Ingreso Ventas Prestamo Total de ingreso FLUJO DE CAJA PROYECTADO ( dolares ) Mes 0 Mes 01 Mes 02 3000 5000 1400 3000 6
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Ingreso Ventas Prestamo Total de ingreso
FLUJO DE CAJA PROYECTADO ( dolares ) Mes 0 Mes 01 Mes 02 3000 5000 1400 3000 6400
Mes 03 7100 7100
Egresos Inversion Materia prima Costos fijos Total egresos
4000
Flujo neto economico Pago de deuda Flujo neto financiero
4000
1800 400 2200
5500 400 2400
3500 400 5900
-4000
800
4000
-4000
800
4000
1200 840 360
S/4,509.25 22%
Ingreso ingreso por ventas ventas residual Total de ingreso Egresos devolucion de igv costo operación IFT(inversion fija tangible) IFI(inversion fija intangible) K trabajo I renta /financiera Total egresos Flujo neto economico prestamo amortizacion interes escudo fiscal Flujo neto financiero
FLUJO DE CAJA PROYECTADO ( dolares ) inversion año 2014 Mes 02 2000000 2244000 2517768
Mes 03 2824930
2000000
2244000
2517768
2824930
18000 1960000
27720 2150000
39378 2359000
53286 2588900
6630 1984630
22830 2200550
45710 2444088
68891 2711077
15370
43450
73680
113853
0 9320 2796 8846
9317 8693 2608
11178 6832 2049
13412 4598 1379
44000 23000 33000 100000 -100000 50000
-50000
valor actual
Mes 04 8200 8200
7800 400 8200 0 840 -840
Mes 04 3109578 16000 3125578
69802 2841790
97166 3008758 116820 16093 1917 575