Informe Viaticos Arequipa
RENDICION DE REEMBOLSO Comprobante de Pago Nº Cheque Nº Gesti n 3/2/2015 Fecha Meta Inversi n FUENTE DE FINANCIAMIE
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- David Apaza Quenaya
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RENDICION DE REEMBOLSO Comprobante de Pago Nº Cheque Nº
Gesti n
3/2/2015
Fecha Meta
Inversi n
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Nº
Dia/Mes/Año
FONCOMUN 07
01
02 Mar 2015
2
Cadena Funcional
RUC
RAZON SOCIAL NOMBRE
DETALLE DEL GASTO
Espec. Del Gasto
DESAGREGACION DE IMPORTE Importe T.C. Total
Nº
FECHA
Tipo
Serie
Nº
01
1/5/2015
B/V
001
001154
10016822081 FORTUNATA Y. LUQUE PAREDES
LIBRO DE ACTAS
8.00
8.00
02
1/10/2015
B/V
001
000010
10432381248 WILBER QUIZA TACORA
POR CONSUMO
30.00
30.00
03
1/11/2015
B/V
001
006730
10013268768 ENRIQUE V. COQUE PAUCARA
COPIAS
4.40
4.40
04
1/11/2015
B/V
001
006729
10013268768 ENRIQUE V. COQUE PAUCARA
COPIAS
12.00
12.00
04
1/13/2015
B/V
001
006024
10024229896 INGRIT VARGAS MORAN
RECARGA VIRTUAL
10.00
10.00
05
1/31/2015
B/V
001
004906
10293338111
COPIAS, ANILLADOS
37.90
37.90
06
1/17/2015
B/V
001
007599
10015264051 PETRONILA J. VILLALBA NAVARRO POR CONSUMO
15.00
15.00
07
1/20/2015
B/V
001
006034
100242229896 INGRIT VARGAS MORAN
RECARGA VIRTUAL
13.00
13.00
08
1/22/2015
B/V
001
000058
10417465141 VICTOR E. MENGOA CRUZ
RECARGA VIRTUAL
50.00
50.00
09
1/23/2015
F.
002
001340
10025463701 GLADYS M. CALCINA VALERO
NUMERADOR DE 8 DIGITOS
52.00
52.00
10
1/26/2015
B/V
001
007614
10015264051 PETRONILA J. VILLALBA NAVARRO POR CONSUMO
36.00
36.00
11
1/27/2015
B/V
001
001834
10017008850 PAULA ARISACA GRETA
POR CONSUMO
20.00
20.00
12
1/29/2015
B/V
001
006065
10024228896 INGRIT VARGAS MORAN
RECARGA VIRTUAL
3.00
3.00
13
1/30/2015
B/V
001
006068
10024228896 INGRIT VARGAS MORAN
RECARGA VIRTUAL
20.00
20.00
14
1/31/2015
B/V
001
000671
10015557589 EDGAR V. HANCCO JARA
GASEOSA COCA COLA, GALLETAS AGUA
56.00
56.00
15
2/2/2015
B/V
001
005162
10023752251 JACINTA HUMPIRI COLQUEHUANCARECARGA VIRTUAL
50.00
50.00
16
2/12/2015
B/V
001
002837
10024378972 HILDA TINTAYA MAMANI
9.00
9.00
IRENE D. HUAMANI USCAMAYTA
SELLO 2 EN 1
0.00 0.00 0.00
-.-
426.30
Página 1
RENDICION DE REEMBOLSO Comprobante de Pago Nº Cheque Nº
Meta
Nº
FECHA
Tipo
Gesti n
3/2/2015
Fecha
Inversi n
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Nº
Dia/Mes/Año
FONCOMUN 07
01
02 Mar 2015
2
Cadena Funcional
Serie
Nº
RAZON SOCIAL NOMBRE
RUC
DETALLE DEL GASTO
Espec. Del Gasto
DESAGREGACION DE IMPORTE Importe T.C. Total MOVIMIENTOS DE FONDO
IMPORTE
ESPECIFICA DEL GASTO 23 1 1 1 1
23 2 2 1 1 23 199 199
ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUM SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA OTROS BIENES
23 2 1 2 1
PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE
23 2 1 2 2
VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMIS
23 2 2 2 1
SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL
23 2 2 2 3 23 2 71199
SERVICIO DE INTERNET SERVICIOS DIVERSOS
TOTAL
-.-.-.-.-.-.-.-.-
IMPORTE HABILITADO S/.
_________________________ VºBº ALCALDE
426.30 -.IMPORTE DE LA PRESENTE RENDICION S/. IMPORTE DEVUELTO S/.
-.SALDO ACTUAL S/. _________________________ RESPONSABLE DEL FONDO
Página 2
______________________ VºBº TESORERO
RENDICION DE REEMBOLSO FUENTE DE FINANCIAMIENTO
mprobante de Pago Nº Cheque Nº Fecha
3/2/2015
Meta
Nº
FECHA
01 02 03 04 04 05 06 07 08 09
1/4/2015 1/17/2015 1/22/2015 1/24/2015 1/24/2015 1/24/2015 1/2/2015 1/24/2015 2/2/2015 2/12/2015
Inversi n
FONCOMUN 07
2
Dia/Mes/Año
01 02 Mar 2015
Cadena Funcional
Tipo Serie FACT FACT FACT C/P B/V FACT FACT B/V FACT FACT
Gesti n
Nº
001 182 001 001 001 001 002 001 003 002
RAZON SOCIAL NOMBRE
Nº
RUC
052994 010284 053097 006209 003504 002437 000019 000022 005729 000078
10013948619 20413666130 10013948619 20448496407 10296350538 20448322166 22447890519 10425021546 20448013376 20542627108
DETALLE DEL GASTO
Espec. Del Gasto
WAGNER SALOMON GASOHOL 90 PLUS CONAUTO S.A.C. FAJA DE DIST. POLEA TENOSORA, TENS WAGNER SALOMON GASOHOL 90 PLUS CITV "ALTO ANDINA" S.R.L REVISION TECNICA VEHICULAR PEDRO CHUQUINT ARANGO COLOCADO DE FOCOS ENL. Y DIRECCI COORPORACION DE REPUESTOS S. FAJA VENTILADOR IKD 2KD MULTISERVICIOS JB AUTOS EIRL. PARACHOQUE DELANTERO, FARO, FOC NESTOR GUTIERREZ ACROTA PLANCHADO, PINTADO GUARDAFANGO GRIFOS INVERSIONES SAN JOSE S.GASOHOL 94 PRIMAX FRENOS PAUCAR SERVICIOS S.A.CSERV. DE REVESTIDO A SISTEMA DE FR
DESAGREGACION DE IMPORTE Importe T.C. Total 50.00 644.00 80.00 60.00 10.00 60.00 444.00 400.00 50.00 85.00
50.00 644.00 80.00 60.00 10.00 60.00 444.00 400.00 50.00 85.00
-.-
1,883.00 MOVIMIENTOS DE FONDO IMPORTE
ESPECIFICA DEL GASTO 23 1 1 1 1
ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CO
23 2 2 1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENE 23 199 199 OTROS BIENES 23 2 1 2 1
PASAJES Y GASTOS DE TRANSPO
23 2 1 2 2
VIATICOS Y ASIGNACIONES POR C
23 2 2 2 1
SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL
23 2 2 2 3
SERVICIO DE INTERNET
23 2 71199 SERVICIOS DIVERSOS
TOTAL
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
IMPORTE HABILITADO S/.
_________________________ VºBº ALCALDE
1,883.00 -.IMPORTE DE LA PRESENTE RENDICION S/. IMPORTE DEVUELTO S/.
SALDO ACTUAL S/.
_________________________
______________________
RESPONSABLE DEL FONDO
VºBº TESORERO
RENDICION DE FONDO DE CAJA CHICA 0411 75771722 9/16/2014
Comprobante de Pago Nº Cheque Nº Fecha Meta
003
Gesti n
Cadena Funcional
Inversi n
Dia/Mes/Año
FONCOMUN 07
09
22 Sep 2014
03.006.0008.0000.1000267.3000693 PARA GESTIONAR PROYECTOS DE OTRAS ENTIDADES DETALLE DEL GASTO
DESAGREGACION DE IMPORTE Importe T.C. Total
FECHA
Tipo
01
9/8/2014
D/J
001020
GERMAN MAMANI LIMACHI
PASAJE TILALI MOHO
23 2 1 2 1
8.00
8.00
01
9/8/2014
D/J
001020
GERMAN MAMANI LIMACHI
CONSUMO DE ALIMENTOS
23 1 1 1 1
20.00
20.00
01
9/8/2014
D/J
001020
GERMAN MAMANI LIMACHI
REFRIGERIO
23 1 1 1 1
12.00
12.00
02
6/8/2014
B/V
000223
AROSTEGUI ECHENIQUE OSCAR JILRECARGA VIRTUAL
23 2 2 2 1
10.00
10.00
03
6/22/2014
D/J
001019
GERMAN MAMANI LIMACHI
PAQUETE DE GASEOSA COCA COLA
23 1 1 1 1
40.00
40.00
03
6/22/2014
D/J
001019
GERMAN MAMANI LIMACHI
AGUA SAN LUIS DE 2 LITROS
23 1 1 1 1
10.00
10.00
04
6/25/2014
D/J
001063
HUGO QUISPE CALLE
PAGO AL RESTAURAT DE LA SR. GRACIELA
23 1 1 1 1
200.00
200.00
05
8/12/2014
D/J
001109
NATALIO LARICO FERNANDEZ
PASAJE JULIACA TILALI
23 2 1 2 1
10.00
10.00
05
8/12/2014
MOVILIDADA LOCAL
23 2 1 2 1
3.00
3.00
05
8/12/2014
CONSUMO DE ALIMENTOS
23 1 1 1 1
12.00
12.00
05
8/12/2014
HOSPEDAJE
23 2 1 2 2
20.00
20.00
05
8/12/2014
LLAMADAS TELEFONICAS
23 2 2 2 1
3.00
3.00
05
8/13/2014
MOVILIDADA LOCAL
23 2 1 2 1
9.00
9.00
05
8/13/2014
CONSUMO DE ALIMENTOS
23 1 1 1 1
43.00
43.00
05
8/14/2014
MOVILIDADA LOCAL
23 2 1 2 1
3.00
3.00
05
8/14/2014
CONSUMO DE ALIMENTOS
23 1 1 1 1
17.00
17.00
06
8/14/2014
B/V
PASAJE JULIACA TILALI
23 2 1 2 1
10.00
10.00
07
8/1/2014
D/J
001408
DEMETRIO APAZA QUISPE
PAGO DE PASAJE DE TILALI A JULIACA
23 2 1 2 1
10.00
10.00
07
8/1/2014
D/J
001408
DEMETRIO APAZA QUISPE
SERVICIO DE MOTO TAXI
23 2 1 2 1
3.00
3.00
07
8/1/2014
D/J
001408
DEMETRIO APAZA QUISPE
PAGO PASAJE DE JULIACA A HUANCANE
23 2 1 2 1
6.00
6.00
07
8/1/2014
D/J
001408
DEMETRIO APAZA QUISPE
CONSUMO DE ALIMENTOS
23 1 1 1 1
21.00
21.00
029785
RUC
Espec. Del Gasto
Nº
001
Nº
Nº
2
RAZON SOCIAL Serie
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
20363452923 LUCERO EXPRESS S.R.L.
Página 5
RENDICION DE FONDO DE CAJA CHICA 0411 75771722 9/16/2014
Comprobante de Pago Nº Cheque Nº Fecha Meta
003
Gesti n
Cadena Funcional
Inversi n
Dia/Mes/Año
FONCOMUN 07
09
22 Sep 2014
03.006.0008.0000.1000267.3000693 PARA GESTIONAR PROYECTOS DE OTRAS ENTIDADES DETALLE DEL GASTO
DESAGREGACION DE IMPORTE Importe T.C. Total
FECHA
Tipo
07
8/1/2014
D/J
001408
DEMETRIO APAZA QUISPE
REFRIGERIO
23 1 1 1 1
5.00
5.00
07
8/4/2014
D/J
001408
DEMETRIO APAZA QUISPE
PASAJE JULIACA PUNO
23 2 1 2 1
7.00
7.00
07
8/4/2014
D/J
001408
DEMETRIO APAZA QUISPE
SERVICIO DE MOTO TAXI
23 2 1 2 1
3.00
3.00
07
8/4/2014
D/J
001408
DEMETRIO APAZA QUISPE
CONSUMO DE ALIMENTOS
23 1 1 1 1
21.00
21.00
07
8/4/2014
D/J
001408
DEMETRIO APAZA QUISPE
REFRIGERIO
23 1 1 1 1
5.00
5.00
07
8/4/2014
D/J
001408
DEMETRIO APAZA QUISPE
PASAJE JULIACA A TILALI
23 2 1 2 1
10.00
10.00
08
8/15/2014
R/H
SERV. DE INTALACION OPERATIVO DE COMPU 23 2 71199
80.00
80.00
09
8/18/2014
D/J
001113
ORLANDO CONDORI ACERO
PASAJE DE JULIACA TILAI
23 2 1 2 1
10.00
10.00
09
8/18/2014
D/J
001113
ORLANDO CONDORI ACERO
PASAJE DE DE TILALI JULIACA
23 2 1 2 1
10.00
10.00
09
8/18/2014
D/J
001113
ORLANDO CONDORI ACERO
CONSUMO DE ALIMENTOS
23 1 1 1 1
4.00
4.00
09
8/18/2014
D/J
ORLANDO CONDORI ACERO
SERVICIO DE INTERNET
23 2 71199
2.00
2.00
10
8/18/2014
TICKET
001
210077
20447665400 INVER. Y SERV. EL TABLOS J. S.A.C. CONSUMO DE ALIMENTOS
23 1 1 1 1
34.00
34.00
14.10
14.10
100.00
100.00
000008
001113
RUC
Espec. Del Gasto
Nº
001
Nº
Nº
2
RAZON SOCIAL Serie
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
10024340380 CHALCO LIPA EDGAR
23 2 2 2 3 23 1 3 1 1
11
8/19/2014
TICKET
002
052128
20405479592 ELECTRO PUNO S.A.A.
12
8/20/2014
B/V
002
061752
10024094893 VILMA PAULINAQUISPE DE MORALECOMPRA DE COMBUSTIBLE
13
8/18/2014
D/J
001062
HUGO QUISPE CALLE
PASAJE TILALI JULIACA
23 2 1 2 1
10.00
10.00
13
8/18/2014
D/J
001062
HUGO QUISPE CALLE
SERVICIO LOCAL MICRO
23 2 1 2 1
1.20
1.20
13
8/18/2014
D/J
001062
HUGO QUISPE CALLE
CONSUMO DE ALIMENTOS
23 1 1 1 1
15.00
15.00
13
8/18/2014
D/J
001062
HUGO QUISPE CALLE
HOSPEDAJE
23 2 1 2 2
20.00
20.00
13
8/19/2014
D/J
001062
HUGO QUISPE CALLE
SERVICIO LOCAL MICRO
23 2 1 2 1
1.10
1.10
13
8/19/2014
D/J
001062
HUGO QUISPE CALLE
CONSUMO DE ALIMENTOS
23 1 1 1 1
10.00
10.00
14
8/19/2014
B/V
CONSUMO DE ALIMENTOS
23 1 1 1 1
5.50
5.50
002
008502
10804053820 VISA HUMPIRI JUNA DE DIOS
PAGO DE ENERGIA ELECTRICA
Página 6
RENDICION DE FONDO DE CAJA CHICA 0411 75771722 9/16/2014
Comprobante de Pago Nº Cheque Nº Fecha Meta
003
Gesti n
Cadena Funcional
Inversi n
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Nº
Dia/Mes/Año
FONCOMUN 07
09
22 Sep 2014
2
03.006.0008.0000.1000267.3000693 PARA GESTIONAR PROYECTOS DE OTRAS ENTIDADES RAZON SOCIAL
DETALLE DEL GASTO
Nº
FECHA
Tipo
Serie
Nº
RUC
15
8/19/2014
B/V
001
029923
20363452923 LUCERO EXPRESS S.R.L.
PASAJE JULIACA TILALI
16
8/22/2014
B/V
002
005427
10024139714 HERNAN MAMANI APAZA
17
8/24/2014
B/V
001
000491
10024381485 GUTIERREZ CHAMBI CESAR
18
8/22/2014
D/J
001082
HUGO QUISPE CALLE
18
8/23/2014
D/J
001082
HUGO QUISPE CALLE
20
8/23/2014
B/V
002
008542
21
8/23/2014
B/V
001
030901
22
8/25/2014
D/J
001075
HUGO QUISPE CALLE
PAGO POR COMPRA DE FIERRO PARA OBRA
23
8/23/2014
D/J
001118
GERMAN CONDORI FERNANDEZ
24
8/25/2014
D/J
001110
24
8/25/2014
D/J
24
8/25/2014
D/J
24
8/25/2014
24 24 24
Espec. Del Gasto
DESAGREGACION DE IMPORTE Importe T.C. Total
23 2 1 2 1
10.00
10.00
COMPRA DE COMBUSTIBLE
23 1 3 1 1
65.00
65.00
CAMBIO DE ACEITE DE VEHICULO
23 2 71199
130.00
130.00
PASAJES
23 2 1 2 1
31.40
31.40
CONSUMO DE ALIMENTOS
23 1 1 1 1
34.00
34.00
10804053820 VISA HUMPIRI JUNA DE DIOS
CONSUMO DE ALIMENTOS
23 1 1 1 1
5.50
5.50
20363452923 LUCERO EXPRESS S.R.L.
PASAJE DE JULIACA TILAI
23 2 1 2 1
10.00
10.00
23 199 199
200.00
200.00
CONSUMO DE ALIMENTOS
23 1 1 1 1
25.00
25.00
NATALIO LARICO FERNANDEZ
PASAJE JULIACA TILALI
23 2 1 2 1
10.00
10.00
001110
NATALIO LARICO FERNANDEZ
CONSUMO DE ALIMENTOS
23 1 1 1 1
42.00
42.00
001110
NATALIO LARICO FERNANDEZ
MOVILIDADA LOCAL
23 2 1 2 1
5.00
5.00
D/J
001110
NATALIO LARICO FERNANDEZ
RECARGA VIRTUAL
23 2 2 2 1
10.00
10.00
8/25/2014
D/J
001110
NATALIO LARICO FERNANDEZ
HOSPEDAJE
23 2 1 2 2
20.00
20.00
8/25/2014
D/J
001110
NATALIO LARICO FERNANDEZ
CONSUMO DE ALIMENTOS
23 1 1 1 1
41.00
41.00
8/25/2014
D/J
001110
NATALIO LARICO FERNANDEZ
MOVILIDADA LOCAL
23 2 1 2 1
12.00
12.00
25
8/26/2014
B/V
PASAJES DE JULIACA A TILALI
23 2 1 2 1
10.00
10.00
26
6/27/2014
D/J
001065
HUGO QUISPE CALLE
SERV. DE TRANSP. EDILBERTO
23 2 1 2 1
40.00
40.00
27
8/26/2014
D/J
001024
HUGO QUISPE CALLE
ADQ. DE ALIMENTOS
23 1 1 1 1
50.00
50.00
28
8/26/2014
D/J
001066
HUGO QUISPE CALLE
SER. DE TRANSPORTE ACTIV. DE CAMPEON.
23 2 1 2 1
290.00
290.00
29
8/27/2014
D/J
001067
HUGO QUISPE CALLE
SERV. DE HOSPEDAJE
23 2 1 2 2
40.00
40.00
001
030089
20363452923 LUCERO EXPRESS S.R.L.
Página 7
RENDICION DE FONDO DE CAJA CHICA 0411 75771722 9/16/2014
Comprobante de Pago Nº Cheque Nº Fecha Meta
003
Gesti n
Cadena Funcional
Inversi n
Dia/Mes/Año
FONCOMUN 07
09
22 Sep 2014
03.006.0008.0000.1000267.3000693 PARA GESTIONAR PROYECTOS DE OTRAS ENTIDADES DETALLE DEL GASTO
DESAGREGACION DE IMPORTE Importe T.C. Total
FECHA
Tipo
30
8/25/2014
D/J
001116
ORLANDO CONDORI ACERO
PASAJE JULIACA TILALI
23 2 1 2 1
10.00
10.00
30
8/25/2014
D/J
001116
ORLANDO CONDORI ACERO
HOSPEDAJE
23 2 1 2 2
10.00
10.00
30
8/25/2014
D/J
001116
ORLANDO CONDORI ACERO
CONSUMO DE ALIMENTOS
23 1 1 1 1
20.00
20.00
30
8/26/2014
D/J
001116
ORLANDO CONDORI ACERO
ESCANEOS DE DOCUMENTOS
23 2 71199
6.00
6.00
30
8/26/2014
D/J
001116
ORLANDO CONDORI ACERO
SERVICIO DE INTERNET
23 2 2 2 1
7.00
7.00
30
8/26/2014
D/J
001116
ORLANDO CONDORI ACERO
SERV. ENVIO DE DOCUMENTOS
23 2 71199
16.00
16.00
30
8/26/2014
D/J
001116
ORLANDO CONDORI ACERO
PASAJE DE JULIACA TILAI
23 2 1 2 1
10.00
10.00
31
8/28/2014
D/J
001068
HUGO QUISPE CALLE
COMPRA DE BEBIDAS POR ANIVERSARIO
23 1 1 1 1
140.00
140.00
32
8/28/2014
B/V
23 1 3 1 1
50.00
50.00
33
8/29/2014
D/J
001115
ORLANDO CONDORI ACERO
PASAJES
23 2 1 2 1
28.00
28.00
34
8/29/2014
D/J
001070
PORFIRIO YUJRA POMA
PASAJES
23 2 1 2 1
50.00
50.00
34
8/29/2014
D/J
001070
PORFIRIO YUJRA POMA
CONSUMO DE ALIMENTOS
23 1 1 1 1
50.00
50.00
35
8/30/2014
D/J
001072
HUGO QUISPE CALLE
PASAJES DIVERSOS
23 2 1 2 1
66.20
66.20
36
8/29/2014
D/J
001076
HUGO QUISPE CALLE
SERV. DE FRACCIONAMIENTO
23 2 71199
228.00
228.00
37
9/3/2014
D/J
HUGO QUISPE CALLE
SERV. DE TRANSP. FISE
23 2 1 2 1
240.00
240.00
38
9/2/2014
B/V
23 199 199
150.00
150.00
077644
001078 001
000650
RUC
Espec. Del Gasto
Nº
005
Nº
Nº
2
RAZON SOCIAL Serie
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
20114967417 ROBHI GRIFOA SRLTDA
20448676995 POWER IMPORT A &C SRL
COMPRA DE COMBUSTIBLE
COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES
0.00
-.-
3,000.00
Página 8
RENDICION DE FONDO DE CAJA CHICA 0411 75771722 9/16/2014
Comprobante de Pago Nº Cheque Nº Fecha
003
Meta
Gesti n
Cadena Funcional
Inversi n
FECHA
Tipo
Serie
Nº
ESPECIFICA DEL GASTO 23 1 1 1 1
23 1 3 1 1 23 199 199 d
ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUM COMBUSTIBLES Y CARBURANTES OTROS BIENES
23 2 1 2 1
PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE
23 2 1 2 2
VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMIS
23 2 2 2 1
SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL
23 2 2 2 3 23 2 71199
SERVICIO DE INTERNET SERVICIOS DIVERSOS
TOTAL
Dia/Mes/Año
FONCOMUN 07
09
22 Sep 2014
03.006.0008.0000.1000267.3000693 PARA GESTIONAR PROYECTOS DE OTRAS ENTIDADES DETALLE DEL GASTO
RUC
IMPORTE 882.00 215.00 350.00 936.90 110.00 30.00 14.10 462.00
Nº
2
RAZON SOCIAL Nº
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Espec. Del Gasto
DESAGREGACION DE IMPORTE Importe T.C. Total
MOVIMIENTOS DE FONDO 3,000.00 IMPORTE HABILITADO S/.
_________________________ VºBº ALCALDE
3,000.00 -.IMPORTE DE LA PRESENTE RENDICION S/. IMPORTE DEVUELTO S/. -.-
3,000.00
Página 9
RENDICION DE FONDO DE CAJA CHICA 0411 75771722 9/16/2014
Comprobante de Pago Nº Cheque Nº Fecha Meta
003
Gesti n
Cadena Funcional
Inversi n
FECHA
Tipo
Serie
Nº
Nº
Dia/Mes/Año
FONCOMUN 07
09
22 Sep 2014
2
03.006.0008.0000.1000267.3000693 PARA GESTIONAR PROYECTOS DE OTRAS ENTIDADES RAZON SOCIAL
Nº
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
DETALLE DEL GASTO
RUC
Espec. Del Gasto
DESAGREGACION DE IMPORTE Importe T.C. Total SALDO ACTUAL S/.
