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• Alejandro Eusse Munera

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SANTERRA BALANCE GENERAL - ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

ACTIVOS

Efectivo y equivalentes de efectivo Inversiones Cartera de Clientes Inventarios (existencias)

$ 120,500,000 $ 193,000,000 $ 160,000,000 $ 120,206,000

$ 132,600,000 $ 292,000,000 $ 196,500,000 $ 145,000,000

$ 175,000,000 $ 364,000,000 $ 234,580,000 $ 247,000,000

Total activos corrientes

$ 593,706,000

$ 766,100,000

$ 1,020,580,000

Activos fijos Menos. Depreciación acumulada

$ 286,000,000 $ 30,000,000

$ 423,634,100 $ 62,000,000

$ 589,781,640 $ 81,000,000

Activos fijos netos

$ 256,000,000

$ 361,634,100

$ 508,781,640

$ 33,000,000 $ 14,300,000

$ 37,000,000 $ 15,100,000

$ 46,000,000 $ 16,200,000

Total activos no corrientes

$ 303,300,000

$ 413,734,100

$ 570,981,640

TOTAL ACTIVO

$ 897,006,000

$ 1,179,834,100

$ 1,591,561,640

Obligaciones financieras corto plazo Proveedores Cuentas por pagar Obligaciones laborales por pagar Impuestos por pagar Ingresos recibidos por anticipado

$ 45,000,000 $ 276,400,000 $ 9,000,000 $ 3,500,000 $ 7,800,000 $ 1,000,000

$ 52,000,000 $ 337,200,000 $ 15,600,000 $ 3,200,000 $ 8,200,000 $ 2,500,000

$ 31,500,000 $ 250,230,000 $ 21,000,000 $ 31,180,000 $ 9,500,000 $ 2,750,000

Total pasivo corriente

$ 342,700,000

$ 418,700,000

$ 346,160,000

Obligaciones financieras largo plazo Cuentas por pagar a accionistas Bonos por pagar

$ 30,000,000 $ 20,000,000 $ 6,000,000

$ 23,000,000 $ 17,000,000 $ 6,000,000

$ 102,500,000 $ 35,000,000 $ 12,800,000

Total pasivo no corriente

$ 56,000,000

$ 46,000,000

$ 150,300,000

$ 398,700,000

$ 464,700,000

$ 496,460,000

$ 231,000,000 $ 162,006,000

$ 231,000,000 $ 216,028,100

$ 315,160,000 $ 294,707,540

Otros activos Valorizaciones

PASIVOS

TOTAL PASIVO PATRIMONIO

Capital social Utilidad del ejercicio

Utilidad ejercicios anteriores Reservas Valorizaciones

$ 73,000,000 $ 18,000,000 $ 14,300,000

$ 235,006,000 $ 18,000,000 $ 15,100,000

$ 451,034,100 $ 18,000,000 $ 16,200,000

TOTAL PATRIMONIO

$ 498,306,000

$ 715,134,100

$ 1,095,101,640

Pasivo + Patrimonio = Activo

$ 897,006,000

$ 1,179,834,100

$ 1,591,561,640

HORIZONTAL EN PORCENTAJES % AÑO 1 - AÑO 2 AÑO 2 - AÑO 3

HORIZONTAL EN PESOS $ AÑO 1 - AÑO 2 AÑO 2 - AÑO 3

10.04% 51.30% 22.81% 20.63%

31.98% 24.66% 19.38% 70.34%

12,100,000 99,000,000 36,500,000 24,794,000

42,400,000 72,000,000 38,080,000 102,000,000

29.04%

33.22%

172,394,000

254,480,000

48.12% 106.67%

39.22% 30.65%

137,634,100 32,000,000

166,147,540 19,000,000

41.26%

40.69%

105,634,100

147,147,540

12.12% 5.59%

24.32% 7.28%

4,000,000 800,000

9,000,000 1,100,000

36.41%

38.01%

110,434,100

157,247,540

31.53%

34.90%

282,828,100

411,727,540

15.56% 22.00% 73.33% -8.57% 5.13% 150.00%

-39.42% -25.79% 34.62% 874.38% 15.85% 10.00%

7,000,000 60,800,000 6,600,000 -300,000 400,000 1,500,000

-20,500,000 -86,970,000 5,400,000 27,980,000 1,300,000 250,000

22.18%

-17.33%

76,000,000

-72,540,000

-23.33% -15.00% 0.00%

345.65% 105.88% 113.33%

-7,000,000 -3,000,000 0

79,500,000 18,000,000 6,800,000

-17.86%

226.74%

-10,000,000

104,300,000

16.55%

6.83%

66,000,000

31,760,000

0.00% 33.35%

36.43% 36.42%

0 54,022,100

84,160,000 78,679,440

221.93% 0.00% 5.59%

91.92% 0.00% 7.28%

162,006,000 0 800,000

216,028,100 0 1,100,000

43.51%

53.13%

216,828,100

379,967,540