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• Champloo Mugen

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Nerea casas 2019

Iniciación al trading

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Que es el FOREX? Es un acrónimo que significa foreign exchange o mejor dicho, intercambio de divisas. Es el mercado mas liquido y grande del mundo. Puesto que es un mercado descentralizado no tiene una sede física donde se concentren todas las transacciones. Por eso mismo, este mercado se denomina OTC (over de counter) o extrabúrsatil, esto quiere decir que las ordenes no se intercambian desde un punto en concreto, si no se ejecutan directamente desde cada participante. Cabe decir, que en el mercado de Forex a diferencia de las acciones, las posiciones da igual que suban o bajen, si vas en la dirección correcta, es decir, puedes ganar dinero de igual manera buscando compras y ventas, siempre que aciertes! Forex no tiene una entidad supervisora como tal, forex es como una red mundial donde participan bancos, brokers y multinacionales y pequeños inversores.

Conocemos como entidades reguladoras los Brokers, instituciones que nos ayudan a saber si nuestro broker es o no una entidad regulada, es decir, que tiene todo en regla para poder operar. Las entidades reguladoras mas importantes son:
 · La asociación nacional de futuros (NFA) EEUU
 · La comisión de Bolsa y Valores (SEC) EEUU
 · La autoridad Británica de Conducta Financiera (FCA) Reino Unido
 · La agencia de Servicios Financieros (FSA) Japón
 · La autoridad Federal de Supervisión Financiera (BaFin) Alemania

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También tenemos algunos más:
 · Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMW) España
 · Agencia Reguladora de Australia (ASIC) Australia Debido a que Forex es un mercado descentralizado, deberemos buscar dependiendo el broker y el país, la regulación en dichos lugares. En el mercado de Forex se comercian con divisas, con pares de divisas, por ejemplo En el par EUR/USD uno de los más cotizados, cuando aumenta la demanda del Euro, ese par sube. Y cuando la demanda disminuye, el par cae. La primera divisa, en este caso el EURO, es la divisa base y la segunda divisa, es decir, el USD, es la divisa cotizada. Esto quiere decir que si vas en largo (es decir, buscamos comprar en ese par de divisas) estaremos apoyando al EURO, la divisa BASE. Pero si tu análisis dice, que el Euro va a caer, es decir, tu divisa base no tiene apenas demanda, vamos a ir en corto (ventas para el EUR/USD) Horarios de apertura Sabemos que el mercado de Forex esta abierto las 24h 5 días en semana, pero cuando hay mas liquidez? Que mercados forman parte y dan volumen a este gran mercado descentralizado? Sabemos que el mercado abre el domingo a las 22 GTM, en Sidney (horario de Greenwich), 23h en España, Después de Sidney y posteriormente Tokio, Hong Kong, Moscú , Fráncfort y Londres. Los Bancos de EEUU abren a las 14h GTM, primero Nueva York, después Chicago y Denver y después San Francisco. Cuando estos mercados cierran abren los de Sidney otra vez, la rueda vuelve a girar.

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Lo cierto es que hay 4 mercados predominantes que marcan el rumbo de nuestro preciado FOREX:
 · Londres 9:00am -17:30pm h España
 ·Nueva York 15:30pm -22:00pm h España
 ·Sidney 00:00am -7:00am h España
 ·Japón (1:00-3:30 /4:30- 7:00)am h España


Las Horas Punta del Mercado Aunque se puede operar durante todo el día y participar en los movimientos del mercado que te venga mejor por horario, la Eurozona domina en liquidez en el mercado de Forex, Londres mueve un 37% aprox del volumen de comercio y Fráncfort un 20%. Durante las primeras horas de apertura en la Eurozona los mercados tienen alta volatilidad y liquidez. Es muy importante entender la psicología y apertura de los mercados, por que determinan los movimientos, pues afectaran las noticias financieras de las sesiones anteriores. Otra hora de mucha actividad en el mercado es cuando coinciden los 3 mercados “centrales” Nueva York, Londres y Fráncfort entre las 14-15h GTM 
 La sesión asiática es una de las mas tranquilas, los movimientos son mas lentos, no quiere decir menos productivos. Vocabulario de Forex · Abrir una posición Es un concepto básico, quiere decir simplemente colocar en el mercado una orden Introducción a los mercados, Página 4

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 · Ejecución de Mercado Significa abrir una operación instantáneamente, se activara en el momento de clicar la orden · Ordenes pendientes Es una operación que colocaremos con todos los datos pero solo se activará si alcanza el punto que colocamos. · Largo o Corto Largo quiere decir compras y corto por el contrario, ventas. · Stop Loss Punto en el mercado donde se cierra la operación en perdida. Se utiliza para proteger nuestra posición antes un movimiento contrario del mercado.
 ·Take Profit Punto en el mercado donde se cierra la operación en ganancia. Se utiliza para asegurar nuestra posición en positivo.
 
 ·Pip Es el precio mas pequeño que se mide para el par de divisas. La unidad de medida para contabilizar el movimiento del par. Es el cuarto numero tras la coma del decimal en la gran mayoría de los pares, exceptuando al Yen japonés 
 Una manera fácil de calcular los pips de manera manual, es restando mi posición, mi punto de entrada con el de salida.

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·Apalancamiento El apalancamiento es “usar endeudamiento” para poder hacer una operación. Esto quiere decir que si tenemos un apalancamiento elevado, es decir 1:200 o 1:400 podremos utilizar poco capital para abrir varias operaciones sin necesidad de tener demasiado dinero. Pero es un arma de doble filo, pues nuestro broker protegerá su “capital” y si en algún momento no tienes margen suficiente, es decir superas un % de drawdown o x cantidad de operaciones abiertas en negativo, ellos cerrarán automáticamente esas posiciones. ·Bulls y Bears Así se les llama comúnmente a los alcistas (bulls) y a los bajistas (bears) ·Bid y Ask Bid es el precio que nos da el broker por vender, suele ser el mas bajo de los dos, y Ask es el precio que nos da para comprar. La diferencia entre ellos es el spread. ·Spread Es la comisión que se lleva el broker por darnos los servicios, es la diferencia entre el precio de compra y el de venta. ·Divisa Base vs Divisa Cotizada La divisa Base es la primera que se menciona en el par de divisas USD/JPY, y la cotizada es la segunda en el par USD/JPY.

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Como el JPY es la divisa cotizada el valor de los dólares se expresan en yenes. ·Divisas Cruzadas Son los pares de divisas donde no encontramos el USD como por ejemplo : EUR/GBP, EUR/JPY ·Gráfico de velas Es el más popular, esta compuesto por velas de dos colores, una representa las subidas y otro para representar las bajadas. El punto más bajo de las velas representan hasta donde ha llegado, y el cuerpo precios de apertura y cierre de la vela. Análisis Fundamental Que se conoce como análisis fundamental? Este tipo de análisis tiene en cuenta todas aquellas noticias que tienen un efecto en la economía. Esto nos puede ayudar a la hora de operar, o tomar según que decisiones en posiciones mas intradía y scalping. No basta con mirar las noticias que habrán en los pares de divisas que tu operes, si no que deberemos sacar conclusiones de ellas. Es necesario mirar noticias a la hora de operar? No es algo totalmente necesario, pero si te adentras en el mundo de los mercados financieros y tu objetivo es hacerte un profesional de ello, deberas estar informado y sobretodo deberas ser conocedor de lo que sucederá para hacerte una idea de como afectará en los pares.

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Los gobiernos y las multinacionales son los que crean las noticias financieras. Hablaremos un poco mas adelante de que significan estas noticias y como podemos utilizarlas o mejor dicho entenderlas! Páginas de interes: https://www.fxstreet.es https://es.investing.com

Análisis técnico El análisis técnico es conocido como el estudio de los movimientos del precio, en concreto de los movimientos del pasado.
 Además de toda la información que nos proporciona el gráfico para hacer nuestros análisis técnicos contamos con algunos indicadores que nos ayudan a comprender y colocar nuestras posiciones mas precisas. En el Forex, debemos seleccionar una zona horaria, “de cierre” para nosotros, es decir, una zona de estudio todos los dias para poder hacer un análisis de que ha sucedido, o que sucede en ese rango. Ejemplo: Escogemos el USDJPY en apertura del mercado japonés y vemos como evoluciona todos los días, nos daremos cuenta de que sigue un mismo patrón, con alguna pequeña variación, esa es la manera de conocer los movimientos de nuestros pares a analizar.

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Qué es la tendencia? 
 Es importante conocer este concepto ya que seguramente habréis escuchado o escuchareis frases como: “la tendencia es tu amiga” , “no hay que operar a contra tendencia”.

Como concepto , la tendencia no es mas que la dirección en la que va el mercado. El mercado no se mueve en linea recta, lo hace en forma de Zig-Zag.

Tipos de tendencia

La tendencia alcista esta compuesta por altos cada vez mas altos y bajos cada vez mas altos. Introducción a los mercados, Página 9

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Tendencia Alcista / Tendencia Bajista

Y la tendencia bajista se compone por bajos mas bajos y altos mas bajos como veremos a continuación.

La tendencia tiene 3 direcciones, alcista , bajista, y lateral. En muchos casos encontramos el mercado en un movimiento lateral, se mueven de manera horizontal que se conoce como banda de fluctuación. 
 
 Los operadores hacen frente a 3 decisiones, por un lado, comprar o ir en largo cuando el mercado esta en tendencia alcista, vender o ir en corto, cuando el mercado esta bajista, y mantenerse al margen cuando esta lateral, suele ser lo mas sensato. Podemos localizar 3 grados de tendencia, dentro de la misma, es decir, tenemos la tendencia principal , la intermedia y la de corta duración. El punto 1, 2, 3 y 4, marcan nuestra tendencia principal. El 2 al 3, nuestra intermedia o corrección secundaria, ese Introducción a los mercados, Página 10

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3 grados de tendencia

retroceso del mercado para corregir y luego tomar otra vez su dirección. Y por último dentro del retroceso tenemos una tendencia corta, nuestra corrección ABC. El mercado es fractal, es decir, en temporalidades mayores vemos una tendencia alcista, pero dentro de esta misma tendencia, a medida que vamos bajando de temporalidad encontramos subtendencias. Soportes y Resistencias


Los soportes y las Resistencias son zonas donde mucha gente compra y vende, unos aciertan y otros fallan, así que esas acciones influirán cuando se vuelva a esa zona. El movimiento del mercado se ejecuta con subidas y bajadas en forma de zig zag, de picos y valles, esto es conocido correctamente como soportes y resistencias. Los mercados se mueven por niveles, estos soportes y resistencias funcionan como tal. 
 Las zonas de soporte también denominadas suelos, son áreas

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del gráfico donde el mercado descansa, esta linea o zona queda por debajo del mercado.

Suelos y Techos


 


Por el contrario, una zona de resistencias también llamada como techo, es una zona donde el mercado suele rebotar y se coloca por encima del mercado.

Patrón de doble techo + cambio de tendencia

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Cada vez que se pone a prueba una zona de resistencia, la tendencia alcista esta en fase “crítica”. Cuando no se consigue superar el último alto, o el último bajo, podemos encontrar indicios de que nuestra tendencia se debilita o nos engaña.

(nota) También poner ejemplo de doble suelo En una tendencia al alza podemos encontrar que los niveles de resistencia se convertirán en soportes a medida que avanza el mercado. Es decir, los techos anteriores servirán de apoyo después de un impulso para descansar pero no serán rebasados, sino que se convertirá en suelo.

