.000 más IVA del 19%. Y Retención en la fuente del

ESTA BIEN LOS DÉBITOS O CRÉDITOS NO

CONTABILIZACION CUENTA 519530 2408 236540 233595

DETALLE Útiles y papelería Iva descontable 19% Retención en la fuente compras 2,5 % Costos y gastos por pagar- otros Dinamarca SUMAS IGUALES

DEBITO $1,200,000.00 $228,000.00

$1,428,000.00

CREDITO

$30,000.00 $1,398,000.00 $1,428,000.00

s el Estado S.A., contra incendio cuyo costo de la prima es de $550.000.

ESTA BIEN LOS DÉBITOS O CRÉDITOS NO x x

CONTABILIZACION CUENTA DETALLE 513025 Seguro Incendio 233555 Seguros Aseguradora Seguors del Estado S.A. SUMAS IGUALES

DEBITO $550,000.00 $550,000.00

CREDITO $550,000.00 $550,000.00

ransacción del punto 6.

ESTA BIEN LOS DÉBITOS O CRÉDITOS NO

CONTABILIZACION

CUENTA DETALLE 111005 Bancos 233555 Seguros Aseguradora Alfa SUMAS IGUALES

DEBITO $550,000.00 $550,000.00

CREDITO $550,000.00 $550,000.00

e papelería, al proveedor Niazo Carta por valor de $7.500.000, obteniéndose un crédito a 30

ESTA BIEN LOS DÉBITOS O CRÉDITOS NO x x x x

CONTABILIZACION CUENTA 1435 2408 236540 2205

DETALLE Producto gravado papelería Iva descontable 19% Retención en la fuente compras 2,5 % Proveedores nacionales Proveedor Niazo Carta

DEBITO $7,500,000.00 $1,425,000.00

CREDITO

$187,500.00 $8,737,500.00

SUMAS IGUALES

$8,925,000.00

$8,925,000.00

DEBITO $79,832.00 $15,168.00

CREDITO

apelería al proveedor Papeleria Mafalda por valor de $79.832.

ESTA BIEN LOS DÉBITOS O CRÉDITOS NO x x x

CONTABILIZACION

CUENTA DETALLE 1435 Producto gravado papelería 2408 Iva descontable 19% 2205 Proveedores nacionales Proveedor 2 SUMAS IGUALES

ESTA BIEN LOS DÉBITOS O CRÉDITOS NO

$95,000.00

$95,000.00 $95,000.00

CONTABILIZACION

CUENTA DETALLE 2205 Proveedores nacionales Proveedor 2 111005 Banco SUMAS IGUALES

DEBITO $95,000.00 $95,000.00

CREDITO $95,000.00 $95,000.00

0.000.000 más IVA del 19% y retención en la fuente de 2,5% a nuestro cliente Micelanea el ESTA BIEN LOS DÉBITOS O CRÉDITOS NO

CONTABILIZACION CUENTA 130505 135515 2408 4135

por valor de $2,912,500

DETALLE Cliente nacional Micelanea el Vecino Retención en la fuente ventas 2,5 % Iva generado 19% Comercio al x mayor papelería SUMAS IGUALES

DEBITO $11,650,000.00 $250,000.00

$11,900,000.00

CREDITO

$1,900,000.00 $10,000,000.00 $11,900,000.00

ESTA BIEN LOS DÉBITOS O CRÉDITOS NO x x

CONTABILIZACION

CUENTA DETALLE 6135 Costo Producto gravado de Papelería 1435 Producto gravado papelería SUMAS IGUALES

DEBITO $2,912,500.00 $2,912,500.00

CREDITO $2,912,500.00 $2,912,500.00

$150.000, energía $105.000, acueducto y alcantarillado $88.000. Para un total de $343,000

ESTA BIEN LOS DÉBITOS O CRÉDITOS NO x x

ESTA BIEN LOS DÉBITOS O CRÉDITOS NO

CONTABILIZACION CUENTA 513525 513530 513535 233550

DETALLE Acueducto y alcantarillado Energía eléctrica Teléfono Costos y gastos por pagar- servicios públicos SUMAS IGUALES

DEBITO $88,000.00 $105,000.00 $150,000.00 $343,000.00

CREDITO

$343,000.00 $343,000.00

CONTABILIZACION CUENTA DETALLE 233550 Costos y gastos por pagar- servicios públicos 111005 Bancos SUMAS IGUALES

DEBITO $343,000.00 $343,000.00

CREDITO $343,000.00 $343,000.00

$1.900.000, horas extras $60.000, se le practica las siguientes deducciones: embargo judicial

ESTA BIEN LOS DÉBITOS O CRÉDITOS NO

CONTABILIZACION

CUENTA DETALLE 510506 Sueldo 510515 Horas Extras 237025 Embargos Judiciales

DEBITO $1,900,000.00 $60,000.00

CREDITO

$80,000.00

237005 Aportes a salud 238030 Aportes a pensión 2505 Salarios por pagar SUMAS IGUALES

ESTA BIEN LOS DÉBITOS O CRÉDITOS NO

$1,960,000.00

$76,000.00 $76,000.00 $1,728,000.00 $1,960,000.00

CONTABILIZACION CUENTA DETALLE 2505 Salarios por pagar 111005 Bancos SUMAS IGUALES

DEBITO $1,728,000.00 $1,728,000.00

CREDITO $1,728,000.00 $1,728,000.00

cino cancelando la totalidad de la deuda.

ESTA BIEN LOS DÉBITOS O CRÉDITOS NO X X

ESTA BIEN LOS DÉBITOS O CRÉDITOS NO

TALLER

CONTABILIZACION

CUENTA DETALLE 130505 Cliente nacional Micelanea el Vecino 110505 Caja general SUMAS IGUALES

DEBITO $11,650,000.00 $11,650,000.00

CREDITO $11,650,000.00 $11,650,000.00

CONTABILIZACION CUENTA DETALLE 111005 Banco 110505 Caja general SUMAS IGUALES

DEBITO $11,650,000.00 $11,650,000.00

CREDITO $11,650,000.00 $11,650,000.00

FECHA: Saturday, June 27, 2020

LIBRO DIARIO PLAN DE CUENTAS

Fecha 1/2/2018 1/2/2018 1/2/2018 1/2/2018 1/2/2018 1/2/2018 1/2/2018 1/2/2018 1/3/2018 1/3/2018 1/3/2018 1/3/2018 1/3/2018 1/3/2018 1/4/2018 1/4/2018 1/8/2018 1/8/2018 1/9/2018 1/9/2018 1/9/2018 1/9/2018 1/10/2018 1/10/2018 1/12/2018 1/12/2018 1/13/2018 1/13/2018 1/13/2018 1/13/2018 1/15/2018 1/15/2018 1/15/2018 1/16/2018 1/16/2018 1/17/2018 1/17/2018 1/17/2018 1/17/2018 1/16/2018 1/16/2018 1/19/2018 1/19/2018 1/19/2018 1/19/2018 1/22/2018 1/22/2018 1/30/2018 1/30/2018 1/30/2018 1/30/2018 1/30/2018 1/30/2018 1/31/2018 1/31/2018 1/31/2018 1/31/2018 1/31/2018 1/31/2018

documento 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 3

ESTADO DEL ASIENTO CONTABLE

Alejandro forero: Cada vez que realice un registro, en este espacio se le informara si está descuadrado el asiento contable

