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• Alexz Arevalo

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UNIVERSIDAD MARIANO GALVEZ DE GUATEMALA FACULTAD DE INGENIERIA EN SISTEMA DE INFORMACION CENTRO REGIONAL DE JALAPA Facultad de Ingeniería en Sistemas Curso : Catedrático : 27 may 2014

Diseño de sistemas Ing. Ricardo Enrique Hernández Proyecto Final.

Variante

A

Instrucciones. Lea detenidamente el siguiente enunciado, luego deberá aplicar la metodología de desarrollo de software utilizando RUP. El objetivo del proyecto es desarrollar tres grupos de trabajo, en este proyecto no debe programar únicamente diseñar, debe dejar constancia de la realización de todas las fases de RUP y de la creación de roles y artefactos que se describen en RUP. El valor de proyecto es de 15 puntos y 10 del examen final. De la recepción de facturas y pago a los proveedores. A continuación encontrará una copia del proceso general que el analista de sistemas creara para describir el proceso de la recepción de facturas, la emisión de contraseñas y entrega de pago a los proveedores. Construya los principales casos de uso que identifique en este enunciado. La empresa posee oficinas en la zona nororiental, específicamente en Chiquimula donde se encuentra la planta de producción y en la zona 14 en el edificio Europlaza. Las facturas de los proveedores pueden recibirse en ambas localidades. Cuando una factura es recibida el operador de caja verifica que los datos de la empresa a quien se le facturó estén correctamente consignados, el operador debe verificar el nombre de la empresa, su NIT y dirección comercial así como la fecha de emisión de la factura, no se pueden recibir facturas fuera del periodo vigente en el mes actual. El operador de caja recibe y consolida las facturas del mismo proveedor para la misma empresa, y así procede a ingresar las facturas del proveedor y emitir su contraseña de pago. Cada proveedor tiene un código que se almacena en un archivo de Excel, si el proveedor no tiene código asignado este debe ser dado de alta por parte del departamento de compras quien es notificado de actualizar dicho archivo con todos los datos generales del nuevo proveedor. Después de recibir las facturas, éstas son enviadas a al departamento de compras quien verifica que las facturas posean su orden de compra correspondiente y proceden a autorizar el pago, si una factura no posee orden de compra es devuelta a tesorería para que se le regrese al cliente, es importante notar que esta factura queda automáticamente anulada en el departamento de compras por no poseer orden de compra, el jefe de compras sugiere que este proceso debe ser validado desde que se recibe la factura en caja, a lo que caja aduce que ellos no cuentan con la información de cada orden de compra para verificar dicho requerimiento. Cuando la factura es aprobada por el departamento de compras estas son enviadas a tesorería, en tesorería son clasificadas por proveedor, y se almacenan en un archivo en orden cronológico para determinar su fecha de pago. El jefe de tesorería utilizando una hoja de Excel colecciona toda la información de las facturas que deben ser pagadas por semana, cuando el reporte de pagos ha sido finalizado se envía a gerencia general quien aprueba o desaprueba la planilla completa o solo algunas facturas para que estas sean pagadas hasta la siguiente fecha de pago. Con la planilla aprobada se solicitan los fondos para cada una de las cuentas donde se harán efectivos los pagos. El proceso de pago automático se realiza todos los viernes a las 15 horas y el proceso consiste en enviar al banco el listado de las cuentas a las cuales se les debe acreditar el valor consignado en dicho reporte, el banco envía un reporte con el detalle de los créditos que realizó y con este reporte se actualizan las facturas que sirvieron como fuente para el reporte de pagos semanales, al banco únicamente se envía el resumen por proveedor y no contiene el detalle de las facturas que se están pagando. Como nota adicional se consignó que el gerente general no confía en este procedimiento. Para los proveedores que se le emitió cheque con cada número de cheque se da por pagada la factura.