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• Omar Chuquillanqui

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Importaciones

Manual del Usuario Derechos Reservados

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PRESENTACION El Sistema de Importaciones DATCORP es una herramienta que permite controlar el proceso de costeo de importaciones de bienes y el ingreso a los almacenes de la Empresa, El Sistema es un software que permite integrar distintos circuitos de un proceso de Importaciones, que podrían empezar desde el ingreso de la importación continuando con la documentación afecta como fletes y otros gastos hasta su costeo y análisis. El Sistema esta integrado con el módulo de Almacenes, mediante la recepción de las importaciones a los mismos, son estos los que actualizan los saldos de los inventarios. El Sistema permite manejar todas la operaciones en moneda Nacional y Extranjera en todos los casos, puede mostrar múltiples reportes tanto impresos, como visuales por pantalla en ambas monedas, de diferentes formas, según las necesidades del control de la Gestión.

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CAPÍTULO 1.- ACCESO AL SISTEMA 1.1

INGRESO AL SISTEMA

En el escritorio de Windows en cada estación se ha creado un icono Datcorp. Se accede al sistema haciendo doble click con el Mouse.

Doble clic al icono de DATCORP

Cada vez que se acceda al sistema éste verificará si existen actualizaciones con respecto a la última vez que se ingresó al sistema. Los cambios que el sistema verifica y actualiza se refieren a archivos ejecutables (exes), reportes (rpt) o archivos de librería (dll). El sistema mostrará una ventana en donde se indica los nuevos cambios. Esta ventana es de carácter informativa. 3 Importaciones

Al iniciarse el Sistema DatCorp se muestra la siguiente ventana:

El sistema verifica si existen actualizaciones en el servidor, si es así estas son traídas a su PC local y se muestra el informe de actualizaciones. En caso de no existir actualizaciones en ese momento no aparece esta ventana.

Una vez realizado este paso automático aparece la ventana de acceso de cada usuario, donde tendrá que digitar su usuario y contraseña correspondiente, la ventana es similar a la siguiente:

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Código de usuario para ingresar a DATCORP. Solicítelo a su administrador del sistema

•

Usuario: Es el primer dato a proporcionar al Sistema DatCorp, el cual se escribe en la barra de texto, el único capaz de crear usuarios es el administrador quien determina las opciones a la que tendrá acceso en el Sistema.

•

Contraseña: Una vez escogido el Usuario, en la etiqueta de “Contraseña” se digitará la Clave personal que se ha asignado a cada Usuario.

•

Aceptar: Luego de ingresar la Clave correcta se dará un Clic en este botón para confirmar los datos e iniciar una sesión.

De ocurrir un error durante el acceso aparecerá un mensaje de error como este:

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Este es el menú principal de DatCorp en el cual se muestran los módulos a los que tiene acceso el usuario que acaba de ingresar, en la parte inferior se muestra en el código y nombre del usuario registrado.

Doble clic para ingresar al módulo seleccionado

Una vez ingresado al menú se deberá elegir la compañía (el sistema trabaja con múltiples compañías y variada funcionalidad entre las mismas), la fecha y el módulo donde se va a trabajar. •

Empresa: En esta ventana se elige la empresa en la cual se desea trabajar. 6 Importaciones

• • 1.2

Fecha: Se digita la fecha en que se procesarán los datos. La fecha servirá como dato por defecto a aparecer en las ventanas posteriores. Aceptar: Concluido el ingreso se da doble clic en el módulo a trabajar confirmando los datos ingresados. ESTRUCTURA DEL MODULO DE IMPORTACION

Al ingresar al módulo de compras, observamos el menú disponible, el cual contiene una serie de opciones, permitiendo así poder ingresar a cualquiera de ellos de acuerdo a los requerimientos o necesidades al momento de trabajar. El menú se muestra bajo la siguiente estructura: Tablas Básicas Operaciones Reportes Consultas Recepción

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Al abrir el módulo, en la parte inferior se muestra lo siguiente:

√

El nombre del sistema: Datcorporate.