_________________________
Página 10
______________________
RENDICION DE FONDO DE CAJA CHICA 0343 75771709 8/22/2014
Comprobante de Pago Nº Cheque Nº Fecha Meta
003
Gesti n
Cadena Funcional
Inversi n
Nº
Nº
Dia/Mes/Año
FONCOMUN 07
08
02 Sep 2014
2
03.006.0008.0000.1000267.3000693 PARA GESTIONAR PROYECTOS DE OTRAS ENTIDADES RAZON SOCIAL
Serie
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
DETALLE DEL GASTO
RUC
Espec. Del Gasto
DESAGREGACION DE IMPORTE Importe T.C. Total
Nº
FECHA
Tipo
01
6/23/2014
D/J
000712
GERMAN MAMANI LIMACHI
PASAJE JULIACA PUNO
23 2 1 2 1
7.00
7.00
01
6/23/2014
D/J
000712
GERMAN MAMANI LIMACHI
CONSUMO DE ALIMENTOS
23 1 1 1 1
20.00
20.00
01
6/23/2014
D/J
000712
GERMAN MAMANI LIMACHI
HOSPEDAJE
23 2 1 2 2
20.00
20.00
01
6/23/2014
D/J
000712
GERMAN MAMANI LIMACHI
SERV. DE MOTO TAXI
23 2 1 2 1
3.00
3.00
02
6/23/2014
B/V
001
030316
20363452923 LUCERO EXPRESS SRL
PASAJE DE TILALI A JULIACA
23 2 1 2 1
10.00
10.00
03
PASAJE DE JULIACA A TILALI
23 2 1 2 1
10.00
10.00
6/24/2014
B/V
001
030318
20363452923 LUCERO EXPRESS SRL
04
7/6/2014
B/V
001
000224
10020508995 AROSTEGUI ECHENIQUE OSCAR J. RECARGA DE CELULAR
05
7/28/2014
B/V
001
000640
10448725443 ALDO CHOQUEHUANCA YANQUI
HOJAS MENBRETADAS
06
5/29/2014
TICKET
20100017491 TELEFONICA DEL PERU
07
23 2 2 2 1
80.00
80.00
23 199 199
120.00
120.00
TELEFONIA DE CELULAR
23 2 2 2 1
44.90
44.90
20100017491 TELEFONICA DEL PERU
TELEFONIA DE CELULAR
23 2 2 2 1
44.90
44.90
10432804319 DIANE VERONICA TIÑA MAMANI
7/31/2014
TICKET
08
7/6/2014
B/V
IMPRESIÓN Y ESCANEO
23 2 71199
750.00
750.00
09
7/18/2014
D/J
001018
GERMAN MAMANI LIMACHI
PASAJE JULIACA PUNO
23 2 1 2 1
7.00
7.00
09
7/18/2014
D/J
001018
GERMAN MAMANI LIMACHI
CONSUMO DE ALIMENTOS
23 1 1 1 1
20.00
20.00
09
7/18/2014
D/J
001018
GERMAN MAMANI LIMACHI
HOSPEDAJE
23 2 1 2 2
20.00
20.00
09
7/18/2014
D/J
GERMAN MAMANI LIMACHI
REFRIGERIO
23 1 1 1 1
8.00
8.00
10
7/18/2014
B/V
003
033208
20115054229 SUR ANDINO SCRL
PASAJE DE JULIACA A TILALI
23 2 1 2 1
10.00
10.00
PASAJE DE TILALI A JULIACA
23 2 1 2 1
10.00
10.00
23 2 2 2 1
55.00
55.00
001
000137
001018
11
7/19/2014
B/V
001
030317
20363452923 LUCERO EXPRESS SRL
12
7/18/2014
B/V
002
001090
10021454414 PAYE COLQUEHUANCA ROBERTO RECARGA DE CELULAR
13
7/18/2014
B/V
001
003102
10024416611 RAUL MACHACA QUINTO
CONSUMO DE ALIMENTOS
14
7/15/2014
TICKET
20100017491 TELEFONICA DEL PERU
PAGO POR SERVICIO DE INTERNET
15
7/28/2014
TICKET
20100017491 TELEFONICA DEL PERU
PAGO POR SERVICIO DE INTERNET
Página 11
23 1 1 1 1
23 2 2 2 3 23 2 2 2 3
20.00
20.00
127.80
127.80
127.60
127.60
RENDICION DE FONDO DE CAJA CHICA 0343 75771709 8/22/2014
Comprobante de Pago Nº Cheque Nº Fecha Meta
003
Gesti n
Cadena Funcional
Inversi n
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Nº
Dia/Mes/Año
FONCOMUN 07
08
02 Sep 2014
2
03.006.0008.0000.1000267.3000693 PARA GESTIONAR PROYECTOS DE OTRAS ENTIDADES RAZON SOCIAL
DETALLE DEL GASTO
RUC
Espec. Del Gasto
DESAGREGACION DE IMPORTE Importe T.C. Total
Nº
FECHA
Tipo
Serie
Nº
16
7/19/2014
B/V
005
076897
20114967417 ROBHI GRIFOS SRLTDA
COMPRA DE COMBUSTIBLE
23 1 3 1 1
100.00
100.00
17
7/31/2014
TICKET
008
025879
20406486231 OLVA COURIER
SERVICIO DE ENVIO DOCUMENTOS
23 2 71199
16.00
16.00
18
7/24/2014
TICKET
007
075090
20406486231 OLVA COURIER
SERVICIO DE ENVIO DOCUMENTOS
23 2 71199
60.00
60.00
19
5/21/2014
D/J
001106
ALBERTO LARICO SOSA
PASAJE JULIACA TILALI
23 2 1 2 1
10.00
10.00
19
5/21/2014
D/J
001106
ALBERTO LARICO SOSA
PASAJE JULIACA PUNO
23 2 1 2 1
3.50
3.50
19
5/21/2014
D/J
001106
ALBERTO LARICO SOSA
PASAJE PUNO JULIACA
23 2 1 2 1
3.50
3.50
19
5/21/2014
D/J
001106
ALBERTO LARICO SOSA
CONSUMO DE ALIMENTOS
23 1 1 1 1
7.00
7.00
19
5/22/2014
D/J
001106
ALBERTO LARICO SOSA
PASAJE JULIACA PUNO
23 2 1 2 1
3.50
3.50
19
5/22/2014
D/J
001106
ALBERTO LARICO SOSA
PASAJE PUNO JULIACA
23 2 1 2 1
3.50
3.50
19
5/22/2014
D/J
001106
ALBERTO LARICO SOSA
CONSUMO DE ALIMENTOS
23 1 1 1 1
7.00
7.00
19
5/22/2014
D/J
001106
ALBERTO LARICO SOSA
PASAJE JULIACA TILALI
23 2 1 2 1
10.00
10.00
20
7/24/2014
D/J
001107
ALBERTO LARICO SOSA
PASAJE TILALI JULIACA
23 2 1 2 1
10.00
10.00
20
7/24/2014
D/J
001107
ALBERTO LARICO SOSA
SERV. DE ESCANEO
23 2 71199
7.50
7.50
20
7/24/2014
D/J
001107
ALBERTO LARICO SOSA
PASAJE JULIACA TILALI
23 2 1 2 1
10.00
10.00
20
7/17/2014
D/J
001107
ALBERTO LARICO SOSA
PASAJE TILALI JULIACA
23 2 1 2 1
10.00
10.00
20
7/17/2014
D/J
001107
ALBERTO LARICO SOSA
PASAJE JULIACA PUNO
23 2 1 2 1
3.50
3.50
20
7/17/2014
D/J
001107
ALBERTO LARICO SOSA
PASAJE PUNO JULIACA
23 2 1 2 1
3.50
3.50
20
7/17/2014
D/J
001107
ALBERTO LARICO SOSA
PASAJE JULIACA PUNO
23 2 1 2 1
3.50
3.50
20
7/17/2014
D/J
001107
ALBERTO LARICO SOSA
PASAJE PUNO JULIACA
23 2 1 2 1
3.50
3.50
20
7/17/2014
D/J
001107
ALBERTO LARICO SOSA
MOTOTAXI
23 2 1 2 1
7.00
7.00
20
7/17/2014
D/J
001107
ALBERTO LARICO SOSA
PASAJE JULIACA TILALI
23 2 1 2 1
10.00
10.00
Página 12
RENDICION DE FONDO DE CAJA CHICA 0343 75771709 8/22/2014
Comprobante de Pago Nº Cheque Nº Fecha Meta
003
Gesti n
Cadena Funcional
Inversi n
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Nº
Dia/Mes/Año
FONCOMUN 07
08
02 Sep 2014
2
03.006.0008.0000.1000267.3000693 PARA GESTIONAR PROYECTOS DE OTRAS ENTIDADES RAZON SOCIAL
DETALLE DEL GASTO
Nº
FECHA
Tipo
Serie
Nº
RUC
21
7/31/2014
B/V
001
171744
20115122917 PETRO SUR EIRLTDA
22
8/1/2014
D/J
001053
HUGO QUISPE CALLE
COMBUSTIBLE PARA VOLQUETE
23
7/31/2014
D/J
001052
PORFIRIO YUJRA POMA
PASAJES
24
7/31/2014
D/J
001056
HUGO QUISPE CALLE
SERV DE VIGILANCIA
24
8/5/2014
D/J
001056
HUGO QUISPE CALLE
ARREGLO DE DOPS BATERIAS
25
8/5/2014
D/J
001054
HUGO QUISPE CALLE
26
8/4/2014
D/J
001059
27
8/5/2014
D/J
001059
28
8/8/2014
D/J
28
8/9/2014
D/J
29
8/19/2014
B/V
30
8/14/2014
D/J
30
8/14/2014
30 30 30
23 1 3 1 1 23 1 3 1 1
DESAGREGACION DE IMPORTE Importe T.C. Total 100.00
100.00
340.00
340.00
23 2 1 2 1
100.00
100.00
23 2 71199
20.00
20.00
23 2 71199
35.00
35.00
PAGO DE TRANSPORTE
23 2 1 2 1
50.00
50.00
HUGO QUISPE CALLE
CONSUMO DE ALIMENTOS
23 1 1 1 1
30.00
30.00
HUGO QUISPE CALLE
PASAJES
23 2 1 2 1
47.40
47.40
001060
HUGO QUISPE CALLE
HOSPEDAJE
23 2 1 2 2
20.00
20.00
001060
HUGO QUISPE CALLE
TRANSPORTE PASAJES
23 2 1 2 1
52.40
52.40
000492
FELICIA MUSAJA CRUZ
CONSUMO DE ALIMENTOS
23 1 1 1 1
21.00
21.00
001069
HUGO QUISPE CALLE
PASAJE TILALI JULIACA
23 2 1 2 1
10.00
10.00
D/J
001069
HUGO QUISPE CALLE
SERV MOTOTAXI
23 2 1 2 1
3.00
3.00
8/14/2014
D/J
001069
HUGO QUISPE CALLE
RECARGA DE CELULAR
23 2 2 2 1
10.00
10.00
8/14/2014
D/J
001069
HUGO QUISPE CALLE
CONSUMO DE ALIMENTOS
23 1 1 1 1
15.00
15.00
8/15/2014
D/J
001069
HUGO QUISPE CALLE
SERV MOTO TAXI
23 2 1 2 1
5.00
5.00
30
8/15/2014
D/J
001069
HUGO QUISPE CALLE
CONSUMO DE ALIMENTOS
23 1 1 1 1
15.00
15.00
30
8/15/2014
D/J
001069
HUGO QUISPE CALLE
REFRIGERIO
23 1 1 1 1
5.00
5.00
30
8/15/2014
D/J
HUGO QUISPE CALLE
COPIAS
23 2 71199
0.80
0.80
31
8/15/2014
B/V
001
029405
20363452923 LUCERO EXPRESS SRL
PASAJE DE JULIACA A TILALI
23 2 1 2 1
10.00
10.00
32
8/16/2014
B/V
001
000491
10024144955 LAURA ALANOCA AURELIA
COMPRA ARTICULOS DE PLASTICO
23 199 199
41.00
41.00
001
001069
COMPRA DE COMBUSTIBLE
Espec. Del Gasto
Página 13
RENDICION DE FONDO DE CAJA CHICA 0343 75771709 8/22/2014
Comprobante de Pago Nº Cheque Nº Fecha
003
Meta
Gesti n
Cadena Funcional
Inversi n
FECHA
Tipo
Serie
Nº
33
8/18/2014
B/V
004
001894
34
6/28/2014
35
6/15/2014
Nº
Dia/Mes/Año
FONCOMUN 07
08
02 Sep 2014
2
03.006.0008.0000.1000267.3000693 PARA GESTIONAR PROYECTOS DE OTRAS ENTIDADES RAZON SOCIAL
Nº
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
DETALLE DEL GASTO
RUC 15515795771 LIN JUNQI
CONSUMO DE ALIMENTOS
TICKET
20100017491 TELEFONICA DEL PERU
SERV. DE INTERNET
TICKET
20100177774 TELEFONICA MOVILES S.A.
PAGO DE CELULAR
Espec. Del Gasto
DESAGREGACION DE IMPORTE Importe T.C. Total
23 1 1 1 1
8.50
8.50
23 2 2 2 3
127.60
127.60
23 2 2 2 1
125.60
125.60 0.00
-.-
3,000.00
ESPECIFICA DEL GASTO 23 1 1 1 1
23 1 3 1 1 23 199 199 d
ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUM COMBUSTIBLES Y CARBURANTES OTROS BIENES
23 2 1 2 1
PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE
23 2 1 2 2
VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMIS
23 2 2 2 1
SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL
23 2 2 2 3 23 2 71199
SERVICIO DE INTERNET SERVICIOS DIVERSOS
TOTAL
IMPORTE 176.50 540.00 161.00 429.80 60.00 360.40 383.00 889.30
MOVIMIENTOS DE FONDO 3,000.00 IMPORTE HABILITADO S/.
_________________________ VºBº ALCALDE
3,000.00 -.IMPORTE DE LA PRESENTE RENDICION S/. IMPORTE DEVUELTO S/. -.-
3,000.00
Página 14
RENDICION DE FONDO DE CAJA CHICA 0343 75771709 8/22/2014
Comprobante de Pago Nº Cheque Nº Fecha Meta
003
Gesti n
Cadena Funcional
Inversi n
FECHA
Tipo
Serie
Nº
Nº
Dia/Mes/Año
FONCOMUN 07
08
02 Sep 2014
2
03.006.0008.0000.1000267.3000693 PARA GESTIONAR PROYECTOS DE OTRAS ENTIDADES RAZON SOCIAL
Nº
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
DETALLE DEL GASTO
RUC
Espec. Del Gasto
DESAGREGACION DE IMPORTE Importe T.C. Total SALDO ACTUAL S/.
_________________________
Página 15
______________________
RENDICION DE FONDO DE CAJA CHICA 0301 75771671 7/22/2014
Comprobante de Pago Nº Cheque Nº Fecha Meta
003
Gesti n
Cadena Funcional
Inversi n
Nº
Nº
Dia/Mes/Año
FONCOMUN 07
07
18 Aug 2014
2
03.006.0008.0000.1000267.3000693 PARA GESTIONAR PROYECTOS DE OTRAS ENTIDADES RAZON SOCIAL
Serie
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
DETALLE DEL GASTO
RUC
Espec. Del Gasto
DESAGREGACION DE IMPORTE Importe T.C. Total
Nº
FECHA
Tipo
01
12/14/2013
D/J
SABINO POMARI LARICO
PASAJE IDA Y VUELTA TILALI JULIACA
23 2 1 2 1
140.00
140.00
01
12/14/2013
D/J
SABINO POMARI LARICO
PASAJE IDA Y VUELTA JULIACA A PUNO
23 2 1 2 1
49.00
49.00
01
12/14/2013
D/J
SABINO POMARI LARICO
REFRIGERIO
23 1 1 1 1
11.00
11.00
02
7/3/2014
D/J
001039
HUGO QUISPE CALLE
PAGO DE RESTAURANT EN TILALI
23 1 1 1 1
95.00
95.00
03
7/3/2014
D/J
001038
HUGO QUISPE CALLE
PAGO DE RESTAURANT DE FELIX CAÑAZACA
23 1 1 1 1
200.00
200.00
04
7/24/2014
TICKET
PAGO DE CELULAR PARA ABASTECIMIENTO
23 2 2 2 1
53.00
53.00
05
7/6/2014
D/J
001033
HUGO QUISPE CALLE
PASAJE TILALI JULIACA
23 2 1 2 1
10.00
10.00
05
7/6/2014
D/J
001033
HUGO QUISPE CALLE
SERVICIO LOCAL MICRO
23 2 1 2 1
1.20
1.20
05
7/6/2014
D/J
001033
HUGO QUISPE CALLE
CONSUMO DE ALIMENTOS
23 1 1 1 1
15.00
15.00
05
7/6/2014
D/J
001033
HUGO QUISPE CALLE
RECARGA DE MOVISTAR
23 2 2 2 1
10.00
10.00
05
7/6/2014
D/J
001033
HUGO QUISPE CALLE
SERVICIO LOCAL MICRO
23 2 1 2 1
1.20
1.20
05
7/6/2014
D/J
001033
HUGO QUISPE CALLE
CONSUMO DE ALIMENTOS
23 1 1 1 1
15.00
15.00
05
7/6/2014
D/J
001033
HUGO QUISPE CALLE
PSAJEJULIACA TILALI
23 2 1 2 1
10.00
10.00
06
7/10/2014
D/J
001034
PORFIRIO YUJRA POMA
PASAJE TILALI JULIACA
23 2 1 2 1
10.00
10.00
06
7/10/2014
D/J
001034
PORFIRIO YUJRA POMA
PASAJE MOTO TAXI
23 2 1 2 1
5.00
5.00
06
7/10/2014
D/J
001034
PORFIRIO YUJRA POMA
PASAJE JULIACA PUNO
23 2 1 2 1
3.00
3.00
06
7/10/2014
D/J
001034
PORFIRIO YUJRA POMA
SERVICIO DE TAXI
23 2 1 2 1
10.00
10.00
06
7/10/2014
D/J
001034
PORFIRIO YUJRA POMA
CONSUMO DE ALIMENTOS
23 1 1 1 1
20.00
20.00
06
7/10/2014
D/J
001034
PORFIRIO YUJRA POMA
SERVICIO DE HOSPEDAJE
23 2 1 2 2
15.00
15.00
06
7/10/2014
D/J
001034
PORFIRIO YUJRA POMA
SERVICIO DE TAXI
23 2 1 2 1
10.00
10.00
06
7/10/2014
D/J
001034
PORFIRIO YUJRA POMA
PASAJE PUNO JULIACA
23 2 1 2 1
3.00
3.00
20100177774 TELEFONICA MOVILES S.A
Página 16
RENDICION DE FONDO DE CAJA CHICA 0301 75771671 7/22/2014
Comprobante de Pago Nº Cheque Nº Fecha Meta
003
Gesti n
Cadena Funcional
Inversi n
Nº
Nº
Dia/Mes/Año
FONCOMUN 07
07
18 Aug 2014
2
03.006.0008.0000.1000267.3000693 PARA GESTIONAR PROYECTOS DE OTRAS ENTIDADES RAZON SOCIAL
Serie
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
DETALLE DEL GASTO
Nº
FECHA
Tipo
RUC
06
7/10/2014
D/J
001034
PORFIRIO YUJRA POMA
CONSUMO DE ALIMENTOS
06
7/10/2014
D/J
001034
PORFIRIO YUJRA POMA
PASAJE JULIACA TILALI
Espec. Del Gasto
DESAGREGACION DE IMPORTE Importe T.C. Total
23 1 1 1 1
14.00
14.00
23 2 1 2 1
10.00
10.00
130.00
130.00
240.00
240.00
23 1 3 1 1 23 199 199
07
7/12/2014
D/J
08
7/15/2014
B/V
09
7/15/2014
D/J
001041
HUGO QUISPE CALLE
SERVICIO DE CORREO
23 2 71199
20.00
20.00
10
7/11/2014
D/J
001036
HUGO QUISPE CALLE
PASAJE TILALI JULIACA
23 2 1 2 1
10.00
10.00
10
7/11/2014
D/J
001036
HUGO QUISPE CALLE
SERVICIO LOCAL MICRO
23 2 1 2 1
1.20
1.20
10
7/11/2014
D/J
001036
HUGO QUISPE CALLE
CONSUMO DE ALIMENTOS
23 1 1 1 1
15.00
15.00
10
7/11/2014
D/J
001036
HUGO QUISPE CALLE
RECARGA DE MOVISTAR
23 2 2 2 1
10.00
10.00
10
7/12/2014
D/J
001036
HUGO QUISPE CALLE
SERVICIO LOCAL MICRO
23 2 1 2 1
1.20
1.20
10
7/12/2014
D/J
001036
HUGO QUISPE CALLE
CONSUMO DE ALIMENTOS
23 1 1 1 1
15.00
15.00
10
7/14/2014
D/J
001036
HUGO QUISPE CALLE
SERVICIO MOTO TAXI
23 2 1 2 1
5.00
5.00
10
7/14/2014
D/J
001036
HUGO QUISPE CALLE
CONSUMO DE ALIMENTOS
23 1 1 1 1
15.00
15.00
10
7/14/2014
D/J
001036
HUGO QUISPE CALLE
PASAJE JULIACA TILALI
23 2 1 2 1
10.00
10.00
11
7/14/2014
D/J
001042
HUGO QUISPE CALLE
PAGO DE REST. AL SEÑOR CEFERINO
23 1 1 1 1
80.00
80.00
12
7/18/2014
D/J
001043
HUGO QUISPE CALLE
SERVICIO DE HOSPEDAJE
23 2 1 2 2
70.00
70.00
13
7/17/2014
D/J
001037
PORFIRIO YUJRA POMA
PASAJE JULIACA TILALI
23 2 1 2 1
10.00
10.00
13
7/17/2014
D/J
001037
PORFIRIO YUJRA POMA
SERVICIO DE TAXI
23 2 1 2 1
5.00
5.00
13
7/17/2014
D/J
001037
PORFIRIO YUJRA POMA
PASAJE JULIACA PUNO
23 2 1 2 1
3.00
3.00
13
7/17/2014
D/J
001037
PORFIRIO YUJRA POMA
SERVICIO TAXI
23 2 1 2 1
10.00
10.00
13
7/17/2014
D/J
001037
PORFIRIO YUJRA POMA
CONSUMO DE ALIMENTOS
23 1 1 1 1
15.00
15.00
001040 001
000124
HUGO QUISPE CALLE 10402867987 PERALTA GOMEZ REGINA
PAGO DE GRIFO PARA PETROLEO PABELLON NACIONAL 3 X 1.50CM
Página 17
RENDICION DE FONDO DE CAJA CHICA 0301 75771671 7/22/2014
Comprobante de Pago Nº Cheque Nº Fecha Meta
003
Gesti n
Cadena Funcional
Inversi n
Nº
Nº
Dia/Mes/Año
FONCOMUN 07
07
18 Aug 2014
2
03.006.0008.0000.1000267.3000693 PARA GESTIONAR PROYECTOS DE OTRAS ENTIDADES RAZON SOCIAL
Serie
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
DETALLE DEL GASTO
RUC
Espec. Del Gasto
DESAGREGACION DE IMPORTE Importe T.C. Total
Nº
FECHA
Tipo
13
7/17/2014
D/J
001037
PORFIRIO YUJRA POMA
SERVICIO DE HOSPEDAJE
23 2 1 2 2
20.00
20.00
13
7/18/2014
D/J
001037
PORFIRIO YUJRA POMA
SERVICIO DE TAXI
23 2 1 2 1
10.00
10.00
13
7/18/2014
D/J
001037
PORFIRIO YUJRA POMA
PASAJE PUNO JULIACA
23 2 1 2 1
3.00
3.00
13
7/18/2014
D/J
001037
PORFIRIO YUJRA POMA
CONSUMO DE ALIMENTOS
23 1 1 1 1
14.00
14.00
13
7/18/2014
D/J
001037
PORFIRIO YUJRA POMA
PASAJE JULIACA TILALI
23 2 1 2 1
10.00
10.00
14
7/18/2014
D/J
001044
HUGO QUISPE CALLE
PASAJE JULIACA TILALI
23 2 1 2 1
10.00
10.00
14
7/18/2014
D/J
001044
HUGO QUISPE CALLE
SERVICIO DE MICRO
23 2 1 2 1
1.30
1.30
14
7/18/2014
D/J
001044
HUGO QUISPE CALLE
RECARGA DE MOVISTAR
23 2 2 2 1
10.00
10.00
14
7/18/2014
D/J
001044
HUGO QUISPE CALLE
CONSUMO DE ALIMENTOS
23 1 1 1 1
15.00
15.00
14
7/18/2014
D/J
001044
HUGO QUISPE CALLE
SERVICIO DE MICRO
23 2 1 2 1
1.20
1.20
23 1 1 1 1
15.00
15.00
REFRIGERIO
23 1 1 1 1
5.00
5.00
HUGO QUISPE CALLE
PASAJE JULIACA TILALI
23 2 1 2 1
10.00
10.00
HUGO QUISPE CALLE
PAGO DE PETROLEO PARA MAQUINARIA
390.00
390.00
HUGO QUISPE CALLE
ACEITE HIDRAULICO PARA MAQUINARIA
24.00
24.00
42.00
42.00
23 2 1 2 1
10.00
10.00
SERVICIOLOCAL MICRO
23 2 1 2 1
1.20
1.20
HUGO QUISPE CALLE
CONSUMO DE ALIMENTOS
23 1 1 1 1
15.00
15.00
HUGO QUISPE CALLE
SERVICIO DE HOSPEDAJE
23 2 1 2 2
20.00
20.00
HUGO QUISPE CALLE
SERVICIOMOTO TAXI
23 2 1 2 1
5.00
5.00
14
7/18/2014
D/J
001044
HUGO QUISPE CALLE
CONSUMO DE ALIMENTOS
14
7/18/2014
D/J
001044
HUGO QUISPE CALLE
14
7/18/2014
D/J
001044
15
7/20/2014
D/J
001045
16
7/20/2014
D/J
17
7/23/2014
B/V
18
7/21/2014
D/J
001047
HUGO QUISPE CALLE
PASAJE TILALI JULIACA
18
7/21/2014
D/J
001047
HUGO QUISPE CALLE
18
7/21/2014
D/J
001047
18
7/21/2014
D/J
001047
18
7/22/2014
D/J
001047
001046 001
010524
10018648704 RAMIREZ PEÑA OFELIA
COMPRA DE UTILES ESCOLARES
Página 18
23 1 3 1 1 23 1 3 1 1 23 199 199
RENDICION DE FONDO DE CAJA CHICA 0301 75771671 7/22/2014
Comprobante de Pago Nº Cheque Nº Fecha Meta
003
Gesti n
Cadena Funcional
Inversi n
Nº
Nº
Dia/Mes/Año
FONCOMUN 07
07
18 Aug 2014
2
03.006.0008.0000.1000267.3000693 PARA GESTIONAR PROYECTOS DE OTRAS ENTIDADES RAZON SOCIAL
Serie
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
DETALLE DEL GASTO
DESAGREGACION DE IMPORTE Importe T.C. Total
Nº
FECHA
Tipo
18
7/22/2014
D/J
001047
HUGO QUISPE CALLE
CONSUMO DE ALIMENTOS
23 1 1 1 1
15.00
15.00
18
7/22/2014
D/J
001047
HUGO QUISPE CALLE
RECARGA DE MOVISTAR
23 2 2 2 1
10.00
10.00
18
7/22/2014
D/J
HUGO QUISPE CALLE
PASAJE JULIACA TILALI
23 2 1 2 1
10.00
10.00
19
7/22/2014
B/V
001
000989
10704048471 MARIA VILCA RIDRIGUEZ
ESCANEO E IMPRESIÓN
23 2 71199
60.00
60.00
20
7/23/2014
B/V
001
003757
20448339212 BAZAR NOVEDADES JHIDE SRL
COMPRA DE PABELLON
85.00
85.00
21
7/22/2014
B/V
000961
10024139714 HERNAN MAMANI APAZA
COMPRA DE COMBUSTIBLES
50.00
50.00
22
7/24/2014
B/V
001582
10024402661 JAVIER MAMANI PANCA
ESCANEO E IMPRESIÓN
23 2 71199
7.50
7.50
23
7/23/2014
D/J
001048
PORFIRIO YUJRA POMA
PASAJE JULIACA TILALI
23 2 1 2 1
10.00
10.00
23
7/23/2014
D/J
001048
PORFIRIO YUJRA POMA
SERVICIO DE TAXI
23 2 1 2 1
10.00
10.00
23
7/23/2014
D/J
001048
PORFIRIO YUJRA POMA
CONSUMO DE ALIMENTOS
23 1 1 1 1
20.00
20.00
23
7/23/2014
D/J
001048
PORFIRIO YUJRA POMA
REFRIGERIO
23 1 1 1 1
15.00
15.00
23
7/23/2014
D/J
001048
PORFIRIO YUJRA POMA
HOSPEDAJE
23 2 1 2 2
20.00
20.00
23
7/24/2014
D/J
001048
PORFIRIO YUJRA POMA
CONSUMO DE ALIMENTOS
23 1 1 1 1
10.00
10.00
23
7/24/2014
D/J
001048
PORFIRIO YUJRA POMA
SERVICIO MOTO TAXI
23 2 1 2 1
5.00
5.00
23
7/24/2014
D/J
PORFIRIO YUJRA POMA
PASAJE JULIACA TILALI
24
7/24/2014
B/V
25
7/25/2014
D/J
001049
26
7/24/2014
D/J
26
7/24/2014
26
7/24/2014
26
7/24/2014
001047
001
001048
RUC
Espec. Del Gasto
23 199 199 23 1 3 1 1
23 2 1 2 1
10.00
10.00
COMPRA DE COMBUSTIBLES
23 1 3 1 1
50.00
50.00
HUGO QUISPE CALLE
SERVICIO DE JUEZ DE PAZ
23 2 71199
80.00
80.00
001105
WILVER LARICO JANCO
PASAJE DE MOTO LINEAL
23 2 1 2 1
20.00
20.00
D/J
001105
WILVER LARICO JANCO
CONSUMO DE ALIMENTOS
23 1 1 1 1
10.00
10.00
D/J
001105
WILVER LARICO JANCO
RECARGA DE MOVISTAR
23 2 2 2 1
10.00
10.00
D/J
001105
WILVER LARICO JANCO
REFRIGERIO
23 1 1 1 1
5.00
5.00
001
044070
10024139714 HERNAN MAMANI APAZA
Página 19
RENDICION DE FONDO DE CAJA CHICA 0301 75771671 7/22/2014
Comprobante de Pago Nº Cheque Nº Fecha
003
Meta
Gesti n
Cadena Funcional
Inversi n
Nº
Nº
Dia/Mes/Año
FONCOMUN 07
07
18 Aug 2014
2
03.006.0008.0000.1000267.3000693 PARA GESTIONAR PROYECTOS DE OTRAS ENTIDADES RAZON SOCIAL
Serie
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
DETALLE DEL GASTO
RUC
Espec. Del Gasto
DESAGREGACION DE IMPORTE Importe T.C. Total
Nº
FECHA
Tipo
26
7/24/2014
D/J
001105
WILVER LARICO JANCO
SERV DE MOTO
23 2 1 2 1
5.00
5.00
27
7/25/2014
D/J
001050
HUGO QUISPE CALLE
GASTOS DIVERSOS SERVICIO
23 2 71199
200.00
200.00
28
7/30/2014
D/J
001051
HUGO QUISPE CALLE
PAGO DE FRACCIONAMIENTO
29
7/30/2014
D/J
001058
HUGO QUISPE CALLE
COMPRA DE CANDADO
29
7/30/2014
D/J
001058
HUGO QUISPE CALLE
29
7/30/2014
D/J
001058
HUGO QUISPE CALLE
23 2 71199
228.00
228.00
23 199 199
15.00
15.00
COPIA DE LLAVES
23 2 71199
10.00
10.00
SERV DE REPARACION
23 2 71199
22.00
22.00 0.00
-.-
3,000.00
ESPECIFICA DEL GASTO 23 1 1 1 1
23 1 3 1 1 23 199 199 d
23 2 1 2 1
ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUM COMBUSTIBLES Y CARBURANTES OTROS BIENES PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE
23 2 1 2 2
VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMIS
23 2 2 2 1
SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL
IMPORTE 649.00 644.00 382.00 449.50 145.00 103.00
MOVIMIENTOS DE FONDO 3,000.00 IMPORTE HABILITADO S/.
_________________________ VºBº ALCALDE
Página 20
3,000.00 -.IMPORTE DE LA PRESENTE RENDICION S/.
RENDICION DE FONDO DE CAJA CHICA 0301 75771671 7/22/2014
Comprobante de Pago Nº Cheque Nº Fecha Meta
003
Gesti n
Cadena Funcional
Inversi n
FECHA 23 2 71199
Tipo
Serie
Nº
Nº
Dia/Mes/Año
FONCOMUN 07
07
18 Aug 2014
2
03.006.0008.0000.1000267.3000693 PARA GESTIONAR PROYECTOS DE OTRAS ENTIDADES RAZON SOCIAL
Nº
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
DETALLE DEL GASTO
RUC
Espec. Del Gasto
627.50
SERVICIOS DIVERSOS
TOTAL
DESAGREGACION DE IMPORTE Importe T.C. Total
IMPORTE DEVUELTO S/.
3,000.00
-.SALDO ACTUAL S/.
_________________________
Página 21
______________________
RENDICION DE FONDO DE CAJA CHICA 0325 75771639 7/11/2014
Comprobante de Pago Nº Cheque Nº Fecha Meta
003
Gesti n
Cadena Funcional
Inversi n
Nº
Nº
Dia/Mes/Año
FONCOMUN 07
06
22 Jul 2014
2
03.006.0008.0000.1000267.3000693 PARA GESTIONAR PROYECTOS DE OTRAS ENTIDADES RAZON SOCIAL
Serie
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Nº
FECHA
Tipo
01
6/27/2014
D/J
02
6/27/2014
B/V
03
6/27/2014
D/J
001029
HUGO QUISPE CALLE
03
6/27/2014
D/J
001029
HUGO QUISPE CALLE
03
6/27/2014
D/J
001029
03
6/27/2014
D/J
03
6/28/2014
03
6/28/2014
03 04 05 06
DETALLE DEL GASTO
RUC HUGO QUISPE CALLE
Espec. Del Gasto
DESAGREGACION DE IMPORTE Importe T.C. Total
PAGO POR FRACCIONAMIENTO
23 2 71199
228.00
228.00
SERVICIO DE CARTA NOTARIAL
23 2 71199
30.00
30.00
PASAJE JULIACA TILALI
23 2 1 2 1
10.00
10.00
RECARGA MOVISTAR
23 2 2 2 1
10.00
10.00
HUGO QUISPE CALLE
SERVICIO MOTO TAXI
23 2 1 2 1
5.00
5.00
001029
HUGO QUISPE CALLE
CONSUMO DE ALIMENTOS
23 1 1 1 1
15.00
15.00
D/J
001029
HUGO QUISPE CALLE
SERV. DE MICRO URBANO
23 2 1 2 1
1.00
1.00
D/J
001029
HUGO QUISPE CALLE
CONSUMO DE ALIMENTOS
23 1 1 1 1
12.00
12.00
6/28/2014
D/J
001029
HUGO QUISPE CALLE
PASAJE JULIACA TILALI
23 2 1 2 1
10.00
10.00
6/28/2014
D/J
HUGO QUISPE CALLE
PAGO DE INTERNET
23 2 2 2 3
128.00
128.00
6/27/2014
B/V
001
005172
10252187516 FERNANDEZ CRUZ DOLORES
CONSUMO DE ALIMENTOS
23 1 1 1 1
26.00
26.00
6/30/2014
B/V
001
169501
20115122917 PETRO SUR E.I.R.L.
COMPRA DE COMBUSTIBLE
23 1 3 1 1
100.00
100.00
07
6/30/2014
D/J
HUGO QUISPE CALLE
PAGO SERV. DE VIGILANCIA
23 2 71199
44.00
44.00
08
7/1/2014
D/J
HUGO QUISPE CALLE
PAGO POR TEL. MOVIL RPM ALC. Y ABAST.
002
111169
001031
10107214386 ROGER SALLUCA HUARANCA
23 2 2 2 1
174.20
174.20
23 199 199
40.00
40.00
PASAJE JULIACA TILALI
23 2 1 2 1
10.00
10.00
HUGO QUISPE CALLE
SERV. LOCAL MICRO
23 2 1 2 1
1.20
1.20
001030
HUGO QUISPE CALLE
CONSUMO DE ALIMENTOS
23 1 1 1 1
12.00
12.00
D/J
001030
HUGO QUISPE CALLE
SERV.LOCAL MICRO
23 2 1 2 1
1.20
1.20
D/J
001030
HUGO QUISPE CALLE
CONSUMO DE ALIMENTOS
23 1 1 1 1
15.00
15.00
D/J
001030
HUGO QUISPE CALLE
RECARGA MOVISTAR
23 2 2 2 1
5.00
5.00
09
7/1/2014
B/V
10
6/30/2014
D/J
001030
HUGO QUISPE CALLE
10
6/30/2014
D/J
001030
10
6/30/2014
D/J
10
6/30/2014
10
6/30/2014
10
6/30/2014
001
003879
10024194685 GILDA AMELIA PAIVA CCAPACCA
COM´PARA DE MEDALLAS
Página 22
RENDICION DE FONDO DE CAJA CHICA 0325 75771639 7/11/2014
Comprobante de Pago Nº Cheque Nº Fecha Meta
003
Gesti n
Cadena Funcional
Inversi n
Nº
Nº
Dia/Mes/Año
FONCOMUN 07
06
22 Jul 2014
2
03.006.0008.0000.1000267.3000693 PARA GESTIONAR PROYECTOS DE OTRAS ENTIDADES RAZON SOCIAL
Serie
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
DETALLE DEL GASTO
RUC
Espec. Del Gasto
DESAGREGACION DE IMPORTE Importe T.C. Total
Nº
FECHA
Tipo
10
6/30/2014
D/J
001030
HUGO QUISPE CALLE
PASAJE JULIACA TILALI
23 2 1 2 1
10.00
10.00
11
7/3/2014
D/J
001407
DEMETRIO APAZA QUISPE
PAGOPASAJE
23 2 1 2 1
10.00
10.00
11
7/3/2014
D/J
001407
DEMETRIO APAZA QUISPE
PAGO PASAJE JULIACA TILALI
23 2 1 2 1
10.00
10.00
11
7/3/2014
D/J
001407
DEMETRIO APAZA QUISPE
SERV. DE MOTO TAXI
23 2 1 2 1
3.00
3.00
11
7/3/2014
D/J
001407
DEMETRIO APAZA QUISPE
CONSUMO DE ALIMENTOS
23 1 1 1 1
21.00
21.00
11
7/3/2014
D/J
001407
DEMETRIO APAZA QUISPE
REFRIGERIO
23 1 1 1 1
5.00
5.00
11
7/4/2014
D/J
001407
DEMETRIO APAZA QUISPE
PASAJE PUNO JULIACA
23 2 1 2 1
7.00
7.00
11
7/4/2014
D/J
001407
DEMETRIO APAZA QUISPE
SERV. DE MOTO TAXI
23 2 1 2 1
4.00
4.00
11
7/4/2014
D/J
001407
DEMETRIO APAZA QUISPE
RECARGA MOVISTAR
23 2 2 2 1
3.00
3.00
11
7/4/2014
D/J
001407
DEMETRIO APAZA QUISPE
PASAJE HUANCANE JULIACA
23 2 1 2 1
6.00
6.00
11
7/4/2014
D/J
001407
DEMETRIO APAZA QUISPE
ALIMENTACION
23 1 1 1 1
21.00
21.00
11
7/4/2014
D/J
001407
DEMETRIO APAZA QUISPE
REFRIGERIO
23 1 1 1 1
5.00
5.00
11
7/4/2014
D/J
001407
DEMETRIO APAZA QUISPE
PAGO DE JULIACA A TILALI
23 2 1 2 1
10.00
10.00
12
6/26/2014
D/J
001399
WILVER LARICO JANCO
PASAJE MOTO LINEAL
23 2 1 2 1
20.00
20.00
12
6/26/2014
D/J
001399
WILVER LARICO JANCO
CONSUMO DE ALIMENTOS
23 1 1 1 1
15.00
15.00
12
6/26/2014
D/J
001399
WILVER LARICO JANCO
REFRIGERIO
23 1 1 1 1
5.00
5.00
12
6/26/2014
D/J
001399
WILVER LARICO JANCO
RECARGA MOVISTAR
23 2 2 2 1
5.00
5.00
12
6/26/2014
D/J
001399
WILVER LARICO JANCO
FOTOCOPIAS
23 2 71199
5.00
5.00
13
6/24/2014
B/V
002
000949
10078679102 BETHY R. ARAGON MULLISACA
CONSUMO DE ALIMENTOS
23 1 1 1 1
40.00
40.00
14
7/8/2014
B/V
001
000053
10450508581 MAGALY R. TURPO LEQQUE
SERV. DE QUEMADO DE CD
23 2 71199
18.50
18.50
15
7/9/2014
B/V
002
000707
10024368144 JUAN C. LIQUE CONDORI
CONSUMO DE ALIMENTOS
23 1 1 1 1
20.00
20.00
Página 23
RENDICION DE FONDO DE CAJA CHICA 0325 75771639 7/11/2014
Comprobante de Pago Nº Cheque Nº Fecha Meta
003
Gesti n
Cadena Funcional
Inversi n
FECHA
Tipo
Serie
Nº
16
7/10/2014
B/V
001
030088
17
7/10/2014
D/J
001032
18
7/8/2014
D/J
18
7/8/2014
D/J
18
7/8/2014
18
7/8/2014
Nº
Dia/Mes/Año
FONCOMUN 07
06
22 Jul 2014
2
03.006.0008.0000.1000267.3000693 PARA GESTIONAR PROYECTOS DE OTRAS ENTIDADES RAZON SOCIAL
Nº
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
DETALLE DEL GASTO
RUC 20363452923 LUCERO EXPRESS S.R.L.
Espec. Del Gasto
DESAGREGACION DE IMPORTE Importe T.C. Total
PASAJE DE JULIACA A TILALI
23 2 1 2 1
10.00
10.00
HUGO QUISPE CALLE
PAGO SR. DE JUEZ
23 2 71199
40.00
40.00
001021
WILVER LARICO JANCO
PASAJE MOTO LINEAL
23 2 1 2 1
20.00
20.00
001021
WILVER LARICO JANCO
CONSUMO DE ALIMENTOS
23 1 1 1 1
10.00
10.00
D/J
001021
WILVER LARICO JANCO
RECARGA MOVISTAR
23 2 2 2 1
5.00
5.00
D/J
001021
WILVER LARICO JANCO
REFRIGERIO
23 1 1 1 1
5.00
5.00
30.50
30.50
23 199 199 23 199 199 23 199 199 23 2 2 1 1 23 1 3 1 1
10.80
10.80
300.00
300.00
18.00
18.00
100.00
100.00
SERV DE TRANSPORTE
23 2 1 2 1
260.00
260.00
HUGO QUISPE CALLE
SERV DE MAESTRO ACTO RITUAL
23 2 71199
150.00
150.00
23 1 1 1 1
95.00
95.00
22
7/7/2014
B/V
001
000155
20542658321 NUEVA AMERICA E.I.R.L.
UTILES DE ESCRITORIO
23
7/15/2014
B/V
001
032640
20447825610 P&D DISTRIBUCIONES
UTILES DE ESCRITORIO
24
7/11/2014
B/V
001
003898
10024194685 GILMA A. PAIVA CCAPACCA
COMPRA DE PLACA EN ALUMINIO
25
7/14/2014
TICKET
011
6269754
20405479592 ELECTRO PUNO S.A.A.
ENERGIA ELECTRICA
26
7/15/2014
TICKET
101
292759
10297002398 GRIFO SAN JUEN DE ORO
COMPRA DE COMBUSTIBLE
27
6/25/2014
D/J
001028
HUGO QUISPE CALLE
28
6/26/2014
D/J
001026
29
6/26/2014
D/J
001027
HUGO QUISPE CALLE
CONSUMO DE ALIMENTOS
30
6/6/2014
D/J
001017
HUGO QUISPE CALLE
CONSUMO DE ALIMENTOS
23 1 1 1 1
200.00
200.00
31
6/10/2014
D/J
001022
HUGO QUISPE CALLE
PAGO DE ENERGIA
23 2 2 1 1
392.10
392.10
32
6/12/2014
D/J
001023
HUGO QUISPE CALLE
SERV. DE JUEZ DE PAZ
23 2 71199
80.00
80.00
33
6/18/2014
D/J
001024
HUGO QUISPE CALLE
COMPRA DE FLORES
23 199 199
45.00
45.00
34
6/25/2014
D/J
001025
HUGO QUISPE CALLE
CONSUMO DE ALIMENTOS
23 1 1 1 1
68.00
68.00
34
6/25/2014
D/J
001025
HUGO QUISPE CALLE
CONSUMO DE ALIMENTOS
23 1 1 1 1
39.50
39.50 0.00
Página 24
RENDICION DE FONDO DE CAJA CHICA 0325 75771639 7/11/2014
Comprobante de Pago Nº Cheque Nº Fecha
003
Meta
Gesti n
Cadena Funcional
Inversi n
FECHA
Tipo
Serie
Nº
Nº
Dia/Mes/Año
FONCOMUN 07
06
22 Jul 2014
2
03.006.0008.0000.1000267.3000693 PARA GESTIONAR PROYECTOS DE OTRAS ENTIDADES RAZON SOCIAL
Nº
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
DETALLE DEL GASTO
RUC
Espec. Del Gasto
DESAGREGACION DE IMPORTE Importe T.C. Total -.-
3,000.00
ESPECIFICA DEL GASTO 23 1 1 1 1
23 1 3 1 1 23 199 199 d
23 2 1 2 1
23 2 2 2 3 23 2 2 1 1
ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUM COMBUSTIBLES Y CARBURANTES OTROS BIENES PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE SERVICIO DE INTERNET SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA
23 2 2 2 1
SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL
23 2 71199
SERVICIOS DIVERSOS
IMPORTE 629.50 200.00 426.30 408.40 128.00 410.10 202.20 595.50
MOVIMIENTOS DE FONDO 3,000.00 IMPORTE HABILITADO S/.
_________________________ VºBº ALCALDE
3,000.00 -.IMPORTE DE LA PRESENTE RENDICION S/. IMPORTE DEVUELTO S/. -.-
Página 25
RENDICION DE FONDO DE CAJA CHICA 0325 75771639 7/11/2014
Comprobante de Pago Nº Cheque Nº Fecha Meta
003
Gesti n
Cadena Funcional
Inversi n
FECHA
Tipo
Serie
Nº TOTAL
Nº
Dia/Mes/Año
FONCOMUN 07
06
22 Jul 2014
2
03.006.0008.0000.1000267.3000693 PARA GESTIONAR PROYECTOS DE OTRAS ENTIDADES RAZON SOCIAL
Nº
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
DETALLE DEL GASTO
RUC
Espec. Del Gasto
DESAGREGACION DE IMPORTE Importe T.C. Total
3,000.00 SALDO ACTUAL S/.
_________________________
Página 26
______________________
RENDICION DE FONDO DE CAJA CHICA 0243 75771614 6/14/2014
Comprobante de Pago Nº Cheque Nº Fecha Meta
003
Gesti n
Cadena Funcional
Inversi n
Nº
Nº
Dia/Mes/Año
FONCOMUN 07
05
30 Jun 2014
2
03.006.0008.0000.1000267.3000693 PARA GESTIONAR PROYECTOS DE OTRAS ENTIDADES RAZON SOCIAL
Serie
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
DETALLE DEL GASTO
RUC
Espec. Del Gasto
DESAGREGACION DE IMPORTE Importe T.C. Total
Nº
FECHA
Tipo
01
4/24/2014
D/J
000810
HUGO QUISPE CALLE
SERV. DIVERSOS
23 2 71199
10.00
10.00
02
5/2/2014
D/J
001392
HUGO QUISPE CALLE
SERV. DIVERSOS DE LEGALIZACION
23 2 71199
10.00
10.00
03
5/5/2014
D/J
001379
GERMAN MAMANI LIMACHI
PASAJE TILALI MOHO
23 2 1 2 1
8.00
8.00
04
5/5/2014
D/J
001379
GERMAN MAMANI LIMACHI
CONSUMO DE ALIMENTOS
23 1 1 1 1
5.00
5.00
05
5/5/2014
D/J
001379
GERMAN MAMANI LIMACHI
CONSUMO DE ALIMENTOS
23 1 1 1 1
5.00
5.00
06
5/5/2014
D/J
001379
GERMAN MAMANI LIMACHI
CONSUMO DE ALIMENTOS
23 1 1 1 1
5.00
5.00
07
5/5/2014
D/J
001379
GERMAN MAMANI LIMACHI
HOSPEDAJE
23 2 1 2 2
100.00
100.00
08
5/5/2014
D/J
001379
GERMAN MAMANI LIMACHI
CONSUMO DE ALIMENTOS
23 1 1 1 1
5.00
5.00
09
5/5/2014
D/J
001379
GERMAN MAMANI LIMACHI
RECARGA DE CELULAR
23 2 2 2 1
10.00
10.00
10
5/21/2014
D/J
001393
HUGO QUISPE CALLE
COMPRA DE COMBUSTIBLE
23 1 3 1 1
132.00
132.00
11
5/27/2014
D/J
001397
HUGO QUISPE CALLE
CONSUMO DE ALIMENTOS
12
5/28/2014
D/J
001391
TOMAS TICONA VARGAS
COPIAS DE LLAVES
13
5/29/2014
D/J
001394
HUGO QUISPE CALLE
14
5/29/2014
D/J
001395
15
5/29/2014
D/J
16
5/29/2014
B/V
001
17
5/30/2014
B/V
001
18
5/31/2014
19 20 21
23 1 1 1 1
8.00
8.00
23 199 199
10.00
10.00
INSUMOS DE ALIMENTOS
23 1 1 1 1
280.00
280.00
HUGO QUISPE CALLE
ALIMEMNTOS DIBERSOS
23 1 1 1 1
220.00
220.00
001380
NATALIO LARICO FERNANDEZ
ALIMENTOS
23 1 1 1 1
103.00
103.00
002738
RAUL MACHACA QUINTO
CONSUMO DE ALIMENTOS
23 1 1 1 1
7.00
7.00
006958
VARGAS YANQUE FORTUNATO
CONSUMO DE ALIMENTOS
23 1 1 1 1
30.00
30.00
D/J
000224
GERMAN MAMANI LIMACHI
PASAJE TILALI MOHO
23 2 1 2 1
8.00
8.00
5/31/2014
D/J
000224
GERMAN MAMANI LIMACHI
CONSUMO DE ALIMENTOS
23 1 1 1 1
15.00
15.00
5/31/2014
D/J
000224
GERMAN MAMANI LIMACHI
BEBIDAS
23 1 1 1 1
27.00
27.00
5/23/2014
D/J
001003
HUGO QUISPE CALLE
PASAJE TILALI JULIACA
23 2 1 2 1
10.00
10.00
Página 27
RENDICION DE FONDO DE CAJA CHICA 0243 75771614 6/14/2014
Comprobante de Pago Nº Cheque Nº Fecha Meta
003
Gesti n
Cadena Funcional
Inversi n
Nº
Nº
Dia/Mes/Año
FONCOMUN 07
05
30 Jun 2014
2
03.006.0008.0000.1000267.3000693 PARA GESTIONAR PROYECTOS DE OTRAS ENTIDADES RAZON SOCIAL
Serie
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
DETALLE DEL GASTO
RUC
Espec. Del Gasto
DESAGREGACION DE IMPORTE Importe T.C. Total
Nº
FECHA
Tipo
22
5/23/2014
D/J
001003
HUGO QUISPE CALLE
SERVICIO LO0CAL MICRO
23 2 1 2 1
1.20
1.20
23
5/23/2014
D/J
001003
HUGO QUISPE CALLE
CONSUMO DE ALIMENTOS
23 1 1 1 1
12.00
12.00
24
5/23/2014
D/J
001003
HUGO QUISPE CALLE
RECARGA DE CELULAR
23 2 2 2 1
5.00
5.00
25
5/23/2014
D/J
001003
HUGO QUISPE CALLE
PASAJE JULIACA TILALI
23 2 1 2 1
10.00
10.00
26
5/29/2014
D/J
001003
HUGO QUISPE CALLE
PASAJE TILALI JULIACA
23 2 1 2 1
10.00
10.00
27
5/29/2014
D/J
001003
HUGO QUISPE CALLE
SERVICIO LO0CAL MICRO
23 2 1 2 1
1.20
1.20
28
5/29/2014
D/J
001003
HUGO QUISPE CALLE
CONSUMO DE ALIMENTOS
23 1 1 1 1
12.00
12.00
29
5/29/2014
D/J
001003
HUGO QUISPE CALLE
RECARGA DE CELULAR
23 2 2 2 1
10.00
10.00
30
5/29/2014
D/J
001003
HUGO QUISPE CALLE
CONSUMO DE ALIMENTOS
23 1 1 1 1
8.00
8.00
31
5/29/2014
D/J
001003
HUGO QUISPE CALLE
PASAJE JULIACA TILALI
23 2 1 2 1
10.00
10.00
32
6/2/2014
D/J
001005
PORFIRIO YUJRA POMA
PASAJES DIVERSOS
23 2 1 2 1
150.00
150.00
33
6/5/2014
D/J
000811
MARIO MAMANI QUISPE
HOSPEDAJE
23 2 1 2 2
50.00
50.00
34
6/5/2014
D/J
000811
MARIO MAMANI QUISPE
CONSUMO DE ALIMENTOS
23 1 1 1 1
50.00
50.00
35
6/5/2014
D/J
000811
MARIO MAMANI QUISPE
TRANSPORTE DIVERSOS
23 2 1 2 1
20.00
20.00
36
6/2/2014
D/J
001405
DEMETRIO APAZA QUISPE
PASAJE TILALI JULIACA
23 2 1 2 1
10.00
10.00
37
6/2/2014
D/J
001405
DEMETRIO APAZA QUISPE
SERV. DE MOTO TAXI
23 2 1 2 1
3.00
3.00
38
6/2/2014
D/J
001405
DEMETRIO APAZA QUISPE
CONSUMO DE ALIMENTOS
23 1 1 1 1
21.00
21.00
39
6/2/2014
D/J
001405
DEMETRIO APAZA QUISPE
REFRIGERIO
23 1 1 1 1
3.00
3.00
40
6/2/2014
D/J
001405
DEMETRIO APAZA QUISPE
PASAJE JULIACA PUNO
23 2 1 2 1
7.00
7.00
41
6/2/2014
D/J
001405
DEMETRIO APAZA QUISPE
SERV. DE MOTO TAXI
23 2 1 2 1
4.00
4.00
42
6/2/2014
D/J
001405
DEMETRIO APAZA QUISPE
PASAJE JULIACA HUANCANE
23 2 1 2 1
6.00
6.00
Página 28
RENDICION DE FONDO DE CAJA CHICA 0243 75771614 6/14/2014
Comprobante de Pago Nº Cheque Nº Fecha Meta
003
Gesti n
Cadena Funcional
Inversi n
Nº
Nº
Dia/Mes/Año
FONCOMUN 07
05
30 Jun 2014
2
03.006.0008.0000.1000267.3000693 PARA GESTIONAR PROYECTOS DE OTRAS ENTIDADES RAZON SOCIAL
Serie
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
DETALLE DEL GASTO
RUC
Espec. Del Gasto
DESAGREGACION DE IMPORTE Importe T.C. Total
Nº
FECHA
Tipo
43
6/2/2014
D/J
001405
DEMETRIO APAZA QUISPE
CONSUMO DE ALIMENTOS
23 1 1 1 1
21.00
21.00
44
23 1 1 1 1
5.00
5.00
6/2/2014
D/J
001405
DEMETRIO APAZA QUISPE
REFRIGERIO
45
6/2/2014
D/J
001405
DEMETRIO APAZA QUISPE
PAGO PASAJE JULIACA TILALI
46
5/19/2014
D/J
001007
HUGO QUISPE CALLE
PAGO POR ENERGIA ELECTRICA
47
6/13/2014
D/J
001400
WILVER LARICO JANCO
48
6/18/2014
D/J
001009
49
6/18/2014
D/J
50
6/9/2014
D/J
51
6/9/2014
52
23 2 1 2 1
10.00
10.00
23 2 2 1 1
308.70
308.70
CONSUMO DE ALIMENTOS
23 1 1 1 1
50.00
50.00
HUGO QUISPE CALLE
PAGO POR SERV. DE TRANSPORTE
23 2 1 2 1
35.00
35.00
001008
HUGO QUISPE CALLE
SERVICIO DE TRANS. PARA INF ECONOMIC
23 2 1 2 1
200.00
200.00
001004
HUGO QUISPE CALLE
PASAJE JULIACA TILALI
23 2 1 2 1
10.00
10.00
D/J
001004
HUGO QUISPE CALLE
SERV. LOCAL ,MICRO
23 2 1 2 1
1.20
1.20
6/9/2014
D/J
001004
HUGO QUISPE CALLE
CONSUMO DE ALIMENTOS
23 1 1 1 1
12.00
12.00
53
6/9/2014
D/J
001004
HUGO QUISPE CALLE
RECARGA DE CELULAR
23 2 2 2 1
10.00
10.00
54
6/10/2014
D/J
001004
HUGO QUISPE CALLE
SERVIVIO LOCAL MICRO
23 2 1 2 1
1.20
1.20
55
6/10/2014
D/J
001004
HUGO QUISPE CALLE
CONSUMO DE ALIMENTOS
23 1 1 1 1
12.00
12.00
56
6/16/2014
D/J
001004
HUGO QUISPE CALLE
PASAJE TILALI JULIACA
23 2 1 2 1
10.00
10.00
57
6/16/2014
D/J
001004
HUGO QUISPE CALLE
SERV. LOCAL ,MICRO
23 2 1 2 1
1.20
1.20
58
6/16/2014
D/J
001004
HUGO QUISPE CALLE
CONSUMO DE ALIMENTOS
23 1 1 1 1
15.00
15.00
59
6/16/2014
D/J
001004
HUGO QUISPE CALLE
RECARGA DE CELULAR
23 2 2 2 1
10.00
10.00
60
6/16/2014
D/J
001004
HUGO QUISPE CALLE
SERV. LOCAL MOTO
23 2 1 2 1
5.00
5.00
61
6/16/2014
D/J
HUGO QUISPE CALLE
CONSUMO DE ALIMENTOS
23 1 1 1 1
12.00
12.00
62
6/16/2014
B/V
001
029616
20363452923 LUCERO EXPRESS S.R.L.
PASAJE JULIACA TILALI
23 2 1 2 1
10.00
10.00
63
6/16/2014
B/V
001
029712
20363452923 LUCERO EXPRESS S.R.L.
PASAJE JULIACA TILALI
23 2 1 2 1
10.00
10.00
001004
Página 29
RENDICION DE FONDO DE CAJA CHICA 0243 75771614 6/14/2014
Comprobante de Pago Nº Cheque Nº Fecha Meta
003
Gesti n
Cadena Funcional
Inversi n
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Nº
Dia/Mes/Año
FONCOMUN 07
05
30 Jun 2014
2
03.006.0008.0000.1000267.3000693 PARA GESTIONAR PROYECTOS DE OTRAS ENTIDADES RAZON SOCIAL
DETALLE DEL GASTO
RUC
Espec. Del Gasto
DESAGREGACION DE IMPORTE Importe T.C. Total
Nº
FECHA
Tipo
Serie
Nº
64
6/18/2014
B/V
001
008007
65
6/23/2014
D/J
001006
PORFIRIO YUJRA POMA
PASAJE TILALI A JULIACA
66
6/23/2014
D/J
001006
PORFIRIO YUJRA POMA
PASAJE JULIACA A PUNO
23 2 1 2 1
4.00
4.00
67
6/23/2014
D/J
001006
PORFIRIO YUJRA POMA
SERV. DE TAXI
23 2 71199
10.00
10.00
68
6/23/2014
D/J
001006
PORFIRIO YUJRA POMA
CONSUMO DE ALIMENTOS
23 1 1 1 1
25.00
25.00
69
6/23/2014
D/J
001006
PORFIRIO YUJRA POMA
REFRIGERIO
23 1 1 1 1
37.00
37.00
70
6/23/2014
D/J
001006
PORFIRIO YUJRA POMA
HOSPEDAJE
23 2 1 2 2
20.00
20.00
71
6/23/2014
D/J
001006
PORFIRIO YUJRA POMA
PASAJE DE PUNO A JULIACA
23 2 1 2 1
4.00
4.00
72
6/23/2014
D/J
001006
PORFIRIO YUJRA POMA
PASAJE DE JULIACA A TILALI
23 2 1 2 1
10.00
10.00
73
6/24/2014
D/J
001006
PORFIRIO YUJRA POMA
COPIAS
23 2 71199
3.95
3.95
74
5/22/2014
B/V
001
051624
10062014224 PEDRO A. CHIMPEN ARAUJO
CONSUMO DE ALIMENTOS
23 1 1 1 1
49.00
49.00
75
6/22/2014
B/V
001
000852
10704048471 MARIA VILVA RODRIGUEZ
SERV. DE FOTOCOPIA
23 2 71199
12.00
12.00
76
6/20/2014
D/J
PASAJE DIVERSOS
23 2 1 2 1
57.65
57.65
77
6/17/2014
TICKET
23 2 2 1 1
16.70
16.70
78
6/17/2014
79
6/10/2014
80 81
20448640966 MIJOCY E.I.R.L.
TABLERO CON GANCHOS METALICOS
001010
HUGO QUISPE CALLE
011
6254148
20405479592 ELECTRO PUNO S.A.A
PAGO DE ENERGIA ELECTRICA
B/V
001
014040
10024496801 MARA FLORES TORIBIA
SERV. DE IMPREZIONES
B/V
001
002031
10239615584 HUAMAN QUEHUARUCHO WALTER CAMISETAS
6/10/2014
B/V
001
002031
10239615584 HUAMAN QUEHUARUCHO WALTER CAMISETAS
6/10/2014
B/V
001
001226
10401132797 GREGORIONPARALTA PAJSI
COMPRE DE YESO
82
23 199 199
30.00
30.00
23 2 1 2 1
10.00
10.00
23 2 71199
23 199 199 23 199 199 23 199 199
90.00
90.00
210.00
210.00
210.00
210.00
40.00
40.00 0.00 0.00
-.-
Página 30
RENDICION DE FONDO DE CAJA CHICA 0243 75771614 6/14/2014
Comprobante de Pago Nº Cheque Nº Fecha
003
Meta
Gesti n
Cadena Funcional
Inversi n
FECHA
Tipo
Serie
Nº
ESPECIFICA DEL GASTO 23 1 1 1 1
23 1 3 1 1 23 199 199 d
ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUM COMBUSTIBLES Y CARBURANTES OTROS BIENES
23 2 1 2 1
PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE
23 2 1 2 2
VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMIS
23 2 2 1 1
SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA
23 2 2 2 1
SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL
23 2 71199
SERVICIOS DIVERSOS
TOTAL
Dia/Mes/Año
FONCOMUN 07
05
30 Jun 2014
03.006.0008.0000.1000267.3000693 PARA GESTIONAR PROYECTOS DE OTRAS ENTIDADES DETALLE DEL GASTO
RUC
IMPORTE 1,054.00 132.00 500.00 637.65 170.00 325.40 45.00 135.95
Nº
2
RAZON SOCIAL Nº
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Espec. Del Gasto
DESAGREGACION DE IMPORTE Importe T.C. Total 3,000.00
MOVIMIENTOS DE FONDO 3,000.00 IMPORTE HABILITADO S/.
_________________________ VºBº ALCALDE
3,000.00 -.IMPORTE DE LA PRESENTE RENDICION S/. IMPORTE DEVUELTO S/. -.-
3,000.00
Página 31
RENDICION DE FONDO DE CAJA CHICA 0243 75771614 6/14/2014
Comprobante de Pago Nº Cheque Nº Fecha Meta
003
Gesti n
Cadena Funcional
Inversi n
FECHA
Tipo
Serie
Nº
Nº
Dia/Mes/Año
FONCOMUN 07
05
30 Jun 2014
2
03.006.0008.0000.1000267.3000693 PARA GESTIONAR PROYECTOS DE OTRAS ENTIDADES RAZON SOCIAL
Nº
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
DETALLE DEL GASTO
RUC
Espec. Del Gasto
DESAGREGACION DE IMPORTE Importe T.C. Total SALDO ACTUAL S/.
_________________________
Página 32
______________________
RENDICION DE FONDO DE CAJA CHICA 0178 75771559 5/19/2014
Comprobante de Pago Nº Cheque Nº Fecha Meta
003
Gesti n
Cadena Funcional
Inversi n
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Nº
Dia/Mes/Año
FONCOMUN 07
04
06 Jun 2014
2
03.006.0008.0000.1000267.3000693 PARA GESTIONAR PROYECTOS DE OTRAS ENTIDADES RAZON SOCIAL
DETALLE DEL GASTO
Nº
FECHA
Tipo
Serie
Nº
RUC
01
4/6/2014
B/V
002
000038
10023855271 QUENTA LOPE VICENTE
COMPRA DE COCINAS
02
4/6/2014
B/V
001
000227
10293058101 AURELIA MAMANI DIAZ
COMPRA DE DISPENCERO
03
4/23/2014
D/J
001382
HUGO QUISPE CALLE
GASTOS DE PASAJES
04
4/9/2014
D/J
001385
HUGO QUISPE CALLE
GASTOS DE PASAJES
05
4/29/2014
D/J
001384
HUGO QUISPE CALLE
CONSUMO DE ALIMENTOS
06
5/9/2014
B/V
002
000851
20447758912 ALTIPLANO S.C.R. LTDA
UTILES DE ESCRITORIO
07
5/6/2014
B/V
003
000079
10024457678 MARIA TERESA CALSINA ANDRADE
COMPRA ACCESORIOS PORCELANA
08
5/6/2014
B/V
002
001896
20448185746 D&L PLASTICOS E.I.R.L.
COMPRA DE PLASTICOS
09
5/7/2014
D/J
001374
HUGO QUISPE CALLE
PASAJES DEL SÑR. D. L. Z.
10
5/7/2014
D/J
001386
HUGO QUISPE CALLE
11
5/1/2014
D/J
001404
11
5/1/2014
D/J
001404
12
5/8/2014
D/J
12
5/8/2014
12 12
Espec. Del Gasto
23 199 199 23 199 199
DESAGREGACION DE IMPORTE Importe T.C. Total 38.00
38.00
24.00
24.00
23 2 1 2 1
150.00
150.00
23 2 1 2 1
250.00
250.00
23 1 1 1 1
90.40
90.40
56.00
56.00
23 199 199 23 199 199
40.00
40.00
23 2 1 2 1
30.00
30.00
23 2 71199
20.00
20.00
CONSUMO DE ALIMENTOS
23 1 1 1 1
71.40
71.40
DEMETRIO APAZA QUISPE
PASAJES
23 2 1 2 1
40.00
40.00
DEMETRIO APAZA QUISPE
ALIMENTOS
23 1 1 1 1
42.00
42.00
001373
NATALIA LARICO DE POMARI
PASAJE TILALI JULIACA
23 2 1 2 1
20.00
20.00
D/J
001373
NATALIA LARICO DE POMARI
HOSPEDAJE
23 2 1 2 2
20.00
20.00
5/8/2014
D/J
001373
NATALIA LARICO DE POMARI
CONSUMO DE ALIMENTOS
23 1 1 1 1
24.00
24.00
5/8/2014
D/J
001373
NATALIA LARICO DE POMARI
MOVILIDAD LOCAL
23 2 1 2 1
10.00
10.00
12
5/8/2014
D/J
001373
NATALIA LARICO DE POMARI
RECARGA
23 2 2 2 1
10.00
10.00
12
5/8/2014
D/J
001373
NATALIA LARICO DE POMARI
REFRIGERIO
23 1 1 1 1
8.00
8.00
12
5/8/2014
D/J
001373
NATALIA LARICO DE POMARI
HOSPEDAJE
23 2 1 2 2
28.00
28.00
13
5/8/2014
D/J
001375
NATALIO LARICO FERNANDEZ
PASAJE TILALI JULIACA
23 2 1 2 1
10.00
10.00
13
5/8/2014
D/J
001375
NATALIO LARICO FERNANDEZ
MOVILIDAD LOCAL
23 2 1 2 1
6.00
6.00
Página 33
RENDICION DE FONDO DE CAJA CHICA 0178 75771559 5/19/2014
Comprobante de Pago Nº Cheque Nº Fecha Meta
003
Gesti n
Cadena Funcional
Inversi n
Dia/Mes/Año
FONCOMUN 07
04
06 Jun 2014
03.006.0008.0000.1000267.3000693 PARA GESTIONAR PROYECTOS DE OTRAS ENTIDADES DETALLE DEL GASTO
DESAGREGACION DE IMPORTE Importe T.C. Total
FECHA
Tipo
13
5/8/2014
D/J
001375
NATALIO LARICO FERNANDEZ
CONSUMO DE ALIMENTOS
23 1 1 1 1
20.00
20.00
13
5/8/2014
D/J
001375
NATALIO LARICO FERNANDEZ
PASAJE JULIACA TILALI
23 2 1 2 1
7.00
7.00
13
5/8/2014
D/J
001375
NATALIO LARICO FERNANDEZ
HOSPEDAJE
23 2 1 2 2
20.00
20.00
13
5/8/2014
D/J
001375
NATALIO LARICO FERNANDEZ
PASAJE JULIACA PUNO
23 2 1 2 1
7.00
7.00
13
5/8/2014
D/J
001375
NATALIO LARICO FERNANDEZ
CONSUMO DE ALIMENTOS
23 1 1 1 1
30.00
30.00
13
5/8/2014
D/J
001375
NATALIO LARICO FERNANDEZ
MOVILIDAD LOCAL
23 2 1 2 1
4.00
4.00
13
5/8/2014
D/J
001375
NATALIO LARICO FERNANDEZ
HOSPEDAJE
23 2 1 2 2
20.00
20.00
13
5/8/2014
D/J
001375
NATALIO LARICO FERNANDEZ
LLAMADA TELEFONO
23 2 2 2 1
3.00
3.00
13
5/8/2014
D/J
001375
NATALIO LARICO FERNANDEZ
MOVILIDAD LOCAL
23 2 1 2 1
3.00
3.00
13
5/8/2014
D/J
001375
NATALIO LARICO FERNANDEZ
CONSUMO DE ALIMENTOS
23 1 1 1 1
10.00
10.00
14
5/10/2014
B/V
PASAJE JULIACA TILALI
23 2 1 2 1
10.00
10.00
15
5/4/2014
D/J
001378
GERMAN MAMANI LIMACHE
PASAJE DEJULIACA PUNO
23 2 1 2 1
7.00
7.00
15
5/4/2014
D/J
001378
GERMAN MAMANI LIMACHE
ALIMENTOS
23 1 1 1 1
25.00
25.00
15
5/4/2014
D/J
001378
GERMAN MAMANI LIMACHE
HOSPEDAJE
23 2 1 2 2
20.00
20.00
15
5/4/2014
D/J
001378
GERMAN MAMANI LIMACHE
CONSUMO DE ALIMENTOS
23 1 1 1 1
25.00
25.00
15
5/4/2014
D/J
001378
GERMAN MAMANI LIMACHE
HOSPEDAJE
23 2 1 2 2
20.00
20.00
15
5/4/2014
D/J
001378
GERMAN MAMANI LIMACHE
REFRIGERIO
23 1 1 1 1
15.00
15.00
15
5/4/2014
D/J
001378
GERMAN MAMANI LIMACHE
CONSUMO DE ALIMENTOS
23 1 1 1 1
8.00
8.00
16
5/4/2014
B/V
001
010737
20322479205 JOYAS DEL SUR S.R.LTDA
PASAJE DE TILALI A JULIACA
23 2 1 2 1
10.00
10.00
17
5/4/2014
B/V
001
010739
20322479205 JOYAS DEL SUR S.R.LTDA
PASAJE DE TILALI A JULIACA
23 2 1 2 1
10.00
10.00
18
5/12/2014
B/V
002
108301
10107214386 ROGER SALLUCA HUARAYA
SERVICIOS DE LEGALIZACION
23 2 71199
8.00
8.00
029149
RUC
Espec. Del Gasto
Nº
001
Nº
Nº
2
RAZON SOCIAL Serie
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
20363452923 LUCERO EXPRESS S.R.L.
Página 34
RENDICION DE FONDO DE CAJA CHICA 0178 75771559 5/19/2014
Comprobante de Pago Nº Cheque Nº Fecha Meta
003
Gesti n
Cadena Funcional
Inversi n
Dia/Mes/Año
FONCOMUN 07
04
06 Jun 2014
03.006.0008.0000.1000267.3000693 PARA GESTIONAR PROYECTOS DE OTRAS ENTIDADES DETALLE DEL GASTO
DESAGREGACION DE IMPORTE Importe T.C. Total
FECHA
Tipo
19
5/13/2014
D/J
001376
NATALIO LARICO FERNANDEZ
PASAJES
23 2 1 2 1
60.00
60.00
20
5/9/2014
D/J
001387
HUGO QUISPE CALLE
PASAJE JULIACA TILALI
23 2 1 2 1
10.00
10.00
20
5/9/2014
D/J
001387
HUGO QUISPE CALLE
MOVILIDAD LOCAL
23 2 1 2 1
1.20
1.20
20
5/9/2014
D/J
001387
HUGO QUISPE CALLE
RECARGA
23 2 2 2 1
5.00
5.00
20
5/9/2014
D/J
001387
HUGO QUISPE CALLE
CONSUMO DE ALIMENTOS
23 1 1 1 1
12.00
12.00
20
5/9/2014
D/J
001387
HUGO QUISPE CALLE
PASAJE JULIACA TILALI
23 2 1 2 1
10.00
10.00
20
5/9/2014
D/J
001387
HUGO QUISPE CALLE
PASAJE TILALI MOHO
23 2 1 2 1
4.00
4.00
20
5/9/2014
D/J
001387
HUGO QUISPE CALLE
CONSUMO DE ALIMENTOS
23 1 1 1 1
5.00
5.00
20
5/9/2014
D/J
001387
HUGO QUISPE CALLE
PASAJE MOHO TILALI
23 2 1 2 1
4.00
4.00
21
5/2/2014
D/J
000666
LOURDES MACHACA CCAPA
PASAJES
23 2 1 2 1
55.00
55.00
22
5/12/2014
D/J
000968
LOURDES MACHACA CCAPA
PASAJE JULLIACA TILALI- VICEVERSA
23 2 1 2 1
40.00
40.00
23
5/14/2014
D/J
000968
LOURDES MACHACA CCAPA
PASAJE JULLIACA TILALI- VICEVERSA
23 2 1 2 1
30.00
30.00
24
5/16/2014
D/J
000968
LOURDES MACHACA CCAPA
PASAJE JULLIACA TILALI- VICEVERSA
23 2 1 2 1
5.00
5.00
25
5/16/2014
D/J
001377
GERMAN MAMANI LIMACHE
PASAJE JULIACA PUNO
23 2 1 2 1
7.00
7.00
25
5/16/2014
D/J
GERMAN MAMANI LIMACHE
CONSUMO DE ALIMENTOS
23 1 1 1 1
23.00
23.00
26
5/16/2014
B/V
001
010375
20322479205 JOYAS DEL SUR S.R.LTDA
PASAJE DE TILALI A JULIACA
23 2 1 2 1
10.00
10.00
27
5/16/2014
B/V
001
010736
JOYAS DEL SUR S.R.LTDA
PASAJE DE TILALI A JULIACA
23 2 1 2 1
10.00
10.00
28
5/15/2014
B/V
001
000435
23 2 2 2 1
100.00
100.00
125.00
125.00
100.00
100.00
400.00
400.00
5/15/2014
ticket
30
5/20/2014
B/V
31
5/21/2014
D/J
001377
001
043026 001390
RUC
Espec. Del Gasto
Nº
29
Nº
Nº
2
RAZON SOCIAL Serie
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
10019973331 NICASIA YUJRA HUANCA
RECARGA
20100017491 TELEFONICA DEL PERU
SERVICIOS DE INTERNET
10024139714 HERNAN MAMANI APAZA
COMPRA DE COMBUSTIBLE
HUGO QUISPE CALLE
SERV. DE TRANSPORTE
Página 35
23 2 2 2 3 23 1 3 1 1 23 2 1 2 1
RENDICION DE FONDO DE CAJA CHICA 0178 75771559 5/19/2014
Comprobante de Pago Nº Cheque Nº Fecha Meta
003
Gesti n
Cadena Funcional
Inversi n
Nº
Nº
Dia/Mes/Año
FONCOMUN 07
04
06 Jun 2014
2
03.006.0008.0000.1000267.3000693 PARA GESTIONAR PROYECTOS DE OTRAS ENTIDADES RAZON SOCIAL
Serie
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
DETALLE DEL GASTO
Nº
FECHA
Tipo
RUC
32
5/22/2014
ticket
33
5/20/2014
ticket
34
5/21/2014
D/J
001389
PORFIRIO YUJRA POMA
PASAJE DE TILALI A JULIACA
34
5/21/2014
D/J
001389
PORFIRIO YUJRA POMA
MOVILIDAD LOCAL
34
5/21/2014
D/J
001389
PORFIRIO YUJRA POMA
34
5/21/2014
D/J
001389
34
5/21/2014
D/J
34
5/21/2014
D/J
34
5/21/2014
34 34 34
20405479592 ELECTRO PUNO S.A.
SERV. DE ENERGIA ELECTRICA
23 2 2 2 3 23 2 2 1 1
52.00
18.00
18.00
23 2 1 2 1
10.00
10.00
23 2 1 2 1
4.00
4.00
PASAJE JULIACA PUNO
23 2 1 2 1
4.00
4.00
PORFIRIO YUJRA POMA
CONSUMO DE ALIMENTOS
23 1 1 1 1
25.00
25.00
001389
PORFIRIO YUJRA POMA
MOVILIDAD LOCAL
23 2 1 2 1
10.00
10.00
001389
PORFIRIO YUJRA POMA
REFRIGERIO
23 1 1 1 1
15.00
15.00
D/J
001389
PORFIRIO YUJRA POMA
HOSPEDAJE
23 2 1 2 2
20.00
20.00
5/21/2014
D/J
001389
PORFIRIO YUJRA POMA
PASAJE PUNO A JULIACA
23 2 1 2 1
4.00
4.00
5/21/2014
D/J
001389
PORFIRIO YUJRA POMA
CONSUMO DE ALIMENTOS
23 1 1 1 1
25.00
25.00
5/21/2014
D/J
001389
PORFIRIO YUJRA POMA
MOVILIDAD LOCAL
23 2 1 2 1
10.00
10.00
34
5/21/2014
D/J
001389
PORFIRIO YUJRA POMA
REFRIGERIO
23 1 1 1 1
10.00
10.00
34
5/21/2014
D/J
001389
PORFIRIO YUJRA POMA
PASAJE JULIACA A TILALI
23 2 1 2 1
10.00
10.00
34
5/21/2014
D/J
001389
PORFIRIO YUJRA POMA
RECARGA
35
5/29/2014
ticket
000002
20100017491 TELEFONICA DEL PERU
SERVICIOS DE INTERNET
36
5/13/2014
ticket
20100017491 TELEFONICA DEL PERU
SERVICIOS DE INTERNET
37
5/14/2014
D/J
HUGO QUISPE CALLE
PAGO DE FRACCIONAMIENTO
38
5/15/2014
D/J
HUGO QUISPE CALLE
SERVICIO DE TRANSPORTE
6238638
SERVICIOS DE INTERNET
DESAGREGACION DE IMPORTE Importe T.C. Total 52.00
011
20100017491 TELEFONICA DEL PERU
Espec. Del Gasto
23 2 2 2 1
3.00
3.00
127.70
127.70
35.00
35.00
23 2 71199
228.00
228.00
23 2 1 2 1
103.30
103.30
23 2 2 2 3 23 2 2 2 3
0.00
-.-
Página 36
RENDICION DE FONDO DE CAJA CHICA 0178 75771559 5/19/2014
Comprobante de Pago Nº Cheque Nº Fecha
003
Meta
Gesti n
Cadena Funcional
Inversi n
FECHA
Tipo
Serie
Nº
ESPECIFICA DEL GASTO 23 1 1 1 1
23 1 3 1 1 23 199 199 d
ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUM COMBUSTIBLES Y CARBURANTES OTROS BIENES
23 2 1 2 1
PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE
23 2 1 2 2
VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMIS
23 2 2 1 1
SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA
23 2 2 2 1
23 2 2 2 3 23 2 71199
SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL SERVICIO DE INTERNET SERVICIOS DIVERSOS
Dia/Mes/Año
FONCOMUN 07
04
06 Jun 2014
03.006.0008.0000.1000267.3000693 PARA GESTIONAR PROYECTOS DE OTRAS ENTIDADES DETALLE DEL GASTO
RUC
IMPORTE 483.80 100.00 158.00 1,375.50 148.00 18.00 121.00 339.70 256.00
Nº
2
RAZON SOCIAL Nº
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Espec. Del Gasto
DESAGREGACION DE IMPORTE Importe T.C. Total 3,000.00
MOVIMIENTOS DE FONDO 3,000.00 IMPORTE HABILITADO S/.
_________________________ VºBº ALCALDE
3,000.00 -.IMPORTE DE LA PRESENTE RENDICION S/. IMPORTE DEVUELTO S/. -.-
Página 37
RENDICION DE FONDO DE CAJA CHICA 0178 75771559 5/19/2014
Comprobante de Pago Nº Cheque Nº Fecha Meta
003
Gesti n
Cadena Funcional
Inversi n
FECHA
Tipo
Serie
Nº TOTAL
Nº
Dia/Mes/Año
FONCOMUN 07
04
06 Jun 2014
2
03.006.0008.0000.1000267.3000693 PARA GESTIONAR PROYECTOS DE OTRAS ENTIDADES RAZON SOCIAL
Nº
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
DETALLE DEL GASTO
RUC
Espec. Del Gasto
3,000.00
DESAGREGACION DE IMPORTE Importe T.C. Total SALDO ACTUAL S/.
_________________________
Página 38
______________________
RENDICION DE FONDO DE CAJA CHICA 0123 75771501 4/4/2014
Comprobante de Pago Nº Cheque Nº Fecha Meta
003
Gesti n
Cadena Funcional
Inversi n
Dia/Mes/Año
FONCOMUN 07
03
02 May 2014
03.006.0008.0000.1000267.3000693 PARA GESTIONAR PROYECTOS DE OTRAS ENTIDADES Espec. Del Gasto
DESAGREGACION DE IMPORTE Importe T.C. Total
FECHA
Tipo
01
2/6/2014
D/J
001341
NATALIA LARICO DE POMARI
PASAJE DE TILALI A JULIACA
23 2 1 2 1
10.00
10.00
01
2/6/2014
D/J
001341
NATALIA LARICO DE POMARI
PASAJE DE JULIACA APUNO
23 2 1 2 1
3.00
3.00
01
2/6/2014
D/J
001341
NATALIA LARICO DE POMARI
CONSUMO DE ALIMENTOS
23 1 1 1 1
25.00
25.00
01
2/6/2014
D/J
001341
NATALIA LARICO DE POMARI
HOSPEDAJE
23 2 1 2 2
20.00
20.00
01
2/6/2014
D/J
001341
NATALIA LARICO DE POMARI
SERVICIO DE TAXI
23 2 1 2 1
25.00
25.00
01
2/6/2014
D/J
001341
NATALIA LARICO DE POMARI
RECARGA MOVISTAR
23 2 2 2 1
10.00
10.00
01
2/6/2014
D/J
001341
NATALIA LARICO DE POMARI
PASAJE DE PUNOA JULIACA
23 2 1 2 1
3.00
3.00
01
2/6/2014
D/J
001341
NATALIA LARICO DE POMARI
REFRIGERIO
23 1 1 1 1
10.00
10.00
01
2/6/2014
D/J
001341
NATALIA LARICO DE POMARI
PASAJE DE JULIACA A TILALI
23 2 1 2 1
10.00
10.00
01
2/6/2014
D/J
001341
NATALIA LARICO DE POMARI
COPIAS
23 2 71199
24.00
24.00
02
2/7/2014
D/J
000954
NATALIO LARICO FERNANDEZ
MOVILIDAD LOCAL
23 2 1 2 1
3.00
3.00
02
2/7/2014
D/J
000954
NATALIO LARICO FERNANDEZ
HOSPEDAJE EN JULIACA
23 2 1 2 2
20.00
20.00
02
2/7/2014
D/J
000954
NATALIO LARICO FERNANDEZ
CONSUMO DE ALIMENTOS
23 1 1 1 1
12.00
12.00
02
2/7/2014
D/J
000954
NATALIO LARICO FERNANDEZ
PASAJE JULIACA PUNO
23 2 1 2 1
7.00
7.00
02
2/7/2014
D/J
000954
NATALIO LARICO FERNANDEZ
MOVILIDAD LOCAL
23 2 1 2 1
6.00
6.00
02
2/7/2014
D/J
000954
NATALIO LARICO FERNANDEZ
CONSUMO DE ALIMENTOS
23 1 1 1 1
32.00
32.00
02
2/7/2014
D/J
000954
NATALIO LARICO FERNANDEZ
HOSPEDAJE
23 2 1 2 2
20.00
20.00
02
2/7/2014
D/J
000954
NATALIO LARICO FERNANDEZ
LLAMADAS TELEFONICAS
23 2 71199
2.00
2.00
02
2/7/2014
D/J
000954
NATALIO LARICO FERNANDEZ
CONSUMO DE ALIMENTOS
23 1 1 1 1
15.00
15.00
02
2/7/2014
D/J
000954
NATALIO LARICO FERNANDEZ
MOVILIDAD LOCAL
23 2 1 2 1
3.00
3.00
03
4/3/2014
B/V
PASAJE DE TILALI A JULIACA
23 2 1 2 1
20.00
20.00
028819
RUC
DETALLE DEL GASTO
Nº
001
Nº
Nº
2
RAZON SOCIAL Serie
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
20363452923 LUCERO EXPRESS S.R.L.
Página 39
RENDICION DE FONDO DE CAJA CHICA 0123 75771501 4/4/2014
Comprobante de Pago Nº Cheque Nº Fecha Meta
003
Gesti n
Cadena Funcional
Inversi n
Nº
Nº
Dia/Mes/Año
FONCOMUN 07
03
02 May 2014
2
03.006.0008.0000.1000267.3000693 PARA GESTIONAR PROYECTOS DE OTRAS ENTIDADES RAZON SOCIAL
Serie
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
DETALLE DEL GASTO
RUC
Espec. Del Gasto
DESAGREGACION DE IMPORTE Importe T.C. Total
Nº
FECHA
Tipo
04
4/3/2014
D/J
001358
ALBERTO LARICO SOSA
PASAJE TILALI- JULIACA
23 2 1 2 1
20.00
20.00
04
4/3/2014
D/J
001358
ALBERTO LARICO SOSA
PASAJE JULIACA PUNO
23 2 1 2 1
3.50
3.50
04
4/3/2014
D/J
001358
ALBERTO LARICO SOSA
MOTOTAXI
23 2 1 2 1
3.50
3.50
04
4/3/2014
D/J
001358
ALBERTO LARICO SOSA
PASAJE PUNO JULIACA
23 2 1 2 1
3.50
3.50
04
4/3/2014
D/J
001358
ALBERTO LARICO SOSA
CONSUMO DE ALIMENTOS
23 1 1 1 1
7.00
7.00
04
4/3/2014
D/J
001358
ALBERTO LARICO SOSA
PASAJE JULIACA TILALI
23 2 1 2 1
10.00
10.00
05
4/4/2014
D/J
001361
HUGO QUISPE CALLE
PASAJE TILALI- JULIACA
23 2 1 2 1
10.00
10.00
05
4/4/2014
D/J
001361
HUGO QUISPE CALLE
RECARGA MOVISTAR
23 2 2 2 1
10.00
10.00
05
4/4/2014
D/J
001361
HUGO QUISPE CALLE
CONSUMO DE ALIMENTOS
23 1 1 1 1
15.00
15.00
05
4/4/2014
D/J
001361
HUGO QUISPE CALLE
SERVICIO DE TAXI
23 2 1 2 1
6.00
6.00
05
4/4/2014
D/J
001361
HUGO QUISPE CALLE
HOSPEDAJE
23 2 1 2 2
10.00
10.00
05
4/4/2014
D/J
001361
HUGO QUISPE CALLE
CONSUMO DE ALIMENTOS
23 1 1 1 1
3.00
3.00
05
4/4/2014
D/J
001361
HUGO QUISPE CALLE
COPIAS
23 2 71199
6.00
6.00
06
23 1 1 1 1
11.00
11.00
4/5/2014
B/V
002
007383
10804053820 VISA HUMPIRI JUAN DE DIOS
CONSUMO DE ALIMENTOS
07
4/7/2014
B/V
001
288821
20363452923 LUCERO EXPRESS S.R.L.
PASAJE DE JULIACA A TILALI
23 2 1 2 1
10.00
10.00
08
4/22/2014
D/J
000663
HUGO QUISPE CALLE
PAGO POR VIGILANCIA
23 2 71199
51.00
51.00
09
4/9/2014
D/J
000632
WILVER LARICO JANCO
PASAJE DE TILALI A JULIACA
23 2 1 2 1
20.00
20.00
09
4/9/2014
D/J
000632
WILVER LARICO JANCO
PASAJE D EJULIACA A TILALI
23 2 1 2 1
7.00
7.00
09
4/9/2014
D/J
000632
WILVER LARICO JANCO
PASAJE DE TAXI
23 2 1 2 1
10.00
10.00
09
4/9/2014
D/J
000632
WILVER LARICO JANCO
CONSUMO DE ALIMENTOS
23 1 1 1 1
15.00
15.00
09
4/9/2014
D/J
000632
WILVER LARICO JANCO
RECARGA MOVISTAR
23 2 2 2 1
10.00
10.00
Página 40
RENDICION DE FONDO DE CAJA CHICA 0123 75771501 4/4/2014
Comprobante de Pago Nº Cheque Nº Fecha Meta
003
Gesti n
Cadena Funcional
Inversi n
Nº
Nº
Dia/Mes/Año
FONCOMUN 07
03
02 May 2014
2
03.006.0008.0000.1000267.3000693 PARA GESTIONAR PROYECTOS DE OTRAS ENTIDADES RAZON SOCIAL
Serie
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
DETALLE DEL GASTO
DESAGREGACION DE IMPORTE Importe T.C. Total
Nº
FECHA
Tipo
09
4/9/2014
D/J
000632
WILVER LARICO JANCO
HOSPEDAJE
23 2 1 2 2
10.00
10.00
09
4/9/2014
D/J
000632
WILVER LARICO JANCO
CONSUMO DE ALIMENTOS
23 1 1 1 1
10.00
10.00
09
4/9/2014
D/J
000632
WILVER LARICO JANCO
COPIAS
23 2 71199
10.00
10.00
10
4/7/2014
D/J
001360
PORFIRIO YUJRA POMA
PASAJE DE TILALI A JULIACA
23 2 1 2 1
10.00
10.00
10
4/7/2014
D/J
001360
PORFIRIO YUJRA POMA
PASAJE JULIACA PUNO
23 2 1 2 1
3.00
3.00
10
4/7/2014
D/J
001360
PORFIRIO YUJRA POMA
SERVICIO DE TAXI
23 2 1 2 1
10.00
10.00
10
4/7/2014
D/J
001360
PORFIRIO YUJRA POMA
REFRIGERIO
23 1 1 1 1
6.00
6.00
10
4/7/2014
D/J
001360
PORFIRIO YUJRA POMA
HOSPEDAJE
23 2 1 2 2
20.00
20.00
10
4/7/2014
D/J
001360
PORFIRIO YUJRA POMA
PASAJE PUNO JULIACA
23 2 1 2 1
3.00
3.00
10
4/7/2014
D/J
001360
PORFIRIO YUJRA POMA
PASAJE JULIACA TILALI
23 2 1 2 1
10.00
10.00
10
4/7/2014
D/J
PORFIRIO YUJRA POMA
COPIAS
23 2 71199
4.00
4.00
11
4/4/2014
B/V
001
006810
10292756831 PATRICIA R. LANZA PACHECO
CONSUMO DE ALIMENTOS
23 1 1 1 1
24.00
24.00
12
4/4/2014
B/V
001
022483
10024348381 AGÜERO VARGAS ESTABAN PRUDESERV DE SELLOS
23 2 71199
10.00
10.00
13
4/9/2014
D/J
001403
DEMETRIO APAZA QUISPE
PASAJE DE IDA JULIACA
23 2 1 2 1
10.00
10.00
13
4/9/2014
D/J
001403
DEMETRIO APAZA QUISPE
SERVICIO MOTOTAXI
23 2 1 2 1
3.00
3.00
13
4/9/2014
D/J
001403
DEMETRIO APAZA QUISPE
CONSUMO DE ALIMENTOS
23 1 1 1 1
21.00
21.00
13
4/9/2014
D/J
001403
DEMETRIO APAZA QUISPE
REFRIGERIO
23 1 1 1 1
5.00
5.00
13
4/9/2014
D/J
001403
DEMETRIO APAZA QUISPE
PASAJE JULIACA PUNO
23 2 1 2 1
7.00
7.00
13
4/9/2014
D/J
001403
DEMETRIO APAZA QUISPE
SERV. DE MOTOTAXI
23 2 1 2 1
4.00
4.00
13
4/9/2014
D/J
001403
DEMETRIO APAZA QUISPE
RECARGA MOVISTAR
23 2 2 2 1
10.00
10.00
13
4/9/2014
D/J
001403
DEMETRIO APAZA QUISPE
PASAJE JULIACA HUANCANE
23 2 1 2 1
6.00
6.00
001360
RUC
Espec. Del Gasto
Página 41
RENDICION DE FONDO DE CAJA CHICA 0123 75771501 4/4/2014
Comprobante de Pago Nº Cheque Nº Fecha Meta
003
Gesti n
Cadena Funcional
Inversi n
Nº
Nº
Dia/Mes/Año
FONCOMUN 07
03
02 May 2014
2
03.006.0008.0000.1000267.3000693 PARA GESTIONAR PROYECTOS DE OTRAS ENTIDADES RAZON SOCIAL
Serie
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
DETALLE DEL GASTO
RUC
Espec. Del Gasto
DESAGREGACION DE IMPORTE Importe T.C. Total
Nº
FECHA
Tipo
13
4/9/2014
D/J
001403
DEMETRIO APAZA QUISPE
CONSUMO DE ALIMENTOS
23 1 1 1 1
21.00
21.00
13
4/9/2014
D/J
001403
DEMETRIO APAZA QUISPE
SERV. DE TAXI
23 2 1 2 1
15.00
15.00
13
4/9/2014
D/J
001403
DEMETRIO APAZA QUISPE
REFRIGERIO
23 1 1 1 1
5.00
5.00
13
4/9/2014
D/J
001403
DEMETRIO APAZA QUISPE
PASAJE JULIACA TILALI
23 2 1 2 1
10.00
10.00
14
4/20/2014
D/J
000965
HUGO QUISPE CALLE
PAGO DE ELECTRIFICACION
23 2 2 1 1
229.60
229.60
15
4/10/2014
D/J
001359
HUGO QUISPE CALLE
PAGO DE TRANSPORTE DE MATERIAL
23 2 1 2 1
50.00
50.00
16
4/11/2014
D/J
001362
PORFIRIO YUJRA POMA
GASTOS DE GESTION DE OBRA
23 2 71199
500.00
500.00
17
4/11/2014
D/J
001370
HUGO QUISPE CALLE
PASAJE TILALI- JULIACA
23 2 1 2 1
10.00
10.00
17
4/11/2014
D/J
001370
HUGO QUISPE CALLE
PASAJE JULIACA PUNO
23 2 1 2 1
6.00
6.00
17
4/11/2014
D/J
001370
HUGO QUISPE CALLE
CONSUMO DE ALIMENTOS
23 1 1 1 1
15.00
15.00
17
4/11/2014
D/J
001370
HUGO QUISPE CALLE
SERVICIO DE TAXI
23 2 1 2 1
10.00
10.00
17
4/11/2014
D/J
001370
HUGO QUISPE CALLE
RECARGA MOVISTAR
23 2 2 2 1
10.00
10.00
17
4/11/2014
D/J
001370
HUGO QUISPE CALLE
PASAJE PUNO JULIACA
23 2 1 2 1
6.00
6.00
17
4/11/2014
D/J
001370
HUGO QUISPE CALLE
HOSPEDAJE
23 2 1 2 2
10.00
10.00
17
4/11/2014
D/J
001370
HUGO QUISPE CALLE
CONSUMO DE ALIMENTOS
23 1 1 1 1
15.00
15.00
17
4/11/2014
D/J
001370
HUGO QUISPE CALLE
REFRIGERIO
23 1 1 1 1
5.00
5.00
17
4/11/2014
D/J
001370
HUGO QUISPE CALLE
PASAJE JULIACA TILALI
23 2 1 2 1
10.00
10.00
17
4/11/2014
D/J
001370
HUGO QUISPE CALLE
COPIAS
23 2 71199
5.00
5.00
60.00
60.00
32.00
32.00
10.00
10.00
18
4/11/2014
B/V
001
162856
20115122917 PETRO PERU E.I.R.LTDA
COMPRA DE COMBUSTIBLE
19
4/12/2014
B/V
002
000843
20447758912 ALTIPLANO S.C.R.LTDA
COMPRA DE CABLE
20
4/14/2014
B/V
001363
PORFIRIO YUJRA POMA
PASAJE TILALI
Página 42
23 1 3 1 1 23 199 199 23 2 1 2 1
RENDICION DE FONDO DE CAJA CHICA 0123 75771501 4/4/2014
Comprobante de Pago Nº Cheque Nº Fecha Meta
003
Gesti n
Cadena Funcional
Inversi n
Nº
Nº
Dia/Mes/Año
FONCOMUN 07
03
02 May 2014
2
03.006.0008.0000.1000267.3000693 PARA GESTIONAR PROYECTOS DE OTRAS ENTIDADES RAZON SOCIAL
Serie
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
DETALLE DEL GASTO
RUC
Espec. Del Gasto
DESAGREGACION DE IMPORTE Importe T.C. Total
Nº
FECHA
Tipo
20
4/14/2014
B/V
001363
PORFIRIO YUJRA POMA
PASAJE JULIACA PUNO
23 2 1 2 1
3.00
3.00
20
4/14/2014
B/V
001363
PORFIRIO YUJRA POMA
SERVICIO DE TAXI
23 2 1 2 1
20.00
20.00
20
4/14/2014
B/V
001363
PORFIRIO YUJRA POMA
CONSUMO DE ALIMENTOS
23 1 1 1 1
20.00
20.00
20
4/14/2014
B/V
001363
PORFIRIO YUJRA POMA
REFRIGERIO
23 1 1 1 1
10.00
10.00
20
4/14/2014
B/V
001363
PORFIRIO YUJRA POMA
HOSPEDAJE
23 2 1 2 2
20.00
20.00
20
4/14/2014
B/V
001363
PORFIRIO YUJRA POMA
PASAJE PUNO JULIACA
23 2 1 2 1
3.50
3.50
20
4/14/2014
B/V
001363
PORFIRIO YUJRA POMA
PASAJE JULIACA TILALI
23 2 1 2 1
10.00
10.00
20
4/14/2014
B/V
001363
PORFIRIO YUJRA POMA
COPIAS
23 2 71199
3.00
3.00
21
4/14/2014
B/V
002
011506
10294157021 REYNALDO APAZA MEDRANO
CONSUMO DE ALIMENTOS
23 1 1 1 1
8.00
8.00
22
4/14/2014
TICKET
036
1247214
20331066703 ECKERO PERU SAC
RECARGA MOVISTAR
23 2 2 2 1
10.00
10.00
23 199 199
160.00
160.00
PASAJE TILALI- JULIACA
23 2 1 2 1
10.00
10.00
HUGO QUISPE CALLE
RECARGA MOVISTAR
23 2 2 2 1
5.00
5.00
001371
HUGO QUISPE CALLE
CONSUMO DE ALIMENTOS
23 1 1 1 1
15.00
15.00
D/J
001371
HUGO QUISPE CALLE
HOSPEDAJE
23 2 1 2 2
10.00
10.00
D/J
001371
HUGO QUISPE CALLE
CONSUMO DE ALIMENTOS
23 1 1 1 1
15.00
15.00
4/15/2014
D/J
001371
HUGO QUISPE CALLE
REFRIGERIO
23 1 1 1 1
2.00
2.00
4/15/2014
D/J
001371
HUGO QUISPE CALLE
PASAJE JULIACA TILALI
23 2 1 2 1
10.00
10.00
4/15/2014
D/J
001371
HUGO QUISPE CALLE
COPIAS
23 2 71199
3.80
3.80
4/21/2014
D/J
001364
ALBERTO LARICO SOSA
PSAJE DE MOHO
23 2 1 2 1
4.00
4.00
4/21/2014
D/J
001364
ALBERTO LARICO SOSA
PASAJE DE MOHO A TILALI
23 2 1 2 1
4.00
4.00
23
4/15/2014
B/V
24
4/15/2014
D/J
001371
HUGO QUISPE CALLE
24
4/15/2014
D/J
001371
24
4/15/2014
D/J
24
4/15/2014
24
4/15/2014
24 24 24 25 25
001
010839
10024284056 APAZA ESCALANTE CARLOS
MATERIALES DE CONSTRUCCION
Página 43
RENDICION DE FONDO DE CAJA CHICA 0123 75771501 4/4/2014
Comprobante de Pago Nº Cheque Nº Fecha
003
Meta
Gesti n
Cadena Funcional
Inversi n
Nº
Nº
Dia/Mes/Año
FONCOMUN 07
03
02 May 2014
2
03.006.0008.0000.1000267.3000693 PARA GESTIONAR PROYECTOS DE OTRAS ENTIDADES RAZON SOCIAL
Serie
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
DETALLE DEL GASTO
RUC
Espec. Del Gasto
DESAGREGACION DE IMPORTE Importe T.C. Total
Nº
FECHA
Tipo
26
4/22/2014
D/J
001366
ORLANDO CONDORI ACERO
PASAJE TILALI HUANCANE
23 2 1 2 1
8.00
8.00
26
4/22/2014
D/J
001366
ORLANDO CONDORI ACERO
CONSUMO DE ALIMENTOS
23 1 1 1 1
4.00
4.00
26
4/22/2014
D/J
ORLANDO CONDORI ACERO
PASAJE HUANCANE TILALI
27
4/25/2014
TICKET
28
4/22/2014
TICKET
29
4/15/2014
B/V
30
4/23/2014
D/J
001369
HUGO QUISPE CALLE
SERV. DE TRANSPORTE
23 2 1 2 1
110.00
110.00
31
4/24/2014
D/J
001368
HUGO QUISPE CALLE
SERV. DE TRANSPORTE
23 2 1 2 1
160.00
160.00
32
4/25/2014
TICKET
23 2 2 2 3
126.00
126.00
33
4/25/2014
D/J
HUGO QUISPE CALLE
PAGO DE VIGILANCIA
23 2 71199
22.00
22.00
34
4/28/2014
D/J
HUGO QUISPE CALLE
PAGO DE ESSALUD
23 2 71199
228.00
228.00
001366 011
002
6223172
003387
20405479592 ELECTRO PUNO S.A.A.
ENRIGIA ELECTRICA
20100017491 TELEFONICA DEL PERU
PAGO DE INTERNET
10024139714 HERNAN MAMANI APAZA
COMPRA DE COMBUSTIBLE
20100017491 TELEFONICA DEL PERU
PAGO DE INTERNET
23 2 1 2 1
23 2 2 1 1 23 2 2 2 3 23 1 3 1 1
8.00
8.00
16.00
16.00
149.60
149.60
70.00
70.00
0.00
-.-
3,000.00
ESPECIFICA DEL GASTO 23 1 1 1 1
23 1 3 1 1 23 199 199 d
23 2 1 2 1
ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUM COMBUSTIBLES Y CARBURANTES OTROS BIENES PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE
IMPORTE 346.00 130.00 192.00 737.00
MOVIMIENTOS DE FONDO IMPORTE HABILITADO S/. 3,000.00
Página 44
RENDICION DE FONDO DE CAJA CHICA 0123 75771501 4/4/2014
Comprobante de Pago Nº Cheque Nº Fecha Meta
003
Gesti n
Cadena Funcional
Inversi n
FECHA
Tipo
Serie
Nº
23 2 1 2 2
VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMIS
23 2 2 1 1
SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA
23 2 2 2 1
23 2 2 2 3 23 2 71199
SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL SERVICIO DE INTERNET SERVICIOS DIVERSOS
TOTAL
Dia/Mes/Año
FONCOMUN 07
03
02 May 2014
03.006.0008.0000.1000267.3000693 PARA GESTIONAR PROYECTOS DE OTRAS ENTIDADES DETALLE DEL GASTO
RUC 140.00 245.60 65.00 275.60 868.80 3,000.00
Nº
2
RAZON SOCIAL Nº
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
_________________________ VºBº ALCALDE
_________________________ RESPONSABLE DEL FONDO
Página 45
Espec. Del Gasto
DESAGREGACION DE IMPORTE Importe T.C. Total
IMPORTE DE LA PRESENTE RENDICION S/. IMPORTE DEVUELTO S/.
3,000.00 -.-
SALDO ACTUAL S/.
-.-
______________________ VºBº TESORERO
RENDICION DE FONDO DE CAJA CHICA 0100 75771467 3/17/2014
Comprobante de Pago Nº Cheque Nº Fecha Meta
003
Gesti n
Cadena Funcional
Inversi n
Nº
Nº
Dia/Mes/Año
FONCOMUN 07
02
04 Apr 2014
2
03.006.0008.0000.1000267.3000693 PARA GESTIONAR PROYECTOS DE OTRAS ENTIDADES RAZON SOCIAL
Serie
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
DETALLE DEL GASTO
RUC
Espec. Del Gasto
DESAGREGACION DE IMPORTE Importe T.C. Total
Nº
FECHA
Tipo
01
2/19/2014
D/J
000687
WILVER LARICO JANCO
PASAJE DE MOTO LINEAL
23 2 1 2 1
20.00
20.00
01
2/19/2014
D/J
000687
WILVER LARICO JANCO
CONSUMO DE ALIMENTOS
23 1 1 1 1
10.00
10.00
01
2/19/2014
D/J
000687
WILVER LARICO JANCO
RECARGA MOVISTAR
23 2 2 2 1
10.00
10.00
01
2/19/2014
D/J
000687
WILVER LARICO JANCO
REFRIGERIO
23 1 1 1 1
6.00
6.00
01
2/19/2014
D/J
000687
WILVER LARICO JANCO
REFRIGERIO
23 1 1 1 1
4.00
4.00
02
2/14/2014
B/V
001
022173
10013210964 FLORA CHAYÑA VDA DE QUISPE
COMPRA DE COMBUSTIBLE
100.00
100.00
03
2/10/2014
B/V
001
022174
10013210964 FLORA CHAYÑA VDA DE QUISPE
COMPRA DE COMBUSTIBLE
64.00
64.00
04
2/15/2014
B/V
001
022175
10013210964 FLORA CHAYÑA VDA DE QUISPE
COMPRA DE COMBUSTIBLE
64.00
64.00
05
3/6/2014
D/J
001355
HUGO QUISPE CALLE
PASAJE TILALI JULIACA
23 2 1 2 1
10.00
10.00
05
3/6/2014
D/J
001355
HUGO QUISPE CALLE
MOTO TAXI
23 2 1 2 1
3.00
3.00
05
3/6/2014
D/J
001355
HUGO QUISPE CALLE
CONSUMO DE ALIMENTOS
23 1 1 1 1
15.00
15.00
05
3/6/2014
D/J
001355
HUGO QUISPE CALLE
RECARGA MOVISTAR
23 2 2 2 1
5.00
5.00
05
3/6/2014
D/J
001355
HUGO QUISPE CALLE
HOSPEDAJE
23 2 1 2 2
20.00
20.00
05
10.00
10.00
23 1 3 1 1 23 1 3 1 1 23 1 3 1 1
3/6/2014
D/J
001355
HUGO QUISPE CALLE
JULIACA TILALI
23 2 1 2 1
05
3/6/2014
D/J
001355
HUGO QUISPE CALLE
REFRIGERIO
23 1 1 1 1
2.00
2.00
06
3/12/2014
D/J
001402
DEMETRIO APAZA QUISPE
PASAJE DE TILALI A JULIACA
23 2 1 2 1
10.00
10.00
06
3/12/2014
D/J
001402
DEMETRIO APAZA QUISPE
MOTO TAXI
23 2 1 2 1
3.00
3.00
06
3/12/2014
D/J
001402
DEMETRIO APAZA QUISPE
CONSUMO DE ALIMENTOS
23 1 1 1 1
21.00
21.00
06
3/12/2014
D/J
001402
DEMETRIO APAZA QUISPE
REFRIGERIO
23 1 1 1 1
5.00
5.00
06
3/12/2014
D/J
001402
DEMETRIO APAZA QUISPE
PASAJE JULIACA PUNO
23 2 1 2 1
7.00
7.00
06
3/12/2014
D/J
001402
DEMETRIO APAZA QUISPE
MOTO TAXI
23 2 1 2 1
4.00
4.00
Página 46
RENDICION DE FONDO DE CAJA CHICA 0100 75771467 3/17/2014
Comprobante de Pago Nº Cheque Nº Fecha Meta
003
Gesti n
Cadena Funcional
Inversi n
Nº
Nº
Dia/Mes/Año
FONCOMUN 07
02
04 Apr 2014
2
03.006.0008.0000.1000267.3000693 PARA GESTIONAR PROYECTOS DE OTRAS ENTIDADES RAZON SOCIAL
Serie
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
DETALLE DEL GASTO
RUC
Espec. Del Gasto
DESAGREGACION DE IMPORTE Importe T.C. Total
Nº
FECHA
Tipo
06
3/12/2014
D/J
001402
DEMETRIO APAZA QUISPE
LLAMADAS CELULAR
23 2 2 2 1
3.00
3.00
06
3/12/2014
D/J
001402
DEMETRIO APAZA QUISPE
PASAJE JULIACA HUANCANE
23 2 1 2 1
6.00
6.00
06
3/12/2014
D/J
001402
DEMETRIO APAZA QUISPE
CONSUMO DE ALIMENTOS
23 1 1 1 1
21.00
21.00
06
3/12/2014
D/J
001402
DEMETRIO APAZA QUISPE
REFRIGERIO
23 1 1 1 1
5.00
5.00
06
3/12/2014
D/J
001402
DEMETRIO APAZA QUISPE
PASAJE JULIACA TILALI
23 2 1 2 1
10.00
10.00
07
3/14/2014
D/J
001356
HUGO QUISPE CALLE
PAGO POR TALONARIOS CHEQUES
50.00
50.00
07
3/14/2014
D/J
001356
HUGO QUISPE CALLE
COMPRA DE CANDADO
20.30
20.30
08
3/5/2014
D/J
000938
GERMAN MAMANI LIMACHI
JULIACA PUNO
23 2 1 2 1
3.50
3.50
08
3/5/2014
D/J
000938
GERMAN MAMANI LIMACHI
ALIMENTACION DIA 28 3 VECES
23 1 1 1 1
25.00
25.00
08
20.00
20.00
23 199 199 23 199 199
3/5/2014
D/J
000938
GERMAN MAMANI LIMACHI
HOSPEDAJE
23 2 1 2 2
08
3/5/2014
D/J
000938
GERMAN MAMANI LIMACHI
TAXI
23 2 1 2 1
8.00
8.00
08
05/03/201
D/J
000938
GERMAN MAMANI LIMACHI
CONSUMO DE ALIMENTOS
23 1 1 1 1
20.00
20.00
08
3/5/2014
D/J
000938
GERMAN MAMANI LIMACHI
REFRIGERIO
23 1 1 1 1
7.00
7.00
08
3/5/2014
D/J
000938
GERMAN MAMANI LIMACHI
PASAJE PUNO JULIACA
23 2 1 2 1
3.50
3.50
08
05/03/201
D/J
000938
GERMAN MAMANI LIMACHI
SERVICIO DE TAXI
23 2 1 2 1
8.00
8.00
08
3/5/2014
D/J
000938
GERMAN MAMANI LIMACHI
RECARGA MOVISTAR
23 2 2 2 1
25.00
25.00
09
3/6/2014
B/V
001
027883
20363452923 LUCERO EXPRESS S.R.L.
PASAJES
23 2 1 2 1
20.00
20.00
10
3/11/2014
B/V
001
002147
10023877151 ROGER NARCUSO HANI BARRIENT SERVICIOS DE TIPEO
23 2 71199
15.00
15.00
11
3/11/2014
B/V
001
013093
10020081959 VICTOR ANDRES LOPEZ FLORES
SERVICIO DE COPIAS
23 2 71199
9.50
9.50
12
2/16/2014
B/V
001
013012
10020081959 VICTOR ANDRES LOPEZ FLORES
SERVICIO DE COPIAS
23 2 71199
4.00
4.00
13
17/03/201
B/V
001
022420
10024348381 AGÜERO VARGAS ESTEBAN PRUDESELLOS
23 2 71199
18.00
18.00
Página 47
RENDICION DE FONDO DE CAJA CHICA 0100 75771467 3/17/2014
Comprobante de Pago Nº Cheque Nº Fecha Meta
003
Gesti n
Cadena Funcional
Inversi n
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Nº
Dia/Mes/Año
FONCOMUN 07
02
04 Apr 2014
2
03.006.0008.0000.1000267.3000693 PARA GESTIONAR PROYECTOS DE OTRAS ENTIDADES RAZON SOCIAL
DETALLE DEL GASTO
RUC
Espec. Del Gasto
DESAGREGACION DE IMPORTE Importe T.C. Total
Nº
FECHA
Tipo
Serie
Nº
14
2/21/2014
B/V
001
002130
10444107974 FUENTE CHACON ANI RUTH
PLOTEO
23 2 71199
10.00
10.00
15
2/22/2014
B/V
001
103139
10107214386 ROGER SALLUNA HUARAYA
SERV DE LEGALIZACION
23 2 71199
12.00
12.00
16
2/21/2014
B/V
001
002129
10444107974 FUENTE CHACON ANI RUTH
SERV DE PLOTEO
23 2 71199
52.00
52.00
17
3/15/2014
D/J
001348
HUGO QUISPE CALLE
CONSUMO DE ALIMENTOS
23 1 1 1 1
58.00
58.00
18
3/18/2014
D/J
000953
NATALIO LARICO FERNANDEZ
JULIACA PUNO
23 2 1 2 1
11.00
11.00
18
3/18/2014
D/J
000953
NATALIO LARICO FERNANDEZ
ALIMENTACION DIA 28 3 VECES
23 1 1 1 1
3.00
3.00
18
3/18/2014
D/J
000953
NATALIO LARICO FERNANDEZ
HOSPEDAJE
23 2 1 2 2
20.00
20.00
18
3/18/2014
D/J
000953
NATALIO LARICO FERNANDEZ
TAXI
23 2 1 2 1
9.00
9.00
18
3/18/2014
D/J
000953
NATALIO LARICO FERNANDEZ
CONSUMO DE ALIMENTOS
23 1 1 1 1
6.00
6.00
18
3/18/2014
D/J
000953
NATALIO LARICO FERNANDEZ
REFRIGERIO
23 1 1 1 1
4.00
4.00
18
3/18/2014
D/J
000953
NATALIO LARICO FERNANDEZ
PASAJE PUNO JULIACA
23 2 1 2 1
12.00
12.00
18
3/18/2014
D/J
000953
NATALIO LARICO FERNANDEZ
SERVICIO DE TAXI
23 2 1 2 1
2.00
2.00
18
3/18/2014
D/J
000953
NATALIO LARICO FERNANDEZ
RECARGA MOVISTAR
23 2 2 2 1
33.00
33.00
19
3/18/2014
B/V
001
028021
20363452923 LUCERO EXPRESS S.R.L.
PASAJE TILALI JULIACA
23 2 1 2 1
10.00
10.00
20
3/18/2014
B/V
001
006630
10024434902 VARGAS YANQUE FORTUNATO
CONSUMO DE ALIMENTOS
23 1 1 1 1
30.00
30.00
21
3/18/2014
TICKET
011
052128
20405479592 ELECTRO PUNO S.A.A,
ENERGIA ELECTRICA
31.80
31.80
22
3/19/2014
D/J
362.10
362.10
23
3/19/2014
B/V
002
000839
20447758912 ALTIPLANO S.R.L.
MATERIALES DIVERSOS
90.00
90.00
24
3/19/2014
B/V
001
160892
20115122917 PETRO SUR E.I.R.L.
COMBUSTIBLE
100.00
100.00
25
3/20/2014
D/J
001357
HUGO QUISPE CALLE
PASAJES
23 2 1 2 1
25.00
25.00
25
3/20/2014
D/J
001357
HUGO QUISPE CALLE
CONSUMO DE ALIMENTOS
23 1 1 1 1
15.00
15.00
HUGO QUISPE CALLE
TELEFONO
Página 48
23 2 2 1 1 23 2 2 2 3 23 199 199 23 1 3 1 1
RENDICION DE FONDO DE CAJA CHICA 0100 75771467 3/17/2014
Comprobante de Pago Nº Cheque Nº Fecha Meta
003
Gesti n
Cadena Funcional
Inversi n
Dia/Mes/Año
FONCOMUN 07
02
04 Apr 2014
03.006.0008.0000.1000267.3000693 PARA GESTIONAR PROYECTOS DE OTRAS ENTIDADES DETALLE DEL GASTO
Nº
FECHA
Tipo
25
3/20/2014
D/J
001357
HUGO QUISPE CALLE
RECARGA MOVISTAR
26
3/21/2014
D/J
001352
HUGO QUISPE CALLE
PAGO DE CONBUSTIBLE
27
3/23/2014
D/J
001353
PORFIRIO YUJRA POMA
27
3/23/2014
D/J
001353
PORFIRIO YUJRA POMA
28
3/21/2014
B/V
29
3/24/2014
D/J
001342
ALBERTO LARICO SOSA
30
3/25/2014
D/J
001343
31
4/3/2014
D/J
001354
31
4/3/2014
D/J
32
4/3/2014
D/J
33
4/3/2014
FACT
34
4/3/2014
D/J
HUGO QUISPE CALLE
PAGO DE FRACCIONAMIENTO
35
4/3/2014
D/J
HUGO QUISPE CALLE
36
4/4/2014
D/J
HUGO QUISPE CALLE
001
182
Nº
Nº
2
RAZON SOCIAL Serie
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
RUC
Espec. Del Gasto
DESAGREGACION DE IMPORTE Importe T.C. Total
23 2 2 2 1
30.00
30.00
23 1 3 1 1
338.00
338.00
PASAJES
23 2 1 2 1
37.00
37.00
PAGO DE CTA CORRIENTE
23 2 71199
49.00
49.00
CONSUMO DE ALIMENTOS
23 1 1 1 1
14.00
14.00
GASTOS DEVERSOS
23 199 199
61.00
61.00
ALBERTO LARICO SOSA
GASTOS DEVERSOS
23 2 1 2 2
46.00
46.00
HUGO QUISPE CALLE
CONSUMO DE ALIMENTOS
23 1 1 1 1
15.00
15.00
001354
HUGO QUISPE CALLE
PASAJES
23 2 1 2 1
60.00
60.00
001346
GERMAN MAMANI LIMACHI
GASTOS VARIOS
23 2 1 2 1
50.00
50.00
23 2 71199
203.30
203.30
23 2 71199
228.00
228.00
PAGO DE FRACCIONAMIENTO
23 2 71199
228.00
228.00
SERVICIO DE ENVIO DOCUMENTOS
23 2 71199
50.00
50.00
054506
006528
10012042324 BARTOLOME CHILE ANQUISE
20413666130 CONSECIONARIOS AUTORIZADOS S. SERV DE REPARACION VEHICULO
37
0.00 0.00
-.-
3,000.00
Página 49
RENDICION DE FONDO DE CAJA CHICA 0100 75771467 3/17/2014
Comprobante de Pago Nº Cheque Nº Fecha
003
Meta
Gesti n
Cadena Funcional
Inversi n
FECHA
Tipo
Serie
Nº
ESPECIFICA DEL GASTO 23 1 1 1 1
23 1 3 1 1 23 199 199 d
ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUM COMBUSTIBLES Y CARBURANTES OTROS BIENES
23 2 1 2 1
PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE
23 2 1 2 2
VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMIS
23 2 2 1 1
SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA
23 2 2 2 1
23 2 2 2 3 23 2 71199
SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL SERVICIO DE INTERNET SERVICIOS DIVERSOS
Dia/Mes/Año
FONCOMUN 07
02
04 Apr 2014
03.006.0008.0000.1000267.3000693 PARA GESTIONAR PROYECTOS DE OTRAS ENTIDADES DETALLE DEL GASTO
RUC
IMPORTE 286.00 666.00 221.30 342.00 106.00 31.80 106.00 362.10 878.80
Nº
2
RAZON SOCIAL Nº
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Espec. Del Gasto
DESAGREGACION DE IMPORTE Importe T.C. Total
MOVIMIENTOS DE FONDO IMPORTE HABILITADO S/. 3,000.00
_________________________ VºBº ALCALDE
Página 50
IMPORTE DE LA PRESENTE RENDICION S/. IMPORTE DEVUELTO S/.
3,000.00 -.-
RENDICION DE FONDO DE CAJA CHICA 0100 75771467 3/17/2014
Comprobante de Pago Nº Cheque Nº Fecha Meta
003
Gesti n
Cadena Funcional
Inversi n
FECHA
Tipo
Serie
Nº TOTAL
Nº
Dia/Mes/Año
FONCOMUN 07
02
04 Apr 2014
2
03.006.0008.0000.1000267.3000693 PARA GESTIONAR PROYECTOS DE OTRAS ENTIDADES RAZON SOCIAL
Nº
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
DETALLE DEL GASTO
RUC
Espec. Del Gasto
3,000.00
DESAGREGACION DE IMPORTE Importe T.C. Total SALDO ACTUAL S/.
_________________________ RESPONSABLE DEL FONDO
Página 51
______________________ VºBº TESORERO
-.-
RENDICION DE FONDO DE CAJA CHICA 0000 0 00/00/2015
Comprobante de Pago Nº Cheque Nº Fecha Meta
003
Gesti n
Cadena Funcional
Inversi n
Nº
Nº
Dia/Mes/Año
FONCOMUN 07
02
00/00/2015
2
03.006.0008.0000.1000267.3000693 PARA GESTIONAR PROYECTOS DE OTRAS ENTIDADES RAZON SOCIAL
Serie
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
DETALLE DEL GASTO
RUC
Espec. Del Gasto
DESAGREGACION DE IMPORTE Importe T.C. Total
Nº
FECHA
Tipo
01
8/26/2015
D/J
000687
WILVER LARICO JANCO
PASAJE DE MOTO LINEAL
23 2 1 2 1
20.00
20.00
01
2/19/2014
D/J
000687
WILVER LARICO JANCO
CONSUMO DE ALIMENTOS
23 1 1 1 1
10.00
10.00
01
2/19/2014
D/J
000687
WILVER LARICO JANCO
RECARGA MOVISTAR
23 2 2 2 1
10.00
10.00
01
2/19/2014
D/J
000687
WILVER LARICO JANCO
REFRIGERIO
23 1 1 1 1
6.00
6.00
01
2/19/2014
D/J
000687
WILVER LARICO JANCO
REFRIGERIO
23 1 1 1 1
4.00
4.00
02
2/14/2014
B/V
001
022173
10013210964 FLORA CHAYÑA VDA DE QUISPE
COMPRA DE COMBUSTIBLE
100.00
100.00
03
2/10/2014
B/V
001
022174
10013210964 FLORA CHAYÑA VDA DE QUISPE
COMPRA DE COMBUSTIBLE
64.00
64.00
04
2/15/2014
B/V
001
022175
10013210964 FLORA CHAYÑA VDA DE QUISPE
COMPRA DE COMBUSTIBLE
64.00
64.00
05
3/6/2014
D/J
001355
HUGO QUISPE CALLE
PASAJE TILALI JULIACA
23 2 1 2 1
10.00
10.00
05
3/6/2014
D/J
001355
HUGO QUISPE CALLE
MOTO TAXI
23 2 1 2 1
3.00
3.00
05
3/6/2014
D/J
001355
HUGO QUISPE CALLE
CONSUMO DE ALIMENTOS
23 1 1 1 1
15.00
15.00
05
3/6/2014
D/J
001355
HUGO QUISPE CALLE
RECARGA MOVISTAR
23 2 2 2 1
5.00
5.00
05
3/6/2014
D/J
001355
HUGO QUISPE CALLE
HOSPEDAJE
23 2 1 2 2
20.00
20.00
05
10.00
10.00
23 1 3 1 1 23 1 3 1 1 23 1 3 1 1
3/6/2014
D/J
001355
HUGO QUISPE CALLE
JULIACA TILALI
23 2 1 2 1
05
3/6/2014
D/J
001355
HUGO QUISPE CALLE
REFRIGERIO
23 1 1 1 1
2.00
2.00
06
3/12/2014
D/J
001402
DEMETRIO APAZA QUISPE
PASAJE DE TILALI A JULIACA
23 2 1 2 1
10.00
10.00
06
3/12/2014
D/J
001402
DEMETRIO APAZA QUISPE
MOTO TAXI
23 2 1 2 1
3.00
3.00
06
3/12/2014
D/J
001402
DEMETRIO APAZA QUISPE
CONSUMO DE ALIMENTOS
23 1 1 1 1
21.00
21.00
06
3/12/2014
D/J
001402
DEMETRIO APAZA QUISPE
REFRIGERIO
23 1 1 1 1
5.00
5.00
06
3/12/2014
D/J
001402
DEMETRIO APAZA QUISPE
PASAJE JULIACA PUNO
23 2 1 2 1
7.00
7.00
06
3/12/2014
D/J
001402
DEMETRIO APAZA QUISPE
MOTO TAXI
23 2 1 2 1
4.00
4.00
Página 52
RENDICION DE FONDO DE CAJA CHICA 0000 0 00/00/2015
Comprobante de Pago Nº Cheque Nº Fecha Meta
003
Gesti n
Cadena Funcional
Inversi n
Nº
Nº
Dia/Mes/Año
FONCOMUN 07
02
00/00/2015
2
03.006.0008.0000.1000267.3000693 PARA GESTIONAR PROYECTOS DE OTRAS ENTIDADES RAZON SOCIAL
Serie
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
DETALLE DEL GASTO
RUC
Espec. Del Gasto
DESAGREGACION DE IMPORTE Importe T.C. Total
Nº
FECHA
Tipo
06
3/12/2014
D/J
001402
DEMETRIO APAZA QUISPE
LLAMADAS CELULAR
23 2 2 2 1
3.00
3.00
06
3/12/2014
D/J
001402
DEMETRIO APAZA QUISPE
PASAJE JULIACA HUANCANE
23 2 1 2 1
6.00
6.00
06
3/12/2014
D/J
001402
DEMETRIO APAZA QUISPE
CONSUMO DE ALIMENTOS
23 1 1 1 1
21.00
21.00
06
3/12/2014
D/J
001402
DEMETRIO APAZA QUISPE
REFRIGERIO
23 1 1 1 1
5.00
5.00
06
3/12/2014
D/J
001402
DEMETRIO APAZA QUISPE
PASAJE JULIACA TILALI
23 2 1 2 1
10.00
10.00
07
3/14/2014
D/J
001356
HUGO QUISPE CALLE
PAGO POR TALONARIOS CHEQUES
50.00
50.00
07
3/14/2014
D/J
001356
HUGO QUISPE CALLE
COMPRA DE CANDADO
20.30
20.30
08
3/5/2014
D/J
000938
GERMAN MAMANI LIMACHI
JULIACA PUNO
23 2 1 2 1
3.50
3.50
08
3/5/2014
D/J
000938
GERMAN MAMANI LIMACHI
ALIMENTACION DIA 28 3 VECES
23 1 1 1 1
25.00
25.00
08
20.00
20.00
23 199 199 23 199 199
3/5/2014
D/J
000938
GERMAN MAMANI LIMACHI
HOSPEDAJE
23 2 1 2 2
08
3/5/2014
D/J
000938
GERMAN MAMANI LIMACHI
TAXI
23 2 1 2 1
8.00
8.00
08
05/03/201
D/J
000938
GERMAN MAMANI LIMACHI
CONSUMO DE ALIMENTOS
23 1 1 1 1
20.00
20.00
08
3/5/2014
D/J
000938
GERMAN MAMANI LIMACHI
REFRIGERIO
23 1 1 1 1
7.00
7.00
08
3/5/2014
D/J
000938
GERMAN MAMANI LIMACHI
PASAJE PUNO JULIACA
23 2 1 2 1
3.50
3.50
08
05/03/201
D/J
000938
GERMAN MAMANI LIMACHI
SERVICIO DE TAXI
23 2 1 2 1
8.00
8.00
08
3/5/2014
D/J
000938
GERMAN MAMANI LIMACHI
RECARGA MOVISTAR
23 2 2 2 1
25.00
25.00
09
3/6/2014
B/V
001
027883
20363452923 LUCERO EXPRESS S.R.L.
PASAJES
23 2 1 2 1
20.00
20.00
10
3/11/2014
B/V
001
002147
10023877151 ROGER NARCUSO HANI BARRIENT SERVICIOS DE TIPEO
23 2 71199
15.00
15.00
11
3/11/2014
B/V
001
013093
10020081959 VICTOR ANDRES LOPEZ FLORES
SERVICIO DE COPIAS
23 2 71199
9.50
9.50
12
2/16/2014
B/V
001
013012
10020081959 VICTOR ANDRES LOPEZ FLORES
SERVICIO DE COPIAS
23 2 71199
4.00
4.00
13
17/03/201
B/V
001
022420
10024348381 AGÜERO VARGAS ESTEBAN PRUDESELLOS
23 2 71199
18.00
18.00
Página 53
RENDICION DE FONDO DE CAJA CHICA 0000 0 00/00/2015
Comprobante de Pago Nº Cheque Nº Fecha Meta
003
Gesti n
Cadena Funcional
Inversi n
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Nº
Dia/Mes/Año
FONCOMUN 07
02
00/00/2015
2
03.006.0008.0000.1000267.3000693 PARA GESTIONAR PROYECTOS DE OTRAS ENTIDADES RAZON SOCIAL
DETALLE DEL GASTO
RUC
Espec. Del Gasto
DESAGREGACION DE IMPORTE Importe T.C. Total
Nº
FECHA
Tipo
Serie
Nº
14
2/21/2014
B/V
001
002130
10444107974 FUENTE CHACON ANI RUTH
PLOTEO
23 2 71199
10.00
10.00
15
2/22/2014
B/V
001
103139
10107214386 ROGER SALLUNA HUARAYA
SERV DE LEGALIZACION
23 2 71199
12.00
12.00
16
2/21/2014
B/V
001
002129
10444107974 FUENTE CHACON ANI RUTH
SERV DE PLOTEO
23 2 71199
52.00
52.00
17
3/15/2014
D/J
001348
HUGO QUISPE CALLE
CONSUMO DE ALIMENTOS
23 1 1 1 1
58.00
58.00
18
3/18/2014
D/J
000953
NATALIO LARICO FERNANDEZ
JULIACA PUNO
23 2 1 2 1
11.00
11.00
18
3/18/2014
D/J
000953
NATALIO LARICO FERNANDEZ
ALIMENTACION DIA 28 3 VECES
23 1 1 1 1
3.00
3.00
18
3/18/2014
D/J
000953
NATALIO LARICO FERNANDEZ
HOSPEDAJE
23 2 1 2 2
20.00
20.00
18
3/18/2014
D/J
000953
NATALIO LARICO FERNANDEZ
TAXI
23 2 1 2 1
9.00
9.00
18
3/18/2014
D/J
000953
NATALIO LARICO FERNANDEZ
CONSUMO DE ALIMENTOS
23 1 1 1 1
6.00
6.00
18
3/18/2014
D/J
000953
NATALIO LARICO FERNANDEZ
REFRIGERIO
23 1 1 1 1
4.00
4.00
18
3/18/2014
D/J
000953
NATALIO LARICO FERNANDEZ
PASAJE PUNO JULIACA
23 2 1 2 1
12.00
12.00
18
3/18/2014
D/J
000953
NATALIO LARICO FERNANDEZ
SERVICIO DE TAXI
23 2 1 2 1
2.00
2.00
18
3/18/2014
D/J
000953
NATALIO LARICO FERNANDEZ
RECARGA MOVISTAR
23 2 2 2 1
33.00
33.00
19
3/18/2014
B/V
001
028021
20363452923 LUCERO EXPRESS S.R.L.
PASAJE TILALI JULIACA
23 2 1 2 1
10.00
10.00
20
3/18/2014
B/V
001
006630
10024434902 VARGAS YANQUE FORTUNATO
CONSUMO DE ALIMENTOS
23 1 1 1 1
30.00
30.00
21
3/18/2014
TICKET
011
052128
20405479592 ELECTRO PUNO S.A.A,
ENERGIA ELECTRICA
31.80
31.80
22
3/19/2014
D/J
362.10
362.10
23
3/19/2014
B/V
002
000839
20447758912 ALTIPLANO S.R.L.
MATERIALES DIVERSOS
90.00
90.00
24
3/19/2014
B/V
001
160892
20115122917 PETRO SUR E.I.R.L.
COMBUSTIBLE
100.00
100.00
25
3/20/2014
D/J
001357
HUGO QUISPE CALLE
PASAJES
23 2 1 2 1
25.00
25.00
25
3/20/2014
D/J
001357
HUGO QUISPE CALLE
CONSUMO DE ALIMENTOS
23 1 1 1 1
15.00
15.00
HUGO QUISPE CALLE
TELEFONO
Página 54
23 2 2 1 1 23 2 2 2 3 23 199 199 23 1 3 1 1
RENDICION DE FONDO DE CAJA CHICA 0000 0 00/00/2015
Comprobante de Pago Nº Cheque Nº Fecha Meta
003
Gesti n
Cadena Funcional
Inversi n
Dia/Mes/Año
FONCOMUN 07
02
00/00/2015
03.006.0008.0000.1000267.3000693 PARA GESTIONAR PROYECTOS DE OTRAS ENTIDADES DETALLE DEL GASTO
Nº
FECHA
Tipo
25
3/20/2014
D/J
001357
HUGO QUISPE CALLE
RECARGA MOVISTAR
26
3/21/2014
D/J
001352
HUGO QUISPE CALLE
PAGO DE CONBUSTIBLE
27
3/23/2014
D/J
001353
PORFIRIO YUJRA POMA
27
3/23/2014
D/J
001353
PORFIRIO YUJRA POMA
28
3/21/2014
B/V
29
3/24/2014
D/J
001342
ALBERTO LARICO SOSA
30
3/25/2014
D/J
001343
31
4/3/2014
D/J
001354
31
4/3/2014
D/J
32
4/3/2014
D/J
33
4/3/2014
FACT
34
4/3/2014
D/J
HUGO QUISPE CALLE
PAGO DE FRACCIONAMIENTO
35
4/3/2014
D/J
HUGO QUISPE CALLE
36
4/4/2014
D/J
HUGO QUISPE CALLE
001
182
Nº
Nº
2
RAZON SOCIAL Serie
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
RUC
Espec. Del Gasto
DESAGREGACION DE IMPORTE Importe T.C. Total
23 2 2 2 1
30.00
30.00
23 1 3 1 1
338.00
338.00
PASAJES
23 2 1 2 1
37.00
37.00
PAGO DE CTA CORRIENTE
23 2 71199
49.00
49.00
CONSUMO DE ALIMENTOS
23 1 1 1 1
14.00
14.00
GASTOS DEVERSOS
23 199 199
61.00
61.00
ALBERTO LARICO SOSA
GASTOS DEVERSOS
23 2 1 2 2
46.00
46.00
HUGO QUISPE CALLE
CONSUMO DE ALIMENTOS
23 1 1 1 1
15.00
15.00
001354
HUGO QUISPE CALLE
PASAJES
23 2 1 2 1
60.00
60.00
001346
GERMAN MAMANI LIMACHI
GASTOS VARIOS
23 2 1 2 1
50.00
50.00
23 2 71199
203.30
203.30
23 2 71199
228.00
228.00
PAGO DE FRACCIONAMIENTO
23 2 71199
228.00
228.00
SERVICIO DE ENVIO DOCUMENTOS
23 2 71199
50.00
50.00
054506
006528
10012042324 BARTOLOME CHILE ANQUISE
20413666130 CONSECIONARIOS AUTORIZADOS S. SERV DE REPARACION VEHICULO
37
0.00 0.00
-.-
3,000.00
Página 55
RENDICION DE FONDO DE CAJA CHICA 0000 0 00/00/2015
Comprobante de Pago Nº Cheque Nº Fecha
003
Meta
Gesti n
Cadena Funcional
Inversi n
FECHA
Tipo
Serie
Nº
ESPECIFICA DEL GASTO 23 1 1 1 1
23 1 3 1 1 23 199 199 d
ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUM COMBUSTIBLES Y CARBURANTES OTROS BIENES
23 2 1 2 1
PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE
23 2 1 2 2
VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMIS
23 2 2 1 1
SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA
23 2 2 2 1
23 2 2 2 3 23 2 71199
SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL SERVICIO DE INTERNET SERVICIOS DIVERSOS
Dia/Mes/Año
FONCOMUN 07
02
00/00/2015
03.006.0008.0000.1000267.3000693 PARA GESTIONAR PROYECTOS DE OTRAS ENTIDADES DETALLE DEL GASTO
RUC
IMPORTE 286.00 666.00 221.30 342.00 106.00 31.80 106.00 362.10 878.80
Nº
2
RAZON SOCIAL Nº
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Espec. Del Gasto
DESAGREGACION DE IMPORTE Importe T.C. Total
MOVIMIENTOS DE FONDO IMPORTE HABILITADO S/. 3,000.00
_________________________ VºBº ALCALDE
Página 56
IMPORTE DE LA PRESENTE RENDICION S/. IMPORTE DEVUELTO S/.
3,000.00 -.-
RENDICION DE FONDO DE CAJA CHICA 0000 0 00/00/2015
Comprobante de Pago Nº Cheque Nº Fecha Meta
003
Gesti n
Cadena Funcional
●
Inversi n
FECHA
Tipo
Serie
Nº TOTAL
Nº
Dia/Mes/Año
FONCOMUN 07
02
00/00/2015
2
03.006.0008.0000.1000267.3000693 PARA GESTIONAR PROYECTOS DE OTRAS ENTIDADES RAZON SOCIAL
Nº
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
DETALLE DEL GASTO
RUC
Espec. Del Gasto
3,000.00
DESAGREGACION DE IMPORTE Importe T.C. Total SALDO ACTUAL S/.
_________________________ RESPONSABLE DEL FONDO
Página 57
______________________ VºBº TESORERO
-.-
RENDICION DE FONDO DE CAJA CHICA 0000 0 00/00/2015
probante de Pago Nº Cheque Nº Fecha Meta
001
Gesti n
Inversi n
FECHA
Cadena Funcional
01
8/26/2015
02
8/26/2015
Tipo Serie B/V FAC
530 001
Nº 9360534673 000803
Nº
Dia/Mes/Año
FONCOMUN 07
01
06 Apr 2015
1 PARA GESTIONAR PROYECTOS DE OTRAS ENTIDADES
RAZON SOCIAL Nº
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
DETALLE DEL GASTO
RUC 20348858182 TACA PERU 20448793525 AL SUR E.I.R.L
Espec. Del Gasto
DESAGREGACION DE IMPORTE Importe T.C. Total
PASAJE
23 2 1 2 1
559.15
559.15
PASAJE
23 2 1 2 1
91.11
91.11
03
8/26/2015 TICKET 001
178337
20492107957 COFFEE AND ARTS
POR CONSUMO DE ALIMENTOS
23 1 1 1 1
101.00
101.00
04
8/26/2015
B/V
001
017757
20447980771 EL PEROL E.I.R.L
POR CONSUMO DE ALIMENTOS
23 1 1 1 1
55.00
55.00
05
8/27/2015
B/V
001
062505
10167479915 INVERSIONES JUAN PABLO S.A.C
POR CONSUMO DE ALIMENTOS
23 1 1 1 1
29.00
29.00
POR CONSUMO DE ALIMENTOS
23 1 1 1 1
34.00
34.00
06
8/27/2015
B/V
001
001018
10061193079 RURUSH TORRE ALBERTA DONTA
07
8/27/2015
001
054911
15417145220 CHEN YANTANG
POR CONSUMO DE ALIMENTOS
24 1 1 1 1
6.50
6.50
08
8/27/2015 TICKET 075
029369
20418140551 BOTICA ARCANGEL
RECARGA VIRTUAL
23 2 2 2 1
10.00
10.00
09
8/28/2015 TICKET 075
030041
20418140551 BOTICA ARCANGEL
RECARGA VIRTUAL
23 2 2 2 1
20.00
20.00
POR CONSUMO DE ALIMENTOS
24 1 1 1 1
240.00
240.00
10
8/28/2015
B/V
B/V
002
016216
10154414032 YAÑEZ CHUMPITAZ ERICK ROY
11
8/28/2015
B/V
001
062523
20207508714 INVERSIONES JUAN PABLO S.A.C
POR CONSUMO DE ALIMENTOS
24 1 1 1 1
14.50
14.50
12
8/29/2015
FAC
001
015919
20207508714 INVERSIONES JUAN PABLO S.A.C
HOSPEDAJE
23 2 1 2 2
300.00
300.00
13
8/29/2015 TICKET 003
003070
20447665400 EL TABLON S.A.C
POR CONSUMO DE ALIMENTOS
24 1 1 1 1
57.90
57.90
POR CONSUMO DE ALIMENTOS
24 1 1 1 1
20.90
20.90
POR CONSUMO DE ALIMENTOS
23 1 1 1 1
30.00
30.00
11 12
8/29/2015 TICKET 003 8/29/2015
B/V
002
024294 000105
20151414408 INVERSIONES DT1 S.A.C 10024121874 COYLA CHURA BETTY MODESTA
-.-
1,569.06 ESPECIFICA DEL GASTO 23 1 1 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSU 23 1 5 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MA 23 2 2 1 1
SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGI
23 199 199 OTROS BIENES 23 2 1 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 23 2 1 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMI 23 2 2 2 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL 23 2 2 2 3
SERVICIO DE INTERNET
23 2 1 2 99 OTROS GASTOS
IMPORTE 249.00 -.-.-.650.26 300.00 30.00 -.11.40
MOVIMIENTOS DE FONDO 2,000.00
IMPORTE HABILITADO S/.
2,000.00
IMPORTE DE LA PRESENTE RENDICION S/.
1,569.06 -.-
_________________________ VºBº ALCALDE IMPORTE DEVUELTO S/.
Página 58
RENDICION DE FONDO DE CAJA CHICA 0000 0 00/00/2015
probante de Pago Nº Cheque Nº Fecha Meta
001
Gesti n
Inversi n
FECHA
Tipo Serie
Cadena Funcional
Nº
Nº
Dia/Mes/Año
FONCOMUN 07
01
06 Apr 2015
1 PARA GESTIONAR PROYECTOS DE OTRAS ENTIDADES
RAZON SOCIAL Nº
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
DETALLE DEL GASTO
RUC
Espec. Del Gasto
-.-
23 2 71199 SERVICIOS DIVERSOS
TOTAL
DESAGREGACION DE IMPORTE Importe T.C. Total SALDO ACTUAL S/.
1,240.66
_________________________ RESPONSABLE DEL FONDO
______________________ VºBº TESORERO
Página 59
430.94
RENDICION DE FONDO DE CAJA CHICA 0000 0 00/00/2015
probante de Pago Nº Cheque Nº Fecha Meta
001
Gesti n
Inversi n
FECHA
Cadena Funcional
01
9/16/2015
02
9/16/2015
Tipo Serie B/V FAC
530 001
Nº 9360593253 000840
Nº
Dia/Mes/Año
FONCOMUN 07
01
16 Sep 2015
1 PARA GESTIONAR PROYECTOS DE OTRAS ENTIDADES
RAZON SOCIAL Nº
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
DETALLE DEL GASTO
RUC 20348858182 TACA PERU 20448793525 AL SUR E.I.R.L
Espec. Del Gasto
DESAGREGACION DE IMPORTE Importe T.C. Total
PASAJE
23 2 1 2 1
394.32
394.32
PASAJE
23 2 1 2 1
33.33
33.33
PASAJE
23 2 1 2 1
03
9/16/2015
COT
000
002973
20448793525 AL SUR E.I.R.L
406.30
406.30
04
9/16/2015
B/V
001
001902
10704873382 SUCAPUCA CHINOAPAZA DISON VICTORPOR CONSUMO DE ALIMENTOS
23 1 1 1 1
20.00
20.00
05
9/17/2015
FAC
001
082532
20514003999 GESTION CAR S.A
PASAJE
23 2 1 2 1
50.00
50.00
POR CONSUMO DE ALIMENTOS
23 1 1 1 1
38.50
38.50
06
9/17/2015
FAC
001
013635
20536725076 DON JUAN 1970 E.I.R.L
07
9/17/2015
B/V
001
062787
20207508714 INVERSIONES JUAN PABLO S.A.C
POR CONSUMO DE ALIMENTOS
24 1 1 1 1
15.00
15.00
08
9/17/2015
B/V
001
062787
20207508714 INVERSIONES JUAN PABLO S.A.C
POR CONSUMO DE ALIMENTOS
24 1 1 1 1
15.00
15.00
08
9/17/2015 TICKET 001
002992
20515689231 PETION S.A.C
POR CONSUMO DE ALIMENTOS
24 1 1 1 1
76.90
76.90
20195270938 CORP. PERUANA DE RESTAURANTES S. POR CONSUMO DE ALIMENTOS
24 1 1 1 1
40.50
40.50
23 27 11 99
35.00
35.00
24 1 1 1 1
15.00
15.00
09
9/18/2015 TICKET 600
011167
10
9/18/2015
B/V
001
002581
10430911568 QUISPE LOPEZ, FLOR ELIZABETH
IMPRESIONES
11
9/18/2015
B/V
001
062806
20207508714 INVERSIONES JUAN PABLO S.A.C
POR CONSUMO DE ALIMENTOS
12
9/18/2015
B/V
001
005538
10255352607 HURTADO FLORES, HERMELINDA
POR CONSUMO DE ALIMENTOS
24 1 1 1 1
HOSPEDAJE
23 2 1 2 2
13 11
9/19/2015
B/V
001
026025
10024078227 HUAMAN DE CCOA, REGINA
54
54.00
30.00
30.00
9/19/2015
B/V
003
000158
10446955522 HILASACA HUANCA, EMERSON
POR CONSUMO DE ALIMENTOS
24 1 1 1 1
40.00
40.00
9/19/2015
FAC
001
015945
20207508714 INVERSIONES JUAN PABLO S.A.C
HOSPEDAJE
23 2 1 2 2
200.00
200.00
9/30/2015
B/V
008
057913
20454254105 WAYRA BUSS E.I.R.L
PASAJE
23 2 1 2 1
30.00
30.00
-.-
1,493.85 ESPECIFICA DEL GASTO 23 1 1 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSU 23 1 5 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MA 23 2 2 1 1
SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGI
23 199 199 OTROS BIENES 23 2 1 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 23 2 1 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMI 23 2 2 2 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL
IMPORTE 58.50 -.-.-.913.95 -.-.-
MOVIMIENTOS DE FONDO 2,000.00
_________________________ VºBº ALCALDE
Página 60
IMPORTE HABILITADO S/.
2,000.00
IMPORTE DE LA PRESENTE RENDICION S/.
1,493.85 -.-
RENDICION DE FONDO DE CAJA CHICA 0000 0 00/00/2015
probante de Pago Nº Cheque Nº Fecha Meta
001
Gesti n
Inversi n
FECHA 23 2 2 2 3
Tipo Serie
Cadena Funcional
Nº
Nº
Dia/Mes/Año
FONCOMUN 07
01
16 Sep 2015
1 PARA GESTIONAR PROYECTOS DE OTRAS ENTIDADES
RAZON SOCIAL Nº
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
DETALLE DEL GASTO
RUC
Espec. Del Gasto
-.11.40 -.-
SERVICIO DE INTERNET
23 2 1 2 99 OTROS GASTOS 23 2 71199 SERVICIOS DIVERSOS
TOTAL
DESAGREGACION DE IMPORTE Importe T.C. Total
IMPORTE DEVUELTO S/. SALDO ACTUAL S/.
983.85
_________________________ RESPONSABLE DEL FONDO
______________________ VºBº TESORERO
Página 61
506.15
RENDICION DE FONDO DE CAJA CHICA 0000 0 00/00/2015
probante de Pago Nº Cheque Nº Fecha Meta
001
Gesti n
Inversi n
FECHA
Cadena Funcional
01
12/1/2015
02 03
04 05
12/1/2015
Tipo Serie B/V B/V
544 530
Nº 9702093515 97020093519
Nº
Dia/Mes/Año
FONCOMUN 07
01
16 Sep 2015
1 PARA GESTIONAR PROYECTOS DE OTRAS ENTIDADES
RAZON SOCIAL Nº
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
DETALLE DEL GASTO
RUC 20341841357 LANPERU 20348858182 TACA PERU
Espec. Del Gasto
DESAGREGACION DE IMPORTE Importe T.C. Total
PASAJE
23 2 1 2 1
311.26
311.26
PASAJE
23 2 1 2 1
176.28
176.28
POR CONSUMO DE ALIMENTOS
23 1 1 1 1
12/1/2015
B/V
001
137901
15405441435 XIE QINGHUA
34.00
34.00
12/1/2015
B/V
001
005859
17119708851 ONOFRE QUISPE, CARMEN HONORATA HOSPEDAJE
23 2 1 2 2
25.00
25.00
12/2/2015
B/V
001
479423
2025996799
POR CONSUMO DE ALIMENTOS
23 1 1 1 1
21.90
21.90
POR CONSUMO DE ALIMENTOS
23 1 1 1 1
20.00
20.00
12/2/2015
B/V
001
019386
BIGGER
10427866918 YANQUI QUINO, EDER EDON
06
12/2/2015
044
000358
20512978577 VAMOS CALLAO S.A
PASAJE
23 2 1 2 1
80.00
80.00
07
12/2/2015 TICKET 001
003610
20515689231 PETION S.A.C
POR CONSUMO DE ALIMENTOS
24 1 1 1 1
16.90
16.90
08
12/3/2015
001259
20550254281 TRANS CHAVEZ ARONE E.I.R.L
PASAJE
23 2 1 2 1
400.00
400.00
POR CONSUMO DE ALIMENTOS
24 1 1 1 1
117.00
117.00
194.00
194.00
20.00
20.00
7.00
7.00
08
FAC
FAC
001
12/3/2015 TICKET 001
003617
20515689231 PETION S.A.C
09
12/3/2015
FAC
001
008057
20520105868 A&M SERVICIOS GASTRONOMICOS E.I.RPOR CONSUMO DE ALIMENTOS
24 1 1 1 1
10
12/4/2015
B/V
003
036574
10072541192 AGULAR PAUCAR OMAR SALIM
POR CONSUMO DE ALIMENTOS
24 1 1 1 1
11
12/4/2015
B/V
006
193854
20294454358 COSMOS GAMES S.R.L
POR CONSUMO DE ALIMENTOS
24 1 1 1 1
PASAJE
23 2 1 2 1
24.00
24.00
75.00
75.00
12
12/4/2015
B/V
008
059639
20454254105 WAYRA BUSS E.I.R.L
30
30.00
13
12/5/2015
B/V
002
000184
10082778689 SONCO CHAMBI, JULIAN
POR CONSUMO DE ALIMENTOS
24 1 1 1 1
11
12/6/2015
B/V
002
000185
10082778689 SONCO CHAMBI, JULIAN
POR CONSUMO DE ALIMENTOS
24 1 1 1 1
12/7/2015
B/V
026
000024
20364320125 OQUEPUÑO TOURS S.L
PASAJE
23 2 1 2 1
25
25.00
POR CONSUMO DE ALIMENTOS
24 1 1 1 1
86
86.00
40
40.00
12/7/2015
FAC
001
021320
20542667231 SOL DEL MISTI S.A.C
12/9/2015
B/V
008
059787
40454254105 WAYRA BUSS E.I.R.L
PASAJE
23 2 1 2 1
12/9/2015
B/V
001
084553
10024361069 VELASQUEZ ENRIQUEZ, JESUS
POR CONSUMO DE ALIMENTOS
24 1 1 1 1
30.00
30.00
-.-
1,733.34 ESPECIFICA DEL GASTO 23 1 1 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSU 23 1 5 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MA 23 2 2 1 1
SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGI
23 199 199 OTROS BIENES
IMPORTE 75.90 -.-.-.-
MOVIMIENTOS DE FONDO 2,000.00
IMPORTE HABILITADO S/.
Página 62
2,000.00
RENDICION DE FONDO DE CAJA CHICA 0000 0 00/00/2015
probante de Pago Nº Cheque Nº Fecha Meta
001
Gesti n
Inversi n
FECHA
Tipo Serie
Cadena Funcional
Nº
23 2 1 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMI 23 2 2 2 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL 23 2 2 2 3
SERVICIO DE INTERNET
23 2 1 2 99 OTROS GASTOS 23 2 71199 SERVICIOS DIVERSOS
TOTAL
1,062.54 -.-.-.11.40 -.-
Dia/Mes/Año
FONCOMUN 07
01
16 Sep 2015
PARA GESTIONAR PROYECTOS DE OTRAS ENTIDADES DETALLE DEL GASTO
RUC
23 2 1 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE
Nº
1
RAZON SOCIAL Nº
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Espec. Del Gasto
DESAGREGACION DE IMPORTE Importe T.C. Total
IMPORTE DE LA PRESENTE RENDICION S/. _________________________ VºBº ALCALDE
1,733.34 -.-
IMPORTE DEVUELTO S/. SALDO ACTUAL S/.
1,149.84
_________________________ RESPONSABLE DEL FONDO
______________________ VºBº TESORERO
Página 63
266.66
RENDICION DE FONDO DE CAJA CHICA 0000 0 00/00/2015
probante de Pago Nº Cheque Nº Fecha Meta
001
Gesti n
Inversi n
FECHA
Cadena Funcional
Tipo Serie
01
B/V
02
B/V
Nº
002
000190
005
000224
03
B/V
002
000192
04
B/V
001
000147
05 12/21/2015
B/V
001
002480
RUC 10082778689 10016969589 10082778689 10772158489 10438422337
Nº
Dia/Mes/Año
FONCOMUN 07
01
16 Sep 2015
1 PARA GESTIONAR PROYECTOS DE OTRAS ENTIDADES
RAZON SOCIAL Nº
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
DETALLE DEL GASTO
Espec. Del Gasto
DESAGREGACION DE IMPORTE Importe T.C. Total
POR CONSUMO DE ALIMENTOS
23 1 1 1 1
42.00
42.00
POR CONSUMO DE ALIMENTOS
23 1 1 1 1
42.00
42.00
SONCCO CHAMBI JULIAN
POR CONSUMO DE ALIMENTOS
23 1 1 1 1
36.00
36.00
MAMANI APAZA MARIA ANGELICA
POR CONSUMO DE ALIMENTOS
23 1 1 1 1
55.00
55.00
SALCEDO TEJADA GRISELDA
POR CONSUMO DE ALIMENTOS
23 1 1 1 1
18.00
18.00
23 1 1 1 1
320.00
320.00
SONCCO CHAMBI JULIAN DIAZ ORIHUELA WALTER
06 12/28/2015
B/V
001
043229
10012318150 CONCHA BUSTOS DE VERA RUTH F
POR CONSUMO DE ALIMENTOS
07 12/28/2015
B/V
001
010239
10015576893 HANCCO YANA HILDA
FOTOCOPIAS
3.80
3.80
08 12/28/2015
B/V
001
027067
10023733833 HUANCA MEDINA AMILCAR BIBIANO
HOSPEDAJE
23 2 1 2 2
40.00
40.00
09 12/29/2015
B/V
002
97020093519
100112885461 PONCE SONCCO CARMEN PAULINA
POR CONSUMO DE ALIMENTOS
23 1 1 1 1
5.00
5.00
20448109641 SERVICIOS INVERSIONES &NEGOCIOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS
23 1 1 1 1
113.00
113.00
10 12/29/2015
B/V
001
006362
11 12/30/2015
B/V
001
009154
10414365561 MENENES QUISPE MARCO ANTONIO
POR CONSUMO DE ALIMENTOS
23 1 1 1 1
28.50
28.50
12 12/30/2015
B/V
001
002178
10023867686 YANA HUACASI FRANSISCA
POR CONSUMO DE ALIMENTOS
23 1 1 1 1
10.00
10.00
13 12/31/2015
B/V
001
004511
20542667231 SOL DEL MISTI S.A.C
POR CONSUMO DE ALIMENTOS
23 1 1 1 1
100.00
100.00
-.-
620.30 ESPECIFICA DEL GASTO 23 1 1 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSU 23 1 5 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MA 23 2 2 1 1
SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGI
23 199 199 OTROS BIENES 23 2 1 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 23 2 1 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMI 23 2 2 2 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL 23 2 2 2 3
SERVICIO DE INTERNET
23 2 1 2 99 OTROS GASTOS 23 2 71199 SERVICIOS DIVERSOS
IMPORTE 251.50 -.-.-.-.-.-.-.11.40 -.-
MOVIMIENTOS DE FONDO 2,000.00
IMPORTE HABILITADO S/.
2,000.00
IMPORTE DE LA PRESENTE RENDICION S/.
620.30 -.-
_________________________ VºBº ALCALDE IMPORTE DEVUELTO S/. SALDO ACTUAL S/.
Página 64
1,379.70
RENDICION DE FONDO DE CAJA CHICA 0000 0 00/00/2015
probante de Pago Nº Cheque Nº Fecha Meta
001
Gesti n
Inversi n
FECHA
Tipo Serie
Cadena Funcional
Nº
Dia/Mes/Año
FONCOMUN 07
01
16 Sep 2015
PARA GESTIONAR PROYECTOS DE OTRAS ENTIDADES DETALLE DEL GASTO
RUC TOTAL
Nº
1
RAZON SOCIAL Nº
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Espec. Del Gasto
262.90
_________________________ RESPONSABLE DEL FONDO
______________________ VºBº TESORERO
Página 65
DESAGREGACION DE IMPORTE Importe T.C. Total
RENDICION DE FONDO DE CAJA CHICA 0000 0 00/00/2015
probante de Pago Nº Cheque Nº Fecha Meta
001
Gesti n
Inversi n
FECHA
Cadena Funcional
Tipo Serie
01 12/14/2015 02 12/14/2015
B/V FAC
530 001
Nº 9702119104 001204
Nº
Dia/Mes/Año
FONCOMUN 07
01
16 Sep 2015
1 PARA GESTIONAR PROYECTOS DE OTRAS ENTIDADES
RAZON SOCIAL Nº
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
DETALLE DEL GASTO
RUC 20348858182 TACA PERU 20448793525 AGENCIA DE VIAJES AL SUR EIRL
Espec. Del Gasto
DESAGREGACION DE IMPORTE Importe T.C. Total
PASAJE
23 2 1 2 1
469.44
469.44
PASAJE
23 2 1 2 1
50.97
50.97
03 12/15/2015 TICKET 001
006244
20492107957 COFFEE AND ARTS
POR CONSUMO DE ALIMENTOS
23 1 1 1 1
10.00
10.00
04 12/15/2015
B/V
001
019664
10061002192 HUAMANI LETONA CEFERINA
POR CONSUMO DE ALIMENTOS
23 1 1 1 1
15.00
15.00
05 12/19/2015
B/V
071
003723
20454254105 WAYRA BUSS E.I.R.L
PASAJE
23 2 1 2 1
35.00
35.00
POR CONSUMO DE ALIMENTOS
23 1 1 1 1
12.00
12.00
06 12/15/2015
B/V
001
026193
20511335958 CHAVELO EIRL
001
062333
10416937902 PACHACAMA DIAZ DE BARZOLA IVETH POR CONSUMO DE ALIMENTOS
23 1 1 1 1
20.00
20.00
08 12/17/2015 TICKET 028
730095
20380286697 INVERSIONES KIYASHI SA
POR CONSUMO DE ALIMENTOS
24 1 1 1 1
82.80
82.80
09 12/16/2015 TICKET 001
003747
20515689231 PETION S.A.C
POR CONSUMO DE ALIMENTOS
24 1 1 1 1
117.00
117.00
POR CONSUMO DE ALIMENTOS
24 1 1 1 1
29.00
29.00
POR CONSUMO DE ALIMENTOS
24 1 1 1 1
7.00
7.00
285.00
285.00
20.00
20.00
07 12/17/2015
10 12/18/2015
B/V
B/V
003
000403
10446955522
HILASACA HUANCA EMERSON
11 12/17/2015
B/V
001
003887
10066762306 MERINO ROJAS JOSE DARIO
12 12/17/2015
FAC
001
000100
20524138850 INVERSIONES TURISTICAS CONTINENTAHABITACION
23 2 1 2 2
13 12/19/2015
B/V
001
019604
10427866918 YANQUI QUINO EDER EDSON
24 1 1 1 1
14 12/17/2015
B/V
001
006732
20513338881 HYPER SYSTEM SAC
23 2 71199
POR CONSUMO DE ALIMENTOS
24 1 1 1 1
20.00
20.00
10269575790 AGUILAR ESCOBEDO SANTOS LEOCADIPOR CONSUMO DE ALIMENTOS
24 1 1 1 1
17.00
17.00
20512978577 VAMOS CALLAO SA
23 2 1 2 1
80
80.00
23 2 71199
63.8
63.80
190
190.00
B/V
006
194598
20294454358 COSMOS GAMES SRL
16 12/16/2015
B/V
001
033312
17 12/15/2015
FAC
028
000530
19
B/V
001
006723
12.5
SERVICIO DE IMPRESIONES
15 12/16/2015
18 12/15/2015
POR CONSUMO DE ALIMENTOS
20513338881 HYPER SYSTEM SAC
PASAJE SERVICIO DE IMPRESIONES
12.50
12/4/2015
FAC
001
000066
20524138850 INVERSIONES TURISTICAS CONTINENTAHABITACION
23 2 1 2 2
20 12/18/2015
B/V
004
007208
20448082696 RESTAURANT PINA EIRL
POR CONSUMO DE ALIMENTOS
24 1 1 1 1
20
20.00
21 12/19/2015
B/V
001
000902
10023816381 MERCADO DE CHIRINOS LUISA
POR CONSUMO DE ALIMENTOS
24 1 1 1 1
10
10.00
HABITACION
23 2 1 2 2
22 12/19/2015
B/V
001
003181
20447951593 HOSTAL MAYAKI SRL
60.00
60.00
-.-
1,626.51 ESPECIFICA DEL GASTO 23 1 1 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSU 23 1 5 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MA
IMPORTE 57.00 -.-
MOVIMIENTOS DE FONDO 2,000.00
Página 66
RENDICION DE FONDO DE CAJA CHICA 0000 0 00/00/2015
probante de Pago Nº Cheque Nº Fecha Meta
001
Gesti n
Inversi n
FECHA 23 2 2 1 1
Tipo Serie
Cadena Funcional
Nº
SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGI
23 2 1 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 23 2 1 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMI 23 2 2 2 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL 23 2 2 2 3
SERVICIO DE INTERNET
23 2 1 2 99 OTROS GASTOS 23 2 71199 SERVICIOS DIVERSOS
TOTAL
-.-.635.41 535.00 -.-.11.40 76.30
Dia/Mes/Año
FONCOMUN 07
01
16 Sep 2015
PARA GESTIONAR PROYECTOS DE OTRAS ENTIDADES DETALLE DEL GASTO
RUC
23 199 199 OTROS BIENES
Nº
1
RAZON SOCIAL Nº
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Espec. Del Gasto
DESAGREGACION DE IMPORTE Importe T.C. Total
IMPORTE HABILITADO S/.
2,000.00
IMPORTE DE LA PRESENTE RENDICION S/.
1,626.51 -.-
_________________________ VºBº ALCALDE IMPORTE DEVUELTO S/. SALDO ACTUAL S/.
1,315.11
_________________________ RESPONSABLE DEL FONDO
______________________ VºBº TESORERO
Página 67
373.49
RENDICION DE FONDO DE CAJA CHICA 0000 0 5/2/2015
probante de Pago Nº Cheque Nº Fecha Meta
001
Gesti n
Inversi n
FECHA
Cadena Funcional
01
5/2/2015 TICKET 001
02
5/3/2015
Tipo Serie B/V
001
Nº 007582 002805
Nº
Dia/Mes/Año
FONCOMUN 07
01
02 May 2015
1 PARA GESTIONAR PROYECTOS DE OTRAS ENTIDADES
RAZON SOCIAL Nº
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
DETALLE DEL GASTO
RUC 20406517994 AGENCIA DE VIAJES E.I.R.L 20447951593 HOSTAL MAYAKI SRL
Espec. Del Gasto
DESAGREGACION DE IMPORTE Importe T.C. Total
PASAJE
23 2 1 2 1
735.00
735.00
HABITACION
23 2 1 2 1
60.00
60.00
03
5/3/2015
B/V
001
000948
10417247756 SUCAPUCA CCAMA BELZABE
POR CONSUMO DE ALIMENTOS
23 1 1 1 1
10.00
10.00
04
5/3/2015
FAC
001
000457
10421768086 FERNANDEZ LLANOS JOSE HERNAN
PASAJE
23 1 1 1 1
45.00
45.00
05
5/3/2015
B/V
001
113516
20502731727 BELI GAMING S.A.C
POR CONSUMO DE ALIMENTOS
23 2 1 2 1
44.00
44.00
SERVICIO DE IMPRESIONES
23 1 1 1 1
3.00
3.00
06
5/4/2015
B/V
002
026354
10082660734 CHACON DE LA CRUZ JUDITH
07
5/4/2015
B/V
001
001243
10095347687 MORALES FALCON CARMEN
POR CONSUMO DE ALIMENTOS
23 1 1 1 1
16.00
16.00
08
5/4/2015
B/V
002
035041
20100514878 DOMINO S.A.C
POR CONSUMO DE ALIMENTOS
24 1 1 1 1
99.60
99.60
09
5/4/2015 TICKET 001
1289422
20298569311 ESTACION DE SERVICIOS CORPAC S.A SERVICIO DE RECARGA
24 1 1 1 1
10.00
10.00
10078346740
24 1 1 1 1
23.00
23.00
20508223383 INVERSIONES HOTELERA CHIARA S.A.C HABITACION
24 1 1 1 1
330.00
330.00
20330033313 PERUANA DE ESTACIONES DE SERVICIO SERVICIO DE RECARGA
23 2 1 2 2
10.00
10.00
15425307271 CAM YOG WAY
24 1 1 1 1
25.50
25.50
10
5/4/2015
B/V
11
5/5/2015
12
5/5/2015 TICKET
13
5/5/2015
FAC
B/V
002 001
002
017308 021665
089300
HILASACA HUANCA EMERSON
POR CONSUMO DE ALIMENTOS
POR CONSUMO DE ALIMENTOS
12.5
14
5/5/2015
B/V
001
006732
20513338881 HYPER SYSTEM SAC
SERVICIO DE IMPRESIONES
23 2 71199
15
5/5/2015
B/V
001
023678
20549043802 MAMA OLLA S.A.C
POR CONSUMO DE ALIMENTOS
24 1 1 1 1
78.70
78.70
16
5/6/2015
B/V
002
013503
20448382495 INTEROCEANICA SUR S.A.C
PASAJE
24 1 1 1 1
30.00
30.00
17
5/6/2015
B/V
001
002032
20517097722 ASOCIACION DE TAXI
PASAJE
23 2 1 2 1
45
45.00
20448109641 SERVICIOS INVERSIONES &NEGOCIOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS
23 2 71199
294
294.00
10020492321 MONROY MAMANI JUAN PASTOR
POR CONSUMO DE ALIMENTOS
23 2 1 2 2
56
56.00
OTROS
24 1 1 1 1
410.2
410.20
18
5/2/2015
B/V
19
5/6/2015
B/V
20
5/6/2015
D/J
001 001
005216 001004
EUSTALIN YANQUI CHARCA
-.-
2,325.00 ESPECIFICA DEL GASTO 23 1 1 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSU 23 1 5 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MA 23 2 2 1 1
SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGI
23 199 199 OTROS BIENES
IMPORTE 74.00 -.-.-.-
Q
MOVIMIENTOS DE FONDO 2,000.00
IMPORTE HABILITADO S/.
Página 68
2,000.00
RENDICION DE FONDO DE CAJA CHICA 0000 0 5/2/2015
probante de Pago Nº Cheque Nº Fecha Meta
001
Gesti n
Inversi n
FECHA
Tipo Serie
Cadena Funcional
Nº
23 2 1 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMI 23 2 2 2 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL 23 2 2 2 3
SERVICIO DE INTERNET
23 2 1 2 99 OTROS GASTOS 23 2 71199 SERVICIOS DIVERSOS
TOTAL
884.00 66.00 -.-.11.40 294.00
Dia/Mes/Año
FONCOMUN 07
01
02 May 2015
PARA GESTIONAR PROYECTOS DE OTRAS ENTIDADES DETALLE DEL GASTO
RUC
23 2 1 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE
Nº
1
RAZON SOCIAL Nº
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Espec. Del Gasto
DESAGREGACION DE IMPORTE Importe T.C. Total
IMPORTE DE LA PRESENTE RENDICION S/. _________________________ VºBº ALCALDE
2,325.00 -.-
IMPORTE DEVUELTO S/. SALDO ACTUAL S/.
1,329.40
_________________________ RESPONSABLE DEL FONDO
______________________ VºBº TESORERO
Página 69
(325.00)
RENDICION DE FONDO DE CAJA CHICA 0000 0 5/29/2015
probante de Pago Nº Cheque Nº Fecha Meta
001
Gesti n
Inversi n
01 02
FECHA
Tipo Serie
Cadena Funcional
5/30/2015 TICKET 530 5/31/2015 TICKET 530
Nº 9065527146 2401121043
Nº
Dia/Mes/Año
FONCOMUN 07
01
29 May 2015
1 PARA GESTIONAR PROYECTOS DE OTRAS ENTIDADES
RAZON SOCIAL Nº
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
DETALLE DEL GASTO
RUC 20348858182 TACA PERU 20348858182 TACA PERU
Espec. Del Gasto
DESAGREGACION DE IMPORTE Importe T.C. Total
PASAJE
23 2 1 2 1
613.30
613.30
PASAJE
23 2 1 2 1
101.00
101.00
03
5/31/2015
B/V
001
000973
10412206903 TITO PAJSI RUDY GLADYS
POR CONSUMO DE ALIMENTOS
23 1 1 1 1
50.00
50.00
04
5/31/2015
B/V
001
000908
10412206903 TITO PAJSI RUDY GLADYS
POR CONSUMO DE ALIMENTOS
23 1 1 1 1
40.00
40.00
05
6/4/2015
B/V
002
013862
10061592691 MARIN POMA HILDA
POR CONSUMO DE ALIMENTOS
23 2 1 2 1
10.00
10.00
HABITACION
23 1 1 1 1
280.00
280.00
06
6/5/2015
B/V
001
015744
20207508715 INVERSIONES JUAN PABLO S.A.C
07
6/3/2015
B/V
001
000022
10088818330 GERONIMO LLOCLLA ROXANA PILAR
SERVICIO DE RECARGA
23 1 1 1 1
20.00
20.00
08
6/5/2015
B/V
001
061509
20207508714 INVERSIONES JUAN PABLO S.A.C
POR CONSUMO DE ALIMENTOS
24 1 1 1 1
10.00
10.00
09
6/5/2015
B/V
001
061506
20207508714 INVERSIONES JUAN PABLO S.A.C
POR CONSUMO DE ALIMENTOS
24 1 1 1 1
70.00
70.00
PASAJE
24 1 1 1 1
45.00
45.00
50.00
50.00
10.00
10.00
16.50
16.50
10
6/1/2015
FAC
001
000077
10428138851 CAMPOS OCHOA PABLO FRANCISCO
11
6/1/2015
B/V
001
002848
20447951593 HOSTAL MAYAKI S.R.L
HABITACION
24 1 1 1 1
12
6/1/2015
B/V
001
016612
10427666918 YANQUI QUINO EDER EDSON
POR CONSUMO DE ALIMENTOS
23 2 1 2 2
13
6/5/2015 TICKET 054
20376289215 OPERACIONES ARCOS DORADOS DE PER POR CONSUMO DE ALIMENTOS
24 1 1 1 1
14
6/2/2015
B/V
001
46600998 115193
15
6/3/2015
B/V
002
100877
16
6/4/2015
B/V
001
115320
17
6/3/2015
B/V
001
115238
18 19
6/6/2015
002
000624
POR CONSUMO DE ALIMENTOS
23 2 71199
10084559526 OVALLE MONZON FRANSISCO
POR CONSUMO DE ALIMENTOS
24 1 1 1 1
23.00
23.00
20502731727 BELI GAMING S.A.C
POR CONSUMO DE ALIMENTOS
24 1 1 1 1
20.00
20.00
20502731727 BELI GAMING S.A.C
POR CONSUMO DE ALIMENTOS
23 2 1 2 1
26
26.00
POR CONSUMO DE ALIMENTOS
23 2 71199
89
89.00
23 2 1 2 2
12
12.00
93
93.00
10023654011 COYLA ENRIQUEZ, FELIX REYNALDO
6/6/2015
B/V
002
751683
20405362211 RICOS PAN S.A.C
POR CONSUMO DE ALIMENTOS
6/6/2015
B/V
001
107310
10023641785 LANZA CASTRO VICENTE VELARDO
POR CONSUMO DE ALIMENTOS
6/5/2015
B/V
001
000286
20600171055 NACIONAL AVENTURA S.A.C
PASAJE
6/5/2015
20
B/V
20502731727 BELI GAMING S.A.C
B/V
001
005965
44
44.00
50
50.00
20222371521 EMPRESA DE SERVICIOS TURISTICOS E.I POR CONSUMO DE ALIMENTOS
123
123.00 75.00
6/5/2015
B/V
002
001234
10464300991 APAC AGUIRRE ANGELO YORDANO
POR CONSUMO DE ALIMENTOS
75
5/31/2015
B/V
001
089279
10012225658 SALDIVAR DE COAQUIRA ADELIA
POR CONSUMO DE ALIMENTOS
65
65.00
508.5
508.50
D/J
EUSTALIN YANQUI CHARCA
OTROS
24 1 1 1 1
-.-
2,444.30
Página 70
MOVIMIENTOS DE FONDO
RENDICION DE FONDO DE CAJA CHICA 0000 0 5/29/2015
probante de Pago Nº Cheque Nº Fecha Meta
001
Gesti n
Inversi n
FECHA
Tipo Serie
Cadena Funcional
Nº
ESPECIFICA DEL GASTO 23 1 5 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MA 23 2 2 1 1
SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGI
23 199 199 OTROS BIENES 23 2 1 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 23 2 1 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMI 23 2 2 2 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL 23 2 2 2 3
SERVICIO DE INTERNET
23 2 1 2 99 OTROS GASTOS 23 2 71199 SERVICIOS DIVERSOS
TOTAL
IMPORTE 390.00 -.-.-.750.30 22.00 -.-.11.40 133.00
Dia/Mes/Año
FONCOMUN 07
01
29 May 2015
PARA GESTIONAR PROYECTOS DE OTRAS ENTIDADES DETALLE DEL GASTO
RUC
23 1 1 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSU
Nº
1
RAZON SOCIAL Nº
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Espec. Del Gasto
DESAGREGACION DE IMPORTE Importe T.C. Total
Q
2,000.00
IMPORTE HABILITADO S/.
2,000.00
IMPORTE DE LA PRESENTE RENDICION S/.
2,444.30 -.-
_________________________ VºBº ALCALDE IMPORTE DEVUELTO S/. SALDO ACTUAL S/.
1,306.70
_________________________ RESPONSABLE DEL FONDO
______________________ VºBº TESORERO
Página 71
(444.30)
RENDICION DE HABILITACION DE VIATICOS 0000 0 12/31/2015
probante de Pago Nº Cheque Nº Fecha Meta
001
Gesti n
Inversi n
FECHA
01
5/11/2015
02
Tipo Serie
Cadena Funcional
B/V
004
5/31/2015 TICKET 530
Nº 011127 2401121043
Nº
Dia/Mes/Año
FONCOMUN 07
01
07 Dec 2017
1 PARA GESTIONAR PROYECTOS DE OTRAS ENTIDADES
RAZON SOCIAL Nº
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
DETALLE DEL GASTO
RUC 20364320125 OQUEPUÑO TOURS SRL 20348858182 TACA PERU
Espec. Del Gasto
DESAGREGACION DE IMPORTE Importe T.C. Total
PASAJE
2
613.30
613.30
PASAJE
23 2 1 2 1
101.00
101.00
03
5/31/2015
B/V
001
000973
10412206903 TITO PAJSI RUDY GLADYS
POR CONSUMO DE ALIMENTOS
23 1 1 1 1
50.00
50.00
04
5/31/2015
B/V
001
000908
10412206903 TITO PAJSI RUDY GLADYS
POR CONSUMO DE ALIMENTOS
23 1 1 1 1
40.00
40.00
05
6/4/2015
B/V
002
013862
10061592691 MARIN POMA HILDA
POR CONSUMO DE ALIMENTOS
23 2 1 2 1
10.00
10.00
HABITACION
23 1 1 1 1
280.00
280.00
06
6/5/2015
B/V
001
015744
20207508715 INVERSIONES JUAN PABLO S.A.C
07
6/3/2015
B/V
001
000022
10088818330 GERONIMO LLOCLLA ROXANA PILAR
SERVICIO DE RECARGA
23 1 1 1 1
20.00
20.00
08
6/5/2015
B/V
001
061509
20207508714 INVERSIONES JUAN PABLO S.A.C
POR CONSUMO DE ALIMENTOS
24 1 1 1 1
10.00
10.00
09
6/5/2015
B/V
001
061506
20207508714 INVERSIONES JUAN PABLO S.A.C
POR CONSUMO DE ALIMENTOS
24 1 1 1 1
70.00
70.00
PASAJE
24 1 1 1 1
45.00
45.00
50.00
50.00
10.00
10.00
16.50
16.50
10
6/1/2015
FAC
001
000077
10428138851 CAMPOS OCHOA PABLO FRANCISCO
11
6/1/2015
B/V
001
002848
20447951593 HOSTAL MAYAKI S.R.L
HABITACION
24 1 1 1 1
12
6/1/2015
B/V
001
016612
10427666918 YANQUI QUINO EDER EDSON
POR CONSUMO DE ALIMENTOS
23 2 1 2 2
13
6/5/2015 TICKET 054
20376289215 OPERACIONES ARCOS DORADOS DE PER POR CONSUMO DE ALIMENTOS
24 1 1 1 1
14
6/2/2015
B/V
001
46600998 115193
15
6/3/2015
B/V
002
100877
16
6/4/2015
B/V
001
115320
17
6/3/2015
B/V
001
115238
18 19
6/6/2015
002
000624
POR CONSUMO DE ALIMENTOS
23 2 71199
10084559526 OVALLE MONZON FRANSISCO
POR CONSUMO DE ALIMENTOS
24 1 1 1 1
23.00
23.00
20502731727 BELI GAMING S.A.C
POR CONSUMO DE ALIMENTOS
24 1 1 1 1
20.00
20.00
20502731727 BELI GAMING S.A.C
POR CONSUMO DE ALIMENTOS
23 2 1 2 1
26
26.00
POR CONSUMO DE ALIMENTOS
23 2 71199
89
89.00
23 2 1 2 2
12
12.00
93
93.00
10023654011 COYLA ENRIQUEZ, FELIX REYNALDO
6/6/2015
B/V
002
751683
20405362211 RICOS PAN S.A.C
POR CONSUMO DE ALIMENTOS
6/6/2015
B/V
001
107310
10023641785 LANZA CASTRO VICENTE VELARDO
POR CONSUMO DE ALIMENTOS
6/5/2015
B/V
001
000286
20600171055 NACIONAL AVENTURA S.A.C
PASAJE
6/5/2015
20
B/V
20502731727 BELI GAMING S.A.C
B/V
001
005965
44
44.00
50
50.00
20222371521 EMPRESA DE SERVICIOS TURISTICOS E.I POR CONSUMO DE ALIMENTOS
123
123.00 75.00
6/5/2015
B/V
002
001234
10464300991 APAC AGUIRRE ANGELO YORDANO
POR CONSUMO DE ALIMENTOS
75
5/31/2015
B/V
001
089279
10012225658 SALDIVAR DE COAQUIRA ADELIA
POR CONSUMO DE ALIMENTOS
65
65.00
508.5
508.50
D/J
EUSTALIN YANQUI CHARCA
OTROS
24 1 1 1 1
-.-
2,444.30
Página 72
MOVIMIENTOS DE FONDO
RENDICION DE HABILITACION DE VIATICOS 0000 0 12/31/2015
probante de Pago Nº Cheque Nº Fecha Meta
001
Gesti n
Inversi n
FECHA
Tipo Serie
Cadena Funcional
Nº
ESPECIFICA DEL GASTO 23 1 5 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MA 23 2 2 1 1
SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGI
23 199 199 OTROS BIENES 23 2 1 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 23 2 1 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMI 23 2 2 2 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL 23 2 2 2 3
SERVICIO DE INTERNET
23 2 1 2 99 OTROS GASTOS 23 2 71199 SERVICIOS DIVERSOS
TOTAL
IMPORTE 390.00 -.-.-.137.00 22.00 -.-.11.40 133.00
Dia/Mes/Año
FONCOMUN 07
01
07 Dec 2017
PARA GESTIONAR PROYECTOS DE OTRAS ENTIDADES DETALLE DEL GASTO
RUC
23 1 1 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSU
Nº
1
RAZON SOCIAL Nº
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Espec. Del Gasto
DESAGREGACION DE IMPORTE Importe T.C. Total
Q
2,000.00
IMPORTE HABILITADO S/.
2,000.00
IMPORTE DE LA PRESENTE RENDICION S/.
2,444.30 -.-
_________________________ VºBº ALCALDE IMPORTE DEVUELTO S/. SALDO ACTUAL S/.
693.40
_________________________ RESPONSABLE DEL FONDO
______________________ VºBº TESORERO
Página 73
(444.30)
RENDICION DE HABILITACION DE VIATICOS ASUNTO: INFORME DE VIATICOS
Cheque Nº Fecha Meta FECHA
Tipo Serie
01
2/3/2017
BOL
12/3/2017
BOL
Gesti n
1109
Nº 02
DE: TEOFILO HUMBERTO,GARAMBEL
0577 99629088 12/28/2017
Comprobante de Pago Nº
002 002
Inversi n
NORMAR Y FISCALIZAR RAZON SOCIAL Nº 003897 003896
RUC 10013202333 SNACK-RESTAURANT VEGETARIANO "LA FUENTE DE LA SALUD" 10013202333 SNACK-RESTAURANT VEGETARIANO "LA FUENTE DE LA SALUD"
Nº
FUENTE DE FINANCIAMIENTO FON COMUN - 07
1
DETALLE DEL GASTO
Espec. Del Gasto
554
DESAGREGACION DE IMPORT Importe T.C.
ALIMENTACION
23 1 1 1 1
25.00
ALIMENTACION
23 1 1 1 1
26.00 15.00
03
12/3/2017
BOL
391
067903
20119407738 EMPRESA DE TRANSPORTE "FLORES" Hnos.S.R.L.
PASAJE
23 2 1 2 1
04
12/4/2017
BOL
001
003644
10435451506 ICE PALACE
ALIMENTACION
23 1 1 1 1
20.00
05
12/4/2017
BOL
001
018819
10293225317 RESTAURANT PICANTERIA "SABOR PICANTERIA"
ALIMENTACION
23 1 1 1 1
18.00
ALIMENTACION
23 1 1 1 1
60.00 24.00
06
12/4/2017
BOL
002
006057
15498323461 RESTAURANT BALCON 131-A
07
12/5/2017
BOL
001
009924
10468305912 BODEGA"LA IBERICA"
ALIMENTACION
23 1 1 1 1
08
12/5/2017
BOL
001
009925
10468305912 BODEGA"LA IBERICA"
ALIMENTACION
23 1 1 1 1
15.00
09
12/5/2017
BOL
004
001157
10081734726 "ELSITA"
ALIMENTACION
23 1 1 1 1
28.00
ALIMENTACION
23 1 1 1 1
14.50 7.00
10
12/5/2017
BOL
005
050090
10468305912 "ANTOJITOS DE AREQUIPA"DULCE TRADICION
11
12/5/2017
BOL
005
050090
10468305912 "ANTOJITOS DE AREQUIPA"DULCE TRADICION
ALIMENTACION
23 1 1 1 1
12
12/5/2017
BOL
002
092069
10297195536 NORTE MARINO PESCADOS Y MARISCOS
ALIMENTACION
23 1 1 1 1
42.00
13
12/5/2017
FAC
003
000846
10292861295 HOTEL"YARAVI"
ALIMENTACION
23 1 1 1 1
160.00
ALIMENTACION
23 1 1 1 1
32.00
PASAJE
23 2 1 2 1
25.00
14 15
12/6/2017 12/6/2017
BOL BOL
002 001
003900 001404
ESPECIFICA DEL GASTO 23 1 1 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO 23 1 5 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATER 23 2 2 1 1
SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA E
23 199 199 OTROS BIENES 23 2 1 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 23 2 1 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISIO
10013202333 SNACK-RESTAURANT VEGETARIANO "LA FUENTE DE LA SALUD" 20600220340 TRANSPORTE TURISTICO BINACIONAL S.A.C.
IMPORTE 471.50 -.-.-.40.00 -.-
Página 74
RENDICION DE HABILITACION DE VIATICOS ASUNTO: INFORME DE VIATICOS Comprobante de Pago Nº Cheque Nº Fecha Meta Nº
FECHA
●
1109
Tipo Serie
Gesti n
Inversi n
NORMAR Y FISCALIZAR RAZON SOCIAL Nº
RUC -.-.-.-.-
23 2 2 2 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL 23 2 2 2 3
DE: TEOFILO HUMBERTO,GARAMBEL
0577 99629088 12/28/2017
SERVICIO DE INTERNET
23 2 1 2 99 OTROS GASTOS 23 2 71199 SERVICIOS DIVERSOS
TOTAL
511.50
_________________________ VºBº ALCALDE
Página 75
1
FUENTE DE FINANCIAMIENTO FON COMUN - 07 DETALLE DEL GASTO
Espec. Del Gasto
Nº
554
DESAGREGACION DE IMPORT Importe T.C.
Dia/Mes/Año
26 Nov 2017
GACION DE IMPORTE Total 25.00 26.00 15.00 20.00 18.00 60.00 24.00 15.00 28.00 14.50 7.00 42.00 160.00 32.00 25.00
-.-
511.50
Página 76
CLASIF 21 1 1 1 1 21 1 1 1 2 21 1 1 1 3 21 1 1 1 4 21 1 1 1 5 21 1 1 2 1 21 1 1 2 5 21 1 1 299 21 1 2 1 1 21 1 2 1 2 21 1 2 299 21 1 3 1 1 21 1 8 1 1 21 1 8 2 1 21 1 9 1 1 21 1 9 1 2 21 1 9 1 3 21 1 9 2 1 21 1 9 3 1 21 1 9 3 2 21 1 9 3 3 21 1 9 3 4 21 1 9 3 5 21 1 9 3 6 21 1 9 399 21 110 1 2 21 2 1 1 1 21 2 1 199 21 2 1 2 1 21 2 1 2 2 21 2 1 2 3 21 2 1 2 4 21 3 1 1 1 21 3 1 1 2 21 3 1 1 3 21 3 1 1 5 21 3 1 1 6 22 1 1 1 1 22 1 1 1 2 22 1 1 199 22 1 1 2 1 22 1 1 299
NOMBRE FUNCIONARIOS ELEGIDOS POR ELECCION POLITICA PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO) PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO) PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO INDETERMINADO (REGIMEN LABORAL PRIVADO) PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PRIVADO) ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL BONIFICACION POR CAMBIO DE RESIDENCIA OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS PERSONAL NOMBRADO PERSONAL CONTRATADO OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS PERSONAL NOMBRADO OBREROS PERMANENTES OBREROS CON CONTRATO A PLAZO FIJO GRATIFICACIONES AGUINALDOS BONIFICACION POR ESCOLARIDAD COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS) ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS) ASIGNACION POR ENSEÑANZA BONOS DE PRODUCTIVIDAD-CONVENIOS DE ADMINISTRACION POR RESULTADOS BONO POR CRECIMIENTO ECONOMICO OTRAS OCASIONALES DIETAS DE REGIDORES Y CONSEJEROS UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO OTRAS RETRIBUCIONES EN ESPECIE MOVILIDAD PARA TRASLADO DE LOS TRABAJADORES GASTOS POR ESTACIONAMIENTO PARA VEHICULOS DEL PERSONAL GASTOS EN INSTALACIONES RECREATIVAS PARA TRABAJADORES Y FAMILIARES GUARDERIAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES APORTES A LOS FONDOS DE SALUD APORTES A LOS FONDOS DE RETIRO APORTES A LOS FONDOS DE PENSIONES CONTRIBUCIONES A ESSALUD OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR REGIMEN DE PENSIONES DL. 20530 SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES DL. 19990 OTROS REGIMENES DE PENSIONES ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES OTROS BENEFICIOS
22 2 1 2 1 22 2 1 2 2 22 2 1 2 3 22 2 1 299 22 2 2 1 2 22 2 3 1 1 22 2 3 199 22 2 3 2 1 22 2 3 2 2 22 2 3 299 22 2 3 3 1 22 2 3 399 22 2 3 4 1 22 2 3 4 2 22 2 3 4 3 22 2 39999 23 1 1 1 1 23 1 1 1 2 23 1 2 1 1 23 1 2 1 2 23 1 2 1 3 23 1 3 1 1 23 1 3 1 2 23 1 3 1 3 23 1 4 1 1 23 1 5 1 1 23 1 5 1 2 23 1 5 2 1 23 1 5 3 1 23 1 5 3 2 23 1 5 4 1 23 1 59999 23 1 6 1 1 23 1 6 1 2 23 1 6 1 3 23 1 6 1 4 23 1 6 199 23 1 7 1 1 23 1 8 1 1 23 1 8 1 2 23 1 8 199 23 1 8 2 1 23 1 9 1 1 23 1 9 1 2 23 1 9 199
SUBSIDIO POR INCAPACIDAD TEMPORAL SUBSIDIO POR MATERNIDAD SUBSIDIO POR LACTANCIA OTROS BENEFICIOS PENSIONES POR ACCIDENTES DE TRABAJO O VICTIMAS DE TERRORISMO ALIMENTOS PARA PROGRAMAS SOCIALES OTROS BIENES DE APOYO ALIMENTARIO TEXTOS ESCOLARES EQUIPOS INFORMATICOS OTROS BIENES DE APOYO ESCOLAR ENTREGA DE MEDICAMENTOS OTROS BIENES Y SERVICIOS DE ASISTENCIA MEDICA SEGURO MEDICO GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL PENSIONISTA OTROS BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO ANIMAL VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES CALZADO COMBUSTIBLES Y CARBURANTES GASES LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES MUNICIONES, EXPLOSIVOS Y SIMILARES REPUESTOS Y ACCESORIOS PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA AGROPECUARIO, GANADERO Y DE JARDINERIA ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA OTROS DE VEHICULOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS DE SEGURIDAD OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS ENSERES VACUNAS MEDICAMENTOS OTROS PRODUCTOS SIMILARES MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORAT LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA
23 110 1 1 23 110 1 2 23 110 1 3 23 110 1 4 23 110 1 5 23 110 1 6 23 111 1 1 23 111 1 2 23 111 1 3 23 111 1 4 23 111 1 5 23 111 1 6 23 199 1 1 23 199 1 2 23 199 1 3 23 199 1 4 23 199 199 23 2 1 1 1 23 2 1 1 2 23 2 1 1 3 23 2 1 199 23 2 1 2 1 23 2 1 2 2 23 2 1 2 3 23 2 1 299 23 2 2 1 1 23 2 2 1 2 23 2 2 1 3 23 2 2 2 1 23 2 2 2 2 23 2 2 2 3 23 2 2 3 1 23 2 2 399 23 2 2 4 1 23 2 2 4 2 23 2 2 4 3 23 2 2 4 4 23 2 3 1 1 23 2 3 1 2 23 2 4 1 1 23 2 4 1 2 23 2 4 1 3 23 2 4 1 4 23 2 4 1 5 23 2 4 199
SUMINISTROS DE USO ZOOTECNICO MATERIAL BIOLOGICO ANIMALES PARA ESTUDIO FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES SUMINISTROS DE ACCESORIOS Y/O MATERIALES DE USO FORESTAL PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE USO ANIMAL PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PARA VEHICULOS PARA MOBILIARIO Y SIMILARES PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO HERRAMIENTAS PRODUCTOS QUIMICOS LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES OTROS BIENES PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO VIATICOS Y FLETES POR CAMBIO DE COLOCACION OTROS GASTOS PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO VIATICOS Y FLETES POR CAMBIO DE COLOCACION OTROS GASTOS SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE SERVICIO DE SUMINISTRO DE GAS SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA SERVICIO DE INTERNET CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION SERVICIO DE PUBLICIDAD OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION SERVICIOS DE IMAGEN INSTITUCIONAL SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS DE CARRETERAS, CAMINOS Y PUENTES DE VEHICULOS DE MOBILIARIO Y SIMILARES DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE OTROS BIENES Y ACTIVOS
23 2 5 1 1 23 2 5 1 2 23 2 5 1 3 23 2 5 1 4 23 2 5 199 23 2 6 1 1 23 2 6 1 2 23 2 6 2 1 23 2 6 2 2 23 2 6 299 23 2 6 3 1 23 2 6 3 2 23 2 6 3 3 23 2 6 3 4 23 2 6 399 23 2 7 1 1 23 2 7 1 2 23 2 7 1 3 23 2 7 1 4 23 2 7 1 5 23 2 7 199 23 2 7 2 1 23 2 7 2 2 23 2 7 2 3 23 2 7 2 4 23 2 7 2 5 23 2 7 299 23 2 7 3 1 23 2 7 3 2 23 2 7 4 1 23 2 7 4 2 23 2 7 4 3 23 2 7 499 23 2 7 5 1 23 2 7 5 2 23 2 7 5 4 23 2 7 5 5 23 2 7 5 6 23 2 7 6 1 23 2 7 7 1 23 2 7 7 2 23 2 7 8 1 23 2 7 9 1 23 2 7 9 2 23 2 7 9 3
DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE VEHICULOS DE MOBILIARIO Y SIMILARES DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE OTROS BIENES Y ACTIVOS GASTOS LEGALES Y JUDICIALES GASTOS NOTARIALES CARGOS BANCARIOS GASTOS FINANCIEROS POR COMPRA Y VENTA DE TITULOS Y VALORES OTROS SERVICIOS FINANCIEROS SEGURO DE VIDA SEGURO DE VEHICULOS SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT) OTROS SEGUROS PERSONALES OTROS SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES CONSULTORIAS ASESORIAS AUDITORIAS PERFILES DE INVERSION ESTUDIOS E INVESTIGACIONES OTROS SERVICIOS SIMILARES CONSULTORIAS ASESORIAS AUDITORIAS PERFILES DE INVERSION ESTUDIOS E INVESTIGACIONES OTROS SERVICIOS SIMILARES REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS REALIZADO POR PERSONAS NATURALES ELABORACION DE PROGRAMAS INFORMATICOS PROCESAMIENTOS DE DATOS SOPORTE TECNICO OTROS SERVICIOS DE INFORMATICA ESTIPENDIO POR SECIGRA PROPINAS PARA PRACTICANTES ANIMADORAS Y ALFABETIZADORES ALUMNOS DE ESCUELAS MILITARES Y POLICIALES ESTIPENDIO A LOS CANDIDATOS A GERENTES PÚBLICOS SERVICIO Y GESTION DE EVALUACION INTERNACIONAL DE PROCESOS SERVICIOS RELACIONADOS CON EL MEDIO AMBIENTE SERVICIO DE REMEDIACION AMBIENTAL SERVICIOS RELACIONADOS CON EL TRATAMIENTO DE AGUA ORGANIZACION Y CONDUCCION DE EVENTOS DEPORTIVOS ORGANIZACION Y CONDUCCION DE EVENTOS RECREACIONALES ORGANIZACION Y CONDUCCION DE ESPECTACULOS
23 2 7 9 4 23 2 7 9 5 23 2 7 999 23 2 710 1 23 2 710 2 23 2 71099 23 2 711 1 23 2 711 2 23 2 711 3 23 2 711 4 23 2 71199 23 2 8 1 1 23 2 8 1 2 24 1 1 1 1 24 1 1 1 2 24 1 1 1 3 24 1 1 2 1 24 1 1 2 2 24 1 2 1 1 24 1 2 199 24 1 3 1 1 24 1 3 1 2 24 1 3 1 3 24 1 3 1 4 24 1 3 1 5 24 2 1 1 1 24 2 1 1 2 24 2 1 1 3 24 2 1 2 1 24 2 1 2 2 24 2 2 1 1 24 2 2 199 24 2 3 1 1 24 2 3 1 2 24 2 3 1 3 24 2 3 1 4 25 1 1 1 1 25 1 1 1 2 25 1 1 1 3 25 1 2 1 1 25 2 1 1 4 25 2 1 199 25 2 2 1 1 25 2 2 1 2 25 2 2 1 3
AUSPICIO Y PATROCINIO DE EVENTOS CULTURALES Y DE ARTE ORGANIZACION DE EVENTOS CULTURALES OTROS RELACIONADOS A ORGANIZACION DE EVENTOS SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION ATENCIONES OFICIALES Y CELEBRACIONES INSTITUCIONALES OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES EMBALAJE Y ALMACENAJE TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES SERVICIOS RELACIONADOS CON FLORERIA, JARDINERIA Y OTRAS ACTIVIDADES SIMILARES SERVICIOS DE CALIFICACION DE PENSIONES SERVICIOS DIVERSOS CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. PAISES DE AMERICA PAISES DE EUROPA PAISES DE AFRICA, ASIA Y OCEANIA AGENCIAS GUBERNAMENTALES DE COOPERACION INTERNACIONAL FONDOS CONTRAVALOR O DE DESARROLLO BINACIONAL A INSTITUCIONES FINANCIERAS INTERNACIONALES A OTROS ORGANISMOS INTERNACIONALES A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO REGIONAL A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO LOCAL A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS A FONDOS PUBLICOS PAISES DE AMERICA PAISES DE EUROPA PAISES DE AFRICA, ASIA Y OCEANIA AGENCIAS GUBERNAMENTALES DE COOPERACION INTERNACIONAL FONDOS CONTRAVALOR O DE DESARROLLO BINACIONAL A INSTITUCIONES FINANCIERAS INTERNACIONALES A OTROS ORGANISMOS INTERNACIONALES A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO REGIONAL A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO LOCAL A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS EMPRESAS PUBLICAS DEL GOBIERNO NACIONAL EMPRESAS PUBLICAS DE LOS GOBIERNOS REGIONALES EMPRESAS PUBLICAS DE LOS GOBIERNOS LOCALES A LAS EMPRESAS PRIVADAS NO FINANCIERAS A FONDOS Y FUNDACIONES A OTRAS ORGANIZACIONES A LA IGLESIA A ORGANISMOS NO GUBERNAMENTALES (ONGS) A UNIVERSIDADES
25 2 2 1 4 25 2 2 1 5 25 2 2 199 25 3 1 1 1 25 3 1 1 2 25 3 1 199 25 4 1 1 1 25 4 1 2 1 25 4 1 3 1 25 4 2 1 1 25 4 2 2 1 25 4 3 1 1 25 4 3 2 1 25 4 3 3 1 25 5 1 1 1 25 5 1 1 8 25 5 1 199 25 5 1 2 1 25 5 1 3 1 25 5 1 3 2 25 5 2 1 1 25 5 2 1 3 25 5 2 199 26 1 1 1 1 26 1 2 1 1 26 1 2 1 2 26 1 2 1 3 26 1 2 1 4 26 1 2 1 6 26 2 1 1 2 26 2 1 1 3 26 2 1 1 4 26 2 1 1 5 26 2 1 1 6 26 2 2 1 2 26 2 2 1 3 26 2 2 1 4 26 2 2 1 5 26 2 2 1 6 26 2 2 2 2 26 2 2 2 3 26 2 2 2 4 26 2 2 2 5 26 2 2 2 6 26 2 2 3 2
A FONDOS Y FUNDACIONES A FONDOS SOCIALES A OTRAS ORGANIZACIONES A ESTUDIANTES A INVESTIGADORES CIENTIFICOS A OTRAS PERSONAS NATURALES IMPUESTOS DERECHOS ADMINISTRATIVOS MULTAS DERECHOS ADMINISTRATIVOS MULTAS IMPUESTOS DERECHOS ADMINISTRATIVOS MULTAS PERSONAL ADMINISTRATIVO PERSONAL OBRERO OTRO REGIMEN PENSIONISTAS A PERSONAS JURIDICAS A PERSONAS NATURALES INDEMNIZACIONES POR CESES COLECTIVOS INDEMNIZACIONES POR ACCIDENTES DE TRABAJO O VICTIMAS DE TERRORISMO OTRAS INDEMNIZACIONES Y COMPENSACIONES COMPRA DE VIVIENDAS RESIDENCIALES COMPRA DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS COMPRA DE INSTALACIONES EDUCATIVAS COMPRA DE INSTALACIONES MEDICAS COMPRA DE INSTALACIONES SOCIALES Y CULTURALES COMPRA DE EDIFICIOS O UNIDADES NO RESIDENCIALES COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - OTROS COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - OTROS COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - OTROS COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA
26 2 2 3 3 26 2 2 3 4 26 2 2 3 5 26 2 2 3 6 26 2 2 4 2 26 2 2 4 3 26 2 2 4 4 26 2 2 4 5 26 2 2 4 6 26 2 2 6 2 26 2 2 6 3 26 2 2 6 4 26 2 2 6 5 26 2 2 6 6 26 2 3 1 2 26 2 3 1 3 26 2 3 1 4 26 2 3 1 5 26 2 3 1 6 26 2 3 2 3 26 2 3 2 4 26 2 3 2 5 26 2 3 2 6 26 2 3 2 7 26 2 3 3 3 26 2 3 3 4 26 2 3 3 5 26 2 3 3 6 26 2 3 3 7 26 2 3 4 2 26 2 3 4 3 26 2 3 4 4 26 2 3 4 5 26 2 3 4 6 26 2 3 5 2 26 2 3 5 3 26 2 3 5 4 26 2 3 5 5 26 2 3 5 6 26 2 3 6 2 26 2 3 6 3 26 2 3 6 4 26 2 3 6 5 26 2 3 6 6 26 2 3 7 2
COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - OTROS COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - OTROS COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS COSTOS DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - OTROS COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - OTROS COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - OTROS COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - OTROS COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - OTROS COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - OTROS COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - OTROS COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA
26 2 3 7 3 26 2 3 7 4 26 2 3 7 5 26 2 3 7 6 26 2 399 2 26 2 399 3 26 2 399 4 26 2 399 5 26 2 399 6 26 3 1 1 1 26 3 1 1 2 26 3 1 1 3 26 3 2 1 1 26 3 2 1 2 26 3 2 2 1 26 3 2 2 2 26 3 2 3 1 26 3 2 3 2 26 3 2 3 3 26 3 2 4 1 26 3 2 4 2 26 3 2 5 1 26 3 2 5 2 26 3 2 6 1 26 3 2 6 2 26 3 2 7 1 26 3 2 7 2 26 3 2 8 1 26 3 2 8 2 26 3 2 9 1 26 3 2 9 2 26 3 2 9 3 26 3 2 9 4 26 3 2 9 5 26 3 2 9 6 26 3 2 999 26 4 1 1 2 26 4 1 1 3 26 5 1 1 1 26 5 1 1 2 26 5 1 1 3 26 6 1 1 1 26 6 1 1 2 26 6 1 1 3 26 6 1 1 4
COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - OTROS COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - OTROS PARA TRANSPORTE TERRESTRE PARA TRANSPORTE AEREO PARA TRANSPORTE ACUATICO MAQUINAS Y EQUIPOS MOBILIARIO MAQUINAS Y EQUIPOS MOBILIARIO EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMATICAS EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES MOBILIARIO EQUIPOS MOBILIARIO DE USO AGRICOLA Y PESQUERO EQUIPO DE USO AGRICOLA Y PESQUERO EQUIPO DE CULTURA Y ARTE MOBILIARIO DE CULTURA Y ARTE EQUIPO DE DEPORTES Y RECREACION MOBILIARIO DE DE DEPORTES Y RECREACION MOBILIARIO, EQUIPOS Y APARATOS PARA LA DEFENSA Y LA SEGURIDAD ARMAMENTO EN GENERAL AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION ASEO, LIMPIEZA Y COCINA SEGURIDAD INDUSTRIAL ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION EQUIPOS PARA VEHICULOS MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES ADQUISICION DE PINTURAS Y ESCULTURAS ADQUISICION DE JOYAS Y ANTIGUEDADES TERRENOS URBANOS TERRENOS RURALES TERRENOS ERIAZOS ANIMALES DE CRIA ANIMALES REPRODUCTORES ANIMALES DE TIRO OTROS ANIMALES
26 6 1 1 5 26 6 1 1 6 26 6 1 1 7 26 6 1 199 26 6 1 2 1 26 6 1 299 26 6 1 3 2 26 6 1 399 26 6 19999 26 7 1 2 1 26 7 1 2 2 26 7 1 2 3 26 7 1 3 1 26 7 1 3 2 26 7 1 3 3 26 7 1 4 1 26 7 1 4 2 26 7 1 4 3 26 7 1 5 1 26 7 1 5 2 26 7 1 5 3 26 7 1 6 1 26 7 1 6 2 26 7 1 6 3 26 8 1 2 1 26 8 1 3 1 26 8 1 4 1 26 8 1 4 2 26 8 1 4 3 26 8 1 499 27 1 4 1 1 27 1 4 199 28 1 1 1 1 28 1 1 1 2 28 1 1 1 3 28 1 1 2 1 28 1 1 2 2 28 1 1 2 3 28 1 1 2 4 28 1 1 2 5 28 1 1 2 6 28 1 1 2 7 28 1 1 2 8 28 1 1 299 28 1 1 4 1
ARBOLES FRUTALES VIDES Y ARBUSTOS SEMILLAS Y ALMACIGOS OTROS BIENES AGROPECUARIOS, PESQUEROS Y MINEROS LIBROS Y TEXTOS PARA BIBLIOTECAS OTROS BIENES CULTURALES SOFTWARES OTROS ACTIVOS INTANGIBLES OTROS GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS ESTUDIO DE PREINVERSION ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS GASTO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL GASTO POR LA COMPRA DE BIENES GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS OTROS GASTOS CONSTITUCION O AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS OTROS DE PAISES DE AMERICA DE PAISES DE EUROPA DE AFRICA, ASIA Y OCEANIA BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID BANCO MUNDIAL - BIRF FONDO MONETARIO INTERNACIONAL - FMI KREDINTANSTALF FUR WIEDERAUFBAU - KFW CORPORACION ANDINA DE FOMENTO - CAF FONDO INTERNACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA - FIDA BANCO DE COOPERACION INTERNACIONAL DEL JAPON-JBIC AGENCIA ALEMANA DE COOPERACION TECNICA INTERNACIONAL - GTZ OTROS ORGANISMOS INTERNACIONALES O AGENCIAS OFICIALES CON BANCA PRIVADA Y FINANCIERAS
28 1 1 499 28 1 2 1 1 28 1 2 1 3 28 1 2 2 2 28 1 2 3 1 28 1 2 3 3 28 1 2 3 4 28 1 2 399 28 2 1 1 1 28 2 1 1 2 28 2 1 1 3 28 2 1 2 1 28 2 1 2 2 28 2 1 2 3 28 2 1 2 4 28 2 1 2 5 28 2 1 2 6 28 2 1 2 7 28 2 1 2 8 28 2 1 299 28 2 1 4 1 28 2 1 499 28 2 2 1 1 28 2 2 1 3 28 2 2 2 2 28 2 2 3 1 28 2 2 3 3 28 2 2 3 4 28 2 2 399 28 3 1 1 1 28 3 1 1 2 28 3 1 1 3 28 3 1 2 1 28 3 1 2 2 28 3 1 2 3 28 3 1 2 4 28 3 1 2 5 28 3 1 2 6 28 3 1 2 7 28 3 1 2 8 28 3 1 299 28 3 1 4 1 28 3 1 499 28 3 2 1 1 28 3 2 2 2
OTROS CREDITOS EXTERNOS DE GOBIERNO NACIONAL DE LOS GOBIERNOS LOCALES BONOS MUNICIPALES DEL BANCO DE LA NACION DE LA BANCA PRIVADA Y FINANCIERA DE CERTIFICADOS DE INVERSION PÚBLICA REGIONAL Y LOCAL OTROS CREDITOS INTERNOS DE PAISES DE AMERICA DE PAISES DE EUROPA DE AFRICA, ASIA Y OCEANIA BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID BANCO MUNDIAL - BIRF FONDO MONETARIO INTERNACIONAL - FMI KREDINTANSTALF FUR WIEDERAUFBAU - KFW CORPORACION ANDINA DE FOMENTO - CAF FONDO INTERNACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA - FIDA BANCO DE COOPERACION INTERNACIONAL DEL JAPON-JBIC AGENCIA ALEMANA DE COOPERACION TECNICA INTERNACIONAL - GTZ OTROS ORGANISMOS INTERNACIONALES O AGENCIAS OFICIALES CON BANCA PRIVADA Y FINANCIERAS OTROS CREDITOS EXTERNOS DE GOBIERNO NACIONAL DE LOS GOBIERNOS LOCALES BONOS MUNICIPALES DEL BANCO DE LA NACION DE LA BANCA PRIVADA Y FINANCIERA DE CERTIFICADOS DE INVERSION PÚBLICA REGIONAL Y LOCAL OTROS CREDITOS INTERNOS DE PAISES DE AMERICA DE PAISES DE EUROPA DE AFRICA, ASIA Y OCEANIA BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID BANCO MUNDIAL - BIRF FONDO MONETARIO INTERNACIONAL - FMI KREDINTANSTALF FUR WIEDERAUFBAU - KFW CORPORACION ANDINA DE FOMENTO - CAF FONDO INTERNACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA - FIDA BANCO DE COOPERACION INTERNACIONAL DEL JAPON-JBIC AGENCIA ALEMANA DE COOPERACION TECNICA INTERNACIONAL - GTZ OTROS ORGANISMOS INTERNACIONALES O AGENCIAS OFICIALES CON BANCA PRIVADA Y FINANCIERAS OTROS CREDITOS EXTERNOS DE GOBIERNO NACIONAL BONOS MUNICIPALES
28 3 2 3 1 28 3 2 3 3 28 3 2 3 4 28 3 2 399
DEL BANCO DE LA NACION DE LA BANCA PRIVADA Y FINANCIERA DE CERTIFICADOS DE INVERSION PÚBLICA REGIONAL Y LOCAL OTROS CREDITOS INTERNOS
DONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO