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• Yenshy ML

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Unidades De Transporte- Depreciacion

10,446

Terrenos

39,010

Sobregiros Bancarios

160,702

Resultados Acumulados

67,260

Reverva Legal

92,681

Reclamo A Terceros

471

Reclamos A La Administracion Tributaria

931

Estimacion Para Cuentas De Cobranza Dudosa

726

Facturas Por Cobrar A Terceros

33,765

Estimac. Desvaloriz. Equipos De Reemplazo

9,108

Productos Terminados

2,137

Productos En Proceso

71,917

Prestamos A Terceros

5,177

Pasivo Por I. A La Renta Y Partic. Diferidos

18,793

Pagares Bancarios

28,278

Otras Ctas Por Cobrar

2,499

Obras En Curso

153,686

Obligaciones Financieras A Largo Plazo

408,520

Muebles Y Enseres

13,101

Materia Prima Y Auxiliares

31,550

Depreciación Maquinarias

1,215,807

Equipos Diversos

34,166

Materias Primas (Porcion No Cte)

31,926

Maquinarias Letras Por Cobrar A Terceros Inversiones En Subsidiarias

1,452,954 622 579,817

Intereses Por Pagar

12,582

Unidades De Transporte

16,053

Intereses Por Cobrar Intagibles

288 100,416

Instalaciones Diversas

47,162

Impuest. A La Renta Y Partic. Corrientes

19,302

Gastos Pagados Por Anticipado

35,612

Facturas Por Cobrar A Subsidiarias

13,486

Existencias Por Recibir

104,482

Equipos Diversos - Depreciacion

25,809

Equipos De Reemplazo

21,249

Etimac. Otras Ctas De Cobranza Dudosa Evases Y Embalajes Edificios Y Campamentos Depreciacion Muebles Y Enseres

134 20,162 333,415 11,545

Depreciacion Instalaciones Diversas Depreciacion Carreteras Depositos A Plazo

39,440 4,883 727

Cuentas Por Pagar Comerciales

63,830

Cuentas Por Cobrar A Partes Relacionadas

15,539

Ctas Por Cobrar Diversas (Procion No Cte)

2,738

Credito Mercantil

88,161

Compensacion Por Tiempo De Servicio

17,880

Carreteras

33,026

Capital Caja

756,996 720

Anticipos De Clientes

10,961

Amortizacion Acumulada

48,440

Cuentas Por Cobrar Al Personal Cuentas Por Pagar A Partes Relacionadas Cuentas Correntes Depreciacion Edificios Y Compamentos Acciones De Inversion

1,394 17,588 5,464 154,325 97,787

CEMENTOS EL CHASQUI S.A.A. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA Al 31 de Diciembre del 2019 (Expresado en Soles) NOTA

2019

ACTIVO ACTIVO CORRIENTE Efectivo y Equivalente de Efectivo

1

6,184

Cuentas por Cobrar Comerciales

2

33,661

Cuentas por Cobrar Relacionadas

3

29,025

Otras Cuentas por Cobrar

4

11,353

Existencias

5

383,934

Gastos Contratados por Anticipado

6

35,612

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

499,769

ACTIVO NO CORRIENTE Otras Cuentas por Cobrar

7

2,738

Existencias

8

31,926

Inversiones En Subsidiarias

9

579,817

Propiedad, Planta y Equipo

10

518,773

Activos Intangibles

11

140,137

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

1,273,391

TOTAL ACTIVO

1,773,160

1.EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO Caja Cuentas Correntes

720 5,464 6,184

2.CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES

Facturas Por Cobrar A Terceros Letras Por Cobrar A Terceros Estimacion Ctas De Cobranza Dudosa

33,765 622 (726) 33,661

3.CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS Facturas Por Cobrar A Subsidiarias

13,486

Cuentas Por Cobrar A Partes Relacionadas

15,539 29,025

4.OTRAS CUENTAS POR COBRAR Reclamo A Terceros

471

Reclamos A La Administracion Tributaria

931

Prestamos A Terceros

5,177

Otras Ctas Por Cobrar

2,499

Intereses Por Cobrar Etimac. Otras Ctas De Cobranza Dudosa Depositos A Plazo Cuentas Por Cobrar Al Personal

288 (134) 727 1,394 11,353

5.EXISTENCIAS Productos Terminados

2,137

Productos En Proceso

71,917

Obras En Curso Materia Prima Y Auxiliares Existencias Por Recibir Evases Y Embalajes

153,686 31,550 104,482 20,162 383,934

6.GASTOS CONTRATADOS POR ANTICIPADO Gastos Pagados Por Anticipado

35,612 35,612

7.OTRAS CUENTAS POR COBRAR Ctas Por Cobrar Diversas (Procion No Cte)

2,738 2,738

8.EXISTENCIAS Materias Primas (Porcion No Cte)

31,926 31,926

9.INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS Inversiones En Subsidiarias

579,817 579,817

10.PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO Unidades De Transporte- Depreciacion

(10,446)

Terrenos

39,010

Estimac. Desvaloriz. Equipos De Reemplazo

(9,108)

Muebles Y Enseres

13,101

Depreciación Maquinarias Equipos Diversos Maquinarias

(1,215,807) 34,166 1,452,954

Unidades De Transporte

16,053

Instalaciones Diversas

47,162

Equipos Diversos - Depreciacion Equipos De Reemplazo

(25,809) 21,249

Edificios Y Campamentos

333,415

Depreciacion Muebles Y Enseres

(11,545)

Depreciacion Instalaciones Diversas

(39,440)

Depreciacion Carreteras

(4,883)

Carreteras

33,026

Depreciacion Edificios Y Compamentos

(154,325) 518,773

11.ACTIVOS INTANGIBLES Intagibles Credito Mercantil Amortizacion Acumulada

100,416 88,161 (48,440) 140,137

S EL CHASQUI S.A.A. SITUACIÓN FINANCIERA Diciembre del 2019

resado en Soles) NOTA

2019

PASIVO Y PATRIMONIO PASIVO CORRIENTE Sobregiros bancarios

12

160,702

Cuentas por Pagar Comerciales

13

74,791

Cuentas por Cobrar Relacionadas

14

17,588

Pasivo Por I.R. Y Partic. Corrientes

15

19,302

Otras Cuentas por Pagar

16

58,740

TOTAL PASIVO CORRIENTE

331,123

PASIVO CORRIENTE Obligaciones Financieras

17

408,520

Pasivo Por I.R. Y Partic. Diferidos

18

18,793

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

427,313

TOTAL PASIVO

758,436

PATRIMONIO NETO Capital

19

756,996

Acciones de Inversion

20

97,787

Reserva Legal

21

92,681

Resultados Acumulados

22

67,260

TOTAL PATRIMONIO

1,014,724

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO

1,773,160

12.SOBREGIROS BANCARIOS Sobregiros Bancarios

160,702 160,702

13.CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES

Cuentas Por Pagar Comerciales

63,830

Anticipos De Clientes

10,961 74,791

14.CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS Cuentas Por Pagar A Partes Relacionadas

17,588 17,588

15.PASIVO POR I.R. Y PARTIC. CORRIENTES Impuest. A La Renta Y Partic. Corrientes

19,302 19,302

16.OTRAS CUENTAS POR PAGAR Pagares Bancarios

28,278

Intereses Por Pagar

12,582

Compensacion Por Tiempo De Servicio

17,880 58,740

17.OBLIGACIONES FINANCIERAS Obligaciones Financieras A Largo Plazo

408,520 408,520

18.PASIVO POR I.R. Y PARTIC. DIFERIDOS Pasivo Por I. A La Renta Y Partic. Diferidos

18,793 18,793

19.CAPITAL Capital

756,996 756,996

20.ACCIONES DE INVERSION Acciones De Inversion

97,787 97,787

21.RESERVA LEGAL

Reverva Legal

92,681 92,681

22.RESULTADOS ACUMULADOS Resultados Acumulados

67,260 67,260