De techo a suelo

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De suelo a techo

En una tendencia a la baja podemos encontrar el caso al contrario, un suelo que al cabo de algunos movimientos se convierte en techo. Debemos actuar bajo la lógica, así que en zona de soporte si actuamos será normalmente para buscar compras, y en zonas de resistencia para buscar ventas, pues acertaremos más que si buscamos el movimiento contrario, a no ser que rompa la zona y la respete. Las zonas de soportes y resistencias son zonas psicológicas, donde deberemos ponernos en el lugar de los inversores, entendiendo que muchas transacciones se hacen de manera emocional y no racional. Eso determina al fin el éxito de tu operación.

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No sabemos 100% si las zonas de soportes y resistencias serán respetadas o si funcionaran correctamente por que hay rupturas falsas etc. Lo que si sabemos es que a base de ensayo y error conseguiremos hacer nuestro ojo al gráfico y al final actuaremos más con la razón y no con el corazón. Si nos fijamos bien en nuestros gráficos, en las divisas que hayamos seleccionado para trabajar, encontraremos que al mercado le gusta parar en zonas con números redondos. Por ejemplo dobles 0 o triples 0. Son puntos llamados, niveles psicológicos por que pueden ser usados como llamada a la acción. Pullbacks Un pullback es un movimiento de vuelta a una linea que se ha roto hace poco. No solamente la vuelta de una rotura en soporte o resistencia, si no cualquier figura que se pueda crear. Es la oportunidad para los que se equivocaron de movimiento o para los que no entraron. Algunos lo utilizan como confirmación de entrada. Lineas de tendencia Una vez hemos entendido como funcionan los suelos y techos, vamos a ver como trazamos una linea de tendencia correctamente. En un movimiento alcista, buscaremos trazar una linea inclinada hacia arriba siguiendo los mínimos sucesivos. Puede que tengamos que hacerlo varias veces para trazar la correcta, dependiendo si se crean nuevos mínimos.

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Para que sea correcta, orientativa, tendremos que unir como mínimo dos puntos, dos mínimos, y el segundo tendría que ser mas alto que el primero. En un mercado bajista trazaremos la Linea descendiente inclinada hacia abajo, uniendo los puntos sucesivos de recuperación del mercado, como en la siguiente imagen.

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También para que sea correcto deberemos unir mínimo dos puntos que sean bajos mas bajos, es decir que respeten las reglas de tendencia bajista. Para que una linea de tendencia orientativa pase a válida tiene que tocar un 3r punto.

Si trazamos bien nuestra linea de tendencia podemos utilizar los puntos de rebote en ella para colocar entradas a favor de nuestro movimiento. Poniendo nuestro stop por debajo de la linea, por si es una rotura, no perder demasiado en el movimiento.

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No tiene la misma importancia una linea de tendencia en diario como si la hiciéramos en m15. Pues nuestras velas de diario son mucho más pesadas y respetan bastante más las zonas. Cuando nos encontramos con situaciones de rotura de linea, donde parece que se puede crear otra linea de tendencia valida podemos hacer lo siguiente, dejar nuestra primera linea trazada, y trazar otra con puntos intermitentes esperando que el mercado continue y nos valide una de las dos.




Como identificamos un cambio de tendencia?

Como ya dijimos, los niveles de soportes y resistencia pueden intercambiar papeles a medida que avanza nuestra tendencia, es decir, los soportes pueden convertirse en resistencias. Pues bien, encontraremos un cambio de tendencia en el

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siguiente caso :

Explicación vs Gráfico real

La inclinación de nuestra linea de tendencia es importante ya que si es demasiado afilada (1), estaremos ante un movimiento que seguramente no se sostenga en el tiempo, si es demasiado plana (3), es decir muy abierta, encontraremos un movimiento muy lento y débil. Así que una linea de tendencia mas apropiada estará entorno a los 45 grados. (2) Es decir, si hemos trazado una linea de tendencia inclinada o afilada, y se produce una rotura, deberemos trazar otra linea de tendencia mas lenta, mas sostenible.

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La psicología del ángulo de tendencia nos puede ayudar a entender por que una tendencia de unos 45 grados es más estable/ fiable ante una muy rápida. Cuando las personas ganan dinero de manera rápida, tienden a asegurar por que su mente piensa que esto se puede acabar, por que es algo excepcional, ganar dinero rápido, en poco tiempo. Así que una linea de tendencia de 45 grados, es algo mas normal, que se puede prolongar y mantiene a los inversores más tranquilos en sus posiciones, no tendrán urgencia por cambiar la posición. Así mismo si nos encontramos ante una subida o bajada rápida tendrán prisa para cambiar sus posiciones. Podemos utilizar las EMAS, medias móviles exponenciales para orientarnos en el trazado de nuestra linea de tendencia. Una EMA de 200, nos ayudará a definir en que momento estamos, alcista o bajista. Si nuestra tendencia sufre un aceleron, es decir, se empiezan a dar Introducción a los mercados, Página 20

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movimientos mas afilados a favor de nuestro movimiento general, deberemos trazar una segunda linea.

Linea de canal Sabemos que el precio aveces no solamente se mueve de acuerdo a una linea de tendencia si no que le gusta hacerlo entre dos lineas paralelas, las cuales respeta bastante bien, hasta llegar a la rotura. Los canales son fáciles de identificar ya que son movimientos inclinados que rebotan tanto en máximos como en mínimos coincidiendo en las lineas de tendencia paralelas.

Como se operan los canales? Como sabemos que estamos ante un canal, si estamos ante una tendencia alcista, operaremos en el retroceso. Pondremos un stop corto por debajo del mínimo e iremos con nuestra operación en largo.

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Si vemos que el mercado no llega a tocar la linea del canal, se da un intento fallido de volver a la zona de rebota, será un indicio de que nuestro canal se debilita y puede haber una posible rotura del canal


 Retrocesos porcentuales Nos hemos dado cuenta de que cuando observamos un movimiento ya sea alcista o bajista, se produce un movimiento de recuperación. Pues bien, podemos medir estos retrocesos, suele estar dentro de unos parámetros porcentuales (Fibonacci) suelen llegar al 50 por ciento del impulso anterior, un tercio o dos tercios, es decir el 38% o el 61%. Esto lo podemos medir tanto en tendencias grandes, diarias, H4 o en tendencias mas pequeñas.

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Si nuestro retroceso del 61.8% se ve superado y respetado, estaremos ante un momento confuso, puede que de cambio, tocará esperar en esa zona a ver cómo reacciona el precio. Debemos resaltar un elemento importante, los días de cambio, climax de cambio tanto al alza como a la baja. Esto sucede en un máximo o un mínimo, creando nuevos puntos de cambio.

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Fibonacci Para conocer un poco las entrañas de Fibonacci, debemos saber qué Leonardo de Pisa descubrió que había una sucesión de números que reunían unas propiedades especiales.
 La sucesión empieza con los siguientes números

(0,1,2,3,5,8,13,21,34,55,89,144,233,377,610,987) donde para entender por qué son esos números debemos saber que la proporción existente entre cada número (n) y el siguiente (n+1) en la serie es normalmente igual a 61.80%. La proporción existente entre cada número (n) y el que le sigue al siguiente (n+2) en la serie siempre es igual a 38.19%. Si se efectúa la división de cualquier número de la serie de Fibonacci entre el número anterior como por ejemplo 34/21, 21/13, 144/89, 8/5, el resultado siempre tenderá a 1.618, el cuál es el inverso de 0.618.

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Si se efectúa la división de cualquier número de la sucesión entre el siguiente número más bajo no consecutivo como por ejemplo 144/55, 55/21, 13/5, 21/8, etc, el resultado siempre tiende a 2.618, el cual es el inverso de 0.382.

Los traders usan los retrocesos Fibonacci para establecer órdenes de take profit y stop loss, como lo hacemos en el armónico por ejemplo , además de encontrar niveles importantes de soporte y resistencia. A menudo, los niveles Fibonacci se calculan después de que el mercado realiza un movimiento considerable (sin importar su dirección) y parece que los precios se estabilizan alrededor de un nivel particular. Los operadores usan los niveles Fibonacci clave de 38,2%, 50% y 61,8%. Para usar el indicador, se tienen que dibujar líneas horizontales en un gráfico de precios indicando los niveles mencionados anteriormente. De esta manera, es posible encontrar áreas en las que los precios pueden rebotar antes de seguir con su tendencia principal. Los retrocesos Fibonacci son relevantes cuando el mercado se aproxima o supera un soporte o resistencia firme.Debo mencionar que el nivel de Introducción a los mercados, Página 25

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50% no es un número de la secuencia de Fibonacci, aunque se incluye debido a que en el pasado el precio se retrae a aproximadamente la mitad de un movimiento principal antes de seguir su camino. Velas Japonesas Qué información nos dan las velas?

Las velas nos dan información sobre que esta pasando en el mercado, que acciones están tomando los compradores y los vendedores, en que punto se encuentra aquello que estemos analizando, así pues debemos comprender que información nos proporcionan. Las velas japonesas tienen puntos de apertura y cierre pero además cuentan con zonas de máximos y mínimos alcanzados en cada vela.

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Pautas de indecisión High wave y onda alta Esta vela se da cuando el mercado pierde el sentido de la orientación, cuando hay un empate, es muy similar a la doji, y por lo tanto significa que hay indecisión. 
 El precio de apertura no es igual al de cierre. 
 
 Doji de piernas largas y doji La apertura y el cierre son iguales, o casi iguales, y las sombras de igual manera tienen una longitud parecida, aparece tanto en tendencia bajista como alcista para indicar indecisión. Es una señal pues de cambio.

Se requiere confirmación adicional para actuar, como observamos en el gráfico, estamos en velas diarias, en esta caso deberíamos esperar a una vela de confirmación bajista con volumen para entrar a venta. Pues lo que nos precede es una tenia alcista.

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Spinning tops o Peonzas Son velas de indecisión, tienen un pequeño cuerpo bajista o alcista con sombras pequeñas. Estas velas nos indican que el mercado esta perdiendo fuerza, así que la tendencia se esta debilitando, habiendo empate entre bajistas y alcistas.

Pautas alcistas Big white candlestick o gran vela blanca Se trata de un patrón de confirmación alcista, una vela con mucho cuerpo donde este esta cerca del precio máximo y mínimo. Suele ser como 2-3 velas normales alcistas.
 Esta vela nos da la información de que le mercado alcista esta tomando las riendas. Esta vela nos ayuda a entender que hay detrás una gran presión alcista, así que si rompe una resistencia importante es señal de cambio. Además el cuerpo real de la vela actuará como soporte, ubicado no más de la mitad de la vela alcista.

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Long lower shadow o larga sombra inferior Se trata de una vela de patrón de cambio, tiene cuerpo real pequeño y una larga sombra inferior y una sombra superior bastante pequeña, aparece cuando hay una tendencia bajista del mercado y significa que después de una tendencia bajista, mucha presión vendedora, de estirar el precio, los alcistas contraatacan para tomar un poco de control, esto ocurre en una zona importante de sobreventa, zonas de control importante o zonas importantes de soporte. Podremos apoyarnos para encontrar más fiabilidad en el volumen del macd, donde veremos quienes tienen protagonismo, en la sobreventa del precio en los indicadores y que haya una tendencia previa bajista.

Dragonfly Doji o Doji libélula Es una vela de patrón de cambio alcista, ya que vemos una sombra inferior bastante largo, más que la sombra superior que puede ser hasta nula y esta vela aparece después de una tendencia bajista fuerte.

