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Presupuesto de caja 2004 (miles de euros) Cuenta Enero Febrero Cobro a Clientes 2100 3100 Pago a Proveedores -2354 -2846 Mano de obra y gastos de fabricacion -280 -280 Gastos comerciales y administrativos -1100 -1100 Otros gastos generales -300 -300 Pago de gastos financieros netos -110 -120 Pago de impuestos Pagos por compras de planta y equipo

-1500

pago deuda a largo plazo Pago Dividendos

Marzo 15800 -3200 -280 -1100 -300 -135 -442 -1500

-1300

Flujo neto de caja (salvo deudas a CP)

-2044

-3046

7543

Deuda corto Plazo (linea de credito) Saldo Inicial Necesidades Adicionales Saldo Final

-5548 -2044 -7592

-7592 -3046 -10638

-10638 7543 -3095

Abril 14400 -3200 -280 -1100 -300 -110

Mayo 10100 -3200 -280 -1100 -300 -90

-1500

-1500

Junio 2100 -3200 -280 -3200 -300 -92 -600

Julio 2100 -3200 -280 -1100 -300 -84

Agosto 11200 -3200 -280 -1100 -400 -85

Septiembre Octubre 5200 3200 -3200 -3200 -280 -280 -1100 -1100 -400 -400 -81 -82 -600

Noviembre 2200 -3200 -280 -5600 -400 -96

-1900 7910

3630

-5572

-2864

6135

-2361

-1862

-7376

-3095 7910 4815

4815 3630 8445

8445 -5572 2873

2873 -2864 9

9 6135 6144

6144 -2361 3783

3783 -1862 1921

1921 -7376 -5455

Diciembre 2400 -3200 -420 -5600 -400 -115 -600

Total 73900 -37200 -3500 -24300 -4100 -1200 -2242 -6000

-2000

-9935

-5455 -9935 -15390

-2000 -3200 -9842

-9842 -14180

Concepto Ventas Costo de Ventas Utilidad Bruta

Monto (millones euros) 81.5 42.6 38.9

Gastos generales Depreciacion Otros gastos EBITDA

24.3 2 4.2 8.5

Interes Utilidad Gravada

1.2 7.3

Impuestos

2.19

Utilidad Neta

5.11

Activo Fijo Caja Clientes Inventario Circulante Bienes

Total Activo

57600

Pasivo Corto Plazo Acreedores Intereses Proveedores Impuestos Otros gastos

33100

Largo Plazo Prestamos a LP

2000 48100 7500

33100

90700

Total Pasivo CAPITAL CONTABLE Aportaciones Retenciones TOTAL CAPITAL CONTABLE

PASIVO + CAPITAL Con ajustes propuestos

15390 2000 6400 990 309 25089 12000 12000 37089

11800 41811 53611 53611

90700

Presupuesto de caja 2004 (miles de euros) Cuenta Enero Febrero Cobro a Clientes 2100 3100 Pago a Proveedores -2354 -2846 Mano de obra y gastos de fabricacion -280 -280 Gastos comerciales y administrativos -1100 -1100 Otros gastos generales -300 -300 Pago de gastos financieros netos -110 -120 Pago de impuestos Pagos por compras de planta y equipo

-1500

pago deuda a largo plazo Pago Dividendos

Marzo 15800 -3200 -280 -1100 -300 -135 -442 -1500

-1300

Flujo neto de caja (salvo deudas a CP)

-2044

12079

9968

Deuda corto Plazo (linea de credito) Saldo Inicial Necesidades Adicionales Saldo Final

-5548 -2044 -7592

-7592 12079 4487

4487 9968 14455

Abril 14400 -3200 -280 -1100 -300 -110

Mayo 10100 -3200 -280 -1100 -300 -90

-1500

-1500

Junio 2100 -3200 -280 -3200 -300 -92 -600

Julio 2100 -3200 -280 -1100 -300 -84

Agosto 11200 -3200 -280 -1100 -400 -85

Septiembre Octubre 5200 3200 -3200 -3200 -280 -280 -1100 -1100 -400 -400 -81 -82 -600

Noviembre 2200 -3200 -280 -5600 -400 -96

-1900 -4290

3630

-5572

-2864

6135

-2361

-1862

-7376

14455 -4290 10165

10165 3630 13795

13795 -5572 8223

8223 -2864 5359

5359 6135 11494

11494 -2361 9133

9133 -1862 7271

7271 -7376 -105

Diciembre 2400 -3200 -420 -5600 -400 -115 -600

Total 73900 -37200 -3500 -24300 -4100 -1200 -2242 -6000

-2000

-9935

-105 -9935 -10040

-2000 -3200 -9842

-4492 66645