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• angela castañeda calderon

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PROCOMPITE 1 MOQUEGUA PRIMER FONDO CONCURSABLE CONCURSO DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES PARA PLANES DE NEGOCIOS EN LA CADENAS PRODUCTIVAS DE: CAMÉLIDOS, CUYES, OLIVO, LÁCTEOS Y PALTA Nombre del proyecto:

"MEJORAMIENTO DE LA TECNOLOGIA PRODUCTIVA DE PALTA EN LA COMUNIDAD DE CUCHUMBAYA, DISTRITO DE CUCHUMBAYA, PROVINCIA MARISCAL NIETO-MOQUEGUA"

Denominación o Razon Social del Agente Económico Organizado - AEO: Monto solicitado al Fondo: (S/.)

ASOCIACIÓN FRUTICULTORES DE CUCHUMBAYA 148,335.00

Contenido del Plan de Negocios

I. FICHA RESUMEN

II. RESUMEN DEL PLAN DE NEGOCIOS

III. PLAN DE NEGOCIOS

IV. FLUJO DE CAJA

PRIMER PROCOMPITE I. FICHA RESUMEN Categoría: Título del plan de negocios :

B "MEJORAMIENTO DE LA TECNOLOGIA PRODUCTIVA DE PALTA EN LA COMUNIDAD DE CUCHUMBAYA, DISTRITO DE CUCHUMBAYA, PROVINCIA MARISCAL NIETO-MOQUEGUA"

Denominación o Razon Social del Agente Económico Organizado - AEO:

ASOCIACIÓN FRUTICULTORES DE CUCHUMBAYA

N° de RUC

20512019758

Nombre del representante legal del AEO:

LUIS SOTO ORE

Número de beneficiarios del plan de negocios:

25 Nuevos soles (S/.)

PARTICIPACION % Proyecto Total

Considerando solo valores monetarios

Monto solicitado al fondo(s/.)

148,335.00

21.28%

44.72%

Aporte propio

548,845.00

78.72%

55.28%

Aporte propio monetario (s/.)

183,345.00

26.30%

55.28%

Aporte propio no monetario (S/.)

365,500.00

52.43%

-

697,180.00

100.00%

100.00%

Monto total del proyecto (s/.) Localización del plan de negocios (donde se ejecutará) Departamento: Provincia:

MOQUEGUA MARISCAL NIETO

Distrito:

CHUCHUMBAYA

Comunidad o Centro Poblado

CHUCHUMBAYA

PRIMER PROCOMPITE I.1. RESUMEN EJECUTIVO DEL PLAN DE NEGOCIOS 1.- Razón social de la Organización solicitante y miembros de esta. Señalar también de la (s) entidad (es) colaboradora (s) si se está presentando en una Alianza Estratégica. Nombre de la organización SOLICITANTE

ASOCIACIÓN FRUTICULTORES DE CUCHUMBAYA

Nombre de la organización COLABORADORA

SIERRA EXPORTADORA

Miembro Directivo de la Organización SOLICITANTE

LUIS SOTO ORE

Miembro Directivo de la Organización COLABORADORA Cantidad de productores participantes del plan

CARLOS PALOMINO TORRES 25

Adjuntar copia de padrón en el Anexo

2.- Datos generales de la organización SOLICITANTE. Domicilio Fiscal Teléfono Correo Electrónico

PLAZA PRINCIPAL CHUCHUMBAYA S/N 319238 [email protected]

Persona de Contacto

PERCY HUAUYA PABLO

Representante Legal

LUIS SOTO ORE

Datos generales de la organización COLABORADORA. Domicilio Fiscal Teléfono Correo Electrónico

PLAZA DE ARMAS MOQUEGUA S/N 364824 [email protected]

Persona de Contacto

CARLOS PALOMINO TORRES

Representante Legal

CARLOS PALOMINO TORRES

PRIMER PROCOMPITE I.2. RESUMEN EJECUTIVO DEL PLAN DE NEGOCIOS 3.- Antecedentes y actividades de la organización Antecedentes y actividades relevantes de la empresa o asociación realizadas en los últimos 5 años

La Asociación Fruticultores de Chuchumbaya fue constituida el 30 de marzo del 2008 por un total de 15 socios y un capital social de S/. 1,000.00, contando actualmente con 25 socios y capital social de S/.10,000.00. Sus miembros son familias netamente agricultores de la parte del distrito de Chuchumbaya, Provincia de Mariscal Nieto de la Región Moquegua. Por lo cual tienen amplia experiencia en la producción y comercialización de palta de la variedad hass. El área cultivable del AEO es aproximadamente 80 hectáreas, que cuentan con riego por gravedad. Los socios del AEO cuentan con experiencia en la producción de palta, ya que viene desarrollando esta actividad desde el año 2005. Con respecto a la producción de palta dedican 50 hectáreas, la variedad de palta es la Hass; con un rendimiento que varía de 7,000 Kg/Ha de palta hass. El mercado principal es el de exportación a través de empresas exportadoras como: FRUTICHINCHA S.A.C y AGROINDUSTRIAS VERDE FLOR S.A.C.

4.-Resumen de los logros y problemática que enfrenta el AEO Explicar de manera breve cuáles son los principales logros del AEO en los últimos años. Los socios del AEO tienen 50 has de cultivo de la palta Hass por ser un producto de alta rentabilidad y aceptación a nivel mundial por considerarse un producto gourmet y sus beneficios en la salud. Las plantas de palta tienen 05 años de vida, a pesar de persistir el deficiente manejo de las instalaciones de palta, en su desarrollo productivo como organización ha logrado incrementar la productividad de 5,000 a 7,000 kg/ha, estos indicadores estan por encima del promedio regional de Moquegua pero aun con desventaja frente al promedio de productividad nacional que está por 12,000 Kg/Ha. Antes de su constitución como organización productiva cada agricultor comercializada la palta a los acopiadores locales con bajo poder de negociación, luego de consolidarse como AEO, ha mejorado el poder de negociación a traves de la articulación con las empresas exportadoras de palta, actualmente el AEO tiene una contrata de compra y venta con la empresa exportadora FRUTICHINCHA S.A.C. Cabe informar que en algún momento el AEO también ha trabajado con AGROINDUSTRIAS VERDE FLOR S.A.C, pero desde el 2010 ha logrado concretar la exclusividad de abastecimiento de la producción con FRUTICHINCHA S.A.C. Señalar los principales problemas que enfrenta el AEO

. Baja productividad de la palta por hectárea. . Bajo volumen de producción y comercialización de la palta. . Deficiente proceso de mantenimiento de las instalaciones de palta. . Limitado acceso a créditos agrícolas, lo cual limita la adquisición de insumos agrícolas, equipos y herramientas para el adecuado mantenimiento de las instalaciones de palta.