1ACTIVO 11DISPONIBLE 1105CAJA 110505CAJA GENERAL Código CUENTA CONCEPTO DEBITO CREDITO 110510CAJAS MENORES 110505 CAJA GENERAL APORTE SOCIO A $2,000,000.00 154005 AUTOS, CAMIONETAS Y CAMPEROS APORTE SOCIO A $6,000,000.00 110515MONEDA EXTRANJERA 311505 CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCAPORTE SOCIO A $8,000,000.00 1110BANCOS 152405 MUEBLES Y ENSERES APORTE SOCIO B $4,000,000.00 111005MONEDA NACIONAL 152805 EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DAPORTE SOCIO B $4,000,000.00 311505 CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCAPORTE SOCIO B $8,000,000.00 111010MONEDA EXTRANJERA 151610 OFICINAS APORTE SOCIO C $8,000,000.00 1115REMESAS EN TRANSITO 311505 CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCAPORTE SOCIO C $8,000,000.00 111505MONEDA NACIONAL 511025 Honorarios HONORARIOS $400,000.00 111510MONEDA EXTRANJERA 514005 Notariales NOTARIALES $200,000.00 514010 Matrícula MATRICULA $914,000.00 1120CUENTAS DE AHORRO 514015 Trámites TRAMITES $80,000.00 112005BANCOS 110505 Caja general Caja general $1,550,000.00 112010CORPORACIONES DE AHORRO Y VIVIENDA 236515 Retencion x honorarios 11% Retención x honorarios $44,000.00 112015ORGANISMOS COOPERATIVOS FINANCIEROS 111005 Bancos Bancos $286,000.00 110505 Caja general Caja general $286,000.00 1125FONDOS 530505 Gastos bancarios- chequera NOTA DEBITO 112505ROTATORIOS MONEDA NACIONAL $350,000.00 111005 Bancos Moneda Nacional NOTA DEBITO $350,000.00 112510ROTATORIOS MONEDA EXTRANJERA$1,200,000.00 236540 Útiles y papelería compra papeleria 233595 Iva descontable 19% Iva descontable 19% $228,000.00 112515ESPECIALES MONEDA NACIONAL 236540 Retención en la fuente compras 2,5 % retenciones del 2,5% $30,000.00 112520ESPECIALES MONEDA EXTRANJERA 233595 Costos y gastos por pagar- otros Dinamarca costos y gastos por pagar $1,398,000.00 112525DE AMORTIZACION MONEDA NACIONAL 513025 Seguro Incendio seguro de incendio $550,000.00 112530DE AMORTIZACION MONEDA EXTRANJERA 233555 Seguros Aseguradora Seguors del Estado S.A. seguros aseguradora del estado $550,000.00 111005 Bancos Banco $550,000.00 12INVERSIONES 233555 Seguros Aseguradora Alfa Seguros del estado $550,000.00 1205ACCIONES 1435 Producto gravado papelería producto gravado $7,500,000.00 120505AGRICULTURA, GANADERIA, CAZA Y SILVICULTURA 2408 Iva descontable 19% Iva descontable 19% $1,425,000.00 236540 Retención en la fuente compras 2,5 % retención en la fuente de 2,5 $187,500.00 120510PESCA 2205 Proveedores nacionales Proveedor Niazo Car proveedores nacionales $8,737,500.00 120515EXPLOTACION DE MINAS Y CANTERAS 1435 Producto gravado papelería producto gravado papeleria $79,832.00 120520INDUSTRIA MANUFACTURERA 2408 Iva descontable 19% Iva descontable 19% $15,168.00 120525SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA 2205 Proveedores nacionales Proveedor 2 proveedores nacionales $95,000.00 2205 Proveedores nacionales Proveedor 2 proveedores nacionales $95,000.00 120530CONSTRUCCION 111005 Banco Bancos $95,000.00 120535COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR 130505 Cliente nacional Micelanea el Vecino Cliente Nacional $11,650,000.00 120540HOTELES Y RESTAURANTES 135515 Retención en la fuente ventas 2,5 % retención en la fuente de 2,5 $250,000.00 120545TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES 2408 Iva generado 19% Iva descontable 19% $1,900,000.00 4135 Comercio al x mayor papelería comercio al por mayor papeleria $10,000,000.00 120550ACTIVIDAD FINANCIERA 6135 Costo Producto gravado de Papelería costo producto gravado $2,912,500.00 120555ACTIVIDADES INMOBILIARIAS, EMPRESARIALES Y DE ALQUILER $2,912,500.00 1435 Producto gravado papelería productos gravados papeleria 513525 Acueducto y alcantarillado Agua120560ENSEÑANZA $88,000.00 513530 Energía eléctrica Energía $105,000.00 120565SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD 513535 Teléfono Telefono $150,000.00 120570OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS COMUNITARIOS, SOCIALES 233550 Costos y gastos por pagar- servicios públicos costos y gastos por pagar $343,000.00 POR INFLACION 233550 Costos y gastos por pagar- servicios públicos Pago120599AJUSTES servicios publcios $343,000.00 1210CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL 111005 Bancos Bancos $343,000.00 510506 Sueldo Sueldo $1,900,000.00 121005AGRICULTURA, GANADERIA, CAZA Y SILVICULTURA 510515 Horas Extras Horas Extras $60,000.00 121010PESCA 237025 Embargos Judiciales Embargos Judiciales $80,000.00 121015EXPLOTACION DE MINAS Y CANTERAS 237005 Aportes a salud Aportes salud $76,000.00 238030 Aportes a pensión Aportes pensión $76,000.00 121020INDUSTRIA MANUFACTURERA 2505 Salarios por pagar salarios por pagar $1,728,000.00 121025SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA 2505 Salarios por pagar salarios por pagar $1,728,000.00 121030CONSTRUCCION 111005 Bancos Bancos $1,728,000.00 121035COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR 130505 Cliente nacional Micelanea el Vecino Cliente Nacional $11,650,000.00 110505 Caja general Caja general $11,650,000.00 121040HOTELES Y RESTAURANTES 111005 Banco bancos 121045TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y$11,650,000.00 COMUNICACIONES 110505 Caja general Caja general $11,650,000.00 121050ACTIVIDAD FINANCIERA 121055ACTIVIDADES INMOBILIARIAS, EMPRESARIALES Y DE ALQUILER 121060ENSEÑANZA 121065SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD 121070OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS COMUNITARIOS, SOCIALES Y PERSONALES 121099AJUSTES POR INFLACION 1215BONOS 121505BONOS PUBLICOS MONEDA NACIONAL 121510BONOS PUBLICOS MONEDA EXTRANJERA 121515BONOS ORDINARIOS 121520BONOS CONVERTIBLES EN ACCIONES 121595OTROS 1220CEDULAS 122005CEDULAS DE CAPITALIZACION 122010CEDULAS HIPOTECARIAS 122015CEDULAS DE INVERSION 122095OTRAS 1225CERTIFICADOS 122505CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMINO (C.D.T.) 122510CERTIFICADOS DE DEPOSITO DE AHORRO 122515CERTIFICADOS DE AHORRO DE VALOR CONSTANTE (C.A.V.C.) 122520CERTIFICADOS DE CAMBIO 122525CERTIFICADOS CAFETEROS VALORIZABLES 122530CERTIFICADOS ELECTRICOS VALORIZABLES (C.E.V.) 122535CERTIFICADOS DE REEMBOLSO TRIBUTARIO (C.E.R.T.) 122540CERTIFICADOS DE DESARROLLO TURISTICO 122545CERTIFICADOS DE INVERSION FORESTAL (C.I.F.)

