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• Kax Bobadilla

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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS (UNAH)

CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL DE OCCIDENTE (CUROC)

CATEDRATICO: ING. EVELIO MIRANDA ASIGNATURA: ADMINISTRATIVA TEMA: FASE 5 BALANCE GENERAL FLUJO DE CAJA

Balance General

COMPAÑÍA GARCIA S.A. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PROYECTADO DEL 1ro DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2016. ACTIVOS       ACTIVOS CORRIENTES       BANCOS L50,000.00     CLIENTES L726,000.00     INVENTARIO DE ARTÍCULOS TERMINADOS L241,200.00     INVENTARIO DE MATERIA PRIMA L128,000.00     TOTAL ACTIVO CORRIENTE   L1,145,200.00   ACTIVO NO CORRIENTE       TERRENO L758,000.00     EDIFICIO Y EQUIPO INDUSTRIAL L2,000,000.00     DEPRECIACIÓN ACUMULADA -L687,500.00     TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE   L2,070,500.00   TOTAL ACTIVO     L3,215,700.00 PASIVO       PASIVO CORRIENTE       PROVEEDORES L70,790.00     DOCUMENTO POR PAGAR L100,000.00     IMPUESTOS POR PAGAR L336,489.50     TOTAL PASIVO CORRIENTE   L507,279.50   TOTAL PASIVO     L507,279.50 CAPITAL L592,952.00     PATRIMONIO NETO       CAPITAL APORTADO L900,000.00     CAPITAL GANADO L206,000.00     RESERVA LEGAL L50,473.43     UTILIDAD DEL EJERCICIO L958,995.08   L2,708,420.50 TOTAL CAPITAL CONTABLE       PASIVO MAS CAPITAL     L3,215,700.00

Flujo de caja

FLUJO DE EFECTIVO GARCIA S.A ACTIVIDADES DE OPERACIÓN Ventas Efectivo pagado a proveedores y empleados impuesto sobre renta pagado intereses pagados + capital Gastos Operativos Otros gastos Flujo Proveniente de actividad Operación ACTIVIDADES DE FINANCIACION Flujo Proveniente de actividad de Financiación Efectivo equivalente al inicio del periodo Saldo Neto de Efectivo

AÑO 1 L6,620,000.00 L3,683,210.00 L336,489.50 L39,242.00 L1,576,000.00 L650,000.00 L335,058.50 L100,000.00 L435,058.50 L50,000.00 L485,058.50