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• Judith Castillo

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INVENTARIO INICIAL 01 DE OCTUBRE DEL 2018 I ACTIVO 10

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECIVO

279750.65

101 CAJAS

178900.20

1011 DINERO EN EFECTIVO

178900.20

104 CTAS CTES EN INSTITUCIONES FINANCIERAS

100850.45

1041 CUENTAS CORRIENTES OPERATIVAS

100850.45

10411 BANCO CONTINENTAL 104111 SOLES 33

100850.45 100850.45

INMUEBLES MAQUINARIAS Y EQUIPO

237085.00

331 TERRENOS

18580.00

3311 TERRENOS

18580.00

33111 COSTOS

18580.00

332 EDIFICACIONES

195423.00

3321 EDIFICACIONES ADMINISTRATIVAS

195423.00

33211 COSTO DE ADQUISICION O CONST.

195423.00

334 UNIDADES DE TRANSPORTE

11172.00

3341 VEHICULOS MOTORIZADOS

11172.00

33411 COSTO

11172.00

335 MUEBLES Y ENSERES

11910.00

3351 MUEBLES

11910.00

33511 COSTO

11910.00

335111 ESCRITORIO 335112 ESTANTES

620.00 9850.00

335113 MOSTRADORES

1440.00

TOTAL ACTIVO

516835.65

II PASIVO SIN PASIVO III RESUMEN

50

TOTAL ACTIVO

516835.65

TOTAL PASIVO

0.00

CAPITAL

516835.65

501 CAPITAL SOCIAL

516835.65

5012 PARTICIPACIONES 50121 LEANDRO BUSTAMANTE ARIAS 501211 40% 50122 GONZALO ROJAS COASACA 501221 40% 50123 CALEB LLERENA ALVAREZ 501231 20%

516835.65 206734.26 206734.26 103367.13

CONTADOR

BALANCE DE INVENTARIO 01 DE 0CTUBRE DEL 2018 10 33

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECIVO INMUEBLES MAQUINARIAS Y EQUIPO

50

CAPITAL

279750.65 237085.00 516835.65 516835.65

516835.65

LIBRO DIARIO (Formato Nº 5.1) Periodo RUC APELLIDOS Y NOMBRE O RAZON SOCIAL

Setiembre 2017 10255667869 PEREZ ROCHA CESAR AUGUSTO Referencia de la Operación

Nº del asient o conta ble

Fecha de Operación

CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERAC

Nº Nº GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN Codigo del Libro o Correlat Documento CÓDIGO Registro vo Sustentatorio

1

01.10.2018 Asiento de apertura

101 1041 33111 33211 33411 33511 5012 Asiento de centralizacion de registro de compras 2524 40111 6032 6322 6393 654 656 94 95 4212 6132 791 Asiento de centralizacion de libro Caja y bancos movimiento en ef4212 422 101 Canje de factura con letra de cambio 4212 4212 422 423 Canje de factura por letras de cambio 4212 4212 423 422

2

02.10.2018

3

30.09.2017

4

03.10.2017

5

04.10.2017

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Octubre 2017 10255667869 PEREZ ROCHA CESAR AUGUSTO Referencia de la Operación

Nº del asient o conta ble

Fecha de Operación

GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN

CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERAC

Nº del asient o conta ble

Fecha de Operación

Nº Nº GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN Codigo del Libro o Correlat Documento CÓDIGO Registro vo Sustentatorio

6

13.10.2017 Canje de factura por letras de cambio

7

28.10.2017 Planilla de remuneraciones mes de octubre

8

30.10.2017 Asiento de centralizacion de registro de ventas

9

30.10.2017 Asiento de centralizacion de registro de compras

4212 4212 423 422 6211 6271 94 95 1412 4031 407 4111 791 1212 4011 70111 7041 20111 3731 40111 60111 60911 6323 6361 6363 6364 642 94

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Noviembre 2017 10255667869 PEREZ ROCHA CESAR AUGUSTO Referencia de la Operación

Nº del asient o conta ble

10

Fecha de Operación

Nº Nº GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN Codigo del Libro o Correlat Documento CÓDIGO Registro vo Sustentatorio

4212 424 6111 79 30.10.2017 Asiento de centralizacion de libro Caja y bancos movimiento en ef101

CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERAC

11

07.11.2017 Apertura de cuenta corrientes de cts

12

07.11.2017 Destino de cuenta corrientes de cts

13

29.11.2017 Planilla de remuneraciones mes de onoviembre

1412 40114 4111 422 424 4212 101 1212 40172 422 6291 4151 94 95 79 6211 6271 94 95 4031 407 4111 791

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noviembre 2017 10255667869 PEREZ ROCHA CESAR AUGUSTO Referencia de la Operación

Nº del asient o conta ble

Fecha de Operación

Nº Nº GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN Codigo del Libro o Correlat Documento CÓDIGO Registro vo Sustentatorio

14 30.11.2017 Asiento de centralizacion de registro de ventas

15

16

1212 4011 70111 30.11.2017 Asiento de centralizacion de registro de compras 40111 6361 6363 6364 6371 94 95 4212 79 30.11.2017 Asiento de centralizacion de libro Caja y bancos movimiento en ef101 40171 4031

CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERAC

4111 4151 4212 423 6592 101 1212 422 17

412 412 423 422

15.12.2017 Canje de factura por letra de cambio

LIBRO DIARIO (Formato Nº 5.1) Periodo RUC APELLIDOS Y NOMBRE O RAZON SOCIAL

Diciembre 2017 10255667869 PEREZ ROCHA CESAR AUGUSTO Referencia de la Operación

Nº del asient o conta ble

18

Fecha de Operación

Nº Nº GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN Codigo del Libro o Correlat Documento CÓDIGO Registro vo Sustentatorio

24.12.2017 Planilla de remuneraciones mes de onoviembre

6211 6271 94 95 4031 407 4111 791 19 30.12.2017 Asiento de centralizacion de registro de ventas 1212 40111 70111 20 30.12.2017 Asiento de centralizacion de registro de compras 2011 3731 40111 60111 60911 4212 60111 6111 21 30.12.2017 Asiento de centralizacion de libro Caja y bancos movimiento en ef101 40171 4031 407 422 6592

CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERAC

101 1212 422

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Setiembre 2017 1E+10 PEREZ ROCHA CESAR AUGUSTO Referencia de la Operación

Nº del asient o conta ble

Fecha de Operación

Nº Nº GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN Codigo del Libro o Correlat Documento CÓDIGO Registro vo Sustentatorio

LIBRO DIARIO (Formato Nº 5.1) Periodo RUC

Setiembre 2017 1E+10

CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERAC

APELLIDOS Y NOMBRE O RAZON SOCIAL

Nº del asient o conta ble

Fecha de Operación

PEREZ ROCHA CESAR AUGUSTO

Referencia GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN de la Operación

CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓ N

Codigo del Nº Nº Libro o Correlat Documento CÓDIGO Registro vo Sustentatorio

BRO DIARIO (Formato Nº 5.1)

2

ESAR AUGUSTO CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN

DENOMINACIÓN

CAJA CTAS CTES EN INSTITUCIONES FINANCIERAS COSTO COSTO DE ADQUISICIÓN O CONSTRUCCION COSTO COSTO PARTICIPACIONES OTROS SUMINISTROS IGV - CUENTA PROPIA SUMINISTROS LEGAL Y TRIBUTARIA SERVICIO DE REPRODUCCION, FOTOCOPIADO LICENCIAS Y DERECHOS DE VIGENCIA SUMINISTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS. GASTOS DE VENTAS. EMITIDAS SUMINISTROS CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS EMITIDAS ANTICIPOS A PROVEEDORES CAJA EMITIDAS EMITIDAS ANTICIPOS A PROVEEDORES LETRAS POR PAGAR EMITIDAS EMITIDAS LETRAS POR PAGAR ANTICIPOS A PROVEEDORES VAN FOLIO N° 03

MOVIMIENTO

DEBE

HABER

178,900.20 100,850.45 18,580.00 195,423.00 11,172.00 11,910.00

1

516,835.65 347.03 115.59 347.03 80.68 2.00 17.00 214.46 180.14 134.00 776.76 347.03 314.14 776.76 93,805.00 94,581.76 64,900.00 649.00 32,450.00 33,099.00 150,450.00 2,031.08

766,482.07

92,301.08 60,180.00 766,482.07

BRO DIARIO (Formato Nº 5.1)

3

ESAR AUGUSTO CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN

MOVIMIENTO

2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

DENOMINACIÓN

VIENEN FOLIO N° 02 EMITIDAS EMITIDAS LETRAS POR PAGAR ANTICIPOS A PROVEEDORES SUELDOS Y SALARIOS RÉGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD GASTOS ADMINISTRATIVOS. GASTOS DE VENTAS. ADELANTO DE REMUNERACIONES ESSALUD ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS EMITIDAS EN CARTERA IGV - CUENTA PROPIA TERCEROS TERCEROS COSTO INTERESES NO DEVENGADOS EN TRANSACCIONES CON TERC IGV - CUENTA PROPIA MERCADERIAS MANUFACTURADAS TRANSPORTE AUDITORIA CONTABLE ENERGIA ELECTRICA AGUA TELEFONO GOBIERNO REGIONAL GASTO ADMINISTRATIVO VAN FOLIO

DEBE

HABER

766,482.07 177,000.00 3,717.00

766,482.07

127,617.00 53,100.00 2,900.00 261.00 2,071.00 1,090.00 100.00 261.00 374.39 2,425.61 3,161.00 228,254.20 34,818.42 150.00 336,737.29 5,421.25 6,144.34 332,500.00 4,237.29 700.00 118.00 35.00 157.00 3,168.00 1,041.68 953,521.07

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

953,521.07

BRO DIARIO (Formato Nº 5.1)

4

ESAR AUGUSTO CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN

DENOMINACIÓN

VIENEN FOLIO EMITIDAS HONORARIOS POR PAGAR MERCADERIAS MANUFACTURADAS CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS CAJA

