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• David Apaza Quenaya

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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACORA

  INFORME ECONOMICO EJERCICIO FISCAL 2016

Ing. FELIX MARIO CATACORA CHURA ALCALDE

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACORA

CAPTACION DE INGRESOS POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO - 2016 RECURSOS ORDINARIOS MESES

RECURSOS DETERMINADOS CONON Y SOBRE CANON Y RENTAS DE ADUANA

PROG VASO DE LECHE

RECURSOS ORD. POR TRANSFERENCIA

CANON MINERO

00 - L

00 - B

18 -H

-

INICIAL SB

CANON HIDRO

REGALIAS MINERAS

RENTA DE ADUANAS

PLAN INC. A LA MEJORA GEST. MUN.

18 - I

18 - P

18 - Q

18 - 13

INTERESES RUBRO 18 18

FCM

-

29,828.00

5,578.78

FEBRERO

29,828.00

5,578.79

MARZO

29,828.00

5,578.79

2,547.09

-

ABRIL MAYO

29,828.00 29,828.00

5,578.79 5,578.77

79,590.90 5,022.02

-

-

JUNIO

29,828.00

-

-

JULIO

29,828.00

-

-

AGOSTO

29,828.00

20,266.68

-

-

-

SETIEMBRE

29,828.00

6,755.56

-

-

-

3,006.89

OCTUBRE

29,828.00

6,755.56

75,130.81

-

-

NOVIEMBRE

29,828.00

6,755.56

3,647.89

-

TOTALES

65,550.49

29,823.00

-

1,065,001.91

###

-

-

96,460.84

6,755.56 -

-

-

1,065,001.91

357,931.00

FCM PREST.

INT.

07

-

ENERO

DICIEMBRE

TOTAL FONCOMUN

FONCOMUN

-

-

###

-

-

766.88

13

19

VIGENCIA DE MINAS

09

-

510,165.77

98,655.58

897,634.47

260.48

RDR

08

09

TOTALES

-

-

4,305.55

9,354.50

-

3,309.16

16,899.80

60,379.79

4,163.77

26,736.90

1,832,719.07

-

5,055.56 7,357.39

9,020.40 8,272.82

589,018.18 386,367.17

1,627,267.67

3,589.95

3,589.95

-

243.69

197,785.58

3,680.07

956,415.54

-

260.52

1,132.18 938.80

355,358.07 227,083.75

98,655.58 98,655.58

4,546.56 3,369.48

458,560.21 329,108.81

-

252.14 260.56

369,419.13

98,655.58

468,074.71

-

-

-

5,583.18

10,585.62

514,071.51

371,136.75

98,655.58

472,987.78

-

-

-

9,195.38

12,448.44

1,686,652.61

299,961.26

98,655.58

398,616.84

-

-

159,655.65

3,183.63

10,795.34

622,346.14

432,620.02

98,655.58

923.62

532,199.22

-

-

27,094.50

5,148.67

11,848.48

615,881.32

5,152.86

424,040.03

98,440.69

981.49

523,462.21

-

-

3,042.00

3,766.84

8,281.46

655,419.74

486,038.00

2,252.70

400,779.67

98,655.58

723.34

500,158.59

-

-

9,387.60

10,673.46

1,048,741.80

12,021.81

7,260.59

550,450.73

996,378.00

16,091.43

72,478.54

###

###

-

-

-

613,988.52

OIM

754,949.89

730.26

-

5,167.17

INGRESOS PROPIOS

1,180.46

510,340.00

930.40

DONACIONES ENDEUDAMIENTO Y INTERNO TRANSFERENC (INTERESES) IAS

395,934.19

98,655.58

4,541,448.53

1,184,126.49

3,195.45 -

-

494,589.77

###

###

897,634.47

295,668.00

-

1,277.39

485,460.15

SALDO DE BALANCE DEL AÑO FISCAL 2015 RECURSOS ORDINARIOS MESES

PROG VASO DE LECHE

RECURSOS ORD. POR TRANSFERENCIA

CANON MINERO

00 - L

00 - B

18 -H

INICIAL SB TOTALES

RECURSOS DETERMINADOS CONON Y SOBRE CANON Y RENTAS DE ADUANA

-

CANON HIDRO

REGALIAS MINERAS

RENTA DE ADUANAS

PLAN INC. A LA MEJORA GEST. MUN.

18 - I

18 - 13

18 - P

18 - Q

35,413.00

338.84

29,225.67

8,299.74

2,376.89

657,243.80

35,413.00

338.84

###

8,299.74

2,376.89

657,243.80

FONCOMUN FONIE (VILLA SOCCA) 18 - 15

FCM

1,955,663.34

1,341,391.74

### 1,341,391.74

TOTAL INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2015

FTE FINANCIAMIENTO FONCOMUN

PROG. PIA

RECAUDADO AUM / DISM

5,965,275.00

5,751,752.15

CANON MINERO

947,188.00

1,065,001.91

117,813.91

REGALIAS MINERAS

462,757.00

327,950.04

(134,806.96)

CANON HIDROENERG.

66,716.00

75,182.84

8,466.84

CANON FORESTAL REC. DIREC. RECAUD. OTROS IMP. MUN. TOTAL

243.00

-

(213,522.85)

(243.00)

250,000.00

142,177.81

(107,822.19)

20,000.00

72,478.54

52,478.54

7,712,179.00

TOTAL FONCOMUN

### (277,635.71)

INT.

07

-

DONACIONES Y ENDEUDAMIENTO TRANSFERENC INTERNO IAS 13

-

19

VIGENCIA DE MINAS

INGRESOS PROPIOS OIM Y IPM

09

08

TOTALES

RDR 09

18,541.29

3,026,400.00

430,137.19

-

18,541.29

3,026,400.00

430,137.19

-

143,340.28

7,648,371.78

### 7,648,371.78 ###

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACORA

EJECUCION DE GASTOS EN ACTIVIDADES Y PROYECTOS 2016 Presupuesto Institucional Modificado

ACTIVIDADES Y PROYECTOS

5

ACTIVIDADES 0002 0003 0007 0008 0010 0011 0012 0013 0014 0017 0018 0020 0022 0024 0025 0026 0027 0028 0041 0042 0043 0044 0045 0046 0050 0051 0052 0053 0054 0055 0056 0057 0058 0059 0060 0064 0066 0069 0070 0073 0076 0077 0078 0079 0080

5,975,398.00 5,290,157.89

"PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO" "MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES" "ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE KITS PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES" "SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LA PRESTACION DEL SERVICIO DE AGUA Y SANEAMIENTO" "MANTENIMIENTO PERIODICO DE CAMINOS VECINALES NO PAVIMENTADOS" "DESARROLLAR EL PLANEAMIENTO DE LA GESTION" "DIRECCION, ADMINISTRACION, COORDINACION, SUPERVISION Y CONTROL" "NORMAR Y FISCALIZAR" "GESTION ADMINISTRATIVA" "ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES" "APOYO COMUNAL SOCIAL" "MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA" "MANTENIMIENTO DE VIAS LOCALES" "MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO MECANICO" "PREVENCION POR DESASTRES NATURALES" "BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA" "MEJORAMIENTO DE LIMPIEZA PUBLICA" "TRANSFERENCIAS DE RECURSOS A LAS MUNICIPALIDADES DE CENTRO POBLADO" "MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES" "DESARROLLO URBANO" "IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE FOCALIZACION DE HOGARES - SISFOH" "EFECTUAR LOS REGISTROS DEL ESTADO CIVIL" "ATENCION BASICA DE SALUD" "BRINDAR EDUCACION SECUNDARIA DE MENORES" "OFICINA DE ASESORIA LEGAL" "DESARROLLAR LA GESTION DE RECURSOS HUMANOS" "FORTALECIMIENTO DE IMAGEN INSTITUCIONAL" "MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACION DE SISTEMAS DE INFORMATICA" "PROMOCION DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL" "GERENCIA MUNICIPAL" "SERVICIO DE MERCADOS, ALMACENES, FRIGORIFICOS, CAMALES, MATADEROS Y TERMINALES PESQUEROS" "BRINDAR DEFENSORIA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE" "PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES" "PROMOVER EL DESARROLLO SOCIAL PARTICIPATIVO" "MEJORAMIENTO DE LIMPIEZA PUBLICA" "SERVICIO DE LA DEUDA" "PROYECTOS PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y PRODUCTIVA POR LAS TRANSFERENCIAS DE FONCODES" "MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO MECANICO" "MUNICIPIOS SALUDABLES PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION" "APOYO A ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE" "BRINDAR EDUCACION SUPERIOR" "MEJORAMIENTO Y MODERNIZACION DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL Y SERVICIOS" "PREVENCION, CONTROL Y ERRADICACION DE ENFERMEDADES EN LOS ANIMALES" "CONTROL Y/O ERRADICACION DE PLAGAS PRIORIZADAS" "FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE"

6

139,020 45,525 95,938 83,161 275,597 90,069 236,745 204,051 1,169,844 30,568 13,609 99,484 80 4,750 2,160 385,153 5,715 446,667 16,025 216,009 55,665 36,406 10,900 154,814 61,768 33,116 56,813 21,007 41,611 65,941 73,632 24,121 5,500 135,559 182,002 1,178,716 73,000 62,148 4,668 22,390 9,800 61,064 20,119 11,119 13,349

PROYECTOS

4 OBRAS PROGRAMADAS EN PIA 2015

COSTO EXPEDIENTE PROYECTOS DE GESTION CON RECURSOS ORDINARIOS Y FONIE 0061 "INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y LETRINAS ECOLOGICAS EN EL CENTRO POBLADO DE COCOSANI, DISTRITO DE ACORA - PUNO - PUNO" "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO E INSTALACION DE UNA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA 0072 CIUDAD DE ACORA

Ejecutado

9,651,431.00

138,840.90 40,343.40 35,983.30 80,159.01 248,549.70 82,924.23 216,777.02 123,625.30 1,003,828.02 23,666.30 1,800.00 91,204.40 80.00 2,160.00 384,807.06 5,715.00 438,452.80 16,025.00 183,102.74 52,262.95 21,534.57 10,800.00 151,876.66 61,766.14 33,115.33 54,531.58 21,006.67 38,691.99 65,890.06 40,392.70 20,685.40 5,500.00 133,823.08 109,360.00 1,080,488.86 73,000.00 62,145.62 4,667.50 21,550.00 9,800.00 57,261.80 20,066.80 11,068.00 10,828.00

### 7,392,181.04 ### Ejecución de Gastos

Presupuesto Institucional Modificado

Ejecución 2015

Ejecución 2016

2,053,172.00

4,797,186.47

1,247,411.88

8,300.00

6,000.00

8,300.00

77,352

1,095,464.31 47,787.00

### 0.00 Total de Ejecucion 1,811,400.31 14,300.00 1,095,464.31

32,073.50

79,860.50

0048 "INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO DE VILLA SOCCA, DISTRITO DE ACORA - PUNO" 0039 "INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y BAÑOS SANITARIOS EN LA COMUNIDAD DE JURUHUANANI, DISTRITO DE ACORA - PUNO" PROYECTOS DE ARRASTRE 0038 "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DE USOS MULTIPLES EN EL CENTRO POBLADO DE JILATAMARCA, DISTRITO DE ACORA - PUNO" 0046 "INSTALACION DE LOCAL COMUNAL DE USOS MULTIPLES EN EL CENTRO POBLADO DE CARITAMAYA, DISTRITO DE ACORA - PUNO" 0037 "ELECTRIFICACION DE RED SECUNDARIA 0.44-0.22KW DEL C.P. AYRUMAS CARUMAS" 0049 "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DE USOS MULTIPLES DEL CENTRO POBLADO DE SACUYO, DISTRITO DE ACORA - PUNO" 0050 "CREACION DEL PALACIO MUNICIPAL DEL C.P DE COPAQUIRA, DISTRITO DE ACORA -PUNO" 0088 "CREACION DE LA PLAZA PRINCIPAL EN EL BARRIO SAN PEDRO, DISTRITO DE ACORA - PUNO" 0057 "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PRIMARIA Nº 70158 DEL CENTRO POBLADO DE ISCATA, DISTRITO DE ACORA 0065 PUNO" "MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES PARA LA IDENTIFICACION DE LA ZEE Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE ACORA, DISTRITO DE ACORA - PUNO"

5,095,963.00

0030

0031

0032 0033

0034 0036

"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES EN EL CENTRO POBLADO DE PUCARA TAIPICIRCA, DISTRITO DE ACORA - PUNO - PUNO" "MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA Y ADMINISTRATIVAS DE SERVICIOS MUNICIPALES EN EL CENTRO POBLADO DE AGUAS CALIENTES, DISTRITO DE ACORA - PUNO "MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES EN EL CENTRO POBLADO DE ALTO ALIANZA , DISTRITO DE ACORA - PUNO "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES EN EL CENTRO POBLADO DE QUELCA, DISTRITO DE ACORA - PUNO - PUNO" "MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES EN EL CENTRO POBLADO DE VILLA JACHACACHI- ACORA, DISTRITO DE ACO "MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES EN EL CENTRO POBLADO DE CUSINI - ACORA, DISTRITO DE ACO "MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES EN EL CENTRO POBLADO DE CIUDAD NUEVA - ACORA, DISTRIT

0040 "MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DEL SERVICIO DE LA DIVISION DE EQUIPO MECANICO DE LA MUNICIPALIDAD DE ACORA, DISTRITO DE ACORA - PUNO - PUNO"

3,005,941.66

415,827.06 779,355.82

11,856

689,780.50

11,855.50

701,636.00

695,668.21 455,311.67 293,886.40 682,222.30 707,433.34 274,516.41 193,897.69 879,022.98

52,029.00 38,929.00 0.00 2,500.00 0.00 0.00 4,500.00 0.00 6,100.00

953,613.11 199,704.45 274,531.97 74,721.30 40,476.10 204,610.49 99,825.60 33,743.20 26,000.00

52,021.80 38,929.00 0.00 2,500.00 0.00 0.00 4,500.00 0.00 6,092.80

1,005,634.91 238,633.45 274,531.97 77,221.30 40,476.10 204,610.49 104,325.60 33,743.20 32,092.80 0.00

9,670,599.00

1,641,381.46

9,103,100.13

10,744,481.59

549,463.00

133,015.52

547,554.79

680,570.31

409,947.00

245,027.25

405,175.72

650,202.97

467,542.00

209,172.00

415,873.42

625,045.42

478,905.00

204,238.60

468,878.33

673,116.93

490,624.00

161,489.90

476,435.99

637,925.89

456,973.00

193,275.63

441,797.62

635,073.25

536,449.00

162,091.46

502,871.18

664,962.64

3,027,678

0.00

2,914,288.78

792,721

0.00

661,448.05

59,000

0.00

53,000.00

579,407.37 109,365.03 606,162.85 106,534.80 572,064.39 118,862.01 573,600.25 127,766.04 576,384.02 113,323.92 574,713.76 85,374.80 573,043.50 113,442.57 3,026,400.00

0049 "AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LOS BARRIOS DE LA PERIFERIA DE LA CIUDAD DE ACORA, DISTRITO DE ACORA - PUNO PUNO" 0071 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN EL CENTRO POBLADO DE CULTA, DISTRITO DE ACORA

1,930,356.11

0081 "MEJORAMIENTO Y DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES SOCIALES Y CULTURALES ACTIVAS EN LA LOCALIDAD DE ACORA, DISTRITO DE ACORA - PUNO - PUNO"

1,018,593.00

665,364.00

333,071.10

650,297.10

0084 "MEJORAMIENTO DE LOS CAMINOS VECINALES DESVIO DE LA CARRETERA PANAMERICANA SUR KM 1401 A C. P. DE CULTA-CHACAPATJA, DISTRITO DE ACORA PUNO - PUNO" 0085 "MEJORAMIENTO DEL CERCO PERIMETRICO DE LA I.E.P. N 70087 DEL CENTRO POBLADO DE SANTA ROSA DE YANAQUE, DISTRITO DE ACORA - PUNO - PUNO"

486,769.62

298,609

0.00

225,329.01

296,256.04

157,000

0.00

128,711.53

258,750.74 296,873.15 1,194,772.45

63,443 63,971 731,040

0.00 0.00 0.00

55,332.10 58,548.91 727,278.00

0075 "MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD TECNICA PRODUCTIVA EN LOS PRODUCTORES PECUARIOS Y DE CAMELIDOS EN LAS COMUNIDADES DE ACORA, DISTRITO DE ACORA - PUNO

299,627.00

176,267

0.00

151,856.60

0082 "MEJORAMIENTO Y FORTALECIMIENTO PEDAGOGICO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE NIVEL BASICO REGULAR - ACORA, DISTRITO DE ACORA - PUNO PUNO"

297,002.46

137,015

0.00

118,575.00

256,262.42

108,588 897,635.00 590,115.00 307,520.00 83,216.00 10,469.00 72,747.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

99,848.00 851,229.39 559,668.56 291,560.83 83,215.20 10,468.90 72,746.30

0086 "CREACION DE LOS ESPACIOS RECREATIVOS DE LA PLAZA CIVICA DEL CENTRO POBLADO DE THUNUHUAYA, DISTRITO DE ACORA - PUNO - PUNO" 0087 "CREACION DE LOS ESPACIOS RECREATIVOS DE LA PLAZA CIVICA DEL CENTRO POBLADO DE CAPALLA MOCARAYA, DISTRITO DE ACORA - PUNO - PUNO" 0067 "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA EN LA CIUDAD DE ACORA, DISTRITO DE ACORA - PUNO - PUNO" (compra de maquinarias)

0083 "MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD PUBLICA EN LA LOCALIDAD DE ACORA, DISTRITO DE ACORA - PUNO - PUNO" PROYECTOS GESTIONADOS ANTE TRABAJA PERU 0062 "MEJORAMIENTO DE VEREDAS EN LOS MARGENES DE LA PANAMERICANA (ZONA URBANA) DE LA CIUDAD DE ACORA, DISTRITO DE ACORA - PUNO - PUNO" 0063 "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO VIAL URBANO EN EL JR. CUZCO (CUADRAS 04-07), DISTRITO DE ACORA - PUNO - PUNO" 6 ACCIONES DE INVERSION 0015 "ESTUDIOS PERFILES, EXPEDIENTES TECNICOS DE PROYECTOS" 0016 "ESTUDIOS DE PRE-INVERSION"

TOTAL ELABORADO POR OPPI AL 11/02/2017 08:39:48 AM

4,201,124.54

701,636.00

PROYECTOS EJECUTADOS EN LA GESTION 2015 - 2018 0029

1,955,664

2,914,288.78 661,448.05 53,000.00 983,368.20 225,329.01 128,711.53 55,332.10 58,548.91 727,278.00 151,856.60

590,114.50 307,519.97

###

### PIA 22,297,306.00 -22,297,306.00

118,575.00 99,848.00 851,229.39 559,668.56 291,560.83 83,215.20 10,468.90 72,746.30

###

EJECUCION SALDO PPTAL 13,360,212.02 8,937,093.98 3,266,924.27 5,558,867.42

RESUMEN GENERAL DE INGRESOS Y GASTOS POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO RUBRO

DENOMINACION

00

RECURSOS ORDINARIOS

07

INGRESOS

GASTOS

SALDOS

393,344.00

357,928.13

35,415.87

FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL

7,093,143.89

7,017,059.04

76,084.85

18

CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTIC.

5,133,752.50

4,289,929.30

843,823.20

19

RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO

3,027,677.39

2,914,288.78

113,388.61

13

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

916,175.76

855,579.39

60,596.37

09

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

1,201,115.43

1,177,001.25

24,114.18

08

IMPUESTOS MUNICIPALES

72,478.54

15,350.40

57,128.14

17,837,687.51 16,627,136.29

1,210,551.22

TOTAL

INGRESOS POR TODA FUENTE FINANCIAMIENTO 13

09

00

00

07

08

19

07

18

19

13

09

18

08

GASTOS POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 13

09

00

08

19

07 00

07

18

19

13

09

18 08

CUADRO COMPARATIVO DE TRANSFERENCIA DEL MEF Y OTROS: PERIDO 2008 - 2016 RUBRO

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

FONCOMUN

6,224,728.00

5,691,822.26

5,648,714.01

4,946,546.77

5,301,558.64

5,667,131.82

6,227,002.29 6,113,785.98 5,751,752.15

CANON MINERO

2,112,377.90

3,690,524.63

3,239,160.35

5,495,893.81

6,004,801.04

4,422,274.61

3,317,541.49 1,344,716.51 1,065,001.91

REGALIAS MINERAS

1,118,299.06

914,014.28

1,666,317.46

2,555,381.40

1,629,223.88

1,381,212.59

1,023,690.77

526,875.14

327,950.04

1,757.00

49,840.42

69,235.62

47,060.52

26,259.77

60,484.07

66,070.06

68,475.07

75,182.84

CANON FORESTAL

501.43

0.00

546.52

0.00

245.82

0.00

239.26

0.00

0.00

RENTA DE ADUANAS

234.94

9.41

19.20

16.67

20.92

20.57

7.68

159.03

0.00

357,931.00

357,931.00

357,931.00

357,931.00

357,931.00

357,931.00

357,931.00

357,931.00

357,931.00

REC. DIRECT. RECAUDADOS

60,288.33

47,033.19

63,491.01

62,986.65

78,909.69

71,087.70

85,343.91

93,318.81

142,177.81

IMPUESTOS MUNICIPALES

15,927.85

25,686.88

29,512.19

37,097.02

49,257.81

61,397.41

65,817.17

74,414.95

72,478.54

9,892,045.51 10,776,862.07 11,074,927.36 13,502,913.84

13,448,208.57

CANON HIDROENERGETICO

VASO DE LECHE

TOTAL

16000000 14000000 12000000

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

### 11,143,643.63 8,579,676.49 7,792,474.29

9,892,045.51 10,776,862.07 11,074,927.36 13,502,913.84 13,448,208.57 12,021,539.77 11,143,643.63 8,579,676.49 7,792,474.29

CUADRO COMPARATIVO EN GRAFICO

10000000 8000000 13,502,913.84 13,448,208.57 6000000 9,892,045.51

12,021,539.77

10,776,862.07 11,074,927.36

11,143,643.63 8,579,676.49

4000000

7,792,474.29

2000000 0

2008 1

2009 2

2010 3

2011 4

2012 5

2013 6

2014 7

2015 8

2016 9

0

2008 1

2009 2

2010 3

2011 4

2012 5

2013 6

2014 7

2015 8

2016 9

RUBRO: 19 ENDEUDAMIENTO INTERNO PRESTAMO INTERESES

###

1,277.39

MAQUINARIA Camion Tracto - Remolcador Modelo FH 6X4 T Marca VOLVO año 2016 Camion Volquete - Modelo FMX 6X4 R,Tipo Tolva Marca VOLVO Año fabricación 2015 Camion Volquete - Modelo FMX 6X4 R,Tipo Tolva Marca VOLVO Año fabricación 2015 Motoniveladora Marca Caterpillar Modelo 160K Total

IMPORTE

SALDO

PAGO DE CUOTAS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

527,101.00 640,199.50

113,388.61

640,199.50 ### ###

RUBRO: 18-13 PLAN DE INCENTIVOS A LA MEJORA DE GESTION MUNICIPAL MAQUINARIA IMPORTE 228,635.00 Minicargador Caterpillar Modelo 246D 432,000.00 Camion Compactador de 153m3 Marca Volvo 10 Motos Lineales, potencia maxima 22.97 HP 7500 rpm, Motor 162,155.00 DOHC Total 822,790.00

1,178,716.00

PROYECTOS FINANCIADOS CON EL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE SERVICIOS DE AGU POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN PERÚ - PROCOES VIA MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO ETAPA CODIGO SNIP

FICHA SNIP

NOMBRE DEL PROYECTO

MODALIDAD DE EJECUCION

MODALIDAD DE FINANCIAMIENTO

(1)

EXPEDIENTE TÉCNICO(INVERSION) (2)

240682

2,426,443.00

“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CHAJANA, DISTRITO DE ACORA, PUNO, PUNO”

252328

2,392,258.00

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE PARAPICHUZA, CENTRO POBLADO TOTORANI, DISTRITO DE ACORA, PUNO - PUNO

Por Nucleo Ejecutor

Recursos del MVCS

1,778,738.59

253805

2,602,805.00

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE MOCARAYA, CENTRO POBLADO CCAPALLA, DISTRITO DE ACORA, PUNO - PUNO.

Por Nucleo Ejecutor

Recursos del MVCS

1,659,876.33

257213

3,474,477.00

INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS LA COMUNIDAD CAMPESINA DE QUENAFAJA, DISTRITO DE ACORA, PROVINCIA DE PUNO, DEPARTAMENTO PUNO

Por Nucleo Ejecutor

Recursos del MVCS

2,488,819.97

252266

3,767,487.00

INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CUSINI, DISTRITO DE ACORA, PROVINCIA DE PUNO, REGIÓN PUNO

Por contrata

Recursos del FONIE

3,466,133.39

252322

4,324,309.00

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE MOLLOCCO , DISTRITO DE ACORA, PROVINCIA DE PUNO, DEPARTAMENTO DE PUNO

Por contrata

Recursos del FONIE

4,237,854.75

253341

2,869,410.00

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS DE LA COMUNIDAD CAMPESINA MARCA ESQUEÑA, CENTRO POBLADO MARCA ESQUEÑA, DISTRITO DE ACORA, PROVINCIA DE PUNO, DEPARTAMENTO DE PUNO

Por Nucleo Ejecutor

Recursos del FONIE

2,432,132.84

252269

4,832,581.00

“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE PAMAYA JICHUYO, CENTRO POBLADO JAYU JAYU, DISTRITO DE ACORA, PUNO - PUNO”

Por contrata

Recursos del FONIE

4,396,312.81

240577

2,604,713.00

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN DE EXCRETAS DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CHAMCHILLA, DISTRITO DE ACORA

Por Nucleo Ejecutor

Recursos del FONIE

2,312,858.25

252318

3,073,514.00

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE QUELCCA OPOJANI, CENTRO POBLADO DE TOTORANI, DISTRITO DE ACORA, PUNO - PUNO

Por Nucleo Ejecutor

Recursos del FONIE

2,089,030.49

252303

4,716,499.00

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE HUILASIPE, CENTRO POBLADO DE CRUCERO, DISTRITO DE ACORA, PUNO - PUNO

Por contrata

Recursos del FONIE

5,137,072.15

254608

7,866,992.00

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS DEL CENTRO POBLADO CRUCERO, DISTRITO DE ACORA, PUNO - PUNO

Por contrata

Recursos del FONIE

6,810,184.63

2,826,414.00

“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CHALLACOLLO, CENTRO POBLADO INKASAMAWI, DISTRITO DE ACORA, PUNO PUNO”

Por Nucleo Ejecutor

Recursos del FONIE

2,284,205.61

253339

Por Nucleo Ejecutor

Recursos del MVCS

2,106,361.57

PROYECTOS FINANCIADOS CON EL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE SERVICIOS DE AGU POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN PERÚ - PROCOES VIA MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO ETAPA CODIGO SNIP

FICHA SNIP

NOMBRE DEL PROYECTO

MODALIDAD DE EJECUCION

MODALIDAD DE FINANCIAMIENTO

(1)

EXPEDIENTE TÉCNICO(INVERSION) (2)

253332

3,639,413.00

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE HUAÑUSCURO, CENTRO POBLADO JAYU JAYU, DISTRITO DE ACORA, PUNO - PUNO

Por Nucleo Ejecutor

Recursos del FONIE

2,434,189.08

253808

4,605,769.00

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS DE LA PARCIALIDAD DE IMATA, CENTRO POBLADO AYRUMAS CARUMAS, DISTRITO DE ACORA, PUNO - PUNO.

Por contrata

Recursos del FONIE

3,361,134.74

240643

2,602,021.00

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE HUANCARTINQUIHUI, DISTRITO DE ACORA

Por Nucleo Ejecutor

Recursos del FONIE

1,671,575.18

240594

2,822,508.00

MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN DE EXCRETAS DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE HUAYCHANI, DISTRITO DE ACORA, PROVINCIA DE PUNO, DEPARTAMENTO DE PUNO

Por Nucleo Ejecutor

Recursos del FONIE

2,099,471.36

2,816,896.00

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE AYMAHUI QUENARIRE, DISTRITO DE ACORA, PROVINCIA DE PUNO, DEPARTAMENTO PUNO

Por Nucleo Ejecutor

Recursos del FONIE

2,207,208.38

252282

3,155,243.00

“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE JACHA HUINCHOCA, CENTRO POBLADO DE INCASAMAWI, DISTRITO DE ACORA, PUNO - PUNO”

Por Nucleo Ejecutor

Recursos del FONIE

2,499,900.96

252272

2,319,744.00

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE AMACHOCCO, CENTRO POBLADO CRUCERO, DISTRITO DE ACORA, PUNO - PUNO

Por Nucleo Ejecutor

Recursos del FONIE

1,496,040.67

271152

7,319,983.00

“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE SACUYO, CENTRO POBLADO DE SACUYO, DISTRITO DE ACORA, PUNO - PUNO”

Por contrata

Recursos del FONIE

7,106,640.32

253335

3,637,244.00

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE JACHACACHI, CENTRO POBLADO TOTORANI, DISTRITO DE ACORA, PUNO - PUNO

Por contrata

Recursos del FONIE

3,431,976.06

260381

12,940,730.00

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS DEL CENTRO POBLADO DE CARITAMAYA, DISTRITO DE ACORA, PROVINCIA DE PUNO, DEPARTAMENTO DE PUNO

Por contrata

Recursos del FONIE

10,383,153.94

253797

8,560,315.00

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS DEL CENTRO POBLADO JAYU JAYU, DISTRITO DE ACORA, PUNO - PUNO.

Por contrata

Recursos del FONIE

7,773,517.67

240626

3,317,533.00

MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE LACACHI DEL CENTRO POBLADO DE TOTORANI, DISTRITO DE ACORA - PUNO PUNO

Por contrata

Recursos del FONIE

3,384,606.55

254570

6,851,467.00

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE COLLINI, CENTRO POBLADO INCASAMAWI, DISTRITO DE ACORA, PUNO - PUNO

Por contrata

Recursos del FONIE

4,813,265.54

257100

PROYECTOS FINANCIADOS CON EL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE SERVICIOS DE AGU POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN PERÚ - PROCOES VIA MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO ETAPA CODIGO SNIP

FICHA SNIP

MODALIDAD DE EJECUCION

NOMBRE DEL PROYECTO

MODALIDAD DE FINANCIAMIENTO

(1)

EXPEDIENTE TÉCNICO(INVERSION) (2)

253798

6,082,430.00

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS DEL CENTRO POBLADO ISCATA, DISTRITO DE ACORA, PUNO - PUNO.

260330

9,937,138.00

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS DEL CENTRO POBLADO THUNCO, DISTRITO DE ACORA, PUNO - PUNO

Por contrata

Recursos del FONIE

8,269,124.06

253801

4,266,583.00

“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CCAPALLA, CENTRO POBLADO CCAPALLA, DISTRITO DE ACORA, PUNO - PUNO”

Por contrata

Recursos del FONIE

3,785,764.90

4,297,691.00

“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CUCHO ESQUEÑA, CENTRO POBLADO MARCA ESQUEÑA, DISTRITO DE ACORA, PUNO PUNO”

Por contrata

Recursos del FONIE

3,702,637.19

252315

4,471,009.00

“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE HUANTACACHI CHILA, CENTRO POBLADO DE COPAQUIRA, DISTRITO DE ACORA, PUNO - PUNO”

Por contrata

Recursos del FONIE

3,582,529.46

252330

5,190,400.00

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CCACCA, DISTRITO DE ACORA, PUNO - PUNO

Por contrata

Recursos del FONIE

3,705,396.26

252298

TOTAL

Por contrata

Recursos del FONIE

5,849,511.37

138,518,338.49

DE SERVICIOS DE AGUA STERIO DE VIVIENDA,

SITUACION ACTUAL -3

CONCLUIDO

CONCLUIDO

CONCLUIDO

CONCLUIDO

CONCLUIDO

EN PROCESO

CONCLUIDO

EN EJECUCION

CONCLUIDO

CONCLUIDO

EN EJEUCION

EN EJECUCION

CONCLUIDO

DE SERVICIOS DE AGUA STERIO DE VIVIENDA,

SITUACION ACTUAL -3

CONCLUIDO

CONCLUIDO

CONCLUIDO

CONCLUIDO

CONCLUIDO

CONCLUIDO

CONCLUIDO

CONCLUIDO

CONCLUIDO

PARALIZADO

EN EJECUCION

CONCLUIDO

EN EJECUCION

DE SERVICIOS DE AGUA STERIO DE VIVIENDA,

SITUACION ACTUAL -3

PARALIZADO

PARALIZADO

EXPEDIENTE MEF

EXPEDIENTE MEF

EN EJECUCION

EN EJECUCION

CUADRO RESUMEN DE TRANSFERENCIAS DE RECURSOS A LOS CENTROS POBLADOS EJERCICIO FISCAL 2016 N° 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

CENTRO POBLADO C.P. AGUAS CALIENTES C.P. ALTO ALIANZA C.P. AMPARANI C.P. AYRUMAS CARUMAS C.P. CAPALLA-MOCCARAYA C.P. CARITAMAYA C.P. CCOPAMAYA C.P. CCOPAQUIRA C.P. CHANCACHI C.P. CIUDAD NUEVA C.P. COCOSANI C.P. CRUCERO C.P. CULTA C.P. INKASAMAWI C.P. ISLA ISCATA C.P JAYU JAYU C.P. JILATAMARCA RIO BLANCO C.P. MARCA ESQUEÑA C.P. NUEVO CUSINI C.P. PUCARA TAIPICIRCA C.P. QUELCA C.P. SACUYO C.P. SANTA ROSA DE YANAQUE C.P. THUNCO C.P. THUNUHUAYA C.P. TOTORANI C.P. VILLA JACHACACHI C.P. VILLA SOCCA TOTAL

ENERO FEBRERO 1,078.80 1,078.80 1,078.80 1,078.80 1,078.80 1,078.80 1,078.80 1,078.80 1,000.00 1,000.00 2,018.40 2,018.40 1,740.00 1,740.00 1,740.00 1,740.00 1,740.00 1,740.00 1,078.80 1,078.80 1,740.00 1,740.00 1,078.80 1,078.80 1,740.00 1,740.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 2,018.40 2,018.40 1,078.80 1,078.80 1,740.00 1,740.00 1,078.80 1,078.80 1,078.80 1,078.80 1,078.80 1,078.80 1,078.80 1,078.80 2,018.40 2,018.40 1,078.80 1,078.80 1,078.80 1,078.80 2,018.40 2,018.40 1,078.80 1,078.80 1,740.00 1,740.00

MARZO 1,078.80 1,078.80 1,078.80 1,078.80 1,000.00 2,018.40 1,740.00 1,740.00 1,740.00 1,078.80 1,740.00 1,078.80 1,740.00 1,000.00 1,000.00 2,018.40 1,078.80 1,740.00 1,078.80 1,078.80 1,078.80 1,078.80 2,018.40 1,078.80 1,078.80 2,018.40 1,078.80 1,740.00

ABRIL 1,078.80 1,078.80 1,078.80 1,078.80 1,000.00 2,018.40 1,740.00 1,740.00 1,740.00 1,078.80 1,740.00 1,078.80 1,740.00 1,000.00 1,000.00 2,018.40 1,078.80 1,740.00 1,078.80 1,078.80 1,078.80 1,078.80 2,018.40 1,078.80 1,078.80 2,018.40 1,078.80 1,740.00

MAYO 1,078.80 1,078.80 1,078.80 1,078.80 1,000.00 2,018.40 1,740.00 1,740.00 1,740.00 1,078.80 1,740.00 1,078.80 1,740.00 1,000.00 1,000.00 2,018.40 1,078.80 1,740.00 1,078.80 1,078.80 1,078.80 1,078.80 2,018.40 1,078.80 1,078.80 2,018.40 1,078.80 1,740.00

JUNIO 1,078.80 1,078.80 1,078.80 1,078.80 1,000.00 2,018.40 1,740.00 1,740.00 1,740.00 1,078.80 1,740.00 1,078.80 1,740.00 1,000.00 1,000.00 2,018.40 1,078.80 1,740.00 1,078.80 1,078.80 1,078.80 1,078.80 2,018.40 1,078.80 1,078.80 2,018.40 1,078.80 1,740.00

JULIO 1,078.80 1,078.80 1,078.80 1,078.80 1,000.00 2,018.40 1,740.00 1,740.00 1,740.00 1,078.80 1,740.00 1,078.80 1,740.00 1,000.00 1,000.00 2,018.40 1,078.80 1,740.00 1,078.80 1,078.80 1,078.80 1,078.80 2,018.40 1,078.80 1,078.80 2,018.40 1,078.80 1,740.00

38,356.80

38,356.80

38,356.80

38,356.80

38,356.80

38,356.80

38,356.80

AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBREDICIEMBRE Imp Transf. 1,078.80 1,078.80 1,078.80 1,078.80 1,078.80 12,945.60 1,078.80 1,078.80 1,078.80 1,078.80 1,078.80 12,945.60 1,078.80 1,078.80 1,078.80 1,078.80 Falta 11,866.80 1,078.80 1,078.80 1,078.80 1,078.80 1,078.80 12,945.60 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 12,000.00 2,018.40 2,018.40 2,018.40 2,018.40 2,018.40 24,220.80 1,740.00 1,740.00 Falta Falta Falta 15,660.00 1,740.00 1,740.00 1,740.00 1,740.00 Falta 19,140.00 1,740.00 1,740.00 1,740.00 1,740.00 1,740.00 20,880.00 1,078.80 1,078.80 1,078.80 1,078.80 1,078.80 12,945.60 1,740.00 1,740.00 1,740.00 1,740.00 Falta 19,140.00 1,078.80 1,078.80 1,078.80 1,078.80 Falta 11,866.80 1,740.00 1,740.00 1,740.00 1,740.00 1,740.00 20,880.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 12,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 12,000.00 2,018.40 2,018.40 2,018.40 2,018.40 Falta 22,202.40 1,078.80 1,078.80 1,078.80 1,078.80 1,078.80 12,945.60 1,740.00 1,740.00 1,740.00 1,740.00 Falta 19,140.00 1,078.80 1,078.80 Falta Falta Falta 9,709.20 1,078.80 1,078.80 1,078.80 1,078.80 Falta 11,866.80 1,078.80 1,078.80 1,078.80 1,078.80 1,078.80 12,945.60 1,078.80 1,078.80 1,078.80 1,078.80 Falta 11,866.80 2,018.40 2,018.40 2,018.40 2,018.40 2,018.40 24,220.80 1,078.80 1,078.80 1,078.80 1,078.80 Falta 11,866.80 1,078.80 1,078.80 1,078.80 1,078.80 Falta 11,866.80 2,018.40 2,018.40 2,018.40 2,018.40 2,018.40 24,220.80 1,078.80 1,078.80 1,078.80 1,078.80 1,078.80 12,945.60 1,740.00 1,740.00 Falta Falta Falta 15,660.00 38,356.80

38,356.80

33,798.00

33,798.00

20,086.80

432,894.00

PROYECTOS FINANCIADOS CON EL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN PERÚ - PROCOES VIA MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO ETAPA CODIGO SNIP

FICHA SNIP

NOMBRE DEL PROYECTO

MODALIDAD DE EJECUCION

MODALIDAD DE FINANCIAMIENTO

(1)

EXPEDIENTE TÉCNICO(INVERSION) (2)

240682

2,426,443.00

CHAJANA

252328

2,392,258.00

PARAPICHUZA, CP,TOTORANI

253805

2,602,805.00

MOCARAYA, CENTRO POBLADO CCAPALLA

257213

3,474,477.00

QUENAFAJA,

252266 CODIGO SNIP

3,767,487.00 4,324,309.00

CUSINI,

253341

2,869,410.00

MARCA ESQUEÑA,

252269

4,832,581.00

PAMAYA JICHUYO

240577

2,604,713.00

CHAMCHILLA

252318

3,073,514.00

QUELCCA OPOJANI

252303

4,716,499.00

COMUNIDAD CAMPESINA DE HUILASIPE, CENTRO POBLADO DE CRUCERO

254608

7,866,992.00

CP. CRUCERO

253339

2,826,414.00

CHALLACOLLO, CENTRO POBLADO INKASAMAWI

253332

3,639,413.00

HUAÑUSCURO

253808

4,605,769.00

IMATA, CENTRO POBLADO AYRUMAS CARUMAS

240643

2,602,021.00

HUANCARTINQUIHUI

240594

2,822,508.00

HUAYCHANI

257100

2,816,896.00

AYMAHUI QUENARIRE,

252282

3,155,243.00

JACHA HUINCHOCA, CP. DE INCASAMAWI

252272

2,319,744.00

AMACHOCCO

271152 253335 253797 240626 254570 253798 260330 260381 252315 252330

7,319,983.00 3,637,244.00 8,560,315.00 3,317,533.00 6,851,467.00 6,082,430.00 9,937,138.00 12,940,730.00 4,471,009.00 5,190,400.00

MOLLOCCO

CENTRO POBLADO DE SACUYO JACHACACHI JAYU JAYU LACACHI DEL CENTRO POBLADO DE TOTORANI, COLLINI, CENTRO POBLADO INCASAMAWI CENTRO POBLADO ISCATA THUNCO CENTRO POBLADO DE CARITAMAYA HUANTACACHI CHILA

Por Nucleo Ejecutor Por Nucleo Ejecutor Por Nucleo Ejecutor Por Nucleo Ejecutor Por contrata Por contrata Por Nucleo Ejecutor Por contrata Por Nucleo Ejecutor Por Nucleo Ejecutor

2,106,361.57

CONCLUIDO

Recursos del MVCS- PROCOES

1,778,738.59

CONCLUIDO

Recursos del MVCS- PROCOES

1,659,876.33

CONCLUIDO

Recursos del MVCS- PROCOES

2,488,819.97

CONCLUIDO

Recursos del FONIE Recursos del FONIE

3,466,133.39 4,237,854.75

CONCLUIDO EN PROCESO

Recursos del FONIE

2,432,132.84

CONCLUIDO

Recursos del FONIE

4,396,312.81

EN EJECUCION

Recursos del FONIE

2,312,858.25

CONCLUIDO

Recursos del FONIE

2,089,030.49

CONCLUIDO

Por contrata

Recursos del FONIE

5,137,072.15

EN EJEUCION

Por contrata Por Nucleo Ejecutor Por Nucleo Ejecutor Por contrata Por Nucleo Ejecutor Por Nucleo Ejecutor Por Nucleo Ejecutor Por Nucleo Ejecutor Por Nucleo Ejecutor Por contrata Por contrata Por contrata Por contrata Por contrata Por contrata Por contrata Por contrata Por contrata

Recursos del FONIE

6,810,184.63

EN EJECUCION

Recursos del FONIE

2,284,205.61

CONCLUIDO

Recursos del FONIE

2,434,189.08

CONCLUIDO

Recursos del FONIE

3,361,134.74

CONCLUIDO

Recursos del FONIE

1,671,575.18

CONCLUIDO

Recursos del FONIE

2,099,471.36

CONCLUIDO

Recursos del FONIE

2,207,208.38

CONCLUIDO

Recursos del FONIE

2,499,900.96

CONCLUIDO

Recursos del FONIE

1,496,040.67

CONCLUIDO

Recursos del FONIE Recursos del FONIE Recursos del FONIE Recursos del FONIE Recursos del FONIE

7,106,640.32 3,431,976.06 7,773,517.67 3,384,606.55 4,813,265.54 5,849,511.37 8,269,124.06 10,383,153.94 3,582,529.46 3,705,396.26

CONCLUIDO CONCLUIDO EN EJECUCION CONCLUIDO EN EJECUCION PARALIZADO PARALIZADO PARALIZADO EN EJECUCION EN EJECUCION

TOTAL PROGRAMA NACIONAL DE VIVIENDA RURAL

LOCALIDADES HUAÑOSCURO QUENAFAJA THUNUHUAYA CUSINI

FONDO 1,605,526 1,241,749.42 1,422,803

-3

Recursos del MVCS- PROCOES

CCACCA

VIVIENDA RURAL

SITUACION ACTUAL

FONIE - PARALIZADO FONIE-PARALIZADO FONIE- PARALIZADO MVCS MVCS

115,268,822.98

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACORA SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DE MUNICIPALIDAD DISTRITAL ACORA

RESUMEN DE EJECUCION FISICO FINANCIERO DE OBRAS 2015 I TEM

DESCRIPCION DEL PROYECTO

RESOLUCION DE APROBACION DE EXPEDIENTE TECNICO

CODIGO SNIP

PRESUPUESTO DE EXPEDIENTE TECNICO

PLAZO DE EJECUCION SEGÚN EXPEDIENTE TECNICO

FINANCIERO EJECUTADO al (31-12-2014)

PRESUPUESTO ASIGNADO (Para Culminacion - Actual Gestion)

PRESUPUESTO TOTAL ASIGNADO (2014-2015)

DIFERENCIA (Respecto al Exp. Base) Asignado Actual Gestion

EJECUCION FINANCIERA (2015-2016)

TOTAL PRESUPUESTO (Ejecutado 2014, 2015 y 2016)

DIFERENCIA (Pres. Base - Ejecucion Financiera a la Culminacion de Obra)

R.A.N°0191-2015A/MDA-P

274106

S/. 707,433.35

150

S/. 485,900.00

S/. 221,533.35

S/. 707,433.35

S/. 0.00

S/. 204,610.49

S/. 690,510.49

S/. 16,922.86

ING. MARCO CALSIN CUTIMBO

SUPERVISOR DE OBRA

RESIDENTE DE OBRA

ING. MERARDO BALBOA CHOQUECOTA

OBSERVACIONES

1

CREACION DEL PALACIO MUNICIPAL DEL C.P. DE COPAQUIRA DEL DISTRITO DE ACORA -PUNO -PUNO

2

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE USOS MULTIPLES DEL CENTRO POBLADO DE JILATAMARCA , DISTRITO DE ACORA - PUNO

R.A.N° 0166 -2015A/MDA-P

159725

S/. 604,953.96

120

S/. 448,230.44

S/. 156,723.52

S/. 604,953.96

S/. 0.00

S/. 238,633.45

S/. 686,863.89

-S/. 81,909.93

ING. ISIDORO MARCA ING. EDGAR ANGEL CCOSI INQUILLA y ARQ. DANTE MAMANI ESCALENTE APAZA

Exeso de Gasto en Base al Pres. del Exp. Tecnico

3

INSTALACION DE LOCAL COMUNAL DE USOS MULTIPLES R.A.N° 0165 -2015EN EL C.P. DE CARITAMAYA A/MDA-P

302594

S/. 455,311.67

150

S/. 200,000.00

S/. 255,311.67

S/. 455,311.67

S/. 0.00

S/. 274,531.97

S/. 474,531.97

-S/. 19,220.30

ING. RICHARD W. CLAVETEEA QUISCA

Exeso de Gasto en Base al Pres. del Exp. Tecnico

4

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DE USOS MULTIPLES DEL C.P. SACUYO

R.A.N° 0178 -2015A/MDA-P

234399

S/. 624,628.60

120

S/. 575,708.12

S/. 48,920.48

S/. 624,628.60

S/. 0.00

S/. 40,476.10

S/. 616,184.22

S/. 8,444.38

5

ELECTRIFICACION RED SECUNDARIA 0.44-0.22KV DEL C.P. AYRUMAS CARUMAS

R.A.N° 0167 -2015A/MDA-P

149965

S/. 293,886.40

150

S/. 229,931.36

S/. 65,000.00

S/. 294,931.36

-S/. 1,044.96

S/. 77,221.30

S/. 307,152.66

-S/. 13,266.26

ELECTRO PUNO

ING EDWIN YESID CCAMA MAMANI

Exeso de Gasto en Base al Pres. del Exp. Tecnico

6

CREACION DE LA PLAZA PRINCIPAL EN EL BARRIO SAN PEDRO DEL DISTRITO DE ACORA-PUNO-PUNO

R.A.N° 0215 -2015A/MDA-P

287043

S/. 274,516.41

90

S/. 221,321.00

S/. 53,195.41

S/. 274,516.41

S/. 0.00

S/. 108,925.60

S/. 330,246.60

-S/. 55,730.19

ING. MARCO CALSIN CUTIMBO

ING. MERARDO BALBOA CHOQUECOTA

Exeso de Gasto en Base al Pres. del Exp. Tecnico

7

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E.P. N° 70158 DEL C.P. ISCATA, DISTRITO ACORAPUNO-PUNO

R.A.N° 0200 -2015A/MDA-P

322618

S/. 193,897.69

75

S/. 160,000.00

S/. 33,897.69

S/. 193,897.69

S/. 0.00

S/. 99,825.60

S/. 259,825.60

-S/. 65,927.91

ING. RICHARD W. CLAVETEEA QUISCA

ING. JULIO C. ORMEÑO CISNEROS

Exeso de Gasto en Base al Pres. del Exp. Tecnico

ING. JULIO C. ORMEÑO CISNEROS

ING. EDGAR ANGEL CCOSI ING. ISIDORO MARCA MAMANI INQUILLA

Se ha Optimizado Presupuesto

Se ha Optimizado Presupuesto