5.- Objetivos y Estrategias que se ha trazado el AEO Mencionar los principales objetivos del AEO . Promover la producción de palta de calidad de la variedad hass. . Mejorar los ingresos económico de sus asociados a traves de la producción y comercialización de la palta. . Gestionar proyectos y planes de negocios para mejorar la situación actual. . Incentivar a sus asociados a un cultura de compañerismo entre agricultores. . Especializar al personal, vinculando en el proyecto en manejo del cultivo de palta orgánico. . Incrementar la productividad promedial de palta Explicar las estrategias para lograr los objetivos

. Una de las estrategias planteadas por el AEO, es formular el plan de negocios y gestionar el financiamiento a través del PROCOMPITE 1 MOQUEGUA.

6.- Justificación de la Propuesta Productiva Justificaciones técnicas que hacen viable al Plan de Negocios

Desde el punto de vista técnico, el presente plan de negocios es viablea, porque la tecnologia a implementar son de uso común en el proceso de producción de palta, se cuenta con recurso humano altamente capacitado en temas de producción de palta y la existencia de Equipos, maquinarias, herramientas, etc. tanto de producción nacional como los importados, facilita la implementación de la teconologia productiva de palta.

Justificaciones sociales que hacen viable al Plan de Negocios La identificación del proyecto ha sido resultado de procesos de identificación y priorización de las cadenas productivas en la Región Moquegua para el fondo concursable de PROCOMPITE 1, por lo que responde a las necesidades y aspiraciones no solo de los agricultores y empresarios, sino también de las autoridades y organizaciones del ámbito del proyecto, provincia y región. Bajo el enfoque de cadenas productivas, el proyecto promoverá y fortalecerá la participación concertada de todos los actores organizacionales e institucionales involucrados en los aspectos productivos y comercialización de palta. Promoción del empleo: se pretende que exista un desarrollo del mercado de servicios, donde el productor sepa buscar y contratar a especialista en algún proceso productivo o en la comercialización para así de ese medo mejorar en la producción de la palta. Justificaciones económicas que hacen viable al Plan de Negocios

La justificación económica se basa en la producción y comercialización de la palta de calidad, lo cual genera necesariamente un incremento de utilidades o beneficios económicos tanto para el productor como para los exportadores. La producción de palta con mejor calidad, permitirá un mayor valor en comparación a la situación actual, a su vez posibilitará mayor rentabilidad; igualmente, generará nuevas inversiones para mejorar y asegurar una mayor productividad. De lograrse este propósito, se deduce que el beneficio económico será favorable para los socios del AEO, los proveedores de insumos agrícolas, personas involucradas en las labores agrícolas de la palta y el público consumidor.

7.- Diseño de los procesos productivos y estimación de costos Describa resumidamente el proceso productivo involucrado y el paquete tecnológico a utilizar El proceso productivo consiste en las labores de manteniemiento de las instalaciones de 50 has de palta de la variedad hass. La labores de mantenimiento consiste en labores de campo como son los deshierbos, riegos, control fitosanitario, abonamiento y fertilización, poda de formación y mantenimiento, limpieza y tutorado, corte o extracción del fruto, selección, traslado al centro de acopio y comercialización. Los productores mejoran todos proceso de producción de la palta a traves de la asistencia técnica del especialista en producción de palta, se mejora el proceso de mantenimiento de las instalaciones de palta, para ello se adquieren insumos agrícolas, equipos, herramientas y materiales, los cuales son solicitados en el presente plan de negocios y la gestión financiera al PROCOMPITE 1 MOQUEGUA. Señale los principales proveedores tanto de insumos necesarios o materia prima, así como de maquinaria y otros activos. En el mercado nacional existen empresas como XIMESA S.A.C y SOLO DEL PERÚ S.A.C, que son proveedoras de bidones y mochilas fumigadoras; herramientas de poda y los insumos agrícolas se pueden comprar en el mercado de la capital de la Región Moquegua, ya que en ella se concentran más de 6 tiendas que ofertan los equipos, herramientas y materiales solicitados en el plan de negocios. Presente una estimación de la inversión. >

COMPONENTES 1. INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA, MAQUINARIA Y EQUIPO 2. INSUMOS

APORTE PROPIO NO MONETARIO

APORTE PROPIO MONETARIO

SOLICITADO AL FONDO

3,750.0

-

63,625.0

67,375.0

69,710.0

232,745.0

91,750.0

3. HONORARIOS - PRODUCCIÓN

270,000.0

71,285.0 -

15,000.0

270,000.0

4. CONSULTORÍA, ASESORÍA, CAPACITACIÓN

-

5. HONORARIOS - GESTIÓN

-

36,000.0

-

36,000.0

6. OTROS GASTOS VARIABLES

-

71,080.0

-

71,080.0

7. OTROS GASTOS FIJOS

-

4,980.0

-

TOTAL

-

-

TOTAL

15,000.0

4,980.0

365,500.0

183,345.0

148,335.0

697,180.0

%

52.4

26.3

21.3

100.0

%AEO

78.7

Describa la incidencia de costos en su proyecto, costos unitarios y justifique la necesidad de la inversión

La incidencia de costos en el presente proyecto son mayormente la alta demanda de mano de obra para las labores de mantenimiento y cosecha de los frutos, debido a que la empresa no cuenta con cosechadores mecánico, pero es un negocio que genera trabajo para los socios y las familias de la comunidad de Cuchumbayo y otras comunidades aledañas, donde se tiene en cuenta un costo de mantenimiento por planta de palta es aproximadamente S/.14.50. La justificación de la necesidad de inversión se basa en la rentabilidad, debido a que el precio de la palta fresco en chacra tiene un precio promedio de S/. 1.80/Kg. Incrementando los rendimientos y volumenes de producción, se incrementan las utilidades en un 30% más y esto justifica la inversión en el plan de negocios.

PRIMER PROCOMPITE 8. Evaluación económica del plan de negocios Presente su flujo de caja del proyecto. Estos datos se llenarán automáticamente con base a los datos del Flujo de Caja. Comentarios COSTOS FIJOS 1. INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA, MAQUINARIA Y EQUIPO 3. HONORARIOS - PRODUCCIÓN 4. CONSULTORÍA, ASESORÍA, CAPACITACIÓN 5. HONORARIOS - GESTIÓN 7. OTROS GASTOS FIJOS TOTAL COSTOS FIJOS COSTOS VARIABLES 2. INSUMOS 6. OTROS GASTOS VARIABLES Valor de Venta Unitario Costo Variable Unitario

PUNTO DE EQUILIBRIO (Unidades)

Año 0 67,375.0

422,087.0

270,000.0 15,000.0 36,000.0 4,980.0 393,355.0

. Según el resultado de punto de equilibrio el AEO debe producir 422 TM de palta para no perder ni ganar, para generar utilidades debe producir por encima de este monto.

Año 0 232,745.0 71,080.0 1.80 0.87

10.4.3. Financiamiento 10.4.3.1. Inversión total necesaria para la producción y comercialización del producto o servicios desarrollados. >> (Estos datos se llenarán automáticamente con base a los datos del Flujo de Caja) COSTOS (Nuevos Soles): 1. INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA, MAQUINARIA Y EQUIPO 2. INSUMOS 3. HONORARIOS - PRODUCCIÓN 4. CONSULTORÍA, ASESORÍA, CAPACITACIÓN 5. HONORARIOS - GESTIÓN 6. OTROS GASTOS VARIABLES 7. OTROS GASTOS FIJOS

Año 0 697,180.0 67,375.0 232,745.0 270,000.0 15,000.0 36,000.0 71,080.0 4,980.0

Año 1 392,060.0 270,000.0 36,000.0 81,080.0 4,980.0

Año 2 402,060.0 270,000.0 36,000.0 91,080.0 4,980.0

Año 3 412,060.0 270,000.0 36,000.0 101,080.0 4,980.0

Año 4 412,060.0 270,000.0 36,000.0 101,080.0 4,980.0

Año 5 412,060.0 270,000.0 36,000.0 101,080.0 4,980.0

10.4.3.2. Estructura del financiamiento del Plan de Negocios . Comente las principales condiciones en caso cuente con financiamiento alterno utilizado en el proyecto. (Máximo 10 líneas)

El presente plan de negocios requiere S/. 148,335 del fondo concursable de PROCOMPITE 1 DE MOQUEGUA que se destinará a la adquisiciones de bienes y servicios solicitados en el plan de negocios. Los gastos que implica la contratación de un Asistente Administrativo, especialista en producción de palta y los gastos operativos serán cubiertos con ingresos propios de la empresa .

PRIMER PROCOMPITE 10.5. Flujo de Caja 10.5.1. Flujo de Caja Proyectado. >> (Estos datos se llenarán automáticamente con base a los datos del archivo de Flujo de Caja) Mes 1

FLUJO DE CAJA (NUEVOS SOLES)

Mes 2

Mes 3

Mes 4

Mes 5

Mes 6

Mes 7

Mes 8

Mes 9

Mes 10

Mes 11

Mes 12

Año 0

AÑO 0

INGRESOS (S/.)

-

COSTOS (S/.):

576,125.0

1. INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA, MAQUINARIA Y EQUIPO

6,005.0

64,800.0

144,000.0

198,000.0

108,000.0

72,000.0

25,200.0

18,000.0

13,205.0

22,005.0

28,005.0

18,005.0

11,505.0

6,305.0

5,505.0

3,505.0

3,505.0

3,505.0

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

630,000.0

720,000.0

810,000.0

900,000.0

900,000.0

900,000.0

697,180.0

720,000.0

402,060.0

412,060.0

412,060.0

412,060.0

67,375.0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

67,375.0

-

-

-

-

2. INSUMOS

232,745.0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

232,745.0

-

-

-

-

3. HONORARIOS - PRODUCCIÓN

270,000.0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

270,000.0

-

15,000.0

4. CONSULTORÍA, ASESORÍA, CAPACITACIÓN

2,500.0

2,500.0

2,500.0

5. HONORARIOS - GESTIÓN

3,000.0

3,000.0

3,000.0

3,000.0

3,000.0

3,000.0

3,000.0

3,000.0

3,000.0

3,000.0

3,000.0

3,000.0

36,000.0

90.0

90.0

7,290.0

16,090.0

22,090.0

12,090.0

8,090.0

2,890.0

2,090.0

90.0

90.0

90.0

71,080.0

415.0

415.0

415.0

415.0

415.0

415.0

415.0

415.0

415.0

415.0

415.0

415.0

4,980.0

6. OTROS GASTOS VARIABLES 7. OTROS GASTOS FIJOS

2,500.0

2,500.0

2,500.0

-

-

-

-

-

392,060.0

270,000.0

270,000.0 -

270,000.0

-

270,000.0

-

270,000.0

-

-

36,000.0

36,000.0

36,000.0

36,000.0

91,080.0

101,080.0

101,080.0

101,080.0

4,980.0

4,980.0

4,980.0

4,980.0

SALDO

-576,125.0

-6,005.0

51,595.0

121,995.0

169,995.0

89,995.0

60,495.0

18,895.0

12,495.0

-3,505.0

-3,505.0

-3,505.0

-67,180.0

327,940.0

407,940.0

487,940.0

487,940.0

487,940.0

SALDO ACUMULADO

-576,125.0

-582,130.0

-530,535.0

-408,540.0

-238,545.0

-148,550.0

-88,055.0

-69,160.0

-56,665.0

-60,170.0

-63,675.0

-67,180.0

-67,180.0

260,760.0

668,700.0

1,156,640.0

1,644,580.0

2,132,520.0

1 10.5.2. Descripción de los principales Indicadores de rentabilidad del Flujo de Caja.(VAN, TIR y período de recuperación).

Valor Actual Neto (VAN) Tasa Interna de Retorno (TIR) Relación Beneficio-Costo (B/C)

1,570,926.2 510.76% 1.7

10.6. Análisis del riesgo o incertidumbre. (Máximo 10 líneas, describa los escenarios posibles (realistas) enfatizando el impacto esperado en la viabilidad del proyecto)

. Incremento de mermas por ataque de plagas y enfermedades. Para lo cual se tendrá en cuenta la acción de prevención a traves control integrado de plagas y enfermedades de manera oportuno. Verificar cumplimiento del plan de control sanitario. . Disminución inesperada de los precios. Las acciones de prevención será la Diversificación de clientes y/o integración vertical para exportación directa a otros países. Procurar el establecimiento de un precio mínimo en el contrato con clientes.

