Panaderia La Selecta Plantilla
RUBRO PAN FRANCES REPOSTERIA CONTADO CRÉDITO ingresos cuentas por cobrar Otros Ingresos TOTAL VENTAS CUADRO N° 1 PRESUP
Views 130 Downloads 0 File size 31KB
Recommend stories
- Author / Uploaded
- xammpalma
- Categories
- Presupuesto
- Economias
- Business
Citation preview
RUBRO PAN FRANCES REPOSTERIA CONTADO CRÉDITO ingresos cuentas por cobrar Otros Ingresos TOTAL VENTAS
CUADRO N° 1 PRESUPUESTO DE INGRESOS (VENTAS E INGRESOS ESPERADOS) Polít. Vtas ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO 100% C$ 6,250.00 C$ 6,250.00 C$ 6,250.00 C$ 6,250.00 C$ 7,550.00 C$ 7,550.00 C$ 15,400.00 C$ 15,400.00 C$ 15,400.00 C$ 15,400.00 C$ 15,400.00 C$ 17,700.00 80% C$ 12,320.00 C$ 12,320.00 C$ 12,320.00 C$ 12,320.00 C$ 12,320.00 C$ 14,160.00 20% C$ 3,080.00 C$ 3,080.00 C$ 3,080.00 C$ 3,080.00 C$ 3,080.00 C$ 3,200.00 C$ 800.00 C$ 22,570.00 C$ 21,650.00 C$ 21,650.00 C$ 21,650.00 C$ 22,950.00 C$ 24,790.00
CUADRO N° 2 PRESUPUESTO DE EGRESOS (COSTOS Y GASTOS DE FABRICACIÓN- ADMINISTRATIVOS- VENTAS- FINANCIEROS) RUBRO Polít. Vtas ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO MAT PRIMA pan francés 76% C$ 4,750.00 C$ 4,750.00 C$ 4,750.00 C$ 4,750.00 C$ 5,738.00 C$ 5,738.00 MAT PRIMA repostería 67% C$ 10,318.00 C$ 10,318.00 C$ 10,318.00 C$ 10,318.00 C$ 10,318.00 C$ 11,859.00 M. O. D. salarios panadero y ayud C$ 1,450.00 C$ 1,450.00 C$ 1,450.00 C$ 1,450.00 C$ 1,450.00 C$ 1,450.00 OTROS GASTOS DE FABRI DIRECTO C$ 325.00 C$ 325.00 C$ 325.00 C$ 325.00 C$ 325.00 C$ 325.00 TOTAL DE GASTOS DE FABRICACIÓN C$ 16,843.00 C$ 16,843.00 C$ 16,843.00 C$ 16,843.00 C$ 17,831.00 C$ 19,372.00
RUBRO GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Administradora Secretaria Aseadora Arriendo tel+efono Papelería Luz y Agua Depreciación MAQUINARIA TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS GASTOS DE VENTAS Chofer-Repartidor
Polít. Vtas
ENERO C$ C$ C$ C$ C$ C$ C$ C$ C$
C$
FEBRERO 700.00 330.00 125.00 500.00 45.00 20.00 80.00 750.00 2,550.00
C$ C$ C$ C$ C$ C$ C$ C$ C$
350.00 C$
MARZO 700.00 330.00 125.00 500.00 45.00 20.00 80.00 750.00 2,550.00
C$ C$ C$ C$ C$ C$ C$ C$ C$
350.00 C$
ABRIL 700.00 330.00 125.00 500.00 45.00 20.00 80.00 750.00 2,550.00
C$ C$ C$ C$ C$ C$ C$ C$ C$
350.00 C$
MAYO 700.00 330.00 125.00 500.00 45.00 20.00 80.00 750.00 2,550.00
C$ C$ C$ C$ C$ C$ C$ C$ C$
350.00 C$