MOVIMIENTO

DEBE

953,521.07

222,489.88

HABER

953,521.07 404,144.56 700.00 336,737.29 1,041.68

1 2 3 4 5 6

ADELANTO DE REMUNERACIONES REGIMEN DE RETENCIONES SUELDOS Y SALARIOS QUE PAGAR ANTICIPO HONORARIOS POR PAGAR EMITIDAS CAJA EMITIDAS EN CARTERA RENTA DE CUARTA CATEGORIA ANTICIPO COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIO COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIO GASTOS ADMINISTRATIVOS. GASTOS DE VENTAS. CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS SUELDOS Y SALARIOS RÉGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD GASTOS ADMINISTRATIVOS. GASTOS DE VENTAS. ESSALUD ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS VAN FOLIO

100.00 5,764.32 2,425.61 53,100.00 700.00 5,397.48

7 8

60,867.09 228,254.20 56.00 800.00 241.67 241.67 75.00 166.67 241.67 2,900.00 261.00 2,071.00 1,090.00

953,521.07

261.00 374.39 2,525.61 3,161.00 953,521.07

5

ESAR AUGUSTO CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN

DENOMINACIÓN

VIENEN FOLIO EMITIDAS EN CARTERA IGV TERCEROS IGV ENERGIA ELECTRICA AGUA TELEFONO PUBLICIDAD GASTOS ADMINISTRATIVOS. GASTOS DE VENTAS. EMITIDAS CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS CAJA RENTA DE CUARTA CATEGORIA ESSALUD

MOVIMIENTO

DEBE

953,521.07 89,982.90

HABER

953,521.07 76,256.69 13,726.21

165.71 102.00 43.00 140.00 635.59 285.00 635.59 1,086.30 920.59 89,982.90 292.00 261.00

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

SUELDOS Y SALARIOS CTS EMITIDAS LETRAS POR PAGAR SANCIONES ADMINISTRATIVOS CAJA EMITIDAS EN CARTERA ANTICIPO A PROVEEDORES EMITIDAS EMITIDAS LETRAS POR PAGAR ANTICIPO A PROVEEDORES VAN FOLIO

2,525.61 241.67 1,086.10 151,100.03 17.41 156,948.82 89,982.90 375.00

212,400.00 5,097.60

953,521.07

175,017.60 42,480.00 953,521.07

6

ESAR AUGUSTO CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN

DENOMINACIÓN

VIENEN FOLIO SUELDOS Y SALARIOS RÉGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD GASTOS ADMINISTRATIVOS. GASTOS DE VENTAS. ESSALUD ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS EMITIDAS EN CARTERA IGV TERCEROS COSTO INTERESES NO DEVENGADOS IGV MERCADERIAS MANUFACTURADAS TRANSPORTE EMITIDAS MERCADERIAS MANUFACTURADAS MERCADERIAS MANUFACTURADAS CAJA RENTA DE TERCERA CATEGORIA ESSALUD AFP ANTICIPO A PROVEEDORES SANCIONES ADMINISTRATIVAS

MOVIMIENTO

DEBE

953,521.07

HABER

953,521.07

2,900.00 261.00 2,071.00 1,090.00 261.00 374.39 2,525.61 3,161.00 159,596.50 24,345.21 135,271.29 19,500.00 432.00 3,587.76 18,000.00 1,500.00 23,519.76 18,000.00 1,500.00 174,595.87 1,144.00 261.00 374.39 43,280.00 411.41

CAJA EMITIDAS EN CARTERA ANTICIPO A PROVEEDORES

59,670.80 159,595.87 800.00 1,382,526.00

1,382,546.00

7

ESAR AUGUSTO CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN

DENOMINACIÓN

MOVIMIENTO

DEBE

HABER

VIENEN FOLIO

953,521.07

953,521.07

VAN FOLIO

953,521.07

953,521.07

4

ESAR AUGUSTO

MOVIMIENTO

DENOMINACIÓN

DEBE

HABER

VIENEN FOLIO

953,521.07

953,521.07

VAN FOLIO

953,521.07

953,521.07

COMPRAS 02 DE OCTUBRE RECIBO DE CAJA N°124542 Formularios

R.C 85.00

RECIBO DE CAJA N°124542 Derechos de tramite LICENCI

R.C 25.00

SERVICENTRO SAN LUIS SAC

CANT

DESCRIPCION

RUC:20273363026 BOLETA DE VENTA N° 001-125411 P.UNIT

FOTOCOPIAS TOTAL TAPIA CENTY MARIA LOURDES

CANT

DESCRIPCION LEGALIZACIONES

RUC:10005095587 BOLETA DE VENTA N°001-45124 P.UNIT TOTAL

RESTAURANT LOS ROSALES SRL

CANT

DESCRIPCION GASTO DE REPRESENTACION

RUC:20134301288 BOLETA DE VENTA N°003-14741 P.UNIT TOTAL

LIBRERÍA UNIVERSAL MANTARI PAREDES DORIS MARLENI Señor (es): CANT DESCRIPCIÓN LIBROS CONTABLES MATERIALES DE OFICINA

TAPIA CENTY MARIA LOURDES

RC TOTAL 15.00 15.00

RC TOTAL 90.00 90.00

CTA 6593 4212 95 79 CTA 6434 4212 95 79 CTA 6393 4212 94 79

CTA 6322 4212 94 79

CTA 6373 4212 94 79

RC TOTAL 120.00 120.00

R.U.C. 10046450008 FACTURA N° 005-7458 RC P.UNIT. IMPORTE 150.00 83.00 VV 197.46 IGV 35.54 PV 233.00

CTA

R.U.C. 1005095587 FACTURA

CTA

6563 40111 4212 94 791

6322

Señor (es): CANT

N° DESCRIPCIÓN

P.UNIT.

LEGALIZACION VV IGV PV

001-0144 RC IMPORTE 70.80 60.00 10.80 70.80

40111 4212 94 79

03 DE OCTUBRE CONTRATO EMPRESA RADIOTELEVISIÓN GLOBAL S.A. RUC: 20602680208

recibo de caja DESCRIPCIÓN COSTO TOTAL DEL PUBLICITARIO ADELANTO 50% (ANTICIPO) SALDO PENDIENTE

05 DE OCTUBRE

T/C

SOLES

3.116

623.20

COMPRA

IMPORTADORA CITSA SAC LIMA Señor (es): CANT

DÓLAR $.400.00 200.00 200.00

DESCRIPCIÓN 100 MANGUERA HIDRAULICA DE 1 PULGADA 80 MANGUERA HIDRAULICA DE 1/2 PULGADA 200 MANGUERA PARA AGUA 1/2 PULGADA FLETE Y EMBALAJE

R.U.C. 20454427301 FACTURA R.C N° 001-654 P.UNIT. IMPORTE 29.20 2920.00 165.80 13264.00 3.30 660.00 130.00 VV 16974.00 IGV 3055.32 PV 20029.32

CTA 60111 60911 40111 4212 281 6111

08 DE OCTUBRE GUIA DE REMISION INGRESO DE MERCADERIA A ALMACEN-

Q

CU 100.00 80.00 200.00

09 DE OCTUBRE DEPRECIACION 20% DEPRECIACION 11172.00 2234.40

55.86

CTA 20111 281 DISTRIBUCION DE LOS GASTOS TOTAL FACTOR 29.20 2920.00 0.6555724 165.80 13264.00 0.6555724 3.30 660.00 0.6555724 198.30 130.00

CTA 11172.00 55.86 11116.14

68143 39134 95 791

COMPRA TOYOTA DEL PERÚ Señor (es): CANT

LA CASA DE LOS REPUESTOS S.C.R.LTDA DESCRIPCIÓN 1 VEHICULO MARCA TOYOTA 4X4

R.U.C. 20100176379 FACTURA N° 002-45654 P.UNIT. IMPORTE 31254.00 31254.00 VV 26486.44 IGV 4767.56 PV 31254.00

RC

R.U.C. 20100176379 FACTURA N° 002-45654 P.UNIT. IMPORTE 7450.00 7450.00 VV 7450.00 IGV 1341.00 PV 8791.00

RV LV

CTA 33411 40111 4654

VENTA LA CASA DE LOS REPUESTOS S.C.R.LTDA Señor (es): CANT

TOYOTA DEL PERÚ DESCRIPCIÓN VEHICULO MARACA TOYOTA

10 DE OCTUBRE

1653 40111 7564

COMPRAS

CONMETAL S.A LIMA Señor (es): CANT 50 60 10 10 30 100 150

CTA

DESCRIPCIÓN ANILLA DE PESCA ÁNODO DE ZINC CODO DE 45°CÓNICO GRILLETE GUANTES DE CUERO SOLDADURA CITO DURO SOLDADURA SELLOCORD

R.U.C. 20412126913 R.C FACTURA L.C N° 001-54674 P.UNIT. IMPORTE 131.30 6565.00 125.50 7530.00 70.30 703.00 54.80 548.00 7.00 210.00 13.27 1327.00 5.00 750.00 VV 17633.00 IGV 3173.94 PV 20806.94

CTA 6011 40111 4212 281 6111

LETRAS INTERES TOTAL

LETRA 30 10403.47 2.30% 239.27981 10642.7498

LETRA 60 10403.47 4.60% 478.55962 10882.02962

20806.94 717.83943 21524.77943

717.84 21524.78

NOTA DEBITO N° 001 - 4587 Cant.