10.7. Análisis de sensibilidad (Sólo para "B") Simule variaciones en el VAN, TIR y periodo de recuperación frente a cambios en el nivel de precios (Máximo 20 lineas) Nivel de Precios Precio base: Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5 Nivel 6 Nivel 7 Nivel 8 Nivel 9 Nivel 10 Nivel 11 Nivel 12 Nivel 13 Nivel 14 Nivel 15

1.800 1.710 1.625 1.543 1.466 1.393 1.323 1.257 1.194 1.134 1.078 1.024 0.973 0.924 0.878 0.834

VAN 1,570,926.2 1,380,741.7 1,201,122.9 1,027,843.6 865,130.1 710,869.3 556,608.2 402,347.1 248,086.0 163,560.4 86,240.6 -58,321.6

TIR 510.76% 318.17% 222.48% 163.83% 124.65% 96.01% 68.51% 53.00% 38.40% 26.63% 12.24% 4.09%

INSTRUCCIONES ESTE CALCULO SE DEBERÁ REALIZAR AL FINAL DEL LLENADO DEL FLUJO DE CAJA. Sólo será válido para el producto PRINCIPAL 1. Colocar el precio base (Celda D45). Este tendrá que ser igual al que se colocará en la Hoja "Paso 2. PRECIOS" (Celda E8). 2. Copiar los resultados par el VAN y TIR a la tabla de resultados. 3. Repetir el mismo procedimiento para cada nivel de precios que se muesta en la tabla. Para ello deberá reemplazar el precio en la hoja "Paso 2. PRECIOS" (Celda E8) y luego copiar (en valores) los resultados en la tabla. Al final, dejar en el flujo de caja de precio base. 4. Continuar hasta que empiecen a aparecer valores negativos para el VAN o la TIR.

0

0

0

0

PRIMER PROCOMPITE PARTE XI: INDICADORES DE IMPACTOS DE LA PROPUESTA PRODUCTIVA 11. Indicadores de Impacto de la Propuesta Productiva 11.1. Resultados esperados luego de la implementación o ejecución del Plan de Negocios Tipo

Indicador

Valor en el Año Base

Valor al año 05 (Con PdeN)

Número de hectáreas en producción

50 has

50 has

Volumen de producción

350,000 Kg

500,000 Kg

Productividad promedio de la palta en las dos variedades

6,500 Kg/ha

10,000 Kg/ha

De producción

De productividad

% de mermas

8%

5%

Costo unitario de Producción

S/. 0.96/Kg

S/. 0.84/Kg

Costo de Producción de 1 hectárea

S/. 5,045

S/. 6,850

De calidad

De costos

Ingreso anual por venta

S/. 747,500

S/. 1,187,500

Ingreso anual promedio por socio

S/. 10,223.50

S/. 20,872.30

Precio promedio de venta por unidad de producto

S/. 1.80/Kg

S/. 1.80/Kg

Línea de crédito para acopio

Actualmente la OPA trabaja con sus propios recursos

La OPA se responsabiliza de cubrir el 50 % del costo total del PDN con sus recursos propios y capital de trabajo

Número de empleos temporales por Ha

120 jornales

120 jornales

Número de empleos permanentes

1

3

De Ingresos

Financiamiento

Empleo

PRIMER PROCOMPITE 12. Conclusiones (Máximo 15 líneas)

Actualmente se tiene 02 clientes exportadores que adquieren la totalidad de la producción de palta; no obstante, con la implementación del plan de negocios solo se atenderá a uno o dos, en vista de las intenciones de compra que tienen, lo que evidencia la existencia de una demanda insatisfecha a pesar de incrementar los volúmenes de producción. Del análisis del proceso de producción de palta se ha determinado como cuello de botella el deficiente manejo agronómico de las 50 has instaladas de palta hass, lo cual influye en la baja productividad y volumen de producción. Para lo cual se plantea la adquisicipon de equipos, materiales, insumos agrícolas y servicios de un experto en producción de palta para mejorar la situación actual. La implementación del plan de negocios permitirá mejorar la rentabilidad de la actividad económica, teniendo indicadores de rentabilidad de: VAN de S/. 1,570,926.20, una TIR de 510.76% mayor al COK (10%) y un ratio B/C de 1.70 que es mayor a uno, los que indican que es rentable implementación de la presente propuesta.

13. Anexos Relación de anexos, adjuntos en archivos independientes.

1. Copia del padrón de productores que participan en el plan de negocios (en fisico y en digital según Formato N° 07) 2. Declaración Jurada de Cumplimiento de los compromisos para la implementación del Plan de Negocios (Formato N° 08) 3. Cartas de intención de compra del producto. 4. Carta de compromiso de la (s) instituciones colaboradoras (Opcional). 5. Cotizaciones (Mínimo una cotización por cada bien o servicio). 6. Otros

PRIMER PROCOMPITE V. FLUJO DE CAJA 8.4.1 Flujo de Caja Proyectado Instrucciones para el llenado del Flujo de Caja e indicadores económicos Ingreso de Cantidades (Hoja "Paso 1. CANTIDADES") -

Sólo llenar las celdas en color gris.

-

Se recomienda simular un escenario moderado.

-

En la celda C4, especificar la unidad de medida del flujo de caja. Por ejemplo, los valores del FC pueden ser válidos para una (1) hectárea o 100 Hectáreas.

-

En la columna E (E8 a E104), especificar la unidad de medida de los ingresos. Por ejemplo, pueden ser quintales, toneladas, número de servicios, etc.

-

En las filas 8, 9 Y 10, especificar la cantidad que se espera vender para un producto principal y como máximo dos sub productos o productos complementarios. Estas cantidades tiene que ser expresadas en las unidades que se fijó en las celdas E8, E9 Y E10. Nótese la diferencia entre los valores mensuales y anuales.

-

En la columna C (C15 a C104) se deberá especificar los intem de gasto (costos) clasificados de acuerdo a la matriz. Empezar del más importante al menos importante. En caso tenga más de 20 Items, agrupar en el Item 10 y 20 de acuerdo al caso.

-

En las celdas F15 a Q104, especificar los gastos para el primer año de manera mensual.

-

En las celdas T14 a X104, especificar los gastos de manera agregada para los años 1, 2, 3, 4 y 5.

Ingreso de Precios (Hoja "Paso 2. PRECIOS")

-

Sólo llenar las celdas en color gris.

-

Sólo llenar en la columna E (E8 a E104) los precios o costos de cada uno de los Items especificados.

PRIMER PROCOMPITE

CANTIDADES VENDIDAS

Unidad

Mes 1

Mes 2

Palta fresca de la variedad hass

COSTOS

Item 15 Item 16 Item 17 Item 18 Item 19 Item 20

Mes 3 36,000.0

Tijera de Podar Machetes Mochila Fumigadora-Pulverizadora Bidones de PVC Mandiles Mascarillas Buge (Carretillas) Pico 1. Lampa INFRAESTRUCTUR Item 10 A PRODUCTIVA, Item 11 MAQUINARIA Y Item 12 EQUIPO Item 13 Item 14 Item 15 Item 16 Item 17 Item 18 Item 19 Item 20 (Los menos importantes agruparlos) Estiercol de 50 Kg Sanix Calipso/Rips Dimetoxión (p trips) Aliette Adherentes Aceite Agrícola Biofertilizante Terrathor (50 Kg) Nitrato de amonio Fosfato diamónico-FDA Biol 2. INSUMOS

No llenar el Año 0. Suma autimáticamente los datos mensuales.

PASO 1: ESPECIFICAR LAS CANTIDADES

UNIDAD DE MEDIDA DEL FLUJO DE CAJA 50 has

Tipo de Aporte

Unidades

Mes 1

Fondo Fondo Fondo Fondo Fondo Fondo Fondo Propio No Monetario Propio No Monetario

Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad

25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 50.00 50.00

Propio No Monetario Propio Monetario Propio Monetario Propio Monetario Propio Monetario Propio Monetario Fondo Fondo Fondo Propio No Monetario

Sacos Kg Lt Kg Lt Bidon Sacos Sacos Sacos Lt

6250.00 56.00 223.00 94.00 71.00 44.00 1000.00 67.00 46.00 29250.00

Mes 2

Mes 3

Mes 4 80,000.0

Mes 4

Mes 5 110,000.0

Mes 5

Mes 6 AÑO 0 60,000.0

Mes 6 AÑO 0

Mes 7 40,000.0

Mes 7

Mes 8 14,000.0

Mes 8

Mes 9

Mes 10

Mes 11

Mes 12

10,000.0

Mes 9

Año 0

Año 1

350,000.0

Mes 10

Mes 11

Mes 12

400,000.0

Año 2 450,000.0

Año 3 500,000.0

Año 4 500,000.0

Año 5 500,000.0

Total 2,700,000.0

0.0

0.0

0.0

0.0

Año 0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 50.0 50.0 6,250.0 56.0 223.0 94.0 71.0 44.0 1,000.0 67.0 46.0 29,250.0 -

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

Total 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 50.0 50.0 6,250.0 56.0 223.0 94.0 71.0 44.0 1,000.0 67.0 46.0 29,250.0 -

COSTOS

3. HONORARIOS PRODUCCIÓN

4. CONSULTORÍA, ASESORÍA, CAPACITACIÓN

5. HONORARIOS GESTIÓN

6. OTROS GASTOS VARIABLES

7. OTROS GASTOS FIJOS

Mantenimiento de 50 has de palta Item 2 Item 3 Item 4 Item 5 Item 6 Item 7 Item 8 Item 9 Item 10 Especialista en Producción de Palta Item 2 Item 3 Item 4 Item 5 Item 6 Item 7 Item 8 Item 9 Item 10 Costos operativos Item 2 Item 3 Item 4 Item 5 Item 6 Item 7 Item 8 Item 9 Item 10 Transporte de palta al local del AEO Agua Luz Item 4 Item 5 Item 6 Item 7 Item 8 Item 9 Item 10 Teléfono e Internet Alquiler de local del AEO Item 3 Item 4 Item 5 Item 6 Item 7 Item 8 Item 9 Item 10

Tipo de Aporte Propio No Monetario

Unidades

Mes 1

Mes 2

Mes 3

Mes 4

Mes 5

Mes 6 AÑO 0

Mes 7

Mes 8

Mes 9

Mes 10

Mes 11

Mes 12

Jornal

6000.00

Fondo

Mes

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

Propio Monetario

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

Propio Monetario Propio Monetario Propio Monetario

Kg Mes Mes

1.00 1.00

1.00 1.00

36000.00 1.00 1.00

80000.00 1.00 1.00

110000.00 1.00 1.00

60000.00 1.00 1.00

40000.00 1.00 1.00

14000.00 1.00 1.00

10000.00 1.00 1.00

1.00 1.00

1.00 1.00

1.00 1.00

Propio Monetario Propio Monetario

Mes Mes

1.00 1.00

1.00 1.00

1.00 1.00

1.00 1.00

1.00 1.00

1.00 1.00

1.00 1.00

1.00 1.00

1.00 1.00

1.00 1.00

1.00 1.00

1.00 1.00

Año 0 6,000.0 6.0 12.0 350,000.0 12.0 12.0 12.0 12.0 -

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

Total

6,000.0

6,000.0

6,000.0

6,000.0

6,000.0

12.0

12.0

12.0

12.0

12.0

400,000.0 12.0 12.0

450,000.0 12.0 12.0

500,000.0 12.0 12.0

500,000.0 12.0 12.0

500,000.0 12.0 12.0

12.0 12.0

12.0 12.0

12.0 12.0

12.0 12.0

12.0 12.0

36,000.0 6.0 72.0 2,700,000.0 72.0 72.0 72.0 72.0 -

PRIMER PROCOMPITE PASO 2: ESPECIFICAR LOS PRECIOS

En esta hoja sólo llenar los precios de las cantidades especificadas en la hoja antrior

Precio o Costo

INGRESOS Palta fresca de la variedad hass 0.00 0.00

Mes 1

1.800

TOTAL INGRESOS COSTOS

1. INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA, MAQUINARIA Y EQUIPO

2. INSUMOS

3. HONORARIOS PRODUCCIÓN

Tijera de Podar Machetes Mochila Fumigadora-Pulverizadora Bidones de PVC Mandiles Mascarillas Buge (Carretillas) Pico Lampa Item 10 Item 11 Item 12 Item 13 Item 14 Item 15 Item 16 Item 17 Item 18 Item 19 Item 20 (Los menos importantes agruparlos) Estiercol de 50 Kg Sanix Calipso/Rips Dimetoxión (p trips) Aliette Adherentes Aceite Agrícola Biofertilizante Terrathor (50 Kg) Nitrato de amonio Fosfato diamónico-FDA Biol 0 0 0 0 Item 15 Item 16 Item 17 Item 18 Item 19 Item 20 Mantenimiento de 50 has de palta Item 2 Item 3 Item 4 Item 5 Item 6 Item 7 Item 8 Item 9 Item 10

Tipo de Aporte Fondo Fondo Fondo Fondo Fondo Fondo Fondo Propio No Monetario Propio No Monetario 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Propio No Monetario Propio Monetario Propio Monetario Propio Monetario Propio Monetario Propio Monetario Fondo Fondo Fondo Propio No Monetario 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Propio No Monetario 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Precio o Costo 50.0 70.0 1,950.0 150.0 30.0 45.0 250.0 35.0 40.0

10.0 35.0 180.0 225.0 45.0 110.0 60.0 90.0 80.0 1.0

45.0

Mes 2 -

Mes 1 1,250.0 1,750.0 48,750.0 3,750.0 750.0 1,125.0 6,250.0 1,750.0 2,000.0 62,500.0 1,960.0 40,140.0 21,150.0 3,195.0 4,840.0 60,000.0 6,030.0 3,680.0 29,250.0 270,000.0 -

Mes 3 -

Mes 2

Mes 4

64,800.0 64,800.0 Mes 3

-

Mes 5

144,000.0 144,000.0 Mes 4

-

Mes 6

198,000.0 198,000.0 Mes 5

-

Mes 7

AÑO 0 108,000.0 108,000.0 Mes 6

-

Mes 8

72,000.0 72,000.0 Mes 7

AÑO 0 -

Mes 9

25,200.0 25,200.0 Mes 8

-

Mes 10

18,000.0 18,000.0 Mes 9

-

Mes 11 -

Mes 10 -

Mes 12 -

Mes 11 -

Año 0 -

Mes 12 -

630,000.0 630,000.0 Año 0

-

1,250.0 1,750.0 48,750.0 3,750.0 750.0 1,125.0 6,250.0 1,750.0 2,000.0 62,500.0 1,960.0 40,140.0 21,150.0 3,195.0 4,840.0 60,000.0 6,030.0 3,680.0 29,250.0 270,000.0 -

Año 1 720,000.0 720,000.0 Año 1 270,000.0 -

Año 2 810,000.0 810,000.0 Año 2 270,000.0 -

Año 3 900,000.0 900,000.0 Año 3 270,000.0 -

Año 4 900,000.0 900,000.0 Año 4 270,000.0 -

Año 5 900,000.0 900,000.0 Año 5 270,000.0 -

Total 4,860,000.0 4,860,000.0 Total 1,250.0 1,750.0 48,750.0 3,750.0 750.0 1,125.0 6,250.0 1,750.0 2,000.0 62,500.0 1,960.0 40,140.0 21,150.0 3,195.0 4,840.0 60,000.0 6,030.0 3,680.0 29,250.0 1,620,000.0 -

4. CONSULTORÍA, ASESORÍA, CAPACITACIÓN

5. HONORARIOS GESTIÓN

6. OTROS GASTOS VARIABLES

7. OTROS GASTOS FIJOS

COSTOS

Tipo de Aporte

Especialista en Producción de Palta Item 2 Item 3 Item 4 Item 5 Item 6 Item 7 Item 8 Item 9 Item 10 Costos operativos Item 2 Item 3 Item 4 Item 5 Item 6 Item 7 Item 8 Item 9 Item 10 Transporte de palta al local del AEO Agua Luz Item 4 Item 5 Item 6 Item 7 Item 8 Item 9 Item 10 Teléfono e Internet Alquiler de local del AEO Item 3 Item 4 Item 5 Item 6 Item 7 Item 8 Item 9 Item 10

Fondo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Propio Monetario 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Propio Monetario Propio Monetario Propio Monetario 0 0 0 0 0 0 0 Propio Monetario Propio Monetario 0 0 0 0 0 0 0 0

RESUMEN COMPONENTES 1. INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA, MAQUINARIA Y EQUIPO 2. INSUMOS 3. HONORARIOS - PRODUCCIÓN 4. CONSULTORÍA, ASESORÍA, CAPACITACIÓN 5. HONORARIOS - GESTIÓN 6. OTROS GASTOS VARIABLES 7. OTROS GASTOS FIJOS

Precio o Costo

TIPO DE APORTE Propio No Monetario Propio No Monetario Propio No Monetario Propio No Monetario Propio No Monetario Propio No Monetario Propio No Monetario

TOTAL APORTE PROPIO

2,500.0

3,000.0

0.2 30.0 60.0

65.0 350.0

Mes 1 2,500.0 3,000.0 30.0 60.0 65.0 350.0 Mes 1

Mes 2

Mes 2

3,750.0 91,750.0 270,000.0 -

1. INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA, MAQUINARIA Y EQUIPO 2. INSUMOS 3. HONORARIOS - PRODUCCIÓN 4. CONSULTORÍA, ASESORÍA, CAPACITACIÓN 5. HONORARIOS - GESTIÓN 6. OTROS GASTOS VARIABLES 7. OTROS GASTOS FIJOS

TIPO DE APORTE Propio Monetario Propio Monetario Propio Monetario Propio Monetario Propio Monetario Propio Monetario Propio Monetario

TOTAL APORTE PROPIO

Mes 1 71,285.0 3,000.0 90.0 415.0 74,790.0

RESUMEN COMPONENTES 1. INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA, MAQUINARIA Y EQUIPO 2. INSUMOS 3. HONORARIOS - PRODUCCIÓN 4. CONSULTORÍA, ASESORÍA, CAPACITACIÓN 5. HONORARIOS - GESTIÓN 6. OTROS GASTOS VARIABLES 7. OTROS GASTOS FIJOS

TIPO DE APORTE Fondo Fondo Fondo Fondo Fondo Fondo Fondo

Mes 1

Mes 4

2,500.0 3,000.0 7,200.0 30.0 60.0 65.0 350.0 Mes 3

-

365,500.0

RESUMEN COMPONENTES

Mes 3

2,500.0 3,000.0 30.0 60.0 65.0 350.0 -

3,000.0 90.0 415.0 3,505.0 Mes 2

Mes 4 -

Mes 2

Mes 5

2,500.0 3,000.0 16,000.0 30.0 60.0 65.0 350.0 -

3,000.0 7,290.0 415.0 10,705.0 Mes 3 2,500.0 -

Mes 5 -

Mes 3

Mes 6

2,500.0 3,000.0 22,000.0 30.0 60.0 65.0 350.0 -

3,000.0 16,090.0 415.0 19,505.0 Mes 4 2,500.0 -

Mes 6

Mes 5 3,000.0 22,090.0 415.0 25,505.0 Mes 5 2,500.0 -

Mes 8

3,000.0 8,000.0 30.0 60.0 65.0 350.0 Mes 7

AÑO 0 -

-

Mes 4

Mes 7

AÑO 0 2,500.0 3,000.0 12,000.0 30.0 60.0 65.0 350.0 -

AÑO 0 3,000.0 12,090.0 415.0 15,505.0 Mes 6 AÑO 0 2,500.0 -

63,625.0 69,710.0 2,500.0 -

2,500.0 -

TOTAL SOLICITADO AL FONDO

135,835.0

2,500.0

2,500.0

2,500.0

2,500.0

2,500.0

TOTAL PROYECTO

576,125.0

6,005.0

13,205.0

22,005.0

28,005.0

18,005.0

Mes 8 -

Mes 6

Mes 9

3,000.0 2,800.0 30.0 60.0 65.0 350.0 -

Mes 9 -

Mes 7

11,505.0 Mes 7

6,305.0 Mes 8

-

11,505.0

Mes 10

5,505.0 Mes 9

-

6,305.0

Mes 11

3,505.0 Mes 10

-

5,505.0

Mes 12

3,505.0 Mes 11

-

3,505.0

Mes 12

3,000.0 90.0 415.0

-

3,505.0

3,750.0 91,750.0 270,000.0 365,500.0

Año 0

3,000.0 90.0 415.0 3,505.0 Mes 12

-

15,000.0 36,000.0 70,000.0 360.0 720.0 780.0 4,200.0 Año 0

-

Mes 11

3,000.0 90.0 415.0

Año 0

3,000.0 30.0 60.0 65.0 350.0 -

-

Mes 10

3,000.0 2,090.0 415.0

Mes 12

3,000.0 30.0 60.0 65.0 350.0 -

-

Mes 9

3,000.0 2,890.0 415.0

Mes 11

3,000.0 30.0 60.0 65.0 350.0 -

-

Mes 8

3,000.0 8,090.0 415.0

Mes 10

3,000.0 2,000.0 30.0 60.0 65.0 350.0 -

71,285.0 36,000.0 71,080.0 4,980.0 183,345.0

Año 0 -

63,625.0 69,710.0 15,000.0 -

-

148,335.0

3,505.0

697,180.0

Año 1

Año 2

36,000.0 80,000.0 360.0 720.0 780.0 4,200.0 Año 1

Año 3

36,000.0 90,000.0 360.0 720.0 780.0 4,200.0 Año 2

270,000.0 270,000.0

Año 1

Año 3

270,000.0 270,000.0

Año 2

36,000.0 81,080.0 4,980.0 122,060.0

Año 1

36,000.0 91,080.0 4,980.0 132,060.0

-

392,060.0

270,000.0

36,000.0 101,080.0 4,980.0 142,060.0

-

402,060.0

270,000.0

36,000.0 101,080.0 4,980.0 142,060.0

-

412,060.0

270,000.0

-

412,060.0

3,750.0 91,750.0 1,620,000.0 1,715,500.0

Total

36,000.0 101,080.0 4,980.0 142,060.0

Año 5 -

15,000.0 216,000.0 540,000.0 2,160.0 4,320.0 4,680.0 25,200.0 Total

270,000.0 -

Año 5

Año 4 -

Total

36,000.0 100,000.0 360.0 720.0 780.0 4,200.0 Año 5

270,000.0 -

Año 4

Año 3 -

Año 5

36,000.0 100,000.0 360.0 720.0 780.0 4,200.0 Año 4

270,000.0 -

Año 3

Año 2 -

Año 4

36,000.0 100,000.0 360.0 720.0 780.0 4,200.0 -

71,285.0 216,000.0 546,480.0 29,880.0 863,645.0

Total -

412,060.0

63,625.0 69,710.0 15,000.0 148,335.0

2,727,480.0

PRIMER PROCOMPITE PASO 3: REVISAR EL FLUJO DE CAJA Mes 1

Mes 2

Mes 3

Mes 4

Mes 5

Mes 6

INGRESOS (EN NUEVOS SOLES) INGRESOS (S/.) Palta fresca de la variedad hass 0.00 0.00 COSTOS (S/.): 1. INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA, MAQUINARIA Y EQUIPO