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Esta vela nos indica una posición fuerte por parte de los bajistas, apertura fuerte, pero a medida que avanza el tiempo los bajista van perdiendo fuerza y protagonismo, se va debilitando, es una vela parecida al martillo ( esta vela tiene cuerpo pequeño) y Doji es de una fiabilidad más alta, pero para eso le debe preceder un mercado bajista, y una zona soporte y/o un mercado sobrevendido. Una confirmación con más fiabilidad vendrá con una vela alcista fuerte, o un cierre más alto.

Hammer o Martillo Es una vela con patrón de cambio que viene precedida de una tendencia alcista, tiene un cuerpo pequeño donde su cierre esta cerca de su apertura con poca o ninguna sombra superior. Tiene sombra inferior y se debe encontrar en una zona de soporte y o en una zona sobreventa. El mercado puede girarse y comprobar esa zona y la fiabilidad del martillo, haciendo que la sombra inferior actúe de soporte. 


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Inverted hammer o Martillo invertido Es un patrón de vela de cambio bajista, es un cuerpo pequeño real, con una sombra inferior pequeña o nula y una superior mas grande( dos veces mayor que el cuerpo). Suele aparecer en el final de una tendencia bajista o en un pullback dentro de una tendencia alcista. Es necesario buscar alguna confirmación más para poder actuar.

White Marubozu o Vela blanca Marubozu 
 Es una vela de confirmación alcista, esta no tiene ni sombra superior ni sombra inferior, el punto de apertura es el mismo que el mínimo por eso no tiene sombra, igual que el de cierre es igual que el máximo. Debemos buscar algún indicio más para confirmar nuestra intención compradora.

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White closing Marubozu o vela blanca cerrada Marubozu Es una vela de confirmación alcista, tiene una pequeña sombra inferior y nada superior, con un cuerpo real bastante grande. Esta vela nos indica que hay mucha fuerza compradora, donde los vendedores no tienen suficiente fuerza para atacar a los compradores y mover el mercado. 


White opening Marubozu o vela blanca abierta Marubozu Es una vela de confirmación con la sombra superior, al contrario que el patrón de vela anterior. Tiene un cuerpo real bastante grande, hay mucha fuerza al inicio de la vela, cuando vamos a cerrar la vela los bajistas hacen presión y consiguen bajar un poco el precio. Tiene menos fuerza que la anterior, y no es fiable si la encontramos sola. Belt Hold Bullish o Apoyo ceñido Alcista Es un patrón de cambio alcista, debemos tener una tendencia bajista previa, cuanto más grande sea el cuerpo real de nuestra vela, más fuerza nos indicará que esta teniendo el mercado alcista. esta vela la encontramos también al

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encontrar un Gap anterior. Pautas bajistas Big black candlestick o gran vela Negra Es una vela de confirmación bajista, tiene fuerza con un cuerpo real bastante grande y sombra superior e inferior bastante pequeño en comparación con el cuerpo. Debe ser 2-3 veces más grande que las habituales. Esta vela nos da la información de que le mercado bajista esta tomando las riendas. Esta vela nos ayuda a entender que hay detrás una gran presión vendedora, así que si rompe una soporte importante es señal de cambio. Además el cuerpo real de la vela actuará como resistencia, ubicado no más de la mitad de la vela alcista. Long upper shadow o larga sombra superior Esta vela de cambio bajista tiene un cuerpo pequeño, una sombra inferior pequeña y una sombra superior más larga de lo habitual, aparece tras una tendencia alcista previa. Después de una tendencia alcista, la vela nos indica que sigue habiendo fuerza alcista al iniciarse, pero llega un momento en el que después de alcanzar el climax, se Introducción a los mercados, Página 33

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cambian las tornas, los bajista empiezan a tomar el control. La sombra superior creara una zona de resistencia fuerte. Gravestone Doji o Lápida Doji Es un patrón de cambio bajista que viene precedido de una tendencia al alza, apertura con doji y cierre prácticamente igual. No tiene sombra inferior, pero si superior. Como vemos, el mercado fue subiendo con fuerza hasta que llego un punto que no se sostenía más, empezó a perder fuerza y los bajistas ganaron terreno. Cuanto más larga se la sombra más fiabilidad tendremos. Hanging man o hombre colgado Es un patron de cambio bajista, tiene un cuerpo pequeño da igual del color, ninguna o casi nada de sombra superior y si tiene sombra inferior. Si la vela del día siguiente nos cierra por encima de esta, nos invalidaría nuestro patrón de cambio. Belt hold bearish u apoyo ceñido bajista Esta vela viene de una tendencia alcista, tiene un cuerpo real grande y una mecha pequeña inferior y nula superior. Viene de una tendencia al alza, con fuerza, como si fuera un ultimo sprint y se para con fuerza intercambiando pápeles con los bajistas, toman las riendas. Seguramente la encontremos en puntos de resistencias. Esta

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vela necesita otra vela de confirmación que apoye ese movimiento.

4 Consejos que te ahorran dinero 1. Gestión de riesgos Muchos de los operadores piensan que su regla numero uno es ganar dinero o aprender a ganar dinero en el mercado de Forex, pero en realidad debemos destacar que no es así. La primera regla no es mas que SOBREVIVIR a este mercado. Por que digo esto? Nuestra regla fundamental es PROTEGER nuestro capital manejando nuestro riesgo y cantidad de operaciones. Todos los operadores tienen operaciones que van a STOP o a la perdición si careces de ESTE. Asi que si pones en riesgo tu capital, adivina que? TE QUEDAS SIN EL, y eso es lo peor que te puede pasar, que hace un gestor inmobiliario sin viviendas!!!! 
 Primer consejo, CUIDA tu capital! 2. Utiliza siempre un stop loss
 Muchos de los que se inician en el mundo del Forex saben que en algún momento de su experiencia en el no han utilizado stops, o siguen si hacerlo, pues bien, este es un error, punto numero uno, el STOP te permite aprender a medida que pasa el tiempo que error estas cometiendo. Punto numero 2, el STOP te Introducción a los mercados, Página 35

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permite llevar un control de cuanto arriesgas por operación es decir, no perder más que ganar, en cuanto a riesgo/beneficio. 
 De echo, un stop loss te ayuda a entender donde colocarlo, en una zona de rechazo anterior…
 También te permite colocarlo y asegurar tu posición con el a medida que avanza el mercado. Y lo más importante, ayuda a tu mente a aceptar la perdida que en el mercado es INEVITABLE 3. Se realista
 Como he dicho, perder es inevitable así que no puedes esperar que el 100% ni siquiera el 70% de tus operaciones sean ganadoras cuando eres un principiante, no puedes relajarte ni siquiera aunque lleves 7 años, los mejores inversiones siempre son realistas y siempre protegen sus operaciones. 4. Mantén tus emociones bajo control
 Operar en el mercado nos resulta muchas veces gratificante, diferente, algo emocionante al fin y al cabo, pero tiene momentos de frustración e incomprensión. Los operadores exitosos utilizan su capital para hacer transacciones empresariales pues su capital es su bien más preciado, no es un hobby, si no una profesión, así que no debemos perder la sensatez. 
 Tus emociones son las que te hacen entrar al mercado por impulso, por ansiedad de querer ganar y no por haber puesto en práctica una habilidad. También están los momentos en los que por…no se que extraña razón decides mover tu STOP, algo que en realidad ha sido calculado, pero nuestra emoción no quiere perder. También tenemos momentos en los que el mercado ha estado castigando y decides cerrar la operación en cuanto la ves azul, positiva. Debemos aprender a controlar

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nuestras emociones, aceptando perdidas, movimientos y castigos.

Modelos de cambio + importantes Ya hemos estado viendo algunos conceptos básicos que debemos conocer para entender lo que nos cuentan los gráficos. No tiene sentido que pensemos que los cambios de tendencia se producen de manera brusca y directa, pues sabemos que llevan su tiempo. Y de echo, hay momentos en el que el mercado descansa con una tendencia lateral y simplemente para para tomar aire y volver en la dirección en la que estaba antes de acabar en tendencia lateral. Hay diferentes figuras, o modelos de precios en el mercado, según si cambia de tendencia o continua en ella. Características de los modelos de cambio 1. Tendencia anterior, parece obvio, pero para que pueda haber un cambio de tendencia no podremos carecer de esta. 2. Ruptura de linea de tendencia importante. Recordemos que esto no quiere decir 100% que nuestra ruptura signifique que habrá un cambio inminente. Deberemos esperar a la formación de nuestro patrón de cambio para confirmar.

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3. Cuanto mas grande es el patrón mayor será el movimiento, es decir, si nuestro patrón se crea con mucha altura, habrá mas volatilidad y si tarda mucho tiempo (a lo ancho) más importante y mayor será el movimiento de cambio. 4. Los patrones superiores tienen duración mas corta que los inferiores. ( los patrones tienden a bajar más rápido que subir) Hombro cabeza hombro Es uno de los más conocidos y también uno de los que da más confianza. Este patrón contiene algunos de los principios básicos que hemos visto en el apartado de lineas de tendencia. Si nos imaginamos un mercado ascendente, con sus respectivos altos+altos y bajos + altos, llega un momento en el que empiezan a perder fuerza, podemos observar que después de romper la linea de tendencia y respetarla, el mercado pierde más fuerza. No llega a hacer un nuevo máximo si no que esta igualando el punto A. En ese momento estaremos antes un momento de formación de la estructura hombro cabeza hombro.

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Una vez haya roto nuestra tendencia, y se haya formado el hombro derecho, deberemos trazar una linea que un de manera mas o menos horizontal los puntos inferiores de A y C. (base del cuello). En ese momento esperaremos a que se produzca una ruptura de la misma. También lo podemos ver al contrario, cambio de tendencia de bajista a alcista.

Patrones superiores e inferiores triples Son patrones que podemos encontrar tanto como soportes o resistencias. Puntos donde el mercado descansa sobre la misma zona en 3 ocasiones seguidas.

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Es similar al patrón hombro cabeza hombro, solo que los puntos coinciden en la misma zona. Puede ser tanto con techos triples como con suelos. Patrones superiores e inferiores dobles Es un patrón fácil de identificar, se encuentra con la rotura de linea de tendencia, una formación de doble techo o doble suelo, que se confirma con la rotura del cuello. Donde rompe y retestea la zona. También nos encontramos con situaciones reales donde el mercado nos esta tendiendo una trampa, pues no encontramos nuestro segundo punto de techo o suelo en la misma zona exacta al anterior, empujan el precio para despistarnos. Modelos de continuidad Los modelos de continuidad tardan mucho menos en formarse que los patrones de cambio. Los patrones no siempre nos indican 100% el movimiento indicado, tanto en continuidad como de cambio, los triángulos son generalmente patrones de continuidad, no obstante hay ocasiones que actúan como si fueran de cambio.

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Triángulos Existen diferentes tipos de triángulos, los hay simétricos, ascendentes y descendentes. El triángulo simétrico nos muestra dos lineas de tendencia que convergen, es decir que en algún punto se juntaran.

La linea vertical de la izquierda donde inicia el patrón mide la altura, y se llama base. Y el punto donde se unen las linea de la formación del triangulo se llama vértice. El triángulo simétrico representa una pausa en la tendencia actual y normalmente indica una continuidad de esta. Uno de los requisitos para que se forme un triángulo es que como mínimo hayan 4 puntos de choque. Si recordáis, para trazar una linea de tendencia deberemos buscar 2 como mínimo y 3 para confirmar. Aunque muchos triángulos llegan hasta 6 puntos. (veremos más sobre ello en Ondas de Elliott). Existen dos manera de medir hasta donde llegará nuestro patrón. Una será midiendo desde nuestro punto A hasta B, y el otro trazaremos una linea paralela ascendente a la linea inferior del triángulo.