NOMBRE DE LA SOCIEDAD COMERCIAL PC LTDA

$0.00

BALANCE NOMBRE DE LA EMPRESA

FECHA:

CODIGOS 110505 111005 135515 1435 151610 152405 152805 154005 236540 510506 510515 511025 513025 513525 513530 513535 514005 514010 514015 519530 6135

Saturday, June 27, 2020

CUENTAS CAJA GENERAL MONEDA NACIONAL RETENCION EN LA FUENTE MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA OFICINAS MUEBLES Y ENSERES EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS AUTOS, CAMIONETAS Y CAMPEROS COMPRAS SUELDOS HORAS EXTRAS Y RECARGOS ASESORIA JURIDICA INCENDIO ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO ENERGIA ELECTRICA TELEFONO NOTARIALES REGISTRO MERCANTIL TRAMITES Y LICENCIAS UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR SUMAS IGUALES

BALANCE DE COMPROBACION SOCIEDAD COMERCIAL PC LTDA

MOVIMIENTOS DEBITOS CREDITOS $13,650,000.00 $13,486,000.00 $11,936,000.00 $3,066,000.00 $250,000.00 $0.00 $7,579,832.00 $2,912,500.00 $8,000,000.00 $0.00 $4,000,000.00 $0.00 $4,000,000.00 $0.00 $6,000,000.00 $0.00 $1,200,000.00 $217,500.00 $1,900,000.00 $0.00 $60,000.00 $0.00 $400,000.00 $0.00 $550,000.00 $0.00 $88,000.00 $0.00 $105,000.00 $0.00 $150,000.00 $0.00 $200,000.00 $0.00 $914,000.00 $0.00 $80,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $2,912,500.00 $0.00 $80,359,500.00 $80,359,500.00

SALDOS DEBITOS $164,000.00 $8,870,000.00 $250,000.00 $4,667,332.00 $8,000,000.00 $4,000,000.00 $4,000,000.00 $6,000,000.00 $982,500.00 $1,900,000.00 $60,000.00 $400,000.00 $550,000.00 $88,000.00 $105,000.00 $150,000.00 $200,000.00 $914,000.00 $80,000.00 $2,912,500.00 $44,643,332.00

ON Alejandro forero: Estimado estudiante: En este campo de BALANCE se debe hallar el saldo ya sea débito o crédito de cada cuenta como por ejemplo de la 1105 CAJA, 1110 BANCOS etc, tomando la información del campo SALDOS, recuerde que la diferencia entre débitos y créditos de las subcuentas se traslada a la cuenta dentro de este BALANCE. Al final de la hoja valide que el resultado sea sumas iguales tanto de débitos como de créditos.

SALDOS CREDITOS

$44,643,332.00

BALANCE DEBITOS $164,000.00 $8,870,000.00 $250,000.00 $4,667,332.00 $8,000,000.00 $4,000,000.00 $4,000,000.00 $6,000,000.00 $982,500.00 $1,900,000.00 $60,000.00 $400,000.00 $550,000.00 $88,000.00 $105,000.00 $150,000.00 $200,000.00 $914,000.00 $80,000.00 $2,912,500.00 $44,643,332.00

CREDITOS

$44,643,332.00

NOMBRE DE LA EMPRESA ESTADO DE RESULTADO A

6/27/2020

CODIGO 4135 6135 5 51 5105 510503 510506 510512 510515 510518 510521 510524 510527 510530 510533 510536 510539 510542 510545 510548 510551 510554 510557 510558 510559 510560 510563 510566 510569 510572 510575 510578 510581 510584 510595 510599 5110 511005

