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C.P.CARLOS FREDDY MARTÍNEZ GÓMEZ INVESTIGADOR, DIRECTOR GRUPO GIECOR CATEGORÍA -D- COLCIENCIAS

FLUJO OPERACIONAL Utilidad operacional

148,161

FLUJO OPERACIONAL RECURSOS COMPROMETIDOS

Por provisión deudores

4,074

(LIBERADOS) PARA K.T.N.O:

Por provisión inventarios

-771

-6,564

Por protección inversiones

19,051

Activos corrientes operativos: Efectivo

Por depreciación yacimientos Por depreciación construcciones y edificaciones Por depreciación equipo de transporte Por depreciación maquinaria y equipo Por depreciación muebles y enseres y Equipo de c.

11,983

Clientes nacionales

-10,901

-4,846

Clientes del exterior

-11,098

-19,624

Cuentas corrientes comerciales

100,166

Vinculados económicos

-35,733 -16,945

Por provisión desvalorizaciones

30,111

Por amortizaciones

25,863

Anticipos y avances Anticipo de impuestos y contribuciones Materias primas y materiales directos

EBITDA

294,770

Productos en proceso

-19,398

138

-47,802 2,908 5,449

FLUJO OPERACIONAL Productos terminados Materiales, repuestos y accesorios

47,567 -16,839

Inventario en tránsito

1,584

Otros (inventarios) Gastos pagados por anticipado Total activos corrientes netos operativos

-2,849

FLUJO OPERACIONAL Pasivos operativos: Proveedores y cuentas por pagar Impuestos sobre las ventas Impuesto de industria y Ccio

-45,406 48,258 8,765

Impuestos sobre la renta pagados

-28,533

-1,578

Obligaciones laborales

4,724

-92,663

Proveedores y cuentas por pagar Obligaciones laborales- largo plazo

-54,022

Diferidos

-11,374

Total pasivos operativos K.T.N. O (Recursos para capital de trabajo neto operativo)

-71,942

5,646

-164,605

FLUJO OPERACIONAL Inversión en Propiedad, planta y equipo: Terrenos Yacimientos Construcciones y edificaciones Equipo de transporte Maquinaria equipo Muebles y enseres, equipo de cómputo Construcciones en curso y maquinaria

-15,315 -1,666 -4,132 21,192 -358,560

FLUJO OPERACIONAL FLUJO NO OPERACIONAL Inversiones negociables Ingresos por cobrar Cuentas por cobrar a trabajadores

-490,877 -51,507 10,853 -1,027

Préstamo a particulares

-2,421

24,123

Cuentas por cobrar de swaps

-23,748

-47,011

Cuentas por cobrar de fowards

-6,572

Deudores varios

21,438

-239,606 -67

Deudores a largo plazo Inversiones permanentes

-58,105 451424

-621,042

Ingresos financieros

49,362

Diferencia en cambio, neto

75,433

en montaje Diferidos e intangibles Otros activos Total inversión en propiedad, planta y equipo Total inversión en activos operativos

FLUJO DE CAJA LIBRE

-785,647

FLUJO DE CAJA LIBRE Participación neta en resultados de compañías subordinadas Otros ingresos Otros egresos Corrección monetaria FLUJO NO OPERACIONAL

37966 244579 -178366 0 569310

FLUJO DE CAJA LIBRE

78,433

FLUJO FINANCIERO Operaciones del pasivo financiero: Obligaciones financieras -P corriente Papeles comerciales Otros pasivos

20,859 0 27,237

Obligaciones financieras

70,049

Bonos en circulación

133,580

Gastos financieros

-143,378

Total por pasivos financieros

108,347

FLUJO FINANCIERO Operaciones patrimoniales: Suscrito y pagado

0

Prima en colocación de acciones

0

Revalorización del patrimonio

-19,871

Superávit método de participación

-49,439

Dividendos pagados

-117,470

Total por operaciones del patrimonio

-186,780

Flujo Financiero

-78,433

Anexo de impuestos pagados Impuestos por pagar año 2006 Provisión impuesto de renta año 2007 (según Estado de Resultados año 2007)

45,563 28,767

Parcial

74,330

Menos Impuestos por pagar año 2007

45,797

Impuestos pagados

28,533

Dividendos pagados Resultado ejercicio 2006 Menos apropiaciones para: Reserva legal Reserva readquisición acciones Reserva reposición maquinaria y Equipo Reserva fomento económico Reserva disposiciones fiscales Otros Total apropiaciones Parcial Dividendos por pagar año 2006 Distribuible Dividendos por pagar año 2007

140,114 0 22,644 0 0 0 0 22,644 117,470 0 117,470 0

Dividendos pagados

117,470