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El triangulo ascendente tiene una linea superior horizontal o plana y la linea que une sus mínimos ascendente, por el contrario, el triangulo descendente tiene la linea inferior horizontal o plana y la superior descendente.

Este tipo de triángulos no son mas que variaciones del simétrico. Si nos fijamos bien, en el caso del ascendente, la linea inferior esta inclinada hacia arriba, dándonos una pequeña pista de que los compradores son más agresivos. Si nos damos cuenta la linea superior es plana. Por lo tanto, el descendente, nos llevará después de su consolidación y/o descanso a un movimiento hacia la baja. Es decir, el triangulo simétrico es el único neutro, no tiene una dirección clara.

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Banderas y banderines Normalmente se trabajan igual por que son bastante similares. Este tipo de patrones ocurren bastante en el mercado y tienden a pasar en el mismo lugar de una tendencia existente. Estos patrones representan una pausa en el movimiento impulsivo que se este dando, tanto alcista como bajista. Uno de los requisitos de este tipo de patrones es que debe venir precedido por un movimiento impulsivo bastante brusco, casi en linea recta.

La bandera es una formación parecida a un paralelogramo o rectángulo marcado por dos lineas paralelas que tienden a inclinarse en contra de la tendencia que le prevalece. En cambio el banderín lo podemos identificar por dos lineas de tendencia convergentes y también por que es un poco más horizontal.

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Formación en cuña La formación en cuña es muy parecida al triángulo simétrico , se identifica por dos lineas de tendencia convergentes que se unen en un vértice. La cuña cuenta con un grado de inclinación bastante fuerte. La cuña se inclina al lado contrario de la tendencia prevaleciente. Las cuñas aparecen dentro de la tendencia existente y normalmente actúan como patrón de continuación. Formación rectangular La formación rectangular a menudo podemos encontrarla dentro de una lateralización cuando el precio descansa. Representa más bien una pausa en la tendencia, donde el precio se mueve entre un rango de lineas paralelas. También podemos encontrarnos el patrón de hombro cabeza hombro como continuidad de tendencia.

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Patrones de velas dobles Piercing line o pauta penetrante Es un patrón de cambio a alcista, tiene que haber una tendencia bajista previa. La primera vela debe ser bajista y la segunda alcista, y debe cerrar como mínimo por encima de la mitad de la vela bajista. Un dato importante es que cuanto más abajo abra la vela blanca y cuanto más se adentre sobre la vela negra más validez tendrá el cambio de tendencia. Recordar que para que la pauta sea correcta ya de por sí ha de abrir por debajo del mínimo del día anterior y ha de cerrar como mínimo por encima de la mitad del cuerpo negro del día anterior. Dark cloud o nube oscura Es la contraria a la pauta penetrante, esta viene precedida de una tendencia alcista y su patrón indica un cambio a movimiento bajista. La primera vela será alcista y la segunda bajista.

En una tendencia alcista el último día abre con hueco a la apertura (por encima del máximo de la vela blanca, incluido su sombra). Los bajistas por la fuerza del mercado en ese momento están arrinconados, pero contraatacan y se hacen con el control del mercado bien pudiera ser apoyados por estar cerca de alguna resistencia. Algo a destacar es que cuanto más alto abra la vela negra y cuanto más se adentre sobre la vela blanca más validez tendrá el cambio de tendencia. Recordar que para que la Introducción a los mercados, Página 45

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pauta sea correcta ya de por sí ha de abrir por encima del máximo del día anterior y ha de cerrar como mínimo por debajo de la mitad del cuerpo blanco del día anterior. Meeting lines bullish o lineas encontradas alcista Es un patrón de velas de cambio alcista, precedido de una tendencia a la baja, consta de una vela bajista con cuerpo real grande y una vela alcista que cierra al mismo nivel que el cierre de la bajista, eso indica que posiblemente estemos ante un equilibrio entre alcistas y bajistas, igualando fuerzas. Es parecida a la pauta penetrante pero con menos fuerza pues el cuerpo de la segunda vela no alcanza hasta ni siquiera la mitad de la vela bajista, indicio de que todavía no hay fuerza suficiente y necesitaremos alguna confirmación más. Meeting lines bearish o lineas encontradas bajista Es el mismo patron anterior en forma bajista, nos encontramos ante una tendencia al alza con la formación de una primera vela alcista, con bastante fuerza, la segunda será bajista cerrando mas o menos al nivel de cierre de la anterior. Deberemos esperar una tercera vela para saber que rumbo toma este patrón de cambio, ya que por si solo es de baja fiabilidad. Engulfing bullish o pauta envolvente alcista Después de una tendencia a la baja nos encontramos con este patrón de cambio al alza Introducción a los mercados, Página 46

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con fiabilidad alta. La primera vela que debemos observar es bajista, con cuerpo real pequeño y la siguiente, alcista con cuerpos real grande, cubriendo la totalidad de la vela anterior. Después de una tendencia bajista definida aparece una pequeña vela con cuerpo real negro que significa que las fuerzas bajistas van perdiendo ímpetu. El día siguiente aún tienen fuerzas para una apertura por debajo del cuerpo real negro, pero las fuerzas alcistas van recuperando terreno y consiguen arrinconar a los bajistas cerrando por encima del cuerpo real negro del día anterior. Se discute si en el envolvente alcista es necesario que la vela blanca cubra en su totalidad al cuerpo real negro o es necesario que sea al cuerpo negro con sus sombras. Está claro que cuanto más envuelva a la vela negra mejor, pero es suficiente que el cuerpo real blanco cubra al cuerpo real negro del día anterior y la filosofía se entiende con que las sombras fijen máximos crecientes. Las pautas envolventes alcistas tendrán mayor fiabilidad si estas se producen en zonas de soportes, retrocesos de fibonacci. Pauta envolvente bajista Como hemos visto en el caso anterior, este patrón de cambio cuenta con dos velas. En este caso viene precedida por una tendencia alcista, una vela alcista con cuerpo pequeño

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y una bajista cubriendo la totalidad de la anterior. Después de su respectiva tendencia, la segunda vela bajista cubriendo nos indica que los vendedores están tomando las riendas del momento y que han llegado para quedarse, si nos encontramos en temporalidad alcista este cambio lo encontraremos en zonas relevantes. Zonas donde posiblemente se cree una resistencia fuerte, donde no les gusta dejar pasar el precio. Tres velas exteriores alcistas Es un patrón de tres velas que vienen de una tendencia a la baja, se forma una pauta envolvente y se añade una tercera vela con un cierre que esta por encima de la anterior. El indicio definitivo que esta pauta se comporte como esperamos y que sea la confirmación a la pauta envolvente sería el comportamiento de la tercera vela y recordando la función implícita de las velas blancas. Si se observa que la vela del tercer día es incapaz de introducirse por debajo de la mitad de la vela blanca del segundo día (soportes de las velas blancas), todo indicaría que el valor seguiría su camino alcista dando por buena la pauta.

La fiabilidad de este patrón es muy alta, pero aún una confirmación bajo la forma de vela blanca con un cierre más alto o un hueco al alza le daría aún más fuerza.

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Tres velas exteriores bajistas Este patrón tiene una tendencia previa alcista, y es la confirmación de la pauta envolvente bajista. Consta de tres velas, una alcista con cuerpo pequeño, una bajista con cuerpo real grande, cubriendo la totalidad de la anterior y la tercera que confirma con el cierre de la vela por debajo de la vela envolvente. Cruz de Harami alcista Este patrón de cambio viene precedido por una tendencia a la baja, una vela bajista con cuerpo largo y una doji. Ya sabemos que significa una vela doji, indecisión, perdida de fuerza. Así que tocará esperar si la siguiente vela cierra por debajo de la doji, invalida el patrón. Cruz de Harami bajista Este Patrón lo encontramos en una tendencia al alza, con una posterior vela fuerte, con su cuerpo real largo y su posterior vela en doji, mostrando que ha habido una lucha por las riendas del mercado, pero no ha ganado ni alcista ni bajista. Tres pautas interiores alcistas Es un patrón de tres velas que viene precedido por una tendencia a la baja y se produce para indicar un cambio a alcista. Se Introducción a los mercados, Página 49

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produce un Harami alcista ( vela bajista fuerte + vela alcista pequeña) y una tercera confirmación alcista que cierra por encima de ambas. Tres pautas interiores bajistas Este tipo de patrón viene desde una tendencia alcista, con la formación del patrón gracias a un Harami bajista, cuerpo alcista largo y cuerpo bajista pequeño. La confirmación viene con la siguiente vela, será bajista, grande y cerrará por debajo de la vela anterior. Esto quiere decir que el patrón Harami por si solo o tienes fuerza, por que la segunda vela nos indica indecisión, pero con la tercera lo convertimos en un patrón con mayor fiabilidad. ¿Y TU TE SIENTES PERDIDO A LA HORA DE OPERAR? Muchas veces estamos aprendiendo diferentes estrategias, técnicas milagrosas, o buscamos el santo grial para solucionarnos la vida. Pero como en todo, en el Trading debemos seguir un plan. Todos los proyectos empiezan con la creación de un plan para poder desarrollarlo ( piense y hágase rico) fue un libro que me enseño que la gente fracasa por que improvisa, y que inevitablemente esta en nuestro sistema perdernos, distraernos y evitar llevar a cabo ese plan, así que debemos aprender a hacerlo.

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Lo primero que quiero dejar claro es que aunque nos vayamos a dedicar al mundo de las inversiones debemos ser REALISTAS. Cuanto tiempo le vamos a dedicar?
 Al principio aunque tenemos ansiedad por operar y ganar dinero, debemos saber que tiempo le vamos a dedicar al aprendizaje. Esto tiene que ver también con cuanto tiempo tenemos para dedicarle y que tan rápido queremos avanzar. Si trabajamos excesivas horas, nuestra operativa deberá ser a corto plazo. Si tienes un poco más de 1 hora al día podrás dedicarle algo más para aprender y trabajar intradía. Si no quiero ser un aficionado más, voy a estudiar? Debemos ir aumentando nuestro conocimiento en el mercado. Requiere tiempo aprender, como cualquier habilidad y aveces desespera por que contamos con el factor de que, estamos aprendiendo a manejar dinero y eso hace que nuestra mente nos traicione de vez en cuando. Estudiando poco a poco como funciona del mercado descubrirás que tipo de operador eres, que herramienta es la que te funciona mejor para predecir el precio, y que tipo de análisis va contigo. Así que si estas en este mundo, date el tiempo para aprender, te recomiendo un audio que yo escuché que habla que primero para tener hay que ser, después hacer y por último tendrás, y si, funciona diferente que un trabajo en el que solo haces, y ya tienes.

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Ya sabemos que cuanto más tiempo le dedicamos, más aprenderemos, más experiencia y seguramente mejores resultados. Quieres hacer millonario con 300€? Por el momento no conozco a nadie que lo haya conseguido, se que hay personas que con poco capital llegan a ser constantes y muy disciplinados y acaban consiguiendo grandes resultados, pero permítete ser realista e ir progresando poco a poco, para controlar tus emociones y no perderlo todo de una en un mal día, que los hay. Te recomiendo que mirando el capital que tienes, te pongas metas diarias, el que aprende a hacer un euro al dia, sabe hacer un millón, así que céntrate en la habilidad y deja de querer buscar el millón sin ella. De echo, muchísimos operadores, me incluyo, han perdido sus primera inversiones por no ser realistas, ganar unas cuantas operaciones no te convierte en vencedor de por vida, así que jamás descuides tu capital, regla de oro “protege tu capital siempre”.

Por qué la mayoría pierde dinero? Estamos inmersos en un mundo donde debemos comprar barato y vender caro, así que resulta fácil la idea de ganar dinero. Nos damos cuenta que, cuando utilizamos nuestras preciadas cuentas demo, o de dinero no real, practicamos Introducción a los mercados, Página 52

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con calma y somos mas ganadores que perdedores, pero a la hora de enfrentarnos a la realidad, a una cuenta real, nos enfocamos en ganar dejando paso a las emociones que nos estorban y nos confunden. Si le inviertes tiempo y dinero, posiblemente acabes siendo uno de los vencedores. Hay varios tipos de personas, las primera son los jugadores, lo tratan como un juego de apuestas, como un casino en las vegas, donde metemos el dinero a ver si pegamos el pelotazo y podemos sacar tajada. Compran cuando es momento de vender y venden cuando es momento de comprar. Actúan desde la impulsividad y apuestan su dinero sin más, hasta que lo pierden y asi, lo tachan de estafa. Después tenemos los operadores que saben alguna noción básica y operan a mucho riesgo para pegar el pelotazo, no tienen un sistema definido y el echo de que se sobre apalanquen no ayuda. No son constantes en su sistema y eso los convierte desde el minuto uno en perdedores. 
 Y por último tenemos a los si saben del mercado pero no siguen su propio sistema con solidez. Algunas de mis recomendaciones a la hora de operar : ·Meditación: Podemos meditar y hacer afirmaciones positivas sobre nuestro trabajo en el trading, eso te condiciona en cierta manera a enfrentarte con otra energía, incluso los días de perdida para no enfocarnos en ello, deberíamos dejar las gráficas y centrarnos en no enfocarnos en lo negativo, pues debemos aceptar que no nos llevaremos el 100%. Introducción a los mercados, Página 53

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·Constancia: Para desarrollar este trabajo debemos saber que horas le dedicaremos, en que momento del día lo haremos y deberemos dividir el estudio con la operación ·Sistema: Este paso nos llevará un tiempo saberlo, pero cada vez que probemos una estrategia, deberemos respetar los tiempos, no podemos dedicarle dos días y saber si nos funciona. Además una vez tengas un sistema/estrategia deberas ser preciso, no entrar por emociones a las operaciones si no buscar el momento óptimo para hacerlo.

Autoevaluación -En una escala de un 1 al 10 cuanto sabes de mercados?
 -Cuanto tiempo le puedes dedicar?
 -Cuanto tiempo le dedicas?
 -Eres disciplinado o impulsivo?
 -Eres impaciente?
 -Te gusta tener la razón?
 -Te distraes con facilidad?
 -Como te sientes cuando pierdes? Y cuando ganas?
 -Cierras tus posiciones antes de tiempo?
 -Aguantas tus posiciones más allá de tu STOP?
 -Como proteges tu capital?
 -Cuando pierdes, vuelves a recuperar?


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Master en indicadores Los indicadores son herramientas que nos ayudan a tomar decisiones, son fórmulas matemáticas que miden los movimientos del precio de diferentes formas y nos dan pequeñas pistas, para predecir futuros movimientos Medias móviles: Las medias móviles estudian el movimiento del precio, es uno de los indicadores más versátiles. El análisis gráfico es muchas veces subjetivo, y al inicio difícil de comprobar, por del contrario contamos con la ayuda de indicadores técnicos que nos facilitan la comprensión de según que movimientos. 
 La media móvil es una forma del seguir una tendencia, si nos fijamos en el mercado real, en nuestros gráficos encontraremos que si utilizamos una media móvil de 200 el precio estará normalmente por encima o por debajo de ella. Media móvil simple o SMA es el resultado de la suma de los precios de cierre de la divisa dividido por el número de días. Si buscas la media móvil simple de los últimos 10 días, se sumaran los precios de cierre de los últimos 10 días y se dividirá entre 10. Esta media móvil le da el mismo peso al movimiento del primer día que al del último día de estudio y muchos analistas no lo consideran correcto, por eso mismo surgió la EMA.

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Media móvil exponencial o EMA: Es una media móvil más rápida, es igual que la anterior solo que le da importancia a los últimos movimientos. Cruce de medias: Muchos operadores utilizan el cruce de medias para tomar decisiones , una media móvil nos puede proporcionar información pero como en todo indicador técnico existe error, así que se crearon las famosas estrategias de cruce de medias. Existen muchísimas combinaciones de esta, dependiendo también de tu tipo de operativa podrás sentirte mas o menos cómodo con las combinaciones, algunas conocidas son: de 5 y de 20, de 10 y de 50, de 25 y de 50. Si utilizamos una a corto plazo como en este caso una de 5, y se cruza desde abajo hacia arriba con la de 20 estaremos ante un momento de compra. Bandas de Bollinger Es un indicador que nos muestra cuando el precio se desvía de su zona o canal de movimiento regular. Si nos fijamos bien, nuestra divisa siempre esta dentro de un rango de precios envuelto por la banda de Bollinger. Estas miden la desviación estándar del precio en comparación con la media móvil de 20 periodos. Cuando tenemos una banda de Bollinger estrecha o pequeña, es indicador de que hay poca acción en el mercado, poca volatilidad.

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De echo tenemos una estrategia para harmonic scanner que cuenta con 5 bandas de bollinger. Índice de fuerza relativa Mide la fuerza relativa de la tendencia, mide la fuerza del desarrollo de un precio al comparar el numero de veces que un par de divisas cierra al alza con el numero de veces que cierra a la baja. Se suele utilizar un numero de 14 periodos . Si tenemos un resultado por encima del nivel 70 estaremos ante un momento de sobrecompra en el mercado, y si tenemos un numero por debajo de 30 nos encontraremos antes un momento de sobreventa. Podemos comparar nuestro RSI con la acción del precio, es decir en ocasiones vemos que nuestro precio en el mercado no para de alcanzar precios máximos sin embargo nuestro indicador no, es un indicador de cambio o de consolidación.
 Podemos detectar divergencia cuando la acción del precio hace un movimiento y el indicador el contrario. Estocástico Este indicador nos muestra la evolución de los precios, se calcula el nivel de la media móvil en este caso durante 14 periodos. Hay un estocástico lento y uno rápido. El rápido mide el precio en comparación con los 14 periodos de la media móvil y los califica en una escala de 1 al 100 y el estocástico lento es la media de los 3 periodos del escolástico rápido. Si nuestro precio esta en un nivel por

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encima de 80 en el estocástico estaremos ante un momento de sobrecompra y si esta por debajo de un nivel de 20 en sobreventa. 
 
 MACD El histograma de MACD sólo mide la distancia entre las dos curvas de MACD, pero visualmente es muy útil porque nos cuenta en cada instante quiénes están al mando, si los alcistas o los bajistas. Pero, no sólo eso, también nos dice si los que están al mando siguen fuertes o si, por el contrario, están perdiendo terreno. Si las barras están por encima de cero quiere decir que los alcistas mandan, por lo tanto, lo más probable es que la tendencia al alza se mantenga. Cuando el histograma cambia de color, sabemos que la tendencia ya no tiene fuerza que la respalde.Además, podemos fijarnos en si las barras crecen o encogen. Si crecen es buena idea entrar a favor de tendencia; en cambio, si encogen, lo mejor es no meterse en problemas. Líneas de MACD MACD es el acrónimo de Moving Average Convergence / Divergence. Viene a ser un medidor de cómo se juntan y alejan dos medias móviles (habitualmente, dos medias exponenciales de 12 y 26 periodos, respectivamente), también utilizamos

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10,16) . Restando la posición de estas dos medias, se obtiene la línea principal de MACD . La segunda línea, considerada la línea señal, no es más que una media móvil de la primera (concretamente una EMA9, una exponencial de 9 periodos) y que se irá cruzando cada poco tiempo con la línea principal. 
 10 Momentos en los que no operar:
 1. Cuando no tengas tiempo para tomar buenas decisiones. Tienes ansiedad por operar sin embargo no cuentas con el momento idóneo para hacerlo 2. Estas cansado, Es posible que tengas tiempo para hacerlo pero tu estado anímico no es el correcto, aunque del mundo del trading sea accesible las 24 horas no es por ello que debemos tomar decisiones en esas condiciones.
 3. Cuando eres un operador intuitivo, es decir que predices movimientos por que si.
 4. Cuando las perdidas estén en tu cabeza!!! 
 5. Cuando no estas del todo concentrado, sin saber por que.
 6. Cuando acabes de empezar un trabajo nuevo
 7. Cuando acabes de ser madre
 8. Cuando estes en una situación emocional complicada, ruptura, etc. 9. Cuando vayas a operar con desánimo.
 10. Cuando estes preocupado por tu situación financiera.

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Patrón Oro Surgió de la necesidad de comercializar. Cuando ya no interesaba intercambiar un producto por otro, surgió la idea de crear dinero. Y para que el dinero tuviese un valor intrínseco, las monedas en la antigüedad eran de metales preciosos. Como no era demasiado sostenible llevar oro, pues era demasiado pesado, los bancos y gobiernos decidieron introducir “vales” por los que podías intercambiar ese oro. Es un mecanismo para regular las divisas tiene como objetivo mantener la oferta y demanda fijando el valor de una divisa en oro. Es decir, se establece como moneda un peso fijo en oro y el estado garantiza el cambio tanto de la moneda como de los billetes a oro. Comprendiendo las 4 Divisas más importantes DÓLAR AMERICANO El USD, es la divisa mas importante de forex, esta como divisa base o cotizada de los 5 pares más importantes (EURUSD, GBPUSD, USDJPY, USDCHF, USDCAD). El dominio del dólar esta basado en los acuerdos (parcialmente) de Bretton Woods, donde se decidió reinstalar el patrón oro para el dólar (usd) y que las otras divisas quedaran conectadas a esta. Esto ocasionó que el dólar estadounidense iniciara como moneda de reserva mundial (en forma de bonos del tesoro) , y eso provocó que el resto de países almacenaran reservas de oro y de dólares. China es el

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mayor acreedor de bonos del tesoro estadounidenses con 1,12 billones en 2016. Debido a que el USD es la divisa de reserva mundial , los paises guardan grandes reservas de dólares en forma de bonos del tesoro.Todo y que la deuda en estados unidos ha ido en aumento, los tipos deudores para EEUU se han mantenido bajos, ya que se considera que el riesgo de impago sea casi improbable. El PIB de los EEUU fue 18.561.934 millones de dólares en 2016 y el de china de 11.391.619 millones de dólares, y el de la unión europea 16.739.022 millones de dólares. El Sistema de Reserva Federal también conocido como Reserva Federal o simplemente FED (acrónimo de Federal Reserve System), es el modelo de sistema bancario existente en Estados Unidos que se ocupa de controlar la política monetaria del país y de ejercer el poder de supervisar al resto de instituciones bancarias con el objetivo de alcanzar estabilidad. Tiene como presidente a Jerome Powel. La FED nació en 1913 con la Ley de Reserva Federal con el fin de contrarrestar el clima de inestabilidad financiera que atravesaba el país por entonces. La entidad equivalente a nivel europeo sería el BCE o Banco Central Europeo, sistema con el que guarda muchas similitudes y ciertas diferencias en cuanto a su naturaleza y funcionamiento. Según establece la Ley de Reserva Federal, los principales objetivos de esta institución deben ser el máximo empleo, la estabilidad en los precios y los moderados tipos de interés a largo plazo, También es un organismo que actúa

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como prestamista para otras instituciones internacionales y brinda amparo a los derechos crediticios de los ciudadanos. Quien forma parte?
 ·Junta de gobernadores
 ·Comité federal de mercado abierto
 ·Bancos de reserva federal
 ·Bancos privados
 ·El comité federal de Operaciones de Mercado Abierto. Cuando el FED compra instrumentos financieros, pone más dinero en circulación. Con más dinero disponible, las tasas de interés tienden a disminuir, y así más dinero es prestado y gastado. Cuando el FED vende instrumentos financieros, saca de circulación el dinero, causando que las tasas de interés aumenten, haciendo los préstamos más caros y, por lo tanto, menos accesibles. Regular la cantidad de reservas. Un banco miembro presta la mayor parte del dinero depositado en él. Si el FED dice que deben quedarse con una mayor reserva, la cantidad de dinero que un banco puede prestar disminuye, haciendo los créditos más inaccesibles y provocando alzas en la tasa de interés. YUAN CHINO?
 Esta es la moneda de china, la segunda mayor economía del mundo, no es una divisa de libre flotación. El banco central chino, banco popular de china (PBCoPBdC) determinan el valor del Yuan, ellos controlan exhaustivamente su economía y la manipulación de esta. Hasta hace unos años el valor del Yuan estaba sujeto al del dólar, por lo que el crecimiento imperativo que sufrió china casi no se vio reflejado libremente en el Yuan, Introducción a los mercados, Página 62

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pues estaba sujeta al crecimiento del dólar americano. 
 En 2005 China dejó de fijar el Yuan al dólar, pero en 2008-2009 volvieron a fijarlo durante la crisis financiera, pero no duró demasiado, en 2010 lo volvieron a desvincular, pues FMI declaraba que el Yuan estaba infravalorado entre un 5-27% por debajo de su valor. 
 China es una de las potencias mundiales y espera poder estar en los próximos años en el mercado de FOREX. EURO Es la moneda más joven de las seis monedas más importantes del mundo, salió en 1999 y es la segunda divisa más importante del mercado de FOREX. 
 Esta moneda de la Unión Económica y Monetaria (UEM) es compartida menos en Reino Unido, Suecia y Dinamarca. 
 Alemania, Francia, Italia, España, Países Bajos, Bélgica, Austria, Grecia, Irlanda, Finlandia, Portugal, Malta, Chipre, Estonia, Eslovenia, Eslovaquia, Luxemburgo, Letonia Y Lituania. UEM es el bloque monetario más grande del mundo con un PIB combinado que ascendió a 17,110 miles de millones de dólares en 2016. Es responsable de almenos un 20% de las exportaciones mundiales y un 18 % de las importaciones. El Banco Central Europeo, BCE o ECB es el responsable de la política monetaria de la Unión Europea. Fue fundado el 1 de Junio de 1998 según el Tratado de Amsterdam, estableciendo su sede en la ciudad alemana de Frankfurt. Actualmente su presidente es Mario Draghi. El objetivo primordial del BCE es el mantenimiento de la estabilidad de los precios de la zona euro. Es decir, controlar la inflación, protegiendo así el valor del euro. El BCE establece que el

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crecimiento de los precios no sea superior al 2% anual para el conjunto de la zona euro. Medido a través del IAPC (Índice Armonizado de Precios al Consumo). A su vez, como objetivos secundarios fija el crecimiento económico y la creación de empleo. El BCE trabaja por conseguir una mayor integración financiera de la eurozona y preservar una estabilidad financiera. Siempre respaldando las políticas económicas de los países miembros. EUR/USD Es el par de divisas más cotizado, el valor del euro frente al dólar se determina en función de las relaciones entre las dos entidades macroeconómicas, 17 países de la eurozona + EEUU. Datos importantes para el Euro: 1. Producto interior bruto de EEUU y de la eurozona, es un factor muy importante. 2. Datos de desempleo en Alemania, ya que el 30% del PIB de la eurozona proviene de Alemania, estos datos serán importantes para la salud de la economía europea. 3. Cifras de empleo no agrícola, son las cifras de desempleo de EEUU descontando los trabajos en la agricultura, y el gobierno. Estas cifras pueden llegar a tener un gran impacto en las divisas. 4. Cifras de producción de Alemania y Estados Unidos 5. Índice de precios al consume o IPC, dato de la inflación. Es un dato importante tanto para el BCE y la FED para controlar la inflación de los precios. Introducción a los mercados, Página 64

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YEN JAPONÉS La economía japonesa es la tercera economía mundial sin contar la eurozona. Conocida por su exportación, japón tiene +- un 15% de incremento en el PIB gracias a ella. 
 Japón no ha salido de la crisis financiera de los noventa, el sector bancario sigue estando débil y su deuda nacional sigue en aumento. Banco de Japón o BDJ El banco de Japón tiene como objetivos la expedición y mantenimiento de los Billetes nacionales Aplicación de la Política monetaria, proveer efectivo y asegurar la estabilidad del sistema financiero nacional. También el Tesoro Público y la seguridad financiera del gobierno en sus operaciones relacionadas con este. Japón devalúa la moneda nacional para combatir las tasas de inflación y así generar la atracción de inversiones extranjeras. 
 Datos importantes para el Yen:
 1. EL PIB, las cifras del crecimiento económico nos dan claras señales sobre la salud de la economía del país, estos datos impactan de manera parcial en FOREX.
 2. Producción industrial, en Japón es relevante ya que depende de una buena producción industrial, por la gran exportación/ comercio internacional del país. 
 3. Empleo, cuanto más trabajo, más fluye la economía.

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LA LIBRA ESTERLINA Es la sexta economía más grande del mundo, su PIB es de 2.649 miles de millones de dólares en 2016. Ya sabemos que a día de hoy esta todo el tema del BREXIT, ellos siempre optaron por mantener su libra y no el EURO. El banco de Inglaterra es independiente del gobierno y es responsable de la política monetaria del país. Ellos se encargan de proteger la salud y estabilidad del precio de la libra. 
 


MASTER EN PATRONES ARMÓNICOS Como ya sabemos, los patrones armónicos son estructuras del mercado que medimos cuidadosamente con fibonacci. Los ciclos armónicos o figuras creadas en el mercado las validamos con la herramienta de FIBO para determinar puntos de reversión y continuación del mercado. El comercio de armónicos se basa como bien sabemos en ciclos naturales de crecimiento, sabemos que en estos ciclos están reflejados por todo nuestro alrededor, aunque aveces las mediciones de Fibonacci sean debatidas. Cuando vemos el gráfico debemos comprender que solamente es el puro reflejo de dos acciones, COMPRAS Y VENTAS, y detrás de ellas están las acciones humanas, que como bien sabemos también actuamos con patrones e

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impulsos, algo medible (fibonacci, estadística, números, llámalo X) Debemos tener varios aspectos claros a la hora de enfrentarnos al escáner de armónicos. 1. Identificación del patrón correcto:
 Independientemente de qué tipo de estrategia utilicemos, el primer paso es identificar una oportunidad potencial. Nuestra herramienta de patrones nos da precios repetitivos y probados históricamente que aprovechan las señales de sobrecompra y sobreventa generadas por la acción de precios del mercado. 2. Ejecución: 
 Después de identificar con precisión una oportunidad comercial potencial, debemos no solamente mirar nuestro patrón armónico sino contrastar con un análisis más especifico. Se deben evaluar varias cosas dentro de rango de tiempo específico definido por la oportunidad (nuestro patrón fresquito). Debemos determinar la validez del patrón, y se debe considerar o no la acción final de la ejecución de este. 3. Gestión:
 Después de haber tomado la posición debemos tener en cuenta RISK/REWARD, jamás podemos buscar una buena posición con más perdida que ganancia en nuestra operación. 


Sabemos que nuestros patrones están entre Phi (1.618) y su inverso (0.618) como base de medición, las técnicas de de armónicos identifican la acción del precio que reacciona a estos niveles definidos de soporte/resistencia.

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Los números primarios (0.618, 1.618) utilizados en el comercio armónico se han aplicado a la teoría de ondas de Elliott durante décadas. Por lo tanto, Harmonic scanner utiliza mediciones de Fibonacci similares. Sin embargo, una variedad de otros números derivados, como el 0.886 y su inverso 1.13, son exclusivos de los métodos de negociación de Fibonacci. Aunque algunos de estos ratios de Fibonacci no se han presentado previamente, otros han utilizado ratios como el 0.618 y el 1.618 en Análisis Técnico durante décadas. Muchas personas utilizan una proyección simple 1.618 en su análisis de Fibonacci. Sin embargo, en ciertas situaciones, un retroceso de 0.886 puede ser un nivel poderoso de soporte o resistencia cuando se combina con una proyección de 1.618, lo iremos viendo a medida que avancemos en armónicos. RETROCESO DE FIBO ALCISTA/ BAJISTA El retroceso 0.618 es el elemento IMPORTANTE que define muchas estructuras armónicas. En patrones como el Gartley y el cangrejo, el 0.618 en el punto B distingue estas estructuras de precios específicas. Es probablemente la relación de Fibonacci más conocida, el retroceso alcista de 0.618 es un soporte importante y con frecuencia se puede encontrar en canales bien establecidos. Además, los retrocesos de 0,618 a largo plazo pueden identificar niveles críticos de soporte a largo plazo. El retroceso alcista de 0.618 es muy menudo un número de Fibonacci que define dentro de muchos patrones como el Cangrejo y el Gartley. Además, los patrones AB = CD ideales poseen un retroceso de 0,618. El retroceso de 0.618 (bajista o alcista) es más importante en el patrón de Gartley. Específicamente, el punto B de Gartley debe

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estar en un retroceso de 0.618. De hecho, la alineación ideal para este patrón requiere un retroceso de 0.618 casi exacto para validar el patrón. En estas situaciones, el retroceso de 0.618 puede ser muy eficaz para diferenciar patrones armónicos e identificar las mejores oportunidades comerciales. El retroceso de 0.786 es más complementario en la mayoría de las formaciones de patrones. Solo en el patrón de Gartley, el retroceso de 0.786 es un número armónico “correcto”. El 0.886 es el retroceso más importante en el patrón murciélago (Bat). Además, el 0.886 es un número crítico en el Patrón de cangrejo profundo ( deep crab), ya que el punto B normalmente activa 1.618 extensiones. Un retroceso alcista de 0.886 suele ser una excelente técnica de entrada para comprar un soporte bien establecido. Aunque el retroceso de 0.786 está más directamente relacionado con el 0.618, el 0.886 es un número más crítico en los patrones armónicos.
 Los retrocesos 0.382 y el 0.50 se encuentran más comúnmente como retrocesos definitivos de puntos B en muchos patrones como el Murciélago BAT y el Cangrejo CRAB. En el patrón Bat, es obligatorio un retroceso de 0.382 o 0.50 en el punto B para una estructura de precios válida. Aunque el 0.50 es un retroceso más común que el 0.382, estos números son muy efectivos para validar las estructuras de precios como patrones armónicos. Y muchos os preguntareis PERO Y QUE ES REALMENTE UN PATRÓN ARMÓNICO? Los patrones armónicos se definen mediante estructuras de precios “coincidiendo” con puntos de Fibonacci. Nuestros preciados patrones son estructuras de precios que contienen

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combinaciones de retrocesos y proyecciones de Fibonacci distintos y consecutivos. Al calcular los diversos aspectos de Fibonacci de una estructura de precios específica, los patrones armónicos pueden indicar un área específica para examinar los posibles puntos de inflexión en la acción del precio, es decir, XABCD reúnen ciertos requisitos por los que debemos estar alerta pues se puede dar un cambio, o una continuación según el tipo de patrón. Muchos conocen los patrones correctivos "M" y "W" que se explican en el análisis de onda de Elliott. Estos patrones pueden ser correcciones del tipo ABC o formaciones un poco mas complejas ABDCE, vitales en recuentos de ondas pero en los patrones armónicos nos encontramos con la combinación de dichos movimientos + nuestro FIBONACCI retracement dentro de unos parámetros específicos ASPECTOS IMPORTANTES: 1. No todos los patrones son iguales 2. El punto B es el más relevante 3. Tenemos patrones de Reversión 4. Tenemos patrones de Continuación 


Los patrones armónicos se crean en zonas potencialmente de reversión de precios, pues son retrocesos y extensiones de Fibonacci consecutivas, además si nos encontramos momentos de Convergencia/divergencia en el precio estaremos antes un momento de alta probabilidad de cambio. 
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Estas zonas de reversión en los patrones armónicos pueden indicar un área específica para examinar los posibles puntos de inflexión en la acción del precio. Estas zonas representan las áreas críticas donde el flujo de compra y venta está potencialmente cambiando, si nos fijamos bien en los patrones armónicos podremos identificarlas. Estas zonas armónicas intentan identificar los niveles de precios donde las situaciones de sobrecompra y sobreventa desequilibradas se están revirtiendo, como mínimo, de nuevo a su nivel normal o de equilibrio.

EL PATRÓN AB=CD Es el patrón PAPÁ de todos los patrones, de donde nace todo. Este patrón AB = CD es una estructura de precios que tiene 4 puntos, donde el movimiento AB es exactamente igual al de CD. Esta estructura representa la base básica de TODOS los patrones armónicos. En el AB = CD, el punto C será el nivel RELEVANTE para completar el patrón. Aunque la proyección BC es crítica en esta

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estructura, el número de armónicos más significativo es el

RETROCESO C

PROYECCIÓN BC

punto exacto de finalización de AB = CD.

El Mercado no es todo ANALISIS TÉCNICO Como hemos podido observar en la sesión de hoy, el mercado se mueve bajos unos patrones que estudiamos rigurosamente con nuestra preciada herramienta de FIBONACCI, pero y que hay detrás de ellos? Nos encontramos con que los mercados se mueven por compras y ventas, pero esas acciones son ejecutadas por millones de personas, que interactúan entre si, y por consecuencia también se generan PATRONES DE CONDUCTA.

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Estos patrones son observables en el mercado y se repiten continuamente, pues el análisis técnico te permite percatarte de ellos y meterte en la mente de los participantes en momentos o puntos anteriores en el mercado, por ejemplo observando zonas de soportes y resistencias anteriores. Muchas veces nos obsesionamos en exceso buscando Técnicas maravillosas, o excesiva información pero nos olvidamos de añadirle el toque fundamental y no me refiero a las noticias! Nos olvidamos del aspecto psicológico. PACIENCIA+TÉCNICA+PSICOLOGIA = GRANDES RESULTADOS 
 Muchos se quejan de sus constantes perdidas o de no comprender el mercado pero no se preguntan el PORQUÉ! 1. Cuanto tiempo le dedico al estudio? 1-2h DIA 2. Cuanto le dedico a la práctica?
 30min-1h 3. Tengo una rutina diaria? 4. Haciendo un análisis sincero, cuanto llevo en los mercados financieros? 5. La consistencia no se mide en unos pocos meses, le estoy dando de plazo 2 días al éxito? Introducción a los mercados, Página 73

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6. He aprendido a aceptar los riesgos?
 
 “LOS MEJORES TRADERS PIENSAN DIFERENTE DEL RESTO”
 
 MANOS A LA OBRA
 
 Como podemos guiarnos al principio cuando apenas sabemos operar? 
 Podemos seguir una serie de preguntas que nos ayudaran a hacernos con una idea de que esta pasando en nuestro gráfico y no sentirnos perdidos a la hora de verlo. 1. Abrir investing.com Que noticias tenemos en el día? Afectan a los pares de divisas que opero? 2. Abrir gráfico en tradingview, Cuál es la dirección en la que va mi divisa (S,D1, H4, H1) 3. Las tendencias principal, intermedia y menor son laterales o ascendentes o descendentes? 4. Dónde están los niveles relevantes? S/R 5. Dónde están las lineas de tendencia o canales importantes? 6. Con fibonacci en que punto se encuentra el mercado? 7. Hay patrones de cambio a la vista? 8. Hay patrones de continuación? 9. Las EMAS que nos indican? 10. Existen divergencia en los indicadores?

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Cuando ya tengo mi perspectiva del mercado, para que me sirve? Siempre que quiera tomar decisiones debo estar informado de como esta la divisa, estamos ante un mercado volátil donde encontramos muchos cambios así que LA PRÁCTICA HACE AL MAESTRO

CORRELACIONES ENTRE PARES DE DIVISAS ¿Qué es la correlación de pares de divisas en Forex? La correlación es la capacidad que tienen algunos de los pares de divisas del mercado Forex entre sí para que su precio se mueva en la misma dirección (correlación positiva) o en la dirección contraria (correlación negativa) la mayor parte del tiempo. ¿Por qué debes conocer este tipo de correlaciones? Si quieres ser un trader rentable en el mercado Forex, debes ser consciente de la correlación que existe entre los principales pares de divisas ya que te puede ayudar en 2 aspectos fundamentales, ahora no olvides que tu análisis no se debe basar en una correlación, si no que es un apoyo más para contrastar entre análisis y acción. 1- Al conocer las correlaciones existentes entre pares de divisas, podrás tomar mejor tus decisiones de trading ya que en muchas ocasiones, podrás predecir con éxito la dirección del precio de un par de divisas a través de señales de compra o venta que se ven en otros pares correlacionados, también puede hacerte reflexionar antes de abrir una posición si detectas una señal de compra y a la vez una de venta en otro par correlacionado positivamente o la misma señal de compra o venta en pares correlacionados negativamente. La posición que estas pensando en abrir puede que no sea la adecuada. Introducción a los mercados, Página 75

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2- Conocer esta correlación también te evitará aumentar tu nivel de riesgo, Si abres dos posiciones en el mismo sentido en pares correlacionados positivamente estás duplicando el riesgo ya que es relativamente fácil que vayan en la misma dirección. Si aciertas y avanzan a tu favor obtendrías beneficio en ambas pero en caso de equivocarte las dos te provocarán pérdidas. Lo mismo sucede abriendo dos posiciones inversas en pares correlacionados negativamente. Ejemplos correlaciones en los principales pares de divisas: EUR/USD y GBP/USD

EURUSD Mensual

GBPUSD Mensual

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La primera divisa de cada par es la que compras o vendes (divisa base = mercancía) y la segunda es con la que pagas (divisa secundaria = dinero). En estos dos pares el dólar estadounidense funciona como el dinero y las divisas bases pertenecen a dos grandes economías europeas (la Zona Euro y Reino Unido).Podemos afirmar por tanto que los pares EUR/USD y GBP/USD tienen una correlación positiva.Esto significa que si el el par EUR/USD muestra una señal de compra fuerte, el par GBP/USD también debería mostrar la misma señal de compra con diferencias en la intensidad (lo mismo para una señal de venta). Con esta correlación positiva, si estás analizando el mercado Forex y detectas una señal de entrada en uno de los dos pares y la señal contraria en el otro es posible que tu análisis no sea el correcto o bien que no vaya a mantenerse esa dirección demasiado tiempo en uno de los dos pares. Como ves en las gráficas anteriores, el par GBP/USD suele ser un poco más volátil que el EUR/USD.También ten en cuenta que si abres una posición en la misma dirección en ambos pares estarás duplicando el riesgo. USD/CHF y USD/JPY Se considera que los pares USD/CHF y USD/JPY tienen una correlación positiva. USD/CHF y USD/JPY tienen en común la misma divisa base, el Dólar Estadounidense, y tanto el franco suizo como el yen japonés pertenecen a dos economías consumidoras de petróleo aunque con diferencias significativas en cuanto a producción industrial. Como puedes ver en las siguientes gráficas mensuales de estos dos pares, podemos ver que el precio se ha movido en la misma dirección la mayor parte de tiempo aunque no son tan similares entre si como el ejemplo anterior del EUR/USD y el GBP/USD.

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USDCHF Mensual

USDJPY Mensual

Las diferencias entre ambos se han acrecentado desde Septiembre de 2011 cuando el Banco Nacional de Suiza (SNB) decidió fijar un cambio mínimo de 1,20 francos suizos por euro para detener la apreciación de la moneda. Recientemente en 2015 el Banco Nacional de Suiza ha decidió eliminar ese cambio mínimo frente al euro y eso

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provocó una importante sacudida en los mercados de valores y divisas. Como hemos visto, los pares EUR/USD y GBP/USD mantienen una correlación positiva entre sí y a su vez tienen una correlación negativa con los pares USD/CHF y USD/JPY.

Correlaciones en semanal pares de divisas

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¿Cómo puedes utilizar la correlación de pares de divisas para predecir la dirección del precio? – Cuando detectes una señal de compra o de venta en un determinado par, antes de abrir una posición puedes analizar otros pares correlacionados positivamente para confirmar que dan una señal similar y también otros pares correlacionados negativamente para ver si dan la señal contraria, pero no nos sirve en temporalidades pequeñas. – Cuando tienes una posición abierta y no ves señales claras para mantenerla durante más tiempo o bien cerrarla, puedes ayudarte de estas correlaciones positivas y negativas con otros pares para buscar señales de continuación o de cambio de tendencia. – Cuando históricamente, durante mucho tiempo, dos pares tienen una correlación positiva fuerte y detectas señales diferentes entre ambos, es relativamente fácil que el precio de ambos pronto vuelva a ir en la misma dirección. Si identificas correctamente cuál es el par que está moviéndose más lentamente podrás decidirte por abrir una posición y tratar de obtener beneficios cuando recupere la dirección del otro par. – Son muchos los traders que si encuentran una señal de venta fuerte en el EUR/USD y en el GBP/USD, confirmada por una señal de compra en el USD/JPY y USD/CHF, prefieren abrir la posición de venta en EUR/USD o GBP/USD (en lugar de una de compra en el USD/JPY o USD/CHF) ya que generalmente los movimientos a la baja suelen ser más fuertes (a causa del miedo) y permiten obtener mayores beneficios en un menor espacio de tiempo.

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RESISTENCIA—> NO QUIERO CREAR REGLAS Muchos de los que iniciamos en el mundo del trading sabemos que lo hacemos en gran parte por que no habrá nadie que nos diga cuando y como debemos hacer nuestro trabajo, así que muchos, nos resistimos al principio a crear unas normas para llevar a cabo nuestro trabajo, nuestro TRADING. Esta resistencia suele ser bastante sutil, operando a deshoras, mirando información de un sitio, de otro, sin horarios, ni disciplina marcada. Nuestra mente nos ofrece resistencia a la hora de crear esa rutina, pues toda la vida hemos crecido creando esta. Desde tus padres controlando tu conducta, tus profesores en el colegio, los entrenadores en los equipos, etc… Así que nuestras mentes rechazan de alguna manera, la creación de dicha rutina, por que entienden que se nos arrebata la preciada libertad de hacer lo que quieras cuando quieras. Hay personas más sensibles que otras, claro esta. En otras palabras, la razón por la que muchos se sienten atraídos por el trading es en primer lugar, la libertad ilimitada de expresión creativa, y es la misma razón por la que sienten una resistencia natural al crear el tipo de normas y límites que puede orientar adecuadamente nuestro comportamiento. Es como si hubiesen encontrado una utopía en la que hay completa libertad, y entonces alguien nos toque en el hombro y les diga: “Hey, usted tiene que crear normas, y no sólo eso, también tiene que tener la disciplina para cumplirlas”. Así que nos lleva un tiempo de asimilación entre el primer contacto con el trading y nuestra posterior creación de un sistema/rutina. La necesidad de estas reglas tiene sentido, pero es muy difícil generar la motivación para crearlas cuando siempre hemos tratado de evadirlas durante toda la vida. Por lo general, no es agradable tener

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que romper esa resistencia, para proceder a un cumplimiento de las reglas, con tu respectiva consistencia, poco sobreapalancamiento y buena gestión del dinero…etc. Ahora, esto no significa debas alinearte como persona al 100% solucionando todos y cada uno de los problemas de tu vida para tener éxito en el trading. Y tampoco es un camino de sufrimiento y fustigación, es simplemente sumar pequeñas victorias entre tu resistencia y tu objetivo. Yo lo llamo TRANSFORMACIÓN PERSONAL, cuando te tomas enserio el trading empiezas a ser consciente de que tu éxito no depende de milagros en los gráficos, si no de comprender que poco a poco, trabajando tu mente y tu alma, obviamente también con el gráfico, podrás alcanzar tus metas. ASUME LA RESPONSABILIDAD El trading es una elección propia, de pura elección, que no sucede nada hasta que decidimos empezar, no tiene limites y dura hasta cuando quedamos. Podemos trabajar cuanto queramos, entrar, salir del mercado, sin control alguno, hasta que decidimos parar. Al principio, al iniciar en el mundo del trading solemos ir a ciegas, con más intuición que información, abriendo y entrando al mercado por que sí. Y esta bien tener esa experiencia o vivir ese comienzo pero no debemos dejar a un lado el factor RESPONSABILIDAD. En un trabajo te encuentras, con jefes, horarios, puntualidad, y tus quehaceres. En este tipo de trabajo, hay otro tipo de responsabilidades, LAS HAY, y no son el resultado inmediato. Y que pasa cuando nos encontramos con el dilema de estoy desarrollando algo que me permite libertad, donde quiera, como quiera cuando quiera pero hay acciones que requieren una responsabilidad, como asumir momentos de perdidas, tanto de tiempo como de dinero.

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Así que lo primero que debemos asumir es, si deseamos ser consistentes deberemos aceptar el desapego al resultado, hacernos responsables de elaborar un plan y no asustarnos ante resultados inesperados. La manera de evitar la responsabilidad es adoptar un estilo de trading al azar. Jamás sabrás entonces que técnicas son consistentes o cuales no. Al operar sin planes bien definidos y con un ilimitado conjunto de variables, es muy fácil tomar una decisión para entrar a una operación que nos gustó (por "alguna" razón). Al mismo tiempo, es muy fácil de evitar asumir la responsabilidad de las operaciones que no resultaron en la forma en que queríamos (porque siempre hay alguna variable que no conocemos y, por tanto, no podíamos tener un análisis de antemano). Si el comportamiento de los mercados fuera verdaderamente al azar, entonces sería difícil, por no decir imposible ser consistentes. Si es imposible ser consistentes, entonces realmente no tenemos que tomar ninguna responsabilidad, ni siquiera habrían patrones repetidos. Cuando actuamos de acuerdo a nuestras propias ideas, sin planificación probando sin más, así que si sacamos un resultado negativo, es muy fácil evitar esa responsabilidad, nos toca el EGO! Hay otra cosa sobre la naturaleza del trading que hace que sea fácil evadir la responsabilidad y nos hace actuar a favor de un trading al azar: es el hecho de que todo trader tiene el potencial de ser ganador, incluso un gran ganador. Que las grandes ganancias del trading pueden llegarle independientemente de que seas un buen o un mal analista, así que es crucial asumir la responsabilidad aunque esto requiere esfuerzo por parte del Trader, pero es un MUST (obligación) para tener éxito. Pero ya sabemos que es demasiado fácil

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caer en el juego “al azar” en el trading, con posiciones absurdas basadas en intuición.

AUTOCONTROL El autocontrol es uno de los factores dominantes en el mundo del trading. “Los que ganan hacen aquellas cosas que los que pierden no quieren hacer”. Todos quieren ser héroes, pero nadie quiere ir a la guerra. Tanto cuando tienes una buena semana o un buen día, hay factores que debes tomar en cuenta, cuantas operaciones u objetivos te has propuesto. NO SOBREOPERAR Aveces tenemos unos buenos análisis y eso nos hace sentir cómodos por eso mismo, hace que en ocasiones tomemos más operaciones por el ansia de querer ganar más, confiados de que la racha continua. Cuando tenemos un mal día o mala racha, también solemos caer en el error de querer entrar en batalla con el mercado. Eso no es correcto, no hay que entrar en duelo, tu surfeas la ola, no la CREAS. Eres un pequeño pez en un gran océano, limítate a aprender y a surfear con tu conocimiento. En el trading no hay VENGANZA. Pierdes, apaga y vuelve al día siguiente. PATRON BAT

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Es probablemente el patrón más preciso de todo el arsenal de Trading armónico. El patrón incorpora el poderoso retroceso de 0.886 XA, como el elemento CLAVE. El retroceso del punto B debe ser menor que un 0.618, preferiblemente un 0.50 o 0.382 de XA. La alineación del punto B mas ideal es el retroceso del 50% de XA. El punto B es una de las formas principales de diferenciar un Bat de un patrón de Gartley. Si se está formando un patrón y el punto B se alinea a 0.50 de la pierna XA, es probable que sea un Murciélago. El murciélago utiliza una proyección de BC que es al menos 1.618. La proyección de BC puede ser tanto como 2.618. Sin embargo, las proyecciones de BC más ideales en un patrón de murciélago son 1.618 o 2.0. Es importante tener en cuenta que la proyección BC no debe ser 1.27, ya que nada menos que una proyección 1.618 BC invalida la estructura. Además, las proyecciones de 1.27 AC se encuentran generalmente en las estructuras de Gartley. Bat es un patrón increíblemente preciso y requiere un límite de pérdida más pequeño que la mayoría de los patrones. El retroceso de 0.886 es el número más importante en la zona de reversión, pero es común que los otros números armónicos dentro de la estructura converjan. Requisitos: • B apunta a un retroceso menor de 0.618 de XA,

preferiblemente un 50% o 38.2% de retroceso. • La proyección BC debe ser de al menos 1.618. • AB = El patrón de CD se suele extender. • 0.886 retroceso XA.

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• Punto C con rango entre 0.382 y 0.886.

PATRÓN GARLEY Requisitos: • 61.8% de retroceso del punto B de XA • La proyección BC no debe exceder de 1.618. • 0.786 XA de retroceso • Punto C dentro del rango de 0.382–0.886 de retroceso

El Punto B del patron Gartley es un punto clave, debe ser 61.8% del retroceso de XA. 
 La proyección BC es otra condición específica para validar la estructura, y no debe exceder un 1.618. Aunque la proyección BC es un número menos significativo en la zona de reversión del precio que en otros patrones, el límite de 1.618 ayuda a diferenciar la estructura de Gartley. Normalmente, una extensión de BC mayor que 1.618 se encuentra en las estructuras de murciélagos. El Gartley debe poseer un retroceso preciso de 0.618 puntos B para validar la estructura. De hecho, el patrón de Gartley requiere la alineación del punto B más precisa de todos los patrones armónicos para definir las mejores oportunidades.

Es importante tener en cuenta que el patrón de Gartley es simplemente un tipo de patrón correctivo de onda Elliott "M" o "W".

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Al igual que con todos los patrones armónicos, la especificación de los puntos Fibonacci dentro de cada estructura es extremadamente crítica para determinar las oportunidades válidas. El patrón de Gartley ejemplifica la necesidad de dicha especificación, ya que la estructura frecuentemente se asemeja a un patrón de murciélago cuando se completa.

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PATRÓN CRAB

El Cangrejo es una estructura de extensión de 5 puntos que utiliza una proyección 1.618 de XA exclusivamente. La proyección extrema (2.618, 3.14, 3.618) del BC complementa la extensión 1.618 XA. Debido a la extremidad de las proyecciones utilizadas para completar el patrón, el Cangrejo experimenta con frecuencia una acción brusca de los precios y cambios dramáticos. A pesar de las inversiones típicamente severas, el enfoque de la finalización del patrón debe examinar la proyección 1.618 XA. En la mayoría de los casos, es mejor esperar a que se pruebe el 1.618. Sin embargo, la convergencia de la proyección de BC debe servir como el requisito mínimo para que el patrón se considere completo.  121  Requisitos:                                    • B que es un retroceso de 0.618 de XA o menos. • Proyección de BC extrema que suele ser 2.618, 3.14 o 3.618 • 1.618 Proyección XA OBLIGATORIO • Punto C entre 0.382 y 0.886

Es importante entender que el Cangrejo es una estructura correctiva única de 5 puntos. Es importante resaltar que el punto 1.618 de XA es primordial, y una zona critica. Esencialmente, el Cangrejo es más que una extensión 1.618. Los patrones de retroceso, como el Bat

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o el Gartley, son estructuras correctivas de 5 puntos que vuelven a probar un punto alto o bajo crítico, que es el punto inicial (X). Estos números sirven como área de pivote en relación con el punto de inicio inicial (X) para la reversión anticipada. Esencialmente, si la acción del precio excede el punto de inicio inicial (X), el patrón se considera violado y se ejecuta el SL. Por lo tanto, los patrones de retroceso poseen parámetros más claramente definidos. En particular, el punto inicial (X) es el nivel determinante. En comparación, los patrones de extensión como el Cangrejo no poseen niveles de validación relativos significativos. El punto inicial (X) es un punto menos significativo en la estructura de extensión que un patrón de retroceso. Además, este patrón se maneja diferente.

Patrón perfecto:

1. 0.618 B En el retroceso de XA 2. 1.618 De XA 3. C entre 50-61.8% de AB

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DEEP CRAB El patrón del Cangrejo Profundo evolucionó a partir de dos patrones, patrones de Bat no válidos y un tipo específico de patrón de Cangrejo. El Cangrejo Profundo es similar al patrón original del Cangrejo, ya que es una estructura de extensión de 5 puntos que utiliza exclusivamente una proyección de 1.618 XA . La diferencia se puede encontrar en el punto B, que debe ser un retroceso de 0.886. De hecho, el patrón de Cangrejo Profundo generalmente posee un punto B que está más allá del nivel 0.886 pero no viola el punto inicial (X). El requisito de 0.886 puntos B es especial para el Cangrejo Profundo.

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La proyección BC es también ligeramente diferente en el Deep Crab. La proyección BC es usualmente menos extrema que la estructura regular. Específicamente, la proyección BC posee una medida mínima de 2.24, pero las variaciones pueden incluir extensiones de hasta 3.618. Lospatrones guardan similitudes unos con otros pero tienen como punto característico el retroceso B. Por eso es importante reconocer que la importancia de los puntos de fibonacci es importante, es lo que hace que patrones que parecen iguales, sean distintos. PATRÓN BUTTERFLY

El patrón Butterfly no es diferente del resto en cuanto a que tiene 5 puntos unidos por fibonacci. Después de haber estudiado el resto de patrones nos daremos cuenta de que los requisitos del patrón butterfly también son específicos. El punto obligatorio es el B siendo el retroceso 0.786 de fibo XA

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En muchos sentidos, el patrón de mariposa ideal es como el patrón de Gartley porque requiere un retroceso del punto B específico

y También es mas estrecho puesto que su extension para el punto D es más pequeña, 1.27 XA.

Requisitos: • Preciso 78.6% del punto B de retroceso de XA. • La proyección de BC debe ser de al menos 1.618. • 1.27 XA • No hay proyección 1.618 XA.

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• Punto C dentro del rango de 0.382–0.886 de retroceso.

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