Instituto Aprenda,C.A. Materia: Contabilidad Actividades de Recuperación 3 Tema: Conciliación Bancaria Libro Auxiliar de
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Instituto Aprenda,C.A. Materia: Contabilidad Actividades de Recuperación 3 Tema: Conciliación Bancaria Libro Auxiliar de Banco Al 31/03/2020 Movimientos
Debe
Haber
Saldo al 29/02/2020
Saldo 145.697,00
Cheque
324325
24/03/2020
4.503
141.194
Cheque
324340
26/03/2020
10.300
130.894
Cheque
324341
26/03/2020
9.600
121.294
Cheque
324380
28/03/2020
6.320
114.974
Cheque
324400
30/03/2020
9.000
105.974
39.723
105.974
Total cheques
Estado de Cuenta Banco de Venezuela Al 31/03/2020 Movimientos
Cargo
Abono
Saldo al 29/02/2020 Nota de 13450 15/03/2020 Debito Nota de 13820 17/03/2020 Debito Nota de 14324 18/03/2020 Debito Nota de 4385 21/03/2020 Crédito Nota de 4532 22/03/2020 Crédito Total Movimientos
Saldo 169.727
83
169.644
30.000
139.644
140
139.504
30.223
5.000
144.504
9.530
154.034
14.530
154.034
Información adicional: 1. Nota de Debito por Bs. 83, corresponde a gastos de cobranzas. 2. Nota de Debito por Bs. 140, corresponde a gastos Bancarios. 3. Nota de Debito por Bs. 83, corresponde a gastos de cobranzas. 4. Nota de Crédito por Bs. 5.000, corresponde a Deposito de un Cliente.
5. Nota de Crédito por Bs. 9.530, corresponde a un giro cobrado.
Se pide: I. Realice la Conciliación Bancaria y sus respectivos anexos. II. Realice los asientos contables respectivos.
Participantes Oficina
Nombre y Apellido
C.I.
Oficina
Nombre y Apellido
C.I.
S11
Johan Dávila
27.715.978
OCC7
Dulce Bonilla
27.467.285
S11
Joel Rivas
29.571.200
OCC7
Habit Pacheco
28.076.187
S11
Neykel Morales
27.784.446
OCC7
Franchesca Andrade
29.608.014
S11
Miguel García
27.793.466
OCC8
Bárbara Torres
28.235.352
S11
Luiseidy Marcano
28.126.371
OCC8
Nailyn Montilla
27.268.572
S11
Erick Rodríguez
29.367.626
OCC8
Deliana Arguello
27.769.365
OCC5
Jackson Pérez
27.531.924
OCC8
Wilger Aguilera
28.305.171
OCC5
Dariana Báez
27.482.305
OCC9
Clasry Quintero
28.028.954
OCC6
Diana Rivas
28.494.434
OCC9
Isabella Batista
28.101.946
OCC6
Raykelys Martínez
29.966.377
OCC9
María Rivera
29.548.432
OCC6
Celeidy Vásquez
27.756.292
OCC9
Anyey Jaramillo
29.512.863
OCC6
Yoinelis Urrutia
30.185.516
OCC9
Elvis Viloria
27.903.373
OCC6
Raúl Marcano
27.796.628
OCC9
María Hernández
29.677.015
OCC7
Daibelin Solórzano
29.675.200
OCC7
Avril León
27.794.140
OCC7
Dalieska García
28.143.896