DESCRIPCION INGRESOS COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR COSTOS COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION GASTOS DE PERSONAL SALARIO INTEGRAL SUELDOS JORNALES HORAS EXTRAS Y RECARGOS COMISIONES VIATICOS INCAPACIDADES AUXILIO DE TRANSPORTE CESANTIAS INTERESES SOBRE CESANTIAS PRIMA DE SERVICIOS VACACIONES PRIMAS EXTRALEGALES AUXILIOS BONIFICACIONES DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES SEGUROS CUOTAS PARTES PENSIONES DE JUBILACION AMORTIZACION CALCULO ACTUARIAL PENSIONES DE JUBILACION PENSIONES DE JUBILACION INDEMNIZACIONES LABORALES CAPACITACION AL PERSONAL GASTOS DEPORTIVOS Y DE RECREACION APORTES AL I.S.S APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR APORTES I.C.B.F. SENA APORTES SINDICALES GASTOS MEDICOS Y DROGAS OTROS AJUSTES POR INFLACION HONORARIOS JUNTA DIRECTIVA

511010 511015 511020 511025 511030 511035 511095 511099 5115 511505 511510 511515 511520 511525 511530 511535 511540 511545 511550 511570 511595 511599 5120 512005 512010 512015 512020 512025 512030 512035 512040 512045 512050 512055 512060 512065 512070 512095 512099 5125 512505 512510 512599 5130 513005 513010 513015 513020

REVISORIA FISCAL AUDITORIA EXTERNA AVALUOS ASESORIA JURIDICA ASESORIA FINANCIERA ASESORIA TECNICA OTROS AJUSTES POR INFLACION IMPUESTOS INDUSTRIA Y COMERCIO DE TIMBRES A LA PROPIEDAD RAIZ DERECHOS SOBRE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE VALORIZACION DE TURISMO TASA POR UTILIZACION DE PUERTOS DE VEHICULOS DE ESPECTACULOS PUBLICOS CUOTAS DE FOMENTO IVA DESCONTABLE OTROS AJUSTES POR INFLACION ARRENDAMIENTOS TERRENOS CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES MAQUINARIA Y EQUIPO EQUIPO DE OFICINA EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION EQUIPO MEDICO - CIENTIFICO EQUIPO DE HOTELES Y RESTAURANTES FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE FLOTA Y EQUIPO FLUVIAL Y/O MARITIMO FLOTA Y EQUIPO AEREO FLOTA Y EQUIPO FERREO ACUEDUCTOS PLANTAS Y REDES AERODROMOS SEMOVIENTES OTROS AJUSTES POR INFLACION CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES CONTRIBUCIONES AFILIACIONES Y SOSTENIMIENTO AJUSTES POR INFLACION SEGUROS MANEJO CUMPLIMIENTO CORRIENTE DEBIL VIDA COLECTIVA

513025 513030 513035 513040 513045 513050 513055 513060 513065 513070 513075 513080 513095 513099 5135 513505 513510 513515 513520 513525 513530 513535 513540 513545 513550 513555 513595 513599 5140 514005 514010 514015 514020 514025 514095 514099 5145 514505 514510 514515 514520 514525 514530 514535 514540 514545 514550 514555

INCENDIO TERREMOTO SUSTRACCION Y HURTO FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE FLOTA Y EQUIPO FLUVIAL Y/O MARITIMO FLOTA Y EQUIPO AEREO FLOTA Y EQUIPO FERREO RESPONSABILIDAD CIVIL Y EXTRACONTRACTUAL VUELO ROTURA DE MAQUINARIA OBLIGATORIO ACCIDENTE DE TRANSITO LUCRO CESANTE OTROS AJUSTES POR INFLACION SERVICIOS ASEO Y VIGILANCIA TEMPORALES ASISTENCIA TECNICA PROCESAMIENTO ELECTRONICO DE DATOS ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO ENERGIA ELECTRICA TELEFONO CORREO, PORTES Y TELEGRAMAS FAX Y TELEX TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS GAS OTROS AJUSTES POR INFLACION GASTOS LEGALES NOTARIALES REGISTRO MERCANTIL TRAMITES Y LICENCIAS ADUANEROS CONSULARES OTROS AJUSTES POR INFLACION MANTENIMIENTO Y REPARACIONES TERRENOS CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES MAQUINARIA Y EQUIPO EQUIPO DE OFICINA EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION EQUIPO MEDICO-CIENTIFICO EQUIPO DE HOTELES Y RESTAURANTES FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE FLOTA Y EQUIPO FLUVIAL Y/O MARITIMO FLOTA Y EQUIPO AEREO FLOTA Y EQUIPO FERREO

514560 514565 514570 514599 5150 515005 515010 515015 515095 515099 5155 515505 515510 515515 515520 515525 515595 515599 5160 516005 516010 516015 516020 516025 516030 516035 516040 516045 516050 516055 516060 516099 5165 516505 516510 516515 516595 516599 5195 519505 519510 519515 519520 519525 519530 519535 519540 519545

ACUEDUCTOS PLANTAS Y REDES ARMAMENTO DE VIGILANCIA VIAS DE COMUNICACION AJUSTES POR INFLACION ADECUACION E INSTALACION INSTALACIONES ELECTRICAS ARREGLOS ORNAMENTALES REPARACIONES LOCATIVAS OTROS AJUSTES POR INFLACION GASTOS DE VIAJE ALOJAMIENTO Y MANUTENCION PASAJES FLUVIALES Y/O MARITIMOS PASAJES AEREOS PASAJES TERRESTRES PASAJES FERREOS OTROS AJUSTES POR INFLACION DEPRECIACIONES CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES MAQUINARIA Y EQUIPO EQUIPO DE OFICINA EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION EQUIPO MEDICO - CIENTIFICO EQUIPO DE HOTELES Y RESTAURANTES FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE FLOTA Y EQUIPO FLUVIAL Y/O MARITIMO FLOTA Y EQUIPO AEREO FLOTA Y EQUIPO FERREO ACUEDUCTOS, PLANTAS Y REDES ARMAMENTO DE VIGILANCIA AJUSTES POR INFLACION AMORTIZACIONES VIAS DE COMUNICACION INTANGIBLES CARGOS DIFERIDOS OTRAS AJUSTES POR INFLACION DIVERSOS COMISIONES LIBROS, SUSCRIPCIONES, PERIODICOS Y REVISTAS MUSICA AMBIENTAL GASTOS DE REPRESENTACION Y RELACIONES PUBLICAS ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ENVASES Y EMPAQUES TAXIS Y BUSES

519550 519555 519560 519565 519570 519575 519595 519599 5199 519905 519910 519915 519995 519999 52 5205 520503 520506 520512 520515 520518 520521 520524 520527 520530 520533 520536 520539 520542 520545 520548 520551 520554 520557 520558 520559 520560 520563 520566 520569 520572 520575 520578 520581 520584 520595 520599 5210

ESTAMPILLAS MICROFILMACION CASINO Y RESTAURANTE PARQUEADEROS INDEMNIZACION POR DAÑOS A TERCEROS POLVORA Y SIMILARES OTROS AJUSTES POR INFLACION PROVISIONES INVERSIONES DEUDORES PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO OTROS ACTIVOS AJUSTES POR INFLACION OPERACIONALES DE VENTAS GASTOS DE PERSONAL SALARIO INTEGRAL SUELDOS JORNALES HORAS EXTRAS Y RECARGOS COMISIONES VIATICOS INCAPACIDADES AUXILIO DE TRANSPORTE CESANTIAS INTERESES SOBRE CESANTIAS PRIMA DE SERVICIOS VACACIONES PRIMAS EXTRALEGALES AUXILIOS BONIFICACIONES DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES SEGUROS CUOTAS PARTES PENSIONES DE JUBILACION AMORTIZACION CALCULO ACTUARIAL PENSIONES DE JUBILACION PENSIONES DE JUBILACION INDEMNIZACIONES LABORALES CAPACITACION AL PERSONAL GASTOS DEPORTIVOS Y DE RECREACION APORTES AL I.S.S APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR APORTES I.C.B.F. SENA APORTES SINDICALES GASTOS MEDICOS Y DROGAS OTROS AJUSTES POR INFLACION HONORARIOS

521005 521010 521015 521020 521025 521030 521035 521095 521099 5215 521505 521510 521515 521520 521525 521530 521535 521540 521545 521550 521555 521560 521565 521570 521595 521599 5220 522005 522010 522015 522020 522025 522030 522035 522040 522045 522050 522055 522060 522065 522070 522095 522099 5225 522505 522510 522599 5230

JUNTA DIRECTIVA REVISORIA FISCAL AUDITORIA EXTERNA AVALUOS ASESORIA JURIDICA ASESORIA FINANCIERA ASESORIA TECNICA OTROS AJUSTES POR INFLACION IMPUESTOS INDUSTRIA Y COMERCIO DE TIMBRES A LA PROPIEDAD RAIZ DERECHOS SOBRE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE VALORIZACION DE TURISMO TASA POR UTILIZACION DE PUERTOS DE VEHICULOS DE ESPECTACULOS PUBLICOS CUOTAS DE FOMENTO LICORES CERVEZAS CIGARRILLOS IVA DESCONTABLE OTROS AJUSTES POR INFLACION ARRENDAMIENTOS TERRENOS CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES MAQUINARIA Y EQUIPO EQUIPO DE OFICINA EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION EQUIPO MEDICO - CIENTIFICO EQUIPO DE HOTELES Y RESTAURANTES FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE FLOTA Y EQUIPO FLUVIAL Y/O MARITIMO FLOTA Y EQUIPO AEREO FLOTA Y EQUIPO FERREO ACUEDUCTOS PLANTAS Y REDES AERODROMOS SEMOVIENTES OTROS AJUSTES POR INFLACION CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES CONTRIBUCIONES AFILIACIONES Y SOSTENIMIENTO AJUSTES POR INFLACION SEGUROS

523005 523010 523015 523020 523025 523030 523035 523040 523045 523050 523055 523060 523065 523070 523075 523080 523095 523099 5235 523505 523510 523515 523520 523525 523530 523535 523540 523545 523550 523555 523560 523595 523599 5240 524005 524010 524015 524020 524025 524095 524099 5245 524505 524510 524515 524520 524525 524530

MANEJO CUMPLIMIENTO CORRIENTE DEBIL VIDA COLECTIVA INCENDIO TERREMOTO SUSTRACCION Y HURTO FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE FLOTA Y EQUIPO FLUVIAL Y/O MARITIMO FLOTA Y EQUIPO AEREO FLOTA Y EQUIPO FERREO RESPONSABILIDAD CIVIL Y EXTRACONTRACTUAL VUELO ROTURA DE MAQUINARIA OBLIGATORIO ACCIDENTE DE TRANSITO LUCRO CESANTE OTROS AJUSTES POR INFLACION SERVICIOS ASEO Y VIGILANCIA TEMPORALES ASISTENCIA TECNICA PROCESAMIENTO ELECTRONICO DE DATOS ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO ENERGIA ELECTRICA TELEFONO CORREO, PORTES Y TELEGRAMAS FAX Y TELEX TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS GAS PROPAGANDA Y PUBLICIDAD OTROS AJUSTES POR INFLACION GASTOS LEGALES NOTARIALES REGISTRO MERCANTIL TRAMITES Y LICENCIAS ADUANEROS CONSULARES OTROS AJUSTES POR INFLACION MANTENIMIENTO Y REPARACIONES TERRENOS CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES MAQUINARIA Y EQUIPO EQUIPO DE OFICINA EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION EQUIPO MEDICO - CIENTIFICO

524535 524540 524545 524550 524555 524560 524565 524570 524599 5250 525005 525010 525015 525095 525099 5255 525505 525510 525515 525520 525525 525595 525599 5260 526005 526010 526015 526020 526025 526030 526035 526040 526045 526050 526055 526060 526065 526099 5265 526505 526510 526515 526595 526599 5270 527001 527099 5295

EQUIPO DE HOTELES Y RESTAURANTES FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE FLOTA Y EQUIPO FLUVIAL Y/O MARITIMO FLOTA Y EQUIPO AEREO FLOTA Y EQUIPO FERREO ACUEDUCTOS PLANTAS Y REDES ARMAMENTO DE VIGILANCIA VIAS DE COMUNICACION AJUSTES POR INFLACION ADECUACION E INSTALACION INSTALACIONES ELECTRICAS ARREGLOS ORNAMENTALES REPARACIONES LOCATIVAS OTROS AJUSTES POR INFLACION GASTOS DE VIAJE ALOJAMIENTO Y MANUTENCION PASAJES FLUVIALES Y/O MARITIMOS PASAJES AEREOS PASAJES TERRESTRES PASAJES FERREOS OTROS AJUSTES POR INFLACION DEPRECIACIONES CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES MAQUINARIA Y EQUIPO EQUIPO DE OFICINA EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION EQUIPO MEDICO - CIENTIFICO EQUIPO DE HOTELES Y RESTAURANTES FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE FLOTA Y EQUIPO FLUVIAL Y/O MARITIMO FLOTA Y EQUIPO AEREO FLOTA Y EQUIPO FERREO ACUEDUCTOS, PLANTAS Y REDES ARMAMENTO DE VIGILANCIA ENVASES Y EMPAQUES AJUSTES POR INFLACION AMORTIZACIONES VIAS DE COMUNICACION INTANGIBLES CARGOS DIFERIDOS OTRAS AJUSTES POR INFLACION FINANCIEROS - REAJUSTE DEL SISTEMA a 527098 AJUSTES POR INFLACION DIVERSOS

529505 529510 529515 529520 529525 529530 529535 529540 529545 529550 529555 529560 529565 529570 529575 529595 529599 5299 529905 529910 529915 529920 529995 529999 53 5305 530505 530510 530515 530520 530525 530530 530535 530540 530545 530595 530599 5310 531005 531010 531015 531020 531025 531030 531035 531040 531095 531099

COMISIONES LIBROS, SUSCRIPCIONES, PERIODICOS Y REVISTAS MUSICA AMBIENTAL GASTOS DE REPRESENTACION Y RELACIONES PUBLICAS ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ENVASES Y EMPAQUES TAXIS Y BUSES ESTAMPILLAS MICROFILMACION CASINO Y RESTAURANTE PARQUEADEROS INDEMNIZACION POR DAÑOS A TERCEROS POLVORA Y SIMILARES OTROS AJUSTES POR INFLACION PROVISIONES INVERSIONES DEUDORES INVENTARIOS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO OTROS ACTIVOS AJUSTES POR INFLACION NO OPERACIONALES FINANCIEROS GASTOS BANCARIOS REAJUSTE MONETARIO - UPAC COMISIONES INTERESES DIFERENCIA EN CAMBIO GASTOS EN NEGOCIACION CERTIFICADOS DE CAMBIO DESCUENTOS COMERCIALES CONDICIONADOS GASTOS MANEJO Y EMISION DE BONOS PRIMA AMORTIZADA OTROS AJUSTES POR INFLACION PERDIDA EN VENTA Y RETIRO DE BIENES VENTA DE INVERSIONES VENTA DE CARTERA VENTA DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO VENTA DE INTANGIBLES VENTA DE OTROS ACTIVOS RETIRO DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO RETIRO DE OTROS ACTIVOS PERDIDAS POR SINIESTROS OTROS AJUSTES POR INFLACION

5315 GASTOS EXTRAORDINARIOS 531505 COSTAS Y PROCESOS JUDICIALES 531510 ACTIVIDADES CULTURALES Y CIVICAS 531515 COSTOS Y GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 531520 IMPUESTOS ASUMIDOS 531595 OTROS 531599 AJUSTES POR INFLACION 5395 GASTOS DIVERSOS 539505 DEMANDAS LABORALES 539510 DEMANDAS POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATOS 539515 INDEMNIZACIONES 539520 MULTAS, SANCIONES Y LITIGIOS 539525 DONACIONES 539530 CONSTITUCION DE GARANTIAS 539535 AMORTIZACION DE BIENES ENTREGADOS EN COMODATO 539595 OTROS 539599 AJUSTES POR INFLACION 54 IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS 5405 IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS 540505 IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS SUMA TOTAL GASTOS Y COSTOS DEBITOS SUMA TOTAL INGRESOS CREDITOS UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO SUMAS TOTALES

RE DE LA EMPRESA

DO DE RESULTADO

DEBE

HABER $10,000,000.00 $2,912,500.00 $4,797,000.00 $4,447,000.00 $1,960,000.00 $0.00 $1,900,000.00 $0.00 $60,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $400,000.00 $0.00

$0.00 $0.00 $0.00 $400,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $550,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

$550,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $343,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $88,000.00 $105,000.00 $150,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,194,000.00 $200,000.00 $914,000.00 $80,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $350,000.00 $350,000.00 $350,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $7,709,500.00 $10,000,000.00 $2,290,500.00 $10,000,000.00

$10,000,000.00

IN

Estimados estudiantes: En la siguiente Tabla cada estudiante debe diligenciar la información solicitada, recuerde q acue

Nombre del Estudiante

¿Seleccionó el Rol?

Laura Melissa Rodriguez Medina SI

COEVALUACIÓN: Estimados estudiantes: En la siguiente tabla cada uno valora la participación a aporte

Nombre del estudiante que evalua

Nombre del estudiante al que evalua

INFORME DE PARTICIPACIÓN AUTOEVALUACIÓN:

rmación solicitada, recuerde que cuando hablamos de participación y aportes significativos no se tiene en cuenta el saludo inicial ni lo acuerdo con los aportes de sus compañeros

Qué Rol desempeño

¿Participó en la actividad?

Analista de Información

SI

COEVALUACIÓN: valora la participación a aportes significativos de cada uno de sus compañeros:

La participación y aporte de su compañero es: Seleccione de la lista

Observaciones y/o Recomendaciones

tiene en cuenta el saludo inicial ni los mensajes de motivación y/o que estan de

Valore sus aportes para Número de aportes Relación de Fechas el desarrollo de la significativos: en las que participó activdad de 1 a 5: Seleccione de la lista Seleccione de la lista 1

3 9/20/2018

Recomendaciones de la actividad Una vez desarrollado los diferentes escenarios propuestos en este simulador, realice

muy valioso contar con su aporte. Para un siguiente párrafo utlice la tecla Alt y enter. Utilice un cuadro por cada integrante.

Conclusiones

En el siguiente cuadro mencione una conclusión por cada participante del grupo, men si es pérdida o utilidad y porqué. Para un siguiente párrafo utlice la tecla Alt y enter Utilice un cuadro por cada integrante.

Bibliografía

n este simulador, realice recomendaciones que nos permita a la Red de Tutores mejorar este tipo de acti

utlice la tecla Alt y enter.

rticipante del grupo, mencionando al final de la misma el nombre completo, recuerde que debe incluir su tlice la tecla Alt y enter

res mejorar este tipo de actividad, recuerde que para nosotros es

recuerde que debe incluir su conclusión del resultado del ejercicio