√

El nombre del la empresa a la cual se acceso: CIA. DEMOSTACION S.A.A.

√

El código del usuario: ADM

√

La fecha con la cual se ingresó al menú principal 20/01/2004.

√

El período al cual pertenece esa fecha: EJ0401

Importancia de la fecha o

Se ingresó al menú principal con fecha: 20 enero del 2004.

o

Por tanto cada vez que registremos una nueva operación (Registro de importaciones, de fletes, etc.) el sistema mostrará por defecto la fecha 20/01/2004

Si la operación que desea registrar pertenece a otro período al que se indicó en el menú principal del sistema el sistema le mostrará le siguiente mensaje:

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El sistema esta validando que la fecha de registro pertenezca al período con el cual se ingreso al menú principal. En este caso se ingreso al Menú principal con fecha 20/01/2004 y estamos tratando de registrar una operación con fecha 01/02/2004. Recordemos que en el módulo de Contabilidad se determinan los períodos fiscales y dentro de ello los períodos mensuales que le corresponden. Para el ejemplo el periodo EJ0002 pertenece al ejercicio 2004 del mes de enero.

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CAPÍTULO 2.- CONCEPTOS GENERALES Barra De Herramientas Es una barra de iconos los cuales le permiten ejecutar un proceso directamente; con lo cual se facilita el ingreso de información en el Sistema. Cabe mencionar que las barras de herramientas aparecen en todas las ventanas de registro de datos de los Sistemas DatCorp; sin embargo, las opciones que contiene cada barra de herramientas varían según la ventana en que se encuentre. Es posible también que algunas opciones se muestren desactivadas, es decir, que no generarán ningún proceso. Al abrir el módulo solo se encuentran tres botones calculadora, impresora y cerrar. Los demás botones aparecen cuando se abra alguna ventana dentro del módulo. a) Calculadora: Con la cual se podrán hacer los cálculos necesarios para el ingreso de datos numéricos.

b) Impresora: Muestra la configuración actual de la impresora, la misma que puede ser modificada (escoger la impresora, las características del papel a utilizar, etc.). 10 Importaciones

c) Nuevo: Muestra un registro nuevo, es decir una ventana en blanco en la cual se ingresaran los nuevos datos. d) Guardar: Permite grabar el registro sobre el cual se encuentra trabajando, siempre que este cumpla con los requisitos mínimos para ser guardado. Estos datos serán indicados por el Sistema. Cuando el sistema no cumple con un requisito aparece un cuadro como el siguiente:

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e) Modificar: Permite cambiar solo algunos tipos de documentos luego de haber sido guardados. f) Deshacer: Retorna al momento antes de haber realizado una acción dentro de un documento.

g) Eliminar: Cuando el icono esta disponible, elimina el registro sobre el cual se encuentra trabajando. Debido a la importancia de este icono, al ser activado pedirá una confirmación de la eliminación.

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h) Información de Depurador: Cuando el icono esta disponible abre una ventana con información acerca de cómo se encuentra almacenada la información de la ventana activa. La ventana que es abierta es la siguiente:

i) Desplazamiento: Los botones de desplazamiento permiten recorrer el contenido de las tablas. 13 Importaciones

•

Botones de los extremos; nos sitúan en el primer o último registro ingresado en la lista, en caso de encontrarnos trabajando con las Tablas, nos sitúa en el primer o último dato ingresado.

•

Botones del centro; permiten desplazarnos uno a uno entre los registros o datos, ya sea retrocediendo o avanzando.

Primero Anterior

Siguiente Último

J) Vista Previa: Abre una ventana, la que muestra el documento antes de ser impreso. k) Explorador: Es un acceso directo al explorador de Windows para buscar los archivos que se necesiten. l) Cerrar: Permite cerrar trabajando, se inhabilita nuevo documento, antes exista ninguna ventana Facturación.

la ventana en la que se esta cuando se esta creando un de ser guardado. En caso no abierta, cierra el módulo de

m) Buscador: Aparece en algunas ventanas, muestra una lista con los registros que pueden llenar determinado campo. Abre una ventana similar a la siguiente:

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Configura el buscador

Configura el buscador Actualiza la lista Criterio de búsqueda

Valor de búsqueda

Cierra el buscador

Inserta el registro seleccionado

Para mostrar los elementos dar clic en actualizar, si se desea filtrar, indicar criterio y el valor de búsqueda. n) Anular documento: Invalida un documento registrado en el sistema (cotización, solicitud u orden de compra).

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BUSQUEDA EN TABLAS Al abrir cualquier tabla de Datcorp, sale una ventana con la última pestaña activa, con la lista de todos los registros de dicha tabla, por defecto la tabla muestra los últimos 50 registros insertados; si requerimos que nos muestre todas los valores guardados nos ubicamos en el texto BUSCAR POR y seleccionamos la opción ‘NINGUNO’ o ‘NINGÚN FILTRO’.

Si necesitamos ubicar una cuenta o grupo de cuentas primero elegimos el criterio de búsqueda. El sistema nos permite buscar por diferentes campos de la tabla. Una vez elegido el criterio tenemos que indicar el valor de búsqueda. Para ello tenemos las siguientes alternativas: •

Búsqueda por dato exacto: Digite el nombre completo del valor que busca. El sistema buscará el dato exacto, si no encuentra no mostrará ningún valor en la LISTA.

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•

Búsqueda por valor de inicio: Digite el valor seguido de %. El sistema buscará los datos del valor digitado que empiecen con ese valor.

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•

Búsqueda por valor final: Digite % segundo del valor de búsqueda. El sistema buscará los datos del valor digitado que culminen con ese valor.

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CAPÍTULO 3. Tablas Básicas La definición del sistema de Importaciones se realiza mediante el menú de Tablas. En el mismo se encuentran las opciones donde se podrán registrar y controlar los datos básicos para la operación del sistema. Este menú nos permite efectuar el mantenimiento (creación, mantenimiento, eliminación, consulta) y ver el listado de las tablas básicas del módulo de Importaciones los cuales son prerrequisitos para la operación del sistema. Por tanto, la adecuada configuración de las tablas permitirá un registro eficiente, dinámico y seguro de sus operaciones. La primera actividad que debe realizar para utilizar su sistema de Importaciones es ingresar y configurar los datos exigidos en este módulo.

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3.1.- ENTORNO DE IMPORTACIONES Objetivo: Habilitar los periodos en los que se puede trabajar, así como indicar algunos parámetros, tales como indicar que tipo de prorrateo se requiere trabajar para el cálculo de costos de importación. a.- Datos Generales En esta pestaña se define los períodos mensuales que se encuentran disponibles para registrar información, períodos abiertos. Ejercicio Fiscal: Se debe seleccionar el ejercicio que se habilitará para registrar la información de compras. Al activarse el ejercicio se habilitan los meses que la comprenden. Un check sobre el mes indica que se encuentra cerrado y por lo tanto no se pueden registrar transacciones en ese mes. El control de cierre de mes es manual, es decir que no existe un proceso de cierre de mes para este módulo y por tanto es responsabilidad del encargado del módulo de marcar el mes en la cual ya no se requieran registrar información con el fin de controlar que otros usuarios registren información en un determinado mes.

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En la ventana marcar los meses que se deseen cerrar y dar clic en el botón guardar. b.- Configuración de Entorno En esta pestaña se configuran los principales parámetros de funcionamiento general del módulo de compras.

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Para modificar el valor del parámetro dar clic derecha en la opción y aparecerá una ventana como la siguiente:

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A continuación se cambia el valor en el botón desplegable y por último aceptar la modificación.

Se puede configurar lo siguiente: 9

PRO Prorrateos Se configura los parámetros para prorrateos. Los parámetros a configurar son los siguientes: 9

PRE Prorrateos especiales Se debe activar alguna opción en caso que se requiera trabajar con alguna de ellas..

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9

PARA Prorratea Arancel según tasa arancelaria. Debe activarse cuando se necesite prorratear el arancel indicado como otro gasto y de acuerdo a la tasa arancelaria asignada a cada bien de importaciones dentro del catalogo de artículos.

9

PFLP Prorratea solo fletes según Peso. Debe activarse cuando se necesite prorratear solo los fletes y de acuerdo al peso asignado a cada bien de importaciones dentro del catalogo de artículos.

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9

PRO Prorrateos generales Se debe activar alguna opción en caso que se requiera trabajar con alguna de ellas..

9

PART Por Peso del artículo. Debe activarse cuando se necesite prorratear por el peso de los bienes importados, el peso unitario del bien se asigna dentro de las característica del catalogo de artículos.

9

PFOB Por Valor FOB. Debe activarse cuando se necesite prorratear por los valores incurridos en la importación, como el valor de la liquidación más los fletes y otros gastos.

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9

9

PVOL Por Volumen. Debe activarse cuando se necesite prorratear por el volumen de los bienes importados. el volumen unitario se asigna dentro de las características del catalogo de artículos.

TCB Tipo de Cambio Configura los parámetros para que los tipos de cambio sean variables o fijos según fecha del sistema. 9

PPOL Configurable por Póliza. Al configurar este parámetro en ‘S’ hace obligatorio el ingreso del tipo de cambio en la póliza de importación como en los fletes y otros gastos.

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9

UNIC fijar tipo de cambio para toda póliza según fecha del sistema. Al configurar este parámetro en ‘S’ hace obligatorio y fijo el tipo de cambio de la póliza de importación como para los fletes y otros gastos.

3.2.- TABLAS DE MOTIVOS DE OTROS GASTOS Está opción permite registrar todos los motivos de otros gastos que desea manejar la empresa. Un motivo de otros gastos esta referido a un documento que esta afecto al costo de la importación como por ejemplo un gasto por transporte local, gasto por agente de aduanas, gasto por pago de multas, gasto por courier, etc. Si el motivo de otro gasto es el arancel y debe ser prorrateado debe dar un check en la opción.

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3.3.- TIPOS DE FECHAS Esta opción permite registrar las diferentes fechas que la empresa requiere controlar. Un tipo de fecha de importación que se puede identificar es por ejemplo la fecha de embarque, la fecha de llegada a puerto, fecha de ingreso al almacén, etc.

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3.4.- TIPOS DE DOCUMENTOS Está opción permite registrar todos documentos que se anexaran como sustentos a la importación Un tipo de documento de sustento de una importación por ejemplo es la factura de importación, los fletes, los seguros, etc.

3.5.- TABLAS COMUNES Me permite un acceso rápido y directo a las tablas creadas en otros módulos. 3.5.1.- TIPOS DE CAMBIO El Sistema es bimonetaria, es decir, registra, procesa y emite informes en la moneda oficial del país y en cualquier otra moneda que se desee. Para efectuar los cálculos en ambas monedas el sistema usa un tipo de cambio (del día de operación) que refleje la relación existente entre ambas monedas a fin de poder convertir los importes registrados de una moneda a otra.

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Por lo tanto, “todos los días, antes del inicio de las operaciones del día” se debe ingresar el tipo de cambio compra y venta que manejara la empresa.

3.5.2.- PROVEEDORES Esta opción nos permite registrar a la totalidad de proveedores, el código del proveedor es de libre definición, aunque se sugiere se utilice el RUC como código, porque este dato no se repite. Esta lista muestra la cartera de proveedores con los datos necesarios para el manejo, además podemos adicionar y modificar registros. Este formulario se utiliza para registrar los códigos auxiliares de proveedores, clientes y otros; para el módulo de compras solo se utilizará la clasificación proveedor y otros, en esta última clasificación puede incluir a los proveedores que también son clientes. En la primera pestaña debe registrar los datos generales, en caso que el proveedor sea un transportista el sistema le ofrece la posibilidad de registrar sus datos.

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Al dar clic en el botón Datos del Transportista, y se abrirá el siguiente formulario.

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La última pestaña, Datos de proveedores, se guarda la información de retenciones en caso que el proveedor, está exonerado de retención.

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CAPÍTULO 4.- REGISTRO DE LAS MPORTACIONES En este menú se efectuaran los registros de Importaciones, el registro de fletes, y de otros gastos, así como los procesos de calcular y desactualizar los costos de importación.

4.1.- REGISTRO DE IMPORTACIONES A través de esta opción, se registra las importaciones para su posterior cálculo de costo y registro de recepción en almacén. En la primera pestaña son completamente necesarios los datos principales de la póliza de Importación. Tales como el Número de Liquidación e importación, el número y fecha de la póliza, El tipo de cambio, País de origen, Incoterm y el estado.

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En la segunda pestaña, se detalla los artículos de la importación, debe agregar todos los ítems desde la selección de las órdenes de compra o agregando cada ítem, para esto se tiene la siguiente pantalla:

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Esta pantalla cuenta con los siguientes elementos: Botones para llenar directamente a la tabla: Agregar ítem. Quitar ítem Modificar ítem Guarda una observación de la importación. Botón de Búsqueda masiva de órdenes de compra.

Este botón permite agregar artículos al detalle desde una o varias ordenes de compra del módulo de compras. Abre una ventana que añade al detalle del documento los ítems de órdenes de compras ya registradas en el sistema.

Podemos usar la selección de búsqueda para filtrar órdenes de compras. 35 Importaciones

Búsquedas por Tipo, Serie o número de la orden de compra. O Por el código o descripción de los artículos. Una vez seleccionada la condición de búsqueda con el botón filtra la información.

Debe seleccionar los artículos relacionados a esta Importación Puede ser ubicándose en un ítem de la orden de compra a para marcarlo elegir para luego dando clic en la zona puede elegir marcar todos los ítems o con el botón de la orden de compra actual. puede desmarcar todos los ítems de Con el botón la orden de compra actual. Como lo muestra en la pantalla.

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En adición debemos indicar en la parte superior el numero de factura para los articulas seleccionados.

Una vez elegido los ítems y la factura, con el botón los procesara trayéndolos a la pestaña de importación.

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En la tercera pestaña debemos indicar las fechas que queremos controlar tanto su tiempo de estimación cono la fecha real que se dio. Por ejemplo podemos identificar la .fecha de embarque, la fecha de llegada, etc.

Esta pantalla cuenta con los siguientes elementos: Botones para llenar directamente a la tabla: Agregar ítem. Quitar ítem Modificar ítem

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El detalle para las fechas de importación que solicita son el tipo o concepto de la fecha, la fecha estimada y la fecha real.

En la cuarta pestaña del registro de la importación debemos indicar los documentos anexos o sustenta torios de la importación si así lo requiere.

Esta pantalla cuenta con los siguientes elementos: 39 Importaciones

Botones para llenar directamente a la tabla: Agregar ítem. Quitar ítem Modificar ítem Visualizar documento anexo El detalle para los documentos anexos que solicita son: El tipo, número y fecha del documento a anexar. Así como la ruta o vía de acceso y el nombre del fichero del documento.

Dando clic en el icono en el icono

grabara la liquidación o dando clic

quedara sin efecto dicho registro.

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4.2.- REGISTRO DE FLETES A través de esta opción, se registra los fletes afectos a una importación y que afectaran el costo o valorización. En la primera pestaña debemos seleccionar la liquidación de importación a incluir el o los fletes correspondientes. Como información solicitada esta el número de la liquidación o importación, la fecha de registro y el tipo de cambio.

En la segunda pestaña debemos registrar los fletes Esta pantalla cuenta con los siguientes elementos: Botones para llenar directamente a la tabla: Agregar ítem. Quitar ítem Modificar ítem Guarda una observación general para los fletes. 41 Importaciones

Los datos para el registro de los fletes que solicita son: El numero del documento, la fecha, nombre del transportista, vía de envió, moneda e importe del flete.

Para confirma el registro del documento flete debemos dar clic o clic en el icono en el icono opción sin registrar.

para salir de la

Entonces tendremos registrado los fletes que vayamos indicando y que están comprometidos en el costeo de la importación. Como se muestra en la siguiente pantalla:

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Dando clic en el icono

grabara los fletes registrados o

dando clic en el icono dicho registro.

quedara sin efecto o deshace

4.3.- REGISTRO DE OTROS GASTOS A través de esta opción, se registra los demás gastos de una importación y que afectaran el costo o valorización. En la primera pestaña debemos seleccionar la liquidación de importación a incluir los otros gastos correspondientes. Como información solicitada esta el número de la liquidación o importación, la fecha y el tipo de cambio.

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En la segunda pestaña debemos registrar los otros gastos Esta pantalla cuenta con los siguientes elementos: Botones para llenar directamente a la tabla: Agregar ítem. Quitar ítem Modificar ítem Guarda una observación general para los otros gastos. Los datos para el registro de los fletes que solicita son: El numero del documento, la fecha, código del proveedor, concepto o identificación del tipo de documento, moneda e importe.

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Para confirma el registro de los documentos debemos dar clic o clic en el icono en el icono opción sin registrar.

para salir de la

Entonces tendremos registrado los otros gastos que vayamos indicando y que están comprometidos en el costeo de la importación. Como se muestra en la siguiente pantalla:

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Dando

clic en el icono

grabara los otros gastos

registrados o dando clic en el icono deshace dicho registro.

quedara sin efecto o

4.4.- CALCULAR COSTOS DE IMPORTACION. Esta opción, permite calcular el costo de las importaciones. El proceso del cálculo de costo puede ser todas o por rango de números de liquidaciones, póliza o fecha.

Para confirma el proceso del calculo de costo debemos dar clic en el icono o clic en el icono de la opción sin procesar.

para salir

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4.5.- DESACTUALIZAR COSTOS DE IMPORTACION. Esta opción, permite desactualizar los costos de las importaciones. El proceso de desactualizar el cálculo de costo permite modificar nuevamente la importación. Modificar el registro de la importación, los fletes o los otros gastos La desactualizacion de los costos puede ser por todas las liquidaciones o por rango de números de liquidaciones, póliza o fecha.

Para confirma el proceso de desactualizar el costo debemos o clic en el icono dar clic en el icono salir de la opción sin procesar.

para

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CAPÍTULO 5.- REPORTES DE MPORTACIONES 5.1.- REPORTE DE LIQUIDACIONES Genera un reporte de tipo resumido o detallado de todas las liquidaciones de importación. Con la opción de seleccionar el ordenamiento por numero de liquidación o por fecha de la póliza.

Además se puede filtrar información dando un rango de selección por número o por fecha de liquidación, o utilizar la opción de parámetros avanzados.

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5.2.- REPORTE DE FLETES Genera un reporte de tipo detallado de todas las fletes de importación. Con la opción de seleccionar el ordenamiento por numero de liquidación o por fecha de fletes.

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Además se puede filtrar información dando un rango de selección por número o por fecha de fletes o utilizar la opción de parámetros avanzados.

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5.3.- REPORTE DE OTROS GASTOS Genera un reporte de tipo detallado de todas los demás gastos que incurren en la importación. Con la opción de seleccionar el ordenamiento por numero de liquidación o por fecha de los otros gastos.

Además se puede filtrar información dando un rango de selección por número o por fecha de otros gastos o utilizar la opción de parámetros avanzados.

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5.4.- REPORTE DE COSTOS DE IMPORTACION Genera un reporte de tipo detallado de todos los costos de importación. Con la opción de seleccionar el ordenamiento por estado (todos, actualizados, pendientes o errados), o con ordenamiento (numero de liquidación de importación, numero de póliza o fecha de póliza) o por moneda de impresión (nacional o extranjera).

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Además se puede filtrar información dando un rango de selección por número o por fecha de liquidación o utilizar la opción de parámetros avanzados

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5.5.- REPORTE DE COSTOS DE IMPORTACION DETALLADO Genera un reporte de tipo detallado de todos los costos de importación. Con la opción de seleccionar el ordenamiento por estado (todos, actualizados, pendientes o errados), o el ordenamiento (numero de liquidación de importación, número de póliza o fecha de póliza).

Además se puede filtrar información dando un rango de selección por número de liquidación o utilizar la opción de parámetros avanzados

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CAPÍTULO 6.- CONSULTAS DE MPORTACIONES 6.1.- CONSULTA DE LIQUIDACIONES Muestra una consulta de las liquidaciones registradas en el sistema. La consulta puede darse por selección simple o por selección avanzada.

En la selección simple se puede filtrar la selección por un rango de números o fechas de liquidaciones y por el estado de la importación (todos, actualizados, pendientes o errados), teniendo los parámetros necesarios para su búsqueda de clic en el botón . En la pestaña resultados de consulta se muestran las liquidaciones.

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Para ver el detalle de alguna importación dar clic en el botón . Ver documento original. Desde está ventana es posible imprimir los resultados de la búsqueda con el botón , o exportar a Excel con . 6.2.- CONSULTA DE FLETES Muestra una consulta de los fletes registrados en el sistema. La consulta puede darse por selección simple o por selección avanzada.

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En la selección simple se puede filtrar la selección por un rango de números o fechas de liquidaciones y por el estado de la importación (todos, actualizados, pendientes o errados), teniendo los parámetros necesarios para su búsqueda de clic . en el botón En la pestaña resultados de consulta se muestran los fletes.

Para ver el detalle de algún flete de importación dar clic en el botón Ver documento original.

.

Desde está ventana es posible imprimir los resultados de la búsqueda con el botón , o exportar a Excel con .

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6.3.- CONSULTA DE OTROS GASTOS Muestra una consulta de los gastos registrados en el sistema. La consulta puede darse por selección simple o por selección avanzada.

En la selección simple se puede filtrar la selección por un rango de números o fechas de liquidaciones y por el estado de la importación (todos, actualizados, pendientes o errados), teniendo los parámetros necesarios para su búsqueda de clic . en el botón En la pestaña resultados de consulta se muestran los otros gastos.

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Para ver el detalle de algún otro gasto de importación dar clic en el botón Ver documento original.

.

Desde está ventana es posible imprimir los resultados de la búsqueda con el botón , o exportar a Excel con . 6.4.- ANALISIS DE COSTOS DE IMPORTACION Genera un listado de tipo detallado de todos los costos de importación. Con la opción de seleccionar el ordenamiento por el estado (todos, actualizados, pendientes o errados). Permite filtrar la información dando una selección por el número de liquidación de importación o el número de póliza, Además se puede filtrar información dando un rango de selección por número o por fecha de liquidación o utilizar la opción de parámetros avanzados.

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Teniendo los parámetros necesarios para su búsqueda de clic . en el botón En la pestaña resultados de consulta se muestran el análisis de los costos de importación.

61 Importaciones

Para ver el detalle de algún costo de importación dar clic en el botón Ver documento original.

.

Desde está ventana es posible imprimir los resultados de la búsqueda con el botón , o exportar a Excel con . 6.5.- ANALISIS DE O/C DE IMPORTACION Genera un listado de tipo detallado de todas las órdenes de compra de importación. La consulta puede darse por selección simple o por selección avanzada.

La selección simple permite filtrar la información dando una selección por: - Solicitante de la orden de compra. - Tipo de Compra - Serie de Orden de compra o - Numero de orden de compra.

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Teniendo los parámetros necesarios para su búsqueda de clic . en el botón En la pestaña resultados de consulta se muestran el análisis de los costos de importación.

Para ver el detalle de alguna orden de compra de importación .

dar clic en el botón Ver orden de compra.

Para ver la importaciones que pertenecen a la orden compra dar clic en el botón Ver importaciones

.

Desde está ventana es posible imprimir los resultados de la búsqueda con el botón , o exportar a Excel con .

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CAPÍTULO 7.- RECEPCION DE MPORTACIONES 7.1.- RECEPCION CON ALMACEN Se da atención y se genera el ingreso al almacén de las mercaderías de una importación en el modulo de inventarios. Primero deberá indicar que almacén recibirá la mercancía, luego seleccionar la liquidación de importación que está ingresando, para ello haga clic en el botón , se mostrará una pantalla con liquidaciones todas las pólizas de importación pendientes que aun no han sido recibidas.

Elija la liquidación de importación pendiente de atención y de clic en procesar, se cargaran todos los datos en el documento de recepción de importaciones que está registrando.

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Debe ingresarse el código de operación logística, la serie, el proveedor, el centro de costo, la moneda y la fecha de recepción, adicionalmente puede registrarse la guía y el código de proyecto si lo requiere.

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El sistema cargó la información todos los ítems de la liquidación de importación, pueden eliminarse o modificarse los ítems en caso que la entrega de los artículos haya sido parcial. El sistema muestra los datos del documento y del artículo; además, la cantidad y el costo de los artículos que se están ingresando en unidades de compra y en unidades de almacenamiento

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CAPITULO 1 – ACCESO AL SISTEMA

1.1 Ingreso al Sistema ............................................................ 2 1.2 Estructura del Modulo de Importaciones ....................... 6 CAPITULO 2 – CONCEPTOS GENERALES CAPITULO 3 – TABLAS BASICAS DEL SISTEMA

3.1 Entorno de Importaciones .............................................. 19 3.2 Motivos de otros gastos ................................................. 27 3.3 Tipos de fechas............................................................... 28 3.4 Tipos de documentos...................................................... 28 3.5 Tablas comunes .............................................................. 29 3.5.1 Tipos de cambio .......................................................... 29 3.5.2 Proveedores ................................................................. 30 CAPITULO 4 – OPERACIONES DE IMPORTACIONES

4.1 Registro de Importaciones.............................................. 33 4.2 Registro de Fletes ........................................................... 41 4.3 Registro de Otros Gastos................................................ 44 4.4 Calcular costos de Importación ...................................... 47 4.5 Desactualizar costos de Importacion.............................. 48 CAPITULO 5 – REPORTES DE IMPORTACIONES

5.1 Reporte de Liquidaciones............................................... 49 5.2 Reporte de Fletes............................................................ 51 5.3 Reporte de Otros Gastos................................................. 53 5.4 Reporte de Costos de Importacion ................................. 55 5.5 Reporte de Costos de Importacion detallado.................. 57 CAPITULO 6 – CONSULTAS DE IMPORTACIONES

6.1 Consulta de Liquidaciones ............................................. 59 6.2 Consulta de Fletes .......................................................... 61 6.3 Consulta de Otros gastos ............................................... 63 6.4 Analisis de Costos de Importaciones ............................. 65 6.5 Analisis de Orden de compra de Importaciones............. 67 CAPITULO 7 – RECEPCION DE IMPORTACIONES

7.1 Recepción de O/C con Almacén .................................... 69 67 Importaciones