JUNIO 700.00 330.00 125.00 500.00 45.00 20.00 80.00 750.00 2,550.00
C$ C$ C$ C$ C$ C$ C$ C$ C$
700.00 330.00 125.00 500.00 45.00 20.00 80.00 750.00 2,550.00
350.00 C$
350.00
Encargado de ventas Combustible Gastos de embarque Mantenimiento y Rep. Vehículo TOTAL GASTOS DE VENTA GASTOS FINANCIEROS Intereses financieros AMORTIZACIONES RETIROS DEL PROPIETARIO TOTAL EGRESOS
RUBRO TOTAL DE INGRESOS TOTAL DE EGRESOS DIFERENCIA CAJA MÍNIMA REQUERIDA CAJA INICIAL(saldo en banco) EXCESO/NECESIDAD DE FONDOS ACUMULADO
C$ C$ C$ C$ C$
330.00 400.00 90.00 120.00 1,290.00
C$
3,060.00
C$ C$
C$ C$ C$ C$ C$
620.00 C$ 23,613.00 C$
330.00 400.00 90.00 120.00 1,290.00
C$ C$ C$ C$ C$
620.00 C$ 20,553.00 C$
330.00 400.00 90.00 120.00 1,290.00
C$ C$ C$ C$ C$
620.00 C$ 20,553.00 C$
330.00 400.00 90.00 120.00 1,290.00
C$ C$ C$ C$ C$
620.00 C$ 20,553.00 C$
330.00 400.00 90.00 120.00 1,290.00
C$ C$ C$ C$ C$
330.00 400.00 90.00 120.00 1,290.00
C$ 620.00 C$ 21,541.00 C$
5,100.00 620.00 28,182.00
CUADRO N 3 FLUJO DE CAJA MENSUAL ( INGRESOSO- EGRESOS- CAJA MÍNIMA- CAJA INICIAL- EXCESO/NECESIDAD DE FONDOS- ACUMUL Polít. Vtas ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO C$ 22,570.00 C$ 21,650.00 C$ 21,650.00 C$ 21,650.00 C$ 22,950.00 C$ 24,790.00 C$ 23,613.00 C$ 20,553.00 C$ 20,553.00 C$ 20,553.00 C$ 21,541.00 C$ 28,182.00 -C$ 1,043.00 C$ 1,097.00 C$ 1,097.00 C$ 1,097.00 C$ 1,409.00 -C$ 3,392.00 -C$ 1,500.00 -C$ 1,500.00 -C$ 1,500.00 -C$ 1,500.00 -C$ 1,500.00 -C$ 1,500.00 C$ 3,450.00 C$ 907.00 -C$ 403.00 -C$ 403.00 -C$ 403.00 -C$ 91.00 -C$ 4,892.00 C$ 907.00 C$ 504.00 C$ 101.00 -C$ 302.00 -C$ 393.00 -C$ 5,285.00
JULIO C$ C$ C$ C$
7,550.00 17,700.00 14,160.00 3,540.00
C$
25,250.00 C$
JULIO C$ C$ C$ C$ C$
5,738.00 11,859.00 1,450.00 325.00 19,372.00
JULIO C$ C$ C$ C$ C$ C$ C$ C$ C$
C$
700.00 330.00 125.00 500.00 45.00 20.00 80.00 750.00 2,550.00
AGOSTO C$ 8,500.00 C$ 17,700.00 C$ 14,160.00 C$ 3,540.00
SEPTIEMBRE C$ 8,500.00 C$ 17,700.00 C$ 14,160.00 C$ 3,540.00
26,200.00 C$
OCTUBRE C$ 8,500.00 C$ 17,700.00 C$ 14,160.00 C$ 3,540.00
26,200.00 C$
NOVIEMBRE C$ 8,500.00 C$ 17,700.00 C$ 14,160.00 C$ 3,540.00
26,200.00 C$
DICIEMBRE C$ 8,500.00 C$ 19,900.00 C$ 15,920.00 C$ 3,540.00
26,200.00 C$
TOTAL C$ C$ C$ C$ C$ C$ 27,960.00 C$
AÑO2 90,150.00 C$ 203,100.00 162,480.00 36,640.00 3,200.00 800.00 293,270.00
AGOSTO C$ 6,460.00 C$ 11,859.00 C$ 1,450.00 C$ 325.00 C$ 20,094.00
SEPTIEMBRE C$ 6,460.00 C$ 11,859.00 C$ 1,450.00 C$ 325.00 C$ 20,094.00
OCTUBRE C$ 6,460.00 C$ 11,859.00 C$ 1,450.00 C$ 325.00 C$ 20,094.00
NOVIEMBRE C$ 6,460.00 C$ 11,859.00 C$ 1,450.00 C$ 325.00 C$ 20,094.00
DICIEMBRE C$ 6,460.00 C$ 13,333.00 C$ 1,450.00 C$ 325.00 C$ 21,568.00
TOTAL C$ C$ C$ C$ C$
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL
C$ C$ C$ C$ C$ C$ C$ C$ C$
C$ C$ C$ C$ C$ C$ C$ C$ C$
C$ C$ C$ C$ C$ C$ C$ C$ C$
C$ C$ C$ C$ C$ C$ C$ C$ C$
C$ C$ C$ C$ C$ C$ C$ C$ C$
8,400.00 3,960.00 1,500.00 6,000.00 540.00 240.00 960.00 9,000.00 30,600.00
350.00 C$
4,200.00
C$ C$ C$ C$ C$ C$ C$ C$ C$
350.00 C$
700.00 330.00 125.00 500.00 45.00 20.00 80.00 750.00 2,550.00
350.00 C$
700.00 330.00 125.00 500.00 45.00 20.00 80.00 750.00 2,550.00
350.00 C$
700.00 330.00 125.00 500.00 45.00 20.00 80.00 750.00 2,550.00
350.00 C$
700.00 330.00 125.00 500.00 45.00 20.00 80.00 750.00 2,550.00
350.00 C$
700.00 330.00 125.00 500.00 45.00 20.00 80.00 750.00 2,550.00
AÑO2 68,514.00 136,077.00 17,400.00 3,900.00 225,891.00
AÑO2
94,657.50
C$ C$ C$ C$ C$
C$ C$
330.00 400.00 90.00 120.00 1,290.00
620.00 C$ 23,082.00 C$
S- ACUMULADOS) JULIO C$ 25,250.00 C$ 23,082.00 C$ 2,168.00 -C$ 1,500.00 C$ -C$
C$ C$ C$ C$ C$
330.00 400.00 90.00 120.00 1,290.00
620.00 C$ 23,804.00 C$
AGOSTO C$ 26,200.00 C$ 23,804.00 C$ 2,396.00 -C$ 1,500.00
668.00 C$ 4,617.00 -C$
C$ C$ C$ C$ C$
330.00 400.00 90.00 120.00 1,290.00
620.00 C$ 23,804.00 C$
SEPTIEMBRE C$ 26,200.00 C$ 23,804.00 C$ 2,396.00 -C$ 1,500.00
896.00 C$ 3,721.00 -C$
C$ C$ C$ C$ C$
330.00 400.00 90.00 120.00 1,290.00
620.00 C$ 23,804.00 C$
OCTUBRE C$ 26,200.00 C$ 23,804.00 C$ 2,396.00 -C$ 1,500.00
896.00 C$ 2,825.00 -C$
C$ C$ C$ C$ C$
330.00 400.00 90.00 120.00 1,290.00
C$ 620.00 C$ 23,804.00 C$
NOVIEMBRE C$ 26,200.00 C$ 23,804.00 C$ 2,396.00 -C$ 1,500.00
896.00 C$ 1,929.00 -C$
C$ C$ C$ C$ C$
330.00 400.00 90.00 120.00 1,290.00
C$ C$ C$ C$ C$
3,960.00 4,800.00 1,080.00 1,440.00 15,480.00
C$ 5,100.00 C$ 620.00 C$ 30,378.00 C$
3,060.00 10,200.00 7,440.00 283,671.00
DICIEMBRE C$ 27,960.00 C$ 30,378.00 -C$ 2,418.00 -C$ 1,500.00
896.00 -C$ 1,033.00 -C$
TOTAL AÑO2 C$ 293,270.00 C$ 283,671.00 C$ 9,599.00 -C$ 18,000.00 C$ 3,450.00 3,918.00 -C$ 4,951.00 4,951.00
AÑO3
AÑO4
AÑO5
TOTAL
AÑO3
AÑO4
AÑO5
TOTAL
AÑO3
AÑO4
AÑO5
TOTAL
AÑO3
AÑO4
AÑO5
TOTAL