DESCRIPCIÓN INTERES POR LA LETRA A 30 Y 60

P.UNIT. VV IGV PV

IMPORTE 717.84 608.34 109.50 717.84

R.C L.C

CTA 3731 40111 4212

INGRESO DE MERCADERIA A ALMACEN GUIA DE REMISIÓN

CTA 20111 281 Q

CU 50.00 60.00 10.00 10.00 30.00 100.00 150.00

131.30 125.50 70.30 54.80 7.00 13.27 5.00 407.17

TOTAL 6565.00 7530.00 703.00 548.00 210.00 1327.00 750.00 296.61

13 DE OCTUBRE TRANSPORTE CONTINENTAL SRL LIMA Señor (es): CANT

DESCRIPCIÓN TRANSPORTE

R.U.C. 20412126913 FACTURA N° 001-54674 P.UNIT. IMPORTE 350.00 VV IGV PV

CTA R.C L.C

60911 40111 4212 20111 6111

296.61 53.39 350.00

16 DE OCTUBRE dinero en efectivo pagos saldo VENTA

S/. 178,900.20 S/. 21,291.32 S/. 157,608.88 S/. 9,019.75 S/. 166,628.63 RETIRO DEL BANCO CONTINENTAL PARA FONDO FIJO

CTA 1041 101 CTA 102 1041

18 DE 0CTUBRE POLIZA DE SEGURO RIMAC SEGUROS Y REASEGUROS LIMA Señor (es): CANT

DESCRIPCIÓN POLIZA DE SEGURO

R.U.C. 20100041953 FACTURA N° 004-8776 P.UNIT. IMPORTE 2400.00 VV IGV PV

2033.90 366.10 2400.00

R.C R.L

CTA 4212 182 4011

19 DE OCTUBRE

COMPRA $ REDI S.A LIMA

Señor (es): CANT

DESCRIPCIÓN 3500 PESCA INDUSTRIAL DE HILO GRUESO

R.U.C. 20100241022 FACTURA N° 003-765 P.UNIT. IMPORTE 10.50 36750.00

VV IGV PV

ANTICIPO 50%

58763.25 58744.875

LETRA 15 DIAS INTERES 1.5% TOTAL

T/C 3.198 31144.07 99598.72881 5605.93 17927.77119 36750.00 117526.5 58744.88 440.59 59185.46

18375.00 CTA

LDS

4212 423

NOTA DEBITO N° 001 - 4587 Cant.

DESCRIPCIÓN INTERES POR LA LETRA A 30 Y 60

P.UNIT.

IMPORTE VV IGV PV

373.50 67.23 440.72

CTA RC LC

3731 40111 4212

23 DE OCTUBRE TRANSPORTE CONTINENTAL SRL LIMA Señor (es): CANT

DESCRIPCIÓN TRANSPORTE

R.U.C. 20412126913 FACTURA N° 003-0473 P.UNIT. IMPORTE 700.00 VV IGV PV

R.C L.C

593.22 106.78 700.00

CTA 60911 40111 4212 20111 6111 Q 3500.00

33.579 28.45677966

28 DE OCTUBRE LDS

PLANILLA PAGO MEDIANTE CHEQUE

CTA 6211 6271 4031 407 4111

CTA LDS

94 95 799

29 DE OCTUBRE COMPRA LIBRERÍA E IMPRENTA CULTURA S.R.L. Señor (es): CANT

DESCRIPCIÓN MATERIALES DE OFICINA

R.U.C. 20412126913 R.C FACTURA L.C N° 003-0473 P.UNIT. IMPORTE 280.00 VV IGV PV

CTA 656 40111 4212 94 791

237.29 42.71 280.00

REPOSICION DEL FONDO FIJO

CTA 102 1041

30 DE OCTUBRE

RECIBO POR HONORARIO

JULIO QUISPE CONTRERAS Señor (es): CANT

DESCRIPCIÓN ASESOR CONTABLE

CTA RECIBO POR HONORARIO N° E001-685 P.UNIT. IMPORTE 450.00 VV RETENCION 8% PV

450.00 36.00 414.00

RC LC

6322 40172 424 94 791

DEBE

HABER

CTA

85.00

L.C.B

DEBE 4212 101

85.00

HABER 85.00 85.00

85.00 85.00 DEBE

HABER

CTA

25.00

L.C.B

DEBE 4212 101

25.00

HABER 25.00 25.00

25.00 25.00 DEBE

HABER

LCB

CTA

15.00

DEBE 4212 101

15.00

HABER 15.00 15.00

15.00 15.00 0 DEBE 90.00

HABER

CTA LCB

DEBE 4212 101

90.00

HABER 90.00 90.00

90.00 90.00

DEBE 120.00

HABER

CTA LCB

DEBE 4212 101

120.00

HABER 120.00 120.00

120.00 120.00

DEBE

HABER

CTA

197.46 35.54

DEBE 4212 101

LCB

HABER 233.00 233.00

233.00 197.46 197.46

DEBE

HABER 60.00

LCB

CTA

DEBE 4212

HABER 70.80

10.80

101

70.80

70.80 60.00 60.00

LCB

CTA

DEBE 422 101

DEBE

HABER

CTA

16844.00 130.00 3055.32

LCB

HABER 623.20

DEBE HABER 4212 20029.32 101

20029.32 16974.00 16974.00

DEBE

HABER 16974.00 16974.00 KARDEX

DE LOS GASTOS POR FLETE Y EMBALAJE GXP Q FLETEXPROD CU+FLETE TOTAL 19.14 100.00 0.1914271 29.3914 2939.14 108.69 80.00 1.3586738 167.1587 13372.69 2.16 200.00 0.0108169 3.3108 662.16 130 16973.99

DEBE

HABER

LDSF

55.86 55.86 55.86 55.86

623.20

20029.32

DEBE

HABER

31254.00 8791.00 22463.00

26486.44 4767.56 31254.00

CHEQUE DEBE HABER 4654 31254.00 1653 8791.00

CTA

1041 DEBE

HABER

22463.00 LCB

1341.00 7450.00

HABER 17633.00 3173.94 20806.94 17633.00 17633.00

DEBE

HABER

LDS

608.34 109.50 717.84

CTA

3341 LDSF

8791.00

DEBE

CTA

RETIRO DEL ACTIVO DEBE 39134 55.86 65513 S/. 11,116.14

DEBE HABER 4212 21,524.78 423 21524.78

DEBE

HABER 17633.00 17633.00

FACTOR GXP 0.7284676 0.7284676 0.7284676 0.7284676 0.7284676 0.7284676 0.7284676

DEBE

Q 95.65 91.42 51.21 39.92 5.10 9.67 3.64 296.61

50.00 60.00 10.00 10.00 30.00 100.00 150.00

HABER

FLETEXPROD CU+FLETE TOTAL 1.9129560 133.212956 1.5237115 127.023711 5.1211275 75.421128 3.9920027 58.792003 0.1699758 7.169976 0.0966677 13.366668 0.0242823 5.024282

CTA

296.61 53.39

L.C.B

DEBE 4212 1041

6660.65 KARDEX 7621.42 754.21 587.92 215.10 1336.67 753.64 17929.61

HABER 350.00 350.00

350.00 296.61 296.61

DEBE

HABER L.C

166628.63 166628.63

DEBE

HABER

L.C

1,000.00 1,000.00

DEBE

HABER 2400.00

CTA LCB

2033.90 366.10

DEBE HABER 1041 2400.00 4212

2400.00

CTA

DEBE 6011 40111 4212 20111 6111

HABER 99598.73 17927.77 117526.50 99598.73 99598.73

58763.25 DEBE

440.724375

HABER

CTA

58,763.25

DEBE HABER 1041 58763.25 4212

LCB 58763.25

DEBE

58763.25

HABER 373.50 67.23 440.72

DEBE

HABER

CTA

593.22 106.78

DEBE

L.C.B

4212 1041

HABER 700.00 700.00

700.00 593.22 593.22 CU

TOTAL FACTOR GXP 28.46 99598.73 20.85

CTA SUELDOS Y SA ESSALUD ESSALUD

DEBE 3,900.00 351.00

AFP SUELDOS Y SALARIOS

HABER

351.00 508.95 3,391.05

Q 593.22

LCB

3500.00

CTA 4111 1041

FLETEXPROD CU+FLETE TOTAL 0.1694915 28.626271 100191.95

DEBE 3,391.05

HABER 3391.05

CTA ADMINSTRATIVO VENTAS

DEBE 1,043.40 2,347.65

HABER

3,391.05

DEBE

HABER

LCB

CTA

237.29 42.71

DEBE 4212 102

HABER 280.00 280.00

280.00 237.29 237.29

DEBE

HABER

L.C

980.00 980.00

DEBE

HABER

LCB

450.00 36.00 414.00 450.00 450.00

CTA

DEBE 424 40172 1041

HABER 450.00 36.00 414.00

CTIVO HABER

11172.00

KARDEX

VENTAS 15 DE OCTUBRE VENTA LA CASA DE LOS REPUESTOS S.C.R.LTDA Señor (es): PESQUERA MAVI SCRL CANT DESCRIPCIÓN 80 METROS DE MANGUERA DE 1" 5 ÁNODOS DE ZINC 10 ANILLAS DE PESCA

17 DE OCTUBRE

R.U.C. 20100176379 FACTURA N° 002-002 P.UNIT. IMPORTE 52.02 4161.83 224.83 1124.16 235.79 2357.87 VV 7643.86 IGV 1375.89 PV 9019.75

R.V L.C

R.U.C. 20100176379 BOLETA N° 001-001 P.UNIT. IMPORTE 23.66 47.32 8.89 44.46 133.50 266.99 VV 358.77 IGV 64.58 PV 423.35

R.V L.V

CTA 1212 70111 40111

PRODUCTO MT DE MANGUERA ÁNODOS DE ZINC ANILLAS DE PESCA

VENTA

LA CASA DE LOS REPUESTOS S.C.R.LTDA Señor (es): ARAGUREN SIERRA JOSE CANT DESCRIPCIÓN 2 SOLDADURA CITO DURO 5 SOLDADURA SELLOCORD 2 CODO DE 45° CÓNICO

CTA 1212 70111 40111

PRODUCTO SOLDADURA CITO D SOLDADURA SELLOC CODO DE 45° CÓNIC

23.66 8.89 133.50

4.25862032 1.60073633 24.0291712

27.92 10.49 157.52

55.8352441 52.4685796 315.049134 423.352958

24 de octubre LA CASA DE LOS REPUESTOS S.C.R.LTDA Señor (es): PESQUERA DIAMANTE S.A. CANT DESCRIPCIÓN 3500 PESCA INDUSTRIAL DE HILO GRUESO

R.U.C. 20100176379 BOLETA N° 001-003 P.UNIT. IMPORTE 20.00 70000.00 100.00 VV IGV PV

70100.00 12618.00 82718.00

CTA 1212 70111 40111 T/C 3.19 223619.00 40251.42 263870.42

DEPOSITO A CUENTA CORRIENTE

CTA 1041 101

DEBE HABER 9019.75 7643.86 1375.89

C/U

CTA 101 1212

P/V

TOTAL UTILIDAD 5.29 34.68188 17.340942 22.86 149.88798 74.9439898 23.98 157.19129 78.5956441

29.39 127.02 133.21

DEBE

LCB

HABER

LCB

CTA

423.35

13.366668 5.024282 75.421128

P/V 2.40600 0.90437 13.57580

DEBE HABER 263870.42 223619.00 40251.42

TOTAL 15.7727 5.9287 88.9969

LCB

V.V 52.02283 224.83197 235.78693

DEBE

HABER

101 1212

423.35

UTILIDAD 7.88633392 2.96432653 44.4984652

V.V 23.6590 8.8930 133.4954

358.77 64.58

C/U

DEBE HABER 9019.75 9019.75

CTA

423.35

DEBE HABER 101 263870.42 1212 263870.42

DEBE HABER 263870.42 263870.42

PLANILLA DE PAGO DE REMU

1 FRANCESCA ARANGO GUTIERREZ 2 CONTRERAS YUFRA JUAN 3 ROJAS ORTEGA IVO

CODI GO DEL AFILI ADO

CARGO U OCUPACION

FECHA DE INGRESO

SUELDO

SECRETARIA

01.10.2018

1,200.00

VENTA

01.10.2018

1,200.00

ALMACENERO 01.10.2018

1,500.00

SALARI OO L MM J V S D TARIFA

HRS. EXTRAS

NOMBRES Y APELLIDOS DEL TRABAJADOR

TRABAJADAS EN JORNADA LA JORNADA LABORAL HORAS

REMUNERACION PERIODO

DIAS

NRO. DE ORDEN

PERIODO OCTUBRE DEL 01 AL 31

E PAGO DE REMUNERACION OCTUBRE DEL 01 AL 31 DEL 2018

OTRAS REMUNERACIONES

RETENCION A CARGO DEL TRABAJADOR POR TRIBUTOS, APORTES, PREVIS OTROS SNP TOTAL O SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES Y ASIGNA SALARIO REMUNERACI ISPP DIAS Y HRS. DIAS REFRI DIA DOMINI HRS. CION MOVILI ON SIN EN JORNADA SOBRET FAMILI CAL DAD GERI FERIA DESCUENTO LABORAL IEMPO O DO APORTE PRIMA COMISION AR OBLIGATORI 13% AFP SEGURO VARIABLE O REMUNERACIONES

1,200.00

-

-

-

-

-

-

1,200.00

-

PROFUTURO

120.00

16.32

20.28

1,200.00

-

-

-

-

-

-

1,200.00

-

PROFUTURO

120.00

16.32

20.28

1,500.00

-

-

-

-

-

-

1,500.00

-

PROFUTURO

150.00

20.40

25.35

3,900.00

-

-

-

-

-

-

3,900.00

-

-

390.00

53.04

65.91

6211 407

407

407

TRIBUTOS Y APORTACIONES POR EMPLEADOR

R TRIBUTOS, APORTES, PREVISIONES, CUOTAS Y TROS TOTAL IMPUE RETENCI IPSS STO A ONES ADELAN DEDUCCI ON VIDA LA JUDICIAL TO RENTA ES

-

NETO A PAGAR

SENA ESSALUD TI_x0 _x000D_ 00D_ 9%

TOTAL APORTES

-

-

-

156.60

1,043.40

108.00

-

-

108.00

-

-

-

156.60

1,043.40

108.00

-

-

108.00

-

-

195.75

1,304.25

135.00

-

-

135.00

-

-

508.95

3,391.05

351.00

-

-

351.00

-

6271 4111

4031

FORMATO 8.1: REGISTRO DE COMPRAS PERIODO: RUC: APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

20 LA CASA DE LOS REPUESTOS SCRLTDA

NUMERO FORMULARIO FISICO O COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO FECHA DE LA FECHA DE CORRELATIVO VIRTUAL, Nº DE LA DUA. SERIE O CODIGO DE DEL REGISTRO O EMISION DEL VENCIMIENTO O DSI. O LIQUIDACION DE AÑO DE TIPO LA DEPENDENCIA EMISION DE LA CODIGO UNICO COMPROBANTE FECHA DE PAGO COBRANZA U OTROS (TABLA 10) ADUANERA (TABLA DUA. O DSI. DOCUMEMTOS EMITIDOS DE PAGO (1) DE LA 11) OPERACIÓN POR SUNAT PARA

20181001 20181002 20181003 20181004 20181005 20181006 20181007 20181008 20181009 20181010 20181011 20181012 20181013 20181014 20181015 20181016 20181017 20181018

02.10.2018 02.10.2018 02.10.2018 02.10.2018 02.10.2018 02.10.2018 02.10.2018 08.10.2018 09.10.2018 10.10.2018 10.10.2018 13.10.2018 18.10.2018 19.10.2018 23.10.2018 23.10.2018 29.10.2018 30.10.2018

0 0 3 3 3 1 1 1 1

INFORM DOCUMENTO DE IDENTIDAD TIPO (TABLA 2)

1

OO1

8

OO1

1

OO3

124542 124580 125411 451224 14741 7458 144 654 45654 54674 4587 121

1

OO4

8776

1

OO3

765

6

8 1 1 2

OO2

78 473 741 685

6 6 6 6

OO1 OO1 OO3 OO5 OO1 OO1 OO2

OO3 OO2 OO1

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

6

FORMATO 8.1: REGISTRO DE COMPRAS PERIODO:

OCTUBRE 2017

RUC: APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

20 LA CASA DE LOS REPUESTOS SCRLTDA

NUMERO CORRELATIVO FECHA DE LA DEL REGISTRO O EMISION DEL CODIGO UNICO DE LA COMPROBANTE DE OPERACIÓN PAGO

20171001 20171002 20171003 20171004 20171005 20171006 20171007 20171008 20171009 20171010 20171011 20171012

26.09.2017 26.09.2017 03.10.2017 03.10.2017 03.10.2017 08.10.2017 08.10.2017 13.10.2017 13.10.2017 17.10.2017 17.10.2017 17.10.2017

COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO

FECHA DE VENCIMIENTO O FECHA DE PAGO (1)

TIPO (TABLA 10)

SERIE O CODIGO DE LA DEPENDENCIA ADUANERA (TABLA 11)

002 002 003 008 008 E001

30.10.2017 30.10.2017 30.10.2017

01 08 01 01 08 02 00 01 08 14 14 14

003 003 1 321 C55

AÑO DE EMISION DE LA DUA. O DSI.

DOCUMENTO, FORMULARIO FISICO O VIRTUAL, Nº DE LA DUA. DSI. O LIQUIDACION DE COBRANZA U OTROS DOCUMEMTOS EMITIDOS POR SUNAT PARA ACREDITAR EL CREDITO FISCALEN LA

6536 45 7886 87569 1345 786 4588 7892 415 41552145-12 1254521 712545

INFO DOCUMENTO DE IDENTIDAD TIPO (TABLA 2)

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

FORMATO 8.1: REGISTRO DE COMPRAS PERIODO: RUC: APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

NUMERO CORRELATIVO FECHA DE LA DEL REGISTRO O EMISION DEL CODIGO UNICO DE LA COMPROBANTE DE OPERACIÓN PAGO

20171001 20171002 20171003 20171004

02.11.2017 17.11.2017 17.11.2017 17.11.2017

NOVIEMBRE 2017 20 LA CASA DE LOS REPUESTOS SCRLTDA

COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO FECHA DE VENCIMIENTO O FECHA DE PAGO (1)

30.10.2017 30.10.2017 30.10.2017

TIPO (TABLA 10)

SERIE O CODIGO DE LA DEPENDENCIA ADUANERA (TABLA 11)

01 14 14 14

001 1 321 C55

AÑO DE EMISION DE LA DUA. O DSI.

N° DEL COMPROBANTE DE PAGO, DOCUMENTO, FORMULARIO FISICO O VIRTUAL, Nº DE LA DUA. DSI. O LIQUIDACION DE COBRANZA U OTROS DOCUMEMTOS EMITIDOS POR SUNAT PARA ACREDITAR EL CREDITO FISCALEN LA IMPORTACION

8769 41552145-12 1254521 712545

INFO DOCUMENTO DE IDENTIDAD TIPO (TABLA 2)

6 6 6 6

FORMATO 8.1: REGISTRO DE COMPRAS PERIODO: RUC: APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

DICIEMBRE 2017 20 LA CASA DE LOS REPUESTOS SCRLTDA

NUMERO CORRELATIVO FECHA DE LA DEL REGISTRO O EMISION DEL CODIGO UNICO DE LA COMPROBANTE DE OPERACIÓN PAGO

N° DEL COMPROBANTE DE PAGO, DOCUMENTO, FORMULARIO FISICO O VIRTUAL, Nº DE LA DUA. DSI. O LIQUIDACION DE COBRANZA U OTROS DOCUMEMTOS EMITIDOS POR SUNAT PARA ACREDITAR EL CREDITO FISCALEN LA IMPORTACION

FECHA DE VENCIMIENTO O FECHA DE PAGO (1)

COMPROBAN TE DE PAGO O DOCUMENTO

TIPO (TABLA 10)

SERIE O CODIGO DE LA DEPENDENCIA ADUANERA (TABLA 11)

AÑO DE EMISION DE LA DUA. O DSI.

INFORMACIÓN DEL PROVEEDOR

DOCUMENTO DE IDENTIDAD

TIPO (TABLA 2)

20171001 20171002 20171003

15.12.2017 15.12.2017 16.12.2017

01 08 01

003 002 003

10567 180 45678

6 6 6

OCTUBRE 2018

ESTOS SCRLTDA INFORMACIÓN DEL PROVEEDOR DOCUMENTO DE IDENTIDAD APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL NUMERO

20154491873 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO 20154491873 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO 202733630 SERVICENTRO SAN LUIS SAC 10005095587 TAPIA CENTY MARIA LURDES 20134301288 RESTAURANT LOS ROSALES SRL 10046455008 MANTARI PAREDES DORIS MARLENI 10005095587 TAPIA CENTY MARIA LURDES 20454427301 IMPORTADORA CITSA SAC - LIMA 20100176379 TOYOTA DEL PERÚ S.A 20412126913 CONMETAL S.A 20412126913 CONMETAL S.A 20371290207 TRANSPORTES CONTINENTAL 20100041953 RIMAC SEGURO Y REASEGUROS 20100421022 20100421022 20371290207 20285789207 10412719005

REDI S.A REDI S.A TRANSPORTES CONTINENTAL LIBRERÍA E IMPRENTA CULTURA S.R.L. JULIO QUISPE CONTRERAS

ADQUISICIONES GRAVADAS DESTINADAS DESTINADAS A OPERACIONES A OPERACIONES GRAVADAS Y/O GRAVADAS Y/O DE EXPORTACION Y EXPORTACION BASE IMPONIBLE

IGV

BASE IMPONIBLE

197.46 60.00 16,974.00 26,486.44 17,633.00 608.34 296.61

35.54 10.80 3,055.32 4,767.56 3,173.94 109.50 53.39

2033.90

366.10

99598.73

17927.77

373.50 593.22 237.29

67.23 106.78 42.71

165,092.48

29,716.64

ESTOS SCRLTDA INFORMACIÓN DEL PROVEEDOR DOCUMENTO DE IDENTIDAD NUMERO

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

ADQUISICIONES GRAVADAS DESTINADAS A OPERACIONES GRAVADAS Y/O EXPORTACION BASE IMPONIBLE

55,000.00 20118596745 CEMENTOS YURA S.A. 550.00 20118596745 CEMENTOS YURA S.A. 4,237.29 20101726593 TRANSPORTES RICVEL EIRL 127,500.00 20115869321 ACEROS AREQUIPA S.A. 1,721.25 20115869321 ACEROS AREQUIPA S.A. 10802825668 BELTRAN COASACA LEANDRO 20194470658 MINISTERIO DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO 150,000.00 20228912353 SERVICIOS Y REPRESENTACIONES MECON S.A 3,150.00 20228912353 SERVICIOS Y REPRESENTACIONES MECON S.A 35.00 20115851919 EPS ILO S.A 118.00 20119265949 ELECTRO SUR S.A. 157.00 20100017491 TELEFONICA DEL PERU SA

IGV

9,900.00 99.00 762.71 22,950.00 309.83

27,000.00 567.00 6.30 21.24 28.26

OPERACIONES GRAVADAS Y/O DE EXPORTACION Y A OPERACIONES NO BASE IMPONIBLE

TOTALES

342,468.54

61,644.34

0.00

ESTOS SCRLTDA INFORMACIÓN DEL PROVEEDOR

ADQUISICIONES GRAVADAS DESTINADAS A OPERACIONES GRAVADAS Y/O EXPORTACION

DOCUMENTO DE IDENTIDAD APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

BASE IMPONIBLE

IGV

ADQUISICIONES GRAVADAS DESTINADAS A OPERACIONES GRAVADAS Y/O DE EXPORTACION Y A OPERACIONES NO GRAVADAS BASE IMPONIBLE

NUMERO

20857412543 RADIO DIFUSION ILO SRL 20115851919 EPS ILO S.A 20119265949 ELECTRO SUR S.A. 20100017491 TELEFONICA DEL PERU SA

TOTALES

635.59 102.00 139.83

114.41 7.74 18.36 25.17

114.41 7.74 18.36 25.17

920.42

165.68

165.68

43.00

ESTOS SCRLTDA

ADQUISICIONES GRAVADAS DESTINADAS A OPERACIONES GRAVADAS Y/O DE EXPORTACION Y A OPERACIONES NO GRAVADAS

ADQUISICIONES GRAVADAS DESTINADAS A OPERACIONES GRAVADAS Y/O EXPORTACION

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

BASE IMPONIBLE

IGV

NUMERO

20118596745 CEMENTOS YURA 20118596745 CEMENTOS YURA 20101726593 TRANSPORTES RICVEL EIRL

TOTALES

180,000.00 12,711.86

32,400.00 777.60 2,288.14

197,031.86

35,465.74

4,320.00

BASE IMPONIBLE

2

ADQUISICIONES GRAVADAS DESTINADAS A OPERACIONES AVADAS Y/O DE EXPORTACION Y DESTINADAS A OPERACIONES NO GRAVADAS IGV

BASE IMPONIBLE

IGV

VALOR DE LAS ADQUISICIONES NO GRAVADAS BASE IMPONIBLE

ISC

OTROS TRIBUTOS Y CARGOS

85.00 25.00 15.00 90.00 120.00

IMPORTE TOTAL

85.00 25.00 15.00 90.00 120.00 233.00 70.80 20,029.32 31,254.00 20806.94 717.84 350 2400.00

450.00

117526.50 440.72 700.00 280.00 450.00

785.00

195,594.12

3

OPERACIONES GRAVADAS Y/O DE EXPORTACION Y A OPERACIONES NO IGV

ADQUISICIONES GRAVADAS DESTINADAS A OPERACIONES NO GRAVADAS BASE IMPONIBLE

IGV

VALOR DE LAS ADQUISICIONES NO GRAVADAS BASE IMPONIBLE

700.00 31.68

ISC

OTROS TRIBUTOS Y CARGOS

IMPORTE TOTAL

64,900.00 649.00 5,000.00 150,450.00 2,031.08 700.00 31.68 177,000.00 3,717.00 41.30 139.24 185.26 0.00 0.00

0.00

0.00

0.00

731.68

0.00

0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 404,844.56

3

DQUISICIONES GRAVADAS DESTINADAS A OPERACIONES GRAVADAS Y/O DE EXPORTACION Y A OPERACIONES NO GRAVADAS IGV

ADQUISICIONES GRAVADAS DESTINADAS A OPERACIONES NO GRAVADAS BASE IMPONIBLE

IGV

VALOR DE LAS ADQUISICIONES NO GRAVADAS BASE IMPONIBLE

ISC

OTROS TRIBUTOS Y CARGOS

IMPORTE TOTAL

750.00 50.74 120.36 165.00

1,086.10

3

ADQUISICIONES GRAVADAS DESTINADAS A OPERACIONES NO GRAVADAS

IGV

BASE IMPONIBLE

VALOR DE LAS ADQUISICIONES NO GRAVADAS BASE IMPONIBLE

ISC

OTROS TRIBUTOS Y CARGOS

IMPORTE TOTAL

IGV

212,400.00 5,097.60 15,000.00

232,497.60

N° DE COMPROBANTE DE PAGO EMITIDO POR SUJETO NO DOMICILIADO (2)

CONSTANCIA DE DEPÓSITO DE DETRACCION (3) NÚMERO

FECHA DE EMISION

TIPO DE CAMBIO

REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE MODIFICA N° DEL TIPO (TABLA COMPROBANTE DE FECHA SERIE 10) PAGO O DOCUMENTO

13.10.2018

1

OO1

19.10.2018

N° DE COMPROBANTE DE PAGO EMITIDO POR SUJETO NO DOMICILIADO (2)

CONSTANCIA DE DEPÓSITO DE DETRACCION (3) NÚMERO

FECHA DE EMISION

1

54674

3

765

REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE MODIFICA TIPO DE CAMBIO

FECHA

TIPO (TABLA 10)

SERIE

N° DEL COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO

26.09.2017

1

###

6536

03.10.2017

1

###

87569

N° DE COMPROBANTE DE PAGO EMITIDO POR SUJETO NO DOMICILIADO (2)

CONSTANCIA DE DEPÓSITO DE DETRACCION (3)

REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE MODIFICA TIPO DE CAMBIO

NÚMERO

FECHA DE EMISION

FECHA

TIPO (TABLA 10)

SERIE

N° DEL COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO

N° DE COMPROBANTE DE PAGO EMITIDO POR SUJETO NO DOMICILIADO (2)

CONSTANCIA DE DEPÓSITO DE DETRACCION (3)

NÚMERO

TIPO DE CAMBIO

FECHA DE EMISION

REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE MODIFICA

FECHA

TIPO (TABLA 10)

SERIE

N° DEL COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO

LIBRO D

MES DE _______ DIA

DOCUMENTO

COD SUNAT

PROVEEDOR SERIE

2 2 2 2 2 2 2

0 0 3 OO1 3 OO1 3 OO3 1 OO5 1 OO1

5

8 9 10 10 13 13 18 19 23 23 29 30

RUC

60

NUMERO

municipalidad Prov. De Ilo municipalidad Prov. De Ilo

1

124542 124580 125411 451224 14741 7458 144 654

1 1 1 8 OO1 1 1 1 OO4 1 OO3 1 OO2 1 OO3 1 OO2 2 EOO1

654 45654 54674 4587 54674 121 8776 765 78 473 741 685

IMPORTADORA CITSA SAC - LIMA TOYOTA DEL PERÚ S.A CONMETAL S.A CONMETAL S.A CONMETAL S.A TRANSPORTES CONTINENTAL RIMAC SEGURO Y REASEGUROS REDI S.A REDI S.A

40

20154491873 20154491873 202733630

SERVICENTRO SAN LUIS SAC TAPIA CENTY MARIA LURDES 10005095587 RESTAURANT LOS ROSALES SRL 20134301288 MANTARI PAREDES DORIS MARLE 10046455008 TAPIA CENTY MARIA LURDES 1005095587 IMPORTADORA CITSA SAC - LIMA 20454427301 111 16844.00 20454427301 20100176379 20412126913 111 20412126913 20412126913 20371290207 20100041953 20100421022 111 20100421022 TRANSPORTES CONTINENTAL 20371290207 LIBRERÍA E IMPRENTA CULTUR 20285789207 JULIO QUISPE CONTRERAS 10412719005

11 11 11

35.54 10.80 3055.32

111 17633.00 11 111

4767.56 3173.94 109.50

111 111 99598.73 111 111 111 111

53.39 366.10 17927.77 67.23 106.78 42.71

134075.73

29716.64

LIBRO DE COMPRAS MES DE _______________DEL________ CARGOS

ABONOS VARIOS

20

609

94

95 85.00 25.00

15.00 90.00 120.00 197.46 60.00

CTA

6593 6434 6393 6322 6373 6563 6322

85.00 25.00 15.00 90.00 120.00 197.46 60.00

11 130.00 281

111

61

42

IMPORTE

12 12 12 12 12 12 12

85.00 25.00 15.00 90.00 120.00 233.00 70.80

12

20029.32

16974.00

11

16974.00

111 111

17633.00 296.61

111

99598.73

1

33411 26486.44 281 17633.00 12 3731 608.34 12

20806.94 717.84

11

12 12 12 12 12 12 4

350.00 2400.00 117526.50 440.72 700.00 280.00 450.00

11

296.61 182

11

366202.94

3731

593.22

6561 6323

237.29 450.00

593.22 237.29 450.00

134502.34

2033.90

1019.831

1169.75

110.00

65608.65

164340.12 365983.21

11

ABONOS

61

79

VARIOS CTA

IMPORTE

85.00 25.00 15.00 90.00 120.00 197.46 60.00 16974.00

281 16974.00 4654 31254.00 17633.00 281 17633.00 296.61 99598.73

237.29 450.00

134502.34

1279.75

65861

LIBRO CAJA Y BANCOS

MES DE OCTUBRE DEL 2018

1,000.00 423.35 2,400.00 58,763.25 700.00 263,870.42 3,391.05 280.00 980.00 450.00

84,234.57

001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024

0.00

273,313.52 178,900.20 452,213.72

1,980.00 1,980.00

430,499.05 100,850.45 531,349.50

DIV

9,019.75

34,645.05

COMP

31,254.00 350.00

4111

2 2 2 2 2 2 2 3 5 9 13 15 166,628.63 16 16 17 18 19 23 24 263,870.42 24 28 29 29 30

10 Efectvo y Equivalente de Efectvo 101 102 104

42 85.00 25.00 15.00 90.00 120.00 233.00 70.80 623.20 20,029.32

4654

DÍA

C A R G O S VARIOS CTA IMPORTE

CONCEPTO

12 12 12 12 12 12 12 2 12

PAGO-MPI FORMULARIOS PAGO-MPI DERECHOS DE TRAMITE PAGO-SERVICENTRO SAN LUIS SAC-FOTOCOPIA PAGO-TAPIA CENTY MARIA LURDES-LEGALIZACION PAGO-RESTAURANT LOS ROSALES SRL PAGO-MANTARI PAREDES DORIS MARLENI-UTILES DE OFICINA PAGO-TAPIA CENTY MARIA LURDES-LEGALIZACION RADIOTELEVISION GLOBAL S.A-ADELANTO 50% IMPORTADORA CITSA SAC - LIMA TOYOTA DEL PERÚ S.A 12 TRANSPORTES CONTINENTAL PESQUERA MAVI SCRL- VENTA 1 DEPOSITO AL BANCO CONTINENTAL RETIRO DEL BANCO CONTINENTAL-FONDO FIJO ARAGUREN SIERRA JOSE - VENTA PAGO-RIMAC SEGUROS Y RESEGUROS - POLIZA ANTICIPO REDI S.A. PAGO-TRANSPORTE CONTINENTAL C0BRO PESQUERA DIAMANTE DPTO A CTA CTE -PESQUERA DIAMANTE PAGO DE REMUNERACIONES -OCTUBRE PAGO - LIBRERIA E IMPRENTA CULTURA S.C.R.L. REPOSICION DEL FONDO FIJO 4 PAGO - DE HONORARIOS CON RETENCION

SUB TOTAL SALDOS INICIALES - SIGUIENTE MES TOTAL

9,019.75

LIBRO CAJA Y BANCOS 1 42

10 Efectvo y Equivalente de Efectvo 101 102 104

53,100.00 5,000.00 215.00 2,121.00 1,197.80 966.30 1,097.80 700.00 31.68 40114

2,720.49

40114

3,043.83

1412

100.00

1,149.30 87,962.51 1,447.80 907.00 864.50 763.90 3,447.30 1,059.00 1,159.70 1,515.40 3,759.90 2,122.50 98,417.17 894.40 974.10 1,242.50 1,221.60 1,849.60 1,453.50 1,299.30 1,792.30

4111

2,425.61

2 3 3 4 5 6 7 8 8 8 9 9 10 11 12 13 14 15 16 18 19 20 20 21 23 25 26 27 28 29 30

DIV

VARIOS IMPORTE

DÍA

CTA

COMP

C A R G O S

01 02 03 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

2 Anticipo a SERV. REPRESENT. MECON SRL 12 Cancelacion de factura Transportes RICVEL Cobro de ventas del dia Cobro de ventas del dia Cobro de ventas del dia Cobro de ventas del dia Cobro de ventas del dia 4 Cancelacion de honorarios con retencion 12 Pago por visacion de contratos de trabajo MTPE Cobro de ventas del dia Cobro de venta a miniciálidad distrital de pacocha Cobro de ventas del dia Cobro de ventas del dia Cobro de ventas del dia Cobro de ventas del dia Cobro de ventas del dia Cobro de ventas del dia Cobro de ventas del dia Cobro de ventas del dia Cobro de ventas del dia Cobro de ventas del dia Cobro de venta COINPE S.A. Cobro de ventas del dia Cobro de ventas del dia Cobro de ventas del dia Cobro de ventas del dia Adelanto de remuneraciones Juan Arango G. Cobro de ventas del dia Cobro de ventas del dia Cobro de ventas del dia Cobro de ventas del dia Pago de remuneraciones

CONCEPTO

41.30 139.24 185.26

30 30 30 30

1,588.70

8,289.93

59,197.48

0.00

222,489.88 181,238.24 403,728.12

0.00

0.00

0.00

0.00

34 35 36 37 38 39

12 Pago de recibo por servicio de agua 12 Pago de recibo por servicio de energia electrica 12 Pago de recibo por servicio de telefono Cobro de ventas del dia

SUB TOTAL SALDOS INICIALES - SIGUIENTE MES TOTAL

LIBRO CAJA Y BANCOS MES DE NOVIEMBRE DEL 2017 10 Efectvo y Equivalente de Efectvo 101 102 104

750.00 65,273.00 918.40 423

33,099.00

423

54,812.03

895.80 934.30 697.60 558.60 4151

241.67 1,426.90 493.90 885.70 982.20 1,061.60 2,287.70

4031

261.00 936.30

DIV

42

COMP

VARIOS CTA IMPORTE

DÍA

C A R G O S 2 2 2 3 3 4 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 15

01 02 03 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

12 CANCCELACION DE LA RADIO ESPOT PUBLICITARIO COBRO DE FACTURA DISTRIBUCIONES MARIA EIRL Cobro de ventas del dia PAGO DE LETRA CEMENTOS YURA S.A Cobro de ventas del dia PAGO DE LA 1RA LETRA ACEROS AREQUIPA Cobro de ventas del dia Cobro de ventas del dia Cobro de ventas del dia DEPOSITO DE CTS Cobro de ventas del dia Cobro de ventas del dia Cobro de ventas del dia Cobro de ventas del dia Cobro de ventas del dia Cobro de ventas del dia PAGO DE ESSALUD Cobro de ventas del dia

CONCEPTO

423

63,189.00 1,345.20 971.80

950.20 960.50 1,092.10 1,047.50 724.40 814.80 771.60 1,403.90 835.50 411

2,525.61 912.00 50.74 120.36 165.00

40171 6592

2,092.00 17.41 801.40 156,237.72

1,086.10

16 16 17 18 19 20 22 23 24 25 26 27 29 29 30 30 30 30 30 30

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

PAGO DE LA 1RA LETRA REPRESENTACIONES MECON S.A Cobro de ventas del dia Cobro de ventas del dia Cobro de ventas del dia Cobro de ventas del dia Cobro de ventas del dia Cobro de ventas del dia Cobro de ventas del dia Cobro de ventas del dia Cobro de ventas del dia Cobro de ventas del dia Cobro de ventas del dia PAGO DE REMUNERACIONES Cobro de ventas del dia 12 Pago de recibo por servicio de agua 12 Pago de recibo por servicio de energia electrica 12 Pago de recibo por servicio de telefono PAGO DE RENTA DE OCTUBRE PAGO DE TIM RENTA DEL MES DE OCTUBRE Cobro de ventas del dia

89,982.90 342,861.03 432,843.93 865,687.86

SUB TOTAL SALDOS INICIALES - SIGUIENTE MES TOTAL

247,306.72

LIBRO CAJA Y BANCOS MES DE DICIEMBRE DEL 2017

42,480.00

10 Efectvo y Equivalente de Efectvo 101 102 104 1,351.70 4,135.20

1 2 3

01 02 03

DIV

42

COMP

VARIOS CTA IMPORTE

DÍA

C A R G O S

2

CONCEPTO Cobro de ventas del dia Cobro de ventas del dia Anticipo a la empresa cementos yura S.A

2,184.50 800.00 3,776.10 407

374.39 4,531.00 3,971.20 6,697.70 5,957.77 6,628.50 3,096.20

4031

261.00 2,089.60 3,138.70 2,508.50 15,000.00 7,644.60 10,352.30 9,278.00 18,267.70 13,690.50 9,546.40 5,361.10 7,801.20 7,162.80 4,939.70

6592 40171 6592

405.00 1,144.00 6.41 6,579.10 8,905.80

2,190.80

43,280.00

174,595.87 275,895.11 450,490.98

3 4 4 5 6 7 9 10 10 11 12 13 14 15 16 16 17 18 20 21 22 23 24 27 28 29 29 29 29 30

04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Cobro de ventas del dia pago de adelanto a Transportes RICVEL Cobro de ventas del dia PAGO DSCTO FONDO DE PENSIONES Cobro de ventas del dia Cobro de ventas del dia Cobro de ventas del dia COBRO DE FACTURA IND. METALICAS DEL SUR SRL Cobro de ventas del dia Cobro de ventas del dia PAGO DE ESSALUD Cobro de ventas del dia Cobro de ventas del dia Cobro de ventas del dia 12 Cancelacion de factura Transportes RICVEL Cobro de ventas del dia Cobro de ventas del dia Cobro de ventas del dia Cobro de ventas del dia Cobro de ventas del dia Cobro de ventas del dia Cobro de ventas del dia Cobro de ventas del dia Cobro de ventas del dia Cobro de ventas del dia PAGO MULTA DE IGV PAGO RENTA DEL MES DE NOVIEMBRE 2

PAGO DE TIM-RENTA Cobro de ventas del dia Cobro de ventas del dia

SUB TOTAL SALDOS INICIALES - SIGUIENTE MES TOTAL

2

A B O N O S DIV

LES DE OFICINA

1 1 12

10 Efectvo y Equivalente de Efectvo 101 102 104 85.00 25.00 15.00 90.00 120.00 233.00 70.80 623.20 20,029.32 22,463.00 350.00

12

VARIOS CTA IMPORTE

14

1653

8,791.00

40172

36.00

9,019.75 166,628.63 1,000.00 423.35 2,400.00 58,763.25 700.00 263,870.42 263,870.42 3,391.05 280.00 980.00 414.00

1

451,790.37 423.35 452,213.72

980.00 1,000.00 1,980.00

89,761.30 441,588.20 531,349.50

273,313.52

0.00

8,827.00

3

A B O N O S DIV

10 Efectvo y Equivalente de Efectvo 101 102 104 53,100.00 4,200.00

12 12 12 12 12

12

14

CTA

VARIOS IMPORTE

422

800.00

40172

56.00

215.00 2,121.00 1,197.80 966.30 1,097.80 644.00 31.68

12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

1,149.30 90,683.00 1,447.80 907.00 864.50 763.90 3,447.30 1,059.00 1,159.70 1,515.40 3,759.90 2,122.50 101,461.00 894.40 974.10 1,242.50 1,221.60 100.00

12 12 12 12

1,849.60 1,453.50 1,299.30 1,792.30 2,425.61

41.30 139.24 185.26 12

1,588.70

60,867.09 342,861.03 403,728.12

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

228,254.20

0.00

3

A B O N O S DIV

10 Efectvo y Equivalente de Efectvo 101 102 104 375.00

12 12

12 65,273.00 918.40

33,099.00 12

895.80 54,812.03

12 12 12

934.30 697.60 558.60 241.67

12 12 12 12 12 12

1,426.90 493.90 885.70 982.20 1,061.60 2,287.70 261.00

12

936.30

14

VARIOS CTA IMPORTE 422 375.00

63,189.00 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

1,345.20 971.80

950.20 960.50 1,092.10 1,047.50 724.40 814.80 771.60 1,403.90 835.50 2,525.61 912.00 50.74 120.36 165.00 2,092.00 17.41

12

801.40 156,948.82 275,895.11 432,843.93 865,687.86

89,982.90

375.00

247,306.72

A B O N O S DIV

10 Efectvo y Equivalente de Efectvo 101 102 104

12 12

12 1,351.70 4,135.20

42,480.00

14

CTA

VARIOS IMPORTE

2,184.50 800.00 12

3,776.10 374.39

12 12 12 12 12 12

4,531.00 3,971.20 6,697.70 5,957.77 6,628.50 3,096.20 261.00

12 12 12 12

2,089.60 3,138.70 2,508.50 14,200.00

422

800.00

7,644.60 10,352.30 9,278.00 18,267.70 13,690.50 9,546.40 5,361.10 7,801.20 7,162.80 4,939.70

12 12 12 12 12 12 12 12 12 405.00 1,144.00 6.41 12 12

6,579.10 8,905.80

59,670.80 390,820.18 450,490.98

159,595.87

800.00

LIBRO DE

V

MES DE OCTUBRE DIA 9 15 5 24 7 29 30

CÓD SUNAT 99 99 03

DOCUMENTO SERIE 001 001 001 001

NUMERO 0001 0002 001 003

CLIENTE TOYOTA DEL PERU S.A PESQUERA MAVI S.C.R.L ARAGUREN SIERRA JOSE PESQUERA DIAMANTE S.A.

RUC

12

20100176379 20496198396 12 9,019.75 04642541 12 423.35 20159473148 12 263,870.42

273,313.52

LIBRO DE

V

MES DE NOVIEMBR DIA 2 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 19 20 22 23

CÓD SUNAT 01 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99

DOCUMENTO SERIE 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001

NUMERO 003 Del 436 al 445 Del 446 al 465 Del 466 al 487 Del 488 al 496 Del 497 al 510 DEL 511 AL 525 DEL 526 AL 535 DEL 536 AL 541 DEL 542 AL 560 DEL 561 AL 570 DEL 571 AL 589 Del 590 al 595 Del 596 al 610 Del 611 al 622 Del 623 al 631 Del 632 al 642 Del 643 al 651 Del 652 al 680 Del 681 al 695

CLIENTE

DISTRIBUCIONES MARIA EIRL VARIOS VARIOS VARIOS VARIOS VARIOS VARIOS VARIOS VARIOS VARIOS VARIOS VARIOS VARIOS VARIOS VARIOS VARIOS VARIOS VARIOS VARIOS VARIOS

RUC

12

20519844983 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

65,273.00 918.40 895.80 934.30 697.60 558.60 1,426.90 493.90 885.70 982.20 1,061.60 2,287.70 936.30 1,345.20 971.80 950.20 960.50 1,092.10 1,047.50 724.40

24 25 26 27 29 30

99 99 99 99 99 99

001 001 001 001 001 001

Del 696 al 726 Del 727 al 737 Del 738 al 745 Del 746 al 758 Del 759 al 762 Del 763 al 775

VARIOS VARIOS VARIOS VARIOS VARIOS VARIOS

12 12 12 12 12 12

814.80 771.60 1,403.90 835.50 912.00 801.40

89,982.90 179,965.80

LIBRO DE

V

MES DE DICIEMBRE DIA 1 2 3 4 6 7 9 10 10 11 13 14 15 16 17 18 20 21 22 23 24 27 28 29 30

CÓD SUNAT 99 99 99 99 99 99 01 01 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99

DOCUMENTO SERIE 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001

NUMERO Del 776 al 784 Del 785 al 815 Del 816 al 824 Del 825 al 845 Del 846 al 862 Del 863 al 878 Del 879 al 884 004 Del 885 al 895 Del 896 al 925 Del 926 al 934 Del 935 al 944 Del 945 al 954 Del 955 al 964 Del 965 al 972 Del 973 al 984 Del 985 al 994 Del 995 al 1025 Del 1026 al 1048 Del 1049 al 1054 Del 1055 al 1078 Del 1179 al 1135 Del 1136 al 1178 Del 1179 al 1184 Del 1185 al 1235

CLIENTE VARIOS VARIOS VARIOS VARIOS VARIOS VARIOS VARIOS EMPRESA INDUST. METALICAS DEL SUR SRL VARIOS VARIOS VARIOS VARIOS VARIOS VARIOS VARIOS VARIOS VARIOS VARIOS VARIOS VARIOS VARIOS VARIOS VARIOS VARIOS VARIOS

RUC

12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

1,351.70 4,135.20 2,184.50 3,776.10 4,531.00 3,971.20 6,697.70 5,957.77 6,628.50 3,096.20 2,089.60 3,138.70 2,508.50 7,644.60 10,352.30 9,278.00 18,267.70 13,690.50 9,546.40 5,361.10 7,801.20 7,162.80 4,939.70 6,579.10 8,905.80

228,254.20

LIBRO DE

VENTAS

MES DE OCTUBRE DEL 2018 CARGOS

ABONOS VARIOS CTA IMPORTE 1653 8,791.00 111 111 111 111

40

8,791.00

40

70

1,341.00 1,375.89 64.58 40,251.42

111 111 111

43,032.89

7,643.86 358.77 223,619.00

231,621.63

282,104.52

LIBRO DE

282,104.52

VENTAS

MES DE NOVIEMBRE DEL 2017 CARGOS 40

12

ABONOS VARIOS CTA IMPORTE

40 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111

70 9,956.90 140.09 136.65 142.52 106.41 85.21 217.66 75.34 135.11 149.83 161.94 348.97 142.83 205.20 148.24 144.95 146.52 166.59 159.79 110.50

111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111

55,316.10 778.31 759.15 791.78 591.19 473.39 1,209.24 418.56 750.59 832.37 899.66 1,938.73 793.47 1,140.00 823.56 805.25 813.98 925.51 887.71 613.90

12

111 111 111 111 111 111

124.29 117.70 214.15 127.45 139.12 122.25

111 111 111 111 111 111

13,726.21 27,452.42

690.51 653.90 1,189.75 708.05 772.88 679.15

76,256.69 152,513.38

89,982.90 LIBRO DE

VENTAS

MES DE DICIEMBRE DEL 2017 CARGOS 40

ABONOS VARIOS CTA IMPORTE

40 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111

70 206.19 630.79 333.23 576.02 691.17 605.78 1,021.68 908.81 1,011.13 472.30 318.75 478.78 382.65 1,166.13 1,579.16 1,415.29 2,786.60 2,088.38 1,456.23 817.79 1,190.01 1,092.63 753.51 1,003.59 1,358.51

111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111

1,145.51 3,504.41 1,851.27 3,200.08 3,839.83 3,365.42 5,676.02 5,048.81 5,617.37 2,623.90 1,770.85 2,659.92 2,125.85 6,478.47 8,773.14 7,862.71 15,481.10 11,602.12 8,090.17 4,543.31 6,611.19 6,070.17 4,186.19 5,575.51 7,547.29

12

0.00

0.00

0.00

34,818.42

193,435.78

###

0.00

2 VARIOS CTA IMPORTE 7564 7,450.00

7,450.00

2

CTA

VARIOS IMPORTE

2

CTA

VARIOS IMPORTE

0.00

REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS PERIODO: RUC: APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

OCTUBRE 2018 10255667869 LA CASA DE LOS REPUESTOS S.C.R.LTDA

NÚMERO COMPROBANTE N° SERIEDEOPAGO O DOCUMENTO CORRELATIVO FECHA DE EMISON FECHA DE Nº DE SERIE DEL REGISTRO DEL COMPROBANTE VENCIMIENTO TIPO DE LA DE PAGO O O CODIGO NÚMERO Y/O PAGO (TABLA 10) MAQUINA DOCUMENTO UNICO DE REGISTRAD OPERACIÓN ORA 20181001 09.10.2018 001 001

20181002 20181003 20181004

15.10.2018 17.10.2018 24.10.2018

001 001 001

002 001 003

INFORMACIÓN DEL CLIENTE DOCUMENTO DE IDENTIDAD TIPO (TABLA 2)

NÚMERO

20496198396 04642541 20159473148

TOTALES

REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS PERIODO:

NOVIEMBRE 2017

10255667869

RUC: APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

PEREZ ROCHA CESAR

NÚMERO COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO N° SERIE O CORRELATIVO FECHA DE EMISON FECHA DE Nº DE SERIE DEL REGISTRO DEL COMPROBANTE VENCIMIENTO TIPO DE LA O CODIGO DE PAGO O NÚMERO Y/O PAGO (TABLA 10) MAQUINA UNICO DE DOCUMENTO REGISTRAD OPERACIÓN ORA

20171001 20171002 20171003 20171004 20171005 20171006 20171007 20171008 20171009 20171010 20171011 20171012 20171013 20171014 20171015 20171016 20171017 20171018 20171019 20171020 20171021 20171022 20171023 20171024 20171025 20171026

02.11.2017 02.11.2017 03.11.2017 04.11.2017 05.11.2017 06.11.2017 08.11.2017 09.11.2017 10.11.2017 11.11.2017 12.11.2017 13.11.2017 15.11.2017 16.11.2017 17.11.2017 18.11.2017 19.11.2017 20.11.2017 22.11.2017 23.11.2017 24.11.2017 25.11.2017 26.11.2017 27.11.2017 29.11.2017 30.11.2017

1

99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99

001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001

003 Del 436 al 445 Del 446 al 465 Del 466 al 487 Del 488 al 496 Del 497 al 510 Del 511 al 525 Del 526 al 535 Del 536 al 541 Del 542 al 560 Del 561 al 570 Del 571 al 589 Del 590 al 595 Del 596 al 610 Del 611 al 622 Del 623 al 631 Del 632 al 642 Del 643 al 651 Del 652 al 680 Del 681 al 695 Del 696 al 726 Del 727 al 737 Del 738 al 745 Del 746 al 758 Del 759 al 762 Del 763 al 775

INFORMACIÓN DEL CLIENTE DOCUMENTO DE IDENTIDAD TIPO (TABLA 2)

6

NÚMERO

20519844983

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS PERIODO: RUC: APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

DICIEMBRE 2017 10255667869 PEREZ ROCHA CESAR

NÚMERO COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO N° SERIE O CORRELATIVO FECHA DE EMISON FECHA DE Nº DE SERIE DEL REGISTRO DEL COMPROBANTE VENCIMIENTO TIPO DE LA O CODIGO DE PAGO O NÚMERO Y/O PAGO (TABLA 10) MAQUINA UNICO DE DOCUMENTO REGISTRAD OPERACIÓN ORA

20171001 20171002 20171003 20171004 20171005 20171006 20171007 20171008 20171009 20171010 20171011 20171012 20171013 20171014 20171015 20171016 20171017 20171018 20171019 20171020 20171021 20171022 20171023 20171024 20171025

01.12.2017 02.12.2017 03.12.2017 04.12.2017 06.12.2017 07.12.2017 09.12.2017 10.12.2017 10.12.2017 11.12.2017 13.10.2017 14.12.2017 15.12.2017 16.12.2017 17.12.2017 18.12.2017 20.12.2017 21.12.2017 22.12.2017 23.12.2017 24.12.2017 27.12.2017 28.12.2017 29.12.2017 30.12.2017

99 99 99 99 99 99 99 01 99 99 99 99 99 99 99 99 99 01 99 99 99 99 99 99 99

001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001

Del 776 al 784 Del 785 al 815 Del 816 al 824 Del 825 al 845 Del 846 al 862 Del 863 al 878 Del 879 al 884 4 Del 885 al 895 Del 896 al 925 Del 926 al 934 Del 935 al 944

Del 945 al 954 Del 955 al 964 Del 965 al 972 Del 973 al 984 Del 985 al 994 Del 995 al 1025 Del 1026 al 1048 Del 1049 al 1054 Del 1055 al 1078 Del 1179 al 1135 Del 1136 al 1178 Del 1179 al 1184 Del 1185 al 1235

INFORMACIÓN DEL CLIENTE DOCUMENTO DE IDENTIDAD TIPO (TABLA 2)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0

NÚMERO

20115784256

5667869 SA DE LOS REPUESTOS S.C.R.LTDA INFORMACIÓN DEL CLIENTE APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

TOYOTA DEL PERU S.A PESQUERA MAVI S.C.R.L ARAGUREN SIERRA JOSE PESQUERA DIAMANTE S.A.

IMPORTE TOTAL DE LA OPERACIÓN EXONERADA O VALOR INAFECTA BASE IMPONIBLE FACTURADO DE DE LA OPERACION ISC IGV Y/O IPM LA EXONERADA INAFECTA GRAVADA EXPORTACION

7,450.00 7,643.86 358.77 223,619.00

1,341.00 1,375.89 64.58 40,251.42

193,435.78

34,818.42

PEREZ ROCHA CESAR AUGUSTO INFORMACIÓN DEL CLIENTE APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

DISTRIBUCIONES MARIA EIRL VARIOS VARIOS VARIOS VARIOS VARIOS VARIOS vARIOS VARIOS VARIOS VARIOS VARIOS VARIOS VARIOS VARIOS VARIOS VARIOS VARIOS VARIOS VARIOS VARIOS VARIOS VARIOS VARIOS VARIOS VARIOS

EMBRE 2017 PEREZ ROCHA CESAR AUGUSTO

IMPORTE TOTAL DE LA OPERACIÓN EXONERADA O VALOR INAFECTA BASE IMPONIBLE FACTURADO DE DE LA OPERACION ISC IGV Y/O IPM LA EXONERADA INAFECTA GRAVADA EXPORTACION

55,316.10 778.31 759.15 791.78 591.19 473.39 1,209.24 418.56 750.59 832.37 899.66 1,938.73 793.47

9956.9

1,140.00 823.56 805.25 813.98 925.51 887.71 613.90 690.51 653.90 1,189.75 708.05 772.88 679.15

205.20 148.24 144.95 146.52 166.59 159.79 110.50 124.29 117.70 214.15 127.45 139.12 122.25

76,256.69

13,726.21

140.09 136.65 142.52 106.41 85.21 217.66 75.34 135.11 149.83 161.94 348.97 142.83

INFORMACIÓN DEL CLIENTE APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

VARIOS VARIOS VARIOS VARIOS VARIOS VARIOS VARIOS INDUSTRIAS METALICAS DEL SUR SRL VARIOS VARIOS VARIOS VARIOS VARIOS VARIOS VARIOS VARIOS VARIOS VARIOS VARIOS VARIOS VARIOS VARIOS VARIOS VARIOS VARIOS

TOTALES

IMPORTE TOTAL DE LA OPERACIÓN EXONERADA O VALOR INAFECTA BASE IMPONIBLE FACTURADO DE DE LA OPERACION ISC IGV Y/O IPM LA EXONERADA INAFECTA GRAVADA EXPORTACION

1,145.51 3,504.41 1,851.27 3,200.08 3,839.83 3,365.42 5,676.02 5,048.96

206.19 630.79 333.23 576.02 691.17 605.78 1,021.68 908.81

5,617.37 2,623.90 1,770.85 2,659.92 2,125.85 6,478.47 8,773.14 7,862.71 15,481.10 11,602.12 8,090.17 4,543.31 6,611.19 6,070.17 4,186.19 5,575.51 7,547.29

1,011.13 472.30 318.75 478.78 382.65 1,166.13 1,579.16 1,415.29 2,786.60 2,088.38 1,456.23 817.79 1,190.01 1,092.63 753.51 1,003.59 1,358.51

135,250.76

24,345.11

2

OTROS TRIBUTOS Y CARGOS QUE NO IMPORTE TOTAL DEL FORMAN PARTE DE COMPROBANTE DE PAGO LA BASE IMPONIBLE

TIPO DE CAMBIO

REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE MODIFICA N° DEL TIPO (TABLA SERIE COMPROBANTE DE FECHA ) PAGO O DOCUMENTO

8,791.00 9,019.75 423.35 263,870.42 0.00

0.00

228,254.20

2

OTROS TRIBUTOS Y CARGOS QUE NO IMPORTE TOTAL DEL FORMAN PARTE DE COMPROBANTE DE PAGO LA BASE IMPONIBLE

TIPO DE CAMBIO

REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE MODIFICA N° DEL TIPO (TABLA SERIE COMPROBANTE DE FECHA ) PAGO O DOCUMENTO

65,273.00 918.40 895.80 934.30 697.60 558.60 1,426.90 493.90 885.70 982.20 1,061.60 2,287.70 936.30 1,345.20 971.80 950.20 960.50 1,092.10 1,047.50 724.40 814.80 771.60 1,403.90 835.50 912.00 801.40

89,982.90

2

OTROS TRIBUTOS Y CARGOS QUE NO IMPORTE TOTAL DEL FORMAN PARTE DE COMPROBANTE DE PAGO LA BASE IMPONIBLE

1,351.70 4,135.20 2,184.50 3,776.10 4,531.00 3,971.20 6,697.70 5,957.77 6,628.50 3,096.20 2,089.60 3,138.70 2,508.50 7,644.60 10,352.30 9,278.00 18,267.70 13,690.50 894.40 974.10 1,242.50 1,221.60 1,849.60 1,453.50 1,299.30

118,234.77

TIPO DE CAMBIO

REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE MODIFICA N° DEL TIPO (TABLA SERIE COMPROBANTE DE FECHA ) PAGO O DOCUMENTO