Mes 7

Mes 8

Mes 9

Mes 10

Mes 11

Mes 12 Año 0

AÑO 0

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

-

-

64,800.0

144,000.0

198,000.0

108,000.0

72,000.0

25,200.0

18,000.0

-

-

-

630,000.0

720,000.0

810,000.0

900,000.0

900,000.0

900,000.0

-

-

64,800.0 -

144,000.0 -

198,000.0 -

108,000.0 -

72,000.0 -

25,200.0 -

18,000.0 -

-

-

-

630,000.0 -

720,000.0 -

810,000.0 -

900,000.0 -

900,000.0 -

900,000.0 -

13,205.0

22,005.0

28,005.0

18,005.0

11,505.0

6,305.0

5,505.0

697,180.0

392,060.0

402,060.0

412,060.0

412,060.0

412,060.0

576,125.0

6,005.0

3,505.0

3,505.0

3,505.0

67,375.0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

67,375.0

-

-

-

-

2. INSUMOS

232,745.0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

232,745.0

-

-

-

-

3. HONORARIOS - PRODUCCIÓN

270,000.0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

270,000.0

-

15,000.0

4. CONSULTORÍA, ASESORÍA, CAPACITACIÓN

2,500.0

2,500.0

2,500.0

2,500.0

2,500.0

2,500.0

5. HONORARIOS - GESTIÓN

3,000.0

3,000.0

3,000.0

3,000.0

3,000.0

3,000.0

3,000.0

3,000.0

3,000.0

6. OTROS GASTOS VARIABLES

-

-

-

3,000.0

3,000.0

270,000.0 -

270,000.0 -

270,000.0 -

270,000.0 -

270,000.0 -

3,000.0

36,000.0

36,000.0

36,000.0

36,000.0

36,000.0

36,000.0 101,080.0

90.0

90.0

7,290.0

16,090.0

22,090.0

12,090.0

8,090.0

2,890.0

2,090.0

90.0

90.0

90.0

71,080.0

81,080.0

91,080.0

101,080.0

101,080.0

415.0

415.0

415.0

415.0

415.0

415.0

415.0

415.0

415.0

415.0

415.0

415.0

4,980.0

4,980.0

4,980.0

4,980.0

4,980.0

4,980.0

SALDO

-576,125.0

-6,005.0

51,595.0

121,995.0

169,995.0

89,995.0

60,495.0

18,895.0

12,495.0

-3,505.0

-3,505.0

-3,505.0

-67,180.0

327,940.0

407,940.0

487,940.0

487,940.0

487,940.0

SALDO ACUMULADO

-576,125.0

-582,130.0

-530,535.0

-408,540.0

-238,545.0

-148,550.0

-88,055.0

-69,160.0

-56,665.0

-60,170.0

-63,675.0

-67,180.0

-67,180.0

260,760.0

668,700.0

1,156,640.0

1,644,580.0

2,132,520.0

7. OTROS GASTOS FIJOS

PRIMER PROCOMPITE PASO 4: REVISAR LOS INDICADORES 1-

Monto Solicitado al Fondo (S/.)

148,335.0

2-

Monto Total del Proyecto (S/.)

697,180.0

3-

Resumen de la Inversión Inicial (Año 1) (S/.) COMPONENTES 1. INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA, MAQUINARIA Y EQUIPO 2. INSUMOS 3. HONORARIOS - PRODUCCIÓN 4. CONSULTORÍA, ASESORÍA, CAPACITACIÓN 5. HONORARIOS - GESTIÓN 6. OTROS GASTOS VARIABLES 7. OTROS GASTOS FIJOS TOTAL

4-

Flujo de Caja (Ver Hoja "3.Flujo de Caja")

5-

Indicadores Económicos Relevantes

6-

SOLICITADO AL FONDO 63,625.0 69,710.0 15,000.0 148,335.0

TOTAL 67,375.0 232,745.0 270,000.0 15,000.0 36,000.0 71,080.0 4,980.0 697,180.0

PROYECCIÓN DE VENTAS INGRESOS (S/.) Palta fresca de la variedad hass 0.00 0.00 Crec. %

Año 0 630,000.0 630,000.0 -

Año 1 720,000.0 720,000.0 14.3

Año 2 810,000.0 810,000.0 12.5

Año 3 900,000.0 900,000.0 11.1

Año 4 900,000.0 900,000.0 -

Año 5 900,000.0 900,000.0 0

ESTRUCTURA DE COSTOS (%) 1. INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA, MAQUINARIA Y EQUIPO 2. INSUMOS 3. HONORARIOS - PRODUCCIÓN 4. CONSULTORÍA, ASESORÍA, CAPACITACIÓN 5. HONORARIOS - GESTIÓN 6. OTROS GASTOS VARIABLES 7. OTROS GASTOS FIJOS

Año 0 10% 33% 39% 2% 5% 10% 1%

Año 1 0% 0% 69% 0% 9% 21% 1%

Año 2 0% 0% 67% 0% 9% 23% 1%

Año 3 0% 0% 66% 0% 9% 25% 1%

Año 4 0% 0% 66% 0% 9% 25% 1%

Año 5 0% 0% 66% 0% 9% 25% 1%

Punto de Equilibrio COSTOS FIJOS 1. INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA, MAQUINARIA Y EQUIPO 3. HONORARIOS - PRODUCCIÓN 4. CONSULTORÍA, ASESORÍA, CAPACITACIÓN 5. HONORARIOS - GESTIÓN 7. OTROS GASTOS FIJOS TOTAL COSTOS FIJOS

Año 0 67,375.0 270,000.0 15,000.0 36,000.0 4,980.0 393,355.0

COSTOS VARIABLES 2. INSUMOS 6. OTROS GASTOS VARIABLES

Año 0 232,745.0 71,080.0

Valor de Venta Unitario Costo Variable Unitario 6-

APORTE PROPIO APORTE PROPIO NO MONETARIO MONETARIO 3,750.0 91,750.0 71,285.0 270,000.0 36,000.0 71,080.0 4,980.0 365,500.0 183,345.0

1.80 0.87

Indicadores de Rentabilidad del Flujo de Caja Valor Actual Neto (VAN) Tasa Interna de Retorno (TIR) Relación Beneficio-Costo (B/C) VAI VAC

1,570,926.2 510.76% 1.7 3,457,901.4 2,029,786.7

PUNTO DE EQUILIBRIO (Unidades) 422,087.0

INCLUIR EN ANEXO (En fisico y digital) CONTENIDO MÍNIMO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA Título del Plan de Negocios: “…………………………………” Nombre del AEO: Inversión total : S/. PROCOMPITE 1 Moquegua : S/. Aporte del AEO : S/. MOQUEGUA – PERÚ 2013

MEMORIA DESCRIPTIVA TÍTULO: (EJEMPLO: “CONTRUCCIÓN DE GALPON DE CUYES”) I. ANTECEDENTES II. PROBLEMA PRINCIPAL III. OBJETIVOS IV. ASPECTOS GENERALES 4.1. UBICACIÓN DEL AEO 4.2. VÍAS DE ACCESO 4.3. TOPOGRAFIA 4.4. CLIMA V. INFRAESTRUCTURA EXISTENTE VI. DETALLE TÉCNICO DE INGENIERÍA DEL PROYECTO 6.1. TRABAJOS PRELIMINARES 6.2. DETALLE TÉCNICO DE LA INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA VII. METRADOS VIII. ESTRUCTURA DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA IX. COSTOS UNITARIOS X. RESUMEN DE INSUMOS DEL PROYECTO XI. PLANO DE LA INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA NOTA IMPORTANTE: Los Planes de Negocios que incluyan la construcción de infraestructura productiva, deben incluir en el Anexo del Formato Oficial (Excel) el: CONTENIDO MÍNIMO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA.